2011
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s §17 Zák. č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Město Kojetín Březen 2012
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2011
Závěrečný účet města je sestaven v souladu s ustanovením §17 Zákona č.250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, účetní výkazy, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o finančních operacích včetně tvorby a použití fondů, údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům. Součástí Závěrečného účtu je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. V souladu s §4 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo přezkoumání hospodaření za rok 2011, na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, ze dne 30.5.2011 schválené usnesením Rady města č. R293/05-11, zadáno auditorské společnosti OL AUDITING, s.r.o. Olomouc.
Zpracovala: Ing. Hana Večeřová,MSc., vedoucí finančního odboru
2
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2011 OBSAH: 1. Údaje o plnění rozpočtu města za r.2011 a. b. c. d. e. f.
Rekapitulace plnění rozpočtu za rok 2011 (P-V-F) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) Změny rozpočtu 2011 – přehled rozpočtových opatření Plnění daní – vývoj 1-12/2011 Rozpis příjmů za 1-12/2011 Rozpis výdajů za 1-12/2011
2. Údaje o hospodaření s majetkem města za r. 2011 a. b. c. d. e. f.
Přehled o nakládání s dlouhodobým majetkem města za r.2011 Přehled nedokončeného majetku města k 31.12.2011 Přehled zastaveného dlouhodobého majetku města k 31.12.2011 Přehled pohledávek města k 31.12.2011 Přehled závazků města k 31.12.2011 Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku města k 31.12.2011
3. Údaje o zadluženosti a finančních operacích města k 31.12.2011 a. b. c. d.
Údaje o zadluženosti města k 31.12.2011 Přehled poskytnutých peněžitých dotací za rok 2011 Údaje o tvorbě a použití fondů za r. 2011 Přehled finančních vztahů ke stát.rozpočtu, rozp.krajů, stát.fondům a jiným rozpočtům
4. Účetní výkazy k 31.12.2011 a. b. c. d. e. f. g.
Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha k RÚZ Hlavní kniha Monitoring hospodaření – ukazatele
5. Údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a. Příspěvkové organizace b. Obchodní společnosti 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
3
1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA KOJETÍNA V ROCE 2011 Zastupitelstvo Města Kojetína na svém zasedání dne 25. ledna 2011 schválilo usnesením
č.
Z38/01-11 ROZPOČET Města Kojetína na rok 2011. Do doby schválení rozpočtu na rok 2011 se hospodaření města řídilo pravidly ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA, která byla schválena Zastupitelstvem města dne 14. prosince 2010, Usn. č. Z 19/12-10. Hospodaření dle rozpočtového provizoria se po schválení rozpočtu stalo součástí rozpočtu města na rok 2011. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a byl schválen ve výši : SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011 (tis.Kč) Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy-Výdaje
FINANCOVÁNÍ 8113 8114 8115 8123 8124 8901
54 750,45 16 392,80 0,00 25 549,27 96 692,52 84 503,96 10 075,00 94 578,96 2 113,56
(tis.Kč)
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent Uhrazené splátky krátkod.úvěry Změna stavu krátkod.bank.účtů,vč.fondů Dlouhodobé přijaté půjčky -půjčka FRB Uhrazené splátky dlouhod.půj. - spl.půjček FRB +dl.úvěrů Operace,které nejsou Příj/Výd Financování
12 000,00 -12 000,00 132,86 800,00 -3 046,42 0,00 -2 113,56
Zastupitelstvo města výše uvedeným usnesením současně svěřilo Radě Města Kojetína pravomoc provádět a schvalovat rozpočtová opatření do výše 500tis. Kč v jednotlivém případě a uložilo Radě města zabezpečit hospodaření podle schváleného rozpočtu. Hospodaření Města Kojetína v roce 2011 se řídilo schváleným rozpočtem, ten byl v průběhu roku několikrát upravován, a to formou rozpočtových opatření, která byla vždy projednána a schválena Radou města, resp. Zastupitelstvem města – podrobný přehled schválených rozpočtových opatření je uveden v PŘÍLOZE. Hospodaření města na svých zasedáních pravidelně vyhodnocovala Rada města a průběžně o hospodaření a plnění rozpočtu informovala Zastupitelstvo města. Po provedených rozpočtových opatřeních skončilo hospodaření města za rok 2011 takto: Příjmy
102.454,83 tis. Kč
Výdaje
93.853,27 tis. Kč
Financování
- 8.601,56 tis. Kč
4
Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města (ú.231) činil k 31.12.2011 celkem 7.156.167,63 Kč, zůstatek prostředků na účtech fondů (ú.236) byl ve výši 1.373.577,59 Kč. Souhrnný přehled o hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2011 je uveden v následující tabulce, podrobně jsou jednotlivé příjmy a výdaje popsány v další části zprávy a v PŘÍLOZE.
PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 /tis.Kč/ Schválený rozpočet
Upravený rozpočet (UR)
Rozpočtová Skutečnost opatření 2011
Rozdíl SK-UR
POL
TEXT
SK/UR %
Třída 1
Daňové příjmy
54 750,45
55 259,00
508,55
56 092,89
101,51
833,89
Třída 2
Nedaňové příjmy
16 392,80
17 442,87
1 050,07
17 799,13
102,04
356,26
Třída 3
Kapitálové příjmy
0,00
3 004,00
3 004,00
2 970,87
98,90
-33,13
Třída 4
Přijaté transfery
25 549,27
25 743,16
193,89
25 591,94
99,41
-151,22
Příjmy celkem
96 692,52
101 449,03
4 756,51
102 454,83
100,99
1 005,80
Třída 5
Běžné výdaje
84 503,96
89 050,38
4 546,42
84 965,24
95,41
-4 085,14
Třída 6
Kapitálové výdaje
10 075,00
9 413,29
-661,71
8 888,04
94,42
-525,25
Výdaje celkem
94 578,96
98 463,67
3 884,71
93 853,28
95,32
-4 610,39
Saldo: PříjmyVýdaje
2 113,56
2 985,36
871,80
8 601,55
288,12
5 616,19
Rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝDAJI ve výši 8.601,55 tis Kč byl zapojen v části FINANCOVÁNÍ rozpočtu takto:
8113
8114
8115
8123
8124
8901
Financování (tis.Kč) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent Uhrazené splátky krátkod.úvěry Změna stavu krátkod.bank.účtů,v č.fondů Dlouhodobé přijaté půjčky -půjčka FRB Uhrazené splátky dlouhod.půj. spl.půjček FRB +dl.úvěrů Operace,které nejsou Příj/Výd Financování
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Rozpočtová Skutečnost opatření 2011
Podíl SK/UR
Rozdíl SKUR
12 000,00
12 000,00
0,00
0,01
0,00
-11 999,99
-12 000,00
-12 000,00
0,00
-0,01
0,00
11 999,99
132,86
317,06
184,20
-5 587,24
X
-5 904,30
800,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
-3 046,42
-3 046,42
0,00
-3 038,55
99,74
7,87
0,00
-256,00
-256,00
24,24
X
280,24
-2 113,56
-2 985,36
-871,80
-8 601,55
288,12
-5 616,19
5
Porovnání příjmů a výdajů rozpočtu schváleného, upraveného a skutečného plnění je zobrazeno v následujícím grafu:
POROVNÁNÍ ROZPOČTU SCHVÁLENÉHO, UPRAVENÉHO A SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ - ROK 2011 /tis. Kč / Schválený
Upravený
Skutečnost 54 750,45 55 259,00 56 092,89
Daňové příjmy 16 392,80 17 442,87 17 799,13
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
0,00 3 004,00 2 970,87 25 549,27 25 743,16 25 591,94
Přijaté transfery
84 503,96 89 050,38 84 965,24
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
10 075,00 9 413,29 8 888,04
V dalším grafu je zobrazeno plnění rozpočtu kumulovaně od počátku roku:
KUMULOVANÉ PŘÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2011 (tis. Kč) 120 000,00 102 454,83 96 891,83 91 832,38 86 623,34 83 933,83 80 000,00 77 924,49 75 071,64 68 767,35 67 687,11 60 991,85 60 000,00 60 218,92 50 544,02 50 401,29 43 589,69 40 000,00 40 078,05 36 307,05 29 858,46 29 293,73 24 787,26 20 441,37 20 000,00 16 949,73 12 404,29 8 641,50 4 726,33 0,00 I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII
(tis. Kč)
100 000,00
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE VČ.SPLÁTEK ÚVĚRŮ
6
Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že po celý rok 2011 bylo hospodaření poměrně vyrovnané a stabilizované, kumulované příjmy postačovaly ke krytí naplánovaných výdajů i k tvorbě finanční rezervy pro případ nenaplnění příjmů. V dalším grafu je zobrazen vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých měsících, z kterého vyplývá, že plnění příjmů v průběhu roku 2011 výrazně kolísalo a s ohledem na tuto skutečnost bylo nutné řídit i výdajovou stranu rozpočtu – záporné saldo v cash flow v průběhu roku bylo průběžně kryto tvořenou finanční rezervou a nebylo tedy nutné zapojovat další cizí zdroje - kontokorent nebyl v roce 2011 čerpán.
PŘÍJMY A VÝDAJE V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) 15 000,00
VÝDAJE / PŘÍJMY (tis. Kč)
10 000,00
5 000,00
0,00
-5 000,00
-10 000,00
-15 000,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
0,00
9,69
24,36
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
990,00
XI
XII
0,00 1 866,82
2 116,01 1 968,90 2 573,83 1 658,05 2 968,93 2 364,90 1 789,90 2 068,90 2 057,90 1 896,76 2 161,61 1 966,25 481,15 1 005,73 1 335,66 1 010,32 2 612,30 1 713,36 1 763,42 723,00 1 006,86 3 196,00 974,56 1 976,77
Daňové příjmy
6 044,34 5 323,91 3 903,68 2 402,83 4 638,36 6 244,98 6 184,31 4 676,29 4 319,77 2 779,43 4 762,38 4 812,61
Uhrazené splátky dlouhod.půj.
-148,86 -148,96 -460,56 -149,14 -149,24 -461,67 -149,43 -149,52 -462,87 -142,56 -149,25 -466,49
Kapitálové výdaje
-184,71 -1 246,3 -24,00 -405,40 -206,29 -262,48 -200,76 -172,71 -670,18 -3 440,4 -624,98 -1 449,7
Běžné výdaje
-4 392,7 -6 282,6 -7 552,5 -8 297,8 -6 657,7 -6 558,4 -6 604,1 -10 125, -6 642,4 -5 574,1 -7 924,6 -8 352,2
7
I.
Vyhodnocení příjmové části rozpočtu za rok 2011 - PŘÍJMY 102.454,83 tis. Kč STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE 2011
25% Daňové příjmy Nedaňové příjmy 3%
55%
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
17%
PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 – PŘÍJMY /tis.Kč/ Upravený rozpočet ke změně č.11 (tis.Kč) POL TEXT
Schválený rozpočet
Upravený PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 – VÝDAJE /tis.Kč/ Rozpočtová Skutečnost rozpočet SK/UR % opatření 2011 (UR) 55 259,00 508,55 56 092,89 101,51
Rozdíl SK-UR
Třída 1
Daňové příjmy
54 750,45
833,89
Třída 2
Nedaňové příjmy
16 392,80
17 442,87
1 050,07
17 799,13
102,04
356,26
Třída 3
Kapitálové příjmy
0,00
3 004,00
3 004,00
2 970,87
98,90
-33,13
Třída 4
Přijaté transfery
25 549,27
25 743,16
193,89
25 591,94
99,41
-151,22
Příjmy celkem
96 692,52
101 449,03
4 756,51
102 454,83
100,99
1 005,80
Celkové příjmy v roce 2011 dosáhly výše 102,454 mil, což je o 6,073 mil méně proti roku 2010. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy naplněny na 100,99 %. • • • •
Největší podíl příjmů města v roce 2011 tvořily daňové příjmy, které se na celkových příjmech podílely 55%, tj. 56,093milKč, Přijaté transfery tvořily 25%, veškerých příjmů, tj. 25,592milKč, přičemž 64% z přijatých transferů přes rozpočet města pouze „protekla“, a to dotace na soc.dávky ve výši 16,5milKč nedaňové příjmy tvořily 17% , tj. 17,799milKč celkových příjmů , tedy o 2,417mil méně než v r.2010 Kapitálové příjmy v roce 2011 byly na úrovni pouhých 3% (2,971milKč), stejně jako v roce předchozím.
8
Vývoj příjmů a jejich strukturu v jednotlivých měsících roku 2011 znázorňuje následující graf, z něhož je zřejmé, že výše příjmů v průběhu roku výrazně kolísá. S ohledem na tuto skutečnost bylo nutné vývoj příjmů neustále monitorovat a očekávanému plnění přizpůsobit i čerpání výdajů.
STRUKTURA PŘÍJMŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) 12 000,00 10 000,00
( tis. Kč)
8 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00 0,00 I Přijaté transfery Kapitálové příjmy Nedaňové příjmy Daňové příjmy
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2 116,01 1 968,90 2 573,83 1 658,05 2 968,93 2 364,90 1 789,90 2 068,90 2 057,90 1 896,76 2 161,61 1 966,25 0,00
9,69
24,36
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
990,00
0,00
1 866,82
481,15 1 005,73 1 335,66 1 010,32 2 612,30 1 713,36 1 763,42 723,00 1 006,86 3 196,00 974,56 1 976,77 6 044,34 5 323,91 3 903,68 2 402,83 4 638,36 6 244,98 6 184,31 4 676,29 4 319,77 2 779,43 4 762,38 4 812,61
A) Daňové příjmy (tř.1) DAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) POL
TEXT
1111 1112 1113 1121 1211 1511
DPFO ze závislé činnosti DPFO ze samostatné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí PŘÍJMY Z DANÍ
1332 1334 1337 1341 1343 1344 1347 1351 1361
Popl. za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky PŘÍJMY Z MÍSTNÍCH A SPRÁV.POPL.
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
schv.rozpočet
upr.rozpočet
10 000,00 900,00 1 200,00 9 500,00 22 000,00 5 409,35 49 009,35
10 000,00 900,00 1 200,00 9 500,00 22 000,00 5 409,35 49 009,35
25,00 1,00 2 942,10 230,00 80,00 4,00 1 340,00 352,00 767,00 5 741,10
25,00 1,00 2 942,10 230,00 80,00 4,00 1 570,00 374,55 1 023,00 6 249,65
54 750,45
55 259,00
SKUTEČNOST SK/UR % 10 325,84 103,26% 871,68 96,85% 921,21 76,77% 9 638,23 101,46% 21 574,35 98,07% 6 132,29 113,36% 49 463,60 100,93% 31,00 124,00% 0,01 1,00% 2 991,53 101,68% 226,71 98,57% 118,93 148,66% 0,70 17,50% 2 094,30 133,39% 374,56 100,00% 791,57 77,38% 6 629,31 106,07% 56 092,91
101,51%
SK-UR 325,84 -28,32 -278,79 138,23 -425,65 722,94 454,25 6,00 -0,99 49,43 -3,29 38,93 -3,30 524,30 0,01 -231,43 379,66 833,91
9
Daňové příjmy za r.2011 byly ve výši 56,093mil Kč, což je o 260tis Kč více ve srovnání s rokem předchozím; upravený rozpočet byl naplněn na 101,51%. Daňové příjmy jsou tvořeny příjmy z daní a příjmy z místních a správních poplatků. Detailní struktura daňových příjmů včetně plnění rozpočtu je uvedena v tabulce výše, a) Pro výši PŘÍJMŮ Z DANÍ v roce 2011 byl určující zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Celkové příjmy z daní byly ve výši 49,463 mil Kč a upravený rozpočet tak byl naplněn na 100,93%, přestože u DPH a DPFO rozpočet naplněn nebyl. Jak vyplývá ze zprávy Ministerstva financí o Výsledku pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2011, počítal státní rozpočet u DPH s vyšším meziročním nárůstem inkasa v důsledku zvýšení sazeb DPH o 1 procentní bod, které však nakonec nebylo tak výrazné jako v roce 2010. Jedním ze zásadních důvodů nenaplnění rozpočtovaných příjmů u daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou bylo zrušení zdanění státních příspěvků na stavební spoření ve výši 50%, který byl v odhadu státního rozpočtu zahrnut. Nížší plnění DPFO placené na základě přiznání v roce 2011 bylo ovlivněno vracením přeplatků na dani v důsledku odpisu ztrát způsobených finanční krizí, a dále systémem uplatňování výdajů procentem z příjmů, který má zásadní vliv na celkový výnos daně. Plnění příjmů z daní dle jednotlivých měsíců zobrazuje následující graf . PLNĚNÍ DANÍ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
01 17
02 33
DPH
1 906
Daň z příjmů právnických osob
1 513
Daň z kapitálových výnosů Daň z příjmů ze samostatné činnosti
Daň z nemovitostí
Daň z příjmů ze závislé činnosti
03 12
04 0
05 71
06 3 092
07 34
08 2
3 747
0
991
80
1 917
413
85
83
56
60
74
99
11
98
0
0
1 460
698
708
601
684
863
09 631
10 15
11 13
12 2 213
3 306
0
2 004
0
951
2 883
3 342
362
1 647
3 486
783
0
1 291
179
88
322
71 184
88
92
95
70
87
60
150
21
32
41
13
223
1 017
877
873
779
944
822
10
b) PŘÍJMY Z MÍSTNÍCH A SPRÁVNÍCH POPLATKŮ dosáhly výše 6,629mil Kč a rozpočet byl naplněn na 106%, a to především z důvodu vyššího plnění příjmů z poplatku za provozovaný VHP a terminál, kde došlo k překročení o 524tis Kč, což je 8% z rozpočtovaných příjmů z místních a správních poplatků.
Vývoj daňových příjmů byl v průběhu roku pravidelně monitorován, tak aby bylo možné včas reagovat na případné odchylky proti schválenému rozpočtu.
B) Nedaňové příjmy (tř.2) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) schv.rozpočet
POL TEXT 2111 2119 2122 2131 2132 2133 2141 2212 2222 2229 2310 2321 2322 2324 2441 2460
PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OSTATNÍ PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANÍZACÍ PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ. PŘÍJMY Z PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ PŘÍJMY Z PRONÁJMU MOVIT.VĚCÍ PŘÍJMY Z ÚROKŮ SANKČNÍ PLATBY PŘIJATÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ PŘÍJMY Z PRODEJE KRÁTKOD.MAJ. PŘIJATÉ NEINVEST.DARY PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY PŘIJATÉ NEKAP.PŘÍSPĚVKY SPLÁTKY PŮJČEK MĚSTO (FRB) SPLÁTKY PŮJČEK OD OBYV. (FRB)
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
upr.rozpočet
Skutečnost
SK/UR %
SK-UR
425,00 0,00 380,00 370,00 10 680,76 95,71 65,57 151,00 0,00 0,00 10,00 3 001,00 0,00 400,00 428,21 385,55
585,47 135,51 594,00 370,00 10 439,46 95,71 74,57 157,00 171,46 0,00 10,00 3 001,00 19,40 975,53 428,21 385,55
633,35 189,05 574,00 382,70 10 591,62 2,08 127,56 145,33 171,46 25,00 2,62 3 008,40 19,46 1 120,59 419,95 385,96
108,18% 139,51% 96,63% 103,43% 101,46% 2,17% 171,06% 92,57% 100,00% 0,00% 26,20% 100,25% 100,31% 114,87% 98,07% 100,11%
47,88 53,54 -20,00 12,70 152,16 -93,63 52,99 -11,67 0,00 25,00 -7,38 7,40 0,06 145,06 -8,26 0,41
16 392,80
17 442,87
17 799,13
102,04%
356,26
Nedaňové příjmy dosáhly výše 17,799mil. Kč, tj. upravený rozpočet byl naplněn na 102,04%. Ve srovnání s rokem 2010 je to o 2,417mil méně. Nedaňové příjmy byly tvořeny příjmy z pronájmu majetku města, příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z úroků, sankčních plateb, odvodů příspěvkových organizací, přijatých darů apod. -
PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ NEMOVITOSTÍ (pol.2132) byly největší položkou nedaňových příjmů (60%) -10,591mil.Kč a zahrnovaly nájemné z bytového fondu (6,535mil), nájem kotelen (2,76mil), nájem NP Poliklinika (648tis), nájem ostatních nebytových prostor (byt ZŠ, SOS, koupaliště, Pivovar, ZUŠ -509tis), pronájem sloupů VO pro reklamu (53tis),
11
-
Druhá nejvýznamnější příjmová položka zahrnuje PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY (pol.2321) ve výši 3,008 mil Kč, která zahrnuje přijatý dar ve výši 3mil Kč od fy.SOLAR 6 s.r.o.
-
V položce PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY (pol. 2324), která byla ve výši 1,120 mil Kč jsou zahrnuty příspěvky za využívání systému tříděného odpadu od firem ASEKOL, EKO-KOM, ELEKTROWIN A EKOLAMP v celkové výši 746tis. Kč kompenzace odvedené DPH od VaK (111tis Kč) vyúčtování el.energie a plynu (138 tis Kč) exekuční náklady a nákl.řízení (80tis Kč)
-
SPLÁTKY POSKYTNUTÝCH PŮJČEK FRB od občanů a města (pol.2441+2460) byly v celkové výši 804tis. Kč.
-
PŘÍJMY Z POSKYTOVANÝCH SLUŽEB (pol.2111), které byly v celkové výši 633 tis Kč zahrnovaly Plaby za komunální odpad PO (464tis Kč) Poplatky z hrobových míst (88tis Kč) Služby na poliklinice (41tis.Kč) Příjmy od obcí za výkon státní správy (26tis Kč)
-
NAŘÍZENÉ ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ byly ve výši 574 tis.Kč (pol.2122) +150tis.Kč (zápočtem)– 364tis z těchto odvodů bylo následně zapojeno zpět do hospodaření příspěvkových organizací, 360tis bylo použito na investiční akce na DDM ( rekonstrukce WC a plošina pro invalidy) – podrobněji popsáno v části o hospodaření PO.
-
PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ POZEMKŮ (pol.2131) byly ve výši 382 tis. Kč
-
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI (pol.2119), které zahrnují úplatu za zřízení věcných břemen, byly 189tis.Kč
Podrobný rozpis nedaňových příjmů je uveden v PŘÍLOZE
C) Kapitálové příjmy (tř.3) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY dosáhly výše 2,971mil Kč, upravený rozpočet tak byl naplněn na 98,90% . V roce 2011 byl uskutečněn prodej 13 garáží formou veřejné dobrovolné dražby (záměr prodeje schválen usn. ZM č.Z73/06-11).
12
V kapitálových příjmech je zahrnutý také prodej akcií Unipetrol a.s. (prodej schválen usn. ZM č.Z72/06-11) bylo prodáno 5.500 ks akcií za 180,-Kč/ks. Kapitálové příjmy zahrnovaly: Příjmy z prodeje garáží (1,866mil) Příjmy z prodeje pozemků (34 tis.Kč) Prodej cenných papírů (990tis Kč) dar na nákup has.auta Moravská hasičská jednota Popůvky (80tis Kč)
D) Přijaté transfery (tř.4) - Přijaté transfery zahrnují neopětované příjmy z dotací od veřejných rozpočtů a dosáhly celkové výše 25,592 mil Kč. PŘIJATÉ TRANSFERY (tis. Kč) POL
TEXT
4112 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace:výkon st.správy,školství
SKUTEČNOST
6 694,50
4116 4116 4116 4122 4116 4116 4111 4113 4121 4121
OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace soc.dávky Ol.kraj-dotace "Obec přátelská rodině" Dotace OP LZZ - OLOMOUCKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace "Společný svět 2011" OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace asistent prevence kriminality Úřad práce v Přerově-dotace veřejná služba OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace "Sčítání lidu 2011" Dotace SZIF - okrasná výsadby Sv.Čecha Příspěvek na žáky od obcí fin.dotace na rozvoj soc.služeb
16 500,00 535,00 493,86 27,54 122,00 77,00 34,73 247,11 417,32 65,00
4122 4116 4116 4116 4122 4222
Olomoucký kraj -dotace MěKS "Kojetínské hody" Ol.kraj-MěKS "dotace Divadelní Kojetín 2011" OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace pro ZŠ Sv.Čecha Olomoucký kraj-ZŠSvČ dotace"Nebát se a nekrást" OLOMOUCKÝ KRAJ-příspěvek pro JSDH Kojetín,Popůvky Dotace "hasiči"
60,00 30,00 100,00 34,00 28,89 125,00 25 591,94
-
Podrobný rozpis přijatých transferů včetně vyúčtování je uveden v PŘÍLOZE
13
II.
Vyhodnocení výdajové části rozpočtu za rok 2011 - VÝDAJE 93.853,28 tis. Kč
STRUKTURA VÝDAJŮ V ROCE 2011
9%
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
91%
PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 – VÝDAJE /tis.Kč/ Schválený rozpočet
Upravený rozpočet (UR)
Rozpočtová Skutečnost opatření 2011
SK/UR %
Rozdíl SK-UR
POL
TEXT
Třída 5
Běžné výdaje
84 503,96
89 050,38
4 546,42
84 965,24
95,41
-4 085,14
Třída 6
Kapitálové výdaje
10 075,00
9 413,29
-661,71
8 888,04
94,42
-525,25
Výdaje celkem
94 578,96
98 463,67
3 884,71
93 853,28
95,32
-4 610,39
Celkové výdaje v roce 2011 dosáhly výše 93,853 mil Kč, což odpovídá čerpání na 95,32% upraveného rozpočtu. Běžné výdaje tvořily 91% z celkových výdajů a byly ve výši 84,965mil Kč. Kapitálové výdaje ve výši 8,888mil Kč se na celkových výdajích podílely 9%.
Následující graf zobrazuje vývoj a strukturu výdajů v jednotlivých měsících roku 2011. V grafu jsou zahrnuty i výdaje na splátky úvěrů a půjček, které jsou v rozpočtu zahrnuty v části FINANCOVÁNÍ. Detailní rozpis výdajů dle položek rozpočtové skladby je uveden v PŘÍLOZE
14
STRUKTURA VÝDAJŮ vč. splátek úvěrů a půjče V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) 0,00
( tis. Kč)
-2 000,00
-4 000,00
-6 000,00
-8 000,00
-10 000,00
-12 000,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Uhrazené splátky dlouhod.půj.
-148,86 -148,96 -460,56 -149,14 -149,24 -461,67 -149,43 -149,52 -462,87 -142,56 -149,25 -466,49
Kapitálové výdaje
-184,71 -1 246,3 -24,00 -405,40 -206,29 -262,48 -200,76 -172,71 -670,18 -3 440,4 -624,98 -1 449,7
Běžné výdaje
-4 392,7 -6 282,6 -7 552,5 -8 297,8 -6 657,7 -6 558,4 -6 604,1 -10 125, -6 642,4 -5 574,1 -7 924,6 -8 352,2
A) BĚŽNÉ VÝDAJE (TŘ.5) Z grafu vývoje výdajů po měsících je vidět výrazně nižší čerpání běžných výdajů v lednu, kdy se hospodaření řídí rozpočtovým provizoriem a výdaje jsou omezeny pouze na nezbytné (mzdy vč.příslušenství, výplaty soc.dávek-1,138mil, odvod DPH-250tis, smluvní závazky. V měsíci únoru, po schválení rozpočtu na rok 2011, byly vyplaceny příspěvky na provoz příspěvkových organizací za 12/2011 ve výši 1,986 mil Kč, dále sociální dávky 1,755mil, platby daní 202 tis, členský příspěvek Mikroregion 130tis, 150tis energie a ostatní služby. Výkyvy ve výdajích v dalších měsících jsou ovlivněny zejm. mimořádnými jednorázovými výdaji, jejichž výčet (nejvýznamnější pol.) je uveden v následující tabulce . Výdaje na mzdy, příspěvky PO, soc.dávky se v dalších měsících obdobně opakují . Z významnějších položek běžných výdajů , v r. 2011 byly uskutečněny (mimořádné jednorázové výdaje): tis. Kč BĚŽNÉ VÝDAJE (jednorázové mimořádné) – nejvýznamnější položky nad 20tis 3 000,00 úpravy komunikací Špalír a Závodí Kojetín-STRABAG ČR a.s., 1 146,49 úpravy komunikací Špalír a Závodí Kojetín-STRABAG ČR a.s., 800,00 neinvestiční půjčka Pivovarskému hotelu s.r.o.-Pivovarský hotel 700,00 dotace neziskovým organizacím (4-5/2011-detailní rozpis v příloze) 643,48 výměna oken a vchod.dvěří na budově MŠ, Masarykovo nám.52 Kojetín-11/2011 351,44 pojištění majetku města Kojetína 1.5.2011-30.4.2012-KOOPERATIVA, 345,00 asfaltová úprava MK ul. Palackého- park-STRABAG ČR a.s., 274,64 odstranění stavby(demolice) bytového domu v ulici Padlých hrdinů 256,98 Výměna oken a vchodových dveří na budově MŠ Masarykovo nám 52, -12/2011 238,13 oprava komínů na bytových domech v ulici Padlých hrdinů č.p. 815 15
200,00 provedení základního diagnostického průzkumu-Mostní a silniční, 192,25 oprava stupaček na bytovém domě Sladovní 1191-TECHNIS Kojetín spol. (7/2011) 149,04 předlažba a oprava komunikace Tyršova ul.-TECHNIS Kojetín 147,90 Výměna střešních oken v bytě č.10 v domě Sv. Čecha 1204 a v bytě č 131,47 předlažba chodníku na ulici Mlýnská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 131,42 vymalování společných prostor na DPS J. Peštuky 1322 Kojetín-TECHNIS 130,68 členský příspěvek Svazek obcí mikroregionu Střední Haná-Svazek obcí 115,50 provedení opravy zařízení výtahu na DPS St. Masára 1355, Kojetín 114,00 provedení stattické zatěžovací zkoušky mostu Dr. Šíleného přes řeku 113,20 dlažba pod kontejnery na TO-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 103,77 oprava 2 komínů (těles) na zámku v Koválovicích-Ladislav Bradna 102,24 opravu kouřové cesty pro spotřebiče na pevná paliva v objektu zám. 96,86 oprava a nátěr zábradlí- mosty-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 92,64 rekonstrukce VO v ulici Křenovská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 88,90 Výměna radiátorů v půdních vestavbách na domech Sladovní 1185,1186 85,00 oprava požární motorové stříkačky PS12 83,70 provedení rekonstrukce VO náměstí Svobody- výměna 15 ks svítidel, 80,95 vymalování kanceláří a chodeb na budově MěÚ-Ladislav Bradna 79,14 oprava střešního pláště ZŠ Sv. Čecha.-Miroslav Chalánek 71,04 oprava vnitřních prostor VIC Masarykovo náměstí 8,Kojetín 59,98 oprava teplovodního rozvodu na sídlišti JIH-TECHNIS Kojetín spol. 52,00 programové vybavení - poštovní software (Licence Kerio Connect s 51,14 předlažba místní komunikace- chodník před RD č.p.1439, ul. Chytilov 48,82 Windows Server 2008 R2 Ent-NWT a.s. 45,07 oprava vnějších stěn na vstupním schodišti zámku v Kovalovicích 45,01 nátěr střešního pláště, opravu okapů a okapových svodů -kaplička 42,97 vymalování společných prostor na domě 1320-21 J.Peštuky 40,00 výměnu stávající obruby s předlažbou chodníku před budovou poliklin 39,90 Dar na pořízení automat.defibrilátoru JSDH Kojetín-Hasičský záchr. 38,76 I.etapa deratizace města Kojetína-SERVIS 3xD spol. s r.o. 38,40 oprava oplocení v zahrádkářské kolonii č.p.2495/2 Kojetín 34,88 vymalování společných prostor v bytovém domu Masarykova 54, Kojetí 34,39 oprava omítek ve dvormín traktu VIC Masarykovo náměstí 8, Kojetín 34,13 oprava čerpadla na kotelně Sever-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 32,72 oprava cirkulačního čerpadla na kotelně v ulici Nová.-TECHNIS Kojet 32,35 montážní práce na ZŠ Sv. Čecha-IPT spol. s r.o. 32,20 dosypávky vjezdů na ul.Palackého - park v Kojetíně-STRABAG ČR a.s., 30,00 stacionární kamera včetně montáže-INTERAL s.r.o. 30,22 kamera-servisní zásah-INTERAL s.r.o. 27,95 oprava oplocení na ZUŠ Hanusíkova-Ladislav Bradna 27,00 oprava rozvodů požární vody na budově ZŠ nám Míru 83 Kojetín-Josef 24,24 oprava střechy nebytových prostor-dílna ve dvorní části areálu po 24,00 oprava laviček na zámku v Kovalovicích-TECHNIS Kojetín spol. s r. 16
22,11 předlažba místní komunikace Kovalovice-TECHNIS Kojetín spol. s r. 21,83 oprava zábradlí na mostě ul. Mlýnská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 20,68 oprava věže a upevnění kříže na kapličce v Kovalovicích-TECHNIS Ko 20,26 odstranění revizních závad - Školní kuchyně-IPT spol. s r.o.
Rozpis běžných výdajů ve struktuře dle odvětvového třídění rozpočtové skladby je uveden v následujících tabulkách :
PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ - v tisících Kč ODDÍL § TEXT 10 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 21 PRŮMYSL, OBCHOD A SLUŽBY 22 DOPRAVA 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 35 ZDRAVOTNICTVÍ BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ 36 ROZVOJ 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS. SE SLUŽBAMI 39 PRO OBYV. 41 DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V 43 SOC.ZAB. 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A 61 POL.STRANY 63 FINANČNÍ OPERACE 64 OSTATNÍ ČINNOSTI
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
Schválený rozpočet 173,00 0,00 5 965,00 77,00 4 483,00 28,00 5 159,00 2 431,50 170,00
Upravený rozpočet 107,00 1 200,00 7 816,55 117,00 5 637,04 28,00 5 606,03 2 056,10 184,17
Skutečnost 2011 93,51 1 200,00 7 591,72 85,21 5 626,83 27,95 5 575,01 2 031,40 148,31
Podíl SK/UR % 87,39% 100,00% 97,12% 72,83% 99,82% 99,82% 99,45% 98,80% 80,53%
Rozdíl Skutečnost UR-SK 2010 13,49 97,83 0,00 0,00 224,83 4 537,57 31,79 46,95 10,21 7 457,82 0,05 26,79 31,02 8 274,62 24,70 1 498,22 35,86 145,23
7 578,82 10 128,50
8 526,21 9 885,50
7 728,64 9 127,59
90,65% 92,33%
797,57 757,91
10 409,66 8 558,42
0,00 16 500,00
2,00 16 500,00
2,00 16 444,79
100,00% 99,67%
0,00 55,21
0,00 13 609,37
3 158,94 0,00 3 843,00 504,10
3 440,01 41,00 3 751,63 547,00
3 346,07 33,74 3 740,05 434,20
97,27% 82,29% 99,69% 79,38%
93,94 7,26 11,58 112,80
3 001,88 2 942,92 3 277,81 403,80
21 763,05 1 133,00 1 408,05
21 694,96 1 302,13 608,05
20 344,49 776,74 606,98
93,78% 59,65% 99,82%
1 350,47 525,39 1,07
19 357,04 1 134,46 253,05
84 503,96
89 050,38
84 965,31
95,41%
4 085,15
85 033,47
Struktura běžných výdajů dle odvětvového třídění je znázorněna v následujícím grafu, popis výdajů v jednotlivých oblastech je uveden v dalším textu.
17
606,98 776,74 1% 1% 20 344,49 24%
93,51 0%
BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ 1 200,00 1% 7 591,72 10-ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 9% 85,21 21-PRŮMYSL, OBCHOD A SLUŽBY 0%5 626,83 22-DOPRAVA
7% 27,95 0%
23-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 31-VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 32-VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY
5 575,01 33-KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 34-TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 7% 35-ZDRAVOTNICTVÍ
434,20 1%
2 031,40 36-BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2% 37-OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
3 740,05 4%
148,31 0%
33,74 0%
7 728,64 9%
3 346,07 4% 16 444,79 19%
2,00 0%
9 127,59 11%
39-OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS. SE SLUŽBAMI PRO OBYV. 41-DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZPEČENÍ 43-SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOC.ZAB. 52-CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 53-BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 55-POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 61-STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL.STRANY 63-FINANČNÍ OPERACE 64-OSTATNÍ ČINNOSTI
Procentuelně největší objem výdajů tvoří výdaje na STÁTNÍ SPRÁVU A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVU (ODD.61), které byly v celkové výši 20,344mil, což je 24% z běžných výdajů; následují DÁVKY A PODPORY SOC.ZABEZPEČENÍ (ODD.41) v celkovém objemu 16,444mil, tj. 19% běžných výdajů, dále VÝDAJE NA OCHRANU ŽIV.PROSTŘEDÍ (ODD.37) ve výši 9,127mil , tj. 11% - v rámci toho byly největší výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů (5,264milKč) a na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3,663mil Kč). Další oblastí do níž směřoval významný objem výdajů bylo BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ (ODD.36) -zde bylo vynaloženo 7,728mil Kč, tj. 9% běžných výdajů – z toho 3,757 mil směřovalo do oblasti bytového hospodářství, 1,714mil na veřejné osvětlení a 1,89 mil na ostatní služby s tím související. Pátou oblastí s největším objemem výdajů byla DOPRAVA (ODD.22) s výdaji ve výši 7,591mil, tj.9%, přičemž většina výdajů se týkala údržby komunikací (7,09mil), zbývajících 493tis bylo vynaloženo na zajištění provozu veřejné dopravy. Do oblasti VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝCH SLUŽEB (ODD.31) bylo vynaloženo 5,626mil (7%), z toho 2,895mil pro základní školství a 1,925mil pro předškolní vzdělávání - tyto částky zahrnují především příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, v případě MŠ pak také výdaje na opravy ve výši 925tis. Kč. Do oblasti KULTURY A CÍRKVÍ (ODD.33) bylo vydáno 5,575mil Kč (7%), z toho 4,44mil Kč formou příspěvku na provoz zřízené PO – MěKS+ knihovna, 360tis na opravy a udržování , 183tis. bylo vydáno formou transferů církvím (145tis Charita, 20tis. Římskokatol.farnost, 18tis. Církev českosl.husitská). Na zajištění BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU (ODD.53) bylo vynaloženo 3,74mil Kč (4%). Do oblasti SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (ODD.43) bylo vydáno 3,346milKč (4%), z toho je 2,677mil Kč příspěvek na provoz CSS, příspěvkové organizace, 308tis na opravy a udržování. V oblast TĚLOVÝCHOVNÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI (ODD.34) bylo vynaloženo 2,031mil Kč (2%), z toho 670 tis byl příspěvek na provoz příspěvkové organizace DDM, 640tis tvořily dotace neziskovým organizacím v oblasti tělovýchovy (rozpis poskytnutých dotací je uveden v příloze), 508tis. bylo dorovnání ztráty z provozu koupaliště. Výdaje v oblasti PRŮMYSLU,OBCHODU A SLUŽEB (ODD.21) ve výši 1,2mil Kč zahrnují poskytnutou půjčku Pivovarskému hotelu s.r.o. (800tis) a odkup pohledávky Technisu za Pivovarským hotelem s.r.o. (400tis). FINANČNÍ 18
OPERACE (ODD.63) zahrnují platby daní a výdaje na služby peněžních ústavů a byly v celkové výši 776tisKč (1%). Výdaje na OSTATNÍ ČINNOSTI (ODD.64) zahrnují vratky dotací v celkové výši 606 tis. Kč (1%). V oblasti POŽÁRNÍOCHRANY A IZS (ODD.55) bylo vynaloženo 434tis. Kč, v oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (ODD.35) 148tis.Kč, v oblastI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. (ODD.10) bylo vynaloženo 93 tisKč, z toho 66tisKč na deratizaci a 27tis. na péči o odchycené a toulavé psy, v oblasti VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (ODD.23) bylo na opravy a udržování vydáno 85 tis.Kč., v oblasti KRIZOVÝCH STAVŮ (ODD.52) bylo vynaloženo 33tis. na pytlování písku při povodňové aktivitě v 7/2011. Poslední oblast ŠKOLSKÝCH SLUŽEB (ODD.32) zahrnuje výdaj ve výši 27tis. na opravy na ZUŠ.
PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ - v tisících Kč ODDÍL
§
10
1014
10 21
2142
21
TEXT Ozdravování zvířat a plodin
173,00
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Up.rozpočet 107,00
2011 93,51
SK/UR %
UR-SK
87,39 %
13,49
173,00
107,00
93,51
87,39%
13,49
Ubytování a stravování
0,00
1 200,00
1 200,00
100,00 %
0,00
PRŮMYSL, OBCHOD A SLUŽBY
0,00
1 200,00
1 200,00
100,00%
0,00
5 465,00
7 316,55
7 097,85
97,01 %
218,70
500,00
500,00
493,87
98,77 %
6,13
DOPRAVA
5 965,00
7 816,55
7 591,72
97,12%
224,83
22
2212
Silnice
22
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
22
Schv.rozpočet
23
2310
Pitná voda
77,00
50,10
28,59
57,07 %
21,51
23
2342
Protierozní ochrana
0,00
26,90
26,86
99,85 %
0,04
23
2399
Ostatní záležitosti vodního hospodářství
0,00
40,00
29,76
74,40 %
10,24
77,00
117,00
85,21
72,83%
31,79
23
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
31
3111
Předškolní zařízení
1 000,00
1 933,94
1 925,69
99,57 %
8,25
31
3113
Základní školy
2 800,00
2 897,10
2 895,14
99,93 %
1,96
31
3114
Speciální základní školy
0,00
5,00
5,00
100,00 %
0,00
31
3121
Gymnázia
31
3141
Školní stravování - základní
31 32
33,00
1,00
1,00
100,00 %
0,00
650,00
800,00
800,00
100,00 %
0,00
4 483,00
5 637,04
5 626,83
99,82%
10,21
Základní umělecké školy
28,00
28,00
27,95
99,82 %
0,05
VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY
28,00
28,00
27,95
99,82%
0,05
1 300,00
1 300,00
1 300,00
100,00 %
0,00
VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 3231
32 33
3314
Činnosti knihovnické
33
3315
Činnosti muzeí a galerií
33
3322
Zachování a obnova kulturních památek
33
3330
Činnost církví
33
3392
33
3399
33
50,00
50,00
43,49
86,98 %
6,51
250,00
269,00
266,75
99,16 %
2,25
0,00
38,00
38,00
100,00 %
0,00
Zájmová činnost v kultuře
3 420,00
3 675,03
3 666,58
99,77 %
8,45
Ostatní záležitosti kultury
139,00
274,00
260,19
94,96 %
13,81
5 159,00
5 606,03
5 575,01
99,45%
31,02
KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY
34
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
0,00
565,00
565,00
100,00 %
0,00
34
3421
Využití volného času dětí a mládeže
1 230,00
949,10
925,09
97,47 %
24,01
34
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
1 201,50
542,00
541,31
99,87 %
0,69
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST
2 431,50
2 056,10
2 031,40
98,80%
24,70
80,00
5,00
5,00
100,00 %
0,00
0,00
10,00
10,00
100,00 %
0,00
90,00
169,17
133,31
78,80 %
35,86
170,00
184,17
148,31
80,53%
35,86
34 35
3541
Prevence před drogami aj.
35
3545
Programy paliativní péče
35
3549
Ostatní speciální zdravotnická péče
35
ZDRAVOTNICTVÍ
19
36
3612
Bytové hospodářství
3 772,82
4 000,12
3 757,80
93,94 %
242,32
36
3631
Veřejné osvětlení
1 500,00
1 863,34
1 714,73
92,02 %
148,61
36
3632
Pohřebnictví
120,00
297,00
291,52
98,15 %
5,48
36
3633
67,00
67,00
65,72
98,09 %
1,28
36
3639
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
2 119,00
2 298,75
1 898,87
82,60 %
399,88
7 578,82
8 526,21
7 728,64
90,65%
797,57
37
3719
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
6,00
6,00
4,20
70,00 %
1,80
37
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
132,00
132,00
102,03
77,30 %
29,97
37
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
5 429,00
5 369,20
5 263,57
98,03 %
105,63
37
3729
Ostatní nakládání s odpady
116,00
116,00
74,25
64,01 %
41,75
37
3733
Monitoring půdy a podzemní vody
20,00
20,00
0,00
0,00 %
20,00
37
3739
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
22,00
22,00
0,00
0,00 %
22,00
37
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4 383,50
4 200,30
3 663,54
87,22 %
536,76
37
3792
Ekologická výchova a osvěta
20,00
20,00
20,00
100,00 %
0,00
10 128,50
9 885,50
9 127,59
92,33%
757,91
0,00
2,00
2,00
100,00 %
0,00
0,00
2,00
2,00
100,00%
0,00 0,83
36
37 39
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3900
39
Ost čin.souvis.se služ.pro ob. OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS. SE SLUŽBAMI PRO OBYV.
41
4171
Příspěvek na živobytí
12 750,00
13 761,00
13 760,17
99,99 %
41
4172
Doplatek na bydlení
1 000,00
1 001,00
1 000,24
99,92 %
0,76
41
4173
Mimořádná okamžitá pomoc
2 732,00
1 720,00
1 667,58
96,95 %
52,42
41
4182
10,00
10,00
9,60
96,00 %
0,40
41
4183
Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
8,00
8,00
7,20
90,00 %
0,80
16 500,00
16 500,00
16 444,79
99,67%
55,21
40,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00
41
DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZPEČENÍ
43
4319
Ostatní - sociální poradenství
43
4344
Sociální rehabilitace
43
4349
Ostatní sociální péče-ostatní
43
4351
Osobní asistence
43
4356
43
4358
43 43
0,00
5,00
5,00
100,00 %
0,00
98,00
8,00
0,00
0,00 %
8,00
2 978,94
3 195,00
3 145,39
98,45 %
49,61
Denní stacináře a centra denních služeb
0,00
3,00
3,00
100,00 %
0,00
Sociální služby ve zdravot.zař
0,00
5,00
5,00
100,00 %
0,00
4379
Ostatní služby sociál.prevence
0,00
52,01
47,55
91,42 %
4,46
4399
Ostatní záležit.sociál.věcí SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOC.ZAB.
42,00
172,00
140,13
81,47 %
31,87
3 158,94
3 440,01
3 346,07
97,27%
93,94
0,00
41,00
33,74
82,29 %
7,26
43 52
5299
52 53
Ost.záležit.pro krizové stavy CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY
5311
53
0,00
41,00
33,74
82,29%
7,26
Bezpečnost a veřejný pořádek
3 843,00
3 751,63
3 740,05
99,69 %
11,58
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
3 843,00
3 751,63
3 740,05
99,69%
11,58
55
5511
Požární ochrana - profesionální část
0,00
40,00
39,90
99,75 %
0,10
55
5512
Požární ochrana-dobrovolná část
504,10
507,00
394,30
77,77 %
112,70
POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS
504,10
547,00
434,20
79,38%
112,80
2 030,00
2 030,00
1 829,26
90,11 %
200,74
0,00
34,73
16,47
47,42 %
18,26
19 733,05
19 630,23
18 498,76
94,24 %
1 131,47
21 763,05
21 694,96
20 344,49
93,78%
1 350,47
83,00
77,00
70,55
91,62 %
6,45
55 61
6112
61
6149
61
6171
61
Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná nezařazená
vnitřní
správa
jinde
Činnost místní správy STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL.STRANY
63
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
63
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
450,00
450,00
403,51
89,67 %
46,49
63
6399
Ostatní finanční operace
600,00
775,13
302,68
39,05 %
472,45
20
63
1 133,00
1 302,13
776,74
59,65%
525,39
64
6402
FINANČNÍ OPERACE Finanční vypořádání minulých let
608,05
608,05
606,98
99,82 %
1,07
64
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
800,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00
1 408,05
608,05
606,98
99,82%
1,07
84 503,96
89 050,38
84 965,31
95,41%
4 085,15
64
OSTATNÍ ČINNOSTI
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
Následující tabulka zahrnuje běžné výdaje v detailnější struktuře dle jednotlivých položek rozpočtové skladby : PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 BĚŽNÉ VÝDAJE – DETAIL DLE POLOŽEK, v tisících Kč ODPA
POL
TEXT
1014 1014 1014 1014
5139 5169 5171
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ozdravování zvířat a plodin
2142 2142 2142
5179 5613
Ostatní nákupy jinde nezařazené Půjčky - podnikatelům-PO Ubytování a stravování
2212 2212 2212 2212 2212
5139 5166 5169 5171
Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice
2221 2221
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy
2310 2310 2310
5169 5171
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pitná voda
2342 2342
5171
2399 2399 2399
Schv.rozpočet
Up.rozpočet Skutečnost
Podíl SK/UR %
Rozdíl UR-SK
8,00 155,00 10,00 173,00
5,36 101,64 0,00 107,00
0,36 93,16 0,00 93,51
6,72 % 91,66 % 0,00 % 87,39 %
5,00 8,48 0,00 13,49
0,00 0,00 0,00
400,00 800,00 1 200,00
400,00 800,00 1 200,00
100,00 % 100,00 % 100,00 %
0,00 0,00 0,00
0,00 700,00 2 055,00 2 710,00 5 465,00
0,50 315,00 1 700,45 5 300,60 7 316,55
0,50 314,00 1 523,83 5 259,53 7 097,85
100,00 % 99,68 % 89,61 % 99,23 % 97,01 %
0,00 1,00 176,62 41,07 218,70
500,00 500,00
500,00 500,00
493,87 493,87
98,77 % 98,77 %
6,13 6,13
7,00 70,00 77,00
7,00 43,10 50,10
0,00 28,59 28,59
0,00 % 66,33 % 57,07 %
7,00 14,51 21,51
Opravy a udržování Protierozní ochrana
0,00 0,00
26,90 26,90
26,86 26,86
99,85 % 99,85 %
0,04 0,04
5139 5169
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti vodního hospodářství
0,00 0,00 0,00
20,00 20,00 40,00
15,00 14,76 29,76
75,00 % 73,80 % 74,40 %
5,00 5,24 10,24
3111 3111 3111
5171 5331
Opravy a udržování Příspěvky zřízeným PO Předškolní zařízení
0,00 1 000,00 1 000,00
933,94 1 000,00 1 933,94
925,69 1 000,00 1 925,69
99,12 % 100,00 % 99,57 %
8,25 0,00 8,25
3113 3113 3113
5171 5331
Opravy a udržování Příspěvky zřízeným PO Základní školy
50,00 2 750,00 2 800,00
108,10 2 789,00 2 897,10
106,14 2 789,00 2 895,14
98,19 % 100,00 % 99,93 %
1,96 0,00 1,96
3114 3114
5339
Neinv.transfery cizím přís.org Speciální základní školy
0,00 0,00
5,00 5,00
5,00 5,00
100,00 % 100,00 %
0,00 0,00
3121
5339
Neinv.transfery cizím přís.org
33,00
1,00
1,00
100,00 %
0,00
21
3121
Gymnázia
33,00
1,00
1,00
100,00 %
0,00
650,00 650,00
800,00 800,00
800,00 800,00
100,00 % 100,00 %
0,00 0,00
28,00 28,00
28,00 28,00
27,95 27,95
99,82 % 99,82 %
0,05 0,05
1 300,00 1 300,00
1 300,00 1 300,00
1 300,00 1 300,00
100,00 % 100,00 %
0,00 0,00
50,00 50,00
50,00 50,00
43,49 43,49
86,98 % 86,98 %
6,51 6,51
250,00 0,00 250,00
257,00 12,00 269,00
256,41 10,33 266,75
99,77 % 86,08 % 99,16 %
0,59 1,67 2,25
0,00 0,00
38,00 38,00
38,00 38,00
100,00 % 100,00 %
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 3 050,00 3 420,00
3,10 1,00 125,93 7,50 25,00 370,00 2,50 3 140,00 3 675,03
3,10 1,00 125,93 7,52 25,00 361,54 2,50 3 140,00 3 666,58
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,27 % 100,00 % 97,71 % 100,00 % 100,00 % 99,77 %
0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 8,46 0,00 0,00 8,45
1,00 9,00 7,00 0,00 30,00 92,00 0,00 139,00
1,00 4,00 7,00 5,00 30,00 82,00 145,00 274,00
0,00 2,53 7,00 5,00 20,39 80,28 145,00 260,19
0,00 % 63,25 % 100,00 % 100,00 % 67,97 % 97,90 % 100,00 % 94,96 %
1,00 1,47 0,00 0,00 9,61 1,72 0,00 13,81
3141 3141
5331
Příspěvky zřízeným PO Školní stravování - základní
3231 3231
5171
Opravy a udržování Základní umělecké školy
3314 3314
5331
Příspěvky zřízeným PO Činnosti knihovnické
3315 3315
5171
Opravy a udržování Činnosti muzeí a galerií
3322 3322 3322
5141 5169
Úroky vlastní Nákup ostatních služeb Zachování a obnova kulturních památek
3330 3330
5223
Transfery - církvím Činnost církví
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
5021 5136 5137 5139 5169 5171 5194 5331
Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Příspěvky zřízeným PO Zájmová činnost v kultuře
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5136 5139 5164 5169 5175 5194 5223
Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Transfery - církvím Ostatní záležitosti kultury
3419 3419
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost
0,00 0,00
565,00 565,00
565,00 565,00
100,00 % 100,00 %
0,00 0,00
3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
5021 5137 5139 5164 5169 5194 5222 5331
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Příspěvky zřízeným PO Využití volného času dětí a mládeže
0,00 535,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,00 670,00 1 230,00
1,80 140,94 30,74 11,27 5,50 24,85 64,00 670,00 949,10
1,80 140,94 30,73 11,27 5,50 19,85 45,00 670,00 925,09
100,00 % 100,00 % 99,97 % 100,00 % 100,00 % 79,88 % 70,31 % 100,00 % 97,47 %
0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 5,00 19,00 0,00 24,01
3429 3429 3429 3429 3429
5137 5169 5171 5213 5222
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Transfery - podnikatelům-PO Neinvestiční transfery občanským sdružením
0,00 1,50 100,00 400,00 700,00
3,00 0,00 0,00 509,00 30,00
2,38 0,00 0,00 508,92 30,00
79,33 % 0,00 % 0,00 % 99,98 % 100,00 %
0,62 0,00 0,00 0,08 0,00
22
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
1 201,50
542,00
541,31
99,87 %
0,69
80,00 80,00
5,00 5,00
5,00 5,00
100,00 % 100,00 %
0,00 0,00
0,00 0,00
10,00 10,00
10,00 10,00
100,00 % 100,00 %
0,00 0,00
3541 3541
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením Prevence před drogami aj.
3545 3545
5492
Dary obyvatelstvu Programy paliativní péče
3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5164 5167 5169 5173 5192 5194 5222
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní speciální zdravotnická péče
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
43,72 11,02 3,96 2,30 6,52 6,10 8,00 22,30 50,65 5,60 1,50 5,50 2,00 169,17
30,88 7,72 2,78 0,00 6,52 0,23 4,50 22,00 50,54 0,13 0,67 5,35 2,00 133,31
70,63 % 70,05 % 70,20 % 0,00 % 100,00 % 3,77 % 56,25 % 98,65 % 99,78 % 2,32 % 44,67 % 97,27 % 100,00 % 78,80 %
12,84 3,30 1,18 2,30 0,00 5,87 3,50 0,30 0,11 5,47 0,83 0,15 0,00 35,86
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5139 5141 5151 5152 5153 5154 5157 5159 5166 5169 5171 5192 5361 5909
Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Nákup ostatních paliv a energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nákup kolků Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Bytové hospodářství
0,00 1 252,82 0,40 30,00 20,00 16,00 2,00 1,60 4,00 620,00 1 796,00 30,00 0,00 0,00 3 772,82
0,03 1 252,82 0,40 30,00 20,00 15,50 2,00 0,00 4,00 585,80 2 004,77 30,00 0,20 54,60 4 000,12
0,03 1 251,73 0,14 26,88 14,08 11,14 1,60 0,00 0,00 569,76 1 827,73 0,00 0,15 54,56 3 757,80
100,00 % 99,91 % 35,00 % 89,60 % 70,40 % 71,87 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 97,26 % 91,17 % 0,00 % 75,00 % 99,93 % 93,94 %
0,00 1,09 0,26 3,12 5,92 4,36 0,40 0,00 4,00 16,04 177,04 30,00 0,05 0,04 242,32
3631 3631 3631
5169 5171
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení
1 200,00 300,00 1 500,00
1 542,00 321,34 1 863,34
1 538,39 176,34 1 714,73
99,77 % 54,88 % 92,02 %
3,61 145,00 148,61
3632 3632 3632 3632
5169 5171 5192
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Pohřebnictví
120,00 0,00 0,00 120,00
283,00 5,00 9,00 297,00
282,53 0,00 9,00 291,52
99,83 % 0,00 % 100,00 % 98,15 %
0,47 5,00 0,00 5,48
3633 3633
5171
Opravy a udržování Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
67,00 67,00
67,00 67,00
65,72 65,72
98,09 % 98,09 %
1,28 1,28
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5132 5137 5139 5151 5152 5154 5157
Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Teplá voda
0,50 0,00 16,70 6,40 0,00 0,00 0,00
0,50 35,72 27,70 7,40 81,12 29,15 3,60
0,48 34,90 13,35 6,89 81,11 28,13 3,59
96,00 % 97,70 % 48,19 % 93,11 % 99,99 % 96,50 % 99,72 %
0,02 0,82 14,35 0,51 0,01 1,02 0,01
23
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5162 5164 5166 5169 5171 5192 5329 5361 5362 5909
Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Transfery územním rozpoč. Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0,00 12,00 50,00 611,00 1 180,40 4,00 140,00 13,00 85,00 0,00 2 119,00
7,00 19,55 49,00 909,80 749,41 4,00 140,00 13,00 85,00 136,80 2 298,75
5,69 19,55 9,94 751,68 593,57 2,00 130,68 2,60 78,02 136,70 1 898,87
81,29 % 100,00 % 20,29 % 82,62 % 79,20 % 50,00 % 93,34 % 20,00 % 91,79 % 99,93 % 82,60 %
1,31 0,00 39,06 158,12 155,84 2,00 9,32 10,40 6,98 0,10 399,88
3719 3719
5169
Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
6,00 6,00
6,00 6,00
4,20 4,20
70,00 % 70,00 %
1,80 1,80
3721 3721
5169
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů
132,00 132,00
132,00 132,00
102,03 102,03
77,30 % 77,30 %
29,97 29,97
3722 3722 3722 3722
5137 5169 5171
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů
66,00 5 263,00 100,00 5 429,00
65,00 4 991,10 313,10 5 369,20
56,94 4 990,93 215,70 5 263,57
87,60 % 100,00 % 68,89 % 98,03 %
8,06 0,17 97,40 105,63
3729 3729 3729
5139 5169
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady
0,00 116,00 116,00
0,50 115,50 116,00
0,48 73,77 74,25
96,00 % 63,87 % 64,01 %
0,02 41,73 41,75
3733 3733
5169
Nákup ostatních služeb Monitoring půdy a podzemní vody
20,00 20,00
20,00 20,00
0,00 0,00
0,00 % 0,00 %
20,00 20,00
3739 3739
5171
Opravy a udržování Ostatní ochrana půdy a spodní vody
22,00 22,00
22,00 22,00
0,00 0,00
0,00 % 0,00 %
22,00 22,00
3745 3745 3745 3745 3745 3745
5139 5166 5167 5169 5171
Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
50,00 11,00 2,50 4 290,00 30,00 4 383,50
50,00 11,00 2,50 4 106,80 30,00 4 200,30
0,21 5,00 2,34 3 626,65 29,34 3 663,54
0,42 % 45,45 % 93,60 % 88,31 % 97,80 % 87,22 %
49,79 6,00 0,16 480,15 0,66 536,76
3792 3792 3792
5139 5169
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ekologická výchova a osvěta
20,00 0,00 20,00
0,00 20,00 20,00
0,00 20,00 20,00
0,00 % 100,00 % 100,00 %
0,00 0,00 0,00
3900 3900
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením Ost čin.souvis.se služ.pro ob.
0,00 0,00
2,00 2,00
2,00 2,00
100,00 % 100,00 %
0,00 0,00
4171 4171
5410
Sociální dávky Příspěvek na živobytí
12 750,00 12 750,00
13 761,00 13 761,00
13 760,17 13 760,17
99,99 % 99,99 %
0,83 0,83
4172 4172
5410
Sociální dávky Doplatek na bydlení
1 000,00 1 000,00
1 001,00 1 001,00
1 000,24 1 000,24
99,92 % 99,92 %
0,76 0,76
4173 4173
5410
Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc
2 732,00 2 732,00
1 720,00 1 720,00
1 667,58 1 667,58
96,95 % 96,95 %
52,42 52,42
4182 4182
5410
Sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky
10,00 10,00
10,00 10,00
9,60 9,60
96,00 % 96,00 %
0,40 0,40
24
4183 4183
5410
Sociální dávky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
8,00 8,00
8,00 8,00
7,20 7,20
90,00 % 90,00 %
0,80 0,80
4319 4319
5492
Dary obyvatelstvu Ostatní - sociální poradenství
40,00 40,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 % 0,00 %
0,00 0,00
4344 4344
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením Sociální rehabilitace
0,00 0,00
5,00 5,00
5,00 5,00
100,00 % 100,00 %
0,00 0,00
4349 4349 4349
5169 5175
Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní sociální péče-ostatní
96,00 2,00 98,00
6,00 2,00 8,00
0,00 0,00 0,00
0,00 % 0,00 % 0,00 %
6,00 2,00 8,00
4351 4351 4351 4351 4351 4351
5137 5141 5154 5171 5331
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Úroky vlastní Elektrická energie Opravy a udržování Příspěvky zřízeným PO Osobní asistence
0,00 10,94 0,00 450,00 2 518,00 2 978,94
139,86 20,94 0,50 356,70 2 677,00 3 195,00
139,86 19,20 0,36 308,98 2 677,00 3 145,39
100,00 % 91,69 % 72,00 % 86,62 % 100,00 % 98,45 %
0,00 1,74 0,14 47,72 0,00 49,61
4356 4356
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením Denní stacináře a centra denních služeb
0,00 0,00
3,00 3,00
3,00 3,00
100,00 % 100,00 %
0,00 0,00
4358 4358
5223
Transfery - církvím Sociální služby ve zdravot.zař
0,00 0,00
5,00 5,00
5,00 5,00
100,00 % 100,00 %
0,00 0,00
4379 4379 4379 4379 4379 4379
5021 5133 5139 5163 5169
Ostatní osobní výdaje Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Ostatní služby sociál.prevence
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,00 0,99 6,57 0,63 37,82 52,01
6,00 0,99 6,58 0,63 33,36 47,55
100,00 % 100,00 % 100,15 % 100,00 % 88,21 % 91,42 %
0,00 0,00 -0,01 0,00 4,46 4,46
4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399
5011 5031 5032 5139 5161 5169 5173
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležit.sociál.věcí
0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 40,00 0,00 42,00
95,88 23,98 8,64 2,00 1,00 39,00 1,50 172,00
95,87 23,97 8,63 1,08 0,00 9,93 0,65 140,13
99,99 % 99,96 % 99,88 % 54,00 % 0,00 % 25,46 % 43,33 % 81,47 %
0,01 0,01 0,01 0,92 1,00 29,07 0,85 31,87
5299 5299 5299 5299
5137 5139 5169
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ost.záležit.pro krizové stavy
0,00 0,00 0,00 0,00
7,25 19,20 14,55 41,00
0,00 19,20 14,54 33,74
0,00 % 100,00 % 99,93 % 82,29 %
7,25 0,00 0,01 7,26
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5011 5021 5031 5032 5132 5133 5134 5136 5137 5139
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.
2 426,00 0,00 631,00 219,00 10,00 1,00 90,00 10,00 130,00 30,00
2 314,20 15,00 579,60 213,00 1,00 1,00 109,50 4,00 139,13 24,20
2 314,17 14,55 579,43 208,59 0,00 0,00 109,40 2,16 139,09 24,19
100,00 % 97,00 % 99,97 % 97,93 % 0,00 % 0,00 % 99,91 % 54,00 % 99,97 % 99,96 %
0,03 0,45 0,17 4,41 1,00 1,00 0,10 1,84 0,04 0,01
25
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5156 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5361 5424
Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Bezpečnost a veřejný pořádek
46,00 25,00 40,00 0,00 10,00 50,00 65,00 35,00 20,00 5,00 0,00 3 843,00
62,00 7,00 33,00 1,50 2,40 51,30 111,50 45,00 20,00 6,50 10,80 3 751,63
61,62 6,20 32,77 1,44 2,40 51,25 111,49 44,68 19,35 6,50 10,78 3 740,05
99,39 % 88,57 % 99,30 % 96,00 % 100,00 % 99,90 % 99,99 % 99,29 % 96,75 % 100,00 % 99,81 % 99,69 %
0,38 0,80 0,23 0,06 0,00 0,05 0,01 0,32 0,65 0,00 0,02 11,58
5511 5511
5311
Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - profesionální část
0,00 0,00
40,00 40,00
39,90 39,90
99,75 % 99,75 %
0,10 0,10
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5021 5039 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5222
Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením Požární ochrana-dobrovolná část
50,00 70,00 10,00 15,00 6,50 10,00 0,80 59,30 7,00 5,00 30,00 34,00 35,00 2,00 15,00 0,00 2,50 15,00 130,00 2,00 5,00 0,00 504,10
32,00 58,00 10,00 36,10 11,29 1,00 1,80 25,66 27,45 8,00 30,00 31,00 32,00 2,00 13,00 3,00 10,15 20,00 124,55 6,00 4,00 20,00 507,00
7,52 57,50 2,57 28,08 5,40 0,00 0,60 22,16 24,03 5,25 26,84 15,92 24,21 1,00 9,48 3,00 1,68 17,15 116,62 4,72 0,59 20,00 394,30
23,50 % 99,14 % 25,70 % 77,78 % 47,83 % 0,00 % 33,33 % 86,36 % 87,54 % 65,63 % 89,47 % 51,35 % 75,66 % 50,00 % 72,92 % 100,00 % 16,55 % 85,75 % 93,63 % 78,67 % 14,75 % 100,00 % 77,77 %
24,48 0,50 7,43 8,02 5,89 1,00 1,20 3,50 3,42 2,75 3,16 15,08 7,79 1,00 3,52 0,00 8,47 2,85 7,93 1,28 3,41 0,00 112,70
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5019 5023 5031 5032 5137 5169 5173 5179 5492
Ostatní platy Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní nákupy jinde nezařazené Dary obyvatelstvu Zastupitelstva obcí
20,00 1 450,00 280,00 130,00 60,00 0,00 5,00 15,00 70,00 2 030,00
20,00 1 450,00 280,00 130,00 52,86 7,14 5,00 15,00 70,00 2 030,00
0,00 1 340,75 263,64 121,55 46,48 7,14 0,00 9,50 40,20 1 829,26
0,00 % 92,47 % 94,16 % 93,50 % 87,93 % 100,00 % 0,00 % 63,33 % 57,43 % 90,11 %
20,00 109,25 16,36 8,45 6,38 0,00 5,00 5,50 29,80 200,74
6149 6149 6149 6149 6149 6149
5011 5031 5032 5137 5139
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,30 1,90 0,70 0,40 24,43 34,73
7,21 1,80 0,65 0,32 6,49 16,47
98,77 % 94,74 % 92,86 % 80,00 % 26,57 % 47,42 %
0,09 0,10 0,05 0,08 17,94 18,26
26
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5019 5021 5029 5031 5032 5038 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5194 5195 5229 5362 5424 5499
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní platby Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Odvody-za zdravotně postižené Transfery -neziskovým organiz. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy
9 400,00 15,00 460,00 12,00 2 368,00 860,00 60,00 10,00 0,00 47,50 177,00 520,00 57,00 622,00 320,00 60,00 260,00 262,50 10,00 120,00 1 112,00 314,70 1 448,55 345,00 300,00 51,40 95,00 0,00 101,50 5,00 96,40 0,00 3,00 3,50 70,00 146,00 19 733,05
9 267,30 15,00 421,10 12,00 2 377,45 858,25 60,00 6,66 0,50 60,50 548,50 572,00 57,00 566,00 200,00 60,00 140,00 184,50 10,00 131,00 1 040,00 252,56 1 696,65 261,48 211,00 86,90 104,00 1,14 101,50 15,00 52,40 2,34 3,00 3,50 70,00 181,00 19 630,23
9 249,82 0,00 399,22 9,00 2 367,61 853,85 49,82 6,62 0,21 50,78 485,40 328,53 46,96 448,54 165,06 55,44 77,93 172,10 0,00 130,34 874,33 202,93 1 528,06 259,78 210,92 58,12 79,16 1,14 101,49 15,00 32,76 2,33 1,00 1,80 56,97 175,72 18 498,76
99,81 % 0,00 % 94,80 % 75,00 % 99,59 % 99,49 % 83,03 % 99,40 % 42,00 % 83,93 % 88,50 % 57,44 % 82,39 % 79,25 % 82,53 % 92,40 % 55,66 % 93,28 % 0,00 % 99,50 % 84,07 % 80,35 % 90,06 % 99,35 % 99,96 % 66,88 % 76,12 % 100,00 % 99,99 % 100,00 % 62,52 % 99,57 % 33,33 % 51,43 % 81,39 % 97,08 % 94,24 %
17,48 15,00 21,88 3,00 9,84 4,40 10,18 0,04 0,29 9,72 63,10 243,47 10,04 117,46 34,94 4,56 62,07 12,40 10,00 0,66 165,67 49,63 168,59 1,70 0,08 28,78 24,84 0,00 0,01 0,00 19,64 0,01 2,00 1,70 13,03 5,28 1 131,47
6310 6310 6310
5141 5163
Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
20,00 63,00 83,00
3,00 74,00 77,00
0,00 70,55 70,55
0,00 % 95,34 % 91,62 %
3,00 3,45 6,45
6320 6320
5163
Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované
450,00 450,00
450,00 450,00
403,51 403,51
89,67 % 89,67 %
46,49 46,49
6399 6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace
600,00 600,00
775,13 775,13
302,68 302,68
39,05 % 39,05 %
472,45 472,45
6402 6402
5364
Vratky ústředním rozpočtům Finanční vypořádání minulých let
608,05 608,05
608,05 608,05
606,98 606,98
99,82 % 99,82 %
1,07 1,07
6409 6409
5641
Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní činnosti jinde nezařazené
800,00 800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 % 0,00 %
0,00 0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
84 503,96 89 050,38 84 965,31 95,41 % 4 085,07
27
B) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (TŘ.6) Kapitálové výdaje v roce 2011 byly ve výši 8,888milKč - byly uskutečněny následující investice: tis.Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE –INVESTICE
3 210,04 Rekonstr.rozvodu TUV sídliště JIH- I.etapa 2 295,31 "SO 02 - Dostavba kanalizace ulice Padlých hrdinů, Kojetín" 399,59 vybudování dětského hřiště v Popůvkách-Petr Polák 399,00 osobní vůz Peugeot PARTNER TEPEE PREMIUM 1.6-VETO CZ s.r.o. – Městská policie 350,70 automobil Ford Transit, SPZ 7A0 70-50- JSDH Popůvky 238,08 SW - MYSYS-MĚSTO verze 10/2LAN Passport Zeleně a Komunikací 227,04 instalace plošiny v budově ZŠ Sv. Čecha k zajištění bezbariér. přís 184,71 vybudování spisovny na Městském úřadu v Kojetíně 183,54 Diskové pole EMC VNXe 3100 6x600 GB 15k SAS disk-EMEA s.r.o. 174,55 "Rekonstrukce MK v Kojetíně-II.etapa" 121,85 rekostrukce sociálního zařizení na DDM Sv. Čecha 119,81 vyhotovení pasportu komunikací a dopr. značení a zapr. do GIS-GEO 113,90 dodávka a montáž digitální telef. ústředny PBX v objektu polikliniky 105,48 osazení regulační jednotky včetně rozvaděče VO v ulici Vyškovská-A 101,16 autobusová čekárna Kovalovice 88,94 rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Přerovská-SIG 82,80 Dovybavení stávajícího sběrného dvora v Kojetíně 76,14 dodávka a montáž kamerového systému Poliklinika-MULTI-S s.r.o. 74,59 provedení rekonstrukce elektroinstalace restaurace na koupališti 67,15 bytový fond-TECHNIS Kojetín spol. s r 51,07 vybudování učebny na ZŠ nám. Míru 83 Kojetín 42,50 Dokumentace "Zateplení domova s peč.službou" 41,78 výměna staré ústředny EZS za novou-EMOS, SPOL. S R.O. 34,00 příprava projekt.dokumentace Regenerace panel.sídliště Kojetín 28,68 pokládka zatravňovacích dlaždic DDM Kojetín 21,60 geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK 20,60 vymalování restaurace na koupališti po elektro rekonstrukci 16,80 provedení a vyhodnocení geologického průzkumu zájmové lokality-GEO 8,82 výroba a instalac informační tabule- Kovalovice. 4,80 vypracování PD na opravu elektroinstalace v restauraci na koupališti 1,60 úhrada pozemku dle kupní smlouvy Ptáček Leoš
Plnění rozpočtu kapitálových výdajů v členění dle rozpočtové skladby je uvedeno v následující tabulce.
28
PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tisících Kč ODPA
POL
TEXT
Rozdíl
SK/UR %
UR-SK
96,22 % 96,22 %
10,84 10,84
Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací
0,00
28,70
28,68
99,93 %
0,02
0,00
28,70
28,68
99,93 %
0,02
Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly
1 200,00
2 395,06
2 295,57
95,85 %
99,49
1 200,00
2 395,06
2 295,57
95,85 %
99,49
30,00 30,00
51,10 51,10
51,07 51,07
99,94 % 99,94 %
0,03 0,03
2219
6121
2321
rozpočet
Podíl
275,71 275,71
Budovy, haly a stavby Silnice
6121
rozpočet
Skutečnost
286,55 286,55
6121
2321
Upravený
680,00 680,00
2212 2212
2219
Schválený
3113 3113
6121
Budovy, haly a stavby Základní školy
3421 3421
6121
Budovy, haly a stavby Využití volného času dětí a mládeže
380,00 380,00
780,00 780,00
748,48 748,48
95,96 % 95,96 %
31,52 31,52
3429 3429
6121
Budovy, haly a stavby Ostatní zájmová činnost a rekreace
0,00 0,00
105,00 105,00
99,99 99,99
95,23 % 95,23 %
5,01 5,01
3612 3612
6121
Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství
0,00 0,00
102,00 102,00
101,15 101,15
99,17 % 99,17 %
0,85 0,85
3631 3631
6121
Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení
750,00 750,00
233,66 233,66
194,42 194,42
83,21 % 83,21 %
39,24 39,24
3635 3635
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování
320,00 320,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 % 0,00 %
0,00 0,00
3639 3639 3639
6121 6122 6130
Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
845,00 0,00 0,00
3 462,92 190,20 1,60
3 394,74 98,03 % 190,04 99,92 % 1,60 100,00 %
68,18 0,16 0,00
845,00
3 654,72
3 586,38
98,13 %
68,34
555,00 555,00
84,00 84,00
82,80 82,80
98,57 % 98,57 %
1,20 1,20
0,00
46,48
38,40
82,62 %
8,08
0,00
46,48
38,40
82,62 %
8,08
4 330,00 4 330,00
112,00 112,00
42,50 42,50
37,95 % 37,95 %
69,50 69,50
3639 3722 3722
6122
Stroje, přístroje a zařízení Sběr a svoz komunálních odpadů
3744
6121
Budovy, haly a stavby Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3744 4351 4351
6121
Budovy, haly a stavby Osobní asistence
5311 5311
6123
Dopravní prostředky Bezpečnost a veřejný pořádek
200,00 200,00
400,20 400,20
400,15 400,15
99,99 % 99,99 %
0,05 0,05
5512 5512
6123
Dopravní prostředky Požární ochrana-dobrovolná část
100,00 100,00
351,00 351,00
350,70 350,70
99,91 % 99,91 %
0,30 0,30
29
6171
6111
6171 6171 6171 6171 6171
6119 6121 6122 6125
Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Činnost místní správy KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem
III.
120,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00
0,00 185,00 0,00 380,00 685,00
358,00 29,82 42,00 353,00 782,82
357,89 8,82 41,78 183,54 592,04
99,97 % 29,58 % 99,48 % 51,99 % 75,63 %
0,11 21,00 0,22 169,46 190,78
10 075,00
9 413,29
8 888,03
94,42 %
525,26
VYHODNOCENÍ ČÁSTI FINANCOVÁNÍ – 8,601MIL. KČ
PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 /tis.Kč/ POL
8113
8114
8115
8123
8124
8901
TEXT Financování (tis.Kč) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky kontokorent Uhrazené splátky krátkod.úvěry Změna stavu krátkod.bank.účtů,vč. fondů Dlouhodobé přijaté půjčky (kromě FRB) Uhrazené splátky dlouhod.půj. spl.půjček FRB +dl.úvěrů Operace,které nejsou Příj/Výd Financování
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet (UR)
Rozpočtová Skutečnost opatření 2011 Skutečnost 2011
Rozdíl SK-UR
SK/UR %
Schválený rozpočet
Upravený Rozpočtová rozpočet opatření
Podíl Rozdíl SKSK/UR UR
12 000,00
12 000,00
0,00
0,01
0,00
-11 999,99
-12 000,00
-12 000,00
0,00
-0,01
0,00
11 999,99
132,86
317,06
184,20
-5 587,24
X
-5 904,30
800,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
-3 046,42
-3 046,42
0,00
-3 038,55
99,74
7,87
0,00
-256,00
-256,00
24,24
X
280,24
-2 113,56
-2 985,36
-871,80
-8 601,55
288,12
-5 616,19
Rozdíl mezi příjmy a výdaji, bez zahrnutí finančních operací, byl ve výši +8,601mil Kč a byl použit jednak • k úhradě splátek dlouhodobých úvěrů a půjček v celkové výši 3,038mil Kč; kontokorentní úvěr nebyl v roce 2011 čerpán. Přehled úvěrů a půjček, které Město Kojetín průběžně splácí, je uveden dále. • k navýšení peněžních prostředků na účtech - za rok 2011 došlo k navýšení prostředků o 5,587mil Kč, z toho na běžném účtu byl nárůst o 5,336milKč (zůstatek k 31.12.2011 - 7,156milKč), 30
peněžní prostředky na účtech fondů se za r. 2011 zvýšily o 250tisKč (zůstatek k 31.12.2011 – 1,373milKč). Detailní přehled o stavu a čerpání prostředků na fondových účtech je veden v PŘÍLOZE
2. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA V ROCE 2011
Stav majetku a závazků města k 31.12.2011 byl ověřen INVENTARIZACÍ, což je jedna z podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví a je dána zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (§29 a § 30) a prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 270/2010 Sb. Inventarizace majetku a závazků je dále upravena vnitřní směrnicí Města Kojetína VSM/2/11/FO . Rada města usnesením č. R428-08/11 ze dne 14.9.2011 jmenovala ústřední inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise, jmenovala předsedy a členy ÚIK a IK , stanovila plán inventur na rok 2011, který byl sestaven v rozsahu §5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. a uložila ředitelům příspěvkových organizací předložit finančnímu odboru MěÚ zprávu o provedené inventarizaci.
Při inventarizaci byly odsouhlaseny skutečné stavy majetku a závazků s údaji v účetní evidenci města, současně bylo posuzováno opotřebení majetku a jeho případné znehodnocení, byl zkontrolován způsob zabezpečení majetku a jeho ochrana před případnými riziky. Na základě zápisů v inventurních záznamech byly v HIK projednány zjištěné skutečnosti a bylo rozhodnuto o jejich vyřešení, zjištěné zúčtovatelné inventarizační rozdíly byly proúčtovány do účetního období, za které se stav majetku a závazků ověřoval - k 31.12.2011 tak nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Podrobné zápisy o provedené inventarizaci majetku, včetně soupisů majetku a vyjádření inventarizačních komisí, jsou uloženy na finančním odboru MěÚ .
Na základě provedené inventarizace byl k 31.12.2011 zjištěn stav majetku a závazků města Kojetína, který odpovídá účetní evidenci - detailní přehled veškerého inventovaného majetku a závazků, včetně zprávy o inventarizaci je uveden v PŘÍLOZE
31
STAV MAJETKU k 31.12.2011 a srovnání s minulým obdobím (tis. Kč)
AKTIVA CELKEM
748 981,00
193 492,00
555 489,00
734 706,00
ROZDÍL 2011-2010 BRUTTO 14 275,00
A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky
732 297,00 1 789,00 609 523,00 119 649,00 1 336,00
193 052,00 949,00 189 970,00 2 062,00 71,00
539 245,00 840,00 419 553,00 117 587,00 1 265,00
725 890,00 1 379,00 601 187,00 120 200,00 3 124,00
6 407,00 410,00 8 336,00 -551,00 -1 788,00
16 684,00
440,00
16 244,00
8 816,00
7 868,00
8 105,00 8 579,00
440,00 0,00
7 665,00 8 579,00
1,00 5 841,00 2 974,00
-1,00 2 264,00 5 605,00
Běžné období 2011 Název položky
Brutto 2011
B. Oběžná aktiva I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek
Korekce
Netto 2011
Minulé BRUTTO 2010
Do roku 2011 nebyl dlouhodobý majetek odpisován, v souladu s platnou legislativou bude odpisování zahájeno v roce 2012. V roce 2011 však byla provedena příprava na zahájení odpisování, konrétně bylo provedeno dooprávkování –byly vytvořeny opravné položky ve výši 182,221milKč, pomocí opravných položek tak byla „zreálněna“ hodnota majetku vykazovaná v účetnictví (netto) (do roku 2010 byl majetek vykazován v hodnotách, za které byl pořízen, což neodpovídalo aktuálnímu stavu). Vlastnímu dooprávkování majetku
předcházelo provedení kategorizace majetku, posouzení stavu jeho
opotřebení a stanovení předpokládané doby životnosti a následně nastavení odpisových plánů, přičemž pravidla odpisování a tvorby odpisových plánů jsou zakotvena v interní směrnici VSM/4/11/FO „Odpisování dlouhodobého majetku“, vydané v r. 2011. V účetnictví je tak k 31.12.2011 dlouhodobý majetek vykázán v bruto i netto hodnotách.
A) DLOUHODOBÝ MAJETEK –STÁLÁ AKTIVA DLOUHODOBÝ MAJETEK – STÁLÁ AKTIVA- k 31.12.2011 a srovnání s minulým obdobím (tis. Kč) CP
Název položky
Synt. účet
A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
013 018 019 041 031 032 021 022 028 042
Běžné období 2011 Brutto
Korekce
Netto
Minulé BRUTTO 2010
ROZDÍL 2011-2010 BRUTTO
732 297,00
193 052,00
539 245,00
725 890,00
6 407,00
1 789,00 576,00 622,00 520,00 71,00 609 523,00 19 937,00 56,00 556 348,00 14 196,00 10 606,00 8 380,00
949,00 266,00 622,00 61,00 x 189 970,00 x x 176 442,00 2 890,00 10 606,00 32,00
840,00 310,00 0,00 459,00 71,00 419 553,00 19 937,00 56,00 379 906,00 11 306,00 0,00 8 348,00
1 379,00 576,00 570,00 162,00 71,00 601 187,00 19 013,00 56,00 556 117,00 13 129,00 10 383,00 2 489,00
410,00 0,00 52,00 358,00 0,00 8 336,00 924,00 0,00 231,00 1 067,00 223,00 5 891,00
32
III.
119 649,00
2 062,00
117 587,00
120 200,00
-551,00
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Dlouhodobý finanční majetek 061
10 740,00
2 000,00
8 740,00
10 740,00
0,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky
069
108 909,00 1 336,00 568,00 18,00 750,00
62,00 71,00 0,00 0,00 71,00
108 847,00 1 265,00 568,00 18,00 679,00
109 460,00 3 124,00 1 874,00 27,00 1 223,00
-551,00 -1 788,00 -1 306,00 -9,00 -473,00
462 465 469
Mimo výše uvedený dlouhodobý majetek vlastní Město Kojetín majetek, který svěřila do hospodaření svých příspěvkových organizací . Tento majetek eviduje v podrozvahové evidenci a jeho hodnota k 31.12.2011 činila 32,698mil Kč. Podrobný přehled o majetku, který byl svěřen do hospodaření příspěvkovým organizacím je uveden PŘÍLOZE Největší objem majetku tvoří DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, a to STAVBY (brutto 556,348mil, netto 379,906mil), ve srovnání s předchozím rokem došlo v souhrnu ke zvýšení hodnoty tohoto majetku o 231 tis.Kč , jednotlivé změny jsou uvedeny v následující tabulce , POZEMKY jsou v hodnotě 19,937mil Kč, SAMOSTATNÉ MOV.VĚCI (brutto 14,196mil Kč, netto 11,306mil), DROBNÝ DLOUHODOBÝ HM.MAJETEK 10,606mil , NEDOKONČENÝ HM.MAJETEK je ve výši 8,380 mil Kč, detailní rozpis je uveden v PŘÍLOZE .
PŘÍPRAVA PRODEJE NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA Zastupitelstvo města dne 21.6.2011 Usn. č. Z 73/06-11 schválilo návrh na prodej nemovitostí z majetku města Kojetína , a to 22 bytů v bytovém domě na ulici J. Pěštuky 1320-1321 17 bytů v bytovém domě na ulici Sv. Čecha 1204-1205 8 bytů v bytovém domě na ulici Sladovní 1185 12 bytů v bytovém domě na ulici Sladovní 1186 10 bytů v bytovém domě na ulici Sladovní 1191 12 bytů v bytovém domě na ulici Sladovní 1192 1 byt v bytovém domě na ulici Nádražní 907 3 garáží na ulici Sladovní 11 garáží na ulici 6. května v areálu objektu Polikliniky Prodej těchto nemovitostí byl započat v roce 2011 (prodej garáží formou veřejné dražby) a bude probíhat i v roce 2012 - v lednu 2012 byly stávajícím nájemníkům předány nabídky k prodeji bytů ve výše uvedených domech, přičemž stávající nájemníci mají zákonem stanovenou půlroční lhůtu na přijetí nabídky. Zastupitelstvo města současně usnesením č. Z 75/06-11 schválilo „Zásady prodeje bytů ve vlastnictví Města Kojetína“, doplněné dle návrhu vzešlého z jednání ZM. Zásady byly následně aktualizovány usnesením Z 142/01-12, které se týkalo upřesnění vymezených pojmů.
33
DIGITALIZACE KATASTRU MĚSTA KOJETÍNA V roce 2011 proběhla digitalizace katastrálního území Kojetín. V důsledku toho došlo ke změně v číslování parcel i ve výměrách vedených v katastru nemovitostí. V souvislosti s provedenou digitalizací bylo nutné kompletně aktualizovat databázi pozemků v informačním systému města. Téměř souběžně s provedenou digitalizací jsme zaváděli nový modul IS VERA– Majetek, což si vyžádaly legislativní změny týkající se přípravy odpisování majetku. Veškerá data o majetku města tak musela být převedena ze starého IS do nového modulu. Jednalo se o časově velmi náročnou práci, která však přispěje ke zkvalitnění činností v oblasti evidence majetku a účetnictví. V následující tabulce je uveden přehled o pohybech na účtu 021-Stavby.
PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTĚ 021-STAVBY (Kč) NAVÝŠENÍ ÚČTU 021STAVBY
SNÍŽENÍ ÚČTU 021STAVBY
POPIS
51 068,00
Zařazení do majetku - vybudování učebny na ZŠ nám.Míru Kojetín
56 963,00
Bezplatné nabytí majetku stav. objekt "Úprava přechodu pro chodce" (Olomoucký KR.)
78 580,00
Bezplatné nabytí majetku stav. objekt "Úprava přechodu pro chodce" (Olomoucký KR.)
101 163,00
Zařazení dokončeného majetku do evidence a do účetnictví autobus. zastávka Koválovice
84 125,00
Zařazení provedené elektroinstalace v restauraci nakoupališti v Kojetíně 5 641,00 Vyřazení zastávka v Koválovicích dle vyř. protokolu
8 820,00
Zařazení dokončeného majetku do ev. a úč. info tabule Koválovice
88 943,00
Zařazení majetku do evidence a do účetnictví - rozšíření VO Přerovská ul. Kojetín
227 040,00
Zařazení dok. maj. do evid. a úč. - plošina pro bezb. přístup ZŠ Sv. Čecha
399 586,00
Zařazení dok. maj. do ev. a úč. - dětské hřiště v Popůvkách
28 677,00
Zařazení dokončeného majetku do evidence – odstavná plocha Sv. Čecha
33 558,00
Zařazení infotabule bezúplatně nabyté od obce Těšetice
803 525,00
Zařazení majetku - parkoviště u Pivovaru - bezplatné nabytí z vlast. Ol. kraje
242 300,00
Přecenění 3 garáží Sladovní ul. reálnou hodnotou (ivn. č. 739000045,46,47)
121 852,00
Zařazení dokonč. TZ budovy - rekonstrukce soc. zař.na DDm (budova ZŠ Kojetín) 2 393,00 Přecenění RH rozdíl mezi úč. a reálnou hodnotou inv. č. 739000013 dům Nádražní 1 240 000,00 Prodej 11 garáží na Poliklince, 3 garáží na Sladovní
511 638,00 0,00
Přecenění reálnou hodnotou Knihovna Popůvky čp. 53inv. č. 719820004 540 817,00 Vyřazení domu Padlých hrdinů 976 - vyhořelý v r. 209
67 148,00
Zavedení majetku do evidence a účetnictví - rekonstrukce Masarykovo nám. 54 Kojetín
105 480,00
Zařazení dokončeného majetku - rozvaděč VO Vyškovská ulice
402 600,00
Přecenění domu v Kroměřížské ulici (Vavříková) reálnou hodnotou
0,00 4 980 550,00
1 392 411,00 Přecenění domů Padlých hrdinu 815,816,817,818 reálnou hodnotou 4 748 746,00
ZMĚNA ÚČTU 021-STAVBY
+231.804,-Kč
34
Přehled o majetku, který je zatížen zástavním právem je uveden v následující tabulce: PŘEHLED ZASTAVENÉHO MAJETKU - k 31.12.2011 Předmět zajištění
Zastavená nemovitost
Investice
Věřitel/Splatnost
půdní vestavby na ul. Sv.Čecha 1204 a 1205 a J. Peštuky 1320 a 1321
ČMHB/2020 (ZS z 26.9.2011)
objekt Sladovny
ČSa.s./31.12.2023 (ZS z 29.1.2003)
úvěr 5 000 000
Stavba č.p. 1322 (ulice J.PeštukyDPS), 2 Parcela st. 1534 (515 m )*
úvěr 30 000 000
Stavba č.p.1309 (ul. Sladovní 1309) 2 Parcela st. 259/1 (2436 m ) 2 Parcela ost. 200 (510 m )
úvěr 35 000 000
Stavba č.p. 61 (Pivovarský hotel) 2 Parcela st. 18/1 (925 m ) 2 Parcela ost. 57 (418 m )
Pivovarský hotel Kojetín
KB/31.12.2017 (ZS z 27.7.2006)
dotace 12 000 000
Stavba č.p. 1355 (DPS Stanislava Masára)
DPS Stanislava Masára
MMR/2042 (45 let) (ZS z 16.2.1998)
dotace 6 760 000
Stavba č.p. 1185 a č.p. 1186 (ulice Sladovní)** Stavba č.p. 1191 a č.p. 1192 (ulice Sladovní)**
nadstavby bytových jednotek na ul. Sladovní 1185,1186,1191,1192
MMR/2018 (20 let) (ZS z 2.10.1998)
dotace 9 800 000
Stavba č.p. 1160 (DPS ul. 6.května)
DPS ulice 6. Května
MMR/2020 (20 let) (ZS z 28.2.2001)
dotace 1 920 000
Stavba č.p. 3 (DPS E. Beneše)
dotace 1 280 000
půdní vestavby na ul. J. Peštuky 1320 a 1321
MMR/2020 (20 let) (ZS z 14.5.2001)
ul. Sv.Čecha 1204 a 1205
Zastupitelstvo města dne 21.6.2011 schválilo změnu zajištění hypotečního úvěru, poskytnutého Hypoteční bankou a.s. dle Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru reg.č. 3500/025076-01/00/01-001/00/R, kdy stávající zástava byla vyvázána ( z důvodu připravovaného prodeje bytových jednotek v uvedených nemovitostech) a byla nahrazena zástavním právem k nemovitosti č.p.1322 (DPS J.Peštuky ).
DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK tvoří : -
MAJETKOVÉ ÚČASTI ve společnostech, kde je Město Kojetín 100% vlastníkem, a to: • TECHNIS s.r.o. – 8,74 mil Kč • Pivovarský hotel Kojetín s.r.o. , v likvidaci – 2mil Kč (brutto) – jelikož společnost vstoupila v roce 2011 do likvidace, byla k této majetkové účasti vytvořena opravná položka v plné výši, tzn. netto hodnota =0,-Kč – více informací v části 5. Hospodaření založených právnických osob
-
OSTATNÍ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK • Akcie VaK – 108,82mil Kč • Ostatní cenné papíry - 89tis. Kč – u této položky došlo v roce 2011 ke snížení majetku v souvislosti s prodejem 5.500 ks akcií společnosti Unipetrol a.s. za celkovou cenu 990tis. Kč
35
Rozpis DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK , které byly v celkové výši 1,336milKč, je uveden v tabulce: DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY k 31.12.2011 (tis. Kč)
Popis FRB - půjčka Jiráskova ul. Město Kojetín FRB - půjčka DPS J.Peštuky Město Kojetín FRB - půjčka BD J.Peštuky Město Kojetín Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlouhodobé FRB - půjčka Obyvatelstvo FRB - půjčka Obyvatelstvo povodně Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé poskytnuté zálohy DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM
BRUTTO 0,00 568,26 0,00 568,26 678,53 71,37 749,91 18,00 18,00
Výše opravných položek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,37 71,37 0,00 0,00
1 336,17
71,37
0,00 568,26 0,00 568,26 678,53 0,00 678,53 18,00 18,00
stav k 31.12.2010 310,73 754,69 808,59 1 874,01 1 149,46 73,08 1 222,54 27,00 27,00
1 264,80
3 123,54
NETTO
B) KRÁTKODOBÝ MAJETEK – OBĚŽNÁ AKTIVA KRÁTKODOBÝ MAJETEK - OBĚŽNÁ AKTIVA - k 31.12.2011 a srovnání s minulým obdobím (tis. Kč) CP
Název položky
Synt. účet
B. Oběžná aktiva Zásoby Materiál na skladě II. Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za ústředními rozpočty Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Jiné běžné účty Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny
Běžné období 2011 Brutto 16 684,00
Korekce 440,00
Netto
8 816,00
7 868,00
7 665,00 1 421,00 1 142,00 2 540,00
1,00 1,00 5 841,00 1 487,00 116,00 2 371,00
-1,00 -1,00 2 264,00 365,00 1 026,00 169,00
430,00 366,00 194,00 755,00 122,00 2 974,00
-430,00 -124,00 -133,00 251,00 -60,00 5 605,00 2
112 311 314 315
8 105,00 1 852,00 1 142,00 2 540,00
316
1 200,00
1 200,00
245
242,00 61,00 1 006,00 62,00 8 579,00 2,00
242,00 61,00 1 006,00 53,00 8 579,00 2,00
231
7 156,00
7 156,00
236
1 374,00
1 374,00
263
47,00
47,00
346 381 385 388 377
9,00
ROZDÍL 2011-2010 BRUTTO
16 244,00
I.
440,00 431,00
Minulé BRUTTO 2010
7156 1374 47
Oběžný majetek byl k 31.12.2011 ve výši 16,684milKč, z toho polovinu tvořil KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (8,579mil.Kč) a polovinu KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY (8,105milKč) .
36
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (8,579 mil Kč) je tvořen prostředky na běžných účtech a fondových účtech, které jsou blíže popsány v části FINANCOVÁNÍ. Nepatrnou část tohoto majetku tvoří ceniny (47tis.Kč –pokutové bloky, stravenky). Ve srovnání s předchozím rokem došlo k navýšení tohoto majetku o 5,605mil Kč, což představuje nárůst finančních prostředků na bankovních účtech. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY K 31.12.2011 SU
AU
311
0000 Odběratelé-obchodní vztahy
311
0001 Odběratelé-přef.výdajů
311
Popis
Odběratelé
Zůstatek k 31.12.2011
z toho PO SPLATOSTI
Minulé období
změna 20112010
1 852,05
893,07
686,66
1 165,40
0,00
0,00
800,11
-800,11
1 852,05
893,07
1 486,77
365,28
314
0000 Poskytnuté provozní zálohy
1 141,76
0,00
116,13
1 025,64
314
Krátkodobé poskytnuté zá
1 141,76
0,00
116,13
1 025,64
315
0000 Pohledávky-přefakturace
0,00
0,00
2,28
-2,28
315
0036 Pohledávky-správní poplatky
2,00
2,00
0,00
2,00
315
0037 Pohledávky-MP odpady
1 927,22
1 927,22
1 682,00
245,22
315
0040 Pohledávky-náhrady,vratky
392,24
392,24
416,84
-24,60
315
0091 Pohledávky-MP ze psa
3,48
3,48
1,18
2,30
315
0092 Pohledávky-MP veř.prostr.
11,04
11,04
0,71
10,33
315
0094 Pohledávky-pokuty
161,72
161,52
203,87
-42,15
315
0096 Pohledávky-VHP
20,49
20,49
42,78
-22,29
315
0099 Pohledávky-ost.příjmy
21,85
21,85
21,85
0,00
2 540,02
2 539,82
2 371,49
168,53
1 200,00
0,00
0,00
1 200,00
1 200,00
0,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
429,58
-429,58
0,00
0,00
429,58
-429,58
315 316 316 346 346
Jiné pohledávky z hlavní 0410 Posk.návr.fin.výpomoci Poskytnuté návratné fina 0000 Pohledávky za státním rozp. Pohledávky za ústřed. ro
377
0100 Ostatní krátkodobé pohled.
42,28
12,62
11,18
31,10
377
0102 Ostatní krátkodobé pohled.
20,19
0,03
0,12
20,07
377
0103 Ostatní krátkodobé pohled.
0,00
0,00
111,12
-111,12
377
Ostatní krátkodobé pohled.
62,47
12,65
122,42
-59,95
381
0000 Náklady příštích období
0,80
0,00
3,67
-2,87
381
0310 Náklady příštích období
139,67
0,00
134,05
5,62
381
0330 Náklady příštích období
1,50
0,00
1,50
0,00
381
0340 Náklady příštích období
6,73
0,00
6,73
0,00
381
0350 Náklady příštích období
0,33
0,00
0,00
0,33
381
0360 Náklady příštích období
3,94
0,00
0,00
3,94
381
0370 Náklady příštích období
57,50
0,00
0,00
57,50
381
0380 Náklady příštích období
1,44
0,00
0,00
1,44
381
0390 Náklady příštích období
30,00
0,00
0,00
30,00
381
Náklady příštích období
241,91
0,00
365,85
-123,94
385
0000 Příjmy příštích období
60,82
0,00
194,27
-133,46
385
Příjmy příštích období
60,82
0,00
194,27
-133,46
170,00
0,00
633,12
-463,12
388
0000 Dohadné účty aktivní
388
0200 Dotace na projekt OP LZZ
388
835,83
0,00
120,05
715,78
Dohadné účty aktivní
1 005,83
0,00
753,17
252,66
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
8 104,86
3 445,54
5 839,67
2 265,19
37
K největšímu nárůstu pohledávek došlo na ú.316-Poskytnuté finanční výpomoci, a to o 1,2milKč z ttl.poskytnuté půjčky a za odkup pohledávky Pivovarského hotelu Kojetín s.r.o., největší objem pohledávek po lhůtě splatnosti tvoří pohledávky za občany z poplatku za komunální odpad (1,927milKč). Podrobný přehled a rozpis jednotlivých účtů pohledávek k 31.12.2011 je uveden v PŘÍLOZE.
3. ÚDAJE O ZADLUŽENOSTI A FINANČNÍCH OPERACÍCH MĚSTA Součástí inventarizace majetku města k 31.12.2011 byla i inventura závazkových účtů. Struktura účtů pasiv je uvedena v následující tabulce: PASIVA K 31.12.2011 (tis.Kč) CP
Název položky
Synt. účet
PASIVA C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje III. 1. 2. 9. IV. 5. 8. 9. 14. 16. 18. 19. 21. 30. 31. 32. 33. 34.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k ústředním rozpočtům Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
451 452 459 321 324 325 331 336 342 343 347 374 383 384 389 378
Stav k 31.12.2011
Minulé 2010
555 489,00 516 731,00 477 339,00 4 222,00 35 170,00
723 435,00 680 035,00 657 664,00 4 161,00 18 210,00
-167 946,00 -163 304,00 -180 325,00 61,00 16 960,00
38 758,00
43 400,00
-4 642,00
31 146,00 30 496,00 568,00 82,00 7 612,00 3 385,00 0 277,00 882,00 500,00 124,00 120,00 339,00 877,00 10,00 15,00 1 081,00 2,00
34 852,00 33 114,00 1 738,00
-3 706,00 -2 618,00 -1 170,00 82,00 -936,00 854,00 -1 252,00 21,00 -86,00 -20,00 7,00 -130,00 -11,00 -12,00 -77,00 -303,00 74,00 -1,00
8 548,00 2 531,00 1 252,00 256,00 968,00 520,00 117,00 250,00 350,00 889,00 87,00 318,00 1 007,00 3,00
ROZDÍL 2011-2010
Celková výše CIZÍCH ZDROJŮ k 31.12.2011 činila 38,758 mil Kč, což je pokles o 4,642mil proti roku 2010, a to v důsledku splacení dlouhodobých úvěrů a půjček ve výši 3,706mil Kč a snížení krátkodobých závazků o 936tis. Kč. Závazky z přijatých úvěrů byly ke konci roku ve výši 30,496milKč, závazky
38
z dlouhodobých půjček ve výši 568tis. Kč. Žádné ze závazků Města Kojetína nebyly k 31.12.2011 po lhůtě splatnosti. Podrobný rozpis závazkových účtů je uveden v PŘÍLOZE KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY K 31.12.2011 (tis.Kč) SU
AU
321
0000 Dodavatelé-hl.činnost
-1 622,51
-968,19
-654,31
321
0100 Dodavatelé-dlouh.aktiva
-1 740,84
-1 563,17
-177,68
321
0200 Dodavatelé-peněžní fondy
-21,58
0,00
-21,58
-3 384,93
-2 531,36
-853,57
321
Popis
Dodavatele
Zůstatek k 31.12.2011
Minulé období
změna 2011-2010
324
0000 Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
-872,32
872,32
324
0010 Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
-379,20
379,20
324
Krátkodobé přijaté záloh
0,00
-1 251,52
1 251,52
325
0000 Závazky z dělené správy
-277,00
-256,00
-21,00
325
Závazky z dělené správy
-277,00
-256,00
-21,00
331
0010 Zaměstnanci
-136,10
-191,49
55,39
331
0020 Zaměstnanci - spoření
-746,35
-776,19
29,84
-882,45
-967,68
85,23
331
Zaměstnanci
336
0100 Zúčtování s institucemi
-50,76
-52,98
2,22
336
0110 Zúčtování s institucemi
-101,48
-105,88
4,41
336
0200 Zúčtování s institucemi
-71,84
-75,37
3,53
336
0210 Zúčtování s institucemi
-276,21
-285,60
9,39
Zúčtování s instit.soc.z
336
-500,29
-519,83
19,54
342
0100 Jiné přímé daně
-3,98
-4,29
0,30
342
0200 Jiné přímé daně
-120,26
-112,88
-7,38
342
Jiné příjmé daně
-124,24
-117,16
-7,08
343
0022 Daň z přidané hodnoty
-755,57
0,00
-755,57
343
0032 Daň z přidané hodnoty
125,23
0,00
125,23
343
0033 DPH - pořízení majetku
529,07
0,00
529,07
343
0039 Daň z přidané hodnoty
-70,55
0,00
-70,55
343
0040 DPH - zúčtování s FÚ
52,32
-250,36
302,68
-119,51
-250,36
130,85
-338,59
-349,70
11,11
-338,59
-349,70
11,11
343 347 347
Daň z přídané hodnoty 0000 Vypořádání přeplatků dotací Zázvazky za ústředními r
374
0130 Přijaté zálohy na dotace
-55,20
-590,63
535,43
374
0131 Přijaté zálohy na dotace
-18,26
-16,05
-2,20
374
0132 Přijaté zálohy na dotace
-776,06
-282,20
-493,86
374
0133 Přijaté zálohy na dotace
0,00
-0,29
0,29
374
0136 Přijaté zálohy na dotace
-27,43
0,00
-27,43
-876,94
-889,18
12,23
374
Přijaté zálohy na transfery
378
0100 Ostatní krátkodobé závazky
0,00
-1,60
1,60
378
0101 Ost.krátkod.závazky-mzdy
-0,75
-1,00
0,25
378
0400 Ostatní krátkodobé závazky
-1,54
-0,76
-0,79
-2,29
-3,35
1,06
378
Ostatní krátkodobé závaz
383
0000 Výdaje příštích období
-10,25
-86,58
76,33
383
Výdaje příštích období
-10,25
-86,58
76,33
384
0000 Výnosy příštích období
-14,91
-318,35
303,45
384
-14,91
-318,35
303,45
389
0000 Dohadné účty pasivní
Výnosy příštích období
-1 080,61
-1 006,56
-74,05
389
Dohadné účty pasivní
-1 080,61
-1 006,56
-74,05
-7 612,00
-8 547,63
935,63
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
39
a) Přehled závazků z úvěrů a přijatých dlouhodobých půjček
40
V roce 2011 došlo k úpravě statutu Fondu rozvoje bydlení (rozh. Usnesením ZM. č. Z 118/12-11) , s účinností od r.2012 tak nebudou v případě čerpání prostředků z FRB pro účely Města Kojetína účtovány úroky a došlo ke změně způsobu účtování ( týká se půjček, jejichž splácení bude započato od r.2012) - není účtováno prostřednictvím účtů dlouhodobých pohledávek, ale pouze jako převody mezi účty. K 31.12.2011 bylo z prostředků FRB kromě výše uvedené půjčky čerpáno : FRB Města Kojetín
750 000,00
FRB Města Kojetín
823 000,00
bytový dům Peštuky konkrétní akce dle rozpisu
čerpáno v 2010 Čerpání schváleno v 2011
splácení od 1/2012 splácení od 1/2013
- V roce 2011 schválilo Zastupitelstvo města usnesení ZM č. Z 98/09-11 obnovení kontokorentního úvěru do výše 5 milKč, s dobou splatnosti do 1 roku od České spořitelny a.s.. Úvěr slouží k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji. Tento úvěr se pravidelně obnovuje již několik let po sobě, v roce 2011 KTK čerpán nebyl. - V roce 2011 schválilo Zastupitelstvo města usnesení ZM č. Z 99/09-11 přijetí úvěru do výše 9mil Kč od České spořitelny a.s. na profinancování II. etapy investiční akce Rekonstrukce teplovodního kanálu na sídlišti Jih. Úvěr bude sloužit k případnému krytí nedostatečných finančních prostředků při financování uvedené investiční akce v roce 2012 a splácen bude z příjmů za prodej bytů z majetku Města Kojetína.
b)Přehled o poskytnutých peněžitých dotacích za rok 2011 Město Kojetín v roce 2011 na základě přijatých žádostí a v souladu se „Zásadami pro poskytování peněžitých dotací“ poskytlo peněžité dotace v celkové výši 770 tis. Kč . Dotace byly poskytnuty na podporu činnosti v oblasti práce s mládeží, tělovýchovy, sportu, požární ochrany a prevence kriminality. Vzhledem k omezené částce rozpočtu nebylo možné vyhovět veškerým požadavkům. Přehled o poskytnutých dotacích je uveden v PŘÍLOZE. c) Údaje o tvorbě a použití fondů Město Kojetín tvoří následující peněžní fondy: o Ekologický fond o Prevence kriminality o Fond rozvoje bydlení o
Fond rozvoje a rezerv
o Sociální fond Každý fond je veden na samostatném bankovním účtu. Tvorba a použití fondů se řídí statutem fondu. Údaje o výši prostředků v jednotlivých fondech je uvedena níže. Detailní přehled o čerpání fondů je uveden v PŘÍLOZE.
41
PŘEHLED FONDŮ MĚSTA KOJETÍNA (tis.Kč) PS k 1.1.2011 Ekologický fond
KS k 31.12.2011
768 ,073
737,531
55, 679
109,917
Fond rozvoje bydlení
192, 282
400,017
Fond rozvoje a rezerv
66,889
65,891
Sociální fond
40, 223
60,219
1 123 ,148
1 373,577
Fond prevence kriminality
Celkový součet
d) Přehled a vyúčtování finančních vztahů k jiným rozpočtům Přehled finančních vztahů k jiným rozpočtům a jejich vyúčtování k 31.12.2011 je uvedeno v následující tabulce, detailní rozpis je uveden v PŘÍLOZE. Přehled přijatých dotací je uveden v části „Transfery“. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM K 31.12.2011 (Kč) POL
N Z
UZ
TEXT
4111 --> 98005 4112
Transfery - z pokladní správy Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Transfery - souhrnný vztah
4113 27189017 27589018 4116 -->
13005 13101 13306 14005 33160 33163 34070 33514013
4121 4122 --> 8 212 408 14004 4213 --> 27189517 27589518 4222 --> 8
PŘIJATÁ DOTACE
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ
ROZDÍL (DOTACEČERPÁNÍ)
34 728,00 34 728,00 6 694 500,00
16 473,00 16 473,00 6 694 500,00
-18 255,00 -18 255,00 0,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Realizace místní rozvojové strategie - NIV-SR Realizace místní rozvojové strategie - NIV-EU Transfery - ze stát. rozpočtu
209 827,51 41 966,18 167 861,33 17 891 855,10
209 827,51 41 966,18 167 861,33 17 809 224,10
0,00 0,00 0,00 -82 631,00
Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny Politika zaměstnanosti Dávky pomoci v hmotné nouzi Prevence kriminality Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Kulturní aktivity Dotace z MVČR na projekt Lidské zdroje Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů JSDH KÚ - Kojetínské hody KÚ-Společný svět 2011 (tábor) Transfery krajům - požární ochrana - NEI Investiční přijaté transfery ze státních fondů Realizace místní rozvojové strategie - IV-SR Realizace místní rozvojové strategie - IV-EU Investiční přijaté transfery od krajů JSDH CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery
535 000,00 77 000,00 16 500 000,00 122 000,00 100 000,00 34 000,00 30 000,00 493 855,10 482 316,93 116 430,00 11 000,00 60 000,00 27 540,00 17 890,00 37 283,49 7 456,82 29 826,67 125 000,00 125 000,00 25 591 941,03
535 000,00 77 000,00 16 444 799,00 94 570,00 100 000,00 34 000,00 30 000,00 493 855,10 482 316,93 116 430,00 11 000,00 60 000,00 27 540,00 17 890,00 37 283,49 7 456,82 29 826,67 125 000,00 125 000,00 25 491 055,03
0,00 0,00 -55 201,00 -27 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 886,00
42
4. ÚČETNÍ VÝKAZY K 31.12.2011
Účetní výkazy Města Kojetína k 31.12.2011 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k RÚZ, Výkaz CF, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Hlavní kniha za rok 2011, včetně výkazu o plnění rozpočtu FIN 2-12 - jsou uvedeny v PŘÍLOZE. 5. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB
a. Příspěvkové organizace zřízené Městem Kojetín Město Kojetín je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací. V roce 2011 byl zřizovatelem poskytnut příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz a na odpisy v celkové výši 12,132mil. Kč. Proti původně schválenému rozpočtu (11,918milKč) byly příspěvky v roce 2011 několikrát upraveny: PŘÍSPĚVKY PO v roce 2011 - REKAPITULACE (tis.Kč)
Městské kulturní středisko,p.o.
4 350
Dům dětí a mládeže,p.o.
650
Školní jídelna, p.o.
800
Mateřská škola,p.o.
1 000
Základní škola p.o. - Náměstí Míru
1 650
Základní škola p.o. - Svatopluka Čecha
1 005
Centrum sociálních služeb, p.o.
2 677
PO CELKEM
12 132
Schválené příspěvky na provoz a dotace na odpisy PO na rok 2011 celkem:
11 918
Navýšení příspěvku pro CSS o odvod z IF, tj. o 97 tis.Kč (usn.č. R 371/08-11):
+97
Navýšení příspěvku pro ZŠsČ o odvod z IF, tj. o 55 tis.Kč (usn.č. R 454/10-11):
+55
Navýšení příspěvku pro ŠJ z odvodu ZŠsČ (usn.č. R 531 a 532/11-11):
+150
Odvod příspěvku ZŠsČ a navýšení pro ŠJ (usn.č. R 531 a 532/11-11):
-150
Navýšení příspěvku pro CSS o odvod z IF (usn.č. R 531 a 532/11-11):
62
POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2011 po změně rozpočtu
12 132
Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli pravidelně zprávy o svém hospodaření, jejichž součástí je i vyúčtování použití příspěvků od zřizovatele. Zřizovatel příspěvkových organizací Město Kojetín svěřil do hospodaření svých příspěvkových organizací majetek ve výši 32,698mil Kč. Podrobný přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden PŘÍLOZE
43
b. Právnické osoby založené Městem Kojetín Město Kojetín je zakladatelem a 100% vlastníkem obchodních společností: 1) PIVOVARSKÝ HOTEL KOJETÍN, S.R.O. (V LIKVIDACI) 2) TECHNIS KOJETÍN S.R.O.
Ad 1) PIVOVARSKÝ HOTEL KOJETÍN, S.R.O. – vstup do likvidace : Zastupitelstvo města Usn. č. Z 87/07-11 schválilo zrušení společnosti Pivovarský hotel Kojetín s.r.o. s likvidací a uložilo starostovi města Ing. Jiřímu Šírkovi, jménem města, jako jediného zakladatele a společníka společnosti Pivovarský hotel Kojetín s.r.o., učinit veškeré nezbytné, účelné a vhodné úkony, související se zrušením společnosti s likvidací. Valná hromada společnosti dne 20.7.2011 rozhodla o ukončení podnikatelské činnosti a společnost vstoupila ke dni 20.7.2011 do likvidace. Likvidátorem společnosti byl jmenovaný Ing.Mojmír Haupt. Rada města plnící funkci valné hromady schválila mimořádnou účetní závěrku ke dni 19.7.2011. K datu vstupu společnosti do likvidace činila výše pohledávek Města Kojetína 1.758.388,- Kč. Veškeré pohledávky byly do likvidace řádně přihlášeny. Jelikož výše celkových splatných závazků a závazků budoucích do ukončení likvidace společnosti Pivovarský hotel s.r.o. byla likvidátorem společnosti odhadnuta cca.na 2,8mil Kč, rozhodlo Zastupitelstvo města Usn. č. Z 95/09-11 o poskytnutí finanční dotace ve výši 2.800.000,- Kč na úhradu veškerých splatných závazků společnosti Pivovarský hotel s.r.o., v likvidaci, a to z finančních prostředků rozpočtu Města Kojetína roku 2012. Objekt Pivovarského hotelu, který společnost na základě nájemní smlouvy užívala, byl následně nabídnutý k pronájmu, záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce města a v regionálním tisku. Ad 2) TECHNIS S.R.O. Společnost TECHNIS Kojetín spol. s r. o. je právnickou osobou, která byla založena jediným zakladatelem, Městem Kojetín, podle § 105 a násl. Obchodního zákoníku, na základě usnesení Městského zastupitelstva v Kojetíně dne 30. 1. 1996 pod č. j. MZ I/11 a 26. 3. 1996 pod č. j. MZ I/12. Základní kapitál činí 8 740 000,- Kč. Zakladatel společnosti je jediným společníkem se 100% obchodním podílem. Jednatel: Jaroslav Minařík od 31.3. 2010 Dozorčí rada: Předseda: František Řihošek Místopředseda: Ing. Dušan Laboň Člen: Ludmila Opluštilová Ředitel společnosti: Ing. Vlastimil Psotka od 1.5.2010 Podrobná zpráva o hospodaření společnosti je Zastupitelstvu města předkládána jako samostatný materiál.
44
V následující tabulce jsou uvedeny základní ekonomické ukazatele hospodaření společností za rok 2011 (uvedené údaje za rok 2011 jsou PŘEDBĚŽNÉ!) : TIS.Kč; netto ÚDAJE Z ROZVAHY AKTIVA CELKEM DLOUHODOBÝ MAJETEK OBĚŽNÁ AKTIVA -ZÁSOBY -DLOUHODOB.POHLEDÁVKY -KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY -KRÁTK.FIN.MAJETEK ČAS.ROZLIŠENÍ PASIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL -ZÁKLADNÍ KAPITÁL - FONDY -VÝSLEDEK HOSP.MINUL.LET -VÝSLEDEK HOSP.BĚŽ.OBDOBÍ CIZÍ ZDROJE -KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY -REZERVY ČAS.ROZLIŠENÍ
PIVOVARSKÝ HOTEL s.r.o. (v likvidaci) Ke dni vstupu do 1.1.2011 likvidace 19.7.2011 1 006 337 0 0 973 337 203 161 0 0 480 37 290 139 33 0 1 006 337 -275 -1 576 2 000 2 000 0 0 0 -2 275 -2 275 -1 301 745 1 742 745 1 742 0 0 536 171
TECHNIS s.r.o. 1.1.2011 25 898 3 975 21 830 195 3 916 7 549 10 161 93 25 898 12 086 12 660 271 -1 020 166 10 372 10 372 0 3 440
31.12.2011 23 669 3 997 19 603 206 3 666 3 846 11 885 69 23 669 12 280 8 740 4 199 -863 204 11 240 10 637 603 149
Údaje z Výkazu zisku a ztráty za rok 2011 jsou uvedeny v následující tabulce: TIS.Kč ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY NÁKLADY A.náklady na prodané zboží B. výkonová spotřeba C. Osobní náklady D. daně a poplatly E. odpisy majetku F. zůst.cena prodaného maj. G. Změna stavu rezerv a OP H. ostatní provozní náklady N. nákladové úroky O. ostatní finanční náklady Q. daň z příjmů za běžnou činnost VÝNOSY I. Tržby za prodej zboží II. Výkony III. Tržby z prodeje dl.maj a mater. IV. Ostatní provozní výnosy X. Výnosové úroky VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2011
PIVOVARSKÝ HOTEL s.r.o. 1.1.20112010 19.7.2011
6 930 894 2 687 3 202 61 13 0 4 37 9 23 0 4 655 1 762 2 847 0 46 0 -2 275
3 321 381 1 402 1 494 12 0 0 -8 18 8 14 0 2 020 687 1 293 1 39 0 -1 301
TECHNIS s.r.o. 2010
35 266 0 21 991 9 672 231 318 178 -10 2 853 0 33 9 35 441 0 31 668 202 3 549 22 175
Rok 2011
31 951 0 17 717 10 380 181 344 89 603 2 599 0 38 1 32 156 0 29 070 86 2 992 8 205
45
6.
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA KOJETÍNA
Přezkum hospodaření Města Kojetína za rok 2011 provedla auditorská společnost OL AUDITING, s.r.o. Olomouc, a to na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hosp odaření města, ze dne 30.5.2011. schválené usnesením Rady města č. R293/05-11, se závěrem , že
při přezkoumání hospodaření města Kojetína za rok 2011 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Zpráva v plném znění je uvedena v PŘÍLOZE.
46
PŘÍLOHY
-
S ohledem na rozsah materiálu obsahuje tato část pouze základní přílohy, veškeré další přílohy jsou k dispozici na finančním odboru MěÚ
47
