VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012

CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav www.chemcomex.cz [email protected]

Úvodní slovo ředitele společnosti

Introductory Word of the Company Director

Vážené dámy a pánové, s potěšením Vás mohu informovat, že rok 2012 patřil za více než dvacet tři let existence naší společnosti k těm nejúspěšnějším. V roce 2012 především pokračovala realizace významného kontraktu na dostavbu 3. a 4. bloku slovenské Jaderné elektrárny Mochovce, kde se CHEMCOMEX podílí na dodávce spojovacího technologického potrubí. Významným je i získání dalších zakázek na Slovensku. Širší profesní náplň nám pak umožnila stabilizovat a rozvíjet činnosti naší slovenské organizační složky. Přes velké zatížení na dostavbě Jaderné elektrárny Mochovce se nám, především v oblasti inženýrských prací, podařilo udržet objem i nově získávaných obchodních případů. Za důležitou událost pak považujeme úspěšné pokračování montáže potrubí páry a chladicí vody na 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce. Tyto skutečnosti významně přispěly k dosaženým hospodářským výsledkům. Dosažený zisk z provozní činnosti byl v roce 2012 nejvyšší za celou historii společnosti a v průběhu roku se podařilo stabilizovat peněžní tok, i když za cenu zvýšení úvěrové zátěže. Na začátku roku 2013 je tak CHEMCOMEX v dobré kondici a obchodní příprava i dosažené výsledky jsou i dobrým základem pro rok 2013. Vedení společnosti si uvědomuje, že nejcennějším kapitálem jsou odborně zdatní, zkušení a motivovaní zaměstnanci. Proto byl v roce 2012 doplněn tým našich pracovníků o nové zaměstnance, kteří významně posílili výkon realizačních i podpůrných a režijních činností. Posílení týmu bylo spojeno se systematickým vzděláváním pro nové i stávající zaměstnance společnosti. K naplnění našich strategických záměrů byly směřovány i změny v organizaci práce a určitě se do historie naší společnosti významně zapíše rekonstrukce provozní haly a vybudování nového pracoviště pro výzkum a vývoj. Jako každý rok jsme i v roce 2012 absolvovali řadu auditů systému řízení, který nyní splňuje normativní požadavky na kvalitu, vztah k životnímu prostředí, bezpečnost práce a kvalitu v procesu svařování. Za celý rok 2012 jsme pak nezaznamenali žádnou významnější událost spojenou s nedodržením požadavků, které na nás klade legislativa či zákazníci. Na závěr bych rád poděkoval našim obchodním partnerům a především našim zaměstnancům za odbornost, profesionalitu a každodenní nasazení ve prospěch naší společnosti. Právě toto nám umožňuje vyvářet podmínky pro posilování pozice na trhu a získávání nových zakázek. Přeji nám všem v nadcházejícím období hodně úspěchů.

Ladies and Gentlemen, It is my pleasure to inform you that the year 2013 was the most successful one in the 23-years history of our company. In 2012, above all fulfillment of a significant contract for rd th accomplishment of 3 and 4 unit of Mochovce NPP continued and CHEMCOMEX takes part in the delivery of connecting technological tubing. The obtaining several new jobs in Slovakia is also very important. The broader professional scope enabled us to stabilize and develop activities of our Slovak organizational unit. In spite of the great workload at Mochovce NPP we succeeded in keeping the volume of new business jobs above all in the sphere of engineering. Moreover, the assembly of more than thousand tons of piping for steam and cooling rd th water at 3 and 4 unit of Mochovce NPP is considered as an important event. These facts significantly contributed to the economic results reached. The 2012 operating profit was the highest in the history while the cash-flow was stabilized and bank-loans were minimized. At the dawn of 2012 CHEMCOMEX is in a good condition and the results are a good base for the new year. The company management realizes that the most valuable capital is the expert-efficient, experienced and motivated staff. That is why in 2012 new personnel were hired who significantly reinforced output in all areas like implementation, support, as well as overhead. Vitalization of our team was accompanied with systematic education for both the existing and the new staff. To carry out our strategic goals, changes were made in work organization and a historical milestone of our company is reconstruction of the operating hall and construction of a new center for research and development. Like every year in 2012 a lot of external audits of our management system were performed and nowadays it complies with standard requirements for quality, environment protection, work safety as well as welding process quality. In the whole 2012, no important event as for non-compliance with the requirements from legislation or customers was reported. At the end, I would like to thank our business partners and above all our staff for expertness, professionalism and everyday effort for the sake of our company. This is what enables us to create preconditions for strengthening our position in the market and obtaining new jobs. In the times to come I wish all of us a lot of success.

Miroslav Mrtvý ředitel společnosti a místopředseda představenstva

ID 183385, ver.1

Miroslav Mrtvý company director and vice-chairman of board of directors

Page 2/14



Vlastnická struktura společností rodiny CHEMCOMEX

Owners' structure of the CHEMCOMEX family

CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379 157 00 Praha - Zbraslav

CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379 CZ-157 00 Praha - Zbraslav

Základní kapitál Vlastnická struktura

Equity Capital Owner

31 630 000 Kč 100% FINGAM s.r.o.

Oblasti podnikání:

Spheres of Enterprise:

Dodávky technologických systémů Dodávky technologických zařízení a potrubí Projekční činnost Sanace ekologických zátěží Geologický průzkum a vrtné práce Tvorba software Počet zaměstnanců:

135

VF, a.s. Náměstí Míru 50 679 21 Černá Hora Základní kapitál Vlastnická struktura

10 000 000 Kč 100% CHEMCOMEX Praha, a.s.

No. of employees

135

Equity Capital Owners

10 000 000 CZK 100% CHEMCOMEX Praha, a.s.

Spheres of Enterprise:

Výroba zařízení a měřicích přístrojů Služby v oblasti radiační kontroly a ochrany Systémy měření a řízení Aplikovaný software

ID 183385, ver.1

Deliveries of technological systems Technological equipment and pipeline Projection (designing) Ecological remedies Geological survey Software creation

VF, a.s. Náměstí Míru 50 CZ-679 21 Černá Hora

Oblasti podnikání

Počet zaměstnanců

31 630 000 CZK 100% FINGAM s.r.o.

166

Manufacture of Radiation monitoring Equipment Radiation monitoring and protection Measurement and control systems Application software SW No. of employees

166

Page 3/14



Realizované zakázky a předpokládaný budoucí vývoj činnosti

Accomplished jobs and presupposed future development of activities

Inženýrské práce a dodávky technologických systémů pro chemický a energetický průmysl Významnější zakázky realizované v roce 2012:  Dodávka a montáž spojovacího potrubí na primárním okruhu, 3. a 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce, ŠKODA JS, a.s.  Montáž potrubí páry a vody na sekundárním okruhu, 3. blok Jaderné elektrárny Mochovce, Modřany Power, a.s.  Rekonstrukce kontinuálních analyzátorů v Elektrárně Dukovany, ČEZ a.s. V uplynulém roce byl v této oblasti podnikání dosažen obrat 394 milionů Kč. V roce 2013 pak plánujeme jeho zvýšení na úroveň nejméně 400 milionů Kč.

Engineering jobs and supplies of technological systems for Chemistry and Power industry Significant jobs executed in 2012:  Delivery and assembly of internal connection piping on nuclear island, 3rd and 4th unit of Mochovce NPP, ŠKODA JS, a.s.  Assembly of piping for steam and cooling water on turbine island, 3rd unit of Mochovce NPP, Modřany Power, a.s.  Delivery and assembly of continual analyzers at Dukovany NPP, ČEZ, a.s. Last year the turn - over reached in this area was 394 million CZK. In 2013, engineering and deliveries turn-over is estimated to reach at least 400 million CZK.

Hydrogeologický průzkum, inženýrská geologie a vrtné práce Celkové výnosy z této oblasti se přiblížily k 19 milionům Kč. Mezi významnější zakázky realizované v roce 2012 patří:  Sanační práce na lokalitě Karlovy Vary-Tuhnice, KHSanace s.r.o.  Doprůzkum lokality a aktualizace analýzy rizik, obec Pátek (Státní fond životního prostředí) V roce 2013 plánujeme v oblasti sanací, hydrogeologického průzkumu, inženýrské geologie a vrtných prací obrat okolo 20 milionů Kč.

Hydrogeological survey, engineering geology and drilling Revenues arriving from this area were 19 million CZK in 2012. Among them:  Ecological remediation at Karlovy Vary - Tuhnice site, KH Sanace s.r.o.  Field survey of contamination and update of the risk analysis for municipality Patek For 2013 the supposed turn-over in the area of ecological saving, hydrogeology, engineering geology and drilling should range around 20 million CZK.

Výroba V roce 2012 pokračovala výroba strojních částí radioterapeutických ozařovačů a RTG simulátorů, obrat z této výroby přesáhl 43 milionů Kč. V plánu pro rok 2013 je vlastní výroba o objemu nejméně 46 milionů Kč.

Own Production In 2012 there were made machinery parts for radiotherapy irradiators and RTG simulators, turn-over from this production exceeded 43 million CZK. The plan of own production for 2013 is set to approximately 46 million CZK.

Vývoj softwarových produktů a práce v oblasti jaderného paliva V oblasti speciálního aplikovaného software a jaderného paliva bylo v roce 2012 realizováno několik zakázek pro společnosti ČEZ a Ústav jaderného výzkumu v Řeži. Pro rok 2013 je plánován obrat v oblasti software na úrovni 8 milionů Kč.

Software products development and nuclear fuels work

Výzkum a vývoj V roce 2012 pokračovaly práce na dokončení vývoje produktové řady zařízení pro solidifikaci kapalných radioaktivních odpadů a práce na výzkumu technologie zpracování radioaktivních odpadů. Na projekt byla získána dotace ze strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2013 bude v oblasti výzkumu a vývoje proinvestováno okolo 18 milionů Kč.

Research and Development In 2012, work on the development of product line equipment for solidification of a liquid radioactive waste continued and also continued a research of a radioactive waste treatment technology. For both of these projects a donation from Ministry of Industry and Commerce structural funds was acquired. In 2013 spending in R&D projects shall reach 18 million CZK.

ID 183385, ver.1

In the sphere of special software application and nuclear fuels there were a few jobs done for ČEZ and Nuclear Research Institute Rez in 2012. For 2013 the plan in the software sphere is set for 8 million CZK.

Page 4/14



Doplňující ekonomické údaje

Additional economic data

Po konci rozvahového dne nenastaly žádné skutečnosti, jež by měly vliv na vlastní kapitál společnosti nebo strukturu akcionářů či strukturu dceřiných společností. Na začátku roku byly prodány všechny akcie společnosti UJP Praha, a.s. majiteli, tj. společnosti Fingam s.r.o. Prodej proběhl za cenu stanovenou soudním znalcem.

After the end of the year 2012, there have been neither changes in the Equity capital structure or the structure of shareholders. At the beginning of the year were all shares of UJP Praha, a.s. sold to the owner – Fingam Ltd (s.r.o.) The sale was held at the price established by an expert witness.

Přístup k životnímu prostředí a bezpečnosti práce

Environmental management systems and Occupational health and safety management systems

Vedení společnosti prověřilo plnění závazků přijatých ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce a plnění legislativních povinností a dospělo k závěru, že v roce 2012 byly všechny povinnosti a závazky plněny.

The company management reviewed fulfilment of liabilities accepted in relation to the environment and to the work safety as well as those concerning meeting legislative requirements and concluded that in the year 2012 all duties and liabilities were met.

Výzkum a vývoj

Research and development

V roce 2012 společnost vynaložila na řešení projektů výzkumu a vývoje celkem částku 17.8 milionů Kč.

In the year 2012, the company has devoted a total sum of 17.8 million CZK for research and development.

Pořizování vlastních akcií

Own shares buy-out

V roce 2012 společnost nevykupovala ani jiným způsobem nenabyla žádné vlastní akcie. Společnost má ovládající osobu.

In the year 2012, no own shares have been bought nor received in any other way. There exists a person that can be considered as a Controlling Person of the company as defined by the Corporations Law.

Zahraniční organizační složka

Organisational parts abroad

Společnost má organizační složku ve Slovenské republice, sídlící na adrese Hospodárska 53, 918 64 Trnava, IČ 44509189

The company have the sub-division in the Slovak Republic, seated: Hospodárska 53, 918 64 Trnava, Reg. No. 44509189

Zahraniční dceřiná společnost

Daughter company abroad

V roce 2012 společnost měla obchodní podíl v zahraniční společnosti:

In the year 2012, the company had a daughter company abroad.

CHEMCOMEX, s.r.o. M.R.Štefánika , 010 02 Žilina Slovenská republika IČ: 31586023 Základní kapitál 33 195 Eur Vlastnická struktura 100% CHEMCOMEX Praha, a.s.

CHEMCOMEX, s.r.o. M.R.Štefánika 9, 010 02 Žilina Slovenská republika IČ: 31586023 Equity Capital 33 195 Eur Owners 100% CHEMCOMEX Praha, a.s.

Oblasti podnikání

Obchodní činnost Systémy měření a řízení

Počet zaměstnanců

0

Spheres of enterprise: Trade Measurements and Control systems No. of employees 0

ID 183385, ver.1

Page 5/14



Základní informace o ekonomice Výkaz zisků a ztrát [tisíce Kč]

2012

Basic economic data 2011

2010

Profit and Loss Account [thousands CZK]

Tržby za prodej zboží

6.660

27.807

Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

5.679 981 450.297

25.979 1.828 392.377

59.335 Cost expended on goods sold 4.367 Trade margin 435.777 Revenues

442.926

377.756

383.616 Sales of own products and services

Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba

7.371

14.621

253.223

252.482

52.161 Change of state of company stock Activation 329.351 Production consumption

Spotřeba materiálu a energie Služby

74.413 178.810

95.992 156.490

194.566 Consumption of material and energy 134.785 Services

Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

198.055 77.657 53.730

141.723 69.287 49.118

110.793 Value added 57.470 Staff costs 42.171 Wages

3.520

2.110

0 Revenues to members of boards

18.462

16.369

13.864 Social security and medical insurance costs

Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

1.945 482 8.514

1.690 426 6.831

396

364

292 Sales of long-term property and material

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

396

364

283 Sales of long-term property

Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

9 Sales of material 0 Remain price of sold long-term property and material

180

0 Remain price of sold long-term property

9.876

8.085

Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady

9.312 7.443

8.100 5.239

ID 183385, ver.1

103.791

1.435 Social costs 391 Taxes a fees 4.243 Depreciations of tangible and intangible assets

180

Prodaný materiál Změna stavu rezerv, OP v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření

63.702 Sales of goods

60.139

Remain price of sold material 4.682 Change in reserves and oprat. corr. items and future complex costs 14.769 Other operating revenues 5.665 Other operating costs Transfer of operational revenues Transfer of operational costs 53.403 Operational profit / loss

Page 6/14



2012

2011

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

109.883

Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách s podstatným vlivem Výnosy z ostatních dl. cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku

15.001

2010 Sales of shares and other stock

26.358

18.303

26.267

18.197

91

106

Sold shares and other stock Revenues from long-term financial property Revenues from shares of companies in group Revenues from other long-term shares Revenues from other long-term financial property Revenues from short-term financial property

Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Costs of financial property Revenues from overpricing of shares Costs from overpricing of shares

Změna stavu rezerv Výnosové úroky

18

159

Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy

944 2.129

699 3.215

718 Interests paid 2.184 Other financial revenues

Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů

3.585

5.322

1.640 Other financial costs Transfer of financial revenues Transfer of financial costs

Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmu za běžnou činnost

118.858 37.732

15.656 10.923

300 Profit/loss of financial activities 10.267 Income tax on current activities

Splatná Odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost

37.756 -24 184.917

10.872 51 64.872

10.257 Payable 10 Postponed 43.436 Profit /loss of current activities

Mimořádné výnosy

73

Mimořádné náklady Daň z příjmu z mimořádné činnosti Splatná

Reserves in financial revenues 474 Interests received

233 Extraordinary revenues 4 Extraordinary costs Income tax on extraordinary activities Payable

Odložená Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

73

Postponed 229 Extraordinary profit/loss Transfer of profit to shareholders

Výsledek hospodaření za účetní období

184.917

64.945

43.665 Current year profit/loss

Výsledek hospodaření před zdaněním

222.649

75.868

53.932 Pretax profit

ID 183385, ver.1

Page 7/14



Rozvaha [tisíce Kč]

2012

2011

Aktiva celkem

521.809

428.869

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

47.745 1.238

67.680 2.357

Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Balance Sheet [thousands CZK]

2010

451.618 Total Assets Receivables on own capital subscribed 70.878 Long-term assets 2.293 Intangibles Establishment costs Research and development results

Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

1.238

2.357

Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

42.710 2.523 22.990

46.525 2.523 23.799

28.877 Tangibles 2.523 Land 9.522 Buildings

16.772

20.013

16.358 Movable assets

Unfinished intangibles Prepayment paid

Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem Podíly cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky podnikům ve skupině Jiný finanční majetek Nedokončený dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

ID 183385, ver.1

2.293 Software Assessible rights Other intangibles

Farm land Basic herd 190 235

190

190 Other tangibles 284 Unfinished tangibles Prepayments paid

3.797

18.798

Corrective items to assets 39.708 Long-term financial property

1.095

13.095

36.295 Shares in comp. with decisive impact

0

2.290

2.702

3.413

Shares in comp. with substantial impact 3.413 Other shares Loans Other financial assets Unfinished long-term financial property Prepayments paid

Page 8/14




2012

2011

Oběžná aktiva

416.346

288.347

Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary

132.121 23.360 108.472

121.909 20.289 101.101

Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky

291.170 Current assets 87.773 Stock 1.009 Material 86.480 Unfinished production Products Animals

289

519

Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídicí osoba

284 Goods Prepayments paid for stock Long-term receivables Trade receivables Receivables to shareholders

Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky

Receivables in comp. with decisive impact Receivables in comp. with substantial impact

Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů


2010

Other receivables 273.484 266.483

146.230 126.728

Pohledávky - ovládající a řídicí osoba Pohl. – podstatný vliv

106.030 Short-term receivables 94.033 Trade receivables Receivables - main shareholder

Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Receivables to shareholders Social security

Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy

0 2.809

3.893 4.973

2.524 State-tax receivables 5.400 Short-term prepayments

Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek

0 4.192 10.741

51 10.585 20.208

Conjectural active accounts 4.073 Other receivables 97.367 Short-term financial assets

Peníze Účty v bankách

584 10.157

205 20.003

330 Money 97.037 Accounts in banks

Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení

57.718

72.842

Short-term shares Acquisition short-term financial assets 89.570 Time differentiation

Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období

29.425 28.293

34.890 37.952

43.568 Future costs 46.002 Complex future costs

Příjmy příštích období

ID 183385, ver.1

Future incomes

Page 9/14




2012

2011


2010

Pasiva celkem

521.809

428.869

451.618 Equity and Liabilities

Vlastní kapitál Základní kapitál

263.865 31.630

194.620 31.630

176.172 Equity 31.630 Capital subscribed

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu

Own shares Changes in capital subscribed

Kapitálové fondy Emisní ažio Ostatní kap. Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměně

1.792

1.792

338

338

1.454

1.454

1.454 Capital funds Share premium Other capital funds 1.454 Differentials from overpricing of assets and liabilities Differentials from overpricing at transformation

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy

7.361 6.326 1.035

6.371 6.326 45

6.371 Funds from profits 6.326 Reserve fund by law 45 Other funds

Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let

38.165 38.165

89.795 89.795

93.052 Results from previous years 93.052 Retained profit from previous years

Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období

184.917

64.945

Losses from previous years 43.665 Current year net profit

Cizí zdroje Rezervy

257.796 727

234.298 527

Rezervy podle zvl. práv. předpisů Rezerva na důchody apod. závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky – ovládaná a řídící osoba Závazky – podstatný vliv

Reserve for corporate tax Other reserves Postponed tax liability 727 2.647

166

527 2.595

87

Závazky ke společníkům

Long-term bills of exchange Guessed passive accounts Other long-term liabilities 2.481 188.041 98.883

2.508 224.724 111.057

Závazky – ovládaná a řídící osoba Závazky u osob s podstatným vlivem

ID 183385, ver.1

Trade Liabilities Liabilities to a controlling person 36 Liabilities to persons with substantial impact Long-term prepayments received Emitted bonds

Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky

Závazky ke společníkům

364 2.493 Long-term liabilities

Liabilities to other shareholders

Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy

Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů

274.588 Liabilities 364 Reserves

2.457 Postponed tax liability 263.736 Short-term liabilities 175.877 Trade Liabilities Liabilities to a controlling person Liabilities to persons with substantial impact

15.592

Liabilities to other shareholders Page 10/14




2012

2011

2010

Pasiva celkem

521.809

428.869

Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

3.584 1.826

3.953 1.893

Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy

40.332 37.400

1.866 72.824

Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky

671 5.345

3.177 14.362

Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé

66.381 28.823

6.452 6.452

Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení

37.558 148

38

Výdaje příštích období Výnosy příštích období

-355 503

-119 157

ID 183385, ver.1


451.618 Equity and Liabilities 2.834 Liabilities to employees 1.559 Social security liabilities 8.656 State-tax liabilities 74.482 Short-term prepayments received Emitted bonds 314 Guessed passive accounts 14 Other liabilities 7.995 Bank credits and loans 7.995 Long-term bank loans Current bank loans Short-term financial liabilities 858 Time differentiation 121 Future outcomes 737 Future revenues

Page 11/14



Cash Flow [tisíce Kč] Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úprava o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku Změna stavu OP a rezerv Zisk-ztráta z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky

2012

2011

2010

20.208

97.367

70.256

222.649

75.868

-109.900

-10.380

8.514

7.266

1.791

36

-94.882 -26.267

-184 -18.197

944

699

Úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření, včetně uhrazené daně z příjmu z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku

ID 183385, ver.1

0 112.749

65.488

-95.818

-41.352

-122.289

-37.956

36.683

30.740

-10.212 0

-34.136 0

16.931

24.136

-18

-159

944

699

-37.732

-10.923

24

-51

-26.267

-18.197

Cash Flow [thousands CZK] Balance of cash on hand and financial equivalents as the beginning of reporting period

Cash flows from running activities 53.932 Accounting profit/loss from running activities before taxation 4.897 Adjustments by non-cash operations 4.243 Depreciation of fixed assets and amortization of adjustments to acquired assets 329 Change in balance of adjustments, reserves -287 Profit from sales of fixed assets -106 Revenue from dividends and shares in profit 718 Accounted for interests expense, exclusive of interest capitalization and accounted for credit interest 0 Possible adjustments by other non-cash operations 58.561 Net cash flow from running activities before taxation, changes in working capital and unusual - 8.526 Change in non-cash items of working capital - 104.963 Change in balance of receivables from running activities, temporary assets accounts 149. 195 Change in balance non short-term payables from running activities, temporary liability accounts - 52.758 Change in balance of inventory 0 Change in balance of current liquid assets not included in cash or equivalents 50.303 Net cash flow from running activities before taxation and unusual/extraordinary items -474 Interests paid exclusive of interest capitalization 718 Interest received -10.267 Income tax for running activities and additional tax assessments for previous periods -229 Income and expenses on unusual and/or extraordinary items, including income tax 0 Dividends received, shares in profit

Page 12/14



Cash Flow [tisíce Kč]

2012

2011

2010

Cash Flow [thousands CZK]

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

-46.118

-4.495

40.051 Net cash flow from running activities

Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

0 61.516

0 57.191

0 Cash flows from investing activities 50.321 Expense on fixed assets acquisition

5.919 0

5.699 0

67.435

62.890

Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti, na peněžní prostředky a ekvivalenty Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondů Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

ID 183385, ver.1

4.525 Income from fixed assets sales 0 Loans to related parties 54.846 Net cash flow from investing activities

0

0

5.254

2.521

0 Cash flows from financing activities 2.469 Changes in balance of long-term or short-term payables

-36.038

26.534

43.571 Impact of changes in equity on cash on hand and financial equivalents

-51.630

18.413

43.571 Increase in cash on hand as a reset of increased registered capital, share premium

0

0 Payment of share in equity to partners

0

0 Other contributions of cash by partners and shareholders

0 0

0 Loss coverage by partners 0 Direct debit fund payments 0 Dividends paid or shares in profit, including taxes paid

15.592

8.121

-30.784

20.934

46.040 Net cash flow from financing activities

-9.467

79.329

140.937 Net increase/decrease in cash on hand

10.741

20.208

97.367 Balance of cash on hand and financial equivalents as the end of reporting period

Page 13/14



Doplňující informace

Additional information

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Report on Relations between Interconnected Persons

Dále je v příloze uvedena Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v souladu s §66a obchodního zákoníku.

A report on relations between interconnected Persons is attached further on as required by the Companies Act, §66a.

Příloha V příloze je doložena Zpráva o vztazích, jak je uvedeno výše a plné znění Příloh k účetním závěrkám za rok 2012, 2011 a 2010, obsahující podstatné ekonomické a organizační informace o společnosti.

Appendix In the Appendix attached, there is the Report on Relations (as mentioned here above) and the full text of Appendices to the Accountancy Closures of the years 2012, 2011, 2010, containing substantial economic and organisational information on the company

Výrok auditora Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s. k 31.12.2012 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ověření účetní uzávěrky provedl: SLAK s.r.o. Ocelíkova 714/6, 149 00 Praha 4 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52277 IČ: 25131044 Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 254 Odpovědný auditor: Ing. Eva Laubeová Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 116

ID 183385, ver.1

Auditor’s Report The Accountancy Closure depicts truly in all significant aspects the assets, liabilities, and financial situation of CHEMCOMEX st Praha, a.s. to the date 31 December 2012, as well as the costs, revenues and the economic result in 2012 in accordance with accountancy regulations valid in the Czech Republic. The auditing was made by: SLAK s.r.o. Ocelíkova 714/6, 149 00 Praha 4 Trade register at Municipal Court in Prague, chapter C, insert 52277 Id. No. 25131044 Auditors List Certificate No.: 254 Responsible Auditor: Ing. Eva Laubeová Auditors List Certificate No.: 116

Page 14/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Recommend Documents