Paks Város évi zárszámadása

Paks Város 2013. évi zárszámadása

a táblázatok adatai ezer fonn than szerepelnek 1

1.2

melléklet Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összevont mérlege 1.tábla Pénzügyi mérleg - Bevételek 2.tábla Pénzügyi mérleg - Kiadások Paks Város Onkormányzata 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak melléklet mérlege

1.3

Paks Város Onkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiból eredó fizetési kötelezettségeinek melleklet bemutatása

1.4

Paks Város Onkormányzata Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből melleklet származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapitásához

1.5 1.6

melléklet Paks Város Onkormányzata 2013. évi adósságot keletkeztetó fejlesztési céljai Paks Város Onkormányzata adósságot keletkeztetó ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló melleklet kötelezettségei

1.7

melléklet Paks Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai feladatonként, célonként, kiemelt elóirányzatonként

1.8

Paks Város Onkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai melleklet projektenként

2.1

melléklet Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előiráayzatonként l.tábla Bevételek 2.tábla Kiadások Paks város Onkormányzat 2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzst csoportok és kiemelt elóirányzatok szerinti bontásbsn kótelezóenvállslt feladatok széritst csop~rtoaitva - Paks Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzat csoportok és kiemelt elóirányzatok szerinti bontásban 2.1.2 önként vállalt feladatok szerint csoportositva

2.2

melleklet 22 . 1 .

2.3

melleklet

2.4

melleklet

2.5 2.6

melléklet melléklet

2.7

melléklet

2.8

melleklet

2.9 2.10 1 2 3 ~

~

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése előirányznt csoportonként, kiemelt ‚. . eloiranyzatonkent Paksi Polgármesteri előirányzatok szerintiHivatal bontásban 2013kötelező évi költségvetés és önkéntbevételei vállalt feladatok és kiadásai szerint előirányzat csoportosítva csoportok és kiemelt Paksi Gyógyászati Központ 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt .‚. . . eloiranyzatonkent Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt ‘. . ‘ elotranyzatonkent Paksi Bóbita Bölcsőde 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előtrányzatonként Paksi Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetése elöirányznt csoportonként, kiemelt előirányzatonként Paksi Benedek Elek Ovoda 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt ‚.. ‘ elosranyzatonkent melléklet Paksi Városi Múzeum 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként Intézmények 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti melleklet bontásban kötelező és önként vállalt feladatok szerint csoportosítva tájékoztatÓ tábla

tájékoztató tábla

aájékoztató tábla t~)ékO’t~tó

tábla


.

.

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (eFt-ban) .

.

2013. evl tellesites havi bontasban Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai projektenként (2013,2014,2014. után, és összesen) ..

Paks Város Onkormányzat 2013. évi állami támogatása

6

tájékoztató Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt elóirányzatonként, éves engedélyezett létszám tábla előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma (5.1-5.5)

~

tájékoztató Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla tabla

~ ~


tájékoztató 9.1

10.

.

«

‚

.

...

.

.

Paks Varos Onkormanyzata 2013. eva koltsegveteseben ;elentkezo feladatainak bemutatasa (osszesites) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

tájékoztató Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 10.1

Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban


tájékoztató tábla 11.1

12.

‚

‘

Penzmaradvany-kimutatas 2013. évi pénzmaradvány felhasználási javaslata Javaslat Paks Város Önkormányzatának pénzmaradvány felhasználására

11.2 tájékoztató tábla Vagyonkimutatás a 2013. december 31-én a mérlegben kitnutatott eszközökről és forrásokról 12.1 12.2 12.3

Vagyonkimutatás a 0-ra leírt befektetett eszközökről Vagyonkimuatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről Vagyonkimutatás a mérlegben nem szereplő kötelezettségekerői

13.


Bazottságok és egyes keretek felhasználása Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

15.

tájékoztató tábla tájékoztató tábla

Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása


Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összevont mérlege 1.tábla

BEVÉTELEK

1.1.melléklet

Bevetel, . . jogcim . .

or

2013... 2013. . eredeti ex. modositott ci. 3. 4.

sz’,n ‘.

r i. MÜKÖDESI

9 2T ~J

2.

1/1. Közhatakni bevételek

5 211 172 5 108 000

Helyi adók Onkormányzatoknakátengedettközhatalmi bevételek 23 .Bírságok, pótlékok és egyéb Sajátos bevételek 24 Bfrságbevételek 25 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevéelek 3.

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.

4.1 4.2 4.3 ‘t4 4.5 4.6 4.7 4.8

1/2. Intézményi működési bevételek

Áru- 65 készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellen értéke Bérleti és lízingdíjak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térftése Altalános forgalmi adó Működési célú hozam-és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel Kötbér,egyéb kártérítés,bánarpénz 113. Működési célú támozatások államháztartáson belülről A helyi önk. általános múködésének tám.

Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatása Vis maior támogatás Egyébműködésicélúközpontitám. Előzó évi költségvetési kieg., visszatérülések Működési célú visszatér. tám ‚kölcsön 5k vtér.államh,belülrő! Működési célú támogatásértékú bevétel ebből. társadalombiztosÍtási alapról átvett pénzeszköz ELI támogatások elkülöniten államipénzalaptól áwerrpénzeszkdz központi kölrse~verési szcn’tól átvett pánzeszköz egyéb költségvetési szennól ár vert pénseszköz

4.9 Előző évipénzmaradvány átvétel működés 5. 114. Működési célú átvett pénzeszköz áflamházt. kívülről 5.1 Működési célú vtérítendő támogatások, kölcsönök 5.2 Működési célú pénzeszköz átvétele államha’ztkívülről 6.

Működési költsénvetés bevételei összesen Ii. FELHALMOZASI KOLTSEGVETES ~ II/L Felhalmozási célú bevételek

5 182 172

2013. . teljesites 5.

teljesítés % 6.

5 108 608 5 034 866

~

72000 31 172

5 108 000 72000 2 172

0 0 560 504

0 0 733 171

0 1 733 687 991

41 821 93433 67595 182377 7514 106644 61 000 120

40135 96300 67825 181 969 7514 249 308 61 000 29120

396)8 97108 98955 178554 6869 149 013 101 342 16170 362

1 099 209

1 229 166

1 259 176

1Q~A

596928 6184

748945 14262

748 945 14262

100,0 100,0

46916

46916

100,0

496097 335 000 5419

419 043 340588 8931 7197

107,2 102,7 357,5 123,0

155678

62327

4-49 053 349932 31 924 8 850 3 125 55222

69744 2 265

98,57 96,87 104,28

~ 98,7 100,8 145,9 98,1 91,4 59,8 166,1 55,5

88,6

160

6686

6582

~‚4

160

160 6526

56 6526

35,0 100,0

6 871 045

7 151 195

7 062 357

~

97 605

97 605

367 505

376,5

96695

13,9

7~ 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.

Tárgyi eszkösök és immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú ÁFA vissztérűlés Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, stb.) Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség Egyéb felhalmozási célú bevétel

910

910

49379 177207 13 396 127523 0

1 644 912

2 064 406

728 228

35,3

8006 56373

8 006 56373

100,0 100,0

1 644 912

2 000 027

663 849

33,2

1 529 602 115310

1 881 020 119 007

541299 118212 4338

28,8 99,3

96695

11/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

9~1 9.2 9.3 9.4 9.5

Onkormányzat felhalmozási célú központi támogatás Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Vis maior támogatás Felhalmozási célú vtér.tám.,kölcsönök vtér. államházt.belűlről Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ebböl:társadalombizosítási alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás elkülönített államipénzalaptél átvett egyéb költségvetési szervtöl átvett 9.6 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 10. 11./3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről

10.1 Felhalmozási célú visszatér. tám .‚kölcsönök vtér. áll.kívü!ról 10.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áflamháztart. kívülről 11. Felhalmozási célú bevétel mindösszesen 12. KOLTSÉGVE’IISI BEVÉTELEK OSSZESEN

I

39 210

39 210

15 057

38,4

19210 20 000

19210 20 000

14 107 950

73,4 4,8

1 781 727 8 652 772

2 201 221 9 352 416

1 110 790 8 173 147~

~ 87,4


13. III. FINANSZIROZÁSI BEVETELEK 11] Előző évi pénzmaradványának igénybe vétele ebből:Múködési célra Felhalmozási célra 133 Belföldi értékpapírok értékesítése ebből: Működési célra Felhalmozási célra 13.3 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek ebből: Működési célra Felhalmozási célra 13.4 Hitelek kölcsönök felvétele ebből: Működési célra Felhalmozási célra 13.5 Értékpapírok kibocsátása (kötvény) ebből: Működési célra Felhalmozási célra 14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14.1 Működési célú finanszírozási bevételek 14.2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 15. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 17. BEVÉTELEKÖSSZESEN(tJ+14)

2 900 000 2900 000

2 900 000 0 2 900 000 11 552 172 11 552 772

3 029 997 54326 2975671

3 035 197 59526 297567]

100,2 109,6 1040

3 029 997 54326 2975671 12 382 413

3 035 197 59526 2975671 11 208 344 -1 621 11 206 723 11206723 O

100,2 109,6 10 0,0 90,5

12 382 413 12382413

0

2~)

90,51

2013.

2013.

2013.

teljesítés


Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összevont mérlege KIADÁSOK

2.tébla

3.

K.iadasi jogcim 2. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások ebből: EU-s projekt megvalósítása Mwikaadótterheló járulékokésszociálishj adó ebből: EU-s projekt megvalósítása Dologikiadásokkamatnélkül ebből: EU-s projekt megvalósítása Működési célú kamatkiadások Ellátottakpénzbeli juttatása Egyébmúködésicélúkiadások Ebból:Műk. célú tám., kölcsönök nyújtása állházt.belülrc Működésitámogatásértékűkiadások Műk. célú tám,.kölcsönök nyújtása állházt.kjvülre Működési célú pénzeszk.átadás áflházt.kívülre Előző évimúködési célú pénzmaradvány átadás Alralános tartalék Működési céltartalék Működési költségvetés kiadásai összesen H. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások EU-s forrásból megvalósuló programok Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalm ozási kiadások Ebből: Felbalm.célú vtér.tám.,kölcsönökállbázt.belülre Felhalm.célú támogatásértékű kiadások Felbalm. célú tám,.kölcsönök nyújtása állházt.kívülre Lakástámogatás Felhalm. célú pénzeszk.átadás állbázt.kívülre Befektetési kiadások Felhalmozásicéltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai összesea KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Ebből. Múködési célra Felhalmozási célra flWöldi értékpapírok kiadásai Ebből: Működési célra Felhalmozási célra mtel~kkől3~gktörzesztése Ebből: Múködési célra Felhalmozási célra Ertékpapir beváltása, visszavásárlása Ebből: Működési célra Felhalmozási célra FINANSZIROZASI KIADASOK OSSZESEN Működési célőfinanszírozásikiadások Felbalmozásicélúünanszírozásikiadások KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

~

IV. Függö, átfutó, kiegyenlítő kiadások

szém ‘•

•1T LI

L7 1.3 1.4 1.5 1.6 L7 1.8

1.9 1.10 Eli 2. 3. 3.1 3.2

3.3 3.4 3.5

3.6 4. 5. ~ ZT ~ n ~

~ ~

~T ~T 7.2

10.

1.1 melléklet

eredeti ci. módosított ci. 3. 4. 1 125 886

teljesítés 5.

6.

1 184 153 2 520 300815 615 2 765 817 3 156 0 250475 559723

1 172 636 0 292196 0 2 700 684 0 37 236797 542271

99,0 0,0 97,1 0,0 97,6 0,0

356 756

173582 171 385 970

161 329 171 380 771

92,9 10 0,0 98,7

43 495 101 000 4 714 182

13 379 2 723 5 077 087

0 0 4 944 584

0,0 0,0 97,4

451 145 1 429 919 1 905 047 24664 1 032 961 0 186 886 26 100 O 114 975 705 000 1 741 753 6 585 489 11 299 671

521 234 1 515 096 2 755 964 24881 1 364 241 0 140 348 26 100 O 242 793 955 000 899 977 7 081 393 12 158 480

343 592 598 082 845 096 13450 1 237 601 0 85 877 9 190 O 217 534 925 000 0 3 037 821 7 982 405

65,9 39,5 30,7 54,1 90,7

290891 2 504 896 0 250475 397539 40783

94,5 96,9

61,2 35,2 89,6 96,9 0,0 42,9 65,7

.

35 062 O 35062 218 03~ O 218 039 253 101 O 253 101 11 552 772

91 161 O 91 161 1~2112 O 132 772 223 933 O 223 933 12 382 413

91 161 O 91 161 132 771 O 132 771 223 932 O 223 932 8 206 337

100,0

11 552 772

12 382 413

8 183 024

-2 646 899

-2 806 064

190 742

-6,8

2 156 863

2 074 108

2 117 773

102,1

-4 803 762

-4 880 172

-I 927 031

39,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,27

-23313

JUADASOK ÖSSZESEN

66,1

KOLTSEGVETESI EGYENLEG j~

(Bevételek 12.sor-Kiadások 5. sor)

11.] Múködé,i célú egyenleg 11.2 Felhalmozé,j célú egyenleg

3


Paks Város Önkormányzata 2013. évi működési ás felhalmozási célú bevételeinek ás kiadásainak mérlege Ezer forintban! I. Működési bevételek 2013 2013 eredeti es. mődositott ci. Közhatalmi bevételek 5211 172 $ 382 172 Intézményi működési bevételek 560 504 733 171 Múködéai célú támogatások állsmházt.belülról I 099 209 1 229 166 Működési célú átvett pénzeszk.állházt.kivülról 160 6 686 Bevételek megnevezése

I. 2. 3. 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. IS. 16.

Költségvetési működési bevételek összesen: Előző évi működési célú pénzmar.ig.véte!e Belföldi értékpapir értékesítés Hitelek, kölcsön felvétele Működési célú ánanszírozási bevételek összesen Költségvetési és űnanszirozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlltó bevételek BEVETELEK OSSZESEN

!

Költségvetési hiány:

6 871 045

7 151 195

7 062 357

0 6 871 045

0 7 151 195

0 7 062 357

6 87]. 045

7 151 195

7 062 357

1. Felhslnaozási bevételek 2013 2013 . eredeti es. mődosstott ci. L Tárgyi eszközök, immateriális javakértékesitése 0 0 2. Felhalmozási célú AFAviaszrérülés O 0 3. 4. Pénzügyi befektetések bevételei 96 695 96 695 5. Felhalmozási célú kamat, árfolyamnycretég 0 0 6. Egyéb felhalmozási célú bevétel 930 910 7. Felhalmozási célú támogatás állbázt.belülról I 644 912 2 064 406 8. Felhalmozási célú átvett pénzeazlcállházr.kívülről 39 210 39 210 9. Felhalmozási célú pénzmsradvány átvétel 10. Költségvetési bevételek összesen: 1 781 727 2 201 221 iT. Előző évi felh.célsl pénzmaradv.igéssybevétcle 2 900 000 3 029 997 12. Belfdldiértékpapírértékealtése 13. Hitel, kölcsön felvétele 14. Felhalmozási célú Enanszirozási bevételek össz. 2 900 000 3 029 997 i3 Költségvetési és flnsnszírozási bevételek össz. 4 681 727 5 231 218 i~ Függ&, átfutó kiegyenlitó bevételek Ü BEVETELEK OSSZESEN 4 681 727 5 231 218 ír Költségvetési hiány: .4 803 762 .4 880 172 ~Onkormányzst bevételei mindösszesen

II. Müködési kiadások 2013. 2013. . . . eredett ci. módosstott es. Személyi juttatások I 125 286 1 184 153 Munkaadókat terhelő járulékok ás szociális hj.adö 290 891 300 815 Dologi kiadások Qeamat nélkül) 2 504 896 2 765 817 Ellátottak pénzbeli juttaeásai 250 475 250475 Egyéb működési célú kiadások 397 539 559 723 Múködési célú tartalékok 344 49$ 16 104 Előző évi pénzmaradvány átadás Költségvetési működési kiadások összesen: 4 714 182 5 077 087 Belkldi éreékpapir kiadásai Hitel, kölcsön törlesztése Kiadások megnevezése

L 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. IS. 16.

Működési célú Enanszirozási Iciadások összesen Költségvetési és fsnsnszírozási kiadásoköaszesen Függó, átfutó, kiegyenlleó kiadások KIADASOK OSSZESEN

17. Költségvetési többlet:

Bevételek megnevezése

j

2013 teljesstés 5 108 608 687 991 I 259 176 6 582

I

11 552 7721

12 382 4131

2013 teljesstés 49 379 177 207 13 396 127 523 0 728 228 15 057 1 110 790 3 035 197

3 035 197 4 145 987 .1 621 4 144 366 .1 927 031 11 206 7231

4 714 182

5 077 087

2 156 863

2 074 108

IL Felhalmozási kiadások 2013. 2013. . . . . . eredett es. mődosstott es. Beruházások 451 145 521 234 Felújisások I 429 919 I 515 096 EU.s forrásból megvalósuló programok I 905 047 2 755 964 Felhalmozási célú kamatkiadások 24 664 24 881 Egyéb felhalmozási kiadások 1 032 961 I 364 241 Felhalmozási céltartalék t 741 753 899 977 .

Megnevezes

L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen: Belföldi éreékpapírkiadásai Hitel, kölcsön törlesztése Ereékpapirbeváltása Felhalmozási célú ásaanszimúsi kiadások összesen Költségvetési és fsnanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADASOK OSSZESEN Költségvetési többlet: ~0okormányzat kisdássi mindösszesen

ii

I

6 585 489 0 35 062 218 039 253 101 6 838 590

7 081 393 0 91 161 132 772 223 933 7 305 326

6 838 590

7 305 326

11 552 7721

12 382 413


1.3. melléklet Paks Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiböl eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZES

s rszam

1

2

Ezer forintban!

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fszetési kötelezettség összegei 2013. 2014. 2015. 2016. 3

4

5

ÖSSZESEN (3+4+5+6)

6

7

Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, birságok I árgyi eszköz, immaterialis javak, vagyons értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésból, privatizációból származó bevételek

1 2 3

5 034 866 114 738 0

4 688 000 80 000 0

4 888 000 80 000 0

5 026 000 80 000 0

19 636 866 354 738 0

5 6

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Kezességvállalással kapca. inegtérülés Saját bevételek (O1+...+07)* Saját bevételek (08) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tóketartozása Hitelviszonyt megtestesirő értékpapír Adottváltó Pénzügyi lizing Halasztott fizetés Kezességvállslósból eredő fszetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkezó, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+ ...+25)

7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18

0 5 149 604 2 574 802 223 932 223 932 0 0 0 0 0 0 0

0 4 768 000 2 384 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 968 000 2 484 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 106 000 2 553 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 19 991 604 9 995 802 223 932 223 932 0 0 0 0 0 0 0

MEGNEVEZÉS

sor~ szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető eredő 2013 2014. 2015. ügyletből 2016.

ÖSSZESEN (3+4+5+6)

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak lőketartozása 1-litelviszonyt megtestesítő értékpapír Adottváltó Pénzügyi lizing Halasztott fszetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18)5*

19 20 21 22 23 24 25 26

0 0 0 0 0 0 0 223 932

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 223 932

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

2 350 870

2384 000

2 484 000

2 553 000

9 771 870

*

Az adósságot keltikeztetó ügyletekhez történő hozzáiártlláa részletes szabályairól szóló 353/2011. (X1l.30.) Kormányrendelet 2. alapián Magyarország gazdasági stabititásáról szóló 201t. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdéat alapján

5—


1/4. melléklet Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban!

sor-szám Bevételi jogcímek 1 2 1. Helyi adók 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok, bírságok ~

•

5.

6. 7.

2013. €v~ teljesítés 3 5 034 866 114 738

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJAT BEVETELEK ÖSSZESEN*

O O O

5 149 604

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 2. ~ (1) bekezdése alapján.

C


1.5 melléklet Paks Város Önkonnányzata 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

sor-szám 1 1. 2. 3. 4.

Fejlesztési cél leírása 2

Ezer forintban! Fejlesztés várható kiadása 3 0 0 0

ADÖSSAGOT KELETKEZTETÓ UGYLETEK VARHATÓ EGYUTTES OSSZEGE


1.6. melléklet Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

sor-szám 1 ~

Megnevezés 2 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

Ezer forintban! Összesen 7=(3-l-4+5-f-6) 7

Evek 2013. 3

2014. 4 223 932

2015. 5 0

2015. után 6 0

0

223 932

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 932

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ÖSSZES KOTELEZETTSÉG

223 932

0

0

2

Paks Város

2013. évi zárszámadása

Paks Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai fcladatossként, célonként, kiemelt

elóiránycatonkdnt

1.7 mellikiet 2013. —

&hsáa

ceodeli

2013.641 InIjesitis

~

2A~

ttO Perdita, c,apadikuizelvesetds tanalmánytrrv 105 utca frliiitüsánsk lrern&~űore6 is Kermit s. k~tii ~kesz0, r.43lesselleniczés Dsssklrolddi Faluttic mrllrtii árok rendezinsisek ceeveziso is t.46 kivitelezése (Falsház északi oldala mollntti) aJasaTolovar.00lcsic nyomcvzeioeieuegoztelose.sainny,irEllism t.52 felújitisa t.55 Madocsai Rordozilis Rendszer

114

2 286 2013.

1009.60 isdslO OdiRnisok .1 visibuzmő felújízósok Erdei iskola Itálőaai inírasirsktsrilis feilovolis teavezise t.15 Kuonléd’otca fnlújttósánaktezveoése t.17 I lssyadi sEa fnl’iiiiüuának errezése

19

eredetI

114

O

2 200 nsiá~aI ci.

0 2013. évi tel550165

ItádI 43641

Mill

átáll

41 451

41 453

15060

15103

~ Orenhegy a. is Wiedosoet u. grab-tot ő.nszrkuaisdzek ntegipitése 2013.

seedeti

álÍááI

1012-bee.1053-hss isdalúbeesbárdsc&

mis~t~ns

2013.6cl leliesItis

hull

llaritni gsa. rendelő melletti parkoló bdvlt& is a menlisső parkoló 5-2 úirabmrkolósa 5-3 Gyerek kmsystér kialabitisa ~ Osss-paotra cnőaaktárolú tervezés, kivitelezés ~ Haladást. ins Visdg 5. k800zltelokslakilis 5.9 Kiuhemi it 36. sz. előtt nyalon átkeléltely biipisiuc toll lslueo-ilserapiakioateleaésil

~t

.

176231

-

~

5004

5004

54 300

54 300

745

30 000

15 030

6 795

2 611

60

5-13 Dózsa Győrgy a -Duna sEa ezetspeizliálazat ótkitése 5-14 Páli óeok adpoztórzzó aailipjéark üzembe helyezése 5.15 Képbe béviténáoek irnezési maszkái

-

5.16 Vizisa aupad tervezés 5.07 Szakséglsluások irronadve, ipitior 5.50 Szenolzótépltise as Arany János is a Msazkácsy a. között 5-10 I-labdát a. odgin zdpozsároaó kislakitósa 5-10 Toldi Miklós utca barkolat nélküli szakaszán útipítis 5-Il Ősz stcdbaz vizoezet ék bdrilisr 5.22 Oeecsdnyi sates it is közmő lejárEat tervezése 5.73 Esteém sporttelep kialakilána II, item 1s24 Vácikn Út is kazoo ép tét tenezése b-IS Pollach M. a. it Szedret u. kizoti iótszótdzhea kerliés éjvilése

.

5-26 Raik L. utcai Iépmihizaknót vizelvrzetis tenezise is kivitelezise b-Il Iriúnóz úti Eoalooólkrlókely kiipiiéae b-Il IGúsátősaKurcsatav a. közötti jötazósdehez keritis épitése 5-29 &Ipőzü is Kurcsat no s. sarkán lévő iáasaóiirhea kentősépltisz lost Ut tsmsa’yaasaaisaa ta~oasz~paarsesaesöozclea b-30kivitelcais

50000

43Et0

41051

5.33 Erdei iskola tstrlliképülrt ipité,e, bdtoebeszeszds

22301

21 954

20 390

5.34 TénJSnOoIi rendszer kiipiidve II. ütem

29030

29 000

27 388

4 064

6000

0

6.39 Kómlédi it ad posá rozé kialakllisásak tervezése, Inröletvásárlás

6010

3 iii

2 70

5-40 Perdita, keritis átdpltdse

5710

5 934

3 054

5.41 Váci Mikity nIn aiároia ipit iso II, ütem

3 000

3060

0

b-42 Tolnai ill, i, Tolnai ito. közötti szakasz (cléjisisá naknrrvraise

5 000

5000

3 ISO 0

5.3] Dépbeszeezés 5.32 Csámpa lSIdgáz hálózat csatlakozási dli

5.39 Optikai kábel hálózat bdvöéne (Szakgnosireasdnláhazl 5-36 Cserenzaydsi Út erkozstrakciö Ill 115cm 5.57 AlIt Sportpálya melletti El0azdó Kulcs) da rrkosstrükcióia b-SO Dobó utcai árok óléltilése

5.43 Csámpa Patak ales villsmnslsálózat iskelyezésdoek tervezése 5.44 Csztoüztyis köaössigi házáislakitása 5.43 Daaakomlddi prishic soron üt is köanü éphés 5.46 Szabadság tales vindo rrületrrndezé, mete elrezetds

500

500

I 000

I 000

0

60010

60000

19 601

I 510

I 530

0

15.43 Cnreesanydnitazivtatárzzókislakitása

130301

13000

II 954

5-40 Teller Edo sic. dtépltés

10000

0

4500 6270

E 6 270

5.49 Üstökös utca vlzeendeaés I. ibm Irryrods 15 ingatlan rrndezls b_SO Ldtéeltrz vezet Ottan vizelvrzeléséunk kislakitisa b-St Prelötca lcniletinzk csapadétec 1° teseoetd,e a Rd kas otcoi húlóoazro b.52 Iv. számú szeonyvirotemelá akna is ‚oeméirács dpiline b—SI Kitálánica kloválácilás Idipitisésvek irevezise, kivitelezése

9 200

9 203

0

14260

14260

3 997

3 200

3 260

0

5.54 Mája, I. utca 6 db. ideS koeoi káalnklsisa

31 ItO

3] lEO

II 393

5.33 500sorzísi maskák

30 OlE

30000

7691

9

Paks Vtiros 2013. évi zárszárnadása

2013.

2012-ben, 2013-ban induló fdOilOán.k őcabó Eu. Ujien,pturn U. közötti iónnbkclnű ruhabitiláció tI Újteniplom o-Kodály Zn. közötti ‚ómkb. rekubilitaciójónak lervezéne, ás kiv’tclezéne Daoulóldvádu.usup.csai.medccoldalc’cgaoi’ása (4 Tózoltónóc knnslokzai (eIdiitás5 hókuzpoot., fűtés ótépítós f-S Haladás utca lkldj Itisuervendic ötiG Vóróumuety uiru (zldiitánteraendie Kvrékpőnit (,Idjitás a Vak lottyán Gima. Os a Kolesdi u. között II. f-” OtemO5OydsfauIca’u Kóluudiu,kouóonj iaaka,c)

1t1

tendril

~

2013.’viInIiu’tlds

1149 278

1267473

438072

5 000 5 300

S 000 8 200

0

6 000

8 200

0

moo

9

~

f-IS Ady Endre uccu felúiltósdnaktcnozönu (-14 Dunokönulód 001, u. 96. Út a hid között dukucrrloocó, lklójíuűo l~-I5 láihu,y ulca ül Út tsözműfclóilídn II. Item 018 ölnizsi u. Út du közmű ícldjitlstccvczósc

s,o

0t17 Keskeuyu., Os hid utca út do közmű fctsliitáo’rnsrtésc Otto Újiempi urn utcu út.íelüjiiáuinsak letvezész Út kivitciuzéur

80800

60000

3 314

‚70 102

175 82

1 953

706

3502

3502

09000

09000

00760

I 305

I 305

I 305

07015

II t 000

73 780

130 Dunaulca Cuduaku.Út6.úlk000llinzakanzaíclájildndnaktcevezdsc

4000

6649

f-SI Hajusl utca jórdaöpitén

2 000

1000

f-SI Eotvinulra fcldjilóndnak tervezése

5 1010

5 000

0

23000

23000

I 244

Otis liritd, Inkola utca útbarkolat feldjí,ináuokluoecuóuo Dunakömiddi nporlpdl~, keleti keeitdsc mellett 16,4 lölddrak c~s rIO részéock bstrkulona II. Rókócai Ivevuc Általános Iskola konyha, dltceem íclújltásdnak í2l entendre Út kivitelezése 122 I°ocntöldout OtOk nappuli sink urának unendue

~ ~ 124 Nynodijaskluk átalakkdna 125 Ineűrnad naubmk kelyteállttána. ruotaurdlőna tt26 Konponci parkku000olut Os lépcső ja-ailáua 127 POt Út Rdkóozj lou lulsíjilündnaklvntrzéno 120 PSI OkOlvloó macsunk átépilésdnuk nuuvczéoc (-19 Focyatékkal 410k Út időnek rupkozi otlkonu

.~

Téssesiosözikályolca 6-ouűllól areudri őiu tao Ó uzakauzánuk

0

í-34 Váci Mihály u. tambbclvó íeldjllándna kienozénc

3 000

6 223

I 000

í-35 0818k utca folüjitándnak tcnvczénc On kivitelezése

30000

30 000

I 201

135 In to utca fulóiltánóaak trnuoóse Út kivitrlczéoe

12000

12 000

I 434

f-36 I’ecn ke cIca felóiltánának tervező>’ On kinitetezés’

40800

40000

I 400

137 Paculotaulea fcláiitlsdnoklnnrzóue

kiuit,I,adnc

55000

35 0041

3009

f-SO POE monoda felÚjilándnuk lerveadne Os kivitetezése

II 000

00

2 040

02 100

>SE Őkutulod csarnok On kapcsolódó épóletröuzek örintduvodclmi n,dróve Út a szoksőnes jankásuk elt0~r 142 l,rcnönoi utca íelújitóndnuk leeveadve Út kivitelezóue

2000

152

152

52003

52000

0

f-41 Cuerenunydsi do GyOrkuo ‚i

00003

000000

72 900

142 90dm Fcreao utca fclójioáua

42 400

93 000

02 503

143 Áeotynu.Fca>vcsutcat Otakkelus fnláiíáu tonvezése On kinilrlczéuc

85 000

04000

72403

144 Gnvztrnycsutcui parkoló burkolaíáunk (eltiltása

7t 000

71 000

2 409

145 l’uayvuuulca ütburkolatát,tk fclújitdna

16280

06200

t 600

2 000

0

0

(-47 ilióndo dt (cldill0140aklrncoós’Út kivitelecé no

35 000

39000

I 105

140 VMK parkoló korkottu lelójnttdnának teosezése Út kivitolezdu’

t 042

„~

146 Szculrru

oiou

tic

Ona elöljáró közötti szakasz klólilása

laloóivlrpi tómbtclnd ervczóuo

26000

26 000

í-49 Jedtik Anom utcai árok janltósa

0 000

0

0

150 Ápcitiu 4.

3000

3000

860

f-St Cndmpu focipályu éptuésdnek kc(cieaö,e. átszótér kiutakitóna

3000

3000

t 00’

152 Cudmpa koeösnd0i tilt rncllékdpotclénrk frldjitóna

3 000

t 691

0

60’»

60 000

2 26t

utcai

cnapadókvia. iórda rcudczóuo (Alkntmó 157 nIna)

153 Radnóti utca tuurkntau fetdjltdndnuk arvezdse Os Idviceleaöse 154 VMK kooouyeeeíókca kurkolalnk (elúlítána 159 Annyi lnouuóu Őrenknop u. kócótti acernlodu felóitláva 158 Deák ház rut kolután ész Idkésolté monkdk 157 loókila EOIouddv ‚tó lnljvnkörd fetójitósa O~58 Hót~Inni~g Óvod a udvar Út lelŐ (elótltána 159 Időnek Outtoooa 2 dE ems, Irlóilllna 160 Petóű 5. a. 30. teát,’ olalll incállan knlyrrólliuósa zlslván Vdcooi Köu~~tir Dóaaa Györotóti komlOkaalának

0000

8 000

8 000

09000

19 000

I 249

I 002

I 600

I 454

110 800 29080

0 30 733

0 30 731

8200 02500 0000

0 809 12900 0000

0 009 0 0

13 656

‚3696

162 Pól oKiniasi 8-Toldinlcu kózótti uaakanzfelúiilána

40


2013.

cr.dtIi

mM

~~ol

„J~7.603

~‘‘ 2010.beo odolú fdodoiok foiholmoodsi e616 piooooo&0i átadimk Hogyominyos Iok6dpülcook eoereioiokaeékos fcleoi.-2010.

50000

76506

50000

007 729

79650

0000lép,e1000i1101líclúii100 - Pollock Mo, 36-60. Pone107.e0058i010k,f004ji1600 - Pollock M-o. 40-42. Pone0ép.eoeo&otok.fcldjil00~ - Seobá Eu, 03-IS. P000kp.00003i000kf010jilduo’ Ep110k 0. 2-6, Poneltpeott000lok.fcl0011000 .

lOpltdk 0. 0-04. 2-4.

Pooelép.eoeeciolok,fcIújltáoo . Foi06,e, 0,

Pooclép.enerciolok.íoldiildsa . Táocsics 04.0. I 2.06. ponclép.energiotsk.felilj11800 ‘ Geozleoyds 0. I 7.09. Pooelép.coeruiolokfeláiI100a . Ujlemiplom 0. 29-30 Pomeldp,eoerciolok.íelúiltáoo . Fcoyves 0.

315,

PooieIép.e000090101ll’eIuillioo - Oeszltoyés to, 13-l S. e-l 1002-Sm oduló pouelfclúj110solulioc OceuIiiü.

46

500

147 114

6.

08

506

50 340

mellOkIel

64400

6,3 mollokIco 7. me11010el

20000

II 267

10729

~j2,9mell0ldti

lFel6il115 6.. os e 110 bk

5.3

Eo.p0006klekkisdisai 0,0, melléldeI

lFcIholmoúsi célú kamaokiadás 11,1 melléklol

—

62149 5 700 07 016

770 200 009 560

017 097 73 623 43 750 004

1905047

2 755 964

040 006

24 664

24001

03 450

931 960

1080002

1060916

790

099 977

6 585 409

7 001 393

3 037 821

6009469

7000393 0,0

3037021 0,0

Ill 015 56 17

112 602 105041

melléklet

17 melléklet

07007

167301 02 404

-

07560

J Egyéb felhalmozási kiadások Ill

melléklet

I Felhalmozási céltartoltk liimellékleI

„SmLtbtN

1 741

44

Paks Város 2013. évi zárszániadása

Paks Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projektenként

EU-s projekt neve, azonosítója: Paksi Szennyvíztisztító telep bővitése és fejlesztése Források Saját forrás saját erőb6l központi támogatás EU-s forrás Társrjnanszirozás Hitel Egyéb forrás

KEOP. 1.2.0/09-11-2011-0013

2013. eredeti ci. 166 361

2013. módosított ci. 166 361

1.8 melléklet 2013, évi teljesítés [34 871

486616

486616

215473

652 977

652 977

350 344

2013. eredeti ci. 0

2013. módosított ci. 0

2013. dvi teljesítés 0

652977 O 652 977

652977 O 652 977

350344 O 350 344

2013. eredeti ci.

2013. módosított ci.

2013. dvi teljesítés

5 419

5 419

4 576

5 419

5 419

4 576

2013. eredeti ci.



O

O

O

2013. eredeti ci.


2013. évi teljesítés

26 998

26 998

22 970

26998

26998

22970

2013. eredeti ci,



O

O

O

Források összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen

EU-s projekt neve, szonosítója: Könyvtárfcjlcsztés Források Saját forrás sajátcróbői]cőzponti támogatás EU-s forrás Társrinanszirozás Hitel Egyéb forrás

TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0016

Források összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projektenkésst EU-a projekt neve, szonositója: Lussonium felújítása Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-a forrás Tá ra 6na n sz irozá a Hjtel Egyéb forrás

TIOP-1.1.1-0711-2008-1171

Forrásokösszescn


jlj


Paks Város Onkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projektenként EU-s projekt neve, azonosítója: Erdei Iskola Források Saját forrás saját eróbó] központi támogatás EU-s forrás Társrinanszírozáa Hitel Egyéb forrás Fotrásokösszesen

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen EU-s projekt neve, azonosítójs: Közvilágítás korszerúsítése Pakson Források Saját forrás Saját eróbólközpontitámogarás EU-s forrás Társflnanszírozás Hitel Egyéb forrás Forrásokösszesen

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Bertsházáa Felújitás Osszesen

KEOP.3.3.0j19.2010-0010 2013. eredeti ci. 43 970


1.8 melléklet 2013. évi teljesítés 43 lOt

32 711

32 781

95 118

76751

76751

138219

2013. eredeti ci.



76751

76751

038219

76751

76751

138219

2013. eredeti ci. 94 277

2013. módositott ci. 54 277

2013. évi teljesítés 70 112

94 277

94 277

68 708

KEOP.2009-5.3.O/A

40 000 188554

188554

138820

2013. eredeti ci.



188554

188554

138820

188 554

188 554

138 820

2013. eredeti ci. 7 478


2013. dvi teljesítés 9 757

56 202

56 202

41 582

63 680

63 680

51 339

2013. eredeti ci.



63 680

63 680

635 50 704

63 680

63 680

51 339

Európai uniót támogstással megvalósutó projektek bevételei, kiadásai projektenleént EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP.5.1.1.11.2011.0001 Paks és Csámpa közötti térség kerékpárút hálózati kapcsolatának kialakítása Források Saját forráa saját eróbólközponti támogatás EU-s forrás Társfinanszírozát Hitel Egyéb forrás Források összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadó’ terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújitás Osszesen


Psks Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projektessként KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0021

EU-s projekt neve, azonositőja: Kerékpárút-hálózat-fejlesztése

1.8 melléklet

Források Saját forrás saját szóból központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozát Hitel Egyéb forrás Források összesen

Kisdások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen

EU-s projekt neve, azonosítójs: Paks, Petófs és Csárda utca mögötti psrtfal stabilizálása

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkssdól terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen

153 726

153 726

97 729

156 315

156 315

120 932

2013. eredeti ei.

2013- módosított ci.


156315

156315

120932

156315

156315

120932

2013. módosított ci. I 2013. évi teljesítés 3379 4460

64 204

64 204

67 583

67 583

4 460

2013. eredeti ci.



67583

67583

4460

67 583

67 583

4 460

2013. eredeti ci. 21 000


2013. évi teljesítés 728

189 000

189 000

210000

210000

728

2013. eredeti ci.

2013. módosított ei.


210000

210000

728

210 000

210 000

728

.

EU-s projekt neve, azonosítója: Paks, vízkár veszélyeztetlségéssek csökkentése

Forrásokösszesefl

2013. évi teljesítés 23 203

2013. eredeti ci. 3379

Források összesen

Források Sajál forrás saját szóból központi támogatás EU-s forrás Társünsnszirozás Hitel Egyéb forrás


DDOP.5.L5ID-11-2012-0003

Források Sajátforrás saját eróból központi támogatás EU-s forrás Társflnanszirozás Hitel Egyéb forrás

Kiadások, költségek Személyi juttatások MunkaadóI terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen

2013. eredeti ci. 2 589

DDOP-5.1.5lB-11-20120045

I


Paks Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projektenként EU.s projekt neve, azonositója: Paks üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata Források Saját Forrás sajáteróbólközponti támogatás Eti-s Forrás Társlinanszirozás Hitel Egyéb Forrás Források Összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen EU-s projekt neve, azonosítója: Napelenses rendszer kiépítése a paksi Napsugár Óvoda részére Források Saját Forrás saját eróbói központi támogatás EU-a Forrás Táraflnanszírozás Hitel Egyéb Forrás Források Összesen

Kiadások, költségek Személyi jutlatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer kiépítése a Bóbita Bölcsőde részére Források Saját Forrás sajáterribdi központi támogatás EU-s Forrás Táratinanazírozás Eite[ Egyéb Forrás Források összesen


KFOP-2.2.3/A/09-11.2011-0007

2013. eredeti ci.


1.8 melléklet 2013. dvi teljesítés 7 523

66 589

66589

22 689

66 589

66 589

30 212

2013. eredeti ci.



66 589

66 589

30 212

66 589

66 589

30 212



21 076

O

O

2013. eredeti ci.



O

O



35 898

O

O

2013. eredeti ci.



0

0

KEOP-4.10.OIA

2013. eredeti ci. 3 16! 17 915

21 076 21 076 KEOP-4.10.OJA

2013. eredeti ci. 5 385 30 513

35 898 35898


Paks Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projektenként EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-4.t0.0/A Napelemes rendszer kiépítése a Bezerédj AlLiskola és Diákotthon és a H. Rákóczi F. AlLiskola részére Források Sajátforrás saját citbáj központ! támogatás EU-s forrás Társúnanszirozás Hitel Egyéb forrás Források Összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadói terheló járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen

EU-s projekt neve, azonosítója:

1.8 melléklet 2013. dvi teljesítés 6604

2013. eredeti ci39831


225 711

225 711

265 542

265 542

6 604

2013. eredeti ci-



265 542

265 542

6 604

265 542

265 542

6 604



2013. évi teljesités 0

42 047

0

0

49467

0

0

2013. eredeti ci.



49 467

0

0

49 467

0

0



2013. dvi teljesítés I 219

22 972

22 972

27026

27026

1219

2013. eredeti ci.

2013. módoaitott ci.


27 026

27 026

0 219

27026

27026

1219

KEOP~4.10.0fA

Napelemes rendszer kiépitése a Paksi Közművelődési Nonproflt Kft. Részére Források Sajátforrás saját ertiből központ! támogatás EU-s forrás Társűna naziro sás Hitel Egyéb forrás Források összesen

Kiadások, költségek Személyi jutsatások Munkaadót terheló járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Os,zescn

EU-s projekt neve, azonositója: Napclcmcs rendszer kiépítése a Paks Város Polgármesteri Hivatala részére

KFOP-4.10.0/A

Források Saját forrás saját erőből központ! támogatás EU-s forrás Társfinanszirozás Hitel Egyéb forrás Forrásokösszesen

Kiadások, költségek Szcmélyj juttatások Munkaadót ‚crheló járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszcscn

4’

Paks Város 2013. évi zárszásnadása

s Város önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projekteni EU-s projekt neve, azonosítőja: Napelemes rendszer kiépítése a Benedek Elek Óvoda tagintézményei részére

KEOP4IO.OiA

Források Sajátforrás saját eróbói központi támogatás EU-s forrás Társflssanszfrozás Hitel Egyéb forrás

1.8 melléklet 2013. évi teljesítés

23 589

0

0

2013. eredeti ci.



0

0


1.8 melléklet 2013. évi teljesítés 9

20 051

Források Összesen

Kisdások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen EU-s projekt neve, azonosítója: Paksi Metszet örökségközpontjKiímacentrum és Látványtár



23 589 23 589 DDOP.2.1.1IA.B.12.2012.0007

Források Saját forrás zaját erobó] központi támogatás EU-s forrás Társflnanszírozás Hitel Egyéb forrás

2013. eredeti ci.

393 465

Források összesen

Kiadásol’ költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen

0

900 384

9

2013. eredeti ci.


2013. évi teljesités

900384

9

900 384

9

0

41-


Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

1.tábl,

BEVETELEK

szam 1.

1.

2.1. melléklet

__________

Bevetebjogcnn

2013. eredeti. es..

2013.. modositott

2013.évi . teljesates

teljesítés

2.

3.

4.

5.

6.

‘...

I. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS VI. Közhatalmi bevételek

s 211

172

5 182 172

5 107 410

91,6

5108000 705000 32000

5108 000 705000 32000

4368000 3000

4368000 3000

72000

72000

5034866 725383 32265 47 4273407 2801 963 69744

98,6 102,9 100,8

22

Helyi adók ebből:- Építményao’ó - Magánssem. kommunadó - Vállalkozók komms,n, adó .Helylaparűzésjadó - Idegenforgalmi adó - Ta Iajeerhelési díj Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

72000

72000

31172

2)72

69651 93 2265

96,7

23 24 25

-Gépjármúadó - Termőf6ld bérbead.szadó Blrságok, pótlékok ás egyéb sajátos bevételek Bírságbevételek Egyéb iizeeési kötelezettségből származó bevéelek

3. 11 12 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

V2. Intézményi múkődési bevételek Aria. és késrieténékes/tés Nyújtott szolgálta nisok ellen érzéke Bérleti is lÍzingdíjak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Altalános forgalmi adó Működési célú hozam. éskamatbevéeelek Egyéb működési célú bevétel

307621 0 63350 63997 45058 966 73)30 61 000 120

482038 0 65618 63997 45058 966 216249 61000 29120

441764 1 760 70714 94565 44847 998 113548 99751 15581

4. 4.1

1,13. Múködési célú támogatások államháztartáson belülr6l

720898

849634

865783

A helyi önk. általános működésének tán.

596 928

748 94S

748 945

53068 373808

53069 370306 97114

53069 370306 97114

52 864

‘82 4.3

egyéb önkormányza ti feladatok tám. Köznevelési és gyermekétkezeetési fel. tán, . Egyes jövedelempótló támogatások kiegészÍtése -Hozzájárulásapénzbelis,ocellátásokhoz -Egyesszoc.ésgyermekjs5létifeladatokf~l~da,~~ .Könyvtári közmslvelődéslésmúzesamjfel,tám Központosított előirányzntok Helyi önkormányza eok kiegészítd támogatása

52 864 053 185 22 407 14 262

52864 153 185 22 407 14 262

(4

Via maioz támogatás 46916

46916

100,0

2. 21

. .

MOködési célú visszatér. tám.jrölcsönök vrér.állansh. beli)Ira Múködésicélú támogatásártékú bevétel

96,9

104,3

535

94 781

22 407 6 184

(SEgyébmúködésicélúközpontitám. 4.6 Elózó évi költségvetásikieg.,vjssza,érsslések 4.7 4.8

97,8 93,4

91,6

10 7,7 147,8 99,5 103,3 52,5 163,5 53,5 101,9 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

117 786

39511

SS 660

140,9

5419

5419

27546 858

508,3

112367

34092

ebbelI: társ,, dalom biztosítási alaptólátvertpénzeszköz EU támogatások elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzerzkös

4.9

központi költségvetásiszea-vtól átvett pénzeszköz egyéb költségvetési szervtól ár vett pénzeszköz Elózó évi pin zmaradvány átvétel működés

5.

2278 24978

73,3

114, Múkődési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

160

160

56

35,0

51 52

Működési célú vtérítendó támogatás$ kölcsönök Múködési célú pánzeszköz átverele államházt.kívülról

160

160

56

35,0

6.

Működési költsé2vetés bevételei összesen

‚~j~j

6 514 004

97 605

97 605

376,1

96695

96695

367 049 48923 177207 13396 127523

PIO 1 644 912

910 1 992 230 8006 56 373

725 326 8006 56 373

0,0 36,4 100,0 100,0

i 644 912 ~T92r851

660 947

34,3

1529602 115310

541 299 115310 4338

29,9 100,0

7.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

—7’

1111. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszkoso ás immateriálls javak értékesítése Felhalmozási célú APA vissztérűlés Pénzügyi befektetések bevételei (osztniék, laozam, stb.) Felhalmozásikamat, árfolyamnyereség Egyéb felhalmozási célú bevétel 1112. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrbl Onkormányzatfelhalmozásicélúközponrlrámogatás 9.2 Egyábfelhalmozásiclúközpontitámogatá5 9.3 Via maior támogatás 9.4 Felhalmozási célú vtén tám,kölcsönök vtér. államhárt.belsilrói 8T Felbalmozási célú támogatásérrékú bevételek 8) 82 83 84 85 9. 9.1

13,9

ebból:társndalombizosításialaptól átvett pénreszköz

9.6

10.

El/támogatás elkülönített államipénzalaptól átvett egyéb köleségvetási szenttől átvett Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

1 812541 115310

11,13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök á!lamlsáze.kjvülről Felhalmozási célú visszatér.tám.,kölcsönök vtér. áll.kívűlról

39 210

39 210

14 107

34,0

l~

19210

19210

14107

ltZ2

Felhalmozási célú pénzeszkös ár vétel államháztart. kítsilról

20000

20 ~

0

11. Felhalmozási célú bevétel mindösszesen

1 781 727

~i~S45

11QL~~

73,4 0,0 2S~

12.

8 021 578

8 643 049

7 521 495

87,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Paks Város 2013. évi zárszámaclása

13.

~?IT 13.2

13.3

13.4

13.5

14.

~7ZT 142

15.

9C 1.7.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK LlEiósóévipénzmaradványánakigénybe vétele ebbókMűködési célra Felhalmozási célra 1.2 Belföldi értékpapírok értékesíté~ ebból: Működési célra Felhalmozási célra 1.3. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek ebb4l: Msiködési célra Felhalmozási célra 1.4 Hitelek, kölcsönökfel vétele ebból:Múködési célra Felhalmozási célra 1.5. Értékpapírok kibocsátása (kötvény) ebból: Működési célra Felhalmozási célra

FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN Múködésicéld/jnaaissirozásibevételek Fellaalmozásicéló flsaanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSIÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 900 000 2900000

2 900 000 2 900 000 10 921 578

3 022 585 46914 2975671

3 027 786

100,2

52115 2975671

111,1 100,0

3022535 46 914 2 975 671 11 665 634

3 027 786 52 115 2 915 671 10 549 281

100,2 111,1 100,0 90,4

IV. Függó,átfiitó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-j

10 921 578 11 665 634

606

10 547 675 10547675

90,4


Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként 2.1 meHáklet

KIADÁSOK

1.tábla

2013..

Kiadasi jogcim

°~

szára 1.

2.

2013.

.

‚

2013. évi

eredett ex.

modositott ex.

teijesites

3.

4.

5.

teljesítés

6.

9T I. Működési költségvetés kiadásai 1.1

Személyi juttatás ebbók EU.sprojektmegvalósítása 1.2 Munkaadót terhelőjárulékok és szociálishj adó ebbók EU-s projekt megvalósítása 1.3 Dologi kiadásokkamat nélkiil ebből: EU-s projekt megvalósítása Működési célú kamatkiadások 1.5 Ellátottakpénzbeli juttatása 1.6 Egyébmúködésicélúkiadások Ebből: Múk.célú lám., kölcsönök nyújtása állhárt.belülre Működési támogatásértékű kiadások Múk. célú tám,.kölcsönök nyújtása állházt.kívülre Működésicélúpénzeszk.átadásállházt.kívűlre 1.8 Előző éri pénzmaradvány átadás 1.9 Általános tartalék 1.10 Működésicéltartalék

T T

Működési költségvetés kiadásai összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

3.1 .12 3.3 3.4 .15

Beruházások Felújítások EU-s forrásból megvalósuló programok Felhalmozási céíú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Ebből: Felhalm.célú vtér.tám.j’ölcsönök állházt. belülre Felhalm.célútámogatásértékúkiadások Felhalm. célú tám,.kölcsönök nyújtása állházt.kívülre Lakástámogatás Felhalm. célú pénzeszkátadás állházt.kfrülre Befektetési kiadások Felhalmozási céltartalék

3.6

4.

KÖLTSÉGVETÉSIKIADÁSOKÖSSZESEN

6.

III. Finanszírozási kiadtsok

ól

Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Ebból:Működési célra Felhalmozási célra Belfötdi értékpapírok kiadásai

6.2

113967

113897

99,9

27 973

31 523

27 849

88,3

I 637 756

1 893 244

I 881 302

99,4

250 475 548978

635 37 236 797 531 526

94,5 96,8

250 475 397539

40 783

Felhalmozási költségvetés kiadási Összesen

5.

105432

356756

162 837 371 385970

150 584

92,5

171

100,0

380771

98,7

43 495 108 000 2 563 670

13 379 2 725 2 854 291

0 0 2 791 371

0,0 0,0 97,8

423145 I 412 359 1 905 047 24 664 1 032 961

491238 1 497 536 2 675 401

320784 597 898 842 251

65,3 39,9 31,5

24 888

I 364 241

13 450 I 237 601

54,1 90,7

186886 26 100

140348 26 100

85877 9 190

61,2 35,2

114975 705 000 I 741 753 6 539 929

242 793 955 000 899 977 6 953 274

217 534 925 000 0 3 011 984

89,6 96,9 0,0 43,3

9 103 599

9 807 565

5 803 355

59,2

1 564 878 1 519318 45560

1634136 1579689 54447

1 537 635 1 515493 22141

94,8

35 062

91 161

91 161

100,0

35 062 218 039

91 161 132 772

91 161 132 771

100,0 100,0

95,9 40,7

0

Ebből: Működési célra Felhalmozási célra 6.3

6.4

Hitelek, köksönök törIesz’ése Ebbói:Múködési célra Felhalmozási célra Köwények beváltása, visszavásárlása Ebbők Működési célra Felhalmozási célra

7,

FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7.2 8. 9~

Működési célú ílnanszirozási kiadások Felhalmozási célú linanszírozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 6SSZESEN IV. Fflgg4 átfutó, kiegyenlítő kiadások

~T

218039

132772

132771

100,0

1 817 979

1 858 069

1 761 567

94,8

1519318 298661

1579689 278380

1515494 246073

95,9 88,4

10 921 578

11 665 634

7 564 922

64,85

-24939

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

10 921 578

11 665 634

7 539 983

64,6

„

(Bevétclekl2sor.Kiadások5.sor)

-1 082 021

-1 164 516

1 718 140

-147,5

3 676 188 -4 758 202

3 659 713 -4 824 229

3 623 642 .8 905 502

99,0

Ill Múködéxi célú egyenleg 11.2 Felhalnozási célú egyenleg

12.1 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 12.2 Kőzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

35 fő

to

39,5


Paks Város Önkormányzat 2613. évi költségvetés bevételei ás kiadásai előirányzat csoportok ás kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok sactint csoportolitva 21.1 sirlldlslel tsr-

~L

&‚s,hózJsok Fdd/i’ísol’ EU-s Ocydscé(s FcJhaImazdss’zéhl komackhdássk

Bevételi iO8Clfl

eredetleL múdasttclleLl.Iissllls

2-

4.

I.

L MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2. 3. 4. 5.

Iii. 130. 113. 1/4.

6. 7.

Múköúéni költségvetés bevételei összesen

0, 9.

lI/I. Felhattsazúsi célú hrvélekk Ill?, Frlhslniorlsi nélú 145965195 sllanhizlartúsús hrlúlrél 11/3, I~rlhslsioeúsi célú 019611 p€nnazksrök Sllants&t.kisúlrúl

II. 11.

:~2:~

KErhstaIai Eecétrlrk Iniénsényt ‚súkOct4si hrcétrlrk Működési célú láas5sIúsok úlIsinhssIarIúsosi úrlúhrúl Működési célú útvell pénnnlsr úllarshúsl. Elvúlrél

5.

230897

230897

231867

697

230 697

231 067

230


Felhalmozási célú bevétel mindösszesen ŐNKORMANYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

O

O

230897

230 897

231 067

~f7hisínisdss’kúd3SÓk E5ts98.’FdhsIn,ciIcl .T3r,sim.kóInOsakdIIhíZfbrIll’$r Fdjcsím.cstd rítcwsMsdnékd kfcd’sn3’ FaJhsJm. c~IÚ sim,kJIns3oök,t$sJjIiss díílsizrÁ*493,r FcIh.lce cdls”naszIzéssdlsíObJzr.kf.cé’cv &fckrcrcb’k’sd’sat

L

I.

1,3 2.

Do8cqI 8/slIsok

Működési költségvetés kiadásai 0

143 839

143 i,is]

Műkö4ési költségvetés kiadásai összesen

0

143 119

143 ti~]

Ár’ REFIZETÉS ÖSSZISON

0

143 119

143 1193

5.

1.

L Múköc ési költségvetés Itiadássi

13

Dslsgilöaddssk Fúseheni kúqsótlis

3.7

Elldsanakpbahdéjesoatdaa Á~t0údlislsns1 ltrsdsstsnszöd.scCélslsslúsmUIllnnúlktli Rrndswcss 05°c, serély (et~4sÁrotcd0llak) FctlalkúIlatúsl lirlyetleslló 13503416$ ROzcj’dtycllúlús Álsiesietisetély ~82sfrssssniúIúa96al05 e~otlc ~82srrsslsn9 Si IsmstslisslInti 9609 ‘rrnelcé~ély

2ö t?5 176 1409 11509 I 430 6906

172 175 1409 11530 I 49) 691331

006

0060

906 3)06 206 206

906 31 06 1609 206

4590 33032 I 176 720

561

180

906 2406 75 5300 7~ 34235

906 2406 75 506 730 90212

? 398 22 349 74 3 ~4 530 99433

34 235 209 410

171 96141 271 317 4 271357

171 99282 261 364 0 201364

Kőztearlúo

1.6

KústúsIllő tyrctteéd.iiss. ár rnszeri lúlnotsIús Rrsdklsüli esrsssekstd.Iúss. Idúskssúsk jirsdélcs sdóssátltrzclési Ilnoestis úvcéúllstári 166961145 E~3sIIk0d&’5Wd9/5dk4k 30688’ MaJOM ‚ds.s’a’dsán6O lOstdesk Szsciilis kblcsűs PshsKissérséei 1t1s~oleíltalás4 Közpazi thorsúisc) I. MűIsOdtsi IclllséreetOs kIsdissi: II. FelIssI,onz4!l kőllnézsetés kiad0salt OZOC. GONDOSKODáS ÖSSZESEN

I,

I,MIJKÓDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2, 3, 4. 5,

I/I. KOshslsl.ti hccélrlrk III lnl005sdoyi.túkOdeúbesOlrlek I/3,AOilctdésú célú lássetslúsck illsniltúslsrtisús helülrúl 1/4. Működési coli élne” pésrakös illssshúel, klsülcél

6.

Működési költségvetés bevételei összesen

26

209 410

lót 905 1509 II 235 I 755 64 915 5

938

346 906

7. 0. 9. II.

II, 12.

182367

1123507

303163

112 367

112 367

303 163

11T167

112 367

203 163

FELHALMOZÁSI KÓLTSÉGVETÉS Il/I. Fclhslnwsisi célú hrsé’rlrk 11/2 Fslhalnlssdsi célú 1405999100 OIlomhscIselásOll hclSIsdl Il/I, Fslhslniozdsi célú Or-elI péesosakúzckóllslsh555IclSúlrúl Felhalnozúsi célú bcvétrt soindösszcarn

SZOC,GONDOSKODASBEVETELEKOSSZESEN

Paks Város 2013. évi zárszálnadása

Paks Város Önkormányzat

2013. évi költségvetés bevételei ás kiadásai clóieányzat csoportok ás kiemelt előieányzatók szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportositva 2,1.1 .tellélolet

Son

Kiadási logein

2.

1. 13

DoIsri kiadások Ksztiszs.sáe Parká’enstsolds Bvlvlzmestesltés.sirikoassú sermelietés Telepfllési vlzellótis helyi ..ssk fesnisetina Fhldutak korbastarlúna ~ ~s4b feladatok. sáronessdnotek

Állsir~oaasisogy léelakds úo’meltelős Nem lottáseélú bőrlemésyek üzem.

.~.

3.

4.

Nem Gaisniázoll irIsszossn4aelSz.d. HÉSZ+SzT lelicsktlll siosoilala K6n.y.s~4. prottom éskull.8,sJ.l.felülv. lntéazn.ésost lzanbanlsriősa Oktatási iaiéeménprk ksntnnana 1.9

3.1

3.2

28046 mekődéui edIt kiadások Okalisi imt~Ooprkfetnls01ák T. Miktd&i kOltsérselén kiadásai. Seesháeá.ok Koziinatonás Hol34 stak írnntsnősa Kúniliellul Okt.’ mi inlflOtk fstnionúm Parkkssiartms F.lújlnásak Pa[bjtOOltClá5 helyi ‚s.kfesntarti.a Bérlakás üzemeltetés lslézmél~ek loanbanlanos. II. Fehlsolmoots • ksltsér’-eIds kIadásai:

VÁKOSOZEMELTETÉS ÖSSZESEN 2. 9.6

1 150 805 138 262 43 802 83 680 2 959 76 970

1 141 885 40479 142 130 76912 2353 90279

7643

7 693

6984

53 003

58 303

48 III

3468 33604 180437

3468 33 684

13 383 33 874 83480

82 637

89 341

115 945

3 269 9076

5 269 9992

4238 6478

48037 37 869 300841

4980 37069 942 769

5 52 414 322137

830 809

320 643

1 151 685

1 142 765

23817 668 18580 4649

38 504 0 7792 6913 2419 14374

lIt 781 14685 148831 23 571 59605

69 809

80437 3917

1121828 18000 8580

801611 4685 14641 13411 59605

120 121 949

1 241

1

135 598 287 283

3.

II. Felhalmozási kőltsélevelás kiadásai

33

Er,ébeslhaImOzúsikladásak Fsthnatm. 8016 lám0kolesásúk nyújtása állhtáztjslsülss sédeitépüleleki smotaliso

6.

Működési költségvetés bevételei összcsen

if

1

3 sZ

000

3 000 30931

4. 6.

52 000

49 000

7.

3 000

800

0. 9.

IVl. Felkslmozásieélú t.e’éteiek III?. Felhalmozási célú Ilmotatia iIl,mhlzlanldsos hellölrál

10.

1113. Felhalmozási célú 61st’, péoezozközők itsmhúzl.ktsútrúl

3..

83

II.

Felhalmozási célú bevétel mindösszesen TAMOGATASOKBEVÉTELEKOSSZESEN

49 800

2206

2 286

0

43640

41 453

41 453

766

3 512

3 512

Bazássali szobmk Iselyredllliúna, ee.taurállüá

I 305

I 303

I 385

Frtsaiéloloal élők és idősek napkőai aitl.ma

87939

if 7.

Felúlhlások Vioitotmő l’elúijtások Fesyaiéldsal 910k nappali ettltonősskten’toéte

II. Fehl.almtzáni k111’eőős kiadásai:

FIÚJITÁSOKÓSSZESEN

132022 132022

I. MŰKÓDÉS’ KÖLTSÉGVETÉS l/l. KúoIsslalmi bevételek L°2. Istéomősyő mőkönlúsá bevételek 13. Miködúsi célú iomoállnsk állomlnlonaenisos belülről Működési költségvelés bevételei ölsZmtn

45 409]

55 000

Msdmsai Regioniális Rendszer

VAROSOZEMELTETES BEVETELEK OSSZESEN

45003 4083 3180

800

III

159 556 159 556

79 788

126 058 126 058

8.


FELIIALMOZÁ3IKÖLTSEGVETÉS VI. Felholmotáni célú bevételek

9.

1112. Felhalmozási cél dIOm080l ás úllamháztanmnos betülrév

19.

1113. Felhalmozási célú lnvetl yéno~köa0k úllamházs.hloüIeőI

II.

Felhalmozási célú bevétel mindösszesen yaÚnrÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

E

4.

~:~t5 5.

11)72 35295 3/3992

2972 194295 392 9/3

2245 131564 397970

489 459

509 377

531 799

489459

509 377

531 799

Il/i. Felhalmozási 6414 bevételek 592. Felhalmozási célú Iássstalís őllannlslzisnison bellirél 1113. Felhslmooá,i sélú dIstil sénzasmkozok államlsúzn.kleőledl Felhalmozási célú bevétel mindösszesen

101 308 244 073

3 000

2013. 00505195


4058 23 369 41 399

3 000 55 000

IL Fellsslmssáni kohnsérvehés l’lsddnai: TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

1/l,Kőzlatalmi bevételek 112. lnstnatsyi mok000si bnvélelek /3. MőkOdOai célú támot,tisok úllamháotanilasaoelilrél /4. Mőkcdősi 64k Olvell péno~kiz őllamhúzt, kisolről

3.

Kömnifei!eszlési támogatás L MüItloIésl kthl.éts000s kiadásait

2. 3. 4. 5,

8. 9. 0. II.

eredeliet

2. L MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

1. 2. 43641 40033

Bevéleli jogciim

I.

7.

L Működési költsétvelés kiadásai ‚~t4bmJk&49s’enbdkfad)ook PSE Iélnllméoy foisülatlis Kozbiztosnát isollis

3.2

5.

.

1 121 828 138 179 143 032 73 640 2 959 76 978

Temel&ssl,flál KOz’iligliős

zt r

mddoskolsek

Paks Város 2033. évi zárszánadása

Paks Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzat csoportok és kiemelt elóirányzatok szerinti bonlásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva 2_l_I nsllékItI

Kiadási jogcint

nZci.

mődssltottet.

seljeelté’

4.

5.

Bevételi j~tim 2.

L 1.

2. L Működési költségvetés kiadásai

3.

SsaesOjájsOlaid’

45 881

49507

49394

2.2 1.3

Msa salk 66kelőjksL%Sk Jo usd49’: E sÁS O.lagiMadáook kas.a ‚5868 20k80úP4t55b51ij’6lat3~&

12286 3148698 175175

15136 2428381 175175

13386 1420035 361 905

2.6

Egyk.’dkJá’56 célú 80a4’sok

92 783

282608

199 755

88448: Méáéslsitdn.,1a03sk8486 Madka8

40 783

140908

336354

M606á1j4 célú iá’sköksJsök .o48á56 ‚998 3x±kfoiIn Maéálaí célú pleznz

saákállkdazMcúlo

1.9 1.10

ÁItaIáns tsnalk MéA6uúocasanao’0

9T~

Működési költségvetés kisdálai összesen Ii. Felhalmozási költségvetés kiadásai

3.

seeaadwk

52090

49000

49000

43495 192000

13319 2715

6

1 719 324

1 894 593

1 844 t89

18300

3905 271 337

39389 395962

Fdéjkdask EU-afevda&48 ‚s’ccau’sléfltwcas’ak

233643

3.4 3.5

FdáaÉsadsi aálá ksa,wkiadk,k Ecoábfdúalassadd kiaJdnk 88448: F’OSal’.sűú ee’c.sáwkjlcsős3k élIkázOásljOvc

24666 894806

Fd.’.g9o~ cdl’ ‚do,4JIuia ~c4sa 1888 &t.kíc6In F’lhaIss

slid pJswskJaáás

~C 5.

I

24 891 t9~ 991

t3 456 t

OIl 677

‚06896

140083

23977

3009

305

900 92505

áIIhdstkIsúIn

B’ksná,éődatá:& 36

tdhaIw.snáai’éllaflaO&

Fellaatniozási költségvetés kiadási összesen KÖTELEZŐ FELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

I. 2.

L MÚKŐDÉSI KÓLTSÉGVEFÉS I/I. K9a3’atalssi bevúselek

5. ~ 6.

‚02. lstémsúsyi műkOd6si bováldek Ia a4koúOsl célú Umsoatisot dllanbánartí,sn boIsleől Műkbési költségvetés bevételei összesen

~T

nddosltottci.

5.

4. 31172

2112

2265

316192 483359 932 723

345392 365277 532 641

363432 701133 1166829 O


S.

lIlt. Felhalmozási :61’ bov6teIek

O

O

9.

II??. Fclls’lmclásl célú tissogall’ úttas,húataetásos b.tOIeOl

I

O

10.

1513. Fslhdnszdsl e616

0

0

Felhalmozási célú bevétel inindisszesen ~_0 KÖTSLEZO FELADATOK BEVETELEK OSSZESEN i~123

852 641

871

2.2 2.0

PdI”sSúidc’agúOdsbOüűkéaá’fl*

sodetteL 2911

705009

95505

I 741 733

099977

2 933 446

i~I 770

2 333 276 4 227 869

t 261 346 3 104 537

9103599 9103599 0

9607565 9107565 0

5603355 5603355 0

11~ 12.

átvett

púsassaktaők ‚llamháoLklotltől

O

1 066 829

Paks Város 2003. dvi zárszánsadása

Paks Vízos Önkormányzat 2083. évi köllségvetés bevételei és kiadásai eléirányzal csoportok ás kiemelt elóisányzalok szezinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csnpoe050ilva 2.13 oslioWet Kiadási

3sz. oda

kim tO

9~ I.

L I. Működést kalkégvelés kiadásai

LI 12

.Ulss’ás’fzzSasdOlö lrzzsszáos zzzodsaz5670loÉss)oadl’ss? aid

03

Daöe1ikázdis,ö

2. 3. 4.

Mskod I költségvetés kiadásai összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási kölkégvelés kiadási összesen zsNorSv$NnacacoAoksOKÖsszksw

1. ‚.‚ $2

I. Működési költsétvetés kiadásai susassiéioszáa

‚-4

$JoOceikiedls,k Működési

Ills. z’sdzdsk

2. 3. 4. 5.

II. Felhalmozási kmtségveiés kiadásai Felhalmozási kiltségvetés kiadási összesen raILATUS OzrMrL’IETés KiADÁSOK Ösonanza

I.

I. Működési költséevrtds kiadásai

4.

‚-3

Dshoiöáedáezkks.sat soil”

I.’

ka009.i&ák’ejzálákisöe$z

L 3.

Működési költsétvetés kiadásai összesen It. Fellsalnsnlási k615séretés kiadásai mssödsdni Fellsslsssszisi kösssétyesés kiadási összesen umsnUA Es VÁ205MA2JCEDNO OI2ADÁSOt0600ZISIN

32

4. 3.

12000

22136

20025

24 000

29091

22000

24000

19091

lIleialiködisIk

LI

I

Málsódési költségvetés kiadásai összesen DOLGOZÓK ÜDOLTEr’soloADAsoKCmsZrsrfl

I.

0. Máködési köllsésvelés Isiadásai

LI

.szzs’as’zs,toooüeszssnöásosMIbáOadd

0,3 0.4

Ds5.~i kiaáis,k ir..ii....10&ozW&Jd ‚iaejs,k

2, 3. 4. 5.

Múködési kölssdaveléo kiadásai össozsen IL Frllsalmozási költsérelés kiadásai Frllsaltoszisi köllsdtveiés kiadási összesen NSMZITKÓ2J KAICSOLATOKKIAD SOK ÖSSZeSEN

a.

I. Működési kdásséisetés kiadásai

LI

SIrmi(dizs0012O

02

‚szasö’izorzidóéissk000l.aessisöhO$dd Oelezikiaodssö

Működési költségvetés kiadásai összesen 1, Ii. Fetlsalmozási kötlségvetén kiadásai 3. Felhalmozási költségvetés kiadási összesen 4. fiske KiADÁSOK össZeSEN 0. ~____ I. 0.2

2. 3. 4. 5.

5. 6,

I.. 2. L

600

$69

025 ‚dl 54$’

040 5002

6 290

6 200

6 352

O 6 200

6 280

6 552

200

20002

1$ 07400)

20000

10000

17 311

9326

7523

2003.

2501 005

..fl~_

4.

a,

lessdoz.tésvek bevételei

IL5S006D00100LT500VKTÉS 55505.55.550 Sev0szlzk 5” ‚~‚554”’

this. 5l4ksd4.iaóla s’4555ls’dsol álIasshóelsosásso L 6.

2503. :z~z5

5t.KöaisasalslhzsessOsk 2. tnéssissi ssiksdésl hmosdsk 51 IlaköJési oS” SissasSMsi öllsnhássa odzss IsIS 5955 s. Mik’ ‚5 rIZS ásssspsssssközillaeháls,kSs’SIsil

2, 2. 4.

5410

to

1»

000

000

$202

bzliZsdl

IVS.MűksdO,25415a’ssts zOoossO.50ásasháol.OJssllsdl lPretátss bevételei összesen

1

302

I.

Msknd sk500séretéslsiadásai ISzzassiimz1Oi. LOzsk,esis zrzö1hi íds,kdzLászosOiOüSl 544 Működési költségvetés kiadásai összesen II. Felhalssszási költségvetés kiadásai Felhalmozási kölkégvetét kiadási összesen KIVÁLÓSPORTOI.ÓXJ100SLMAZÁSAICIADÁS0SZ00028S09’

I.

I. Működési költségvetés kiadásai

$3

Oza.g13iaOSzlL

2. 3. 4. 5.

Működési Isöltségvetés Idadásai összesen . it. Fslhalmszási kölisérvetés kiadásai _______Fattstmsv5si lzölssázvztáskiadásiösszeseat ITÁIflCIS001KAIKIAOÁ3OKÖ5S2851N iraizw

2.

It. Kdzissialvi hzs4selzl

L 4.

VI. 0,sdsssáni vIködzi tsW’skk L’3.Sllks,56.isé ‚dessaolönk öllashásaslösno

1.

Va.’s’kkShia’Ú’0,,tflkáaa.zzOz’15n1k55.ldsiI’ii

„O

9 526 29 326

20000

9 525 27 043

‚354

0354

I 354 I 354

-

1354 I 354

‚524 1 524 1314

‘nsossosika ás viosstsaeketisa

6. I

LH7ssökös ás költsésvetés kiadásai

LI

503 ‚067

22000

‚25

OcvéteMisszim

~ s.000KÖDÉOOKÓLTSÉGVETI5

O

0-?

~~.

.P19t

5. 56) 5551

LI

02

2003.654

osida.ítas oLssOzslIi.

L

Ise5aa5z!5sefl5~ra

kűltsétvetés kiadásai összesen

2015.

I

I. 0.

L 6.

bevételei

bslálsáI

összesen

Il.M00600SIKÖLT0ÉOVRT6I I Iii. Köabssálei lnéssIdi ImfltslezOssöshhbdtt5b,’0’50kö loaleozöködöltetésettevéteiaiöt’zesen

I.

l.ö4000DÉSOKÖLTSÉOVSOÉS

‚307

9205

18100

0029?

115512 400

2.

VI. Kszb.sl.si t.zsösltk

10000

00 000

03 619

3.

I/I. tssósssssi szólásási

4.

IS). Siúka hi z?Iú tássnastá káiIaohözsssSoOs balöIslI

3.

L’S.

00

500

O 08100

13 619

I.0.03

LI’S

9”

305

367

2??

lsséssIzk

6.

315134555 súlú 55505, r’vm,etisűllanhiát. lisil.iI Nemzetközi kanzsolatok bevéteki összesen

I.

LMOKÖDÉS1KÖLT5ÉCVSTOS L5l.IMzhzais I krsázzkls

3.

40

I 277

1 710

1 718

O 1 710

O I 710

1 277

ldá

$4152

3793

2101

1208

0565

00668

10642

7 360

O 1066$

10042

7360

.00700

217.50

34271

28730

28 730

34 571

‘~9Í33b

O

O

29 730

34 071

5.

5. 6,

I

I.

I

1’). 110’SdIai zoli tánooszús káliassházsnsászs tslöIs6I LOS. M’Lödási 0655 dv,,’ 95sneekls dILsshSst. kIs””! Dljak bevételei átazenes

~7

5. 3. 6.

Ill. KI ha,nlsi isss’lzizk VI. Iosizz,0,szi svakadúsi tovisriek VLidikidési „25 ‚ánssalúvsLáIlanlsö500SsSs heilloSi LOSJlSködásiOlÚéss,vPósiSs*5555551eb3515’l”l Kiváló snorsslék bevételei összesen

I.

5.

z. 3. a. 3.

154.llűktdisi alá áss-os púzzssakls illathiet. kisúIdI

;:

ás

MLiKÖDE5I KOLflEO5iEflS Vl.KsebntaeibvsáIzkk VI. ts6t.stsrI ssOkOéSsI beveszlsk VI. )lsköiisi „25 ‚lsszs,SsoLSIIanOiateOd.es Lsllleli lntémtények számliásteehs. bevételei összesen

.

I

I

3552

sűol

7691

520

0101

-~

Pal’s Város 2003. évi zánzámodása

Paks Várna Önkannányzat 2033. évi k40to4vetts bevételei is kiadásai előirinysat csoportok is Idendi dőirányzatok szerinti bontásban önként vitbit feladatok szerint top0rtt~iLl30 lii Kiadidinseba 1. Li

2. I.Működési k43tsis,enéakj.dásai Iy~sao

Ápiiri dli ndIti.3 L26d100109104041514331113i k41s1311194044 4.03. oátyrnsnli,44i t49’.r.Iil diákkidrl

12000

22000

4400 3000

4300 3300

74 392 0437 2 172 7 732 33443 4 727 3990

3300

3670

3300

3300

3319

2200

2104

I 720

30300

3000

2939

31000

2000

23303

0i10200901314t14

3000

3000

933

&Wh 3940004643404 402004306 .3(14 03404 ‚ioaoo&doorSú 40044034440000

3330

1439

3140

3699

3244

79110

73939

78 232

23300

23100

9790

3000

t 000

I~ 30304

I1~ 13100

6420 2 330

3500

1430

620

Roaskaoeaaoldni24000& Fdl400’úOéOkManSáldlndSOdaaSkdOrz kakharitl’30a41735130 rlosi 349333363 o~sii.3o.r4r4oro3o34o 3003,194303964 6t..el4t9.lOi 643910. FzI3’áOipOnoookáadá3dJJádosik4Ora 1304 3.340636 33906 1491°lsldla ‚s.3.soerar,4,i,áo.

0.2

70300 0~ 3000 7 000

3300

znrnatisnszrisr L 5341393433 toOISntOo Ijadionlo It. Pelholmozási k<sigtetés kindd’ai

LI

3000 7000

kzv’o,sry nj6slákatlnna; ‚aos040i.l003dtlailtlta.

1.

100

t

340

630 20

24600 333710

24900 103139

9430 *7 542

49067

63 040

94 402

Dr4káadjoob

32009 293303

II 339 323 444

320 039

33933d1003’dtIalSa Td’pnkN0070041rS349339oáildaO

344143 47440

346 243 71312

14241’ 73404

IL raltratnnnOet Lttséis,t0o UndlanOt 5100.040000300045600213130 I, M’ködési köIIidgveiés kiadásai SoondI410rwOs ‚I7,nkoeMornOdóMnlMOzkézn400d3042 54 sOd

tnúny&6áa 133991a,43.lOlOilállilIzadiani

33234 27300

7436 37530

7394 20375

3413

3 779

3 533

l3oso SlrndOrioeIadl.l

7308 2333

5494 1393

3304 3037

peosonridS nrd,930010413’si3a

4211

4233

‘‘7i~o

3404

0434

33334

3399 20322

Z 970 23331

0 II 334

I 394

1040939k2p1931.o

64

IO4o3lrooI,ioa P.dfl74300oL~3904l tnliandr’v049osliáln&4r040aIilO

r,’onoe006s’oor003wrTnkio434Iiarral 70, 4p9430141933.k4366500’343139i3410364030.aIb.

130

730

3231

4040

009 lOlannOéenkiAsl6910riOrk(199319614 Pn0l14vO’L4Ia4l3I~42t~ioé040I6433k64~o030L’64lIl9630

784

6000 334 10333 9994

530 913 3033 0064

0333.4,3 irtáza,éoork skadl4oa

3.

. ~I’~~I ~ ~ ILFoihalmozisi 0613sdovrtésldOdisai

32

&oootdodooO

3644

2 044

6230

355443

389901

392375

4*22

17202 30 736

T64.Op o.4102.100404n69o04i4.1131i r.I6I4.ok.nIh.

771

32030433,031340

3530

3590

‚‘ÉolroodálkoIdIrlStb rllOlI’996.04101191d093090

2 740

1 337

3420

3420

2427

3420

3410

0

5575

II 219

II 239

1934094.135L’0411041091016100301139310

33

Fa34000o1& ‘oOo,0o860113410914336003011a9410

7960

T4110p694101106.000330304301I01i (30h394390 334’ 32

10 343

90a.i0401yi 444301

30.63944. 1431,o3rI64,i3440 0969333,

~

~

5.

órndssj 00I04Ik043st4o0l~O

13

Ondldi jogolm

zódoátstlL

4-

l~

OrsIls nsvnlú4 .r9Otylr9oIálaoIbsl

to

fls. 74300

sJk6oeakpSszáolOia’oiaa

~

rvrás04zt

EídSaOe0040áOiaddznk FaIánO.. 1034 tOnoozkOoaddn dfliádnkie&ka 90-

It

3 427

4939

11319

11213

344435

19461 409361

30 846 423223

‚d4’n13

VAIoos0z74ln.T30r02 030122034

2,

0-

2.9003000433 KÓLTSOOVETIS

2,

323. 00111391199i OoséIolok

3.

321. Irtiooé.,4 oúkOdOri So,iIdok

4.

V3.333100d4,i.414 i4999303d300413a16343130i4096690I34I

5.

324.51303444141446911341430400060139644.10142141 M4kOdésI be,4Irlek 00624005

& 7.

FELI4ALMOZA3I KÖLTS4GV4IÉS

0. 9.

IVI.Fdh31910140i04146a9032000 3695. l’rOhdrrsláoi oéIá 963003343 411oh4331349a360101 903

I0~

3323. P315.10404301420 40933 343091000040412a693040.50341041

II. II.

FrIhalmooásO célú 6491430] 5033200300903 S.00.00NDOSKODAS BEVE°TELEK ÖSSZESEN

90030613431

I.

L

2. 2. 4.

‚03. KOnIroIal.,i 349411130 22. Ioléoo.490i 030334433610411116 Ifl.93003d43i0414142314331,214641105663300410000I4194I

3.

324, 3145044ni 101440911 14s!rl0690 611.564,’. 60001143 M4204d41i hevéldekö,szcO.n l~0L904L0400ÁSt ICÖLTSOOVTTOS

6. 7. I.

KÖLT5OGVETÍS

9.

3321. 39164103004331434 60341910k IL’1. 911691e9944 célú 160051143433.,s6409304331 60131941

II.

II_IS. l’0Ih’139004’3 0310410311040003104306 4313.h40..64s41131

II. 12.

FoIk,Iroozásicd 14 bovéIcI nindöoscesen VAROSOZEMELTEFES EEVETEI,EKOSSZESEN

:~.‘0a6:4b3003 -~

4.

zszIIOkInl

n4dl cL 5.

24333

24.33

0

I 2450

2450

0

11963

II 943

0

I i~s

II 163

0

I

Paks Város 2013- évi zárszámodása

Polos ‘/490’ Önko.mínymI 2003. évi kölls4vetéo

-;:

bevételei Os

IGodisijognios

44

.540’

c

E

-

esopotOok

Os kieonelt dőlrán2onlok

.xeoioli

booIásb.n ösként vállalt

(eladalok szerint csoporiositva

30”r4

Bevae6iogotss

1013.340

0’


4.

I.

5.

2.

3.

KÓ1.TSÉGVnÉS

I,

L MÜKŐIIÉII

1.

I/l. KOOoaiaIei IovOiolik

300946

307 422

300 281

1.

[‘2. IoiOo01.4 o4L0d’si bn01000k

P011500.0315

41000

49000

13000

4.

Paksi 00205401 Nsop.sfli lvSi. s~~•61s DaoakOoIOdSEtávosolá.

91016 3292

95 063 3292

09400 3292

9.

013.514 kOdOai ollú lnooiá,okúflo,oO,SoisooüvbcIOiodI 1/4.904604040544400900 pIoOo.00401II.e,654i.6001I0II

6.

Működés •

E81o6a.kiöoo5sii.o

6730

6730

6720

7.

‚44.o.i No,oeli)as 101.6

2000

2000

2 000

0.

IL’l. 001h,I,700100014 65411cl

000

0)0

000

7.

w3.FoIh4hvozdo0o0I4~o90lSs0I.oohúooo.oMosMlI.4I

17000 1300

7000 I 200

7000 I 300

10.

1115. I’.ih.lve.Sai 010440070PO0040zá004k úIiov,blaoSioiIoOI

I 610

0620

Ii. 12.

FrIIoalmozIaO

1630 110900 191100

110760 00000

000000 3050

1273

2 270 6029

3703

300946

307 522

300 261

7900

15 320

13010

SES 4000

3~ 4000

I 4300

~ ..OMdéI’oOOd 60.44.ok M164641s040/so*ook*zdk 4021a46,zvo

0o55k0s1444306’Oad9lslOJOb TáOoilátIja”fl4110l PodzorS Alopö01oy Gasp. Doobylpooojyoolle’ loosaronlll Oa’nMsosFosoii40olooiaiálo P043306 53e4.eodéi

0n1004

ao’oonkolonso.oá..

3. 33

kiadásai eléirányzal

I. Működési kűlIoénvlél klodí,.i; It. Felhalmozási kőltségvetéo kiadásai Ecoö*IOoJnosdOl*)4dd00k

.

btvétdok Oapaen 0323304LM03044 KÖLTSÉG V8TÉS

célú bevétel m)odö.szcvcn TAMOGATO5LSOKBEVETELEKOSSZESEN

0400

F’00a446 osqOpsomookÁoalda 40540046400.

V~is 0Ionv30sp Loiooapodioiúoosrjs 9.6.0000016 Novpoooi IULiS000nd,

IL

Felkoln.oaá.l klllsOsvtté,

kIaoOá.01:

TÁMOGATÁSOK 600Z710N

3.

IL

SI

Sa~4o~

Felhoiosoozási

7000 30864’

7420

7420

15 320 322 642

03 000 313 361 7-

köllségvelés loladásai

laI44aiJ1014pi4klOi10100é.

3034

PSLSOALMOZÁOI KŐLtSÉGvnÉs

a

1101. I’01641.00úsi 0124620402106

3034 743

9.

II’S. Fdb.loioosdvSlúiSoo’oiús4II.oIiI4i4n4oa100100vOI

90000

19 000

6793

It.

1113. PeIhaIooa40i 00136090 pú040.46020k411006006k4.41061

~_‚_

3032

60

~

30)090

41000

40 031

1.001 okai. ooIkképlI001pliéo’. 61.4. 0424.005

333”

924

20390

II.

FoIh,InoozÁoioöIú bevéicI 0300030.00000

390090

17 500

27 303

32.

4064

6 000

0

II.ldáoo.zOgdorSpeooáeOö%0010211014 1901017 5p00000P 21.Iolli30o II. bce 01oik4ú1é1600o40p010600092494

T’i017v34 00.4000 kkpliO,a II, üieio Opiikzi kdbol 6021440 O33liéo 01.60000,) 0013011600) ~ 140004i100lpOOh020kkJsI.b31421140100009430410041e0541301i1

24300

54100

6003

3046

2 070

~

3 934

3 924

6’44130iháIy010la iO01réph000 [lion

3003

3 ES

O

ToIvoi 40 LOs T.10.04110. k00411004105.4 0311)121440460981302

9000

7 000

3 150 0

‚__‚_ 0021000 koo011sá0000104’

C.áopa I’aialoaoa eoliaeo.báIó.ao 1iIid~eoés4nkieoocoOoo

300

500

0003

0 000

0

64000

60000

13001

1500

0 300

0

C5010440pi00001040040411k4010211100

10000

19000

02954

TiOavEl’oiisdiOp100s

00000

0

0

4000

0

0

C.ooo.zooé’ L406.oIsi 044 Otoidji44o — OovakOoIOd4pl0lbá4n0004000k6000001005 5041545040I04 viol. o.llciioodoods 04 0)4019000134

O.lOk0500miloeOJooal,012000590456505500)40020d4145 L4101h00780090 009001000,54496040066041.2121.4 Piollios io.dOoiOookzoapo&l’04 16.0011,0404044500030 6000419 IV, .4074 .20005%SOl000010akOl Is 02zá11424 ‚p01510 KIWIS aimkaasiláiiiak

6 170

9300

9 000

0

04300

Ia 200

09 077

3 300

0

30103

3133

120901510100k4k

00000

7090

373400 373410

376 231 376231

6310&oviSsLI.d’..i

aUUIOÁZÁ300OsSZOSIN

3300

0

OIJ0051,oiesodb.001i6k40006101a641154

IL V.16.10304.3

001044006 006001,0.66102100104

06200

404645 404645

BERUHÁZÁSOK DEVkTELEK ÖSSZESEN

21

t

5.

PsVáros2033.’ívizárszámod6Oo

PoksVáro’Óakoniiinyisl

2013.évi költségvetés bcsétdeiés kiadásai eIöirán)nI csoposlokés klemdOcldirássynIokt2010flOi hootisban önkési vállalt feladolokszttin0060porto’3Éva 2,Uo.106304 Bcvdoli Sosoojo

—~3.

3.2

2. IL Felhalmozási kOllségvotés kiadásai

3.

Fesikds*á DosatösItöd, Oslohas ellIot, .~ok soodasdodoL sons30so Is 00112(0.10054 IstotJsOdslssloltstt)

4.

5.

114

114

0

13000 3000

3000 3006

0 0

V000010059yolls 601411t4s t,s’oo4,a

3500

0 200

Ady kodoz ton (olöj’

6920

5 130

Ilo.osdi Ills rliilid06601104060 15,044,0054 Olalitis too’vodsa

I.íssksooos4so

Kioöá alto. kksoő (zláiltlosoovo412 Ü~tes’ytooosi~úo-5ldjIUs6oa001595d01t5 Oitilolyodoa II. 040db, FosvoOAll5000. 1.0215 koo3Oso. dIlzos rllotitáoátso 04569145 Is kitite!esés’

7000

0 373

‚0101

40000

1314

170111

73 Ill

79)5

l9~ 4000

l9~ 6649

0 760

DoákF.dlljsksIlsdOotOOsttKáltlIS a.’6316415,ddodlaIotVétlotl$t. llso’aiael 60o04l4 006450a0.latsrtwiiod12 Dota atssCtioaOlhO.útk&010i slsflkIliilÁSdtSaktll’90d02 015(021 oats0 j4td6119í14,

2000

04oo4,otss tel6 jftlsá000lao’ssdos

3000

0

23 000

I 244

VásillLh6lya.01005d5000túiild’dOOOatlCtOOhO

2000

6223

I 030

Ootsken hTúiiti0000016lldsélOivi1111400

30200

30000

I 202

lotoalls[elOjitiűl01010sa0101tsdIOIlsdo

l2~

l2~

1420

00102.00l0500láIllóSdtls001100411dsiOlI014sO

40000

40000

1410

Poaoksson&ldjitd.4t50110111d51450661410655

33000

33000

3009

11000

12141

33 101

2110 32000

32 33000

(33 0

3010011

100000

72000

14oetoea.60 reldjall405k1o5950540145i110545’

PIE Ö04l0104 osaeeola 45 O’~0’Ol&Jó 05111154040la 46000’ ..

4(06 1040012 005

asladss, iesüösslaol’40045 looo.&sAat1501lAj$6.d150I150bld010sldlAllIOús C.s0o.ol0y69i 40030,Oloyi 1115501lü1

Oooooissaka’O tel4(1412

04644 zodooIs00011j10054

02000

93600

82 313

Áso’szFeoytosal0001l100611000 0041140150514510a0id01410605

3)060

114000

72413

Osnloooda aoos( plots14 hoololstáosla 0,1136612

71000

71 000

2014

6200

16 200

I 600

001y’sa Ills ü000dlOIal400000láiIlá’4 —

21100

3000 23000

Táooshs (hOOp ani soOstO 16141i14040014 teo’1545’d. 0016(40,,

so5o5l;4’ool4o6Ial0á0IsPio00t61ls4obo~4O~ 306 tisdlíel1iL6ti120lvs

hts4641000

‚‘3IKysAs!460000l11 001461064040ak1059045491316111e2450

0

0

33~

35~

I 103

26000

26000

1142

150610A1565641016110I511100!4

I

dIkOtoljeyIlasiaSyIdölIOsl00001dsOha

3000

2000

000

C, sop. 6dpaIss

~

~

1001

I

I 633

0

40053’

00600

2261

C.

tpilOsdo001001issé.1. jloIo4t01OhJs&Jl6la

en 04140 si has .00ll4(tdp400l0000 0s263i66o’

aadodd oosoha,kdst 0064ii16.6550008900140110311!12451 0310000 o0s1a00h50ha1641311060416412 Aoo’6Jioso a 4.Óoo617 a. 020 II ‚445600’ iII4(itdla DoiIa 610 I6IOAa00000oOo’100600i64 6500600 060040410044’ Illó „OasI4,0 1314j660o tI00~iooi 0o~60to04 006 0a!úii~~ I60,000l411112dh. 01164 01640(1412 PolOl l.a. 30.3050 bIll i1690.ohllyII6Il(lísa P~l(to3soo4I05Iooi 8003066ID0040640900(810IlIssti00Ohlúi(ti12

5000

0000

6000

131611

05000

3 209

1100

I 600

3 434

110130

0

~

~733

70 731

0200

6809

6169

12300

12 000

s~

0~

O

33 6)6

13 6)6

0 366 770 13” 770

354 467 354 467

P62 ob2lli,ai a-Toldi tolls 0514113.166020510114,1 II. P6Ih.lo105Á,I t360040’9105 IJaálos II —

O

IIaO3ITÁSOKÖSOZP$830

3375296 1373206

0

00

sin

1.

2.

7.

01105060M01631 KÖLTSÉG lISTS

I.

UI- Pothsl055asi

I.

IL,!. Polh04oolási

6410 6o’091106

00. II.

oilú 045I1~14, OlaohlsIsItá000 tel11401 1113. Folhololoadai zOla dooll p014455000510612.00125.10116110l Folhslmoodoi o414 tlovdocloindössz0501’

12.

FELÚ2trÁS BEVtTELEI( ÖSSZESEN

30I3.soodol ‚00 3.

2313.0o4135.

cL

3033. mMoa0115 oL

4.

5.

PiEs Város 2003. évi oársoámoddsa

Paks Vá,ts ÖnkoimiioyzaI 2003. ésikáIIségveiés bovéldti éskiadásai előirinyzal

Iso

.

.d

2

I

1.3

2063. „~„ ‚~.

Kiadás’ ogoim

7.

IT. Fslhalaasssdsl kólts*rcIás ldadássi E05b550assods’Ma’s.k r.1630..’adp’soasa.4&dlIádasMsdo ops.lskóépOlssd

sosi.IaloItkss04úl.

It fl0ohsoa’sl IlissiOs Id.diasl: PÉliZISZKÓZ ATADASOK 045105W

—

OtvéteIijogcis,l 2. P0L304L9401651 KÓLTSÉC VETÉS VI. Psolh,1sa944614 k04Iold’

004 229

167 645

0. 9.

0603. Folhalosooá.isOlö 6.spdsóllas.kázsssdaos bobi”

10001

76506

73630

It.

5000

107 720

07 557

100000

064 229 004 229

107 645 167 645

~ T. 12.

1123. Pdh.b.o.ási 6140559,6 p’sa05okOsöIo étbos,héaki’61’41 Felhalmozási célú hcvéicl mindös,ze.cn PÉS’IZESZKÖZOOLTADAS OEVÉTELEKÓSSZ050N

100000

003

P.ksOsCIdospakiIOIIi ‚iis6’i~6aI6aalj6opl6í’ak6isk0JIiIi

133

3.

II. Felhalmozási k011s4volés kiadásai

I.

I. MÜKÖD6SI KÖLTSÉGVETÉS

w..’.odoaa,sau,’ldmnsan’a Paksi lsooanisslasIOé alap 66.016.’ 0. P61.01615

1,

Vl.K0,2,.,.lSi toOslok

kb5’il’111411015001456015 Psko.

632077

652 927

330300

3.

L’3. Ioi6oos4ss4 oolká44,i b.’46,bok

76730

76731

131207

4.

V5.M160621’aiIO ‚éssojsbásokÉI.sh055a’ásootsláIaSl

091334

091554

130020

5.

54. 5116040,istIS óoss péoo.&ináIlaohia. 1661101

Működési bevételek öazcscn

63660

‚3665

30704

050363

056365

120922

1k 7.

PoLo 0000.10 g.űliko.y ‚éob4sis di.o.s.osikM oás’4I’t.

66217

66555

.0202

3.

PaLs, PasŐEO, Cü,6a solos .4,056 past(sl si.biliojlSsa

67363

67313

4666

200606

200095

720

Pa%56,Cüopak5005si ‚6561k761’p616l1567&zé kaposal’dIIsiasaialokilöss K6651461541414041lSiksOIÉlO

Pska.vlaLhsv.06ls,sssIsisO.a1054L6506.o Nap.ksss ‚so.d.oo,LJlpl6sza paksi N.pass’kÓoda ‚éoOs

26076

0

!

Napdo,assos.4.ooIaJlplIOssa BOhioOOksd.90.6’slao

37191

0

0 66604

Nar5055s’ood’440LOpiIéOa 000456d1111.I,641,4.DláLo5h000la 1l.04aSosiP. ÁltI.Lol. sO’oi’s

203541

265302

Nspdso. .0.650. Liipliéasoo Paksi 14.olo’slődési No’~sos6t ((‚. IkssIo

49467

0

6

No~ko09s,4~,Lpi6~0P~V40a Psl~o,oi Ikoala 4o

27626

27026

1219

lJapol,0555594.00’LiipkOa’a lsoodsL 6l.kÓsoia is’i,i6oos4o~sl.6o6’o

23519

0 90304

9

1905047 0905047

267540’ 2675 401

342 251 642 006

3011 soIaéis.ysat

2003. o64o15., .0.

2501 „0 olls.l’0.

1

4.

5.

Paksi SIs,.aa Ö’iLollIOoposLlKllosss061.5056. Ijl’dsi’0’

IL

Pdháoss.isI l6311.6’o,16a Undasal:

—

PáLYÁZATOK 610105030

Kiadási

05’~ .ssas

‚is, 0°É

‚-5. 1. 0. Működési

2.

54€ss°6;ifstsl4a

0.2

.51o,isoddo .osoiotIIIoIéOskéoa.da6iahé

‚.3

Ok~ikbo22ssk6sszs 06040 090556 ..s1460.00a600addsok

357

160

03640 60044616 0674 9o346 4’o44744.306090

357

.557

276

62 764 23 553

47656 16035

231s39

25095

09277

73490

&sshI06s.k

6440

61 49

FoOl114401 1.060 foISaOsooisikisdáok 230066:19661650694 .‚tp.’6so.k6OoosoZ 6960241 006690

96305 30493

43770 50 216

~ 30053.04660 i,0T65’r’.Iés ~ 3. II. Fdlsolm04si költsér’665 kiadásai

.15

0

köTtsérelé. kiadásai

0.0

.12

o00.~

0

5064406.1914 0606.,ssIséool410664*.k

367

0

34370

30335

050901 240 230

336124 209 622

196416., ‚s64 043016105201k 02 651644 10644so225510

rosaaolso.q4o.6slp.lkála54422srhdoso4s7090 BokOooiloilladisok

.16 4. 5.

‚

20U.i.96opsa

~

5.

I. MOlsOdOsi köIIsésv6065 kiadásai

32

61

tfdadataksttaistosoporlcsítv.

000600

Daon006asIss&

1,4,1 lakol.

II

~5,405

4.

20120oa idalO p000l(sláilI0561SsOa

I.

1003. 2013. Osi ‚lŐd..SOIIL’5Il’51I’.

2.

TI’90

JL.

dokékiencIItIűiodnynOokszt’inhi bontísbanöskínt

Fo64a1oo4156 196450006

Fdbslmosási költségvetés kiodási óssostis TAATO5ISKOKPELO5ASZNAL.ASA 656274004

0

9. 06. II. 02.

3406

3469

25244

5409

5409

ILtP,Ih.OísiaIádOssaiásélIasháslsOás0565IiIlói

‚539362

I 613541

540309

123. PoIh,l,.s,4,i 14266,595 péooossEkoikáIlasohOasbisoűI’I Felhslmooá,i C91Ú bc’éacl fbi sd6ssz,os PALYAZATOK REVtFEI.EK ÖSSZESEN

5525002

I ‚II 340

1535021

1007040

299 540 645

p0L1IM.MOIÉSI KÖLTSÉGVETÉS VI. Plhalo,sisi 614 bos6I.Iok

541

Paks Város 2073. ‚‘vi sánzámsdása

Poks Város Őnkoimmn2osal 2013. évi költségvelés bosélelei és kiodásai eJóirtyzaI csopodok&klrnidt elóirinysatek szerinti bonrásban önként v011aH friadsink szerint ctoportesitva 2.11 oseIJékIzt 2010. zI’451orszi 3.

2011 5443434”

2003. ‚‘4 O ot ‚ 0 0 Ot 4 .

5.

4.

44703

2.

010. ocsooo.oaIosi bo’4oeIrk

53407

15157

‚4349

3.

‚45247

4.

033”

73—

74592

4.

304 754

134 070

315 775

7.

444440

S”0071455341 sok osa.nOt’

4.

5175)

5155

1255

013.M5t1&2400&útd3071aSOSki’tOr343339100153I0l540

7549

7507

27744

Müködéá költség’rtös bcvéIrteiösozrOeo

5

9240

0249

24757

nll{ALMOZÁOO KÖLTSÉG VST’S

S.

WI. Fdlrű”ooűli zélú kr’örrIek

124970

315 775

9.

1L2.F,2h5003ü$i547ó okropo3,iOlesháos 01500041340

082

IS.

IIfl.F,IIo.IooosSoizéSóűtootO $er”SlSoskóIIstsh6Sl.klOűlrö

434 ‚49

433 735

250

II. 12.

FztkoImozásicéZúbevé100miIsdötSZr7510 Őv’nsrr VÁlLALT F2LADATOKIEVÉTOIIKÖ9SZ3SON

117370’

‚224099

402

I 905 047

2673400

042.

030 079

344000

3277

23

4.

L’2.lroézsröeyi oOO’4d4,ibe’4orIrk

959693

1141

lÚIllovlsi.’

1

5

304 714

545.InadIűosoernOérkO54S k4’éSoe’

2013.

5

044 34’

r4A~34~aa 094r4445≠4kr400JkdIlöllsbnláIra

ForLorn. ‚074 54.zaoskdOadi. dI05.4434Itr

2. LMOKÖDÉSIK6LTSÉOVETáS

44340

Oas4konooAfzllork

F0005J.0. ‚.414 04.4.350334.4* ‚o4)dza 5545345.&k.SvO

Bevélelijrgcím

I. 30543 109 455

rooréoiözláoak

4.tod

~

O

O

O

539042

0002390

74’ 199

0

7

1529042 0533851

1012941

740299

5811 790

$70 054

0


A Paksi Polgánnesteri Hivatal 2013. évi költségvetése előiránytat csoportonként, kiemelt eI&irányzatonként

BEVETELEK

1. tábla

. .

.

Bevételi jogcun

Sor.szám 1.

2

2.2.meiiéklct

2013. 2013. .... . eredeti ci. modositott ea. 3. 4.

2013. évi . . . teljesites 5.

teljesités 16

6.

~ I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 2. .3.5 3.

5:T-

1/1. Közhatalnsi bevételek Egatb lizetésikötelesettségból származó bevéciek 1)2. Intézményi működési bevételek

Ám-és készletértékesítés

0

0

1 198

10058

10058

7038

70.0

0 7200

37 3257

45,2

3.2

Nyújtott szolgáltatások ellen értéke

0 7200

13 3.4 .3.5 3.6

Bérleti és llzingdijak Intézményi ellátási da’jak ‚llkslmazottak téritése Általános forgalmi adó

150 O 2100 608

150 O 2100 608

102 O 1 625 1 910

77,4 3 14,1

3.7 3.8 4.

Működési célú hozam. és katoaebc tételek Egyéb működési célú bevétel 1/3. Működéti célú támosalésok államháztartáson belülr6l

0 O UJ9S

0 O 31295

107 O 14854

125,3

4.7

Múködési célú visszatér. tám,kölcsönök vrér.államh.bclühűl

4.8

Működési célú támogatásértékú bevétel

11 298

II 298

14154

125,3

II 296

11298

13754

0

0

0

68,0

ebból: társadalombiztosítási alaptól átvett pénscszköz EU támogatázok elkülönített állami pénzalaptól átvett pénstszköz közpozatiköltségvetéslszcsvtólátvettpénzeszköz

400

egyébköltségvetésiszervtólátvcttpéiaztszköz 5. 5.1

1(4. Múködési célú átvett pénzeazköz áilami,ázt. kivülról Működési célú viéritendó támogatásai& kölcsönök

52

Működési célú pénzeszköz átvetele államhást.kitülról

6.

MűkÖdési költséavetés bevételei Összesen

7.

l2l,7

ZL~2~

~


8. 8.1

iI/t. Felhalmozási télú bevételek Tárgya’ cszkosokés immateriálís javak értéktsítésc

0

0

8.2 8.4

Fellaalme,ssísl célú ÁFA vissztérülés Fellaalmodsikamat sirfolyamnyercség

‚ES 9. 9~4

Egyéb feihalmossisi célú bevétel 022. Felhaimozási célú tániositát államháztartáson belülről Felhalmozási célú vtér.tám.,kölcsönök vsér. állanaházt.bclühtl

O

O

9.5

Felhalmozási célú támogatásériékú bevételek

0

0

O

O

397 397

. .

0

ehból:társadalombizosításialaptólétt’ctt pénseszköz EU támogatás elkülönített államlpdAsalaptól átvett

egyéb költségvetésiszeavtól átvett 10.

1113. Felhalmozási célú átvett Dénzeszközök államházt.kivölről

10.1 102

Felhalmozási célú visszatér.tám,lcölcsötaök vtér.áll.kivölról Felhalmozási célú pénzeszköz átvételállamháztart. kívülról

a 12.

Felhalnanzási célú bevétel mindösszesen

13.

iii. FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK

l3.l

Előző évi pénzmazadványsinak igéoyb~véteIc

KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN

Q

Q

21 356

21 356

0

ebból:Múködés7célat Fclhalnaosási célra

22 787

106,7

5 294

5 294

100,0

5294

5294

00,0

] 3.3

Irtlnylió szetvi támogatás

585 011

556 772

514172

14.

ehlzó/: Mtiködési célas. Felhalmozási célm FINANSZÍROZÁSt BEVÉTELEK ÖSSZESEN

539451 45560 585 011

527945 28827 562 066

508199 v 5973 519 466

14.1 142

Működési célú linanszimzási bevételek Felhalmozási célú limmszírozási bevételek

539451 45 560

533 239 28 827

513 493 5 973

96,3 20,7

606 367

583 422

542 253

92,9

IS.

~i~’ 17.

KÖLTSÉGVETÉSI És nNANSZÍROZÁSO BEVÉTELEK ÖSSZESEN

IV. Függő,átÍűtó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

92,3

.

.

96,3 20,7 92,4

.21

606 367

30

583 422

542 232

92,941

2013.

2013.

2013. évi

teljesítés


A Paksi Polgánnesteri Hivatal 2013. évi költségvetése elöi’ányzat csoportonként, kiemelt tlóirányzatonként

KIADÁSOK

2.tábla

Kiadás’ ~ogcim

szán’

L I,

2. L MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

1.1

Személyi juttatások llbból:Eüpmjcktekmcgvalósftása

1.2

Munkaadót terhelő járulékok ős szociális hj Adó Ebből: E(Jprojektckmeg”alósitása

1.3

Dologikiadások Ebből: EU pmjcktckmcgvalósftása Mjkódési célú kamatkiadások

1.5

Ehlátottakpénsbclijuttatósai

1.6

Egyébmúködési célú kiadások Ebből: Múlceél,t lám., kölcsőnök nyújtása álllsást.belúlre Múködési támogatásértékú kiadások Atúk. célú tám,.kólcsönökssyújtása állhást.kfvúlrc Miikődésicélúpénseszk.átadásál1házt.kf~’úlrc

1.9

Általános tartalék

1.10 2.

Múködési tartalék Működési költségvetés kiadásai összesen

3.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

3.1

Ikniházsésok

3.2 3.3 3.5

Felríjitások EU’s forrásból megvalósuló pmgnamok Egyéb felhalm ozás.’ kiadások Ebből: Fdhalm.célú vtér.eám,kölcsönökállházt.belülre

2.2 .melléldgt ‚.

.

‚

eloiranyzat niódositott

3.

4.

.

% 6.

teljesites

5.

309 400

305 333 O

296813

97,2

80 874

80 714

76 255

94,5

0

0

0

‚70533

‚63254

‚54257

94.5

50

5 294

5 294

100,0

5 294

5 294

100,0

iM.00Z

~

~1Z.á12

28000 ‚7560

11267 17560

5788 184

51,4 ‚0

Fclhaltn.cdlú támogatásértékú kiadások Felhalm. célú tám,.kölcsőnök nyújtása állhást.ksVúlre Fclhalm. cdl” pénzcszk áradás állházt.kivülrc 3.6 4.

Felhalmozási céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadási ötszeaen

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FÓÖSSZEGE IlL Finanszírozási kiadások lrányiió acewi lámogatás köllségvelési szerveknek

6. 6.1

45560

2182.7

i222

20,7

606 367

583 422

538 591

92.3

Ebből: Működdai célra Felhalmozási célra 7. M

Finanszírozási kiadésokösazesen Működési célú fansnrzirozáai kiadások

Z2 8.

Felbalnozaiti célú flnansclrozá,i kiadások KÖLTSÉGVETÉSI És PINANSZIROZASI KIADÁSOKÖSSZESEN

9.

IV. F155g4 áz$’t4 kiegyenlítő kiadások

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

j~.

K0LTSEGVETESI EGYENLEG (Bevételek 12.sor.Kiadások 5. sor)

II.] 11.2

Múköcéai célú egyenleg Felhalmozási célú egyenleg

12.1 12.2

2013. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fó) Közfoglalkoztatottak létszáma ((6)

4 039 606 367

583 422

537 552

92,1

.585 011

.583 422

.538 591

92,3

.539 45]

.554 595

.532 619

96,0

.45 560

.28 827

5 972

20.7

82 fő

5’


Paksi Polgárniesteri Ilivasal 2013 évi költségvetés bevételei sis kiadásai eléirásyzat csoportokés kiemeli előirányzatok szerinti bossásbas kötelczóüdllassigazgaíási feladatok szerint csoporlositva

KÖTELEZŐ FELADATOK 2943. Kiadási jogcim

~

.

.

médosítait

2053.

Bevételi jsgcian

2513. osdos

addsslsstt

2.

3.

4.

5.5_S

1.

L Méködési költségvetés kiadásai

23

Sara IjasisId’ .5!eakazárantzM/ússkAsskásasdI#zhj. adó 4M6~0L1adisak Ea3sözs’65d4s5 sill sIaddsak 5566z’ MGtIdIi’ adssaganbbsdká kiadáa.&

12

3.

Működési költségvetés kiadásai összesen ILFellaaltoozási költségvetés kiadásai

5.2 31 5.3 54

&whlaisok FdgjObsk EL’a fasNsbó2,ssz*sA506ápaysesek &ía,Iss,áswrnésmseWaóásak

5.5

bfdhahsa%j.sjkjadáarS 59059: FdhahsslIé stdr.iIes.kJksósOklflhIfl,WÜhs Pelaslm.Wll ‚íassgaaésérrőkslkiadisak 7~45.5~t. adó tIsjstIssO.,OkmatWnh!Ohifl.flssshr FsIh.Im. elídaarszLáadIalI?3k9.biss2zs &f,kmödkfádíos’k

46 4. 5~

F,JaaIaassSsOcéIr’flaNk

2.

Felhalmozási költségvetés Idadási összesen pOs.GAK60ESTERI HIVATAL IOADÁSOKÓSSZESEN

239512 72995 ‚79071

275495 72495 467371 5296 5294

322 622 20(56) 7200

45 560 368 18$

I.

I. MŰKÖDÉSI K”TEÉGVSTÉS

2. 3. 4. 5.

L’S. Ksaisia!ssitvséislsk P2. tsltssd99i sssklddsi bndtelsk t/I. IlOszdési célú söat&ok dllassjslasasósss 6,551,6’ 34. .OtSköláS edId mvii gésnesakoz óI5:ashSa’. lsdsdkSI

6. 7.

Mtsködési költségvetés bevételei összesen

494 440 5 700 114

5. 7. 55.

lttl,FeIssIesdsiséIú bssúSsttL lt/2.Fsihaisezdsieéiö t0~.iisÚi5ssis5aiasiiEsi telöltél 5132. Fsih.isso,ásö elsó ósdi péss~alsbeót öii.mt&t.SdsOSzdl

Ii. 12.

Felhalmozási célú bevétel mitsdösszesen POLGÁRMESTFJII EWATAL BEVÉTELEK CJSSZESEN

266495 15376 253973 5294 5294

II 267 7500

28827 545 243

3,455 10055 11195

31456 10035 11195

52 839

52 839

52 839

52839

a’ELISALMOZASI KÖLTSÉGVETÉS

5 972 500412

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 95’

a L

Kiadási jogeim 2.

I. Működési költségvetés kiadásai

LI 1.2 43 IA

SgrsslJsljwotiz ‚tfsskasIdz z&ar/4 jí,sskeká,asd4U, N. ‚1.0 7zkgIkIalIsskkassaraOélSOI Ecaóbe00iMiislzéöéad&9k 595”: 1400610 ti5aataakbeóöé Adaddash

2.

3.

Működési költségvetés kiadásai összesen IL Felhalmozási költségvetés kiadásai

3.1 31 32 3.4

&nshúíssk FeIshi:daak SU.sSsrOatsrsJOssMpnWsa.sst Fdhzlssssaisks4sl Sass: d1’diask

3.5

tarI6 fsIla1nssaásiIdadá,ak 590s55 FelkIs, old sse,’is.,kdksOsOk’Uaáfl&?SIss F,lJsalss.etSdeisetaI’ss0s’001lslássk

4.

1T

2013. ‚a66s sast

.

C.

L

.56

.N~zL

5.

3.

5.

203 . I . nadzs

2512. ss’d..ls,s

2.

3.

4.

L I.

I, MŰKÖDÉSt KÖLTEÉGVETÉt

1. 3. 4. 5.

VI. VI. P3. L’ú.

K& .saisú tosúselels lssúnsónsO ssókMOsi bs’úseiek lldkósiési ottó tösrsasésok á5!asstsi,lasáses 95l01s01 SlskódÉi odd ósvtt pészozkoz öliasshóat.ldstls00

29370 7577 462

29S.~S 7579 462

29550 7479 467

38 179

38 179

6. 7.

Müködési költségvetés bevételei összesen

38 179

0

0. 9. 51’

IL’S. rzlhalssszási célú besdielek IL’!. I’slhslesozási cdlii só~sasis áliasdiIsssslsss bsltSsél 1133. l’elssiesszási sOd ái’tis pésseszkazlk áll.sdsia.EövSisét

II. 12.

Felhalmozási célú bevétel mindösszesen POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0

0 0

FdM,ls. elsó tísa..kOksOsa9Ie e~sIjáoa ‚l/aüeS/s,zhe 2955.45. otIs! ptsnoeklzadk óflhL.zksiOIsv BeSS teed,! Stalls’s ielhalnssssfssetlianáIs5k

Felhalmozási költségvetés kiadási összesen POL.OÁRM5ST5RIHIVATALICIAOÁIOKÓSSZESEN

Bevételi jogelm

O 38 179

O 38179

O 38 179

606 367 606 367 O

583 422 583 422 O

536 581 538 511 O

es.

10253 0 0

10257 0 0

10256

10 257

ratsALMozÁsI KÖLTSÉGVETÉS

a 10256


Paksi Gyógyászati Központ 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kienselt elóirányzatonként

23 mellékJet Sor. szám

.

Jogcsm

~ 1. 3. 3.1 .3.2

23 .3.4 55 3.6

3.7 3.8

3.9 4.

48

2. L MÚKÓDESI KOLTSÉGVETES BEVETELEI 112. Intézményi működési bevételek Áru, és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellen értéke Bérleti ás líziagdíjsak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak téritése Általános forgalmi adó Működés/célú hozam- éskamatbevéteiek Egyéb múködási célú bevétel Kötbér,egyéb kártárítá4bánatpénz ~I3. Múlcödési célú támocatások államháztartáson belülről

Múködési célú támogatásértékú bevétel ebbók tá,sadalombiztosítási alapról átvett péaszeszköz EU támogatások

2013. eredeti

2013.

2013. évi

ci.

modositott es.

tcljesites

3.

4.

5.

.

4.9 5.

5.2

C 10. 10.1

12. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FÓÖSSZEGE •ir Ill. FINANSZIROZASI 151 Előző évi pénzmsradványának igénybe vétele ebbókMúködési célra Felhalmozási célra 123 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek ebbók Működési célra Felhalmozási célra FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN 14.1 Múke5dési célú ünanszímsásibevételek 142 Felhalmozási célú linanszírosási bevételek 15. KÖLTSÉGVETÉSI És FINANSZIROZASI BEvÉTELEK ÖSSZESEN ~9X~ iv. Függó,átluto ksegyenlíto bevételek 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-ir

L MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 7T Személyi juttatások Ebből: EUpmjektekmegvalósítása 1.2 Munkaadót terheló járulékok ás szociális hi. adó Ebbók EUpmjektek megvalósítása 1.3 Dologi kiadásokkamat oélkúl Ebből: EUprojektekmtgvalósítása 1.4 Működési célú kamatkiadások 3.5 Egyéb műköo’ési célú kiadások Ebbók Működési támogatásértékű kiadások 1.8 Pénsmaradvány átadás múködés 2T Működési költségvetés kiadásai összesen 3T IL Felhalmozási költségvetés kiadásai 3.1 Beruhásások 3.2 Felújítások .3.3 Easfonásbólmegvaiósulópmgramok

. .

6.

24 410 0 17500 3400 O O 3510 0 0

24 410 0 17500 3400 O O 3510 0 0

335 000 335 000

353 088 353 088

335000

340588

349932 866

O

O

12500

O 12500

100,0

377498

387955

i~iZZ

elkűlönitett álismi pénzalaptól áts’ettpénzeszköz

központ/költségvetési szervtól át vett pénsesskös egyéb költségvetési sztrs’tól átvett pénseszköz El’5zó évi pénzmaradvány átvétel múködés 1/4. MOködési célú átvett pénzeszköz állsmházt. kivOlról Működési célú pénseszköz átvetele államházt.kívfúlrúi ~tUkodesl Koltsezvetes bevetelci osszesen IL FELHALMOZASI KOLTSEGVETES 11.13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök állsmházt.kivülról Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államlaáztart. kívülről

.

tel;esstes %

......

359410

24 657 0 16838 4034 O O 2853

101,0 96,2

118,6

81,3

797 125 JO 363 298 363 298

102,9

102,9 102,7

950

950 359 410

228 045 228045 228 045 2280/5 0 587 455

377 498

388 905

103,02

496 496

496 496

100,0 100,0

240 617

203 534 192628 10906 204 030 193124 10906

84,6 84,5 86,5

592 935

95,8

11 592 946

95,85

228002 12615 241 113 228498 12615 618 611

587 455

618 611

197295 O 50972 O 339188

217538 O 56807 O 331 651

O

O

84,6

84,5 86,5

1.

4.

5.

Felhalmozási költségvetés kiadási összesen

KIADASOK FÓÓSSZEGE 9.

10.

0 0 O

217525 O 56806 O 299163 O O O O O

100,0

605996

~2~A2i

24k

12615 0 O

JO 906

86,5

0

12615

10906

587 455

618 611

584 400

IV. .Függó, dtfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

100,0 90,2

94,47

1 190

587 455

618 611

585 590

94,66

.228 045 -228 045

.241 113 -228 498

.195 495 .185 539

81,1 88,2

.12 615

.10906

86,5

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG j1

7TT

(Bevételek 12.sor.Kiadások 5. sor) M0ködési célú egyenleg

11.2

Felhalmozási célú sgycnleg

~_

122

2013. évi átlagos atatisztikai létszám (16) Közloglalkoztatottak lét,záma (16)

7616

Paks Város 2013. évi zárszámadása Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt elóirmnyzatonként

2.4 melléklet 2013.

‚

Sor. anin

Jogcun

.T.

2.

eredeti . ci.

3.

1. 3.

L MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 02. Intézményi működési bevételek

3.]

Áru- és készletértékesítés

32

Nyújtott szolgálta tásokellenértéke

33

Bérleti 6s Iizingdíjak

2013. 2013. évi ‚‚~... modosstott es. teljesít”

4.

.

tel;ea.tés %

5.

6.

131691

129550

128761

99,4

19746

18060

17951

99,4

2100

2100

1 647

78,4

48

48

21

43,8

3.4

Intézményi eljárási d4iak

101962

101 962

100207

98,3

3.5

Alkalmazottak tér/rést

1 333

1 333

2172

162,9 1040

3.6

Általános forgalmi adó

6502

6047

6007

3.7

Működési célú hozam- ás kamatbevételek

0

0

309

3.8

E5yáb működési célú bevétel

0

0

361

3.9

Kötbér,egyéb kártéríté4bénatpénz

336 336

100,0 1040

336

100,0

46

4.

113. Működési célú támoratások államháztartáson belülről

0

4.8

Múködési célú támogatásértékó bevétel

0

336 336

ebból: táasadalom biztosítási alaptól átvett pénzessköz

O

O

EU támogatások

0

0

c/külön/tett államipénsalaptól átvett pénzeszköz

O

központi költségvetési szervtól átvett pénzeszkös egyéb költségvetési szervtól átvett pénseszköz 4.9

Ele%zóévipénzmaradványátvételműködés

5.

1/4. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

52

Működési célú pénseaskös átvetele államhást.k/vülról

6. 12.

Működési köjtsé~vetés bevételei

13. 13.1

III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK

O

összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FÓÖSSZEGE

O

O

131691

129886

129091

131 691

129 886

129 097

99,39

643

643

100,0

643

643

1040

Előző évi pénznaradványinak igénybe vétele

ebbdl: Móködési célra Felhalmozási célra 133 Irányító szervi támogatás köliségvetési szerveknek ebből: Működési célra Felhalmozási célra 14. FINANSzÍROzÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 141 Működési célú ünanszírosási bevételek 14.2

O 336

155 310

153293

154 667

154 667

152650 2017

152650 2017

148 165 148165 0

2017

2017

100,0

És FINANSZÍROZÁSt BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16. IV. Függó,átfsstó kiegyenlítő bevételek 17, BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. L MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

279 856

285 196

284 407

99,7

279 856

285 196

284 405

99,72

1.1

Személyi juttatások Ebból: EU projektekmegvalósítása

138074 O

143327 O

143327 O

100,0

1.2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó

34049

32927

32927

100,0

O

O

O

107733

106925

104517

279856

283179

280771

0 O O

2017 O O

2017

1040

IS.

Felhalmozási célú flnanssírosási bevételek

155 310

153293

1040 100,0 100,0 100,0 100,0

148 165

148165

KÖLTSÉGVETÉSI

.2

Ebből: EUprojektekmegvalósítása 1.3

Dologi kiadások kamat nélkül EbbákEUprojektekmegvalósitása

1.4

Működési célú kamatkiadások

1.5

Egyéb működési célú kiadások

97,7

O

Ebből: Múkódési támogatásértékú kiadások 1.8

Pénsmaradvény átadás működés

2. 3.

Működési költsésvetés kiadásai összesen IL Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások EU.s forrásból megvalósuló programok Felhalmozási költsérvetés kiadási összesen KIADÁSOK FÓÖSSZEGE IV. Függő, dtjlató, kiegventttő kiadások

3.1 3.2 3.3 4.

5. 9.

10.

O

KIADÁSOK ÖSSZESEN

KQLT6EGVETISSI EGYF.NLW ii. (Bevételek 12.sor.IGadások S. sor) 11.1 Működési célú egyenleg 11.2 Felhalnozási célú egyenleg 12.1

Q

lÉ!!

1Q12

LQ1.Q

279 856

285 196

99,16

279 856

285 196

282 788 901 283 689

.148 165

.155 310

.153 691

99,0

.148 165

.153 293 .2 017

-151 674 .2 017

98,9 100,0

64 fó

2013. évi átlagos statisztikai létszám (fő)

12.2 Közfoglalkoztatottak létszáma ((6)

ik

99,47

Paks Város 2013, évi zárszámadása Paksi Bóbita Bölcsőde 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként 2.5 melléklet Sorszám

Jogcim

2013. eredetI . es.

2013. naódosstott es.

2013. évi tel1esstes

tellesstés %

2.

3.

4.

5.

6.

.

—:-—

L 3. 3.1 32 3.3 34 35 3.6 3.7 36 3.9 4.

48

4.9 5. 52 6. II.

.

‚

L MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 112. Intézményi működési bevételek Áru. és készletéztékesítés

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérletiéslízingd4tak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térleése Általános forgalmi adó Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel Kötbér,egyébkártéríté4bánatpéaz 113. Múködési célú táinosatások államháztartáson belülről Működési célú támogatásértékú bevétel ebból: támadalombiztosításialaptól átvett pénzeszköz EU támogatások elkülönített államipénzalaptól átvett pénzeszköz egyéb költségvetési szervtól átvett pénzeszköz Elózó évipéaszmarndvány átvétel működés 1/4. MÚködési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Működési célú pénseszköz átvetele államházt.kívűlról Működési költsézvetés bevételei összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

2Z.2M 22075 0 O 3523 216 6970 0 O

22SL0 22075 0 O 3523 216 6970 0

19661 36 O 3586 116 6328 109 O 174

O

I

0 O 0 O O O O

0

32784

32784

30010

30 513 30 513 O 30513

0 0

69,1

101,8 53,7 90,6

0

0

O

1171. Felhalmozási célú bevételek 9. 9.5

102. Felhalmozási célú támosatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek ebból:tírssdalombizosítási alaptólátvett pénseszköz EU támogatás elkülönített államipénzalaptól átvett egyéb költségvetési sservtól átvett

10.

11J3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kivültől

10.1

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívölról Felhalmozási célú bevétel mindösszesen

12.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FÓÖSSZEGE

13. 13.1

IlL FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ElózÓ évi pénsmsradványának igénybe vételt ebból:Működést célra Felhalmozási célra 133 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek ebból: Működési célra Felhalm ozási célra 14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 141 Múkö&si célú i7nanszírozási bevételek 142 Felhalmozási célú Etsanszímzási bevételek 15. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16. IV. Függő,átfutó kiegyenlítő bevételek

17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. L MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 IS

Személyi juttatások Ebből: EU projektek nscgvalósítása Munkaadót terhelő járulékokés szociális Aj adó Ebből: EUprojektek megvalósításs Dologi kiadások kamat nélkül Ebből: EUprojekeek megvalósítása Múködési célú kamatkiadások Egyéb működési célú kiadások Ebból: Működési támogatásérzékű kiadások Pénsmaradvány átadás működés

2.

Működési köllsérvesés kiadásai összesen

3.

IL Felhalmozási költségvetés kiadásai

3.1 3.2 3.3 4.

Beruházások Felújítások EU-s fordsból megvalósuló programok Felhalmozási költsésvetés kiadási összesen KIADÁSOK FÖÖSSZEGE

5. 9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN KOLflE(sVETESl EGYENLEG ii. (Bevételek 12.sor.Kiadások 5. sor) 11.1 Működési célú egyenleg 112 Felhalmozási célú egyenleg 12.1 [~!1é!i átlagos statisztikai létszám (fó)

12.2 IKözfoslalkoztatottak létszáma (tó)

0,00

0,00

9

30513

59

0.12

32 784

63 297

30 069

47,50

0

180 160

100,00 100,00

80 209 60209 0 80 209 80209 0 112 993

180 180 O 89 676 85752 3924 89 856 85932 3924 153 153

87 022 85752 1270 87 202 85932 1 270 117 271

97,04 100,00 32,36 97,0 100,0 32,4 76,6

112 993

153 153

117

271

76,57

56015 O 14296 0 42682 O

60734 O 14129 0 42392 O

60734 O 14129 0 40992

100,0

117255

115855

Q

O O 35898 2i!L8

O O 1 270 1270

112993

153 153

76,48

112993

153 153

117 125 .91 117 034

.80 209 40 209

.89 856 .84 471 -5 385

.87 056 .85 845 -l 211

96,9 301,6 22,5

O O 0

H’. Függó, dtfutai, kiegyenttsó letaddsok

10.

2,20

31 tő

100,0 96,7

3.5

76,42

Patr~ V~ivnQ 9fl1 ~ „~i 7~r~7~mndt~n Európai uniós támogat~ssaI megvalósuló projektek bev’tclei, ldaddsai, hozzájárulásuk KEQP-4.10.01A

EU-s projekt neve, azonositója: rendszer Idépításe a Bóbita Bölcsőde rószére

2013. eredeti

3’

Paks Város 2013. évi zárszámadása Paksi Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt elóirányzatonként 2.6 melléklet

—i;;: szám

r 1.

3. 11 12 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.6 19

Jogom

2013. eredeti ci.

2013

2013. dvi

modos,tott ci.

tellesitea

tellesites %

2.

3.

4.

5.

6.

.

. .

L MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ‚/2. Intézményi működési bevételek Áru. és készleténékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérlet/és lízingdíjak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak tárítése Általános forgalmiadó Működési célú hozam- és kamarbevételek Egyéb működési célú bevétel Kötbér,egyéb kártérítés, bánatpénz

18 410 O 547 0 10849 1290 5724 O 0

18 002 O 547 0

18 219 O 1 044 0

10441

10091

96,6

1 290 5 724 O 0

459 6390 O 103 132

35,6 111,6

101,2

190,9

4.

03. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32

013

3 700

3 700

100,0

4.8

Működési célú támogatásértékú bevétel abból: társadalombiztosítási alaptólátvettpénzeszköz EU támogatások elkűlönített államipénzalaptól átvett pénzeszköz

32013 O O O 32013 O

3 700

3700

100,0

3 700

100,0

50423

21702

2ijL~

iQL9Q

egyéb költségs’etésiszetvtdl átvett pénzeszköz

4.9

Elózó évipénzmaradvány átvétel működés

5.

L’4. Működési célú átvett pénzeszköz államI’ázt. kívülről

52

MÚködési célú pénzeszköz átvetele államházt.kívülrtil

6. 11.

Működési költséevetés bevételei Összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

O O 3700 O

9.

11/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

17 915

0

0,00

9.5

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

07 915

0

0,00

O

ebbóktársadalombizosítási alaptóíátvcttpánzeszköz EU támogatás

elkülönített államipénzalaptól átvett egyéb költségvetési szen’tól átvett 10.

11.13. Felbalmozá,i célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

10.1

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívűlról

12.

Felhalmozási célú bevétel mindÖsszesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

13.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

13.1

E!&zó dvi pénznaradványának igénybe vétele

0,00

17915

Q

O

50 423 0

ebból: Múködési célra

39 617

21 919

55,33

384

313

99,74

384

383

99,74

Felhalmozási célra

113

Irányitó szervi támogatás költségvetési szerveknek

147 332

190 091

187 715

98,75

147332 O

186965 3)26

186965 750

100,0 24,0

14.

ebből: Működési célra Felhalmozási célra FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

147 332

190 475

188 098

98$

14J

Működési célú IZ’sanszírozási bevételek

147332

187349

187348

100,0

14.2

Felhalmozási célú Ihaanszírozási bevételek

0

3126

750

24,0

vuqANsziRozÁsI BEvÉTELEK ÖSSZIIsaN 16. IV. Függó,át~ató kiegyenlítő bevételek 17. BEVETELEK FOOSSZEGE 1. L MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

197 755

230 092

210 017

91,3

197 755

230 092

210 015

91,27

1.1

104912 O 27196 O 65647

110367 O 27983 O 65215

110367 O 27983 O 65129

1040

5451 5451

O 5451 5451

100,0 100,0

1.8

Személyi juttatások Ebból:EUprojcktckmcgvalósításs Munkaadót terheló járulékok ás szociális hj adó EbbókEUpmjektekmegvalósítása Dologi kiadások kamat nélkül Ebből: EUprojektekmegvalósítása Működési célú kamatkiadások Egyéb múködési célú kiadások Ebből: Működési támogatásértékú kiadások Pénzmsradvány átadás működés

2.

Működési költséeyeté, kiadá,ai öaazesen

197 755

209 016

208 930

100,0

3.

IL Felhalmozási k6ltségvetés kiadásai

3.1

Beruházások

3.2

Felújítások

3.3

EU.s forrásból megvalósuló programok

2) 076

749

4.

Felhalmozási kölesésvetés kiadási összesen

21 076

749

3,6

197 755

230 092

209 679

91,13

15.

1.2 13 1.4 1.5

5.

KÖLTsÉGvETÉSI ÉS

.2

O 0

1040 99,9

O

O

KIADÁSOK FÓŐSSZEGE

3,6

9.

IV. Függő, dtjlstó, kiegyan Ottó kicddsok

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN KOLTSEUVETESI EGYENLE(s

197 755

230 092

209 583

-96 91,09

1’.

(Bevételek 12.sor-IGadáaok 5. sor)

.147 332

.190 475

.187 760

98,6

.147 332

-187 314

-187011

99,8

.3 161

-749

23,7

11.1 Működési célú egyenleg 11.2 Felhalmozási célú egyenleg 12.1

2013. évi átlagos statisztikai létszám (tó)

12.2

Közfoglalkoztatottak létszáma (tó)

45 86

31-

Paks Város 2013. évi zárszárnadása Európai uni6s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonositója:

KEOP.4.10.0/A

Nspelemes rendszer kiép~tése a Paksi Napsugár Óvoda részére Források Sa1át forrás zaját eMból központi rimoga rés

2013. eredeti ci.

2013. módosított

~•

3 161

2013. teljesítés 749

EU-s forrás Társflnanszírozás

17 915

Hitel

Egyéb forrás Források Összesen

21 076

Kiadások, költségek

2013. eredeti

2013.

Személyi iulta’ások

ci.

módositott ~i

749

2013. teljesítés

Munkaadót trrhrlö iáraalékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás

21076

749

Ósszeseti

21 076

749

Paks Város 2013. évi zárszúmarjása Paksi Benedek Elek Óvoda 2013. évi költségvetése előidnyzae csoportonként, kiemelt előidnyzatonként

Sorszám

.

Sogesm 2.

I. 1.

L MÚKÖDÉ5I KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

3.

md~~té~d~vi működési bevételek

Bérletiéslízingé,yax-



3.

4.

5.

33 006

33 006

2.7 melléklet . . tel;csités %

6. 33 833

102,5

0o

ilÁrra.éskészlerértékes’tés --.. 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellen értéke 3.3

2013. eredeti ci.

536

.

.

536

841

~ _~~q ~

.

3.4

!ntésményjejlétjsj díjak

3.5

~lmwttaktérJté~~

3.6

Áit.iá~05 forgalmi add

4.8

19823

945

9876

11575

O 0

0

0

~/~hjűködési célú támogatások államháztareáson belülről

O

O

Múködési célú rámogarásér,éksy bevétel

0

0

0

5 026

5 026

100,0

5026

5026

1040

38032

38859

19k!!

.

.

1)7,2

0

ebból: társadafomür~ásialap,ól átvettpétase.EU!ámogatások -

4.9

elkülönített éflarnipénsalapról átvett pénzeszköz egyéb költségvetési szcn’tól ér re Ft pénzeszköz Elözó éri pénsmaradvány ár vérei nsáködés

5.

~‘4. Működési célú átvett nénzeszjcöz államlsázt. kívülről

52

Móködésl célú pénzessköz átvetele éllamhásr. kívülről

9~

M~~dési költségvetés bevételei ösgg~~~

ir

20985

9876

3.YMűködésicélúhozam.éskarnnbewtwek 3.8 Egyébmziködésjcé]ú~yé,~/

4.

20985

1569 ____

O

33006


9.

iI/2,.Fclhalmozisi célú támogatás államháztartáson belülről

9.5

Felhalmozási célú támogatásérrék,y bevéjelek

.

20 051

0

0,00

20051

0

0,00

ebból:rársadalombiyosígsj alaptól átvett pénseszkös ~Ogatés

10.

elköiönírertállarnipénzalapml’rv’tt egyéb költségvetési szen’tjl ár vett 11.13. Felhalmozási célú átvett oénzeszkörök államháze.kivülről

10.1

Felhalmosáslcélúpéo,esg~g átvétel áilamháztart kívülról

12.

Felhalmozási célú bey~jmiMö~~sen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FÓÖSSZEGE

13.

IlL FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

13.1

Elózó évi pénzmaradványának igénybe vétele

Q

2tQ~1

Q

959Q

58 083

38 859

66,90

~p ~

g~

100,00

258094

971

33 006 .

~l:M~sj célra .Pelhalrnozásicélra 123

~iZ~

.

.

.

.

Ir~nyf’ó szervi sárn~asás költségvosésiszesveknek

245991

~l:MsYködési~

~9l2~38~ó9~

Felhalmozási célra FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 245 991

3938 266 068

1225 258 186

31,1

245991

262)30

256961

980

0

3938 324 151

0

278997

297 045

40 91,6

278997

324151

2970451

91,64

141

Működési célú linatmssírosási be vételek

142

Felhalnaosási célú Iinassszjtozás, bevételek

És FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEKCsSSzEsnt~ 16. IV. Függő,átfutó kiegyenlítő bevételek 17. BEVETELEKFOOSSZEGE L I. MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 15.

KÖLTSÉGVETÉSI

LI

Személyi juttatások

L.?

Ebbdl:EUprojekrekmeg.,alóstrása Munkaadót terhel’ járulékok és szociális hi: adó

U

EbbókEuprojektekmegvalósí,ása D~gi kiadások kamat nélkül

1.4

Ebb& EU projekrekmegvalósirása Működési célú kamatkia dások

US


1.8

Ebből: Működési timoga rásértékú kiadások Pénsmaradvány átadás működés

2.

Működési költségvetés kiadásai összesen

3.

IL Felhalmozási költségvetés kiadásai

21

Berojaásások

22

Felújítások

3.3

EU-s forrásból megvalósolóprogmmok

4.

Felhalmozási költségvetés kiadási &‚nesee

9.

‘04°

37834

0 39398

3939511040

.~_.___~f

~

______

95fl9

~fl31

Q

O

-__~_2 ~ O

O

278997

l9Qj~2

294794

2~J2

400

40~

100,0

O

826

3,5

278 997

23989 324 151

1226 296 020

91,32

278 997

324 151

296 652

91,52

.266063 -262 130

.257 161 -255 935

97,6

.3938

.1 226

31,1

ÍZ Féiggö, átfutó, kiegyenlínskiedjgok KIADÁSOK ÖSSZESEN

11.

KQLT6EUVEFESI EUYLNLIsU (Bevételek 12.sor-Kiadá,ok 5. sor)

.245 991

Múködéaicálúegyenkg

-245 991

cj1~~

12.1

2013. évi átlagos statisztikai létszám (tő) Közfoglalkozta~otta~ létszáma (tő)

5,l

632

Felhalmozási célú egyenleg

12.2

O 23589

0

10.

IIJ

97,0

145444__157633

KIADÁSOK FÓÓSSZEGE

5.

265976

62 tő

33

96,7

Paks Város 2013. évi zárszámadása EU-s projekt neve, azonosítója;

KEOP.4.10.01A

Napelemes rendszer kiépítése a Benedek Elek Óvoda tagintézménvei részére

_____________

Források

2013. eredeti

2013.

ci.

módosított ci.

2013. teljesítés

3 538

826

Saját forrás iteróbJiköz~ntit’mogatás EU-s forrás Táreflnsaszírozás

20 051

Hitel Egyéb forrás 23 589

Források Összesen

Kiadások, költségek

2013. eredeti

2013.

Szrmélyi luttatások

ci.

módosított ~i.

826

2013. teljesítés

Munkaadót terheló járulékok Dologi kiadások Beruházás 23 589

Felújítás Összesen

‚

23589

I

826 826

Paks Város 2013. évi zárszámadása Paksi Pákolitzlstván Városi Könyvtár2OlJ. dvi költségvetése eldirányzatcsoportonként, kiemelt elóis-ányzatonként 2.8 melléklet Sor. szám

Jogcim

2013. eredeti es

2013 modosstott es

2013. évi tcl5cs.tés

tcljtsstés %

2.

3.

4.

5.

6.

.

r 1.

.

.

L MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

3.

1/2. Intézményi működési bevételek

3.1

Áru-és készlesértékesítés

12

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3

Bérlet/és líziagdíjak

14

Intézményi ellátási díjak

3.5

All’almasottaktérítése

3.6

Általán os forgalmi adó

3.7

Működési célú hozam- és kamatbevételek

18

Egyéb működési célú bevétel

4. 4.8

1000

1000

1069

0

0

169

I 000

1 000

806

0

106,9 8C~6

3 O

1/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

O O 0 O 0

1198

1198

100,0

Működési célú támogatáséreékű bevétel

0

1198

1198

106W

O

O

0

1 136

1136

100,0

62

62

100,0

ioüi

2198

2267

103,1

1 000

2 198

2 267

103,14

ebből: társadalombiztosítási alaptól átvett pén zeszköz HU támogatások

O O 91 O

O

elkülönített állami pénzalaptól átvett pénseszköz központi költségvetési szea-vreil átvett pénzeszköz egyéb költségvetési szervtól átvett pénzeszköz 49

Előző évipénzmaradtány átvétel működés

5.

1/4. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kivülról

52

Működési célú pénzeszköz átvetele államházt. kívülről

6.

MűkÖdési köItsé~vetés bevételei Összesen

12.

:~;: 13.1

O O

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FÓÖSSZEGE IlL FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Előző évi pésazmaradványának igénybe vétele

0

161

161

100,0

ebból: Működési célra

0

161

161

100,0

Felhalmozási célra 13.3

Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek

50 341

55 880

51 974

93,0

ebből: Működési célra

50341

55880

51 974

93,0

Felhalmozás/célra

14.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50 341

56 041

52 135

93,0

I’ll

Múködési célú Rants szirozási bevételek

50341

56011

52135

93,0

14.2

Felhalmozási célú flnnnszírozsisi bevételek

O

51 341

58 239

54 402

93,4

16. IV. Függő,átfutó kiegyenlítő bevételek 17. BEVETELEK FOOSSZEGE L I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

51 341

58 239

54 402

93,41

1.1

27504

30057

28639

95,3

0

1515

1515

100,0

7214

6876

6567

95,5

0

344

344

100,0

16623

21 306

18890

88,7

920

920

100,0

54 096

92,89

15.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKŐSSZESEN

Személyi juttatások Ebből: EUprojektekmegvsslósítása

1.2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj adó Ebből: EU projektek megvalósítása

1.3

Dologi kiadások kamat nélkül Ebből: EUprojektek megvalósítása

1.4

Működés/célú kamatkiadások

O

13


O

Ebből: Működési támogaeásértékű kiadások 1.8

Fénzmaradvány átadás működés

2. 3.

Működési költségvetés kiadásai özszesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

3.1

Beruházások

12

Felújítások

3.3

EU-s forrásból megvalósuló programok

4.

Felhalmozási költségvetés kiadási Összesen

5.

.

O

M241

&2~9

O

O 51 341

KIADÁSOK FÓŐSSZEGE

58 239

9.

IV. Fúggő, dtfsaId, kiegyenlítő kűedások

82

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN KQLTSEGVE1 töl EGYENLEG

51 341

58 239

54 178

93,03

H.

(Bevételek 12.sor.Kisdások 5. sor)

.so 341

.56 041

.51 829

92,5

JIJ

Mi3lcödési célú egyenlrg

.50 341

-56 041

.51 829

92,5

11.2

Fetlaslmozási célú egyenleg

12.1

2013. évi átlagos statisztikai létszám «6)

12.2

Közíoglalkoztatottsk létszáma ((6)

10 (6

‘Ii

Pal’t Várne 2fl1 ‚ ~ui ‚árt,ámnclúts EU-s projekt neve, azonosisója:

TÁMOP-3.2.4.A.11/1-2012-0013

A paksi Pákolitz István Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése azélcojsosazig tartó tanulás érdekében 2013. eredeti ci.

Források Saját forrás Saját


2013. teljesítés

2 779

2 779

2 779

2 779


2013. teljesítés

I 515

1 515

crrjbói központi támogatás

EU-s forrás Társfinsnszirozás Hitel Egyéb forrás Források összesen

Kiadásol’ költségek Személyi juttatások

2013. eredeti ci.

Munkaadót terhelő járulékok

344

34-4

Dologi kiadások

920

Beruházás

920 0

Felújítás Összesen

2779

2779

Paks Város 2013. évi zárszáinadása

Paksi Városi Múzeum 2013. iv; költségvetése elóirányzat csopoztonkésst,kiemelt előixássyzatossként

2.9 meHéklet Sor-

‚

Sogcsm

‚

szam

2013. eredeti

2013

2013. évi

es.

suódosstott es-

tel;es,tes

3.

4.

5.

2.

.

tebeskis %

6.

L 1. 3.

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ‚12. Intézményi működési bevételek

3.1

Áru- és készletértékesítés

1 524 0

.52

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1200

2 323 0 I 769

33

Bérleti ás Iízingdsjak

0

230

.54

Intézményi ellátási díjak

0

0

35

Alkalmazottak térítése

0

0

3.6

Általános forgalmi adó

324

324

17

Múködésicélúhozam-éskamatbcvételek

0

0

3.8

Egyéb működési célú bevétel

O

O

4.

113. Működési célú támozatások államháztartáson belülról

0

9 912

10 707

108,0

4.8

Mslködésícélú támogatásértéksl bevétel

0

9 912

10 707

108,0 100,0

O

O

EU támogatások

0

elkülönített államipénzalaptöl átvett pénzeszköz

0 0

3512 6 061 49 290

0

0

ebbók tánadalombiztosítésialaptól átvett pénzeszköz

2 640 40 1 925 230 0 362 83

113,6 108,8 1040

111,7

5.

114. Múködési célú átvett oénzeszköz államházt. kívülről

0

1 500

3512 6 856 49 290 0 1 500

52

Máködési célú pénzeszköz átvetele állnmházt.kívillról

O

I 500

1 500

100,0

a~áz

LQ&L

3 697

2 902

78,5

3 697

2 902

78,5

központi költségvetési szervtól átvett pénzeszköz egyéb költségvetési szervtól átvett pénzeszköz 4.9

Elózóévipénzmaradványátvételmjködés

.

6.

Működési költségvetés bevételei Összesen

7.


$‚5

Felhalmozási célú támogatásénéksi bevételek

113,1 1040 100,0

100,0

ebbók EU támogatások elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtól átvett

11.

12. 13. lii

Felhalmozási célú bevétel mjndöss7esen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK OSSZESEN III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK E16z6 évi pénzmaradványának igénybe vétele

Q

1á22

2.2Q2

1 524

17 432

17 749

0

ebból: Múködési célra Fellaalmosási célra 133

162

162

100,0

162

162

100,0

0

0


79 784

80 457

80 457

100,0

ebból:Múködési célra

79 784

80457

80457

100,0

-

.

o


14.

101,82


79 784

II 619

80 619

100,0

14.1

Működési célú Ilaanszirozási bevételek

79 784

80619

80619

100,0

14.2

Felhalmozási célú linanszímzási bevételek

O

O

KÖLTSÉGVETÉSI És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. Függő,átfutó kiegyeBlítő bevételek BEVÉTELEK FÓÖSSZEGE 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

81 308

98 051

98 368

100,3

81 308

98 051

98 367

100,32

Személyi juttatások

41 810

45197

43 702

96,7

1 005

460

45,8

10458

10285

98,3

271

116

42,8

38699

38667

99,9

2236

2368

105,9

94354

92654

3697

3697

1040

3 697 98051

3 697 96351

100,0

15.

16. 1. LI

.1

EbbÓl: EU projektek megvalósítása 1.2

Munkaadót terheló járulékok és szociális hj adó

10483

Ebből: EU projektek megvalósítása LB

Dologi kiadások kamat nélkül

29015

Ebből: EU projektek megvalósítása 1.4

Működési célú kamatkiadások

1.5

Egyéb működési célú kiadások Ebből: Működési támogatásértékú kiadások

58

.Pénzmaradvány átadás működés

2. 3.


3d

Beruházások

3.2

Felújítások

13

EU-s forrásból megvalóssaló programok

4.

Felhalmozási költségvetés kiadási összesen KIADÁSOKFÖÖSSZEGE

5.

8

81308

98,27

9.

IV. .FiJgg4 dtfta’4 Ategyenlttő kiedésok

10.

KIADÁSOKÖSSZESEN KOLTSEGVETESI EGYENLEG (Bevételek 12.aor.Kiadások 5. sor)

81308

98051

96398

98,31

.79 784

.80 619

-78 602

97,5

11.1

Működési célú egyenleg

-79 784

Felhalmozási célú egyenleg

-77 807 -795

96,5

11.2

-80 619 0

12.1 12.2

2013. évi átlagos statisztikai létszám (fó) Közfog]alkoztatottak létszáma ((6)

jj

47

21 (6

~13

EU-s projekt neve, azonosétója:

.

..

.

Kasdasok, koitsegek Személyi juttatások Munkaadót terhelő iárulékok Dologi kiadások

Palre V~rr~ 2(11

„ri 7ére7émndé~n

TÁMOP-3.2.13-121j-2012-03$7

2013. eredeti . ci.

. 2013. . . modositott ci.

. . . 2013. teljeattes

I 00$

460

271

116

2 236

2 368

3 512

2 944

Beruházás Felúiíeás Összesen

2053. dvi

2013.


Intézmények 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező és önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

KÖTELEZŐ FELADATOK g~ seát

...

Kssdási

101mm

~ 2. L L Működési költségvetés kiadásai 1.1

Szemil;! /tIres,is (rddónó!,hizioorosészo4)

1.2

MtnskaadÓe terhelő /ímlékskésszvclíljs hi. adó

1.3

Dolcglkladísokkamatnélktil

2. 3.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

3.9

Bertshieisok

3.2

Felúj/tésok

53

EU-s iorrisbúlmrgsa lóndó programok

M 3.5

Felhalmozísl<iksmaeki,dísok Egyéb fr/balm szí’! kisdlsole

MűkÖdési költségvetés kiadásai összesen

2.11 melléklet

2013. eredeti ci.

2013. médisitott ci.

2013. éri Itljesilds

3.

4.

5.

Bevételi jogcim

Sor-

!~ L

L MŰKÖDÉSI

2. KÖLTSÉGVETÉS

34505

41522

41522

2.

VI. Kúzkatslel bevételek

9799

13533

13333

3,

VI. tstézméayi múkösiési bevételek

7364

15107 70 162

13107 70 162

4.

VI. Működési célú lémotstások állsmháztartssos belülről

5.

V4. Működési cé It átvett pészesskbz állsmhéss. kicsItől

6. 7.

Működési költségvetés bevételei összesen lsELloaMozÁsl KÖLTSÉGVETÉS IVI. Felhsleooási célú bevételek tVl. Felbslesoedsi cilü túmogatús állsmltítlsrtísos belülről Ills. Felkslesedsi célú Felt pésseszkőzök úIsmbizt.kivülröl Felhalmozási célú bevétel mitsdöszzeaen

55 610

5.

9. to. 11.

•ir vÁsost RENOELŐINTÉZET5EVÉTELEKÓSSZSSEN

Ebből: Fe/ha/need vsér.’ím.,kólcsóoakiilhíze. be/ötre

eredetiel.

nódesbeitei.

3.

4.

54(994

70162

34034

70162

Felhalm,céld timogatisénékűk!adisok Fe/ks In. célú tlm:kölcslobknytl/oiva il/bin k/v Jim Fe/ta/rn, célú piaezcwkérsdis iflbizcklrülre Berek”: ési k/a díaok 3.6

FelhalmozÁs! cé/onalék

4. 5.

VÁROSI

Felhalmozási költségvetés kiadási összesen R0NOELÓINTÉZET KIAOÁSOKÖSSZESEN

Kladasl jogesm

&~.

1T 7

2. I. Működési költségvetés kiadásai

0 55 610

0 70 162

0 70 162

ci.

nsódssítottei.

Ieliesioés

.

3.

4.

5.

C

Bevételi ogcom

2013. eredeti ci.

2013. ssédssitett ci.

2.

3.

4.

..

I.

I. MÚKÖIIÉSI KÖLTSÉGVETÉS

.

1.1

Személyijsnatís

2.

VI. Küzkatalmi bevételek

LI

at! snksadőr terhe/ó /inslékokés szeg/II/s hf sdó

3.

VI. tetizmé syi működési bevételek

53

Dolog’ Ala déaok óamst nélkül

4.

VS. őlúkúslési célü timogalússak úllamkirlartássaoo belolrúl

2. 3.

Működési költségvetés kiadásai összesen IL Felhalmozási költségvetés kiadásai

5.

6.

V4. őlikús ési edlú itoett pészeszköz állsettiet. klvútrúl Működést költségvetés bevételei Összesen

3.1

Bemhlzisok

3.2

Feltijieisok

53 54

EU-s forrdsűsslmes,slóstsllpaor,amok Fe/ha /nazis! célú kamatkiadások

0. 9.

IV. Felhalmosísi célú bceúlelek VI. Felkalmszisi célú láosoealás itlamlsáztanásos belülről

II.

It/S. Felhslmnzási célú úwett péozcozkőeok államházt.bivttrúl

.55

Egyéb fcIhslmoz’s!k!adissk

0

0

FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a

Ebből: Felhalm.célú vrér.edm,kalcsőssökdllhízedselülrr FcIltslm,cé/ú eémsgatísénékú kiadások Fe/balm. cé/ó eim0kőlcsonoknvti/tisa ilIhize kire/re Felbalm, célú pénzeszkdrsdls e/IbM:. k/i’d/rn Ilefekte?és!kiadisok 3.6

Felbsim szí,! céltaroalék

5.

Felhalmozási költségvetés kiadási összesen SZOCIÁLIS INTÉZMÉI1YRK KIADÁSOK ÖSSZOSEN

U

O O

O O

11.

Felhalmozási célú bevétel mitsdösszesen

12.

SZOCtÁLISINTÉZMÉNYEK 5EVÉTELEKÖSSZESEN

O

O

Paks Város 2013. dvi zárszámadása

Intézmények 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előizányntok szerinti bontástsan kötelező és önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

Sor-

r 1.

Kiadási jogclan 2. 1. Működési költségvetés kiadásai

2013 seeded nó’l~~stl ci. 3.

~1T

I

4.

5.

13

Személyi/sOlaris

56095

60734

60734

52

~I1sakaadórrerheló/irsl1kckissz00i11iShj adó

14296

14129

14129

M

Dclaglkladisoklnmalnélkdl

2. 3.

MÚködési költségvetés kiadásai összesen IL Felhalmozási költségvetés kiadásai

3.1

Berubizjsok

32

Feló/iljack

53

EU-s fonósbálmegnutaló pmgramok

14 .35

42682

112 993

42392

117 255

40992

115 855

I

270

FcIhaImotósi céló kamarkjsdisok EmtbíelhaImozSslkiadlsck

0

0

0

Ebből: FelhaImcéló air rím:kőksánlk él/á Ige. belé/re

..

.

Bevételi ~ogcim 2.

I

LMOMÓDÉSI KÓLTSÉGVETÍS

2.

L/t Ktzhoia Imi ke’étrlek

3. 4.

/2. tstézmósyi működési bevételek 1/3. Mikűdési célú támogatások államhiztsnáms belilrél

5.

/4. Miködéti Célú átvett ≠szoszköt áttsmt’ázt- kivilvol

6. 7.


2013. mádosiloltei.

3.

4.

32784

32784

32 784

32 784

32 784

32 784

FELhALMOZÁSI KÓLTSÉGVETÉS

0.

lI/I. Felhalmozási

9.

11/2. Felhalmozási célú támogatás államháztanásoo belitrOl

0.

11/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszkizök átlamházt,klvilrét

11. 12.

2013. eredetjei.

gIll

bevételek

Felhalmozási célú bevétel nsindösszesen BÓIITA BÓLCSÓDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Feláalm.eélá rlmcgasésénékó ködlsok FrIhaim. stló rim5.kOIesössók nydiris. él/Mer. klr83ee Frláalm. el/ó p6s,zeszkárodlsáühézr.ks,611e Befekrerésikiodjsok 16

Fe/balm ütés] célrarlalék

4. 5.

BÓSITABÓLCSÓDEKIADÁSOKOSSZESEN

Felhalmozási költségvetés kiadási ősszesen

0 112 993

0 117 255

1 270 117125

2013.seedeti

m6~tei.

~±~t

2. t. Működési költségveeéa kiadásai

3.

4.

5.

LI

Személjiisrralis

104912

11036?

110367

I.)

llamkaadós rerbeld jjroIékekéoe.lüeiillshi adó

27196

27983

27983

LI

Dolagikladémkksmal nélkül

65647

65215

‚5129

1.5 2-

l*ssib működési ellI kiadisak

197 755

203 565

208 930

Kiadási jogciin

Sor.

1.

9T

3.

Működési költségvetés kiadásai összeaen It. Felhalmozási költségvetés kiadásai

3.1

Bemhlzisok

3.2

Fell/Mack

33

EU-s tcrrésM1mr~va11aoIój’mgawmok

3.4 15

Felbalmorin célú ksmaeáladisok Egyéb felbalmazési kladésok

Sor.

Bevételi sogcim

2013eredeliej.

2513. nsédoiitstlei.

2.

3.

4.

- .

C I.

I.MCKÓDÉSIKÓLTSÉGVETÉS

2.

I/I, K&kntalm i bevételek

3 4.

1/2- lstéznésyi núlo&dési bevételek t/S, htiködé,i célú tánngatások államházianáson keltlról

5.

5/4. Mikidési cdli átvett pétszeszleoz állsmházt. kivOlról

~T ~

O

O

O

Műköc éti költségvetés bevételei összesen

0.

tI/I. Fethslmozási célú bevételek

9-

11/2, Felhilnozá ii célú támogatás államháztovlásaas belilről

10. II.

11/3. Felhalmozási téti átvett pészrszkOzökáttnitstsázt.kivOlről

12.

Felhalmozási célú bevétel ‚nindösizesen NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK ÓSSZESIN

s/rat kllcsjaók steal/lisa éllhézr,kjiatlre

[ejha/m. célú pérazeszkéladés éllhlzcklntlre Eeieklrlésl kiadÁsok Felhalmerisicéllaflalék

4. 5.

Felhalmozási költségvetés kiadási összesen NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOKÖSSZESEN

18 410

18 002

18 410

18 002


Felhalm.céló eémagalésérlékl kladisak

.56

18002

5451

Ebből: Frlbslm.sélé rrér.,ém.,kdIeaIaökéOhézs.&Iülre Fdhalm. célú

18410

0 197 755

0 203 565

0 208 930

4’

ended

2053.

2013. évi


Intézmények 2013. dvi költségvetése előirányzst csoportonként, kiemelt elóirányzatok szerinti bontásban kötelező és önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

Kiadás’ jogcsin

ci.

inédosilolt ci.

teliesilds

Sor. szén


3.

4.

5.

L

145444 37834

Soc. ozém

L L I.!

Személyi/ueoe’s

1.2 13

Mwtbadóe,erhdójinslékok én szociáljehj adó ~1ogikiadésokIomae nélkül

2. 3.

Működési költségvetéa kiadásai összesen IL Felhalmozási költségvetés kiadásai

3.1

Beruházások

3.2

157633

157672 39395

95719

39398 103131

278 997

300 162

294 794

400

400

97767

. .

.

nédssieottei.

2.

3.

4.

L MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

III. Közhasalai bcuészlck

5. 4.

5/2. lssüasiéeyi e’klsidésibeuétclek /3. Működési célú lisiogatisok illsmhúztsrsúsos bottled

5.

1/4, Miklslésicútú ütvett pészcszközíllamkúzs. kí”itlrOl

7.

Működési költségvetés bevételei összesen FELHALMOZÁSI KÖLTS ÉGvEFÉS

Feló/itások

I.

Il/I. Fel kalnszisicé lb bccétetck

13

ElM fordskólmcgisalósuéópmgnmok

9.

11/2. l~elhslaozdst célú timogasis illsiahúglscsísos belslrbl

3.4

FelhaémozáuicéIó kamatkiadások

0.

Il/i. Felhslmozóot edzi ásott! püazcszközikállanltízskicülcőt

it. 12.

Fclhalnoziui célú bevétel mindösazeatn BENEDEK ELEK ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN

M

Both fcéézslmozási kiadások

O

O

O

EbbelI: Feéhaém.céIú eeér.t’m..köícsdnökáflház,.bcátéce

2013.

eredeelel.

5.

~

2055.

Bevétels ogcson

33006

33066

33 006

33 006

33 006

33 006

Feéhsém.célú eimcgieisértékzl kiadások FeihaIm, célú „m~k~é~nJk nyú/eáso áéébáze. kivülre Felkalu,. célú pészzeszkáesd’s él/kén édeülar Befekzcaési kiadások ‚ló

Felhalnszádréleureaéék

4. S.

Felhalmozási költségvetés kiadást összesen BENEDEKELEKÖVODAKIADÁSOKÖSSZESEN

So ‘.

1T

Ksadsss jogcim

I 278 997

0 300 162

2053.eredeti 2053. ci. ci. nőstosilolt

1.

2. 3. Működési költségvetés kiadásai

1.1 1,2

Személyijemards elluekasdIc terhe/ó járulékok é, saociálishj. adó

27504 7214

30057 6876

13 2.

Doécgildadásokóseazaaatéékü/

é6623

21306

51 341

58 239

Y

Múködési költségvetés kiadásai összesen Il. Felhalnsozási költségvetés kiadásai

3.1

Beruházások

3.2

Felé/itájak

13

Ebtsiora’sból megvalósuló pm~ssnzok Feéhsémozásicééú kamatkiadások

14

3.5

I~flbfelhalmozádkiaddsok

3.

4.

400 295 194 20s3.é~ei tellesliés

So r.

5.

E.

I

L

28639 6567

1

I/l,KözhltalEibeuétetck

18890

4.

/2. Istéznényi sidsödési bccételek L~3. Miködési cülú timc~atisak úlllEhislaflisos heIsted

54 096

5.

0/4. Működési’ élű isscss sészeszkiz ittsmkdzt. kisitril

O

Ebből: Feéhalm.célú ceér.tdm.kóksjnókdoháze.bcéüére Fcéhaém.célú elm os’ cásénéké kiadások Fe/balm. cl/ó iám..kőleslnőkafljeéua áélhéze.kiesiére Baba/m. célú pénzeszt lea dl’ Il/bIn k/rib/re BeI?keee/si kiadások .16

Felhalmozdsécéleaccalék

4. 5.

Felhalmozási költségvetés kiadási összeaen PÁKOLITZ ISTVÁN KÖNYVTÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN

O 51 341

O

SI

2391

2. MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

t.

3.

V’ ~T

O

Bevetels ogcun

54 096

5. 9. 50. ii. 12.

Működési költségvetés bevételei összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS lI/I. Felkslsiozisi célú bcsé’zlck tI/I. Felloslnozisi célú iimogatis illssslzs’ztsrtisos tvlslsól It/i. Felkolnozisi célú átvett pészzozközúkiltasshízs,lsícülról Felhalmozási célú bevétel nindinzescn PÁKOLITZ ISTVÁN KÖNYVTÁR EEVtrELEK ÖSSZESEN

2003. dl’ 3.

mődositoll 1013. ci.

4.

1 000

1

1 000

1 000

E 000

1 000

2013.

2tl3.évi

Paks Város 2013. évi zúrszúmadúsa

Intézmények 2013. évi költségvetése előiránysst csoportonként, kiemelt elóirányzatok szerinti bontásban kötelező és önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

...

SorKssdást logcím sdm 1. 2. L I. Működési költségvetés kiadásai LI Szeaaaélj’i forts rds

20l3..rcdcIi

ci.

2013. médositottei.

20s3.é’c1 oclicsilés

3.

4.

5.

Bevételi jogcín’

Soraim

1. 5.

2. L MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGvETÉS 1.01. Ktzhstalmi bcvétrlrk

41 810

45197

43702

2.

1.2

alt rakasdÖt terhe/I flruálkokésszociilis hi. adJ

10483

10458

10285

3.

12. lotésményi miIc ési bevételek

13 2.

Dologjkiadásokksmatniákúl

29015

38699

58667

1/3. Múktdési célú lúmosnlások államtlúalorlason belülről

81 308

94 354

92 654

4. 3. 6.

3. 3.1

Működési költségvetés kiadásai összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Berahásások

3697

3697

7.

3.2

Feléjítisssk

I.

3.5

EU-s forrástól megrailsull programok

9.

34

Felbalmozisicélú kamatkiadások

3.2

0.

Egyéb felkalmozisi kiadások

0

it. 12.

0

Eáskdl:Felhalm.cé/ó rér,rám,kőicsoökdáikázo,telés/re

2113. ercdctstl.

2013. cl múdosilolt

3.

4.

1524

2323

0

9912

1 524

13 735 3 697

1/4. MikücIe‘ii célú itveII pécariskős úllinháal. kIvülról

Működési költségvetéa bevételei Összesen FELIIALMOZASt KÖLTSÉGVETÉS 11/I. Felhalmozúsi célú bceélclek 11/2. Felhslmozási célú lúoagslús.úllamlaúzlsclásan belültől 1113. Fellislsosúsi célú átveti pétzeszkoztkállamlsúzt.kívOlcól Felhalnozúzi célú bevétel mindösszesen VÁROSI MÚZEUM BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1500

3 697

1 524

17 432

FeIhsIm.célj elm ogaoásérolktl kiadások Felhaim. célú tám..kÖicsöoőkayiljtása iiihlzc kívülre Feiksim. célú piazeszkáradás álihánkésülte Befektetésjkjadások

.16 4. 5.

Feiha/modoieélractslék

Felhalmozási költségvetés kiadási összesen VÁR0SIMÚZEtIMKIADÁSOKÖSSZESEN

0 81318

3 697 98 051

3 697 96 351

Kiadott j0g~~’

ci.

mödositotcei.

telicsités

Sor. aim

2. L Műköc ési költségvetés kiadásai Szemhivli’ntat ás

3.

4.

5.

L 1.1

1. L

1.2

clftmkaadót’erheló/ámlékokésssocrilrok,. adó

Soraim

r

414190 106762

445520 112377

..

Bevételi ~ogcons

442596 ill 892

L

3.

2. I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I/l. Közlistslmi bevételek 112. IoléaEáoyú mükástési bcvétclck

4.

1/3. Múkádási célú tsmosatú,ok úllamháziarcésoio bclilrúl

5. 6.

t/4.Attleodéti célú úlvell pénzeszkázállamkúzt. kOvslrúl Működési költségvetés bevételei öaszesen

1.3

Dologi kiadások kamat nllű/

1.5

F.eyib mjködési célú his dások

2. 3.

Műlcödéti költségvetés kiadásai összesen 11. Felhalnsozáoi költségvetés kiadásai

3.’

1/e,oházlsok

3.2

Felújítások

&

It/I, Felkalssozáoi célú bevélrlek

.03 .01

EU-sfocoásbcslraegi’alósaiópmgmmok Feihslm osisi célú kamatkiadások

9. Ii.

11/2, Fellsslmozáti célú támocalás úllomhúzisriúson belülről II]?. Fellssl ‚yacht célú útveit péssesskőzők úllsmhúzi.klvütről

II. 12.

Felhalmozási célú bevélel mindisazeacn

.05

E90€hik/hslmosisi kiadások

257052

285850

276552

778 004

843 737

836 491

400

0

0

400

0

7.

KÖTELEZÓEN VÁLLALT BEVÉTELEK ÖSSzESEN

Fe/balm. célú olm,.kúlcsösékasyáirha áohbt.kivis/re Fe/balm, célú péozeszklradás Inkier k/riVer lleátkteoésikiadisok

5.

Frlhalmozásj cl/races Ilk

Felhalmozási költségvetés kiadási östzesen KIADÁSOK ÖSSZESEN

KÖTELEZdoN vÁLLALT FEL

2013. múdosliottei.

3.

4. Ó

O

86724 54034

87115 80074

140 758

168 689

0 778 004

400

400

844137

836 891

1500


Fclhslm.cé/ú eámagatáaietékű kiadások

4.

2013.

5451

Ebbú/:I’e/halm.cdlú stir. eám.,kl/csoolkáflházc keléire

56

crc&li ci.

hi

3 697

140 758

168 689

Paks Város 2013. dvi zárszámadása

intézmények 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező és önként vállalt feladatok szerint csoportosítva ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételi iogtísss

I

tt’detlt.

néd~el.

[_j~ I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ~

2,

I/I. Koshalsimi howiclak

~_~_‘ ~

~

6. 7. I.

Működési költségvetés bevételei összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVEFÉS (LOLI. Frlhslmozdsi célú bevételek 11/2. Felhalmozás,’ cdii túmogalás últsnházlsrlúson belilrúl Il/s. Felltalmozúsi célú úlvor pészoszközok úllsmbízl.klvslrúl Feltslmozúsi célú bevétel mindösszcaeci VÁROSI RENDELŐINTÉZET 5EVÉTELERÖSSZESEN

9. It,

II. 12.

Kiadási jogcini

Sor-J

I

i’~I 2. I li. Felhalmozási költségvetés kiadásai I II 5. 15ó5lTAFelhalmo~iköItségvetés kiadúsiösszesen sÖILsÓoE KIADÁSOK ÖSSZESEN

J

~•

BUst

~

3.

)

sd1m~ssIdsslópJ.c4nmok

iJ

‚

I 010~

2013. cmdai

Kiadási jogciin

5•

35890~

I 270

35 898J 35 8981 2t 13.

s Or.

I 270~ 1 2701

~

So,.

4.

5.

I

L

1.l

Ssrmélyl/suatás

138074

143327

1.2

143327

MsiIksadóttrchc/6/g/rslékokéssrocláIis ól. adó 901 kiadások kamat nélkül

34049

‚-3

103733

2. 3.

32927 Júl 923

MÚködési költségvetés kiadásai Összesen It. Felhalmozási költségvetés kiadásai

104 517

279 856

283 179

280 771

3.1

Berohisások

sor.

I‚

1.1 3.

Kiadási jogcim 2.

I

2513. emdeii

NAPSUGÁRÓVODAKIAI3ÁS0KŐSSZESEN Felhalmozási költségvetés kiadási Összesen

I

31’

éloj

teedeli 2013.ci.

médtsitett 2113. ci.

3.

4. 30513

Eutlmogatás f~Jjlaiwozási célú

30513

bevétel mindőeszesen

Bevételi jogcún

I/l,Ks’zhslslssibovéletek

5/2. slézaésyi működési bevélelek

er~oittei.

I

2. LMI3KÖDÉSIKÖLTSÉGVETÉS

~ [~‚4.

305 37’

FolIeaImosáslnlIó zlmogaalsdr,ékú bca*rárk

j

3.

O

mést~l~tcei.

~.

131 691

129350

0/3. Működési célú Iimsgzsiwk úllsaháztar,úsos holdról

5.

0/4. Működési célú abc” pészoszkiz államközI. kivtIrűl

6.


131 691

129

ssoI

II

2 0171 2827881

2013. évi ~

s.

Sor.

‚

I

i BU.afofrásbólmcg,-alJsoMprognmok

5.

3.

24410 292270

2017]

2 017] 285 1961

2003. suédesitsltei. ~.

cl. ~.

il. Felhalmozási költségvetés kiadásai

I I

32927

2017

279 8561

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

II.

24410 260966

logelon . .

I.

2013. évi eliesttés

3.

Bevételi.

IL 9.5

médosilott Ci.

2. 1. Működést költségvetés kiadásai

Felhalmozási költségvetés kiadási Összesen 5. ISZ001ALIS I1fTÉZI4ÉNYEKKIADÁSOKdaSZESEN

íI

I

leljaités 201i

E. 1.

4.

[

I

I 1113.eredetl ci. médesitottei. 2013.

1/2, lsiézmésyi működést bctűlelrk 5/3. Müködést célú Iámogaiósokúllsmkjzlsrlá,0s beltIril Mültödési célú átszIl péitrcszktz úllsmhszo. klvtlrél

~

II.

21 0761

‘491

21 21 0761 076!

749~

7491

93

Bevétel, Jogtim

2013. elúiwúsyzat

2013. médesitettei.

2.

3.

4.

c

1.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FelhalmozásI célú eámo,éslnékű bevételek Ell támogatás

II.

Felhalmozási célé bevétel mindö5~j~

2 I 076 21 076


Intézmények 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirSnyzatok szerinti bontáaban kötelezó és önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

Kiadási logeint

j

3.

2. Ii. Felhalmozási költségvetés kiadásai

.83

Elf-s ‚cnssbőImq.nIlsoIó psewamok

4. 5.

Felhalmozási költségvetés kiadási összesen 5ENEDEK ELEK ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kiadási ogesm

~.

L

2. Működési költségvetés kiadásai

L

E.

31

Szcnéljlisszsrss

32

iloshadór rc,hdj Jimjékokés szsc’iEehJ. sió

I.!

Do!og! kiadÁsok kima, oéIkJI

2. 3.


3.!

Bcn,hizdsok

3.2

&IlíJüísok

33 3.4

EL’~s fonlsLcé1m~vsÍóss11,lmgssntÚk I’cIkoIm os/s! célú koma (Mad/ask

35

E&Wbfdhalmozlsikéadissk

2lI3.ersdetí nődesilotrei. 3.

4.

0

5.

23 589 23 589 23 589

826

319343

319330

75282

76201

76200

439555

428910

338573

311 701

324 464

784 103

11529

6620

80 563

2 845

0

I

0

0 811 701

98 892 923 356

19 465 803 568

1589705 4589705

1767493 1767493 O

1040459 1640459 O

!rdhalm.céll ‚imcsstssdflékll k/a d/sok Ydhaim. célú elm. kellcsönőknyslJrisa IOdize kli-úlrc Felhotm. nfIúpézzzcszfcifadisÁflhlZckfniIrc Stick,rids! küdások Fdhslmozlücél(aflo!ék

4. 5.

Felhalmozási költségvetés kiadási összesen ÖNKÉNTVÁLLALT FEL. KIA0ÁS0K ÖSSZESEN

mősj~Il ci.

3.

4.

11.


9.5

20051

FcJhalmods!cl!si slmonrlsérrékJ kor/telek FUzimogsIés

20051

Felhalmozási célú bevétel oiiindössztsen

Bevételi jogcíon

5.

EbhóI:Fe0.alm.célúr(ér.(ímskőmlrlOk éOhisr.bclOlrc

56

e:~ci.

2.

Sor-

4.

296864

Bevételi jogeini

is

2013.e,tdeti múZtt ci. 3.

Sor-

—1:—

csel.

núdositoltei

KÖLTSÉGVETÉS

L

L MOKÓDÉSI

2.

I/I. KtzhsIs 1ml becéIelek

3.

/2. lsld000syi nőlcődési t,eeélclek

156101

135412

4. 5. 6. 7. 8.

/3. Atúködési célú IámogsIásokállsnhízIlrlslss bel8leől

280966

292270

9. 0

II.

9T~

/4. Múködési célú úleell pénzcmkőzdllsallszl, kicsItől

Múködési költségvetés bevételei összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS IL’i. Fellislmozúsi célú bevéselek 5/2. Fellsalaiozúsi célú

IúmotsIúS

0

437 067

úllsmlsőzlsflúson belEltil

447 682

71 648

11/3. Felkolmosisi cdlii swell pénzeszkőzök illaahdsl.klviIeöl

Felhalmozási célú bevIlel nindostzesen ÖNKÉNT VÁLLALT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

437067

71 640 519 322


Többéves kihatással járó döntésekből szánnazó kötelezettsések célok szerint, évenkénti bontásban L tájékoztató tábla Kötelezettség jogcíme Felhalmozási célú hiteltörlesztés Fel jesztési célú kötvény Beruházás célonként Haladás Út végén záportározó Optikai kábel hálózat bővítése Kömlódi út záportározó kialakítása Dunakömlódi présház soron ót és közmű építés Május I. utca 6db telek közmúvesítés kialakítása Vácika közmű építés Paksi Szenyviztisztító telep bővítése és fejlesztése Paks, vízkár veszélyeztettségének csökkentése Paks és Csámpa közötti térség kerékpárút építése (DDOP-5.l.l-l I2011 pályázat) Paks és Csámpa közötti térség kerékpárút építése (KOZOP-3.2.0/c08-11-2011 pályázat) Paks üzemeló sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata Paks, Petóft és Csárda utca mögötti parfal stabilizáció Napelemes rendszer kiépítése a Paksi Napsugár Óvoda részére Napelemes rendszer kiépítése a Paksi Bóbita Bölcsőde részére Napelemes rendszer kiépítése a Paksi Polgármesteri Hivatal részére Napelemes rendszer kiépítése a Paksi Benedek Elek Óvoda részére Felújítások célonként Madocsai Regionális Rendszer Újtemplom utca felújítása 11. Rákóczi F. Ált.Iskola konyha, étterem felúj. Fogyatékkal élők és idősek napközi otthona Táncsics M,, Siksor u. és 6-út közötti Szakasz felúj. Váci Mihály u. tömbbelső felújítása Retek u. felújítása Imre u. felújítása Fecske u. felújítása Pacsirta u. felújítása Árnyas-Fenyves u. tönibbelsó felújítása Gesztenyés utcai parkoló burkolatának felújítása Fenyves utca útburkolatának felújítása Ií]úság út útfelújítása VMK parkoló burkolat felújítása Csámpai focipálya építésének befejezése Radnóti u. I. ütem burkolat felújítása Arany 3. és Őreghegy u. közötti szervízút felújítása Cseresznyési ót útfelújítás Móra F. u. útfelójítás

Osszesen

Köt.váll. 2013 éve előtti kifiz. 2006 195 309 2007 1 520 092 97784 2011 864 2011 3896 2011 933 2013 0 2013 0 2011 10066 2011 62942 2013

Kiadásvonzata évenként 2013 2014 2015 2015 után Osszesen 91161 0 0 0 286 470 132 771 0 0 0 1 652 863 595 056 1 824 034 0 0 2516874 745 53584 55 193 0 5537 9433 2 178 104 620 107 731 19601 40000 59601 10393 29 123 39516 60 240 022 250141 350 344 561 44-4 974 730 728 406 378 407 106

2012

1676

51339

67

53082

2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013

9868 7516 23

120932 30 212 4460 749 I 270 I 219 826 341 680 0 3314 7995 79788 1 244 1 880 1 282 1 435 1 461 3009 72415 2489 I 689 1105 1 842 1 801 2261 1 249 72 908 82 513

160 61 672 216 433 20327 34878 27026 22763 1 052 520 2286 II? 824 232 503 31 240 26252 96000 31 480 34290 53807 102 101 38 818 57546 38 340 41664 42458 968 49331 22484 23575 9553

130960 99400 220 916 21 076 36 148 28245 23589 1 400 650 2974 121 138 240 498 116790 27496 97880 32762 35725 55268 105 110 ill 233 60035 40029 42769 44300 2769 51592 23733 96483 92066

1 160 668

2 876 554

2012 2013 2013 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

6 450 688 0 0 5762

1 819 635

0

0

.

0

0 5 856 857


Az önkormányzat

által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

‘ Bevételi..;ogenm

2 I!llöto’iak iérl’ési dijénak méliényosiégból történ6 den god ése öIláiottak kérlériiésének méliányossűgből történő dlengedése Laknvéidlár törlosztés

Kedvezmény nélkül ‚ elérlseto bevétel

2. tájékoztató tábla Kedvezmények osizege

3

4

I 133

védett épületek

(eFt-bam)

0

42

0

600

600

Helyi támogatás

7 512

0

Munkáltatói kölcsön

6 4t2

D

4 051 600

19 600

35 311

3 311

4 016282

16 282

Első likáshoz jutás kedvezménye

Helyi adóból bizionitoit kedvezmény, menienség összesen -ebből:

Épimsényadö

Telek, d Ó Magánszemélyek kornnsunsllinadÓjs idegeniogg,smi ado tirlozeodas Idegenforgalmi adó épület után ~e~s~a~ö Gépiárméadőbó! biztosított kedvezmény, mentesség Helyinégek hasznosítás, utáni kedvezmény, menienség Eszközök hanznositása nsláni kedvezmény nientesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

4 060 957

20 200

Paks Város 2013. évi zárszámadásn

2013. évi teljesítés havi bontásban Bevételek Közhatalmi bevételek Intézményimúködési bevételek Működési célú támogatásokállambáztartáson belülről Működésicélú átvettpénzeszközállamházt. kívülről Működési költségvetés bevételei összesen Felhalmozásicéljbevétejek Felhaimozásicélútámogatásáflamháztartásonbelülrjj Felhalmozási célú átvett pénzeszközökállamházt.kívülről Felhalmozási célú bevétel mindösszesen Elózóévipénzmaradványának,~énybe vétele Belföldi értékpapírok értékesítése Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Hitelek, kölcsönökfelvétele Ertékpapírok kibocsátása (kötvény) Függő, átfutó, kie~yenlítd bevételek Finanszírozási bevételek Összsesen BEVETELEK FŐÖSSZEGE Kiadások Személyijuttatások Munkaao’ótterhelőjárulékokésszociálishj adó Dologi kiadásokkamat nélkül Működési célú kamatkjadások Ellátottakpénzbelijuttatása Egyébmúködésicélúkiadások Altalánostartalék Működési céttartalék Működési költségvetés kiadásai Összesen Beruházások Felújítások EU-s forrásbólmegvalósulóprogramok Felhalmozásicélú kamatkiadások Egyébfelhalmozásikiadások Felhalmozási céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadási Összesen Irányító szenri támogatás költségvetési szerveknek Belföldi értékpapírok kiadásai Hitelek, kölcsönök törlesztése Értékpapír beváltása, vissza vásáriása

I 425717 57333 104931 549 588 530 30625 60686 1 255 92 566

II III 425717 425717 57333 57333 104931 104931 549 549 588 530 588 530 30625 30625 60686 60686 I 255 1 255 92 566 92 566

IV 425717 57333 104931 549 588 530 30625 60686 1 255 92 566

V 425717 57333 104931 549 588 530 30625 60686 I 255 92 566 3 035 197

VI 425717 57333 104931 549 588 530 30625 60686 I 255 92 566

3.tájékoztató tábla VII 425717 57333 104931 549 588 530 30625 60686 I 255 92 566

___________________

VIII I 425717 57333 104931 549 588 530 30625 60686 I 255 92 566

IX 425717 57333 104931 549 588 530 30625 60686 1 255 92 566

_________

X 425717 57333 104931 549 588 530 30625 60686 I 255 92 566

Xl 425717 57333 104931 549 588 530 30625 60686 1 255 92 566

XII 425717 57333 104931 549 588 530 30625 60686 1 255 92 566

en-ban Osszesen 5108608 687991 1259176 6582 7 062 357 367505 728228 15 057 1 110 790 3 035 197 O O O

-I 621 -1 621 679 475

-1 621 3 033 576 11 206 723

XII 97720 24350 225 057 O 19733 45 189

Osszesen 1 172636 292196 2 700 684 O 236797 542271 O o 4 944 584 343 592 598 082 845096 13450 1237601 O 3 037 821

o O 681 096

0 681 096

0 681 096

0 681 096

3 035 197 3 716 293

0 681 096

0 681 096

0 681 096

0 681 096

0 681 096

0 681 096

I 97720 24350 225 057 O 19733 45 189

II 97720 24350 225 057 O

412 049

45 189 O O 412 049

III 97720 24350 225 057 O 19733 45 189 O O 412 049

IV 97720 24350 225 057 O 19733 45 189 O O 412 049

V 97720 24350 225 057 O 19733 45 189 O O 412 049

VI 97720 24350 225 057 O 19733 45 189 O O 412 049

VII 97720 24350 225 057 O 19733 45 189 O O 412 049

VIII 97720 24350 225 057 O 19733 45 189 O O 412 049

70425

70425

70425

70425

70425

85 440 70425

XI 97720 24350 225 057 O 19733 45 189 O O 412 049 85 898 85 440 70425

412 049 85 898 85 440 70425

103 133

103 133

103 133

103 133

85 440 70425 13450 103 133

X 97720 24350 225 057 O 19733 45 189 O O 412 049 85 898 85 440 70425

103 133

85 440 70425 o 103 133

IX 97720 24350 225 057 O 19733 45 189 O O 412 049 85 898 85 440 70425

103 133

103 133

103 133

103 133

103 133

173 558

173 558

173 558

173 558

173 558

258 998

272 448

258 998

344 896

344 896

344 896

344 896

0

0

8 765

0

0

64 864

0

8 766 132 771

0

0

0

8 766

0 I 585 607

0 585 607

8 765 594 372

0 585 607

0 585 607

64 864 735 911

0 684 497

141 537 812 584

0 756 945

0 756 945

0 756 945

-23 313 -23 313 733 632

19733

FüggÓ, átfutó, klc,ycnhlrőkiaditsok

Finanszírozási kiadások Összesen KIADÁSOK FOOSSZEGE

91 161 132 771 -23 313 200 619 8 183 024

Paks Város 2013. évi zárszámadása Európai wiiós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárujások SO8cím

EU-s projekt neve, azonosítója: Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése

EU-s projekt neve, azonosítója: Lussonium felújítása

4. tájékoztató táN

TIOP-1.Lj.Q7/120081171


EU-s projekt neve, azonosítója: Paks, vízkár veszélyeztettségének csökkentése

DDOP-5j.5/g..f~~Q~20045

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájáruJások

EU-s projekt neve, azonosítója: Könyvtárfejlesztés

TAMOP 3.2.4-08/1-20090016

s-s-

Paks Város 2013. évi zárszámadása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Erdei Iskola Források Saját forrás

KEOP-3.3.O/09-201o0010 2013.

2014.

43 101

0

2014. után

Összesen

43 101

EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

95 118

0

95 118

Források Összesen

138 219

0

138 219

2013.

2014.

Saját erőből központi támogatás

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen EU-s projekt neve, azonosítója: Közvilágítás korszerűsítése Pakson Források Saját forrás

2014. után

Összesen

o o 138219

138219

138219

0

138219

KEOP-2009-5.3.o/A 2013. 70112

2014. 0

2014. után

Összesen 70112


68 708

0

68 708

Források összesen

138 820

0

138 820

2013.

2014.

saját erőből központi támogatás


2014. után

Összesen

o o 138 820 138 820

138 820 0

138 820

Paks Város 2013. évi zárszámadása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.L1-11-2011-0001 Paks és Csámpa közötti térség kerékpárút hálózati kapcsolatának kialakítása Források Saját forrás

2013.

2014.

9 757

67

2014. után

Összesen 9 824

saját erőbó! központi támogatás


41 582

Források összesen

51 339

67


2013.

2014.

41 582

51 406

2014. után

635

Összesen

635

50 704

67

50 771

51339

67

51406

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0021 Paks és Csámpa közötti térség kerékpárút hálózati kapcsolatának kialakítása Források Saját forrás

2013.

2014.

23 203

160

2014. után

Összesen 23 363

saját erőből központi támogatás


97 729

Források összesen

120 932

160

2013.

2014.

120932

160

121 092

120 932

160

121 092


97 729

121 092

2014. után

Összesen

Paks Város 2013. évi zárszámadása EU-s projekt neve, azonosítója: Paks, Petőll ás Csárda utca mögötti partfal stabilizáció Források Saját forrás

DDOP-5.1.51D-1I-2012-0003

2013. 4460

2014. 10 822

2014. után

Összesen 15 282

saját eróból központI támogatás

EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb Forrás

205 611

205 611

220 893

Források összesen

4 460

216 433


2013.

2014.

4460

216433

220893

4460

216433

220893

EU-s projekt neve, azonosítója: Paks üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata Források Saját forrás

2014. után

Összesen

KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0007

2013.

2014.

7 523

40 658

48 181

EU-s Forrás Társf:nanszírozás Hitel Egyéb Forrás

22 689

21 014

43 703

Források összesen

30 212

61 672

91 884


2013.

2014.

30 212

61 672

91 884

30 212

61 672

91 884

Saját

2014. után

Összesen

erőből központi támogatás

2014. után

Összesen


EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP.4.10.1/A Napelemes rendszer kiépítése a paksi Napsugár Óvoda részére Források Saját forrás

2013.

2014.

749

2 412

3 161

17915

17915

saját eróbólközpontj támogatás EU-sforrás Tá rsfin a a szíroz á a Hitel Egyéb forrás

Összesen

.

Források összesen


EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer kiépítése a Bóbita Bölcsőde részére

2014. után

749

20 327

21 076

2013.

2014.

749

20 327

21 076

749

20327

21076

2014. után

Összesen

KEOP-4.10.1/A

Források Saját forrás

2013.

2014.

1 270

4 362

5 632

30516

30516

36 148

saját eróbó! központi támogatás EU-s forrás

2014. után

Összesen

Társfinanszírozás Hitel

Egyéb forrás Források összesen

1 270

34 878

Kiadások, költségek Személyi juttatások

2013.

2014.

1 270

34 878

36 148

1270

34878

36148

2014. után

Összesen

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen

55

Paks Város 2013. évi zárszámadása EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-4.1Q.1/A Napelemes rendszer kiépítése a Paks Város Polgármesteri Hivatal részére

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-4.1Oa/A Napelemes rendszer kiépítése a Benedek Elek Óvoda részére


Paks Város Önkonnányzata 2013. évi állami támogatása A helyi önkorm. nűködésénel általános támogatása összesen

A települési Könyvtári és üdülóhelyek önkorm. Felepülési önk közművelódési támogatása köznevelési szoc. és feladatok 2013. évi és gyermek- gyermekjóléti támogatása támogatás étkeztetési feladatainak összesen feladatainak támogatása támogatása összesen (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) 1 2 3 4 5 53069 370306 303163 22407 5 715

lakott külter. 2013.évi támogat.

(ezer Ft) 6 469

bérkönyvtári és prémiumével kompenzáció közmúvelődés program 2013.évi&dekeltségnöv 2013. évi támogat. 2013. évi támogat. támogat.

(ezer Ft) 7

(ezer Ft) 8

39374

1633

(ezer Ft) 9 3499

lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás (ezer Ft) 10 284

5000 fó feletti bérközpontosított adósságcsökk. kompenzáció felhaim. célú 2013.évi 2012.évi 2013.évi támogat. támogat, támogat,

(ezer Ft) 11 56373

(ezer Ft) 12 4295

(ezer Ft) 13 8006 ÖSSZESEN

‘1

5. központosított tájékoztató tábla

működési célú 2013.évi támogat.

(ezer Ft) 14 7542 876 135


Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsaportonkén”, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma a feladatokat bemutató eéiMee’nesA melléklet 6.tájékoztatő tábla 2013. eredeti 2013. 2113, Cvi teljesítés előir. cím, előirányzat neve ci. ‚nődosltoii ci. ieljtslsés % Önkormányzati kiadások Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 45887 49387 49194 99,2 1.2 Munkaadó, terhelő jánaiékok ésszoeiá/ishj adó 12286 13136 13300 101,2 1,3.1. Dologi kiadtsok kamat nélkül 126870 131 105 140803 107,4 1.3.2. Malködlsi célú kamatkiadások 1,4 BOáto’rakpénzbeliju”rarásoi

‘

OlIn

‚.5. Egyibmjködlsi célú kiadások Ebból; attúködési támogatásértékú kiadások ElőzI di működési célú péozmaeadi’áoyáeadás ~

2.

II.

3.

Működési költségvetés kiadásai összesen 11. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3.1, Beruházások 3.2 Felújítások 22 EU.s forrásból meg ealósuiú programok 3.4 Felhalmozási célú kamaekiad’sok ).4Egyábfelhalmozjsákiadáaok Ebből. Ftlhalm célú I’tér.tám,kölcsoeaök állháza.bclölw Felhalm,cllú támogaráséreékú kiadások Felhalm. célú tám,.kdlcsdnökaayúitása állházt.kivaslre Fe/balm, célú pdnzeszk átadás áá/lrázr,kieülm Befektetést‘kiadások [iJ~eáhalmosáaicélcarealék

4.

Felhalmozási költségvetés kiadási összesen ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK L~S5ZESEN

‘2

‘~

629/6 62916

47442 47442

75,4 75,4

191 591

256 744

250 739

97,7

IS II)

7 833

51,?

24 664 aOl 885

24 88]

13 450

1095081

I tlO 577

54,1 92,3

86 886

40 381

85 877

61,3

705 000

935 000

925000

969

916 550 1 108 141

1 135 145 1 391 889

1 032 182 1 282 921

92,t7

22000

56) 504 22931

563 503 28025

~9~fl

22 000

24 000

29 091

121,2

22000

24000

29091

121,2

62) 169 5486

623 169 5486

6(R) 146 5812

960 844 105,9

6 280

6 280

6 558

104,4

O

O

6 280

6 280

6 558

104.4

200ti0

20000

18 17400

87,0

20 000

20 000

17 518

87,6

9 52b

9 325

‚50,0

90,9

Kendezvenyek Működési kiadások Li. Személyi juttatások 1.2. as!ua,kaadór terhelő járulékok ésszociális hj adó 1.3.1. Dolozi kiadások kamat nélkül 1.3.2 Múködési célú kamatkiadások 1.4 Et/átoeeakpéaazbtliiurrteásai l.S.Eá’céb m áíködlsi célú kiadások Ebből: Működési támogatásértékű kiadások Előző iiI milk’ ési célú pdnzmaradva’tiy átadás

fl~’

6548 6548

Múködési költségvetés kiadásai Összesen ‘3T II. Feihalmozasi költségvetes kaadaaai

99,6 99,8

3.1. lieeuházásnk 32 Ft/djirások 3,2 ELLa i’orráabdl meglallsulóprogtamok 3.4 Felhalmozási célú kamatkiadások 3.4 Egyéb (elba/m ozási kisdások .5 3.5 Felhalmozási cileartalik „

9T

3 I.

I.

Felhalmozás, koltségvetés kiadás, összesen RENDEZVÉYEKKIADÁSOKÖSSZESgI~ Prelátus üzemeltetése MűkÖdési kiadások 1.’. Ssemltyijmta,ások 1.2 Munkasdóe terhehs járulékokés szociális hi. adó 1.3.1, Dologi kiadásokkamaca,élko/ 1.3.2 MŰködési célú kamatkiadások 1,4 Eláátoeeakpéosbelijuflatásai 1.5. Egys’bmjködüsi célú kiadások

2. II.

~.

4.

—4

I

.

Működési költségvetés kiadásai Összesen

Ia. I’elnalmozásö költségvetei Koaaaaau ‚.‚. aatrujasazssog 3.2 Felújítások 3.3. Eti-s foerásbdi mey’sslösuló programok 24 Felhalmozási célú kamatkiadások 3.4 Eg,Wb felhalmozási kiadások 3.5 Felhalmozásicéáeartalik Felaalmozási költségvetés kiadási osszesen PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN J3Insztikai kiadások, és városmarxet,ng Működési kiadások 1.1. Személyi lutes tások 1.2 Munkaadót teeheiat ilrulékok is Szociális há adó 1.3.1, Dologi kiadások kamat niáköl 1.32. Múködési célú kamatkiadások 1,4 Eálátottakpéaaz&li/ueeaeásai 1.5. Egyéb múködlsi célú kiadások

Működési költségvetés kiadásai Összesen 11’ ~‘37 al. Felhalmozási költségvetes kiadasa, 2.

3.1. Ben,házasok 3.2 Felújitások 22 EU-s forrásb,lá meg “alósuló programok 3.4 Felhalm ozási célú kanaatkiadások 3.4 Egyéb (elhainaozási kiadások 3.5 Felhalmozási céitartalék ‘l’ t’elhalmozasa koltstgvetéa kiadás” osszesen TURSZTIKAÉSVÁROSMARKETuJ~GIrJ~DÁSOKÖSSZESU{

Ito

O

O

9 526

9 525

llD,0

20000

29526

270431

91,6


Paz önkormányzat bevételei ás kiadásai előirányzatcsopotsonkéns, kiemelt elóirányzatonkén’ éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztasoitak létszáma

T’ L

1.

Dolgozók üdbltetése Működési kiadások 1.1. Szeenélyijuttatások 1.2. Muakaadót ocr/való járulékok-és Szociális hj. adó 1.3.1. Dologi kiadások kamat nélkül 1.3.2. Múkodési célú kamatkiadások 1.4 Ellá0000akpásszhelljueoaoásal 1.5. Eg;’lt, működési célú kiadások

2.

11,

3.

~Z 6. 1.

Működési költségvetés kiadásai 6sszeseua II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

11.

3.

1354

/524

112,8

1 354

I 354

1 524

112,6

0

I

0

0,0

0 1 354

0 1 354

1 524

112,6

1 309 16791

1307 11912

99,8

/3100

18 100

18 100

13 619

75,2

18 100

18 100

13 619

75,2

1 353 363

1 353 363

966 271 40

71,4 74,2

1 718

1 718

1 277

74,3

1718

1718

1277

74,3

3400 2263

8400 2268

5 795 1 565

69,0 69,0

10 668

10 668

7 360

69,0

10 668

10 668

7 360

69,0

3.1, Beruházások 3.2. Felljíráavk 3.5. Eli’s forrásl,dl megvalósuló poogramok 3.4 Felhalmozási célú kamatkiadások 3.4 Eg,aaQ, felhalmozási kIadások 3.SFelhalmozáslcéllartalék

Felhalmozási költségvetés kiadási Összesen DOLOOZÓKÚDCLTETÉSEIUADASOK~sSSZESEN Nemzetközi kapcsolatok Működési kiadások 1.2 Személyi juttatások 1.2 Munkaadót terhelő lártalékok és szociálashj adó 1.3.1. Dologi kiadások kamat nélkül 1.3.2. .4ltlködési célú kamatkiadások 1.4 Elláeotrakpitazhsli/utrarásai 1.5. Egydb múködód célú kiadások

2.

1354

Működési költségvetés kiadásai Összesen 11. Felhalmozási költségvetés kiadásai

70,9

400 ‘

3.1. Borohárások 3.2 Felúlieásask 3.3. EU’s foaráshóé meg valósuló programok 3.4 FelhalmozásI célú kamatkiadások 3.4 lOgy/b felbalm ozási kiadások 3.5 Felhalmozási cu4lenealék

~

Felhalmozáss koltségvetés ksadass osszesen NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKI’JADÁSOKŐSSzESE,4

7.

1.

Díjak Működési kiadások 11. Személyi juttatások 22. Mankaadle terhelő jánalékok Is szociálishj. adó 1.3.1. Dologi kiadások kamat nélkül 1,3.2. Mdködlsi célú kamatkiadások 1.4 Eééáeoetakpdoztaclijaaeeaeásai 1.5. Egy/O működési c/él kiadások

2. Működési költségvetés kiadásai összesen 3T II. Felhalmozási költségvetés ksadasss

ii.

1.1. Benaltázások 3.2 Felljitások 3,3. Eli’s forrásból meg valósuló programok 3.4 FelhalmozásI célú kamatkiadások 3.4 E~tb l’elhalmozási kiadások S5Felhalmozáslc/lrareallk —

‘Tfl’

8. 1.

I’elisalmozsss koltségvetés ksadásu osszesen mÜAKK,sADÁsoKÓsszssEN Kiválósportolókjutalmazása Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2 Alunkaadlr terheló jánsllksk- és szociális hi. adó 1.3.1. Dologi kiadásokkamaenélkol 1.3,2. Múksoddsi dIó kamatkiadások 1.4 Eléátoeeakpánzheliioeeatásai 1.5. lOgy/b múküdlsi célú kiadások


“

H.

~Z’ H. Felhalmozási költségvetés kiadásai

4,

3,1. Benaházások 3.2 Fe/Ijieások 3,3. EU-s lisrráabdl megeslésoéd programok 3.4 Felhalmozási célú kamatkiadások 3.4 lOgy/b felhalmozási kiadások 3.5 Feélaalmozás’lcéleareallk Felhalmozási költségvetés kisdáss Összesen KtVALŐ SPOROLÓK JUTALMAZASA KIADÁSOK OSSZESEN

Paks Város 2013. évi zárszánsadása

Az önkormányzat bevételei és kiadásai elóirányzatcsiportonkén.’, kiemelt eléirányzatonként, éves engedélyezett létszám elóirányzata, közfoglalkoztato~ak létszáma

9. 1.

Intézmények számítástccbstijcaj, reodszergazd.tey. Mukodtsi kiadások !.!. &ealélyiiwcae’sok ‚.2. .4! mba dó’ terhelő járulékokés woe/si/s hi. adó LIt Dologi kiadások kamat nélkÜl /3.2. Működés’ célú ksmnkiadások 1.4 EélJtorrakpénzbe’jjuo,,g~’

2.

H.

3.

‚.5 l/g5th működési célú kiadások Mükoddis koltségvet~s ksadasa, osszesen II. Felhajnjo~s, koltségvetés Esadasas fl ~ea~Wzásor

4.

1.

28730

34571

2b 730

28 73(J

34571

120,3

‚

Felbalmozáij koltségvotés kiadási osszeson

INTÉZMÉNYEKSZAMJTASTECHNIVJOIJ~MDÁSOKŐSSZES~’ 10. L

28730

28730

28730

34571

0

143 119

143 119

0

143 119

143 119

~Vl96r

~Vfl~

120,3

Áfa befizetés Működési kiadások Ló.

Személy’ juttatások

ési célú kamatkIadások ‚.4 EléÍ!otfakpdnzbcáiju»a,’52’ 1/adások 1.3.2. MDká

1.5 Eg)dh múködési célú

H.

2. ~.

MiiR0p~55 kolts~gveees kiadlsas osazesen

u. t’ethaimozasi kóítségveses kia~.ásaa

‚

Xi. 7~abJzások 54 Felhalmozás/célú kamatA-/adások Fgjtb felhalmoz’5/ k/a dámA 4.

Ill.

11.

Felhalmozási Roltségvetés kiadási osszeseus ÁFA KIADASOK O$5Z535N

1~,0

Finanszírozási kiadások lIrtókpap/mk;-jsgr’ássjn,kk’5,j’5~/ ‚5!ilk,ldés/ célú Felhslmoz’si célú II/telek MJkJdésl célú hkelv/sosaűzceésc ..

Fc/halrno’ísicé’úja/,cj’.kv;~aoz’.,’,,

....

.

___

.....--.

rn

~

P/.

Felhalmozás’ célú Belét clhcbrzdsc Múk’ Wési célú

a ~nnn ~—rrm ~-iuuu 100,0 ~T3r777

-

~flfl7r ~9oou

Fclhalm ossil célú

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Ősszitsmj

253 101

223 933

223 932

100,0


Mú1cőd’sj ldsdások

1.1. Személy;juttatások 1.2 Munkaadót terheld járulékok da Szociális hj. Adó 1.3. Dologi kiadások 1.31 Dologi kaadások kamat nélkül 1.3.2 Működési célú kamatkiadások 1.4 Ellátottakpénsbelijv~~já5~~ _______ 1.5. Egyéb működési célú kiadások Ebból: Működési támogatásértékjkiadágo~ ~MTdésicé/úpénzeszköz~~5y7fl7j01~— ~dtadás 1.6 Általános tartalék 1.7. úködési tartalék

56265 15088 222540 222540 O 0 5548 6548

60530 1775]

~1~fl73’ 369516 O _______ 0 62916 62916

94,4 96,4 103,7 103,7 76,2 75,4

_______

300 441

51~ 713

505 376

98,95

3.1. Beroházások __________ ______ 0 3.2 Felújitások 0 3.3. ElÁs orrásbólmegyalósulópmg,amok 0 ITB~ébelhalmosásikiadásoy~~~— 24664 &ébelha?mSsTEadásoF~—_——-~9~86 Ebból: Felhalm. célú Vtér,tám.,kölcsönök állhést. belülre 0 Felhalm.célú támogatásértékiy kiadások _______ 186 86

24 709 0 0 24881

17380 0 0 13450 1010377 0 85877

70,3

2. 3.

MúIsődési kÖIt’égvetas kiadásai Összesen H. Fclbalmozá,i IsÖIIság,eeés kiadásai

0 140081

~nt~rz~—. —i .—4

S I 92,3 61,3

705_00

550 0

925000

~a

916 550

1 144 671

1 041 707

~1,00

35062

91161

~3YiiT

]ÚÓ~

35 062

9Y1~T

91161

10,0

35 062

91161

91161

100,0

218 39

132772

132772

100,0

~T~15J

132 772 O

fl2 772 O

9~~0

O

_________

_________

253 101 1 470 092

223 ~33 1 879 317

223 933 1 771 016

100, 94,2

Be ektetes, kiadások __________ 3.5 Felhalmozási céltartalék FelbalmozIsi költségvetés kiadásai Összesen

Hi.

57118 17110 383206 383206 O 0 47942 47442 JOO

___

—

Finanszírozási kiadások ~rtékpaplrok vásárlásajnak_kiadásai Hitelek Múködési célú hitel visszafizesése ~ 1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafisetése F~ih~imozási célú hitelek vissza izetése ].].

__

Hosszú lejáratú hitelek Vissza ‚zetése

Működési célú Felhalmozási célú Ehaanszirozási kiadások Összesen

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

_________________


Az önkormányzat bevételei és kiadásai előiránnatcsopononként kiemelt elóirányzatonként, éves engedélyezeít létsaim előicányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

Cím, előirányzat,seve

szociális gondoskodás Mikődési kiadások 1.1. Személyi »mar/sok 1.2 Mwpkesdóe reakcIó jalrulékok ésszocitrlshj Adó /31. Dologi kIad/m.4 kima’ asélkol 1,3.2 Alűkőds9i célú ksrnsrkiad/sok 54 Eilélorraé-péozbchp,r,2,gg,,, 1.5, h’ndb működési célú kiadások Ebből.’ Működési r/moga’ás/r’ékú kiadások Milk, célú ‚ám,.kŐ1cs’tsöknyú,~»~’~,j»,,5/,5 Möködés,“. cclúpeiszeszkáradásállhézrk’,.o’m Működési költségvetés kiadásai össsss,n ~.Bcruh~k ~k ‘3.3. EU’s fosrásésól sorg rsllssló 3.4 Etb~j~lmZ~klsd’mk Pc/helm célú re/a rám ‚ kölcsön/Á’ ál/háza hernIae . Pc/ha/m célú elmogirásdr’lkókesdámk ye/helm, célú dm..kwcs’snsakn)’úpáss i/lb/zr, kínJ/ac Pc/helm, célú pénzeszá; átadás állháze,k,rúlrc Felhalmozási kőllségvelés kiadási összeses

I

kSOK ÖSSZESEN 302 Ja

lb 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4 S 6 7a 7b 7c 8 9 10 ~ 02 13 14 ló 17 ~ 19 20 21 23 24 25 26a 27 28 29 30 31 32 33 34

Szociális gondoskodás Rendsz. nevelési segély pénzben Rendsz. nevelési segély természeiben Apolási dii alanyi~ogon Apoldsi díj méltányos ApolásidijTB ‘~~‘‘‘ Rendszeres szoc, segély lars~s s~unksnélkuli Rendszeres szoc.segely(egeszsegkárosodo1ta~) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kozlekedéai támogatás Koegyógyellátás Atmesseti segély Lakásfenntartási támogatás normaiI~’’~ Lakésfenniariási lásnogalás alanyi jogon támogatás helyi Fútési sánsogatás ‚ Első lakáshoz iutók tamogatasa ~ támogalás Munkáltatói kölcsön Temetési segély Köztemeiés Otthonteremtésj támogalás

313_120

375 226

8500 3 000

8 500 3 000

348 906 5 427 2 172

93,0 63,8 72,4

71400 000

71400 000

111,7 110,5

11500

71564 732 O I 755 11238

69 000 0 8 000 9 000 31000 2 600

64 925 0 5 938 8 590 30 032 1 276

22 000 22 000 0 ~‘~“~‘ő I 500 1 800 1200012000

19 645

89,3

600 6490

33,3 54,1

~ II 500 1 400 69 000 0 8 000 31 000 2600

125,4 97,7 94,1 74,2 95,4 96,9 49,1

1000

1000

0

0,0

2000 500 0

2000 500 0

1 720 208 20

86,0

~‘~4’i~

9000 “~r~ 75 170

227798 343 74 171

86,6 93,1 ‘“~8i 100,0

4 600

4 727

102,8

‘‘T’ő~u

-~

‘~iWi’őü ‘“‘iW]’öo ‘‘“Yiőő ‘-‘‘1~i

9000 ~ ~TÖ~o ~ ~“—‘75’ ~~aáliskölcsöiT’’”’’”»—»—-———’—’————’——.~~ nzena rpts . .. —‘U kábelleltvízió tám. 4 600

5 000 ~ V~—-~ -~ óvodaiej 3 500 3 500 ~ 3810 ‘~3j5~ kardcsonyi:~ándékcsomag ‘Tu 3 000 2200 2200 szociális szemétszáljitáa ~ 12 000 12 000 1000 1000 700_700 Paks istérségi Al5P5Zőiiá]taiásiözpo~’~hozzájár) 34 235 ‘“‘~6~4T ~-~--

~

G’

3 894 ~S 77,9 11~ ~JO5J 3 359 ~ 3 240 9,0 2 929

18 505 988

154,2 98,8

-~ ~

99 262

103,4

Paks Város 2013. évi zárszátnadása

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatc’opoe(onkén~, kiemelt etÖirányzatonként, éve’ engedélyezett létszám előisányzata, kÖzfogtalkozeatottak létszáma

cím előir. cím, előirányzat neve városüzemeltetéa MÖkídásI kiadások I.’. Személyi »itta tisok 1.2. Munkaadó’ lcrheló járulékok Is save/i/is h/. Adó 1.3.1. Dologi kiadások ebből: alldkjdéai c/ló kamatkiadások 1.4 lf//itottakp/nzbelii’ae,aeaasa/ 1.5. Egn’b ma/Md/si cél’) kiadások Ebbót- allők//dési eámogatás./ayékj kiadások a41ók cl/d rám,.kalicsőmik “r~1jeása áilháze.kfrol’r

2 It.

3.

Alókódési c/ló p/ozrszl’áoadáa áliház’.kfrd/re Makődési kSleoigvetés kiadásai Összesen

Felhalmozási ás tőkejellegű kiadások 3.1. Beruházások 3.2 Felójitások 3.3. FU.s forrásból meg’-alóssló 3.4 Fgjéb felhalmozási kiadások Ebből: Feihaim c/Iii stér.eám,,kólcsóoók íliházi bei(/irs’ Felhalm.céió eámogaráa/relkó kiadások Felhalm. cdlii eám,.kólcsónőkaaysapáaa ál/háze.kan)lrc Fclhalm. célú pdnzeszk,áradás állházc k/v//ire FelhalmozásI költségyetes kiadási Összesen 01

303 2 3 4

6 7 8 9 10 10 12 03 14 IS 16 17 IS 09 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 44

45 46 47 48

városüzemelteodaj feladatok Köztisztaság Parkfenntartás Belvízmenttsités,vjzjlcözmo üzemeltetés Strand szolgáltatás .‘.. Telepulést vizeliátás Helyi utak fenntartása Földutak karbantartása ‚‘ Telepaks Nonprofit KI’ tám.JV+utság) Városgazdálkodás egyéb feladatok, városgondnokok Ailategészségügy Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Szsinyogirtás . Bérlakásüzemzltetés Irodahá’ ‚ ‚ .. Nem lakascélu bérlemenyek uzem. Kompok,révek felújítása Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai Temetőfenntartás Karácsonyi díszítés Közvilágítás oriszogat rendezvények Nukleáris Balesttelháríoásj gyakorlat . ... Közmunka program-hivatali Fortuna rádió músorszolgáltseása térinformatika vizitársulati hozzájárulás Parlagfú elleni.védekezés Közlekedést Koncepció felulvizagálata ~ozbtztonság I avttasa Intézmények éves festése és mázolása Otyosi körzetek rezsiköltsége Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz,d HESZ+SzT teljeskörú vizsgálata Körny.véd. program és hull.gazd.t.felülv. Térkép másolatok,közbeszajánlatj felhivások,stb. KEF Szakértőt vélemény kész. paneles és Iaagyom.ep,energsak, feb1. Intézmények iátszótereinek fenntartása Intézmények karbantartása ~usteepuesreszesnoentte5gyermee szállítása .. Oktatása Intézmények takarítása Oktatási intézmények fenntartása

1 606 384 138 179 158 407 73 660 146 243 2 959 109 470 7 003 42 448 53 803

13468 0 13 236 49 095 O 100 437

5575 17500 0 5045 82 607 7800 855~,

1 683 408 1 667 296 138 262 140 479 158 407 156 504 83 660 76912 146 243 142 436 2 959 2 354 009 470 002 921 7 603 6 964 72 922 73 660 58 303 51 545 13468 13388 ___________ O _________ 944 7 436 7 394 59 255 59 443 O __________ O 100 437 83 400 11219 11219 07500 20375 3027 0 8779 8780 89 541 122 732 5450 3606 ~

99,041 101,6

I

9~

91,9 9754

79,6 94,0 93,6 000,0 88,4 99,4 99,4 100,3 8350 100,0 116,4 0,0 137,1

4210 8484

4211 8484

1 396 64 4194 11836

1379 O

1379 O

0 O

0,0

20512 580 3269 8076 4000 6000 556

20502 580 3269 9982 4000 6772 556

21 334 3231 4200 6478 0 03799 528

104,0 557,1 128,5 64,9 0,0 203,8 95,0

10345 96674

00345 96674

11616 96223

112,3 99,5

7994

7994

8066

57968 340 842

61 304 342 769

65 827 322 763

cl..

99,6

100,9 007,4 94,2


Az önkormányzat bevételei ás kiadásai elóirányzatcsopottonkéns, kiemelt elóirányzatonkéist, éves engedélyezett létszám elóiiányzaia, közfoglaIkoztatouak létszáma

Cím

előle. rím, ek~irányzat Rove támogatások Mőkődtsi kiadások 1.1. SzemélyI jucarhok /2 Munkaadót terhe/ó járulékok és smell/Is hj aldó „33. DologI kladisok kamat nélkül 1,3.2 Mdködési célú kamackladisok 1.4 Eilitottakpénzbelij’acca,isaj 1,5. Egyébmüködésl c/li kiadisok Eb/sói: MJkö’léslcimogarisér,ékűkjadisok Milk. c/III cim,.kölcsÖnök nyu irs/as s/Ilbs/zr, k/i/jim

2. 3.

ii.

AfrJködéSIcéI’tpénzeszkiaadisinhizrpjvolre MűködésI költségvetés kiadásai éssses,n Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

21. Ileruhizisok 32. FeJtIi/c/sok 3.3 EU-s/omtsbóimsw,’alóss/ipeogrumok S.4Egyébi’cIhglmozisIkja’Ilsok Ebből: I’clhalm.céIú»rér.eIm.,kölcs/vnök i/lbs/zr bell/ire Fclhalm,cIuú tsimogacisérrdkű kIadások i/c/balm. célú fim,.kölcsónöknyújuisa illhizr.k/rtIrn i/ella/rn. célú pdnzrszkáradiséfl/siz, k/eli/rn Feihahnozjsi költségvetés kiad/aj összeset RŐL’f~ÖVETES1 KIADASOK OSSZESEN

‘~1Ö~ 9 10 II 13 ló

17

Is 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 3’ 32 33 34 38 4! 42 43 44

támogatások PSE támógatas P~~iiieaitm6ny fenntartás Ci~igey Dénes Kulturális Központ Dunakömlód SE támogatás Fő/süiila rádió támogatás Egyházak támogatása Városi Nyugdijas Klub Dunakörnlódi Nyugdíjas Klub Tűzvirág táncegyüttes Parlagfű Alapítvány Gyapa Derby Sportegyesület Közbiztonság javitás Atomerőmű SE Rendezvények UáEli&blues Fesztaval tamogatása Via Maior Alap Közmüfejlesztési támogatás védett épülettk támogatása árvizkárosultak támogatása Vörösiazap károsultjainak támogatása Lettiepedési támogatás kommandós verseny tqatalok élttkezdést támogatása Szoc. bérlakás pénzberti téritése Kőzmúfejlosztési támogatás Orvosok támogatása

2013. eredeti ci.

2013. módositott ci.


tefleaítés

%

352 946

359 522 3 000

354 936 3 000

98,7 100,0

352 946 352 946

356 522 359 522

351 936 354 936

98,7 98,7

10 900

15 320

8 225

44,9

3 000 7 900

3 000 15 320

400 7 825

51,1

10 900 363 846

18 320 377 842

8 225 363 161

44,9 96,11

363 846 45 000 45 000

377842

363 161

96,11

4) tUV

45 000 45 000

100,0 100,0 94,5 100,0

3 292 6 750 2 000 600 17000 1500 I 650 110968 O 3 000 O 3 00~ O O 4 90Ő O ~~727O O 3 000

45 000 102 487 3 292 6 750 2 000 600 17000

________

1 650 4 0~ 110 968 0 IS 000 3 000 O 3 000

o o

4900 O 2270 O 3000 6 429

—~n 3 292 6 750 2 000 600 17000 1500 1 650 110 968 O 1360 O 800 O 0 43~ O

13,3

100,0 10050 100,0 100,0 100,0 100,0 100U 100,0 100,0 45,3 26,7 87~8 61,7

0 O 5 713

0,0 88,9

Paks Wvos 2013. évi zánzán,adása

lnl’sményck bcváiclcs’ ts kiadősai (Összefoglaló scgédlábla)

6.8 54a’ékozsaoó búbja

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 3?2,jroIésnényi működési bevételek

2.

atO _0s_be..-s

‘ I I I

01

21.4ro- éskészlerértékesoés 2?&itouszoágálealslsok eálenéroéke 23BlrIeti ésh’zizsgdijak 24 Intézményi ellátási d/haL

h

1~

‘~d

09g~M

~‘C

Os~

~

I

22533~

I

l.a ~.S

~

0.22

~~mo)

330

16136

d

~a ‚se’

-

II 954 245801

1191

76724

9~f]

4~I

800

13520

7200

6667

394v

30

10

i5Alkaimazortsk tInt/se Z6Áltsllnos íomalmi adó 2ldúúkotjésicéáú homm. és kamagbesételek 2.! Eg,z~bmúködIsi célt) beste,

bellirdI

3.

143. MűkÖdési célú Ijesoeslisok úlIsnhsizinnt)son

4.

1/4.Mőloodési célú ábelt nésseszköz dIIa.shize, kIvütról

O

O

O

O

3,! 54’)kédésj célú rámogatásénékú be,étel

O

4.2 Működési célú pénzeszkőzátswele álíambázt.kiviblrstj

Műkédési k.öltsésvetés bevételei ősszes~ H.

FELHALMOZÁSI

l~ aa0, .‚~„~‚ ~ ~l-=0.~

~ ~0N8’j~kL’5 ~LI~2!~

KÖLTSÉGVETÉS

1.1 Előző évi púnsmaeadcányanok igénybe vélele

I I I I I I I

ebből: ‚8’) úkődési e/ára

~

1172. Fcthalmszjsi célú Iúmoenlús éllanshjslae’tnn beőetcél 25, Eclhalm odsi célú támogazásénékú be, telek 3.

M)3.Felbalmscúsi célú dIvell ~nnsaÖcékálIsnhiaLkhahél 2.2 Felhalmozási célú plnzeszköz átvétel állsmház,are kivűlrúl

I

Feihalinovisi célú bevétel nindöss7.esen KOLTSÉGVETÉSI BEVETELEK OSSZESEN IlL

~

I

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK

~

0

Felhalmonasi cIba 3.

lcssyliő szervi limogalas kÖIlsúgvc~4si szcn’clu’ek

cbbókMúködési c/les

0 5290

75695

40134

81087

22139

38214

‚539

264 110

5290

75695

40134

61087

22159

38214

1539

266

4~. *~7jf~3I

~

Felba émonísi célra

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MikOdéli eDo livanuzivozáss bovélolek

‚~($j$~- ~ ~fl7~1 ~)]539

III 0

~

5250

75695

40134

01097

22159

35214

539

264 118

$290

98228

52088

105667

22489

54350

2730

~I042

Felhalmozási cSő Üssnszőro,ási bcsúsclck

BEVÉTELEKFÓÖSSZEsJE

O

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI I. MűkÖdési köllsélvcIés kiadásai LI. Szemé1~’juttatások Ebből,’ EU projektek megs’slúsi,ása l.ZsllrnlcsaúJr terheló járulékok Is szociális hi ‚túl

B

566.6k EUpesjcktek megvalúsitása

O

1.3. Dologi kiadások

5290

9822!

52088

105667

23489

54350

2 720

1.2 1. Dologi kiadások kamat neékoá

5290

98238

52088

105667

22489

54350

3730

342 769 342 749

0

0

0

0

0

0

0

0

5290

98228

52088

‚05657

22489

54350

2730

342 769

0

0

0

0

0

0

0

0

5250

98228

105667

22489

54350

2730

342769

Ebból: EUpmjektek megs’séúsltis.s 1.22 MúksId/si célú kamatkiadások AS. Egyébmúködisicééú kiadások Ebből: Mdköúési timoga,ásén/kú kiadások Fénzmocaúvány áradás mdkJdés 2.

Működési köIIsézvcILs kisdásai Összesen

3.

II.

Felhnl.ssaásl kÖIIs4veIds kiadasci

3.1. Benaházások 3,2 Felújitámk 4. 5.

5.3. EU.afoorésbólmesvalúsulúpmgramog. Fellsalnsnaá_sl kölsségve’sls kizdúsi összesen KIADÁSQKFÖŐSSZEGE

O

520881

‚5

Paks V~íros 2013. évi zárszámajása

Az Önkormányzat bevdtelei ős kiadásai elóirányzatcaopo”onkón., kiemelt előirányzatonkóns, éves engcdélyczest Utszám eldirányzata, kÖzfogialkoztalotsak lótszina

a feladatokat bemutató tájékoztató mefléjclet 6.2 tálókoztató tábla

Tartalékok


2013.évi teljesítés Tartalékok felhasználása

__________

______________________________

_________

személ juttatá~

járulék

múköd, ccItt egyéb foly6 tám.értjcia pénzeszk

dologi

dás

osszesen is

nagyadózóicéltartaték 2012. évi rendelkezés 2013. évi rendelkezés

lb

bizottsáei támosatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság (2012. évi) Egészségügyi és Szociális Bizottság (2013. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2012. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2003. évi) Humánpolitikai Bizottság (2012.évi) Humánpolitikai Bizottság (20t3.évi) Közbizt»lí3úsági,Sport és Esélyegyenlóségi (2012. évi) Közbizt.,If3úsági,Sport és Esélyegyenléségi (2013. évi) Gszdasági Bizottság (2002. évi) Gazdasági Bizottság (2013. évi)

22!

3Zá

~

0

Q

Q

O

O

9897 353 9 544

_________

_________

_________

múköd.

I

2013 évi teljesítés

________

13226 O 0 0 O 743 6 618 457 4 408 95 905

felújítás

Id

választókerúleti tartalékból meevalósuló munkák 1. számú vátasztókerület 2. számú válaszsókerútet 3. számú választőkerület 4. számú választökerület 5. számú választókerület 6. számú válssztőkcrület 7. számú vátasztókerület 8. számú választókerület környezetvédelmi also céltartatéka Gazdasági Bizottság

beruh,

Q

2L~í

IIJiQ

0

0

9897 353 9 544

0

62149 0

Q

Q

13226

0

Q

j~4~ 1 628

jQ~Q

Ic

környezetvédelmi bizottsáe pályázati tartalék Gszdasági Bizottság (2012. évi) Gazdasági_Bizottság_(2013._évi)

If

~szönkon~ánnatok tartaléka Dunakömlódi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkornt Gyaps Külső Városrészek Településrészi Ötskorm, Csámpa Küls6 Vároarészek Településrészi Önkorm. Biritó Küls6 Városrészek Településréazi Önkornt Cseresznyés

~_______

felhalmozási célú

pénzeszk.át- tám.ért.ktad adás 3Q2?1 Q Q

O

743 6 618 457 4 408 95 905

11218 I 977 1 393 1 499 2 188 I 500 0 500

2879

0

0

Q

976 691 639 251

Q

Q

Q

Q

Q

0

Q

-

0

Q

Q

Q

349 95 523 I 497 861 1 249

I 298

1 161 Q

felhalmozási célú

átadás

0 Ic

6.3 tájékoztató tábla

715

446

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

11277 10 498 779

j~

Q

Q

o

19434 1 1 980 2 487 2 854 1 770 343

6759 0 482 I 488 1 676 1 770 343

0

Q

.

220 1 178 .


.

2013. évi teljesités polránasesteri ét alnoleármesteri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása 2a

személyi juttat.

járulék

dologi

t.folyó

működ. múköd. célú célú tátn.ért.kia pénzeszk átadás dát 0 0 1972 1 972

felhalmozási

fel halmozási

célú

célú

pénzeazk.át tám.ért.kiad 0

0

adás 1000 I 000

O

O

O

O

0

0

0

363 363

29 225 29 225

0

0

0

0

0

0

24604 24 604

Q

O

29a54 29 154

&Q~

Q

55 368

flg

Q

Q

Q

11937 Il 987

377 377

376 376

8262 8 262

O

O

O

O

O

O

34 516 34 516

0

0

4 928 4 928

0

~ntézményi eszközfejlesztési céltartalék

0

0

0

0

eü. intézmények eszközbeszeriési céltartaléka

O

0

0

gazdasásfeilesztési céltartalék

beruh.

felújítás

4’

Q

O

O 2b

2c

pályázati tartalék pályázati tartalék felhasználása

0

túzoltöság pályázati saját forrás

2d

felhalmozási céltartalék

‘09 a26

Gazdasági Bizottság 2013. évi döntései alapján

109 126

általánostartalék Gazdasági Bizottság döntései alapján Képviselő-testületi döntés alapján

.

flg

218 0

Q

Q

218 .

41’

I

Q

Q

Q

Q


Az önkomzányzat bevételei da kiadásai clőirányzstcsoportonként, kiemelt elói’ányzstoisként, éves engedélyezett létszám elóirányzata

clan

a)

Felhalmozási céltartalékbót megvalósítani tervezett munkák Gazdasági Bizottság döntése esetén elinditható felújítások, beruházások cím, elóiránvzat neve Felhalmozási céltartalék A költsépvetét kétyítésekor nem ismer!’ azonnali beavatkozási igénylő munkák

5)


JIiv~tpli fejújíjési, ber’~h*zóti munkák Polgármesteri Hivatal belső csapadékvíz tevezetés javítása átépítése

c)

Intézményi felújítások Központi Readelőintézet felújítási és eszközigények Idősek Otthona és Gondozőháza (Kishegyi Út 46-48.) É-i homlokzati díszítő elem eltávolítása és javítása Bóbita Bölcsőde Szakértői vélemény az épület szerkezeti problémáival kapcsolatban és kiviteli terv Sérült válaszfalak átépítési és helyreállítási munkái Munkácsy utcai Tagóvoda Csapadékvíz elvezető readszer kiépítése árulákos munkákkal és az épületsüllyedésból Városi Művelődési Központ Lapostetó beázásának felülvizsgálata, javítása Városi Múzeum Deák-ház kurátori feladatainak II. üteme


Paks Város Polgármesteri Hivatalának és intézményeinek 2013. évi létszáma 2013. évi átlagos statisztikai létszám önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó szervenként 6.5 tájékoztató tábla szakmai létszám

Intézmény neve Önkormányzati t-livatal -

igazgatás

-

kistérségi munkaszervezet

-

közterúlcs felügyelet

101 Önkornsássyzai 102 Városi Rendelóintézel 103 szoc.lnt.lgazgarósága 104 lióbisa Bölcséde 105 Napsugár óvoda azékhely insézmény 106 Benedek Elek óvoda 114 Pákolisz tsrván Könyzrár 115 Városi Múzeum Összesen

főáuású

részm.4

megbíz.

szakmai munkát segítő létszám átlag

f6511á,6

részn.’

megbíz.

80,0 75 5 0 5 71 39 19

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

2,0 2,00 0,00 0,00 2,00 0.00 0,00 0,00

12,0 77,00 5,00 0.00 7,00 71,00 39,00 19,00

0,0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

26

0,00

0,00

26,00

15

0,00

37

0.00

0,00

37,00

II

0,00

8

0,00

0,00

8,00

0

II

2,00

8,00

84,00

296,0

2,0

5,0

303,0

kisegítő_(technikai) létszám átlag

főállású

0,0

részm.

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

0,0 0 0 0 28 5 25 12

0,00

15.00

0,00

I 8,00

0,00

0,00

0

0.00

0,00

33,0

0,0

0,0

megbiz.

intdzm. átlag

Összesen

0,0 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

0.0 0,00 0.00 0,00 28,00 5,00 25,00 12,00

82,00 77.00 5.00 0,00 35,00 76,00 64,00 31,00

4

0,00

0,00

4,00

45,00

5

2,00

0,00

7,00

62,00

0,00

I

8,00

0,00

2,00

tO,00

0,00

4

3,00

0,00

7,00

2t,00

84,0

6,0

0,0

90,0

33,0

‘ léiszám átszámlira sebes munkaidős jogviszonynak

426,0

426,00

4’.’


a feladatokat bemutató tájékoztató

melléklet

7. tiiékozlató tábla

Polgánnesteri Hivatal

2013. eredeti . CI.

cím, elóirásayzai neve

2013. módosított . es.

2013. évi . teliesstés

teljesítés 34

Igazgatási ét területi igazgatás kiadások Összesen

I

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 0

0

io 058

10 058

1 198 7 038

7 200

7 200

3 257

0,0

150

ISO

‚02

0,0

2100 608

2100 608

1 625 1 910

0)0 0,0

I/t. Kőzhatalsni bevételek 1)2. Intézményi működési bevételek 21 Ám-és készicgénékesités

0,0 0,0

37

22l/yújzouszo1gáltaráso/ccjJené,-rék~ 23Bérleriéslfzingd,jak 24 lmézméssyi ellátási díjak 25Alkalmazotsak tér/rés’ 2űÁisalános forgalmi adó 2lMúködési célú hozam. éskamarbcvé’elek

107

28 Egyéb működés/célú bevétel

8/3. Müködési célú támogatások államháztsrtáson belIlról

11 298

11 298

14154

0,0

3.8. Múködési célú támogatásértékú bevétel

11298

II 298

14154

0,0

11298

11298

13754

0,0

21356

flj~

22390

Q.Q

397

0,0

ebből: társadalombiz’os/tásialaptólán.enpénzcszk& EU támogatások elkülöníretr államipénzalapról átvett pénscssköz központi költségvetési ezernél ásvest pénseszköz egyéb költségvetési szen’gól átvett pénzeszkös

Működési költséevetés bevételei

Összesen

400

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 11)1. Felhalmozási célú bevételek

0

81/2. Felhalmozási célú támogatás államháztsrtáson belülről

0

0,0

8113. Felhalmozási célú átvett pénzeszközöle államházt.klvülrdl

0

0,0

Felbalxnpzási célú bevétel mbsdÖsszespn

0

KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 356

0 21 356

22 787

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK II Előző évi pénzmsradvássyáosk igénybe sésele

5 294

S 294

ebból:stlűködésicélrsa

5294

5294

0,0

Felhalmozási célra 1.3. Irányitó szervi Idmogasda köllségvesési szerveknek

573 713

534 369

493 031

0,0

ebból:Moködési cél,,,

528153

505512

487058

0,0

45560

28827

5973

0,0

573 7t3

539 663

493 031

0,0

595 069

561 019

515 818

0,0

300 690

287913

280444

97,4

78581

76128

71 893

94,4

170238

162857

153847

91,5


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI L Működési költségvetés kiadásai 1.1. Személy/juttatások Ebből: EUprojekiek megvalósítása 1.2. Munkaadót terhe/ó jámléLok és szociális hj adó Ebből: EUprokk’ckmegsalós/tása 1.3.1. Dologi kiadások kamat nélkül Ebből: EUproj~~krekmegva1ésí,ága Működési célú kamatkiadások

50

1.4 Ellátortakpénsbelijoua,ásss 1.5. Egyéb múködési célú kiadások

5 294

5 294

100,0

Ebhél:Moködési zámogatásérrékű kiadások

5294

5294

100,0

~2.~Q2

532192

~l.lj2_8

2.2

3.1. Ilenaházások

28000

11267

5788

51,4

3.2. FelújÍtások

17560

17560

184

1,0


3.3. EU-s foraásből n,cgva/ósuló programok Felhalmozási költségvetés kiadási Összesen

4&~&

28827

~2ZZ

20,7

595069

561019

517450

92,2


a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

Polgármeseerli Hivatal 2013. eredeti . Cl.

.

elm, elősrányzatneve

2013. . mődosstott . e,.

2013. évi . . tel1esstét

teljes(tés %

IGstéraé~i munkaszervezet kiadások összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I/l. Kőzhatalmi bevételek l~2. Intézményi működési bevételek 2.1 Arts. és késslc,ért&esírés 2.2lslyújtou szolgáltatások el/enértéke 23 Bér/vii Is lízingds7ak 24 lniésm ényi ellátási díjak 2yAlkalmazo oak térutése 2.6 Általános forgalmi adó 2.7Múködési cl/ó hozam- ésks,ma’lrizttclek 2.8 Egyéb működés, célú bevétel 113. Működési célú Idmentisok államháztarláaon belülről 3.8. Működési célú idmogatásértékú betéti] ebbll: tánadalomhisrositási alsptóiskvczepénscssköz EU támogatások e/különített ál/ami pénzalaptól ás vett pénzeszköz egnh köitségveiésiszen’tó/ásveupénzeszkög

Működési költs~retés bevételei Összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1171. Felhalmozási célú bevételek 1U2. Felhalmozási célú támosatás áHamházsartásosa belülről 1113. Felhalmozási célú átvett oénzeszközök államháztk(vülről

Felhalmozási célú

bevétel m’mdözszesen

KÖLTSEGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1.1 Előző évi pénznatadvinyának igénybe vétele ebből:Működési cl/m Felhalmozási cErn 1.3- Ininyisó

szervi támogatás kölsaégveléti szrtveknck

ebból:Múködési célra

11 291

22 403

21 141

94,4

]] 293

22403

2114/

94,4

Felhalmozási cd/rn FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 291

22 403

21 141

94,4

11298

22403

21141

94,4

3710

17420

16369

94,0

2293

4536

4362

95,1

295

397

410

103,3

11298

22403

21141

2~L4

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI I. Működési köllségvetés kiadásai 1.1. Személyi juttatások Ebból: EU projekick megvalósítása 1.2. Munkaadót terhelő jánslékokésszociálishj adó Ebból: HU projckeckmegvalósíeása 1.3.1. Dologi kiadásokksmat nélkül Ebből: EU pmjekeekmegvalósítása 1.3.2. ssfűködéaicélú kamatkiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások Ebből:Múködési ránaogaráséreékú kiadások Működési költsé~esés kiadásai Összesen IL Felhalmozási költségvetés kiadásai 3.]. Bensházások 3.2. Felújítások 3.3. EU-s forrásból megvalósuló programok Felhalmozási költsésyetés kiadási Összesen

O

Q

Q

11298

22403

21141

94,4


Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

8. tájékoztató tábla a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet .

.

‚

ktadasok

elm

101.102 103-104

105-107 115-116 300-303 304-390 304 305 306 307 308 309

310 311

Önállóan működő intézmények egészségügyi ágazat

szociális ágazat óvodai ágazat kultúra ágazat Önkormányzati Hivatal kiadásai Önkormányzati költségvetési kiadások őnkormányzat szociális gondoskodás városüzemeltetés támogatások EU-s forrásból megvalósuló feladatok Beruházások, felújítások fejlesztések, beruházások, felújítások (áthúzódó is) tartalékból megvalósuló munkák Tartalékok általános tartalék céltartalékok

2013. eredeti. ca..

2013.

2013.évi

. . modosatott ea..

1 589 705 587 455

392 849 476 752 132 649 606 367

. . teijesates

1 767 493 618 611 438 349 554 243

156 290 583 422

teljesítés %

1 640 459

92,81

584 400 399 913 505 699 150 447

94,5

538 591

91,2 91,2 96,3

9 807 565 1 655 384 375 226 1 683 408 377 842 2 675 401 2 124 223 1 883 965 240 258 916081 13 379 902 702

5 803 355 1 547 083 348 906 1 667 296 363 161 842 886 1 034 023 824 401 209 622 0 0 0

92,3 59,2 93,5 93,0 99,0 96,1 31,5 48,1 43,8 87,2 0.0 0,0 0,0

253 101

223 933

223 932

100,0

35 062 288039

91 161 132772

91 161 132771

100,0 100,0

9 103 599 1 216 991 313 120 1 606 384 363 846 1 905 047 1 811 963 I 811 963 0 1 886248 43 495 1 842 753

~

p~

t~1

~t~’

~

!~1a~el6e Finanszírozási műveletek tóke kiadásai

320 Forgatási célú értékpapír vásárlás 330 hitel kötvényekbeváltásánakkiadásai Betét elhelyezése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

pji~rr~r

~

-23 313

WJfl)$~3~b1 ~ 9356100 O

10031498 O

~ 6027287 O

O

0

3023699


Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat ás eszközök szerinti bontásban 9.tájékoztató tábla

ezer Fosinthan sorszám

Hitel jellege

felvétel éve 3.

lejárat éve 4.

Felh.c.hosszú lejáratú hitel (CIB-helyi utak) Felh.c.hosszú lejáratú hitel (CIB-panel)

2007.

2014.

0

0

2007.

2016.

45 386

0

0

0

Fejlesztési célú kömény (Ersee Bank) Onzesen (1+ 2)

2007.

2025.

1 569 067 ~fUjS8!15fl~

0

0

0

L 1.

2. Rövid lejáratú Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel Múködési célú rövid lejárMú hitel

2.

Hosszú lejáratú

Hitelállomány dec.31.én 2013. 2014. 2015. 2016. 5. 6. 7. 8. ~fl1iPJ~ I4$I~MWMB~W flSlfÉí ~~3M

~~JF618fl4]~ ~ 3 901 0

~ö~0J# .

Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat ás eszközök szerinti bontásban 9.1 tájékoztató tábla ezer Forintban sorszám

Kölcsön jellege 2

felvétel éve 3

lejárat éve 4

2032 6

2033 7

2033 után 8

0 1.

Rövid lejáratú

4fl$fl~

*31~M;~J~

2.

Hosszú lejáratú

~41~1Ji

~I#~t41*~M1I

Osazesen (1+2)

~ ISMIi!JMItIE ~

rnl&af~nJIt4t1&t~P~?n


Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 10. tájékoztató tábla ezer forintban sorszám

Hitet 2

hitel nyújt.éve 3

tejárat éve 4

20125

Hitelállomány dec. 31-én 2013. 2014. 2014. után 6 7 8

1 1

Rovid tej aratu

~ ianw~ ÁWJ~t~ ~W1M’c#~U

2

Kos szu lej aratu

1~W~btI~U~

8II~*~2~

Osszesen (1+2)

~M”~WIZ1~I1

~ItWE~IZI~

~

Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 10.1 tájékoztató tábla ezer forintban sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. 12.

Kölcsön 2 Rövid lejáratú kölcsön Szociális kölcsön Hosszú lejáratú kölcsön Adósságkezelés Munkáltatói kölcsön Helyi támogatás Védett épület támogntása GEC Hosszú lejáratú Lakástörlesztés Tetektörlesztés Osszesen (1+3+9)

kölcsön nyújt.éve 3

lejárat éve 4 2016

2013. 5 Ój 623

~Q~j~Z1~ 2000 1999 2012 2010

2013 2023

2018 2016 2013

910 25 370 73 815 457 1 510

Kölcsönállomány dec. 31-én 2014. 2015 2015.után 6 7 8 I I&UiOM!~ ~ ~$jJ~2~J~f 508 391 284 I~MS)~Q~6*J I*8S~~ ~ 21 184 72 721 401

17 002 70 121 342

12 827 68 914 297

Z~2~ ~ tfWIi~Jt8MAb flM4~QISI 2016 2013

7 949 4

~L10i632~~

6 816

~‚wi~pia~

5 681

~

4 550


Pénzmaradvány kimutatás -

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Megnevezés Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei Rövid lej.költségvetési pforg.és betétszámlák záróegyenlege Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (01±02) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lej. likvidhitel és műk.célú kötvényki.záróáll.(-) Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (5±6) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegy.(-) Költségvetési passzív elszámolások záróe. (-) Egyéb aktív, passzív piLelszámolások össz. (±-) Előző évben képzett kv.tartalékok maradványa Előző évben képzett vállal, tartalékok maradványa Előző évben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalk.maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan int. tám. miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekció Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellátásra felhaszn.összeg Pénzmaradványt külön jogszabály által módosító tétel Módosított pénzmaradvány Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmar. Ebből: felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmar. Szabad pénzmaradvány Ebből: működési célú szabad pénzmaradvány Ebből: felhalmozási szabad pénzmaradvány

11 .tájékoztató tábla ezer ft előző év tárgyév

(-)

(-)

-

-

3 003 024 619 3 003 643

2 988 171 3 974 2 992 145

-

-

-

-

-

-

22 861 15 973

12 15 509

-

-

38 834 1 391 5 889

15 521 11 5 648

-

-

7 280 31 554 5 200

5 659 9 862

-

-

5 200

-

-

-

3 029 997

3 002 007

-

-

4 278 2 646

-

6 924

-

-

16 398

-

-

-

16 398

-

-

3 023 073

2 985 609

-

-

-

-

3 023 073 12 996 130 310 27 350 102 960 2 879 767 29 767 2 850 000

2 985 609 6 861 312 245 126 712 185 533 2 666 503 97 478 2 569 025

Paks Város 2013. évi zárszámadása 2013. évi pénzmaradvány felhasználási javaslata 2 985 609

Módosított pénzmaradvány:

11.1 tájékoztató tábla Sorszám

Költségvetési szerv neve

2013. évi pénz (előirányzat-)

Felhasználható pénzmaradvány

maradvány

101

városi Rendelőintézet

103

SzocIntézmények Igazgatósága

104

Kötelezett-

45 618

Szabadon felhasználható

séggel terhelt 6 861

0

1 619

0

0

Bóbita Bölcsőde

2 800

0

0

~

NapsugárÓvoda

2715

0

0

106

Benedek Elek Óvoda

8 907

3 750

3 750

0

115

Pákolitz István városi Könyvtár

4 212

101

101

0

116

városiMúzeum

2017

2017

2017

0

67 888

12 729

12 729

0

0

0

158525

2814355

101-117 részben önállóan gazdálkodó Intézmények Összesen:

6 861

46262

Paksi Polgármesteri Hivatal Önkormányzat

2871459

ebböl:20 14.évi költségvetésben ügyelembe vett pénzmaradv.

2500000

Összesen:

2 985 609

2972880

2500000 2 985 609

2 985 609

Sor-

..

.

.

Koltségvetesl szerv neve

szám 101

városi Rendelőintézet

103 104 105

Szabadon

.

.

.

felhasznalhato

6 861

0

Szoc.Intézmények Igazgatósága

O

O

Bóbita Bölcsőde

O

O

0

0

3 750

0

101

0

.‘ Napsugar Ovoda

106

Benedek ElekÓvoda

~

Pákolitz István városi Könyvtár

116

Felhasználható

penzmaradvány

2017

0

12 729

0

Önkormányzat

2972880

2814355

abból: 2014.évi költségvetésben Figyelembe vett pénzmaradv.

2 500 000

. . Varosi Muzeum önáll6an muködo intezmények osazesen:

Paksi Polgármesteri Hivatal

Összesen:

2 985 609

2 814 355

171 254

314 355

Paks Város 2013. évi zárszámadása 2013. évi nénzmaradvány felhasználás 1.2 tájékoztató tábla Javaslat Paks Város Önkormányzatának pénzmaradvány felhasználására Megnevezes önkormányzat Önkormányzat szociális gondoskodás munkáltatói kölcsön Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ városüzemeltetés parkfenntartás belvízmentesítés helyi utak fenntartása városgazdálkodási egyéb feladatok közvilágítás pince bérlakás üzemeltetése Nem lakáscélú bérlemények üzemltetése karácsonyi díszítés intézmények éves festés; mázolása oktatási intézmények fenntartása támogatások védett ép.tám. közbiztonság javítása tartalékok általános tartalék Humán bizottság tám. KISEB tám. Környezetvéd. tartaléka GB tartaléka pályázati tartalék 2sz. választókerűlet tartaléka 7.sz. választókerület tartaléka 8.sz.választókerület tartaléka Csámpai részönkormányzat tartaléka Biritói részönkormányzat beruházások áthúzódó beruházások áthúzódó felújítások hagyományos lakóépületek energiatakarékos pály. panelos lakóépületek energiatakarékocs pály. 2014. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány Összesen

szerződéssel szabadon lekotott felhasznalhato 13 125 0 13 125 1 243 0 800 0 443 45 621 0 387 17 767 9 223 535 8 151 727 2 032 333 2 523 2 534 1 409 750 0 500 250 14 775 0 .

882 472 195 5 525 4 534 101 1 725 503 229 609 83011 445

.

0 0 0 0

0 0

24 336 58 230 2 500 000 314 355 2 972 880


Vagyonkimutatás a 2013. december M-én a mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokrót 12. tájékottató tábla

Ezer forintban! Változás

‚~

ESZKOZOK

o

Előző óv

Tárgyév

G.,

1 1. Alapítás.átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2 01 02

3

4

%-a

5

3. Vagyoni értékű jogok

03

31 591

24 849

78,66

4. Szellemi termékek

04

16 265

17 488

107,52

5. Immateriális javakra adott előlegek

05

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

06

L Immateridlis javak összesen (01 +02+03+04+05÷06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen földterület telek épület építmény korlátozottan forgalomképes földterület

07 08

47 856 14 065 231 6772322 2100432 24287 198144 4449459 6 069382 410158

42337 14 390 714 7022 667 2113830 24297 180618 4703922 6144177 392255

telek

139879

142536

épület

4104789

4254678

építmény

1 414556

1 354 708

1223527 199786

1223870 191922

forgalomképes földterület

88,47

102,31 103,70 100,64 10 0,04 91,15 105,72 101,23 95,64 101,90 103,65 95,77 100,03 96,06 100,00 102,74 91,33 117,17 121,89

telek

41983

41983

épület

817707

840137

164051

149828

354 788 6839

415 698 8336

545 545

825 825 189 744

151,38

14972403 1 250 300

15830317 2 172 150

105,73 173,73

69 675

64 290

92,27

68 717

56 958

82,89

1388 692 2 475 628

2 293 398 2 513 618

165,15 101,53

építmény

2. Gépek, berendezések és felszerelések 3.Jármúvek 4.Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott elólegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközökösszesen (08+..+15) 1. Tartós részesedés Ebb6I: - tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek Ebból:- 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési értéke - 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IlL Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+.. +22) 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

vett eszközök értékhelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszkozok (24+... +28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

2’)

101 291

31 32

2 475 628

2 614 909

105,63

33

18 884 579

20 780 961

110,04


1. Anyagok

34

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

35

1 734

1 459

84,14

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

36

4. Késztermékek

37

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások

38

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek L Készletek összesen (34+.. +39)

40

1 734

1 459

84,14

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adösok

41

5 952

7 354

123,56

42

70 796

54 027

76,31

3. Rövid lejáratú kölcsönök Ebből:- tartósan adott kölcsönökbők a mérlegfordulónapot követő egy even belul esedekes reszletek 4. Egyéb követelések

43

37 360 37 307

38 015 37 887

101,75 101,55

45

26 052

114 165

438,22

Ebből:

46

51

641

325

5070

IL Követelések összesen (41+42+43+4S)

52

14060

213 561

152,37

1. Forgatási célú részesedés

53

l/a Forgatási célú részesedés bekerülési értéke

54

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

55 56 57

-

etőfananszirozás miatti követelések

47

-

támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés

48

-

támogatási program elótegek

39

nemzetközi támogatási programok miatti követelések garancia és kezességvállalásból származó követelések

- egyéb hosszú lejáratú követelésből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek

L/á rorgaLasa (XL” alaLclyabzuayL WC~Lt~LCMLU cLLca(papir ueKeruteM

l/~ Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése IlL Ertékpaj5írok összesen (53 +56)

49 50 ‘

58

59

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési értéke

60

619

3 974

642,00

61

3 003 024

2 988 171

99,51

62

3 003 024

2 988 171

99,51

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése 3. Elszámolási számlák

63 64

4. Idegen pénzeszközök számlái

65

11 329

35 783

31 5,85

Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési értéke

66

11 329

35 783

31 5,85

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése

67

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

68

3 014 972

3 027 928

100,43

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

69

22 861

12

0,05

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

70

15 973

15 509

97,10

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

71 38 834 3 195 700 22 080 279

15 521

3 258 469 24 039 430

39,97 101,96 108,87

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+... + 72) B) FÓRGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33 +74)

72

73 74 75


FORRÁSOK 2

1 1. Kezelésbe vest eszközök tartós tőkéje (411 1.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 1. Tartós tőke (76±77) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváleozása (412.) 2. Saját tulajdonba lévő eszközök tökeváltozása (413.) IL Tőkeváltozások (79+80) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelésj tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonba lévő eszközök érlékelési tartaléka (4172.) III. Értélcelési tattalék (82+83)

76 77 78 79 80 81 82 83 84

])) SAJÁT TÓKEOSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebb6l: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámulása . előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 4. Koltségvetési bevételi lemaradás 5. Előirányzat.naaradvány I. Költségse’é’j tartalékok Összesen (86+89+.,, +92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (95±96) Ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása .

előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása

2. Vállalkozási maradvány 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási bevételi lemaraetása JL Vállalkozási tartalékok Összesen (94+97+gg±99)

E)TÁRTALÉKOKŐSSZESEN(93+lOO) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásbót 3. Tarsozások működési célú kötvénykjbocsátásb~~ 4. Beruházási é5 Fejlesztési hitelek 5. Múködési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Pénzügyi lizing miatti kötelezettségek 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből: - hosszú lejáratú szállftói tartozások

beruházási, Fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő éves lerhelő törlesztő részletei - múkodés, célu bosszú lejáratú hstelek következő evet terhelo tortesztö ~ 3. Rövid lejáratú tartozások kóevénykjbocsáeásből Ebből: - rövid lejáratú múködési célú kötvénykibocsásások - Felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő ~vet tarhelij törtar,tci rés’,latei 4. Kótelezeteségek ántszállításból és szolgáltatásből (szállítók) Ebből:. tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek

5

100,00

85

15 790 480

19 178 699

121,46

86 87 88 89 90 91 92

3 029 997 3 029 997

3 002 007 3 002 007

99,08 99,08

100,00 216,96~1 216,96

5 200

3035197

0,00

3 002 007

98,91

94 95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105

106 107 108 109 110 111 112 1 14

-

4

6 285 144 6 285 144

113

-

3

2 896 926 2 896 926

Ebből:

likvid hitelek

Tárgyév

32 893 555 12 893 555

iHosszú lejáratú Á’Srelnettségek Összesen (102 -t-»+107) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök ábból: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő ré~Ietei 2. Rövid lejáraeú hitelek .

Elózó dv

12 893 554 12 893 554

93

‘

Ezerforintban! Változás

114 115

.

3035 197

3002007

98,91

2 603 448

1 437 658

55,22

105 185

30 123

28,64

2708633

1 467 781

54,19

35 062

18 963

54,08

35 062

18 963

54,08

116 117 119 120

218 039

131 409

60,27

218 039

131 409

6027

12! 122

19! 548 148 006

141 229 132 982

73,73 89,85

123 124 125

43 542 82 710

8 247 57 901

18,94

5. Egyéb rövid lejáraeú kótelezettségek Ebből: - váltótartozások munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek - támogatási program előlege miatti kötelezettségek - előfinanszírozás miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatti kötlezeelségek - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - egyeb hosszü lelaratu kotelezettségek kovetkezo évet terheto torleszto

126 127 128 129 130 131 132 133 134

76 67 711 10 761

52 854 866

78,06 8,05

4 162

4 181

100,46

527359

349502

66,27

-

tárgyévet követő évet terhelő szállítói köselezeteségek

-

‚

n’t,lp,e

-

tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

135 136

-

egyéb kúlönféle kötelezettségek

137 138

.

IL Rövid lejáratú kJrelezenségek Összesen (111+113±117±121 +124)


1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámotások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszáneolások Ebből: . Költségvetésen kívüli letéti elszímolások - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyébpassz(opénzügyj elszómolósok Összesen (136+... +139) F) KŐTELEZETTSÉGEKŐSSZESEN (109+135+142) FORRÁSOKŐSSZESEN (85+101+143)

139 140 141 142 143 144

I

I 391 5 889

11 5 648

0,79 95,91

11 330 10 838

35 782 35 540

315,82 327,92

145

18610

41 441

146

3254 602

1 858 724

222,68 57,11

147

22080279

24039430

108,87

Paks Város 2013. évi zárszámadása 12.1 tájékoztató tábla

VAGYONIUMUTATÁS a O-ra leírt befektetett eszközökről 2013. december 31. Ezer forintban!

Megnevezés

sorsz.

O-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 0-ig leírt korlátozottan forg.képes immat.javak O-ig leírt forg.képes immat.javak O-ig leírt imniateriális javak összesen O-ig leírt forgalomképtelen épületek O-ig leírt forgalomképtelen építmények 0-ig leírt korlátozottan forg.képes épületek 0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmények 0-ig leírt forgalomképes épületek 0-ig leírt forgalomképes építmények O.ig leírt ingatlanok összesen 0-ig leírt gépek, berendezések 0-ig leírt járművek 0-ig leírt tenyészállatok 0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök össz. 0-ig leírt üzemeltetésre átadott imm.javak 0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmények 0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berend. 0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek 0-ig leírt üzemeltetésre átad. eszk.össz. 0-ig leírt befektetett eszközök össz.

~

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

mennyiség(db)

bruttó érték

120

56 728

120

56 728

5 2

706 4 502

1 8 2 307 9

1 032 6 240 704 704 19 543

2 316 6 1 453 10 470 2 914

724 247 2 536 1 280 137 247 84 293 225 356 1 012 571

~5. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Osszesen:

1 012 571


VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2013. december 31.


Paks Város 2013. évi zárszámadása 12.3 tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2013. december 31. Megnevezés Kezességvállalás Garanciavállalás Szerződésből eredő kötelezettségek Függő kötelezettségek Kezességvállalás miatti függő kötelezettség:

sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ‚‚.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Osszesen:

.

mennyiség (db)

értéke (E Ft)

1

32201

408

784572


13. tájékoztató tábla s.sz. 1. 2.

6. Tátaogatásértékű működési és felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Ft-ban név tárgy Léttzem I Közhasznú Alapítvány Országos Marketing verseny támogatása Paksi Kézilabda Sporttgyesütet támogatás OSSZESEN:

kapott összeg 100 000 400 000 500 000

5sz. I. 2. 3. 4. 5.

6. Támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Ft-ban név tárgy BR. paksi lakos első lakáshoz jutó támogatása GyM. paksi lakos első lakáshoz jutó támogatása ST. paksi lakos otthon teremtési támogatás sikeres pályázók Duna Hungarica ösztöndíj folyósitás pályázók Bursa Hungarica ösztöndíj visszarszetés OSSZESEN:

kapott összeg 300 000 300 000 20 150 3 860 000 -620 000 3 860 150

6. Támogatás értékű működési és felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Ft-ban (külön soron) név tárgy PAKSI SPORTEGYBSULET sportfeladatok ellátása PAKSI SPORTEGYESULET létesítmény fenntartás CSENGEY DENES KULTURALIS KOZPONT éves támogatás DUNAKOMLODI S1’ORTEGYESULET működési költségek PAKSI REFORMATUS EGYHAZ működési költségek PAKSI KATOLIKUS EGYI{AZ működési költségek PAKSI EVANGELIKUS EGYHAZ működési költségek DUNAKOMLODI KATOLIKUS EGYI-IAZ működési költségek BAPTISTA EGYHAZ működési költségek VAROSI NYUGDUAS KLUB programokat segít6, és műk.költségek DUNAKOMLODI NYUGDÍJAS KLUB programokat segítő, és műk.költségek TUZVIRAG TANCEGYUTTES programokat segítő, és műk.költségek PARLAGFU ALAPITVANY programokat segítő, és műk.költségek GYAPA DERBY SPORTEGYESULET működési költségek PAKSI POLGAROR EGYESULET közbiztonság javítása érdekében támog. TOLNA MEGYEI ONKORM.ANYZAT közbiztonság javításs érdekében támog. ATOMEROMU SPORTEGYESULET sportfeladatok ellátása LEZER KFT Gastroblues Fesztivál támogatása Cz.D. Vis major támogatás KI. Vis major támogatás Sz.J. Vis major támogatás T.F. Via major támogatás SOs. Vis major támogatás . K.I-né Vis major támogatás A.A. Vis major támogatás T.K. Vis major támogatás H.I. Vis major támogatás H.I-né Vis major támogatás D.M-né Vis major támogatás B.L. Vis major támogatás RJ. Vis maior támogatás Kné MM. Vis major támogatás BOy. Vis major támogatás Társasház Védett épületek támogatása TE Védett épületek támogatása L.B. letelepedési támogatás P.B. letelepedési támogatás PJ. letelepedési támogatás L.T. letelepedési támogatás W.P. letelepedési támogatás H.E.H. letelepedésj támogatás T.L. letelepedésj támogatás P.D. letelepedési támogseás L.Z. letelepedési támogatás N.M. letelepedési támogatás SZULETE’rr GYERMEK éteekezdési támogatás OSSZESEN~

27.1 melléklet kapott összeg 45 000 000 45 000 000 96 821 000 3 292 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500000 750 000 2 000 000 600 000 17 000 000 1 500000 1 500 000 1 000 000 3 000 000 110 968 000 15 000 000 122 100 199 500 26 500 26 500 26 500 26 500 26 500 26 500 26 500 26 500 26 500 200 000 200 000 200 000 200 000 soo 000 500 000 450 000 450 000 450 000 550 000 450 000 450 000 450 000 450 000 300 000 300 000 1 400 000 357 798 100

s-sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Il. 12. 13. 14.

IS. 16. 17. IS. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.


Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 32. 13. 14. 15. 16. 17. II. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Sorsz. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Il. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20, 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

s.sz. I. 2. 3. 4. 5.

6.3 Támogatás értékű működési ős felhalmozás; kiadások, pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Ft-ban Humánpolitikai Bizottság Pályázó neve Tárgy Az Ifjú Haranonikásokért Alap. IIl.Nyári 1-larmónika kurzus Pakson Csillag Show-Tánc Egyesület l1.Csillogó Unnep megrendezése Jövő Drogok Nélkül Alapítvány Kortárssegítők képzése Jövő Drogok Nélkül Alapítvány Kortárssegitők szakmai kirándulása Művészetekért Egyesület XVI.Orsz.Aniatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál Német Zenebarátok Egyesulete Hangszerek karbant., eszközök vásárlása Orökifjú Táncegyüttes Alapítvány Country Road Klub fellépőruhák vás. Paks és Környéke Mentéséért Közalap. 3 mentőbe LED-kiegészítt5 fényforrás felszer. Paks és Környéke Mentéséért Kózalap. Internet adatforgalom bővítése Paks és Környéke Mentéséért Közalap. 3 mentóbe GPS készülék beszerelése Paks és Környéke Mentéséért Közalap. 6db pulsoximéter készülék beszerzése Paks és Környéke Menléséért Közalap. 3 mentő felszerelése spec.égésikösszerrel Paks és Környéke Mentéséért Közalap. Mentótiszteknek könyv beszerzés Paks és Környéke Mentéséért Közalap. Mentótisztek és ápolók továbbképzése Paks és Környéke Mentéséért Közalap. Barun Pro 4000 fülhóméró beszerzése Paksi KéptárEgyesület Paksi Képzőmüv.Iskola 13/14-es tanév támog. Paksi Képtár Egyesület Péger J. kiállítási anyag beszerzése Paksi Képtár Egyesület Makó András kiállításon való megjelenés Paksi Német Nemzet.Hagyományörző E. 18.Nemzetk. Bronz Kongressz. Részv.Zürich Paksi Német Nemzet.Hagyományörző E. Viselet vásárlás, táncoktatás Paksi Német Nemzet.Hagyományörző E. I 8.Nemzetk. Bronz Kongressz. Részv.Zürieh Paksi Pedagógus Kórus Egyesület Nemzetközi kórusversenyen részvétel Paksi Szarkaláb Néptáne Együttes Hangtech.eszk.beszerzése, fellépőruhák vás. Paksi Turizmusért Egyesület Táncház Esték megrendezése Gyapán Paksi Twirling és Botforgató Egyesület Onálló est rendezése Paksi Városi Vegyeskar Egyesület Oszi koncerisorozat Paksi Városi Vegyeskar Egyesület Műszaki felszerelések vásárlása Társaseánecal a Paksi Diákéletére Al. 2013.é.tavaszi,nyári láncestek szervezése Tórsastánecal a Paksi Diákéletért Al. Fellépóruhák vásárlása, karbantartása VACKOR Egyesület Gyerekek egészségi állap.feln-’érése,életmódtan. Osszesen: 9.3 Támogatás értékű működési ős felhatmozási kiadások, pénzeszköz átsdások államháztartáson kívülre Ft.ban Közbiztonsági, Ifjúsági-Sport és Esélyegyenlóségi Bizottság Pályázó neve Tárgy ASE Pupp Réka felkészülése ASH Kiszli Vanda felkészülése ASH Boros Gergely felkészülése ASH Fenyvesi Réka felkészülése ASE Somorácz Tamás felkészülése ASE Csoknyai László felkészülést ASE Bor Barna felkészülése ASE Blait Kristóf felkészülése ASE Berkes Ferenc és Antal Tibor Kende felkész. CELOKE Mezőföldi liász Egyesület Verseny szervezés Lussoniumban CELOKE Mezóröldi Ijász Egyesület Orsz. Ijászverseny szervezése Pakson CELOKE Mezórdldi Ijász Egyesület Gyerekek felkészítése orsz. Versenyre Csámpai Lovassport Egyesület Verstnyeken részvétel, rendezés Csillag Show-Tánc Egyesület Tánctábor szervezése Csillag Show-Tánc Egyesület IX.Orsz.Csillagfény Táncvtrseny rendezése Emberebb Embert Magyarabb Magyart E. Fiatalok szabadidős, nomád táboroztatása Gyermek és Diák Judóért Alapítvány Paksi diákok edzótáboroztatása Millenium Aranycsspae 2000 Alapítvány Nyári szünetben labdarúgó tábor szervezése Paksi Autó és Motorsport Egyesület Gokart nyílt nap szervezése Paksi Chen Stílusú Tai Ji Quan SB Nyári edzőtábor szervezése, szállás ktg. Paksi Elevenek Twirling SE Júli.10-12.orsz. Twirling edzőtábor szervez. Paksi Elevenek Twirling SE Twirling orsz.bajnokságon részvétel Füzesgy. Paksi Elevenek Twirling SE Orsz.Bajnoks.középdöntó szervez,Pakson Paksi Kézilabda SB Ffi kézilabda csap.sporeruházat és felszerelés Paksi Református Alapítvány Nyári családi tábor szervezése Paksi Röplabda Klub Amatőr 11.korcsop.diákvers.orsz.dönső lebony. Paksi Twirling és Botforgató SE Twirling tábor szervezése Pakson Társastánceal a Paksi Diákélelért Alap. 2013.é.nyári tánctábor támogatása Urgemezei Sport-Szabadidó-Tur. Egyes, Bocsa sport népszerűsítése VACKOR Egyesület Szabadidó,sport,képesség fejl.,vizi sport szerv. Osszesen: 9.3 Támogatás értékű működési ős felhalmozási kiadások, pénzeszköz átsdások államháztartáson kívülre Ft.ban Gazdasági Bizottság név tárgy OKO Munkacsoport Alapítvány Körny.véd. vetélkedő, ültess fát,életfátl Konferene. Okocsiga Közhasznú Egyesület “Négy évszak az Urgemezőn” Paksi Forrás Alapítvány Urge tanösvény értékeról felvilág. Kampány Paksi Kertbarátok Egyesülete “Tökjó nap”, Advent, szakmai kirándulás szerv. Paksi Turizmusére Egyesület “Konlakt-napok” szervezése Osszesen

13. tájékoztató tábla kapott összeg 550 000 350 000 130 000 70 000 600 000 260 000 550 000 200 000 40 000 100 000 250 000 150 000 70 000 50 000 30 000 300 000 200 000 80 000 100 000 700 000 100 000 800 000 500 000 100 000 50 000 285 000 365 000 200 000 250 000 70 000 7 500 000

13. tájékoztató tábla

kapott összeg 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 100 000 50 000 50 000 450 000 200 000 210 000 159 000 4ü0 000 185 000 250 000 129 000 100 000 47 000 65 000 600 000 200 000 100 000 150 000 150 000 100 000 185 000 4880000

kapott összeg 350 100 125 400 125 1 100

000 000 000 000 000 000

Paks Város 2013. évi zárszátriadása

s.sz, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

9.3 Támogatás értékű működési és felhalmozási kiadások, pénzeazköz átadások államháztartáson kívülre Ft-ban Nagyadözöi céltartalék felhasználása név tárgy AlternArt Művészeti Egyesület Működési költségek ASE Működési költségek Csámpai Lovasspore Egyesület Működési költségek Csillag Sho’v Tánc Egyesület Működési költségek DEMETER Egyesület Működési költségek Együtt a Jövő Szakembereiért Alap. Műkódési költségek Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány Működési költségek Gyern’ekeinkére,Jövűnkért Alapítvány Működési költségek Gyernaekmosoly Alapítvány Múkódési költségek Gyermekparadicsom Alapítvány Működési költségek Hétszinvirég Alapítvány Működési költségek Ifjú Harmónikásokért Alapítvány Működési költségek Lépjünk együtt a Kishegyi u.O. Működési költségek Mesevár Alapítvány az Ifjúság u. Ovoda Működési költségek Művészetekért Egesület Működési költségek Napsugár Alapítvány Műkódési költségek Német Zenebarátok Egyesülete Működési költségek Ovodánkért, Gyermekeinkért Alap. Múkódési költségek OKO Munkacsoport Alapítvány Működési költségek Orökiíjú Néptáncegyüttes Alapítvány Működési költségek Paks és Környéke Mentéséért Közal. Működési költségek Paksi Polgári Iskola Alapítvány Működési költségek Paksi Kertbarátok Egyesülete Működési költségek Paksi Kézilabda SE Múkódési költségek Paksi Reform FázülcIub Egyes. Működési költségek Paksi Röplabda Klub Egyesület Műkódési költségek PSE Műkódési költségek Tündérkert Alapítvány Működési költségek Urgemezei Sporz-Szabadidő.Turizm.Egy. Működési költségek Városi Vegyeskar Egyesület Működési költségek Osszesen

92’j

kapott összeg 225 800 1 379 000 218 700 465 300 858 000 133 800 928 000 107 000 510 700 375 900 76700 98 000 250 000 841 200 455 300 100000 137 500 86 600 50 000 82 600 60 000 110 000 586 000 98 000 125 000 175 000 253 000 125 000 121 900 509 500 9 543 500


14. tátékozlstó tábla PolgármesterI ás alpolgármesterl keret felhaszsiátása s.sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16, $7. 18. Ig. 20. 21. 22, 23. 24. 25, 26. 27. 25. 20. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 35. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50, SI. SZ. 53. 54. 55. 50. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 56. 56. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 70. 50. SI. 82. 83. 64. 55. 56. 57.

név VIKI-MÉmA KI’. rIta Firsts Br, P.11cm Ot. PéCSI Direkt KI’. Tözviróg Tár~y0Itet Tereánszlrspjidrás Orbán György Deli Józsat Foil Józser Jumbo St Jsmbo St Péti Járttsná Jumbo St PaksI Evangélikus Egyház HangolóZenás Syetniteksztrtház Volt József Tradldó Stúdió St. Kaval St. losgoston St. A~elschotfarJárton 6I’GÖR Sr. Karárr’4 Nysmda KI’. Jumbo St PécsI Direkt KI’.

Átánz Dr. CerzanovlrsMapootaa SaaerKfl. Paksi Orosz Klub tldt Magyarország SI, MODERiC6O St Faddi Maseház Napltvány Mob-Ten KIt. Páskam Nyomda Kb. SaIl-Host KI’. Kaland-VárKh. WORCHY St CsengeyDánan Kulturális Központ SPAR Magyarország Kb, SZATEX SI. WI Magyarország St. Oemenc Volán Zn, TESCO újuház Jumbo Ot. Kék MadárAtaplevány Rákóczi Szövetség Slklósi Kxiszttán Pillangórim Kit Takács Zoltán SPS Riadazvénytechnika Dsna-Dráva Nemzett Park Kölönte St AOl-TI-VB-KB Kb, FaIkss Lánzlóoé, Táikáz őtsény Jumbo St. Jumbo St. Jumbo St. Jumbo Ot. Jumbo St. Jumbo St Jumbo St. Jumbo St Jumbo St Taso Ot A~palschotterJánon
tárgy Szerlkpád: Tolna megye turténelml atauza C. ldadsán’tan támogatóI telulalvásárlása trószerek, nyomtatópatron. telteszlo mutkazozet a paksi Tanoda mtkodésáhez Munkácsy utcai óvoda rajzpátyázal dljazása 20db belépolegya TErr-esnársulms polgámiestizel részére 9db fetrntozonlserleg a városi borversorrydljnzására Tavaszi Mflvősze~ Fesztivál nyöórendezváuyán Csargey Dénes tráualból eliadós eárml borverseny két na~ vonyéglátása városi borvelsenyre faragott fa tábla kiszttése bőlcskol gyerekek szornéll~átlltána pusztahencsel gyarokek személoszátlltána nuszsahencsel oyartkek részére nitemány palrsigyurekekjutslum ulazásánakszemályszállllása Sp-re BátintAgnes emlkáházhoz támogatás Zord Tádor program záró elsadánáts két niesaláták Országos Népaertei Tslálknzóra 2 Bre szállás Országos Népzennl Találkozóra előadás Országos Népzanel Taldlk ozóra cSodás Országos Nápzanal Találkozóra ebéd Országos Népztntl Találkozóra nártookratás dobos tét yzugramsorozanán a verdágnanárokdljazása l
kapom össze 152 400 22 315 14 550 91 000 19 $80 20 000 239 774 142 245 57 150 4711? 5780 91 469 200 000 88 000 27 580 145 000 80 00$ 5 510 20 000 150 000 I 450 500 62230 101 364 20 259 50000 3 003 200 00$ 4 535 126 000 31 000 66 234 15 050 58639 51 000 212 577 000000 S 454 30280 29 283 II 600 23 170 64 845 In 000 300000 000 OtO 63 500 42 632 304 600 28 865 70000 211 075 34 200 105507 40 005 71 120 62 230 70 020 97 700 63 5t0 103881 48 555 53 340 30 OOt 30 000 30 000 30 000 St 000 3t 000 15000 481 716 55 245 150 000 500 000 I 000 000 35 079 30 000 70 201 200 000 376 924 527 164 487722 200 000 163 034 50 000 403 OtO 01 440 150 000 11987326 11917329

O

Paks Város 2013. évi zárszámadása Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása 15. tájékoztató tábla

2013.

ezer forint

saját tőke önkormányzati .

.

.

Tarsasag megnevezese

alaptőke, önkonnányzat jegyzett toke reszesedese .

„

.

‚

..

sajat toke

aránya a jegyzett tőkéhez

részesedés bekerulesi értéke

‚

önkonnányzati reszesedes valtozasa

‚

ertekvesztes

.

.

növekedés Paksi Közművelődési Nonprofit KR. Mezőföldi Regionális Víziközmü KR. Telepaks Nonprofit KR. Paksi Ipari Park KR. DC.Dunakom Plusz KR. Alapítványi Iskolák Dél-Dunántúli Országos Villamostávvezeték Zrt. Budapest Bank Zrt. Pnksi Hulladékgazdálkodási Kft. OSSZESEN

5 000 203 770 15000 620 000 123 790 2 200 5 800 000 19 346 000 13 000 26 128 760

5 000 122 350 15000 620 000 123 790 200 200 000 1 120 6 490 1 093 950

1 .

7 137 146

24 100 230 694 22262 001 841 225 537 -51 307 644 391 000 26 700 229 727

482,00% 113,21% 148,41% 161,59% 182,19% -2,32% 125,99% 710,18% 205,38% 559,65%

9ij

3 000 122 350 15000 1 850 000 173 790 200 200 1 120 6 490 2 172 150

0

0 0 0 875 000 50 000 0 0 0 0 925 000

.

.

csökkenés

0



Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla)

101 .~.

2~. ~&~S I. 2.

MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 112. Intézményi működési bevételek

24 657

23 Bérleti és lízingdíjak

& tábla

105

106 -~

~-

fl 30 010

1795]

1966]

16 838

] 647

36

4 034

2]

24lntézményi ellátási díjak

~

18219

115

116

N.,..’S

.~

Ct

~

~

~

2.~

33 833

1 069

2 640

239 189

169

40

37 821

806

] 925

23 137

3

230

4 288

] 044

841

100207

3586

1009]

19823

2853

2172 6047

116 6328

459 6390

] 499 11575

27Müködési célú hozam- és kamatbevételek

797

309

109

28Egyéb működési célú bevétel 29Kötbér,egyébkártérítés,bánatpénz

125 10

36] 46

174

103 132

1/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

363 298

336

0

3 700

0

1 198

10 707

379 239

31 Működési célú támogatásértékű bevétel ebből: társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

363298 349932

336

0

3 700

0

1 198

10 707

379 239 349 932

] 136

3512 6856

4378 7 992

62

49 290

447 16 490

0

1 500

6 526

] 500

6 526

25 Alkalmazottak térjtése 26Általánosforgalmi adó

3.

.s

104

128 761

2] Áru- éskészletértékesítés 22 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

103

EU támogatások elkülönített államipénzalaptól átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtól átvett pénzeszköz egyéb költségvetési szervtól átvett pénzeszköz

95

133707

9]

336 3 700

12500

4 246 33555

83

1 484 589 362

866

.

362

a

3.9 ElózJ évipénzmaradvány átvételmúködés 4.

1/4. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

5 026

4.2 Működési célú pénzeszköz átvétele államházt.kjvfűlról

Működési költségvetés bevételei összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

IL 8.

1111. Felhalmozási célú bevételek

9. 9.5

5 026

~ ~ ~ ~ ‚t~~JJ~3~ ~ ~j~84Z ~3j~7’ O 59

0

0

0

59

1112. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

O

0

0

0

2 902

2 902

Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek

0

0

0

0

2 902

2 902

ebből:társadalombizosítási alaptól átvett pénzeszköz

O

a

EU támogatás elkülönített államipénzalaptól átvett

-

egyéb költségvetési szervtől átvett 10.

11.13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről

10.1

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

2 902

2 902 O

950 950

950 950

Paks Város 2013. évi zárszámadása O

Felb~Ilmn7~Qi ‚‘élií bevétel mindösszesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. 13.1

13.3

Előző évi pénzmaradványánnk igénybe vétele ebból: Múködési célra Felhalmozási célra

O

2902

2 902

92 92

161 161

162 162

2 117 2 117 0

8

496 496

643 643

180 180

383 383


203534

154667

87022

187715

258094

51974

80457

1 023 463

ebbókMúködési célra

192628

152650

85752

186965

256869

51974

80457

1007295

10906

2 017

1270

750

1 225

j’~~JJ~J~ ~

t~~öJJ

‚j%~~


14.1

Működési célú finanszírozási bevételek

14.2

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Függ6,áti~itó,kiegyenlítő bevételek BEVETELEKFÖOSSZEGE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

1.

flMJ1~ ~

O

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási célra 14.

O

~

16 168

~ ~JJ~9 ~

193 124

153293

85932

187348

256961

52135

80619

1 009 412

10906

2017

1270

750

1225

0

0

16 168

11

.2

592 946

284 405

117 271

210 015

297 045

143327

60734

110367

157632

-2

-1

6

54 402

98 367

1*654 451

28639

43702

761926

1 515

460

1 975

10285

188 092

I. Működési költségvetés kiadásai 1.1. Személyi juttatások

217525

Ebből: EUprojektek megvalósítása 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj Adó

.

56806

32927

14129

27983

39395

6567 344

116

460

1.3.Dologikiadások

299163

104517

40992

65129

97767

18890

38667

665125

1.3.1. Dologi kiadásokkamat nélköl

299163

104517

40992

65129

97767

18 890

38667

665 125

920

2368

3 288

0

0

5 451

Ebből: EUprojektekmegvalósítása

Ebből: EUprojcktekmegvalósítása 1.3.2 Működési célú kamatkiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Ebbók Mőködési támogatásértékő kiadások Pénzmaradvány átadás működés 2.


3.

II._Felhalmozási költségvetés_kiadásai 3.1. Beruházások

5451

0

5451 573 494 10906

280 771

115 855

208 930

2017

5 451 294 794

540%

400

92 654

1 620 594

3697

17020

3.2 Felújítások

O

3.3. EU-s forrásból megvalósuló program ok 4.

Felhalmozási költségvetés kiadási összesen Függő~átfütó,kiegyenlit6 kiadások

5.

KIADÁSOK FÖÖSSZEGE

1 270

749

826

2 845

10 906

2 017

‚

1 270

749

1 226

0

3 697

19 865

1 190

901

:

41

-96

632

82

47

2 665

585 590

283 689

117 034

209 583

296 652

54 178

96 398

1 643 124

9’

Paks Város évi zárszámadása

Recommend Documents