Městská část Brno-Královo Pole Závěrečný účet za rok 2015 a účetní závěrka k 31.12. 2015 Zastupitelstvo MČ Brno-Královo Pole projedná závěrečný účet za rok 2015 a účetní závěrku k 31.12.2015 na svém zasedání dne 20.4.2016. Závěrečný účet za rok 2015 bude zveřejněn na úřední desce MČ Brno-Královo Pole od 4.4.2016 a tak bude splněna povinnost zveřejnění po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu. Rámcový přehled o plnění rozpočtu MČ v roce 2015 bude zveřejněn v dubnových Královopolských listech. Pro velký obsah materiálu k závěrečnému účtu je zveřejněna pouze podstatná část dokumentů. Materiál v plném rozsahu je k nahlédnutí na Finančním odboru ÚMČ, Palackého tř.59, v úřední dny. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Králova Pole uplatnit písemně k rukám starostky do 13.4.2015, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Závěrečný účet a účetní závěrka obsahuje: ROZPOČET a FONDY V příloze č.1 jsou údaje o plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ v příjmové a výdajové části v členění podle ukazatelů schválených ZMČ, to je podle řádků a organizačních jednotek. V samostatném přehledu jsou údaje o kapitálových výdajích v členění podle zdrojů krytí. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších operacích v plném členění podle platné rozpočtové skladby jsou v ročním výkazu FIN2-12, který je přílohou auditu a je také vyvěšen v elektronické podobě. ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY V příloze č. 2 je přehled vypořádání účelových prostředků, prostředků převedených z vedlejší hospodářské činnosti (dále VHČ) a vypořádání ostatních účelových prostředků, které MČ obdržela od dalších rozpočtů. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, které byly zřízeny ZMČ Brno-Královo Pole za rok 2015 jsou shrnuty do přílohy č.3. Rada MČ schválila účetní závěrky, výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části a schválila použití kladného výsledku hospodaření do fondů organizací. Roční účetní závěrky příspěvkových organizací jsou uloženy na Odboru veřejných služeb ÚMČ Brno – Královo Pole a jsou zde i k nahlédnutí. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ a HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Hospodaření MČ za rok 2015 a nakládání s majetkem svěřeným do péče MČ je zachyceno v účetní závěrce obsahující Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. Celá účetní závěrka včetně auditu je vyvěšena na úřední desce v el.podobě. Přehled o hospodaření je v příloze č. 4.
Majetek městské části byl předmětem inventarizace k 31.12.2015. Zpráva a přehled majetku je rovněž součástí materiálu a je k nahlédnutí na FO ÚMČ. KOMENTÁŘ Součástí materiálu pro zastupitelstvo je komentář k tabulkové části závěrečného účtu, jak byl zpracován po jednotlivých odborech a je k nahlédnutí na Finančním odboru ÚMČ. AUDIT Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a dále Zpráva o ověření účetní závěrky k 31.12.2015 (příloha č.5). Obě zprávy vyhotovila firma KPMG Česká republika, s.r.o. Veveří 3163/111 Brno. K účetní závěrce 2015 je doložena rovněž zpráva interního auditora za rok 2015, je k nahlédnutí na Finančním odboru ÚMČ. Návrh na usnesení pro Zastupitelstvo MČ Brno-Královo Pole Zastupitelstvo MČ Brno – Královo Pole s c h v a l u j e b e z v ý h r a d a) Celoroční hospodaření MČ Brno–Královo Pole za rok 2015 s výsledkem hospodaření hlavní činnosti před zdaněním -9 017tis. Kč, výsledkem hospodaření vedlejší hospodářské činnosti před zdaněním celkem ve výši 48 653 tis. Kč . b) Účetní závěrku MČ Brno–Královo Pole k 31.12.2015. Bere na vědomí a) Výsledek hospodaření příspěvkových organizací MČ Brno-Královo Pole za rok 2015 podle přílohy materiálu ZMČ číslo 5, který schválila RMČ dne 23.3.2016. b) Výsledek přezkoumání hospodaření MČ Brno-Královo Pole auditorem za rok 2015 a ověření účetní závěrky k 31.12.2015 podle příloh materiálu ZMČ číslo 11 a 12. c) Zprávu interního auditora podle přílohy materiálu ZMČ číslo 13. d) Výsledek inventarizace majetku k 31.12.2015 podle přílohy materiálu ZMČ číslo 14.
V Brně, 29.3.2016 Vypracovala: Ing. Vlasta Veselá, vedoucí FO Vyvěšeno:
4.4.2016
Sňato:
22.4.2016
Příloha č. 1
Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r. 2015 v tis. Kč list:1 Č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 51
PŘÍJMY §
A DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ Správní poplatek za VHP Správní poplatky -ostatní Poplatek ze psů Poplatek za rekr.pobyt Poplatek za VP-stánkový prodej Poplatek za VP-ostatní Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za VHP a JTHZ Odvod z VHP (převod z MMB)
SR 2015 B 14 937 9 305
UR 12. Skut.1-12Index Index 2015 15 C D D/B D/C 17 733 17 731 119 100 12 020 12 020 129 100
1 742 700 90 400 2 200
1 742 675 170 500 2 200
1 829 675 168 519 2 095
105 96 187 130 95
105 100 99 104 95
500
426
425
85
100
6171 43xx 2212 6171 4351 6171
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI Správa-příjmy za poskyt.služby Za úkony pečovatelské služby Příjem z reklamy (City) Veřejné WC Příjmy za rozvoz obědů PS Prodej publikace+poplatek 106
3 215 78 3 022 30 25 43 17
3 746 78 3 583 7 35 38 5
3 709 78 3 542 7 38 38 6
115 100 117 23 152 88 35
99 100 99 100 109 100 120
1019 3699 3113 3613 3412 2140
PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ Pozemky-zahrádky Pozemky ostatní Vymožené nedoplatky nájemné Ostatní nebyty mimo VHČ Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova Ostatní pronájmy (Husitská, věci movité)
4 820 215 1 506
5 395 280 1 720 9 1 764 759 91
112 130 114
1 745 456 148
5 359 280 1 700 10 1 770 760 68
101 166 61
101 100 101 90 100 100 134
750
771
772
103
100
5 113 400 365
5 871 350 567
5 890 194 562
115 49 154
100 55 99
2 948
2 1 441
2 1 623
100 171
100 113
3 397
3 510
3 509
103
100
1 0
1 195 195
195 195
119 684
155 813
155 814
130
100
10 781
10 781 4 426 96 561 1 662 490
100
78 678
10 781 4 426 96 561 1 662 490
123
100 100 100 100 100
25 000 5 225
10 189 25 218 5 305 1 181
10 189 25 218 5 306 1 181
101 102
100 100 100 100
188 717 188 734 -106 750 -106 750 81 967 81 984
128 136 119
100 100 100
4351 Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY 6310 Úroky Sankce a pokuty 6171 Příspěvky,dary Nahodilé a j.n. 311x Odpisy škol DPH 6171 Prodej majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4351 Prodej ostatního IM (auta) Pol. DOTACE Neinv.od státu, všeob.pokl. správy 4112 Neinv.v rámci souhrnného vztahu 4116 Ostatní neinv. státní 4137 Dotace MMB ( konzolidace v rámci města) 4216 Investiční od st. rozpočtu 4213 Investiční od st. Fondu ŽP Finanční vypořádání (FRR) Převod zisku z vlastní VHČ-byty+kuchyň Příjem z úč.odpisů 2014-VHČ byty Neinv.dotace od JmKÚ Invest.dotace od JmKÚ PŘÍJMY ROKU 4137 Dotace MMB ( konzolidace v rámci města) PŘÍJMY PO KONZOLIDACI 6330 4131 4131 4122
147 769 -78 678 69 091
100 100
Příloha č. 1
list:2 č.ř. 62 63 214 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
Výdaje §
UR 12. Skut.1-12SR 2015 Index Index 2015 15 B C D D/B D/C 23 550 25 146 24 101 102 96 1 500 1 449 1 253 84 86 1 290 1 290 100 3 000 3 000 2 960 99 99 80 93 64 80 69 200 200 198 99 99 1 000 991 889 89 90
221x 2212 2219 2229 2212 2212
A ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ 2200 Opravy komunikací Údržba chodníků ÚZ 77, výjimka ZMB Čistota komunikací - chodníky Ost.čin.v dopravě(značení) Opravy a údr. silniční zeleně Opravy a údr. ZÁKOS
3412 3745 3745 3745 3412 221x 3745 3722 3722 3725 3729
Koupaliště na ul. Dobrovského Údržba veřejné zeleně Studie,konzultace Zahradní úpravy, dosadby Dětská hřiště Čištění veř.ploch vč.zimy(ÚZ77: 2386 tis.Kč) Dessikace+úklid vraků Provoz odpk.košů Pořízení opdk.košů Likvidace kom.odpadu Lik.černých skládek do 5m
50 4 700 300 800 1 000 5 220 400 450 100 800 300
170 4 847 351 500 909 5 229 367 403 77 1 079 333
169 4 847 339 419 828 5 017 366 399 76 1 079 333
338 103 113 52 83 96 92 89 76 135 111
99 100 97 84 91 96 100 99 99 100 100
3631 3745 2219 3745 3631
Vánoční osvětlení Provoz parku na Sl. Nám.+Pítko Husitská Veřejné služby (vč.mezd a odvodů) Výběh pro psy z 2014 (6121=250 tis.Kč ) Veřejné osvětlení z 2014 (6121) OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY:ORJ 2120 Příspěvky na provoz MŠ ZŚ a MŠ Staňkova Příspěvky na provoz ZŠ Inv.příspěvek na MŠ + ÚZ 67 Ostatní (rezerva na opravy škol) Dotace/ příspěvky na sport Kulturní akce Semilasso Příspěvky na práci s mládeží Dotace/příspěvky na kuturu Ples Erbovní slavnosti Opravy památek Vánoční koncert/ dějiny Kr.Pole 2013 Kulturní akce ÚMČ Ceny na sportovní akce MČ Středisko volného času Občanské záležitosti
400 900 1 800 450 100 28 957 7 238 3 375 15 474
670 900 1 678 350 260 30 760 7 397 4 146 16 096 290
663 826 1 616 349 121 30 608 7 397 4 146 16 084 290 0 369 482 214 378
166 92 90 78 121 100 102 123 104
99 92 96 100 47 100 100 100 100 100
593
91 0
98
308 4 150 193
103 20 100 97
89 20 100 97
3111 3113 3113 3111 3613 34xx 3319 33xx 33xx 3319 3319 3322 3319 3399 3419 3421 3399
1 000
0
0 650 50 0 300 20 150 200
369 500 214 378 0 605 50 0 345 20 150 200
ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ:2400
325
755
574
177
76
6171 3399 3149 4341 3632
Poštovné z prostř.obce Dávky z prostředků MČ Osvěta mládeže Dotace/příspěvky na sociální oblast Sociální pohřby
5 180 70
0 83 44 380 67
0 46 63
70
5 180 70 380 120
96
0 46 63 100 56
4351 4356 4359 4374 4379 4351 4351 4351
ODBOR SOC. SLUŽEB ORJ:2600 Pečovatelská služba Denní stacionář Odlehčovací služby Dům na půli cesty Kluby důchodců 2x auto+ 1x kopírka záloha konvektomat a ostatní pro kuchyni
20 590 17 926 676 1 918
22 026 18 349 878 2 460
19 140 15 863 761 2 225
93 88 113 116
87 86 87 90
70 0
70 0
59
84
84
269
232
500
96
100 96 100 100
86
Příloha č. 1
list:3 Č.ř. 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
VÝDAJE
6171 4324 611x 6112 6112 6112 61+43
6171 6112 61+43
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 61xx 6171 6171 6171
151 152 153 154 155 156 157 158
3745 3349 6171 6171 5212 5512 5512 5512
159 160 161
3613 3613 3xxx
162 214 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
3612
A ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ 2020 Veřejné WC SPOD, věcné výdaje Volby Odměny členům zastupitelstva Povinné pojistné k odměnám zastupitelstva Cestovné zastupitelů Platy+náhrady zaměstnanců vč.SPODu OOV Refundace Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců Sociální fond-tvorba 756 tis.Kč Nákup materiálu Energie Služba pošt Služby telekomunikace Pojistné vč.úrazového Nákup ostatních služeb Školení úředníků Kolky Drobné opravy Cestovné zaměstnanci Pohoštění, dary celkem, náhrady Ošatné a ostatní příspěvky Investiční nákupy Velké opravy na budově ÚMČ Obložení budovy ÚMČ-investice
UR 12. Skut.1-12SR 2015 Index Index 2015 15 B C D D/B D/C 43 250 45 891 43 636 101 95 220 205 192 87 94 1 091 288 26
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA : ORJ 2001 Nejkrásnější okno Zpravodaj Výpočetní technika Nákup neinv.služeb vč.oprav IT CO-provoz krytů Hasička - služby Dobrovolní hasiči-požární ochrana Mladí hasiči MAJETEK A INVES.: ORJ 2500 Opravy nebyt.objektů Nákup služeb nebyt.objektů Studie, posudky Investiční akce a VO celkem Akce VHČ celkem příprava nové akce+investice z VO VHČ
3612 dotace z FRB ÚZ 63 k ř.č.164.165.170 3612 dotace na účet VHČ na velké opravy 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3412 3113 3319 2219 3111 3111 5512 6330 3111 3111 3412 3412 311x 3113
regenerace BD Hradecká v tom ÚZ63=2400 tis.Kč regenerace BD Hogrova v tom ÚZ 63=861 tis.Kč
demolice BD Štefánikova 30 rezerva na novou výstavbu výtahy Terrerova-PD lodžie Herčíkova 1 přestavba BD Košinova 103 v tom ÚZ63=4200tis.Kč
Akce HČ celkem PD na rekostr.sauny Křížíkova ZŠ Košinova-oprava podlahy TV,ÚZ 56=1200tis.Kč Opravy v KC Semilasso!! ÚZ 100=1405 tis. III. Etapa parkování MŠ Chodská 15/ ÚZ 90 MŠ Bulharská, vnitř.rozvody ÚZ 56=4800tis.Kč Hasička - dofakturace z 2014 Kartouzská, sportovně-rek. Změna rozpočtu !!! Na konzolidaci
MŠ Dobrovského - I-ÚZ 100=2424 tis. Úpr.zahr. MŠ Purkyňova ÚZ56=650tis. ÚZ100=600tis. Kč
Opravy ploch mezi bazény na Dobrovského NI Bazény Dobr Inv. r.2014 v tom ÚZ400=3693 tis.Kč
Malé opravy na budovách MŠ a ZŠ Regenerace ZŠ Staňkova Inv.s ÚZ 66=7800 tis.Kč
4 270 740 88 23 000 300 20 7 830 756 840 1 250
4 603 799 88 23 165 272 76 7 884 756 679 1 173 375 330 458 1 295 370 37 546 96 227 26
4 602 798 87 23 062 271 78 7 843 745 548 1 053 339 290 418 1 082 320 16 554 75 118 26
108 108 99 100 90 390 100 99 65 84
250
840 500
831
332
99 0
2 890 6 650 880 160 45 900 249
2 946 6 482 1 030 160 45 900 263 60 152 700 0 250 2 015 150 435 94 937 4 850 7 461 12 725 11 600 9 000 3 000 40 901
2 293
79 0 58 102 82 31 61 106
78 0 79 87 82 31 61 100 100 54
350 605 1 500 370 30 446 80 200 105
95 206 100 250 500 94 356 73 206 2 000 5 225 14 000 6 000 3 000 34 881 2 000 600 5 500 21 150
3 000
1 000 3 600 2 050 3 000 8 000 500
2 600 2 800 55 498 300 2 174 3 000 1 050 6 806 4 800 300 1 000 3 436 2 728 5 475 8 525 130 15 774
380 896 131 14 549 263 60 82 833 170 1 047 81 616 36 737 3 179 7 461 7 000 8 034 8 479 173
56 2 355 44 879 1 789 2 920 1 026 5 573 4 493 229 1 000 2 860 2 715 4 545 8 513 129 9 087
83 69 72 86 53 124 94 59 25
87 68 209 86 50 159
100 100 99 100 100 103 99 99 81 90 90 88 91 84 86 43 101 78 52 100
134 57 141 6 0
68 52 54 39 66 100 55 69 94 6 0
9 43 212
2 84 81
97
100 79 132 152 106 26
82 97 98 82 94 76 100 83 100 83 100 99 58
Příloha č. 1
list: 4 Č.ř. 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 195 196 197 198 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
VÝDAJE
3612 3412 33xx 6399 6399
A VŠEOB.POK.SPRÁVA: ORJ 2100 Převod na VHČ - odbydlování PNaV Přísp.SKKP na bruslení Vodova Ostatní příspěvky celkem Daň z příjmu PO-obec Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky
6310 Bankovní poplatky 6409 Rezerva MČ 6330 Finanční vypořádání (FRR) Záloha na pokladně CELKEM VÝDAJE 5347 konzolidace výdajů (převody na MMB) CELKEM VÝDAJE po konzolidaci Saldo příjmů a výdajů po konzolidaci Konzolidace (KP-KV) ponechání v rezervě dot.na MŠ Chodská 15 ponechání na účtu dotace na Bulharská operace nemající charakter příjmů (DPH) Nečerpaná rezerva ř.č.192, stav k 10.11.14 Nečerpané razerva ř.č. 192 s ÚZ 100 Z předch. roku nečerpané akce VHČ ÚZ 400 Zapojení zbytku ÚZ 773
Ostatní financování Kartouzská, sportovně-rekreační plocha KC Semilasso, akce roku 2014 Bazény Dobrovského Po schválení FV (chodníky+úspory Sl.Ná) Financování celkem Konzolidace+financování ROZPOČET V REKAPITULACI Daňové příjmy celkem Z toho: Správní poplatky Místní poplatky Daň z příjmu vlastní Nedaňové příjmy celkem z toho: Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu (bez VHČ) Ostatní Vlastní běžné příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Přijaté dotace celkem PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU Provozní výdaje Kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů FONDY FOND REZERV A ROZVOJE Stav k 1.1. Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+) Převod do Portfolia Zapojení do rozpočtu (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí SOCIÁLNÍ FOND Stav k 1.1. Tvorba- správa a soc.služby (+) Splátky půjček (+) Čerpání výdaje (-) Čerpání půjčky (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí
UR 12. Skut.1-12SR 2015 Index Index 2015 15 B C D D/B D/C 6 277 16 507 4 594 73 28 800 800 420 53 53 230 220 0 0 1 500 92 0 0 1 300 1 636 1 636 126 100 1 734 3 534 2 388 138 68 100 613
221 045 221 045 -151 954 78 678 2 471
100 10 046 79
71
71
79
296 731 207 779 -1 079 -1 079 295 652 206 700 -213 685 -124 716 105 621 105 671
71 0
94
70
94
70
-435 -1 353 10 000 3 024 43 781
53 125 7 461 39 767
20 398
73 276 151 954
8 096 108 014 213 635
19 045 124 716
14 937 1 742 3 890 9 305 13 148 3 215 4 820 5 113
17 733 1 742 3 971 12 020 14 976 3 746 5 359 5 871
17 731 1 829 3 882 12 020 14 994 3 709 5 395 5 890
100 105 98 100 100 99 101 100
1 6 3 1 1 3 2 2
28 085 0 119 684 147 769 139 314 81 731 -73 276
32 709 195 155 813 188 717 187 351 109 380 -108 014
32 725 195 155 814 188 734 154 106 53 673 -19 045
100 100 100 82 49
51 0 0 0 0
197
197 10 168 -10 169
197 10 168 -10 169
197
196
196
468 756 0 -600 0 624
375 756 0 -780 0 351
375 756 0 -713 0 418
2 000 1 000 3 000 8 000
Příloha č. 2
Účelové prostředky r. 2015 v Kč
13 305 13 305 13 305 13 305 13 305 13 305
4122 4122 4122 4122 4122 4122
Účel Prostředky od státu a kraje pečovatelská služba odlehčovací služby denní stacionář pečovatelská služba odlehčovací služby denní stacionář
13 011 90 909
4116 4213 4116 4116 4116 4116 4216 4213 4213 4213 4213
sociálně právní ochrana dětí zelená úsporám akce 2011 neinv.zahrada MŠ Purkyňova neinv.zahrada MŠ Purkyňova dotace od ÚP na veřejné služby=doplatek za vyplacené mzdy zateplení fasády tělocvičny ZŠ SN zateplení fasády tělocvičny ZŠ SN MŠ Dobrovského-zateplení MŠ Dobrovského-zateplení 12/15 MŠ Dobrovského-zateplení-11/15
ÚZ P+V
53115320 53515321 33112234 33513234 54190877 54515835 54190877 54190877 54190877 54515835 54515835 54515835
14004
Pol.
4216 MŠ Dobrovského-zateplení 12/15 4216 MŠ Dobrovského-zateplení 4216 MŠ Dobrovského-zateplení-11/15 4122 neinv.od JmKÚ na akceschop Celkem státní a krajské ÚZ
ÚZ-výdaje ORG
51 56 56 56
51 3192 3192 3192
57 57 58 66 67 67 77 77 100 100 72 74 90
Účelové prostředky v rámci města SVČ oprava oplocení MŠ Purkyňova 21 NI oprava vnitřních rozvodů MŠ Buharská NI ZŠ Košinova-opravy tělocvičny NI 56 celkem ZŠ a MŠ Staňkova, nábytek NI ZŠ Košínova, mrazák NI 57 celkem
3265 úpravy venkovních ploch koupaliště Dobr. 3192 ZŠ Staňkova-sanace vlhkého zdiva- INV. MŠ Chodská 5 varná pánev I MŠ Dobrovského nákup konvektomatu I 67 celkem 74 zimní údržba chodníků 2015/ SR 214 zimní údržba chodníků 2014=opravy Použití 20% výnosů z prodeje 2014 Použití 20% výnosů z prodeje 2013 Pečovatelská služba /SR JSDH, hasiči /SR zůstatek z výjimky Sl.Nám.=Chodská 15
Dotace přiznána 2015 ve výši 685 100,00 307 400,00 34 800,00 93 200,00 41 900,00 4 800,00 1 167 200,00 4 176 000,00 392 034,00 4 361,04 74 137,84 25 758,60 145 965,40 1 423,02 24 191,34 17 992,65 54 137,30 24 182,55
Dotace MČ obdržela čerpána k k 31.12. 2015 31.12. 2015
14 084,00
685 100,00 307 400,00 34 800,00 93 200,00 41 900,00 4 800,00 1 167 200,00 4 176 000,00 392 034,00 4 361,04 74 137,84 25 758,60 145 965,40 1 423,02 24 191,34 17 992,65 54 137,30 24 182,55 96 312,50 920 334,10 305 875,05 411 103,35 1 637 312,50 14 084,00
4 361,04 322/2015a 74 137,84 v příjmech doplatek za 2014 doplatek za 2014 je na financování 17 992,65 RO 315/15a 54 137,30 224/2015a 24 182,55 272/2015a 96 312,50 920 334,10 224/2015 a 305 875,05 RO 315/15 a 411 103,35 272/2015 a 1 637 312,50 14 084,00 RO 359/2015 a)
8 925 980,24
7 178 271,24
5 705 675,00
883 223,88
50 000,00 50 000,00 50 000,00 650 000,00 650 000,00 649 999,90 4 800 000,00 4 800 000,00 4 492 928,44 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 6 650 000,00 6 650 000,00 6 342 928,34 80 000,00 80 000,00 80 000,00 30 000,00 30 000,00 18 612,00 110 000,00 110 000,00 98 612,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 2 386 000,00 2 386 000,00 2 179 286,00 1 290 414,00 1 290 414,00 1 404 975,00 1 404 815,18 3 024 000,00 3 024 000,00 16 629 000,00 16 629 000,00 16 629 000,00 249 000,00 249 000,00 249 000,00 6 806 000,00 6 806 000,00 5 572 578,08
RO 266/2015/a RO 100 RO 100 RO 57 307 071,66 RO 58 RO 56 11 388,00 RO 44 RO 102 RO 56 RO 56
920 334,10 305 875,05 411 103,35
685 100,00 307 400,00 34 800,00 93 200,00 41 900,00 4 800,00 1 167 200,00 3 292 776,12
Poznámka
0,00 883 223,88 doplatek za 2011=Fin.
206 714,00 v rámci FV s MMB v rámci FV s MMB z rezervy roku 2014
1 233 421,92 ZMB Z6/029, bod 28
63 63 63
2100 2001 2500
214 BD Hradecká 214 BD Hogrova 214 BD Košinova 103 63 celkem
185 1531 162 163 164 165 166 167
Prostředky ÚZ 400 splátka půdních vestaveb SW pro správu bytů příprava nové akce VHČ transfer na účet VHČ BD Hradecká BD Hogrova demolice BD Štefánikova nová výstavba
2 400 000,00 861 322,00 4 199 821,89 7 461 143,89
2 400 000,00 861 322,00 4 199 821,89 7 461 143,89
2 400 000,00 861 322,00 4 199 821,89 7 461 143,89
UR 800 000,00 150 000,00 4 850 000,00 12 725 000,00 11 600 000,00 9 000 000,00 3 000 000,00 22 450 000,00
skutečnost 420 629,74 145 200,00 3 179 040,43 7 000 000,00 8 034 172,87 8 478 987,30 173 877,00
z roku 2014 v rámci FV s MMB
rozdíl -379 370,26 -4 800,00 -1 670 959,57 -5 725 000,00 -3 565 827,13 -521 012,70 -2 826 123,00 -22 450 000,00
Příloha č. 2
169 lodžie Herčíkova 1 170 BD Košinova 103 182 bazenény Dobrovského z r.2014 Celkem ÚZ zdroje 175 Prostředky ÚZ 90 z výjimky 167 Prostředky BÚZ za prodej
2 600 000,00 56 265,00 2 800 000,00 2 355 072,15 3 693 000,00 3 693 000,00 73 668 000,00 33 536 244,49 6 806 000,00 5 572 578,08 18 451 000,00 0,00
-2 543 735,00 -444 927,85 0,00 -40 131 755,51 -1 233 421,92 -18 451 000,00
Bylo zapojeno do SR 2016 s ÚZ 400 Bylo zapojeno do SR 2016 z prodeje BÚZ
28 232 000,00 18 451 000,00
Zbývá k převedení do rozpočtu 2016
-13 133 177,43
Příloha č.3
Přehled o hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2015 v Kč Příspěvková organizace
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4
Mateřská škola Božetěchova 65 Bulharská 62 Dobrovského 66 Herčíkova 12 Herčíkova 21 Chodská 5 Chodská 15 Purkyňova 21 Vackova 70 MŠ celkem Základní škola Herčíkova 19 Slovanské nám.2 Košinova 22 Botanická 70 Staňkova 14 ZŠ a MŠ ZŠ celkem Celkem
Výsledek hospodaře ní
Dotace MČ
v Kč
provozní
investiční
63 918 20 227 0 52 998 115 409 0 1 123 88 102 303 342 080
1 014 000 744 000 673 000 140 000 842 000 784 000 1 125 000 1 047 000 799 000 369 000 7 397 000 140 000
170 234 530 544 168 804 80 342 39 133 989 058 1 331 137
6 092 080 5 640 352 2 645 811 1 748 312 4 165 720 20 292 275 27 689 275 140 000
Vrácen Dotace od oz dotace státu a MMB + KÚ MČ provozní
provozní
Prům. počet zaměstn Počet anců žáků fyzické osoby
osoby
Provozní dotace na žáka v r.2015 Kč
3 303 173 3 334 371 2 303 290 3 306 219 3 490 722 4 112 638 3 341 251 3 126 403 1 666 763 27 984 828
9,99 11,75 8,08 11,92 12,81 14,27 11,17 10,05 5,66 95,70
80 78 50 78 81 100 80 75 37 659
53 965 52 287 59 526 53 182 52 774 52 376 54 853 52 339 55 021 53 690
20 566 047 30 447 539 13 545 807 7 429 003 15 535 413 0 87 523 808 67 115 508 637
62,98 81,42 41,41 20,75 38,94 245,50 341,20
523 815 203 171 367 2 079 2 738
50 972 44 280 79 762 53 669 53 682 51 860 52 300
67
67
Dotace od MČ se skládá z položek rozpočtu MČ na ř.č. 87, 88 a 89 (běžná provozní) + dotace z ř.č. 92 (sport) 45 tis. Kč a z ř.č.94 (volnočasové aktivity dětí) 34 tis. Kč: ZŠ Herčíkova 19 - dotaci MČ 9 tis.Kč na ceny do sportovních soutěží, 12 tis.Kč na volnočas.aktivity dětí ZŠ Košinova 22 - dotaci MČ 12 tis. Kč na sportovní dny, 12 tis. Kč na volnočas. aktivity dětí ZŠ a MŠ Staňkova 14 - dotaci MČ 10 tis. Kč na sportovní soutěže, 10 tis. Kč na volnočas. aktivity dětí ZŠ Botanická - dotaci MČ 14 tis.Kč na sportovní soutěže
Zpracovala:
Šárka Kubátová, OVS
Příloha č. 4
Výsledek hospodaření MČ Brno-Královo Pole k 31. 12. 2015 Bytové hospodářství Pol. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Text Dary na opravu bytů přijaté Dosažené výnosy = předpisy v úhrnu Ostatní výnosy z činnosti Poplatky z prodlení od dlužníků = předpis Úroky ze ZBÚ Výnosy od ÚSC Výnosy celkem Odpisy na majetku uplatněné v nákladech Náklady daňově uznatelné Náklady daňově neuznatelné Náklady celkem
Kč
Poznámka
2 239 100,00 84 332 507,59 104 906,14 1 384 299,52 307 228,33 7 416 788,44 95 784 830,02 5 643 584,00 50 162 592,56 7 918 331,29 58 080 923,85
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu 19%*) Zisk 2015 po zdanění Celkem zbývá neodvedený zisk 2014-2015
byty,nebyty,střechy a kotelny příslušenství k pohledávkám 2015 ČSOB + UCB převod z rozpočtu odvádí se rozpočtu HČ v tom odpisy majetku
48 405 418,17 10 701 512,00 k odvodu do rozpočtu 2016 2 mil.Kč 37 703 906,17 55 358 703,38 do rozpočtu 2017 atd.
Jídelna s kuchyní pro důchodce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dosažené výnosy Úroky Ostatní Výnosy celkem Spotřeba materiálu Energie Opravy Služby Osobní náklady Odpisy Drobný majetek Ostatní náklady Daň z příjmu Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účet.obdodí
Rozpočtová činnost Pol. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Text Výnosy z prodeje Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních polatků Jiné výnosy Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Prodej DH majetku Čerpání fondů Ostatní výnosy Úroky Výnosy z finančního majetku Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z transferů Daň z příjmu právnických osob vlastní Výnosy z ostatních sdílených daní a popl. Výnosy celkem Náklady na transfery Náklady z činnosti Finanční náklady Daň z příjmu 19% Náklady celkem Výsledek hospodaření běžného období Výsledek hospodaření před zdaněním
9 613 379,45 77,49 1 836,24 9 615 293,18 4 819 163,32 661 743,28 88 268,42 59 860,19 3 031 715,00 79 680,00 7 950,00 619 279,61 62 190,00 9 429 849,82 247 633,36 185 443,36
Kč 6 159,13 3 625 954,12 5 528 913,53 1 829 460,00 3 932 244,06 31 923,85 255 000,00 648 600,00 8 527,80 195 200,00 10 882 575,20 4 769 823,99 194 389,84 0,00 1 161 662,41 15 670 709,84 12 019 848,00 0,00 60 760 991,77 -59 017 262,00 128 594 602,74 200 489,78 1 229 768,00 71 007 598,52 -10 246 606,75 -9 016 838,75
prodej obědů a večeří ČSOB
potraviny
k odvodu do rozpočtu 2016
k odvodu do rozpočtu 2016
Poznámka prodej publikace v tom za úkony pečovatelské služby nebytové prostory, zahrádky, pozemky … nejvyšší podíl činí OÚSŘ oproti 2014 snížení o MP za VHP 5,8 mil. Kč příjmy po zemřelých Unistav (250 tis.Kč) Metrostav (5 tis.Kč) např.přestupky, OÚSŘ … auta pečovatelské služby příjem za prodej majetku od MMB odvody odpisů příspěvkových organizací z běžných a depozitních účtů ztráta zaúčtovaná do nákladů 103 282.41 Kč prodané byty položky 41xx VHČ + HČ podíl na příjmu z hazardu
v tom úč.odpisy a náklady k prodanému majetku v tom ztráta z potrfolia pouze hlavní činnost
Statutarni mesto Brno, mestska cast Brno-Kralovo Pole Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2015
KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobre~nr 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika
Telephone
Fax Internet
+420 222 123 111 +420 222 123 100 www.kpmg .cz
Zprava auditora pro zastupitelstvo statutarniho mesta Brno, mestska cast Brno-Kralovo Pole Provedli jsme audit pfilofone ucetnf zaverky statutarniho mesta Brno, mestska cast BrnoKralovo Pole, tj. rozvahy k 31. prosinci 2015, v)'kazu zisku a ztraty a prehledu o zmenach vlastniho kapitalu za rok 2015 a pfilohy teto ucetnf zaverky, vcetne popisu pouzitych v)'znamnych ucetnich metod a ostatnich doplilujfcich udaju. Udaje 0 statutarnim meste Brno, mestska cast Brno-Kralovo Pole jsou uvedeny na prvni strane teto ucetni zaverky. Vedeni mestske casti Brno-Kralovo Pole sestavilo ucetni zaverku na zaklade cesk)'ch ucetnich predpisu s v)'jimkou tech oblastf, ktere upravuje a dopliluje Metodika ucetnictvi statutarnfho mesta Bma (dale take ,,Metodika"), platnymi k 31. prosinci 2015. Odpovednost vedeni mestske casti za ucetni zitverku Starostka mestske casti Brno-Kralovo Pole je odpovedna za sestaveni ucetni zaverky v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy, se statutem a s Metodikou ucetnictvf statutarniho mesta Bma a za takovy vnitmf kontrolni system, ktery povafuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala v)'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasf odpovednostf je vyjadfit na zaklade provedeneho auditu v)'rok k teto ucetnf zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnfmi auditorskymi standardy a souvisejfcimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodrfovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom zfskali pfimefenou jistotu, Ze ucetnf zaverka neobsahuje v)'znamne nespravnosti. Audit zahmuje provedenf auditorsk)'ch postupu, jejichZ cilem je zfskat dukazni informace o castkach a skuteenostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorsk)'ch postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnocenf rizik, Ze ucetnf zaverka obsahuje v)'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudf vnitfnf kontrolnf system, ktery je relevantnf pro sestavenf ucetni zaverky. Cilem tohoto posouzenf je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitmfho kontrolnfho systemu ucetnf jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnfch metod, pfimefenosti ucetnf ch odhadu provedenych vedenfm i posouzenf celkove prezentace ucetnf zaverky. Jsme pfesvedceni, Ze zfskane dukaznf informace poskytujf dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfenf naseho v)'roku.
Obchodnl rejstllk vedeny
MestskYm soudem v Praze oddll C. vlo!ka 24185. KPMG Cesk~ republika Audit, s.r.o .• a Czech limited liability company and
a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG Interna tional'), a Swiss entity.
IC 49619187 DIC CZ699001996
Vyrok auditora Podle naseho nazoru je ucetni zaverka statutamiho mesta Brno, mestska cast BrnoKralovo Pole, k 31. prosinci 2015 sestavena ve vsech ryznamnych ohledech v souladu s Metodikou ucetnictvi statutamiho mesta Brna a cesk)'mi ucetnimi predpisy s v}'jimkou tech oblasti, ktere Metodika upravuje a dopinuje, platnymi k 31. prosinci 2015.
Baze ucetnictvi Aniz bychom vyjadfovali v}'hradu, upozornuJeme na bod A.3. prilohy ucetni zaverky vymezujici bazi ucetnictvi pouzitou pro jeji sestaveni. ucetni zaverka slouzi jako podklad pro pripravu ucetni zaverky a zaverecneho uctu statutamiho mesta Brno a nemusi b)'t tudiz vhodna kjinemu ucelu.
V Bme, dne 22. brezna 2016
L./
£i>!Jt, thU ~~ ~Xvw KPMG Ceska repub1ika Audit, s.r.o. / Evidencni cislo 71
~JJA!
Ing. Bianka Dvorakova Partner Evidencni cislo 2031
Ucence: MBKP (mbkp M)
XCRGURUA I RUA 1 (07012016 14:521201601101215) OOOOALV061S 1
ROZVAHA uzemni samosprav ne celky, svazky obci, regionalni rady regionu sou dl'Znosti
(v Kc, s pi'esnosti na dve desetinna mista) Obdobi:
12 / 2015
ICO:
44992785
Nazev:
Statutarni mesto Brno, Mestska cast Brno Kralovo Pole
UCS:
4499278503
Mestska cast Brno - Kralovo Pole Obdobi
Cislo
Beine
SyntetickyF .
poloiky
ucet
Nazev poloiky
AKTIVA CELKEM A.
Stala aktiva I.
013
4. Povolenky na emise a preferentnl limity
015
5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek
018 019
......
.......,
...
~
n~ ··~
....:''li<.
..
~
1
r·
051 • 035
1 248 710 993,73 462 754,75
111~82
7 898 719,53
5166 534,92
4 703 780,17
462 754,75
400 292.75
3 194 939,36
3 194 939,36
558 915 264,33
. 1173' 661 657,86
1 052 895132,84
- --- 566 813 983,86
031
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Samostatne hmotne movite veci a soubory hmotnych movitYch veci Pestitelske celky trvalych porostu Drobny dlouhodoby hmotny majetek Ostatni dlouhodoby hmotny majetek Nedokonteny dlouhodoby hmotny majetek Usporadaci uret technickeho zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku
..
: ·
•.
496,49_ 400 292,75
•.
1 732 576 922, 19
~
1. Pozemky 2. Kulturni predmety 3. Stavby
10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek
1 320 259 784,89
044
9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek
02.02.2016 12:55:23
1 41 6 745 490,45
041
7. Nedokonreny dlouhodoby nehmotny majetek 8. Usporadaci uret technickeho zhodnoceni dlouhodobeho nehmotneho majetku
Dlouhodoby hmotny majetek
650 758 923,83
014
6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek
II.
2 067 504 414,28
Nett~ I
012
2. Software 3. Ocenitelna prava
1O. Dlouhodobv nehmotnv maietek urrenv k orodeii
Korekce
181 5524 977,59 8 361 474,28
Dlouhodoby nehmotny majetek 1. Nehmotne yYSledky yYzkumu a yYvoje
Min ule
Brutto
032
385 259,00
021
1 327 303 217,88
493 137 661,69
385 259,00 834165 556,1 9
022 025
37 267 200,96
23 580 986,91
13 686 214,05
731187811 ,59 14 386 050,62
028 029 042 045 052
42 056 790,73
42 056 790,73
1499920,00
139 825,00
1360095,00
78 881 730,63
Zpracovano systemem GINIS Standard- UCR GOROIC spo/. s r.
385 259,00
1 174 966,00
o.
strana 11 5
Ucence: MBKP (mbkp M) . . . - - - - - - - - -~ _ _ _ .. _ ___ _ _ Obdobi Synteticky' -- - Beine -
Cislo poloiky
Nazev poloiky
ucet
11. Dlouhodoby hmotny majetek ureeny k prodeji Ill. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV.
036
Dlouhodoby financni majetek Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem Dluhove cenne papiry driene do splatnosti Dlouhodobe pujcky Terminovane vklady dlouhodobe Ostatni dlouhodoby financni majetek Pofizovany dlouhodoby financni majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby financni majetek
061 062 063 067 068 069 043 053
Dlouhodobe pohledavky 1. Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe
462
2. 3. 4. 5. 6. 7.
464 465 466 469 471 475
Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uveru Dlouhodobe poskytnute zalohy Dlouhodobe pohledavky z rueeni Ostatni dlouhodobe pohledavky Dlouhodobe poskytnute zalohy na trasfery Zprosti'edkovani dlouhodobych transferu Obefoa aktiva zasoby
8.
1.
1. Poi'izeni materialu 2. Material na sklade 3. Material na ceste 4. Nedokoneena vyroba 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5.
Polotovary vlastni vyroby vyrobky Pofizeni zbozi Zbozi na sklade Zbozi na ceste Ostatni zasob Kratkodobe pohledavky Odberatele Smenky k inkasu Pohledavky za eskontovane cenne papiry Kratkodobe poskytnute zalohy Jine pohledavky z hlavni cinnosti
02.02.2016 12:55:23
Brutto
---~
-
Minule
---;;;;,;;;
324 064 533,62
226 879 315,00
74 586 581,12
74 586 581,12
59 787 070,90
74 586581 ,12
74 586581,12
59 787 070,90
168 034 496,72 670 245,10
207 177 288,40 899 878,61
670245,10
899 878,61
251 979 436,69 670 245,10
111 112 119
--Korekce
324 064 533,62
- --- ----
-
---
XCRGURUA!RUA1 (0701201614:52 1 201601101215) __ _ OOOOALY061S1
---
83 944 939,97
670245,10
121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315
138 046 928,10 87 690 920,30
83 944 939,97 82 582 662,00
54101 988,13 5 108 258,30
67111 879,25 6 698 427,08
41 138 949,91 2 413 834,06
1 351 627,37
41 138 949,91 1062206,69
43 440 640,13 4 476 329,84
Zpracovano systemem G/NIS Standard - UCR GORDIC spol. s
r. o.
strana 2 I 5
Licence: MBKP (mbkp M)
Cislo poloi:ky
Nazev poloiky
XCRGURUA I RUA 1 (07012016 14:52 I 201601101215)
s'"""''I ucet
6. Poskytnute navratne financnl vypomoci kratkodobe
316
7. Kratkodobe pohledavky z postoupenych uveru 8. Pohledavky z prerozdelenych dani
317 319
9. Pohledavky za zamestnanci
335
10. Socialni zabezpefeni
336
11. Zdravotni poji!lteni
337
12. Duchodove sporeni
338
13. Danz prijmu
341
14. Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni
342
15. Danz pridane hodnoty
343
16. Pohledavky za osobami mimo vybrane vladni instituce
344
17. Pohledavky za vybranymi ustrednimi vladnimi institucemi
346
18. Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi institucemi
348 361
23. Kratkodobe pohledavky z ruceni 24. Pevne terminove operace a opce 25. Pohledavky z financniho zaji!lteni 26. Pohledavky z vydanych dluhopisu
Obdobi
seine Brutto
Korekce
'
2
-
--
--- -
__QQQOALV061S1
Nett~1
--
Minule
363 365
27. Kratkodobe poskytnute zalohy na transfery
367 373
28. Zprostredkovani kratkodobych transferu
375
29. Naklady pri!ltich obdobi
381
30. Prijmy pri!ltich obdobi
385
31. Dohadne ucty aktivni
388
32. Ostatni kratkodobe pohledavky
377
Ill.
-
Kratkodoby financni majetek
67,00
67,00
15 398,00
107 745,93
107 745,93
504 459,29
6 286184,00
6 286 184,00
11 620 293,91
1 349,00 409 226,90
10 650,60
398 576,30
354 982,00
113 262 263,49
113 262 263,49
139 165 530,54
1. Majetkove cenne papiry k obchodovani 2. Dluhove cenne papiry k obchodovanl 3. Jine cenne papiry
251
4. Terminovane vklady kratkodobe
244 245 241
9 483 666,68 89 893 369,54
9483 666,68
11 843 097 ,92
89 893 369,54
78 061 924,28
s. Jine Mzne ucty 9. Bezny uret 11 . Zakladni bezny ufet uzemnlch samospravnych celku
253 256
231
13 222 075 ,21
13 222 075,21
48 661 922,08
12. Bezne ucty fondu uzemnich samospravnych celku
236
613 861,06
613 861,06
571 517,26
15. Ceniny
263 49 291,00
49 291 ,00
27 069,00
16. Penize na ceste
262
17. Pokladna
261
02.02.2016 12:55:23
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORD/C spol. s r. o.
strana 3 1 5
Ucence: MBKP (mbkp M)
XCRGURUA I RUA 1 (07012016 14:52 I 201601101215)
Syntelick1~
Cislo poloiky
Nazev poloiky
ticetl
Vlastni kapital
I.
Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky
1. 3. 4. 5. 6. 7.
Jmeni ueetni jednotky Transfery na pofizeni dlouhodobeho majetku Kurzove rozdily Ocei\ovaci rozdily pfl prvotnim pouzili melody Jine ocei\ovaci rozdily Opravy pfedchazeiicich ueetnich obdobi
401 403 405 406 407 408
II.
Fondy ucetni jednotky 6. Ostatni fondy Ill. Vysledek hospodai'eni
1. Vysledek hospodafeni bezneho ueetniho obdobi 2. Vysledek hospodafeni ve schvalovacim fizeni 3. Vysledek hospodafeni pfedchazejlcich ueetnich obdobi
D.
II.
419
431 432
----
Cizi zdrole Rezervy
1.
1. Rezervy Dlouhodobe zavazky 1. Dlouhodobe livery 2. Pfijate navratne finan~ni yYpomoci dlouhodobe 3. Dlouhodobe zavazky z vydanych dluhopisu 4. Dlouhodobe pfljale zalohy 5. Dlouhodobe zavazky z rueeni 6. Dlouhodobe smenky k uhrade 7. Ostatnl dlouhodobe zavazky 8. Dlouhodobe pfijate zalohy na transfery 9. Zprostfedkovanl dlouhodobych transferu
Ill. 1. 2. 3. 4. 5.
Kratkodobe zavazky Kratkodobe uvery Eskontovane kratkodobe dluhopisy (smenky) Kratkodobe zavazky z vydanych dluhopisu Jine kratkodobe puj~ky Dodavatele
6. Smenky k uhrade 7. Kratkodobe pfijate zalohy 02. 02. 2016 12:55:23
Beine
Minule
~....,---------------
PASIVA CELKEM C.
OOOOAL V061 S7 Obdobl
441 451 452 453 455 456 457 459 472 475 281 282 283 289 321 322 324
1 416 745 490,45
1 320 259 784,89
1 337 245 701 ,76 1 026 457101,39 1 229 359 638,79 42 429 833,82
1216914 286,36 933 811 522,57 1 231625071 ,64 45 903 336,42
-508 907 581,79 305 196 163,81 -41 620 953,24 614 611,06 614611,06 310 173 989,31 27 642 742,78
-508 907 581 ,79 193 588 926,79 -28 398 230,49 571 517,26 571 517,26 282 531 246,53 43 232 137,73
282 531 246,53
239 299 108,80
79 499 788,69 1444980,00 1444980,00 9 588 905,02
103 345 498,53
9 588 905,02
14 061 180,02
68 465 903,67
89 284 318,51
1 033521 ,77
10 236 091,93
35 465 031,52
38 745 627,65
Zpracovano systemem G/NIS Standard - UCR GORD/C spo/. s r. o.
14 061180,02
strana 41 5
Ucence: MBKP (mbkp M)
XCRGURUA I RUA 1 (07012016 14:521201601101215) OOOOAL V061 S1
Cislo poloiky
SyntetickyF Nazev poloiky
ucet
Obdobi Beine
Minule
3 151 135,00
3 318 196,00
8. Zavazky z delene spravy
325
9. Pi'ijate navratne financni vypomoci kratkodobe 10. Zamestnanci
326 331
11. Jine zavazky vuci zami!stnancum
333
12. Socialni zabezpeeeni
336
1208256,00
1276005,00
13. Zdravotniho pojisteni
337
549 953,00
580 663,00
14. Duchodove spoi'eni
338
15. Dan z pi'ijmu
341
16. Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni
342
491 522,00
510 070,00
17. Dal\ z pi'idane hodnoty
343
560 709,00
2 066 777,00
7169407,88
11 678 860,32
1 605 167,77
2 798 816,96
18. Zavazky k osobam mimo vybrane vladni instituce
345
19. Zavazky k vybranym usti'ednlm vladnim institucim
347
20. Zavazky k vybranym mistnim vladnim institucim
349
27. Kratkodobe zavazky z rueeni
362
28. Pevne termlnove operace a opce
363
30. Zavazky z financniho zajistenl
366
31. Zavazky z upsanych nesplacenych cennych papiru a podilu
368
32. Kratkodobe pi'ijate zalohy na transfery
374
33. Zprosti'edkovanl kratkodobych transferu
375
34. Vydaje pMtlch obdobi
383
35. Vynosy pi'islich obdobl
384
36. Dohadne ucty pasivni
389
13 615 000,00
14 507 023, 10
37. Ostatni kratkodobe zavazky
378
3 616 199,73
3 528 089,55
38 098,00
• Konec sestavy *
;q
.
I
i 02.02.2016 12:55:23
Zpracovano systemem GJNIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
_
~"(~~;l£.t ~j .,f. ro.1..,~...... ...r ..... ;\ rciio"o Po,r.
/
'· 1
.
. 'lfac11,
i .;., "·; :·
ff16~:sA1; CilSlik!vt;
:>< t 1~ !X:l 5.nr,
1:-1
)
L
. / 7 strana 515
Ucence: MBKP (mbkp M)
XCRGUVUAIVUA1 (0801201610:55 120160114121 7) OOOOALV061TW
VYKAZ ZISKU A ZTRATY uzemni samospravne celky, svazky obci, regionalni rady regionu soudrinosti {v Kc, s pi'esnosti na dve desetinna mista) Obdobi:
ICO: Nazev:
.\. . ./? ! , .. i1i.)"·
UCS:
Cislo
449927.85©3
Mestska cast Brno - Kralovo Pole Synteticlcy
polotky
A.
12 / 2015 44992785 Statutarni mesto Brno, Mestska cast Brno Kralovo Pole
Nazev poloiky
ritet
""""'"'"NAKLADY CELKEM 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Spoti'eba materialu Spoti'eba energie Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek Prodane zbozi Aktivace dlouhodobeho majetku Aktivace obefoeho majetku
501 502 503 504 506 507
Hospodafska tinnost
67 510 773,67
119 339 409,52
69 468 290,59
128 594 602,74
56 747 071,67
181 050 859,47
1 641 062,55 2 526 000,08
4 917 644,92 1 135 382,91
1744476,00 2 745 008,62
59 083 996, 5~ 4838 022,78 886 513,25
27 459 428,28
44 591 392,91
29 943 417,63
598,52~ ~
7. Zmena stavu zasob vlastni '19roby 8. Opravy a udrfovani
508 511
25180 411,94
9. Cestovne 10. Naklady na reprezentaci 11. Aktivace vnitroorganizacnich slufob
512 513 516
205 369,00 377 480,71
12. Ostatni sluzby
518 521 524
25 295 059,28 40 765 824,00 12 901 917,00 261 466,00 214 212,95 697 529,35
13. Mzdove naklady 14. Zakonne socialni pojisteni 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22.
Jine socialni pojisteni Zakonne socialni naklady Jine socialni naklady Dan silnicni Dan z nemovitosti Jine dane a poplatky Smluvni pokuty a uroky z prodleni
23. Jine pokuty a penale 24. Dary a jina bezuplatna pi'edani 25. Prodany material 02. 02. 2016 12:45:38
525 527 528
Hospodafska tinnostl
Minute obdobf Hlavnl tinnost
71 007
---------I. Nakladv z cinnosti
I
Beine obdobi Hlavnf tinnost
233 989,00 376 553,00 7 708 743,62 5 600 428,00 1897342,00
23 108 897,57 40 592 788,00 12 714 630,00 239 153,00
7 992 853,97 5 426 888,00 1837589,00
453 251 ,85 485 599,00
531 532 538 541 542
20 111 ,00
543 544
268 015,00
15 247,50 75,00
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spot. s r. o.
6 616,24
233 555,20 strana 1 13
_ __ _----;f ___ _ _
Ucence: MBKP (mbkp M)
XCRGUVUAIVUA1 (0801201610:551 20160114121 7)
Cislo
Synretic/
polotky
ticetl
Nazev polotky
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II.
Manka a skody
547 548 551 552 553 554
Tvorba fondu Odpisy dlouhodobeho majetku Prodany dlouhodoby nehmotny majetek Prodany dlouhodoby hmotny majetek Prodane pozemky Tvorba a zuctovani rezerv
555 556 557 558 549
Tvorba a zuctovani opravnych polozek Naklady z vyi'azenych pohledavek Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku Ostatni naklady z cinnosti Financni naklad
1. Prodane cenne papiry a podily
2. 3. 4. 5. Ill.
Uroky Kurzove ztraty Naklady z pfeceneni realnou hodnotou Ostatni financni naklady
993 633,1 9
-412 562,79 1 538 365,00 7 950,00 1 01 1 008,73
Vynosy z cinnosti 1. Vynosy z prodeje vlastnich vYrobku 2. Vynosy z prodeje sluieb 3. Vynosy z pronajmu 4. Vynosy z prodaneho zbozi 5. Vynosy ze spravnich poplatku 6. Vynosy z mistnich poplatku 8. Jine vYnosy z vlastnich vYkonu 9. Smluvni pokuty a uroky z prodleni
10. Jine pokuty a penale 11. Vynosy z vyfazenych pohledavek
12. Vynosy z prodeje materialu
-·
103 282 ,41 97 207,37
77 482,05
572
-59 011 262,00 -59 017 262,00
~
601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644
--- -60 760 991 ,77 31 714 381,68 6 159,13 3 625 954,12 5 528 913,53
5 643 581 ,00
-10 526,76 360 588,00 1 527 81 5,68 3 985 078,08 77482,05
591 595
Hospodafska cinnost
37 538 509,00
1 444 980,00 566 346,97 . 3 362 523,06 1 932 837,96 2 911 915,33
1 229 768,00 1 229 768,00
-
756 000,00 9 358 778,82
5 883 341,00
- -----
vvNosY caKEM~ _,
02.02.2016 12:45:38
756 000,00 6 271 907,37
Htavnt cinnost
200489,78
-------------------
1. Dan z pi'ijmu 2. Dodatecne odvody dane z pi'ijmu _ __
I.
Hospodatska cinnost
--------_
2. Naklady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery
s.
Htavnt Cinnost
OOOOALV061TW
Minute obdobi
561 562 563 564 569
Naklad.}'_n_a_t_ ra_n_s_fe_.....__ _ __
V~n z pi'ijmu
Beine obdobi
--
-
---
-
1 829 460,00 3 932 244,06 31 923,85 255 000,00 648 600,00 8 527,80
Zpracovano systemem GtNtS Standard - UCR GORDtC spot. s r. o.
-
--
--
-~-
--
97 676 028,94
9 613 379,45 84 332 507,59
1 384 299,52
--- -
-
1 635 554,00 1 635 554,00
105 400 123,20
--
-------
-·
-63 4~ 486~,_ oo __ -63 424 486,00
10 763 702,00 10 763 702,00
,_.,.___
226 920,17 959 095,18 84 767,60 1237731 ,77
..-
-
-:-
--
--..--
125 417 982,25
--
--
57 988 758,67 14 978,86 3 629 496,62 4 917 489,43 1 792 437,00 10 581167,72 42 500,17 4 500 000,00 582 788,00
10 384 294,00 10 384 294,00 106 621 855,59
-··-· -
-·_ _) 05 773 288,76
9 755 075,00 88 872 965,66
1 815 827,89 8 993,71
10 130,00 strana 2 I 3
Licence: MBKP (mbkp M) Cislo
Synteticky
polotky
Nazev polotky
13. 14. 15. 16.
Vynosy z prodeje dlouhodobeho nehmotneho majetku V";nosy z prodeje dlouhodobeho hmotneho majetku krome pozemku Vynosy z prodeje pozemku C:erpani fondu
17. Ostatni v'jnosy z Cinnosti
II.
.• ,
XCRGUVUA/VUA1 (08012016 10:551201601141217)
--Beine obdobf
. :•r; • ·
3. Kurzove zisky 4. Vynosy z pi'eceneni realnou hodnotou 5. vynosy z dlouhodobeho finaneniho majetku 6. Ostatni financni v'jnosy
V.
Hlavnl tinnost
645 646 647 648 649
Vy...!!_os)'_ z transferu 2. Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferu
1. Vynosy ze sdilene dane z pfijmu fyzickych osob 3. Vynosy ze sdilene dane z pndane hodnoty 4. Vynosy ze sdilenych spoti'ebnich dani 5. Vynosy ze sdilenych majetkov'jch dani 6. Vynosy z ostatnich sdilenych dani a poplatku~--
annost
I
1. Vysledek hospodafeni pfed zdanenim
Hospodafska Cinnosr
5 320426,50
10 882 575,20 4 769 823,99
2 345 842,38
28 393 545,25 3 524 225,62
1 356 052,25
307 305,82
28 387 399,86
662 663 664 665 669
194 389,84
307 305,82
652 970,56
---
377 905,46
15 670 709,84 15 670 709,84
672
-·
---
7 416 788,44 7 416 788,44
---
470 661 ,37 470 661,37
19 953 265,72 19 953 265,72
---
~ 19848 , 00
681 682 684 685 686 688
377 905,46
26 427 115,69 1 307 313,61
1 161 662,41
12 019 848,00
----
19 088 558,00 11 123 558,00
1~~. 00
~-vYSLEDEK HOSPODARENi
2. Vysledek hospodafeni befoeho ueetniho obdobi
Hlavnl tinnost
21
661
Vynosy ze sdilenych dani a poplatku 2. Vynosy ze sdilene dane z pfijmu pravnickych osob
H~podatska
- - - - - OOQQALV061TW Minute obdobi
195 200,00
Financni wnos~
1. Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu · 2. Oroky
IV.
Litet l
·--
-9 016 838,75 -10 246 606,75
48 653 051,53 37 889 349,53
7 714 126,73 6 078 572,73
47 537 859,00 37 153 565,00
• Konec sestavy •
~~.--..io~t-""·_,,,,. '!
02.02.2016 12:45:38
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spot. s r. o.
l
;:l-L
...· ...-· . ; r,·'( .. .,, I!~.':·/,,,::-
......
. . .Jl.J
... -
''- >
...._____ 1~
~
.~.,,,
Licence: MBKP (mbkp M)
XCRGUPUA IPUA (1101201609:571201509171219) OOOOAL V061 R6
PRiLOHA uzemni samospravne celky, svazky obci, regionalni rady
(v Kc) Obdobi: ICO:
A.1.
12 / 2015 44992785
Nazev:
Statutarni mesto Brno, Mestska cast Brno Kralovo Pole
UCS: , ,
4499278503
·· Mestska cast Brno - Kralovo Pole
lnformace podle § 7 odst. 3 zakona (TEXT)
4499278503:Statutarni mesto Brno, Mestska cast Brno - Kralovo Pole (.MC") nema informace o tom, ie by byl pi'erusen princip nepi'etriiteho trvani. ~
A.2.
lnformace podle § 7 odst. 4 zakona (TEXT)
4499278503:MC uctuje podle metodiky magistratu mesta Brna (. MMB"), uspoi'adani polozek ucetnich vykazu ani jejich obsahove vymezeni MC neprovadela.
Od roku 2014 mestska cast nove neuctuje o pozemcich svei'enych magistratem mesta Brna na podrozvaze.
A.3.
lnformace podle § 7 odst. 5 zakona (TEXT)
Baze ucetnictvi Oeetni zaverka mestske casti slouzi jako podklad pro pi'ipravu ucetni zaverky a zaverecneho uctu Statutarniho mesta Brna (.SMB") a byla sestavena v souladu s ceskymi ucetnimi pi'edpisy s vyjimkou tech oblasti, ktere upravuje a doplnuje Metodika ueetnictvi statutarniho mesta Brna (dale take .Metodika"). Z tohoto duvodu tedy ueetni zaverka nemusi byt tudiz vhodna k jinemu ucelu. Niie jsou uvedeny nejvyznamnejsi rozdfly mezi ceskymi ucetnimi pi'edpisy a Metodikou: Transfery pi'ijate od magistratu Statutarniho mesta Brna Transfery pi'ijate od magistratu Statutarniho mesta Brna se uctuji ve prospech uctu 572 a nikoli ve prospech uctu 672. Tim muze dojit k vzajemnemu zapoctu nakladu a vynosu. Vynosy z prodeje vybraneho dfouhodobeho majetku V pi'fpade prodeje dlouhodobeho nemoviteho majetku neni dodrien akrualni princip. Mestska cast uctuje pouze o nakladech z titulu prodeje, vynosy jsou pak vykazany v ucetnictvi magistratu mesta Brna. Vynosy z prodeje nemoviteho majetku mesta j sou pak v nasledujicim obdobi v souladu s Pravidly prodeje domu, bytu a nebytovych prostor Statutarniho mesta Brna (dale jen . Pravidla") rozdeleny jednotlivym mestskym eastern, ktere tyto prosti'edky uctuji jako pi'idel do vlastnich fondu a dale v souladu s Pravidly je zapojuji do rozpoctu. Podrobnejsi ucetni melody: 21.03.2016 10:01:38
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.
s
r.
o.
strana 1I18
Ucence: MBKP {mbkp M)
XCRGUPUA I PUA (1101201609:571201509171219) OOOOAL V061R6
Dlouhodoby nehmotny majetek (DNM) Za dlouhodoby nehmotny majetek je povafovan ten, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok a jeho oceneni je vyssi nez 60 tis. Kc. Veskef9 dlouhodoby nehmotny majetek je ocenovan v souladu § 25 zakona o ueetnictvi. Pokud je oceneni DNM nebo jeho technickeho zhodnoceni nizsi nez 60 tis. Kc, pak je tento majetek poi'izen z neinvesticnich v9daju a zauctovan do nakladu hlavni cinnosti, pi'ipadne vedlejsi hospodarske cinnosti. V pi'ipade ONM v hodnote od 1 tis. Kc do 60 tis. Kc dochazi v momente zai'azeni majetku do uzivani (SU 018) k jednorazovemu odpisu na uctu 558 v pine poi'izovaci cene. Dlouhodoby hmotny majetek (OHM) Olouhodobym hmotnym majetkem se rozumi majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok a jeho oceneni je vyssi nez 40 tis. Kc. Vsechen dlouhodoby majetek nabytY v prubehu obdobi jaocenen poi'izovacimi cenami zahrnujicimi cenu poi'izeni a naklady s jeho poi'izenim sou11isejici. Veskef9 OHM je ocei\ovan v. souladu s § 25 zakona o ucetnictvi. Pokud je oceneni OHM nebo jeho technipkeho zhodnoceni aizsi neZ.40 tis_.KC, pal0je-tento majetek zauctovan do nakladudi!lavrikcinnosti, pi'ipadne.vedlejsi hospodarske cinnosti. V pi'ipade OHM v hodnote od 1 tis. Kc do 40 tis. Kc dochazi v momente zai'azeni majetku do uzivani (SU 028) k jednorazovemu odpisu na uctu 558 v pine poi'izovaci cene. Pi'i ocenen i hmotneho majetku nabyteho darem, nabyteho ze zakona ci majetku, u nehoz nelze dolozit poi'izovaci cenu se pouzije reprodukcni poi'izovaci cena. Reprodukcni cena se stanovuje die ocenovacich vyhlasek, v pi'ipade pozemku a die znaleckeho posudku ci odborneho odhadu v pi'ipade ostatniho hmotneho majetku. Pokud je znama poi'izovaci cena darovaneho majetku, pouzije se pro stanoveni reprodukcni ceny tato cena. MC provedla k 31.12.2014 a k 31.12.2015 pi'eceneni majetku ureeneho k prodeji realnou hodnotou. Realna hodnota byla stanovena ve vysi pi'edpokladane prodejni ceny v nasledujicich ueetnich obdobich. Dlouhodoby financni majetek Dlouhodoby financni majetek MC je evidovan na uctu 069, a to Portfolio spravovane CSOB Asset Management, a.s., investicni spolecnost, do ktereho byla k 31.12.2014 vlozena hotovost celkem ve vysi 55 000 tis. Kc a v prubehu roku 2015 hotovost ve v9si 15 000 tis. Kc. zustatek nad tuto hotovost pi'edstavuje zhodnoceni. Zpusoby oceneni nakupovanych zasob Nakupovane zasoby jsou oceiiovany v poi'izovacich cenach. Poi'izovaci cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zasoby skutecne poi'izeny vcetne nakladu s jejich poi'izenim souvisejicich, napi'. pojistne, provize, celni poplatky, skladovaci poplatky ci dopravne za dodani na misto. V jidelne pro duchodce jsou zasoby stejneho druhu vedeny na sklade (program ANETE) v hodnote, v jake byly poi'izeny ave stejne hodnote jsou vydavany. Octovani poi'izeni a ubytku zasob u Jidelny pro duchodce se provadi podle zpusobu A (dodatek c. 2 ke smernici c. 30/2003 k ucetnictvi). Octovani poi'izeni a ubytku zasob MC u ostatnich slofok (mimo Jidelny pro duchodce) je o zasobach uetovano podle zpusobu B. Tyto zasady jsou vedeny v poi'izovacich cenach. Pohledavky Pohledavky jsou oceiiovany jmenovitou hodnotou. Opravne polozky k pohledavkam se tvoi'i ve v9si 10 % za kazdych 90 dnu pohledavky po splatnosti. MC ve specifickych situacich muze tvoi'it opravnou polozku i vyssi, v race 2014 byla provedena opravna polozka ve vysi 100 % u pi'islusenstvi k vybranym pohledavkam VHC. Pi'islusenstvi k pohledavkam VHC nebylo douctovano ke vsem pohledavkam, protoze vymahatelnost tohoto pi'islusenstvi je minimalni. V tomto pi'ipade byla uplatnena zasada pi'ednosti obsahu pi'ed formou, aby ekonomicky obsah informace nezasti'el skutecnost. Navic takto vznikle pohledavky na SU 311 by nebylo realne odepsat s ohledem na pravomoc ucetni jednotky. Transfery lnvesticni a neinvesticni transfery (neucelove i ucelove) ze statniho rozpoctu jsou zauctovany jako pi'ijem daneho financniho roku v okamziku uskutecneni pi'evodu financnich prostredku. Nevycerpane ueelove prosti'edky jsou vraceny v nasledujicim race do statniho rozpoctu, pokud poskytovatel nerozhodne jinak. Transfery doposud nevypoi'adane ke konci ucetniho obdobi se ve yYSi vycerpane castky prouctuji ve prospech uctu 388. Casove rozlisovani 21.03.2016 10:01:38
Zp racovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spot. s r. o.
strana 2I18
XCRGUPUAIPUA (11012016 09:571 201509171219)
Ucence: MBKP (mbkp M)
OOOOALV061R6
Jednotlive ucetni pfipady v prubehu roku nejsou easove rozlisovany. Ke konci ueetniho obdobi MC casove rozlisuje naklady a v\jnosy die obdobi, se kterY"m casove a vecne souvisi. A 4: INFORMACE K PODROZVAZE : Na uctu 905 v uhrnu je v r.2015 narust vyi'azenych pohledavek o pohledavky za najemnym bytoveho fondu o 649 tisic Kc. Ueet 934 (trojnasobek rocniho najemneho) byl v prubehu r. 2015 douctovan a k 31.2.2015 aktualizovan die stavu uctu 603. Ucet 948 ve VHC byl v\jznamne navysen 0 narust smluvni pokuty. Na uctu 972 doslo u hlavni cinnosti k nav\jseni podmineneho zavazku o 19 mil.Kc - zavazek ze smlouvy o prijeti statni ueelove dotace. Na SU 982 bylo oductovan zavazek z ruceni zapsaneho v KN. Aktualni zavazek je vykazan v Rozvaze SU/AU 021 0001.
21.03.2016 10:01:38
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spot. s r. o.
strana 3 118
Licence: MBKP (mbkp M)
lnformace podle § 7 odst. 5 zakona o stavu
A.4.
XCRGUPUA /PUA (11012016 09:57 I 201509171219) OQQOAL V061 R6
uctu v knize podrozvahov)'ch uctu Podrozvall;~;{
Cislo
(JCETNI OBDOBI ~~~~~~~~~
polotky
P.I.
Nazev polotky
litet f
Majetek a zavazky ucetni jednotky 1. Jiny drobny dlouhodoby nehmotny majetek
901
BtZNt
MINULt
234 753 894,73
224 810 265,98
2. Jiny drobny dlouhodoby hmotny majetek
902
2 882 589,38
2 791 386,13
3. Vyfazene pohledavky
905
1 213 604,66
428 809,17
4. Vyrazene zavazky
906
5. Ostatni majetek
909
230 657 700,69
221 590 070,68
286 057 671,82
9 192 862,90
.P. 11. ·~ , Kratkodobe podminene pohledavky z transferu a kratkodobe podminene zavazky z transferu
P.111.
1. Kratkodobe podminene pohledavky z pfedfinancovani transferu
911
2. Kratkodobe podminene zavazky z pfedfinancovani transferu
912
3. Kratkodobe podminene pohledavky ze zahranicnich transferu
913
4. Kratkodobe podminene zavazky ze zahranicnich transferu
914
5. Ostatni kratkodobe podminene pohledavky z transferu
915
6. Ostatni kratkodobe oodminene zavazkv z transferu
916
Podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou 1. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku jinou osobou
921
2. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodou uplatneho uzivani majetku jinou osobou
922
3. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smlouvy o vypujcce
923 924
4. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu ufivani majetku jinou osobou na zaklade smlouvy o vypujece 5. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou z jinych duvodu 6. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou o_sobou ~jinych duvodu P.IV.
925 926
Daisi podminene pohledavky 1. Kratkodobe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho majetku
931
2. Dlouhodobe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho majetku
932
3. Kratkodobe podminene pohledavky z jinych smluv 4. Dlouhodobe podminene pohledavky z jinych smluv
933
5. Kratkodobe podminene pohledavky ze sdilenych dani
939 941
934
6. Dlouhodobe podminene pohledavky ze sdilenych dani 7. Kratkodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum
942
8. Dlouhodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum
943
9. Kratkodobe podminene uhrady pohledavek z piijafYch zajisteni 10. Dlouhodobe podminene uhrady pohledavek z pfijafYch zajisteni
944 945
11. Kratkodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a jinych rizeni
947
12. Dlouhodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a iinvch fizeni P.V. Dlouhodobe podminene pohledavky z transferil a dlouhodobe podminene zavazky z transferu
948
1. Dlouhodobe podminene pohledavky z pfedfinancovani transferu
951
2. Dlouhodobe podminene zavazky z pfedfinancovani transferu 3. Dlouhodobe podminene pohledavky ze zahranicnich transferu
952 953
4. Dlouhodobe podminene zavazky ze zahranicnich transferu
954
21.03.2016 10:01:38
269 567 464,59
Zpracovano systemem GINIS Standard · UCR GORDIC spot. s r. o.
16 490 207,23 1 590774,18
9 192 862,90 1975024,88
1 590 774,18
1975024,88
strana 4118
Ucence: MBKP (mbkp M)
XCRGUPUAIPUA (1101201609:571201509171219) OOOOALV061 R6_
lnformace podle § 7 odst. 5 zakona o stavu uctu v knize podrozvahotjch uctu
A.4. Clslo polotky
Podrozvahovyl - - - - - - - utet
Nazev polotky
5. Ostatni dlouhodobe podminene pohledavky z transferu
MINULE
955 956
6. Ostatni dlouhodobe podminene zavazkv z transferu P.VI.
UCETNI OBDOBI BEtNE
Podminene zavazky z duvodu uZivani ciziho majetku 1. Kratkodobe podminene zavazky z operativniho leasingu
961
2. Dlouhodobe podminene zavazky z operativniho leasingu
962
3. Kratkodobe podminene zavazky z financniho leasingu
963
4. Dlouhodobe podminene zavazky z financniho leasingu
964
5. Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uiivani ciziho majetku na zaklade smlouvy o vYPUjece
965
6. Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na zaklade smlouvy o vYPUjece 7. Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku nebo jeho pfevzeti z jinych duvodu
966 967
8. Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku nebo jeho pfevzeti z jinych duvodu
968
P.Vll.
Daisi podminene zavazky 1. Kratkodobe podminene zavazky ze smluv o pofizeni dlouhodobeho majetku
971
2. Dlouhodobe podminene zavazky ze smluv o pofizeni dlouhodobeho majetku
972
3. Kratkodobe podminene zavazky z jinych smluv
973
4. Dlouhodobe podminene zavazky z jinych smluv
974
5. Kratkodobe podminene zavazky vyplyvajici z pravnich pfedpisu a dalsi cinnosti moci zakonodarne, vYkonne nebo soudni 6. Dlouhodobe podminene zavazky vypl9vajici z pravnich predpisu a dalsi cinnosti moci zakonodarne, vYkonne nebo soudni
978
981
8. Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnu!Ych garanci jednoraZOvYch
982
9. Kratkodobe podminene zavazky z poskytnutYch garanci ostatnich
983
10. Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci ostatnich
984
11. Kratkodobe podminene zavazky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a jinych fizeni
985
12. Dlouhodobe podminene zavazky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a iinvch fizeni
986
Ostatni podminena aktiva a ostatni podminena pasiva a vyrovnavaci ucty
1. Ostatni kratkodoba podminena aktiva
991
2. Ostatni dlouhodoba podminena aktiva
992
3. Ostatni kratkodoba podminena pasiva
993
4. Ostatni dlouhodoba podminena pasiva
994 999
5. Vyrovnavaci ueet k podrozvahovYm uctum
21.03.2016 10:01:38
36 160 000,00
32 440 000,00
13 440 000,00
979
7. Kratkodobe podminene zavazky z poskytnu!Ych garanci jednorazovYch
P.Vlll.
32 811 318,41
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
22 720 000,00
371 318,41 2 490 191,00
2 490 191,00
2 490 191,00
2 490 191,00
492 081 213,32
202 308 344,76
strana 5118
Licence: MBKP (mbkp M)
XCRGUPUA !PUA (1101201609:57 1 201509171219) OOOOAL V061 Rti
lnformace pod le § 18 odst 1 pism. c) zakona
A.5.
F---
Cislo polotky
Nazev polotky
Bt2NE
1. Splatne zavazky pojistneho na socialnim zabezpeeeni a pfispevku na statni politiku zamestnanosti 2. Splatne zavazky vei'ejneho zdravotniho pojisteni
UCETNI OBDOBI MINULE
1276005,00 580 663,00
3. Evidovane daiiove nedoplatky u mistne pi'islusnych financnich organu
21.03.201 6 10:01:38
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 6118
Ucence: MBKP (mbkp M)
XCRGUPUA I PUA (11012016 09:57 I 201509171219)
OOOOALVQ61 R6
A.6.
lnformace podle § 19 odst. 5 pism. a) zakona (TEXT)
Do mezitimni ucetni zaverky k 30.6. 2015 bylo douctovano prislusenstvi k pohledavkam za najemnym, vycislene k 31.12.2014 ve vysi 67903 tis. Kc. Prouctovano na SU 311 - VHC BF, c.d. 400478/2015. Die metodiky MMB byla vytvorena 100% opravna polozka. Dokladem c. 120030/hl.ci.ve vyci 14752tis.Kc a d.c.420024/vhc v castce 266619tis.Kc byl douctovan na podrozvahove ucty trojnasobek najemneho jako podminena pohledavka. Rezerva na riziko vraceni poplatku VHP ve vysi 1700tis.Kc byla snizena o vracene castky. Tyto polozky byly k 31.12.2015 aktualizovany.
·A.7.
- lnformace - -----podle § 19 odst. 5 pism. b) zakona (TEXT)
Ke dni sepsani teto Prilohy neni zama skutecnost ve smyslu § 19 odst. 5, pism. b zakona o ucet.
A.8.
lnformace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
-----~-----
4499278503:MC neni samostatny subjekt pro Katastralni urad, ani neprovadi prodej nemoviteho maj etku. Mestska cast neobdl'Zela od MMB informaci o podane zadosti na vklad do KN.
A.9.
lnformace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
-----------.
-
~~~-~-----~------~
4499278503:Nevztahuje se k MC Qina pravni forma).
21.03.2016 10:01:38
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 7I18
Ucence: MBKP (mbkp M)
XCRGUPUA/PUA (1101201609:571201509171219) OOOOALV061 R6
B.
--
Cislo
-
s-;nreticl<}il -
polotky
Nazev pototky
ticet
B.1. B.2. B.3.
Poskytnuti uveru zajistene zajisfovacim pi'evodem aktiva Pujcky cennych papiru zajistene pi'evodem penefoich prosti'edku Prodej aktiva se soueasne sjednanym zpetnym nakupem
B.4.
Nakup aktiva se soueasne sjednanym zpetnym prodejem
364 364 364 364
-
- - - - --
OCETNIOBDDBI~BE2NE
- - - - - - -MINUL£
~
C.
Doplnujici informace k polozkam r-0zvahy "C.1.1 . Jmenl uc~tni jednotky" a "C.1.3. Transfery na poi'izeni dlouhodobeho majetku" OCETNI OBDOBI
Cislo polot ky
Nazev polozky
C.1. C.2.
ZvYseni stavu transferu na poi'izeni dlouhodobeho majetku za befoe ueetni obdobi Snizeni stavu transferu na poi'izeni dlouhodobeho majetku ve vecne a easove souvislosti
21.03.2016 10:01:38
BE2NE
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
2 151 273,36 582 215,28
MINULE
3 283 321 ,32 646 640,50
strana 8118
Ucence: MBKP (mbkp M)
XCRGUPUA /PUA (1101201609:571201509171219) ~~-~-
- -.-
OOOOAL V061 R6
0.1.
Pocetjednotlivych veci a souboru majetku nebo seznam tohoto majetku (CISLO A TEXT)
0 .2.
Celkova vymera~~nich pozemku s lesnim ·porostem (CISLO)
o.i
- Vyse oceneni ;elkove vyme;yie;~ p-;;zemku s les.;lm porostem ve vfsisi Kc/m2 (CISLO)
=--=:
~~ ·· _ -·~ ~--- _ _
0.4.
Vymera lesnich pozemku s tesnim porostem ocenenym jin9m zpusobem (CiSLO)
D.S.
Vyse 7'ceneni tes-nich pozemku s lesn.im p~~enenym jinym zpusobem (CISLO)
D.6.
Prum~rna ·vy""i:.e ocen~n~i°tjm~ry lesnich po;~ku
s les~ porostem ocenenych jinym zpusobem (CiS LO)
0.7. . Ko; entar k oceneni lesnich pozemku jinym zpusobem (CiS LO A TEXT)
2 1.03.2016 10:01:38
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spot. s r. o.
strana 9I18
Ucence: MBKP (mbkp M)
XCRGUPUA / PUA (1 1012016 09:571201509171219) OOOO~l,.'i0~1 R 6
E.1.
Doplnujici informace k polozkam rozvahy (!EXT)
K f!!!lo_t_ce _ _ __
Doplrlujicl informace
A.11.3
Zai'azeni TZ koupaliste Dobrovskeho a BO Hogrova
A.11.3
Bezuplatne pi'edani majetku - TZ ZS Slovanske nam. na PO
A.11.11
Desio nayYseni RH majetku ureeneho k prodeji - bytove domy a to v dusledku zmeny pravidel prodeje ZMB
A.111.6
Portfolio bylo v prubehu prvniho pololeti navyseno o 15 mil. Kc, avsak doslo k poklesu vynosu a tim poklesu hodnoty. STRUKTURA POTRTFOLIA: Cash+ depozita=-508510,22Kc, dluhopisy s plovoucim kuponem=25097185,34Kc, dluhopisy do 1 roku=6812924,39Kc, dluhopisy 12r.=1395522,04Kc, dluhopisy nad 2 r.=5983778,11Kc, Fondy CSOB=35805681,46Kc.
74 586 581,12
B.11.1
Kratkodobe pohledavky obsahuji zejmena vztahy na useku VHC - SU 311 brutto.
87 283 81 1,45
B.11.4
Kratkodobe pohledavky na SU 314 pi'edstavuji zejmena zalohy vhc BF
41138 949,91
C.1.7
Opravy pi'edchazejiciho obdobi-v hl.cinn. pi'edstavuje prouctovani rozdilu mezi naklady a vijnosy z prodeje majetku ve vijsi 13046218,75Kc-jednalo se o opravu-clodatecne zauctovani prodeje casti nemovitosti Botanicka 67. U VHC je prouctovano s timto pfipadem souvisejici pi'edepsane najemne za obdobi r.2014, kdy byl BD prodany ve vijsi 176504Kc. Uhm zmeny stavu SU 408 za r. 2015 za sor tak cini 13222722,75Kc.
41 620 953,24
D.111.7
Kratkodobe pi'ijate zalohy na SU 324 v porovnani s rokem 2014 poklesly o cca 3 mil. Kc z duvodu prodeje bytu a bytovych domu.
35 465 031 ,52
21.03. 2016 10:01:38
Castka
24 943 647,05
Zpracovano systemem GINIS Standard · UCR GORDIC spol. s r. o.
3 964164,99 324 064 533,62
strana 10/18
Ucence: MBKP (mbkp M)
E.2.
XCRGUPUAIPUA (1101201 6 09:571201509171219) OOOOALV061R6
Doplnujici informace k polozkam vykazu zisku a ztraty (TEXT)
Kpoloice
----·
A.1.8 SU511
Dopltlujlcl inform_a_c_e_ _ _ __ _ __
Castl
u VHC sejedna zejmena o akce u bytovych domu, BD Bystrinova 2-20 a Hercikova 25-35, GO A. Macka 3 a GO balkonu Palackeho 130-144. provedeny opravy budov MS a budovy Semilassa. Celkove eerpani oproti r. 201 4 je nizzsi 0 dokoneenou akci opravy ZS Slovan.nam.
u hlavni cinnosti byly
23 991 893,93
1444980,00
A.1.32 SU555
Tvorba rezervy na vratky VHP
A.111.2 SU572
Polozka liykazuje zaporny zustatek z duvodu prijatYch transferu z MMB (misto do vynosu)
59 017 262,00·
B.I.
Vynosy Hl.c. vljznamne poklesly u vynosu z mistnich poplatku z VHP a dale u pfijmu z prodaneho majetku, celkem cca o 65mil.Kc.
31 714 381,68
B.11.4 SU664
Vynos z pi'eceneni RH je nizsi o cca 25 mil.Kc z duvodu zastaveni prodeje majetku pi'eceneneho na RH
1161 662,41
A.1.28 SU551
Odpisy DM u Hlav.cinn. jsou nizzsi oproti min.r. o 3mil.Kc z duv. zmeny odpisoveho planu.
6 271 907,37
A.1.34 SU557
U Hlav.c. doslo k odpisu neopravnene vystavene smluvni pokuty ve vysi 3 mil.Kc.
3 362 523,06
c.
Zaporny vljsledek hospodai'eni Hl.ci. je ovlivnen poklesem vljnosu - viz. vljse. I pres nizsi naklady MC musela hospodarit s financovanim.
9 016 838,75-
A.1.12 SU518
Naklady na SU 518 v Hlavni cinnosti vzrostly v r. 2015 oproti r. 2014 cca o 2 mil.Kc - narust pi'edstavuje pi'evazne udzbu vei'ejne zelene.
21.03.2016 10:01:38
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spot. s r. o.
25 295 059,28
strana 11I18
Ucence: MBKP {mbkp M)
E.3.
XCRGUPUAIPUA (1101201609:571201509171219) OOOOALV061R6
Doplnujici informace k polozkam prehledu o penefoich tocich (TEXT)
-~loZce
Oop/rlujlc/ informace
----------------- - ----- - -Castka --
B.I.
vydaje na DM poklesly oproti r. 2014 u kapitalovych vydaju - bylo mene invest. akci i u opravek - z duvodu zmeny odpisovych planu.
38 360 447,02
A.11.1
Ovlivneno zejmena uctem SU 311 brutto zauctovanim pfislusenstvi k pohledavkam za najemnym.
54 030 648,06-
21.03.2016 10:01:38
Zpracovano systemem GINIS Standard- UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 12I18
Ucence: MBKP (mbkp M)
E.4.
XCRGUPUA I PUA (11012016 09:571201509171219) ()()fXJAL V061 R6
Dophiujici informace k polozkam pi'ehledu o zmenach vlastniho kapitalu (TEXT)
~o/ozce~~
__
Dopltlujlcl informace
Castka
A.Vl.2
Prepocet realne hodnoty die novych pravidel na 100 procent odhadni ceny a doplneni o dalsi majetek urceny k prodeji. Snizeni stavu se tYka prodaneho majetku.
A.Vll.1
Oprava prodeje bytoveho komplexu Botanicka a BO Sumavska z r. 2014.
13 046 218,75
A.Vll.2
Zmeny u teto polozky se tYkaji uctu SU 408 u VHC BF, kde byly provedeny operace k zaneseni aktualni ho ucetniho stavu pi'islusenstvf k pohledavkam za najemnym.
67 026 580,00
21.03.2016 10:01:38
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORD/C spol. s r.
o.
162 768 220,64
strana 13I18
Licence: MBKP (mbkp MJ
F.
XCRGUPUA /PUA (1101201609:571201509171219) OOOMLl/061R6
Doplnujici informace k fondum ucetni jednotky Ostatni fondy - iizemni samospravne celky Poloika
Cislo
Nazev
G.I.
Pocatecni stav fondu k 1.1.
BEtNE (JCETNI OBDOBI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
G.11.
571 517,26 10 924 669,00
Tvorba fondu 1. Pi'ebytky hospodai'eni z minulych let 2. Pi'ijmy·beineho roku, ktere nejsou ureeny k vyuziti v beinem roce 3. Pi'evody prosti'edku z rozpoctu behem roku do uceioyYch peneinich fondu
G.111.
Cerpani fondu
G.IV.
Konecny stav fondu
21.03.2016 10:01:38
'· I ·
10 168 669,00 756 000,00 10 881 575,20 614 611,06
4. Ostatni tvorba fondu
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 14I18
Licence: MBKP (mbkp M)
G.
XCRGUPUA /PUA (11012016 09:57 I 201509171219) OOOOALV061R6
Dophiujici informace k polozce "A.11.3. Stavby" vykazu rozvahy
- - -UCETNI - OBDOBI
Cislo
BEZNE
potoiky
Nazev polozky
G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Stavby Bytove domy a bytove jednotky Budovy pro sluzby obyvatelstvu Jine nebytove domy a nebytove jednotky Komunikace a verejne osvetleni Jine inzenyrske site Ostatni stavby
H.
Dophiujici informace k polofce "A.11.1. Pozemky" vykazu rozvahy
Cislo polo:tky
Nazev polozky
H. H.1. H.2. H.3. H.4.
Pozemky Stavebni pozemky Lesni pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybniky Zastavena plocha Ostatni pozemky
H.5.
21.03.2016 10:01:38
BRUTTO
-
1 327 303 217,88 791 571 048,65 411606287,07 24 553 173,96 1 956 071 ,20 97 616 637,00
F
. ,,,,
KOREK CE
834165 556,19 498 853 018,65 269 718 211 ,07
731187 811 ,59 467 106 004,64 196 954 919,27
7 677159,00 938 941 ,00 49 915 455,69
16 876 014196 1 017 130,20 47 701 181,31
20 020 236,38 1 056 257,20 46 050 394,10
UCETNI OBDOBI
BEZNE BRUTTO
Zpracovano systemem G/NIS Standard - UCR GORDIC spot. s r. o.
MINULE
493 137 661,69 292 718 030,00 141 888 076,00
---
-
--
NETTO
- -KOREKCE
MINULE NE: r -
strana 15118
Licence: M8KP (mbkp M)
XCRGUPUA / PUA {1101201609:571 201509171219) OOOOALVO~R6
I.
Dophiujici informace k polofoe "A.11.4. Naklady z preceneni realnou hodnotou" vykazu zisku a ztraty
--·-------
Cislo
UCETNI 08008 1
;
polotky
Nazev polotky
I. 1.1. 1.2.
Naklady z pi'eceneni realnou hodnotou Naklady z pfeceneni realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji podle § 64 Ostatni naklady z pfeceneni realnou hodnotou
J.
Doplnujici informace k polofoe "B.11.4. Vynosy z preceneni realnou hodl}otou" vykazu zisku a ztraty
BEtNE
MINULE
103 282,41 103 282,41
......
~--~- ---~-------..,.
~~~~~----~~~-----~~---
UCETNI 080 081
Cislo
MINULE
polotky
Nazev polotky
J. J .1. J.2.
Vynosy z pi'eceneni realnou hodnotou
1161 662,41
Vynosy z pi'eceneni realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji podle § 64 Ostatni vynosy z pi'eceneni realnou hodnotou
1 161 662.41
21.03.2016 10:01:38
aE.tNE
Zpracovano systemem G/NIS Standard· VCR GORDIC spot. s r.
o.
----
26 427 115,69 26 427 11 5,69
strana 161 18
Licence: MBKP (mbkp M)
K.
XCRGUPUA /PUA (1101201609:571201509171219) _ OOOOALV061R6
Doplriujici informace k poskytnutym garancim
K1.
Doplnujici informace k poskytnucym garancim jednorazovjm
K2.
Doplilujici informace k poskytnucym garancim ostatnim
Poznamky k vyplnenf: Cislo s/oupce
1
Pozniimka IC je identifikacnl cls/o osoby (ciselny kod kjednoznaene identifikaci subjektu), ktere jl byfo pfideleno Ces/
2
Nazev nebo obchodnl jmeno ucetnl jednotky, v jejii prospech byfa garance poskytnuta. Nazev pfedstavuje oznaeenl, pod kte,Ym ueetnl jednotka provozuje svoji Cinnost. Obchodnim jmenem ueetnl jednotky zapsane do obchodniho rejstiiku je obchodnf firma.
3
IC je identifikacni cls/o osoby (ciselny kod k jednoznacne identifikaci subjektu), ktere jl byfo pfidi!leno Ces!
4
jejiz zavazek byfa garance poskytnuta. Nazev nebo obchodnl jmeno ueetnl jednotky, za jejii zavazek byfa poskytnuta garance. Nazev pi'edstavuje oznacenl, pod kte,Ym ueetnl jednotka
rejstiikem nebo zivnostenskym ufadem. IC by mi!lo bYt unikatni. V tomto s/oupci uvede ueetni jednotka IC ucetnl jednotky (ueetnl jednotky), za
provozuje svoji Cinnost. Obchodnim jmenem ucetnl jednotky zapsane do obchodnlho rejstfiku je obchodni firma. 5
Datumem poskytnutl garance se rozuml jejl zachycenl v podrozvaze. Okamzikem vzniku podmini!neho zavazku se rozuml den poskytnuti plsemneho prohtasenl ruCitele vefiteli o rucenl za zavazky dluinlka vuCi vi!fiteli (vcetni! podpisu avalu smi!nky), nenl -li dohodnuto jinak, podpisu zarucnl listiny, schvalenl zakona o poskytnuti zaruky Ceskou republikou.
6 7
Vyse zajisti!ne pohledavky k aktutilnlmu Ci pos/ednlmu rozvahovemu dni. Den a meslc ucetnlho obdobl, za ktere je sestavovana ucetnl zaverl
8
Castka uhrazene pohledavky z titulu rueenl Ci zaruky v ucetnim obdobl, za ktere je sestavovana podrozvaha.
9
Souhm dosavadnlch plni!nl (uhrad realizovanych rucitelem) z titulu konkretniho rucenl ci zaruky.
10
Ucetnl jednotka uvede clslo die nasledujiclho vyctu: 1 - Pujcky (zapujcky), uvery, navratne financni vljpomoci, 2 - Dluhove cenne papiry (vcetni! smenek), 3 - Pfijate vklady a depozita, 4 - Ostatnl dlouhodobe zavazky.
21.03.2016 10:01:38
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 17I18
Ucence: MBKP (mbkp M)
XCRGUPUA /PUA (1101201 6 09:571201509171219) -~
L.
_ OOOOALV061R6
Doplnujici informace o projektech partnerstvi vefejneho a soukromeho sektoru
Pozmlmky k vyplneni: Cislo sloupce 1 2
Poznamka Cislo a nazev vefejne zakazky, jak je uveden ve Vestniku vefejnych zakazek. Podle charakteru sluzeb, ktere jsou pfedmetem vefejne zakflzky, uvede lit!etnl jednotka odpovfdajicl pfsmenne oznat!enl z nasledujiclho vyt!tu:
A - Dopravni infrastruktura, B - Vzdelavanl a souvisejicf sluzby, C - Vodovody, kana/izace a nakladanf s odpady, D - Sociafnl sluzby,
6 az 7 9
az 12 13
14 a 15 16, 18,20,22
E - Zdravotnicke sluzby, F - Tepfo, energie, G - Ostatnf. Pfedpokladany nebo skutet!ny rok zahf!jeni a rok ukoncenf stavby, pokud je stavba sout!astf pfedmetne vefejne zakazky. Skutecne nflklady dodavatele na poffzenl majetku v jednotJivych letech. Skutecne naklady na poflzenl majetku v celkove vysi od uzavfenl smlouvy. Rok zahf!jenl
a rok ukont!enl plateb poskytovanych ut!etnf jednotkou dodavateli.
Ce/kove platby za dostupnost hrazene licetni jednotkou dodavateli. Obvykle zahmuji tak zvanou servisnl slozku, lihradu nakladu na pofizenl majetku, uhradu nakladu na extern/ dluhove financovanl a dais/.
17, 19,21,23 24 258129
tnvestit!nl slozka platby za dostupnost, nebo/i vydaje na pofizenl majetku v jednotlivych /etech. Celkove vydaje na pofizenl majetku v platbach za dostupnost. Daisi plnenl zadavatele v souvislosli s projektem (napfiklad nakup pozemku, liver poskytnutY dodavateli a dais/).
* Konec sestavy *
.Ste ... , ;,~!l·!f
111.,..,
rrv
21.03.2016 10:01:38
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spot. s r. o.
l~ . ;~LV L; ru;...-
1"'/_L,
L.esi~hu
:=a:.:.l ~ .no - :,riitovo P4.)l~
:;dwr tu ..-n ;, _,; '"'' 111;::,;..;i;c Cc!Sll
c
-
//Li,/;
strana 18118
Ucence: MBKP (mbkp M)
XCRGUKUA /KUA (3004201516:571201504281313) OOOOAL V062HD
PREHLED 0 ZMENACH VLASTNlHO KAPITALU uzemni samospravne celky, svazky obci, regionalni rady regionu soudrinosti
(v Kc) Obdobi: ICO: Nazev:
..,. .., -::; .-" . C.poloiky
Nazev poloiky
UCS:
12 / 2015 44992785 Statutarni mesto Brno, Mestska cast Brno Kralovo Pole • • ' ~"4499278503
Mestska cast Brno - Kralovo Pole Minute obdobl
VLASTNi KAPITAL CELKEM . . 1216914 286,36 A. Jmeni ucetni iednotkv a uoravuiici ooloz 933 811 522.57 1 231 625 071,64 A.I. Jmeni ucetni jednotky 1. Zmena, vznik nebo zanik pfislusnosti hospodaiit s majetkem statu 2. Svefeni majetku pfispevkove organizaci 3. Bezuplatne pfevody 4. lnvestieni transfery 5. Dary 6. Ostatni Fond orivatizace A.II. 45 903 336,42 A.Ill. Transfery na poi'izeni dlouhodobeho majetku 1. Svefeni majetku pfispevkove organizaci 2. Bezuplatne pfevody 3. lnvesticni transfery Dary 4. Snifoni investicnich transfeni ve vecne a easove souvislosti 5. Ostatni 6. A.IV. Kurzove rozdil 508 907 581,79A.V. Oceiiovaci rozdily pi'i prvotnim pouziti metody 1. Opravne polozky k pohledavkam 2. Odpisy 3. Ostatni A.VI. Jine oceiiovaci rozdily 193 588 926,79 1. Ocei\ovaci rozdily u cennych papiru a podilu 2. Oceiiovaci rozdily u majetku ureeneho k prodeji 3. Ostatni 28 398 230,49A.VII. Opravy piedchcizejicich ucetnich obdobi 1. Opravy minuleho ueetniho obdobi _2_. _ o~~dchozich uee_ tn_i_ch _ o_b_ do _b_i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 571 517,26 B. Fondy ucetni jedn ~ C. Vvsledek hosoodaieni 282 531 246 .53 02.02.2016 13:06:42
Zvjsenl stavu
682 420 595,47 241 230 218,66 9 284144,66
Snitenl stavu
562 089 ~ 148 584 639,84 11 549 577,51
5 042 560,68
7 493 400,71
4 241 583,98
4 056 176,80
2151 273,36
5 624 775,96
Betne obdobi
1337245 70Vs 1 026 457 !Q1,39 1 229 359 638,79
42 429 833,82
5 042 560,68 2 151 273,36 582 215,28
508 907 581 ,79-
162 768 220,64
51 160 983,62
162 768 220,64
51 160 983,62
67 026 580,00 67 026 5~.QQ__ 10 925 §_69,0_0_ _ 430 264 707,81
Zpracovano systemem GINIS Standard· UCR GORDIC spot. s r. o.
305 196 163,81
41620953,2480 249 302,75 13 046 218,75 67 203 084,00 _ _ _ _ _ _ _ _6_14 611,06 10 882 575,20 402 621 965,03
310 173 989_,_31 strana 1 I 2
XCRGUKUA !KUA (3004201516:57 1 201504281313) OOOOAL V062HD Sn/ten/ sravu Beine obdobl
Ucence: MBKP (mbkp M) C.polotky~zev polotky
Minule obdobi
Zvyseni sravu
_ D,_ Pf!j_m~vY a tjdaj_otj ucet rozpoctoveho-"-h'--'o'-=s"'p'-=o'-=dc:::a'"'"i'e "'-n '-'-i' - - - - - - -
Msl:a. ' '.""~'.:l'i'; :.
<.:.<>u!_<-f,_:n~ ~'."' ~. --, ;·:~
~-~- " '"u
c•.
I 02.02.2016 13:06:42
Zpracovano systemem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
'
=--
/?l0~/ strana 2 12
