XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉVI ÜZLETI TERVE. Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE „Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában ”

Budapest, 2013. december 05. Elfogadta: A Felügyelőbizottság, a 32./2013.(XII.05.) sz. határozatával

dr. Palatka Lívia

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt

Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

3

1.

ÉRTÉKELÉS A ZRT 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

4

2.

A MŰKÖDÉS VÁRHATÓ FELTÉTELRENDSZERE 2014-BEN

6

3.

A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HELYZETE ÉS ELVÁRÁSAI

7

4.

A SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONALA JAVÍTÁSÁNAK FELADATAI

9

5.

A KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉS A DIVÍZIÓK FELADATAI, 2014. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

10

5.1

Beruházó Divízió

10

5.2.

Ingatlangazdálkodó Divízió

12

5.3.

Közterületi Divízió

16

5.4.

Kult13 Divízió

19

5.5.

Sport Divízió

21

5.6.

Vezérigazgatóság

23

A ZRT 2013. ÉVI TERVSZÁMAI

27

6.1.

A társaság árbevételi terve

27

6.2.

Költségek, ráfordítások terve

31

7.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

38

8.

AZ ÉRDEKELTSÉGI TERV ALAKULÁSA

39

6.

2 / 40 Üzleti terv 2014.


VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Zrt) 2013-ban teljesítette a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatait, az üzleti tervben előre jelzett gazdálkodási eredmények megvalósultak. A működés megfelelt azon elsőrendű tulajdonosi követelménynek, mely szerint az ellentételezés összegének alacsonyabb szintje melletti működésnek együtt kell járnia a lakossági szolgáltatások színvonalának emelésével. A gazdasági társaságok átszervezése a működés második évének teljesítési adatai birtokában is jó döntésnek bizonyult. 2. A kerületi lakosok a két központi ügyfélszolgálati irodában a társaság működési körébe tartozó, valamennyi ügyet kezdeményezhették, párhuzamosan valamennyi területen hangsúlyosan kezeltük az e-ügyintézés fejlesztését, elősegítve ezáltal is a problémák hatékony, gyors megoldását. Hangsúlyos elvárás volt 2013-ban is a Zrt valamennyi munkavállalója részére a lakosság magas színvonalú kiszolgálása, a kerületben élőkért érzett felelősségtudat. 3. A 2014. évi üzleti tervet két év működési tapasztalatainak ismeretében készítettük el. Sajnálatos módon – 2013-hoz hasonlóan – számolnunk kell a gazdasági válság még mindig érezhető hatásaival, mely tetten érhető a Zrt működésének valamennyi területén, az építőipar további visszaesésében, a vásárlőerő csökkenésében, a kulturális és a sport iránti igények kényszerű feladásánál és bérlőink fizetési nehézségeinél. 4. A 2014. évi működés alapdokumentuma a 2011-ben elfogadott középtávú stratégia keretihez és az ellátott feladatokhoz kapcsolódóan a tulajdonos által megalkotott ágazati szakmai koncepciókhoz és a megkötött közszolgáltatási szerződéshez igazodik. Jelen üzleti terv egyrészt fontos irányítási és ellenőrzési eszköz a tulajdonos legfőbb ellenőrző és irányító testületei számára és napi munkaanyag a Zrt operatív vezetésének. Feladatellátásunkat 2014-ben is meghatározzák a kapcsolódó önkormányzati költségvetési címrendek. Az önkormányzat városüzemeltetési, tulajdonosi szerepkörének hangsúlyossá válására a csökkenő költségvetési lehetőségek között kell korszerű választ adnunk. A közterületek fenntartásban, a zöldfelületek fejlesztésénél és minden tulajdonosi jogkörben végzett tevékenységnél gondos gazda módjára kell a XIII. Kerületi Önkormányzat és az itt lakók érdekeit érvényesítenünk. 5. A rendelkezésre álló humánerőforrás hatékony felhasználása szükségessé teszi a divíziók közötti kommunikációt, a horizontális és vertikális együttműködést, a csapatmunkában gondolkodást. 6. A - jogszabályi és gazdasági - feltételek folyamatos változására –legjobb tudásunk szerint 2014re is felkészülünk. A pénzügyi folyamatok állandó kontrolljával tudjuk elérni, hogy azonnal reagálni tudjunk a változásokra, fontos e képességünk fejlesztése. 7. A Zrt idei üzleti terve az ellátott közfeladatok szerinti bontásban – az előző évben kialakított és elfogadott rendszerben - vázolja fel azokat a javaslatokat, amelyek mentén a divíziók megvalósítják a tulajdonosi elvárásokat, az ellátandó közfeladatot és realizálják az elvárt bevételt. A stratégiában megfogalmazott célokat az adott évek üzleti tervezésekor váltjuk valóra, valósítjuk meg. Az üzleti tervezés során évről évre megvizsgálják a stratégiai célok és a társaság aktuális helyzete közötti rés szűkítésének lehetőségeit. 8. A Zrt a 2014. évi üzleti évet 11 722 ezer forint üzleti és 13 250 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel tervezi.



1. ÉRTÉKELÉS A ZRT 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 1.1. A 2013. évi működés feltételrendszere A Zrt által végzett közfeladatok ellátásának külső körülményei a tervezés időszakában prognosztizáltak szerint alakultak. Mind a szolgáltatásainkat igénybevevő fizetőképes kereslet mind az önkormányzati közfeladat-ellátást finanszírozó központi költségvetési forrás csökkent. 1.2. A 2013. évi működés főbb jellemzői 2013-ban a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő szervezet takarékos működés mellett - teljesítettük a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatainkat; - az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, létesítmények, intézmények felújítását, karbantartását, az intézmények fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését az előírt költségkereten belül bonyolítottuk le, a lakóház felújítás terén közel 57 esetben végeztünk javító, karbantartó munkát; - 18 db üres lakást újítottunk fel a megújítási keret terhére a Dagály utca 5-7., a Kartács utca 2. szám alatti lakóépületek szanálása kapcsán; - jelentősebb intézményi beruházás volt a Csupa-Csoda Tagóvoda épületének tetőfelújítása, a homlokzati nyílászárók cseréje és homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, a Gyöngyszem Tagóvoda épületének tetőszigetelés felújítása, homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, a Varázskarika Tagóvodában külső nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, udvar és kerítés felújítása, a Napraforgó Tagóvoda épületének felújítása, korszerűsítése, a Boribon Bölcsőde teljes belső felújítása, homlokzat-felújítások, statikai megerősítés; - megkezdtük a 100 lakásos Passzívház kivitelezését; befejezett alapozási munkákat követően az épületszerkezet 80%-ban áll; - 2013. I-IX. hónapjában 6559 darab lakás, 1344 darab nem lakás céljára szolgáló helyiség kezelésével munkánk során 2.322 millió forint lakbér, bérleti díj és kapcsolódó szolgáltatási díj folyt be az önkormányzat számlájára; - a XIII. kerületben 138.929 ezer forint értékben végeztünk park és zöldterület fejlesztést, a legnagyobb volumenű munka az Övezet utcai, a Kárpát utcai, a TahiFiastyúk lakótelep és a Gyermek tér zöldterület felújítása volt; - közútfenntartás 224.630 ezer forint, közútfejlesztés, felújítás 107.658 ezer forint értékben valósult meg; - színvonalas parkoltatási tevékenységet végeztünk, elvégeztük a 2013. évi bővítést és átvállaltuk a fővárosi területek parkoltatását, 55.452 ezer forint bevétel realizáltunk; - a kulturális-közművelődési intézményekben teltházas rendezvényeket bonyolítottunk, részt vállaltunk a kerület 75. születésnapja alkalmából rendezett programsorozat szervezésében, - a Lehel Csarnokban a parkolást modernizáltuk, a nyári meleget hőtechnikai megoldással enyhítettük kényelmesebbé téve a vásárlást, 5 éves karbantartási tervet dolgoztunk ki; - a sportszálló és a csarnok színvonalas sportrendezvények, lakossági és tömegsport események színtere volt, - a Zrt saját vállalkozói tevékenységét erősítette. A XIII. Kerületi Önkormányzat azzal a céllal alapította a Zrt-t, hogy emelje a lakosságnak nyújtott szolgáltatások színvonalát, legyen takarékosabb, hatékonyabb a működés, mint a korábban az érintett tevékenységeket ellátó gazdasági társaságok működtetése volt. Javuljon az önkormányzati források felhasználásának hatékonysága. 4 / 40 Üzleti terv 2014.


A Zrt vagyoni, pénzügyi helyzete a 2013. háromnegyed éves gazdálkodás eredményeinek elemzése alapján stabil, kockázati elemet nem tartalmaz. A saját tőke szigorú és kifejezetten óvatos költséggazdálkodásnak köszönhetően növekedésnek indult. A társaság a harmadik negyedévet 33 721 ezer forint üzemi eredménnyel és 7 070 ezer forinttal magasabb mérleg szerinti nyereséggel zárta, mely időarányosan 121,14 %-al magasabb a tervezetthez képest. Az üzleti tervben előre jelzetten alakult működésünk, céljaink a tervezett szinten, hibahatáron belül teljesültek. A Zrt munkaügyi, adó és TB kapcsolatai rendezettek, a mindenkori jogszabályi környezet előírásait betartva adaptáltuk a számviteli és adótörvények várható módosításait. A társaság az előző évben végrehajtott szervezetfejlesztés és a működés másfél évének tapasztalatai alapján tovább finomította belső működési mechanizmusait és igyekezett megfelelni azon elsőrendű tulajdonosi követelménynek, mely szerint az ellentételezés összegének alacsonyabb szintje melletti működésnek együtt kell járnia a lakossági szolgáltatások színvonalának emelésével. Az egységes pénzügyi, munkaügyi és jogi tevékenység szabályszerű és átlátható mederben segítette a szakmai munkát, a közfeladatok ellátását, a költséghatékonyan összevonható tevékenységek bővítésén gondolkodunk.



2. A MŰKÖDÉS VÁRHATÓ FELTÉTELRENDSZERE 2014-BEN 2.1. Makrogazdasági kilátások A 2013. I. félévi gazdasági visszaesést 2013. II. félévében várhatóan minimális növekedés követi. Eltérőek a prognózisok a 2014. év tekintetében, mely körülmény nehezíti a tervezést. A sokféle tartozás által érintett lakosság véleményünk szerint fogyasztását alig növeli, sem a beruházási, sem a hitelezési kedv nem javul érezhető mértékben. A költségvetési egyensúly fenntartását célzó kormányzati intézkedések a Zrt gazdálkodását érinteni fogják 2014-ben is. 2.2. A körülmények várható alakulásának hatása a kerületi lakosság egyes rétegeire A kerületben élők életszínvonala összességében az országos és a fővárosi átlagnál évek óta magasabb. Az ország makrogazdasági körülményeinek alakulása a kerületben élő lakossági rétegeket helyzetükből adódóan eltérő módon és mértékben érinti. A megnövekedett törlesztő-részletek terhei, a munkanélkülivé válás vagy a vállalkozások ellehetetlenülése okán továbbra is számolni lehet a bérelt helyiségek visszaadásával, a díjcsökkentési, díjhalasztási kérelmekkel. Érzékelhető tendencia, hogy egyre kevesebb a helyiségbérlő, nő a lakásigénylők, szociális alapú bérleti díjra igényt tartók száma. A kulturális életre és a sportolási kedvre azon tendencia erősödése várható, mely szerint a lakosság az ingyenes, kedvezményes programokat helyezi előtérbe. 2.3. A körülmények kihívása a Közszolgáltató Zrt tevékenységével szemben Az önkormányzat számára bevételt generáló lakás- és a helyiségbérleti jogviszonyokban a díjfizetési hajlandóság és a jogviszony fenntartása jelentős humánerőforrást köt le. A lakás- és helyiségekre fennálló bérleti és közüzemi díj hátralék kezelésére kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Az ingatlanpiacon az értékesítési árak továbbra is alacsonyak, mely a megfelelő bevételek biztosítását nehezíti. A kerületi társasházak felújításra fordítható, elkülönített összeggel minimális körben rendelkeznek, egyre nagyobb az igény a kamatmentes kölcsön folyósítására. A parkolási üzletágtól a tervezett bevételek növekedését várjuk annak ellenére, hogy a gépkocsi használat csökkenése továbbra is érzékelhető. Ezt további költségcsökkentéssel és az ellenőrzések szigorításával tervezzük megvalósítani. A családok egyre kevesebb forrást tudnak pihenésre és kikapcsolódásra fordítani. A költséghatékony működés mellett a tulajdonos Önkormányzat biztonságot nyújtó, stabil pénzügyi helyzetének köszönhetően a feladatellátás színvonalát megőrizzük. A 2014. éves működésünket, tervünket megalapozza és biztosítja az előző évek eredményes tevékenysége, a ránk bízott közfeladatok hatékony és színvonalas ellátása. A 2014. évi feltételrendszer kialakítása során a meglévő erőforrások hatékony felhasználására, az ágazatok közötti együttműködésben, szervezeti és szervezési módszerekben rejlő hatékonyságjavításra helyezzük a hangsúlyt. 6 / 40 Üzleti terv 2014.


3. A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HELYZETE ÉS ELVÁRÁSAI 3.1. Az Önkormányzat várható pénzügyi helyzete 2014-ben A kerületi Önkormányzat és így a Zrt feladatellátását 2014-ben meghatározzák a „Közösen a XIII. kerületért” városfejlesztési stratégiában és a szakmai koncepciókban megfogalmazott célok, az ismert, következő évet terhelő kötelezettségek, folyamatban lévő feladatok és a Képviselő-testület által áprilisban elfogadott 2014. évi költségvetési koncepcióban meghatározottak. Fenti dokumentumok megalapozzák a Zrt 2014. évi tervezését. A tulajdonos kijelölte a fő felhasználási irányokat figyelemmel az önkormányzat gazdálkodására ható makrogazdasági folyamatokra, a Kormány jövő évre vonatkozó gazdaságpolitikai elképzeléseire, a 2014. évi költségvetési törvényjavaslatban szereplő államháztartási célokra, keretekre. Az önkormányzatok 2014. évi működését, feladatellátását, gazdálkodását meghatározza a hatályos jogszabályi környezet, a központi forrásszabályozás, a megelőző évi önkormányzati költségvetés teljesítési adatai. Az elért gazdálkodási eredmények és szolgáltatási színvonal megtartása, továbbvitele érdekében a kiadásokra a megalapozottan tervezhető költségvetési bevételeknek és a belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványának fedezetet kell nyújtaniuk. A tervezés során elsőbbséget élveznek a kötelezően ellátandó feladatok kiadásai. A kiadásokon belül biztosítani kell az Önkormányzat vagyonának értékét megőrző-gyarapító felhalmozási arányt. 3.2. A Közszolgáltató Zrt gazdálkodásával szemben támasztott elvárások A működési kiadásokat úgy kell megtervezni, hogy a korábbi évek ellátási színvonala fenntartható, biztonságos, takarékos, hatékony legyen. A személyi juttatásoknál cél a meglévő bérelemek, többletjuttatások megtartása, amennyiben a bevételi források lehetővé teszik, bővítése. A működési és fejlesztési feladatok tervezése a „Közösen a XIII. kerületért” stratégiában megfogalmazott célok prioritásával, az elfogadott ágazati programok, koncepciók szerint, a bevételekkel összhangban történhet. Meg kell őrizni közterületeink (útjaink, parkjaink, zöldfelületeink) rendezettségét a szükséges fenntartási kiadások tervezésével, fejlesztések csak erre tekintettel tervezhetők. A passzívház beruházásnak és a bérlakás-állomány tervszerű felújításának az előirányzott címrendeken belül kell megvalósulnia. Az intézményhálózat tekintetében meg kell teremteni a 10 éves intézmény-felújítási program és a költségvetési források összhangját. Gazdálkodásunkat úgy kell megalapozni, hogy biztosítva legyen a tervezett önkormányzati valamint a társasági saját bevétel A Zrt adjon pozitív választ a külső körülmények romlása okán nehezedő feladatellátásra a kerületi lakosok ügyeinek hatékony és szakszerű intézése által. Az itt élők érezzék, hogy a Zrt az 7 / 40 Üzleti terv 2014.


önkormányzat megbízásából az érdekükben tevékenykedik és megfelel stratégiai tervében megjelölt mottójának; a lakosság szolgálatában áll. A társaság tevékenységével biztosítsa, hogy a 2014-re tervezett önkormányzati beruházások és fenntartási feladatok a minőség követelményéből nem engedve, a leggazdaságosabban valósuljanak meg. A hatályos közbeszerzési előírások kereteit kihasználva, a Zrt külső megbízók részére gazdaságosan elvégezhető vállalkozási tevékenységből származó saját árbevétellel és az ingatlanok hasznosításával csökkentse az Önkormányzat finanszírozási terheit. A működés minden területén - így az önkormányzati költségvetésben szereplő tételek esetén is nyilvánuljon meg a költségtakarékosság, például az energiaköltségek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérésére és a szükséges intézkedések megtételére a Zrt alakítson ki szervezeti megoldást. A társaság költséghatékony módon lássa el a rábízott közfeladatokat, legyen gondos gazdája a rábízott vagyonnak.



4. A SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONALA JAVÍTÁSÁNAK FELADATAI Általánosan: A társaság pontos és ügyfélbarát munkát végezzen. Az ügyintézés határideje 20 nap. Az elektronikusan intézhető ügyek köre bővüljön. Az ügyfél-elégedettség mérése, lakossági kitelepülések lebonyolítása. Zöldszám szolgáltatás üzemeltetése. Követeléskezelés áttekintése, szükség esetén új eljárásrend kialakítása. Ingatlan karbantartás, beruházás: Ügyeleti szolgálat biztosítása, fejlesztése. Oktatási területen az önkormányzati működtetési feladat hatékony, költségtakarékos megvalósítása. A RAM folyamatos üzemeléshez szükséges műszaki feltételek szakszerű és gyors biztosítása. Az elvégzett kivitelező munka ellenőrzése, a hibák garanciális kijavíttatása. 100 lakásos passzívház kivitelezése 2014. évi munkáinak bonyolítása. Ingatlangazdálkodás: Önkormányzati lakó és intézményi épületek energia gazdálkodásának folyamatos elemzése, szükséges intézkedések megtétele. Javaslat az energia megtakarítást szolgáló fejlesztésekre, karbantartásokra és szervezeti intézkedésekre. A lakásokkal és helyiségekkel történő folyamatos és progresszív gazdálkodás, a megüresedő lakások és helyiségek mielőbbi bérbeadása, a kezelési feladatok tulajdonosi szemléletű ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a társasházi közös képviselőkkel. Szanálásokkal és a passzívház átadásával az önkormányzati lakásállomány minőségének javítása. Passzívház bérbeadása és üzemeltetése. A Lehel csarnok karbantartási, fejlesztési munkáinak bonyolítása. Közterületi munka: A közterület rendjének biztosítása, az önkormányzat városüzemeltetési feladatainak színvonalas végrehajtása. A kerületi közterületi fejlesztési és fenntartási feladatok integrált kezelése. Lakossági vélemények közterületi munkában hasznosítása. A közterület-használat fokozott ellenőrzése. A parkolással kapcsolatos ügyintézés átláthatóságának javítása. Kultúra és közművelődés: - Önkormányzat kulturális rendezvényeinek színvonalas megtartása. - A lakossági igények kielégítésére új formák, tevékenységek szervezése. - Tér biztosítása a kis közösségek, civil kezdeményezések, amatőr művészeti tevékenységek számára. - A közfeladat ellátásával nem érintett időszakban a helyiségek bérbeadásából szerzett bérleti díjakkal hozzá kell járuljon a közfeladatok ellátásához. Sport : - Amatőr sportversenyek, bajnokságok, diákolimpia szervezése. - Önkormányzat sport és szabadidős rendezvényeinek színvonalas megtartása. - Idősek számára torna feltételeinek biztosítása. - A közfeladat ellátásával nem érintett időszakban a helyiségek bérbeadásából szerzett bérleti díjakkal hozzá kell járuljon a közfeladatok ellátásához.



5. A KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉS A DIVÍZIÓK FELADATAI, 2014. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI Az Önkormányzat által a Zrt-re bízott közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódó dologi és humánköltségek forrása a tulajdonos költségvetésében, az érintett címrenden szerepel, az önkormányzati költségvetésben ellentételezés címen megjelenő kiadás teszi ki a Zrt bevételeinek jelentős részét. Az üzleti terv összeállításánál bázisadatok alapján a 2013. évi várható költségek elemzését figyelembe véve dolgoztunk. Megvizsgáltuk a divíziók tevékenységével kapcsolatos költségek alakulását és a 2014. évi várható feladatok alapján készítettük el javaslatunkat. Saját vállalkozási bevétel és költség az Ingatlangazdálkodó divíziónál várható. Ezek a saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása kapcsán bérleti-díj, és a saját tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek. A Zrt üzleti terve két részből áll. A szöveges részben helyzetelemzést és a várható jövő évi körülmények vizsgálatát követően felvázoljuk az ellátandó közszolgáltatási feladatok megvalósításához kapcsolódó fontosabb tulajdonosi elvárásokat, elveket és a végrehajtás módszereit, ezt követően a számszaki prognózis tartalmazza a felmerülő személyi és dologi költségeket, vagyis az ellentételezés összegének meghatározását. A 2014. évi feltételrendszer kialakítása során a meglévő erőforrások hatékony felhasználására, valamint az ágazatok közötti együttműködésben, szervezeti és szervezési módszerekben rejlő hatékonyságjavításra helyezzük a hangsúlyt. 5.1. BERUHÁZÓ DIVÍZIÓ A Beruházó divízió a 2013. évben a közszolgáltatási szerződés alapján önkormányzati tulajdonú lakóépületek, létesítmények, intézmények felújítását, karbantartását, intézmények fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését látta el.

A 2014. évben az elmúlt évekhez hasonló módon elsősorban állagmegóvó felújításokat tervezünk végrehajtani. Ehhez 400 M Ft keretösszeggel számolunk, mely magába foglalja a címjegyzékes felújításokat, a tervezett bontásokat, üres lakások felújítását, életveszély elhárítását, tervezési munkák költségeit és az ún. társasházi életveszély keretet. 10 / 40 Üzleti terv 2014.


Feladatként jelentkezik az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények felújítási és karbantartási munkálatainak terveztetése, a kivitelezés lebonyolítása, a garanciális ügyek intézése. A sporttelepek, kulturális létesítmények, Lehel Csarnok felújítási és tervezhető karbantartási munkáit elvégezzük. Ellátjuk a RaM Művelődési Központ ügyeleti szolgálatát. 2014-ben több jelentős intézményi felújításban, fejlesztésben fogunk közreműködni. Ezek közül kiemelkedik a Visegrádi utcai rendelőintézet mintegy 600-700 millió Ft értékben. Különösen nagy kihívás a lebonyolítás logisztikai rendszerének megtervezése, tekintettel arra, hogy az alapellátás nem szünetelhet. 2014. első negyedév végére befejeződnek a 2013-ban elkezdett beruházások, mint a Boribon bölcsőde, a Napraforgó tagóvoda felújítása. Önkormányzati beruházásként 2014-ben befejeződik a 100 lakásos passzívház kivitelezésének bonyolítása. Az önkormányzati finanszírozású beruházás átadását követően a lakásokat pályázat útján hasznosítjuk. A beruházás hangsúlyos részei 2014-ben készülnek el, így a szigetelések a légtechnika, a monitoring rendszer. A passzív minősítés várhatóan március elején megtörténik.

A hibaelhárító műhely ellátja a gyorsszolgálati tevékenységet a kerület valamennyi épületében, intézményében és a létesítményekben. Célunk a feladatellátás kiterjesztése a kerületben található társasházak és egyéb, nem önkormányzati tulajdonban lévő létesítmények felé. A műhely elvárt teljesítménye 2014. évre 70 millió forint. Fontos feladat a műhely dolgozói részéről a mind komplettebb munkák végzése, mint csőrepedés után szakszerű helyreállítás, a munkahely takarítása, a megelőző tevékenység fejlesztése. A divízió előkészíti 2015. évre a felújítási és tervezhető karbantartási feladatokat, aktualizálja a 10 éves épület és intézmény felújítási terveket, kidolgozza a 2015. évi intézmény-felújítások szakmai koncepcióját, tervezési programját. Külön vizsgáljuk az államosított iskolák műszaki állapotának alakulását a 10 éves intézmény felújítási programon belül, és kidolgozzuk a műszaki állagromlást megakadályozó intézkedések tervét. Külön feladatként jelentkezik az IMFK által üzemeltetett iskolák éves karbantartási feladatainak megtervezése a rendelkezésre álló kereteken belül. Az alkalmazotti állomány létszáma a mindenkori feladatok nagyságrendjéhez igazodik. 11 / 40 Üzleti terv 2014.


5.2. INGATLANGAZDÁLKODÓ DIVÍZIÓ Az Ingatlangazdálkodó divízió 2013-ban az üzleti tervben megfogalmazott elveknek és céloknak megfelelően végezte közszolgáltatási munkáját. A gazdálkodási eredmények elérését e területen hangsúlyosan meghatározta a gazdasági helyzet. Tendencia, hogy egyre több lakáspályázat érkezik be hozzánk, illetve folyamatosan emelkedik a lakásokra és helyiségekre fennálló hátralék, melynek behajtása komoly nehézségeket, többletmunkát és többletköltséget jelent. Sok helyiséget adnak vissza bérlőink, növekszik üres albetéteink száma. A Lehel Csarnokban a vásárlóerő csökkenésével csökken a forgalom. Azon ügyfeleinknek, akik nehéz életkörülmények közé kényszerültek, empatikus, gyors ügyintézéssel, és a támogatási lehetőségekről való tájékoztatással próbálunk segíteni. Többek között az igénybe vehető támogatásokról, és a Prevenciós Központ által nyújtott szolgáltatásokról informáljuk őket. A gyorsabb ügyintézés és széleskörű információadás végett honlapunkon folyamatosan közzétesszük aktuális híreinket, illetve a lakás- és helyiségügyek menetéről is tájékozódhatnak az oda látogatók, illetve nyomtatványaink nagy részét is letölthetik. Továbbra is meghatározó feladatunk a közpénzek költséghatékony felhasználása, a kezelésünkre bízott önkormányzati vagyon lehetőségekhez igazodó, piacorientált hasznosítása. 2014-ben az elektronikus ügyintézést is bevezetjük, hogy ezzel is emeljük szolgáltatásaink színvonalát. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a lakbérfizetési hajlandóság (képesség) romlását, a hátralékok halmozódását. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében kezeljük a díj nemfizetés problémáit.

Kezelés és üzemeltetés: A költséghatékonyság jegyében 2014. évben is folytatjuk a vízórák felszerelését azon albetéteinkben, melyekben magas vízdíjat kell fizetni. Ezzel az előző évhez hasonlóan csökkenteni kívánjuk a kifizetett közös költség összegét. A bérleményellenőrzés kiterjesztését tervezzük a vízórák állásának kontrollja érdekében.



A közgyűlésekre való felkészülés kapcsán tájékozódunk a bérlőinkkel kapcsolatos aktuális problémákról és az azokra eszközölt megoldásokról, hogy a lakóközösségnek naprakész információkkal szolgálhassunk. A közgyűlések és az azokon hozott döntések jobb nyomonkövetése érdekében belső munkaszervezési változtatást vezetünk be. Azokban a társasházakban, melyekben az önkormányzat többségi tulajdonos, kiemelt figyelmet fordítunk a közösség ügyintézését és a gazdálkodás ellenőrzését végző szervek munkájára. Amennyiben a többi társasháznál észlelünk problémát, felvesszük a kapcsolatot a kezelővel. Az önkormányzati albetétekre előírt közös költséget minden esetben ellenőrzést követően utaljuk el a társasháznak, illetve a célbefizetések felhasználását is ellenőrizzük. Kiemelt területként kezeljük az energiagazdálkodást, az önkormányzati lakóépületek energia fogyasztásának figyelemmel kísérése érdekében a lakóépületek mérőóráit havonta leolvastatjuk, kiugró fogyasztás esetén a mérőórákat bevizsgáltatjuk. A központi berendezések működését figyeljük, és ezek esetleges meghibásodásainak elhárításáról haladéktalanul intézkedünk. A lakóépületek energiafelhasználásának csökkentése érdekében intézkedési tervet dolgozunk ki. A lakóépületekben a takarítás megfelelőségét szúrópróbaszerűen, a nagytakarítást átfogóan ellenőrizzük.

Az önkormányzati tulajdonban lévő üres telkek bekerítését, a megrongált kerítések javítását folyamatosan végezzük, hogy az illegálisan lerakott szemét elszállításának költségeit a minimálisra csökkentsük. A megrongált, hiányzó információs táblákat pótoljuk. Törekszünk a kerítések reklám célra történő hasznosítására. Lakás-és helyiséggazdálkodás: A Lakás- és helyiséggazdálkodási koncepcióban megfogalmazott elvárásnak megfelelően évente legalább 2 alkalommal, minimum 60 db üres lakásra írunk ki pályázatot. A kerületben lévő fokozottan problémás területeken ütemterven kívül is ellenőrzést végzünk, többnyire a rendőrséggel közösen.



A gazdaságosan nem bérbe adható, társasházakban lévő albetétek értékesítését kezdeményezzük költségeink csökkentésének céljából. Megvizsgáljuk ezek kezelésből való kivonását, vagy a szomszéd lakáshoz/helyiséghez történő csatolásának lehetőségét. Helyiségeink iránti csökkenő kereslet és meglévő bérlőink romló anyagi helyzete okán indokolt esetben támogatjuk a bérlők bérleti díj csökkentése iránti kérelmét. Lehetőséget biztosítunk a társasházakban lévő szükség- és komfort nélküli lakások bérlőinek, hogy bérleményüket megvásárolhassák. A Dagály utca 5. és 7. szám alatti házak szanálását 2013-ban befejezzük. A Képviselő-testület elfogadta a Szabolcs köz 1., Szabolcs utca 7., 11., 13., Teve utca 45., 47., 49/A., 49/B. szám alatti társasházak szanálását. 2014-ben ütemterv szerint végezzük e feladatot. 2014-ben javaslatot teszünk a lakbér-kategóriák felülvizsgálatára és korszerűsítésére. A 100 lakásos, önkormányzati tulajdonban lévő passzívház lakásainak bérbeadására vonatkozóan pályázati rendszert alakítunk ki és az eljárást lebonyolítjuk. Önkormányzati kintlévőségek behajtása, csökkentése: Azon ügyfeleinket, akik elmaradnak a lakbérük, vagy helyiségbérleti díjuk fizetésével, haladéktalanul felszólítjuk a hátralék rendezésére amellett, hogy a részletfizetési megállapodás megkötésének lehetőségét is felkínáljuk számukra. A lehetséges szociális támogatásokról, szolgáltatásokról is informáljuk adott esetben az arra rászorultakat, és az önkormányzati szociális intézményekkel kapcsolatot tartunk az adósok megsegítésének céljából. A követeléskezelés első fázisában a személyes kapcsolatfelvételre helyezzük a hangsúlyt. Azokban az esetekben, ahol nem vezet eredményre segítő szándékunk, intézkednünk kell a bérleti szerződés felmondása iránt, majd peres eljárást kezdeményezünk. Ahol lehetőség van rá, fizetési meghagyásos és egyre több esetben felszámolási eljárást indítunk a hátralék behajtása érdekében. A követelésállomány csökkentése érdekében a jogerős bírói ítéletet követően lehetőség szerint végrehajtási eljáráson kívül intézkedünk azon lakások és helyiségek birtokbavétele iránt, melyekben igazolhatóan már nem tartózkodik az adós. A helyiségbérlőink hátralékállományának visszaszorítása céljából, ahol van rá lehetőségünk, azonnali inkasszót alkalmazunk. A határozatlan időtartamú szerződéssel rendelkező lakásbérlőinkkel a jogerős bírói ítélet meghozatala előtt egyeztetéseket folytatunk fennálló hátralékuk csökkentésének céljából. Egy másik, kisebb alapterületű és/vagy szobaszámú és kisebb értékű lakást ajánlunk fel számukra, hogy annak bérbevétele esetén a fennálló hátralékot csökkenteni tudjuk az értékkülönbözetből történő elszámolással.



Partnerminősítési rendszert dolgoztunk ki, mely alapján bérlőink fizetési hajlandóságát előzetesen szűrjük. Villamos energia és gázszolgáltatás területén is kártyás órák bevezetését teszteljük. 2014-ben a követeléskezelési eljárást rendszerszerűen megújítjuk. Lehel Csarnok: A csarnok folyamatos és zavartalan működése biztosított. A 2013-ban megkezdett kereskedelmi fejlesztési folyamatot megtartva 2014-ben hangsúlyt helyezünk az épület állagának karbantartására. A tárgyévben kidolgozott négyéves karbantartási terv végrajtását a tulajdonos jóváhagyó döntését és a költségvetés elfogadását követően megkezdjük. Kiemelt területek a liftek modernizációja, a tető és a légtechnika megújítása, biztonsági rendszer fejlesztése. A csarnok üzemeltetési költségeinek minimalizálására törekszünk. Az átalakulással összefüggésben létszámleépítést hajtottunk végre, szerződéses partnereink számát minimalizáltuk. Az üzemeltetési költség összetevői tőlünk független költségelemek, így azok alacsony szinten tartása új megoldások illetve fejlesztések segítségével lehet eredményes. Ennek keretében tervezzük a világítástechnika és a hulladékkezelés korszerűsítését.

A Lehel Csarnok kapacitása kihasználtságának növelése a tulajdonos és a kereskedők érdeke is. A piac hasznosításának magas szinten tartása, emelése azon túl, hogy bevételt generál, csökkenti a mindannyiunkra nehezedő üzemletetési költséget, és vásárlóvonzó szerepe is van. A vásárlókkal történő folyamatos kapcsolattartásban a honlap szerepét kiemelten kezeljük, és folyamatos marketinggel kívánunk minél több vásárlót hozni a csarnokba. Bevételeink növelését a közlekedési útvonalak átszervezésével és a csarnokot ölelő bejárati ajtók számának optimális csökkentésével létrejövő új felületek kiadásától és a modernizált parkolási rendszer megnövekedett bevételi adataitól reméljük.



5.3. KÖZTERÜLETI DIVÍZIÓ A Közterületi divízió működésének elsődleges szempontja a közterületi feladatok integrált ellátása, a zöldterületi, közúthálózati valamint parkolási feladatok fenntartási és fejlesztési tevékenységeinek összehangolása. Célkitűzésünk, hogy a közterületekkel kapcsolatos feladatokat ellátó és szolgáltatásokat nyújtó önkormányzati és egyéb szervezetekkel jól működő munkakapcsolatunkat tartsuk fenn, s azt a lakossági igényeknek megfelelően hasznosítsuk. Az üzemeltetői tevékenység során széleskörű társadalmi és lakossági részvétellel a közterületek fenntartási színvonalának fejlesztésére, a beruházások által létrehozott értékek megőrzésére, a fejlesztési feladatok költséghatékony ellátására helyezzük a hangsúlyt, munkaszervezésünk során az állampolgárok igényeit figyelembe vesszük. A közterületi kérdésekkel foglalkozó együttműködési fórumunkat tovább működtetjük, kibővítve az aktuális kihívásokat jelentő hajléktalan problémák kapcsán szociális és üzemeltetési kérdésekkel. Környezetgazdálkodás, kerületüzemeltetés: 2014-ben közparki fenntartási feladatok az év során a Marina part zöldterületének átvételével, közel 4 ha-os területtel bővülnek. A Kárpát lakótelep közparki beruházását követően az intenzív fenntartású területek nagysága 1 hektárral nő. A fasorok fenntartási intenzitását növeljük a klímaváltozás hatásainak kompenzálása céljából. A kerületi virágágyakba tavasszal 50.000 tő egynyári virág ültetését tervezzük, melyet ősszel kétnyári és hagymás növényekkel fogunk váltani. A 900 virágos kandeláberbe 16.200 tő virágot ültetünk, melynek fajváltozatosságát és színességét a 2013. évi tapasztalatok alapján tovább bővítjük.

Folytatjuk a kerületi díszburkolatok gépi takarítását, mely a 2013-évben díszburkolattal felújított helyszíneket is tartalmazza. A közterületek tisztaságának biztosítása, az illegális hulladéklerakások felszámolása érdekében komplex rendszert működtetünk, melyben a vásárolt szolgáltatások, a gyorsszolgálatunk, valamint a közmunkaprogram keretében működtetett parkgondnoki rendszer egészíti ki egymást. 2014-től az ágazat feladataiba a kerületi iskolák udvarainak fenntartási feladatainak koordinálása is beépül. 16 / 40 Üzleti terv 2014.


A környezetminőség javítása érdekében fontos feladat a lakosság környezettudatosságának formálása, és a partneri együttműködés. Ennek szellemében kiírjuk a korábban elindított lakossági pályázatokat (lakossági zöldterület védnökségi program, legszebb társasházi kert, legzöldebb erkély és homlokzat, legszebb vendéglátó terasz). Folytatjuk a közterületi akcióinkat a kerületi civil szervezetekkel, iskolákkal és vállalkozásokkal együttműködésben. A felelős kutyatartás infrastruktúrájának fenntartása és bővítése mellett folytatjuk a városi kutyatartás magatartási normáinak elfogadtatását célzó Gondos Gazdi kommunikációs kampányunkat. Bővítjük és racionalizáljuk ebürülék gyűjtő hálózatunkat, kísérleti jelleggel kutya-illemhelyeket alakítunk ki. A nagyvolumenű közparki felújításokat megelőzően és azt követően is kérdezőbiztosos közvélemény kutatást végzünk a lakosság körében. Az év során befejeződik az „AngyalZÖLD” Stratégia 2011-2014 közötti ciklusprogramjának végrehajtása, teljesüléséről beszámolót készítünk a képviselő-testület számára. Közútkezelés: 2013-ban megújult a kerület hét útszakasza, javult a kerületi utak fenntartási színvonala. Az önkormányzati finanszírozású útépítések során - ahol indokolt - az aszfaltburkolatú járdáinkat folyamatosan átépítjük környezetbarát, bontás esetén sérülésmentesen visszarakható térkő burkolattal. A településrendezési megállapodásokban, továbbá az építésügyi hatósági, valamint a közútkezelői tevékenységünk során a beruházót kötelezzük az új ingatlanhoz tartozó járdák kiépítésére. Burkolatbontási engedélyeinkben kikötésként szerepel az úttest felújítása, amennyiben a bontás mértéke meghaladja az útfelület 50%-át. Azoknál a beruházásoknál, ahol a bontási nyomvonal a járdát érinti, ott a járda helyreállításoknál következetesen előírjuk a teljes szélességű kőburkolatos helyreállítást. 2014-ben is kiemelten kezeljük az utak fenntartása területén kialakított színvonal megőrzését. A tervezés és a fenntartás színvonalának és rugalmasságának javítása érdekében



előkészítjük a teljeskörű közterületi térinformatikai adatbázis utolsó elemét jelentő közútkataszter kialakítását, informatikai és geodéziai megalapozását. Közterület-használat: Az Integrált Közterületi Rendszer adta lehetőségeket kihasználva javítjuk a közterülethasználat ellenőrzését, korszerűsítve az ügyvitelt, tovább fejlesztjük e területen az elektronikus ügyintézést. A tervezett bevételeinket egyre nehezebb feltételek között kell teljesíteni. A 2013-as év jogszabályváltozásai jelentős mértékben rontották a címrenden tervezett bevételi mutatónkat. A Duna-parttal közvetlenül határos önkormányzati tulajdonú közterületeket a Fővárosi Önkormányzat 99 évre vagyongazdálkodásra átvette. Az ebből fakadó díjkiesés közel bruttó 1,5 millió Ft. Jelentősen változtak a filmforgatással kapcsolatos jogszabályok, mely okán kevesebb bevétel jut az Önkormányzatnak továbbá a visszafogott beruházói kedv okán a közterület-használat mértéke csökkent. Parkolás: 2013-ban a várakozási övezetek bővítése megtörtént, az üzemeltetést megkezdtük. A fejlesztést követően a kerület várakozási övezeteinek területe 20.050 közúti várakozóhely 610 db parkolójegy-kiadó automatával. Üzemeltetjük szerződés alapján a fővárosi főútvonalakhoz tartozó 835 db közúti várakozóhelyet, 45 db parkolójegy-kiadó automatával. A hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés érdekében célunk az ügyfélszolgálati és ügyviteli rendszer folyamatos korszerűsítése. Törekszünk a reklamációk gyors és szakszerű kivizsgálására. Az elektronikus ügyintézést folyamatosan bővítve segítjük az ügyfélkapcsolati rendszer működését. A meglévő struktúrán belül javítjuk a hatékonyságot. A jelenleg kialakított és működtetett ügyfélszolgálati és ügykezelési rendszer transzparens és átlátható, ezért a továbbiakban az ügyintézés személyre szabott jellegének erősítésére helyezzük a hangsúlyt. Kiemelten kezeljük az ügyfelek gyors és precíz tájékoztatását (honlap, sajtó, média) a parkolás üzemeltetéshez kapcsolódó kérdésekben (kedvezmények, munkanap áthelyezések, új várakozási övezetek, jogszabályváltozások). Folytatjuk a várakozási övezetek további bővítéséhez szükséges előkészítő tevékenységet. Az ellenőrzés hatékonyságának érdekében növeljük az ellenőrzési létszámot.



5.4. KULT13 DIVÍZIÓ A Kult13 divízió a Zrt részeként működő komplex szervezet, amelyben az egyes szervezeti egységek önállósággal és saját felelősséggel rendelkeznek a tevékenységükre vonatkozó döntések előkészítésében és megvalósításuk legalkalmasabb módjának megválasztásában. Célunk továbbra is, hogy a közművelődési-kulturális, ifjúságsegítő, művészetközvetítő, muzeális feladatokat Budapest XIII. kerületére kiterjedően és azt meghaladóan, fővárosi, egyes esetekben országos és nemzetközi érdeklődést is kiváltva, magas színvonalon ellássuk. A közösségeket és az egyéni érdeklődést, igényszintet fejlesszük, a közösségek alakulását elősegítsük.

Öt telephelyen és hét színtéren több, mint tízezer négyzetméteren és szabadtéri helyszíneken eltérő művelődési, közösségi és szociális igényekre képes hatékony és színvonalas megoldást nyújtunk. Feladatunk a XIII. Kerületi Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása és a kerület lakosainak széleskörű kulturális és közösségi szolgáltatások nyújtása. Ebben 2013-ban segítségükre volt a 75 éves kerület programsorozat, melynek révén a kerületi lakosok plusz 75 rendezvényt élvezhettek az eddig megszokotthoz képest. Színvonalas, a lakosság minden rétegét megmozgató színes programpalettával igyekszünk 2014-ben is a kerület lakosainak kedvében járni. Fontos számunkra, hogy otthont adjunk kulturális és művészeti csoportoknak alkotó munkájukhoz, elősegítsük a helyi civil szervezetek és kisebbségek működését, a kerületi művészeti értékek bemutatását. Ehhez nagy segítséget jelent majd a 2013. második felében 84 négyzetméterrel kibővült Újlipótvárosi Klubgaléria új kiállítótere. Kiállításainkat valamennyi színtéren örömmel veszik a hozzánk látogatók, így ezt a hagyományt 2014-ban is szeretnénk folytatni, ezzel is elősegítve a kultúra sokszínűségének közvetítését. Programjainkkal igyekszünk a kerületi lakosok igényeit maximálisan kielégíteni, figyelembe véve a 2012-ben és 2013-ban hozzánk beérkezett ötleteiket, tapasztalataikat. Kínálatunk széles spektrumon mozog majd, hogy mindenki megtalálhassa a számára legtesthezállóbb programot a gyermekszínházi előadástól kezdve a komolyzenei koncertekig, a kortárs művészeti kiállításokon át a könnyed szabadtéri családi rendezvényekig. 2013. második felében beköltözött hozzánk a Magyar Rock hírességek Csarnoka, amely bérleti 19 / 40 Üzleti terv 2014.


megállapodás keretében a RaM-ban működik, célja a magyar zenei élet kulturális értékeinek ápolása. Jelenleg a kiállítás előkészítése folyik. Az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban működő Tücsöktanya játszóház továbbra is kiemelt figyelmet kap majd, egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kerületi kisgyermekes családok és óvodák körében. 2013-ban sikerült a környező kerületek lakosaihoz is eljuttatni a játszóház jó hírét, nemcsak családoknak, de óvodás csoportoknak is szervezünk programokat. Telephelyeinket és infrastruktúránkat jó gazda módjára felügyeljük és üzemeltetjük annak érdekében, hogy a kerületi lakosok otthon érezzék magukat a ránk bízott épületekben. A Kult13 divízió átlagos létszáma 30 fő. E létszámra növekvő feladat és programkínálatunk okán 2014-ben is szükségünk lesz, kulturális értékek iránt érzékeny, minőségi munkavégzést nyújtó munkatársak segítségével teljesítjük feladatainkat. Munkaerőnket önkéntesek és civil szerveződések munkatársainak bevonásával egészítjük ki a kiemelt rendezvényeinken. Programjaink tervezésekor kiadásainkat az előző évek gyakorlatához hasonlóan igyekeztünk visszafogni. A nagyobb bevételt generáló, de kiadásait tekintve nagyobb költségvetésű programok számát csökkentjük. Hangsúlyt fektetünk a rendezvényeinkre látogatók véleményére, visszajelzéseire. A 2013-as évhez hasonlóan 2014-ben is végzünk majd ügyfél-elégedettségi felmérést, hogy működésünk, programjaink még színesebbek és színvonalasabbak legyenek, s ezzel mi is öregbítsük a kerület jó hírnevét. A Kult13 divízió küldetése kettős. A kultúra követeként látja el közösségszervező, értékteremtő küldetését, ugyanakkor bevételszerző, profitorientált vállalása is van, az üzemeltetett létesítmények közfeladat által le nem kötött kapacitását kell mind jobban kihasználnia.



5.5. SPORT DIVÍZIÓ A divízió 2013-ban hét önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény, és tábor üzemeltetésének felelőseként a közszolgáltatási szerződésben és a stratégiai tervben foglaltaknak megfelelően végezte tevékenységét. A 2014. évet alapfeladataink változatlanul hagyásával tervezzünk. A divízió szakmai küldetése, hogy a XIII. kerületben élők széles körének nyújtson sporttal és aktív kikapcsolódással, pihenéssel összefüggő szolgáltatásokat. Az óvodás kortól kezdődően a nyugdíjasokkal bezárólag minden korosztály számára szervezünk programokat, biztosítjuk a sportolási és táborozási helyszínt, az ezekhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A működési módszereket a jövőben is meghatározza speciális helyzetünk, melyben ellátunk közszolgáltatási feladatokat, és - a XIII. kerületi sportélettel és utánpótlás-neveléssel kapcsolatos igényeket szem előtt tartva - piaci körülmények között hasznosítjuk, értékesítjük a közszolgáltatással érintett időszakok feletti szabad kapacitást. 2014. évi célunk az évek során elért minőségi színvonal fenntartása mellett fogyasztói csoportunk megtartása, bővítése. Az eredményes működéshez elengedhetetlen feltétel, hogy a nemzetközi - és az egyre kedvezőtlenebbül alakuló hazai piaci környezethez alkalmazkodjunk. Számolunk azzal, hogy kevesek számára elérhető luxussá válik a sportlétesítmények térítés ellenében történő igénybevétele és a családok számára nehézséget okoz a gyermekek nyári táboroztatásának finanszírozása. Az Angyalföldi Sportközpontban és Új Palotai úti Sporttelepen a meglévő vendégkör megtartását tervezzük és az esetlegesen kieső bérlők pótlását tűztük ki feladatunknak. Események, rendezvények, versenyek kiváló helyszínéül szolgál mindkét sportlétesítményünk. Folyamatos értékesítési munkánknak köszönhetően arra számítunk, hogy mind több cég, egyesület, sportág választ bennünket partneréül. A lakosság korcsoportonkénti eltérő mozgásigényének megfelelően továbbra is biztosítjuk a közszolgáltatás keretében nyújtott foglalkozásokat. A 3-6 éveseknek az óvodás tornát kínáljuk, a 6-14 éveseknek a Diák Olimpiát szervezzük, a felnőtt lakosság a Műfüves Amatőr Labdarúgó Bajnokságon indulhat, az idősebbek számára a nyugdíjas torna adja meg a mozgás örömét.



A Sporthotelben kiegyensúlyozott foglaltság mellett a szálláshely szolgáltatási bevételek szintentartásával tervezzük a 2014-es évet.

A nyári napközis táboroztatást az eddigi gyakorlatnak megfelelően margitszigeti helyszínnel tervezzük. A 2013. évi nagy árvíz utáni népszigeti helyreállítási munkáknak köszönhetően az üdülő alkalmas a napközis tábor megtartására. A Velencei Tábor éves üzemeltetésre kiadását tervezzük, mely kedvezményes áron biztosítja a kerületi intézmények részére a táborozási lehetőséget. 2013-ban a tanuszodák működését kiemelten monitoringoztuk. Kezdeményezésünk alapján a törvény által rendelten kifejezetten állami feladat ellátásához a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ csoportonként minimális összeggel hozzájárul, azonban a fenntartás összegét közel 100%-ban a kerületi önkormányzat biztosítja. A jövő évi feladatellátáshoz szükséges eljárásokat megindítottuk. A divízió létszámában nem tervezünk változtatást, 18 fő munkavállalóval látjuk el munkánkat. Közszolgáltatási alapfeladatainknál a XIII. kerületi közösségek jelentkeznek célcsoportként, így az óvodástornánál a kerület óvodáiban cseperedő gyermekek; a kihelyezett testnevelés óráknál, a Diákolimpiánál és a táboroztatásnál a XIII. Kerületi Önkormányzat működtetésben lévő általános vagy középiskolába járó tanulók; a nyugdíjas tornánál a kerületben élő idősebb korosztályhoz tartozó, de fizikailag még aktivitásra vágyó személyek. Az úszásoktatásnál az óvodásokat és az iskolák alsó tagozatos diákjait szeretnénk elérni a szolgáltatásunkkal. A Családi Sportnapon a kerületben lakó családok jelentik az érintett célcsoportot, akik óvodás- vagy iskoláskorú gyermeket nevelnek. A közszolgáltatással érintett időszakok feletti szabad kapacitás hasznosításánál, értékesítésénél célközönségünk a kerületi sportélettel és utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületek, a XIII. kerületben működő, céges sportnapot szervező vállalkozások, valamint önszerveződő, szabadidős sportolásra áldozni tudó dolgozói csoportok, szövetségek és egyesületek, melyek Budapesti helyszínnel kívánnak versenyt rendezni.



5.6. VEZÉRIGAZGATÓSÁG A Vezérigazgatóság a szervezeti elképzelésnek megfelelően ellátja a divíziók munkájához kapcsolódó jogi, pénzügyi-gazdasági feladatokat, a divíziós szakemberek az ügyfelekre és a feladatellátásra helyezhetik a hangsúlyt. A döntéshozatali folyamatok letisztultak, a gyakorlati tapasztalatok alapján kialakultak. A divíziók a szakmai munkában teljekörűen, önálló felelősséggel járnak el, a leadott hatáskörök időszakos és mintavételszerű ellenőrzése valósul meg. A Zrt által ellátott szerteágazó tevékenységek kapcsolódási pontjai kialakultak, az egymástól tanulás és a szakmai együttműködés természetessé vált. Az irányítás fő eszközei a divíziókban folyó szakmai munka szempontjainak és kereteinek kötelező érvényű előírása, a tervek megvalósulása folyamatának ellenőrzése, a tervezett folyamattól való eltérés érzékelése és jelzése, figyelemfelhívás a korrekcióra, a helyzetet értékelő rendszeres, személyes konzultáció. A 2014. évben a társaság működésének harmadik évét kezdi meg. A hatékony és szabályszerű működést, mint alapvetést visszaigazolják a lakosság körében végzett elégedettségi felmérések, a tevékenységünket folyamatos kontroll alatt tartó tulajdonosi, belső ellenőri és külső, számvevőszéki ellenőrzések megállapításai. A humánerőforrás hatékony felhasználását és az adminisztráció terheinek enyhítését a folyamatok elektronizálásával segítjük. 2014-ben előrelépést remélünk az iktatási rendszer megújításától és ingatlangazdálkodás területén bevezetjük az e-apollót. Ennek segítségével ügyfeleink regisztrációt követően - más közszolgáltatókéhoz hasonlón - naprakészen követni tudják számlájuk állását és elektronikus úton fizethetnek. Az új rendszerek kifejlesztése valamennyi érintett munkatárstól ebben az évben is pluszmunkát igényel. A ráfordított erőforrás prognózisunk szerint a későbbiekben megtérül. A belső kommunikációs csatorna megújulását fogja segíteni a Zrt központi iktatórendszerének újragondolása, amelytől 2014-es eredménynek azt várjuk, hogy a különböző szakrendszerek közötti információáramlás (VIP, Apollo, Justícia, Gemini, "Ügyfélablak") megvalósul. A szervezeti egységek átlátható, nyomon-követhető felületen kezelik munkafolyamataikat és segítségül szolgál az ügyintézői és vezetői információszolgáltatásban, a problémák hatékony megoldásában. 2014-ben az e-folyamatfejlesztés hardverfejlesztést igényel. A dologi kiadások tekintetében telephelyeink működési költségeit monitoring alá vonva javaslatot dolgozunk ki további költségcsökkentésre. Hangsúlyt helyezünk kollégáink egészségének megőrzésére, számukra megelőzést segítő szűrőprogramot szervezünk. Változatlan cél az ágazatok közötti együttműködésben rejlő szinergiák kihasználása és erősítése, a modern szervezési módszerek, köztük a komplex szemléletet és tevékenységet megalapozó teammunka erősítése. 2014-ben az együttműködés nélkül nem valósulhatna meg a Passzívház bérbeadása. A beruházó és a kezelési munkatársak az épület szerkezetének földből való kiemelkedésével párhuzamosan alkotják meg az üzemeltetési rendet. További példa mind a horizontális mind a vertikális együttműködésre a követeléskezelés új rendszerének 2014. évi, valamennyi divíziót érintő bevezetése.



Az elmúlt két évben a kerületi lakosság megismerte működésünket, 2013-ban megkezdtük ”a Házhoz menő ügyfélszolgálat projektet”, melynek keretében a kerületi és civil rendezvényeken, meglévő lakossági kapcsolatokban ablakot nyitunk az ügyfelek felé, új felületet, alkalmat adunk kötetlen keretek között a kapcsolatteremtésre, problémamegoldásra. E folyamat erősítését és szervezett megjelenését tervezzük 2014-ben, ennek keretében a Zrt a kerület kiemelt kulturális eseményein mobil ügyfélszolgálattal képviselteti magát. Központi Ügyfélszolgálati Iroda: Megalakulásunk óta a kerület lakosai és az ügyfelek kéréseinek teljesítése, problémáinak megoldása érdekében a hatékony tájékoztatást elősegítendő két helyszínen Központi Ügyfélszolgálati Irodát (KÜSZI) működtetünk. A Béke utcában hétfőn 08.00 – 18.00 óra között, a Hegedűs Gyula utcában szerdán 09.00- 18.00 óra között biztosítunk hosszabbított nyitvatartást. A tulajdonosi elvárás mentén, amely az ügyfélszolgálati tevékenység erősítésére irányul, az ügyfelek mindkét helyszínen a Zrt valamennyi feladatkörében kezdeményezhetik ügyeik intézését. Az irodákat 2012-ben gyerekbaráttá alakítottuk, a Hegedűs Gyula utcai ügyfélszolgálat pedig WiFi ponttal bővült, amely az esetleges rövid várakozás ügyfélbarátabbá tétele mellett segíti az elektronikus ügyintézési lehetőségek bemutatását is. A hatékonyabb ügyfélirányítás és a vezetői, statisztikai információszolgáltatás érdekében a Hegedűs Gyula utca mintájára 2014-ben a Béke utcai Központi Ügyfélszolgálaton is ügyfélhívó berendezést tervezünk.

A KÜSZI kiemelt feladata az ügyfelek kiszolgálása, tájékoztatása, a beadott kérelmek, igények ügykövetése, hatékony panaszkezelése, a zöld számon, vagy az ügyeleti telefonon érkezett bejelentések fogadása. Kommunikációs, konfliktuskezelési tréning szervezésével, szakemberek bevonásával segíteni tervezzük a munkatársak munkáját. A KÜSZI megteremtette és fokozatosan fejleszti az internetes felületeit. A Zrt a kommunikáció e korszerű csatornáját megalakulásával egyidőben megnyitotta és az ügyfelek ügyintézését egyszerűsítve kívánja mind szélesebb körben alkalmazni. A Zrt internetes felületei (honlap, az elektronikus ügyintézés felülete: "Ügyfélablak", hírlevél, illetve facebook profil) folyamatosan hírt adnak. A Zrt honlapján 12.000-15.000 fő tájékozódik havonta, hetente (minden pénteken 18.00 órakor) közel 2.000 fő kap hírlevelet.



Facebook profilja pluszbónusz 400 fő "lájkolót" és ismerőseit éri el, amely felületünket kifejezetten a 44 év alatti generáció látja, ismeri, kedveli, osztja meg.

A virtuális ügyfélszolgálaton egységes felületen lehet tájékozódni a munkánkról és a közérdekű adatokról. Az elektronikus ügyintézés csökkenti a front officeokra nehezedő nyomást, reményeink és a visszaigazolás szerint is növeli az ügyfél-elégedettséget. A központi honlap (http://www.kozszolgaltato.bp13.hu), a hírlevél szolgáltatás valamint a központi facebook profil (https://www.facebook.com/kozszolgaltato) az elektronikus felületeket használók számára nyújt segítséget információszolgáltatással. A Zrt tevékenységének, programjainak, híreinek e formában történő megismertetése siker, a havi statisztikákból, beszámolókból egyértelműen kiolvasható, hogy látogatók száma emelkedik. A hatékony internetes eszközök honlapba való integrálása erősítheti a honlap iránt érdeklődés fenntartását, e felület folyamatos fejlesztésével, az új, innovatív megoldások, eszközök használatával, beépítésével a Zrt tartani fogja a lépést az internet fejlődési irányaival, lehetőségeivel. A Zrt a 2013-as esztendőben több hétvégi "kitelepülést", nyílt ügyfélszolgálati napot tartott, melyek helyszínei nagy sikerű és magas látogatottságú XIII. kerületi tömegrendezvények voltak: Angyalföldi Utcabál, Pozsonyi Piknik, Szent Mihály Napi Búcsú. A folyamat fejlesztését tervezzük a 2014-es esztendőben. A "Házhoz menő ügyfélszolgálat" koncepció újszerű ügyfélszolgálati hozzáállás, kidolgozásánál többek között megvizsgáljuk a nehezen mozgó lakosok ügyintézésének könnyítését, a szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Informatikai fejlesztések: A Zrt-nél az ISZK teljesíti az informatikai szolgáltatásokat. Jelenleg minden telephely megfelelő sebességű, szélessávú optikai interneteléréssel rendelkezik. A telephelyek egymás közötti kommunikációja védett, titkosított adatcsatornában folyik. Feladataink bővülésével és az e-kommunikáció irányába tett lépéseink okán a számítógépek, monitorok és a periféria tekintetében a modernizációt folytatnunk kell a 2014. évben. A



munkaállomások tekintetében első körben az új iktatórendszert használó munkahelyek cseréje indokolt, további fejlesztés az ügyfélszolgálatokon szükséges. Az elmúlt évben a Hegedűs Gyula utcai ügyfélszolgálat szerverszobájának klímái bizonytalanul működtek, az új adattár a Hajdú és Béke utcai telephelyen 4-5 évre kiszolgálja a Parkolási ágazatot. A párhuzamos fejlesztés eredményeként az egyik telephely kiesésekor a rendszer kisebb kapacitással minden funkciót biztosítani tud. Könyvelés, pénzügy, munkaügy: A pénzügyi számviteli elszámolás a Zrt-ben az uniós elvárások és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően folyik, az elszámolási rendszer működik. Ennek alapelve, hogy a tulajdonhoz kapcsolódóan a bevételek és kiadások annak a szervezetnek, jelen esetben az Önkormányzatnak a könyveiben jelennek meg, amelynek az ingatlan a tulajdonában van. E szervezeti elképzelés a Zrt működésének alapja és ez teremt kettős önkormányzati és társasági együttes - kontrollt valamennyi közpénzből megvalósuló megrendelés és kötelezettségvállalás felett. A kialakított rendszer finomhangolása folytatódik, emellett újabb képességek fejlesztése zajlik, mely során alkalmassá válik az elektronikus ügyintézés indítására, az iktatóprogrammal való kommunikációra és a követeléskezeléssel kapcsolatos elvárások informatikai kiszolgálására. A pénzügyi nyilvántartás négy alegységből tevődik össze. A két fő - az önkormányzati és a Zrt modul mellett a fővárosi parkolással kapcsolatos elszámolások könyvelésére és az intézményi fejlesztésekkel kapcsolatos bizonylatok feldolgozására fejlesztettünk új egységeket. A Zrt az elszámolást tekintve két egymástól elkülönült mégis összefüggő pénzügyi rendszerben dolgozik. Az önkormányzati tulajdonhoz kötődően végzi a közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatban, a divízióknál felmerülő ügyviteli- pénzügyiszámviteli folyamatok, elszámolások rögzítését. A Zrt saját főkönyvi rendszerében a rábízott vagyon üzemeltetésével, hasznosításával, a közszolgáltatási feladatok ellátásával felmerülő költségeit és a költségek ellentételezésért kapott bevételeket könyveli. Ez utóbbi rendszerben számoljuk el a vállalkozási tevékenységünkhöz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket, különösen a saját tulajdonú ingatlanállomány hasznosítást és a fővárosi parkolás üzemeltetésének kiadásait, tételesen az elvárt részletezettséggel. A divíziók által ellátott közfeladatok pénzügyi folyamatait az államháztartási törvény által előírt szabályozottsággal végezzük. A főpénztár a központi ügyfélszolgálat kialakítása óta napi teljes munkaidőben ellátja az ügyfélfogadást, mind az önkormányzati faladatok, mind a Zrt készpénzforgalma tekintetében. Ellátjuk a bérszámfejtést, elkészítjük az adóbevallásokat, a bérköltségek és személyi jellegű juttatások könyvelését, a TB-kifizetőhelyi teendőket és valamennyi munkaügyi, személyügyi feladatot.



6. A ZRT 2014. ÉVI TERVSZÁMAI1 A Zrt által ellátandó feladatokat a tulajdonos határozza meg. Költségei finanszírozására kompenzációt, ellentételezést kap. A társaság bevételeinek nagyobbik hányada ebből származik. A tervezés során kiemelt szempontként vettük figyelembe a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás követelményét. A társaság árbevételi terve külön soron jeleníti meg az intézményi felújítások, fejlesztések és a passzívház kivitelezésének bonyolítói díját, a karbantartó műhely által elvégzett karbantartási munkák ellentételezését, és a házhoz beosztott házfelügyelők, háztakarítók bérköltségét. Külön sorban tüntettük fel azon bevételeket, melyeket az önkormányzati költségvetésben a bevétel terhére számolunk el. Ez a forrása a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelésével, üzemeltetésével, hasznosításával és a bizonylatok pénzügyi elszámolásával kapcsolatban felmerülő költségeknek. Az egyéb tevékenységek között szerepelnek azok az általunk nyújtott szolgáltatások, amelyek nem az Alapító okirat, vagy a Közszolgáltatási szerződés által meghatározottak, hanem saját vállalkozási tevékenységünk eredményéből származnak. Ilyen bevétel jellemzően a Zrt saját tulajdonú ingatlanjainak bérbeadásából, ingatlanforgalmazási tevékenységből, a karbantartó műhely által független megrendelő részére végzett szolgáltatásból származik, és felhasználjuk az általunk ellátott közfeladat önkormányzati finanszírozásának terheit csökkentendő. 6.1.A Társaság árbevételi terve A hatályos vagyonrendeletben foglalt kijelölés alapján a Zrt végzi kizárólagosan az önkormányzat tulajdonát képező lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, utak, közterületek, kulturális- és sportlétesítmények vagyonkezelési, üzemeltetési, fenntartási, ingatlangazdálkodási, vagyonhasznosítási feladatait, az ezekhez kapcsolódó tulajdonosi döntések előkészítését és végrehajtását. A társaság ezen feladatok ellátásának költségeit finanszírozza a bevételekből. 2013 éves terv

jogcímek Önkormányzattól származó ellentételezés

2014 éves terv

eltérés Ft-ban

eltérés %-ban

1 072 970

1 104 806

31 836 102,97%

Bérbevételből származó ellentételezés

462 351

462 350

-1 100,00%

Intézményi beruházások bonyolítása Önkormányzattól származó egyéb bevétel

134 179

149 396

15 217 111,34%

106 000

107 000

1 000 100,94%

1 775 500

1 823 552

48 052 102,71%

18 657

0

összesen Eszközbérlés 1

-18 657

0,00%

Az Üzleti tervben szereplő adatok ezer forintban értendők. Ha ettől eltérünk, azt külön jelezzük. 27 / 40 Üzleti terv 2014.


Saját vállalkozási bevétel

57 250

112 200

54 950 195,98%

összesen

75 907

112 200

36 293 147,81%

1 851 407

1 935 752

84 345 104,56%

mindösszesen

Árbevételek alakulás 2013-2014. év 1500 000 1000 000 500 000 0

2013. éves terv

2014-ben a bázishoz képest 84 millió forint többletbevételt tervezünk. Ebből 55 millió forint saját bevételnövelést írunk elő, s a fennmaradó összeg az ellentételezés emelkedése. Az önkormányzati többletforrás igény indoka elsősorban a parkolási ágazatban jelentkező többletfeladatok finanszírozása. Ismert tény, hogy 2013 második félévétől a parkolási ágazat tevékenysége a parkoló övezetek bővítése okán bővült. Ez a munkavállalók létszámának növekedésével járt. A többletfeladat finanszírozását, ami éves szinten 34,5 millió forint többletkiadást jelent, az ellentételezés növekedésével tudjuk megoldani. Ellentételezés csökkenés a közút üzletágnál várható. A többi divíziónál jelentkező egyéb növekedés a közszolgáltatási feladat ellátása érdekében üzemeltetett gépjárműpark finanszírozásának teremti meg a fedezetét, ez a közfeladat ellátása érdekében üzemeltetett gépjárművek karbantartási és egyéb szervízelési díjai, valamint az üzemanyag várható költsége forrása. E költségek a tavalyi évben a kapcsolódó önkormányzati címrenden szerepeltek. 2014-ben a Zrt üzembentartói pozíciója következtében az ellenételezésben jelennek meg.



Önkormányzattól származó egyéb bevétel 5%

2014. évi árbevétel összetétele Eszközbérlés 0%

Saját vállalkozás 6%

Intézményi beruházások bonyolítása 8%

Önkormányzattól származó ellentételezés 57%

Bérbevételből származó ellentételezés 24%

Az összegző táblázatot az alábbiakban bontjuk részleteire: Önkormányzattól származó ellentételezés

2013 éves 2014 éves eltérés terv terv Ft-ban

eltérés %-ban

Lehel Csarnok

200 000

200 000

0

100,00%

Kult13 divízió ellentételezés Közútkezelő ágazat (útépítés, útfenntartás, közterület használat) Környezetgazdálkodási ágazat (parkfenntartás, épületüzemeltetés)

195 434

200 060

4 626

102,37%

72 305

48 823

-23 482

67,52%

118 566

128 051

9 485

108,00%

Parkolási ágazat

329 531

364 000

34 469

110,46%

Sport divízió ellentételezés

157 134

163 872

6 738

104,29%

összesen

1 072 970 1 104 806


2013 éves terv

31 836 102,97%

2014 éves eltérés terv Ft-ban

eltérés %-ban

Ingatlangazdálkodás bevétele Intézmények üzemeltetése (karbantartás, energetika) Adófizetési kötelezettségből származó ráfordítás ellentételezése

367 087

367 086

-1

100,00%

47 900

47 244

-656

98,63%

47 364

48 020

656

101,39%

összesen

462 351

462 350

-1 100,00%



Intézményi beruházások bonyolítása

2013 éves terv

2014 éves terv

eltérés Ft-ban

eltérés %-ban

Passzív ház beruházás bonyolítói díj

72 835

54 500

Intézményi fejlesztés, felújítás (5%)

47 900

52 901

5 001 110,44%

Címjegyzékes felújítás (bérbevétel)

13 444

15 748

2 304 117,14%

Visegrádi úti orvosi rendelő összesen

134 179

Önkormányzattól származó egyéb bevétel Házhoz beosztott dolgozók bérének elszámolása Karbantartó műhely által végzett gyorsszolgálati tevékenység munkánként számlázva összesen

2013 éves terv

Lakás bérbeadásból származó bevétel

26 247

26 247

149 396

15 217

2014 éves terv

eltérés Ft-ban

74,83%

0,00% 111,34 %

eltérés %-ban

36 000

37 000

1 000 102,78%

70 000

70 000

0 100,00%

106 000

107 000

1 000 100,94%

2013 éves terv

Saját vállalkozási bevétel

-18 335

2014 éves terv

eltérés Ft-ban

eltérés %-ban

21 000

21 000

0 100,00%

Helyiség bérbeadásból származó bevétel

5 000

6 000

1 000 120,00%

Bérbeadáshoz kapcsolódó egyéb bevétel Gépjármű bérbeadáshoz kapcsolódó egyéb bevétel Karbantartó műhely – vállalkozási bevétele

8 000

7 800

250

800

3 000

0

-3 000

0,00%

Egyéb vállalkozási bevételek

5 000

1 000

-4 000

20,00%

0

75 600

75 600

0,00%

Ingatlan értékesítés árbevétele

15 000

0

-15 000

összesen

57 250

112 200

54 950

0,00% 195,98 %

Fővárosi parkolás bevétele

-200

97,50%

550 320,00%

2013-tól a Zrt üzemelteti a főváros tulajdonában lévő kerületi várakozási helyeket. A feladatellátás költségeit a Fővárosi Önkormányzat megtéríti, melyből éves szinten 75,6 millió forint bevételt várunk.



A Zrt a reális gazdasági helyzet és az építőipar korábban elemzett nehézségei figyelembe vétele mellett nem tehet mást, mint az ingatlanforgalmazásból származó saját bevételei csökkenését, míg a bérbeadást bázisszinten tervezi. 6.2. Költségek, ráfordítások terve A 2012. évi szervezeti átalakulás célja az volt, hogy a közszolgáltatási tevékenység ellátását egy gazdasági szervezet végezze. Így a szakmai feladatot kiszolgáló központi irányítási és adminisztratív költségek csökkenthetők, a munka, a feladatok megosztása hatékonyabban szervezhető, az alaptevékenységet támogató csoportok magasabb színvonalú segítséget tudnak nyújtani. A szerződések megkötése, a közbeszerzési eljárások bonyolítása, a pénzügyi bizonylatok ellenőrzése, feldolgozása, a szükséges nyilvántartások vezetése egységes módon, a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. Folyamatosan monitorozni kell a költségek változását s hogy a bevételek és költségek alakulása megfelel-e a tervezettnek. A Zrt költségstruktúrájában a legnagyobb tételt a bérek és személyi jellegű kifizetések, valamint ezek adóterhei adják. 2014-ben a hatékonyság javítás tekintetében a Zrt azt vállalja, hogy növekvő létszám és 4 % béremelés mellett a bérköltség arányosan nem nő, illetve az átlagbér csökken. Ezt a célt úgy tudja elérni, hogy csökken a magasabb bérkategóriába tartozó dolgozók aránya. A 2014. év kiadásait divíziónkénti és költség-nemenkénti bontásban is tervezzük. Az üzleti tervben a Zrt egészére vonatkozóan határozzuk meg a várható kiadásokat.

jogcímek Anyagjellegű ráfordítás

2013 éves terv

2014 éves terv

eltérés Ftban

eltérés %-ban

276 797

294 152

17 355

106,27%

1 448 830

1 533 011

84 181

105,81%

Értékcsökkenési leírás

38 046

39 195

1 149

103,02%

Egyéb ráfordítások

53 573

62 672

9 099

107,65%

1 817 246

1 929 030

111 784

106,15%

Személyi jellegű ráfordítás

Összesen



Költségek és ráfordítások alakulása 2013-2014. év 2013. éves terv

2014. éves terv

1 533 M Ft 1 449 M Ft

294 M Ft 277 M Ft

Anyagjellegű ráfordítás

2%

39 M Ft 38 M Ft Személyi jellegű ráfordítás


63 M Ft 54 M Ft Egyéb ráfordítások

2014. éves terv költségek és ráfordítások megoszlása 3% 15%

80%

Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

A részletező táblákban felsorolt költségek, valamint a ráfordítások között tervezett adófizetési kötelezettségek összefoglaló táblázata. 6.2.1. Anyagjellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értékei Eladott áruk és készlet beszerzési értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen

2013 éves terv

2014 éves terv

eltérés Ftban

eltérés %-ban

68 820

78 593

9 773

114,20%

171 645

184 997

13 352

107,78%

26 332

30 562

4 230

116,06%

10 000

0

-10 000

0,00%

276 797

294 152

17 355

106,27%

Az anyagjellegű ráfordítások között számoljuk el a dologi költségeket, ami nem személyi jellegű kiadás, értékcsökkenés, vagy adófizetési kötelezettségből származó ráfordítás. Ebbe a körbe tartozik a közvetített szolgáltatások ráfordítás értéke is, melynek nagyságrendjét 32 / 40 Üzleti terv 2014.


nem tervezzük, mivel a bevételek és kiadások között megegyező nagyságrendbe kerül be, eredményre gyakorolt hatása nincs, viszont torzítja a kimutatott költségeket. Az anyagjellegű ráfordítás 2014. évi üzleti tervben megjelölt összege feladatnövekedéssel függ össze, a fővárosi területek parkolás üzemeltetése jelenik meg benne. E költségnél a 2013. évi tervadat és a 2014. évi tervadat közötti összehasonlítás azért nem mutat valós képet, mert a 2013. tervadatban fővárosi parkolással összefüggő anyagjellegű költség nem szerepelt, hiszen a terv készítésekor még nem tudtuk, hogy lesz ilyen feladatunk, a 2014 évi tervadatban viszont megjelenik. Ha a 2014. évi tervszámból kivonjuk a fővárosi parkolás anyagjellegű ráfordítását és összehasonlítjuk a 2013.évi tervszámmal, akkor az anyagjellegű ráfordítás 2013. évi és 2014. évi tervei összehasonlításánál nem növekedés, hanem megtakarítást mutatkozik, összesen 7 077 ezer Ft összegben, mely tartalmazza a gépjárművek üzemeltetése kapcsán várható többletkiadás összegét is: A Zrt közszolgáltatási feladatai és kompenzációs bevételei miatt éves szinten az összes árbevételének 20%-a számolható el vállalkozási tevékenységből és közvetített szolgáltatásból származó bevételként.

Anyagköltség Anyagfelhasználás

2013 éves terv

2014 éves terv

eltérés Ftban

eltérés %-ban

3 346

3 194

-152

95,46%

Műhely anyagfelhasználás

12 600

12 600

0

100,00%

Villamosenergia-felhasználás

15 998

15 054

-944

94,10%

Víz-csatorna díj

2 442

2 990

548

122,44%

Gázfelhasználás

4 937

4 900

-37

99,25%

Üzemanyag felhasználás

2 875

7 026

4 151

244,38%

Munkaruha, védőruha

5 368

5 230

-138

97,43%

12 805

13 778

973

107,60%

7 704

9 416

1 712

122,22%

745

4 405

3 660

591,28%

68 820

78 593

9 773

114,20%

Nyomtatványok, irodaszerek Tárgyieszköz-anyagfelhasználás Egyéb anyag Anyagköltség összesen

Az anyagfelhasználás költségeinek növekedése 14,2%. mely az üzemeltetendő gépjárművek karbantartási és üzemanyag költségéből, illetve a fővárosi parkolás-üzemeltetési feladatok ellátásának kiadásaiból adódik.



2013 éves terv

Igénybevett szolgáltatások Parkolási díj, taxi költség

2014 éves terv

eltérés Ftban

eltérés %-ban

3 165

2 382

-783

75,26%

Bérleti díjak

27 493

14 717

-12 776

53,53%

Karbantartási költségek

10 903

18 526

7 623

169,92%

310

2 485

2 175

801,61%

1 595

2 542

947

159,37%

287

230

-57

80,14%

1 129

4 207

3 078

372,63%

0

206

206

0,00%

5 955

10 549

4 594

177,15%

7 132

8 817

1 685

123,63%

38 326

34 000

-4 326

88,71%

Tűz és munkavédelem kiadásai

4 410

4 700

290

106,58%

Könyvvizsgálói tevékenység díja

2 898

3 000

102

103,52%

Vagyonvédelmi szolgáltatás díja

11 263

11 397

134

101,19%

Számítástechnikai szolgáltatás díja

14 092

11 266

-2 826

79,95%

Takarítás, féregirtás, tűzrendészeti díj

14 945

14 632

-313

97,91%

0

400

400

0,00%

833

1 183

350

142,02%

1 150

2 200

1 050

191,30%

10 516

10 560

44

100,42%

Internet szolgáltatás

3 572

3 297

-275

92,30%

Szemétszállítási díj

1 887

2 104

217

111,50%

Távfűtési díj

5 605

6 205

600

110,70%

0

4 200

4 200

0,00%

Hirdetési díjak, reklámköltség Előfizetési díjak Szakkönyvek, szaklapok Oktatási, továbbképzési költségek Belföldi-, külföldi utazási és kiküldetés költsége Helyi utazási költség Munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény Fizetett szakértői díjak

Ügyvédi munkadíj Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások díja Postaköltség Telefonköltség

Felújításokhoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatás költsége



Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége Fővárosi parkolás igénybevett szolgáltatás költsége Igénybevett szolgáltatások összesen

4 179

3 358

-821

80,35%

0

7 834

7 834

0,00%

171 645

184 997

13 352

107,78%

Az igénybevett szolgáltatások egyes költségtípusainál megtakarítást, más esetekben növekedést tervezünk. A bázishoz képest jelentősebb eltérés van a bérleti díjak esetén, 2014ben nem kell haszonbérleti díjat fizetni az Nkft-k végelszámolása okán. A karbantartási költségek növekedése a fővárosi parkolási feladattal függ össze, bevételben megtérül. A reklám, marketing költségsoron többletigény jelentkezett a Zrt tevékenységének marketing módszerekkel segítésére. Az oktatási költség tervezésénél a törvényi változásokra és a kötelező képzésekre vagyunk figyelemmel (műszaki ellenőrök, könyvelők, elektronikus építési napló, egyéb jogszabályi változások miatt szükséges képzések). A szakértői díjak elsősorban a beruházásokhoz kapcsolódnak. A 2013. évi összeg a Passzívház okán volt magasabb, 2014-re megtakarítást tervezünk.

Egyéb szolgáltatások értékei Fizetett tagsági díjak

2013 éves terv

2014 éves terv

eltérés Ftban

eltérés %-ban

315

755

440

239,68%

0

0

0

0,00%

Illetékek, közjegyzői díjak

623

850

227

136,44%

Engedélyezési és vizsgadíjak Egészségügyi szolgáltatások költségei

158

552

394

349,37%

1 484

2 645

1 161

178,23%

17 000

16 999

-1

99,99%

630

1 090

460

173,02%

Banki tranzakciós költség

3 000

3 000

0

100,00%

Belföldi vagyonbiztosítás

567

1 700

1 133

299,82%

Gépjármű biztosítási díjak

2 471

2 571

100

104,05%

0

400

400

0,00%

84

0

-84

0,00%

26 332

30 562

4 230

116,06%

Perköltség

Társasházi közös költség Bankjutalék, kezelési költség

Vállalati felelősségbiztosítás Egyéb költségek, jogdíjak Egyéb szolgáltatások költségei összesen

A divíziók és a Zrt különböző szakmai szervezetben rendelkezik tagsággal, 2014-re a megnövekedett kiadással kalkulálunk. A banki tranzakciós költségeket bázisszinten tervezzük. A törvényi változások miatt, ha a bankok tovább terhelik az ügyfelekre a 35 / 40 Üzleti terv 2014.


díjemelést, akkor ennek mértéke tovább nőhet. A 2014. évi tervben prevenciós célú egészségügyi szűrővizsgálatok igénybevételére tervezünk az előző évinél magasabb összeget. Jövő évben a járművek vizsgadíjai és biztosítása is magasabb lesz. 6.2.2. Személyi jellegű ráfordítás

Személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bér jellegű járulékok és adók Személyi jellegű ráfordítások összesen

2013 éves terv

2014 éves terv

eltérés Ftban

eltérés %-ban

1 039 877

1 107 627

67 750

106,52%

81 698

87 179

5 481

106,71%

327 255

338 205

10 950

103,35%

1 448 830

1 533 011

84 181

105,81%

A 2014-re tervezett bérköltség a bázis tervhez képest 6,5%-os emelkedést mutat. Ennek indoka, hogy 2013-ban az üzleti tervhez képest plusz feladatként jelentkezett a fővárosi tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetésével kapcsolatos feladat, amelynek ellátására 6 fő munkavállaló alkalmazására volt szükség. A kerületi parkoló övezetek bővítésének beruházási munkái korábban befejeződtek, mint azt terveztük. Ezen területek üzemeltetésére is áprilistól további 14 fő munkavállalót alkalmaztunk. A magasabb tervszám másik eredője, hogy a divízióknál a szakmai feladatok szervezése kapcsán elsősorban a művészeti és a beruházói szakértői tevékenységeknél olyan szerződések megkötésére kerül sor, amikor a szerződött partner nem számlát ad, hanem megbízási szerződésének összegét számfejtjük és az adók rendezése után a nettó összeget fizetjük ki számukra. A számviteli szabályok miatt ezek a költségek is a bérköltségek között jelennek meg. A 2013 évi üzleti tervben elfogadott bérköltség a felsorolt két ok miatt 18.998 eft összegben várható ez évben, erre figyelemmel a 2014-re tervezett bérköltség emelkedése a várható értékhez képest 3,72 %. A tervezés során 4% béremeléssel kalkuláltunk. 2014-ben 1% béremelés a bérköltséget a kapcsolódó járulékokkal együtt 12 millió forinttal növeli.

Személyi jellegű egyéb kifizetések Betegszabadság Vállalatot terhelő táppénz 1/3-a Személygépkocsi használat költségtérítés Segélyek, iskolakezdési támogatás Egyes meghatározott juttatás (Szja. tv. 70.§)

2013 éves terv

2014 éves terv

eltérés Ftban

eltérés %-ban

3 777

4 066

289

107,65%

860

779

-81

90,58%

16 827

17 325

498

102,97%

1 260

1 886

626

149,68%

2 837

2 383

-454

83,99% 36 / 40

Üzleti terv 2014.


Telefonhasználat (20%)

3 037

3 140

103

103,39%

Reprezentációs költségek

2 400

1 700

- 700

70 83%

Üzleti ajándék

1 500

1 500

0

100,00%

Béren kívüli juttatások

49 200

54 400

5 200

110,57%

Személyi jellegű egyéb kifizetések

81 698

87 179

5 481 106 ,71%

2012. év végi 246 235 279 320 352

2013. várható év végi 265 240 948 323 200

1 283 803

1 408 772

A munkaügyi adatok összefoglalása Adat 1. Létszám (fő) 2. Átlagbér (Ft/fő/hó) 3. Átlagkereset (Ft/fő/hó) Személyi jellegű ráfordítás 4 összesen (ezer Ft/év)

2014. tervezett 272 246 577 327 903 1 493 452

2012. és 2013. év között a létszám 7,7%-os növekedése mellett az átlagbér mindössze 2,4%kal az átlag kereset 0,9%-kal nőtt. Ennek oka az, hogy a létszámnövekedés a parkolási tevékenység bővülése miatt az alacsonyabb keresetű munkavállalók köréből egészült ki. 2013-ban ez a tendencia kisebb mértékben tovább folytatódik. 2014-ben az üzleti terv számai kapcsán jól követhető, hogy amíg a létszám tekintetében 2,6%-os az emelkedés az átlagbér 2,3%-kal és az átlagkereset pedig 1,5%-kal emelkedik. A személyi jellegű ráfordítás a bérköltség mellett tartalmazza a bér jellegű juttatásokat, az adókat, járulékokat (megbízási díjak, tiszteletdíjak, segélyek és béren kívüli juttatások). 6.2.3. Egyéb ráfordítások


2013 éves terv

2014 éves terv

eltérés Ftban

eltérés %-ban

Le nem vonható ÁFA

5 472

5 472

0

100,00%

Építményadó

4 023

4 200

177

104,40%

Innovációs Járulék

5 348

6 000

652

112,19%

225

470

245

208,89%

35 651

36 000

349

100,98%

554

900

346

162,45%

2 300

9 630

7 330

418,70%

53 573

62 672

9 099

116,98%

Súlyadó, gépjármű adó Iparűzési adó Cégautó adó Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítás összesen



A kalkulált fizetendő adókon kívül egyéb ráfordításként terveztük a garanciális kötelezettség vállalás miatt várható kifizetést. 7. EREDMÉNYKIMUTATÁS: Az alábbi táblázat mutatja a Zrt összesített tervezett eredmény kimutatását. A mérleg szerinti eredmény meghatározása során pénzügyi eredménnyel igen, rendkívüli eredménnyel az üzleti tervben nem számolunk. A Zrt a 2014. évi üzleti évet 11 722 ezer forint üzleti és 13 250 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel tervezi. 2013 éves terv

2014 éves terv

eltérés %-ban

1 851 407

1 935 752

104,56%

0

5 000

0,00%

1 851 407

1 940 752

104,83%

68 820

78 593

114,20%

171 645

184 997

107,78%

Egyéb szolgáltatások értéke

26 332

30 562

116,06%

Eladott áruk beszerzési értéke

10 000

0

0,00%

276 797

294 152

106,27%

1 039 877

1 107 627

106,52%

81 698

87 179

106,71%

327 255

338 205

103,35%

1 448 830

1 533 011

105,81%


38 046

39 195

103,02%


53 573

62 672

116,98%

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

34 161

11 722

34,31%

3 000

3 000

100,00%

3 000

3 000

100,00%

37 161

14 722

39,62%

0

0

0,00%

MEGNEVEZÉS Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Bevétel összesen Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások

Pénzügyi műveletek bevételei PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREMÉNY RENDKÍVÜLI EREDMÉNY



ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

37 161

14 722

39,62%

3 716

1 472

39,62%

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

33 445

13 250

39,62%

Záró időszaki létszám

244 fő

272 fő

111,48%

Társasági adó, Különadó

8. AZ ÉRDEKELTSÉGI TERV ALAKULÁSA jogcímek

2013 éves terv 2014 éves terv eltérés %-ban

Önkormányzattól származó ellentételezés

1 072 970

1 104 806

102,97%


462 351

462 350

100,00%

Intézményi beruházások bonyolítása

134 179

149 396

111,34%

Önkormányzattól származó egyéb bevétel

106 000

107 000

100,94%

Eszközbérlés

18 657

0

0,00%

Saját vállalkozás

57 250

112 200

195,98%

0

5 000

0,00%

3 000

3 000

100,00%

1 854 407

1 943 752

104,82%

68 820

78 593

114,20%

171 645

184 997

107,78%

Egyéb szolgáltatások értéke

26 332

30 562

116,06%

Eladott áruk beszerzési értéke

10 000

0

0,00%

Anyagjellegű ráfordítások összesen

276 797

294 152

106,27%

Bérköltség

778 313

842 179

108,21%

81 698

87 179

106,71%

252 710

262 553

103,89%

1 112 721

1 191 911

107,12%


38 046

39 195

103,02%


53 573

62 672

116,98%

Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei Bevétel összesen Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke

Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások



ÉRDEKELTSÉGI TERV

373 270

355 822

95,33%

Érdekeltségi keret járulékokkal együtt

336 110

341 100

101,48%

37 160

14 722

39,62%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

Az érdekeltségi keret tervezett mértéke a bázishoz képest 1,4 %-kal emelkedik. Az érdekeltségi tervben mutatjuk be azt, hogy a prémium-jutalomként betervezett bérköltség és a rá jutó járulék az éves eredményből finanszírozható-e. A költségek tervezett alakulásából követhető, hogy a Zrt-nek 2014-ben is szigorú költséggazdálkodást kell folytatnia. A Zrt 2013-ban megalkotta új kollektív szerződését és munkaügyi felülvizsgálat során rendeztük a munkaszerződéseket. Célunk a tulajdonosi és a munkavállalói érdekek összhangjának megteremtése volt. A munkavállaló érdeke a munkahely; a munkáltató érdeke a jó munkavállaló megtartása, a munka körülményeinek javítása, az ügyfelek gyors, eredményes kiszolgálása. A jó érdekeltségi rendszer ösztönöz, erősíti az együttműködést, a hatékonyságot és a fejlődést támogatja az egyén és az önkormányzat szintjén egyaránt. Valamennyi munkavállalóval szemben alapelvárás, hogy a közfeladat ellátásához méltón, a XIII. Kerületi Önkormányzat és lakosai érdekében végezze munkáját, érezze saját felelősségét az önkormányzati költségvetés és a Zrt üzleti terve teljesítésében. A személyes érdekéltség megteremtésének két szintjét, a prémiumok és jutalmak differenciált eszközét alkalmazzuk. A divíziókban a szubszidiaritás elvének mentén jutalmazási rendszer működik. A divízió által nyújtott teljesítménnyel elért összeg felosztása a divízióvezető joga és felelőssége, napi munka megítélése általuk a legoptimálisabb. Az érdekeltség jelentősége meghatározó kell legyen egy szervezet működésében, ezzel növelhető a hatékonyság és ösztönözhető a fokozatosan emelkedő a tulajdonosi elvárás és az ellátandó feladatok mértékének bővülése okán a színvonalas feladatellátás. A havi monitoring jelentés minden dolgozó számára hozzáférhető, mindenki a vezetés különböző szintjein követni tudja a terv időarányos megvalósítását. A 2014-ben javasolt tervben megfogalmazott eredmény elérése komoly erőfeszítést igényel mind a menedzsment, mind a dolgozók részéről. A 2013-ban megfogalmazott érdekeltségi szempontok 2014-ben sem változnak, melyek a az alábbiakban összegezhetők: - Az alapbérhez alapteljesítmény tartozik, - Túlteljesítés, kiemelkedő minőség esetén, vagy meghatározott célok eléréséért fizethető többletjövedelem. - Az alapteljesítmény körébe tartozik a színvonalas, igényes munkavégzés. - Az ösztönzési rendszer a végzett munka és az elért eredmény arányában differenciál, kiemelt szempontként jelenik meg. - A Társaság eredményes üzleti működése. - Társadalmi-gazdasági hatásait tekintve előnyös közszolgáltatási tevékenység folytatása. - A kockázatok folyamatos alacsony szinten tartása. - Mértéktartó költséggazdálkodás. - Folyamatos szakmai megújulási képesség. - Lakossági elégedettség.


XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉVI ÜZLETI TERVE. Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában

Recommend Documents