PVK NKFT 2016 ÉVI ÜZLETI TERV
Czentár László PVK NKFT 2015. december 09
1
Vezetői Összefoglaló
Célunk, hogy a jövőben a társaság kialakítson olyan tevékenységekre való képességet, amely hosszú távon önnfenntartóvá teheti működését. Ebben az évben a folyamatos törekvés a hulladékfeldolgozás irányában lévő valamilyenfajta kitörés lett volna, mely lehetőség, rendre, módra a külső környezet hatására egyre csökkent. Egyrészt a telephely és kialakítás, melynek megvalósítása még csak a tervezés szintjén is eléri az 1 millió forintot, a bekért árajánlatok alapján. Másrészt olyan, kvalifikált, valamilyen vállalkozás szerinti szakképzett humán munkaerő állománnyal nem rendelkezünk, amely egy rentábilis folyamat fenntartását elvégezné. Egyelőre a stabil feladat a Község üzemeltetés. Néhány héten belül napvilágot fog látni az új Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási törvény és az ehhez kapcsolódó Hulladékgazdálkodási rendeletek módosításai. E rendeletek vonatkozásban már előre látszik, hogy a kis cégeknek tovább szűkül a mozgástere. Valószínűleg a területi, régió szerinti hulladékgazdálkodás feladatok, szelektív válogatás, feldolgozás, lerakások, újrahasznosítások egy-egy központilag meghatározott helyen fognak működni a jövőben. Ez a mi régiónk szerint a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás.Bicske vagy Tatabánya. Tervezzük felkeresni őket, mert elképzelésünk szerint lehetőséget látunk közvetlenebb kapcsolat ( Telephelyi előkészítő tevékenység) kialakítására.
Tervek, elképzelések a 2016-os évre Az előre beharangozott új Hulladékkezelési közszolgáltatási törvény és a vele kapcsolatosan változó hulladékgazdálkodási rendeletek remélhetőleg még 2016 évben még nem fog jelenteni számunkra visszalépést, ezért a községüzemeltetés támogatási összege mellett a Depónia féle szerződés szerinti, vagyis a zsákos kommunális hulladékszedést és a szelektív hulladékszedés feladatait továbbra is betervezzük. Ugyancsak tervünk a jövőben is a lakosság felé a különböző szolgáltatások, bérmunkák, bérvágások, stb. végzése. Szolgáltatásunk maradna a JCB-vel végzett földbérmunkák, vagy a különböző szállítások kisteherautóval. Tervünk mindenképp egy arányos formában kialakított hulladékudvar a lakosság számára, ahol javasoljuk a KT felé az alábbi lehetőségek megteremtését a lakosság számára: - Műanyag és papír szelektív hulladék befogadása díjmentesen - Építési, sittes törmelék befogadása, pátyi lakcímkártyás lakostól díjmeghatározással (Max évi/m3 és …Ft/m3) - Zöldhulladék befogadás szintén lakcímkártyás lakostól díjmeghatározással (Max évi/m3 és …Ft/m3) - Nyesedék, gallyak befogadása ugyancsak lakcímkártyás lakostól díjmeghatározással (Max évi/m3 és …Ft/m3) (Ezt a tevékenységet úgy kellene végezni, ha lenne a községben olyan intézmény, épület amely már a szecskázott tüzelő befogadására alkalmas tüzelőberendezéssel rendelkezne!)
2
Az előbb említett telephely korrekt, engedélyek, és előírások szerinti megvalósításának költsége egy mérsékelt szinten kb. 5-7millió forintra tervezzük, mely összeggel a PVK nem rendelkezik. Megemlítenénk megint csak tervezés vonatkozásában a községen belüli kisbuszjárat kialakítását, megszervezését, akár a reggeli órákra leszerződni vállalkozásokkal is. Kérjük a KT gondolkodását ez ügyben is. Nagyon nagy szükség van a karbantartási feladatok között villanyszerelőre és a közterületi feladatokban, az egyre jobban növekvő parkgondozási munkákban, kertész szakmunkásra, akár megbízással, vagy akár legalább 4 órás munkakörben. Ezen munkakör költségeit beterveztük a Támogatási feladatok táblázatába. Továbbra is jelezzük, mint az előző években is, hogy nagy szükség lenne a munkák hatékonyabb és költségkímélőbb elvégzéséhez a következő járművekre, eszközökre: -
Teherautó kb. 4.000 000-Ft Kosaras kisteherautó kb. 5,500 000-Ft Útszélvágó adapter kb. 1,200 000-Ft Kisbusz legalább 12 fős! kb.10 000 000-Ft Nagyteljesítményű diesel áramfejlesztő (Katasztrófa helyzet!?) és hegesztő berendezés kb.1 200 000-Ft
Vannak olyan költségek, amelyek a cég fennállásához szükségesek. Ilyenek pld.; Iparűzési adó; TAO; Gépjárműadó; Különböző hulladékkal kapcsolatos szakhatósági engedéllyel rendelkezik a PVK Nkft a működése, feladatai vonatkozásában, mellyel a jövőben is rendelkezni fog. Egyébként a kft végre eljutott abba a helyzetbe, hogy a községüzemeltetés vonatkozásában a különböző intézmények fenntartásával kapcsolatos külső vállalkozások, úgy mind: Munkavédelem, lift, biztonságtechnikák, őrzés-védelem, rágcsálóirtás, stb. legalább épületenként így összességében 25-30 szerződés, mind-mind végre már átszerződött a Kft-hez, leszakadva az intézménytől, illetőleg az önkormányzattól. Az intézmények adatbázis feltöltése folyik, és a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznénk e tevékenységre.
3
Pénzügyi terv
A Pénzügyi tervünk egyrészt tartalmazza a 2016-os évre a Támogatási tervet, havi lebontott táblázat formájában. A terv bérsora összesen 33 fő bérköltségét tartalmazza, a megváltozott feladatokkal, és benne a betervezett, plusz 2 fő szakmunkással. Ez a béradat természetszerűleg picit csökkenne például, ha rendeződne az iskolai adminisztrátor státusza. Ezáltal tudna rendeződni végre az iskola portási feladatainak is az egyszerűsítése és a 3 státusz helyett 2 státusz lenne. A bérsor egyelőre nem tartalmaz túlóra, vagy túlmunkára lehetőséget. Ammenyiben lehetőség van számolni vele, akkor legalább 4-5%-os bruttó növekményt még a végösszeghez hozzá kellene adni. Közmunkások bérkiegészítését 2016-ban 5 főre tervezzük. Igazából az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva igen nehéz olyan közmunkást találni, akivel tisztességes munkát tudnánk végeztetni, napi 8 teljes órán át. A terv másik fele egy szerény eredményterv levezetést tartalmaz, a korábbi adatok alapján.
Mellékletek: 1./ melléklet: Támogatási terv havi bontásban 2./ melléklet: 2016 Eredményterv
4
1.sz melléklet
Támogatás 2016. Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember Október November December Összes Ft
Megnevezés
Éves
Személyi juttatások 1 Bruttó Illetmény + Cafeteria + Járulék
Átutalt (33fő)
2 Közmunkások bérkiegészítés 30% 5 főre (79155/30% )x5fő
Átutalt
Átutalt
7 100 000 7 100 000
Átutalt
Átutalt
7 100 000 7 100 000
Átutalt
Átutalt
7 100 000 7 100 000
Átutalt
7 100 000
Átutalt
Átutalt
Átutalt
7 100 000 7 100 000 7 100 000
Átutalt
Össz. átutalt
7 100 000 7 100 000
85 200 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
1 440 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 Belterületi települési hulladék kezelés
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
1 100 000
100 000
2 200 000
4 Belterületi és külterületi útkarbantartás
100 000
200 000
300 000
300 000
400 000
400 000
400 000
400 000
300 000
300 000
200 000
100 000
3 400 000
5 Önkormányzati árkok karbant.,csapadékvíz elv.hidak karb.
50 000
50 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
50 000
780 000
6 Útszóró só, homok,beszerz.KRESZ tábla,utcatábla karbant.
250 000
250 000
250 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
100 000
150 000
250 000
1 600 000
7 Önkorm. épületek karbant. (15 középület),tér,sétány közvill.
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
1 200 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
3 000 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
3 000 000
Anyag és egyéb költségek
Önkorm. zöldterület kezelés,+Széchenyi tér,sétány,Pincehegy,stb.
9 PVK Nkft Gépjármű, és gépjavítás 10 PVK Nkft Kötelező biztosítás
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
408 000
11 Falugond.dologi kiad.(Gép, eszk.,munkaruha,üzemanyag,stb)
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
7 200 000
12 Tisztítószerek beszerzése (Bocskai iskola)
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
50 000
50 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
1 100 000
13 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás (Bocskai iskola)
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
50 000
50 000
50 000
100 000
100 000
100 000
100 000
1 050 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
720 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
1 200 000
9 434 000 9 334 000
9 334 000
14 Kisrágcsáló irtás 11 Önk. épületben időszakonként 15 A Polg.m.Hivatal,védőnők,rendelők, tisztítószerek, üzemeltetés Összes támogatásként átadott forrás 2015. évi maradvány:
9 314 000 9 414 000
9 534 000 9 384 000
9 384 000 9 334 000 9 384 000 10 334 000 9 314 000 113 498 000
5
8
2.sz melléklet PVK Páty Vagyonkezelő Nonprofit Kft 2016-ra Tervezett Üzleti Terv Eredmény levezetése
Bevételek Sorszám.
Bevételek részletezése
4
DEPÓNIA SZERZŐDÉS (240 000 x 12hó)
5
BÉRLETI DÍJAK BEVÉTELE
6
KÖZSÉGÜZEM BÉRVÁGÁSOK, GALYDAR.JCB,stb.
7
PVK VÁLLALT MUNKÁK, MEGRENDELÉSEK
Összesen 2 880 000 3 600 000 3 200 000 3 000 000 12 680 000
Összesen:
Egyéb bevételek Sorszám.
Egyéb bevételek részletezése
Összesen 1
Kamat bevétel
2
TÁMOGATÁS MEGÁLLAPODÁS SZERINT, KÖZSÉGÜZEMELTETÉS
10 000 113 498 000
Összesen:
113 508 000
3
Anyag és szolgáltatási költségek Sorszám.
Költségtípus részletezése
Összesen
1
Irodaszer költségek,
2
Tisztítószer költség
3
Közüzemi költségek
5
Önkormányzati Kötelező feladatellátások,Karbantartások anyag ktg
8
Bérleti díjak (,központ,konténer,stb)
9
Munkavédelem; Üzemorvos; Informatika, Szolgáltatások Könyvelés
10 11
Ügyvédi költség
12
Posta, telefon, internet,távfelügyelet, GPS.
15
Könyvvizsgáló
16
Hatósági díjak, (Környezetvédelmi, vzsgák, Útdíj )
17
Bankköltség
18
Biztosítási díjak
19
Adók ( Iparüzési, TAO, Gépjármű,stb)
20
Utazási költség
21
Rehab
100 000 2 300 000 600 000 22 900 000 752 000 1 320 000 3 120 000 1 512 000 850 000 240 000 250 000 900 000 320 000 1 000 000 2 300 000 38 464 000
Összesen:
Bér és személyjellegű ktg. Sorszám.
Költségtípus részletezése
Összesen
1
Bérköltség + jár. + Cafetéria (benne: villsz.,kertész,portás =4 000 000-Ft)
85 200 000
3
Bérköltség Közmunkásokra 30%-ra 5 fő-re
5
Reprezentációs költségek
1 440 000 240 000 0 0 86 880 000
Összesen:
6
Egyéb költségek, ráfordítások Sorszám.
Költségtípus részletezése
Összesen
1
Értékcsökkenés
2
Kamatok
3
Egyéb ráfordítások
4
Költségvetéssel elsz. Adók
800 000 0 0 0 0 0 0
Összesen:
800 000
Összesítés, eredmény havi bontásban Sorszám.
Bevételek, költségek
Eredmény Összesen 1
Bevételek
2
Egyéb bevételek
3
Anyag és szolgáltatás jellegü költségek
4
Bér- és személyi jellegű költségek
5
Egyéb költségek, ráfordítások
12 680 000 113 508 000 38 464 000 86 880 000 800 000 0 44 000
Összesen:
Czentár László 2015.12.09
7
