a 204/2015.(X. 29.) határozat melléklete
2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
I. KAZINCBARCIKA HIVATAL 1.)
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
-
POLGÁRMESTERI
Az ellenőrzés tárgya: Kazincbarcika Város Önkormányzatánál a települési támogatások keretében nyújtott ellátások ellenőrzése Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzatánál a települési támogatások keretében nyújtott ellátások megállapítása a vonatkozó önkormányzati rendelettel és törvényi előírásokkal összhangban történik-e? Ellenőrzött időszak: 2015. év Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése: a polgármesterrel és a jegyzővel történő egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint
2.) Az ellenőrzés tárgya: Kazincbarcika Város Önkormányzatánál a rendészeti tevékenység vizsgálata. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a rendészeti tevékenység végzése a törvényi előírásokkal és a helyi szabályozással összhangban történik-e, illetve a tevékenységgel kapcsolatban felmerült kiadások indokoltak-e, a számviteli elszámolásuk megfelelően történik-e? Ellenőrzött időszak: 2015. év Az ellenőrzés ütemezése: a polgármesterrel és a jegyzővel történő egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint 3.)
Az ellenőrzés tárgya: a Polgármesteri Hivatalnál a köztisztviselők kinevezésének és besorolásának ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a köztisztviselők kinevezése és besorolása a törvényi előírásokkal összhangban történt-e, az ehhez szükséges alapbizonylatok rendelkezésre állnak-e, a személyi anyagot megfelelően vezetik-e? Ellenőrzött időszak: 2016. év (ellenőrzés időpontja szerinti állapot) Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése: a jegyzővel történő egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint
4.) Az ellenőrzés tárgya: a Polgármesteri Hivatalnál kis értékű tárgyi eszköz gazdálkodás ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Polgármesteri Hivatalnál mennyiségben kimutatott eszközök elszámolása és bizonylatolása a törvényi előírásokkal és helyi szabályozással összhangban történik-e? Ellenőrzött időszak: 2015. év Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése: a jegyzővel történő egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint II.
INTÉZMÉNYEK
5.) Egressy Béni Városi Könyvtár Az ellenőrzés tárgya: az intézménynél a házipénztári forgalom ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézménynél a házipénztár működése megfelelően szabályozott-e, a kiadások és bevételek bizonylatolása összhangban van-e az előírásokkal, illetve az elszámolt tételek a tevékenységhez kötődnek-e? Ellenőrzött időszak: 2015. év Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése: a polgármesterrel történő egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: 10 szakértői nap 6.) Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Az ellenőrzés tárgya: az intézménynél a térítési díjak beszedésének ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézménynél a térítési díjak beszedése szabályos volt-e, a tevékenység bizonylatolása megfelelő-e? Ellenőrzött időszak: 2015. I. félév Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrzés ütemezése: az intézményvezetővel történő egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint 7.) Az ellenőrzés tárgya: az intézménynél a házipénztári forgalom ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézménynél a házipénztár működése megfelelően szabályozott-e, a kiadások és bevételek bizonylatolása összhangban van-e az előírásokkal, illetve az elszámolt tételek a tevékenységhez kötődnek-e? Ellenőrzött időszak: 2015. év Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése: a polgármesterrel történő egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: 10 szakértői nap
8.) Kazincbarcikai Összevont Óvodák Az ellenőrzés tárgya: az intézménynél a házipénztári forgalom ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézménynél a házipénztár működése megfelelően szabályozott-e, a kiadások és bevételek bizonylatolása összhangban van-e az előírásokkal, illetve az elszámolt tételek a tevékenységhez kötődnek-e? Ellenőrzött időszak: 2015. év Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése: a polgármesterrel történő egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: 10 szakértői nap 9.) Az ellenőrzés tárgya: az intézménynél a térítési díjak beszedésének ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézménynél a térítési díjak beszedése szabályos volt-e, a tevékenység bizonylatolása megfelelő-e? Ellenőrzött időszak: 2015. Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrzés ütemezése: az intézményvezetővel történő egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint 10.) Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Az ellenőrzés tárgya: az intézményhez tartozó bölcsődéknél a térítési díjak beszedésének ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézményhez tartozó bölcsődéknél a térítési díjak beszedése szabályos volt-e, a tevékenység bizonylatolása megfelelő-e? Ellenőrzött időszak: 2015. Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrzés ütemezése: az intézményvezetővel történő egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint 11.) Az ellenőrzés tárgya: az intézménynél a települési támogatások keretében nyújtott ellátások kifizetésének ellenőrzése Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézménynél a települési támogatások keretében nyújtott ellátások kifizetése a vonatkozó önkormányzati rendelettel és törvényi előírásokkal összhangban történik-e? Ellenőrzött időszak: 2015. év Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése: a polgármesterrel és a jegyzővel történő egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint
III. 12.)
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
Barcika Szolg Kft. Az ellenőrzés tárgya: a társaságnál a távhőszolgáltatási tevékenység ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a társaságnál a távhőszolgáltatási tevékenységet a vonatkozó törvényi előírásokkal és közszolgáltatási megállapodással összhangban végzik-e, a tevékenység bizonylatolása megfelelőe? Ellenőrzött időszak: 2015. év Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése: az ügyvezetővel történő előzetes egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint
13.)
Barcika Art Kft. Az ellenőrzés tárgya: a társaságnál Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda vizsgálata. Az ellenőrzés célja: annak ellenőrzése, hogy a társaságnál a KazincbarcikaBerente Fedett Uszoda tevékenységet a vonatkozó jogszabályokkal, az önkormányzati döntésekkel és a belső előírásokkal összhangban végzik-e, a tevékenység bizonylatolása megfelelő-e? Ellenőrzött időszak: 2015. év Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése: az ügyvezetővel történő előzetes egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint
14.) TH-Timpanon Társasházkezelő Kft. Az ellenőrzés tárgya: a társaságnál a társasházkezelési tevékenység vizsgálata. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a társaságnál a társasházkezelési tevékenységet a vonatkozó törvényi előírásokkal és közszolgáltatási megállapodással összhangban végzik-e, a tevékenység bizonylatolása megfelelőe? Ellenőrzött időszak: 2015. év Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése: az ügyvezetővel történő előzetes egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint 15. A 2015. ÉVBEN ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK UTÓELLENŐRZÉSE Az ellenőrzés tárgya: A 2015. évben elvégzett belső ellenőrzések utóellenőrzése (szükséglet szerint)
Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a 2015. évi ellenőrzési jelentések javaslataira hozott intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtása megtörtént-e? Az ellenőrzések típusa: utóellenőrzések Az ellenőrzés ütemezése: 2016. I-II. negyedév Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint
