REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA TEXTOVÁ ČASŤ K PLNENIU ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV K 31.12.2008 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rekreačným službám mesta Senica bol schválený na 9. riadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici konanom dňa 14.februára 2008 uznesením číslo 9/08/H rozpis rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2008 s bežným transferom ( BT ) vo výške 27 100 000,-Sk. Uznesením č.14/08/CH zo dňa 11.decembra 2008 nám MsZ schválilo zvýšenie BT o 2 000 000,- Sk. Rozpis kapitálových výdavkov vo výške 3 000 000,- Sk bol schválený na 10. riadnom zasadaní MsZ v Senici konanom dňa 10. apríla 2008 uznesením č.10/08/H a kapitálový transfer ( KT ) vo výške 226 000,- Sk bol schválený na 11. riadnom zasadaní MsZ v Senici konanom dňa 5.júna 2008. Rozpis rozpočtu na rok 2008 sa skladá : -
vlastné výnosy
:
8 052 000,- Sk
-
zostatok na účte a v pokladni :
126 000,- Sk
-
bežný transfer
: 29 100 000,- Sk
-
kapitálový transfer
:
3 226 000,- Sk
Celkový rozpočet Rekreačných služieb mesta Senica na rok 2008 je vo výške 40 504 000,- Sk. Mestské zastupiteľstvo na svojom 13. riadnom zasadaní konanom 30. októbra 2008 schválilo uznesením č.13/08/L zrušenie príspevkovej organizácie Rekreačné služby mesta Senica k 31.12.2008. Na zasadaní schválili aj založenie novej obchodnej spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o., ktoré bolo prijaté uznesením č.13/08/M. Komentár k plneniu rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2008 podľa stredísk : REKREAČNÁ OBLASŤ KUNOVSKÁ PRIEHRADA (RO KUNOV)
Rekreačná oblasť Kunovská priehrada je prímestskou rekreačnou oblasťou mesta Senica. Okolo vodnej nádrže sú trávnaté plochy a piesková pláž. Vodná plocha je na kúpanie , bezmotorové člnkovanie a rybolov ( možnosť zakúpenia hosťovacieho rybárskeho lístka ). RO je vybavená veľkým parkoviskom, prezliekarňami, sociálnymi zariadeniami, lodenicou, športovým areálom s požičovňou športových potrieb, ihrisko pre plážový volejbal. Pre deti sú tu hojdačky, preliezačky a pieskoviská. V prvom polroku bol vykonaný výrez stromov na základe žiadosti vlastníkov chát a povolenia mestského úradu. Jednalo sa väčšinou o stromy, ktoré ohrozovali bezpečnosť a hlavne majetok vlastníkov chát. Bolo potreba pri tomto výreze použiť i techniku. Z dôvodu zlej prístupnosti bolo
nutné zrezať päť stromov odborne spôsobilými osobami - horolezcami. Všetky ostatné práce okolo likvidácie zrezaných stromov boli zabezpečené vo vlastnej réžii vlastnou technikou a zamestnancami. K letnej turistickej sezóne boli pre návštevníkov vybudované dve spevnené plochy s demontovateľnými stanmi a posedením. Pred vybudovaním týchto plôch bolo potreba dodávateľskou technikou odstrániť pne po zlikvidovaných stromoch a bola dovezená i nová zemina na vybudovanie terasy pre detský areál ( ihrisko ) a úpravu terénu v týchto častiach. Okolité priestory sme zatrávnili ako i jednu časť pieskovej pláže. Ďalej sa do rekreačnej oblasti zakúpili a osadili i nové lavičky a piesková pláž sa obnovila novým pieskom. Bolo potrebné vykonať opravy poškodených častí lavičiek , oplotenia športového areálu, lodenice i vodných bicyklov. Obnovili sa i nátere na týchto zariadeniach a natreli sa verejné prezliekarne z interiéru a exteriéru. Pouličné osvetlenie bola potreba po zime celé prekontrolovať, opraviť a niektoré staré a nefunkčné svetlá sa zamenili za nové. V priestoroch na betónovej ploche vedľa ubytovacieho zariadenia boli vybudované nové priestory s posedením pre občerstvenie rekreantov a návštevníkov rekreačnej oblasti. Ide o novo postavenú drevenú terasu s kuchyňou a barom. Zakúpili sme spotrebiče do kuchyne (pizza pec, pult na pizzu s chladničkou, mikrovlnná rúra, kuchynská linka z dresom atď.), stoly, stoličky, svetlá a iný inventár potrebný na chod tohto zariadenia. Na základe rokovaní a dohôd s dodávateľmi bolo veľa inventáru i zapožičaných ako chladenia s výčapnými zariadeniami, poháre, obruse, slnečníky, sedenia (pivné sety), oblečenia pre čašníkov atď. Na Turistickej ubytovni prebehla rekonštrukcia kotolne na tuhé palivá kde bol zakúpený a osadený nový kotol, aby i táto budova mohla byť prevádzky schopná v zimnom období. Vzhľadom na veľkú a nerovnomernú trávnatú plochu v rekreačnej oblasti sa zakúpila kosačka Rider 21 AWD s príslušenstvom, ktorá slúži aj pre ostatné strediská. Dňa 28.júna 2008 bolo oficiálne zahájenie LTS na Kunovskej priehrade s bohatým športovým a kultúrnym programom ( hry a súťaže pre deti, divadelné predstavenie, vystúpenie heligonkárov, jazdy na koni pre deti, detské atrakcie,... ). Cez letnú turistickú sezónu boli chatky a okále obsadené rekreantmi. Z dôvodu záujmu o ubytovanie v zimnom období sme prevádzkovali naše ubytovacie zariadenia i počas tohto obdobia. Rozpis ( popis ) k niektorým účtom v tabuľke : NÁKLADY
501 Spotreba materiálu 501 01 všeobecný materiál – elektromateriál, vodomateriál, hasiace prístroje, uhlie, kancelárske potreby, tonery, toaletný papier, čistiace potreby,... 501 06 DHM – interiérové vybavenie – svietidlá pizzeria, kemp. stôl, stoličky, kuchy linka, .... 501 07 DHM – výpočtová technika – počítač, 501 09 DHM – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,... – el. rozbrusovačka, televízor, čerpadlo, kanvica, stôl chlad. pizza, pec na pizzu, stojan pod pec, reg. pokladňa,...
511 Opravy a udržovanie 511 04 opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení – oprava akumulačných kachieľ, anténne zosilovače, alarm, núdzové osvetlenie, vodoinštalačné práce, zemné a stavebno-murárske práce, oprava verejného osvetlenia, oprava parkovacieho automatu – zmena parkovacieho systému, ... 511 05 opravy a údržba budov, objektov – maliarske a natieračské práce 518 Ostatné služby 518 03 všeobecné služby – úprava pláže, sadové úpravy, vegetačné úpravy- založenie trávnika, likvidácia pňov, porez stromov, práce autožeriavom pri spustení a demontovaní móla, vyčistenie kanalizácie, výroba tabúľ,... 518 18 DNHIM – program do počítača
VÝNOSY
Tržby boli dosiahnuté z ubytovania návštevníkmi ako HK Spišská Nová Ves, HK Košice, MHC Martin, Elektrovod Holding, a.s. Bratislava, RES REAL s.r.o. Prešov, Mládežnícka organizácia Bratislava, Colný úrad Trnava, SCREAM Senica, Asociácia rodičov nepočujúcich detí Slovenska Bratislava, VšZP Bratislava, Občianske združenie PROMETHEA Rohov, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná, OMS ARENA Senica, a.s. FK Senica, TT Car Senica, s.r.o. Trnava, Klub detí TURNIAČIK Bratislava, Juraj Hajdin – KOHA Bratislava, Emil Krajčík Senica, RALF Monitor, s.r.o. Poprad – Spišská Sobota, Rodičovské združenie pri ZŠ Senica, HK 91 Senica, Kresťanské centrum, Nové Zámky, Asociácia nepočujúcich Slovenska Bratislava, Mestské kultúrne stredisko, Senica, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, Noble Internacional Senica, s.r.o., Običanske združenie CANTINELA Senica, ZIPP Bratislava, spol. s r.o., RAAL DOM s.r.o. Banská Bystrica, atď. Ďalej tržby boli dosiahnuté za povolenky vjazdu do RO, prevádzkovaním pizzérie, športový areál, požičovňa lodiek a vodných šlapadiel, prenájom bufetu, vodné a stočné.
MESTSKÉ KÚPALISKO (MK)
Na mestskom kúpalisku Senica bolo potreba ako každoročne pred letnou turistickou sezónou skontrolovať všetky priestory a zariadenia. Boli obnovené nátery lavičiek, detských preliezačiek, sociálnych priestorov a ostatných opotrebovaných konštrukcií. Trávnaté plochy v areáli kúpaliska sa pokosili a pohrabali, upravil a ošetril sa živý plot, dosadili sa kríky a kvety. Na veľkom bazéne boli vybudované nové rozvody filtrovanej vody, bola vykonaná oprava trisiek vo filtračnom zariadení a na celom bazéne boli vyspravené praskliny a nerovnosti. Nakoniec bol celý bazén i novo namaľovaný. Boli vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, výmena a oprava čerpadiel. Bola potrebná i oprava studne. Vzhľadom na pekné počasie bol v tomto roku celý areál i s detským bazénom spustený od 31.mája 2008 a 16. júna 2008 bol napustený a prevádzky schopný i veľký bazén. Kúpalisko bolo v prevádzke pre verejnosť do 07.09.2008.
V dňoch od 13. júna 2008 do 15. júna 2008 boli priestory prenajaté za účelom konania športových hier zamestnancov DELPHI s.r.o. Senica a dňa 20.septembra 2008 mali športové hry zamestnanci SLOVKORDU a.s. Senica. Rozpis ( popis ) k niektorým účtom v tabuľke : NÁKLADY
501 Spotreba materiálu 501 01 všeobecný materiál – elektromateriál, vodomateriál, hasiace prístroje, toaletný papier, čistiace potreby, kancelárske potreby,... 501 09 DHM – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,... – elektrické nožnice, čerpadlo,... 511 Opravy a udržovanie 511 04 opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení –vodoinštalačné práce, oprava studne, ... 511 05 opravy a údržba budov, objektov – oprava hasiacich prístrojov, maliarske a natieračské práce,... VÝNOSY
Tržby boli dosiahnuté za vstup do kúpaliska, ambulantný predaj a z akcie poriadanej firmou M.I.C., s.r.o. za účelom konania športových hier zamestnancov DELPHI Slovensko, s.r.o., Senica a SLOVKORDU a.s. Senica. PLAVÁREŇ, SAUNA, ŠPORTOVÁ HALA (ŠH)
Na krytej plavárni Senica prebehli len nutné opravy ako čistenie kanalizácií, oprava prasknutých vodovodných potrubí, oprava poškodenej strechy, kontrola a oprava dúchadlového agregátu, oprava bazéna. Sauna je čiastočne zrekonštruovaná a tým, že sme vybudovali parnú saunu sa návštevnosť zvýšila. K dispozícii je ochladzovací bazén, 1 sprcha – letný dážď, 1 sprcha – masážne trisky so studenou, vlažnou a teplou vodou, masáž turbo, drevené vedro so studenou vodou, oddychová miestnosť. Priestor sauny je vybavený soláriom a miestnosťou na vykonávanie masáži. V športovej hale sa uskutočnila oprava palubovky. Súčasťou športovej haly je fitness kde bola potrebná oprava stacionárneho bicykla. Ďalej boli i obnovené nátery nevyhovujúcich a poškodených priestorov a šatní. Rozpis ( popis ) k niektorým účtom v tabuľke : NÁKLADY
501 Spotreba materiálu 501 01 všeobecný materiál – elektromateriál, vodomateriál, hasiace prístroje, kancelárske potreby, tonery, toaletný papier, čistiace potreby, trubice do solária,... 501 07 DHM – výpočtová technika – počítač, 501 09 DHM – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,... – registračná pokladňa, rebrík pre upratovačky,... 511 Opravy a udržovanie 511 04 opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení – vodoinštalačné práce, prerábanie vzduch. potrubia pod bazénom, oprava časomiery, oprava 2 ks spŕch v saune, výmena elektroventilov a elektroniky, kontrola a oprava 2 ks pecí pre saunu, oprava alarmu, oprava hodín na bazéne, oprava
hasiacich prístrojov, oprava stacionárneho bicykla v posilňovni, ... 511 05 opravy a údržba budov, objektov – maliarske a natieračské práce 518 Ostatné služby 518 03 všeobecné služby – čistenie kanalizácie, plavčícke služby, výroba obkladov do ŠH,... 518 18 DNHIM – program do počítača VÝNOSY
Sú to tržby, ktoré boli dosiahnuté za používanie športovej haly ( využívané športovými klubmi, organizáciami, firmami, fyzickými osobami), plavárne ( plaveckým klubom Záhorák, školami, škôlkami pri uskutočňovaní základného plaveckého kurzu, kurzom pre malé deti, organizáciami, verejnosťou ) sauny ( verejnosťou ), fitness ( klubmi, verejnosťou ), prenájom nebytových priestorov ( bufet, masáže ).
ZIMNÝ ŠTADIÓN (ZŠ)
Na zimnom štadióne Senica z dôvodu zošmykovania skiel na bočnej strane strechy ľadovej plochy kde by mohlo dôjsť k úrazu okolo idúcich osôb bolo potrebné všetky spojovacie lišty dotiahnuť a nevyhovujúce sklá vymeniť. Vzhľadom na zlú prístupnosť musela byť táto práca vykonaná horolezcami. Ďalej bola vzhľadom na nevyhovujúci stav zrekonštruovaná jedna šatňa so sociálnymi zariadeniami kde sme vybudovali nové rozvody vody, kúrenia, nové obklady WC a spŕch. V mesiaci jún – júl prebehli všetky každoročné opravy, odborné prehliadky a skúšky technológií zimného štadióna. Koncom mesiaca júl bola spustená technológia chladenia kde po dvoch dňoch nábehu došlo k poškodeniu výmenníka a následne kontrolovanému úniku čpavku. Na základe tejto skutočnosti bola odstavená celá technológia kde bolo zistené, že táto porucha nebola spôsobená obsluhou ale došlo k únave materiálov a zvarov v tomto výmenníku vzhľadom na ich životnosť ( 30 rokov ). Na odstránenie tejto závady bolo potrebné odčerpať prebytočný čpavok a vykonať len najnutnejšie opravy na výmenníku s obmedzeným výkonom, aby bola spustená hokejová sezóna 2008/2009. Z tohto dôvodu je potrebné naplánovať rekonštrukciu technológie chladenia na základe havárie v roku 2008 a po konzultácii s firmami odborne spôsobilými výkonom na týchto vyhradených zariadeniach a aj z finančného hľadiska najefektívnejšie uskutočniť už v roku 2009. Zamestnanci ZŠ prechádzajú každoročne školeniami dýchacích a oživovacích prístrojov, plynovými, kuričskými, školeniami na obsluhu rolby. Zakúpila sa nová rolba formou lízingu. Rozpis ( popis ) k niektorým účtom v tabuľke : NÁKLADY
501 Spotreba materiálu 501 01 všeobecný materiál – elektromateriál, vodomateriál, hasiace prístroje, kancelárske potreby, tonery, toaletný papier, čistiace potreby, pneumatiky na rolby,... 501 06 DHM – interiérové vybavenie – koberec,...
501 07 DHM – výpočtová technika – počítač, 501 09 DHM – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,... – čerpadlo, registračná pokladňa, ... 501 14 mat. na opravu a údržbu stroj.,prístr.,zariad.,... – náhradné diely na odparový kondenzátor, náhradné diely do rolby, ... 511 Opravy a udržovanie 511 04 opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení – vodoinštalačné práce, inštalačné práce, oprava rolby, previnutie a oprava elektromotorov, oprava čerpadla, oprava plynových kotlov, oprava skiel, oprava svetelného ukazovateľa, výmena nástrekového ventilu s príslušenstvom vrátane vyregulovania a nastavenia systému, odstránenie havárie na čpavkovom chladiacom systéme,... 511 05 opravy a údržba budov, objektov – maliarske a natieračské práce,... 518 Ostatné služby 518 03 všeobecné služby – čistenie kanalizácie, komunikácií, nastavenie poistných ventilov, reklamné práce na rolbe, ... 518 18 DNHIM – program do počítača VÝNOSY
Tržby boli dosiahnuté za prenájom nebytových priestorov, za ľadovú plochu ( hokejové kluby, organizácie, verejnosť), in line plochu a saunu. Ďalej tržba z poistného plnenia a za zapožičanie palubovky .
INFORMAČNÁ KANCELÁRIA (INFOSEN)
Toto stredisko ponúka platené i neplatené služby ako informácie o firmách, inštitúciách, obchodoch, podnikateľoch, cestovných poriadkoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, historické a kultúrne pamiatky a iné zaujímavosti, kultúrno-spoločenské, rekreačné a športové zariadenia, kopírovanie, faxovanie, propagačný materiál, plošná inzercia, propagácia, reklama, k nahliadnutiu a zapožičaniu knihy, časopisy, informačné brožúry, videokazety o Senici, Záhorí, turistike, cestovnom ruchu, Slovensku, predaj publikácií, upomienkových predmetov, suvenírov mesta Senica, knihy, mapy, vlajky, pohľadnice, infobrožúry, cest. lexikóny, cykloatlasy, autoatlasy, Turistický sprievodcovia, CD, DVD, videokazety, predpredaj vstupeniek na podujatia, úschova batožín. Na tomto stredisku sú bežné náklady spojené s prevádzkou kancelárie. Rozpis ( popis ) k niektorým účtom v tabuľke : NÁKLADY
501 Spotreba materiálu 501 01 všeobecný materiál – kancelárske potreby, tonery, čistiace potreby, vodomateriál, elektromateriál,... 501 09 DHM – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,... – kanvica, kopírka Canon,... 511 Opravy a udržovanie 511 04 opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení – vodoinštalačné práce,
VÝNOSY
Tržby boli dosiahnuté za predaj publikácií, suveníry a služby.
SPRÁVA
Stredisko správa zabezpečuje pre všetky strediská ekonomické činnosti, účtovníctvo, mzdovú a personálnu agendu, materiálno-technické zabezpečenie, skladové hospodárstvo, nákupy, opravy a údržbu. Rozpis ( popis ) k niektorým účtom v tabuľke : NÁKLADY
501 Spotreba materiálu 501 01 všeobecný materiál – kancelárske potreby, tonery, toaletný papier, čistiace potreby, hasiace prístroje, elektromateriál, vodomateriál,... 501 06 DHM – interiérové vybavenie – kancelárske zariadenie, 501 08 DHM – telekomunikačná technika – telefón 501 09 DHM – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,... – vysávač,... 511 Opravy a udržovanie 511 04 opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení – vodoinštalačné práce, alarm 518 Ostatné služby 518 03 všeobecné služby – práce s montážnou plošinou pri výreze stromu, programátorské práce, internetová aktualizácia softvéru, aktualizáciu programov na mzdy HOUR a účtovníctvo TRIMEL, výroba kľúčov, ... VÝNOSY
Tržby boli dosiahnuté za prijaté úroky a za prenájom garáží.
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN (FŠ)
FS slúži futbalovému klubu. Areál sa skladá z hlavnej trávnatej plochy s atletickou dráhou, vedľajšej novovybudovanej umelej plochy a tréningovej plochy. Areál FŠ slúžia tiež na uskutočnenia športových hier pre školy, firmy a organizácie. Rozpis ( popis ) k niektorým účtom v tabuľke : NÁKLADY
501 Spotreba materiálu 501 01 všeobecný materiál – kancelárske potreby, elektromateriál, vodomateriál, hasiace prístroje,... 511 Opravy a udržovanie 511 04 opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení – oprava hasiacich prístrojov, brúsenie, nastavenie, čistenie a premazanie vretena,... 518 Ostatné služby 518 03 všeobecné služby – čistenie kanalizácie,
VÝNOSY
Tržby boli dosiahnuté z akcie poriadanej firmou M.I.C., s.r.o. za účelom konania športových hier zamestnancov DELPHI Slovensko, s.r.o. Senica a za prenájom nebytových priestorov. DOPRAVA
Stredisko doprava zabezpečuje dopravnú službu pre všetky strediská, prevoz materiálov, chemikálií, kosenie trávnatých plôch, údržbu zelených plôch, vývoz odpadkov, údržbu pieskovej pláže a ostatné dopravné služby. Náklady na tomto stredisku sú za bežnú opravu a údržbu vozového parku ( osobný automobil Daewoo Lanos, Š–136L; Š–1500,Peugeot BOXER, traktor Zetor 8245, AVIA Daewoo), za materiál, služby, mzdy a odvody, poistenie automobilov. Rozpis ( popis ) k niektorým účtom v tabuľke : NÁKLADY
501 Spotreba materiálu 501 01 všeobecný materiál – hasiace prístroje, elektromateriál, vodomateriál, čistiace potreby, destilovaná voda, kvapalina, svetlá, podložky, ... 518 Ostatné služby 518 03 všeobecné služby – výmena pneumatík, výmena čelného skla na automobile,... Zakúpenie kosačky a automobilu PEUGEOT Partner formou lízingu. VÝNOSY
Tržby boli dosiahnuté za poskytnutie áut na prepravu osôb, údržbu cestných komunikácií a poistné plnenie.
PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV PO STREDISKÁCH PLAVÁREŇ,SAUNA,ŠPORTOVÁ HALA NÁKLADY NÁZOV ÚČTU
501 SPOTREBA MATERIÁLU 01 všeobecný materiál 03 benzín 06 DHM - interiérové vybavenie 07 DHM - výpočtová technika 08 DHM - telekomunikačná technika 09 DHM - prevádz.stroje,prístroje,zariad.,... 10 ochranné pomôcky 12 chemikálie,farby,... 501 S P O L U : 502 SPOTREBA ENERGIE 01 elektrická energia 02 voda 04 para,teplo 502 S P O L U : 511 OPRAVY A UDRŽOVANIE 02 opravy a údržba výpočt.tech. 04 opravy a udržba strojov,prístr.,zariadení 05 opravy a údržba budov, objektov 511 S P O L U : 512 CESTOVNÉ 02 cestovné - zahraničné 512 S P O L U : 518 OSTATNÉ SLUŽBY 02 propagácia, reklama a inzercia 03 všeobecné služby 04 revízie a kontroly zariadení 06 vývoz TKO, skládka 10 náhrady (preventívne preh.) 11 poplatky a odvody 12 poistenie majetku 14 kolkové známky 15 poštové služby a telekomunik.služby 18 DNHIM 19 členské príspevky 518 S P O L U : 521 MZDOVÉ NÁKLADY 01 mzdy zamestnanci 02 dohody 521 S P O L U : 524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 zamestnanci a dohody 525 OSTATNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 doplnkové dôchodkové poistenie 527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY 01 odvod do sociálneho fondu 02 stravovanie zamestnanci 05 odchodné 527 S P O L U :
NÁZOV ÚČTU
v tis. Sk ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
% PLNENIA
190 3 10 30 10 100 40 293 676
176 410,61 1 221,40 0,00 13 589,00 0,00 12 899,00 250,00 292 741,92 497 111,93
1 300 630 3 110 5 040
1 298 052,00 583 086,80 3 100 686,00 4 981 824,80
5 110 406 521
4 550,00 131 028,40 773 613,27 909 191,67
174,51
6 6
6 703,20 6 703,20
111,72
9 240 24 3 5 1 92 2 25 5 3 409
8 910,90 326 784,50 24 345,00 2 596,00 4 978,00 738,52 91 302,00 2 300,00 26 188,32 2 450,00 2 500,00 493 093,24
2 120 85 2 205
2 014 486,00 82 829,00 2 097 315,00
95,12
814
701 562,00
86,19
59
48 800,00
82,71
45 149 46 240
47 463,00 124 803,00 45 320,00 217 586,00
105,47 83,76 98,52
ROZPOČET
PLNENIE
92,85 40,71 0,00 45,30 0,00 12,90 0,63 99,91
73,54 99,85 92,55 99,70
98,85 91,00 119,12 190,55
111,72
99,01 136,16 101,44 86,53 99,56 73,85 99,24 115,00 104,75 49,00 83,33
120,56 95,02 97,45
90,66
%
23.
ROK 2008
538 OSTATNÉ DANE A POPLATKY 01 dane a poplatky 548 OSTATNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ 02 nájomné prevádz.strojov,prístrojov,... 553 TVORBA OSTATNÝCH REZERV 563 KURZOVÉ STRATY
NÁKLADY SPOLU BEZ ODPISOV 551 ODPISY DNM A DHM
NÁKLADY SPOLU S ODPISMI kapitálové náklady zriaďovateľa a vlastné
K 31.12.2008
PLNENIA
28
27 508,00
98,24
130 0 0
153 117,50 348 661,00 12 685,51
117,78
10 128
10 495 159,85
103,63
353
434 172,00
122,99
10 481
10 929 331,85
104,28
1 000
1 340 700,20
( rekonštrukcia a modernizácia sauny )
VÝNOSY NÁZOV ÚČTU
602 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 00 nájomné 06 plaváreň 07 sauna 08 športová hala 09 fitness 10 solárium 602 S P O L U :
VÝNOSY SPOLU
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
% PLNENIA
47 1 440 540 450 60 220 2 757
50 875,00 1 736 123,50 508 949,00 425 300,00 42 060,00 251 385,50 3 014 693,00
109,35
2 757
3 014 693,00
109,35
108,24 120,56 94,25 94,51 70,10 114,27
REKREAČNÁ OBLASŤ KUNOVSKÁ PRIEHRADA (RO KUNOV)
23.
NÁKLADY NÁZOV ÚČTU
501 SPOTREBA MATERIÁLU 01 všeobecný materiál 03 benzín 05 oleje 06 DHM - interiérové vybavenie 07 DHM - výpočtová technika 09 DHM - prevádz.stroje,prístroje,zariad.,... 10 ochranné pomôcky 12 chemikálie,farby,... 16 spotreba mat.-strav.rekreanti 501 S P O L U : 502 SPOTREBA ENERGIE 01 elektrická energia 02 voda 03 plyn 502 S P O L U : 511 OPRAVY A UDRŽOVANIE 01 opravy a údržba inter.vybavenia 02 opravy a údržba výpočt.tech. 04 opravy a udržba strojov,prístr.,zariadení 05 opravy a údržba budov, objektov 511 S P O L U : 512 CESTOVNÉ 01 cestovné - tuzemské 02 cestovné - zahraničné 512 S P O L U : 518 OSTATNÉ SLUŽBY 02 propagácia, reklama a inzercia 03 všeobecné služby 04 revízie a kontroly zariadení 05 pranie,čistenie bielizne 08 stravovanie rekreanti-dovoz 09 špeciálne služby 10 náhrady (preventívne preh.) 12 poistenie majetku 14 kolkovké známky 15 poštové služby a telekomunik.služby 17 doprava 18 DNHIM 19 členské príspevky 518 S P O L U : 521 MZDOVÉ NÁKLADY 01 mzdy zamestnanci 02 dohody 521 S P O L U : 524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 zamestnanci, dohody 525 OSTATNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 doplnkové dôchodkové poistenie 527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY 01 odvod do sociálneho fondu 02 stravovanie zamestnanci 527 S P O L U :
NÁZOV ÚČTU
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
% PLNENIA
530 25 2 55 15 255 15 5 125 1 027
530 567,12 48 342,40 1 675,00 64 424,00 14 680,00 255 667,40 5 480,00 4 255,50 540 341,50 1 465 432,92
790 40 240 1 070
783 655,30 70 885,50 293 898,20 1 148 439,00
1 1 180 300 482
875,00 631,00 201 121,20 402 021,50 604 648,70
1 1 2
405,00 757,80 1 162,80
100 430 50 140 540 40 2 56 5 40 30 5 1 1 439
85 592,40 728 164,50 64 832,00 168 304,70 957 350,00 35 672,00 1 664,00 55 225,00 5 400,00 51 155,94 39 154,00 2 490,00 500,00 2 195 504,54
855 686 1 541
852 430,00 685 812,00 1 538 242,00
99,82
303
294 378,00
97,15
16
15 600,00
97,50
15 37 52
19 369,00 43 610,00 62 979,00
129,13 117,86
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
100,11 193,37 83,75 117,13 97,87 100,26 36,53 85,11 432,27
142,69 99,20 177,21 122,46
107,33 87,50 63,10 111,73 134,01
125,45 40,50 75,78
58,14 85,59 169,34 129,66 120,22 177,29 89,18 83,20 98,62 108,00 127,89 130,51 49,80 50,00
152,57 99,70 99,97
121,11
% PLNENIA
23.
532 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 538 OSTATNÉ DANE A POPLATKY 01 dane a poplatky 548 OSTATNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ 01 nájomné budov,objektov,ich častí 04 zmarená investícia 527 S P O L U : 563 KURZOVÉ STRATY
NÁKLADY SPOLU BEZ ODPISOV 551 ODPISY DNM A DHM
NÁKLADY SPOLU S ODPISMI kapitálové náklady zriaďovateľa a vlastné
2
2 288,00
114,40
23
10 616,00
46,16
32 0 32 0
31 276,30 163 329,00 194 605,30 3 222,40
97,74
5 989
7 526 502,66
125,67
745
728 373,60
97,77
6 734
8 254 876,26
122,59
1 031
1 398 910,50
135,68
608,14
kotolňa, kosačka, drevená terasa, detské ihrisko
VÝNOSY NÁZOV ÚČTU
602 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 00 nájomné 01 Kunov-lodenica,šport.areál,parkovisko 02 Kunov-povolenky vjazdu do RO 03 Kunov-vodné, stočné 04 Kunov - ubytovanie rekreanti 05 Kunov - stravovanie rekreanti 16 Kunov - tržba Pizzeria nad plážou 602 S P O L U : 648 OSTATNÉ VÝNOSY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI 01 iné ostatné výnosy
VÝNOSY SPOLU
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
80 130 25 20 1 400 750 0 2 405
80 000,00 84 579,00 28 645,00 1 657,00 2 085 365,68 1 143 267,62 584 274,00 4 007 788,30
0
62 429,00
2 405
4 070 217,30
% PLNENIA 100,00 65,06 114,58 8,29 148,95 152,44
166,64
169,24
23.
MESTSKÉ KÚPALISKO ( MK ) NÁKLADY NÁZOV ÚČTU
501 SPOTREBA MATERIÁLU 01 všeobecný materiál 03 benzín 09 DHM - prevádz.stroje,prístroje,zariad.,... 12 chemikálie,farby,... 501 S P O L U : 502 SPOTREBA ENERGIE 01 elektrická energia 02 voda 502 S P O L U : 511 OPRAVY A UDRŽOVANIE 01 opravy a údržba inter.vybavenia 04 opravy a udržba strojov,prístr.,zariadení 05 opravy a údržba budov, objektov 511 S P O L U : 518 OSTATNÉ SLUŽBY 03 všeobecné služby 04 revízie a kontroly zariadení 06 vývoz TKO, skládka 12 poistenie majetku 15 poštové služby a telekomunik.služby 518 S P O L U : 521 MZDOVÉ NÁKLADY 02 dohody 524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 zamestnanci, dohody 548 OSTATNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ 04 zmarená investícia
NÁKLADY SPOLU BEZ ODPISOV 551 ODPISY DNM A DHM
NÁKLADY SPOLU S ODPISMI
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
% PLNENIA
35 15 20 140 210
30 794,00 14 125,00 6 291,00 96 769,60 147 979,60
175 50 225
173 237,70 6 245,50 179 483,20
0 80 50 130
0,00 80 993,00 46 998,00 127 991,00
57 4 2 9 7 79
56 597,00 3 669,00 2 319,00 8 411,00 5 949,11 76 945,11
99,29 91,73 115,95 93,46 84,99
59
56 654,00
96,02
1
635,00
63,50
0
49 820,00
704
639 507,91
90,84
71
53 556,00
75,43
775
693 063,91
89,43
87,98 94,17 31,46 69,12
70,47 98,99 12,49
79,77
101,24 94,00
98,45
97,40
VÝNOSY NÁZOV ÚČTU 602 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 11 Mestské kúpalisko
648 OSTATNÉ VÝNOSY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI 01 iné ostatné výnosy
VÝNOSY SPOLU
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
300
368 760,00
0
38 080,00
300
406 840,00
% PLNENIA
122,92
135,61
ZIMNÝ ŠTADIÓN ( ZŠ ) 23.
NÁKLADY NÁZOV ÚČTU
501 SPOTREBA MATERIÁLU 01 všeobecný materiál 03 benzín 04 nafta 05 oleje 06 DHM - interiérové vybavenie 07 DHM - výpočtová technika 09 DHM - prevádz.stroje,prístroje,zariad.,... 10 ochranné pomôcky 11 plyn propan-butan 12 chemikálie,farby,... 14 mat.na opravu a údržbu stroj.,prístr.,zariad.,... 501 S P O L U : 502 SPOTREBA ENERGIE 01 elektrická energia 02 voda 03 plyn 502 S P O L U : 511 OPRAVY A UDRŽOVANIE 04 opravy a udržba strojov,prístr.,zariadení 05 opravy a údržba budov, objektov 511 S P O L U : 512 CESTOVNÉ 02 cestovné - zahraničné 512 S P O L U : 518 OSTATNÉ SLUŽBY 01 školenia,kurzy,semináre,porady 02 propagácia, reklama a inzercia 03 všeobecné služby 04 revízie a kontroly zariadení 10 náhrady (preventívne preh.) 12 poistenie majetku 14 kolkovké známky 15 poštové služby a telekomunik.služby 18 DNHIM 518 S P O L U : 521 MZDOVÉ NÁKLADY 01 mzdy zamestnanci 02 dohody 521 S P O L U : 524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 zamestnanci, dohody 525 OSTATNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 doplnkové dôchodkové poistenie 527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY 01 odvod do sociálneho fondu 02 stravovanie zamestnanci 03 nemocenské - náhrada 527 S P O L U :
NÁZOV ÚČTU
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
% PLNENIA
175 4 25 103 10 30 20 50 230 102 80 829
302 864,92 1 020,00 31 070,40 91 818,80 4 000,00 13 679,00 16 328,00 939,00 231 580,80 51 333,60 59 947,40 804 581,92
173,07 25,50 124,28 89,14 40,00 45,60 81,64 1,88 100,69 50,33 74,93
5 700 300 850 6 850
5 609 814,00 301 855,00 848 921,29 6 760 590,29
98,42 100,62 99,87
640 200 840
641 285,34 236 657,00 877 942,34
100,20 118,33
104,52
6 6
7 531,42 7 531,42
125,52
35 9 50 385 10 92 2 36 5 624
20 500,00 8 910,90 64 708,60 384 813,00 10 382,00 101 265,00 1 350,00 33 275,52 2 450,00 627 655,02
2 290 120 2 410
2 047 828,00 116 108,00 2 163 936,00
89,79
854
833 542,00
97,60
54
45 100,00
83,52
47 149 16 212
52 824,00 131 761,00 19 137,00 203 722,00
112,39 88,43 119,61
ROZPOČET
PLNENIE
97,05
98,69
125,52
58,57 99,01 129,42 99,95 103,82 110,07 67,50 92,43 49,00
100,59 89,42 96,76
96,10
%
23.
ROK 2008
538 OSTATNÉ DANE A POPLATKY 01 dane a poplatky 548 OSTATNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ 02 nájomné prevádz.strojov,prístrojov,... 03 DPH lízing 548 S P O L U : 562 00 ÚROKY 563 KURZOVÉ STRATY
NÁKLADY SPOLU BEZ ODPISOV 551 ODPISY DNM A DHM
NÁKLADY SPOLU S ODPISMI kapitálové náklady zriaďovateľa-rolba formou lízingu
K 31.12.2008
PLNENIA
40
40 381,00
100,95
50 0 50 0 0
11 307,20 60 515,00 71 822,20 73 372,90 747,03
22,61 143,64
12 769
12 510 924,12
97,98
921
939 381,80
102,00
13 690
13 450 305,92
98,25
1 000
689 088,20
68,91
VÝNOSY NÁZOV ÚČTU 602 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 00 nájomné 05 sauna 12 zimný štadión 602 S P O L U :
648 OSTATNÉ VÝNOSY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI 01 iné ostatné výnosy 663 KURZOVÉ ZISKY
VÝNOSY SPOLU
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
1 057 5 1 210 2 272
937 042,00 9 750,00 1 148 671,00 2 095 463,00
0 0
93 507,00 111,32
2 272
2 189 081,32
% PLNENIA 88,65 195,00 94,93
92,23
96,35
INFORMAČNÁ KANCELÁRIA ( INFOSEN ) NÁKLADY 23.
NÁZOV ÚČTU
501 SPOTREBA MATERIÁLU 01 všeobecný materiál 02 knihy,noviny,časopisy 09 DHM - prevádzkové stroje, prístroje 10 ochranné pomôcky 15 publik.na pred.,pohľad.,... 501 S P O L U : 511 OPRAVY A UDRŽOVANIE 02 opravy a údržba výpočt.tech. 04 opravy a údržba strojov,prístrojov 511 S P O L U : 512 CESTOVNÉ 01 cestovné - tuzemské 02 cestovné - zahraničné 512 S P O L U : 518 OSTATNÉ SLUŽBY 01 školenia,kurzy,semináre,porady 02 propagácia, reklama a inzercia 03 všeobecné služby 04 revízie a kontroly zariadení 10 náhrady (preventívne preh.) 15 poštové služby a telekomunik.služby 19 členské príspevky 518 S P O L U : 521 MZDOVÉ NÁKLADY 01 mzdy zamestnanci 02 dohody 521 S P O L U : 524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 zamestnanci, dohody 525 OSTATNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 doplnkové dôchodkové poistenie 527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY 01 odvod do sociálneho fondu 02 stravovanie zamestnanci 03 nemocenské - náhrada 527 S P O L U : 548 OSTATNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ 01 nájomné budov,objektov,ich častí
NÁKLADY SPOLU BEZ ODPISOV 551 ODPISY DNM A DHM
NÁKLADY SPOLU S ODPISMI
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
% PLNENIA
45 4 28 15 97 189
42 552,22 2 134,00 27 030,00 8 200,00 67 350,90 147 267,12
3 9 12
3 390,00 8 431,00 11 821,00
113,00 93,68
3 5 8
2 465,00 4 722,78 7 187,78
82,17 94,46
3 10 8 7 1 45 6 80
2 400,00 9 590,90 8 325,00 7 085,00 1 388,00 44 322,18 5 000,00 78 111,08
80,00 95,91 104,06 101,21 138,80 98,49 83,33
850 50 900
846 941,00 47 640,00 894 581,00
99,64 95,28
99,40
258
187 834,00
72,80
12
5 400,00
45,00
14 37 8 59
11 350,00 31 213,00 8 424,00 50 987,00
81,07 84,36 105,30
202
201 576,00
99,79
1 720
1 584 764,98
92,14
17
24 993,80
147,02
1 737
1 609 758,78
92,67
94,56 53,35 96,54 54,67 69,43
77,92
98,51
89,85
97,64
86,42
VÝNOSY NÁZOV ÚČTU 602 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 13 Infosen
VÝNOSY SPOLU
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
% PLNENIA
140
132 175,70
94,41
140
132 175,70
94,41
SPRÁVA NÁKLADY
23.
NÁZOV ÚČTU
501 SPOTREBA MATERIÁLU 01 všeobecný materiál 02 knihy,noviny,časopisy 06 DHM - interiérové vybavenie 08 DHM - telekomunikačná technika 09 DHM - prevádz.stroje,prístroje,zariad.,... 501 S P O L U : 502 SPOTREBA ENERGIE 01 elektrická energia 02 voda 502 S P O L U : 511 OPRAVY A UDRŽOVANIE 02 opravy a údržba výpočt.tech. 04 oprava a údržba strojov,prístrojov 511 S P O L U : 512 CESTOVNÉ 01 cestovné - tuzemské 02 cestovné - zahraničné 512 S P O L U : 513 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU 518 OSTATNÉ SLUŽBY 01 školenia,kurzy,semináre,porady 02 propagácia, reklama a inzercia 03 všeobecné služby 04 revízie a kontroly zariadení 10 náhrady (preventívne preh.) 11 poplatky a odvody 12 poistenie majetku 14 kolkové známky 15 poštové služby a telekomunik.služby 18 DNHIM 518 S P O L U : 521 MZDOVÉ NÁKLADY 01 mzdy zamestnanci 02 dohody 521 S P O L U : 524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 zamestnanci, dohody 525 OSTATNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 doplnkové dôchodkové poistenie 527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY 01 odvod do sociálneho fondu 02 stravovanie zamestnanci 05 odchodné 527 S P O L U : 538 OSTATNÉ DANE A POPLATKY 01 dane a poplatky 02 daň z úrokov 538 S P O L U : 548 OSTATNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ 05 pohľadávky-staré 563 KURZOVÉ STRATY
NÁKLADY SPOLU BEZ ODPISOV 551 ODPISY DNM A DHM
NÁKLADY SPOLU S ODPISMI
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
% PLNENIA
90 25 30 2 7 154
82 865,55 33 733,50 29 500,00 442,00 7 000,00 153 541,05
92,07 134,93 98,33 22,10 100,00
300 15 315
288 278,00 11 358,00 299 636,00
96,09 75,72
21 15 36
47 116,70 14 966,00 62 082,70
1 6 7 50
540,00 7 263,05 7 803,05 50 000,00
30 9 10 18 2 21 12 1 110 5 218
26 320,00 8 910,90 9 151,20 17 692,00 1 897,00 21 207,10 12 195,00 200,00 111 471,72 1 879,00 210 923,92
87,73 99,01 91,51 98,29 94,85 100,99 101,63 20,00 101,34 37,58
1 617 41 1 658
1 605 710,00 40 760,00 1 646 470,00
99,30 99,41
99,30
593
564 020,00
95,11
31
24 400,00
78,71
33 62 69 164
32 685,00 56 840,00 69 000,00 158 525,00
99,05 91,68 100,00
15 0 15
14 878,00 180,00 15 058,00
99,19
0 0
86 678,00 2 604,37
3 241
3 281 742,09
101,26
302
109 857,20
36,38
3 543
3 391 599,29
95,73
99,70
95,12 224,37 99,77
172,45 54,00 121,05
111,47 100,00
96,75
96,66
23.
VÝNOSY NÁZOV ÚČTU 602 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 00 nájomné 662 ÚROKY
VÝNOSY SPOLU
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
0 0
7 200,00 1 351,95
0
8 551,95
% PLNENIA
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN ( FŠ ) NÁKLADY 23.
NÁZOV ÚČTU
501 SPOTREBA MATERIÁLU 01 všeobecný materiál 03 benzín 12 chemikálie,farby,... 501 S P O L U : 502 SPOTREBA ENERGIE 01 elektrická energia 02 voda 03 plyn 502 S P O L U : 511 OPRAVY A UDRŽOVANIE 04 opravy a udržba strojov,prístr.,zariadení 05 opravy a údržba budov, objektov 511 S P O L U : 518 OSTATNÉ SLUŽBY 03 všeobecné služby 04 revízie a kontroly zariadení 06 vývoz TKO, skládka 09 špeciálne služby 10 náhrady (preventívne preh.) 12 poistenie majetku 518 S P O L U : 521 MZDOVÉ NÁKLADY 01 mzdy zamestnanci 02 dohody 521 S P O L U : 524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 zamestnanci, dohody 525 OSTATNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 doplnkové dôchodkové poistenie 527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY 01 odvod do sociálneho fondu 02 stravovanie zamestnanci 527 S P O L U : 538 OSTATNÉ DANE A POPLATKY 01 dane a poplatky 553 TVORBA OSTATNÝCH REZERV
NÁKLADY SPOLU BEZ ODPISOV 551 ODPISY DNM A DHM
NÁKLADY SPOLU S ODPISMI
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
% PLNENIA
3 25 5 33
2 643,00 14 926,40 357,00 17 926,40
190 150 466 806
187 255,00 130 129,00 471 292,00 788 676,00
98,56 86,75 101,14
68 84 152
67 449,70 82 470,50 149 920,20
99,19 98,18
1 23 4 20 1 31 80
259,00 22 919,00 3 929,00 20 000,00 380,00 33 922,30 81 409,30
250 0 250
249 985,00 0,00 249 985,00
0 99,99
92
88 365,00
96,05
6
4 800,00
80,00
5 13 18
5 200,00 11 270,00 16 470,00
104,00 86,69
10 0
9 324,00 184 306,00
93,24
1 447
1 591 181,90
109,96
588
289 176,00
49,18
2 035
1 880 357,90
92,40
88,10 59,71 7,14
54,32
97,85
98,63 25,90 99,65 98,23 100,00 38,00 109,43
101,76 99,99
91,50
VÝNOSY NÁZOV ÚČTU 602 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 00 nájomné 14 Futbalový štadión 602 S P O L U :
VÝNOSY SPOLU
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
% PLNENIA
18 0
17 846,00 22 840,00
99,14
18
40 686,00
226,03
18
40 686,00
226,03
DOPRAVA NÁKLADY NÁZOV ÚČTU
ROZPOČET
PLNENIE
%
23.
ROK 2008
501 SPOTREBA MATERIÁLU 01 všeobecný materiál 02 knihy,noviny,časopisy 03 benzín 04 nafta 05 oleje 10 ochranné pomôcky 13 mat.na opravu a údržbu áut 501 S P O L U : 511 OPRAVY A UDRŽOVANIE 04 oprava a údržba strojov,prístrojov 06 opravy a údržba áut 511 S P O L U : 512 CESTOVNÉ 01 cestovné - tuzemské 02 cestovné - zahraničné 512 S P O L U : 518 OSTATNÉ SLUŽBY 01 školenia,kurzy,semináre,porady 03 všeobecné služby 04 revízie a kontroly zariadení 13 poistenie automobilov 14 kolkové známky 15 poštové služby a telekomunik.služby 16 karty, známky, poplatky - doprava 518 S P O L U : 521 MZDOVÉ NÁKLADY 01 mzdy zamestnanci 524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 zamestnanci, dohody 525 OSTATNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 01 doplnkové dôchodkové poistenie 527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY 01 odvod do sociálneho fondu 02 stravovanie zamestnanci 527 S P O L U : 548 OSTATNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ 03 DPH lízing 562 ÚROKY 563 KURZOVÉ STRATY
NÁKLADY SPOLU BEZ ODPISOV 551 ODPISY DNM A DHM
NÁKLADY SPOLU S ODPISMI kapitálové náklady zriaďovateľa-automobil formou líz
K 31.12.2008
PLNENIA
90 1 130 278 5 6 40 550
61 309,00 270,00 147 452,64 300 538,35 1 735,00 900,00 33 689,00 545 893,99
68,12 27,00 113,43 108,11 34,70 15,00 84,22
6 270 276
5 901,00 268 337,85 274 238,85
98,35 99,38
1 10 11
675,00 17 100,90 17 775,90
2 5 12 57 2 7 5 90
2 000,00 11 002,00 12 039,70 79 695,90 2 150,00 6 716,81 9 392,20 122 996,61
136,66
240
235 609,00
98,17
90
83 438,00
92,71
6
4 800,00
80,00
4 13 17
5 015,00 10 780,00 15 795,00
125,38 82,92
0 0 0
106 174,60 19 029,00 1 276,76
1 280
1 427 027,71
111,49
52
116 807,00
224,63
1 332
1 543 834,71
115,90
195
188 224,80
96,53
99,25
99,36 67,50 171,01
161,60 100,00 220,04 100,33 139,82 107,50 95,95 187,84
92,91
VÝNOSY NÁZOV ÚČTU 602 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 15 doprava
648 OSTATNÉ VÝNOSY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI 01 iné ostatné výnosy 663 KURZOVÉ ZISKY
VÝNOSY SPOLU
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
160
202 077,00
0 0
9 360,00 27,59
160
211 464,59
% PLNENIA
126,30
132,17
23.
NÁZOV ÚČTU
ROZPOČET ROK 2008
PLNENIE K 31.12.2008
% PLNENIA
NÁKLADY ZA VŠETKY STREDISKÁ BEZ ODPISOV Odpisy dlhodobého NM a HM
37 278
39 056 811,22
104,77
3 049
2 696 317,40
88,43
40 327
41 753 128,62
103,54
3 226
3 616 923,70
112,12
NÁKLADY ZA VŠETKY STREDISKÁ S ODPISMI kapitálové náklady zriaďovateľa a vlastné
NÁZOV ÚČTU
výnosy za všetky strediská zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2008 652 Zúčtovanie zákonných rezerv 658 2 Zúčtovanie ostatných opr. položiek 691 Výnosz y BT
ROZPOČET ROK 2008
8 052 126 29 100
692 Výnosy z kapit.transf.od zriaďovateľa 694 Výnosy samosprávy z kapit.transf.zo ŠR
PLNENIE K 31.12.2008
10 073 709,86 329 067,81 85 440,50 29 100 000,00
125,11
100,00
2 522 109,60 168 192,80
VÝNOSY SPOLU
37 278
42 278 520,57
príspevok - bežný transfer príspevok - kapitálový transfer
29 100 3 226
29 100 000,00 3 226 000,00
Zostatok na účte k 31.12.2008
% PLNENIA
113,41 100,00 100,00
40 299,40 Sk
Vypracovala : Zuzana Krišková ekonóm Predkladá : Bc. Ľubomír Štvrtecký riaditeľ
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
