Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005
Základní informace
Datum
31.12.2005
Informace ke dni
IČ
Název
44796188
Investiční společnost
IČ
Otevřený podílový fond
Investiční společnost České spořitelny, a.s.
Název
90059815
Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond
Dne Zpracováno
28.4.2006
Jméno Člen statutárního orgánu nebo statutární orgán odpovědný za účetnictví fondu
Ing. Radek Urban
Rozlišení fondu
Jmenovitá hodnota podílového listu
Měna
OPF
CZK
1
1
1,00
SIN
770040000018
Druh fondu
Typ fondu
standardní
fond dluhopisový
2
2
02_01 Bilanční aktiva fondu (v tis. Kč)
Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815 Běžné účetní období Netto
Minulé účetní období Netto
Předminulé účetní období Netto
Rozvahová aktiva celkem
01
500 580
883 761
0
1. Pokladní hodnoty
02
0
0
0
a) Pokladní hotovost
03
0
0
0
b) Ostatní pokladní hodnoty
04
0
0
0
2. Pohledávky za bankami
05
59 060
400 679
0
a) Pohledávky za bankami splatné na požádání
06
59 060
400 679
0
b) Ostatní pohledávky za bankami
07
0
0
0
Termínové vklady
08
0
0
0
-
jednodenní termínové vklady
09
0
0
0
-
ostatní termínové vklady
10
0
0
0
-
Jiné pohledávky za bankami
11
0
0
0
3. Pohledávky za nebankovními subjekty (vyjma pohledávek investičních)
12
0
0
0
a) Pohledávky splatné na požádání
13
0
0
0
-
Pohledávky splatné na požádání za obchodníkem s cennými papíry
14
0
0
0
-
Pohledávky splatné na požádání za jinými subjekty
15
0
0
0
b) Ostatní pohledávky
16
0
0
0
-
Ostatní pohledávky za obchodníkem s cennými papíry
17
0
0
0
-
Ostatní pohledávky za jinými subjekty
18
0
0
0
4. Dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky (dluhové cenné 19 papíry) a) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi, regionální nebo místní správní jednotkou a centrálními 20 bankami
437 312
463 518
0
0
110 842
0
-
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
21
0
0
0
-
Dluhové cenné papír dané do repa a půjčené
22
0
0
0
-
Ostatní dluhové cenné papíry
23
0
110 842
0
24
437 312
352 676
0
-
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
25
0
0
0
-
Dluhové cenné papír dané do repa a půjčené
26
0
0
0
-
Ostatní dluhové cenné papíry
27
437 312
352 676
0
5. Akcie, obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti
28
0
0
0
a) Akcie
29
0
0
0
b) Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty
-
Akcie dané do repa a půjčené
30
0
0
0
-
Ostatní akcie
31
0
0
0
b) Ostatní cenné papíry přestavující podíl na společnosti
32
0
0
0
6. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování listy
33
0
0
0
-
Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování držené do splatnosti
34
0
0
0
-
Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování dané do repa a půjčené
35
0
0
0
-
Ostatní cenné papíry vydané fondem kolektivního investování
36
0
0
0
37
0
0
0
7. Nástroje peněžního trhu -
Nástroje peněžního trhu k obchodování
38
0
0
0
-
Nástroje peněžního trhu držené do splatnosti
39
0
0
0
-
Nástroje peněžního trhu dané do repa a půjčené
40
0
0
0
-
Ostatní nástroje peněžního trhu
41
0
0
0
8. Cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů
42
0
0
0
9. Deriváty
43
0
0
0
10. Majetkové účasti
44
0
0
0
11. Dlouhodobý nehmotný majetek (vyjma investiční složky majetku)
45
0
0
0
a) Zřizovací výdaje
46
0
0
0
b) Goodwill
47
0
0
0
c) Ostatní nehmotný majetek
48
0
0
0
12. Dlouhodobý hmotný majetek
49
0
0
0
a) Pozemky a budovy pro provozní činnost
50
0
0
0
b) Pozemky a budovy pro investiční činnost
51
0
0
0
-
Pozemky a budovy pro investiční činnost zastavené
52
0
0
0
-
Pozemky a budovy pro investiční činnost nezastavené
53
0
0
0
c) Ostatní hmotný majetek (vyjma investiční složky majetku)
54
0
0
0
13. Ostatní aktiva rozvahová
55
4 208
19 564
0
a) Kladné reálné hodnoty derivátů uzavřených s jinými subjekty
56
2 988
19 564
0
b) Kurzové rozdíly ze spotových operaci - debetní zůstatek
57
0
0
0
c) Splatná daň z příjmu – debetní zůstatek
58
1 111
0
0
d) Odložená daňová pohledávka
59
0
0
0
e) Marže burzovních derivátů
60
0
0
0
f) Dohadné účty aktivní
61
0
0
0
g) Další rozvahová aktiva
62
109
0
0
h) Ostatní investovaný majetek (investiční složka majetku)
63
0
0
0
-
Majetková práva
64
0
0
0
-
Ostatní druhy majetkových hodnot
65
0
0
0
-
komodity
66
0
0
0
-
drahé kovy
67
0
0
0
-
ostatní kovy
68
0
0
0
-
zemědělské komodity
69
0
0
0
-
energie
70
0
0
0
-
ostatní komodity
71
0
0
0
-
starožitnosti a umělecké předměty
72
0
0
0
-
doplňkový likvidní majetek
73
0
0
0
-
pohledávky investiční (speciální fond)
74
0
0
0
-
jiné majetkové hodnoty
75
0
0
0
14. Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu
76
0
0
0
15. Náklady a příjmy příštích období
77
0
0
0
a) Náklady příštích období
78
0
0
0
b) Příjmy příštích období
79
0
0
0
02_02 Bilanční pasiva fondu (v tis. Kč)
Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815 Běžné účetní období
Minulé účetní období
Předminulé účetní období
Rozvahová pasiva celkem
01
500 580
883 761
0
1. Závazky vůči bankám
02
0
0
0
a) Splatné na požádání
03
0
0
0
b) Ostatní závazky
04
0
0
0
-
Závazky z titulu obchodování s cennými papíry
05
0
0
0
-
Úvěry přijaté v rámci repo operaci
06
0
0
0
-
Ostatní úvěry přijaté
07
0
0
0
-
Jiné závazky
08
0
0
0
2. Závazky vůči finančním institucím (kromě bank)
09
0
0
0
a) Splatné na požádání
10
0
0
0
b) Ostatní závazky
11
0
0
0
-
Závazky z titulu obchodování s cennými papíry
12
0
0
0
-
Úvěry přijaté v rámci repo operaci
13
0
0
0
-
Jiné závazky
14
0
0
0
3. Závazky vůči ostatním subjektům
15
0
0
0
a) Splatné na požádání
16
0
0
0
b) Ostatní závazky
17
0
0
0
4. Ostatní pasiva rozvahová
18
3 317
8 837
0
a) Záporné reálné hodnoty derivátů
19
2 978
4 017
0
b) Kurzové rozdíly ze spotových operaci – kreditní zůstatek
20
0
0
0
c) Splatná daň z příjmu – kreditní zůstatek
21
0
3 501
0
d) Odložený daňový závazek
22
0
0
0
e) Dohadné účty pasivní
23
0
0
0
f) Závazky vůči akcionářům
24
0
0
0 0
-
Závazky vůči akcionářům z upsaného nezapsaného základního kapitálu
25
0
0
-
Ostatní závazky vůči akcionářům
26
0
0
0
g) Další rozvahová pasiva, která jsou zahrnuta do ostatních pasiv rozvahových
27
339
1 319
0
5. Výnosy a výdaje příštích období
28
675
95
0
a) Výnosy příštích období
29
0
0
0
b) Výdaje příštích období
30
675
95
0
6. Rezervy
31
0
0
0
a) Rezervy na důchody a podobné závazky
32
0
0
0
b) Rezervy na daně
33
0
0
0
c) Ostatní rezervy
34
0
0
0
7. Podřízené závazky
35
0
0
0
8. Základní kapitál
36
0
0
0
a) Splaceny základní kapitál
37
0
0
0
b) Nesplaceny základní kapitál
38
0
0
0
9. Vlastni akcie
39
0
0
0
10. Emisni ážio
40
-7 098
53
0
11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
41
66 520
0
0
a) Povinné rezervní fondy
42
0
0
0
b) Rezervní fondy k vlastnim akciím
43
0
0
0
c) Ostatní rezervní fondy
44
0
0
0
d) Ostatní fondy ze zisku
45
66 520
0
0
12. Rezervní fond na nové ocenění
46
0
0
0
13. Kapitálové fondy
47
462 030
856 361
0
14. Oceňovací rozdíly
48
0
-48 105
0
a) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
49
0
-65 629
0
b) Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
50
0
17 524
0
c) Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
51
0
0
0
15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
52
-48 105
0
0
a) Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta po schválení
53
0
0
0
b) Zisk (ztráta) z minulého roku ve schvalovacím řízení
54
0
0
0
16. Zisk nebo ztráta za účetní období
55
23 241
66 520
0
17. Vlastní kapitál
56
496 588
874 829
0
02_03 Podrozvaha (v tis. Kč) Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815 Běžné účetní období
Minulé účetní období
Předminulé účetní období
0
0
0
497 666
595 943
0
Pohledávky z opcí
0
0
0
Odepsané pohledávky
0
0
0
437 312
463 518
0
Hodnoty předané k obhospodařování
0
0
0
Přijaté přísliby a záruky
0
0
0
Přijaté zástavy a zajištění
0
0
0
Závazky ze spotových operací
0
0
0
497 666
595 943
0
0
0
0
Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí
02_04 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815 Běžné účetní období
Minulé účetní období
Předminulé účetní období
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy
01
38 145
29 746
0
a) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
02
27 798
20 923
0
b) Ostatní úrokové výnosy
03
3 365
5 308
0
-
Úroky z běžných účtů u bank
04
3 365
5 308
0
-
Úroky z termínových vkladů
05
0
0
0
-
Úroky od jiných subjektů z repo operací
06
0
0
0
-
Ostatní úroky
07
0
0
0
c) Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů
08
6 982
3 515
0
2. Náklady na úroky a podobné náklady
09
3 725
2 977
0
a) Náklady na úroky z dluhových cenných papírů
10
0
0
0
b) Ostatní úrokové náklady
11
0
0
0
c) Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů
12
3 725
2 977
0
Zisk (ztráta) z úrokových výnosů (pol.1-pol.2)
13
34 420
26 769
0
3. Náklady na poplatky a provize
14
8 130
10 742
0
a) Poplatky na obhospodařování
15
7 181
9 601
0
b) Poplatky a provize na platební styk
16
0
0
0
c) Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty
17
2
1
0
d) Poplatky a provize na devizové operace
18
0
0
0
e) Poplatky a provize ostatní
19
947
1 140
0
4. Zisk (ztráta) z investiční činnosti
20
-1 701
54 094
0
a) Zisk (ztráta) z finančních nástrojů držených do splatnosti
21
0
0
0
b) Zisk (ztráta) z finančních nástrojů ostatních
22
-1 701
54 094
0
-
Zisk (ztráta) z akcií a cenných papírů představujících podíl na společnosti
23
0
0
0
-
Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů
24
23 589
-1 663
0
-
Zisk (ztráta) z cenných papírů fondu kolektivního investování
25
0
0
0
-
Zisk (ztráta) z derivátů
26
-27 130
62 896
0
-
Zisk (ztráta) z nástrojů peněžního trhu
27
0
0
0
-
Zisk (ztráta) z jiných nástrojů
28
1 840
-7 139
0
29
0
0
0
-
Zisk (ztráta) z pozemků a budov
30
0
0
0
-
Zisk (ztráta) z majetkových práv
31
0
0
0
-
Zisk (ztráta) z komodit
32
0
0
0
-
Zisk (ztráta) ze starožitných a uměleckých předmětů
33
0
0
0
-
Zisk (ztráta) z pohledávek
34
0
0
0
-
Zisk (ztráta) z ostatních majetkových hodnot
35
0
0
0
5. Správní náklady
36
125
100
0
a) Náklady na zaměstnance
c) Zisk (ztráta) z investiční činnosti s jinými majetkovými hodnotami
37
0
0
0
-
Mzdy a platy
38
0
0
0
-
Sociální a zdravotní pojištěni
39
0
0
0
-
Ostatní náklady na zaměstnance
40
0
0
0
41
125
100
0
b) Ostatní správní náklady -
Nájemné
42
0
0
0
-
Spotřeba materiálu
43
0
0
0
-
Náklady na outsourcing
44
0
0
0
-
Náklady na reklamu
45
0
0
0
-
Náklady na audit, právní a daňové poradenství
46
125
100
0
-
Daně a poplatky
47
0
0
0
-
Ostatní nakupované výkony
48
0
0
0
6. Ostatní provozní výnosy
49
0
0
0
7. Ostatní provozní náklady
50
0
0
0
8. Tvorba a použití opravných položek z investiční činnosti
51
0
0
0
-
Tvorba opravných položek
52
0
0
0
-
Použití opravných položek
53
0
0
0
54
0
0
0
9. Tvorba a použití opravných položek z provozní činnosti -
Tvorba opravných položek
55
0
0
0
-
Použití opravných položek
56
0
0
0
57
0
0
0 0
10.Tvorba a použití rezerv -
Tvorba rezerv
58
0
0
-
Použití rezerv
59
0
0
0
11. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
60
24 464
70 021
0
12. Výnosy z akcií a podílů
61
0
0
0
13. Mimořádné náklady
62
0
0
0
14. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
63
0
0
0
15. Daň z příjmu
64
1 223
3 501
0
a) Splatná daň z příjmu
65
1 223
3 501
0
b) Odložená daň z příjmu
66
0
0
0
c) Tvorba rezervy na daň z příjmu
67
0
0
0
d) Použití rezervy na daň z příjmu
68
0
0
0
f) Podíl na dani z příjmu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem
69
0
0
0
16. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaněni
70
23 241
66 520
0
03_01 Dodatečné údaje Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815 Hodnota Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (Kč)
01
1,0748
Jmenovitá hodnota podílového listu (Kč)
02
1,00
Hodnota zisku nebo ztráty před zdaněním připadající na jeden podílový list za rozhodné období (Kč)
03
0,05
Hodnota všech vyplacených výnosů za rozhodné období na jeden podílový list (Kč)
04
0,00
Hodnota všech reinvestovaných výnosů za rozhodné období na jeden podílový list (Kč)
05
0,14
Výnosová míra na jeden podílový list podílového fondu v % p.a. za rozhodné období
06
5,18%
Obrátkovost aktiv ve fondu za rozhodné období (podíl objemu transakcí ve fondu a měsíční průměrné velikosti aktiv)
07
-102,80
Průměrná měsíční výkonnost (%) vypočtená z prodejních cen ke konci kalendářního měsíce, ve kterých jsou započteny případné nákupní přirážky u OPF a příp. reinvestované hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům
08
0,46%
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 12 měsíčních výkonností za rozhodné období (v %)
09
0,50%
Ukazatel BETA – relativní míra (citlivost) rizika proti stanovenému indexu (benchmark)
10
n.a.
03_02 Náklady na správu fondu Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815 Hodnota (tis. Kč)
Podíl na celkových aktivech (%)
7 181
1,43
0
0,00
Úplata depozitáři
627
0,13
Poplatky za audit
125
0,02
Přirážky, které šly do majetku investiční společnosti
0
0,00
Srážky, které šly do majetku investiční společnosti
0
0,00
Veškeré poplatky za právní a poradenské služby mimo poplatky investiční společnosti nebo osobám blízkým s investiční společností
0
0,00
204
0,04
2
0,00
202
0,04
Registrační poplatky
63
0,01
Ostatní správní náklady
55
0,01
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu Další peněžní částky, které byly převedeny z účtu fondu na účet investiční společnosti, případně na účet osob propojených s investiční společností
Poplatky obchodníkovi s cennými papíry: - Transakční - Ostatní
03_03 Riziková struktura aktiv ve fondu Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815 Hodnota (tis. Kč)
Podíl na celkových aktivech (%)
34 352
6,86
466 228
93,14
δ je v rozmezí od 5 % do 20 % (včetně)
0
0,00
δ je nad 20 %
0
0,00
δ je menší než 1 % δ je v rozmezí od 1 % do 5 % (včetně)
Další údaje Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815 Hodnota (tis. Kč)
Podíl na celkových aktivech (%)
0
0,00
-
Termínované vklady splatné do 24 hodin
0
0,00
-
Termínované vklady splatné od 24 hodin do 3 měsíců
0
0,00
-
Termínované vklady splatné od 3 měsíců do 1 roku
0
0,00
-
Termínované vklady splatné od 1 roku do 2 let
0
0,00
-
Termínované vklady splatné od 2 let do 5 let
0
0,00
-
Termínované vklady splatné nad 5 let
0
0,00
437 312
87,36
Členění termínovaných vkladů podle doby zbytkové splatnosti - termínované vklady celkem
Členění dluhových cenných papírů podle doby zbytkové splatnosti - dluhové cenné papíry celkem -
Dluhové cenné papíry se splatností do 3 měsíců
0
0,00
-
Dluhové cenné papíry se splatností od 3 měsíců do 1 roku
40 973
8,19
-
Dluhové cenné papíry se splatností od 1 roku do 2 let
30 893
6,17
-
Dluhové cenné papíry se splatností od 2 let do 5 let
308 963
61,72
-
Dluhové cenné papíry se splatností nad 5 let
56 483
11,28
Struktura aktiv podle zemí (sídla emitenta) -
Česká republika
63 268
12,64
-
Země Hospodářské a měnové unie celkem
136 118
27,19
-
Ostatní aktiva
301 194
60,17
Struktura aktiv podle ekonomického sektoru emitenta
0
0,00
-
Ústřední vládní instituce
0
0,00
-
Národní vládní instituce
0
0,00
-
Místní vládní instituce
0
0,00
78 636
15,71
78 636
15,71
Vládní instituce celkem
Měnové finanční instituce -
Banky
-
Fondy kolektivního investování peněžního trhu
0
0,00
-
Ostatní měnové finanční instituce
0
0,00
-
Ostatní fondy kolektivního investování
0
0,00
-
Pojišťovny
Ostatní (nevládní, nefinanční sektor) celkem
0
0,00
421 944
84,29
-
Energetika (plyn, ropa, energie)
0
0,00
-
Spotřební průmysl
0
0,00
-
Strojírenství
0
0,00
-
Telekomunikace, technologie
0
0,00
-
Zemědělství
0
0,00
-
Ostatní
0
0,00
0
0,00
Struktura aktiv podle uschovatele -
Objem majetku fondu, který je mimo úschovu a jiné opatrování depozitáře
Dodatečné údaje týkající se struktury pasiv Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815 Hodnota (tis. Kč) Vlastní kapitál Členění závazků, celkové závazky
Podíl na celkových pasivech (%)
496 588
99,20
0
0,00
-
Závazky splatné do tří měsíců
0
0,00
-
Závazky splatné od tří měsíců do jednoho roku (pouze IS)
0
0,00
-
Závazky splatné od jednoho roku do dvou let (pouze IS)
0
0,00
-
Závazky splatné nad dva roky (pouze IS)
0
0,00
-
Ostatní pasíva
3 992
0,80
Struktura závazků podle zemí (sídla věřitele) -
Česká republika
0
0,00
-
Země Hospodářské a měnové unie celkem
0
0,00
-
Ostatní závazky
0
0,00
Struktura závazků podle ekonomického sektoru věřitele -
Závazky za bankami
0
0,00
-
Závazky za ostatními finančními institucemi
0
0,00
-
Ostatní závazky
0
0,00
Standardní fond - skladba majetku
Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815 Hodnota (tis. Kč)
Podíl na celkových aktivech (%)
1. Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona s dalším rozdělením na:
437 312
87,36
- obchodované na regulovaném trhu, který je uveden v seznamu regulovaných trhů Komise Evropských společenství
437 312
87,36
- obchodované na jiném regulovaném trhu v členském státě EU, který je povolen dozorovým úřadem členského státu, na kterém se pravidelně obchoduje a který je přístupný veřejnosti
0
0,00
- obchodované na oficiálním trhu burzy cenných papírů, nebo na jiném regulovaném trhu ve státě, který není členským státem EU
0
0,00
2. Investiční cenné papíry podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona
0
0,00
3. Cenné papíry vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona
0
0,00
4. Cenné papíry vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona 5. Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona s rozdělením na: - banky se sídlem v EU - banky se sídlem mimo EU 6. Finanční deriváty včetně rovnocenných nástrojů, s nimiž je spojeno právo na vypořádání v penězích, přijatých k obchodování na regulovaném trhu podle ustanovení § 26 odst. 1 písm f) zákona
0
0,00
59 060
11,80
59 060
11,80
0
0,00
0
0,00
497 666
99,42
8. Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm h) zákona
0
0,00
9. Investiční cenné papíry podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona
0
0,00
7. Finanční deriváty nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu podle § 26 odst.1 písm. g) zákona
08_01 Členění derivátů podle podkladového aktiva (v tis. Kč)
Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815
Celkem (hodnota podkladového aktiva)
Splatnost do 1 roku (hodnota podkladového aktiva)
Splatnost 1 rok až 5 let (hodnota podkladového aktiva)
Splatnost nad 5 let (hodnota podkladového aktiva)
1. Opce
0
0
0
0
a) Call opce
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
i) Call opce nakoupené -
-
akciové -
podkladové aktivum je registrováno na regulovaném nebo obdobném trhu
0
0
0
0
-
ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
úrokové -
podkladové aktivum je registrováno na regulovaném nebo obdobném trhu
0
0
0
0
-
ostatní
0
0
0
0
-
měnové
0
0
0
0
-
komoditní
0
0
0
0
-
úvěrové
0
0
0
0
-
jiné
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ii) Call opce prodané -
-
akciové -
podkladové aktivum je registrováno na regulovaném nebo obdobném trhu
0
0
0
0
-
ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
úrokové -
podkladové aktivum je registrováno na regulovaném nebo obdobném trhu
0
0
0
0
-
ostatní
0
0
0
0
-
měnové
0
0
0
0
-
komoditní
0
0
0
0
-
úvěrové
0
0
0
0
-
jiné
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b) Put opce i) Put opce nakoupené -
-
0
0
0
0
-
podkladové aktivum je registrováno na regulovaném nebo obdobném trhu
0
0
0
0
-
ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
akciové
úrokové -
podkladové aktivum je registrováno na regulovaném nebo obdobném trhu
0
0
0
0
-
ostatní
0
0
0
0
-
měnové
0
0
0
0
-
komoditní
0
0
0
0
-
úvěrové
0
0
0
0
-
jiné
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ii) Put opce prodané -
-
akciové -
podkladové aktivum je registrováno na regulovaném nebo obdobném trhu
0
0
0
0
-
ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
-
podkladové aktivum je registrováno na regulovaném nebo obdobném trhu
0
0
0
0
-
ostatní
0
0
0
0
úrokové
-
měnové
0
0
0
0
-
komoditní
0
0
0
0
-
úvěrové
0
0
0
0
-
jiné
0
0
0
0
2. Pevné termínové kontrakty
0
0
0
0
Futures
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
akciové -
podkladové aktivum je registrováno na regulovaném nebo obdobném trhu
0
0
0
0
-
ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
úrokové -
podkladové aktivum je registrováno na regulovaném nebo obdobném trhu
0
0
0
0
-
ostatní
0
0
0
0
-
měnové
0
0
0
0
-
komoditní
0
0
0
0
-
úvěrové
0
0
0
0
-
jiné
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Forwardy -
-
akciové -
podkladové aktivum je registrováno na regulovaném nebo obdobném trhu
0
0
0
0
-
ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
úrokové -
podkladové aktivum je registrováno na regulovaném nebo obdobném trhu
0
0
0
0
-
ostatní
0
0
0
0
-
měnové
0
0
0
0
-
komoditní
0
0
0
0
-
úvěrové
0
0
0
0
-
jiné
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Swapy -
-
akciové -
podkladové aktivum je registrováno na regulovaném nebo obdobném trhu
0
0
0
0
-
ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
úrokové -
podkladové aktivum je registrováno na regulovaném nebo obdobném trhu
0
0
0
0
-
ostatní
0
0
0
0
-
měnové
0
0
0
0
-
komoditní
0
0
0
0
-
úvěrové
0
0
0
0
-
jiné
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Jiné investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádáni v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva -
akciové
0
0
0
0
-
úrokové
0
0
0
0
-
měnové
0
0
0
0
-
komoditní
0
0
0
0
-
úvěrové
0
0
0
0
-
jiné
0
0
0
0
05_01 Skladba cenných papírů a emitentů s podílem více než 1 % na hodnotě majetku fondu
Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815 Název CP (název emitenta)
ISIN
Registrace CP
Sídlo emitenta
Kód (pro druh CP)
Druh CP
Podíl na vlastním kapitálu fondu [%]
Podíl na základním kapitálu emitenta [%]
1
2
3
4
5
6
7
8
AGROKOR 11 04/07
XS0145137286
LX
CHORVATSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,32
0,00
ALFA MTN ISSUANCE 02/07
XS0211716971
LN
KYPR
DZ
Dluh. zahr.
1,03
0,13
ALROSA FINANCE 8.125 05/08
XS0167967354
LX
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,58
0,05
ALROSA FINANCE 8.875 11/14
XS0205828477
LX
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,15
0,05
ATF BANK 8.875 11/09
XS0205381717
GF
KAZACHSTAN
DZ
Dluh. zahr.
2,60
0,25
BANK CENTERKREDIT 8/14-02-08
XS0212560055
LX
KAZACHSTAN
DZ
Dluh. zahr.
2,06
0,20
BANK OF MOSCOW 8 09/28/09
XS0201555074
LX
LUCEMBURSKO
DZ
Dluh. zahr.
2,11
0,16
CFR MARFA S.A. 10.5 12/07
XS0159049765
LX
RUMUNSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,96
0,25
CITY OF KIEV 8.75 08/08
XS0174040591
LX
SPOLKOVA REPUBLIKA NEMECKO
DZ
Dluh. zahr.
2,16
0,27
CONCERN STIROL 7.875 08/19/08
XS0225482719
LN
NIZOZEMSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,49
0,25
EURASIA CAP(HCFB LLC)9.125 02/08
XS0211279814
LN
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
2,09
0,12
EVRAZ 8 7/8 09/06
XS0176677184
LX
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,55
0,00
GAZINVEST 7.25 10/08
XS0179102560
GF
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
3,10
0,00
HALYK SAVINGS BK 8.125 10/09
XS0202799580
LX
KAZACHSTAN
DZ
Dluh. zahr.
2,70
0,25
INTERGAS FINANCE BV 6.875 11/11
USN45748AA32
LX
NIZOZEMSKO
DZ
Dluh. zahr.
2,58
0,20
JSC NURBANK 9 04/08
XS0218237088
LX
KAZACHSTAN
DZ
Dluh. zahr.
2,32
0,00
KAZKOMMERTS INTL2 1/2 04/13
XS0167149094
LX
KAZACHSTAN
DZ
Dluh. zahr.
3,84
0,07
KAZTRANSOIL 8.5 07/06
XS0132391938
LX
KAZACHSTAN
DZ
Dluh. zahr.
1,58
0,20
KYIVSTAR 10.375 08/09
XS0198267329
LX
SPOLKOVA REPUBLIKA NEMECKO
DZ
Dluh. zahr.
2,27
0,27
MEGAFON SA 8 10/12/2009
XS0207360115
LN
LUCEMBURSKO
DZ
Dluh. zahr.
2,02
0,11
MMK FINANCE SA 8 10/21/08
XS0177503058
LX
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
2,07
0,13
MOBILE TELESYST 8.375 14/10/10
XS0178419049
LX
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,05
0,06
MOBILE TELESYSTEMS 9.75 01/08
XS0162126287
LX
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,64
0,06
MOL HUNGAR OIL GAS 3.875 10/15
XS0231264275
GF
MADARSKO
DZ
Dluh. zahr.
2,87
0,07
NAFTOGAZ UKRAINY 8 1/8 09/09
XS0202078688
LX
UKRAJINA
DZ
Dluh. zahr.
2,62
0,10
NORILSK NICKEL FI 7.125 30/09/09
XS0201869251
GF
LUCEMBURSKO
DZ
Dluh. zahr.
2,07
0,08
PETROL OFISI INTL OIL 9.75 07/09
XS0197173569
LX
TURECKO
DZ
Dluh. zahr.
2,54
0,26
PROMSVYAZ 10.25 10/06
XS0203841829
GF
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,03
0,00
PROMSVYAZ 8.5 4/10/10
XS0231242115
LN
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,52
0,00
RS FINANCE 8.125 04-21-2008
XS0217845246
LN
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
2,54
0,00
SBERBANK VAR 01/06
XS0178949946
LN
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,27
0,02
SEVERSTAL 8.625 02/09
XS0186918255
LN
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
2,64
0,00
SISTEMA FINANCE SA 10.25 04/08
XS0166639566
LX
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
2,15
0,11
TPSA EUROFINANCE 7.75 12/08
USN31209AA26
LX
NIZOZEMSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,60
0,00
TURANALEM FINANCE 7.875 06/10 US
XS0168848801
LX
NIZOZEMSKO
DZ
Dluh. zahr.
3,67
0,07
TYUMEN OIL 11 11/07
XS0148404279
LX
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,91
0,05
URAL SIBERIAN BK 8.875 06/07/06
XS0170487242
LX
RUSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,57
0,21
VESTEL ELECTRONIC FIN 8.75 05/12
XS0219001681
LX
TURECKO
DZ
Dluh. zahr.
2,09
0,09
VIMPELCOM (UBS) 8/11-02-10
XS0212255763
LX
LUCEMBURSKO
DZ
Dluh. zahr.
2,62
0,15
VTB CAPITAL SA 6.875 12/08
XS0182007830
GF
LUCEMBURSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,54
0,05
WIMM-BILL-DANN 8.5 05/08
XS0168652732
LN
LUCEMBURSKO
DZ
Dluh. zahr.
2,04
0,00
ZAGREBACKA BANKA 4 1/4 07/09
XS0196346042
LX
CHORVATSKO
DZ
Dluh. zahr.
1,21
0,04
ZENIT BANK 9 1/4 06/06
XS0170388424
LX
SPOLKOVA REPUBLIKA NEMECKO
DZ
Dluh. zahr.
1,26
0,15
05_02 Skladba derivátů Označení derivátu včetně identifikace maximálních hodnot všech investičních cenných papírů, které lze na základě derivátu získat do portfolia fondu
Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815 Název derivátu
ISIN (Identifikace derivátu)
Název CP (název emitenta)
ISIN (Identifikace CP)
Registrace CP
Sídlo emitenta
Kód (pro druh CP)
Druh CP
Podíl na vlastním kapitálu fondu [%]
Podíl na základním kapitálu emitenta [%]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
xxxx
0,00
0,00
04_02 Měnová struktura aktiv Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815
Měna
Hodnota aktiva (měna)
Hodnota aktiva cizí měny v tis. Kč
Podíl na celkových aktivech (%)
Kolik % aktiv v cizí měně je zajištěno proti riziku kolísání kurzu „CZK/ cizí měna“ (%)
EUR
1 391
40 344
8,06
97,78
USD
17 321
425 884
85,08
107,09
07_04 Měnová struktura závazků Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond IČ: 90059815 Měna
xxxx
Hodnota závazku (měna)
Hodnota závazku (tis. Kč)
0
Podíl závazku na celkových pasivech (%)
0
0,00
