Ministerstvo financí F I N
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK , DOBROVOLNÝCH SVAZK sestavený k 31.12.2010
Rok 2010
Název nad ízeného orgánu
M síc 13
2 - 12 M
OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
v K
I O 71249800
:
Název a sídlo vykazující jednotky :
Mikroregion Bzenecko 69681 Bzenec
I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY
Paragraf
%
Rozpo et po zm nách -2-
732000.00 286900.00 0.00
96.44 131.57 0.00
732000.00 377700.00 30000.00
96.44 99.94 100.00
705941.77 377480.00 30000.00
1018900.00
109.28
1139700.00
97.69
1113421.77
3319 2321 P ijaté neinvesti ní dary 3319 * Ostatní záležitosti kultury
0.00 0.00
0.00 0.00
45400.00 45400.00
99.92 99.92
45365.00 45365.00
331 **
0.00
0.00
45400.00
99.92
45365.00
6409 2141 P íjmy z úrok ( ást) 6409 * Ostatní innosti jinde neza azené
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
89.49 89.49
640 **
0.00
0.00
0.00
0.00
89.49
1018900.00
113.74
1185100.00
97.79
1158876.26
a
Položka
Schválený rozpo et -1-
b
0000 4118 Neinvest.p evody z Národního fondu 0000 4121 Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí 0000 4122 Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj 000 **
Kultura
Ostatní
ÍJMY celkem:
innosti
**************************************************
strana
1
%
Výsled ek od za átku roku -3-
II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE
Paragraf a
Položka
Schválený rozpo et -1-
b
Rozpo et po zm nách -2-
%
%
Výsledek od za átku roku -3-
3319 5229 Ost.neinvesti ní transfery neziskovým a podob. organizací 3319 5321 Neinvesti ní transfery obcím 3319 * Ostatní záležitosti kultury
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
19000.00 26400.00 45400.00
99.95 99.91 99.92
18990.00 26375.00 45365.00
331 **
Kultura
0.00
0.00
45400.00
99.92
45365.00
6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409
Ostatní platy Nákup materiálu jinde neza azený Služby pen žních ústav Služby školení a vzd lávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahrani ní) Ostatní nákupy jinde neza azené Ostatní innosti jinde neza azené
308600.00 1000.00 3000.00 2000.00 2300.00 500.00 1000.00 500.00 318900.00
107.84 0.00 72.13 79.50 60.26 432.00 81.60 0.00 106.91
373600.00 9000.00 13000.00 4800.00 10300.00 12500.00 8000.00 8500.00 439700.00
89.08 0.00 16.65 33.13 13.46 17.28 10.20 0.00 77.53
332805.00 0.00 21 64.00 1590.00 1386.00 2160.00 816.00 0.00 340921.00
Ostatní
318900.00
106.91
439700.00
77.53
340921.00
318900.00
121.13
485100.00
79.63
386286.00
5019 5139 5163 5167 5168 5169 5173 5179 *
640 **
VÝDAJE celkem:
innosti
**************************************************
strana
2
III. FINANCOVÁNÍ - t ída 8
Název
íslo ádku r
text
Schválený rozpo et -1-
%
Rozpo et po zm nách -2-
%
Výsledek od za átku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -72590.26 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -7000 00.00 0.00 0.0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -70000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -700000 .00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-700000.00
110.37
-700000.00
110.37
-772590.26
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) 8112 Krátkodobé p ijaté p ené prost edky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých p ij.p .prost edk (-) 8114 Zm na stavu krátkodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) 8115 (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-p íjmy Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) 8122 Dlouhodobé p ijaté p ené prost edky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých p ij.p .prost edk (-) 8124 Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+) 8127 (-) 8128 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-výdaje
Krátkodobé financování ze zahrani í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) 8212 Krátkodobé p ijaté p ené prost edky (+) 8213 .prost edk (-) 8214 Uhrazené splátky krátkodobých p ij.p Zm na stavu krátkodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) 8215 (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-p íjmy Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahrani í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) 8222 Dlouhodobé p ijaté p ené prost edky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých p ij.p .prost edk (-) 8224 Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) 8228
Opravné položky k pen žním operacím Oper.z pen ž.ú org.nemaj.char.p íj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F I N A N C O V Á N Í
(sou et za t ídu 8)
8000
strana
6
IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ
A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
íslo ádku r
text ída ída ída ída
1 2 3 4
-
Da ové p íjmy Neda ové p íjmy Kapitálové p íjmy P ijaté transfery
ÍJMY CELKEM
KONSOLIDACE P ÍJM 2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
P íjmy z finan.vypo .min.let mezi krajem a obce P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let P íjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky p ených prost edk od obcí Splátky p ených prost edk od kraj ených prost edk od regionálních rad Splátky p Ost.splátky p .prost .od ve .rozpo úz.úrov Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj Neinvesti ní p ijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvesti .p ij.transfery od rozp.územ.úrovn . P evody z vlastních rezervních fond P evody z rozpo tových ú . Ostatní p evody z vlastních fond . Investi ní p ijaté transfery od obcí Investi ní p ijaté transfery od kraj Investi ní p ijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.p ij.transfery od rozpo úz.úrovn - Transfery p ijaté z území jiného okresu - Splátky p .prost edk p ij.z území jin.okre - Transfery p ijaté z území jiného kraje - Splátky p .prost edk p ij.z území jin.kraj
ÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
Schválený rozpo et -41-
%
Rozpo et po zm nách -42-
4010 4020 4030 4040
0.00 0.00 0.00 1018900.00
0.00 0.00 0.00 109.28
0.00 45400.00 0.00 1139700.00
0.00 100.12 0.00 97.69
0.00 45454.49 0.00 1113421.77
4050
1018900.00
113.74
1185100.00
97.79
1158876.26
%
Výsledek od za átku roku -43-
4060
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377700.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.94 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377480.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200
10189 00.00
113.74
118510 0.00
97.79
1158876 .26
strana 7 . 1
IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ
A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
íslo ádku r
Schválený rozpo et -41-
%
Rozpo et po zm nách -42-
4210 4220
318900.00 0.00
121.13 0.00
485100.00 0.00
79.63 0.00
386286.00 0.00
VÝDAJE CELKEM
4240
3189 00.00
121.13
48510 0.00
79.63
386286 .00
KONSOLIDACE VÝDAJ
4250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
318900.00
121.13
485100.00
79.63
386286.00
SALDO P ÍJM A VÝDAJ PO KONSOLIDACI ída 8 - Financování
4440 4450
700000.00 -700000.00
110.37 110.37
700000.00 -700000.00
110.37 110.37
772590.26 -772590.26
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 -700000.00
0.00 110.37
0.00 -70000 0.00
0.00 110.37
0.00 -772590 .26
Název text ída 5 - B žné výdaje ída 6 - Kapitálové výdaje
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
Neinvesti ní transfery obcím Neinvesti ní transfery kraj m Neinvesti ní transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery ve .rozpo m územ.úrovn . P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj P evody vlastním rezervním fond m územ.rozpo . m . P evody vlastním rozpo tovým ú . Ostatní p evody vlastním fond m Výdaje z finan.vypo .min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypo .min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc.a DSO Neinvesti ní p ené prost edky obcím Neinvesti ní p ené prost edky kraj m ené prost edky regionálním radám Neinvesti ní p Ost.neinv.p .prost edky ve .rozpo m úz.úrov Investi ní transfery obcím Investi ní transfery kraj m Investi ní transfery regionálním radám m úz.úrovn Ost.investi ní transfery ve .rozpo Investi ní p ené prost edky obcím Investi ní p ené prost edky kraj m Investi ní p ené prost edky regionálním radám Ost.investi .p .prost .ve .rozpo m úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - P ené prost edky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - P . prost edky poskytnuté na území jin.kraj
%
Výsledek od za átku roku -43-
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú TECH
Název bankovního ú tu text Základní b žný ú et ÚSC žné ú ty fond ÚSC žné ú ty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový ú et
íslo ádku r 6010 6020 6030 6040 6050 6060
strana
Po áte ní stav k 1.1. -61182391.08 0.00 182391.08 0.00 0.00 0.00
8
Stav ke konci vykaz.období -62-
Zm na stavu bank.ú tu -63-
254981.34 0.00 254981.34 0.00 0.00 0.00
-72590.26 0.00 -72590.26 0.00 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
íslo ádku r
Schválený rozpo et -71-
%
Rozpo et po zm nách -72-
%
Výsledek od po átku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky p .prost edk p ij. z území jin.okres ených prost edk od obcí 2441 - Splátky p 2449 - Ost.splátky p .prost edk od ve .rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného Neinvesti ní transfery obcím Ost.neinvest.transfery ve .rozpo m Výdaje z fin.vypo ádání min.let mezi Investi ní transfery obcím Ost.investi ní transfery ve .rozpo
m úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
P ené prost edky poskytnuté na území jin.okre Neinvesti ní p ené prost edky obcím Ost.neinv.p .prost edky ve ej.rozp.územ.úrovn ené prost edky obcím Investi ní p Ost.inv.p .prost edky ve .rozpo m územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery p ijaté z území jiného kraje P íjmy z fin.vypo ad.min.let mezi krajem a obce P íjmy z fin.vypo ádání min.let mezi obcemi Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj Ost.neinvest.p ij.transfery od rozpo úz.úrovn Investi ní p ijaté transfery od obcí Investi ní p ijaté transfery od kraj Ost.invest.p ij.transfery od rozpo úz.úrovn
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Název text
ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery p ijaté z území jiného okresu P íjmy z fin.vypo ád.min.let mezi obcemi Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí úz.úrovn Ost.neinvest.p ij.transfery od rozpo Investi ní p ijaté transfery od obcí úz.úrovn Ost.invest.p ij.transfery od rozpo
okresu územ.úrovn obcemi
strana
9
Název
íslo ádku r
text
Schválený rozpo et -71-
%
Rozpo et po zm nách -72-
%
Výsledek od po átku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky p .prost edk p ij. z území jin.kra ených prost edk od obcí Splátky p Splátky p ených prost edk od kraj Splátky p .prost edk od ve .rozpo úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvesti ní transfery obcím Neinvesti ní transfery kraj m m úz.úrovn Ost.neinvest.transfery ve ej.rozpo Výdaje z fin.vypo ad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypo ádání min.let mezi obcemi Investi ní transfery obcím Investi ní transfery kraj m Ost.investi ní transfery ve .rozpo územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- P ky poskytnuté na území jiného kraje ené pros edky obcím Neinvesti ní p Neinvesti ní p ené prost edky kraj m .prost edky ve .rozpo m úz.úrovn Ost.neinv.p Investi ní p ené prost edky obcím Investi ní p ené prost edky kraj m Ost.inv.p .prost edky ve ej.rozpo m úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Schválený rozpo et -81-
%
Rozpo et po zm nách -82-
%
Výsledek od po átku roku -83-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIII. DOPL UJÍCÍ UKAZATELE
Název ukazatele text
íslo ádku r 8010 8020 8030 8040 8050
strana
10
IX. P IJATÉ TRANSFERY A P KY ZE STÁTNÍHO ROZPO TU, STÁTNÍCH FOND A REGIONÁLNÍCH RAD
Ú el. znak
.územ. celku Položka
a
b
95206
0625
Výsledek od po átku roku
c
93
4118 Neinvest.p evody z Národního f
strana
11
705941.77
X. TRANSFERY A P KY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMN CELK M , DOBROVOLNÝM SVAZK M OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
Ú el. znak
SAMOSPRÁVNÝM
.územ. celku Položka
a
b
Výsledek od po átku roku
c
103
XI. P ÍJMY Z ROZPO TU EU A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY
Par a
Pol
Nástroj Zdroj
Schválený rozpo et
Rozpo et po zm nách
Výsledek od po átku roku
b
c
d
1
2
3
0000 4118
60
9
732000.00
732000.00
705941.77
strana
12
KEO 7.73
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 15.02.2011 v 10:02 hod.
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení pln ní rozpo 13.2010 31.12.2010
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 71249800 Mikroregion Bzenecko Kontrolní vazby jsou v po ádku!
ÚSC a DSO
/ U040p
