OÚ MOKROUŠE IČ: 00574309
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.5.2014 18:57:24
1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 698 094,93 1 770 047,86 2 511 162,79 VÝDAJE 3 206 246,74 1 869 584,44 2 105 959,88 SALDO -508 151,81 -99 536,58 405 202,91
1.1. Běžný rozpočet 2013 Třída
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 2 221 542,79 1 774 680,00 1 822 040,00 125,18 121,93 VÝDAJE 1 592 003,96 1 275 680,00 1 405 750,00 124,80 113,25 SALDO 629 538,83 499 000,00 416 290,00
1.2. Kapitálový rozpočet 2013 Třída
Skutečnost
PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
289 620,00 513 955,92 -224 335,92
Rozpočet schválený
Rozpočet % SR % UR po změnách 209 000,00 138,57 499 000,00 723 520,00 103,00 71,04 -499 000,00 -514 520,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1 928 129,81 1 495 180,00 1 515 180,00 206 050,98 219 500,00 219 500,00 80 620,00 296 362,00 60 000,00 296 360,00 2 511 162,79 1 774 680,00 2 031 040,00
% SR
% UR
128,96 127,25 93,87 93,87 493,94 100,00 141,50 123,64
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013 Položky Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
Skutečnost 1 684 223,61 120 078,00 200,00 115 021,05 8 607,15
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1 274 000,00 1 274 000,00 99 000,00 119 000,00 500,00 500,00 120 000,00 120 000,00 1 680,00 1 680,00
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2011 2012 2013 127 865,15 134 008,00 164 994,11 118 068,00 123 218,00 166 471,00 70 699,00 70 673,00 116 178,00 52 451,00 57 235,00 89 309,00 151 214,00 38 155,00 115 593,00 83 521,00 85 635,00 109 794,00 155 732,00 131 080,00 168 843,00 114 947,00 115 076,00 123 542,00 80 516,00 174 488,00 175 047,00 76 111,00 115 236,00 151 246,00 121 238,00 134 398,00 139 720,00 48 272,38 69 728,78 163 486,50 1 200 634,53 1 248 930,78 1 684 223,61
% SR
% UR
132,20 132,20 121,29 100,91 40,00 40,00 95,85 95,85 512,33
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013 Třída
Skutečnost
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
1 592 003,96 513 955,92 2 105 959,88
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1 275 680,00 1 405 750,00 499 000,00 723 520,00 1 774 680,00 2 129 270,00
% SR
124,80 113,25 103,00 71,04 118,67 98,91
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
2012 skut
%
2013 skut
%
22 788,00 104 826,00 253 200,00 380 814,00 62 363,00 134 383,00 308 129,66 242 299,00 3 298,00 934,00 17 914,00 769 320,66
1,22 5,61 13,54 20,37 3,34 7,19 16,48 12,96 0,18 0,05 0,96 41,15
24 651,00 185 052,00 258 200,00 467 903,00 136 469,21 169 777,00 263 863,01 301 750,30 1 208,00 11 855,00 21 299,00 906 221,52
1,17 8,79 12,26 22,22 6,48 8,06 12,53 14,33 0,06 0,56 1,01 43,03
170 092,28
9,10
217 879,44
10,35
170 092,28
9,10
100,00 217 979,44
0,00 10,35
70,62 1 592 103,96
75,60
29,08 0,31
318 637,72
15,13
195 318,20
9,27
513 955,92
24,40
29,38 513 955,92 100,00 2 106 059,88
24,40 100,00
1 320 226,94
543 597,50 5 760,00
549 357,50
549 357,50 1 869 584,44
29,38
3.2. Závazné ukazatele 2013 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost 1 555 180,00 2 224 491,81
90 000,00
42 420,00 180 000,00 200 000,00 218 000,00
60 120,00
7 000,00 73 000,00
48 467,00 276 447,00 197 529,44 650 539,67 5 000,00 2 000,00
68 000,00 22 000,00
32 125,00
500,00
2 000,00 279 000,00
83 175,00
1 208,00
14 000,00
112 000,00 25 000,00
19 882,50
117 573,00 28 733,00
28 000,00
50 000,00 300 000,00 327 260,00
46 946,00
14 000,00
10 000,00
8 547,48
1 774 680,00
% UR
45 815,00 301 164,00 373 188,17 14 345,60 11 825,00
1 774 680,00 2 511 162,79 2 105 959,88
405 202,91 405 202,91
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 152 164,41 93 242,54 173 943,07 130 431,28 249 035,34 164 949,21 201 765,45 190 053,04 183 352,77 152 601,94 243 338,59 201 679,18 97 333,06 19 296,80 98 343,95 81 472,88 159 500,03 18 153,58 65 445,57 103 844,84 75 613,37 73 651,99 103 631,76 118 927,90 210 821,89 294 326,01 101 742,71 180 696,05 134 109,43 227 793,72 217 062,89 13 212,09 212 590,87 -6 225,84 238 164,91 64 460,14 1 069 688,78 525 225,31 146 060,54 395 255,93 214 852,51 346 601,06 155 344,72 71 590,21 133 279,13 90 125,25 231 388,54 192 905,41 97 883,39 50 509,74 189 224,72 306 302,00 320 829,26 136 144,77 119 941,97 438 384,95 206 554,81 135 221,72 190 337,32 136 432,80 140 338,71 1 046 935,55 148 076,28 131 596,30 234 413,95 278 800,32 170 304,09 359 625,66 101 265,64 198 454,94 191 561,15 219 111,79 2 698 094,93 3 206 246,74 1 770 047,86 1 869 584,44 2 511 162,79 2 105 959,88
5. Financování 2013 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost
Rozpočet schválený
-405 202,91 -405 202,91
6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 *Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2006 až 2012
2012
2013
1 770 047,86 2 511 162,79
12 263 306,09 13 164 554,82 265 417,00 350 583,53 2 367 570,62 2 772 773,53
2,16
2,66
2 175 869,13 2 372 838,18 2 492 688,62 2 958 336,53 265 417,00 350 583,53 9,39 8,44
Rozpočet po změnách 98 230,00 98 230,00
% SR
% UR
7. Pohledávky k 31.12.2013 Účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zá CELKEM
2011
2012
2013 48 705,00 37 550,00 55 700,00 67 440,00 37 550,00 55 700,00 116 145,00
2011 20 935,18 10 000,00 22 364,00 2 850,00 4 485,00 934,00 61 568,18
2012 133 018,00 20 000,00 22 364,00 2 850,00 4 485,00 27 000,00 209 717,00
2013 114 865,53 20 000,00 30 643,00 2 985,00 4 650,00 110 000,00 283 143,53
2012
2013
8. Závazky k 31.12.2013 Účet - popis 321 - Dodavatelé 325 - Závazky z děl. správy a 331 - Zaměstnanci 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 342 - Jiné přímé daně 374 - Přijaté zálohy na transf CELKEM
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013 Účet - název
2011
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 8 280 623,21 8 280 623,21 2 668 369,91 2 776 561,56 -1 982 765,90 -1 982 765,90 8 966 227,22 9 074 418,87
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013 Název fondu
Počáteční stav Zůstatek k 31.12.
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013 Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 231 25 - Základní běžný účet ÚSC 231 30 - Základní běžný účet ÚSC 231 35 - Základní běžný účet ÚSC CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 2 545 852,87 2 840 114,87 17 217 545,24 19 432 336,00 110,03 -17 395 827,49 -19 499 659,77 -127,60 2 367 570,62 2 772 773,53
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 32 962,00
Vyčerpáno Kč 37 001,00
Rozdíl Kč -4 039,00
32 962,00
37 001,00
-4 039,00
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu UZ 98008 98071 98193
Označení účelového transferu Volby ÚD-volby do Parlamentu ČR ÚD-volby do Senátu,zast.krajů Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 11 962,00 21 000,00 32 962,00
Vyčerpáno Kč 13 962,00 13 214,00 9 825,00 37 001,00
Rozdíl Kč -2 000,00 7 786,00 -9 825,00 -4 039,00
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka Označení položky 4134 Převody z rozpočtových účtů 4222 Invest.přijaté transf.od krajů
Skutečnost Rozpočet schválený 100,00 209 000,00
Rozpočet po změnách 209 000,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)
Kč 48 705,00
2 511 162,79 1,94
13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %)
Kč 173 143,53
2 511 162,79 6,89
13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
Kč 10 206 218,29
14. Majetek k 31.12.2013 Účet - popis 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 021 - Stavby 022 - Sam.mov.věci a soubory m 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 031 - Pozemky 042 - Nedokončený dl. hmotný m CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem
2011 Brutto Korekce Netto 11 325,00 -11 325,00 3 257 821,00 -1 115 839,00 2 141 982,00 -1 115 839,00 -1 115 839,00 508 065,47 -508 065,47 809 831,50 809 831,50 4 554 051,40 4 554 051,40 9 141 094,37 -2 751 068,47 6 390 025,90 -2 751 068,47
Brutto 11 325,00 3 257 821,00 464 011,07 815 591,50 5 221 868,90 9 770 617,47 -2 786 382,07
2012 2013 Korekce Netto Brutto Korekce Netto -11 325,00 11 325,00 -11 325,00 -1 155 523,00 2 102 298,00 7 312 831,22 -1 201 293,00 6 111 538,22 -1 155 523,00 -1 155 523,00 195 318,20 -2 035,00 193 283,20 -464 011,07 511 892,07 -511 892,07 815 591,50 815 560,40 815 560,40 5 221 868,90 1 359 291,40 1 359 291,40 -2 786 382,07 6 984 235,40 10 206 218,29 -1 726 545,07 8 479 673,22 -1 726 545,07
