Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo generálního ředitele Profil společnosti Představení hlavních akcionářů společnosti Statutární orgány společnosti a její výkonné vedení Organizační struktura Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci Výsledky hospodaření Údaje o činnosti akciové společnosti Vybrané klíčové ukazatele Výrobní ukazatele Základní údaje o vodovodech a úpravnách vody Výroba vody Vodovodní síť Kvalita pitné vody Provoz stavebních zakázek Základní technické údaje o kanalizacích a ČOV Kanalizační síť Provoz čistíren odpadních vod Centrální dispečink a doprava Oddělení zásobování Hydroanalytické laboratoře Investiční činnost Oddělení dokumentace Orientace na zákazníka Informační služby a technologie Řízení lidských zdrojů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Integrovaný systém managementu Vztah k životnímu prostředí Public relations Finanční část Výrok auditora Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2015 Osoby odpovědné za výroční zprávu a události po datu účetní závěrky
Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři, dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky hospodaření akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace v roce 2015, kdy jsme, podobně jako v předešlých letech, úspěšně naplnili své poslání při zajišťování dodávek pitné vody pro obyvatele Ostravy, odkanalizování a čištění odpadních vod na území města a při dalších vodohospodářských a ekologických aktivitách. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (OVAK a. s.) vytvořila v roce 2015 celkový hospodářský výsledek 86 620 tisíc Kč, což představuje vůči očekávané skutečnosti roku 2015 nárůst o 127 tisíc Kč. Společnost se úspěšně vyrovnala se svými hlavními úkoly při výrobě a zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě v délce 1 065 km. Celkem vyrobila 5,885 milionu metrů krychlových vody, což je ve srovnání s předcházejícím rokem o 8,3 % méně. Díky renomé značky OVAK a. s. a také na základě účinných informačních kampaní se lidé vracejí ve větší míře ke konzumaci pitné vody. A zatímco v některých městech u nás řešili problémy s vodou, mohu s uspokojením konstatovat – pitná voda pro obyvatele Ostravy má vysokou kvalitu, je hygienicky nezávadná, splňuje požadavky platných právních předpisů. A co je pro zákazníky neméně důležité, stále patří k nejlevnějším v České republice. Nezastupitelnou roli OVAK a. s. plní při provozování kanalizační sítě v délce 866 km. Jejich prostřednictvím jsou odváděny odpadní vody od obyvatelstva a podnikatelských subjektů. Jejich vyčištění v námi provozované Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze a čtyřech dalších ČOV významně přispívá k ochraně životního prostředí v Ostravě. Spokojenost odběratelů služeb společnosti OVAK a. s. by nebyla možná bez údržby a zlepšování technického stavu vodohospodářských zařízení. Objem investic OVAK a. s. do zkvalitnění služeb a údržby vodovodní a kanalizační sítě v roce 2015 přesáhl 30 milionů korun. Mimo jiné jsme otestovali jako první v České republice metodu Ice Pigging, čištění vodovodního potrubí pomocí ledové tříště. Velký důraz klademe na zdokonalování servisu pro odběratele. Průběžně vylepšujeme online zákaznický účet, který lidem umožňuje správu jejich záležitostí pomocí internetu z pohodlí domova, pracujeme na dálkovém odečtu vodoměrů. Efektivněji a pružněji využíváme informace z poruchové a zákaznické linky a zákaznického centra. Patříme k tradičním podporovatelům společenského, kulturního a sportovního dění v Ostravě. Společnost OVAK a. s. byla v roce 2015 nepřehlédnutelná na festivalu Colours of Ostrava, kde návštěvníci v našem vodobaru vypili přes 15 tisíc litrů „kohoutkové“ vody. Patříme mezi významné partnery festivalů vážné hudby Janáčkův máj a Svatováclavské hudební slavnosti, mezinárodní soutěže mladých muzikantů a zpěváků Pro Bohemia a dalších. Pomocí sponzorských příspěvků pomáháme organizacím handicapovaných a tělesně postižených občanů. Úspěšná bilance hospodaření OVAK a. s. v roce 2015 je výsledkem efektivního rozhodování managementu akciové společnosti a zodpovědného přístupu zaměstnanců k plnění pracovních úkolů. Všem, kteří se o náš společný úspěch zasloužili, patří upřímné poděkování a uznání. Ing. Tomáš Macura, předseda představenstva
2
Úvodní slovo generálního ředitele Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte mi Vám prezentovat výroční zprávu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. za rok 2015 a uvést některé významné skutečnosti tohoto období. Uplynulý rok byl pro naši společnost příznivý a celkově úspěšný. Klimaticky byl tento rok velice teplý včetně zimního období, což spolu s intenzivním a aktivním monitoringem vodovodní sítě přispělo k dosažení historického minima v míře ztrát vody, které se blíží 12 %. Podle statistických údajů ztráty vody v ČR dosahují průměrně hodnoty kolem dvaceti procent a OVAK a. s. patří v této oblasti k nejlepším společnostem v oboru. Důsledkem velmi teplého počasí bylo i navýšení objemu prodané pitné vody, kdy po delší době došlo k jejímu meziročnímu nárůstu, což se v novodobé historii společnosti stalo pouze dvakrát. Kromě příjmu z fakturace za dodávku pitné vody a její odkanalizování byly významné i příjmy, které jsou výsledkem služeb realizovaných zejména na základě zakázek pro externí zadavatele. Externí zakázková činnost byla navýšena dobrou koordinací profesionální realizace a přípravných činností, spojených s posílením reklamy a obchodních vazeb na stávající i nové zákazníky. Komplexní reklamní kampaň v této oblasti využívala různé komunikační nástroje včetně moderních internetových PPC kampaní. Důležité bylo, že i přes rostoucí tržby se dařilo nezvyšovat objem pohledávek. Naopak, obchodní i právní zajištění bylo na takové úrovni, že pohledávky po splatnosti na konci roku dosáhly nejnižší hodnoty v historii společnosti a představují necelých 0,7 % celkových ročních výnosů. Nedostatek srážek, který začal být v ČR i předmětem vládních opatření, nepředstavoval žádné ohrožení zásobování obyvatel pitnou vodou. Tento stav nicméně ještě více zvýraznil potřebu zachování dodávky pitné vody z podzemních zdrojů vody na území města. Na Úpravně vody Nová Ves takto pokračovaly stavební opravy čerpací stanice, budovy elektrodílny a nátěry a opravy dalších částí technologické linky. Zároveň byla dokončena studie rekonstrukce této úpravny a zpřesněny některé parametry jejího budoucího technologického řešení. Společnost se intenzivně zaměřila na zavádění nových technologií. Příkladem je pokročilá pilotní instalace systému dálkových odečtů tzv. Smart Metering nebo unikátní čištění vodovodního potrubí směsí vody a ledové tříště realizované poprvé na území ČR s využitím patentu společnosti SUEZ Environnement tzv. Ice Pigging. Významným krokem byl v technologické oblasti také přechod na nový podnikový informační systém, který byl úspěšně zvládnut ke spokojenosti nejen specialistů IT, ale především koncových uživatelů, kteří ocenili jeho nekomplikovanost a stabilitu. Velká pozornost byla i v kontextu bezpečnostních rizik věnována zlepšení zabezpečení objektů. Došlo k zavedení zcela nových klíčových systémů ve správních budovách, zkvalitnění elektronického zastřežení a některým režimovým opatřením, jejichž rozvoji se budeme věnovat i nadále. Pro zákazníky je kromě přívětivého nastavení služeb důležitá také skutečnost, že cena vodného a stočného zůstává v Ostravě pod průměrem České republiky a je jedna z nejlevnějších ze všech krajských měst vůbec. Zákaznické vnímání naši práce je pro nás důležité i ve vztahu k městu Ostrava, které je pro nás důležité nejen jako akcionář, jako nejvýznamnější smluvní partner, ale také jako součást širšího socioekonomického prostoru, jehož jsme součástí. I proto „Žijeme vodou, žijeme Ostravou“ je nejen našim mottem, ale především přesvědčením. V tomto duchu jsme jen na
3
různé kulturní, vzdělávací a environmentální projekty na území města přispěli částkou více než 750 tis. Kč a jsme připraveni tuto spolupráci i nadále rozvíjet. Naše společenská odpovědnost nesměřuje jen směrem ven, ale zaměřuje se také na zaměstnance, bez kterých by plnění všech úkolů nebylo možné. Jednáním s významnými bankami jsme zajistili zvýhodněné podmínky vedení účtů jako jeden z dalších zaměstnaneckých benefitů. Velkou pozornost věnujeme řízení bezpečnosti práce a prevenci úrazů, které jsou sledovány podle mezinárodních kritérií. Dovolte mi, abych všem zaměstnancům poděkoval za jejich aktivní podíl při realizaci společně vytýčených cílů, členům statutárních orgánů - zástupcům akcionářů za odpovědný a pragmatický přístup při vytváření konstruktivního pracovního klimatu, za pomoc a za důvěru, kterou nám dali, a kterou se budeme snažit si zasloužit i v letech příštích. Ing. Petr Konečný, MBA, generální ředitel a prokurista
Profil společnosti Základní údaje společnosti Obchodní jméno: Sídlo společnosti:
Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (dále jen OVAK a. s.) Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 akciová společnost 1. května 1992 30. dubna 1992 Krajský soud Ostrava
Právní forma: Datum vzniku společnosti: Den zápisu do obch. rejstříku: Rejstříkový soud: Číslo společnosti v obchodním rejstříku: oddíl B, vložka 348 Způsob založení: akciová společnost byla založena podle § 172 zák. č. 513/91 Sb. Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze, Gorkého náměstí 32. IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Právní řád a právní předpis, kterému je společnost podřízena Společnost vznikla privatizací státního podniku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, z kterého vznikly akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. a Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Právní řád: České republiky Právní předpis: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech Právní forma: Akciová společnost Založen na dobu neurčitou
4
Složení akcionářů s podílem na hlasovacích právech vyšším než 5 % dle výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů k 31.12.2015 Specifikace osoby IČ, RČ Zahraničí SUEZ Environnement 90036947 16, PLACE DE L´IRIS,TOUR 920 40 PARIS LA DEFENSE CEDEX Česká republika Statutární město Ostrava 0000845451 Prokešovo nám 8, 729 30 Ostrava RNDr. Lubomír Habrnál 471225461 V Nížinách 427/15, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Podíl na hlasovacích právech 50,13 %
28,55 %
12,05 %
Informace o předmětu podnikání: projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výroba elektřiny, silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí výkon zeměměřičských činností, vodoinstalatérství, topenářství, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Ostravské vodárny a kanalizace a. s. jsou společností provozní. Majitelem vodovodní a kanalizační sítě je statutární město Ostrava. Tuto síť mají Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v pronájmu na základě „Smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku a o provozování vodárenských a kanalizačních služeb“ ze dne 9. listopadu 1994. Tato smlouva byla 22.12. 2000 nahrazena „Koncesní smlouvou“, platnou do 31. prosince 2024. Vydané cenné papíry Emitent: Druh cenného papíru: Forma: Celkový objem: Počet kusů: Jmenovitá hodnota:
Ostravské vodárny a kanalizace a. s. akcie na majitele 131 904 000 Kč 131 904 ks 1 000 Kč 5
Podoba: zaknihovaná ISIN: CZ 0008435401 Akcie byly splaceny. Akcie této emise nemají omezenou převoditelnost a nevztahuje se na ně předkupní právo. Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování Rozhodnutím RM-SYSTÉMU, a. s. ze dne 12. května 2003 jako organizátora veřejného trhu s cennými papíry byly cenné papíry společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. vyloučeny z obchodování na veřejném trhu organizovaném společností RM-SYSTÉM, a. s. Představení hlavních akcionářů společnosti Skupina SUEZ v České republice Společnost SUEZ (po zkrácení názvu v roce 2015) je jedna z největších společností v oblasti tzv. “utilities“, a po celém světě zaměstnává více než 80 000 zaměstnanců. Největším akcionářem SUEZ je společnost Engie (dříve GdF SUEZ). Společnosti SUEZ se během více jak dvacetiletého působení podařilo vstoupit do 10 vodárenských společností prakticky na celém území ČR. V současné době je po několika uskutečněných fúzích společnost SUEZ přítomna v 5 vodárenských společnostech. Celkem společnosti, kde má SUEZ svůj majetkový podíl, zásobují přibližně 1,1 mil obyvatel České republiky pitnou vodou. Tímto se SUEZ řadí mezi tři největší privátní provozovatele v oblasti vodárenství v ČR. Společnosti SUEZ se podařilo za dobu svého působení v České republice vybudovat konsolidovanou skupinu vodárenských společností, které se postupně staly součástí velké nadnárodní skupiny SUEZ. Filozofií působení této skupiny v České republice bylo a do budoucna i nadále zůstává dlouhodobé, vyvážené partnerství s městy, obcemi a průmyslovými podniky. Statutární město Ostrava Město Ostrava je administrativním centrem Moravskoslezského kraje, ve kterém žije více než 1,2 miliónů obyvatel. K hlavním výhodám města patří strategická poloha blízko hranic s Polskem a Slovenskem. V současné době je zájmem Ostravy zejména zajištění sociálního a ekonomického růstu s nezbytným přísunem investic do průmyslových zón lehkého průmyslu, developmentu, posílení dopravní infrastruktury, volnočasových projektů a investic na podporu vzdělávání. Statutární město Ostrava jako třetí největší město České republiky v rámci samostatné působnosti a na základě výhradního rozhodování volených samosprávných orgánů města a městských obvodů připravuje a realizuje celou řadu zajímavých projektů, které zásadním způsobem ovlivňují jeho další rozvoj a směrování i kvalitu života samotných obyvatel.
6
RNDr. Lubomír Habrnál Narozen: 25. 12. 1947 Bydliště: V Nížinách 427/15, Praha 10 – Dolní Měcholupy Vzdělání: Karlova univerzita, obor hydrogeologie Statutární orgány společnosti a její výkonné vedení Představenstvo: Ing. Petr Kajnar – předseda představenstva do 7.5.2015 Ing. Tomáš Macura - předseda představenstva od 7.5.2015 Manuel Nivet – místopředseda představenstva Pierre-Etienne Segre – člen představenstva do 17.9.2015 Ing. et. Ing. Jiří Srba – člen představenstva do 7.5.2015 Ing. Antonín Láznička – člen představenstva Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. - člen představenstva Ing. Dalibor Madej – člen představenstva do 7.5.2015 Mgr. Kateřina Šebestová - člen představenstva od 7.5.2015 Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - člen představenstva od 7.5.2015 Ing. Vojtěch Janoušek - člen představenstva od 17.9.2015 Dozorčí rada: Ing. Simona Piperková – předsedkyně dozorčí rady PhDr. Pavel Kavka – místopředseda dozorčí rady RNDr. Lubomír Habrnál – člen dozorčí rady Lubomír Jati – člen dozorčí rady do 7.5.2015 Ing. Jana Hajná – členka dozorčí rady Bc. Tomáš Sucharda – člen dozorčí rady do 7.5.2015 Ing. Kamil Bednář - člen dozorčí rady od 7.5.2015 Bc. Tomáš Hruška - člen dozorčí rady od 7.5.2015 Výkonné vedení: Ing. Petr Konečný, MBA – generální ředitel a prokurista Ing. David Kutý, MBA – výrobní ředitel Ing. Radka Trepková – finanční ředitelka Ing. Kateřina Dančová, MBA – obchodní ředitelka Ing. Julie Chytřinská, LL.M. – personálně-právní ředitelka
7
Organizační struktura
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku V roce 2015 se sešlo představenstvo na svých jednáních celkem osmkrát. Podnikatelskou činností se zabývalo každé jednání, kdy byly na programu postupně a aktuálně zařazovány následující okruhy: schválení auditovaných hospodářských výsledků společnosti za rok 2014 včetně výroku auditora, schválení rozpočtu společnosti pro rok 2015 včetně průběžné aktualizace podle skutečného vývoje, zprávy o hospodářských výsledcích společnosti v průběhu roku 2015, schválení cen pro vodné a stočné pro rok 2016 a plánu 2016 verze 1, schválení střednědobého plánu společnosti 2016 – 2020, schválení změny Koncesní smlouvy mezi SMO a OVAK a. s., týkající se úpravy nájemného na rok 2015 v návaznosti na nákup vodoměrů, navrtávacích pásů a materiálu na odbočení pro kanalizační přípojky, příprava voleb do dozorčí rady a příprav Valné hromady společnosti, volba nového předsedy představenstva, Zpráva o zhodnocení finančních prostředků za rok 2014, Zpráva o plnění dodatků Koncesní smlouvy ve vazbě na odstraňování volných výustí do kanalizace, Zpráva o výsledku průzkumu spokojenosti zákazníků, Zpráva benchmarkingu OVAK a. s. v rámci skupiny SUEZ za rok 2014, schválení smluv o sponzoringu a reklamě pro rok 2015, Zpráva k projektu Smart Metering, Zprava k vyhodnocení účinnosti a plnění „Smlouvy o poskytování technické pomoci a technologické licence“, seznámení se zprávou z kontrolní činnosti interního auditu za rok 2014. Hospodářské výsledky za rok 2015 jsou ve všech klíčových parametrech v souladu s plánem.
8
Akciová společnost Ostravské vodárny a kanalizace dosáhla za rok 2015 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 86 620 tis. Kč. V hospodářském výsledku po zdanění je zohledněn odložený daňový závazek ve výši 1 197 tis. Kč a splatná daň z příjmu ve výši 19 622 tis. Kč. Společnost k 31. 12. 2015 vlastnila dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně 654 246 tis. Kč. Stav zásob ke konci roku 2015 činil 3 360 tis. Kč. Stav finančního majetku byl k 31. 12. 2015 ve výši 75 329 tis. Kč. Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek ve výši 420 217 tis. Kč představovaly pohledávky z obchodních vztahů 42 279 tis. Kč, ke kterým byla vytvořena opravná položka ve výši 3 246 tis. Kč. Společnost průběžně sleduje platební kázeň odběratelů. Vymáhání pohledávek probíhá jak mimosoudní cestou v režimu od odeslání upomínky odběrateli až po přerušení dodávky vody, tak soudní cestou pomocí soudního, exekučního či insolvenčního řízení. O tom, že zákonná možnost přerušit dodávku vody, pokud je odběratel v prodlení s placením, je velmi účinným nástrojem, svědčí poměr pohledávek po splatnosti k realizovaným tržbám, který se pohybuje do 1 %. Krátkodobé závazky celkem ve výši 386 863 tis. Kč byly ovlivněny zejména hodnotou krátkodobých přijatých záloh ve výši 308 917 tis. Kč, jedná se o nevyfakturované zálohové platby zákazníků. Cena pro vodné a stočné v roce 2015 meziročně vzrostla o 1,1 %. Ceny umožnily pokrýt potřebné náklady spojené s provozem a údržbou pronajaté vodohospodářské infrastruktury včetně plateb nájemného majetku SMO. Cenová strategie je dlouhodobě zaměřena na udržení cen v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku. Investice společnosti představovaly za rok 2015 hodnotu 33 mil. Kč. Mezi finančně nejvýznamnější investice roku 2015 patřil nákup modulu a software pro Smart Metering za 4 413 tis. Kč, zemního stroje rýpadlo – nakladač za 2 150 tis. Kč, čerpadla pitné vody na provoze Nová Ves za 1 765 tis. Kč, rekonstrukce garáží na provoze kanalizační sítě Na Heleně za 1 545 tis. Kč, implementace komplexního informačního systému Helios Green za 1 193 tis. Kč a nákup robotického analyzátoru BSK5 na středisku laboratoře za 1 002 tis. Kč. V rámci systematické obnovy autoparku OVAK a. s. byl pořízen od začátku roku 1 traktor a 11 vozidel, z toho 3 osobní vozidla, 4 užitková vozidla, 1 nákladní vozidlo do 7,5 t a 1 malé nákladní vozidlo do 3,5 t pro provoz vodovodní sítě, 1 nákladní vozidlo do 12 t pro provoz stavebních zakázek a 1 dodávkový kamerový vůz pro provoz kanalizační sítě. V zájmu snížení negativního dopadu na životní prostředí byla, v rámci obnovy vozidel, pořízena 2 vozidla na CNG. Velice dobře se vyvíjel v roce 2015 strategický pilotní projekt dálkových odečtů vodoměrů tzv. Smart Metering, kdy se ladily technické nedokonalosti a organizační postupy při jeho nasazení. V druhé polovině roku byly již přenosy dat z vybraných měřidel vybavených zařízením pro dálkový odečet využity pro fakturaci.
9
V roce 2015 byla v Ostravě poprvé v ČR otestována technologie Ice Pigging (neinvazivní technologie čištění vodovodního potrubí pomocí ledové tříště) v městských částech Slezské Ostravy, Radvanic a Bartovic. Dodavatelem služby je britská společnost Aqualogy, vlastníkem patentované technologie je společnost SUEZ. Další využití nejen v dceřiných společnostech SUEZ se očekává v roce 2016. Pokračovala další fáze významných oprav Úpravny vody Nová Ves, byla realizována nová studie pro celkovou rekonstrukci zejména s ohledem na volbu technologie pro odstraňování organických mikropolutantů mj. s podporou filtrace na granulovaném aktivním uhlí, a připravoval se návrh expozice „Historie ostravského vodárenství Babylon“, s jejíž realizací se počítá v roce 2016. Podíl vlastní výroby vody na celkovém objemu vody vyrobené a nakoupené za rok 2015 činil 31,82 %. Dodávka pitné vody odběratelům probíhala bez významných omezení či přerušení dostupnosti poskytovaných služeb. Kvalita vyrobené pitné vody na všech provozovaných vodních zdrojích splňovala požadavky platné legislativy. Provoz kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod byl po celý rok 2015 zajišťován plynule bez významných havárií, které by měly dopad na odběratele služeb. Nově od roku 2015 provozujeme bývalou vodohospodářskou infrastrukturu společnosti RPG a od roku 2016 společnosti DIAMO. Podrobnější informace obchodního a technicko-provozního charakteru jsou uvedeny v dalších částech výroční zprávy. Společnosti OVAK a. s. se dlouhodobě daří snižovat objem ztrát vody. Ztráty vody v roce 2015 dosáhly historicky nejnižšího objemu, a to 2 241 tis. m3 (12,13 % z vody realizované, která činila 18 472 tis. m3). Oproti skutečnosti roku 2014 byl zaznamenán pokles ve výši 203 tis. m3. Opravy OVAK a. s. v rámci obnovy za rok 2015 dosáhly téměř 92 mil. Kč, čímž došlo k naplnění Plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Ostravy. Veškeré nákupy jsou realizovány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo interními směrnicemi společnosti a jsou předmětem pravidelných kontrol. V roce 2015 bylo zrealizováno celkem 67 výběrových řízení, z toho u 39 z nich byly využity elektronické nástroje, a to e-aukce a e-poptávky, které zvyšují hospodárnost a transparentnost procesů firemních nákupů. V průběhu roku 2015 byl zaznamenán zájem zákazníků o nově nabízenou službu, kterou je zasílání faktur elektronicky. Celkem bylo doposud evidováno 1 237 odběrných míst s elektronicky zasílanou fakturou. Ve snaze zvýšit ostatní provozní výnosy a rovněž zlepšit povědomí o nabízených službách byla v březnu 2015 spuštěna informativní reklamní kampaň na posílení propagace a reklamy ostatních doplňkových služeb poskytovaných společností OVAK a. s. OVAK a. s. se aktivně podílel ve spolupráci s dodavatelem na vývoji provozního informačního systému (PRIS). Systém bude sloužit pro evidenci a řízení provozních činností výrobního úseku společnosti.
10
Laboratoře pitných a odpadních vod v loňském roce průběžně splnily všechny požadované úkoly. Nově jsme se zabývali alternativou stanovování polárních pesticidů vlastními silami. Naše laboratoř se s úspěchem účastnila několika mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. V souladu se strategickými cíli snižovat spotřebu energií a posilovat výrobu z alternativních zdrojů jsme v roce 2015 investovali do výstavby tepelného čerpadla na vodním zdroji Ještěrka. Informace o hospodaření společnosti jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce za rok 2015, která je nedílnou součástí výroční zprávy. Rovněž další informace o rozsahu a vývoji stavu majetku a složení orgánů společnosti jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce a dalších součástech výroční zprávy. Je třeba také zdůraznit, že stavy evidované na majetkových a závazkových účtech byly potvrzeny fyzickými a dokladovými inventarizacemi. Ve společnosti je od všech zaměstnanců důsledně vyžadováno dodržování morálních a etických standardů v souladu s Etickou chartou SUEZ a Etickou chartou OVAK a. s. Společnost má zaveden integrovaný systém managementu, který je udržován a zlepšován ve třech základních systémech, a to Systém managementu jakosti (kvality), Systém environmentálního managementu a Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V listopadu 2015 byl proveden dozorový audit integrovaného systému managementu certifikačním orgánem Best Quality, který potvrdil dodržování nastavených postupů. Dobrá komunikace a korektní spolupráce s odborovou organizací vyústila k uzavření roční kolektivní smlouvy na rok 2015. Sociální zaměstnanecký program a všechny závazky plynoucí z této smlouvy byly oboustranně plněny bez výhrad. Společnost se důsledně věnuje oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Bezpečnost práce je jednou ze základních priorit společnosti. Značný důraz na dodržování bezpečných pracovních postupů je kladen nejen na vlastní zaměstnance, ale i na dodavatele. Závěrem je možno konstatovat, že hospodářskými výsledky roku 2015 byly vytvořeny dobré podmínky pro dosažení pozitivních ekonomických výsledků i v příštích letech. Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci Hospodářská činnost bude především realizována v oblasti předmětu podnikání. I pro rok 2016 platí nadále věcně usměrňovaná cena vody pitné a odkanalizované, vody pitné předané a vody převzaté odkanalizované a očekávaný zisk společnosti se předpokládá ve výši 87 mil. Kč. Společnost nemá úvěry ani jiné dluhy vůči bankám a ostatním obchodním partnerům. Všechny závazky jsou placeny do lhůty splatnosti. Platební neschopnost se nevyskytuje. Společnost se nachází ve standardním ekonomickém prostředí. Změny kurzů koruny nemají na společnost příliš velký vliv, neboť většina platebních operací je prováděna pouze v domácí měně.
11
Výsledky hospodaření
Výkony celkem Provozní výsledek hospodaření Poměr provozního výsledku k výkonům Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění
Jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč
Dlouhodobý majetek netto Oběžná aktiva netto Vlastní kapitál Cizí zdroje a ostatní pasiva
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
2013 2014 2015 1 056 498 1 086 279 1 084 251 102 383 116 006 107 925 9,7 10,7 10,0 101 855 115 928 107 439 81 692 93 446 86 620 279 076 483 702 368 025 395 972
272 960 501 171 376 107 398 953
275 958 495 660 363 868 408 708
48,2
48,5
47,1
131,9
137,8
131,9
74,4
76,9
77,4
127,9 22,2
132,1 24,8
128,1 23,8
Poměr vlastního kapitálu k celkovým % pasivům Krytí dlouhodobého majetku netto vlastním % kapitálem tis. Měsíční přidaná hodnota na zaměstnance Kč/měsíc/zam. Běžná likvidita % Rentabilita vlastního kapitálu % Poměr provozního výsledku k výkonům = provozní výsledek hospodaření/výkony celkem Poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivům = vlastní kapitál/celková pasiva
Krytí dlouhodobého majetku netto vlastním kapitálem = vlastní kapitál/dlouhodobý majetek netto Měsíční přidaná hodnota na zaměstnance = přidaná hodnota/přepočtený počet zaměstnanců v roce/12 měsíců Běžná likvidita = oběžná aktiva netto / krátkodobé závazky Rentabilita vlastního kapitálu = výsledek hospodaření po zdanění/vlastní kapitál
12
Údaje o činnosti akciové společnosti
Vybrané klíčové ukazatele v tis. Kč provozní výnosy z toho: tržby za pitnou vodu tržby za odkanalizovanou vodu tržby za předanou vodu pitnou tržby za převzatou vodu k čištění jiné provozní výnosy, aktivace provozní náklady z toho: náklady na nákup vody náklady na suroviny a materiál náklady na energie náklady na opravy a údržbu ostatní služby osobní a mzdové náklady nájemné infrastruktury výsledek hospodaření před zdaněním daň z příjmu splatná + odložená daň výsledek hospodaření po zdanění
2013
2014
2015
1 070 642 1 112 295 1 100 215 493 422 482 378 5 831 15 282 73 729
499 692 493 444 5 578 18 059 95 522
511 819 497 219 482 13 727 76 968
968 259
996 289
992 290
113 978 63 624 51 106 133 498 74 766 201 154 262 406
118 343 68 714 40 000 143 797 79 472 203 234 268 286
121 563 63 059 40 554 138 540 79 582 206 481 272 190
101 855 20 163 81 692
115 928 22 482 93 446
107 439 20 819 86 620
Výrobní ukazatele v tis. m3 Voda realizovaná Voda nakoupená Voda vyrobená z vlastních zdrojů Voda předaná pitná Voda pitná dodaná celkem z toho: obyvatelstvo Ostatní Voda odkanalizovaná celkem z toho: obyvatelstvo Ostatní
2013 19 099 11 839 7 529 269 16 112 10 886 5 226 15 238 9 872 5 366
2014 18 466 12 299 6 417 250 15 863 10 643 5 220 15 099 9 690 5 409
2015 18 472 12 608 5 885 21 16 085 10 822 5 263 15 026 9 748 5 278
13
Voda nefakturovaná Voda převzatá k čištění Voda čištěná na ČOV
2 987 757 32 459
2 603 894 30 326
2 387 725 30 001
spotřeba vody na osobu (litr/den) cena vody u obyvatelstva v Kč/m3 bez DPH
2013 100,10 30,64
2014 98,31 31,50
2015 98,16 31,82
90,18
89,03
88,74
31,67
32,68
33,09
% nefakturované vody
2013 15,64
2014 14,10
2015 12,92
Pozn.: objem ztrát (součást NF vody): tis. m3 % ztrát z vody realizované
2013 2 816 14,74
2014 2 444 13,24
2015 2 241 12,13
voda odkanalizovaná na osobu (litr/den) cena vody odkanal. u obyvatel v Kč/m3 bez DPH
Základní údaje o vodovodech a úpravnách vody Ukazatel Počet napojených obyvatel
MJ
2013
2014
2015
počet
304 362
302 969
302 059
1 042
1 054
1 065
Délka vodovodní sítě (bez přípojek) km Z toho je řadů náležících zdrojům vody
km
19,9
19,9
19,9
Délka vodovodních přípojek
km
334
341
382,5
Počet vodovodních přípojek
ks
30 517
30 755
31 615
Počet vodoměrů osazených v síti
ks
30 789
31 844
32 549
Počet vyměněných vodoměrů / rok
ks
5 547
4 522
5 070
Počet automatických tlakových stanic
ks
47
47
47
Počet redukčních stanic
ks
63
63
64
Počet úpraven vody a čerpacích stanic
ks
6
6
6
Počet vodojemů OVAK a. s.
ks
1915
15
15
14
Výroba vody Hlavním cílem provozu zdrojů a úpravy vody v rámci společnosti bylo vyrobit zákazníkům kvalitní pitnou vodu v požadovaném množství s ohledem na efektivní využití přidělených finančních prostředků, při splnění příslušné legislativy v oblasti vodního hospodářství. Mimo zajištění běžného provozu největší úpravny vody na území statutárního města Ostrava Úpravny vody Ostrava-Nová Ves (dále jen ÚV) a dalších vodních zdrojů Ještěrka I a II, Důlňák, Stará Bělá - Palesek, Stará Bělá - Pešatek a Zábřeh - II. vodovod, zajišťovala společnost údržbu a opravu na 47 tlakových stanicích, 1 čerpací stanici, 15 vodojemech a 29 akumulačních komorách, 52 monitorovacích stanicích, 14 armaturních šachticích, 48 redukčních stanicích (76 redukčních ventilech) a na katodické ochraně vodovodních přivaděčů. Z podzemních zdrojů bylo v roce 2015 dodáno do vodovodní sítě celkem 31,8 % pitné vody z celkové spotřeby ve spotřebišti provozovaném OVAK a. s. Celkem bylo vyrobeno 5,88 mil. m3 pitné vody. Kvalita vyrobené pitné vody na všech provozovaných vodních zdrojích splňovala požadavky platné legislativy.
tis. m3
Množství vody vyrobené v tis. m3 8000,0
7529,2
7000,0
6417,4
5884,9
6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 2013
2014
2015
rok
Přehled nejdůležitějších událostí roku 2015
ÚV byla od 7.6. do 14.10. zcela mimo provoz z důvodu stavebních oprav budovy strojovny – suterénních prostor. Dále byla realizována oprava budovy elektrodílny. V rámci investic byla provedena výstavba studny D4, demolice studny D2 v prameništi Dubí a zahájena přeložka energetického hospodářství pro prameniště Dubí. V areálu ÚV byly realizovány rekonstrukce budovy Babylon, řídicího systému vápenného hospodářství a čerpadla vyrobené vody M2. Byly zahájeny práce na přípravě expozice „Historie ostravského vodárenství Babylon“.
15
Byla dokončena smluvní spolupráce na studii „Úpravna vody Nová Ves, část areál“, která bude podkladem pro zpracování dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce ÚV. Tato studie byla podrobena oponentnímu posudku SUEZ Environnement SAS – CIRSEE. Rovněž byla realizována studie zaměřená na potenciální využití filtrace přes granulované aktivní uhlí za účelem intenzifikace budoucího procesu úpravy vody. V rámci programu Energy Efficiency byly provedeny praktické kroky pro segmentaci spotřeby elektrické energie na ÚV a v prameništi Nová Ves. Na celkové množství vody vyrobené měla dále vliv odstávka vodního zdroje Stará Bělá - Palesek od 31.5. do 1.10. z důvodu generální opravy budovy tzv. Sběrné studny. Na tomto vodním zdroji byla realizována rekonstrukce řídicího systému a provedena plynofikace objektu čerpací stanice. Množství vyrobené vody rovněž ovlivnila odstávka vodního zdroje Stará Bělá Pešatek od 8.6. do 29.9. z důvodu rekonstrukce čerpací stanice a 2 studní. Dále byla zahájena stavba „Záchytný drén Hulváky“, která je dislokována v areálu ÚV. Drén bude sloužit pro ochranu prameniště Nová Ves před kontaminací podzemních vod z průmyslových oblastí. Na vodním zdroji Ještěrka II bylo za účelem vytápění budovy čerpací stanice instalováno první tepelné čerpadlo systému voda/voda. Z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti vodárenských objektů byla dokončena instalace a úprava SW pro automatické vypnutí čerpání do vodovodní sítě v případě neoprávněného vstupu do vodojemů na jednotlivých čerpacích stanicích. Za účelem kontroly a zefektivnění technologického procesu bylo zakoupeno a instalováno do provozu měřidlo průtoku na odkalení ze sedimentačních nádrží v ÚV. V září se uskutečnilo taktické cvičení Hasičského záchranného sboru a složek IZS na vodním zdroji Zábřeh – II. vodovod s tématem „Únik chloru v objektu čerpací stanice 3“.
Vodovodní síť Stejně jako v jiných letech, také v roce 2015, bylo hlavním úkolem provozu vodovodní sítě zajištění dodávek kvalitní pitné vody prostřednictvím vodovodní sítě všem odběratelům města Ostravy. Při provozování vodovodní sítě je kladen důraz na snižování ztrát vody, na udržení a postupné snižování nákladů na provoz vodárenského zařízení. V roce 2015 činily ztráty vody v trubní síti 12,13 % z celkového objemu vody realizované, což je o 1,1 % méně než v roce 2014. Plán tohoto ukazatele byl splněn a jeho hodnota byla nejnižší od založení společnosti.
16
Vývoj vody nefakturované a ztrát v období let 2001 - 2015 Voda nefakturovaná (tis.m3)
Ztráty (tis. m3)
10 000
tis m3
8 000 6 000 4 000 2 000
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
rok
Přehled nejdůležitějších událostí roku 2015
Oprava 671 ks tekoucích poruch na vodovodních řadech, armaturách a domovních přípojkách. Oprava 520 ks technických závad na vodovodní síti, z toho 271 ks na uzavíracích armaturách a 119 ks na požárních hydrantech. Příprava na převzetí vodovodních řadů společnosti DIAMO, státní podnik v lokalitách Hrušov, Koblov, Heřmanice a Důl Alexandr. Příprava na převzetí vodovodního řadu společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a. s. První nasazení technologie Ice Pigging v ČR - čištění vodovodních řadů pomocí ledové tříště. Zahájeno provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti RPG. Realizace zakázky pro statutární město Ostrava - havarijní oprava vodovodu ul. Kotíkova. Realizace havarijní opravy vodovodního řadu na ulici Kramolišova. Výměna 5 070 ks vodoměrů osazených na vodovodní síti. Spolupráce při realizaci havarijních oprav vodovodních řadů na ul. Kovařovicova, U Stavisek. Manipulace na síti a technická pomoc při rekonstrukci ulice Nádražní i reliningu přivaděče DN 600 mm na ulici Varenská. Realizace pilotního projektu Smart Metering - dálkového odečtu fakturačních měřidel. Prověření korozního stavu přivaděče Ludgeřovice.
17
1600
Tekoucí poruchy na vodovodní síti celkem v období 2001 - 2015
1400 Počet poruch
1200 1000 800 600
400 200
Rok
Kvalita pitné vody Přehled opatření ke zlepšování kvality vody v roce 2015 Provozování dávkovacích stanic polyfosfátů pro oblast Svinova, Heřmanic, Slezské Ostravy, Hrušova a Muglinova. Noční odkalování vodovodní sítě, které bylo v roce 2015 provedeno v lokalitě Heřmanic, Nové Bělé, Polanky a Svinova. Osazování filtrů z důvodu zabránění průniku zákalu do vnitřního vodovodu při náhodném zakalení pitné vody na přípojkách některých významných odběratelů. Řízené proplachy na hydrantech.
18
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
Provoz stavebních zakázek Hlavní náplní provozu stavebních zakázek v roce 2015 bylo zajištění plynulé dodávky pitné vody všem odběratelům města Ostravy včasným odstraňováním tekoucích poruch a závad na vodovodní síti. Současně bylo maximální snahou poskytnout zákazníkům komplexní servis v rámci zhotovení externích zakázek v oblasti vodovodů a kanalizací na klíč. Provoz stavebních zakázek ve spolupráci s investičním oddělením pokračoval v opravách vodovodní sítě, což se odrazilo na celkovém zlepšení kvality dodávané pitné vody a snížení ztrát vody v oblastech s vyměněnými trubními řady. Rovněž při opravách kanalizační sítě bylo postupováno dle plánu oprav, čímž došlo ke zlepšení stavu odtokové sítě ve správě OVAK a. s. Dalším úkolem provozu byla také kompletní péče o vozový park celé společnosti, která spočívá v jeho opravách, údržbě a obnově. V rámci obnovy zaměřujeme pozornost na vývojové trendy především v oblasti vozidel poháněných ekologicky šetrným palivem, především na CNG. V důsledku aktivního přístupu k životnímu prostředí jsme v roce 2015 rozšířili vozový park o další 2 vozidla na CNG a zvýšili tak jejich počet na 10 ks. Přehled nejdůležitějších událostí roku 2015
Výstavba 195 ks nových vodovodních přípojek. Výměna 298 ks stávajících vodovodních přípojek. Zrušení 34 ks stávajících vodovodních přípojek. Zakázkové opravy poruch na vodovodních zařízeních včetně poškození – 44 ks.
19
Zhotovení 18 ks nových kanalizačních přípojek, 43 ks jádrových kanalizačních navrtávek, 5 ks výměn kanalizačních přípojek, 1 oprava kanalizační přípojky a 5 oprav na kanalizační síti. Na základě interních požadavků opraveno 33 kanalizačních poklopů a šachtic. Realizace výstavby potrubí vratného kalu na ÚČOV. Oprava vodovodu ul. Slezská, Velflíkova, Zlepšovatelů, havarijní oprava vodovodu ul. Kovařovicova a Radova. Oprava kanalizace ul. Letecká a Bernerova, napojení nemovitostí na nový kanalizační řad Havířov–Dolní Suchá, zrušení čerpací stanice Studentská. Účast v 17 výběrových řízeních na realizaci vodohospodářských staveb a získání 6 zakázek, z nichž nejvýznamnějšími byly oprava vodovodu U Stavisek a přeložka vodovodu v areálu Mlékárny Kunín v Martinově.
Základní technické údaje o kanalizacích a ČOV Ukazatel Počet čistíren odpadních vod
MJ počet
2013 5
2014 5
2015 5
Kapacita čistíren odpadních vod
m3.d-1
186 536
186 536
186 536
Délka kanalizační sítě
km
854
851
866
Množství odp. vod vypouštěných tis.m3 do veřejné kanalizace (bez srážkových)
15 995
15 993
15 751
Z toho čištěných
tis.m3
32 459
30 290
30 001
Množství čištěných odp. vod (vč. srážkových)
tis.m3
32 952
30 785
30 090
Kaly produkované z ČOV
t.sušiny.r-1
7 367
8 445
8 242
Kanalizační síť V roce 2015 bylo hlavní náplní provozu kanalizační sítě zajistit jak odvedení odpadních vod, tak i běžnou a systematickou údržbu stokové sítě, jejíž délka se v tomto roce zvýšila především o kanalizaci převzatou od společnosti RPG. V rámci odvádění odpadních vod společnost věnovala náležitou pozornost také klíčovým objektům stokové sítě, které jsou součástí Provozního řádu kanalizace. Jednalo se zejména o údržbu dešťových oddělovačů, výustních objektů a shybek. Sledování jakosti odpadních vod, měření průtoků a monitoring jsou činnosti, které společnosti umožňují předcházet havarijním stavům, jenž by mohly mít negativní dopad jak na zdraví a majetek osob, tak i na životní prostředí. Výstupy z kamerových prohlídek byly významným podkladem pro tvorbu investičních záměrů a oprav.
20
V minulých letech byl zaznamenán stoupající trend vyčištěné a zrevidované délky sítě, avšak v roce 2015 došlo k plánovanému poklesu obou ukazatelů. Hlavním důvodem bylo převzetí většího objemu méně udržované kanalizační sítě s horším technickým stavem. V roce 2015 bylo vyčištěno přes 95,1 km stokové sítě v majetku města Ostravy. Prověřeno kamerovým systémem bylo přes 76,3 km kanalizační sítě.
21
Významnou oblast činností společnosti tvoří i nadále zakázkové práce. Nabízíme veškeré činnosti i pro externí zákazníky. Jedná se především o čerpání a vývoz jímek (žump, septiků a lapačů tuků či domovních ČOV, apod.), které je z části prováděno v rámci akce tzv. Hromadných svozů a čištění kanalizací - kanalizačních přípojek, ale rovněž čištění kanalizačních přípojek a kanalizačních řadů. K dalším činnostem, které zajišťujeme, patří monitoring sítí kamerovým systémem, odběry a rozbory vzorků, měření průtoků a provádění deratizace. Pořízením nového kanalizačního vozidla – cisterny v provedení ADR v roce 2014, došlo k rozšíření činností a zákazníkům byla nabídnuta služba vývozu odpadů v režimu ADR, tj. v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Vedle provozování kanalizační sítě zajišťujeme také údržbu 16 drobných vodních toků, přičemž u 15ti z nich se jedná o údržbu zajišťovanou externě pro zákazníka. Opravy kanalizační sítě ve správě a provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. byly provedeny v celkové výši přes 37,93 mil. Kč. Také v roce 2015 pokračoval trend předcházejících let a snížil se počet realizovaných oprav na veřejných částech kanalizačních přípojek. Tyto nejsou ve správě naší společnosti, ale odpovědnost, spočívající v povinnosti předcházet škodám na majetku a zdraví osob, nám vyplývá z platné legislativy. U přípojek, které nesplnily podmínky pro lokální opravu, byli písemně vyzýváni jejich vlastníci, aby zajistili uvedení přípojky do řádného technického stavu – provedení celkové rekonstrukce. Přehled nejdůležitější událostí roku 2015
Byla zajištěna nová povolení a aktualizovány limity k vypouštění odpadních vod do vod povrchových s platností do konce roku 2025. Došlo k převzetí kanalizace RPG a vydání nových povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na přihlášené volné vyústní objekty, které jsou součástí této kanalizace. Zároveň byl zpracován cca 3letý plán systematické údržby, tak aby byl celý rozsah převzaté kanalizace vyčištěn a prověřen kamerovým systémem. Kontrola ČIŽP zahájená v říjnu byla ukončena bez zjištění. Na základě vypouštěné směsi toluenu do veřejné kanalizace byla lokalizována výrobna drog, případ si poté převzala Policie ČR. Naše společnost poskytla součinnost Policii ČR při identifikaci podvodného jednání spočívajícího v čištění kanalizačních přípojek pod jménem naší společnosti. Proběhla další etapa sanace kanalizačního sběrače DI před ÚČOV. Zaznamenán významný pokles kráděží kanalizačních poklopů, který spojujeme se změnou legislativy týkající se režimu zpětného odběru kovového odpadu. Provedena plošná deratizace městského obvodu Poruba. V ostatních městských obvodech prováděna lokálně dle konkrétních potřeb a podnětů úřadů či občanů. Došlo k provedení udržovacích prací – revitalizace cca 175 m otevřeného zpevněného koryta drobného vodního toku Petřkovický potok. Pro kvalitní monitoring kanalizační sítě byl pořízen nový monitorovací vůz s novou vestavbou. Provozně byl v roce 2015 plně využíván Generel kanalizační sítě města Ostravy – vyhledávání nátoku balastních vod a jejich postupnému odstraňování. Limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebyly v roce 2015 i přes výrazně srážkově podprůměrné období překročeny, čímž byl splněn environmentální závazek jakosti odpadních vod.
22
Provoz čistíren odpadních vod Společnost dodržela v roce 2015 všechny legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných vod a na kvalitu produkovaných kalů na všech provozovaných čistírnách. Vedle 5 čistíren odpadních vod bylo provozováno 32 čerpacích stanic odpadních vod na kanalizační síti a dvě retenční nádrže. Při provozování čistíren odpadních vod bylo v roce 2015 vyčištěno celkem 30 mil. m3 odpadních vod. Na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze (ÚČOV) bylo navíc zpracováno více než 500 tis. m3 koncentrovaných odpadních vod z koksárenského a teplárenského průmyslu a jiných koncentrovaných odpadních vod přivezených cisternami. Na ÚČOV bylo vyprodukováno 3,2 mil. m3 bioplynu, ze kterého bylo následně vyrobeno 4,07 mil. KWh elektrické energie. Celkem bylo vyprodukováno 24 241 tun odvodněného kalu. Odvodněný a hygienizovaný kal byl odebírán dodavatelskou firmou a následně využíván pro výrobu rekultivačního substrátu pro rekultivace skládek a poddolovaných území. Přehled nejdůležitějších událostí roku 2015
V březnu bylo dokončeno vyhodnocení ročního provozu dosazovací nádrže č.2 po její rekonstrukci. Provedené technologické úpravy umožňují lépe sledovat a regulovat účinnost celé nádrže. Po provedení všech technologických zkoušek včetně datových přenosů, společnost zahájila 18.5.2015 provozování povodňové čerpací stanice, která je součástí protipovodňové hráze v oblasti Žabník městského obvodu Ostrava-Koblov. Dne 23.3.2015 byla na ÚČOV odstavena od plynových rozvodů vyhnívací nádrž č.3, bylo zahájeno vypouštění nádrže z důvodu její plánované revize, čištění a opravy. Dne 2.10.2015 bylo ukončeno provádění udržovacích prací na druhém koridoru lapáku písku v areálu ÚČOV. Zařízení bylo odzkoušeno a zprovozněno. 21.12.2015 bylo převzato zařízení pro předčištění kalového plynu. Filtrací přes aktivní uhlí dojde ke snížení nežádoucích látek obsažených v kalovém plynu, tak aby se zvýšila životnost kogeneračních jednotek vyrábějících z kalového plynu elektrickou energii.
Centrální dispečink Také v roce 2015 byly běžné i mimořádné situace na centrálním dispečinku řešeny operativně, především s ohledem na minimalizaci dopadů na zákazníky a ztráty vody. Důraz byl po celé období kladen na vstřícnou komunikaci s veřejností a korektnost poskytovaných informací. V rámci nepřetržité 24 hodinové služby dispečeři 7 dní v týdnu koordinovali hlavní výrobní činnosti provozů vodovodní a kanalizační sekce a přijímali a vyřizovali podněty od zákazníků. To vše s cílem dosáhnout stanovených výrobních ukazatelů a maximálního ekonomického efektu. Výrobní činnosti byly zaměřeny na řízení distribuce vody v celé
23
ostravské vodárenské soustavě, uzavírání potrubí při poruchách na síti, zajišťování náhradního zásobování vodou v případě poruchy, mobilizování pohotovosti k nástupu na opravu i mimo denní směnu aj., ale také na vedení evidence o veškerých prováděných činnostech. Společnost prováděla údržbu a rozvoj automatizovaných systémů řízení technologických procesů (ASŘTP). Jednalo se především o telemetrický systém centrálního dispečinku, ASŘTP na jednotlivých objektech úpraven vod, vodovodní sítě, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod. Energetik společnosti zodpovídal za řízení energetického hospodářství, tzn. koordinoval odběry a spotřebu energií a uzavíral smlouvy s dodavateli energií a provozovateli energetických distribučních sítí. Také se podílel na zajišťování mobilních telekomunikačních služeb. Přehled nejdůležitějších událostí roku 2015
Instalace nových dálkových přenosů pomocí GPRS modemů CONEL. Průběžně pokračovala výměna starších telemetrických stanic SERCK S1 za modernější T-BOX na 7 lokalitách. Výměna 4 ks stanic SERCK S1-S5 za stanice SERCK PX. Výměna SERVERU RACOM. Aktivní spolupráce na projektu „Smart Metering“. Instalace 4 ks přijímačů včetně jejich údržby. K napájení energií byly použity solární sety, které byly vyvinuty střediskem ASŘTP a poprvé nasazeny v naší společnosti. Modernizovaná verze těchto solárních setů byla zaslána na SUEZ v rámci inovace. Řešeny podněty vyplývající z energetického auditu na tlakových stanicích.
Počet zákroků na sítích Počet zásahů na vodovodní síti
Počet zásahů na kanalizační síti
Ks
hod.
ks
hod.
3 553
6 264
582
1 259
Počet zásahů na technologických provozech ks hod. 1 020
2 143
Poškození na vodovodní síti ks
hod.
27
65
Oddělení zásobování Primární úlohou oddělení zásobování je zajištění plynulých dodávek materiálu a služeb pro podporu činností odborných útvarů včetně včasné reakce při zajišťování materiálu na poruchy. Pro zajištění dodávek produktů bylo odesláno více než 3,2 tis. objednávek. Zaměstnanci oddělení zajišťují dodávky materiálu nejen na hlavní sklad, ale rovněž na konsignační sklady. V současné době jsou zásoby na konsignačních skladech ve finančním vyjádření třikrát vyšší, než je objem zásob na skladech společnosti. V roce 2015 bylo realizováno téměř 9 tis. skladových operací souvisejících s příjmem, převodem z konsignačního skladu na hlavní sklad a výdejem materiálu.
24
Mezi další významné činnosti oddělení zásobování patří organizování a realizace výběrových řízení ve společnosti včetně veřejných zakázek. V roce 2015 bylo realizováno více než 60 výběrových řízení, z nichž 39 (tj. 59 % z celkového počtu zakázek) bylo realizováno s využitím elektronických nástrojů, tj. e-aukce a e-poptávky. S využitím elektronických nástrojů byl realizován například výběr dodavatele projekčních a stavebních prací, dodavatelů vodárenského materiálu (litinové tvarovky, PE tvarovky, PE potrubí, plastové fitinky aj.) dodavatele plynu, realizátora energetických auditů atd. V rámci rozšiřování zákaznických služeb pokračoval prodej materiálu ze skladu společnosti. Tato služba je dnes využívána nejen při požadavcích zákazníků po méně dostupném materiálu, ale i zhotoviteli, kteří preferují odběr materiálu přímo od naší společnosti. Pokračovaly dodávky materiálu na stavební akce investičního oddělení, u nichž soutěžíme s nabídkou materiálu se zhotoviteli. Dodávkou materiálu prostřednictvím oddělení zásobování je zajištěna nejen výhodná cena, ale rovněž vysoká kvalita dodávaného materiálu. Celkem byl prodán materiál za více než 5 mil. Kč. V rámci dodávek materiálu a služeb se snažíme rozšiřovat odběr materiálu a služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají pracovníky se sníženou pracovní schopností. Spoluprací s těmito dodavateli napomáháme zaměstnávat lidi se zdravotním handicapem a zároveň naplňujeme příslušná ustanovení zákona o povinné zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Naší prvořadou snahou je, aby se zaměstnanci se sníženou pracovní schopností přímo na zpracování odebíraných produktů co možná nejvíce podíleli. Objem dodávek od těchto dodavatelů činil v roce 2015 více než 3 mil. korun. Mezi standardní nástroje vyhodnocení spolupráce s dodavateli patří každoroční hodnocení dodavatelů. Hodnocení napomáhá k efektivnějšímu a přesnějšímu rozhodování o budoucím rozvoji vztahů s dodavateli. Rovněž pokračovaly práce na revizi databáze dodavatelů s cílem kumulace zajišťovaných nákupů u menšího počtu dodavatelů, které přinesou naší společnosti nejen výhodnější smluvní podmínky, ale rovněž snížení transakčních nákladů. Od roku 2015 byl zahájen rutinní provoz informačního systému Helios Green, přičemž oddělení zásobování se podílelo se na dolaďování procesů u skladových operací, nákupu a nastavování procesu schvalování smluv. V rámci dovybavení skladu byl z důvodu zvýšení bezpečnosti práce a snížení fyzické námahy zaměstnanců skladu pořízen vysokozdvižný vozík s elektrickým zdvihem. Ve všech činnostech je kladen důraz jak na kvalitativní stránku plnění, tak na ekonomické hledisko, tj. efektivní výběr nejvhodnějšího dodavatele a produktu, získání dané komodity v požadované kvalitě a ceně.
Hydroanalytické laboratoře Hydroanalytické laboratoře v loňském roce průběžně plnily všechny požadované úkoly. Typy rozborů pro potřeby akciové společnosti a pro externí zákazníky zůstaly zachovány ve stejném rozsahu jako v předchozích letech, tj. chemické, mikrobiologické a biologické
25
rozbory pitných a surových vod, chemické rozbory povrchových, odpadních vod a kalů a biologický rozbor kalů. Samozřejmostí naší společnosti je účast na mezilaboratorním porovnávání zkoušek, včetně programů organizovaných SUEZ Environnement. V loňském roce jsme se zúčastnili 11 programů zkoušení způsobilosti laboratoří s úspěšností 93,6 %. Investiční činnost Provedené investice v posledních třech letech Nehmotné investice Dopravní prostředky Zemní stroje Monitoring kanalizační sítě Budovy Čerpadla
2013 3 270 12 502 0 1 365 7 470 262
2014 4 606 8 692 3 454 1 102 5 327 0
2015 2 121 10 331 2 150 2 870 1 572 2 045
Radiomodemy, telem. stanice, měřidla Tepelné čerpadlo a plynové hospodářství Laboratorní přístroje a zařízení Informační technologie Ostatní Celkem
1 340 0 590 425 1 944 29 168
2 533 0 0 1 594 941 28 249
5 391 674 1 294 2 231 2 680 33 359
Všechny výše uvedené investice byly financovány z vlastních zdrojů a jsou využívány výlučně naší společností na území města Ostravy. Společnost nevkládá investiční prostředky do infrastrukturního majetku, který vlastní statutární město Ostrava, a proto se nevyskytují investice stavebního charakteru. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. neinvestovala finanční prostředky do finančních investic, akcií a dluhopisů jiných společností. Investice do provozních prostředků společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. jsou zaměřeny na obnovu či posílení stávajících druhů zařízení v důsledku zvýšených nároků na kvalitu a efektivnost jednotlivých provozních činností. Společnost vlastní ochrannou známku na logo společnosti. Jedná se o osvědčení ze dne 23.5.1994 číslo 176 725. Podpora přípravy a realizace staveb na vodohospodářské infrastruktuře Hlavním úkolem investičního oddělení v roce 2015 bylo splnění schválených plánů stavebních investic a plánů oprav společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., a to jak po stránce zajištění kvality realizovaných staveb, tak po stránce dostatečné připravenosti staveb. Dále jsme se zabývali podporou realizace a přípravou investičních akcí financovaných z rozpočtu statutárního města Ostravy na vodohospodářské infrastruktuře. Ve spolupráci se statutárním městem Ostrava byly průběžně připravovány podklady pro schválené projekty Mezirezortní komise v rámci likvidace následků důlních škod.
26
Trvalým úkolem bylo zabezpečení přípravy staveb zajišťující zrušení výustí, plošné odkanalizování a akce zásadním způsobem řešící problémy s kvalitou vody. V roce 2015 bylo zajišťováno v rámci podpory investiční výstavby statutárního města Ostrava celkem 223 akcí, z toho 30 akcí bylo ukončeno. V rámci oprav společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. to bylo zajišťováno 121 akcí, z toho bylo 29 akcí ukončeno. Celkové realizované náklady na opravy společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. v roce 2015 (v tis. Kč) Zdroje vody Vodovodní síť Kanalizační síť Čištění odpadních vod Ostatní
14 368 61 689 41 002 18 035 3 446 138 540
Orientace na zákazníka Společnost chce nabízet zákazníkům vždy i něco navíc. Potenciál spatřuje v moderních informačních technologiích, prostřednictvím kterých chce zvyšovat komfort, úroveň a v neposlední řadě i rozsah poskytovaných služeb. Za účelem posílení propagace a reklamy, zejména svých ostatních doplňkových služeb, spustila společnost v roce 2015 reklamní kampaň. Jejím cílem bylo zvýšit ostatní provozní výnosy a tím i zisk, zlepšit povědomí o nabízených službách, získávat nové a udržovat si stávající zákazníky a posílit image společnosti. Konkrétně byla reklamní kampaň zaměřena především na propagaci služeb, jako je výstavba a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek, projekční činnost, vývoz žump, septiků a jímek, čištění kanalizací, kamerový průzkum a akreditované laboratorní rozbory vody. Jednoduché reklamní sdělení se opíralo o profesionalitu, odpovědný přístup k životnímu prostředí, kvalitu, zákaznický přístup a komplexnost nabízených služeb. Vedle již dříve využívaných forem propagace služeb, kterými byly např. letáky, složky, Zlaté stránky apod., společnost v rámci reklamní kampaně nově využila také velkoplošné LED panely, bannery na webu společnosti, PPC reklamu na vyhledávačích Seznam a Google, inzerci ve zpravodajích městských obvodů, uveřejnění PR článků v lokálních periodikách a realizovala reklamní polepy na dodávkových automobilech. V oblasti služeb dodávky vody a odvádění odpadních vod společnost oslovovala zákazníky hromadně prostřednictvím direct mailu. Tímto způsobem, nabídkou zasílat faktury za vodné a stočné elektronicky, kontaktovala v roce 2015 více než 4 500 zákazníků. Zájem ze strany zákazníků a pozitivní dopad elektronické komunikace na životní prostředí v úspoře papíru rozhodly, že společnost bude v této aktivitě pokračovat i v následujících obdobích. Pro zákazníky zůstává i nadále plně funkční zákaznický účet, možnost vyplňovat vybrané tiskopisy elektronicky a interaktivní poptávkový formulář. Vedle webových aplikací společnost také zachovává standardní komunikační kanály, kterými jsou:
27
telefon (zákaznická nebo non-stop poruchová linka), písemný kontakt prostřednictvím pošty nebo e-mailu, osobní kontakt návštěvou zákaznického centra v sídle společnosti. O preferencích zákazníků vypovídá následující tabulka kontaktů.
Roční počty kontaktů Období Telefonicky rok 2013 11 781 2014 10 375 2015 11 732
Osobně
Písemně
E-mailem
6 181 6 324 6 028
8 175 9 731 9 780
3 108 3 015 3 676
Celkem za období 29 245 29 445 31 216
Zákaznické oddělení zajišťovalo služby v oblasti dodávky vody pro 31 612 odběrných míst v rozsahu smluvních vztahů, odečtů vodoměrů, jejich fakturace, kontrol a mimosoudního vymáhání pohledávek. Z toho pro 22 063 odběrných míst i v oblasti odkanalizování. Oproti roku 2014 se počet odběrných míst zvýšil o 968. K meziročnímu nárůstu došlo zejména v důsledku převodu vodohospodářské infrastruktury k 1.1.2015, do té doby vlastněné společností RPG, do majetku statutárního města Ostravy. Společnost tak na sebe převzala závazek nejen v podobě provozování těchto řadů, ale i správy smluvních vztahů s odběrateli napojenými na tyto řady. V oblasti smluvních vztahů na dodávku vody a odvádění odpadních vod společnost zahájila nezbytné kroky, aby splnila požadavky, které jí vyplývají z předmětné vodohospodářské legislativy v termínu do 1.1.2024. Společnost se také zabývá děním na odběrných místech. Za tímto účelem sleduje v rámci svých strategických cílů počet neodečtených, resp. fyzicky nenavštívených odběrných míst déle než 1 rok. I když se počet odběrných míst každoročně zvyšuje, společnosti se podařilo, i přes nárůst celkového počtu odběrných míst, udržet tento počet pod 1 %. Ze strany zákazníků nebylo společnosti v roce 2015 fyzicky zpřístupněno 268 odběrných míst, což je v absolutním vyjádření o dalších 57 odběrných míst méně, než v roce 2014. Průměrnou dobu, od data odečtu vodoměru, přes vystavení faktury až po datum jejího zaplacení, se oproti roku 2014 podařilo snížit o další jeden den na 16 dní. S cílem získat on-line data o spotřebě vody na odběrných místech, pro vlastní potřebu a v budoucnu i pro potřeby zákazníků, se společnost vydala cestou postupného nasazování dálkových odečtů, cestou tzv. chytrého měření. Společnost pokračovala v roce 2015 v pilotním projektu, který zahájila v roce 2014. Probíhalo osazování chytrého měření v návaznosti na umístění přijímačů a pokrytí dané oblasti signálem z vysílaných radio modulů. Počet odběrných míst, na kterých společnost k 31.12.2015 evidovala přerušenou dodávku vody, se oproti roku 2014 snížil o 3 odběrná místa, z 218 na 215 odběrných míst s přerušenou dodávkou vody. Nejvíce, 58 odběrných míst, bylo odpojeno od dodávky vody z důvodu neplacení faktur (pohledávek). Dalšími nejčastějšími důvody, stejně jako v předchozím roce, byly žádost odběratele o přerušení dodávky vody a nepřístupný vodoměr. Společnost v roce 2015 upozornila na neuhrazené pohledávky v celkové výši 30 541 tis. Kč 4 629 zákazníků odesláním 1. upomínky. Opakovaně, zasláním 2. upomínky, muselo být znovu upomenuto 2 471 zákazníků s pohledávkami ve výši 16 254 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti v roce 2015 dosáhly prozatím historicky nejnižší hodnoty, a to 7 618 tis. Kč, když oproti roku 2014 zaznamenaly pokles o dalších 521 tis. Kč.
28
Plynulé a bezpečné provozování s vlastníky provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací společnost smluvně zajišťuje uzavřením příslušných písemných dohod. Také v roce 2015 docházelo k nákupu a předávání pitné vody a přebírání odpadních vod na základě uzavřených smluvních vztahů, a to se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. a městy, příp. obcemi, jako je Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Klimkovice a Vřesina. Z důvodu zajištění plynulého odkanalizování části k.ú. Bartovic a Šenova společnost v roce 2015 uzavřela s příslušnými subjekty nové dohody. Oddělení dokumentace Hlavním úkolem oddělení dokumentace je vedení technické dokumentace provozované vodohospodářské infrastruktury v tištěné i digitální podobě a poskytování informací o těchto zařízeních provozním střediskům společnosti a externím žadatelům. Velká pozornost je dále věnována zvyšování přesnosti a spolehlivosti dat geografického informačního systému (GIS) a rozšiřování rozsahu informací v něm vložených. V roce 2015 bylo celkově ověřeno (vytýčeno, zaměřeno a zakresleno v GIS) 51,84 km sítí, z toho 30,07 km vodovodní sítě, 5,65 km kanalizační sítě a 16,12 km elektro sítě. V rámci procesu předání sítí do provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. bylo ověřeno 4,7 km kanalizační sítě DIAMO s. p. a 2,5 km vodovodní sítě Caterpillar Global Mining Czech Republic, a. s. Provedeno zaměření nových vodovodních přípojek (napojení, ventil, tubus) v počtu 277 ks. V roce 2015 společnost vydala 2 876 písemných vyjádření k investičním záměrům, územním a stavebním řízením, což představuje průměrně 240 vyjádření za měsíc. Vývoj počtu žádostí o vyjádření dle typu: Typ vyjádření/rok 2013 2014 2015 vyjádření k existenci sítí 957 964 888 vyjádření k záměru stavby 221 347 405 vyjádření k dokumentaci pro územní řízení 459 453 454 vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení 1024 1095 1077 vyjádření k provozně manipulačnímu řádu 5 5 2 ostatní 66 54 50 Celkem 2744 2918 2876 V rámci těchto činností jsou žadatelům poskytovány také odborné poradenské služby před i v průběhu zpracování projektové dokumentace. V roce 2015 bylo projekční složkou společnosti zpracováno: 57 projektových dokumentací domovních vodovodních a kanalizačních přípojek pro externí zákazníky (koncové uživatele sítí v provozování OVAK a. s.). Celkem 20 ks projektových dokumentací: opravy vodovodních a kanalizačních řadů, pasporty vodovodních a kanalizačních řadů a vodárenských objektů, ostatní dokumentace (studie, přeložky).
29
Informační služby a technologie Úkolem oddělení informatiky pro rok 2015 bylo zlepšovat využití informačních technologií k procesní podpoře hlavních aktivit a zajistit kvalitu poskytovaných IT služeb při splnění finančních ukazatelů a dalších stanovených cílů společnosti. K naplnění výše uvedeného přispěly zejména následující projekty: Dokončení implementace komplexního informačního systému Helios Green (dále HeG). Dne 2.1.2015 jsme zahájili ostrý provoz informačního systému a od 1.4. jsme přešli do režimu standardní podpory. Systém HeG pokrývá oblasti jak finančního informačního systému (dále FIS), tak oblasti řízení lidských zdrojů (personalistiku, mzdy, docházku). Od druhého čtvrtletí roku 2015 byl ve spolupráci s dodavatelem zahájen vývoj aplikace MoNET PRIS sloužící pro podporu řízení provozních událostí a zajištění všech provozních agend. K dalším významnějším projektům roku 2015 ICT náleží: Úprava programové vybavení a SW úpravy stávajících systémů: Zákaznický IS: SW úprava Sensus Read import odečtů z externích textových souborů a automatické přenášení TXT souborů z FTP uložiště. SW řešení pro emaily a kampaně - vytváření kampaní a zasílání dopisů, které jsou adresované přímo zákazníkům s nabídkou služeb. Webové stránky: Posílení reklamy - vytváření bannerů na webu, tvorba mikrostránek, PPC reklama na GoogleAdwords a Sklik. Povýšení active directory (řízení IT služeb). Oddělení file serveru a doménových kontrolerů na samostatné servery. Upgrade systému PDF factory. Rozšíření technické podpory SW Mike Urban sloužící pro simulaci průtoku v kanalizační síti. Programový prostředek byl použit pro zpracování nového dynamického modelu generelu odvodnění města Ostravy.
Posílení hardware: Obměna 3 ks hlavních serverů HP za DELL. Výměna switchů HP za Cisco. Výměna dohledového serveru. Cílem bylo posílit výkon a technickou podporu zařízení sloužící pro VMware a používané aplikace. Obměna serveru pro manažerský IS. Obměna serveru pro souborový systém v lokalitě Ostrava–Třebovice. Výměna zařízení na centrálním dispečinku pro záznam telefonních hovorů.
V oblasti bezpečnosti informačních systémů: Byl realizován externí audit zaměřený na řízení přístupu k informačnímu systému. Web protection. V naší společnosti jsme nahradili stávající proxy server novou virtuální appliance McAfee Web Protection. SW slouží jako webová ochrana přístupu a nastavení pravidel užívání internetových stránek.
30
Řízení lidských zdrojů Z hlediska zajištění počtu zaměstnanců činil v roce 2015 průměrný přepočtený stav 384 zaměstnanců proti plánovanému počtu 385 zaměstnanců. Zvyšování požadavků na kvalifikaci zaměstnanců je předpokládaným důsledkem technologického a technického rozvoje firmy v souladu s její strategií. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je důležitým nástrojem pro zvyšování kvality a jejich výkonnosti. Největší rozsah v jednotlivých oblastech vzdělávání byl věnován jako každoročně jazykovým kurzům. Významný podíl na objemu vynaložených nákladů na vzdělávání měly kvalifikační zkoušky pro zaměstnance převážně dělnických profesí a kurzy na míru zaměřené na komunikační dovednosti. Pracovněprávní vztahy ve společnosti se odvíjely v souladu se Zákoníkem práce a platnou Kolektivní smlouvou pro rok 2015. Vývoj počtu zaměstnanců v ročních přepočtených stavech dle kategorií Vývoj kategorií zaměstnanců v přepočtených stavech v letech 2013 - 2015 počet zaměstnanců
500 384
382
400
384
300
100
200
198
197
200
D TH
186
185
Celkem
184
0 2013
2014
2015
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Společnost se důsledně věnuje oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Bezpečnost práce je jednou ze základních priorit společnosti. Jedním z dokumentů, jehož prostřednictvím je sledováno minimálně udržení stávající úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je akční plán, se kterým jsou všichni zaměstnanci společnosti seznamováni, a důsledně se dbá na jeho dodržování. V roce 2015 byly zavedeny tzv. „Manažerské bezpečnostní návštěvy“, jejichž cílem je: zdůraznit zaměstnancům závazek a očekávání managementu v oblasti bezpečnosti, diskutovat se zaměstnanci oblast bezpečnosti a identifikovat případné problémy, získat zpětnou vazbu vzhledem k vývoji chování a praktik a zlepšovat tak systém. Značný důraz na dodržování bezpečných pracovních postupů je kladen nejen na vlastní zaměstnance, ale i na dodavatele. Důležitým prvkem v systému řízení BOZP je také kontrolní činnost.
31
V průběhu roku 2015 bylo provedeno 95 kontrol pracovišť všech provozů zaměřených na dodržování zásad BOZP. Z toho bylo provedeno 64 kontrol na zajištění bezpečnosti zaměstnanců ve výkopech při odstraňování poruch a havárií na vodovodní síti a při plánovaných opravách vodovodní sítě. Zvýšený důraz byl kladen na kontroly externích firem provádějících práce pro OVAK a. s., zda dodržují zásady a požadavky na BOZP. Dále byly kontroly zaměřeny na zajištění BOZP při údržbě kanalizační sítě, zajištění bezpečnosti při manipulaci se stroji a zařízeními, zajištění bezpečnosti na stavbách, zejména na opravách ČS a stavbách v areálu Úpravny vody v Ostravě-Nové Vsi. U předávaných staveb probíhalo přezkoumání jejich souladu s požadavky BOZP. V souladu s právními předpisy byly zorganizovány prověrky BOZP a PO, v rámci kterých bylo na všech pracovištích prověřováno, jak jsou zajišťovány a uplatňovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu. K odstranění zjištěných závad byla stanovena příslušná opatření, která byla splněna, a závady byly odstraněny. V roce 2015 byly na určených pracovištích provedeny čtyři „Manažerské bezpečnostní návštěvy“, za účasti generálního ředitele a odborných ředitelů. Ve společnosti byl registrován jeden pracovní úraz, který si vyžádal 64 zameškaných kalendářních dnů. Cílem společnosti bylo nepřekročit limit 2 úrazů a 115 zameškaných kalendářních, a to bylo splněno. Integrovaný systém managementu Společnost má zaveden integrovaný systém managementu, který byl certifikován v roce 2005 certifikačním orgánem Best Quality, s.r.o. Integrovaný systém managementu je udržován a zlepšován v souladu s požadavky norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 v těchto oblastech: Systém managementu jakosti (kvality) Systém environmentálního managementu Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V listopadu 2015 byl proveden dozorový audit integrovaného systému managementu certifikačním orgánem, který potvrdil dodržování nastavených postupů. Vztah k životnímu prostředí Strategickým záměrem naší společnosti je systémovým přístupem dosáhnout vysoké jakosti a spolehlivosti poskytovaných služeb při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Vedení společnosti proto stanovilo environmentální politiku, která je nedílnou součástí politiky integrovaného systému managementu pro oblast jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V roce 2015 jsme se v souladu s vyhlášenou politikou nad rámec legislativních požadavků zaměřili například na systematické snižování spotřeby energií a pohonných hmot. Na čerpací stanici Ještěrka II jsme za účelem vytápění místností využitím alternativních zdrojů energie uvedli do provozu první tepelné čerpadlo v naší firmě. Na ÚČOV v Přívoze jsme spalováním kalového plynu na kogeneračních jednotkách vyrobili a dodali do sítě 3 851 MWh zelené energie. Malá vodní elektrárna na vodojemu v Muglinově vyrobila 67 MWh zelené energie. Ke snížení spotřeby el. energie přispěla také výměna čerpadel na čerpacích stanicích či výměna venkovního sodíkového osvětlení za LED osvětlení.
32
Úsporou či výrobou energií však naše činnosti vedoucí ke snižování negativních dopadů na životní prostředí nekončí. Jsme si vědomi problematiky spojené s kvalitou ovzduší na Ostravsku. V roce 2015 jsme rozšířili vozový park poháněných ekologicky šetrným palivem na deset. Úspora při provozu aut ve srovnání s benzínem a naftou se pohybuje v rozmezí 0,1 Kč za každý ujetý kilometr. Za velmi důležité považujeme i vzdělávání a rozšiřování povědomí o životním prostředí u obyvatel nejen města Ostravy. Proto pořádáme osvětové PR akce ke Světovému dni vody a Dni země. Naše společnost se také dlouhodobě zaměřuje na testování a využívání moderních technologií. Jsme otevřeni novým věcem a neustále hledáme řešení, která pomohou zlepšit naše služby a komfort našich zákazníků.
Public relations Ostravské vodárny a kanalizace a. s. jsou pevnou součástí města Ostravy. Zlepšování životního prostředí, rozvoj města a kvalita života jeho obyvatel jsou pro nás prioritou. Proto každoročně organizujeme či podporujeme projekty, které mají stejný cíl. Naše činnost, zejména v oblasti čištění odpadních vod, výrazně pomáhá životnímu prostředí v Ostravě a okolí. Naše poslání v této oblasti vidíme i v realizaci či podpoře osvětových a vzdělávacích programů, což je zakotveno v mottu „Žijeme vodou – Žijeme Ostravou“. Naše podpora směřuje do řady oblastí. Jsme partnery významných akcí, které svým významem překračují hranice Ostravy i České republiky. Jsme dlouhodobým a významným partnerem festivalu Janáčkův máj, divadelního mladého festivalu Dream factory nebo Svatováclavských hudebních slavností. Pomoc směřuje i potřebným, od nemocných po sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. Velký význam spatřujeme v projektech směřujících k aktivnímu trávení volného času obyvatel Ostravy, včetně dětí. Jsme nadšenci Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. S naším VODOBAREM podporujeme aktivity spojené s aktivním vyžitím. Příkladem tomu je Bambiriáda, Colours of Ostrava, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, Akcičky smích.radost.odpočinek - pomoc dětem o začlenění do běžného života po onkologické léčbě. Pro vytváření pozitivních vztahů se širokou veřejností jsou využívány cílené propagační kampaně sloužící k upevňování znalosti jak názvu a značky společnosti ze strany zákazníků, tak jejího významu v regionu. Tradicí se již stalo každoroční setkání s největšími průmyslovými odběrateli a stejně tak i se starosty všech městských obvodů, které zpětně přináší nové podněty. Pomocí výukových projektů a edukativních materiálů se snažíme vychovávat mládež k ohleduplnosti a hospodárnosti s nakládáním a využíváním přírodních zdrojů. Naše poslání v této oblasti vidíme v realizaci osvětových a vzdělávacích programů. Příkladem tomu je velké dětské klání „Hledej pramen vody“ pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ, které každoročně vyhlašujeme ke Světovému dni vody. Zábavnou formou s motivací soutěže chceme nejmladší generaci říct, že voda je nejcennější tekutina a je třeba s ní podle toho nakládat a chránit její zdroje. Zvláště dnes, kdy suché roky přetrvávají.
33
Pořádáme exkurze pro základní a střední školy, také pro zájmové skupiny, na Ústřední čistírnu odpadních vod (23 exkurzí v roce 2015) a Úpravnu vody v Nové Vsi (21 exkurzí) s cílem poodkrýt náročnost práce a profesionalitu našich zaměstnanců. Návrat k přírodě - naučit veřejnost konzumovat kohoutkovou vodu to je náš projekt „VODOBAR“ - osvěžení tím nejcennějším nápojem. Napít se čerstvé vody z kohoutku je na řadě akcí neřešitelný problém. Ne tam, kde dovezeme náš unikátní vodobar. Díky napojení na vodovodní řad si z něj každý může dát čistou a zdravou vodu v ideální teplotě 7 – 10 °C. Vodobar si získal velkou oblibu u pořadatelů akcí a počet míst, kde je možno se s vodním barem setkat, stále roste. Horkou vodní novinkou bylo v roce 2015 navržení a sestrojení originální vodní brány, která pomáhá zmírnit dopady parného tropického léta v městě. Provoz vodní brány je velmi šetrný. Speciální trysky přemění vodu v příjemnou vodní mlhu. Brána funguje v rámci spotřeby vody velmi úsporně. Za celý den provozu jí proteče asi 1 m3. To je vzhledem k počtu lidí, které osvěží, zanedbatelné množství.
34
Finanční část Výrok auditora Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) Příloha k účetní závěrce Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky za poslední tři účetní období Rok 2013 ERNST& YOUNG Audit, s.r.o. Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 Auditorská licence: osvědčení č. 401 Rok 2014 ERNST& YOUNG Audit, s.r.o. Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 Auditorská licence: osvědčení č. 401 Rok 2015 ERNST& YOUNG Audit, s.r.o. Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 Auditorská licence: osvědčení č. 401 Osoby odpovědné za výroční zprávu a události po datu účetní závěrky Níže uvedení členové statutárního orgánu prohlašují, že údaje uvedené v této výroční zprávě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. za rok 2015 odpovídají skutečnosti a že žádné podstatné okolnosti či skutečnosti, které by mohly ovlivnit správné a přesné posouzení situace společnosti, nebyly vědomě opomenuty či zkresleny. Výroční zpráva společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. za rok 2015 je sestavena podle nejlepšího vědomí a svědomí a s využitím veškerých informací dostupných k datu sestavení výroční zprávy. Po datu účetní závěrky do data vydání výroční zprávy nedošlo ve společnosti k žádným podstatným událostem, které by mohly ovlivnit posouzení majetkové a finanční situace a výsledky podnikatelské činnosti.
……………………………. Ing. Tomáš Macura předseda představenstva
……………………….. Ing. Petr Konečný, MBA generální ředitel a prokurista
35
