II. Plán hospodářské činnosti rok 2016 Popis PITNÁ VODA Ostatní osobní výdaje Nákup DHM Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Konzultační,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP.VOD Ostatní osobní náklady Elektrická energie Materiál Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Ostatní osobní náklady - dohody Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. Povin.poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Plyn Voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Náklady 30 000 10 000 15 000 250 000 0 150 000 rozbory a služby 670 000 posílení tlaku Háje,výměna šoupat,plot čeřička,běžné op. 220 000 1 345 000
20 000 200 000 15 000 200 000 rozbory a služby 70 000 16 000 521 000 33 000 8 200 3 000 3 000 90 000 5 000 12 000 15 000 20 000 189 200
1z2
II. Plán hospodářské činnosti rok 2016 Popis BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní osobní náklady - dohody Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Drobný hmotný dlouhodob.majetek Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování Nákup ost. služeb
VŠEOBECNÉ NÁKLADY Odpisy majetku v hosp. činnosti Opravné položky
CELKOVÉ NÁKLADY
Náklady 1 100 20 000 15 000 80 000 22 000 5 000 85 000 běžné opravy 228 100
15 000 10 000 50 000 245 000 Dubina,Ancora 10 000 330 000
570 000 25 000 595 000 3 208 300
Investice - pitná voda Investice - kanalizace
1 400 000 v chodníku od čp.367 k čp.174, u ŠJ, PD kanaliz. NL
Investice - č.p.31
1 300 000 zdravotní středisko
Investice - restaurace Dubina CELKOVÉ INVESTICE
140 000 plynové topení restaurace Dubina 2 840 000 2z2
Plán hospodářské činnosti rok 2016 Výnosy Popis PITNÁ VODA Výnosy z poskyt. služeb a výrobků bez DPH
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPAD. VOD Výnosy z poskyt. služeb a výrobků bez DPH
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Výnosy z poskyt. služeb a výrobků Čisté nájemné
850 000 850 000
0
0
730 000 730 000
0
0
65 000 70 000 135 000
0
0
70 000 432 000 502 000
0
0
10 000 175 000 185 000
0
0
16 000 16 000
0
0
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy z poskyt. služeb a výrobků Čisté nájemné
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy z poskyt. služeb a výrobků Čisté nájemné
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Výnosy z pronájmu pozemků
ČINNOST MÍST. SPRÁVY Výnosy z poskyt. služeb a výrobků Úroky Výnosy z transferů=z přijatých dotací u odpisů
Celkové výnosy
10 000 3 000 67 000 80 000
2 498 000
0 1z1
Rozpočet 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa XXXX 0
6330
Pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1342 1343 1345 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4121 4122 4134 4213 4216
Popis XXXXXX Daň z příjmů FO ze záv. čin. Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit. výnos Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za láz.a rekreač. pobyt Poplatek za užív. veř. prostr. Poplatek z ubyt. kapacity Odvod výtěžků z provoz. loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přij. dot. ze SR Ostatní příjmy ze stát.rozp. Neinvestiční přij. dot. od obcí Neinvestiční přij. dot. od krajů Sociální fond Investiční přiajté transfery ze stát.fondů Investiční přiajté transfery ze stát.rozpočtu
Schválený rozp.
Změny rozp. -
Změny rozp. +
Výsledek od poč.roku
3 200 000 150 000 360 000 3 200 000 61 940 6 300 000 20 000 2 000 5 500 1 000 56 000 28 000 1 100 000 524 200 52 000 Úřad práce 60 000 NIN MŠ 0 60 000
15 180 640 3314
KNIHOVNA 2111 Příjmy za služby
1000 1000
1 z 144
Rozpočet 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh 3631
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 2322 Pojistné náhrady 2324 Příspěvky, náhrady, vratky
3632
POHŘEBNICTVÍ 2111 Přímy z poskytování služeb
3639
3722
3723
3725
5512
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 2119 Věcná břemena 2324 Příspěvky, náhrady, vratky
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2111 Přímy z poskytování služeb 2112 Známky, pytle na popelnice
SBĚR A SVOZ ODPADŮ 2310 Prodej železného šrotu
VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2111 Ekokom - recyklace odpadu
6000 6000
5000 5000 pojistná plnění 10000
5000 250000 255000
20000 20000
180000 180000
POŽÁRNÍ OCHRANA 2324 Příspěvky, náhrady, vratky
2 z 144
Rozpočet 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh
6171
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 2111 Přímy z poskytování služeb 2324 Příspěvky, náhrady, vratky
20000 20000
6310
PŘÍJMY Z FINANČNÍCH OPERACÍ 2141 Příjmy z úroků
HLAVNÍ ČINNOST - PŘÍJMY CELKEM
90000 úroky z termínovaných vkladů 90000 15 762 640
3 z 144
Rozpočet 2016 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol 1014
Popis ÚTULEK PRO PSY 5021 ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5169 nákup ostatních služeb
2212 5137 5139 5166 5169 5171 6121
2219
5171 5137 6121 6122
3314
SILNICE Drobný hmotný dlouh. majetek Nákup materiálů j.n. poradenské služby Nákup ost. služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKY 5169 nákup ostatních služeb 6121 Budovy, haly, stavby 5171 Opravy a udržování
3421
3119
Schválený rozp.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ Opravy Drobný hmotný dlouh. majetek Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení
DOTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORG. OD OBCE - ZŠ 5331 Neivestič.příspěvky zříz.příspěvkovým org. 6121 Budovy, haly, stavby 6130 Pozemky
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5171 Opravy a udržování
25 000 10 000 20 000 55 000
Změny rozp. -
Změny rozp. +
0
0 10 000 0 50 000 prohrnování 150 000 běžné opravy 60 000 cesta ŠJ -hřbitov 270 000 0
Výsledek od poč.roku
0
0
80 000 sekání krajnic 3 300 000 chodník u Machků,parkoviště směr Třebihošť 50 000 povrchy chodníků 3 430 000 0 0
10 000 68 000 vybavení dráhy pro has. kroužek 0 0 78 000 0 0
3 100 000 příspěvek na činnost 1 700 000 projekt MŠ a ZŠ 1 500 000 pozemek 6 300 000 0
8 000 15 000 5 000 28 000
0
0
0
1z5
Rozpočet 2016 3399 5021 5139 5161 5169 5194
3412
OST.ZÁLEŽITOSTI KULTURY - SPOZ Ostatní osobní výdaje - dohody Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb Věcné dary
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 5139 Nákup materiálu j.n. 5171 Opravy a udržování 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6 000 55 000 100 17 000 kulturní akce 26 000 vítání občánků a životní jubilea 104 100 0 0
10 000 80 000
90 000 3631 5154 5171 5169 6121 5139
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní služby Budovy, haly, stavby Materiál
POHŘEBNICTVÍ 5139 Materiál 5169 Ostatní služby 5171 Opravy a udržování
600 000 osvětlení v novém chodníku Machkovi
5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5154 5163 5156 5164 5166 5169
KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ j.n. Platy zaměstnanců v prac.pom. Ostatní osobní výdaje - dohody Povinné poj.na soc.zab.a př.na st.pol.zam. Povinné poj.na veřejné zdrav. pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda El.energie služby peněžních ústavů-pojištění Pohonné hmoty a maziva Nájemné Konzultační,poradenské,právní služby Nákup ostatních služeb
0
0
0
0
5 000 0 20 000 25 000
3639
0
250 000 65 000
915 000 3632
0
740 000 250 000 215 000 72 000 5 000 60 000 90 000 2 000 85 000 5 000 55 000 60 000 vánoční výzdoba 0 60 000 2z5
Rozpočet 2016 5171 5361 5424 5429 6123 6121 6122 6130
Opravy a udržování Nákup kolků- vklad katastr Náhrada mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dopravní prostředky Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje,zařízení Pozemky
230 000 kampelička NL, běžné opravy 2 000 8 000 5 000 úrazy
100 000 pluh a sypač za traktor 35 000 ČOV NL 2 079 000 0
MÍSTNÍ ROZHLAS
3341
0 0 3635
3721
0
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 5169 Nákup ostatních služeb
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 5169 Nákup ostatních služeb
3722 5137 5138 5139 5164 5169 5171 6121 6130
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup zboží ( známky, pytle ) Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy Budovy,haly.stavby Pozemky
5021 5137 5139 5166 5169 5171
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJ. ZELEŇ Ostatní osobní výdaje - dohody Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
0
50 000 změna územního plánu 50 000 0
0
15 000 15 000
0
0
30 000 kontejner na suť sběrný dvůr 280 000 5 000 19 000 kontejnery 370 000 vývoz a uložení odpadů na skládky
704 000
3745
0
0
0
0
0
50 000 50 000
3z5
Rozpočet 2016 5212
OCHRANA OBYVATELSTVA 5901 nespecifikovatelné rezervy
5512 5019 5021 5039 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5131
6112
POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST Ostatní platy - refundace Ostatní osobní výdaje - dohody Ostatní povin.pojistné - refundace Zdravotnický materiál Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Havarijní pojištění aut Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ochranné nápoje
ZASTUPITELSTVO OBCE 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 5031 Povinné poj.soc.zab.přísp.na st. pol. zam. 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění
6171 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5156
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců v prac.poměru Dohody (ostatní osobní výdaje)) Povinné soc.zab.přísp.na st.pol.zaměstnanosti
Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hrazen.zaměst. Knihy, učební pomůcky a tisk Zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva
5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
10 000 pro případ živelné pohromy 10 000 0
0
4 000 50 000 1 500 2 000 40 000 40 000 7 000 60 000 30 000 25 000 15 000 15 000 20 000 15 000 155 000 5 000 484 500
0
0
730 000 140 000 70 000 940 000
0
0
830 000 35 000 220 000 80 000 13 000 25 000 1 000 40 000 65 000 vybavení půdy, běžný materiál 3 000 35 000 30 000 12 000 7 000 40 000 4z5
Rozpočet 2016 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5424 6125 6121
6310
6320
6330
6399
Služby peněžních ústavů- pojištění Nájem Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Náhrada mezd v době nemoci Výpočetní technika budovy,haly,stavby
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ 5163 Služby peněžních ústavů
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 5163 Služby peněžních ústavů
PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 5342 Převody FKSP a soc. fondu obce 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5341 Převod vlastní hospodářské činnosti
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 5362 Platby daní a poplatků
8 000 10 000 0 10 000 90 000 190 000 10 000 3 000 5 000 6 000 80 000 130 000 1 978 000
aktualizace a údržba programů obědy, revize,poplatky a vše co není oprava
kopírka půdní vestavba na OÚ - archiv 0 0
6 000 6 000
0
0
75 000 75 000
0
0
3 000 000 3 060 000
0
0
61 940 61 940
0
0
0
0
0
535 000 2 200 537 200
0
0
21 345 740
0
0
60 000
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET
6402 5364
6409
OSTATNÍ ČINNOSTI 5229 Ost.neinvest.dotace nezisk.a podobným org. 5321 Přestupková komise
CELKOVÉ VÝDAJE
5z5
