Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete Szakfeladatok részletezése
Működési
eFt-ban
Bevételek 889101-1 Bölcsődei ellátás Kiadások Alapilletmény 511115 3fő323600 x 12 Bérek összesen:
3883 3883
5311 TB járulék 26% 5321 Munkaerő paci járulék 1% Járulékok összesen:
1010 39 1048
513112 Továbbképzés 5481 Munkaruha 54823 Tisztítószer 5431 Irodaszer, nyomtatvány 56329 Egyéb dologi kiadás textiliák, edények, festék 55212 Vásárolt élelmiszer 14fő x 596 x 220
15 15 0 30 50
1836 1946
Dologi kiadások összesen: 56111 Áfa 27%
1946
7403
1027
1027
449 2513 800
2962 3762
Bevételek összesen: Kiadások: 55212 Vásárolt élelmiszer 45fő x524 x 220 nap 56111 ÁFA 27% 56211 Munkába-járás Kiadások összesen:
525
708 101 0 218
809
Bevételek összesen:
562912 Óvodai intézményi étkezés Bevételek: 91312 Intézményi ellátás díja ingyen eszik 7 fő 50% 10 fő x 204 x 220 nap 100% 28 fő x 408x 220 nap 919131 ÁFA 27%
525 7403
Kiadások összesen: Bevételek 91312 Intézményi ellátási díj 100 % fizet 7 fő x 460 x 220 50 % fizet 2 fő x 230 x 220 ingyen eszik 1 fő 919131 Áfa 27 %
Felhalmozási
Kiadások
3762
5187 1400 156
5187 6743
6743
562913 Iskolai intézményi étkezés Kiadások 55212 vásárolt élelmiszer 25x 460 x 185 nap 37x 636 x 185 nap 56111 ÁFA 27%
Kiadások összesen: Bevételek 91312 Intézményi ellátási díj napi 1 x étkező 12fő x 100% -os x 360X185
2128 4353 1750
6481
8231
8231
799
Bevételek
Kiadások
Működési
eFt-ban
Szakfeladatok részletezése
Bevételek 5 fő x 50%-os x 180 x 185 8 fő ingyen eszik napi 3 x étkezők 12 fő x100% x 488 x 185 4 fő x 50 % x 244 x 185 21 fő ingyen eszik 919131 ÁFA 27%
Felhalmozási
Kiadások
Bevételek
Kiadások
167 0 0 1083 181 2230
602 2832
Bevételek összesen:
2832
562917 Munkahelyi vendéglátás Bevételek 91313 Alkalmazotti étkezés ovi 8 fő x 360 x 220 iskola 4 fő x 360x 185 ÁFA 27%
860 1092
Bevételek összesen: Kiadások 55211 Vásárolt élelmiszer 8 fő x 460 Ft x 220 nap 4 fő x460 Ft x 185 nap 56111 ÁFA 27%
634 226 232 1092
809 340 310
1149 1459
Kiadások összesen:
1459
552110 Közutak, hidak, alagutak Kiadások 55213 Szállítás 55218 Karbantartás,kis javítás, kőszórás Kátyúk aszfaltozása Törökp. Gyaloghidak, átereszek karb. Illegális szemétlerakás megszüntetése
100 200 100 100 0
Dologi kiadások: 56111 ÁFA 27% Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadás: Egyéb nem elszámolható ktg Iskola KEOP pály. 90 % KEOP támog. ÁFA 27 % Iskola KEOP pály. Önrész 10 % KEOP önrész ÁFA 27 % IKSZT kialakítás IKSZT működés Áthidaló hitel kamatai ( 3 hónapra) Önrész (ÁFA)IKSZT Áfa összesen: Felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási bevételek: Pályázati támogatás KEOP iskola Támogatás ÁFA 27 % IKSZT pályázati támogatás ÁFA összesen Felhalmozási bevétel összesen:
135 635
635
300 8000 8000
2160
800
216
800 40827 6500 800 40827
11023 13399 70626
70626
8000 8000
2160 46601 2160 56761
56761
851011 Óvodai nevelés Kiadások 511112 Közalkalmazottak alapilletménye (9fő)1351000x 12 511142 Pótlékok Intézményvezetői és helyettesi egyéb pótlék 8198x12
16212 720 98
Működési
eFt-ban
Szakfeladatok részletezése
Bevételek
5421 Gyógyszer,vegyszer 5431 Irodaszer, nyomtatvány 5441 Könyv,folyóirat 5461 Hajtó és kenőanyag 54711 Kis értékű tárgyi eszközök 5481 Munkaruha 54823 Tisztítószer 5491 Anyagbeszerzés (edény,textilia) 55111 Telefon és egyéb kommunikáció 55214 Gáz 55215 Villamosenergia 55217 Víz,csatorna 55218 Karbantartás, kis-javítás Gépek,berendezések, felszerelések 55219 szakmai anyagok posta ktg kötelező orvosi vizsgálat 9 fő x 5 000 Kéményseprés Összesen: 56111 ÁFA 5 % ÁFA 27 % ÁFA összesen: 56211 Belföldi kiküldetés, munkába járás 56329 Egyéb dologi 56213 Reprezentáció Dologi kiadások összesen:
Bevételek
Kiadások
314 241 571 363
Minőségi pótlék 26200x 12 4 fő 5 %-os keresetkiegészítés 20100 x 12 51312 Jubileumi jutalom 30 év Jubileumi jutalom 25 éves Pótlékok összesen: Bérek összesen: 513112 Pedagógus továbbképzés 7 fő 5311 TB járulék 26 % 5321 Munkaadói járulék 1 % Járulékok összesen:
Felhalmozási
Kiadások
2307 18519 35 18519
35 4815 185
5035 20 80 200 30 50 105 200 0 120 100 1700 350 200 400 50 20 45 20 3690 220 3470
11 937 948 20 120 30 4808
Működési kiadás összesen:
20 120 30
28362
28362
Felhalmozási kiadások: 54712 Minimális eszközfejlesztés Játszótéri elemke felújítása, biztonsági ell. ÁFA 27 % Felhalmozási kiadások
70 200 73
270 343
343
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység Kiadások 511111 Polgármester alapilletménye 386 500 x 12 511166 Képviselők juttatásai Alpolgármester bére 25 000 x 12 Bérek összesen: 5311 TB Járulék 26% 5321 Munkaerő-piaci járulék Járulékok összesen: 514191 Polgármester költségtérítése 5221 Megbízási díj polgári védelem Megbízási díj munkavédelmi Összesen (bérek, járulékok, mb.) Dologi kiadások 54211 Gyógyszer 5431 Irodaszer
4638 300 300 5238
5238 1362 52 1414 1391 142 180 8365
1391 142 180
20 600
Működési
eFt-ban
Szakfeladatok részletezése
Bevételek 54411 Könyv,folyóirat 54712 Kisértékü tárgyi eszköz egyéb információhordozó 5491 Tisztítószerek 55214 Gáz (palackos) 5462 Hajtó és kenőanyag 55121 Telefon,Internet 55225 Villamosenergia 55111 Víz,csatorna 55215 Gépek, fénymásoló karb. 55217 Egyéb üzemeltetési kiadások 55218 postaköltség karbantartás (gépek) 55219 kötelező orvosi vizsg. Jogi képviselet pályázati dijak kéményseprés TAKARNET Hirdetés 5531 Reprezentáció Sport nap Falunap Szüreti felvonulás Falukarácsony, mikulás 56213 Szokolyai lovasnapok 54712 Tárgyi eszköz szoftver ÁFA 27% 13151 Számítógép beszerzés 1 db Számítógép ÁFA 27% ÁFA összesen: Dologi kiadások összesen:
Bevételek
6250
1688
150
41
150 1728 8388 1174 500 350 3000 5024
38111 Pénzeszköz átadás Azonos esélyekért Kisbíró alapítvány Mi Falunkért alapítvány Dalárda Faluőrség PM Területfejl.Tanács Környezetvédelmi és vízgazd.Társulás Zöld Híd Hulladékgazd. Önrész+ tagdíj BDI Egyesület tagdíj Sportkör Kistérségi tagdíj Viziközmű tőketörlesztés Ister Granum tagdíj Pénzeszköz átadás összesen: Működési kiadás összesen:
20 20 50 20 32 174 196 1000 12 200 210 15000 0 16934 38711
100 300 100 100 162 1063
600 5000 1825
Felhalmozási bevételek: Telek ill. ingatlanért., pályázati támogatásból Telek értékesítés
1825
5000 5000
Felhalmozási bevételek összesen:
Kiadások
240 200 240 80 40 200 400 400 100 300 320 1200 80 60 320 800 50 240 80 140 100 100 50 50 100
56112 ÁFA befizetési kötelezettség 57119 Egyéb befizetési kötelezettség 57213 Biztosítások 57311 Kamatkiadások, folyószámla Összesen:
Felhalmozási kiadások részletezése: (Pályázatok és önrészek tételesen:) Viski-Mányoki közös. ház tető felúj. Eü. Ház akadályment. Tetőfelúj. Törökpatak belter. veszélyes fakiterm. Külterületi utak, árkok karbantartása ÁFA 27 % Telek értékesítés ÁFA 25 % Felhalmozási kiadások mindösszesen:
Felhalmozási
Kiadások
5000
Működési
eFt-ban
Szakfeladatok részletezése
Bevételek 842510 Tűzvédelem Kiadások Tűzoltószertár 55215 Áram 55218 Karbantartás tető és homlokzat 56111 ÁFA 27 %
Bevételek
70 200 73
270 343
Működési kiadások összesen:
Felhalmozási
Kiadások
343
841402 Közvilágítási feladatok Kiadások 55215 Áramszolgáltatás 54722 Közvilágítási lámpatest 3 db 56111 ÁFA 27%
4700 150 1310
4850 6160
Működési kiadások összesen:
6160
841403 Város és községgazdálkodás Kiadások Dolgozók alapilletménye közf. 511115 Karbantartók alapilletménye 2fő 2fő 262000x 12 Fűtési pótlék 10.15-04.15. 6 hó 5311 TB járulék 26 % 5321 Munkaadói járulék 1 % Járulékok összesen: Bérek összesen: Dologi kiadások: 5481 Munkaruha 55218 Karbantartási anyagok 56319 Szerszámok Védőeszközök 5461 Hajtó és kenőanyagok KIA gépk .köt. biztosítás Üzemag. 3000 km, 7,6 l/km, 370 Ft/liter 55218 Karbantartás, műszaki vizs. Fűnyíró beszerzése 150 eFt 561111 ÁFA 27 %
1500 3144 120 3264 3288
849 33 882 5646
50 300 80 150 160 80 64 80 120 271
1004
Összesen: Bevételek IKSZT működési támogatás: 91311 Bérleti díjak T-HOME áram Pannon Mozgó árusítás Posta bérleti díja Telecom Westel terület bérlet Működési bevételek mindösszesen:
1355
7000
1500 200 370 26 204 855 3155
3155
841901 Önkormányzatok elszámolásai 38113 Körjegyzőség finanszírozása 16963
Működési célú pénzeszközátadás
751966 Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások Bevételek 92211 Építményadó 92214 Kommunális adó felhalmozási 92215 Idegenforgalmi adótartozás után 9262 Talajterhelési díj 922171 Iparűzési adó
15000 11033 1127 1500 15894
Kiadások
Működési
eFt-ban
Szakfeladatok részletezése
Bevételek 92218 Pótlék, bírság 92314 Gépjárműadó
Felhalmozási
Kiadások
500 13000 47021 107721
Helyi adók összesen: Állami támogatások
154742
852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés , oktatás 1-4. évfolyam Kiadások 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 6 fő x 938000 x 12 511142 Pótlékok vezetői pótlék Minimum kiegészítés minőségi pótl.28500 x 12 osztályfőnöki pótl. 30.400 x 12 Túlórák Képv. Döntés 1 fő 10000 x 12 Informatikai fejlesztés 69 fő osztályfőnöki pótl.kieg Küstel Richárd 69 fő Bérek összesen: 51319 Pedagógus továbbképzés 51413 Közlekedési költségtérítés Ktg-térítések és hozzájárulás összesen: 5311 Tb járulék 26 % 5321 Munkaadói jár. Járulékok összesen: Bérek és járulékok összesen:
11256 720 133 342 365 1179 120 0 13 609 14737 32 690 722 14737 14737
3832 147 3979 19438
Dologi kiadások 5421 Gyógyszer,vegyszer 5431 Irodaszer 54411 ingyenes tankönyv, könyv, folyóirat 5461 Hajtó és kenőanyag 5471 Szakmai anyagok eszközfejlesztés kisértékű tárgyi eszköz 5481 Munkaruha Informatikai fejlesztés 70 fő Tisztítószer 5491 árubeszerzés, textilia, edények, növényzet 55111 Telefon,fax,Internet 55213 Szállítás iskolabusz 55214 Gáz 55215 Villamosenergia 55217 Víz, csatorna 55218 Karbantartás, meszelés, kerítés, felsz. Javít. 55219 Egyéb üzemeltetési kiadások postaköltség kötelező orvosi vizsg. kéményseprés kulcsmásolás, zár stb. Pályázati önrészre Beszerzés összesen: 56111 ÁFA 5 % ÁFA 27%
20 70 450 20 50 200 60 33 123 80 20 100 800 1400 350 80 100 40 40 40 20 300 4396 470 3926
24 1060
56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 5631 Egyéb dologi kiadás Dologi kiadások összesen: Működési kiadás összesen:
25 20 75 5600 25038
Bevételek
Kiadások
Működési
eFt-ban
Szakfeladatok részletezése
Bevételek
Felhalmozási
Kiadások
852021 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évf. Bérek 511212 10 fő alapilletménye 1390700 x 12 511142 osztályfőnöki pótlék 30400 x 12 4 fő minőségi pótlék 39000 x 12 of.pótlék kiegészítés Képviselő döntés 145800 x 12 Min.b. kieg.7 000x 12 Jubíleumi jutalom Vörös Z. pedagógus továbbképzés 5311 Tb járulék 26 % 5321 Munkaadói járulék 1 % Járulékok összesen Bérek összesen: Dologi kiadások 5421 Gyógyszer, vegyszer 5431 Irodaszer, nyomtatvány 54411 könyv, tanulók 5462 Hajtó és kenőanyag 5471 Szakmai anyagok beszerzése 54712 Kis értékű tárgyi eszköz 5482 Munkaruha 5 fő 54823 Tisztítószer 5491 Egyéb anyagbeszerzés 55218 Karbantartás ingatlan, gépek, meszelés 5511 telefon 55213 Szállítás,iskolabusz 55214 Gáz 55215 Áram 55217 víz és csatornadíj 552291 postakatg kéményseprés kulcsmásolás, egyéb orvosi vizsgálat 561111 Áfa 5 % áfa 27% 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 5632 Egyéb dologi Gyermekrajzkiáll Dologi kiadások összesen:
16688 365 468 13 430 84 335 38 18421 18421
4953 184 5137 23558
20 70 350 20 50 50 82 80 50 50 200 100 800 1400 350 80 25 30 20 45 19 946 25 20 75 100
370 3502
5056 28614
Működési kiadások összesen:
890216 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Szalajka IKSZT 55224 Gázpalack 55121 Nem adatátvielű távközlési dijak Fűtés Víz és csatorna Villany 1305 ÁFA 27 % 1657 Összesen:
910123 Könyvtári szolgáltatás és KIHOP tevékenység Kiadások Egyéb dologi kiadás ÁFA 27% Dologi kiadás összesen: Bevételek Kistérségi támogatás
5 150 800 50 300 352 1657
50 14 64
64
400
400
Bevételek
Kiadások
Szakfeladatok részletezése
Működési
eFt-ban
Bevételek
Felhalmozási
Kiadások
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Kiadások 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 3főx 357200 x 12 Minőségi pótlék 6000 x 12 x min.b. kiegészítés 11100x 12 Bérek összesen:
4287 72 133 4492
51319 Pedagógus továbbképzés 2fő 5482 Munkaruha Sajátos juttatások összesen: 5311 TB járulék 26 % 5321 Munkaadói jár. 1 % Járulékok összesen:
13 23 36 4492 4492
1168 45 1213 5741
Működési kiadások összesen:
5741
862101 Háziorvosi szolgálat Kiadások 55214 Gáz 55215 Villamosenergia 55217 Víz,csatorna 55218 Karbantartás
300 70 118 100 588
Összesen: 56111 ÁFA 27 %
159 747
Működési kiadások összesen: Bevételek 91411 Rezsiköltség bevétel
747
100 100
Működési bevételek összesen:
869041 Család és nővédelmi gondozás Kiadások 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 51414 Védőnő 1fő Területi pótlék 5311 TB Járulék 5321 Ma.járulék Járulékok összesen: 55217 Víz, csatorna 55215 Áram 552114 Gáz 5481 Munkaruha 54221 Gyógyszer 54421 Könyv,folyóirat 5431 Irodaszer 5471 Szakmai anyagok 54813 Tisztítószer 5491 Anyagbeszerzés 55111 Telefon és egyéb komm. 55119 Számtech. szolgáltatás 56111 Belföldi kiküldetés 5721 Biztosítások Dologi kiadások összesen: 561111 ÁFA 5% ÁFA 27% ÁFA összesen: Műk. kiad. összesen: Bevételek 46413 TB finanszírozás Működési bevételek mindösszesen:
2532 162 2694 2694
700 27 727 20 50 100 30 15 10 15 40 15 20 30 20 15 36
25 391
416 1 106 107 3944
3944 2796
2796
2796
Bevételek
Kiadások
Szakfeladatok részletezése
Működési
eFt-ban
Bevételek 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Kiállító terem Fő u. 83/a 55218 Festés Karbantart 55215 Vill. Energia 55214 PB gáz 230 ÁFA 27%
Bevételek
Kiadások
50 50 100 30 62 292
Összesen:
Felhalmozási
Kiadások
292
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 688
688
10000 2700 12700 2540
2540
2540
10800 2916 2200 594 16510 2476
2476
552296 Ügyelet - PROVINCIA
890442 Foglalkoztatást helyettesítő juttatások Teljes ktg 5221 Bérek 30 ember 5311 Járulékok Önrész 20 % 890442 HOSSZÚTÁVÚ 5221 Bérek 53850x5hóx12 hóx 40fő 5321 Járulékok 54711 eszköz beszerzés eszköz beszerzés ÁFA 27% Összesen: 15%
2476
Kiadások összesen:
853333 Munkanélküliek ellátása 583111 Rendszeres szoc segély 10 főx25650x12 Ennek 5 %-a
3078 154
154 154
Kiadások mindösszesen:
853311 Ápolási dij 583216 Ápolási dij éves Ennek 25 %-a
2800 700 700
Kiadások mindösszesen:
853344 Eseti pénzbeni ellátások 5831171 Pénzbeni átmeneti segély 5831172 Pénzbeni temetési segély 583123 Közgyógyellátás
500 200 300 1000
Kiadások mindösszesen:
382101 Települési hulladékkezelés Kiadások 55219 Szemétszállítás 2012 áfa 27 % 55219 Szemétszállítás közterületi 56111 ÁFA 27% ÁFA összesen: Kiadások mindösszesen:
1000
1000 1000
270
400
108
400 378 1778
1778
0
Működési
eFt-ban
Szakfeladatok részletezése
Bevételek 931102 Sportcélok és feladatok Sporttelep Kiadások 55215 Villamosenergia 55217 Víz,csatorna 55224 gáz(palackos) 56111 ÁFA 27 %
960302 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Ravatalozó Kiadások 55215 Villamosenergia 55218 Karbantartás 583124 Köztemetés 56111 ÁFA 27 % Kiadások mindösszesen:
910502 Tájház Fő u. 16. Kiadások 54813 Tisztítószer 5492 árubeszerzés 55214 gáz (palackos) 55215 Villamosenergia 55217 Víz, csatorna díj 55218 Karbantartás, kisjavítás 55219 Kéményseprés 56319 egyéb dologi kiadások Dologi kiad összesen: 56111 ÁFA 27 %
521
Bevételek összesen: Kiadások mindösszesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások Állami támogatás: Felhalmozási bevétel: Felhalmozási kiadás:
521
330
330
50 50 45 300 100 100 80 100 825 825
223 1048
Bevételek 91311 Bérleti díjak 91314 Kártérítés(edények) Bevételek összesen:
855914 Általános iskola tanulószobai nevelés 511212 1 fő 154300x 12 5631 Tb 5632 Ma.jár. Bérek összesen: továbbképzés Dologi összesen: Kiadások mindösszesen:
Kiadások
50 50 160 70
260
Kiadások mindösszesen:
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 55215 Víz alapdij 56111 ÁFA 27% Kiadások összesen:
Bevételek
100 300 10 111
410
Kiadások mindösszesen:
Felhalmozási
Kiadások
1048
300 10 310
310
22 6
22 28
28
1852 482 16 2350 6 6 2356
2356
72794 72794 170216 201725 107721 72794 72794 Működ. hiány
-31508
0
