Motivering van de wijziging 2014

AGB Sport Actief Mechelen

4-jun.-2014 12:56

Motivering van de wijziging 2014


Pagina

1 van

1

AGB Sport Actief Mechelen Grote Markt 21 2800 Mechelen NIS-code : 12025

Laatste budgettaire journaalnummer : 2014000287

PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Motivering van de wijziging 2014

Secretaris null null

Financieel beheerder null null


4-jun.-2014 11:39


Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven 2014000087

AGB SAM voorziet in nieuwe, gedifferentieerde toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur. AGB SAM investeert in duurzame en kwaliteitsvolle voetbalinfrastructuur AGB SAM onderzoekt op welke voetbalsites er nieuwe accommodaties (cafetaria + kleedkamer) en/of kunstgrasvelden moeten gerealiseerd worden.

2014000223

G

2014001040

Uitvoerende dienst : AGB SAM

- 999999

BW: (BW) - 999999

BW: (BW)

G 2014/2210000/70/0740/41 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Sport/Buiteninfras tructuur G Verschuiving naar 2015

-1.000.000,00 €

G 2014/2220000/70/0740/41 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Sport/Buiteninfrast ructuur G Verschuiving naar 2015

-1.000.000,00 €

E I A Totaal

Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten 0,00 € 0,00 € -2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.000.000,00 € 0,00 €

Totalen wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten 0,00 € 0,00 € E -2.000.000,00 € 0,00 € I 0,00 € 0,00 € A Totaal -2.000.000,00 € 0,00 €

Pagina

2 van

2

AGB Sport Actief Mechelen Grote Markt 21 2800 Mechelen NIS-code : 12025

Laatste budgettaire journaalnummer : 2014000287

OVERIGE DOELSTELLINGEN Motivering van de wijziging 2014

Secretaris null null

Financieel beheerder null null


4-jun.-2014 11:36


Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven 2014000086

AGB SAM staat in voor het dagelijks beheer van de stedelijke sportinfrastructuur, waar elke Mechelaar (gebruiker) in kwaliteitsvolle omstandigheden kan sporten Een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening staat centraal bij het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur. G 2014/2110000/70/0740/01 I Licenties G Personeelsregistratiesysteem (2013)

- 999999

G 2014/6202100/70/0740/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Sport/Ondersteuning AGB SportActiefMechelen G Permanentie sportinfrastructuur ism sportdienst

BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

2014001036

G

AGB SAM voert een effectief personeelsbeleid - 999999 BW: (BW)

2014000222

20.000,00 €

9.680,00 €

G 2014/6222130/70/0740/01 E Tweede pensioenpijler - contractueel personeel/Sport/Ondersteuning AGB SportActiefMechelen G Aangepast aan huidigsituatie

450,00 €

G 2014/7401000/10/0010/04 E Gemeentelijke of provinciale bijdrage/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus/Alg. toelagen AGB SAM

BW: (BW)

- 999999

G

1.182.498,00 €

Technische aanpassing: aanpassen algemeen rekeningnummer en beleidsveld

G 2014/7405111/70/0740/01 E Weddesubsidie Stad Mechelen/Sport/Ondersteuning AGB SportActiefMechelen AGB SAM

BW: (BW)

G

-1.182.498,00 €


De beschikbare middelen worden optimaal en efficiënt ingezet voor het onderhoud van de infrastructuren (oa schoonmaak, technisch onderhoud, nutsvoorzieningen...) - 999999 BW: (BW)

- 999999

BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

G 2014/6103101/70/0740/41 E Gebouwen: keuringen/Sport/Buiteninfrastructuur G Nieuwe keuringen voorzien in kader van voetbalovereenkomsten

G

2014001037

3.500,00 €

G 2014/6103102/70/0740/11 E Gebouwen: onderhoudscontracten/Sport/Zwembad Geerdegemvaart G Te weinig voorzien (21%)

10.626,00 €

G 2014/6103102/70/0740/21 E Gebouwen: onderhoudscontracten/Sport/Sporthal IHAM G Te weinig voorzien (21%)

2.646,00 €

G 2014/6103102/70/0740/22 E Gebouwen: onderhoudscontracten/Sport/Sporthal Pagina

2 van

8


4-jun.-2014 11:36

Motivering van de wijziging 2014 BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999 BW: (BW) - 999999 BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

BW: (BW)

G

Kouter Leest Te weinig voorzien (21%)

2.511,60 €

G 2014/6103102/70/0740/23 E Gebouwen: onderhoudscontracten/Sport/Sporthal Winketkaai G Uitbreiding contract

3.669,50 €

G 2014/6103102/70/0740/24 E Gebouwen: onderhoudscontracten/Sport/Sporthal De Plaon G Herziening contract

17.721,60 €

G 2014/6103102/70/0740/25 E Gebouwen: onderhoudscontracten/Sport/Sporthal Gymnopolis G Te weinig voorzien (21%)

721,60 €

G 2014/6103102/70/0740/26 E Gebouwen: onderhoudscontracten/Sport/Sporthal Appelaar Muizen G Te weinig voorzien (21%)

1.092,00 €

G 2014/6103102/70/0740/27 E Gebouwen: onderhoudscontracten/Sport/Sporthal Arena Walem G Te weinig voorzien (21%)

1.094,10 €

G 2014/6103102/70/0740/28 E Gebouwen: onderhoudscontracten/Sport/Sporthal Donkerlei G Uitbreiding contract

10.573,30 €

G 2014/6103102/70/0740/29 E Gebouwen: onderhoudscontracten/Sport/Sporthal Paardenstraatje G Te weinig voorzien (21%)

3.040,80 €

G 2014/6103300/70/0740/01 E Gebouwen: schoonmaak/Sport/Ondersteuning AGB SportActiefMechelen G Aangepast aan reeële situatie

6.290,00 €

G 2014/6103300/70/0740/41 E Gebouwen: schoonmaak/Sport/Buiteninfrastructuur G Interne verschuiving: gaat naar algemeen

-6.290,00 €

G 2014/6110100/70/0740/28 E Elektriciteit/Sport/Sporthal Donkerlei G Aangepast aan realiteit

8.980,68 €

G 2014/6120100/70/0740/01 E Verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid/Sport/Ondersteuning AGB SportActiefMechelen G Te weinig voorzien (21%)

588,00 €

G 2014/6120300/70/0740/11 E Verzekering: gebouwen/Sport/Zwembad Geerdegemvaart G Te weinig voorzien (21%)

394,80 €

Pagina

3 van

8


4-jun.-2014 11:36

Motivering van de wijziging 2014 - 999999 BW: (BW) - 999999 BW: (BW) - 999999 BW: (BW) - 999999 BW: (BW) - 999999 BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999 BW: (BW) - 999999 BW: (BW) - 999999 BW: (BW) - 999999 BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

G 2014/6120300/70/0740/21 E Verzekering: gebouwen/Sport/Sporthal IHAM G Te weinig voorzien (21%)

235,20 €

G 2014/6120300/70/0740/22 E Verzekering: gebouwen/Sport/Sporthal Kouter Leest G Te weinig voorzien (21%)

415,80 €

G 2014/6120300/70/0740/23 E Verzekering: gebouwen/Sport/Sporthal Winketkaai G Te weinig voorzien (21%)

2.226,00 €

G 2014/6120300/70/0740/24 E Verzekering: gebouwen/Sport/Sporthal De Plaon G Te weinig voorzien (21%)

1.500,00 €

G 2014/6120300/70/0740/25 E Verzekering: gebouwen/Sport/Sporthal Gymnopolis G Te weinig voorzien (21%)

252,00 €

G 2014/6120300/70/0740/26 E Verzekering: gebouwen/Sport/Sporthal Appelaar Muizen G Te weinig voorzien (21%)

163,80 €

G 2014/6120300/70/0740/27 E Verzekering: gebouwen/Sport/Sporthal Arena Walem G Te weinig voorzien (21%)

163,80 €

G 2014/6120300/70/0740/28 E Verzekering: gebouwen/Sport/Sporthal Donkerlei G Te weinig voorzien (21%)

200,00 €

G 2014/6120300/70/0740/29 E Verzekering: gebouwen/Sport/Sporthal Paardenstraatje G Te weinig voorzien (21%)

266,70 €

G 2014/6120300/70/0740/41 E Verzekering: gebouwen/Sport/Buiteninfrastructuur G Te weinig voorzien (21%)

98,70 €

G 2014/6120400/70/0740/01 E Verzekering: andere/Sport/Ondersteuning AGB SportActiefMechelen G Te weinig voorzien (21%)

3.020,00 €

G 2014/6130050/70/0740/01 E Drukwerken/Sport/Ondersteuning AGB SportActiefMechelen G Interne verschuivingen

750,00 €

G 2014/6130050/70/0740/11 E Drukwerken/Sport/Zwembad Geerdegemvaart G Interne verschuiving

-200,00 €

G 2014/6130050/70/0740/26 E Drukwerken/Sport/Sporthal Appelaar Muizen G Interne verschuiving

-210,00 €

G 2014/6130050/70/0740/27 E Pagina

4 van

8


4-jun.-2014 11:36

Motivering van de wijziging 2014 BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

G

Drukwerken/Sport/Sporthal Arena Walem Interne verschuiving

G 2014/6150200/70/0740/01 E Openbaar domein: Groenonderhoud en herstelling/Sport/Ondersteuning AGB SportActiefMechelen G Interne verschuiving

-340,00 €

-3.500,00 €

G 2014/7002005/70/0740/11 E Concessie cafetaria/Sport/Zwembad Geerdegemvaart AGB SAM

BW: (BW) - 999999

G

-1.250,00 €

1 week minder door sluiting onderhoud

G 2014/7002005/70/0740/23 E Concessie cafetaria/Sport/Sporthal Winketkaai AGB SAM

BW: (BW) - 999999

G

-3.640,00 €

2 maanden minder aangerekend door aanleg sportvloer


BW: (BW)

- 999999

G

1.975.000,00 €


G 2014/7401000/70/0740/25 E Gemeentelijke of provinciale bijdrage/Sport/Sporthal Gymnopolis AGB SAM

BW: (BW)

- 999999

G

-15.000,00 €

Technische aanpassing: wijzigen algemeen rekeningnummer Verschuiving: O 2014001037 - null null - 999999

G 2014/7405001/70/0740/01 E Prijssubsidie Stad Mechelen/Sport/Ondersteuning AGB SportActiefMechelen AGB SAM

BW: (BW)

- 999999

G

-1.975.000,00 €


G 2014/7405130/70/0740/25 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Sport/Sporthal Gymnopolis AGB SAM

Technische aanpassing: wijzigen algemeen rekeningnummer Verschuiving: O 2014001037 - null null - 999999

15.000,00 €

AGB SAM doet de noodzakelijke investeringen in het kader van zijn reguliere werking. G

2014001038

BW: (BW)

G

Uitvoerende dienst : AGB SAM

- 999999

BW: (BW) - 999999 BW: (BW)

G 2014/2210000/70/0740/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Sport/Ondersteuni ng AGB Sport Actief Mechelen G Verschuiving naar aankoop kantooruitrusting G 2014/2402000/70/0740/01 I kantooruitrusting G Aankoop kantooruitrusting

-10.000,00 €

10.000,00 €

Pagina

5 van

8


4-jun.-2014 11:36


2014001047

G

AGB SAM voert een gezond financieel beleid (leningen, afschrijvingen...) Uitvoerende dienst : AGB SAM

- 999999

G 2014/1733100/10/0040/01 A op te nemen leningen AGB SAM

BW: (BW) - 999999

G

-970.000,00 €

Herschikken investeringen

G 2014/1733100/10/0040/01 A op te nemen leningen AGB SAM

BW: (BW) - 999999

BW: (BW)

- 999999

BW: (BW) - 999999

G

5.555.883,75 €

Op te nemen leningen 2012-2013

G 2014/4233100/10/0040/05 A Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de Stad/Transacties in verband met de openbare schuld/Aflossingen van leningen stadsaandeel G Aangepaste aflossingstabellen en herschikking investeringen G 2014/6500100/10/0040/06 E Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de Stad/Transacties in verband met de openbare schuld/Intresten van leningen stadsaandeel G Aangepast cijfer

50.304,84 €

-176.943,00 €


BW: (BW)

- 999999

G

250.000,00 €


G 2014/7405002/70/0740/01 E Subsidie Stad Mechelen afschrijvingen/Sport/Ondersteuning AGB SportActiefMechelen AGB SAM

BW: (BW)

- 999999

G

-250.000,00 €


G 2014/7510010/10/0030/02 E Opbrengsten uit vlottende activa: creditintresten financiële rekeningen/Financiële aangelegenheden/Financiële rekeningen R/C. AGB SAM

BW: (BW)

- 999999

G

7.000,00 €


G 2014/7510010/70/0740/01 E Opbrengsten uit vlottende activa: creditintresten financiële rekeningen/Sport/Ondersteuning AGB SportActiefMechelen Pagina

6 van

8


4-jun.-2014 11:36

Motivering van de wijziging 2014 AGB SAM

BW: (BW)

G

-7.000,00 €

Technische aanpassing: wijziging beleidsdomein

AGB SAM voert de nodige aanpassings- en/of renovatiewerken uit aan de bestaande sportaccommodaties. In functie van een kwalitatief beheer investeert AGB SAM in het stedelijke zwembad Geerdegemvaart G

Het zwembad wordt gerenoveerd conform de geldende kwaliteitsnormen (perronvloeren, kuipen, kelder...) - 999999

BW: (BW)

G 2014/2210000/70/0740/11 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Sport/Zwembad Geerdegemvaart G Verschuiving van 2016

De sporthallen worden gerenoveerd/vernieuwd conform de geldende kwaliteitsnormen (sportvloer, dak, parking...)

G

95.000,00 €

G 2014/2210000/70/0740/21 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/ sporthal IHAM G Dak IHAM (2013)

80.000,00 €

G 2014/2210000/70/0740/23 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Sport/Sporthal Winketkaai G Sportvloer Winketkaai

-15.000,00 €

G 2014/2210000/70/0740/23 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Sport/Sporthal Winketkaai G Dak Winketkaai (2013)

80.000,00 €

- 999999 BW: (BW)

G 2014/2210000/70/0740/28 I Gebouwen G Donkerlei

55.000,00 €

- 999999

G 2014/2210200/70/0740/28 I uitrusting gebouwen G Sportvloer Donkerlei

15.000,00 €

- 999999 BW: (BW) - 999999

BW: (BW) - 999999

BW: (BW)

BW: (BW) - 999999 BW: (BW)

G 2014/2220000/70/0740/21 I Parking IHAM G Parking IHAM (2013)

E I A Totaal

2014001043

2014000226

G 2014/2210000/70/0740/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Sport/Ondersteuni ng AGB Sport Actief Mechelen G Containerbouw IHAM (2013)

BW: (BW)

2014000225

600.000,00 €

In functie van een kwalitatief beheer investeert AGB SAM in de bestaande sporthallen

- 999999

2014000088

2014001044

100.000,00 €

Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten -94.611,02 € -4.890,00 € 1.030.000,00 € 0,00 € 50.304,84 € 4.585.883,75 € 985.693,82 € 4.580.993,75 € Pagina

7 van

8


4-jun.-2014 11:36


Totalen wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten -94.611,02 € -4.890,00 € E 1.030.000,00 € 0,00 € I 50.304,84 € 4.585.883,75 € A Totaal 985.693,82 € 4.580.993,75 €

Pagina

8 van

8

Motivering van de wijziging 2014

Recommend Documents