Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére. Rendeletalkotás

ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. FEBRUÁR 11-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 48-5/2016/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet:

Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor Tóth Tamásné jegyző költségvetési ügyintéző címzetes főjegyző főtanácsos 1. sz. Rendelet-tervezet

A döntés formája: rendelet

Szavazás módja: Minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak és bevételinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik. A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a koncepcióban megfogalmazott és jóváhagyott elvek; valamint a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállítása során. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) szerint: 111.§ (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot

terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi

érdekeltségének fenntartását.

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni. Az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé:

BEVÉTELEK: Lakosságszám 2015: 1.039 fő

2016:

1.016 fő

A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímeken és tartalommal részesül az önkormányzat: Az állami támogatások bemutatása a költségvetési törvény felsorolását követi, a törvény 2. mellékletében foglaltak szerint.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzatot megillető összes állami támogatás összege (E Ft) 2016 89.861 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2016 ALAP

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 580 000 forint/fő

61.051

KIEG. 15.253 A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. ÖSSZ: 76.314 évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

2016 4.837

ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 22.300 forint/hektár A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

2016 1.490

A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban (a továbbiakban: FÖMI határadatbázis) nyilvántartott 2014. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

2016 A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás 2.528 biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település esetén

320.000 Ft/km

A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2014. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési

Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni. bd) Közutak fenntartásának támogatása

2016 A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos 819 feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település

227 000 Ft/km

A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 700 forint/fő,

2016

6.000 de b) 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 32 000 forintot, településenként legalább 5 000 000 forint, A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13. §ában meghatározott egyes – az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített – feladatok (településfejlesztés, településrendezés; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezetegészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; hulladékgazdálkodás) ellátására. Az adóerő-képesség a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Önkormányzatot megillető szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás összege (E Ft) 2016 27.175

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A támogatás a) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) aa) 38. § (5) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy részére járó lakásfenntartási támogatásra,

ab) 55/A. § alapján járó – adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90%-ának, igénylésére szolgál. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

2016 9.130

A támogatás - 20%-a az önkormányzatok által a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény) 2. melléklet III.1. pont ca) alpontja alapján benyújtott igénylésben szereplő, 2015. január és február havi ellátotti létszám, - 20%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2015. január, április és július havi létszáma, - 20%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma, - 40%-a a települések lakosságszáma elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat. A települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján elismert százalékos arányok: No.

1. 2. 3.

Kategóriák a települési önkormányzat Elismert százalék egy lakosra jutó adóerő- képessége szerint (forint) alsó határ felső határ 0 18 000 100 18 001 24 000 50 24 001 32 000 25

A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, a következők mellett:  a III.1. jogcím szerinti támogatás kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag az egységes rovatrend „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások vehetők figyelembe,  a III.2. jogcím szerinti támogatás a III.1. jogcím szerinti ellátások önrészére, a III.3. (III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) és III.5. (Gyermekétkeztetés támogatása) jogcímek szerinti feladatokra,  a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére,  az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére,  az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására,  valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható. A támogatás szempontjából kizárólag az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain, illetve a „Rövid időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás”, a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)”, az „Országos közfoglalkoztatási program”, a „Közfoglalkoztatási mintaprogram”, a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”, a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,

üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” kormányzati funkciókon, valamint az oc) és oe) pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 5. Gyermekétkeztetés támogatása A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása. Az óvodai konyha elismert, finanszírozott létszáma: 4,53 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

kollégiumi

2016 18.045

2016 Elismert létszám

4,73

Bértámogatás

7.719

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési Üzemeltetési 8.376 támogatás önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása A támogatás a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését biztosító 2016 települési önkormányzatok feladatellátását szolgálja. 1.950 A támogatás egy gyermekre jutó fajlagos összegeit – a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – állapítják meg. A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, 12 havi egyenlő részletben történik. IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 140 forint/fő de településenként legalább 1 200 000 forint

2016 A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.1.200 ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás a könyvtári szolgáltatást megrendelő településeket is megilleti, felhasználásáról a költségvetési törvény rendelkezik, amely szerint:  A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.  A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatnak a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására kell felhasználnia.  Az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás legalább 15%-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa

a) a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is, b) a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig, c) a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig. V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS

2016

ÖNK. 2.709 A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint az e melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd) és I.1.a) jogcímeken KH. 15.263 megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés ÖSSZ. 17.972 alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint:

No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Támogatás csökkentés mértéke a számított bevétel százalékában

Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint) alsó határ 1 5 001 8 501 10 001 12 001 15 001 18 001 24 001 36 001 42 001 60 001 100 001

felső határ 5000 8 500 10 000 12 000 15 000 18 000 24 000 36 000 42 000 60 000 100 000

0 0 10 20 40 60 85 95 100 105 110 120

Kiegészítés a beszámítás, kiegészítés alapjának százalékában 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os támogatáscsökkentés a 3-12. kategóriákban 10 százalékponttal kisebb. II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek között az étkezési térítési díjak, a bérleti díj, a továbbszámlázott közműdíjak, és az azokhoz kapcsolódó áfa bevételek szerepelnek. III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI

A helyi adókból származó bevételek. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó. Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója

Az iparűzési adóból származó várható bevételek – 4.500 E Ft – egy része, a tárgyévi költségvetés során a felhalmozási célú (beruházás, fejlesztés, beszerzés) kiadások fedezetét szolgálják, a bevétel a felhalmozási célú támogatások soron került kimutatásra. 2013. évtől a beszedett gépjárműadó összegének a 40%-a illeti meg az önkormányzatot. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK A bírság, és pótlék bevételek, amelyek elsősorban a helyi adók és az adók módjára behajtandó köztartozásokhoz kapcsolódnak. IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A bevételi előirányzatok között a TB finanszírozás, a közfoglalkoztatás támogatása, az MVH területalapú támogatása szerepel bevételként a jogcímnél. Emellett a bevételi előirányzatok között került megtervezésre a közös önkormányzati hivatal működésére biztosított állami támogatás és az önkormányzatok hozzájárulása Vadna, Sajógalgóc és Sajóivánka és Dédestapolcsány részéről, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztés részletezése szerint. V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A költségvetési évben megvalósuló fejlesztésekhez, beruházásokhoz társuló bevételi forrás, melyek elsősorban saját bevételből (iparűzési adó) realizálódhat. VI. SZÁMLAMARADVÁNY

A tárgyévi költségvetés végrehajtása során nem lehet számítani jelentősebb – szabad felhasználású – pénzmaradvánnyal. A számlamaradvány tartalmazza a 2016. évi állami támogatás terhére 2015. december hóban folyósított előleg összegét 4.651 E Ft-ot. A 2015. költségvetési év végén az önkormányzat költségvetési számláján, adószámláin és házipénztárában szereplő – összességében – 9.088 E Ft összeg, áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint: ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

1. A szociális tüzelőanyag juttatásra, 2015. év során leutalt állami támogatás (602 E Ft) terhére, a képviselő-testület döntésének megfelelően, a barnaszén beszerzésére, és az ellenérték kifizetésére, 2016. január hónapban került sor. 2. A közfoglalkoztatásra folyósított előleg fel nem használt része (2.681 E Ft), 2016-ban kötelezettséggel terhelt. 3. A számlamaradványt terheli, a tagóvoda 2015. évi működéséhez át nem adott, Kazincbarcika város önkormányzatát megillető finanszírozás, melynek összege a KIGESZ előzetes kimutatása szerint, 2.196 E Ft. 4. A számlamaradványban szerepel a képviselő-testület döntése szerint, általános tartalékként elkülönített, a polgármesteri biztosításból származó 1.683 E Ft, melynek felszabadításához a képviselő-testület döntéshozatala szükséges.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek eredeti előirányzatai nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. A pályázati támogatásból megvalósuló beruházások teljesülése esetén, év közben az előirányzat módosítása válik szükségessé.

KIADÁSOK I. TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK

A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt. A költségvetési évben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel – kötelező béremelés, minimálbér összegének változása, jogviszonyok esetleges megszűnésének következményei – történt a tervezés. II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK összege a személyi juttatás előirányzathoz igazodik. III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

A dologi kiadásoknál a 2015. évi költségvetési szinten történt a tervezés. A közműköltségek esetében a 2015. évi tényleges adatok kerültek érvényesítésre. A dologi kiadások mértékének növekedésére, a központi költségvetés forrást nem biztosít. III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az állami támogatást és az önkormányzatok hozzájárulását a székhely önkormányzat adja át a Hivatalnak. A tagóvoda 2016. évi működéséhez – a fenntartó önkormányzat adatszolgáltatása szerint – 2.492 E Ft forrás biztosítása szükséges, a 2015. évi elmaradt finanszírozás – tényfelhasználáson alapuló – különbözetének, 2.196 E Ft-nak a teljesítésén túl. Egyéb pénzeszköz átadás civil szervezetek működésének támogatásához társul – a kormányzati funkció részletező kimutatása szerint - szerződéses kötelezettségen alapulva. IV. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

A kiadások nagyságrendjét elsősorban a települési támogatásjuttatási forma befolyásolja. V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

A költségvetési évben számottevő felhalmozási feladat pályázati források bevonásával valósulhat meg. Felhalmozási feladatként, saját bevétel terhére a buszmegállók felújítása, a településrendezési terv kötelező felülvizsgálata és a térfigyelő-rendszer központjának klimatizálása került tervezésre. FORRÁSHIÁNY A 2016. évi költségvetés működési célú forráshiánnyal nem tervezhető.

A 2016. évi létszám-előirányzat

24 fő

Önkormányzati jogalkotás létszáma:

1 fő főállású polgármester

Az Óvodai Konyha engedélyezett létszáma

4 fő, betöltött létszáma: 4 fő.

A Védőnői Szolgálat engedélyezett létszáma 2 fő, betöltött létszáma 2 fő. Községgazdálkodás engedélyezett létszáma

1 fő betöltött létszáma 1 fő.

Óvodai Konyha: 1 fő élelmezésvezető 2 fő főzőnő 1 fő menzai kisegítő Védőnői Szolgálat:

Községgazdálkodás:

1 fő védőnő 1 fő kisegítő 1 fő karbantartó

Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal: létszám: 16 fő

engedélyezett létszáma: 16 fő betöltött

Közfoglalkoztatás létszám előirányzata: 36 fő

A költségvetés kiadásai kormányzati funkciónként: 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az önkormányzati képviselők, a polgármester, a képviselő-testület működésével, a testület ülése előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a kormányzati funkció. A képviselők tiszteletdíja változatlanul 20.000 Ft/hó összeggel került tervezésre. A tiszteletdíj változtatása az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/1998. /II.12./ rendelet módosításával lehetséges. 2.

Köztemető fenntartása

A helyi görögkatolikus egyház tulajdonában lévő köztemető – megállapodás alapján történő üzemeltetési feladatainak részleges kiadási előirányzatát tartalmazza a kormányzati funkció. 3.

Támogatási célú finanszírozási műveletek

A kormányzati funkció a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak teljesítéséhez szükséges működési célú pénzeszköz-átadást tartalmazza. 4.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

A kormányzati funkció tartalmazza a közfoglalkoztatási forma személyi jellegű- és járulékkiadásait.

5.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

A kormányzati funkció tartalmazza a közfoglalkoztatási forma (mezőgazdasági), személyi jellegű- és járulékkiadásait. 6.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

A kormányzati funkció a buszmegállók felújításának kiadási előirányzatát tartalmazza. 7.

Lakáshoz jutást segítő támogatások

8.

Közvilágítás

A közvilágítás költségei szerepelnek a kormányzati funkción, figyelembe véve a 2015. évi tényleges felhasználást. 9.

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

A kormányzati funkción szerepelnek 1 fő karbantartó foglalkoztatásának illetménykiegészítéssel növelt, személyi jellegű költségei; valamint 1 fő kisegítő (hivatali) bérköltségeinek 65%-a. A dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek fenntartásának, javításának, műszaki vizsgáztatásának; a karbantartó telephely működésének, az óvoda és a hivatal ingatlana karbantartásának- kisjavításának anyag-, eszköz és szolgáltatás költségeit; valamint azon település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait, amelyek intézményekhez, egyéb szakfeladatokhoz nem társíthatók (pl. közkifolyók ivóvíz díja). A gázenergia díja a vegyes tüzelésű fűtésrendszer üzemelésének figyelembe vételével került tervezésre. Felhalmozási kiadásként a településrendezési terv kötelező felülvizsgálatára, valamint a térfigyelőrendszer központjának klimatizálására került előirányzat tervezésre. Pénzeszköz átadásként a tagóvodai feladatellátáshoz szükséges elmaradt 2015 évi, és a 2016. évi Kazincbarcika város Önkormányzata számára biztosítandó, összesen 4.688 E Ft; a közterületfelügyeleti feladatokat ellátó Rendészeti Társulás költségvetéséhez szükséges hozzájárulás, a múcsonyi KMB-s helyiség kialakításához és fenntartásához tárgyévben szükséges és előző években nem teljesített hozzájárulás, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges társulási hozzájárulás került tervezésre. 10. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás A kormányzati funkció a szolgálat működési és fenntartási kiadásait tartalmazza. A védőnő mellett itt szerepel, 0,35 fő – a háziorvosi szolgálat ezirányú feladatait is ellátó - kisegítő személyi juttatása. Mivel a háziorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat egy épületben működik, a dologi kiadások között szereplő közmű díjak arányosítással kerültek megosztásra. A két kormányzati funkció közműdíj kiadási előirányzatai, a teljes épület fenntartási költségeit tartalmazzák. A múcsonyi Központi Orvosi Ügyeletet vállalkozásban működtető gazdasági társaság részére, a feladatellátáshoz átadandó önkormányzati forrás került tervezésre, a vállalkozási szerződés szerint. Átadott pénzeszközként az iskola-egészségügyi ellátás kiadásait tartalmazza a kormányzati funkció, a TB-finanszírozásnak megfelelően.

11. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 12. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 13. Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés A kormányzati funkciók kiadási előirányzatai a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásának felhasználása és elszámolása követelményeinek megfelelően kerültek meghatározásra. 14. Civil szervezetek működési támogatása A társadalmi szervezetek és alapítványok működésének támogatásával összefüggő kiadásokat, az önkormányzat szerződéses kötelezettségein nyugvó, különböző társulási formákban történő feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás működéséhez kapcsolódó támogatási nagyságrendet, illetve a KBTF Kftben törzsbetét vásárlását tartalmazza a kormányzati funkció. 15. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda gyermekétkeztetéssel- és a Gárdonyi Géza Tagiskola tanulói étkeztetéssel kapcsolatos kiadásait tartalmazza a kormányzati funkció, igazodva a 2016. évi feladatfinanszírozáshoz. A személyi juttatás ételadag-arányosan került meghatározásra. A dologi kiadás a 2015. évi felhasználás alapján, a nyersanyag- és egyéb beszerzés kiadásait tartalmazzák; míg a közmű költségek – arányosítással – az óvodai székhely felé megfizetendő díjakat jelentik. 16. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben Az óvodai és konyhai átszervezés eredményeképpen, 2007. július 1-jétől a konyhai feladat-ellátás elkülönült az óvoda szervezetétől. A 2016. évi feladatfinanszírozáshoz igazodva, csak a vendég és alkalmazotti étkeztetés dologi kiadásai jelennek meg a kormányzati funkción, ételadag-arányosan. Az óvodás és iskolás gyermekek étkeztetéséhez, valamint a szünidei étkeztetéshez kapcsolódó költségek, önálló kormányzati funkción szerepelnek. Dologi kiadások a konyha működéséhez szükséges eszköz és készletbeszerzések, szolgáltatások díját, valamint a vendég- és alkalmazotti étkeztetés (konyha, hivatal, eü, kisegítők) foglalják magában. 17. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása, 2016. január 1-jei hatályba lépéssel bevezette a szünidei gyermekétkeztetés ellátás intézményét. A hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeke részére, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) a déli meleg ebédet a települési önkormányzatnak a közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermek

részére biztosítania kell; a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek pedig döntése szerint – biztosíthatja. A kormányzati funkció a szünidei étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza, igazodva a 2016. évi feladatfinanszírozáshoz.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a minőségvezérelt közétkeztetés megvalósítását célzó programjában 2015. év során ellenőrizte, minősítette az óvodai konyhát. A tesztauditon elért eredmény 70%, azaz közepes. Az audit két csoportra bontott javaslataiban az üzemeltetés szervezésével, illetve beruházásokkal, fejlesztésekkel javítható eltéréseket állapított meg, és tett a hibák felszámolására javaslatot. A 2016. évi költségvetés feladatellátással összefüggő kormányzati funkciói, a NÉBIH javaslatainak megvalósítására nem tartalmaznak előirányzatot. 18. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadások A kormányzati funkció az önkormányzati ellátásokban részesülők létszáma alapján került meghatározásra. A lakásfenntartási támogatás, mint önálló ellátási forma 2015. március 1-jével megszűnt. A lakhatási támogatás – helyi szabályozást követően – a települési támogatás rendszerébe épült be. 19. Szociális étkeztetés A kötelező szociális ellátási forma biztosításának személyi és dologi kiadásai szerepelnek a kormányzati funkción. A személyi juttatás 1 fő alkalmazott juttatásait tartalmazza ételadag-arányosan, míg a dologi kiadás az étkezők várható létszáma alapján, a nyersanyag- és egyéb beszerzés kiadásait. 20. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások A kormányzati funkció a 2015. évi felhasználáson alapulva került tervezésre, figyelemmel a képviselő-testület döntéseire és az átalakuló szociális ellátórendszerre.

A rendelet-tervezet további mellékletei az Áht. 23-24. §-ai illetve az Ávr 24. és 28. §-ai. által előírt, kimutatásokat tartalmazzák. A költségvetési létszámkeret összességében és intézményenként illetve kormányzati funkciónként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban rézvevőkre is tekintettel. A 3. melléklet a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a 4. melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival. Az 5. melléklet a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait mutatja be. A 6. a közvetett támogatásokat tartalmazza. A 7. melléklet a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon. A 8. melléklet a 2016. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait mutatja be, főbb csoportokban. A 9. melléklet a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2016. január 1. és 2016. december 31. között.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés-tervezete a 47-2/2016/Sz. sz. előterjesztésben a képviselő-testület elé került. A Hivatal bevételeit a 10. melléklet, a kiadási előirányzatait pedig a 11. melléklet tartalmazza. Előzetes hatásvizsgálat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 23. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2016. évi gazdálkodás kereteit. Társadalmi hatás:

Gazdasági, költségvetési Környezeti Egészségi hatás: következményei: következményei:

a működési a bevételek beszedésének (településüzemeltetési) bizonytalansága a kiadások kiadások teljesítésének elégtelenségét a bizonytalanságát lakosság is érzékelheti eredményezik

nincsenek

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

nincsenek

nincsenek

A rendelet megalkotása az Áht. 23. § (1) bekezdése szerint szükséges A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: ha március 15-ig nem kerül elfogadásra a rendelet, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadását. Szuhakálló, 2016. január 29. Dávid István sk. polgármester

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016.(II…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését 156.723 Ft bevétellel, ebből 156.723 E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszköz átadás - felhalmozási jellegű kiadás

23.945 E Ft 6.473 E Ft 34.530 E Ft 4.320 E Ft 84.845 E Ft 3.094 E Ft.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait. (9) Az önkormányzat 2016. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez. (10) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez. (11) A Rendelet 6. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (13) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (14) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (15) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (16) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. (18) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 24 főben állapítja meg. (19) A 2016. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 36 fő. (20) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (21) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. III. fejezet A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) 80.188 E Ft bevétellel, ebből 80.188 E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza. (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások 51.060 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 14.888 E Ft - működési, fenntartási kiadások 13.157 E Ft

- pénzeszköz átadás - felhalmozási kiadás

67 E Ft 1.016 E Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2016. évi, bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő. (6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:16 fő. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5.§ (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2.§ (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dávid István polgármester

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

1. melléklet az /2016.(II..) önk. rendelethez

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása Megnevezés

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

E Ft

118.236

89.861 76.314 4.837

 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1.490

 Közvilágítás fenntartásának támogatása

2.528

 Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása d) Kiegészítés

819 6.000 2.710

27.175

2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a)

a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás - üzemeltetési támogatás c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

9.130 7.719 8.376 1.950

1.200

3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

1.200

II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Térítési díjak (iskolai-, óvodai-, szociális-,munkahelyi-vendég étkezés) 2 Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, 3 Bérleti díjak 4 Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja 5 Önkormányzati ingatlan értékesítése, hasznosítás (bérlakások) 6 Egyéb bevétel

11.486

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

6.506

1. Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

2.940 1.045 185 1.076 36 6.204

3.500

2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 3. Gépjárműadó 40%-a

1.406 1.600

EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Pótlék bevétel 2. Bírság bevétel

50

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.) 2. Közfoglalkoztatás támogatása ( 2 havi bér) 3. MVH területalapú támogatás 2015.évre 4. Közös önkormányzati hivatal működéséhez - önk.kiegészítés (Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka-Dédestapolcsány)

8.747

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 1. Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)

3.094

VI. SZÁMLAMARADVÁNY 1. Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás 2. Mezőgazdasági közfoglalkoztatás előleg maradványa 3. Bank-, pénztár-, adó számlák 4. 2015. decemberben folyósított, 2016. évi állami támogatás előlege

9.088

BEVÉTEL ÖSSZESEN

20 30

2.986 3.650 316 1.795

3.094

602 2.681 10.456 -4.651 157.207


Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

6118

1580

Köztemető fenntartása

Összes kiadás

Létszám

360

8058

1

100

100

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Működési célú támogatások

Tám.és egyéb Felhalmozási jutt. kiadás

78676

Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás

2874

776

Közfoglalkoztatási mintaprogram

2111

570

78676

261

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1095 1638


21

2681

15

1095 1638

2650

Közvilágítás

3911

2650

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3058

850

8753

5846

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

3105

845

2701

51

1999

20506

1

6702

2

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

120

120

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

620

620

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

868

868 272

Civil szervezetek működési támogatása Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5783

1603

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívűli gyermekétkeztetés

331

89

13847

21233

1144

1144

1531

1951 1402

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés

565

160

2300 1280

23945

6473

34530

4

1402

1575

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadás összesen:

272

84845

4320

1280 3094

157207

44


Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadásnem

E Ft

Cofog: 011130 I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Polgármester illetménye 2. Képviselők tiszteletdíja 3. Béren kívüli juttatás (Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér., folyószámla kltg.) 4. Költségtérítés 5. Reprezentáció

6.118

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 1. Szoc. Hj. Adó 5.195*0.27 2. EHO (béren kívüli juttatások, reprezentáció) 3. Kifizetői adó (béren kívüli juttatások, reprezentáció)

1.580

III. Dologi kiadások 1. Biztosítási díj (polgármester)

360

3.590 1.440 312 576 200

1.403 111 66

360

Kormányzati funkció összesen: Létszám: 1 fő

8.058

Köztemető fenntartása Kiadásnem

E Ft

Cofog: 013320 I. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési kiadások (ravatalozó villamos energia, szemétszállítás kltg-e) 2. Áfa

100 79 21

Kormányzati funkció összesen

100

Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadásnem

E Ft

Cofog: 018030 I. Intézményfinanszírozás 1. Működési kiadások támogatása (Közös Hivatal)

78.676



76.314

Állami támogatás



átvett önkormányzati tám. Vadna

354



átvett önkormányzati tám. Sajóivánka

378



átvett önkormányzati tám. Sajógalgóc

213



átvett önkormányzati tám. Dédestapolcsány

850



önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló

567


78.676

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kiadásnem

E Ft

Cofog: 041233 I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 21 fő

2.874

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

776

III. Dologi kiadások 1. Villamos-energia (Kossuth u.5.) 2. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (munka- és tűzvédelmi szolgáltatás) 3. Áfa

261

2.874

108 100 53

Kormányzati funkció összesen Létszám: 21 fő

3.911

Közfoglalkoztatási mintaprogram Kiadásnem

E Ft

Cofog: 041237 I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 15 fő

2.111


570

2.111

Kormányzati funkció összesen Létszám:15 fő

2.681

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kiadásnem

E Ft

Cofog: 045160 I. Felhalmozási kiadások 1. Buszmegállók felújítása

1.095 862

2. Beruházások Áfá-ja

233


1.095

Lakáshoz jutást segítő támogatások Kiadásnem

E Ft

Cofog: 061030 I. Támogatások és egyéb juttatások 1 Otthonteremtési támogatás

1.638 1.638


1.638 Közvilágítás Kiadásnem

E Ft

Cofog: 064010 I. Dologi kiadások 1 Villamos energia /közvilágítás/ 2 ÁFA

2.650 2.100 550


2.650

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiadásnem

E Ft

Cofog: 066020 I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Illetmény (1,65 fő)) 2. Béren kívüli juttatás (étkezési utalvány, folyószámla kltg.tér.)

3.058


850

III. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, irodaszer, karbantartási anyag gépek, járművek) 2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj) 3. Villamos-energia (Hivatal; karbantartó-telep, kamera oszlopok) 4. Gáz-energia (Hivatal) 5. Víz-csatornadíj (közkifolyók) 6. Bérleti díjak (vizes ballon, villanyoszlop kamerás) 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (járművek műszaki vizsga; tűzoltó készülékek, mikrobusz fenntartása) 8. Közvetített szolgáltatás (telefon, víz, áram)

8.753

2.939 119

1.307 300 692 100 410 100 1.500 650

9. Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak 220 E, szállítási szolgáltatás, felügyeleti díj, kóbor ebek oltása) 10. ÁFA (5.119*0.27) 11. Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat) 12. Cégautó adó (4*33.000.- Ft)

1.980 1.382 200 132

IV. Felhalmozási kiadások 1. Településrendezési terv felülvizsgálata 2. Térfigyelő kamera központ klimatizálás 3. Áfa

1.999

V. Pénzeszköz átadás 1. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint a. -2015. évi önkormányzati finanszírozás b. 2016. évi önkormányzati finanszírozás 2. Közterület Felügyeleti Társulás hozzájárulás 3. KMB helyiség üzemeltetési díja (Múcsony 2013,2014,2015,2016) 4. Kb és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés)

5.846

1.417 157 425

2.196 2.492 490 500 168

Kormányzati funkció összesen Létszám: 1fő

20.506

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadásnem

E Ft

Cofog: 074031 I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Illetmény (1,35 fő) 2. Területi pótlék 3. Megbízási díj (Iskola eü-i szolg. finansz. védőnő 2016. évi) 4. Béren kívüli juttatás (étkezési utalvány, folyószámla kltg.tér.) 5. Közlekedési költségtérítés

3.105


845

III. Dologi kiadások 1. Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés) 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer) 3. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (Stefánia védőnői szoftver karbant.) 4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) 5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet díj) 6. Villamosenergia 7. Gázenergia 8. Víz-és csatornadíjak

2.701

2.780 129 51 97 48

110 60 82 60 62 200 200 40

9. Egyéb szolgáltatások (orvosi ügyeleti díj 135.070*12, védőnő felelősség biztosítás 5.625*4, veszélyes hulladék szállítása 6.700*4,postaköltség) 10. Kiküldetések kiadásai 11. ÁFA (861 x 0,27) IV. Pénzeszköz átadása 1. Iskola egészségügyi finanszírozás (háziorvos, 2016 évi)

1.615 40 232 51 51


6.702

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Kiadásnem

E Ft

Cofog: 082042 I. Dologi kiadások 1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv beszerzés) 2. ÁFA

120 114 6


120

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Kiadásnem

E Ft

Cofog: 082091 I. Dologi kiadások 1. Rendezvények költségei (Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznap, Aratóünnepség) 2. ÁFA

620 525 95


620

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés Kiadásnem

E Ft

Cofog: 082094 I. Dologi kiadások 1. Informatikai szolgáltatás (honlap) 2. Szakmai anyagok 3. ÁFA 4. Egyéb szolgáltatás (Falu-televízió felvételei 2015 3 n.év, 2016 évi) Kormányzati funkció összesen

868 224 162 104 378 868

Civil szervezetek működési támogatása Kiadásnem

E Ft

Cofog: 084031 I. Pénzeszköz átadások 1. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 20.-Ft/lakos 2. Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége 3. Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége 4. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. (tagdíj) 5. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolg. Nonpr. Kft.

272 21 43 12 96 100


272

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem

E Ft

Cofog: 096015 I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (létszámarányosan) 1. Illetmény 2. Jubileumi jutalom (1 fő 30 éves) 3. Béren kívüli juttatások (étkezési utalvány, folyószámla kltg.tér.)

5.783


1.603

III. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés iskolai, óvodai gyermek) 2. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat) 3. Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer) 4. Informatikai szolgáltatás 5. Villamos-energia 6. Gázdíj 7. Víz- és csatornadíj 8. Karbantartási szolgáltatás 9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (továbbképzés) 10. ÁFA (10.903*27%)

13.847 10.162 20 285 17 120 226 45 20 8 2.944

5.162 337 251


21.233

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem

E Ft

Cofog: 096025 I. Dologi kiadások 1. Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés vendég, alkalmazotti étkezés)

1.144 873

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer) Villamos-energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási szolgáltatás ÁFA(901 E * 27%)

3 7 13 3 2 243


1.144

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Kiadásnem

E Ft

Cofog: 104037 I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Illetmény

331


89

I. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés 2. Közüzemi díjak 3. ÁFA Kormányzati funkció összesen

1.531

331

887 319 325 1.951

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Kiadásnem

E Ft

Cofog: 106020 I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Települési támogatás (lakhatással kapcsolatos ellátások) 2. Szociális tüzelőanyag

1.402 800 602


1.402 Szociális étkeztetés Kiadásnem

E Ft

Cofog: 107051 I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (létszámarányosan) 1 Illetmény 2 Jubileumi jutalom 3 Béren kívüli juttatások (étkezési utalvány, folyószámla kltg.tér.)

565


160

478 50 37

I. Dologi kiadások 1 Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ 2 ÁFA

1.575 1.240 335


2.300

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadásnem

E Ft

Cofog: 107060 I. Támogatások és egyéb juttatások 1 Beiskolázási támogatás (általános iskolások, közép- és felsőfokú) 2 Köztemetés 3 Rendkívüli települési támogatás 4 Települési támogatás (temetési) 5 Egyéb működési célú támogatás (háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 2 fő * 4000.- * 10 hó) Kormányzati funkció összesen

1.280 800 100 100 200 80

1.280

3. melléklet a /2016.(II..) önk. rendelethez

Szuhakálló községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel )

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Önkormányzatok működésének általános támogatása

118.236

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

23.945

Intézményi működési bevételek

11.486

Munkaadót terhelő járulékok

6.473

Közhatalmi bevételek

6.556

Működési, fenntartási kiadások

34.530

Működési célú átvett pénzeszközök

8.747

Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások

6.169

Számlamaradvány

9.088

Támogatások, pénzbeli juttatások

82.996

Összesen:

154.113

Összesen:

154.113


Szuhakálló községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft) Iparűzési adó

Összesen:

Kiadások (E Ft) 3.094

3.094

Településrendezési terv felülvizsgálata

1.800

Térfigyelő központ klimatizálása

199

Buszmegállók felújítása

1.095

Összesen:

3.094

5. melléklet az/2016.(II..) önk. rendelethez

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

BEVÉTEL Állami támogatás jogcíme I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása

KIADÁS Előirányzat összege 76.314

Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

4.837

Előirányzat összege 78.676 28.325

1.490

Város- és községgazdálkodás

1.490

2.528

Közvilágítás

2.650

0 819

I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6.000

III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9.129.

Köztemető fenntartása Közutak üzemeltetése, fenntartása Család és nővédelmi, Civil szervezetek műk. tám, Városés községgazdálkodás

100 1.095 22.990 9.219

Ellátottak pénzbeli juttatásai (Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1.280

261

III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása


1.638

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1.402

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.638

18.046

18.546 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

Összesen:

1.200

109.526

.

16.595 1.951 1.608

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

120

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

620

Összesen:

868 136.374


KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2016.év E Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0

Összesen:

0

3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

0

Összesen:

0

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)

0

Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel db gépjármű Összesen:

2 23

Összesen:

0

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:

Összesen:

Mindösszesen:

23


Szuhakálló községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Ezer forintban SorM e g n e v e z é s 1.

szám

Jan

Febr. Márc.

Ápr

Május

Jún

Júl.

Aug.

Szept

Okt.

Nov.

Össz

Dec.

Bevételi előirányzatok

2.

Állami hozzájárulás

3.

Intézményi működési bev.

4.

Közhatalmi bevételek

5.

9853

9853

9853

9853

9853

9853

9853

9853

9853

9853

9853

9853

118236

958

957

957

957

957

957

957

957

958

957

957

957

11486

45

65

98

2900

200

98

98

75

70

2700

107

100

6556

2830

2672

846

249

249

249

249

249

249

407

249

249

8747

6.

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett

8.

Előző évi várható pénzm.

2272

10.

Bevételi előir. összesen:

11. 12.

Kiadások Személyi juttatás

4073

4072

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

23945

13.

Járulékok

1103

1100

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

6473

14.

Dologi kiadások

2880

2880

2877

2877

2877

2877

2877

2877

2877

2877

2877

2877

34530

15.

Pénzeszköz átadás működési Támogatás és egyéb jut.

16. 18. 21.

Felhalmozási kiadás Kiadási előirányzat összesen:

1547 2272

15958 15819

2272

1547

3094

2272

9088

14026 17778 11259

11157 11157

11134

11130

15464

11166

11159

157207 0

3085 6920

6916

6916

3084 6916

6916

199 15175 14968

6916

6916

6169 6916

6916

6916

6916

2895 14885 11800 11800

11800 17779

11800

11800

11800

11800

6916

82996

0

3094

11800

157207

8. melléklet a/2016.(II..) önk. rendelethez

Szuhakálló községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Elkülönített számlamaradvány Rövid lejáratú hitel Müködési célú bevételek összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú bevételek összesen

2016. évre 11 486 6 556 1 600

2017. évre

2018. évre

2019.évre

8 250 6 825 1 750

7 125 6 952 1 825

6 975 7 002 1 900

8 747

7 316

8 200

8 700

28 389

24 141

24 102

24 577

3 094

4 500

4 300

4 500

3 094

4 500

4 300

4 500

Önkormányzat bevételei összesen

31 483

28 641

28 402

29 077

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok Működési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszfizetése Felhalmozási célú kiadások összesen

23 945 6 473 34 530 84 845 2 682

24 450 6 602 36 650 86 280 3 200

24 950 6 734 37 250 87 325 3 600

25 450 6 870 38 250 88 215 4 000

1 638 154 113 3 094

157 182 4 500

159 859 4 300

162 785 4 500

Önkormányzat kiadásai összesen

3 094

4 500

4 300

4 500

157 207

161 682

164 159

167 285


KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2016. év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén

13.739

Összes bevétel tervezett összege

143.468

Összes kiadás tervezett összege

157.207

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

-


A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

Megnevezés I. Átvett pénzeszköz

2016. évi E Ft 78.676

1. Központi, irányító szervi támogatás 1. Állami támogatás 2. Önkormányzatok hozzájárulása a. Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló b. Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány c. Önkormányzati hozzájárulás Vadna d. Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka e. Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc 3. Számlamaradvány 1. Bank-, pénztár számlák BEVÉTEL ÖSSZESEN

76.314 2.362 567 850 354 378 213 1.512 1.512 80.188


A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint

COFOG megnevezése

Munkaadókat Tám.és egyéb Személyi juttatás terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzezköz átadás jutt. és szoc.hj.adó

Felhalmozási kiadás

Összes kiadás Létszám

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

51060

14888

13157

67

0

1016

80188

16

Kiadás összesen:

51060

14888

13157

67

0

1016

80188

16

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1. Törvény szerinti illetmények, illetmény kieg., pótlék. 2. Jutalom (nyugdíjba vonulók jutalma) 3. Jubileumi jutalom (1 fő 25 éves; 1 fő 35 éves) 4. Béren kívüli juttatások (cafeteria) 5. Ruházati költségtérítés 6. Közlekedési költségtérítés (bérlet, költségtérítés) 7. Egyéb költségtérítés (folyószámla költségtérítés, védőszemüveg) 8. Egyéb személyi juttatás (nyugd. felmentési bér, szab.megvált.)

51.060 50.760

Külső személyi juttatások 9. Reprezentáció

300

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)

14.888

III. Dologi kiadások 1. Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat, egyéb szakmai eszk.) 2. Informatikai eszközök (tartozékok, kiegészítők) 3. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékpatron) 4. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, web-portál általány díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., IT bizt.felmérés, programok díja: WINIKSZ, EPER, KIMÉRA, eKözig, WinSzoc) 5. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj) 6. Bérleti és lízingdíjak 7. Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás) 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (5 fő mérlegképes tk, 12 fő köztisztv.kötelező tk., jogtár) 9. Egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség,TAKARNET 2015-2016 évi) 10. Kiküldetések kiadásai 11. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 12. Egyéb dologi kiadás

13.157

40.226 1.112 2.135 1.966 2.188 1.484 530 1.119

300

80 164 2.653 2.755

225 250 1.829 517 1.770 200 2.454 260

IV. Egyéb működési célú kiadások 1. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj)

67

V. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (irodai- és informatikai eszközök) 2. Áfa

1.016

COFOG összesen Létszám: 16 fő

67

800 216 80.188

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére. Rendeletalkotás

Recommend Documents