Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

3. sz. napirendi pont

51 - 85 /2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VI. számú módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. december 18-ai ülésére Előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évi költségvetést ez év januárjában, a 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely öt alkalommal került módosításra. Tekintettel arra, hogy ez a testület első alkalommal foglalkozik a költségvetés kérdéskörével, a módosítás részletes indokolása előtt szükségesnek tartok néhány általános jellegű információ ismertetését. A költségvetés egy évre készülő pénzforgalmi terv, melynek bevételeit alapvetően a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. A központi költségvetési támogatást kiegészíti az előző évek gazdálkodási, pénzügyi folyamataiból származó maradvány, valamint a pályázatok, illetve megállapodások alapján átvett források. Szolgáltatásokból, termékértékesítésből származó ún. saját bevételek eseti jellegűek, tartós, ilyen jellegű forrást eredményező tevékenységgel nem rendelkezünk. Az államháztartásról rendelkező jogszabályok alapján a megyei önkormányzatok hitelt nem vonhatnak be gazdálkodásukba. A leírtak is azt mutatják, hogy alapvetően a központi támogatások határozzák meg pénzügyi kereteinket, ehhez szükséges igazítani a feladatellátás költségvonzatát. A költségvetés szerkezetét tekintve két „egységre” tagolódik. Az 1.1 számú melléklet a Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közvetlen bevételeit és kiadásait tartalmazza, míg az 1.2. számú melléklet a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatalét (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal működését támogatás fedezi (1.1. számú melléklet kiadások 5. sor, 1.2. számú melléklet bevételek 1. sor). Az összevont, konszolidált adatokat tartalmazó 1. számú melléklet ezt a pénzforgalmi tételt nem tartalmazza, más egyéb bevételi és kiadási tételek értelemszerűen összevonásra kerülnek. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség). Az Ügynökség a vállalkozói számvitel szerint számolja el bevételeit és kiadásait, a támogatásuk közvetlenül érinti a költségvetést (2. számú melléklet VIII. cím, 1.1. sor). Önkormányzatunk részére a központi költségvetés három éve változatlan nagyságrendű működési támogatást biztosít, melynek összege a megyék között a legalacsonyabb, 201.200 E Ft (1.1 számú melléklet bevételek 1. sor). Az összeg növelésével kapcsolatban már számtalan jelzést tett az előző közgyűlés vezetése. Az indokok között szerepelt – az az elmúlt három év alatt beigazolódott tény –, hogy a megyei önkormányzatok területfejlesztési alapfeladatainak költségvonzata alapvetően nem függ a területi nagyságrendtől. Mindezek ellenére a 2015. évi költségvetési törvényjavaslat is a jelzett összeget tartalmazza. A 2014. évi területfejlesztési szakmai feladatok a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódtak, a megye fejlesztési irányait meghatározó koncepció, program készítésére fókuszálódtak. Ehhez a költségigényes munkafázishoz az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP) keretén belül megnyílt pályázat biztosította a fedezetet. A 90 M Ft forrás 25%-a előző évben előlegként lehívásra került, az ez évi forrást az 1.1 számú melléklet bevételek 4. sora tartalmazza. A költségvetés oldaláról különösen fontos, hogy a pályázati forrásból fedezve, összesen 60 M Ft értékű szolgáltatást az Ügynökség végezte. Az előző évi maradvány összege közel 87 M Ft-tal (1. számú melléklet bevételek 6., 10. sor) bővítette az ez évi költségvetést. A jelzett összeg kötelezettségvállalással terhelt, azaz nem szabad jellegű forrás; közel 50 M Ft olyan jellegű bevétel, melyhez kapcsolódó kiadások áthúzódtak 2014. évre, illetve 37 M Ft olyan 2013. évi előirányzat, mely szintén ez évben teljesült. A Hivatal vonatkozásában a 2014. évi költségvetés módosításának egyik exponált területe a választásokhoz kapcsolódott. A Hivatalon belül működő Területi Választási Iroda (a

2

továbbiakban: TVI) bonyolította és koordinálta a helyi önkormányzati képviselők időközi, az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek megismételt választását. Az 1.2 számú melléklet bevételek 3. sora a TVInél megjelenő költségek fedezetét tartalmazza, a helyi szintre továbbadott támogatás sem bevételi, sem kiadási oldalon nem jelenik meg. A választásokra kapott pénzeszköz volumene közel 29 M Ft, melyből jelentős hányad a helyi választási irodák vezetőinek jogszabályban rögzített juttatása. A költségvetés készítése, módosítása egész éven át jelentkező folyamat. A központi költségvetés elfogadását követő 30 napon belül kell beterjeszteni a testület elé a rendelettervezetet. Az eredeti költségvetést az előirányzatok tervszerűsége érdekében módosítani szükséges, amennyiben pl. többletforrás jelentkezik, vagy az egyes kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítás szükséges. Jelen költségvetés módosítását az alábbi tételek indokolják: 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja jogcím állami támogatását a Magyar Államkincstár utólag, az adott havi finanszírozás keretén belül folyósítja. A tényadatok alapján 42 E Ft-tal szükséges megemelni a Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás (1.1 számú melléklet bevételek 2. sor) előirányzatot. 2. Az előzőekben is jeleztem, hogy az Önkormányzat és a Hivatal nem rendelkezik olyan szerződéssel, mely folyamatosan és ütemesen jelentkező bevételt eredményezne. Az eseti jellegű szolgáltatási bevételeket (pl. terembérlet, továbbszámlázott szolgáltatás, termékértékesítés) a tényadatok ismeretében javasolt előirányzati szinten kezelni, így módosítandó a működési, valamint a felhalmozási bevételek egyes sorai (1.1 számú melléklet bevételek 3., 9. sor; 1.2. melléklet bevételek 2. sor). 3. Szintén említettem, hogy a választásokat érintő egyes bevételek és kiadások a Hivatal költségvetését érintik. A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának elszámolási rendjét meghatározó 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet alapján elkészült a vonatkozó elszámolás a Nemzeti Választási Iroda felé, mely alapján javasolom módosítani a 2. számú melléklet II. fejezet 1. cím, 5. alcím előirányzatát. Az IM rendelet alapján az elszámolás felülvizsgálatra kerül, ennek időtartamát figyelembe véve a választás egyes tételeinek kifizetése 2015. évre áthúzódó tételként fog jelentkezni. 4. A tényadatok ismeretében egyes alcímek kiemelt előirányzatai között is szükséges a korrekció (III. fejezet 1. cím, 3. alcím; III. fejezet 4. cím, 1. alcím; IV. fejezet 1. cím 1. alcím). Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom: a költségvetési rendelet módosítását elsősorban a tervszerűség biztosítása indokolja. Továbbra is alapvető szempont a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartása, melynek érdekében az eddig folytatott szigorú fiskális folyamatot fenn kell tartani. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására.

Salgótarján, 2014. december 2. Skuczi Nándor

3

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2014. (..….) önkormányzati rendelete Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VI. sz. módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el: 1.§ (1) A Kvr. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: E Ft-ban Megnevezés Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: Tárgyévi költségvetési hiány összegét: Előző évi pénzmaradvány igénybevételét: Kiadási főösszegét: Bevételi főösszegét:

Összesen

Működési célú 386.906 314.394 72.512

Felhalmozási célú 15.781 1.539 14.242

80.944

5.810

86.754

386.906 395.338

15.781 7.349

402.687 402.687

402.687 315.933 86.754

(2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza. (3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (4) A 2014. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a Kvr. 3. számú melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete tartalmazza.

4

(6) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. 1. címében lévő összeg – a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. átmeneti fizetési nehézségei kezelésére szolgál, melynek felhasználását a közgyűlés elnöke jogosult engedélyezi. (7) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú táblája, a 2014., 2015., 2016., 2017. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe lépő e rendelet 3. számú táblája tartalmazza.” 2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Salgótarján, 2014. december 18.

Skuczi Nándor Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző

5

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VI. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendelet várható következményeit A vizsgált kritériumok A tervezett jogszabály társadalmi hatásai

A vizsgálat eredménye A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse. A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya. A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást. A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei. Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra. A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű.

A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai A tervezett jogszabály környezeti következményei A tervezett jogszabály egészségi következményei A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogszabály alkalmazásához szükséges A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. feltételek INDOKOLÁS Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VI. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendelethez Általános indokolás

A 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat eredeti költségvetését, mely hatodik alkalommal kerül módosításra. A tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű az előirányzatok rendezése. Részletes indokolás 1. §-hoz Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht. 23. §-ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el a jelenlegi, VI. sz. módosítás. 2. §-hoz A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

6

Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési összevont mérlege

Ssz.

Bevételek

1.

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

2.

Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás

3.

Működési bevételek

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5.

Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

I. Tárgyévi működési bevételek

6.

Előző évi működési maradvány igénybevétele

Működési bevételek összesen

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

9.

Felhalmozási bevételek

Összeg E Ft.

Ssz.

1. számú melléklet

Kiadások

201 200

1.

Személyi juttatások

521

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 728

3.

Dologi kiadások

108 541

4.

Egyéb működési célú kiadások

Összeg E Ft. 158 752 44 553 154 270 29 331

2 404

314 394

I. Tárgyévi működési kiadások

386 906

Működési kiadások összesen

386 906

80 944

395 338

5.

Beruházások

9 173

286

6.

Felújítások

3 000

1 253

7.

Kölcsön nyújtása

3 608

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek

1 539

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

15 781

10.

5 810

Fejlesztési kiadások

15 781

Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

Fejlesztési bevételek összesen

Bevételek mindösszesen

7 349

402 687

Kiadások mindösszesen

402 687

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési mérlege

Ssz.

Bevételek

1.


2.


3.


4.


5.



6.



2014. évi V. módosított előirányzat

Módosítás

201 200 479

42

1 065

260

2014. évi VI. módosított előirányzat

Ssz.

1.1 számú melléklet

Kiadások

1.


47 422

520

47 942

521

2.


12 791

302

13 093

520

108 128

1 325

3.

Dologi kiadások

80 065

4.


2 404

2 404

5.

Irányító szervi támogatások folyósítása

302

39 321

Módosítás

E Ft 2014. évi VI. módosított előirányzat

201 200

80 065

285 213


285 515

108 648

-

29 331

29 331

117 910

117 910


316 102

302

316 404


316 102

302

316 404

383

39 321

324 534

302

324 836

7.


-

6.

Beruházások

8 790

8.


215

71

286

7.

Felújítások

3 000

9.


870

383

1 253

8.


3 537

71

3 608


1 085

454

1 539


15 327

454

15 781

10.

5 810


15 327

454

15 781

331 429

756

332 185




9 173 3 000

5 810

6 895

454

7 349

331 429

756

332 185


Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege

Ssz.

Bevételek

1.

Irányító szervi támogatás

2.


3.


4.



5.




6.


Módosítás

117 910

117 910


Ssz. 1.

Kiadások Személyi juttatások


338

65

403

2.


31 017

151

28 476

3.

Dologi kiadások

47 762

-

4.


146 573

216

41 623

188 196

-

146 789

Módosítás

109 417

28 325

1 393

-

E Ft 2014. évi VI. módosított előirányzat 110 810

443

31 460

1 620

46 142

-

-


188 196

216

188 412


188 196

216

188 412

41 623

216

-



2014. évi VI. módosított előirányzat

1.2 számú melléklet

188 412

-

5.

Beruházások

-

6.

Felújítások

-


-

-

-


-

-

-

188 196

216

188 412

-

-

-

-

188 196

216

188 412


Nógrád Megye Önnkormányzata költségvetésének részletezése

Kieme AlFej Költsé lt Cí cí egelőirá m m zet viselő ny-zat

Kiemelt előirányzat

Összeg E Ft

V. módosított előirányzat Kiadás Alcím Fejezet Cím összesen összesen összesen E Ft E Ft E Ft

Közgyűlés közvetlen kiadásai

I.

Dologi kiadások

3.

Dologi kiadások

3.


4. II.

Bevétel Fejezet összesen E Ft

Összeg E Ft

-

-

200

200

-

-

Személyi juttatások (ebből ÁROP pályázat: 5.905 E Ft)

90 783 25 862

3.

Dologi kiadások

65

138 646

47

4 463 -

47

2.


10

10

3.

Dologi kiadások

-

Országgyűlési képviselők választása

9 616

-

9 616


6 922

6 922

2.


1 903

1 903

2. 3.

5. 1. 2. 3.

Hivatal törzsszámán megjelenő tételek

1.

1.

7 940

3. 2.

3. 1.

5 547


1 575

1 575

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők választása, valamint megismételt választás Személyi juttatások

10 345

1 667

Dologi kiadások

2 550

Dologi kiadások

2.

Dologi kiadások

3.

Dologi kiadások

Dologi kiadások

2.


3.


4.


5.


6.

Irányító szervi támogatás

443

2 110

1 685

26 155

865 -

-

18 717

26 155

18 717 7 438

-

7 438 7 438

800

1 850

-

-

800

800

1 850

800 50

-

50

50

50 1 000

-

1 000

1 000

1 000

188 196


7 521

7 438

I.-II. cím bevételei 1.

10 496

1 393

18 717

Egyéb kiadások 3.

18 717

ÁFA befizetés 3.

151

6 128


Dologi kiadások

818

818

Számlavezetés költsége 3.

7 940

5 547

Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége 3.

-


Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek

2. 1.

791

791

Európai Parlament tagjainak választása

Dologi kiadások

149 207

25 862 65

37

4.

121 108 90 783

37

Dologi kiadások

200

177 212

216


3.

200

-

1.

3.

11 000

216

4 398

Időközi választás

11 000

200

121 043

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ebből ÁROP pályázat: 1.595 E Ft)

Összeg E Ft

11 000

166 651

1.

Bevétel

11 200

-

2.

Összeg E Ft

VI. módosított előirányzat Kiadás Alcím Fejezet Cím összesen összesen összesen E Ft E Ft E Ft

-

11 000

200

Hivatal működtetésnek kiadásai

2.

Összeg E Ft

11 000

Hivatal kiadásai 1. 1.

Összeg E Ft

Változás Kiadás Cím Alcím összesen összesen E Ft E Ft

11 000

Rendezvények, kiadványok

2. 1.

Bevétel

11 200

Elnöki kabinet dologi kiadásai

1. 1.


216 188 196

188 196

188 196

177 851

188 412 216

216

216

216

188 412

338

65

403

28 325

151

28 476 -

41 623

41 623

117 910

117 910

-

1

188 412

188 412

188 412


Kieme Fej AlKöltsé Cí lt ecí gm előirá zet m viselő ny-zat

III.


Összeg E Ft


Önkormányzat közvetlen kiadásai 1. 1. 1.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.

23 165

Dologi kiadások

3.


3.

Dologi kiadások

900

4.


326


2.


2. 3. 4. 2. 3. IV. 1. 1. 1. 2. 3. 4. V.

-

Dologi kiadások

3.

2. 1.

VI.

4 755

3 758

-

755

4 755

3 250

3 758

100

51

51 2 849 250 -

508 508

16 283 16 283

-

16 283

-


16 283

-

16 283

-

100


16 283

16 283

1 020

1 020

100

51

51

151

16 132

Egyéb működési célú kiadások 2 185

Dologi kiadások

1 000

Dologi kiadások

Dologi kiadások

20

1 000

20

1 000

1 020 -

-

-

1 185

1 185

-

-

1 185 11 580

1 185

11 963

11 963

10 000

10 000

14 000

14 000

383

11 580

383

11 963

383

383

8 963 3 000

Tartalék

10 000

Általános tartalék

1 185 1 185

11 580 8 580

2 205

20

20 -

3 000

10 000

-

10 000

-

10 000

-

Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

10 000

10 000

Területfejlesztési közvetlen feladatok 1. 1.

-

151

508

Beruházások

4.

-

508

Felújítások

VIII.

1 000

4 000

250

5.

3.

-

-

3 000

6.

1. 1.

-

100

Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások

1 000

4 000 3 250

Eszközök beszerzése

VII.

-

755

Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás 1. 1.

-

4 000

ÁFA befizetés 3.

662

4 000

Egyéb kiadások 3.

7 396

1 000 755

Számlavezetés költsége

2.

200 238

326

Egyéb kiadások 1. 1.

28 172

1 000

Szolgáltatások

Dologi kiadások

36 556

320

755

Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetésének költségei

61 221

1 500

282



23 165

1 500


Dologi kiadások

70 734

282

1 000

Rendezvények, kiadványok 1.

Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek

4. 1.


4 925

1 000

Elnöki hatáskörű döntések fedezete 4.

Összeg E Ft

-

7 196

Elnöki hatáskörű döntések 2013-ról áthúzódó kötelezettségek fedezete

Összeg E Ft

18 240

27 852

Nógrád Megyei Értéktár Bizottság működési költségkerete

4.

-

36 274

2.

3. 1.


1 500


Dologi kiadások

Változás Kiadás Alcím Cím összesen összesen E Ft E Ft

282

60 939

1 500

Elnöki kabinet kiadásai

3.

Összeg E Ft

4 925

1.

2. 1.

Összeg E Ft

18 240

Kitüntetések, díjak 3.

Bevétel

70 452

Bizottságok költsége

2.


88 712

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. támogatása 3.

Dologi kiadások

4.


14 000

-

14 000

-

88 712

-

14 000

14 000

2

Bevétel Összeg E Ft


Kieme Fej AlKöltsé Cí lt ecí gm előirá zet m viselő ny-zat 2. 1.


Összeg E Ft

Követeléskezelés 3.

Dologi kiadások

3. 1.

1 334


2.


3.

Dologi kiadások

5.

Beruházások

IX.

7.


3. 3. 3. XI. 1. 1. 4.

1.

Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek

3. 2.

73 378

73 378

2.


3.


4.

Működési célú támogatások államháztartásonon belülről

5.


6.


7.


8.


-

1 334

1 334

73 378

73 378

3 608

3 608

1 170

10 770

Bevétel Összeg E Ft

210 3 537 3 537

71

3 537

71

3 537

3 608

71

71

3 608

10 770 1 170

-

10 770

-

10 770

-

1 170

1 170 2 400

-

2 400

2 400

2 400 7 200

-

7 200

7 200

7 200

117 910

117 910

117 910

-

-

-

117 910

117 910

117 910

117 910

332 185

332 185

332 185

332 185

664 370

664 370

664 370

332 185

117 910

331 429

331 429

331 429

331 429

756

756

756

756

201 200

201 200

479

42

521

1 065

260

1 325

80 065

80 065

2 404

2 404

870

383

1 253

215

71

286

-

9.


39 321

39 321

10.


5 810

5 810

Technikai összegezés


1 330

210

III.-XI. cím bevételei Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

-

670

I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás Irányító szervi támogatások folyósítása

-

71 168

Pályázati program 2014. április 1.- december 31. Dologi kiadások

Összeg E Ft

670

Pályázati program 2014. március 31. Dologi kiadások

Összeg E Ft

71 168

Pályázati program 2013. évi áthúzódó költségei Dologi kiadások

-


1 334

Esélyek Háza programok támogatása 1. 1.

Összeg E Ft

Változás Kiadás Alcím Cím összesen összesen E Ft E Ft

1 330

Munkáltatói kölcsön nyújtása

X.

Összeg E Ft

1 334

Lakásalap 1. 1.

Bevétel

1 334

ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat 1.



662 858

662 858

662 858

662 858

331 429

3

1 512

1 512

1 512

1 512

756

664 370

Nógrád Megye Önkormányzata engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)


Fő Megnevezés Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Részmunkaidőben foglalkoztatott

Állományon kívüli alkalmazott

3

1

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

26

1

Összesen

29

1

Közfoglalkoztatott

0

Összesen 4 27 1

31 0

4. számú melléklet RÉSZLETEZÉS az önkormányzat beruházási kiadásairól

Megnevezés

Előirányzat E Ft

Beruházási kiadok Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak Irodabútor

1 500 790

Jármű beszerzés

6 883

Összesen

9 173 Felújítási

Iroda felújítás

3 000

Összesen

3 000

Nógrád Megye Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap

Működési kiadás

Pénzmaradvány igénybevétele

ÁROP pályázat


Esélyek Háza

Összesen

Bevétel

Egyenleg

86 754 Január

14 674

6 669

1 190

22 533

24 144

88 365

Február

14 674

4 603

1 190

20 467

16 096

83 994

Március

14 674

1 096

1 190

16 960

18 496

85 530

Április

24 209

12 612

800

37 621

48 632

96 541

Május

14 674

702

800

16 176

16 096

96 461

Június

18 798

33 280

800

52 878

43 220

86 803

Július

20 503

702

800

22 005

22 096

86 894

Augusztus

14 674

702

800

16 176

16 096

86 814

Szeptember

14 673

20 512

800

122 739

39 096

3 171

Október

24 093

800

40 220

39 249

2 200

November

15 944

800

16 744

17 068

2 524

December

17 368

800

18 168

15 644

-

Összesen

208 958

86 754

80 878

15 327

10 770

402 687

315 933

208 958

86 754

80 878

15 327

10 770

402 687

86 754

15 327

Várható maradvány MINDÖSSZESEN

2. számú tábla

Nógrád Megye Önkormányzatának 2014., 2015., 2016., 2017 évi költségvetés mérlegei

Ssz.

Bevételek

1.


2.


3. 4. 5.

Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről


6.

Működési jellegű pénzmaradvány


7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

2014. év E Ft. 201 200

2015. év E Ft. 250 000

2016. év E Ft. 280 000

2017. év E Ft. 300 000

Ssz.

Kiadások

1.


521

2.


1 728

3.

Dologi kiadások

108 541

4.


2014. év E Ft.

2015. év E Ft.

2016. év E Ft.

2017. év E Ft.

158 752

138 000

158 000

170 000

44 553

38 000

44 000

49 000

154 270

100 000

103 000

105 000

29 331

2 404

314 394

250 000

280 000

300 000

80 944

30 000

30 000

30 000

395 338

280 000

310 000

330 000


386 906

276 000

305 000

324 000


386 906

276 000

305 000

324 000

5.

Beruházások

9 173

4 000

5 000

6 000

286

6.

Felújítások

3 000

3 000

3 000

3 000


1 253

7.


3 608


1 539


15 781

7 000

8 000

9 000

10.

5 810

3 000

3 000

3 000

7 349

3 000

3 000

3 000


15 781

7 000

8 000

9 000

402 687

283 000

313 000

333 000

402 687

283 000

313 000

333 000

8. 9.

Fejlesztési pénzmaradvány




3. számú tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

E Ft Megnevezés

Új Széchényi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Együtt tervezzük a jövőt - Nógrád megye területfejlesztési koncepciója és programja" című ÁROP - 1.2.11/A2013 jelű pályázat

2012. évben teljesült kiadás

4 756

2013. évben teljesült kiadás

4 366

2014.évben várható kiadás

80 878

Összesen

90 000

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Recommend Documents