Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Balans per 31 december Vaste activa Inventaris en inrichting Voorraad winkelgoederen Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
2013
2012
0
0
10.494
10.784
968
0
324
394 1.292
Liquide middelen ING, gewone rekening ING, spaarrekening ING, depositorekening ASN Bank, meersparen Kas Kruisposten
3.084 7.306 0 136.259 101 125
932 13.604 51.400 82.058 112 48 146.876 158.662
Totaal activa
Schulden en te betalen kosten Crediteuren e.d. BTW 4de kwartaal Reservering PH 230 Overige schulden en te betalen kosten
394
1.930 1.187 43.480 973
148.154 159.332
1.050 1.486 43.480 220
Eigen Vermogen
47.570 111.092
46.236 113.096
Eigen vermogen eind vorig jaar Resultaat lopend jaar
113.096 -2.004
111.443 1.653
Eigen Vermogen eind van het jaar
111.092
113.096
Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Resultatenrekening over Verkopen Verkopen (excl. 21% BTW) Verkopen (excl. 6% BTW)
2013
35.691 23.510
46.406 16.844 59.201 39.136 20.065
Inkoopwaarde verkopen Brutowinst Kosten Kosten medewerkers KM vergoeding Huur winkelpand Afschrijving inventaris en inrichting Onderhoud/schoonmaak Energie en water Zakelijke lasten Overige huisvestingskosten Telefoonkosten Computerkosten Kantoor-/winkelbenodigdheden Porto-vrachtkosten Kosten Fair support Verkoopkosten Advertentie/public relations Contrubities en abonnementen Verzekeringen Administratiekosten Bankkosten Algemene en bestuurskosten
2012
1.048 434 16.250 0 0 1.519 774 310 706 216 9 0 0 649 674 223 640 71 695 237
63.250 40.126 23.124
360 331 17.739 0 32 1.248 720 0 807 229 115 0 0 339 672 332 466 2 690 386 24.453 -4.388 2.458 -1.931 3 -1.928
24.468 -1.344 3.263 1.919 -297 1.622
Diverse opbrengsten/lasten Overige Jaarresultaat
-76 -2.004
31 1.653
Verkopen Kerstpakketten (excl. BTW)
1.022
4.894
Ontvangen rente Bedrijfsresultaat Voorraad mutatie
Kosten verbouwing, verhuizing e.d. Deze kosten zijn t.l.v. de bijdrage van de gemeente gebracht
0
14.240
Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Toelichting bij de balans en resultatenrekening van 2013 Vaste activa Alle vaste activa is volledig afgeschreven. De investeringen en uitgaven ten behoeve van de verbouw en inrichting van de winkel in de Pr. Hendrikstraat 230 zijn volledig ten laste gebracht van de gelden beschikbaar gesteld door de gemeente Alphen aan den Rijn. Van het resterende bedrag, € 43.480, is een reservering gevormd. Voorraad winkelgoederen Waardering tegen recente inkoopprijzen, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid van 20% van de inkoopwaarde van non food resp. 10% van food. Debiteuren Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De overige activa Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Schulden en te betalen kosten Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en omvat mede de schuld. "cadeaubonnen" ad € 275 (dwz verkocht, nog niet ingeleverd)
Eigen vermogen per 1-1-2013 Resultaat 2013 Per 31-12-2013 Voorraad mutatie voorraad per 31-12-2013 voorraad per 1-1-2013 Eigen gebruik 2013 Mutatie voorraad Diverse opbrengsten/lasten St Muchirikuenda Overige verschillen
113.096 -2.004 111.092
10.494 10.784 -290 -293 3
-250 174 -76
Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Realisatie 2013 Begroting Wereldwinkel 2013 Begroting Realisatie 2013 2013 Inkopen 21% Inkopen 6%
Realisatie 2012
Voorraadmutatie
28.000 13.000 41.000 0
25.222 13.914 39.136 2) 3
27.296 12.829 40.126 -297
Kosten medewerkers KM Vergoeding Huur winkelpand Pr. Hendrikstraat Afschrijvingen inventaris en inrichting Onderhoud/schoonmaak Energie en water Zakelijke lasten Overige huisvestingskosten Telefoonkosten Computerkosten Kantoor-/winkelbenodigdheden Porto- en vrachtkosten Kosten Fair support Verkoopkosten Public relations Advertenties Contributies en abonnementen Verzekeringen Administratiekosten Bankkosten Algemene en bestuurskosten Totaal Ontvangen rente Totaal kosten
1.500 400 17.400 0 250 1.500 750 0 800 250 250 0 p.m. 500 500 500 750 750 50 750 600 27.500 -2.000 25.500
1.048 434 16.250 0 0 1.519 774 310 706 216 9 0 0 649 330 344 223 640 71 695 237 24.453 -2.458 21.995
360 331 17.739 0 32 1.248 720 0 807 229 115 0 0 339 672 0 332 466 2 690 386 24.468 -3.263 21.204
Verkopen Overige
65.000 0
59.201 -76
Resultaat
-1.500
-2.004 1)
3)
4)
5) 6)
Toelichting 1) Resultaat veroorzaakt door achterblijvende omzet en mindere inkopen. 2) Lagere inkoop door onder andere beperkte verkoop kerstpakketten 3) Lagere huur tijdens laatste maanden 2013 4) Kosten van tassen, papier e.d. 5) Kosten verder vrijwel conform begroting. 6) Rentevergoeding (lagere renteniveau's)
63.250 31 1.653 1)
Begroting Wereldwinkel 2013 Begroting 2014 Inkopen 21% Inkopen 6%
Begroting 2013
Realisatie 2013
Voorraadmutatie
27.000 13.000 40.000 1) 0
28.000 13.000 41.000 0
27.296 12.829 40.126 -297
Kosten medewerkers KM Vergoeding Huur winkelpand Afschrijvingen inventaris en inrichting Onderhoud/schoonmaak Energie en water Zakelijke lasten Overige huisvestingskosten Telefoonkosten Computerkosten Kantoor-/winkelbenodigdheden Porto- en vrachtkosten Kosten Fair support Verkoopkosten Public relations Advertenties Contributies en abonnementen Verzekeringen Administratiekosten Bankkosten Algemene en bestuurskosten Totaal Ontvangen rente Totaal kosten
1.500 450 13.200 0 250 1.500 750 350 700 1.200 3) 250 0 p.m. 2) 500 500 500 750 750 50 700 400 24.300 -2.000 4) 22.300
1.500 400 17.400 0 250 1.500 750 0 800 250 250 0 p.m. 500 500 500 750 750 50 750 600 27.500 -2.000 25.500
1.048 434 16.250 0 0 1.519 774 310 706 216 9 0 0 649 330 344 223 640 71 695 237 24.468 -2.458 21.454
Verkopen Overige
62.000 -250 5)
65.000 0
59.201 -76
Resultaat
-550
-1.500
-2.004
Toelichting De begroting is opgesteld uitgaande van een normale situatie 1) Omzet 2014 gebaseerd op het niveau 2013 2) Contract met FAIR TRADE opgezegd per 1 januari 2012 3) Aanschaf pin-apparaat 4) Rentevergoeding op uitstaand kapitaal ASN en ING 5) Gift € 250
