STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2014
Název a adresa příspěvkové
organizace
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace Ostrožná 236/46, Opava, 746 01 IČO: 75117398
Opav~ká kulturní organizace, pr{spěvková organizace sti"Ožná 236/46' 746 0 ·1 0 pava IC: 751 T7398
Ředitel Uméno, podpis): Kontakt:
Zpracoval (jméno, podpis): Kontakt:
Vedoucí zřizovacího odboru : v
Opavě
:
9.4.2015
-1-
Martma Radková 737 862 477
-platy, OPPI~_!z.mn -~y, ~~~)
0302
- náhrada nemoc
0310
- použili Fondu odměn
I ~85,00
- ------ - - --
-ossz -26%
7,3_5
I ~8_2,09
I 181,72
108,9ť/o
99,98%
_6.?_5
6,74
"!!"!!"!!"""#;';'
99,87%
1267,00
1 26ó,31
98,03%
99,95%
17,15
334,00 ----~33 ,9Q 933,00 932 41
97,65%
99,97-J.
98,17%
99,94~.
4,55 12:70
6}5
!--·
Zókonoo! poji§těoí (zdrav., soc.) (524 )
v tÓm -ZP-9"/o
89,65
H"IE"!!"""ff!WNN
1 291,73
- Hl, I ~
19,80
0301
-~~_1_,_93
-7:!.~
0302
949,80
5,25 14 55
Jiné sodálni pojí~t~ní (525)
_i,~?
12,64
(/; '!IH!!"HNHNN N#NffKHHHHIJii#lt
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)
35,50
-0,50
35,00
34,22
96,38%
97,76%
Jiné sociálni náklady (528)
60,00
42,00
102,00
101,64
169,41%
99,65%
1,60
1,60
1,60 #H!:''':'tllttlllfff'(
100,00°/e
9,50
-1 ,50
8,00
7~2
83,35%
8,00
7,91 0,005
83.29% :r:::r:r"111111NNN
Daně a~latkr_!S3x)
Ostatoi náklady (54x) v t~m -_poplat!'Y stnwenky
0303
- zaokrouhlení
0304
_- _o~:ami nálcl~y - provotzni náklady
17,19
_
9,5Q_
0306
o.so
0,51
98,98%
98,91% "!!
'"""UXUPJHNit
llllh'II#HJJ#Jlli'JJ JJHUVtt11 11"1111""'
- 1039()
ttNNHI1 HI:'H:':'N:\' J:'Nil#JJIIJ1#;'; h'll##
NlfVW'H#HII## 1/HI#:'HH''''''''NUH
2 967,84
Odpisy dlouhodobého m;;jetku (551)
v tom - ?d~i-~!:>~dov -odpisy s~-- -oprávky movitého majetku Drobný dlouhodobý majetek (558)
0301 0302
2
-303..!4 .-:-;,)_s..t
907,8~
2 664,50
2 663,62
89,75%
99,97%
33,30
33,30
--~-]_18,00
72,82%
99,98%
33,~Q
--- }l,3Q
18,92%
98,71%
535,00
535,00
2_1 17,56 !_1.!?5 534,71
224,00
274,00
273,39
l1,_~Q
60,00
0303 50,00
, , " .. " " ..
rrrrrw
546,78%
99,95% 99,78%
náklady (S6x)
,,,,,,,,,,,';'ll:'#:\'# NI:'JJI'JJN"" ' ''' ''" "
v t~rn -_)1~oyt~ f JX>.P.!•tky______
- poji~.l~í (majetku!_~~oz.ové)
#NIIf.t'NIIN'W"tt NNNIIU111 ... ",." N"" " lf!!""!t"" ::::::::::rrr:JI!j#JJ##
- ostatní
HNHN''''''N### JJ##If##J'I''tUNHN
Finančof
Ostatní ne]men.položky (SPECIFIKOVAT)
--
11#1#1#11#111111# ###KW'!!",.:r:r:::r
nák_latly pr~e~t~ :
lf'frlffHA'I#tHHH # " """#!! " !!!! " ffrt ll#"t;H····r·····H H#Hf:.'##II#N#ff#::
.........\':\VNH:':'N
-- -
účelový pfíspěvek
- lyžařský výcvik
NÁKLADY CELKEM
##IHNH:'liiHHI;',~ťll
:tt:HHW/Wif'f:W ;WI#tiH!fll":rtr't!ftr Wťh'Jf'f' f:Utf;'(lf
tlffllf'if''!0''''''11;'11
mn:u·rrr rrrrrrrru
rrrrrrrrrrtt"tt""JUJJJ
ft''tt''ttfffPJHJJJ" IMNIHti.\'H'f!'"JI"''
16 969,03 Plán 2014
312,70 Změny
FP
zřizovatelem
203,83 Přestmyv
riunci FP
227,30 16 986,91 Zapojení výnosů
mimo FP
16 784,00
98,91%
Upravený FP
S kutečnost
Skutečnost k
2014
31.12.2014
plánu(%)
Hlavní činnost
98,81% Skutečnost k
405,25
404,37 Doplň.
upravenému FP
Činnost
(100%)
skutečnost
2014
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014
Název a adresa příspěvkové organizace
Ředitel Uméno, podpis): Kontakt:
Zpracoval Uméno, podpis): Kontakt:
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace Ostrožná 236/46, Opava , 746 01 IČO : 75117398
, ? /-i -.;-.~
lng.Jana Hynarová
/ Martina Radková
734862477
--.'\ ! .
Vedoucí zřizovacího odboru
lng.Jana Foltysová
/)
1
! ,,
\o\· u·,\~
~
1
Opavská kulturní organ izace, přfspevková organizace strožná 236/46, 746 01 Opava
lL: 7511739B
+
Plnění závazných ukazatelů
v Kč
Závazné ukazatele schválené c1s1o usnesem 1 datum schválení
účel příspěvek
na provoz celkem
částka
14 623 000,00
z toho: příspěvek
2715/76 RM 14 ze dne 27.01.2014
na odpisy dlouhodobého majetku
limit mzdových
prostředků*
2 967 840,00 4 585 000,00
specifické ukazatele: zřizovateli
odvod
i
Investičního
fondu
3 000 000,00
Závazné ukazatele upravené c1s1o usneseni 1 datum schválení
účel
příspěvek
na provoz celkem
částka
14 623 000,00
z toho: příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 2917/81 RM 14 bod limit mzdových prostředků* 50/81 ze dne 14.04.2014 specifické ukazatele:
odvod zřizovateli i Investičního fondu
2 661709,00 4 585 000,00
3 000 000,00
Závazné ukazatele upravené c1s1o usneseni 1 datum schválení
účel příspěvek
na provoz celkem
částka
14 935 702,00
z toho: příspěvek
2934/82 RM 14 ze dne 05.05.2014
na odpisy dlouhodobého majetku
limit mzdových
prostředků*
2 661709,00 4 585 000,00
specifické ukazatele: odvod zřizovateli i Investičního fondu
3 000 000,00
Závazné ukazatele upravené c1s1o usnesen1 1 datum schválení
účel
příspěvek
na provoz celkem
částka
15 085 702,00
z toho: příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3092/85 RM 14 bod limit mzdových prostředků* 26/85 ze dne přijetí dotace Opava železniční 07.07.2014 specifické ukazatele:
odvod
zřizovateli
i
Investičního
fondu
2 661709,00 4 585 000,00 150 000,00 3 000 000,00
ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDU v Kč FOND INVESTICNI skutečnost
plán
2014 Převod z odpisů z OHM a ONM Převod
1 862 970,66
čerpání
tvorba
stav k 1.1.
z rezervního
fondu-nefinančn í
2 968 000,00 krytí
2 696 918 ,00
stav k 31.12. skutečnost
plán 3 000 000,00
3 000 000,00
733 826,56
Výnos z prodeje OHM Investiční
2 051197,47
470 220,00
dotace MMO
Investiční dotace ze SR a SF Cerpání IF
712 737,75
2 968 000,00
Celkem
2014
3 900 964,56
3 000 000,00
3 712 737,75
FOND REZERVNI 2014
skutečnost
plán Převod
stav k 31.12. skutečnost
plán
2014
758 341,32
ze zlepš. výsledku hosp.
Peněžní
1140 478,12
čerpání
tvorba
stav k 1.1.
26 958,00
dary
Převod do IF - mepeněžní krytí
733 826,56
758 341,32
Celkem
1138 034,88
760 784,56
FONDODMEN 2014
skutečnost
plán Převod
181 028,00
čerpání
tvorba
stav k 1.1.
stav k 31.12. skutečnost
plán
2014
98 059,00
ze zlepš. výsledku hosp.
279 087,00
Ostatní
98 059,00
Celkem
FKSP plán
2014 Převod do fondu na vrub nákladů
13 623,89 Celkem
čerpání
tvorba
stav k 1.1.
35 000,00
sk utečnost
34 720,84
plán 34 000,00
stav k 31.12. skutečnost
2014
32 620,00
15 724,73
Ostatní
35 000,00
34 720,84
34 000,00
32 620,00
PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč NÁKLADY v Kč
501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie
Hlavní činnost
schválený fin. plán
skutečnost
upravený fin.plán
2 150 000,00
830 650,00 1 448 950,00 -691 600,00
1 328 976,75 -691 555,00
744 500,00
394 800,00
392 220,06
69 000,00 127 000,00 4 339 960,00
35100,00 169 000,00 5 797 366,00
35 050,00 168 620,90 5781505,18
4 650 550,00
4 592 687,25
v tom -platy zaměstnanců
4 585 000,00 3 500 000,00 1 085 000,00 1 291 728,00
3 461 800,00 1182 000,00 1 267 000,00 35 000,00
3 404 223,25
-ostatní 524 Zákonné soc.
101 643,73
9 500,00 2 967 838,00
102000,00 1600,00 8 000,00 2 664 500,00
50 000,00
274 000,00
1 600,00 7 918,29 2 663 622,22 273 391,74
16 969 030,00
16 986 916,00
16 784 012,36
539 004,00
507 Aktivace oběžného majetku 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Občerstvení 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele
pojištění
(zdrav., soc.)
527 Zákonné sociální náklady
35 500,00
528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky
60 000,00
549 Ostatní náklady z
činnosti
551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majet NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY v Kč
950 000,00
Použití rezervního fondu do výnosů Použití investičního fondu do výnosů
744 500,00
Použití fondu odměn do výnosů Ostatní príjmy z vlastní činnosti
651 530,00
Ostatní
příjmy-
Dotace
VÝNOSY CELKEM
]PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE
1 181 723,00 1 266 319,14 34 215,16
Hlavní činnost
schválený fin. plán
Příjmy
z poskytnutých služeb Příjmy z pronájmu Výnosy z rozpuštěné dotace
827 796,94
2 346 030,00
14 623
ooo,oo]
skutečnost
upravený fin.plán
1199 840,00
1 197 653,00
624 070,00
623 505,02
227 304,00
227 304,00
2 051 214,00
2 048 462,02
14 935 102.00
I
14 735 550,341 14 935 702,00 -200 151,66
Rozdíl mezi uzávěrkou HV u HČ a VČ v celkové výši 75.875,- Kč došlo omylem k za účtování odvodu zdravotního za organizaci za měsíce 1O, 11,12/2014 .
pojištění
ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč běžné
období
minulé období
AKTIVA CELKEM (netto) A
B
Stálá aktiva l.
dlouhodobý nehmotný majetek
ll.
dlouhodobý hmotný majetek
111.
dlouhodobý finanční majetek
IV.
dlouhodobé pohledávky
Oběžná
aktiva
258 044 720,08
234 841 656,96
661 923,01
82 578,00
257 382 797,07
234 759 078,96
5 674 574,16
4 986 911,28
I.
zásoby
517 108,08
377 918,50
ll.
krátkodobé pohledávky
701 875,75
17 188,67
111.
krátkodobý
4 455 590,33
4 591 804,11
236 918 330,80
238 782 764,47
finanční
majetek
PASIVA CELKEM
c.
D.
Vlastní kapitál l.
jmění účetní
jednotky
232 268 818,75
234 728 263,48
ll.
fondy účetní jednotky
3 484 044,08
3 198 100,67
lil.
výsledek hospodaření
1 165 467,97
856 400,32
1 873 275,27
1 045 803,77
1 873 275,27
1 045 803,77
3 463 109,22
2 546 791,69
13 458,45
12 266,76
909 167,66
1 925 368,66
154 811,00
121 561,00
13 605,00
189 944,67
565 595,32
389 714,48
Cizí zdroje l.
rezervy
ll.
dlouhodobé závazky
lil.
krátkodobé závazky
U kazatele z rozvahy
su
241
běžný účet
243
běžný účet
245 ostatní
311
FKSP
běžné účty
odběratelé
314 poskytnuté zálohy 315 ostatní pohledávky 321 dodavatelé 331
zaměstnanci
343 055,00
271 803,00
336
zúčtování
136 055,79
136 978,29
59 243,00
0,00
s instit.sociálního.zab
337 zúčtování s instit zdravotního poj.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2014 hlavní činnost běžné
A. Náklady celkem I.
16 784 012,36
Náklady z činnosti 501 spotřeba materiálu
poji štění
525 jiné sociální pojištění 527 zákonné sociální náklady 528 jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 547 Manka a škody 551 odpisy dlouhodobého majetku 558 náklady z DDM 549 Ostatní náklady z činnosti Finanční
běžné
období
minulé období
17 303 286,79
404 377,87
347191,51
778 808,92
5 990,00 96 615,16 120 182,14
133 509,91
35 050,00
1 727 937,99 560,00 -382 636,00 615 208,96 36134,00
168 620,90 5781505,18 4 592 687,25 12663 19,14
179 132,70 5 037 015,05 4 608 755,98 1 271 434,06
32 297,00 76 718,75 17 193,36
14 419,31 47 545,02 12 203,23
505,68
475,44
33 295,78
33 180,60
-691 555,00 392 220,06
512 cestovné 513 náklady na reprezentaci 518 ostatní služby 52 1 mzdové náklady 524 zákonné sociální
minulé období
827 796,94 1 328 976,75
502 spotřeba energie 504 prodané zboží 506 aktivace oběžného majetku 511 opravy a udržování
ll.
období
doplňková činnost
34 215,16
34 092,52
101 643,73 1 600,00
97 831,91 800,00 1 000,00
2 663 622,22
2 655 134,48
273 391,74 7 918,29
634 949,70 7 126,52
105 858,00
21 580,00
náklady
lil. Náklady na transfery
v.
Daň
z příjmů
hlavní činnost běžné
B. Výnosy celkem I.
minulé období
635 874,50
411866,00
1 197 653,00
1139781,00
76 240,00
57 609,00
603 výnosy z pronájmu
403 550,00
270 260,00
604 výnosy z prodaného zboží
156 084,50
83 997,00
Výnosy z činnosti
čerpání fondů
326 200,00
649 Ostatní výnosy z činnosti refakturace Finanční
výnosy
611 326,34
611 800,33
12 178,68
21 940,77
15 085 702,00
15 187 298,00
733 819,68
733 826,56
227 304,00
74 165,96
IV. Výnosy z transferl'• příspěvek zřizovatele
672 z
"rozp u štěné
ostatní
v.
minulé období
18 095 012,62
648
-
běžné období
1 717 983,70
602 výnosy z prodeje služeb
II.
období
doplňková činnost
Daň
z přijmů
dotace" (403)
HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM běžné
I 013 !software
v Kč
období (brutto) minulé období (brutto) 121 200,00
121 200,00
347 123,011
307 834,11
Zdůvodněnípohybu:bezpohybu
018 lorobný dlouhodobý nehmotný majetek
I
Zdůvodnění
pohybu: nákup nového SW do PC- recepce Domu umění, recepce Obecního domu a ekonom a do notebooku správce majetku, animace Dům umění, dramaturg organizace
031 !Pozemky Zdůvodněnípohybu:bezpohybu
032 !Kulturní předměty Zdůvodnění pohybu: dar obraz - lva Mrázková -
021 !stavby
I
12 939 876,ool
12 939 876,00
I
806 531 ,201
718 723,20
I
230 635 646,601
230 420 885,65
I
6 191 958, 111
I
6 808 785,161
Zdůvodnění pohybu: rozšíření kamerového systému na recepci Obecního domu a převod projektu na
budovu Obecního domu z MMO
I
022 samostatné movité věci a soubory mov.věcí
5 715 834,11
Zdůvodnění pohybu: pořízení stojanu na obraz sv .Václava v kostele Sv.Václava
I
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Zdůvodnění
041
6 553 547,14
pohybu: nákup nového DDHM do Obecního domu, klubu ART, expozice a Domu umění
INedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
193 600,001
Zdůvodnění pohybu: tvorba nových internetových stránek a grafického manuálu organizace
celkem :
258 044 720,08
256 777 900,21
DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO) poskytovatel dotace KÚ Ostrava ÚP Opava
IV - investiční NIV- neinvestiční
účel
(IV, NIV) název projektu
náklady projektu v
přijatá Kč
v
dotace
Kč
NIV
Opava železniční- výstava
298 608,00
149 304,00
NIV
Dotace na pracovní místo
141 583,01
78 000,00
