Treshold GIS uživatelská příručka

Fakulta stavební ČVUT Fakulta architektury ČVUT verze 4.0, 2011

Dorov Výdaje

80 00 0 nání C-F

ak tuál. je celko vé

Vý00 70 da0

tis . Kč

60 00 0

Celko

vá bila

Příjmy ak tuál. Příjm y celkové

nce II

50 00 0 40000

30 00 0

Celková bilan ce

Příjm 90000y celkové

I

20 Výdaje celko 000 vé 1000 0

Bilan0ce C-F 8000 70000

0

tis. Kč

60000

20 08

5000 0

Dorov Vý daje

80 Vý000 70000

0

20 12

Obdo

20 13

20 14

bí

20 15

ce II

2011

50000

2012

2013

2014

2015

Období

2016

2017

40 000

v. 4.0

30000 20000 10000 0 2008

2009

2010

2011

2012

20 13

Obdo bí

Treshold Investment Evaluation with GIS import Vyhodnocování prahových investic s importem údajů GIS

Praha 2011

20 11

60

2009 0002010

tis. Kč

2008

uživatelská příručka

20 10

vá bilan

Příjmy ak tuál. Příjmy celkové

akt uál.

daje ce lkové

10000

GIS

Celko

900 00 nání C-F

20000

Treshold

2009

40000 3000 0

2014

2015

2016

2017

20 16

20 17

Treshold v. 4.0

2

Vyhodnocování prahových investic

Obsah Obsah..................................................................................................3 Úvod...................................................................................................5 O aplikaci Treshold v. 4.0 – rozšíření 2011.............................. 5 Rozvoj obce ............................................................................. 6 Vazba na rozpočet obce a jeho sestavení ............................... 9 Systémové požadavky ......................................................................10 Dokumentace aplikace......................................................................10 Registrace do systému ......................................................................10 Základní popis aplikace ....................................................................12 Struktura aplikace .................................................................. 12 Základní principy práce s aplikací .......................................... 12 Sestavení celkových grafických výstupů................................ 24 Archivace projektů ................................................................. 26 Rozhodnutí o investici Treshold v. 3.0 ................................... 27 Příklady použití nástroje Treshold.......................................... 32 Interpretace výsledků............................................................. 43 Rozšíření aplikace Treshold GIS v. 4.0.................................. 43 Literatura................................................................................ 49

3

Treshold v. 4.0

4

Publikace vznikla za finančního přispění Ministerstva místního rozvoje České republiky, v rámci výzkumného grantu WD-07-07-4 Koncepce územního plánování a disparity v území

© Beran, Dlask, Schneiderová Heralová, Tománková, 2011. Publikace nebyla jazykově upravena. ISBN: 978-80-01-04962-4


5

Úvod O aplikaci Treshold v. 4.0 – rozšíření 2011 Po nástrojích pro simulaci investiční náročnosti Treshold v. 1.0 a Treshold v. 2.0 – Archives byla vytvořena rozšířená aplikace Treshold v. 3.0 – Decision. Inovace verze 3.0 se týká závěrečného rozhodnutí o realizaci investice. Navazující verze 4.0 zpracovává propojení s daty GIS ve formě strukturovaného importu. Všechny předchozí verze software poskytovaly možnost plného zadávání vstupních hodnot a zobrazování výstupních ekonomických informací. Chybějící pravidlo o možné realizaci investičních kroků je navrženo ve verzi 3.0. Využívá základního ekonomické vazby o vyrovnanosti příjmů a výdajů. Aplikace Treshold v. 4.0 umožňuje provést import datové struktury z GIS v předem stanoveném formátu, který je třeba dodržet. Řešení je implementováno do VBA – nástavby tabulkového procesoru Microsoft Excel. Na základě předchozích verzích se stále jedná o nástroj použitelný pro podporu návrhu strategie rozvoje obce. Simuluje zejména tak zvané prahové investic do rozvoje infrastruktury a majetku obce. Modelovány jsou vazby mezi požadavky na investice a dostupností zdrojů – vlastních (příjmová část obecního rozpočtu) i cizích (dotace). Pro běžného uživatele se předpokládá základní znalost práce s tabulkovým procesorem, která mu umožňuje orientovat se ve známém prostředí. Uživatel může také ovládat celý Treshold prostřednictvím kompaktního aplikačního dialogu, ze kterého jsou všechny základní funkce dostupné. Mezi oběma režimy lze libovolně přecházet podle aktuálních potřeb úlohy. Zkušený zadavatel může otevřený systém výpočtových a uživatelských procedur využívat ve svých modulech při doplňování specifických funkcí, které nejsou v Treshold obsaženy. Příručka obsahuje popis předchozí verze aplikace a je rozšířena o nově doplněné funkce aktuální verze. Praha, prosinec 2011

Treshold v. 4.0

6

Rozvoj obce Rozvoj je označení procesu, který má za cíl zlepšování původního stavu, či jeho přetvoření do lepší podoby (viz. též Wikipedia.cz). Rozvoj obce se nesporně odvíjí od vize, pro kterou hledáme její realizační limity, prostorové, materiální, finanční, sociální, …. Jednou z komponent, která vymezuje realizaci z hlediska, o kterém lze předpokládá, že spojuje řadu zmíněných komponent, je otázka životního prostředí. Již více než dva roky je zákonně upravena povinnost vyhodnocovat vlivy územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území (Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Viz též. http://www.mvcr.cz/clanek/kvalita-vyhodnoceni-vlivu-uzemne-planovacidokumentace-na-udrzitelny-rozvoj-uzemi.aspx. Na druhé straně zde stojí strategické plánování obcí a měst, které může být v celé hierarchii koncepčních rozvojových dokumentů potenciálně nejúčinnější z hlediska prosazování principů udržitelného rozvoje v běžné praxi a také z hlediska zapojování veřejnosti. Je to dáno podstatně jednoduššími vazbami a úzkými vztahy mezi fyzickými osobami (jednotlivými obyvateli dané obce/města), právnickými osobami (firmami sídlícími na administrativním území dané obce/města) a orgány veřejné správy, než jaké existují na mezinárodní úrovni, na úrovni státu a, koneckonců, i na úrovni kraje. Mimo jiné také vzhledem k menšímu počtu existujících či zpracovávaných koncepčních materiálů se zvláště občané středně velkých a menších měst i obcí mohou lépe orientovat v probíhajících a připravovaných procesech strategického plánování. V případě dalšího zájmu se mohou mnohem efektivněji podílet na rozhodování o způsobech řešení problémů, které odpovídají veřejnému zájmu, tj. zájmu většiny obyvatel obce/města. Strategické plánování je soubor postupných a zcela konkrétních kroků, které by měly vést ke zlepšení sociálně ekonomického prostředí v řešeném území. Strategické plánování kombinuje: • územní limity, • politickou vůli, • finanční zdroje, • nefinanční (zejména) lidské zdroje.

Vyhodnocování prahových investic 7 Výstupem strategického plánování je rozvojová strategie, strategický plán, plán rozvoje regionu, programy rozvoje apod. Tyto dokumenty by měly být koncipovány jako dokumenty střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologické charakteru na území obce. Ve své výsledné podobě představují názor na možnosti a předpoklady rozvoje obce. V tomto smyslu existenci strategického plánu chápeme jako jednu ze základních podmínek reálného řízení a koordinace rozvoje území obce. Úkolem strategického plánu jako základního rozvojového dokumentu obce je: • definovat společné zájmy obce, jejích obyvatel a podnikatelských subjektů, • definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů, • optimalizovat územně-technické a sociálně-ekonomické podmínky pro rozvoj bydlení a podnikání v obci, • koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a funkčního vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru, • koordinovat účelnou alokaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření stabilních podmínek pro bydlení a podnikání, • definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky města, • posilovat vědomí sounáležitosti k městu a regionu a odpovědnost za jeho rozvoj u místních obyvatel a podnikatelů. Strategický plán rozvoje obce by měl sloužit především jako podklad pro: • střednědobé až dlouhodobé plánování rozvoje města, • zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit města, • sestavování obecních rozpočtů, • práce na tvorbě nového územního plánu obce nebo jeho změn, • posuzování regionálních a nadregionálních plánů a programů z pohledu obce, • zodpovědný vstup obce do podnikání, • vstup obce do různých sdružení a svazků. Jednotlivé koncepční součásti strategického plánu je vhodné ověřovat simulačními prostředky. Nástroje pro modelování mají v této oblasti přínosy jako o proniknutí vnitřních mechanismů systému, o vytváření nosných strategií rozvoje, o predikce chování modelu, o získání komplexního pohledu na systém.

Treshold v. 4.0 8 Pro tuto činnost je vhodný například nástroj MDM (Dlask, Beran, 2004) nebo obdobný SW produkt. Výsledkem jejich simulačních výpočtů jsou bezrozměrné hodnoty standardů jednotlivých komponent. Aplikace Treshold doplňuje sestavený model konkrétními finančními toky po rocích, což je pro ověřování strategického plánu význačný přínos. Jako přínosné se také jeví kombinace simulačních modelů a přístupu Treshold.


9

Vazba na rozpočet obce a jeho sestavení Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtů obcí, dále pak rozpočtového výhledu, rozpočtového procesu a závěrečného účtu, je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě novely č. 557/2004 Sb. zákona č. 250/2000 Sb. mají obce povinnost sestavovat nejen roční rozpočty, ale také rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Po schválení rozpočtu na rok 2009 musí být schválen rozpočtový výhled minimálně na roky 2010 až 2011. Při sestavení rozpočtového výhledu se vychází ze skutečnosti uplynulých let a dále jsou zohledněny budoucí záměry obce. Podkladem k jeho sestavení jsou zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky. U příjmů je důležité odhadnout vývoj daňových příjmů na základě rozpočtového určení daní a vývoj vlastních nedaňových příjmů z poskytování služeb, z pronájmu majetku apod. Dále lze zahrnout i jednorázové příjmy (např. z prodeje majetku). Do rozpočtového výhledu mohou být zapojeny i dotace, u kterých je reálné, že je obec získá. Ve výdajích je nutné nejdříve zabezpečit úkoly plynoucí z poslání organizace (např. veřejné osvětlení, svoz odpadů), výkon státní správy a další povinnosti vyplývající ze zákonných předpisů. Dále je nutné zahrnout závazky z uzavřených smluv, splátky a úroky z úvěrů a půjček, výdaje spojené s péčí o vlastní majetek, příspěvky na provoz zřizovaných či založených organizací, výdaje na investice, které již započaly v minulých letech, a teprve poté výdaje na nové investice. Rozpočet obce je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nímž má obec finanční vztah. Pokud se obec podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na jeho spolufinancování. Obce uskutečňují své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provádějí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jimi zřízených a založených právnických osob a zařízení po celý rozpočtový rok. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o

Treshold v. 4.0 10 plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Systémové požadavky Produkt je možné provozovat v běžném tabulkovém procesoru MS Excel. Podmínkou správné funkčnosti je povolení maker v menu Nástroje/Makro/Zabezpečení… na úroveň Střední. Bez této volby je aplikace nefunkční. Aplikace byla vyvinuta a testována ve verzi MS Excel 2003. Aktuální verze programu je k dispozici ke stažení a provozování na adrese http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Science/Disparity/index.html, případně přímo odkaz http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Science/Disparity/Treshold 3.00.xls.

Dokumentace aplikace Kompletní aktuální verze příručky je obsažena na přiloženém instalačním CD a obsahuje popis struktury a příklad bilance prahových investic.

Registrace do systému Program je určen pro uživatele ze široké základny pracovníků místní samosprávy a státní správy, tzn. starostů obcí, členů obecních zastupitelstev, pracovníků útvarů rozvoje měst a dalších zájemců o plánování investic do rozvoje obcí, měst, regionů. Přístup do aplikace je umožněn po bezplatné registraci u řešitelského týmu na e–mailu [email protected] nebo [email protected] a volný provoz je garantován po přidělení unikátního uživatelského jména a hesla. Bez registrace je přístupná pouze standardní

Vyhodnocování prahových investic 11 datová struktura programu bez možnosti využívání výpočetních a výstupních funkcí aplikace. Uživatelsky uložená data se archivují v rámci celého souboru aplikace a tento proces je ponechán na individuálním přístupu řešitele. Při zpracování různých verzí výpočetních studií je možné originální soubor přejmenovat a archivovat po novým názvem (viz obr. 1).

Obr. 1 Vstupní dialog, přihlášení do aplikace.

Při prvním spuštění jsou všechny záložky v horní části dialogu nedostupné, kromě záložky Základní. Zde se odehrává úvodní přihlášení uživatele do aplikace. Seznam uživatelů je možné libovolně doplňovat autorem podle aktuálních provozních požadavků.

Treshold v. 4.0

12

Základní popis aplikace Struktura aplikace Aplikace umožňuje propočet modelů rozvoje obce zadáním prahových investic do majetku a infrastruktury, tzn. mateřské školy, základní školy, čistírny odpadních vod, komunikace, inženýrské sítě. Pro bilanci jsou kromě investičních nákladů uvažovány i nezbytné provozní výdaje. Strukturování výpočtu umožňuje zadavateli sledovat přehledně vývoj simulované situace. Vznik potřeby nové investice pochází od nárůstu počtu obyvatel a ze schváleného strategického plánu rozvoje obce.

Základní principy práce s aplikací Po spuštění aplikace pomocí tlačítka Treshold se zobrazí základní dialogové okno uvedené na obr. 1. Na liště „Základní“ probíhá přihlášení uživatele přiděleným heslem. Na liště „Vstupy“ (viz obr. 2) musí uživatel zvolit počáteční rok plánu a počet období, pro které chce prahové investice bilancovat. Po kliknutí na tlačítko „Generuj“ připraví aplikace pro tyto údaje tabulku na listu „PanelBase“. Na obr. 2 je počátečním obdobím plánu rok 2008, zvolený počet období pro bilanci je 10 roků.


13

Obr.2 Zadání vstupních údajů.

Dále je třeba zadat vstupní demografické údaje – přírůstek stálých obyvatel (například pro účely bilancování prahových investic zdroj vody – studna, čistírna odpadních vod apod.), počet domácností, počet pracovních míst, počet volných pracovních míst, počet neumístěných dětí do 6-ti let (pro účely bilancování prahové investice mateřská školka) a počet neumístěných dětí ve věku 7 – 14 let (pro účely bilancování prahové investice základní škola) ve výchozím roce včetně odhadu trendu vývoje těchto počtů (po kliknutí na tlačítko „+“). Uživatel má v zásadě dvě možnosti – zadat údaje pro jednotlivá období konkrétním číslem (zadává se číslo v poli „Hodnota“ pro označený rok plánu, potvrdí kliknutím na tlačítko „Upravit“) nebo použít koeficient vývoje a zvolit, zda bude přičítat konstantní přírůstek k výchozímu údaji v 1. období (musí být zadána hodnota) nebo násobit tento koeficient výchozím údajem – viz obr. 3. Po zadání údaje je třeba provést volbu „Generuj“. Zadání přírůstku počtu obyvatel je důležité pro plánování investic do rozšíření stávající nebo pořízení nové infrastruktury, zadání počtu dětí pro plánování investic do rozšíření stávající nebo pořízení nové mateřské a základní školy, apod. Současně uživatel zadává finanční údaje – příjmy vlastní (obecní) a cizí (dotace), dále výdaje. I zde je možnost volby, zda zadat konstantní přírůstek,

Treshold v. 4.0 14 který bude přičten k výchozímu údaji v každém plánovaném roce nebo koeficient, kterým je výchozí údaj násoben. Po zadání údaje je třeba provést volbu „Generuj“. Přehled o všech zadaných údajích v jednotlivých letech plánu je patrný z listu „PanelBase“.

Obr. 3 Zadání trendu vývoje vstupních údajů.

Nástroj pro generaci datových řad je pouze pomůckou při jejich zadávání. Příznaky vzniku (přičítání/násobení) nebo funkční závislosti mezi hodnotami se v rámci aplikace neudržují ani nearchivují. Je třeba pamatovat na okolnost, že jakékoliv uživatelské vztahy budou při následující generaci podle postupu uvedeného na obr. 3 ztraceny. Datové řady je také možné zadávat přímo v horní části listu „PanelBase“. Po zadání vstupních údajů může uživatel přistoupit k volbě investic. Má možnost zadávat tyto prahové investice na příslušných záložkách (zadávanou investici volí „zaškrtnutím“ ovládacího prvku): • MŠ / ZŠ (mateřská škola / základní škola). • ČOV (čistírna odpadních vod). • Komunikace o mosty pozemní, o mosty drážní, o mosty průmyslové, o silnice, o chodníky. • Sítě o plynovody nízkotlaké a středotlaké a regulační stanice, o rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí,

Vyhodnocování prahových investic o sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel, o kanalizace, o vodovod, o studny.

15

Záložka „MŠ, ZŠ“ je určena pro zadání vstupních údajů o školních zařízeních, jejichž zřizovatelem je obec. Základními vstupy výpočtu jsou směrná kapacita školy, nezbytné provozní výdaje a procentuálně vyjádřené výdaje na údržbu a obnovu (pokud uživatel zná jejich výši). Směrná kapacita představuje maximální možné množství dětí, které se do zařízení umístí. Nezbytné provozní výdaje jsou zadávány opět po kliknutí na tlačítko „+“, stejným způsobem jako vstupní údaje o počtu obyvatel apod. Náklady v tis. Kč/1 dítě je údaj spočítaný na základě průměrné ceny 1m3 obestavěného prostoru budovy a normou předepsaného prostoru přepočteného pro 1 dítě. Dalším vstupním údajem je volná kapacita stávající školy, tzn. počet dětí, které mohou být přijaty bez nutnosti investice do rozšíření nebo pořízení nové školy. Po vyčerpání volné kapacity aplikace naplánuje prahovou investici, což je například patrné z výstupů (záložka „Výstupy“) – Tabulka investic, Graf 3D nové investice. Zadávané hodnoty je možné dohledat a ručně editovat také na listu „PanelBase“, kde se nacházejí vstupy od všech prahových investic pro výpočet. Funkční závislosti je možné uživatelsky upravit a doplnit o nové funkce v případě nutnosti. Funkčně se algoritmus chová tak, že plní zařízení postupně jednotlivými přírůstky dětí po rocích až do naplnění směrné kapacity. V následujícím roce po dosažení tohoto limitu je pořízena nová investice.

Treshold v. 4.0

16

Obr. 4 Zadání vstupních údajů pro MŠ a ZŠ.

V dalších periodách se uvažuje, že je nově pořízené zařízení prázdné a opět se do něho přidávají požadované přírůstky stejným způsobem. Výpočet závisí na správném odhadu vývoje počtu dětí po jednotlivých letech. Zadavatel musí vycházet ze zkušeností nebo si provést individuální prognózu vývoje. Aplikace v aktuální verzi nepodporuje funkce napomáhající v tomto kroku zadání. Nepřesný nebo nevhodně nadhodnocený vývoj vede současně rychlejším tempem k realizaci nové investice.


17

Obr. 5 Záložka pro generování výstupů. Nová investice

Mateřská škola Základní škola Kanalizace Komunik. pozem. - chodníky Údrž./Obnova

Mateřská škola Základní škola Kanalizace Komunik. pozem. - chodníky Zanedbanost

Mateřská škola Základní škola Kanalizace Komunik. pozem. - chodníky

2008

2009

2010

2011

2012

10266 0 4496,7072 0

0 0 4496,7072 229,0639

0 0 2248,3536 114,53195

0 0 0 114,53195

0 33300 0 114,53195

2008

2009

2010

2011

2012

205,32 205,32 0 0 98,9275584 197,8551168 0 2,5197029

205,32 0 247,318896 3,77955435

205,32 0 247,318896 5,0394058

205,32 666 247,318896 6,29925725

2008

2009

2010

2011

2012

100 200 0 0

102 206 0 0

102 206 0 0

102 206 0 0

102 206 0 0

Obr. 6 Generovaná tabulka investic.

Obrázek 5 uvádí všechny výstupy, které je možné pomocí aplikace generovat. Po výběru konkrétního druhu investice je možné zobrazit grafy týkající se pouze vybrané položky. Tlačítko „Grafy celkově poster“ sestaví velkoformátový posterový výstup s uvedením všech prahových investic.

Treshold v. 4.0 18 Položky, které nejsou uvažovány pro výpočet jsou označeny červeně. Po stisknutí „Graf 3D nové investice“ je vytvořen trojrozměrný graf se zvolenými investicemi. Poslední grafický výstup je bilance nákladů a výnosů, která jasně prokazuje zda je možné vybrané akce pomocí uvažovaných finančních prostředků realizovat. Data pro všechny druhy grafických výstupů jsou odkazována na list „PanelBase“. Nové investice

35000 30000

Mosty prům., lávky pro chodce Mosty drážních komunikací

tis. Kč

25000 20000

Mosty pozemních komunikací

15000

Čistírna OV

10000

Základní škola

5000

2014

2016

Období

Mateřská škola 2012

2010

2008

0

Obr.7 Graf 3D nové investice.

Na ilustračním obr. 6 je uvedena jednoduchá forma tabulkové bilance vzniklých nákladů. Výstup je generován automaticky stiskem tlačítka „Tabulka investic“ na záložce „Výstupy“. Záložka „ČOV“ je určena pro zadání vstupních údajů o čistírnách odpadních vod, jejichž provozovatelem je obec.


19

Obr. 8 Zadání vstupních údajů pro ČOV.

Základními vstupy výpočtu jsou směrná kapacita, nezbytné provozní výdaje a procentuálně vyjádřené náklady na údržbu a obnovu (pokud uživatel zná jejich výši). Nezbytné provozní výdaje jsou zadávány opět po kliknutí na tlačítko „+“, stejným způsobem jako vstupní údaje o počtu obyvatel apod. Náklady v tis.Kč/1 osobu je údaj spočítaný na základě průměrných nákladů na stavební a technologickou část ČOV a její kapacity. Při zadávání prahových investic na liště „Komunikace“ má uživatel na výběr vždy z několika konstrukčních variant, pro které jsou aplikací nabídnuty průměrné ceny za měrnou jednotku. Počet nových m2 komunikace je možné zadat jako konkrétní číslo pro jednotlivé období nebo opět pomocí koeficientu vývoje (viz obr. 9).

Treshold v. 4.0

20

Obr. 9 Zadání počtu m2 nových komunikací.

Obr.10 Zadání vstupních údajů pro Komunikace.

Při zadávání prahových investic na záložce „Sítě“ má uživatel na výběr vždy z několika konstrukčních variant, pro které jsou aplikací nabídnuty průměrné ceny za měrnou jednotku. Počet nových m přípojek, regulačních stanic, ks

Vyhodnocování prahových investic 21 sloupů apod. je možné zadat jako konkrétní číslo pro jednotlivé období nebo opět pomocí koeficientu vývoje. U přípojek inženýrských sítí je možné výpočet investičních nákladů zpřesnit zadáním průměru potrubí.

Obr.11 Zadání vstupních údajů pro kanalizace.

Zkušený zadavatel může otevřený systém výpočtových a uživatelských procedur využívat ve svých modulech při doplňování specifických funkcí, které nejsou v aktuální verzi Treshold obsaženy. Není tak u své úlohy odkázán pouze na softwarový produkt, ale má možnost si samostatně řešení úloh obohatit. Proto v následujícím textu uvádíme popis výpočtu jednotlivých hodnot – symbolický zápis vzorců a význam symbolů. Význam symbolů: t VK(t) PDS(t) PD(t) P(t) období, NS(t) NI(t)

aktuální časová perioda, Volná Kapacita zařízení v čase t, Počet Dětí ve Škole v čase t, celkový Počet Dětí v zařízení v čase t, převis dětí, který se musí umístit v následujícím příznak vzniku Nové Školy v čase t (0 – není, 1 – je), náklady na pořízení školy v tis. Kč/dítě,

Treshold v. 4.0 UO(t) UO(%) Celk(t) SK NPV(t)

22 náklady na údržbu/obnovu v čase t, procentuální vyjádření nákladů na údržbu/obnovu, Celkové náklady vynaložené v čase t. maximální Směrná Kapacita školy, Nezbytné Provozní Výdaje popisují zanedbanost údržby z minulosti na stávajících objektech jako nutné výdaje na jejich provoz (nesmí dojít např. k jejich zavřeni z důvodu nesplňujících hygienických norem).

Příjmy celkem aktuál.: VK(t)=MAX(0;SK-PDS(t)) Příjmy celkem kumul.: Výdaje celkem aktuál.: PDS(t)=IF(NS(t-1)=1;PD(t)+P(t-1);PDS(t-1)+PD(t)+P(t-1)) Výdaje celkem kumul.: CF (Příjmy celk.-Nákl. celk.) VK(t)=IF(VK(0)=0;0;VK(0)) Mateřská škola Volná kapacita: Směrná kapacita: Počet dětí ve školce: Převis: Nová školka: Nová investice: Údržba, obnova: Nezbytné provozní výdaje: Celkem: Celkem kumul.: Volná kapacita

240 240 2999 2999 -2759

2000 2240 33300 36299 -34059

0

16

15 0 1 2000 0 0 2000 2000

4 0 0 0 0 0 0 2000

PRAVDA PDS(t)=IF(VK(t)=0;PD(t);SK-VK(t)+PD(t)) 20 dětí 10 % P(t)=MAX(0;PDS(t)-SK) 100 tis.Kč/dítě 0% 0 tis.Kč tis.Kč tis.Kč 0

NS(t)=IF(OR(PDS(t)>SK;VK(t)<=0);1;0) NI(t)=NS(t)*NovaInvest*SK UO(t)=NovaInvest*SK*UO(%)*PocetSkolek Celk(t)=IF(Uvaz;NI(t)+UO(t)+NPV(t);0)

Obr. 12 Symbolické značení ve vzorcích pro Mateřskou školu.

Všechny výpočty se odehrávají v buňkách na listu „PanelBase“. Použité vzorce a symboliku je možné měnit podle individuálních potřeb zadavatele. Výsledné grafické výstupy pracují s celkovými náklady vztahujícími se k příslušné investici a s jejich kumulovanou variantou. Není tedy překážkou vlastní úprava výpočtu. Na výsledné algoritmy pro grafické výstupy to nemá vliv.

Vyhodnocování prahových investic Mosty Mosty pozemních komunikací 4 montovaná z dílců betonových předpjatých

Nová investice: Údržba, obnova: Nezbytné provozní výdaje: Celkem: Celkem kumul.:

23

NI(t)=Pocet_m2*NovaInvest PRAVDA m2 mostovky 4 1,01 29,1 tis.Kč/1 m2 2,2 % 0,1 tis.Kč tis.Kč tis.Kč

0

0

0

0 0 0 0 0

200 4,4 0 204,4 204,4

0 4,4 0 4,4 208,8

UO(t)=UO(t-1)+NI(t)*UO(%) Celk(t)=IF(Uvaz;NI(t)+UO(t)+NPV(t);0)

Obr. 13 Symbolické značení ve vzorcích Mosty pozemních komunikací.

Odlišný způsob výpočtu je uveden na obr. 13 a platí pro další analogicky zadávané investice (např. plynovody, kanalizace, vodovod). Podle předpokládaného množství realizovaných plošných (objemových) jednotek se vypočítají celkové náklady včetně nezbytných provozních výdajů a nákladů na údržbu a obnovu. Výsledkem je opět celková investice a její kumulovaná složka. Použitá symbolika značí: t aktuální časová perioda, NovaInvest náklady na pořízení 1m2 zvolené technologické varianty, Počet m2 plošné vyjádření nové investice, UO(t) náklady na údržbu/obnovu v čase t, UO(%) procentuální vyjádření nákladů na údržbu/obnovu, NPV(t) Nezbytné Provozní Výdaje popisují zanedbanost údržby z minulosti na stávajících objektech jako nutné výdaje na jejich provoz,

Treshold v. 4.0

24

Sestavení celkových grafických výstupů Aplikace v aktuální verzi obsahuje nástroj pro sestavení grafických výstupů. V dialogovém okně na záložce „Výstupy“ je možné volit mezi zobrazením prahových investic jednotlivě nebo celkově, rovněž je zpracována celková bilance příjmů a výdajů. Na obr. 14 jsou uvedeny možnosti grafických výstupů pro zvolenou investici Mateřská škola. V aktuálně zpracovaném ilustračním zadání je patrné, že nárůst počtu dětí navštěvujících mateřskou školu generuje v budoucnu dvě významné investice, s kterými musí management obce počítat.Všechny generované grafy je možné následně upravovat editačními funkcemi v prostředí tabulkového procesoru, aby zapadaly do formálních zvyklostí zpracovatele. Celkové posterové výstupy jsou řešeny pro velkoformátové tisky.

Obr. 14 Grafické výstupy pro Mateřskou školu.

Výsledné hodnocení bilance uvažovaných prahových investic je uvedeno na obr. 15. Zobrazený ilustrační příklad předpokládaných příjmů jasně prokazuje, že v roce 2010 nebudou dostatečně vysoké pro pořízení investice nové mateřské školy a bude třeba hledat novou strategii rozvoje nebo nové zdroje příjmů. Náklady v tomto čase převyšují předpokládané příjmy a celková bilance se dostává do záporných hodnot.


25

25000

Příjmy celkové

Výdaje celkové

Bilance C-F 20000

tis. Kč

15000

10000

5000

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-5000

Obr. 15 Bilance celkové situace zadaných investic.

Nevhodnou situaci na obr 15 je možné řešit několika způsoby. Pro oddálení nutnosti nové investice je možné převést dočasně určité množství žáků do jiného zařízení. Tím se získá čas pro našetření dostatečných prostředků na realizaci vlastní školky. Jinou cestou je úprava příjmové části modelu. Lze k tomu s výhodou využít položku „Příjmy ostatní“, které navýší celkové zdroje v bilanci na obr. 14.

Treshold v. 4.0

26

Archivace projektů Součást aplikace v. 2.0 je možnost ukládat zpracované projekty do archivu v rámci jediného souboru. Listy, které jsou součástí archivu jsou pojmenované „XA_XXXX“. Důležitá je především předpona „XA_“ v názvu, podle které je archiv následně tříděn (viz obr. 16).

Obr. 16 Ukázka listů s archivovanými projekty.

Pro práci s archivem slouží záložka Archiv, na které jsou potřebné ovládací prvky. Z archivu je možné načítat uložené projekty, ukládat nové nebo mazat dříve uložené. Operace načítání a mazání z archivu jsou opatřeny potvrzovacími hláškami, aby nedošlo k nechtěné ztrátě dat.

Obr. 17 Archivace projektů.

Archivace pracuje tak, že se uloží celý list PanelBase a upraví se jeho jméno do tvaru „XA_Nazev“. Načítání naopak zruší aktuálně zpracovávaný projekt a nahraje opět celý list PanelBase z archivu. Před touto operací je třeba zvážit možné důsledky ztráty dat, protože provedená operace je nevratná. Projekty se ukládají do archivu podle jejich jména, které je uvedeno v horní části listu PanelBase. Používáním archivu je možné vytvářet různé alternativy v rámci jedné aplikace a následně je vyhodnocovat.


Rozhodnutí o investici Treshold v. 3.0

27

Nové

Součástí aplikace v. 3.0 je nástroj pro rozhodnutí o předpokládaných investičních projektech. Až do této chvíle závěrečné vyhodnocení bylo ponecháno na zadavateli. Zpracovaný algoritmus analyzuje bilanci celkových příjmů a výdajů s následnou informací o proveditelnosti. Systém pracuje tak, že prochází všechny časové periody a pokud je někde bilance finančních prostředků záporná je celkové vyhodnocení negativní – neproveditelné. Kladné hodnocení je tedy vystaveno, když je celá bilance vyrovnaná (nulová) nebo nezáporná. Zadavatel získává nástroj, který jej může podpořit v závěrečném rozhodnutí. Struktura nástroje Decision je uvedena na obr. 18. Při prvním použití je zapotřebí vygenerovat strukturu bilance, která bude zpracovávána. Použije se k tomu tlačítko Generace struktury výpočtu. Podle zadaného počtu období se sestaví výpočet s odkazy na vstupy PanelBase. Tato struktura je generována automaticky a jakékoliv uživatelské změny budou příští generací ztraceny.

Obr. 18 Struktura nástroje Decision.

Treshold v. 4.0

28

Výchozí stav hodnocení investice je nastaven na “???“ jako neznámý. Stiskem tlačítka Vyhodnocení se provede test bilance příjmů a výdajů s možným vyhodnocením uvedeným na obr. 19.

Obr. 19 Negativní vyhodnocení finanční bilance.

Výsledná negativní informace je doplněna zprávou, která koresponduje se zjištěním analýzy. Pro ověření získané informace je možné sestavit grafické výstupy stiskem tlačítka na obr. 18. Automaticky jsou generovány dva grafy. Graf Celková bilance I zobrazuje kumulované příjmy, výdaje a jejich rozdíl (Bilance C-F). Při negativním hodnocení je bilance alespoň v jednom časovém období záporná. Výstup Celková bilance II je doplněn aktuálními příjmy a výdaji ve sloupcovém typu grafu. V časových periodách, kde kumulované výdaje převyšují příjmy (záporná bilance C-F) je vyčísleno minimální nutné Dorovnání C-F. Celková bilance I Příjmy celkové 80000

Výdaje celkové

Bilance C-F

60000 40000

tis. Kč

20000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-20000 -40000 -60000 -80000

Období

Obr. 20 Grafický výstup Celková bilance I.

2015

2016

2017


29

Celková bilance II Dorovnání C-F

Příjmy aktuál.

Výdaje aktuál.

Příjmy celkové

80000

Výdaje celkové 70000 60000

tis. Kč

50000 40000 30000 20000 10000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Období

Obr. 21 Grafický výstup Celková bilance II.

V dalším postupu je třeba, aby se zadavatel zachoval podle doporučení analýzy bilance. V kladném případě (hodnocení ANO) není zapotřebí žádných opatření. Negativní rozhodnutí (hodnocení NE) vede ke změnám ve struktuře investičních záměrů nebo v získávání prostředků na příjmové straně. Druhý postup podporuje aplikace dopočtením nutných příjmů tak, aby bilance byla alespoň vyrovnaná. Po stisku tlačítka Dopočet potřebných prostředků se zobrazí upozornění uvedené na obr. 22.

Obr. 22 Upozornění před dopočtením nutných příjmů.

Následně jsou nutné příjmy, aby byla bilance vyrovnaná, přeneseny do kapitoly Příjmy ostatní na záložce PanelBase. Tuto operaci je možné provést také ručně v jiné skladbě, než navrhuje automat. Úspěšnost zásahu je možné ověřit stiskem tlačítka Vyhodnocení.

Treshold v. 4.0

30

Obr. 23 Pozitivní vyhodnocení finanční bilance.

Informace na obr. 23 svědčí o tom, že doplnění finančních prostředků bylo úspěšné a nikde v celém sledovaném období nedochází k převisu výdajů nad příjmy. Spočtenou situaci doplňují grafické výstupy Celková bilance I a Celková bilance II na následujících obrázcích. Celková bilance I Příjmy celkové 90000

Výdaje celkové

Bilance C-F 80000 70000

tis. Kč

60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Období

Obr. 24 Grafický výstup Celková bilance I s pozitivní nebo nezápornou bilancí C-F.


31

Celková bilance II Dorovnání C-F

Příjmy aktuál.

Výdaje aktuál.

Příjmy celkové

90000

80000 Výdaje celkové 70000

tis. Kč

60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Období

Obr. 25 Grafický výstup Celková bilance II s dorovnáním příjmů a výdajů.

Při kladném hodnocení bilance by nikde nemělo dojít k navýšení křivky výdajů nad součtovou čáru příjmů. Aktuální výdaje finančních prostředků v některých periodách mohou být vyšší než příjmy. Tento deficit uvažuje algoritmus pokrýt z kumulovaných úspor předchozích period, když nedojde k jejich čerpání. Rekapitulační část je doplněna možností Generuj protokol rozhodnutí. Při tvorbě plánu investic je možnost zadávat mnoho druhů staveb (objektů). V aplikačním dialogu může pak situace být nepřehledná. Generovaná rekapitulace zobrazuje pouze uvažované (zadané) investice (viz obr. 26). Pro každou investici jsou uvedeny pouze celkové aktuální a kumulované výdaje. Jejich součet odpovídá celkovým aktuálním a kumulovaným výdajům.

Obr. 26 Generovaná rekapitulace uvažovaných investic.

Treshold v. 4.0

32

Příklady použití nástroje Treshold Case study 1: Na případu obce s počtem obyvatel 3000 je ukázána bilance prahových investic. Vstupní údaje jsou patrné z obr. 16. Pro výpočet je uvažováno 10 časových období s výchozím rokem 2008. Další údaje jsou převzaty z plánu strategického rozvoje obce. Vzhledem k demografickým údajům (příliv obyvatel s malými dětmi) bude nutné v blízké budoucnosti řešit investici do mateřské školy a základní školy. V rozvojovém plánu obce je rozšíření kanalizační sítě a vybudování komunikací – chodníků v centrální části obce. Všechny uvažované prahové investice je nutné postupně zadávat na jednotlivých záložkách dialogu na obr. 29.

Obr. 27 Ilustrační mapový podklad (zdroj: http://www.mapy.cz).


33

Obr. 28 Ilustrační fotomapa zpracovávaného regionu (zdroj: http://www.mapy.cz).

Obr. 29 Vstupní údaje výpočtu.

Treshold v. 4.0

34

Obr. 30 Vstupní údaje výpočtu pro MŠ, ZŠ.

Ve stávající situaci jsou v mateřské i základní škole volná místa pro umístění dětí. Stav je možné aplikovat do modelu zadáním „Volné kapacity“ pro každé zařízení zvlášť. Výpočet pak nejprve umísťuje nové přírůstky dětí do této volné kapacity a při jejím vyčerpání je generován požadavek na vznik nového zařízení. Volná kapacita se vztahuje k počátečnímu roku modelované situace. V našem případě se jedná o rok 2008.


Obr. 31 Vstupní údaje výpočtu pro Kanalizaci.

Obr. 32 Vstupní údaje výpočtu pro Komunikace – chodníky.

35

Obr. 33 Výstupní tabulka investic.

Údrž./Obnova

Mateřská škola Základní škola Kanalizace Komunik. pozem. - chodníky Zanedbanost

Mateřská škola Základní škola Kanalizace Komunik. pozem. - chodníky Celkem

Mateřská škola Základní škola Kanalizace Komunik. pozem. - chodníky Celkem kumul.


2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0 0 4496,7072 0

0 0 4496,7072 229,0639

10266 0 2248,3536 114,53195

0 33000 0 114,53195

0 0 0 114,53195

0 0 0 229,0639

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0 0 0 0 98,9275584 197,8551168 0 2,5197029

205,32 0 247,318896 3,77955435

205,32 660 247,318896 5,0394058

205,32 660 247,318896 6,29925725

205,32 660 247,318896 8,81896015

205,32 660 247,318896 8,81896015

205,32 660 247,318896 8,81896015

205,32 660 247,318896 8,81896015

205,32 660 247,318896 8,81896015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100 200 0 0

102 206 0 0

102 206 0 0

102 206 0 0

102 206 0 0

102 206 0 0

102 206 0 0

102 206 0 0

102 206 0 0

102 206 0 0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100 102 10573,32 307,32 307,32 307,32 200 206 206 33866 866 866 4595,634758 4694,562317 2495,672496 247,318896 247,318896 247,318896 0 231,5836029 118,3115044 119,5713558 120,8312073 237,8828602

307,32 866 247,318896 8,81896015

307,32 866 247,318896 8,81896015

307,32 866 247,318896 8,81896015

307,32 866 247,318896 8,81896015

2014

2015

2016

2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Treshold v. 4.0

Nová investice


100 202 10775,32 11082,64 11389,96 11697,28 12004,6 12311,92 12619,24 12926,56 200 406 612 34478 35344 36210 37076 37942 38808 39674 4595,634758 9290,197075 11785,86957 12033,18847 12280,50736 12527,82626 12775,14516 13022,46405 13269,78295 13517,10184 0 231,5836029 349,8951073 469,4664631 590,2976703 828,1805305 836,9994906 845,8184508 854,6374109 863,4563711

36


37

Na obr. 29, 30 jsou uvedeny vstupní údaje, jak s nimi pracuje výpočet. V tabulce na obr. 33 jsou přehledně rekapitulovány pouze uvažované investice. Ostatní druhy nejsou pro přehlednost uvedeny.

Příjmy celkové

Výdaje celkové

Bilance C-F

1200000 1000000 800000

tis. Kč

600000 400000 200000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-200000

Období

Obr. 34 Celková bilance uvažovaných investic.

Výpočtem dochází k vyčíslení celkových nákladů a výdajů na uvažované investice. Příjmy nejsou schopny pokrýt výdajovou stránku v plném rozsahu. Z celkové bilance na obr. 34 je patrné, že management obce bude muset hledat další zdroje pro pokrytí výdajů. Case study 2: Aplikace Treshold může být využita pro ověření realizovatelnosti projektů, které by měly být provedeny podle Rozvojového plánu obce. V Rozvojovém plánu obce z tzv. case study 1 jsou pro roky 2009 – 2013 uvedeny projekty pod body 1, 2, 3. 1. 2.

Kanalizační síť v územní části obce Severní zóna (cca 1000 m kanalizačního řadu). Rozšíření stávající MŠ (pro 30 žáků).

Treshold v. 4.0 3. Revitalizace městského centra – centrální parkování, pěší zóna (500 m2 dlážděné komunikace, 3000 m2 chodníků – kamenivo obalované živicí).

38

Rozvojový plán obce obsahuje kromě výše uvedených projektů i další, nepovažujeme je za prahové investice a proto v ilustrativním příkladu nejsou uvedeny. V praxi je nutné sestavit model všech investic, aby byla zcela prokazatelná jejich realizovatelnost.

Tab. 1 Rozvojový plán obce

1 - Kanalizační síť v územní části obce Severní zóna 2 – Rozšíření stávající MŠ 3 - Revitalizace městského centra – centrální parkování, pěší zóna, chodníky v obci Celkem

Zdroje financování (tis.Kč) vlastní ostatní

Období

Odhad nákladů (tis.Kč)

2009-2011

40000

8000

32000

2009

7000

3000

4000

2011-2013

15000

15000

0

62000

26000

36000

Projekt

Ze schváleného rozpočtu obce pro rok 2009 a rozpočtového výhledu na roky 2010 – 2013 jsou patrné údaje o příjmech a výdajích – viz tab. 2. Tab. 2 Rozpočet obce a rozpočtový výhled 2009

2010

2011

2012

2013

Příjmy (tis.Kč)

56660

51000

52000

53000

54000

Výdaje (tis.Kč)

56660

51000

52000

53000

54000

6500

6000

5000

4500

4000

…z toho na rozvojové investice

Celkem

26000

Vyhodnocování prahových investic Nová investice

2009

Mateřská škola Kanalizace Komunik. pozem. - silnice Komunik. pozem. - chodníky

39 2010

2011

2012

2013

6942 0 17986,8288 17986,8288 0 0 0 0

0 8993,4144 1376,2905 1145,3195

0 0 0 3435,9585

0 0 0 2290,639

Obr. 35 Tabulka investic.

Z tabulky investic (obr. 35) a rekapitulace v tab. 3 je patrné, že aplikací Treshold spočítaná investice do kanalizační sítě je ve výši 44,967 mil. Kč, což převyšuje odhad nákladů na Projekt 1 – Kanalizační síť v územní části obce Severní zóna ve výši 40 mil. Kč. Dále vidíme, že aplikací Treshold spočítaná investice do rozšíření mateřské školy činí 6,942 mil. Kč, což odpovídá odhadu nákladů Projektu 2 – Rozšíření stávající MŠ ve výši 7 mil. Kč. Pokud jde o Projekt 3 – Revitalizace městského centra – centrální parkování, pěší zóna, chodníky v obci, výše prahové investice spočítaná aplikací Treshold činí 8,248 mil. Kč, což je zhruba polovina odhadovaných nákladů. Tab. 3 Rekapitulace investic Projekt 1 – Kanalizační síť v územní části obce Severní zóna 2 – Rozšíření stávající MŠ 3 – Revitalizace městského centra – centrální parkování, pěší zóna, chodníky v obci

Odhad nákladů (tis.Kč)

Výpočet Treshold (tis.Kč)

40 000

44 967

7 000

6 942

15 000

8 248

Obr. 36 Zpracování plánovaných množství – Kanalizace (Projekt 1).

Treshold v. 4.0

40

Obr. 37 Zpracování plánovaných množství – Komunikace (Projekt 3).

Výstupů aplikace Treshold může být využito pro aktualizaci Rozvojového plánu obce z tab. 1. Aktualizovaný rozvojový plán je v tab. 4. Prostředky původně určené na Projekt 3 – Revitalizace městského centra – centrální parkování, pěší zóna, chodníky v obci, budou částečně použity pro Projekt 1 – Kanalizační síť v územní části obce Severní zóna. Ve výsledku vytvoří obec rezervu ve výši 1,5 mil. Kč. Společně s tabulkovými a textovými výstupy je možné automaticky z aplikace generovat různé sestavy grafických výstupů. Pro ilustraci jsou vybrány dva následující příklady (viz obr. 38, 39).

Obr. 38 Souhrnná rekapitulace investice Komunikace pozemní – chodníky.


41

Obr. 39 Souhrnná rekapitulace investice Komunikace pozemní – silnice.

Na obr. 34 jsou zobrazeny pro investici Komunikace pozemní – chodníky všechny dostupné spočtené a zadané informace. Grafické zobrazení 3D sdružuje výstupy nové investice, nákladů na údržbu a obnovu a zanedbanost. Protože finanční měřítko na svislé ose může být značně rozdílné, jsou uvedené výstupy rekapitulovány ještě v samostatných grafech. Kromě toho je také uvedena kumulovaná varianta celkových nákladů, které tvoří součtovou křivku výdajů vynakládaných po jednotlivých letech. Stejné grafické výstupy jsou sestaveny pro Komunikace pozemní – silnice na obr. 38.

Posledním grafem uvedeným na obr. 40 je bilanční zobrazení celkových nákladů a výdajů. Pokud je křivka cash-flow v záporné části grafu, nedosahují příjmy dostatečných hodnot na pokrytí předpokládaných výdajů. Tato situace se v zadaném modelu potvrdila.

Treshold v. 4.0

42 Příjmy celkové

Výdaje celkové

Bilance C-F

500000

400000

tis. Kč

300000

200000

100000

0 2009

2010

2010

2010

2010

-100000

Období

Obr. 40 Bilance nákladů zadaného modelu.

Tab. 4 Rozvojový plán obce – aktualizace Odhad Projekt Období nákladů (tis.Kč) 1 - Kanalizační síť 2009– v územní části obce 45000 2011 Severní zóna 2 – Rozšíření stávající MŠ 2009 7000 3 - Revitalizace městského centra – 2011– 8500 2013 centrální parkování, pěší zóna, chodníky v obci Celkem 60500

Zdroje financování (tis.Kč) vlastní

ostatní

13000

32000

3000

4000

8500

0

24500

36000

Grafické výstupy na obr. 38, 39 je možné sestavit pro zadané prahové investice uvažované v modelu. Souhrnně lze také generovat velkoformátový výstup s rekapitulací všech investic pro vzájemné porovnání.


43

Interpretace výsledků Za důležitý interpretační výsledek modelu Treshold je třeba považovat •

systematické uspořádání přehledu příjmů a výdajů obce,

•

schopnost promítnout příjmy a výdaje obce do jejich krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé prognózy schopnosti vytvářet hodnoty (udržitelnosti dalšího technicko-ekonomického vývoje obce),

•

realistická simulace návaznosti na limity rozpočtů obce v střednědobé a dlouhodobé perspektivě,

•

schopnost hodnotit různé technicko-ekonomické varianty dalšího vývoje obce a porovnávání variant.

Vytvoření dlouhodobé perspektivy rozvoje obce předpokládá podložit územní rozvoj obce hospodářskou komponentou. Ekonomika aktivit působící na výdajovou a příjmovou stránku rozpočtu obcí je v rukou zastupitelů a administrativy obce. Nedostatečné podklady, které mnohdy pro svá rozhodnutí dostávají, způsobují, že jsou přijata rozhodnutí projevující se v budoucnosti negativně.

Rozšíření aplikace Treshold GIS v. 4.0 Propočet hrubé kalkulace náročnosti navrhovaného řešení je možné vytvořit pomocí softwarového nástroje Treshold v. 3.0. Výpočet vychází ze zadaných vstupů v aktuálním (vstupním, startovacím) časovém období a prognóze propočtu v budoucích periodách. Na prognózu vstupů následně navazuje propočet potřeby prahových investic typu: mateřská škola, základní škola, čistírna odpadních vod, komunikace a další. Znalost výše uvedených parametrů a jejich případný vývoj v čase je ponechán na zkušenostech a praktických a odborných dovednostech zadavatele. Mnohé jejich ekvivalenty je možné dohledat v systémech GIS.

Treshold v. 4.0 44 Aplikace Treshold v. 4.0 umožňuje provést import datové struktury z GIS v předem stanoveném formátu, který je třeba dodržet.

Obr. 41 Importovaná data do struktury Treshold v. 4.0.

Obr. 42 Doplňková data pro import.

Seznam importovaných dat je uveden na obr. 41. Jsou zde vyjmenovány všechny položky, které je možné zpracovat v rámci aplikace Treshold v. 4.0. Doplňková data generovaná systémem GIS uvádí obr. 42.


45

Obr. 43 Úprava kódu importované položky.

Každá importovaná položka má svůj unikátně definovaný kód. Podle zvyklostí uživatele je možné každý kód upravit ve smyslu obr. 43. Výchozí hodnota je nastavena vnitřní strukturou aplikace. Importovaná data musí být uložena na záložkách aktuálně otevřeného souboru. Identifikátor záložky v sešitu MS Excel s importovanými daty je GIS. Tyto záložky se objeví v dolní části dialogu uvedeném na obr 41, 43 (pojmenování např. GIS_CerneBudy, GIS_Benesov). Všechny ostatní záložky jsou pro tuto operaci ignorovány. V této fázi docházíme k rozpracování podkladů pro vyčíslení prahových investic, kde se koncentrují informace z územně plánovací dokumentace od řady specialistů, státní správy i samosprávy. Komunikce prostřednictvím obecně dostupného nástroje, kterým propočty v tabulkových procesorech bezesporu jsou, umožňuje efektivní výměnu dat a informací. Na obr. 44 je kompletní struktura importovaných dat. Po jednotlivých sloupcích jsou údaje členěny takto: 1. 2. 3. 4.

sloupec sloupec sloupec sloupec a další rocích.

kód importované položky, popis importované položky, měrná jednotka importované položky, hodnoty importovaných dat po jednotlivých

Treshold v. 4.0

46

Obr. 44 Struktura importovaných dat na listu tabulkového procesoru.

V 1. řádku je uveden název importovaného projektu s doplněným údajem počtu roků, které mají být načteny do aplikace Treshold. Není tedy vždy nutné načítat celý dostupný soubor hodnot v čase, ale pouze jeho částečný výsek.

Obr. 45 Volba počtu importovaných roků.

Import se spustí tlačítkem Import GIS na obr. 41. Po zadání požadovaného počtu importovaných časových jednotek (viz obr. 45) je třeba rozhodnout, zda má být aktuální model projektu smazán a generovat data do prázdné struktury podle dotazu na obr. 46. Je tím dána možnost doplnit model o nové hodnoty, které ještě v něm nejsou obsaženy a současně ponechat stávající stav.


47

Obr. 46 Volba generace nového (prázdného) modelu pro import.

Pokud se nebude generovat nový model projektu, je třeba rozhodnout o pokračování v importu dotazem na obr. 47Obr. .

Obr. 47 Rozhodnutí o pokračování v importu.

Obr. 48 Nápověda o struktuře importovaných dat.

Treshold v. 4.0 48 Potvrzením pokračování v importu jsou načteny hodnoty jednotlivých parametrů pro definovaný počet roků. Další práce je vedena stejným způsobem jak ukazují obr. 29, 30, 31. Export hodnot ze systému GIS je proveden pomocí databázové struktury, členěné do časových etap, které na sebe postupně navazují. Spojení lokalizační a popisné informace o sledovaných jevech je významnou charakteristikou a základem každého geografického informačního systému. Připojení databáze ke grafickému prvku umožňuje ukládání různorodých dat o jednotlivých prvcích a osvobozuje uživatele od omezené vypovídací schopnosti pouhé grafické reprezentace vlastností prvků. Význam takto uložených dat roste s využitím dat při analytických operacích a v daném případě umožňuje provést efektivní sumarizaci výměr v závislosti na typu prvku a etapě výstavby. Využití geografického systému v rámci projektové přípravy při zpracování urbanistického řešení umožňuje získání tabelárních výstupů s údaji o druhu navrhovaného prvku s jeho rozměrovými parametry pro orientační kalkulace na základě výkazu výměr či běžných metrů. Popisná – atributová složka informace, je v systému uložena ve formě atributové tabulky prvků (tabulkové databáze). Každému jednotlivému geometrickému prvku v souřadnicové části vrstvy je v atributové tabulce přiřazen příslušný řádek (záznam). Jednotlivé sloupce pak představují konkrétní různé položky, do kterých jsou zaznamenány zpravidla číselné, nebo abecední znaky, vyjadřující přímo, či prostřednictvím kódů, popisné vlastnosti prvků ve vrstvě. Vzhledem k tomu, že se jedná o databázový systém (soubory mají formát *.dbf), lze s databázovými soubory provádět tzv. databázové relace. Tím je umožněno rozšíření atributové tabulky o informace z jiných databází, na základě propojení tabulek prostřednictvím tzv. relační položky, která existuje v obou propojovaných tabulkách a obsahuje identické kódy u záznamů, které mají být propojeny.


49

Literatura

Beran, V., Dlask, P.: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, 1. vyd. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2005. 330 s. ISBN 80200-1201-X. Schneiderová Heralová, R. : Užitek, náklady a cena při pořizování, správě a obnově veřejného majetku, 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. 150 s. ISBN 978-80-01-03890-1. Dlask, P., Beran, V.: MDM – výuková příručka. Základní použití Modifikovaného Dynamického Modelu pro simulaci, ČVUT v Praze, 10/2004, ISBN 80-01-03071-7. Frková, J.: Dlouhé vlny rozvoje území. 1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2005. 40 s. ISBN 80-01-03156-X. Tománková, J. - Frková, J.: Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území. 1. vyd. Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. 84 s. ISBN 80-01-03155-1. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Treshold v. 4.0

Autoři:

50

V. Beran P. Dlask R. Schneiderová Heralová J. Tománková

Treshold v. 4.0 – GIS Vydalo: Zpracovala: Kontakt. adresa: Tel.: Vytiskla: Adresa tiskárny: Počet stran: Vydání:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví doc. Ing. P. Dlask, Ph.D., [email protected] 224353729 Česká technika – nakladatelství ČVUT Zikova 4, Praha 6 52 druhé, rozšířené

ISBN 978-80-01-04962-4

Treshold GIS uživatelská příručka

Recommend Documents