Výroční zpráVa
2013 annual report
BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII – Vilsnice
Výroční zpráva
2013 annual report
Obsah
4
Úvodní slovo
6
Profil společnosti
8
Management společnosti
8
Členství ve svazech a sdruženích
8
Majetkové účasti a informace o propojených osobách
8
Základní ekonomické ukazatele
10
Sociální politika
10
Politika kvality
10
Investiční politika
10
Marketing
12
Sponzorské aktivity
12
Hlavní záměry pro příští rok
12
Výrok auditora k RÚZ
14
Účetní závěrka
16
Příloha k RÚZ
19
Výroční zpráVa | annual report | BOHEMIA CARGO s.r.o.
Contents
Introduction
7
Company profile
9
Company management
9
Membership of associations and federations
9
Capital holdings and affiliates
9
Basic economic indicators
11
Welfare policy
11
Quality policy
11
Investment policy
11
Marketing
13
Sponsorship activities
13
Principal objectives for the forthcoming year
13
Auditor’s report to the Annual Financial Statement
15
Financial statement
16
Appendix to the Annual Financial Statement
19
BOHEMIA CARGO s.r.o. | annual report | Výroční zpráVa
5
Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, rok 2013 je za námi a je čas na jeho malé zhodnocení. Co se týče množstevních ukazatelů, v přepravě i skladování jsme zaznamenali další růst. Meziročně došlo k navýšení objemu přeprav o 15%, což hodnotíme pozitivně. Je to nejen projev oživení české a německé ekonomiky, na které je a bude náš export primárně závislý, ale i důsledek cíleného rozvoje naší společnosti. Zásadní vliv na tento růst mělo udržení a posílení vztahů se všemi klíčovými zákazníky, které se snažíme neustále zlepšovat a chceme být spolehlivým partnerem, díky čemuž se nám daří získávat větší objemy práce, zejména na pobočkách Děčín a Ústí nad Labem. Dalším významným vlivem byl skokový rozvoj na pražské pobočce. Počátkem roku 2013 podařilo se úspěšně spustit nové linky sběrné služby, zejména s partnery v Itálii, Rakousku, ale i směrem na východ se státy, jako je Albánie, Bulharsko, Černá hora i dalšími balkánskými státy. Díky těmto linkám jsme zaznamenali nárůst počtu zásilek typu přikládka a sběrná služba. K celkovému navyšování objemů ale přispěla i pobočka v Brně. V druhé polovině loňského roku jsme navázali partnerství s významným polským speditérem a spustili jsme pravidelnou sběrnou linku. Dokážeme tak obsluhovat celé Polsko ve velmi krátkém čase. Dále pokročila specializace na východní destinace, zejména Rusko a státy bývalého SNS, kde se nám podařilo získávat hlubší znalosti místního prostředí a navázat kontakty s dopravci, díky čemuž se nám daří nabízet konkurenční ceny na tyto směry. Na liberecké pobočce se nám daří více pronikat ke stávajícím zákazníkům, ale růst zde není zcela uspokojivý, a tak plánujeme pro následující období posílit zdejší tým o nové lidi. Ve skladování jsme zaznamenali ještě větší nárůst, než u přepravy. Děčínský sklad se začal potýkat s jeho kapacitní špičkou, a tak jsme na počátek roku 2014 museli připravit plán rozšiřování kapacit. Přesto se nám podařilo zachovat úroveň kvality, na jakou jsou naši zákazníci zvyklí. V Brně, kam směřuje část našich sběrných linek, již byla kapacita překladiště nedostatečná. Překládky se začaly kumulovat a byli jsme donuceni k přestěhování do jiné lokality. Kromě přepravních služeb zde tedy nabízíme od listopadu 2013 všem nově i skladovací služby. Na konci roku jsme také definitivně opustili lokalitu Žatec, kde bylo v minulých letech velmi složité udržovat tento provoz v černých číslech. Současně také probíhala a probíhá obnova manipulační techniky, která je naplánovaná na tři roky. Zatím jsme obměnili několik nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíků, končit budeme obnovou zakladačů v děčínském provoze.
6
Výroční zpráVa | annual report | BOHEMIA CARGO s.r.o.
Koncem roku byla dokončena jednání uvnitř firmy o produktové strategii na roky 2014 a 2015. Jejím zásadním bodem je zaměření na menší, než celovozové zásilky (to je přikládky a sběrná služba) a destinační specializaci jednotlivých poboček se zaměřením na tvorbu synergií v daném směru. Implementaci této strategie se budou věnovat zejména produktoví specialisté pro celovozy, dokládky a sběrnou službu a také specialista skladování. Dalším efektem, jehož chceme dosáhnout, je poskytování všech produktů na všech pobočkách v jednotné kvalitě. Z ekonomického hlediska byl loňský rok úspěšný. Meziročně jsme zvýšili obrat o 20% a objem hrubé marže o 10%, přestože se přepravní trh stále potýkal s velmi nízkými cenami, které byly v předchozích letech stlačeny na historické minimum. Vzhledem k nedostačující dopravní kapacitě, kterou si rostoucí průmyslový trh ale žádá ve stále větších objemech, vnímám tuto situaci jako dočasnou, respektive postupně se měnící. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval celému týmu zaměstnanců BOHEMIA CARGO s.r.o. za jejich celoroční úsilí a vytrvalost. Musím ocenit, že si všichni poradili s jejich denními těžkostmi velmi zdatně a pomáhali naplnit vytyčené cíle a plány. Dále jménem všech zaměstnanců děkuji všem našim obchodním partnerům za přízeň a spolupráci v roce 2013 a věřím, že si ji zachováme i v příštích letech.
Děčín 24.6.2014
Ing. Jan Kučera ředitel společnosti
Introduction Dear Business partners, 2013 is behind us, which gives us an opportunity to evaluate it briefly. As for quantity indicators, we reported a further growth in transport and storage. We generated an annual increase in volume by 15 % for transport, which we regard as a positive trend. Not only is this a sign of recovery of both Czech and German economies, on which our exports heavily depend and will continue to do so in the future, but also a consequence of our company‘s targeted development efforts. Maintaining and reinforcing our relationships with all key customers, which we try to improve on an ongoing basis, has had a crucial role in this growth; we are dedicated to our reliability as a partner, which allows us to win larger volumes of work, especially through our Děčín and Ústí nad Labem branches. Yet another major factor was an abrupt development of our Prague branch. At the onset of 2013, we succeed in launching new collection service lines, especially with our partners in Italy and Austria, but also those in eastern countries, such as Albania, Bulgaria, Montenegro and other Balkan countries. Thanks to the lines, we could report growth in the number of additional load- and collection service-type consignments. The Brno branch also had a hand in increasing the overall volumes. In the second half of last year, we established partnership with a major Polish freight forwarder, and launched a regular collection line. As a result, we now have the required capacity to service the entire Poland even on very short notice. We also achieved progress in our specialisation in eastern destinations, especially those in Russia and the former CIS countries, where we gathered deeper knowledge of the local environment and established contacts with forwarders, which now allows us to offer competitive prices in these localities. Our Liberec branch succeeded in reaching out to our existing customers, but the generated growth is not entirely satisfactory; as a result we are planning on reinforcing the local team with new people for the upcoming period. In the storage sector, we reported an even higher growth than was the case for transport. The Děčín based warehouse began to approach its peak capacity and therefore, we had to prepare a capacity enhancement plan to be implemented in early 2014. Still, we managed to retain the quality level our customers are accustomed to. In Brno, as the destination of a part of our lines, the capacity of the reloading depot was already insufficient. Reloads started to pile up, forcing us to relocate elsewhere. In addition to transport services, the local branch has now been offering storage services
since November 2013 to all its customers. Further, at the end of the year, we finally abandoned the Žatec site, the operation of which had been very hard to sustain in black numbers during recent years. At the same time, a project consisting in renovation of the handling technology is taking place, scheduled to be completed in three years. So far, we have replaced several pallet stackers and forklifts and are about to bring to an end renovation of stackers in the Děčín operation. At the end of the year, internal negotiations came to an end regarding the product strategy for 2014 and 2015. One of its principal points concerns concentrating on smaller than full-load consignments (i.e. additional loads and collective service) and specialisation on selected destinations for each branch with an emphasis on generating synergies in the respective locations. Implementation of this strategy is entrusted mainly to product specialists in full loads, additional loads and collection service as well as storage specialists. Yet another effect we would like to achieve involves providing all products at the same level of quality for all branches. In economic terms, last year was a success. We reported an annual increase in turnover and gross margin by 20 % and 10 %, respectively, despite the very low prices persisting in the transport market after they had been driven down to the historical minimum values during previous years. Considering the transport capacity, which is insufficient in the light of the growing industrial market, which calls for still greater additions, I regard this situation as temporary, or, subject to gradual changes. In conclusion, I would like to thank the entire BOHEMIA CARGO s.r.o. team for its allyear efforts and persistence. I appreciate how competently everybody handled their everyday difficulties and helped to fulfil the objectives and plans defined. Further, on behalf of all employees, I would like to thank all of our business partners for their favour and cooperation in 2013. I believe we will keep it up in the years to follow.
Děčín 24.6.2014
Jan Kučera jr.
Company Director
BOHEMIA CARGO s.r.o. | annual report | Výroční zpráVa
7
profil společnosti, Management společnosti, členství ve svazech a sdruženích, Majetkové účasti a informace o propojených osobách proFIl SpolečnoStI
BOHEMIA CARGO s.r.o. (dále jen společnost) je česká právnická osoba, společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 22.9.1997 zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12759 Ičo: základní kapitál (Kč):
250 255 71 5 000 000
Společníky společnosti jsou Jan Kučera a Ing. Jan Kučera, kteří jsou současně jejími jednateli. Jako předmět činnosti společnosti je v obchodním rejstříku zapsáno mezinárodní a tuzemské zasílatelství, zastupování v celním řízení, nákladní silniční doprava, skladování zboží a manipulace s nákladem, poskytování technických služeb, koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Sídlo společnosti: telefon/fax: http://
Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII - Vilsnice 412 432 111 / 412 432 143 www.bohemiacargo.cz
ManaGeMent SpolečnoStI Ředitel společnosti a jednatel Ředitel pro strategii a rozvoj prokurista a obchodní ředitel prokurista a finanční ředitel
Ing. Jan Kučera (od 1.1.2013 ředitel společnosti) Jan Kučera Jiří Šindler Ing. Jaroslav Staněk
členStVí Ve SVazeCH a SDruŽeníCH SSl HK čr čačS ForCe FIata
(Svaz spedice a logistiky) (Hospodářská komora ČR) (Česká asociace čistících stanic) (Celosvětová organizace nezávislých zasílatelů) (Mezinárodní organizace zasílatelských sdružení)
MaJetKoVÉ ÚčaStI
akademie logistických profesí, s.r.o., Chmelnická 98, Děčín Doprava na paletách s.r.o., Chmelnická 98, Děčín KIMa transport s.r.o., Chmelnická 98, Děčín
8
Výroční zpráVa | annual report | BOHEMIA CARGO s.r.o.
podíl na ZJ 66,0% podíl na ZJ 80,0% podíl na ZJ 50,0 %
Company profile, Company management, Membership of associations and federations, Capital holdings and affiliates CoMpanY proFIle
BOHEMIA CARGO s.r.o. (hereafter the company) is a Czech legal entity, a limited liability company, which was established on 22.9.1997 and incorporated into the Commercial Register of the Ústí nad Labem District Court, section C, insertion 12759 Ičo (Company Identification number): Fixed capital (CzK):
250 255 71 5 000 000
Partners of the company are Jan Kučera and Jan Kučera jr., who are simultaneously the company’s Chief Executives. The company’s subject of enterprise has been entered into the Commercial Register as follows: domestic and international freight forwarding, representation in the customs operation, storage of goods, loading and unloading of goods, rendition of technical services, buying goods with the intention of resale and their resale. Head office: telephone/fax: http://
CoMpanY ManaGeMent
Company Director and executive Director for Strategy and Development Confidential Clerk and Sales Director Confidential Clerk and Financial Director
Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII - Vilsnice 412 432 111 / 412 432 143 www.bohemiacargo.cz
Jan Kučera jr. (Company Director since 1 January 2013) Jan Kučera Jiří Šindler Jaroslav Staněk
MeMBerSHIp oF aSSoCIatIonS anD FeDeratIonS SSl HK čr čačS ForCe FIata
CapItal HolDInGS
(Association of Forwarding and Logistics) (Chamber of Commerce of the Czech Republic) (Czech Association of Cleaning Stations) (Freight Organisation of Related Cargo Experts) (International Federation of Freight Forwarders Association)
akademie logistických profesí s.r.o., Chmelnická 98, Děčín Doprava na paletách s.r.o., Chmelnická 98, Děčín KIMa transport s.r.o., Chmelnická 98, Děčín
capital holding 66,0% capital holding 80,0% capital holding 50.0 %
BOHEMIA CARGO s.r.o. | annual report | Výroční zpráVa
9
základní ekonomické ukazatele, Sociální politika, politika kvality, Investiční politika
záKlaDní eKonoMICKÉ uKazatele v tis.Kč
rok 2013
rok 2012
náklady
631 968
537 243
výnosy
637 315
538 653
5 347
1 410
zisk před zdaněním přidaná hodnota
76 836
70 718
tržby v tuzemsku
402 179
341 043
tržby v zahraničí
100 320
81 089
výše aktiv
234 799
214 737
128
119
počet zaměstnanců
SoCIální polItIKa
Společnost se trvale zaměřuje na zajištění vzdělávání a odborného růstu všech zaměstnanců. Dceřiná společnost Akademie logistických profesí s.r.o., jejímž je společnost majoritním zakladatelem, se orientuje na odborné vzdělávání pracovníků v oborech jejího podnikání. Zajišťuje pro ni i další zájemce vzdělávací akce, které jsou zahrnuty do plánu odborného rozvoje zaměstnanců. Vedle toho se společnost snaží i nadále vytvářet kvalitní pracovní podmínky a posilovat motivaci všech zaměstnanců poskytováním mimomzdových benefitů.
polItIKa KValItY
Péče o kvalitu jako základního kritéria činnosti společnosti je vtělena do motta společnosti „Zákazník je u nás vždy na prvním místě“. Počátkem roku 2014 byl úspěšně proveden kontrolní audit standardu ISO 9001:2000. Společnost je oprávněna od roku 2009 užívat osvědčení celního ředitelství AEO - schválený hospodářský subjekt.
InVeStIční polItIKa
V roce 2013 byl obnoven 1 osobní automobil a pro novou pobočku v Praze pořízeny 2 nové v celkové hodnotě 810 tis.Kč, byla zakoupena manipulační technika do skladu za 1 303 tis.Kč a 570 tis.Kč bylo vynaloženo na aktualizaci a posílení užívaného software. Pro nejbližší období se počítá s obnovou 1-2 osobních vozidel a přípravou na obnovu skladových zakladačů jako zásadního vybavení logistického skladu. Společnost také reálně uvažuje o nájmu dalšího skladu v ústeckém kraji. Realizace tohoto záměru si vyžádá cca 10 mil.Kč investičních prostředků.
10
Výroční zpráVa | annual report | BOHEMIA CARGO s.r.o.
Basic economic indicators, Welfare policy, Quality policy, Investment policy
BaSIC eConoMIC InDICatorS numbers given in thousands of CzK
year 2013
year 2012
Costs
631 968
537 243
turnover
637 315
538 653
5 347
1 410
pre-tax profit added value
76 836
70 718
Domestic incomes
402 179
341 043
Foreign incomes
100 320
81 089
level of assets
234 799
214 737
128
119
number of employees
WelFare polICY
The company concentrates on training and professional growth of all its employees in the long run. Subsidiary Akademie logistických profesí s.r.o., of which the company is a majority founder, focuses on professional training of the staff in their respective business sectors. The company organises training events, which are included in the plan of professional development of the staff. The company is also making an effort to create quality working conditions and strengthen the motivation of all employees by providing benefits in addition to wages.
QualItY polICY
Care for quality as one of the company‘s basic criteria is enshrined in the company motto „The Customer always comes first for us.“ A control audit based on the ISO 9001:2000 standard was conducted at the beginning of 2014. Since 2009, the company has had the right to use the Customs Directorate‘s AEO (Authorised Economic Operator) certificate.
InVeStMent polICY
A passenger car was bought in 2013 and 2 new vehicles were acquired for the Prague branch at an overall value of CZK 810,000. Also, handling equipment was purchased for the warehouse operation at an amount of CZK 1,303,000, and an amount of CZK 570,000 was spent on user software updates and enhancements. During the period to come, 1-2 passenger cars are planned to be renovated and preparations are scheduled for renovation of warehouse stackers as crucial logistical storage equipment. The company is also realistically considering leasing another warehouse in the Ústí Region. This project will require investment funds at an amount of roughly CZK 10 million.
BOHEMIA CARGO s.r.o. | annual report | Výroční zpráVa
11
Marketing, Sponzorské aktivity, Hlavní záměry pro nejbližší období
MarKetInG
Marketingové činnosti jsou od roku 2013 začleněny do agendy obchodního oddělení. Tím byla posílena role průzkumu měnících se potřeb trhu, kdy obchodní reprezentanti firmy jsou v průběžnému kontaktu se stávajícími a potenciálními zákazníky. Dosavadní model propagace formou inzerce prostřednictvím jedné tradiční propagační agentury byl nahrazen novým způsobem práce s médii. Hlavním partnerem v této oblasti byla zvolena PR agentura, prostřednictvím které společnost v médiích prezentuje svá stanoviska k odborným tématům a formou krátkých zpráv informuje o nových produktech uvedených na trh. Společnost má do roku 2022 zapsanou ochrannou známku na logo společnosti.
SponzorSKÉ aKtIVItY
Společnost jako jedna z prosperujících firem v regionu pokračovala i v roce 2013 v tradiční sponzorské činnosti, která cíleně směřuje do oblasti veřejně prospěšné činnosti, kultury i regionálního sportu. Od roku 2005 je generálním partnerem Městského divadla Děčín a je rovněž významným sponzorem BK Děčín. Dlouhodobě spolupracuje rovněž s o.s. Slunečnice Děčín, které se zaměřuje na poskytování služeb lidem s mentálním a zdravotním postižením.
HlaVní záMĚrY pro neJBlIŽŠí oBDoBí
Společnost se tradičně orientuje na udržení tržního podílu, zvýšení obratu, počtu kmenových zákazníků a stálého zvyšování obecného povědomí o kvalitě poskytovaných služeb. Ve druhém pololetí roku 2013 byla připravována a od 1.1.2014 realizována nová organizační struktura společnosti (centrála a 5 poboček) s orientací na řízení po produktech. Byly otevřeny nové zahraniční relace, zejména do Itálie a Polska, nové skladové kapacity v Brně a Praze a tak je nejbližším úkolem získat dostatek zákazníků využívajících tyto služby. Ve stádiu rozpracovanosti je systém půjčování plastových palet a před definitivním rozhodnutím je projekt výstavby vymývárny cisteren. Oba tyto projekty by znamenaly další rozšíření služeb a mohly by napomoci i získání nových zákazníků pro služby stávající.
12
Výroční zpráVa | annual report | BOHEMIA CARGO s.r.o.
Marketing, Sponsorship activities, Main objectives for the near future
MarKetInG
Since 2013, marketing activities have been part of the sales department‘s agenda. This has reinforced the role of surveys of the changing needs of the market, with the company‘s sales representatives keeping in continuous touch with both existing and potential customers. The existing promotion model based on advertising via a sole traditional advertising agency has been replaced with a new method of working with the media. A PR agency was chosen as the main partner in this area, to present the company‘s views on specialised topics and produce short reports on products newly launched in the market. The company has a trademark for its logo registered until 2022.
SponSorSHIp aCtIVItIeS
As one of the region‘s prosperous economic operators, the company continued, in 2013, in its traditional sponsorship activities targeted on public services, culture and regional sport. Since 2005 the company has been the general partner of the Děčín Theatre and also a significant sponsor of BK Děčín. It also cooperates in the long run with the civic association Slunečnice Děčín, which provides services to people with mental and physical handicaps.
MaIn oBJeCtIVeS For tHe near Future
As a tradition, the company seeks to keep its market share, increase its share and number of core customers and enhance general awareness of the quality of the services it provides on an ongoing basis. A new organisational structure of the company was prepared in the second half of 2013 and subsequently implemented as of 1 January 2014 (headquarters and 5 branches) introducing management by products. New international lines were established, mainly to Italy and Poland, new storage capacities were set up in Brno and Prague and the most immediate task is therefore to win a sufficient number of customers for these services. A system of renting plastic pallets is being developed and a final decision is pending on the project involving the rinsing of tanks. Both of these projects would amount to additions to the range of services and could help win new customers for the existing services.
BOHEMIA CARGO s.r.o. | annual report | Výroční zpráVa
13
Výrok auditora k rÚz
14
Výroční zpráVa | annual report | BOHEMIA CARGO s.r.o.
auditor’s report to the annual Financial Statement
BOHEMIA CARGO s.r.o. | annual report | Výroční zpráVa
15
Účetní závěrka rozVaHa - aKtIVa K 31.12.2013 (v celých tisících Kč) označení
B. B. 3. 7. B. B. 2. 3. 6. 7. 8. B. 2. 3. 5. C. C. 1. 5. C. C. 6. 7. 8. 9. C. C. 2. 3. D. D. 3.
16
I.
II. II. 1.
III.
I.
III. III. 1.
IV. IV. 1.
I. I. 1.
aktiva
Řádek
k 31.12.2013
k 31.12.2012
k 31.12.2011
aKtIVa CelKeM
1
234 799
214 737
226 822
Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Software Nedokončený dlouhodob. nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Jiný dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Zboží Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobě poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období
3 4 7 11 13 14 15 16 19 20 21 23 25 26 28 31 32 33 37 48 49 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 66
92 427 450 450 0 86 224 1 743 78 388 5 179 137 777
91 507 304 134 170 90 377 1 743 82 280 5 434 143 777
98 419 308 308 0 97 485 1 743 86 172 8 468 149 953
5 753 4 671
826 672
626 512
1 082 141 147 24 916
154 121 816 29 319
114 126 977 24 890
24 916 113 204 110 486 1 700 302 222 494 3 027 259 2 768
29 319 89 456 86 720 1 976 207 22 531 3 041 167 2 874
24 890 97 805 94 447 1 663 140 1 058 497 4 282 157 4 125
1 225 1 108 117
1 414 1 156 258
1 426 1 341 85
Výroční zpráVa | annual report | BOHEMIA CARGO s.r.o.
rozVaHa - paSíVa K 31.12.2013 (v celých tisících Kč) označení
A. A. I. A. I. 1. 3. A. III. A. III. 1. 2. A. IV. A. IV. 1. A. IV. 3. A. V. B. B. I. 4. B. III. B. III. 1. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. B. IV. B. IV. 1. 2. C. I. C. I. 1. 2.
pasíva
Řádek
k 31.12.2013
k 31.12.2012
k 31.12.2011
paSíVa CelKeM
67
234 799
214 737
226 822
Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Změny základního kapitálu Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy Ostatní rezervy Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobě přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období
68 69 70 71 78 79 80 81 82 83 84 85 86 91 103 104 107 108 109 110 111 113 114 115 116 117 119 120 121
64 679 5 000 5 000
61 376 5 000 5 000
62 362 5 000 5 000
500 500
500 500
500 500
54 112 54 076 36 5 067 169 570
54 466 54 466 0 1 410 152 591
56 467 56 467 0 395 163 562
127 890 88 179 671 30 1 612 405 36 828 158 7 41 680 2 667 39 013 550 550 0
103 978 69 390 1 527 28 1 411 485 30 600 524 13 48 613 10 846 37 767 770 730 40
104 239 71 080 0 22 1 538 1 145 29 877 337 240 59 323 21 582 37 741 898 898 0
BOHEMIA CARGO s.r.o. | annual report | Výroční zpráVa
17
VýKaz zISKŮ a ztrát K 31.12.2013 (v celých tisících Kč) označení I. A. + II. II. B. B. B. + C. C. C. C. D. E. III. III 1. 2. F. F.1. 2. G. IV. H. * VI. J. VII. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. * Q. Q. ** XIII. R. *
18
1. 1. 2.
1. 3. 4.
1.
text Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a oprav. položek v prov. oblasti Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady provozní hospodářský výsledek Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmu za běžnou činnost - splatná Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výroční zpráVa | annual report | BOHEMIA CARGO s.r.o.
Řádek 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48 49 50 52 53 54 58 60
k 31.12.2013
k 31.12.2012
k 31.12.2011
36 788 36 769 19 398 323 398 323 321 506 5 562 315 944 76 836 57 968 41 538 14 386 2 044 305 6 524 370 334 36 0 0 0 1 077 199 126 199 295 11 163
28 560 28 527 33 337 935 337 935 267 250 5 786 261 464 70 718 54 555 39 013 13 549 1 993 313 7 014 1 356 1 191 165 267 268 -1 4 407 168 357 166 017 7 858
27 318 27 290 28 365 875 365 875 290 696 4 969 285 727 75 207 57 335 40 809 14 196 2 330 342 7 048 4 369 4 172 197 423 423 0 6 771 165 392 165 337 7 712
0 0
40 40
0 0
0 25 2 491 2 683 6 033 -5 816 280 280 5 067 0 0 0 5 067
-4 29 2 826 2 376 6 071 -6 448 0 0 1 410 173 173 0 1 410
-10 35 3 079 2 151 5 341 -6 224 1 093 1 093 395 0 0 0 395
příloha k rÚz I. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2013 (všechny údaje vyjádřeny v tis.Kč, pokud není uvedeno jinak) rozsah účetní závěrky Druh účetní závěrky Účetní období od Účetní období do Datum uzavření bilančních knih (rozvahový den) Datum sestavení výkazu
plný rozsah Řádná 01.01.2013 31.12.2013 31.12.2013 14.05.2014
1.1. Údaje o účetní jednotce (základní informace dle zákona, zejména informace podle § 18 odst. 2 zákona) Název společnosti Sídlo společnosti Právní forma Identifikační číslo (IČ) Datum založení společnosti Datum zápisu do OR Zápis do OR Předmět podnikání
1.2. základní kapitál
Základní kapitál celkem z toho – Základní kapitál zapsaný v OR
1.3. předmět činnosti pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.4. Statutární orgán pořadí 1. 2.
1.5. prokura pořadí 1. 2.
BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, Děčín 12, 405 02 společnost s ručením omezeným 25025571 22. září 1997 22. září 1997 oddíl C, vl. 12759 vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství
5 000 5 000
předmět činnosti Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Mezinárodní zasilatelství Vnitrostátní zasilatelství Silniční motorová doprava nákladní Zastupování v celním řízení Poskytování technických služeb Skladování zboží a manipulace s nákladem Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
příjmení Kučera Ing. Kučera
Jméno Jan Jan
Funkce jednatel jednatel
příjmení Šindler Ing. Staněk
Jméno Jiří Jaroslav
Funkce obchodní ředitel finanční ředitel
1.6. osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce Účetní jednotka nemá osoby, které na ni mají podstatný nebo rozhodující vliv.
BOHEMIA CARGO s.r.o. | annual report | Výroční zpráVa
19
1.7. popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku V uplynulém roce nedošlo v obchodním rejstříku k žádným změnám.
1.8. popis organizační struktury účetní jednotky k bilančnímu dni I. centrála Děčín, Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII vedení společnosti obchod a marketing finance a účetnictví strategie, rozvoj a administrativa přepravní služby celní služby skladování smluvní logistika II. pobočka Ústí nad Labem, Předlická 463/9A, 400 01 Ústí nad Labem přepravní služby skladování III. pobočka Brno, Kaštanová 489/34, 620 00 Brno přepravní služby skladování IV. pobočka Liberec, Sousedská 599, 460 01 Liberec přepravní služby skladování V. pobočka Praha, K Hrušovu 2/293, 102 03 Praha přepravní služby skladování
1.9. popis zásadních změn organizační struktury účetní jednotky během uplynulého účetního období V uplynulém roce změnila pobočka v Liberci a v Brně adresu, na pobočce v Brně je nově otevřený logistický sklad. V únoru roku 2013 byla nově otevřena pobočka v Praze specializující se na Bulharsko, Holandsko, Itálii.
II. ÚDAJE O ÚČETNÍCH JEDNOTKÁCH, V NICHŽ MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA PODSTATNÝ NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV pořadí 1. 2. 3.
název KIMa transport s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, 405 02 akademie logistických profesí, s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, 405 02 Doprava na paletách s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, 405 02
podíl 50% 66% 80%
III. POČET PRACOVNÍKŮ, OSOBNÍ NÁKLADY A ODMĚNY ukazatel Průměrný evidenční počet zaměstnanců z toho : řídící pracovníci Osobní náklady z toho : řídící pracovníci
20
Výroční zpráVa | annual report | BOHEMIA CARGO s.r.o.
období běžné 128 6 57 968 6 133
období minulé 119 6 54 555 6 511
IV. ODMĚNY, ZÁLOHY, PŮJČKY, OSTATNÍ PLNĚNÍ, ZÁRUKY A PŘÍSLIBY MAJITELŮM, STATUTÁRNÍM ORGÁNŮM A VYŠŠÍMU MANAGEMENTU
Účetní jednotka má vůči statutárním orgánům ke dni sestavení přílohy závazek ve výši 240 tis.Kč (nevyžádaná výše podílu na zisku)
V.
NÁKLADY NA ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI
Náklady na povinný audit a jiné auditorské služby činily za rok 2013 celkem 140 tis.Kč
VI. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování.
6.1. způsob ocenění nakupovaných zásob
Zásoby se oceňují podle § 25 a § 27 zákona a § 49 vyhlášky. Zásoby zboží na skladě jsou vedeny v průměrných cenách zjištěných jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen. Vážený aritmetický průměr je přepočítáván po každém pohybu zboží. Zboží nakoupené v cizí měně je přepočítáno stanoveným ročním kurzem vyhlášeným ČNB a platným vždy k 1.lednu.
6.2. způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Majetek je oceňován pořizovací cenou. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v souladu § 25 zákona o účetnictví. Majetek je při pořízení veden na účtech 04, spolu s vedlejšími pořizovacími náklady do doby zařazení.
6.3. způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí
ocenění: › při pořízení - pořizovací cenou, přičemž jednotlivé složky pořizovací ceny se účtují v souladu s účtovým rozvrhem firmy › ke konci rozvahového dne - v souladu s § 27 odst. 1 a 5 zákona o účetnictví se oceňují reálnou hodnotou
6.4. způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu období
Účetní jednotka v průběhu období nepořizovala majetek, který by bylo nutno ocenit v reprodukční pořizovací ceně.
6.5. Druhy pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob, stanovených na úrovni vlastních nákladů
Účetní jednotka oceňuje zásoby pořizovací cenou a náklady související s jejich pořízením přeúčtovává měsíčně ve výši rozpuštěných vícenákladů dle platné smlouvy s firmou Constellium Extrusions Děčín, s.r.o.. Mezi tyto související náklady patří zejména clo a celní poplatky, pojistné, přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, skladné, manipulace, poštovné, balné, provize za zprostředkování, pojistné.
6.6. podstatné změny způsobu oceňování, postupu odepisování, účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek proti min. účetnímu období K žádným změnám oproti minulému účetnímu období nedošlo.
6.7. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona
K žádným významným odchylkám od metod podle § 7 odst. 5 zákona v účetním období nedošlo.
BOHEMIA CARGO s.r.o. | annual report | Výroční zpráVa
21
6.8. způsob stanovení opravných položek
Účetní jednotka v průběhu období nevlastnila majetek, ke kterému by bylo nutno tvořit opravné položky k majetku. Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám v souladu se zákonem č.593/92 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu.
6.9. způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů Účetní jednotka se řídí: › Účtovou osnovou › Českými účetními standardy › Vyhláškou č.500/2002 Sb › Zákonem č.586/1992 Sb o daních z příjmů Účetní odpisy investičního majetku se provádějí měsíčně a jsou shodné s odpisy daňovými.
6.10. způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu – uplatnění směnných kurzů
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu jsou uplatňovány běžné denní kurzy vyhlášené ČNB v souladu s vnitřní směrnicí účetní jednotky.
6.11. způsob stanovení reálné hodnoty majetku, které se touto hodnotou oceňují Účetní jednotka nemá majetek a závazky, které by bylo nutno oceňovat reálnou hodnotou.
VII. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 7.1. přehled dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha Druh nehmot. majetku (nM) Software Ocenitelná práva Jiný NM Nedokončený NM nM celkem
pořizovací cena obd. běžné 2 702 2 702
obd. minulé 2 132 170 2 302
oprávky obd. běžné -2 252 -2 252
obd. minulé -1 998 -1 998
zůstatková hodnota obd. běžné 450 450
obd. minulé 134 170 304
7.2. přehled dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha Druh hmot. majetku (HM) Pozemky Stavby Movité věci a soubory Jiný HM Nedokončený HM Oceňovací rozdíly k HM HM celkem
22
pořizovací cena obd. běžné 1 743 113 001 24 512 168 777 140 201
Výroční zpráVa | annual report | BOHEMIA CARGO s.r.o.
obd. minulé 1 743 113 001 24 369 168 777 140 058
oprávky obd. běžné 0 - 34 613 - 19 333 -31 - 53 977
obd. minulé 0 - 30 721 - 18 935 -25 -49 681
zůstatková hodnota obd. běžné 1 743 78 388 5 179 137 777 86 224
obd. minulé 1 743 82 280 5 434 143 777 90 377
7.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Druh majetku nebo souboru
pořizovací cena ke konci období obd. běžné 17 408 7 078 25 24 511
Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem
obd. minulé 16 254 8 090 25 24 369
oprávky ke konci období obd. běžné 14 568 4 741 24 19 333
obd. minulé 13 390 5 520 25 18 935
7.4.1. Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu (v tis.Kč) název Vysokozdvižný vozík Vysokozdvižný vozík Plastové palety BIPP Celkem
zahájení
ukončení
pořizovací cena
Stav k 1.1.13
Úhrada 2013
Stav k 31.12.13
1.10.2008 1.12.2008 5.1.2012
5.9.2013 1.11.2013 5.5.2017
833 998 1 624 3 455
97 136 1 455 1 688
97 136 327 560
0 0 1 128 1 128
7.5. rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky Účetní jednotka nemá odložené daňové závazky nebo pohledávky.
7.6. rozpis rezerv
Účetní jednotka netvoří žádné rezervy.
7.7. rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů a popisu zajištění úvěru název úvěru
zajištění
počáteční stav
čerpání
Splácení
zůstatek
Investiční úvěr Investiční úvěr Splátkové úvěry Investiční úvěr Neúčelový úvěr
zástavní právo k nemovitosti zástavní právo k nemovitosti zástavní právo k movité věci zástavní právo k nemovitosti zástavní právo k movité věci
2 640 6 424 1 414 721 0
0 0 1 282 0 1 900
2 472 6 000 1 048 543 713
168 424 1 648 178 1 187
7.8. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Účetní jednotka nemá závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti po splatnosti.
7.9. Splatné závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Účetní jednotka nemá závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění po splatnosti.
7.10. Výše evidovaných nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů Účetní jednotka nemá daňových nedoplatků po splatnosti.
7.11. přijaté dotace na investiční a provozní účely
Účetní jednotka nemá přijaté dotace na investiční nebo provozní účely.
BOHEMIA CARGO s.r.o. | annual report | Výroční zpráVa
23
VIII. DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 8.1. pohledávky po lhůtě splatnosti v tis.Kč do 60 dnů do 120 dnů do 180 dnů nad 180 dnů doba splatnosti delší než 5 let
období běžné 12 374 1 297 656 15 521 11 267
období minulé 7 150 1 013 4029 25 594 485
období běžné 10 389 911 44 16 0
období minulé 11 211 942 22 53 0
8.2. závazky po lhůtě splatnosti v tis.Kč do 60 dnů do 120 dnů do 180 dnů nad 180 dnů doba splatnosti delší než 5 let
8.3. Seznam hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popřípadě u nemovitostí věcným břemenem název hmotného majetku Nemovit. zapsané na KÚ Děčín
povaha a forma zajištění zřízení zástavního práva se sjednává ve prospěch KB
8.4. Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze název majetku – vedený evidenčně drobný dlouhodobý nehmotný (DDNM) drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)
Cena majetku v tis.Kč 209 7 018
8.5. Cizí majetek uvedený v rozvaze
Účetní jednotka nemá v užívání cizí majetek uvedený v rozvaze (bilanci).
8.6. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze název závazku Záruka za prov.úvěr dceřiné společnosti Doprava na paletách s.r.o. (DnP)
Cena závazku v tis.Kč 6 000
8.7. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Ke dni 19.3.2014 bylo v souvislosti se splacením investičních úvěrů zrušeno zástavní právo ve prospěch KB, dne 26.3.2014 bylo zřízeno nové zástavní právo ke skladové budově ve prospěch UniCredit Bank k zajištění úvěru na zásoby.
IX. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ
Účetní jednotka zvolila pro sestavení výkaz zisku a ztráty podle přílohy č.3 vyhl.č.500/2002 Sb. a proto uvádí náklady a výnosy provozního výsledku hospodaření v členění podle přílohy č. 2 k této vyhlášce podle § 4. Výkaz je uveden v předchozí části výroční zprávy.
24
Výroční zpráVa | annual report | BOHEMIA CARGO s.r.o.
X. ÚDAJE O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU K žádným podstatným změnám vlastního kapitálu nedošlo.
10.1. Struktura vlastního kapitálu Vlastní kapitál Základní kapitál Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Změny základního kapitálu Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární fondy Ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení Zisk / ztráta běžného účetního období Celkem
období běžné 5 000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 54 076 0 0 5 067 64 643
období minulé 5 000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 54 466 0 0 1 410 61 376
10.2. rozdělení zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty sledovaného účetního období
Účetní výsledek hospodaření za sledované období ve výši 5 067 tis.Kč byl celý převeden na položku nerozdělený zisk minulých období.
10.3. základní kapitál společnosti s ručením omezeným Jméno společníka Jan Kučera Ing. Jan Kučera
Výše podílu v období běžném 2 500 2 500
minulém 2 500 2 500
podíl na zK
nesplacený vklad
(v %) 50 50
v Kč 0 0
XI. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 11.1. podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí
V prosinci 2013 bylo do KN vloženo zástavní právo k administrativní budově v Děčíně ve prospěch KB k zajištění poskytnutých provozních úvěrů. Nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí není ničím podmíněno.
BOHEMIA CARGO s.r.o. | annual report | Výroční zpráVa
25
11.2. Výkaz cash flow ke dni 31.12.2013 označení p. (a) Z. A.1 A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 a.* A.2 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 a.** A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 a.*** (B) B.1 B.2 B.3 B.*** (C) C.1 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.3 C.*** F. r.
26
text Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období penĚŽní toKY z HlaVní VýDĚlečnÉ čInnoStI (proVozní čInnoSt) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstat.ceny prodaných stálých aktiv a dále Změna stavu opravných položek a rezerv Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitaliz. úroků a vyúčt. výnosové úroky (-) Ostatní nepeněžní operace čistý peněžní tok z provoz. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu Změna stavu pohled. z provoz. činnosti (+/-), akt. účtů čas. rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkod. závazků z prov. činnosti (+/-), pasiv. účtů čas. rozlišení a dohad.účtů pasivních Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněž. prostředků a ekvivalentů čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním Výdaje z plateb úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami penĚŽní toKY z InVeStIční čInnoStI Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti penĚŽní toKY z FInančníCH čInnoStí Dopady změn dlouhodob. závazků, popř. takových krátkodob. závazků, které spadají do ob. fin. čin. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Zvýšení peněž. prostř. a peněž. ekv. z titulu zvýš. základ. kapitálu, emisního ažia, event. rezerv. fondu Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů Úhrady ztráty společníky (-) Přímé platby na vrub fondů Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně Ostatní změny v oblasti financování čIStý penĚŽní toK VztaHuJíCí Se K FInanční čInnoStI čIStÉ zVýŠení/SníŽení penĚŽníCH proStŘeDKŮ ( a.*** + B.*** + C.*** ) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období ( p. + F.)
Výroční zpráVa | annual report | BOHEMIA CARGO s.r.o.
Skutečnost v účetním období běžném 3 041
minulém 4 282
5 347 8 656 6 524 0 -334 0 2 466 0 14 003 -2 397 -23 559 16 759 4 403 0 11 606 -2 491 25 -280 36 0 8 896
1 410 8 848 7 014 0 - 923 - 40 2 797 0 10 258 - 7 167 8 361 -11 099 -4 429 0 3 091 - 2 826 29 0 0 40 334
- 7 444 334 0 -7 110
- 102 923 0 821
0 -1 800 0 0 0 0 0 -1 800
0 2 396 0 0 0 0 0 - 2 396
-1 800 -14 3 027
- 2 396 - 1 241 3 041
Výroční zpráVa
2013 annual report
BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII – Vilsnice
www.bohemiacargo.cz
Tato výroční zpráva vznikla ve spolupráci s Chráněnou grafickou dílnou Slunečnice, zaměstnávající hendikepované. www.gdslunecnice.cz