Technické služby Turnov, s. r. o. Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008
Příloha pro jednání valné hromady Technických služeb, s.r.o. 1) Rozbor hospodaření organizace Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2008 Porovnání hospodaření roku 2007 a 2008 Roční obrat Přepočtený stav zaměstnanců Průměrná mzda Průměrná mzda bez přesčasů Hospodářský výsledek před zdaněním Uhrazená daň Základ daně Pohledávky po 180 dnech splatnosti
2008 36.948.000,43 17.317,15.524,751.650,196.350,1.231.388,27.837,-
2007 35.622.000,47 15.034,13.207,634.455,43.440,506.898,24.534,-
Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro MÚ Turnov v základní smlouvě ve výši 8.478.000,- Kč, ve smlouvě na likvidaci odpadů ve výši 9.248.000,-. Celkem práce pro Město Turnov v obou smlouvách 17.726.000,- Kč (uvedené ceny jsou bez DPH). Ostatní příjmy ve výši 19.222.000,- Kč byly naplňovány od ostatních subjektů ve městě a okolí, případně na základě samostatných objednávek od jednotlivých odborů MÚ. Jedná se především o příjmy za svoz komunálního odpadu (mimo smlouvy s městem) ve výši 4.271.000,- Kč, recyklace stavebních odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku ve výši 2.636.000,- Kč. Zbylé příjmy se skládají z ostatních drobných služeb pro jiné organizace či občany. Mezi nejvýznamnější patří vybudování přístupové komunikace a dvora - dodávka pro MUDr. Kopáče ve výši 500.000,- Kč, vybudování chodníku a opěrné zdi – dodávka pro Obec Ohrazenice ve výši 313.000,- Kč, oprava dvora a vybudování chodníku – dodávka pro sdružení vlastníků Jana Palacha ve výši 305.000,- Kč, opravy komunikací – dodávka pro Obec Kacanovy ve výši 205.000,- Kč, opravy místních komunikací pro Obec Olešnice ve výši 34.000,- Kč, opravy komunikací pro VAK Turnov v hodnotě 137.000,- Kč, opravy komunikací pro město Český Dub v hodnotě 113.000,- Kč, pokládka chrániček pro optické kabely pro firmu Pamico Turnov ve výši 86.000,- Kč, čištění a opravy komunikací pro firmu Makro Liberec 211.000,- Kč, opravy chodníků pro firmu SITEL Praha dílo v hodnotě 360.000,- Kč, opravy komunikací dvora pro KCT Turnov dílo v hodnotě 154.000,- Kč,dále další drobné služby jako opravy veřejného osvětlení a úklid komunikací pro okolní obecní úřady a místní firmy, likvidace různých odpadů, výlepy plakátů apod.
2
Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku od 1.1.2008 do 31.12.2008. Přírůstky: * Vozidlo na údržbu komunikací GAZ Gazelle * Vozidlo Fabia pro vedoucí středisek
385.000,- Kč 112.565,- Kč
* Přírůstky celkem
497.565 ,- Kč
Úbytky: * Kopírka CANON - likvidace * Počítač AC OFFICE - likvidace * Automobil Škoda Felicia - prodej * Automobil FORD TRANSIT - prodej * Velkoobjemový kontejner 3 ks - šrotace
38.834,- Kč 56.438,- Kč 247.474- Kč 163.934,- Kč 48.600,- Kč
* Úbytky celkem
555.280,- Kč
Přírůstky i úbytky majetku jsou v pořizovacích cenách. Hodnocení jednotlivých středisek:
KOMUNIKACE Ve sledovaném období roku jsme prováděli opravy MK po zimním období a následně jsme v opravách pokračovali po celé období. Drobné opravy jsme zajišťovali sami, větší akce byly realizovány dodavatelsky. Z důvodu mírného zimního období byla zahájena oprava komunikací již během měsíce února. Jednalo se o opravy drobných výtluků komunikací a opravy nezpevněných komunikací v okrajových částech města. Rozsáhlejší opravy byly zahájeny v měsíci dubnu, kdy se k opravám používala živičná asfaltová směs. V těchto opravách se pokračovalo během celého sledovaného období dle požadavku města a uzavřených smluv. Některé opravy komunikací byly prováděny dodavatelsky – jedná se o opravu výtluků tryskovou metodou firmou KOREKT BRNO v těchto lokalitách: výtluky v ulicích 28. října, Studentská, Zborovská, Lidická a další komunikace v oblasti kasáren, dále Vejrichova, Tázlerova, Pekařova, Zahradní, Dělnická. I přes výše uvedené investice do MK je neustále velký dluh vůči této kapitole a to hlavně v okrajových částech města (Bukovina, vilové oblasti kasáren a Turnova II). Společně se správou majetku města máme připravené akce, které jsou nejnutnější. Při provádění prací pro mimoměstské subjekty patří mezi nejvýznamnější práce pro Obec Ohrazenice, kde jsme prováděli vybudování nových chodníků, opravy komunikací, opravy komunikací pro Město Český Dub, opravy zpevněných ploch pro Šroubárnu Turnov, opravy komunikací pro Obec Kacanovy, opravy komunikací pro VAK Turnov. Dále byly provedeny opravy manipulačních ploch pro firmu VISS Žernov, vybudování zpevněných ploch dvora pro MUDr. Kopáče, vybudování přístupové komunikace pro sdružení vlastníků domu Jana
3
Palacha, opravy chodníků po provádění rozvodu sítí pro firmu SITEL Praha, vybudování zpevněných ploch pro KCT Turnov a opravu zpevněných ploch areálu firmy Kovošrot Liberec, opravy komunikací v areálu firmy Mlýn Perner Svijany. Celkový finanční rozsah těchto prací byl ve výši 2.708.000,- Kč bez. DPH. Při opravách komunikací bylo zpracováno celkem 560 tun živičné směsi a 108 tun recyklované živice.
ODPADY Na tomto středisku zajišťujeme svoz TKO v Turnově, Jenišovicích, Ohrazenicích a Rakousích. Celkem zajišťujeme svoz 289 ks nádob 1100 l , 135 nádob 240 l, 3.664 nádob 110 l a 3.200 ks odpadových pytlů. Za uvedené období bylo svezeno celkem 5.130 tun komunálních a objemných odpadů. Dále zajišťujeme dopravu odpadu velkokapacitními kontejnery v počtu 59 ks, provoz sběrného dvora, překladiště komunálních odpadů a zpracování stavebních odpadů v prostoru Vesecka. Na recyklačním závodě ve Vesecku bylo za sledované období likvidováno 3.029 tun stavebních sutí a živic. Při vyvážení odpadkových košů zajišťujeme svoz cca 250 ks košů na katastru města v pravidelných intervalech. V oblasti separovaného odpadu zajišťujeme svoz směsných plastů, papíru a skla. Po městě je vybudována síť 64 separačních stanovišť. Zde je rozmístěno celkem 270 nádob, u ostatních subjektů je rozmístěno dalších 144 ks nádob, celkem tedy zajišťujeme svoz 414 ks separačních nádob. Dále je prováděn pytlový svoz druhotných lokalit dle požadavku města. Za sledované období bylo vyseparováno celkem 857 tun druhotných surovin, v roce 2007 to bylo pouze 823 tun. Zvýšením separace se zvyšuje příjem za prodej druhotných surovin pro TS a zároveň příjem pro Město Turnov od EKOKOMU. Bohužel koncem sledovaného období došlo k výraznému snížení zájmu o druhotné suroviny a hlavně se za likvidaci druhotných surovin začalo platit. Ceny se pohybují od 500,- do 2.000- Kč dle druhu a kvality surovin. Tímto se výrazně zvýšily náklady na svoz separovaných složek odpadů. Dle výhledu na trhu s odpady se tato situace udrží i v roce 2009. V rámci úsporných opatření byl od 1.1.2008 úplně uzavřen sběrný dvůr v Sobotecké ulici, dnes je otevřeno pouze na Vesecku. Většina odpadů je pro občany Turnova odebírána zdarma, některé odpady se odebírají za úhradu dle platných ceníků. Návštěvnost sběrného dvora byla za sledované období 18.769 občanů, kdy v roce 2007 to bylo 18.250. Finanční náklady na provoz sběrných dvorů byly 1.831.000,- Kč , v roce 2007 to bylo 2.302.000,- Kč (ceny včetně DPH).
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ na tomto středisku zajišťujeme provoz stávajícího VO po městě, celkem provozujeme 1.933 světelných zdrojů. Již rok jsou zavedeny noční výseče v době od 24,00 do 4,00 hod., kdy je rozsvíceno každé 23. světlo dle dané situace. Byla ponechána rozsvícena důležitá místa – křižovatky, přechody apod.Omezení se netýká centra města, většiny sídlišť ( výseče jsou pouze na Výšince), dále okrajových částí, kde je vrchní vedení neboť to nelze z technického hlediska řešit.Tato opatření by měla městu ušetřit ročně cca 250.000,- Kč, s nárůstem cen energie se úspora bude zvyšovat. Objem finančních prostředků pro údržbu VO byl v daném období ve výši 1.183.000,- Kč. V rámci práce pro cizí subjekty zajišťujeme opravy a údržbu veřejného osvětlení pro okolní obce případně místní firmy. 4
ČISTOTA MĚSTA Na tomto středisku provádíme úklid komunikací a chodníků ve městě – strojní i ruční, a zajištění zimní údržby místních komunikací. Strojní čištění komunikací zajišťují tři zametací vozy a autokropice. K úklidu psích exkrementů využíváme motocykl YAMAHA s vysavačem. Vzhledem k mírnému průběhu zimního období nebyl jarní úklid finančně ani časově tak náročný jako v minulých letech. V průběhu dalšího období byl prováděn úklid zametacím vozem pouze 1x za 14 dnů a to pouze v centru. Úklid ostatních komunikací byl proveden ve sjednaných intervalech v červnu a září. Mytí chodníků bylo rovněž provedeno pouze v centru města a ostatní komunikace a chodníky se v tomto roce nemyly. Ruční úklid se provádí ve špatně přístupných místech, k této činnosti využíváme dva pracovníky, další ruční úklid je zajišťován v parku na Šetřilovsku. V rámci čištění komunikací pro ostatní subjekty zajišťujeme úklid komunikací i pro okolní obce – Ohrazenice, Kacanovy, Karlovice, Všeň, Český Dub, Bílá. Dále provádíme čištění areálu pro místní firmy – Kamax, Saint Gobain, Preciosa, Šroubárna, Sklostroj. Zimní údržba místních komunikací je prováděna dle schváleného plánu zimní údržby. Minulé zimní období bylo velice mírné, takže zimní údržba se zajišťovala cca 3 týdny. Za uplynulé zimní období bylo spotřebováno celkem 41t soli a 228 t inertního materiálu. Dle schváleného plánu zimní údržby komunikací se zajišťuje posyp solí pouze osmi komunikací a dvanácti chodníků, ostatní komunikace a chodníky se pouze pluhují, v kopcích a zatáčkách je možné provést posyp inertním materiálem. V případě kalamitní situace – náledí je možno použít k posypu sůl i na jiných než určených komunikacích Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu udržovaných komunikací a chodníků, ale i k požadavkům na co nejrychlejší ošetřování komunikací, spolupracujeme s firmou Zahradnictví Hájek, která nám pomáhá se dvěma mechanizmy, jedním mechanizmem pomáhá AGRO Sychrov. V rámci práce pro ostatní subjekty zajišťujeme zimní údržbu pro Obec Ohrazenice a místní firmy – Kamax, Panochova nemocnice, ČSAD, Trima, Krajská správa silnic, DIAS, KCT Turnov, Granát.
HŘBITOVY Na tomto středisku zajišťujeme údržbu sedmi hřbitovů na katastru města. V současné době je na všech hřbitovech celkem 3.158 hrobů, z toho 2.599 platících, 131 neplatících a 429 hrobů je opuštěných. Dále provozujeme kolumbárium na hlavním hřbitově na Mariánském náměstí, kde je k využití již 64 míst. 2) Audit společnosti za rok 2008 Audit vypracovala společnost AT-audit , s.r.o. Andělská Hora, ing. Jarmila Bartošová. Audit byl předán místostarostovi Aleši Hozdeckému. VÝROK AUDITORA: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. k 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy Výrok auditora tedy zní: “Bez výhrad „
5
3) Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2008 NÁVRH: Hospodářský výsledek po zdanění Min. 5% převod do rezervního fondu Převod do sociálního fondu (3% z 8.516.539,00 Kč) Zbytek ponechat nerozdělen
555.300,19 Kč 28.000,00 Kč 255.000,00 Kč 272.300,19 Kč
4) Použití nerozděleného zisku Za sledované období vytvořila společnost nerozdělený zisk ve výši 272.300,19 Kč. Nerozdělený zisk bude použít pro finanční vypořádání mezi naší společností a Městem Turnov, případně financování investic společnosti.. Konkrétní použití bude vždy schváleno dozorčí radou a valnou hromadou společnosti. 5) Zpráva o ovládané a ovládající osobě viz příloha
6
ZPRÁVA statutárního orgánu společnosti za rok 2008 OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING Ovládaná osoba Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov IČ: 25260260, zastoupená: Liborem Preislerem , jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10816 Ovládající osoba Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov IČ: 00276227 Zastoupená: Radou města Turnova, která vykonává funkci valné hromady
Ovládaná a ovládající osoba mají spolu uzavřeny následující smlouvy: 1. O poskytování služeb. 2. Nájemní smlouvy o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí. 3. Smlouvu na likvidaci odpadů Tyto smlouvy byly uzavřeny s účinností od 1.1.1997 na dobu neurčitou. Každý rok se schvaluje dodatek k těmto smlouvám. Smlouva o poskytování služeb pro rok 2008 byla uzavřena ve výši 10.500.000,- Kč, smlouva o likvidaci odpadů pro rok 2008 byla uzavřena ve výši 11.000.000,- Kč. Ceny za veškeré služby byly stanoveny dle schváleného ceníku. Nájemné za soubor movitých a nemovitých věcí bylo za rok 2008 stanoveno ve výši 1.277.000,- Kč. Na rok 2009 bylo uhrazeno předplatné na nájemné ve výši 1.000.000,- Kč Nájemné za kolový nakladač bylo stanoveno ve výši 120.000,- Kč. Mimo výše uvedených činností provedla ovládaná osoba na základě dalších smluv práce pro ovládající osobu v hodnotě 115.291,- Kč ( cena je včetně DPH). Ovládací osoba obdržela dotaci od ovládající osoby ve výši 364.501,- Kč na nákup zvonů na separaci skla a na vánoční výzdobu ( ceny jsou bez DPH) Jiné právní úkony v zájmu ovládané a ovládající osoby nebyly uzavřeny. V Turnově dne 31.3.2009
Libor Preisler jednatel 7
6) Rozšíření úvěrové smlouvy – nákup automobilu V rámci obnovy vozového parku společnost nakoupí použitý osobní automobil Škoda Octavia.Vozidlo bude odkoupeno z výprodeje leasingové společnosti. Předpokládaná cena cca 300.000,- Kč bez DPH, termín nákupu duben až květen 2009. Vozidlo nahradí stávající staré vozidlo Škoda Felicia, které bude odprodáno. Financování bude rozšířením schválené úvěrové smlouvy na nákup kolového nakladače. Důvod k financování pomocí úvěru je ponechání volných finančních prostředků na vypořádání mezi TST a Městem Turnov – vrácení vkladu 760.000,- Kč a výplata za snížení kapitálu společnosti 3.000.000,- Kč. Nákup byl projednán a schválen v dozorčí radě společnosti v prosinci 2008. Úvěr je projednán s bankou a bude provedeno navýšení k úvěru na kolový nakladač.
8
7) Závěr – návrh usnesení a) Valná hromada schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2008 b) Valná hromada bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2008 c) Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2008 dle návrhu d) Valná hromada bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě e) Valná hromada souhlasí s použitím nerozděleného zisku pro investice do majetku společnosti. Konkrétní použití projedná jednatel v dozorčí radě a ve valné hromadě společnosti f) Valná hromada schvaluje navýšení úvěrové smlouvy na nákup osobního automobilu
Libor Preisler jednatel
9
10
11
12
13
14
STŘEDISKOVÉ HOSPODAŘENÍ 2008
5 368 000 Kč; 15%
6 111 000 Kč; 17% 1 710 000 Kč; 5% 733 000 Kč; 2% 366 000 Kč; 1% 1 506 000 Kč; 4%
komunikace plakátování
21 154 000 Kč; 56%
čistota města veřejné záchody
odvoz PDO hřbitovy
15
veřejné osvětlení
TECHNICKÉ SLUŽBY TURNOV, s.r.o Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
Pořízení nové techniky v roce 2008 GAZ Gazelle
vozidlo na zimní údržbu komunikací
16
17
18
19
