ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Městské kulturní středisko Klatovy za rok 2015

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městské kulturní středisko Klatovy za rok 2015 Adresa organizace: IČ: Telefon Mail: Ředitelka organizace:

Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 00075060 376 370 911 [email protected] Ing. Věra Schmidová

Seznam pracovišť – středisek Pracoviště - středisko

Městké kulturní středisko

Kino Šumava

Adresa

Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3

Vídeňská 9, 339 01 Klatovy

Letní kino

Dobrovského 154, 339 01 Klatovy

Černá věž

nám Míru 60, 339 01 Klatovy

Plánovaný rozpočet provozního příspěvku na rok 2015 v celkové výši 7 572 tis. Kč organizace dodržela. Organizace čerpala finanční prostředky na zajištění kulturní činnosti, provozu kina, zájmové činnosti a provozu Černé věže včetně nutných oprav spravovaných objektů. Stanovený limit pracovníků i mzdový limit organizace dodržela. Převážnou část výdajů tvoří náklady na půjčovné za filmy, úhrady za pořady, mzdové náklady a s nimi související zákonné pojištění. Skutečné výnosy byly za rok 2015 překročeny o 1,27% Středisko 01 - zájmová činnost Toto středisko zajišťuje především zájmovou činnost pro děti, mládež, dospělé, ale i pro seniory. V roce 2015 působilo v MěKS 14 zájmových skupin s 381 členy (mažoretky, country tance, společenský tanec, fotoklub, loutkový soubor Brouček, šermdivadlo Clatonia, Zpíváme a tancujeme, kondiční cvičení, break dance, filatelisté a další). Zájmová činnost se podílí také na doprovodných akcích, např. mažoretky zajišťovaly doprovodný program na Rallye Šumava, při akcích BK Klatovy atd. V začátku roku proběhl kurz "Společenského tance pro mládež", MěKS bylo také pořadatelem již 11. ročníku mistrovství v mažoretkovém sportu, v březnu proběhla soutěž ve společenském tanci, v říjnu se uskutečnil VI. ročník pohárové taneční soutěže „Marty dance“. Mažoretky Modern – děti mladší, děti starší a juniorky se zúčastnily Mistrovství České republiky, v soutěži show corps mažoretky MODERN zvítězily a na Mistrovství Evropy, které se konalo v říjnu 2015 v italském Lignanu

se staly II. vicemistryněmi Evropy. Kroužek Orientálních a břišních tanců úspěšně reprezentoval MěKS Klatovy při příležitosti zahájení akce Plzeň 2015 a i na dalších společenských akcích v Klatovech. Opravy, investice a vybavení střediska v roce 2015 - oprava loutek, nákup nových bot pro šermdivadlo Clatonia, vybavení kroužku Orientálních a břišních tanců, Zpíváme a tancujeme atd. MěKS v srpnu 2015 organizovalo první příměstský tábor a na základě kladného ohlasu jsou pro r. 2016 plánovány již dva tábory. Středisko 02 - pořady, akce Na tomto středisku jsou zachyceny náklady a výnosy, které bezprostředně souvisí s pořádáním akcí, pořadů a výstav. MěKS v roce 2015 připravilo pro veřejnost 48 akcí. Kromě těchto pořadů proběhl XVI. ročník MFKH, který zahrnoval kromě koncertů na klatovské radnici i slavnostní koncert při oslavách sv. Václava v jezuitském kostele. Letní kino a další 4 scény hostily v červnu první ročník multižánrového hudebního festivalu „Strýc of Klatovy“, který byl širokou veřejnosti velmi kladně přijatý. Pouťová heligonka se ve dnech 11. -12. 7. 2015 uskutečnila též v letním kině a zatím nebyly zaznamenány záporné ohlasy. Od června až do začátku září probíhalo na nám. Míru "Letní muzícírování", při kterém vystoupily dechové hudby, country kapely, ale zároveň se představily i začínající mladé hudební skupiny. Velmi zajímavým koncertem byl 2.9.2015 společný koncert skupiny Head Down a pěveckého sboru „Sněženky a machři“ ze ZŠ Masarykovy. V červenci a srpnu se uskutečnily na klatovském náměstí tradiční rockové koncerty pro širokou veřejnost zdarma (TURBO a Katapult). V prostoru lázní v červenci proběhnul další koncert z cyklu „50 let bigbítu na Západě Čech“-tentokrát v Klatovech, při kterém se představily kapely UFO, New Kiss, Lord, Snikers a jako host Kabát revival. Tradiční Country odpoledne se uskutečnilo dne 15. 8. 2015. V rámci „Hudebních pátků v renesančním dvorku“ na šesti koncertech jsme zaznamenali velkou návštěvnost. Začátkem září se MěKS podílelo organizačně na charitativní akci „Den pro světlušku“ na prostranství před kulturním domem. Tradiční oslavy sv.Václava proběhly dne 28.9.2015, průvodu koní se zúčastnilo cca 60 koní a kromě šermdivadla Clatonia vystoupily na nám.Míru další 3 skupiny historického šermu. Na podiu v rámci celého dne hrály hudební skupiny Euphorica a Karmína. Vyvrcholením oslav byl již zmíněný koncert v Jezuitském kostele, kde návštěvníci slyšeli Dvořákovo Te Deum v podání Karlovarského symfonického orchestru, smíšeného pěveckého sboru Šumavan a Železnorudského smíšeného sboru, sólistů Národního divadla pod vedením p. dirigenta Jana Kučery. Loutkový soubor Brouček připravil pro děti 6 pohádek s průměrnou návštěvností 100 dětí na 1 představení. MěKS uspořádalo 4 . ročník "Divadelních slavností", tentokrát v letním kině, kde jsme zaznamenali i přes velmi chladné počasí velký zájem diváků. V oblasti výstavnictví bylo pro veřejnost realizováno 9 výstav s různou tematikou. Velmi úspěšná byla výstava k 70. výročí osvobození pod názvem “S vůní šeříku a svobody”, dále výstava děl a prací dětí ze ZŠ Hálkovy v Klatovech, výstava obrazů manželů Švačových a vánoční výstava „Historických kočárků a panenek“. Zároveň probíhaly také tvořivé kurzy, které se konaly 4x měsíčně, zaměřené na ruční tvoření pro děti i dospělé. Od měsíce května do října probíhaly každý měsíc farmářské trhy, s tím, že největší návštěvnost měl farmářský trh v říjnu, na kterém probíhala zabijačka firmy MASO West Klatovy a zároveň ve spolupráci s MAS Pošumaví zde byly představeny nejúspěšnější regionální potraviny. Během adventního času proběhly akce pro širokou veřejnost jako bylo Rozsvícení vánočního stromku, Nebeské náměstí dne 4. 12. 2015 a následně koncerty a vystoupení v rámci adventních nedělí a řemeslných trhů, na kterých se představily děti klatovských mateřských, základní škol, DDM, ZUŠ v Klatovech a i profesionální hudební skupiny. Velký ohlas měla na zlatou neděli i Pražská mobilní zvonkohra.

Středisko 03 – správa Na tomto středisku se kumulují náklady na správní režii organizace (vedení organizace, ekonomický úsek, propagace). Komunikujeme pravidelně s veřejností i prostřednictvím facebooku a na našich nových webových stránkách. Největší sledovanost jsme zjistili u prezentovaných fotografií z akcí, u pozvánek na akce a výstavy, u upoutávek od společnosti Film Pro a také často veřejnost reaguje na články z Klatovského deníku a diskusní příspěvky. Zaznamenali jsme větší zájem o prodej vstupenek prostřednictvím platebních terminálů v kině Šumava i v předprodeji Městského kulturního střediska. V současné době vydáváme 2 500 výtisků měsíčních kulturních pořadů, které jsou distribuovány v rámci Klatov. Opravy, investice a vybavení střediska v roce 2015 – nákup tiskárny pro Informační centrum, malířské práce v budově kulturního domu a oprava výtahu, nákup 100 ks židlí pro malý sál, nákup nových reprobeden pro malý sál - zkvalitnění jednání zastupitelstva apod. Oprava a nový nátěr parket ve velkém sále kulturního domu v hodnotě 247 tis. Kč, nátěry podhledů v malém sále, víceúčelovém sále, chodbách kulturního domu v částce 57 tis. Kč. Zároveň došlo k opravě rozvodů do kabiny zvukařů. Příspěvek na digitalizaci klatovských kin ze strany MěKS činil 1 mil. Kč. Největší investicí byla oprava schodiště u hlavního vchodu do kulturního domu, které bylo vybaveno o 2 čistící zóny a tepelné kabely ve výši 1 211 tis. Kč Středisko 09 – pronájmy Během roku 2015 bylo realizováno 35 pronájmů. Z toho 7 pronájmů, které byly uskutečněny ve spolupráci s MěKS, pronájmy spojené se sportovními a kulturními aktivitami (např. Easter cup, šachový turnaj, Volňásek DDM, ZUŠ, My a příroda, Zahrádkáři a další) a pronájmy charitativního rázu (ZUŠ – Pomáháme druhým, Ples Lenox apod). MěKS má uzavřené i dlouhodobější pronájmy – M&P Catering, pí. Wolfová, Ing. Palátová, MKS LED Promotion. Opravy, investice a vybavení střediska v roce 2015 – v prostoru bufetu byla vybudována nová WC s celkovými náklady ve výši 339 tis. a opraven odpad v prostoru restaurace kulturního domu. Středisko 14,15 – kina Rok 2015 byl pro kina rokem rekordním. Příčinou uvedené návštěvnosti je zřejmě hlavně dostatek divácky vděčných filmů, ale hlavně investice, které Město Klatovy vložilo do obou kin a které výrazně zvýšilo technickou kvalitu kina Šumava a nově i letního kina. Letos to například bylo pořízení nového digitálního projektoru, napájecího zdroje a plátna do kina Šumava (stávající vybavení se přesunulo do letního kina). Letní kino bylo vybaveno novým audioprocessorem, reprosoustavami, projekční technikou a další potřebnou technikou. Na uvedeném vybavení se podílelo Město Klatovy částkou 3 980 900 Kč. Dotace ze Státního fondu kinematografie na uvedené technické vybavení činí částku 400 000 Kč, přičemž finanční podíl MěKS na uvedené investici je 1 mil Kč. Dohromady bylo v obou kinech odehráno 506 představení, na která přišlo 27 720 diváků, což je nejvíce od roku 2008. V roce 2014 bylo o 2.533 diváků méně. I tržby v kině Šumava byly rekordní - 2.898.245 Kč, což je o 194 269 Kč více než v roce 2014 (2 703 976 Kč). Průměrná cena vstupenky do kina se oproti předchozímu roku zvýšila o 3 Kč na současných 110 Kč. Koncem června zahájilo svoji činnost i nově zrekonstruované letní kino. Přes omezení, daná podmínkami dotace (například nemožnost pět let hrát filmy s titulky), byla

návštěvnost letního kina dobrá. Na 37 představení přišlo 2 150 diváků a vybralo se 223 142 Kč. Proběhly zde také dvě úspěšné akce, přehlídka ochotnických divadelních souborů a hudební festival „Strýc of Klatovy“, který kromě letního kina programově propojil i čtyři další místa v Klatovech. Co se týče návštěvnosti jednotlivých filmů, v první desítce je sice šest českých, jejichž návštěvnost je stále vysoká, ale „předběhly“ je tentokrát dva filmy zahraniční: 1. – Mimoni (USA) – 1 758 diváků 2. – 50 odstínů šedi (USA) – 1 546 diváků 3. – Život je život (ČR) – 1 140 diváků Z mimofilmových akcí byla v kině Šumava nejvíce navštívena diaprojekce cestovatele Martina Loewa s 199 diváky. Tradičně pokračují i promítání pro školy a pro Klub seniorů. Za pronájmy v kině Šumava bylo utrženo 25 339 Kč a za promítání reklam 18 707 Kč. Opravy, investice a vybavení střediska v roce 2015 : technické vybavení obou kin v rámci digitalizace, úprava prodeje lístků v kině Šumava, PC a software a termo-tiskárna do letního kina, vybavení bufetu v letním kině, nové přídavné kabely pro ozvučení v letním kině. Dále došlo k výměně promítací lampy a filtrů v kině Šumava. Počty návštěvníků filmových představení od roku 2011:

2011 2012 2013 2014 2015

Rok

Počet 22 256 24 078 23 788 25 187 27 720

Středisko 16 - Černá věž Černá věž je veřejnosti přístupná jen část roku, a to v měsících duben a říjen o víkendech, od května do září je zde celotýdenní provoz. Počty návštěvníků od roku 2011:

2011 2012 2013 2014 2015

Rok

Počet 13 642 13 441 10 703 15 603 13 101

V měsíci květen – říjen 2015 jsme zaznamenali střídavý zájem o návštěvu Černé věže, v některých dnech sice až 200 osob denně, ale návštěvnost bylo ovlivněna hodně i vysokými teplotami i během měsíce září. Tržba za vstupné na Černou věž činila 450 344 Kč a za upomínkové předměty 50 042 Kč. Opravy, investice a vybavení střediska v roce 2015 – zajištění kamenného zdiva na Černé věži ve výši

46 tis. Kč, nákup PC a termo tiskárny pro prodej vstupenek a suvenýrů a oprava elektrorozvaděče pro věžní hodiny.

Významné položky účtu 518 - služby:

Druh služby Půjčovné za filmy Úhrada pořadů Nájem garáže Služby PC Úhrady lektorům Servis a pronájem kopírek Poplatky OSA Výkony spojů - telefony Ostatní *

Částka 1 824 1 983 87 93 151 196 60 164 745

* hudební doprovody při tanečních, pomocné práce, EPS, HZS, bezpečnostní agentury, pořadatelská služba, servisní prohlídky, revize, ozvučení

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015 - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM

(účty)

Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem

501 z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo

502

Prodané zboží

504

Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem

511 512 513 518 z toho: nájemné zřizovateli

Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

Výnosy organizace - CELKEM Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem

521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

(účty)

Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

591,5

550 1 480 480 160 85 755 50 1 140 7 5 6 149 0 4 410 1 380 35 10 0 85 186 0 260 0 0 0 15 747

557 1 394 461 167 74 692 52 1 143 6 3 6 301 0 4 408 1 370 37 10 0 86 186 0 260 0 0 0 15 813

8 125 50 7 572 7 572 0 15 747

Skutečnost 2015 8 280 45 7 622 7 617 0 15 947

0

134

Plán 2015

601-649 661-669 671-2 672

Výsledek hospodaření před zdaněním

Skutečnost 2015

Plán 2015

% (sk/pl)

Skutečnost 2014

101,27% 94,19% 96,04% 104,38% 87,06% 91,66% 104,00% 100,26% 85,71% 60,00% 102,47% 0,00% 99,95% 99,28% 105,71% 100,00% 0,00% 101,18% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,42% % (sk/pl) 101,91% 90,00% 100,66% 100,59% 0,00% 101,27%

Skutečnost 2013

623 1 449 495 156 97 701 0 317 3 9 5 644 0 4 433 1 434 39 4 2 129 216

735 1 720 585 216 93 826 0 239 1 2 5 543 0 4 362 1 416 37 1 0 248 229

574 0 0 0 14 876

222 0 0 0 14 755

Skutečnost Skutečnost 2014 2013 7 208 7 191 240 0 7 780 7 780 7 780 7 780 0 0 15 228 14 971

352

216

0

12

0

0

0

122

352

216

Komentář ke struktuře účtu 518: úhrada půjčovného za filmy 1.824 tis úhrada za pořady a akce 1.983 tis úhrada kursu lektorům 151 tis pronájem tiskáren (společnost Japko) 196 tis propagace a reklama 128 tis telefony 164 tis služby PC 93 tis poplatky OSA 60 tis Zvýšená suma účtu 518 oproti rozpočtu je způsobená vyšší návštěvností kina v měsíci prosinec, tím pádem i navýšením úhrad půjčovného za filmy Účet 502 030 Spotřeba energie - teplo Úspora ve výši 63 tis vůči rozpočtu je způsobena enormě teplým prosincem (úspora 40 tis proti 5-letému průměru) a vratkou od Klatovské teplárny ve výši 23 tis Účet 672 Příspěvek na provoz od zřizovatele Navýšení sumy příspěvku oproti rozpočtu: 45 tis - mimořádná dotace na mistrovství Evropy mažoretek a 5 tis - účelová dotace Plzeňského kraje na koncert k 70.výročí osvobození

Výsledky - celkem

Přehled ekonomických výsledků - zájmová činnost za rok 2015 - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM

(účty)



502

Prodané zboží

504


511 512 513 518

z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem


521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

(účty) 601-649 661-669 671-2 672

20 340 85 0 15 240 0 0 3 0 510 0 462 130 4 0 0 28 0 0 10 0 0 693 2 200

18 315 82 0 13 220 0 0 3 0 531 0 461 128 3 0 0 27 0 0 10 0 0 693 2 189

% (sk/pl) 90,00% 92,65% 96,47% 0,00% 86,67% 91,67% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 104,12% 0,00% 99,78% 98,46% 75,00% 0,00% 0,00% 96,43% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 99,50%

Skutečnost 2014 94 381 122 0 20 239 0 51 0 0 670 0 739 197 10 0 0 51 0 0 26 0 0 0 2 219

Skutečnost 2013 116 450 147 0 22 281 0 0 0 0 500 0 658 180 3 0 0 60 12 0 7 0 0 0 1 986

1 130 10 970 970 8 2 118

Skutečnost 2015 1 141 5 970 970 8 2 124

-82

-65

0

0

0

0

0

0

-82

-65

0

0

Plán 2015

Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů

Skutečnost 2015

Plán 2015

591,5

Výsledek hospodaření po zdanění

Výsledky - středisko 01

% (sk/pl) 100,97% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,28%

Skutečnost Skutečnost 2014 2013 1 147 888 211 0 861 1 098 861 1 098 0 0 2 219 1 986

Přehled ekonomických výsledků - kulturní pořady za rok 2015 - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM

(účty)



502

Prodané zboží

504


511 512 513 518



521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

(účty) 601-649 661-669 671-2 672

200 425 155 0 20 250 0 1 0 1 2 370 0 1 213 391 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 882 6 496

198 414 161 0 19 234 0 1 0 1 2 437 0 1 212 387 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 882 6 546

% (sk/pl) 99,00% 97,41% 103,87% 0,00% 95,00% 93,60% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 102,83% 0,00% 99,92% 98,98% 107,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,77%

Skutečnost 2014 135 273 92 0 13 168 0 0 0 0 1 900 0 586 182 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 092

Skutečnost 2013 146 242 104 0 15 123 0 0 0 0 2 428 0 519 162 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 504

1 700 0 4 675 4 675 23 6 398

Skutečnost 2015 1 721 0 4 725 4 720 23 6 469

-98

-77

3

0

0

0

0

0

-98

-77

3

0

Plán 2015


Skutečnost 2015

Plán 2015

591,5



% (sk/pl) 101,24% 0,00% 101,07% 100,96% 100,00% 101,11%

Skutečnost Skutečnost 2014 2013 1 005 1 535 29 0 2 061 1 969 2 061 1 969 0 0 3 095 3 504

Přehled ekonomických výsledků - správní středisko za rok 2015 - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM

(účty)



502

Prodané zboží

504


511 512 513 518



521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

(účty)

250 68 20 0 3 45 0 1 045 2 4 1 050 0 1 401 453 7 10 0 35 179 0 154 0 0 -4 658 0

601-649 661-669 671-2 672

591,5



252 52 16 0 2 34 0 1 051 1 2 1 048 0 1 401 452 9 10 0 36 179 0 153 0 0 -4 658 -12

% (sk/pl) 100,80% 76,47% 80,00% 0,00% 66,67% 75,56% 0,00% 100,57% 50,00% 50,00% 99,81% 0,00% 100,00% 99,78% 128,57% 100,00% 0,00% 102,86% 100,00% 0,00% 99,35% 0,00% 0,00% 100,00%

Skutečnost 2014 153 67 43 0 10 14 0 73 3 9 832 0 1 100 435 11 4 2 70 208 0 470 0 0 0 3 437

Skutečnost 2013 244 100 10 0 2 88 0 173 1 2 687 0 1 348 485 21 1 0 173 208 0 202 0 0 0 3 645

15 40 0 0 -55 0

Skutečnost 2015 16 40 0 0 -56 0

0

12

201

214

0

12

0

0

0

0

201

214

Plán 2015


Skutečnost 2015

Plán 2015

% (sk/pl) 106,67% 100,00% 0,00% 0,00% 101,82% 0,00%

Skutečnost Skutečnost 2014 2013 46 268 17 0 3 575 3 591 3 575 3 591 0 0 3 638 3 859

Přehled ekonomických výsledků - pronájmy a výlepy za rok 2015 - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM

(účty)



502

Prodané zboží

504


511 512 513 518



521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

(účty) 601-649 661-669 671-2 672

Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

Skutečnost 2015

Plán 2015 5 320 85 0 15 220 0 0 0 0 110 0 345 115 5 0 0 0 0 0 0 0 0 541 1 441

5 290 74 0 12 204 0 0 0 0 107 0 345 113 4 0 0 0 0 0 0 0 0 541 1 405

% (sk/pl) 100,00% 90,63% 87,06% 0,00% 80,00% 92,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,27% 0,00% 100,00% 98,26% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 97,50%

Skutečnost 2014 75 403 99 0 24 280 0 39 0 0 269 0 788 257 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 840

Skutečnost 2013 70 528 173 0 24 331 0 55 0 0 153 0 579 180 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 577

1 700 0 0 0 6 1 706

Skutečnost 2015 1 719 0 0 0 6 1 725

265

320

0

0

0

0

0

0

265

320

0

0

Plán 2015

591,5


% (sk/pl) 101,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 101,11%

Skutečnost Skutečnost 2014 2013 1 667 1 535 0 0 173 42 173 42 0 0 1 840 1 577

Přehled ekonomických výsledků - kina za rok 2015 - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM

(účty)



502

Prodané zboží

504


511 512 513 518



521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

(účty) 601-649 661-669 671-2 672

Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

591,5

Skutečnost 2015

Plán 2015 55 307 115 160 32 0 0 44 2 0 2 079 0 882 285 6 0 0 13 7 0 64 0 0 1 371 5 115

63 305 109 167 29 0 0 40 2 0 2 150 0 881 284 7 0 0 14 7 0 64 0 0 1 371 5 188

% (sk/pl) 114,55% 99,35% 94,78% 104,38% 90,63% 0,00% 0,00% 90,91% 100,00% 0,00% 103,42% 0,00% 99,89% 99,65% 116,67% 0,00% 0,00% 107,69% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 101,43%

Skutečnost 2014 119 312 126 156 30 0 0 154 0 0 1 947 0 951 324 8 0 0 0 8 0 71 0 0 0 3 894

Skutečnost 2013 107 383 133 216 34 0 0 2 0 0 1 752 0 966 336 8 0 0 0 8 0 13 0 0 0 3 575

3 080 0 1 927 1 927 16 5 023

Skutečnost 2015 3 183 0 1 927 1 927 16 5 126

-92

-62

0

0

0

0

0

0

-92

-62

0

0

Plán 2015

Výsledky - středisko 14 + 15

% (sk/pl) 103,34% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 102,05%

Skutečnost Skutečnost 2014 2013 2 784 2 582 0 0 1 110 993 1 110 993 0 0 3 894 3 575

Přehled ekonomických výsledků - památkové objekty za rok 2015 - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM

(účty)



Prodané zboží

504


511 512 513 518

Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem


20 20 20 0 0 0 50 50 0 0 30 0 107 6 0 0 0 9 0 0 32 0 0 171 495

502

z toho: nájemné zřizovateli

521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

(účty) 601-649 661-669 671-2 672

591,5



22 18 18 0 0 0 52 52 0 0 27 0 107 6 0 0 0 9 0 0 32 0 0 171 496

% (sk/pl) 110,00% 90,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 104,00% 104,00% 0,00% 0,00% 90,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,20%

Skutečnost 2014 47 12 12 0 0 0 0 0 0 0 25 0 270 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394

Skutečnost 2013 52 17 17 0 0 0 0 9 0 0 25 0 292 73 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 470

500 0 0 0 2 502

Skutečnost 2015 500 0 0 0 2 502

7

6

148

0

0

0

0

0

7

6

148

0

Plán 2015


Skutečnost 2015

Plán 2015

% (sk/pl) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Skutečnost Skutečnost 2014 2013 542 383 0 0 0 87 0 87 0 0 542 470

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2015 (v tis. Kč) Stav k 1.1.2015

Zásoby Materiál

nákup 37

Výrobky

Stav k 1.1.2014

42

31

0

0

0

0

0

57

73

68

102

121

142

153

110

133

Stav k 1.1.2015

Obchodní pohledávky

Stav k 31.12.2015 80

84

Zboží Celkem

spotřeba 85

Stav k 31.12.2015

Stav k 1.1.2014

Do lhůty splatnosti

118

183

117

Po lhůtě splatnosti

58

118

130

3

3

2

z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců

Obchodní závazky

2 761

Stav k 1.1.2015

Stav k 31.12.2015

Stav k 1.1.2014

Do lhůty splatnosti

314

477

318

Po lhůtě splatnosti

123

199

28

-1

0

0

z toho: nad 12 měsíců

Doplňující info

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2015 Analýza mezd Minulé období - rok 2014 Položka

mzdový tarif 1 mzdový tarif 2 mzdový tarif 3 mzdový tarif 4 mzdový tarif 5 mzdový tarif 6 mzdový tarif 7 mzdový tarif 8 mzdový tarif 9 mzdový tarif 10 mzdový tarif 11 mzdový tarif 12

Mzdy

z toho: příplatky

Běžný rok - rok 2015 Přepočtený počet pracovníků

z toho: příplatky

Mzdy

Přepočtený počet pracovníků

179 743,00 191 783,00

1 1

196 856,00 207 908,00

1 1

357 655,00 705 795,00 1 340 981,00 514 972,00

2 3 5 2

333 408,00 798 241,00 1 420 074,00 324 218,00

2 4 7 2

401 402,00

1

451 541,00

1

Celkem

3 692 331,00

15

3 732 246,00

18

Limit na platy PO

4 433 000,00

4 410 000,00

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2015 Položka Odpisová skupina 1 Odpisová skupina 2 Odpisová skupina 3 Odpisová skupina 4 Odpisová skupina 5 Odpisová skupina 6 Celkem za rok 2015

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Roční odpis

492 057,60 1 208 774,50 588 648,00

350 982,00 918 684,90 458 346,00

141 075,60 290 089,60 130 302,00

71 352,00 83 871,90 27 924,00

298 978,00

2 808,00

296 170,00

2 808,00

2 588 458,10

1 730 820,90

857 637,20

185 955,90

Závazné ukazatele

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2015 Odvody celkem:

Plán 2015

odvod z provozu odvod z investičního fondu úhrada nájemného

Příspěvky zřizovatele celkem: příspěvek na provoz příspěvek do Fondu investic ostatní účelové příspěvky

Skutečnost 2015 0 0 0

Plán 2015

Finanční vypořádání 0 0 0

Skutečnost 2015

7 572 406 0 0

0 0 0

Finanční vypořádání

7 572 406 0 50 000

0 0 0

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015 Hospodářský výsledek

Plán 2015

- z hlavní činnosti - z hospodářské činnosti Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty) - položky upravující HV Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů

Skutečnost 2015 0 0 0 0 0

122 271,41 0,00 122 271,41 0,00 122 271,41

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2015 Ztráta z hospodaření celkem

Plán 2015

Skutečnost 2015 0 0 0 0

v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rez. fondu organizace - z rozpočtu zřizovatele - úhradou jiným způsobem

0 0 0 0

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2015

Ukazatel Rezervní fond Fond odměn Investiční fond Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem příděly

Stav k 31.12.2015 423 272,56 282 600,99 104 500,89 14 046,59

Příděl ze ZVH 122 271,41 0,00 0,00 0,00 122 271,41

Stav fondu po přídělu 545 543,97 282 600,99 104 500,89 14 046,59

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015

Městské kulturní středisko Klatovy

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ: 00075060, DIČ: CZ00075060 ZL na základě usnesení Zastupitelstva města Klatov č. 20/XII ze dne 19.5.2009 Tel: 376 370 911, Fax: 376 312 452 e-mail: [email protected] Internet: www.mksklatovy.cz

IČ 00075060

Označ.

Název položky

a

Účet c

b AKTIVA CELKEM

Domažlická 767/3 339 01 Klatovy, Klatovy

Brutto 1 11 558 838,97

Běžné účetní období Korekce 2 5 956 616,54

Netto 3 5 602 222,43

Minulé úč. období Netto 4 5 866 798,11

8 334 937,35

5 956 616,54

2 378 320,81

1 628 043,40

26 327,25

26 327,25

0,00

0,00

A.

Stálá aktiva

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Software

013

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Ocenitelná práva

014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Povolenky na emise a preferenční limity

015

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

26 327,25

26 327,25

0,00

0,00

6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

044

0,00

0,00

0,00

0,00

051

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

8 308 610,10

5 930 289,29

2 378 320,81

1 628 043,40

1.

Pozemky

031

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Kulturní předměty

032

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Stavby

021

936 233,31

936,00

935 297,31

0,00

4.

022

4 360 485,00

2 917 461,50

1 443 023,50

1 628 043,40

5.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů

025

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

3 011 891,79

3 011 891,79

0,00

0,00

7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

045

0,00

0,00

0,00

0,00

052

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Dlouhodobý finanční majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

061

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Termínované vklady dlouhodobé

068

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

10.

software Altus Vario - www.vario.cz

Označ.

Název položky

a

Účet c

b

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV.

Dlouhodobé pohledávky

1. 2.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3.

069

Brutto 1

Běžné účetní období Korekce 2 0,00 0,00

Netto 3

Minulé úč. období Netto 4 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462

0,00

0,00

0,00

0,00

464

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

0,00

0,00

0,00

0,00

B.

Oběžná aktiva

3 223 901,62

0,00

3 223 901,62

4 238 754,71

I.

Zásoby

109 686,85

0,00

109 686,85

121 223,34

1.

Pořízení materiálu

111

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Materiál na skladě

112

42 430,84

0,00

42 430,84

37 445,50

3.

Materiál na cestě

119

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Nedokončená výroba

121

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Polotovary vlastní výroby

122

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Výrobky

123

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Pořízení zboží

131

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Zboží na skladě

132

67 256,01

0,00

67 256,01

83 777,84

9.

Zboží na cestě

138

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Ostatní zásoby

139

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Krátkodobé pohledávky

479 386,06

0,00

479 386,06

235 625,46

1.

Odběratelé

311

300 745,24

0,00

300 745,24

185 066,70

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

114 143,00

0,00

114 143,00

24 510,00

5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

316

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci

335

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Sociální zabezpečení

336

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Zdravotní pojištění

337

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Důchodové spoření

338

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty

342

0,00

0,00

0,00

0,00

343

0,00

0,00

0,00

0,76

344

0,00

0,00

0,00

0,00

346

0,00

0,00

0,00

0,00

348

0,00

0,00

0,00

0,00

27.

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

0,00

0,00

0,00

0,00

28.

Zprostředkování krátkodobých transferů

375

0,00

0,00

0,00

0,00

29.

Náklady příštích období

381

64 497,82

0,00

64 497,82

26 048,00

30.

Příjmy příštích období

385

0,00

0,00

0,00

0,00

31.

Dohadné účty aktivní

388

0,00

0,00

0,00

0,00

15. 16. 17. 18.


Označ.

Název položky

a

Účet c

b

32.

Ostatní krátkodobé pohledávky

III.

Krátkodobý finanční majetek

1.

Majetkové cenné papíry k obchodování

2.

377

Brutto 1

Běžné účetní období Korekce 2 0,00 0,00

Netto 3

Minulé úč. období Netto 4 0,00 0,00

2 634 828,71

0,00

2 634 828,71

3 881 905,91

251

0,00

0,00

0,00

0,00

Dluhové cenné papíry k obchodování

253

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Jiné cenné papíry

256

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Termínované vklady krátkodobé

244

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Jiné běžné účty

245

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Běžný účet

241

2 476 093,11

0,00

2 476 093,11

3 733 531,32

10.

Běžný účet FKSP

243

3 528,27

0,00

3 528,27

15 208,27

15.

Ceniny

263

80 078,00

0,00

80 078,00

75 172,32

16.

Peníze na cestě

262

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Pokladna

261

75 129,33

0,00

75 129,33

57 994,00

0,00

0,00


Označ.

Název položky

a

Účet c

b

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

5

6

PASIVA CELKEM

5 602 222,43

5 866 798,11

C.

Vlastní kapitál

3 337 321,22

4 211 046,49

I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

2 375 628,78

1 774 842,44

1.

Jmění účetní jednotky

401

2 374 428,78

1 774 842,44

3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

0,00

0,00

4.

Kurzové rozdíly

405

0,00

0,00

5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

0,00

0,00

6.

Jiné oceňovací rozdíly

407

0,00

0,00

7.

Opravy předcházejících účetních období

408

1 200,00

0,00

II.

Fondy účetní jednotky

839 421,03

2 084 085,51

1.

Fond odměn

411

282 600,99

270 600,99

2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

14 046,59

11 243,27

3.

413

423 272,56

680 454,02

4.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů

414

15 000,00

15 000,00

5.

Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

104 500,89

1 106 787,23

III.

Výsledek hospodaření

122 271,41

352 118,54

1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

122 271,41

352 118,54

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

0,00

0,00

3.

432

0,00

0,00

D.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje

2 264 901,21

1 655 751,62

I.

Rezervy

0,00

0,00

1.

Rezervy

0,00

0,00

II.

Dlouhodobé závazky

0,00

0,00

1.

Dlouhodobé úvěry

451

0,00

0,00

2.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

0,00

0,00

4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

455

0,00

0,00

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

459

0,00

0,00

8.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

0,00

0,00

9.

Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

0,00

0,00

III.

Krátkodobé závazky

2 264 901,21

1 655 751,62

1.

Krátkodobé úvěry

281

0,00

0,00

4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

0,00

0,00

5.

Dodavatelé

321

675 696,92

469 957,94

7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

87 400,00

96 156,00

9.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

0,00

0,00

10.

Zaměstnanci

331

6 129,00

86 335,00

11.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

0,00

0,00

12.

Sociální zabezpečení (u2012v2)

336

111 553,00

133 578,00

13.

Zdravotní pojištění

337

47 814,00

57 253,00

14.

Důchodové spoření

338

0,00

0,00


441

Označ.

Název položky

a

Účet c

b

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

5

6

15.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

16.

342

33 431,00

49 213,00

17.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty

343

99 296,29

0,00

18.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

0,00

0,00

19.

347

0,00

0,00

20.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

0,00

0,00

32.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

0,00

0,00

33.

Zprostředkování krátkodobých transferů

375

0,00

0,00

34.

Výdaje příštích období

383

0,00

0,00

35.

Výnosy příštích období

384

786 429,00

309 478,68

36.

Dohadné účty pasivní

389

113 300,00

10 184,00

37.

Ostatní krátkodobé závazky

378

303 852,00

443 596,00

Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: Podpisový záznam :


10. 2. 2016

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

00075060

Název položky

a

Účet c

b

Městské kulturní středisko Klatovy Domažlická 767/3 339 01 Klatovy, Klatovy IČ: 00075060, DIČ: CZ00075060 ZL na základě usnesení Zastupitelstva města Klatov č. 20/XII ze dne 19.5.2009 Tel: 376 370 911, Fax: 376 312 452 e-mail: [email protected] Internet: www.mksklatovy.cz

IČ

Označ.

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Běžné účetní období Hlavní činnost Hosp. činnost 1 2 15 824 426,09 0,00

Minulé úč. období Hlavni činnost Hosp. činnost 3 4 14 875 871,09 0,00

A.

NÁKLADY CELKEM

I.

Náklady z činnosti

15 812 836,09

0,00

14 875 871,09

0,00

1.

Spotřeba materiálu

501

557 188,42

0,00

622 956,77

0,00

2.

Spotřeba energie

502

1 394 106,87

0,00

1 449 255,31

0,00

3.

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Prodané zboží

504

51 600,34

0,00

0,00

0,00

5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Aktivace oběžného majetku

507

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Opravy a udržování

511

1 143 306,97

0,00

317 422,13

0,00

9.

Cestovné

512

6 292,00

0,00

2 784,00

0,00

10.

Náklady na reprezentaci

513

2 613,34

0,00

9 280,00

0,00

11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Ostatní služby

518

6 300 848,74

0,00

5 643 745,68

0,00

13.

Mzdové náklady

521

4 407 883,00

0,00

4 433 346,32

0,00

14.

Zákonné sociální pojištění

524

1 369 822,00

0,00

1 434 291,00

0,00

15.

Jiné sociální pojištění

525

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Zákonné sociální náklady

527

37 407,32

0,00

38 797,00

0,00

17.

Jiné sociální náklady

528

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Daň silniční

531

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Daň z nemovitostí

532

0,00

0,00

0,00

0,00

20.

Jiné daně a poplatky

538

10 000,00

0,00

4 134,30

0,00

22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

0,00

0,00

0,00

0,00

23.

Jiné pokuty a penále

542

0,00

0,00

1 500,00

0,00

24.

Dary a jiná bezúplatná předání

543

0,00

0,00

0,00

0,00

25.

Prodaný materiál

544

0,00

0,00

0,00

0,00

26.

Manka a škody

547

1 000,00

0,00

0,00

0,00

27.

Tvorba fondů

548

0,00

0,00

0,00

0,00

28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

185 955,90

0,00

215 660,00

0,00

29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

0,00

0,00

0,00

0,00

30.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

0,00

0,00

0,00

0,00

31.

Prodané pozemky

554

0,00

0,00

0,00

0,00

32.

Tvorba a zúčtování rezerv

555

0,00

0,00

0,00

0,00

33.

Tvorba a zúčtování opravných položek

556

0,00

0,00

0,00

0,00

34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557

0,00

0,00

7 860,00

0,00

35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

259 270,21

0,00

565 727,15

0,00

36.

Ostatní náklady z činnosti

549

85 540,98

0,00

129 111,43

0,00

II.

Finanční náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Prodané cenné papíry a podíly

561

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Úroky

562

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Kurzové ztráty

563

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Ostatní finanční náklady

569

0,00

0,00

0,00

0,00

Označ.

Název položky

a

Účet c

b

III.

Náklady na transfery

1.

Náklady vybraných ústředních vládních institucí n

571

2.

Náklady vybraných místních vládních institucí na

572

V.

Daň z příjmů

1.

Daň z příjmů

2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

Běžné účetní období Hlavní činnost Hosp. činnost 1 2 0,00 0,00

Minulé úč. období Hlavni činnost Hosp. činnost 3 4 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 590,00

0,00

0,00

0,00

591

11 590,00

0,00

0,00

0,00

595

0,00

0,00

0,00

0,00

Označ.

Název položky

a

Účet c

b

B.

VÝNOSY CELKEM

I.

Výnosy z činnosti

1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

2.

Výnosy z prodeje služeb

3. 4.

Běžné účetní období Hlavní činnost Hosp. činnost 1 2 15 946 697,50 0,00 8 275 690,79

0,00

601

106 700,00

602

6 143 253,55

Výnosy z pronájmu

603

Výnosy z prodaného zboží

604

8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

10.

11.

Minulé úč. období Hlavni činnost Hosp. činnost 3 4 15 227 989,63 0,00 7 208 140,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 517 980,76

0,00

1 525 853,99

0,00

1 463 557,93

0,00

51 364,01

0,00

44 316,94

0,00

609

12 971,08

0,00

3 319,57

0,00

641

0,00

0,00

0,00

0,00

Jiné pokuty a penále

642

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma

645

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet

646

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Čerpání fondů

648

0,00

0,00

17 000,00

0,00

17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

435 548,16

0,00

161 964,89

0,00

II.

Finanční výnosy

48 600,71

0,00

239 849,54

0,00

1.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Úroky

662

3 599,86

0,00

390,86

0,00

3.

Kurzové zisky

663

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Ostatní finanční výnosy

669

45 000,85

0,00

239 458,68

0,00

IV.

Výnosy z transferů

7 622 406,00

0,00

7 780 000,00

0,00

1.

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z

671

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr

672

7 622 406,00

0,00

7 780 000,00

0,00

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

133 861,41

0,00

352 118,54

0,00

2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

122 271,41

0,00

352 118,54

0,00

Sestaveno dne:

10. 2. 2016

Podpisový záznam:


ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Městské kulturní středisko Klatovy za rok 2015

Recommend Documents