Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

6. sz. napirendi pont

51 – 56 /2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztató elfogadására

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. szeptember 10-ei ülésére Előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről, a költségvetési egyenleg alakulásáról az alábbiak szerint adok számot. Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat alapvetően a kiegyensúlyozottság, a tervszerűség, a tudatos és takarékos költséggazdálkodás határozta meg. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli szállítói állománnyal nem rendelkezünk. Az 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegének teljesülését, az egyes bevételek módosított előirányzathoz viszonyított százalékos alakulása az alábbi táblázatban került részletezésre: Módosított előirányzat (E Ft)

I. féléves teljesítés (E Ft)

Teljesítés %-a

201 200

104 624

52,8

373

351

94,1

Működési bevételek

1 247

1 403

112,5

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

98 028

34 790

35,5

326

326

100,0

Tárgyévi működési bevételek

301 174

141 494

47,0

Előző évi működési maradvány igénybevétele

80 944

Működési bevételek összesen

382 118

141 494

37,0

Bevételek Helyi önkormányzat működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás

Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

191

Felhalmozási bevételek

580

580

100,0

Tárgyévi fejlesztési bevételek

580

771

132,9

Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

5 810

Fejlesztési bevételek összesen

6 390

771

12,1

388 508

142 265

36,6

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen

Mint ahogyan a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) beterjesztése során is hangsúlyoztam, lehetőségeinket alapvetően behatárolja a központi költségvetés feladatfinanszírozása. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az éves működési támogatásunk 201.200 E Ft, melynek 52,8 %-a teljesült. Már több alkalommal jeleztem, de jelen beszámoló keretén belül is szükségesnek tartom kiemelni, hogy a 2012-től változatlan központi forrás a működésünk minimális szintű fenntartásához elegendő. Annak érdekében, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített feladatainkat megfelelő szinten el tudjuk látni, szükségszerű a forrás bővítése. Erre vonatkozóan 2014. július 8-án megkeresést 2

intéztünk a Nemzetgazdasági Miniszter felé, melyre jelen előterjesztés előkészítéséig válasz még nem érkezett. A Működési célú támogatások államháztartáson belülről címen megtervezett bevételek 35,5 %-ban realizálódtak az alábbiak szerint: Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

(E Ft)

(E Ft)

70 000

15 003

9 600

7 200

465

számlázás alapján saját bevételként teljesült

Országgyűlési képviselők választása

9 616

7 030

Európai Parlament tagjainak választása

8 190

5 400

47

47

110

110

98 028

34 790

ÁROP pályázat Emberi Erőforrások Háza program)

Minisztériuma

(Esélyek

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (pályázatkezelési feladatok 2013. évi áthúzódó bevétel)

Időközi választás Munkaügyi Központ foglalkoztatás

által

támogatott

Összesen

E jogcímen belül a legjelentősebb tétel az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP pályázat) keretén belül megvalósuló, a területfejlesztési tervezői feladatainkat támogató program. A 90.000 E Ft támogatásra vonatkozó pályázat 2013. szeptember 24-én került benyújtásra, 2013. november 6-án érkezett meg a pályázat elfogadásáról szóló értesítés. Még az elmúlt évben lehívására került 20.000 E Ft előleg. A jelentős tételeket kiemelve: e forrásból kerül finanszírozásra a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 60.244 E Ft értékű, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 10.000 E Ft-os szolgáltatása. Ez utóbbiból már teljesült 9.906 E Ft. A feladatok megvalósítása, annak ütemezése a központi szervek iránymutatásaitól függ, ugyanakkor a pályázathoz tartozó ún. monitoring mutatók rögzítik a célértékek időpontjait. A 2014-2020 közötti uniós időszak tervezését segítő részdokumentumok, valamint a projektlista véglegesítésének időpontja – az augusztus 18-ai változást követően – 2014. október 31. Az Ügynökség részére pénzügyileg teljesült a 3.901 E Ft-os szolgáltatásra vonatkozó számla kiegyenlítése, június végétől folyamatban van 11.910 E Ft értékű forráslehívás. Tekintettel arra, hogy a feladatok jelentős részét augusztus és szeptember hónapban teljesíti az Ügynökség, közel 43 M Ft pályázati forrás lehívását – jelenlegi ismereteink szerint – szeptember utolsó napjaiban fogjuk kezdeményezni. Ismert a Testület előtt, hogy az Ügynökség működésének finanszírozása ez évben az ÁROP pályázattól függ. A közgyűlés augusztusi ülésén a költségvetés végrehajtásával összefüggésben megfogalmazott javaslataim között is szerepelt az Ügynökség finanszírozásának kérdésköre. Jelenleg a legnagyobb probléma az, hogy a folyamatban lévő lehívásról nincs információnk, ugyanakkor a feladatellátás érdekében az Ügynökség működtetésének folyamatosságát biztosítani szükséges. Jelzem, hogy erre a kérdéskörre a jelen ülésen tárgyalandó költségvetés módosítása során is kitérek.

3

Ütemszerű a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (korábbi nevén: Esélyek Háza, a továbbiakban: Ház) programjának finanszírozása. Számos megyei rendezvényen képviselteti magát a Ház, melyek közül kiemelkedő a somoskőújfalui Esélyegyenlőségi Világnap, az „Eséllyel Csobbanj Európával”, valamint az Esélyteremtési tábor, ahol közel 70 gyermek egy hetes kikapcsolódását tudtuk biztosítani. Az ez évben lebonyolításra került/kerülő választások forrásai is e jogcímen teljesülnek. A választások pénzügyi rendszerét szabályozó rendelet szerint a pénzügyi elszámolás közel négy hónapos átfutási idejű. Ennek okán mutat eltérést az előirányzat és teljesítés. A források között a harmadik jelentős tétel az Előző évi működési és fejlesztési maradvány igénybevétele, melyre a III. negyedévben kerül sor. A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését a következő táblázat mutatja: Módosított előirányzat (E Ft)

Kiadások Személyi juttatások

I. féléves teljesítés (E Ft)

Teljesítés %-a

159 822

59 227

37,1

43 575

16 233

37,3

154 668

47 176

30,5

Egyéb működési célú kiadások

15 331

6 417

41,9

Működési kiadások összesen

373 396

129 053

34,6

Beruházások

8 790

497

5,7

Felújítások

3 000

Kölcsön nyújtása

3 322

Fejlesztési kiadások

15 112

497

3,3

388 508

129 550

33,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen

A kiadások az éves előirányzat 33,3 %-ában teljesültek, melynek okait az alábbiakban foglalom össze: -

a szigorú költségvetési gazdálkodás alapján a forrásokkal összhangban kerülnek teljesítésre a költségek, mely különösen az ÁROP pályázathoz kapcsolódó költségeket érinti;

-

számos kifizetés nem havi rendszerességgel jelentkezik, teljesítésük egy összegben, a II. félévben fog mutatkozni. E körbe tartozik – a teljesség igénye nélkül – a Megyenap, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság működéséhez kapcsolódó tételek, a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetésével kapcsolatos feladatok, a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács egyes pályázataihoz kapcsolódó követeléskezelés költségigénye, a fejlesztési kiadások.

-

a 3. számú melléklet tartalmazza az engedélyezett létszámkeret alakulását. Elsősorban finanszírozási okok, de megfelelő szakember hiánya miatt nem került betöltésre az éves előirányzatnak megfelelő álláshely. Ez utóbbi kategóriába tartozik a megyei főépítészi munkakör. Ez év februárjától (ismételten) nincs betöltve ez a státusz. Szükséges azt is megjegyezni, hogy a korábbi évekhez viszonyítva erősebb volt a fluktuáció a 4

hivatalban; 1 főnek nyugdíjazás miatt, 1 főnek pedig közös megegyezéssel szűnt meg a jogviszonya, 1 fő a próbaidő alatt felmondott. Mindezek együttes hatására a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok közel 37 %-os szinten realizálódtak. A költségvetési rendelettel összhangban jelen beszámoló is tartalmazza 1.1 számú mellékletként az Önkormányzat, 1.2 számú mellékletként a Hivatal, valamint 2. számú mellékletként az egyes fejezetek, címek, alcímek előirányzat – teljesítés alakulását. A költségvetési rendelet módosításai alkalmával már tájékoztatást adtam a számviteli rendszert érintő alapvető változásról. A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1jétől az eddigi pénzügyi szemléletű rendszerrel szemben, át kellett térni a költségvetési és pénzügyi számvitelre. Az év elejei átállás nehézségeit követően folyamatosan és határidőben teljesítjük adatszolgáltatási kötelezettségeinket a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) felé, ez alapján a MÁK bírság kiszabása nem érintette rendszerünket. Jelenleg a MÁK által biztosított számviteli szoftvert használjuk, ugyanakkor a befektetett eszközök nyilvántartása érdekében – mivel a MÁK ilyen jellegű szoftvert már nem biztosít – új programot kellett beszereznünk. Az új számviteli rendszernek megfelelően át kellett konvertálni a 2013. XII. 31-ei fordulónappal készített, az ún zárszámadási rendelettel elfogadott mérleget. A rendező mérleget – mely a továbbiakban a számviteli beszámolás nyitását is jelenti – április 30-ig kellett a MÁK részére továbbítani. A rendező mérleget tájékoztató jelleggel a jelen előterjesztés 3. számú táblájaként csatolom. Technikai jellegű változás, hogy a határozat 1., 1.1, 1.2 számú mellékleteiben a számviteli rendszer 2014. január 1-jétől történt módosítása miatt új sor is szerepel. Ez az „Egyéb sajátos elszámolások” sor – mely tartalma szerint közel azonos az előző években használt függő, kiegyenlítő bevétellel, kiadással –, olyan bevételeket és kiadásokat kell a vonatkozó soron megjeleníteni, melyek nem képezik önkormányzatunk költségvetésének részét, azt tovább kell utalni, vagy megtérítik. Jelen beszámolóban a személyi juttatásokkal összefüggő tételek jelennek meg e soron, illetve olyan, a jogelőd Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatához kapcsolódó bevétel, melyet tovább kell utalni a források jelenlegi kezelőjének. Összegzésképpen kiemelem, hogy gazdálkodási rendszerünk megfelelő színvonalon, rendezett jogi környezetben működik. Alapvető szempont a pénzügyi lehetőségek maximális szem előtt tartása, a rendkívül takarékos szemlélet. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Salgótarján, 2014. augusztus 18.

Becsó Zsolt

HATÁROZATI JAVASLAT

5

Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2014. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 3., 4. számú mellékletei, valamint az 1., 2., 3. számú tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első féléves tényadatok az alábbiak szerint alakultak: E Ft-ban Működési Fejlesztési Összesen Megnevezés Tárgyévi költségvetési kiadási összege: Tárgyévi költségvetési bevételi összege: Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Záró pénzkészlet: Nyitó pénzkészlet: Egyéb sajátos bevételi elszámolások: Egyéb sajátos kiadási elszámolások: Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 2013. XII. 31-ei egyenlege: Bevételek, kiadások mindösszesen: 2.

233.220

célú 497 771 274 6.084 5.810

129.550 142.265 12.715 107.460 85.763 9.911 1.862

6.581

239.801

Az önként vállalt feladatok előirányzatai teljesülésének alakulása a következő:

Megnevezés 2.számú melléklet III. fejezet 3. cím, 1. alcím, 4. kiemelt előirányzat 2.számú melléklet III. fejezet 3. cím, 2. alcím, 4. kiemelt előirányzat 2.számú melléklet X. fejezet (átvett pénzeszközzel fedezett)

3.

célú 129.053 141.494 12.441 101.376 79.953 9.911 2.791 1.862

Éves előirányzat 755

E Ft-ban I.féléves teljesítés 475

4.000

1.070

10.770

4.791

A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés teljesítést folyamatosan kísérje figyelemmel, az I – III. negyedéves, valamint az éves előirányzatok alakulásáról számoljon be. Határidő: értelemszerű Felelős: a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2014. szeptember 10.

Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző

6

Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési összevont mérlege

Ssz.

Bevételek

1.

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

2.

Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás

3.


4.


5.


Eredeti előirányzat E Ft.

Módosított előirányzat E Ft.

I.féléves teljesítés E Ft.

201 200

201 200

104 624

1.

Személyi juttatások

373

351

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 000

1 247

1 403

3.

Dologi kiadások

72 865

98 028

34 790

4.


326

326

275 065

301 174

141 494

82 561

80 944

357 626

382 118

141 494

I. Tárgyévi működési bevételek

6.



7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

9.


II. Tárgyévi fejlesztési bevételek

10.



Ssz.

Kiadások




147 324

159 822

59 227

39 778

43 575

16 233

147 180

154 668

47 176

13 005

15 331

6 417

I. Tárgyévi működési kiadások

347 287

373 396

129 053


347 287

373 396

129 053

497

5.

Beruházások

8 210

8 790

191

6.

Felújítások

3 000

3 000

580

580

7.


3 322

3 322

-

580

771

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

14 532

15 112

497

4 193

5 810

4 193

6 390

771


14 532

15 112

497

Nyitó pénzkészlet

85 763

Egyéb sajátos elszámolások

9 911

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 2013. XII.31-ei egyenlege

1 862

Bevételek mindösszesen

1. számú melléklet

361 819

388 508

239 801

Záró pénzkészlet

107 460


Kiadások mindösszesen

2 791

361 819

388 508

239 801

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési mérlege

Ssz.

Bevételek

1.

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

2.


3.


4.


5.



6.



7. 8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek


10.



I. féléves teljesítés E Ft.

201 200

201 200

104 624

1.


373

351

2.




Kiadások




51 988

51 743

20 441

14 037

14 282

5 260

100 805

108 247

28 052

12 755

15 081

6 417

126 079

124 210

73 154

1 000

1 000

1 065

3.

Dologi kiadások

80 065

22 203

4.


326

326

5.

Irányító szervi támogatások folyósítása

275 065

282 964

128 569


305 664

313 563

133 324

40 938

39 321

316 003

322 285

128 569


305 664

313 563

133 324

8 210

8 790

497

-

6.

Beruházások

-

191

7.

Felújítások

3 000

3 000

580

580

8.


3 322

3 322

-

580

771


14 532

15 112

497

4 193

5 810

4 193

6 390

771


14 532

15 112

497


44 690


9 911


1 312


Ssz.

72 865

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9.

1.1 számú melléklet

320 196

328 675

185 253


51 432



-

320 196

328 675

185 253

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege

Ssz.

Bevételek

1.

Irányító szervi támogatás

2.


3.


4.



5.






126 079

124 210

73 154

1.

247

338

2.

17 963

12 587

3.

Dologi kiadások

4.


126 079

142 420

41 623

41 623

167 702

184 043


6.

-

-


E Ft I. féléves teljesítés E Ft.




95 336

108 079

38 786


25 741

29 293

10 973

46 375

46 421

19 124

250

250

Ssz.

Kiadások

86 079


167 702

184 043

68 883

86 079


167 702

184 043

68 883


-

-

-


-

-

-

-

5.

Beruházások

6.

Felújítások

-


-

-


-

41 073


-



1.2 számú melléklet

167 702


56 028


2 791

550

184 043

127 702


167 702

184 043

127 702


Nógrád Megye Önnkormányzata 2014. évi költségvetésének részletezése (I. féléves teljesítés)

Kiem Költsé Fej AlCí elt gecí m előirá viselő zet m ny-zat

Kiemelt előirányzat

Összeg E Ft

Eredeti előirányzat Kiadás Alcím Fejezet Cím összesen összesen összesen E Ft E Ft E Ft

Közgyűlés közvetlen kiadásai

I.

1.


2.


3.

Dologi kiadások

11 000

Dologi kiadások

3.


4. II.

Összeg E Ft

Összeg E Ft

11 000

1 500

1 500

1 500

1 250

1 500

250

125 077

125 685 95 573

35 007

25 805

9 911

3.

Dologi kiadások

4 000

4 307

Időközi választás

-

34 27

2.


10

7

3.

Dologi kiadások

2.

2. 1. 3. 2.

Hivatal törzsszámán megjelenő tételek

37

3.

Országgyűlési képviselők választása

-

3. 1.


1 903

961

791

515

Dologi kiadások Európai Parlament tagjainak választása

-

2.

3.


1 575

23

Dologi kiadások

1 068

811

Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek

20 887

Dologi kiadások

Dologi kiadások

28 325

18 717

20 887 7 438

7 438

800

1 800

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

4.


5.


6.

Irányító szervi támogatás

170

1 000

1 1

1 000

1 000

-

1 000

-

184 043 167 702

167 702

167 702

167 702

68 680 184 043

184 043

184 043

184 043

86 079

247

338

17 963

12 587

41 623

41 623

-

126 079

124 210

73 154

4

171

170 50


2.

1 850

50

167 702

3.

3 057

800 -

11 527

3 057 800

800

I.-II. cím bevételei 1.

8 470 8 470

7 438

Dologi kiadások

Dologi kiadások

26 155

18 717

7 438

Egyéb kiadások 3.

1 040 206

5 547

ÁFA befizetés 3.

3 414

8 190


Számlavezetés költsége 3.

4 890

6 922

Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége 3.

9 616


Dologi kiadások

51 789

907 47


1.

45 825

63 487

143 538

95 336

4.

200

171 543

125 077

25 741

2.

200

250 155 202

Személyi juttatások (ebből ÁROP pályázat: 5.905 E Ft)

3.

5 196

200

1 250

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ebből ÁROP pályázat: 1.595 E Ft)

1.

5 196

4 993

11 000

1.

3.

Összeg E Ft

5 396

11 000

2.

1.

Bevétel Fejezet összesen E Ft

71 11 000

Hivatal működtetésnek kiadásai

2.

Teljesítés Kiadás Alcím Cím összesen összesen E Ft E Ft

12 500

11 000

Hivatal kiadásai 1. 1.

Összeg E Ft

Bevétel

132

Rendezvények, kiadványok

2. 1.

Összeg E Ft

Módosított előirányzat Kiadás Alcím Cím Fejezet összesen összesen összesen E Ft E Ft E Ft

12 500

Elnöki kabinet dologi kiadásai

1. 1.

Bevétel

86 079

86 079

68 883



Eredeti előirányzat Kiadás

Kiem Költsé Fej AlCí elt gecí m előirá viselő zet m ny-zat

III.


Összeg E Ft

Alcím összesen E Ft

Cím összesen E Ft

23 165

71 425

Önkormányzat közvetlen kiadásai 1. 1. 1.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.

Dologi kiadások

3.


Összeg E Ft

Összeg E Ft

Összeg E Ft

18 240

9 120

4 925

2 216

1 500

1 500

1 500 46 760

45 086

14 876

32 173

11 279


9 112

8 687

3 017

Dologi kiadások

3 900

3 900

254

4.


3. 1. 4. 2. 4. IV. 1. 1. 3. 4. V. 1. 1. 3. 2. 3. 2. 1.

Dologi kiadások Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek

3.

326


755

VI.

2 755

11 370

4 000

11 370

8 421

12 390

12 390

Egyéb kiadások

8 421

8 421

495

495

8 421

1 297

Számlavezetés költsége Dologi kiadások

800

Dologi kiadások

800

800

Egyéb kiadások Dologi kiadások

2 185

1 297

-

11 580

4 000


-

4 546

4 546

-

4 000

4 000

-

84 378 10 000

-

287

4 000

4 000

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. támogatása

287

4 000

4 000

Területfejlesztési közvetlen feladatok

287

287

11 580

4 000

Általános tartalék

-

11 580

11 000

Tartalék

-

11 000 11 000

3 000

Dologi kiadások

1 385

1 385

8 580

4.

1 385

-

3 000

3.

-

-

8 000

Dologi kiadások

495 -

497 -

495

800

800 497

Felújítások

1. 1.

1 070


Beruházások

3.

1 545

1 070

12 390

6.

VIII.

475

12 390

11 370

5.

1. 1.

-

475

11 370

Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások

Eszközök beszerzése

VII.

4 755

4 000

Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás 1. 1.

755

2 000

-

755

2 000

ÁFA befizetés 3.

1 000

1 000

Szolgáltatások

Dologi kiadások

326 1 000

755

Elnöki hatáskörű döntések fedezete Egyéb működési célú kiadások

1 000

1 000

Elnöki hatáskörű döntések 2013-ról áthúzódó kötelezettségek fedezete

26 212

-

2.

1 000

11 336


-

1 500

33 748

Nógrád Megyei Értéktár Bizottság működési költségkerete

Cím összesen E Ft

27 757

69 751

3.

2. 1.


75 506 23 165

4 925

Elnöki kabinet kiadásai 1.

Összeg E Ft

Teljesítés Kiadás

Bevétel

18 240

Kitüntetések, díjak 3.

Fejezet összesen E Ft

Módosított előirányzat Kiadás Cím Fejezet Alcím összesen összesen összesen E Ft E Ft E Ft

75 180

Bizottságok költsége

2.

Bevétel

84 712

10 000

10 000

10 000

10 000

5

18 916

10 000

4 546

Összeg E Ft



Eredeti előirányzat Kiadás

Kiem Fej AlKöltsé Cí elt ecí gm előirá zet m viselő ny-zat 2. 1.


Összeg E Ft

Követeléskezelés 3.

Dologi kiadások

3. 1.

1 000

Cím összesen E Ft

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

5.

Beruházások

IX. 1. 1. 7.


3. XI. 1. 1. 4.

Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek

3.

Dologi kiadások

210

2.


3.


-

1 120

4 791

1 120 2 246

2 400 -

2 246 7 200

1 425

7 200

126 079

1 425

124 210

126 079

124 210

124 210

124 210

320 196

320 196

328 675

328 675

328 675

328 675

201 200

201 200 373

351

1 000

1 000

1 065

72 865

80 065

22 203

Működési célú támogatások államháztartásonon belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

326

326

6.


580

580

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

9.


40 938

39 321

10.


4 193

5 810

73 154

73 154

129 340

129 340

129 340

133 821

263 161

263 161

263 161

133 821

104 624

4.

8.

73 154 73 154

5.

Technikai összegezés

-

4 791

10 770

2 400

320 196

14 180

-

1 170

2 400

320 196

14 180

10 770

3 570

126 079

190

Összeg E Ft

-

3 322

1 170

126 079

190


210

3 322

2 400

III.-XI. cím bevételei Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

27 13 901

3 322

Dologi kiadások

1.

670 71 168

3 322

1 170

I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás

Cím összesen E Ft

42

3 570 1 170


3 322

3 322

Pályázati program 2014. április 1.- december 31.

Irányító szervi támogatások folyósítása

73 378

210

3 322

Összeg E Ft

1 334

3 322

Pályázati program 2014. március 31. Dologi kiadások

Összeg E Ft

190 73 378

73 168

Teljesítés Kiadás

Bevétel

1 330

Pályázati program 2013. évi áthúzódó költségei

3.

1 334

73 378

Esélyek Háza programok támogatása 1. 1.

Módosított előirányzat Kiadás Cím Fejezet Alcím összesen összesen összesen E Ft E Ft E Ft

1 334 73 378

Munkáltatói kölcsön nyújtása

X.

Összeg E Ft

1 000

Lakásalap

3.

Összeg E Ft


3.

2.

Fejezet összesen E Ft

1 000

ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat 1.


Bevétel

191

640 392

640 392

640 392

640 392

320 196

6

657 350

657 350

657 350

657 350

328 675

263 161

Nógrád Megye Önkormányzata engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)


Fő Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Részmunkaidőben foglalkoztatott

Állományon kívüli alkalmazott

Összesen

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - előirányzat

3

1

4

- teljesítés (statisztikai létszám)

3

1

4

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala - előirányzat

26

1

27

- teljesítés (statisztikai létszám)

16

1

17

- előirányzat

29

1

1

31

- teljesítés

19

1

1

21

Összesen

Közfoglalkoztatott

4. számú melléklet RÉSZLETEZÉS az önkormányzat beruházási kiadásairól

Előirányzat E Ft

Megnevezés


Beruházási kiadok Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak Irodabútor

1 500 790

Jármű beszerzés

6 500

Összesen

8 790

497

497

Felújítási

Iroda felújítás

3 000

Összesen

3 000

-

Nógrád Megye Önkormányzatának költségvetési egyenlegének alakulása (I. féléves teljesítés)

1. számú tábla

E Ft Nógrád Megye Önkormányzata

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala

Hónap Nyitó egyenleg

Bevétel

Kiadás

Záróegyenleg

Nyitó egyenleg

Bevétel

Kiadás

Záróegyenleg

Január

44 690

19 220

8 505

55 405

41 073

599

4 023

37 649

Február

55 405

12 722

7 079

61 048

37 649

2 112

7 649

32 112

Március

61 048

11 838

40 266

32 620

32 112

91 484

56 948

66 648

Április

32 620

16 846

15 366

34 100

66 648

56 785

2 985

120 448

Május

34 100

23 511

4 453

53 158

120 448

647

56 963

64 132

Június

53 158

10 223

11 949

51 432

64 132

779

8 883

56 028

2. számú tábla

"Elkülönített" keret 2014. I. félévi teljesítéséről 2. számú melléklet III.3.1.4. és III.3.2.4. sor

Sorszám

adatok Ft-ban Támogatott szervezet megnevezése

Kedvezményezett szervezet megnevezése

Támogatás összege

Megvalósulás helye

Környezetvédelmi Világnap megrendezésének támogatása

20 000 Ft

Salgótarján

Könyv megjelentetésének támogatása

30 000 Ft

Pásztó

Világbajnokságon való részvétel támogatása

50 000 Ft

Romhány

Idősek Köszöntése rendezvény támogatása

25 000 Ft

Dorogháza

Erkel F. Vegyeskar ünnepi koncert megrendezésének támogatása

25 000 Ft

Szécsény

25 000 Ft

Salgótarján

30 000 Ft

Tar

40 000 Ft

Salgótarján

25 000 Ft

Mátraverebély

Nógrád Táncegyüttes működésének támogatása

100 000 Ft

Salgótarján

Óvoda működésének támogatása

30 000 Ft

Rákóczibánya

XXII. Gabora Gála a gyermekekért rendezvény támogatása

75 000 Ft

Salgótarján

50 000 Ft

Salgótarján

25 000 Ft

Salgótarján

30 000 Ft

Salgótarján

Támogatás célja

Pénzügyileg realizálódott támogatások 2013. évről áthúzódó támogatások

1.

Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány Salgótarján

2.

Bárány János Pásztó

3. 4.

Romhány SE Művészi Teremkerékpár szakosztály Romhány Dorogháza Község Önkormányzata Dorogháza

5.

Szécsényiek a zenéért Alapítvány Szécsény

6.

Handó Péter

7.

Tari Nyugdíjas Egyesület Tar

Csercsicsné Krenács Mónika Salgótarján Összefogás Polgárőr Egyesület 9. Mátraverebély Salgótarjáni Néptáncművészetért 10. Közalapítvány Salgótarján Rákóczibányai Vadvirág 11. Óvoda Rákóczibánya

8.

12.

Pásztói Sport Klub Pásztó

Cédrus Művészeti Alapítvány Budapest

Impuls-Pro Kft Budapest

Eszterlánc Alapítvány Salgótarján

Szín-tézisek esszékötet megjelentetésének támogatása Egyesület működésének támogatása Focimez beszerzésének támogatása Egyesület működésének támogatása

2014. évi támogatások

1. 2.

Palóc Mentőalapítvány Salgótarján Nógrádi Autizmus Alapítvány Salgótarján Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület Salgótarján

Jótékonysági Bál megrendezésének támogatása Autizmus Világnapi ünnepség megrendezésének támogatása Bohács István nótaestek megrendezésének támogatása

3.

Sulyok László Salgótarján

4.

Kodály Zoltán Táncművészeti Egyesület Salgótarján

Jubileumi Táncgála megrendezésének támogatása

25 000 Ft

Salgótarján

5.

"Flóra" Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarján

Téli Ifjúsági és Diáksport Találkozó megrendezésének támogatása

25 000 Ft

Salgótarján

25 000 Ft

Pásztó

30 000 Ft

Csécse

50 000 Ft

Bátonyterenye

6. 7. 8.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Városi Szervezete Pásztó Csécse Településért Egyesület Csécse Nagybátony Ófalusi Hagyományőrző Egyesület Bátonyterenye

Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete Pásztó

Egyesület működésének, programok megrendezésének támogatása "Vidám Csécsei Húsvét" megrendezésének támogatása Farsangi ördöglakodalom megrendezésének támogatása

10

Sorszám

2. számú tábla

Támogatott szervezet megnevezése


Támogatás célja



9.

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete Salgótarján

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Budapest

Szervezet működésének támogatása

75 000 Ft

Salgótarján

10.

Őszirózsák Nyugdíjas Baráti Köre Buják

Fesztiválokon való részvétel támogatása

25 000 Ft

Buják

11.

Mazgon Jelena Salgótarján

40 000 Ft

Salgótarján

12.

Adorján Aranka Palotás

50 000 Ft

Palotás

13.

Zagyva-völgye Emberi Környezetéért Alapítvány Salgótarján

Víz Világnapja alkalmából előadások szervezésének támogatása

25 000 Ft

Salgótarján

14.

START 20:10 Salgótarjáni Alkotóműhely Salgótarján

kiállítás megrendezésének támogatása a FISE Galériában

25 000 Ft

Salgótarján

25 000 Ft

Salgótarján

30 000 Ft

Jobbágyi

25 000 Ft

Salgótarján

Gyermekekért Baráti Kör Salgótarján Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás

Balassi Bálint Asztaltársaság Salgótarján

Versenyeken való részvétel támogatása I. Palotási Tortafesztivál megrendezésének támogatása

Salgótarjáni Erdély-Kör Salgótarján Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi Jövő-Kép Egyesület Salgótarján

Egyesület működésének támogatása Programok megrendezésének támogatása Egyesület működésének támogatása

18.

Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület Salgótarján

Jótékonysági program megrendezésének támogatása

25 000 Ft

Salgótarján

19.

Dornyay Sportegyesület Salgótarján

IX. Nógrádi Nagydíj tájékozódási futóverseny megrendezésének támogatása

50 000 Ft

Salgótarján

20.

Junior Green Team 21 Egyesület Salgótarján

Európa Nap 2014 megrendezésének támogatása

50 000 Ft

Salgótarján

21.

Zsuborinka Egyesület Nemti

05.31.-i Egerszalóki rendezvényen való részvétel támogatása

20 000 Ft

Nemti

22.

Nádújfaluért Baráti Egyesület Mátraterenye

Május 1-i ünnepség megrendezésének támogatása

25 000 Ft

Mátraterenye

23.

Tarján Borház Kft Salgótarján

VI. Tarjáni Tavasz Borfesztivál megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Salgótarján

24.

Kanyó Zsolt Vác

Versenyeken való részvétel támogatása

40 000 Ft

Vác

25.

Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság Salgótarján

7 fő béren vkívüli juttatásának támogatása

210 000 Ft

Salgótarján

26.

Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület Salgótarján

III. Megyei Közbiztonsági Nap megrendezésének támogatása

40 000 Ft

Salgótarján

Palóc Kereszt Búcsú és Falunap megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Herencsény

Népdalkör működésének támogatása

25 000 Ft

Pásztó

Táborozás támogatása

50 000 Ft

Bercel

1956-os memoárkötet megjelentetésének támogatása

25 000 Ft

Salgótarján

15. 16. 17.

Váci Reménység Egyesület Vác

Folyamatban lévő 2014. évi szerződéskötések

1.

2.

Herencsény Községi Önkormányzat Teleki László Városi Rozmaring Népdalkör Pásztó Könyvtár és Közművelődési Központ Pásztó

3.

Római Katolikus Plébánia Bercel

4.

Sulyok László Salgótarján

Polár Stúdió Kft Salgótarján

11

Sorszám

2. számú tábla


5.

Fekete Gyémánt Egyesület Bátonyterenye

Bányász emlékterem kivitelezésének, kiállítás megrendezésének támogatása

25 000 Ft

Bátonyterenye

6.

Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Salgótarján

Ünnepélyes díjátadás megrendezésének támogatása

20 000 Ft

Salgótarján

7.

Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület Salgótarján

Egyesület működésének támogatása

25 000 Ft

Salgótarján

8.

Ary Erzsébet Óvoda Érsekvadkert

Óvoda működésének támogatása

50 000 Ft

Érsekvadkert

9.

Nagy Károly

Könyv megjelentetésének támogatása

30 000 Ft

Salgótarján

10.

A Szurdokpüspöki Templomért Alapítvány Szurdokpüspöki

Szent Kereszt tepmlom harang javításának támogatása

40 000 Ft

Szurdokpüspöki

11.

Rétság Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Rétság

Emlékmű állításának támogatása

25 000 Ft

Rétság

12.

Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület Tar

Mi, a XXI. Század palócai c. könyv megjelentetésének támogatása

30 000 Ft

Tar

13.

Vitalitás Sportegyesület Balassagyarmat

Atlas Sport Felhúzó Gála megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Balassagyarmat

14.

Salgóbányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Somoskőújfalu

Bánya-,Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága

Emléktábla állításának és bányásznap megrendezésének támogatása

25 000 Ft

Salgóbánya

15.

Palotási Általános Iskola szülői munkaközössége Palotás

Palotás Ifjúságáért Alapítvány Palotás

Jótékonysági bál megrendezésének, sportpálya fejlesztésének támogatása

20 000 Ft

Palotás

16.

1956. október 23. Emlékfutás Szervező Bizottság Salgótarján

Salgótarján Sportrekreáció Egyesület Salgótarján

XXIII. 1956. október 23.-i emlékfutás megrendezésének támogatása

50 000 Ft

Sa

17.

EGYMI Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Pásztó

Koncz Dezső tanulmányi verseny megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Pásztó

18.

Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet Salgótarján

Szervezet működésének támogatása

25 000 Ft

Sa

19.

Salgóbányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Somoskőújfalu

Bánya-,Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Emléktábla állításának támogatása Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága

20 000 Ft

Salgóbánya

20.

Nyugdíjasklubok és Idősek "Életet az éveknek" Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete Szécsény

Nyugdíjasklubok és Idősek "Életet az éveknek" Országos Szövetsége Budapest

25 éves jubileumi rendezvény támogatása

40 000 Ft

Szécsény

21.

Őrhalom Község Önkormányzata Őrhalom

Őrhalmi Nemzetközi Ifjúsági Találkozó megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Őrhalom

22.

Magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskola Magyargéc

Táborozás támogatása

20 000 Ft

Magyargéc

23.

Római Katolikus Plébánia Palotás

Orgona felújításának támogatása

30 000 Ft

Palotás


Magyar Rákellenes Liga Budapest

Magyargéci Tehetséges Gyermekekért Alapítvány Magyargéc

Támogatás célja



12

Sorszám

2. számú tábla



24.

Nagylóci Csicsergő Óvoda Nagylóc

25.

Veres Pál Polgári Egyesület

26.

Pásztói Általános Iskola Pásztó

27.



Nagylóc Község Ifjúságáért Bál megrendezésének, számítógép és Fejlődéséért vásárlásának támogatása Közalapítvány Nagylóc

20 000 Ft

Nagylóc

Beniczky Hermin születésének 200-ik évfordulója megemlékezés támogatása

25 000 Ft

Vanyarc

3.b. osztálykirándulás támogatása

25 000 Ft

Pásztó

Balassi Bálint Asztaltársaság Salgótarján

Asztaltársasági füzetek megjelentetésének támogatása

25 000 Ft

Salgótarján

28.

Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezet Ügyéért, az Élhető Város Megvalósításáért Salgótarján

Környezetvédelmi Világnap megrendezésének támogatása

40 000 Ft

Salgótarján

29.

Szurdokpüspöki Község Önkormányzata Szurdokpüspöki

Libafesztivál megrendezésének támogatása

50 000 Ft

Szurdokpüspöki

30.

Swing Jazz Kultúráért Alapítvány Bánk

Louis Armstrong Jazzfesztivál megrendezésének támogatása

75 000 Ft

Bánk

Csurgatós falunap megrendezésének támogatása

40 000 Ft

Csécse

Gyermekekért Alapítvány Pásztó

31. Csécse Község Önkormányzata

Támogatás célja

32.

Jobbágyi Község Önkormányzata Jobbágyi

Falunap megrendezésének támogatása

40 000 Ft

Jobbágyi

33.

"Flóra" Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarján

X. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása

50 000 Ft

Salgótarján

34.

Pásztó Városi Önkormányzat Pásztó

"Muzsikál az erdő" rendezvénysorozat támogatása

50 000 Ft

Pásztó

35.

Cemer Géza Mátraverebély

Népi öltözék vásárlásának támogatása

25 000 Ft

Mátraverebély

36.

Nádújfaluért Baráti Egyesület Mátraterenye

V. Palacsinta Fesztivál megrendezésének támogatása

40 000 Ft

Mátraterenye

37.

Hasznosi Szabadidő Egyesület Hasznos

VII. Hasznosi Rétesfesztivál és Magdolna Napi Búcsú megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Hasznos

38.

Mátrai Lovas Egylet Pásztó

Fogathajtó verseny megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Pásztó

39.

Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi

Nyugállományú katonák és közalkalmazottak találkozója megrendezésének támogatása

40 000 Ft

Jobbágyi

40.

Őszirózsa Nyugdíjas Klub Pásztó

Jubileumi ünnepség megrendezésének támogatása

25 000 Ft

Pásztó

41.

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Balassagyarmat

I. Nógrád-megyei furulyás találkozó megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Balassagyarmat

42.

Dobroda Zenekar Salgótarján

4. CD megjelentetésének támogatása

40 000 Ft

Salgótarján

43.

Duci Csapat Karancslapujtő

Park Party megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Karancslapujtő

Teleki László Városi Könyvtár és Közművelődési Központ Pásztó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest Karancs Kincse Közhasznú Egyesület Karancslapujtő

13

Sorszám

2. számú tábla


44.

Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete Szigethalom

XIII. Pegazus Szárnyain Poéta Piknik megrendezésének támogatása

25 000 Ft

Szigethalom

45.

Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület Pásztó

Nemzetközi folklór versenyen való részvétel támogazása

50 000 Ft

Pásztó

XII. Holdsugár Fesztivál megrendezésének támogatása

25 000 Ft

Salgótarján

50 000 Ft

Szécsény

30 000 Ft

Nógrádmegyer

Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület Salgótarján Polgári Szécsényért Alapítvány 47. Szécsény Görcsi Ágoston 48. Nógrádmegyer


46.

Pásztói Sakk Egyesület Pásztó

Támogatás célja



Példakép tábor megrendezésének támogatása Görcsi Gábor sakkbajnokságon való részvételének támogatása

49.

Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Salgótarján

IV. nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Dalos Találkozója megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Salgótarján

50.

Mátranovák Község Önkormányzata Mátranovák

Vargánya Fesztivál megrendezésének támogatása

40 000 Ft

Mátranovák

51.

Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete Salgótarján

Tánckurzus szervezésének támogatása

25 000 Ft

Salgótarján

52.

Cene gál István Cered

Ceredi Ifjúsági Művészeti Alkotótábor megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Cered

Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány Cered

Összesen:

3 275 000 Ft

14

3. számú tábla

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal PIR-törzsszáma: 450010

RENDEZŐ MÉRLEG 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

Sorszám Megnevezés 01

02 ESZKÖZÖK ÖSZESEN

Összeg Ft-ban

Mérleg hivatkozási sora

Megnevezés

Összeg Ft-ban

04

05

06

03 41 622 897

A) NEMZETI VAGYONBA BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

TARTOZÓ -

B) NEMZETI VAGYONBA FORGÓESZKÖZÖK

02

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak

-

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

05

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

06 07

3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek

08

5. Immateriális javakra adott előlegek

09

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

10

II. Tárgyi eszközök

-

D) KÖVETELÉSEK

-


-

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

-

a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni A/I/1 1. Vagyoni értékű jogok A/I/2 2. Szellemi termékek 1. Adott előlegek D/III/1. - ebből: immateriális javakra adott előlegek A/I/3 3. Immateriális javak értékhelyesbítése A/II II. Tárgyi eszközök -

-

B/I

D/III

12 13 14 15

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások

A/II/2 A/II/2 A/II/3 A/II/4

16

6. Beruházásra adott előlegek

D/III/1

17 18

7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

B/I/3 A/II/5

11

C) PÉNZESZKÖZÖK

D/III

04

-

A B C D

A/I 03

TARTOZÓ

A/II/1

15/52

I. Készletek

-


-

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 1. Adott előlegek - ebből: beruházásokra adott előlegek 3. Egyéb készletek 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

3. számú tábla

249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet


Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban

02

03


Megnevezés

Összeg Ft-ban

04

05

06

A/III

III. Befektetett pénzügyi eszközök -

19

20 21 22 23 24

III. Befektetett pénzügyi eszközök

-

C/I

I. Hosszú lejáratú betétek

D/II

II. Költségvetési követelések

1. Tartós részesedés Ebből: - tartós társulási részesedés

A/III/1 A/III/1

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

A/III/2

25

D/II/1

26

D/II/1

27

D/II/2

28

D/II/2

29

3. Tartósan adott kölcsön

D/II/6

30

D/II/6

31

D/II/7

32

D/II/7

33

D/II/8

34 35 36 37

4. Hosszú lejáratú betétek C/I Ebből: 4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv nem kell külön átrendezni szerinti) értéke 4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt nem kell külön átrendezni értékvesztése

38

D/II/1

39

D/II/1

40

D/II/2

16/52

évet

-

követően

esedékes

1. Tartós részesedések - ebből: tartós részesedések társulásban 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - ebből: államkötvények - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre I. Hosszú lejáratú betétek

1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

-

3. számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

41

D/II/2

42

D/II/3

43 44

D/II/4 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

D/II/5

45

D/II/6

46

D/II/6

47

D/II/7

48

D/II/7

49

D/II/8

50

D/II/8

51

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

52

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

A/III/3

A B

-

53 54 55 56 57 58 59

A/I /1 A/I /2 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

62

65 66 67

68

69 70

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

B) FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek 1. Anyagok

TARTOZÓ


TARTOZÓ

-

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/I /1 A/I /2

1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Egyéb készletek 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 3. Immateriális javak értékhelyesbítése 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

A/II/1

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (a rendező, technikai tételek után megmaradt állomány)


A/IV/1

A/II/2 B/I/3 A/IV/2 A/I/3 A/II/5

B C D E

41 622 897

-

B/I B/I/1

17/52

06


A/II/2 B/I/3 A/IV/1

60 61

63 64

05 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Egyéb készletek 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/II/1

2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (a rendező, technikai tételek után megmaradt állomány)

Összeg Ft-ban

Megnevezés

C) PÉNZESZKÖZÖK

41 072 531

D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK I. Készletek 1. Vásárolt készletek

-

ESZKÖZOLDALI -

3. számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

71

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

B/I/4

72

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

B/I/5

73

4. Késztermékek

B/I/4

74 75 76

5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek II. Követelések

-

77 78 79

termékek,

B/I/2 D

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek D) KÖVETELÉSEK 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre, - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

D/II/4

80

D/II/5

81

D/I/3 D/I/4 2. Adósok

83

D/II/3

84

D/II/4

85

D/I/1

86

D/I/1

87

D/I/2

88

D/I/2

89

D/I/6

90

D/I/6

91

D/I/7

92

D/I/7

93

D/I/8

94

D/I/8 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök

95

D/II/1

96

D/II/1

18/52

06 termékek,

1. Vásárolt készletek

D/I/5

82

05 4. Befejezetlen termelés, félkész késztermékek 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Befejezetlen termelés, félkész késztermékek

B/I/1

D/I/4 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Összeg Ft-ban

Megnevezés

-

3. számú tábla



Sorszám Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

01 97

D/II/2

98

D/II/2

99

D/II/6

100

D/II/6

101

D/II/7

102

D/II/7

103

D/II/8

104

D/II/8

105 106

Ebből: tartósan mérlegfordulónapot esedékes részletek

adott követő

Megnevezés 05 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

kölcsönökből a egy éven belül nem kell külön átrendezni

107

D/I/1

108

D/I/1

109

D/I/2

110

D/I/2

111

D/I/3

112

D/I/4

113

D/I/5

114

D/I/6

115

D/I/6

116

D/I/7

117

D/I/7

118

D/I/8

119

D/I/8

19/52

1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

Összeg Ft-ban 06

3. számú tábla




Összeg Ft-ban


02

03

04

01 120

4. Egyéb követelések

D/II/1

121

D/II/1

122

D/II/2

123

D/II/2

124

D/II/3

125

D/II/4

126

D/II/5

127

D/II/6

128

D/II/6

129

D/II/7

130

D/II/7

131

D/II/8

132

D/II/8

132/a

D/III/5

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Megnevezés 05 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

Összeg Ft-ban 06

5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

Ebből: - támogatási program előlegek nem kell külön átrendezni (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem is maradhat egyenlege) - előfinanszírozás miatti követelések - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - garancia- és kezességvállalásból származó nem kell külön átrendezni követelések - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek III. Értékpapírok B/II II. Értékpapírok 1. Forgatási célú részesedés B/II/1 1. Nem tartós részesedések 1/a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv nem kell külön átrendezni szerinti) értéke 1/b. Forgatási célú részesedés elszámolt nem kell külön átrendezni értékvesztése 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő B/II/2 értékpapírok B/II/2 - ebből: kárpótlási jegyek 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő B/II/2 - ebből: kincstárjegyek értékpapír B/II/2 - ebből: államkötvények B/II/2 - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2 - ebből: befektetési jegyek

20/52

3. számú tábla



Sorszám Összeg Ft-ban

Megnevezés 01 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164


02 03 04 2/a. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő nem kell külön átrendezni értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke 2/b. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő nem kell külön átrendezni értékpapír elszámolt értékvesztése IV. Pénzeszközök 41 072 531 C 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 55 110 C/II C/III 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 41 017 421 C/IV Ebből: 2/a. Költségvetési pénzforgalmi számlák nem kell külön átrendezni bekerülési (könyv szerinti) értéke 2/b. Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt nem kell külön átrendezni értékvesztése C/III 3. Elszámolási számlák C/IV 4. Idegen pénzeszközök C/V Ebből: 4/a. Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv nem kell külön átrendezni szerinti) értéke 4/b. Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése nem kell külön átrendezni

Megnevezés

Összeg Ft-ban

05

06

C) PÉNZESZKÖZÖK II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák

41 072 531 55 110 41 017 421

III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök

C) PÉNZESZKÖZÖK

165

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

C D E

550 366

D) KÖVETELÉSEK

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 166

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

D/III/1

167

A bizonyítottan a következő évi költségvetést terhelő kiadások, továbbá olyan kiadások, amelyekről a keletkezés pillanatában ismert, hogy az nem az államháztartás szervezetét terhelő kifizetés

168

167. soron kívüli függő kiadások

169

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (könyvviteli számlánként)

1. Adott előlegek

1. Adott előlegek - ebből: készletekre adott előlegek 1. Adott előlegek D/III/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1. Adott előlegek D/III/1 - ebből: egyéb adott előlegek a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell D) KÖVETELÉSEK

3921. Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások

171

3922. Munkavállalókkal kiadások

172

173

175

ESZKÖZOLDALI

D/III/1

550 366

170

174

-

D E

81 666,0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

ESZKÖZOLDALI


ESZKÖZOLDALI

468 700

E

81 666

D/III/1

1. Adott előlegek - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

3923. Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások

D/III/7

7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

3924. Utólagos elszámolásra kiadott előlegek átfutó kiadásai

D/III/1

kapcsolatos

3925. Szállítóknak (beruházási kivételével) adott előlegek

átfutó

előlegek

D/III/1 D/III/1

21/52

1. Adott előlegek - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1. Adott előlegek - ebből: készletekre adott előlegek 1. Adott előlegek - ebből: egyéb adott előlegek

468 700

468 700

81666

3. számú tábla



Sorszám Megnevezés 01 176

02 3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai

177

3929. Egyéb átfutó kiadások

178

395. Fejezeti előirányzat-felhasználási elosztás átfutó kiadásai

179

Összeg Ft-ban


03

04

Összeg Ft-ban

Megnevezés

05 06 1. Adott előlegek D/III/1 - ebből: egyéb adott előlegek a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

keret

396. Megtérítendő ellátások elszámolása számla

D/III/6.

6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

180 181 182 183

185 186 187 188

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje

189 190

II. Tőkeváltozások 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása

191

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása

192 193

III. Értékelési tartalék 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka

194

41 622 897 308 232 -

V. Idegen pénzeszközök

G G G/I

G) SAJÁT TŐKE G) SAJÁT TŐKE I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

-

308 232 308 232

-

E) TARTALÉKOK

41 622 897

196

I. Költségvetési tartalékok

41 622 897

1. Költségvetési tartalék elszámolása

198

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

199

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása

200

2. Költségvetési pénzmaradvány

201

3. Költségvetési kiadási megtakarítás

202

4. Költségvetési bevételi lemaradás

203

5. Előirányzat-maradvány

204

II. Vállalkozási tartalékok

205

1. Vállalkozási tartalék elszámolása

206

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

207

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása

208

2. Vállalkozási maradvány

41 314 665 41 314 665

a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

195

197

C/V

D/I/8

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE I. Tartós tőke 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje

184

C/II

8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

D/I/8 398. Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások

41 622 897

G/IV IV. Felhalmozott eredmény 242 134 G/IV IV. Felhalmozott eredmény 242134 a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni G/V V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/V V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni G/III

III. Egyéb változásai

eszközök

III. Egyéb eszközök változásai III. Egyéb eszközök G/III változásai a rendező, technikai tételek elszámolása átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása átrendezni G/III

22/52

induláskori

értéke

és 41 072 531

induláskori

értéke

és

induláskori

értéke

és

41 072 531 41 072 531

után nem maradhat egyenlege, így nem kell után nem maradhat egyenlege, így nem kell után nem maradhat egyenlege, így nem kell után nem maradhat egyenlege, így nem kell után nem maradhat egyenlege, így nem kell után nem maradhat egyenlege, így nem kell után nem maradhat egyenlege, így nem kell után nem maradhat egyenlege, így nem kell után nem maradhat egyenlege, így nem kell után nem maradhat egyenlege, így nem kell után nem maradhat egyenlege, így nem kell

3. számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban

02

03

209

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás

210

4. Vállalkozási bevételi lemaradás


Összeg Ft-ban

Megnevezés

04 05 06 a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

C) PÉNZESZKÖZÖK

211

F) KÖTELEZETTSÉGEK

C H I

308 232

H) KÖTELEZETTSÉGEK

I) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

212

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

-

H/II

213

H/II/5

214

H/II/5

215

H/II/8

216

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

H/II/8

217

H/II/9

218

H/II/9

219

H/II/9

220

H/II/9

221

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

H/II/9

222

H/II/9

223

H/II/9

224

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

H/II/9

225

H/II/9

226

H/II/9

23/52

308 232

FORRÁSOLDALI

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

-

3. számú tábla



Sorszám

01 227

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

H/II/9

228

H/II/9

229

H/II/9

230

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

231 232

H/II/9

H/II/9 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettség

H/II/9

233

H/II/1

234

H/II/2

235

H/II/3

236

H/II/4

237

H/II/5

238

H/II/5

239

H/II/6

240

H/II/7

241

H/II/8

242

H/II/8 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

243

H/II/9

244

H/II/9

245

H/II/9

246

H/II/9

247

H/II/9

248

H/II/9

249

H/II/9

250

H/II/9

24/52

Megnevezés 05 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

Összeg Ft-ban 06

3. számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

251 252 253 254

H/II/9 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások II. Rövid lejáratú kötelezettségek

nem kell külön átrendezni 308 232 H

255

H/I/5

256

H/I/5

257

H/I/8

258

H/I/8

259

H/I/9

260

H/I/9

261

H/I/9

262

H/I/9

263

H/I/9

264

H/I/9

265

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök

H/II/5

266

H/II/5

267

H/II/8

268

H/II/8

269

H/II/9

270

H/II/9

271

H/II/9

272

H/II/9

273

H/II/9

274

H/II/9

275

Ebből:

25/52

Megnevezés

Összeg Ft-ban

05 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

06

H) KÖTELEZETTSÉGEK 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

109 232

3. számú tábla



Sorszám Megnevezés 01 276

Összeg Ft-ban


02 03 04 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet nem kell külön átrendezni terhelő törlesztő részletei

277

H/I/9

278

H/I/9

279

H/I/9

280

H/I/9

281

H/I/9

282

H/I/9 2. Rövid lejáratú hitelek

283

H/II/9

284

H/II/9

285

H/II/9

286

H/II/9

287

H/II/9

288

H/II/9

289 290 291 292 293 294

295 296 297 298

299 300 301 302

Megnevezés

Összeg Ft-ban

05

06

9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

Ebből: a soron záró adat nem szerepelhet, így nem is kell átrendezni - likvid hitelek - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet nem kell külön átrendezni terhelő törlesztő részletei - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő nem kell külön átrendezni évet terhelő törlesztő részletei 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/9 finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évben esedékes H/I/9 kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes H/I/9 kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes H/I/9 kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból 9. Költségvetési évet követően esedékes H/II/9 kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes H/II/9 kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes H/II/9 kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes H/II/9 kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására Ebből: rövid lejáratú működési célú nem kell külön átrendezni kötvénykibocsátások

26/52

3. számú tábla



Sorszám Összeg Ft-ban

Megnevezés 01 303

304


02 03 04 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő nem kell külön átrendezni törlesztő részletei - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő nem kell külön átrendezni részletei

305

H/I/3

306

H/I/6

307 308

4. Kötelezettségek szolgáltatásból (szállítók)

áruszállításból

H/I/7

és

109 232 H/II/3

309

H/II/6

310 311 312 313 314 315

H/II/7 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő kötelezettségek 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (az alábbi megbontás szerint) Ebből:

szállítói szállítói

318 - váltótartozások 319 320 321 322 323

- munkavállalókkal kötelezettségek

szembeni

különféle

324 325 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek 326 327 328 329 330 331

332

333

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek - támogatási program előlege miatti kötelezettségek - előfinanszírozás miatti kötelezettségek

05

06

3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

109 232

nem kell külön átrendezni H


199 000

3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/6 beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/7 felújításokra 3. Költségvetési évet követően esedékes H/II/3 kötelezettségek dologi kiadásokra 6. Költségvetési évet követően esedékes H/II/6 kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes H/II/7 kötelezettségek felújításokra 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/1 személyi juttatásokra 1. Költségvetési évet követően esedékes H/II/1 kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/2 munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/3 dologi kiadásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes H/II/2 kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes H/II/3 kötelezettségek dologi kiadásokra H/III/1 1. Kapott előlegek a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/5 egyéb működési célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő H/I/5 támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/8 egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/I/3

317

Összeg Ft-ban

nem kell külön átrendezni

199000

316

Megnevezés

27/52

3. számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

334

335

H/I/8 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

H/II/5

336

H/II/5

337

H/II/8

338

H/II/8

339

H/I/5

340 341

H/I/8 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek

H/II/5

342

H/II/8

343

H/I/5

344 345

H/I/8 - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek

H/II/5

346

H/II/8

347

H/II/1

348

H/II/2

349

H/II/3

350

H/II/4

351

H/II/5

352

H/II/5

353

H/II/6

354

H/II/7

355

H/II/8

356

H/II/8 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei

357

H/II/9

28/52

Megnevezés 05 ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

Összeg Ft-ban 06

3. számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

358

H/II/9

359

H/II/9

360

H/II/9

361

H/II/9

362

H/II/9

363

H/II/9

364

H/II/9

365

H/II/9

366

H/I/1

367

H/I/2

368

H/I/3

369

H/I/4

370

H/I/5

371

H/I/5

372

H/I/6

373

H/I/7

374

H/I/8

375

H/I/8

376

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid 199000 lejáratú kötelezettségek

H/I/9

377

H/I/9

378

H/I/9

379

H/I/9

380

H/I/9

381

H/I/9

29/52

Megnevezés

Összeg Ft-ban

05 06 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 199000 dologi kiadásokra 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

3. számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

382

H/I/9

383

H/I/9

384

H/I/9

385

H/II/1

386

H/II/2

387

H/II/3

388

H/II/4

389

H/II/5

390

H/II/5

391

H/II/6

392

H/II/7

393

H/II/8

394

H/II/8 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

395

H/II/9

396

H/II/9

397

H/II/9

398

H/II/9

399

H/II/9

400

H/II/9

401

H/II/9

402

H/II/9

403

H/II/9

404

H/I/1

405

H/I/2

30/52

Megnevezés 05 ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

Összeg Ft-ban 06

3. számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

406

H/I/3

407

H/I/4

408

H/I/5

409

H/I/5

410

H/I/6

411

H/I/7

412

H/I/8

413

H/I/8

414

H/I/9

415

H/I/9

416

H/I/9

417

H/I/9

418

H/I/9

419

H/I/9

420

H/I/9

421

H/I/9

422

H/I/9

423

- egyéb különféle kötelezettségek

H/II/1

424

H/II/2

425

H/II/3

426

H/II/4

427

H/II/5

428

H/II/5

429

H/II/6

430

H/II/7

31/52

Megnevezés 05 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

Összeg Ft-ban 06

3. számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

431

H/II/8

432

H/II/8

433

H/II/9

434

H/II/9

435

H/II/9

436

H/II/9

437

H/II/9

438

H/II/9

439

H/II/9

440

H/II/9

441

H/II/9

441/a

H/III/5.

442

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

443

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (könyvviteli számlánként)

444 445 446

448

4821. Költségvetési átfutó bevételek

449

451 452 453

4822. Utólagos elszámolások átfutó bevételei 4823. Költségvetési egyéb bevételek beszedési számlával kapcsolatos átfutó bevételek (csak helyi önkormányzatok) 4824. Költségvetés letéti bevételei 4825. Továbbadási céllal kapott átfutó bevételek 4826. Vevőtől kapott előlegek bevételei

454

48281. Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei

455

48282. Egyéb megosztott átfutó bevételek

456

4829. Költségvetési egyéb átfutó bevételek

H/III/1

05 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása C)PÉNZESZKÖZÖK III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

Összeg Ft-ban 06

-

1. Kapott előlegek


4812. Helyi adóbeszedési számlával kapcsolatos függő bevételek 4813. Egyéb adóbeszedési számlákkal kapcsolatos függő bevételek 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (könyvviteli számlánként)

450

-

4811. Költségvetési intézményi függő bevételek

447

C H/III I

-

Megnevezés

H/III/1

1. Kapott előlegek

H/III/1

1. Kapott előlegek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

-

H/III

-

a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni H/III/1 1. Kapott előlegek H/III/1

1. Kapott előlegek


3. Más által beszedett bevételek elszámolása

H/III/3 3. Más által beszedett bevételek elszámolása a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

32/52

3. számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

Megnevezés

Összeg Ft-ban

05

06

C) PÉNZESZKÖZÖK

457

458 459 460 461

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (könyvviteli számlánként)

4831. Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések 4832. Helyiadó-beszedési számlák közötti átvezetések 4835. Önkormányzati támogatások rendező költségvetési kiegyenlítő bevételi átvezetési számla

462

484. Adóhatóságokkal kapcsolatos elszámolási számla (Tb. Kezelő szervek és NAV közötti elszámolások)

463

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

464 465 466

-

C H/III/1 I

1. Kapott előlegek

C/III. C/IV.

I) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák

C/III.

III. Forintszámlák

FORRÁSOLDALI

-


H/III/1

I

Ebből: nem kell külön átrendezni - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások - nemzetközi támogatási programok deviza nem kell külön átrendezni elszámolása

33/52

1. Kapott előlegek


FORRÁSOLDALI

3.számú tábla

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Nógrád Megye Önkormányzata PIR-törzsszáma: 735265

RENDEZŐ MÉRLEG 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet



02 ESZKÖZÖK ÖSZESEN

Összeg Ft-ban


Megnevezés

Összeg Ft-ban

04

05

06

03 112 237 908


TARTOZÓ 63 764 301


02

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

TARTOZÓ

A B C D

65 380 877

C) PÉNZESZKÖZÖK

D) KÖVETELÉSEK

A/I 03


1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

05

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

06 07


08

5. Immateriális javakra adott előlegek

09

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

10

II. Tárgyi eszközök

11

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12 13 14 15

2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások

16

6. Beruházásra adott előlegek


-

262 835

17 781 569

17 781 569 D/III

04

-


-


827 461 16 954 108

a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni A/I/1 1. Vagyoni értékű jogok 827461 A/I/2 2. Szellemi termékek 16954108 1. Adott előlegek D/III/1. - ebből: immateriális javakra adott előlegek A/I/3 3. Immateriális javak értékhelyesbítése A/II II. Tárgyi eszközök 37 752 732

37 752 732

B/I

I. Készletek

-

D/III


-

18 133 052

A/II/1


9 835 641 9 784 039

A/II/2 A/II/2 A/II/3 A/II/4

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 1. Adott előlegek - ebből: beruházásokra adott előlegek

D/III/1

34/52

18 133 052 9 835 641 9 784 039

3.számú tábla



Sorszám Megnevezés 01 17 18

02 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Összeg Ft-ban


03

04 B/I/3 A/II/5 A/III

Összeg Ft-ban

Megnevezés 05 3. Egyéb készletek 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

06

III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 230 000

19

20 21 22 23 24

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés Ebből: - tartós társulási részesedés

8 492 835

8 230 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

C/I

I. Hosszú lejáratú betétek

D/II

II. Költségvetési követelések

A/III/1 A/III/1 A/III/2

25

D/II/1

26

D/II/1

27

D/II/2

28

D/II/2

29

3. Tartósan adott kölcsön

262 835

D/II/6

30

D/II/6

31

D/II/7

32

D/II/7

33

D/II/8

34 35 36 37

4. Hosszú lejáratú betétek C/I Ebből: 4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv nem kell külön átrendezni szerinti) értéke

évet

-

követően

esedékes

1. Tartós részesedések - ebből: tartós részesedések társulásban 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - ebből: államkötvények - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre I. Hosszú lejáratú betétek

4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése nem kell külön átrendezni

38

D/II/1

39

D/II/1

35/52

1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

262 835

8 230 000

262 835

262 835

3.számú tábla




Összeg Ft-ban


02

03

04

01 40

D/II/2

41

D/II/2

42

D/II/3

43

D/II/4

44

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

D/II/5

45

D/II/6

46

D/II/6

47

D/II/7

48

D/II/7

49

D/II/8

50

D/II/8

51


52

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

A/III/3

A B

1 353 741

53 54 55 56 57 58 59

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

63 64 65 66 67

68

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (a rendező, technikai tételek után megmaradt állomány)

B) FORGÓESZKÖZÖK


TARTOZÓ


TARTOZÓ

1 353 741

A/II/1


A/II/2 B/I/3 A/IV/1

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Egyéb készletek 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/I /1 A/I /2


A/II/1


A/II/2 B/I/3

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Egyéb készletek 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 3. Immateriális javak értékhelyesbítése 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

A/IV/2 A/I/3 A/II/5

B C D E

46 857 031

36/52

06



60 61 62

05 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

A/I /1 A/I /2 1 353 741

2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (a rendező, technikai tételek után megmaradt állomány)

Összeg Ft-ban

Megnevezés

C) PÉNZESZKÖZÖK D) KÖVETELÉSEK

-

1353741

44 690 292 855 049

3.számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

69 70

I. Készletek 1. Anyagok

71

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

B/I/4

72

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

B/I/5

73

4. Késztermékek

B/I/4

74 75 76

-

5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek II. Követelések

B/I B/I/1

855 049

77 78 79

áruszállításból,

1. Vásárolt készletek

B/I/2 D

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek D) KÖVETELÉSEK 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre, - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/I/5

szolgáltatásból

D/II/4

80

D/II/5

81

D/I/3

82

D/I/4 2. Adósok

83

D/II/3

84

D/II/4

85

D/I/1

86

D/I/1

87

D/I/2

88

D/I/2

89

D/I/6

90

D/I/6

91

D/I/7

92

D/I/7

93

D/I/8

94

D/I/8 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök

357 954

95

D/II/1

37/52

05 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK I. Készletek 1. Vásárolt készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

B/I/1

D/I/4 1. Követelések (vevők)

Megnevezés

Összeg Ft-ban 06

-

855 049

3.számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

96

D/II/1

97

D/II/2

98

D/II/2

99

D/II/6

100

D/II/6

101

D/II/7

102

D/II/7

103

D/II/8

104

D/II/8

105

Ebből:

106

- tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot nem kell külön átrendezni követő egy éven belül esedékes részletek

107

D/I/1

108

D/I/1

109

D/I/2

110

D/I/2

111

D/I/3

112

D/I/4

113

D/I/5

114

D/I/6

115

D/I/6

116

D/I/7

117

D/I/7

38/52

Megnevezés

Összeg Ft-ban

05 06 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 7. Költségvetési évet követően esedékes 357954 követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 357954 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évben esedékes követelések 497095 működési bevételre 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

3.számú tábla




Összeg Ft-ban


02

03

04

01 118

D/I/8

119

D/I/8

120

4. Egyéb követelések

497095

D/II/1

121

D/II/1

122

D/II/2

123

D/II/2

124

D/II/3

125

D/II/4

126

D/II/5

127

D/II/6

128

D/II/6

129

D/II/7

130

D/II/7

131

D/II/8

132

D/II/8

132/a

D/III/5

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Ebből: - támogatási program előlegek - előfinanszírozás miatti követelések - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - garancia- és kezességvállalásból származó követelések - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek III. Értékpapírok 1. Forgatási célú részesedés 1/a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke 1/b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése

Megnevezés 05 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

Összeg Ft-ban 06

5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

nem kell külön átrendezni (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem is maradhat egyenlege)


-

B/II B/II/1

nem kell külön átrendezni nem kell külön átrendezni

39/52

II. Értékpapírok 1. Nem tartós részesedések

-

3.számú tábla




Összeg Ft-ban


02

03

04

01 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

B/II/2 2. Forgatási értékpapír

célú

hitelviszonyt

B/II/2 B/II/2 B/II/2 B/II/2 B/II/2

megtestesítő

2/a. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő nem kell külön átrendezni értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke 2/b. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő nem kell külön átrendezni értékpapír elszámolt értékvesztése IV. Pénzeszközök 44 690 292 C 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 83 580 C/II C/III 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 43 735 478 C/IV Ebből: 2/a. Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési nem kell külön átrendezni (könyv szerinti) értéke 2/b. Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt nem kell külön átrendezni értékvesztése C/III 3. Elszámolási számlák C/IV 4. Idegen pénzeszközök 871234 C/V Ebből: 4/a. Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv nem kell külön átrendezni szerinti) értéke 4/b. Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése nem kell külön átrendezni

Összeg Ft-ban

Megnevezés 05 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - ebből: kárpótlási jegyek - ebből: kincstárjegyek - ebből: államkötvények - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei - ebből: befektetési jegyek

C) PÉNZESZKÖZÖK II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák

III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök

06

44 690 292 83 580 43 735 478

871234

C) PÉNZESZKÖZÖK

165

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

C D E

1 311 690

D) KÖVETELÉSEK

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 166

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

100 000

167

A bizonyítottan a következő évi költségvetést terhelő kiadások, továbbá olyan kiadások, amelyekről a keletkezés pillanatában ismert, hogy az nem az államháztartás szervezetét terhelő kifizetés

168

167. soron kívüli függő kiadások

169

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (könyvviteli számlánként)

ESZKÖZOLDALI

1. Adott előlegek

100000

1. Adott előlegek - ebből: készletekre adott előlegek 1. Adott előlegek D/III/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1. Adott előlegek D/III/1 - ebből: egyéb adott előlegek a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell D/III/1

D) KÖVETELÉSEK 1 211 690

170

3921. Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások

171

3922. Munkavállalókkal kiadások

kapcsolatos

D/III/1

100 000

átfutó

D E

1 211 690

E

D/III/1

40/52

-


ESZKÖZOLDALI


ESZKÖZOLDALI

1. Adott előlegek - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

1 211 690

1 211 690

3.számú tábla




Összeg Ft-ban


Megnevezés

Összeg Ft-ban

02

03

04

05

06

D/III/7

7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

01

172

3923. Megelőlegezett társadalombiztosítási családtámogatási ellátások

173

3924. Utólagos elszámolásra kiadott előlegek átfutó kiadásai

174 175

3925. Szállítóknak (beruházási kivételével) adott előlegek

és

előlegek

176

3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai

177

3929. Egyéb átfutó kiadások

178

395. Fejezeti előirányzat-felhasználási elosztás átfutó kiadásai

179

1. Adott előlegek - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1. Adott előlegek D/III/1 - ebből: készletekre adott előlegek 1. Adott előlegek D/III/1 - ebből: egyéb adott előlegek 1. Adott előlegek D/III/1 - ebből: egyéb adott előlegek a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni D/III/1

keret

396. Megtérítendő ellátások elszámolása számla

D/III/6.

6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

180 181 182 183

398. Nemzetközi támogatásokhoz költségvetési átfutó kiadások

185 186 187 188

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje

189 190

II. Tőkeváltozások 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása

191

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása

192 193

III. Értékelési tartalék 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka

194

C/V

V. Idegen pénzeszközök

G G G/I

G) SAJÁT TŐKE G) SAJÁT TŐKE I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

kapcsolódó

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE I. Tartós tőke 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje

184

C/II

8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

D/I/8 D/I/8

112 237 908 29 413 799 157 644 989 157 644 989

74 544 547 74 544 547 275 772 912

a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni -

128 231 190 128 231 190

-

G/IV IV. Felhalmozott eredmény - 245 047 423 G/IV IV. Felhalmozott eredmény -245047423 a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni G/V V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/V V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

195

E) TARTALÉKOK

45 130 748

G/III

196

I. Költségvetési tartalékok

45 130 748

G/III

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

43 819 058

197

1. Költségvetési tartalék elszámolása

45 130 748

G/III

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

43 819 058

198

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

199

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása

200

2. Költségvetési pénzmaradvány

201

3. Költségvetési kiadási megtakarítás

202

4. Költségvetési bevételi lemaradás

a rendező, átrendezni a rendező, átrendezni a rendező, átrendezni a rendező, átrendezni a rendező, átrendezni

41/52

43 819 058

technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell

3.számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban

02

03

203

5. Előirányzat-maradvány

204

II. Vállalkozási tartalékok

205

1. Vállalkozási tartalék elszámolása

206

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

207

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása

208

2. Vállalkozási maradvány

209

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás

210

4. Vállalkozási bevételi lemaradás

Mérleg hivatkozási sora 04 a rendező, átrendezni a rendező, átrendezni a rendező, átrendezni a rendező, átrendezni a rendező, átrendezni a rendező, átrendezni a rendező, átrendezni a rendező, átrendezni

Összeg Ft-ban

Megnevezés

05 06 technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell

C) PÉNZESZKÖZÖK

211

F) KÖTELEZETTSÉGEK

C H I

37 693 361



212

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

-

H/II

213

H/II/5

214

H/II/5

215

H/II/8

216

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

H/II/8

217

H/II/9

218

H/II/9

219

H/II/9

220

H/II/9

221

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

H/II/9

42/52

36 822 127

FORRÁSOLDALI

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

-

3.számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

222

H/II/9

223

H/II/9

224

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

H/II/9

225

H/II/9

226

H/II/9

227

H/II/9

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

228

H/II/9

229

H/II/9

230

H/II/9

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

231 232

H/II/9 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettség

H/II/9

233

H/II/1

234

H/II/2

235

H/II/3

236

H/II/4

237

H/II/5

238

H/II/5

239

H/II/6

240

H/II/7

241

H/II/8

242

H/II/8 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

243

H/II/9

244

H/II/9

245

H/II/9

246

H/II/9

43/52

Megnevezés 05 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

Összeg Ft-ban 06

3.számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

247

H/II/9

248

H/II/9

249

H/II/9

250

H/II/9

251

H/II/9

252 253 254

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások II. Rövid lejáratú kötelezettségek

nem kell külön átrendezni 36 822 127 H

255

H/I/5

256

H/I/5

257

H/I/8

258

H/I/8

259

H/I/9

260

H/I/9

261

H/I/9

262

H/I/9

263

H/I/9

264

H/I/9

265

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök

H/II/5

266

H/II/5

267

H/II/8

268

H/II/8

269

H/II/9

270

H/II/9

44/52

Megnevezés 05 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

H) KÖTELEZETTSÉGEK 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

Összeg Ft-ban 06

1 380 527

3.számú tábla




Összeg Ft-ban


02

03

04

01 271

H/II/9

272

H/II/9

273

H/II/9

274

H/II/9

275 276

H/I/9

278

H/I/9

279

H/I/9

280

H/I/9

281

H/I/9

282

H/I/9 2. Rövid lejáratú hitelek

283

H/II/9

284

H/II/9

285

H/II/9

286

H/II/9

287

H/II/9

288

H/II/9

291 292 293 294

295

05 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet nem kell külön átrendezni terhelő törlesztő részletei

277

289 290

Megnevezés

9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

Ebből: a soron záró adat nem szerepelhet, így nem is kell átrendezni - likvid hitelek - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet nem kell külön átrendezni terhelő törlesztő részletei - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő nem kell külön átrendezni évet terhelő törlesztő részletei 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/9 finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évben esedékes H/I/9 kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes H/I/9 kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

45/52

Összeg Ft-ban 06

3.számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

296

H/I/9 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból

297

H/II/9

298

H/II/9

299

H/II/9

300

H/II/9

301

- rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások nem kell külön átrendezni

303

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó nem kell külön átrendezni tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei

304

- működési célú kötvénykibocsátásból származó nem kell külön átrendezni tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei

305

H/I/3

306

H/I/6

308

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

H/I/7 1 380 527 H/II/3

309

H/II/6

310

H/II/7

311 312 313 314 315

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő kötelezettségek 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (az alábbi megbontás szerint) Ebből:

szállítói szállítói

35441600

H

317

H/I/6

318

H/I/7 - váltótartozások

319

H/II/3

320

H/II/6

321

H/II/7 - munkavállalókkal kötelezettségek

szembeni

3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

1 380 527


H/I/3

323

06


316

322

05 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

Összeg Ft-ban

Ebből:

302

307

Megnevezés

H/I/1

különféle

H/II/1

324

H/I/2

325

H/I/3 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek

46/52

H) KÖTELEZETTSÉGEK 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

35 441 600

3.számú tábla




02 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek

326 327 328

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek

329

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek

330

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

331

332

333

334

335

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

336

Összeg Ft-ban


03

04

H/II/8

338

H/II/8

339

H/I/5

340

H/I/8 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek

H/II/5

342

H/II/8

343

H/I/5

344 345

Összeg Ft-ban

05 06 2. Költségvetési évet követően esedékes H/II/2 kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes H/II/3 kötelezettségek dologi kiadásokra H/III/1 1. Kapott előlegek a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/5 egyéb működési célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő H/I/5 támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/8 egyéb felhalmozási célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő H/I/8 támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 5. Költségvetési évet követően esedékes H/II/5 kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő H/II/5 támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

337

341

Megnevezés

H/I/8 - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek

H/II/5

346

H/II/8

347

H/II/1

348

H/II/2

349

H/II/3

350

H/II/4

351

H/II/5

47/52

8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

3.számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

352

H/II/5

353

H/II/6

354

H/II/7

355

H/II/8

356

H/II/8 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei

357

H/II/9

358

H/II/9

359

H/II/9

360

H/II/9

361

H/II/9

362

H/II/9

363

H/II/9

364

H/II/9

365

H/II/9

366

H/I/1

367

H/I/2

368

H/I/3

369

H/I/4

370

H/I/5

371

H/I/5

372

H/I/6

373

H/I/7

374

H/I/8

48/52

Megnevezés 05 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

Összeg Ft-ban 06

8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 35441600 dologi kiadásokra 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

3.számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

375

376

H/I/8 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú 35441600 kötelezettségek

H/I/9

377

H/I/9

378

H/I/9

379

H/I/9

380

H/I/9

381

H/I/9

382

H/I/9

383

H/I/9

384

H/I/9

385

H/II/1

386

H/II/2

387

H/II/3

388

H/II/4

389

H/II/5

390

H/II/5

391

H/II/6

392

H/II/7

393

H/II/8

394

H/II/8 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

395

H/II/9

396

H/II/9

397

H/II/9

49/52

Megnevezés 05 ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

Összeg Ft-ban 06

3.számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

398

H/II/9

399

H/II/9

400

H/II/9

401

H/II/9

402

H/II/9

403

H/II/9

404

H/I/1

405

H/I/2

406

H/I/3

407

H/I/4

408

H/I/5

409

H/I/5

410

H/I/6

411

H/I/7

412

H/I/8

413

H/I/8

414

H/I/9

415

H/I/9

416

H/I/9

417

H/I/9

418

H/I/9

419

H/I/9

420

H/I/9

50/52

Megnevezés 05 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

Összeg Ft-ban 06

3.számú tábla



Sorszám

01

Megnevezés

Összeg Ft-ban


02

03

04

421

H/I/9

422

H/I/9

423

H/II/1

- egyéb különféle kötelezettségek

424

H/II/2

425

H/II/3

426

H/II/4

427

H/II/5

428

H/II/5

429

H/II/6

430

H/II/7

431

H/II/8

432

H/II/8

433

H/II/9

434

H/II/9

435

H/II/9

436

H/II/9

437

H/II/9

438

H/II/9

439

H/II/9

440

H/II/9

441

H/II/9

441/a

H/III/5.

442

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

443

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (könyvviteli számlánként)

C H/III I

871 234

-

H/III/1

51/52

Megnevezés

Összeg Ft-ban

05 ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

06

8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása C)PÉNZESZKÖZÖK III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI 871234 ELSZÁMOLÁSOK 1. Kapott előlegek

-

3.számú tábla



Sorszám

01 444 445 446

Megnevezés

Összeg Ft-ban

02

03

4812. Helyi adóbeszedési számlával kapcsolatos függő bevételek 4813. Egyéb adóbeszedési számlákkal kapcsolatos függő bevételek 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (könyvviteli számlánként)

448

4821. Költségvetési átfutó bevételek

449

451 452 453

4822. Utólagos elszámolások átfutó bevételei 4823. Költségvetési egyéb bevételek beszedési számlával kapcsolatos átfutó bevételek (csak helyi önkormányzatok) 4824. Költségvetés letéti bevételei 4825. Továbbadási céllal kapott átfutó bevételek 4826. Vevőtől kapott előlegek bevételei

454

48281. Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei

455

48282. Egyéb megosztott átfutó bevételek

456

4829. Költségvetési egyéb átfutó bevételek

457

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (könyvviteli számlánként)

458 459 460 461

484. Adóhatóságokkal kapcsolatos elszámolási számla (Tb. Kezelő szervek és NAV közötti elszámolások)

463

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

464 465 466

H/III/1

1. Kapott előlegek

H/III/1

1. Kapott előlegek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

-

-

H/III


1. Kapott előlegek


3. Más által beszedett bevételek elszámolása

H/III/3 3. Más által beszedett bevételek elszámolása a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni C) PÉNZESZKÖZÖK -

4831. Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések 4832. Helyiadó-beszedési számlák közötti átvezetések 4835. Önkormányzati támogatások rendező költségvetési kiegyenlítő bevételi átvezetési számla

462

Összeg Ft-ban

Megnevezés

04 05 06 a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

4811. Költségvetési intézményi függő bevételek

447

450


C H/III/1 I

1. Kapott előlegek

C/III. C/IV.

I) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák

C/III.

III. Forintszámlák

FORRÁSOLDALI


H/III/1

871234

I

Ebből: nem kell külön átrendezni - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások - nemzetközi támogatási programok deviza nem kell külön átrendezni elszámolása

52/52

1. Kapott előlegek


FORRÁSOLDALI

871234

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Recommend Documents