Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2015

MĚSÍC 12

IČO 00248801

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Pelhřimov Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1014 1014 1039 1039 1039 2119 2119 2169 2169 2219 2219 2221 2221 2299 2299 2299 2310 2310 2321 2321 2341 2341

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1345 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2412 2460 4112 4116 4121 4122 4213 4216 4222 2212 2111 2131 2343 2212 2111 2324 2212 2329 2111 2329 2329

Daň z příj.fyz.osob ze závis.č Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy-z.p.f. Popl.-odnětí poz.-funkce lesa Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. Poplatek ze psů Popl.užívání veřej.prostranst. Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a her krom VHP Příjmy za zkoušky-řidič.opráv. Odvod z výherních hr.přístrojů Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin Splátky půj.pr.od obyvatelstva Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. Ost.neinv.přij.transfery ze SR Neinv.přijaté transf.od obcí Neinv.přijaté transf.od krajů Inv. přijaté transfery ze SF Ost.invest.přij.transf.ze SR Invest.přijaté transf.od krajů Sankč.pl.přij. od jiných subj. Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Ost.záležitosti lesního hosp. Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. Ost.záležit.těž.prům.a energ. Sankč.pl.přij. od jiných subj. Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ Příj.z poskyt.služeb a výrobků Ost.záležit.pozem.komunikací Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Provoz veřej.silniční dopravy Sankč.pl.přij. od jiných subj. Ostatní nedaňové příjmy j.n. Ost. záležitosti v dopravě Příj.z poskyt.služeb a výrobků Pitná voda Ostatní nedaňové příjmy j.n. Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Ostatní nedaňové příjmy j.n. Vodní díla v zeměděl.krajině

FENIX, Výkaznictví 7.70.019

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

1

2

38 000 000,00 5 000 000,00 3 600 000,00 35 000 000,00 24 000 000,00 75 500 000,00

38 000 000,00 5 000 000,00 3 600 000,00 35 000 000,00 24 000 000,00 75 500 000,00

9 200 000,00 350 000,00 100 000,00 800 000,00 500 000,00 700 000,00 5 000 000,00

9 200 000,00 350 000,00 100 000,00 800 000,00 500 000,00 700 000,00 5 669 800,00

7 700 000,00 16 500 000,00 316 000,00 152 000,00 25 790 900,00

7 700 000,00 16 500 000,00 316 000,00 152 000,00 25 790 900,00 15 077 068,00 639 760,00 11 195 902,66 2 253 670,99 38 681 634,45 275 527,00

4 200 000,00 4 200 000,00

4 200 000,00 4 200 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

Výsledek od počátku roku

%RS

%RpZ

39 148 518,71 6 087 337,11 3 770 597,70 39 968 968,61 23 639 230,00 81 195 406,22 143 466,00 21 761,00 9 108 779,12 343 636,00 95 000,00 828 924,00 687 793,69 588 100,00 8 808 055,46 74 000,00 9 736 925,00 17 539 167,95 315 899,68 152 131,03 25 790 900,00 15 077 068,00 639 760,00 11 195 902,66 2 253 670,99 38 681 634,45 275 527,00 230 300,00 230 300,00 9 801,00 8 935 141,00 8 944 942,00 150 091,00 150 091,00 46 500,00 46 500,00 139 000,00 139 000,00 57 023,27 57 023,27 1 211 728,49

103,0 121,7 104,7 114,2 98,5 107,5

103,0 121,7 104,7 114,2 98,5 107,5

99,0 98,2 95,0 103,6 137,6 84,0 176,2

99,0 98,2 95,0 103,6 137,6 84,0 155,4

126,5 106,3 100,0 100,1 100,0

126,5 106,3 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

212,7 213,0

212,7 213,0

1 211 728,49 9 245,15 9 245,15

121,2

121,2

3

20 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Strana 1

Tisk: 15.4.2016 13:21:26

IČO: 00248801 Město Pelhřimov

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč) sestavený k 31.12.2015

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka a

b

3113 3113 3315 3315 3322 3322 3322 3392 3392 3399 3399 3611 3611 3612 3612 3632 3632 3633 3633 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3769 3769 4329 4329 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6330 6330 6330 6409 6409 6409

2132 2132 2321 2324 2132 2324 2141 2132 2324 3129 2324 2119 2122 2131 2132 2212 2222 2310 3111 3112 2212 2324 2111 2112 2131 2132 2212 2310 2324 2329 3113 3129 2141 4131 4134 2229 2324

Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Základní školy Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Činnosti muzeí a galerií Přijaté neinvestiční dary Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Zachování a obnova kult.památ. Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Zájmová činnost v kultuře Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Příjmy z úroků (část) Prog.podpory indiv.byt.výst. Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Bytové hospodářství Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Pohřebnictví Ostatní investiční příjmy j.n. Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Územní rozvoj Ostatní příjmy z vlastní čin. Odvody PO Příjmy z pronájmu pozemků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Sankč.pl.přij. od jiných subj. Ost.příj.z FV před.let od JVR Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prod.ost.nemovitostí Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Sankč.pl.přij. od jiných subj. Ost.spr.v ochr.život.prostředí Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příj.z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Sankč.pl.přij. od jiných subj. Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Příjmy z prodeje ost. HDM Ostatní investiční příjmy j.n. Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Obec.příj.a výd.z fin.operací Přev.z vl.fondů hosp.činnosti Převody z rozpočtových účtů Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. Ost.přijaté vratky transferů Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ostatní činnosti j.n.

Příjmy celkem




1

2

248 000,00 248 000,00

2 000 000,00 2 000 000,00

248 000,00 248 000,00 252 640,00 35 290,00 287 930,00 2 000 000,00 2 000 000,00

300 000,00

2 040 000,00 300 000,00

8 000 000,00

43 094 870,40

8 300 000,00

45 434 870,40

11 000,00 11 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00 400 000,00 400 000,00 24 000 000,00

300 000,00 400 000,00 400 000,00 1 000 000,00

24 000 000,00

1 000 000,00

318 656 900,00

371 884 063,50

Strana 2


%RS

%RpZ

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0 103,8 160,0 110,7 100,0 100,0

166,6

147,1 166,6

703,5

130,6

729,8

133,3

3 36,00 36,00 248 000,00 248 000,00 262 140,00 56 464,00 318 604,00 2 000 000,00 2 000 000,00 36 000,00 36 000,00 13 554,13 13 554,13 48 294,90 48 294,90 17 706,00 17 706,00 73 370,00 73 370,00 10 000,00 10 000,00 621 152,00 3 000 000,00 499 942,00 12,00 2 500,00 162 216,00 100,00 56 278 653,00 12 501,00 60 577 076,00 28 400,00 28 400,00 11 000,00 11 000,00 177 383,00 5 008,00 312 180,00 99 780,50 145 853,00 23 230,00 476 998,89 3 594,21 30 500,00 75 000,00 1 349 527,60 342 307,61 342 307,61 1 000 000,00 275 401 475,35 276 401 475,35 4 054,00 704 829,00 708 883,00 689 141 224,88

100,0 100,0

104,1

104,1

449,8 85,6 85,6 4,2

449,8 85,6 85,6 100,0

*****

*****

216,3

185,3

Tisk: 15.4.2016 13:21:26




II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka a

b

1014 1014 1014 1014 1014 1036 1036 1036 1037 1037 1039 1039 2141 2141 2143 2143 2143 2143 2143 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2221 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2322 2322 2333 2333 2333 2341 2341 2341 2341 2341 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3141 3141 3141 3231 3231

5139 5169 5171 5229 5212 5213 5213 6130 5212 5137 5139 5169 5213 5164 5171 6121 6130 6313 6121 6313 5171 5193 6121 6121 6130 6121 6122 6130 6202 5169 5154 5169 5139 5169 5171 6121 5331 6121 6351 5331 5336 5331 6351 5331 5336

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl Neinv.transf.fyz.osobám Neinv.transf.právnickým osobám Správa v lesním hospodářství Neinv.transf.právnickým osobám Celospolečenské funkce lesů Pozemky Ost.záležitosti lesního hosp. Neinv.transf.fyz.osobám Vnitřní obchod DHDM Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv.transf.právnickým osobám Cestovní ruch Nájemné Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Pozemky Inv.transf.právnickým osobám Silnice Budovy,haly,stavby Inv.transf.právnickým osobám Ost.záležit.pozem.komunikací Opravy a udržování Výd.na dopravní úz.obslužnost Budovy,haly,stavby Provoz veřej.silniční dopravy Budovy,haly,stavby Pozemky Pitná voda Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje,zařízení Pozemky Nákup majetkových podílů Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Nákup ostatních služeb Prevence znečisťování vody Elektrická energie Nákup ostatních služeb Úpravy drobných vodních toků Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Vodní díla v zeměděl.krajině Neinv.příspěvky zřízeným PO Budovy,haly,stavby Invest.transf.zřízeným PO Mateřské školy Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Základní školy Neinv.příspěvky zřízeným PO Invest.transf.zřízeným PO Školní stravování Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.transf.zřízeným přísp.o.




1

2

20 000,00 300 000,00

320 000,00

400 000,00 400 000,00 85 000,00 85 000,00 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 200 000,00 300 000,00 12 000 000,00 200 000,00 7 000 000,00 19 500 000,00 10 300 000,00 300 000,00 10 600 000,00 50 000,00 3 300 000,00 3 350 000,00 150 000,00 150 000,00 50 000 000,00 690 000,00 50 690 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 50 000,00 550 000,00 12 500 000,00 13 100 000,00 7 256 000,00 800 000,00 8 056 000,00 16 023 000,00 16 023 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 342 000,00

Strana 3

20 000,00 256 500,00 11 500,00 2 000,00 290 000,00 2 186 923,00 1 864 807,00 4 051 730,00 25 200,00 25 200,00 400 000,00 400 000,00 85 000,00 85 000,00 16 500,00 235 000,00 1 015 000,00 1 000 000,00 2 266 500,00 7 200,00 242 800,00 13 644 000,00 400 000,00 7 000 000,00 21 294 000,00 9 250 000,00 300 000,00 9 550 000,00 57 787,20 3 300 000,00 40 000,00 3 397 787,20 664 000,00 150 000,00 814 000,00 46 167 798,30 16 565 398,78 690 000,00 1 000 000,00 64 423 197,08 20 000,00 20 000,00 14 044,00 10 000,00 24 044,00 3 600,00 50 000,00 542 356,00 12 500 000,00 13 095 956,00 6 756 000,00 800 000,00 700 000,00 8 256 000,00 17 134 390,00 3 785 071,66 20 919 461,66 1 600 000,00 200 000,00 1 800 000,00 362 000,00 13 000,00


%RS

%RpZ

3,8 43,7

3,8 51,1 100,0 100,0 50,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 17,1 17,1 88,2 88,2 99,0 63,6 100,0 100,0 96,2 99,5 34,0 78,2 72,4

3 760,00 131 072,75 11 500,00 2 000,00 145 332,75 2 186 923,00 1 864 807,00 4 051 730,00 25 200,00 25 200,00 68 464,00 68 464,00 75 000,00 75 000,00 16 335,00 149 502,00 1 014 850,90 1 000 000,00 2 180 687,90 7 162,00 82 461,50 10 663 305,30 289 750,00

45,4

17,1 17,1 88,2 88,2 74,8 101,5 100,0 99,1 27,5 88,9 144,9

11 042 678,80 8 224 254,81 246 236,00 8 470 490,81 21 562,20 3 137 122,00 39 500,00 3 198 184,20 390 339,23

56,6 79,8 82,1 79,9 43,1 95,1

390 339,23 44 488 670,51 12 592 784,55

260,2 89,0

1 000 000,00 58 081 455,06 6 419,00 6 419,00 11 284,00 11 284,00 3 557,00 41 140,00 537 170,32 9 475 413,90 10 057 281,22 6 756 000,00 709 536,74 700 000,00 8 165 536,74 17 134 390,00 3 785 071,66 20 919 461,66 1 600 000,00 200 000,00 1 800 000,00 362 000,00 13 000,00

95,5

114,6 32,1 32,1 112,8 56,4 82,3 97,7 75,8 76,8 93,1 88,7 101,4 106,9 130,6 100,0 112,5 105,8

51,9 88,9 82,1 88,7 37,3 95,1 98,8 94,1 58,8 48,0 96,4 76,0 100,0 90,2 32,1 32,1 80,3 46,9 98,8 82,3 99,0 75,8 76,8 100,0 88,7 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tisk: 15.4.2016 13:21:26





Paragraf Položka a

b

3231 3231 3299 3299 3299 3299 3299 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3326 3326 3326 3326 3326 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3522

6356 5139 5169 5492 5901 5021 5139 5169 5213 5221 5222 5229 5339 5901 6127 5137 5139 5169 5171 5175 5212 5213 5222 5223 5493 6121 6122 5137 5154 5169 5171 5331 5336 6121 5021 5139 5175 5194 5223 5492 5171 6121 5212 5213 5222 5229 5339 5493 5331 5336 6351 5339

Jiné invest.transf.zřízeným PO Základní umělecké školy Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ost.záležitosti vzdělávání Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv.transf.právnickým osobám Neinv.tra.obec.prospěš.společ. Neinv.transfery spolkům Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Neinv.transf. cizím přísp.org. Nespecifikované rezervy Umělecká díla a předměty Ost. záležitosti kultury DHDM Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Neinv.transf.fyz.osobám Neinv.transf.právnickým osobám Neinv.transfery spolkům Neinv.transf.církvím,náb.spol. Účel. neinv. transfery fyz.os. Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje,zařízení Zachování a obnova kult.památ. DHDM Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Budovy,haly,stavby Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohoštění Věcné dary Neinv.transf.církvím,náb.spol. Dary obyvatelstvu Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Sport.zařízení v majetku obce Neinv.transf.fyz.osobám Neinv.transf.právnickým osobám Neinv.transfery spolkům Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Neinv.transf. cizím přísp.org. Účel. neinv. transfery fyz.os. Ostatní tělovýchovná činnost Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Invest.transf.zřízeným PO Využ. vol.času dětí a mládeže Neinv.transf. cizím přísp.org.




1

2

342 000,00 15 000,00 60 000,00 200 000,00 275 000,00 70 000,00 4 000,00 67 000,00

210 000,00 324 000,00 60 000,00 40 000,00 775 000,00

200 000,00 9 500 000,00 447 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

11 347 000,00 5 000,00 35 000,00 200 000,00 240 000,00 16 145 000,00 900 000,00 17 045 000,00 50 000,00 30 000,00 4 000,00 90 000,00 350 000,00 226 000,00 750 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 1 200 000,00 3 900 000,00 300 000,00

5 400 000,00 976 000,00

976 000,00 10 000,00

Strana 4

40 800,00 415 800,00 5 700,00 15 000,00 60 000,00 18 278,00 98 978,00 70 000,00 4 000,00 67 000,00 27 000,00 35 000,00 467 000,00 20 000,00 7 000,00 38 000,00 40 000,00 775 000,00 636 000,00 23 300,00 521 200,00 10 726 205,00 15 200,00 447 000,00 400 000,00 183 200,00 361 800,00 400 000,00 680 000,00 169 100,00 14 563 005,00 27 600,00 5 000,00 36 000,00 186 400,00 255 000,00 16 145 000,00 1 851 050,00 1 590 000,00 19 586 050,00 50 000,00 30 000,00 4 000,00 90 000,00 350 000,00 226 000,00 750 000,00 108 200,00 14 375 092,78 14 483 292,78 22 000,00 1 200 000,00 4 176 000,00 5 000,00 12 000,00 5 415 000,00 1 076 000,00 50 000,00 115 000,00 1 241 000,00 10 000,00


%RS

%RpZ

3 40 800,00 415 800,00 5 620,00 7 612,00 60 000,00 73 232,00 65 950,00 2 385,00 6 979,00 27 000,00 35 000,00 467 000,00 20 000,00 7 000,00

121,6 50,7 100,0 26,6 94,2 59,6 10,4

222,4 6,2

100,0 100,0 98,6 50,7 100,0 74,0 94,2 59,6 10,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

40 000,00 671 314,00 635 940,87 23 297,00 521 165,69 9 159 196,38 15 120,00 264 485,00 136 607,00

100,0 86,6

361 771,00 169 319,00 679 470,66 169 043,00 12 135 415,60 27 580,00 3 331,14 36 000,00 185 184,80 252 095,94 16 145 000,00 1 851 050,00 1 046 895,43 19 042 945,43

180,9 42,3

116,3 111,7

100,0 42,3 99,9 100,0 83,3 99,9 66,6 100,0 99,3 98,9 100,0 100,0 65,8 97,2

10 733,00

35,8

35,8

60 917,00 350 000,00 162 500,00 584 150,00 108 169,16 12 085 519,72 12 193 688,88 22 000,00 1 080 000,00 4 104 600,00

67,7 100,0 71,9 77,9

67,7 100,0 71,9 77,9 100,0 84,1 84,2 100,0 90,0 98,3

5 000,00 12 000,00 5 223 600,00 1 076 000,00 50 000,00 115 000,00 1 241 000,00 10 000,00

260,6 96,4 59,2 34,2

106,9 66,6 102,9 92,6 105,0 100,0

120,9 121,9 90,0 105,2

96,7 110,2

127,2 100,0

100,0 86,6 100,0 100,0 100,0 85,4 99,5 59,2 34,2

100,0 100,0 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tisk: 15.4.2016 13:21:26





Paragraf Položka a

b

3522 3522 3541 3541 3543 3543 3543 3611 3611 3612 3612 3613 3613 3613 3631 3631 3632 3632 3633 3633 3635 3635 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3729 3729 3729 3739 3739 3741 3741 3742 3742 3744 3744 3749 3749 3749 3792 3792 3792 4329

6359 5169 5222 5229 5660 6121 5171 6121 6121 5192 6121 5169 5021 5041 5137 5139 5169 5175 5222 5229 5137 5164 5169 5331 5361 5362 5363 6121 6130 6351 5331 5169 6122 5169 5169 5169 5169 5139 5169 5169 5909 5011

Invest.transf.ostatním PO Ostatní nemocnice Nákup ostatních služeb Prevence před drogami apod. Neinv.transfery spolkům Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc. Neinvest.p.p. obyvatelstvu Prog.podpory indiv.byt.výst. Budovy,haly,stavby Bytové hospodářství Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Nebytové hospodářství Budovy,haly,stavby Veřejné osvětlení Poskytnuté náhrady Pohřebnictví Budovy,haly,stavby Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí Nákup ostatních služeb Územní plánování Ostatní osobní výdaje Odměny za užití dušev.vlastn. DHDM Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinv.transfery spolkům Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Územní rozvoj DHDM Nájemné Nákup ostatních služeb Neinv.příspěvky zřízeným PO Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Budovy,haly,stavby Pozemky Invest.transf.zřízeným PO Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Neinv.příspěvky zřízeným PO Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Stroje,přístroje,zařízení Ostat.nakládání s odpady Nákup ostatních služeb Ost.ochr.půdy a spod.vody Nákup ostatních služeb Ochrana druhů a stanovišť Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody Nákup ostatních služeb Protieroz.,protilav.,protipož. Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny Nákup ostatních služeb Ostatní neivest. výdaje j.n. Ekologická výchova a osvěta Platy zaměst. v prac. poměru




1

2

500 000,00 510 000,00 100 000,00 100 000,00 350 000,00 160 000,00 510 000,00 500 000,00 500 000,00 11 150 000,00 11 150 000,00 500 000,00 6 250 000,00 6 750 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 80 000,00 80 000,00

300 000,00 300 000,00

346 000,00

329 000,00 675 000,00

500 000,00 52 477 000,00 10 000,00 1 540 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 970 000,00 58 497 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 25 000,00 25 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00

Strana 5


%RS

%RpZ

3

500 000,00 510 000,00 100 000,00 100 000,00 510 000,00

500 000,00 510 000,00

100,0 100,0

100,0 100,0

510 000,00

145,7

100,0

510 000,00 500 000,00 500 000,00 11 150 000,00 11 150 000,00 500 000,00 5 011 379,99 5 511 379,99 2 134 000,00 2 134 000,00 80 000,00 80 000,00 390 000,00 390 000,00 300 000,00 300 000,00 3 528,00 572,00 25 700,00 96 700,00 260 700,00 10 500,00 45 000,00 376 056,00 818 756,00 5 235,00 667,00 474 845,00 54 409 142,53 10 000,00 1 540 000,00 19 253,00 2 000 000,00 800 000,00 2 010 000,00 61 269 142,53 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000,00 45 000,00 55 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 30 000,00 200,00 19 800,00 20 000,00 31 850,00 17 000,00 48 850,00 500 295,00

510 000,00

100,0

100,0

10 740 492,05 10 740 492,05

96,3 96,3

96,3 96,3

1 407 633,70 1 407 633,70 1 405 475,23 1 405 475,23 25 959,00 25 959,00 204 336,25 204 336,25 91 960,00 91 960,00 3 528,00 572,00 25 652,00 66 600,00 234 963,00 10 447,00 45 000,00 326 522,00 713 284,00 5 235,00 667,00 401 555,00 54 409 142,53 3 000,00 1 202 337,00 19 253,00 1 157 595,80 503 495,00 2 010 000,00 59 712 280,33 10 000 000,00 10 000 000,00 500,00 44 770,00 45 270,00

22,5 20,9 76,0 76,0 32,4 32,4

181,1

28,1 25,5 65,9 65,9 32,4 32,4 52,4 52,4 30,7 30,7 100,0 100,0 99,8 68,9 90,1 99,5 100,0 86,8 87,1 100,0 100,0 84,6 100,0 30,0 78,1 100,0 57,9 62,9 100,0 97,5 100,0 100,0 5,0 99,5 82,3

73,3 73,3 9,1 9,1

73,3 73,3 9,1 9,1

22 000,00 22 000,00 3 650,06 3 650,06

199,00 1 500,00 1 699,00 30 000,00 16 955,00 46 955,00 500 295,00

30,7 30,7

67,9

99,2 105,7

80,3 103,7 30,0 78,1 57,9 50,3 207,2 102,1 100,0 100,0 2,0

7,5 8,5 120,0 187,8

99,5 7,6 8,5 94,2 99,7 96,1 100,0

Tisk: 15.4.2016 13:21:26





Paragraf Položka a

b

4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4349 4349 4349 4349 4349 4350 4350 4350 4359 4359 4359 5212 5212 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5511 5511 5511 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5152 5154 5156 5167 5169 5175 5194 5336 5424 5909 5011 5031 5032 5169 5424 5139 5169 5175 5222 5331 5336 5136 5169 5169 5137 5139 5154 5169 5171 5311 6331 5019 5039 5133 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5169 5171 5173 5194 5229 6121

Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Povinné pojistné na úraz.poj. Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu j.n. Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neivest. výdaje j.n. Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. Platy zaměst. v prac. poměru Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Nákup ostatních služeb Náhrady mezd v době nemoci Ost.soc.péče a pom.rodině,manž Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinv.transfery spolkům Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Domovy pro seniory Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup ostatních služeb Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč Nákup ostatních služeb Ochrana obyvatelstva DHDM Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád Neinv.transfery stát. rozpočtu Investiční transfery SR PO - profesionální část Ostatní platy Ost.pov.poj.placené zaměstnav. Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv DHDM Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzem.i zahranič.) Věcné dary Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Budovy,haly,stavby PO - dobrovolná část




1

2

50 000,00

50 000,00

30 000,00 30 000,00 5 000,00 65 000,00

70 000,00 5 187 000,00 5 187 000,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00

25 000,00 50 000,00 100 000,00 175 000,00 200 000,00 200 000,00 18 000,00 6 000,00 40 000,00 70 000,00 70 000,00 10 000,00 70 000,00 25 000,00 35 000,00 123 000,00 1 000,00 32 000,00 500 000,00

Strana 6

92 051,48 145 775,00 52 484,00 2 364,00 890,00 43 531,90 22 015,00 26 000,00 14 486,00 8 409,00 65 000,00 176 498,54 3 219,00 62 354,00 11 000,00 1 299,00 378 362,08 1 606 034,00 124 520,00 31 131,00 11 212,00 42 015,00 690,00 209 568,00 5 000,00 54 400,00 600,00 190 000,00 250 000,00 5 187 000,00 7 989 700,00 13 176 700,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 27 500,00 1 000,00 25 000,00 50 000,00 71 500,00 175 000,00 58 431,00 141 569,00 200 000,00 8 000,00 6 000,00 350,00 69 700,00 129 162,00 39 650,00 5 000,00 57 840,00 27 160,00 25 000,00 113 000,00 1 000,00 3 000,00 21 438,00 5 000,00 511 300,00


%RS

%RpZ

3 91 800,00 145 772,00 52 484,00 2 364,00 890,00 41 214,00 22 015,00 23 855,00 14 486,00 8 409,00 59 000,00 24 938,00 3 219,00 12 354,00 11 000,00 1 299,00 1 015 394,00 124 520,00 31 131,00 11 212,00 42 015,00 690,00 209 568,00 204,00 567,00 190 000,00 190 771,00 5 187 000,00 7 989 700,00 13 176 700,00 1 352,00 1 352,00

27 315,00 942,00 19 895,50 3 594,00 51 746,50 58 431,00 141 569,00 200 000,00 7 434,00 2 307,00 309,00 69 669,00 129 162,00 35 790,00 2 879,00 57 541,75 27 160,00 18 531,00 112 760,70 3 000,00 14 668,00 5 000,00 486 211,45

24,7

*****

140,1 698,6 4,1

99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 94,7 100,0 91,8 100,0 100,0 90,8 14,1 100,0 19,8 100,0 100,0 63,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,1

254,0 13,5

94,5 100,0 76,3 100,0 100,0 100,0 13,5

4,5

4,5

79,6

99,3 94,2 79,6

272,5 100,0

3,6 29,6 29,2 100,0 41,3 38,5 174,2 184,5 51,1 28,8 82,2 108,6 52,9 91,7

45,8 97,2

5,0 29,6 100,0 100,0 100,0 92,9 38,5 88,3 100,0 100,0 90,3 57,6 99,5 100,0 74,1 99,8 100,0 68,4 100,0 95,1

Tisk: 15.4.2016 13:21:26





Paragraf Položka a

b

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5019 5021 5023 5031 5032 5039 5162 5163 5164 5167 5169 5173 5175 5176 5179 5365 5011 5019 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5191 5192 5194 5229 5361 5362 5363 5365 5424 5499 6111

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny čl.zastup.obcí a krajů Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Ost.pov.poj.placené zaměstnav. Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Účast. poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Platby daní a popl.kraj.,obc.. Zastupitelstva obcí Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Povinné pojistné na úraz.poj. Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Účast. poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Věcné dary Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a popl.kraj.,obc.. Náhrady mezd v době nemoci Ost.neinv.transf.obyvatelstvu Programové vybavení




1

2

250 000,00 2 300 000,00 480 000,00 200 000,00 50 000,00

10 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 3 360 000,00 36 000 000,00 3 000,00 1 500 000,00 9 000 000,00 3 200 000,00 150 000,00 25 000,00

40 000,00 150 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 250 000,00 1 100 000,00 900 000,00 1 850 000,00 50 000,00 300 000,00 750 000,00 500 000,00 120 000,00 10 000,00 400 000,00 500 000,00 1 000 000,00 2 550 000,00 2 000 000,00 200 000,00 180 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 80 000,00 30 000,00 10 000,00 350 000,00

200 000,00 1 100 000,00 300 000,00

Strana 7

40 300,00 195 680,00 2 300 000,00 480 000,00 200 620,00 13 400,00 21 050,00 100,00 3 500,00 10 000,00 20 354,00 19 646,00 22 650,00 2 600,00 29 900,00 200,00 3 360 000,00 39 163 147,00 3 000,00 1 500 000,00 9 794 425,00 3 486 315,00 166 726,00 31 309,00 6 197,00 295,00 40 000,00 150 000,00 836 300,00 4 620,00 1 293 767,00 253 100,00 1 166 701,00 900 000,00 1 907 117,00 50 000,00 313 000,00 760 500,00 477 816,00 120 000,00 23 650,00 571 500,00 501 500,00 1 705 684,00 2 645 107,27 2 000 000,00 200 000,00 181 673,00 100 000,00 13 900,00 57 950,00 600,00 100 000,00 105 564,00 30 000,00 10 000,00 350 000,00 45 000,00 2 600,00 213 435,00 1 043 910,00 1 924 667,00


%RS

%RpZ

3 40 252,00 88 080,00 2 108 948,00 473 210,00 200 616,00 13 360,00 10 772,68 84,00 3 500,00 8 490,00 20 354,00 14 355,49 22 611,00 2 595,00 29 850,00 200,00 3 037 278,17 37 472 670,00 1 235 600,00 9 426 065,00 3 139 732,00 166 726,00 31 309,00 6 197,00 295,00 22 149,00 122 512,80 595 914,28 4 620,00 1 045 501,26 103 247,40 785 060,00 284 884,00 1 186 512,24 14 642,20 222 802,36 710 781,00 211 926,05 86 428,00 23 639,77 571 098,50 276 917,80 1 705 682,30 2 601 799,36 1 475 747,45 32 880,00 89 904,62 60 597,30 13 892,50 57 925,00 552,00 28 421,00 105 564,00 30 000,00 9 700,00 291 211,00 45 000,00 2 592,00 155 545,00 1 014 544,00 1 720 983,00

35,2 91,7 98,6 100,3 21,5

84,9 101,8 71,8 113,1 298,5 90,4 104,1 82,4 104,7 98,1 111,2 125,2

55,4 81,7 59,6 69,7 41,3 71,4 31,7 64,1 29,3 74,3 94,8 42,4 72,0 236,4 142,8 55,4 170,6 102,0 73,8 16,4 49,9 60,6 115,9 28,4 132,0 100,0 97,0 83,2

77,8 92,2 573,7

99,9 45,0 91,7 98,6 100,0 99,7 51,2 84,0 100,0 84,9 100,0 73,1 99,8 99,8 99,8 100,0 90,4 95,7 82,4 96,2 90,1 100,0 100,0 100,0 100,0 55,4 81,7 71,3 100,0 80,8 40,8 67,3 31,7 62,2 29,3 71,2 93,5 44,4 72,0 100,0 99,9 55,2 100,0 98,4 73,8 16,4 49,5 60,6 99,9 100,0 92,0 28,4 100,0 100,0 97,0 83,2 100,0 99,7 72,9 97,2 89,4

Tisk: 15.4.2016 13:21:26





Paragraf Položka a

b

6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6320 6320 6330 6330 6330 6330 6399 6399 6409 6409 6409

6121 6122 6123 5141 5163 5163 5342 5343 5345 5362 5901 5909

Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje,zařízení Dopravní prostředky Činnost místní správy Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Obec.příj.a výd.z fin.operací Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifik. Převody FKSP a SF obcí, krajů Přev.j.vl.fondům, účtům Převody vlastním rozpočt.účtům Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. Platby daní a poplatků SR Ostatní finanční operace Nespecifikované rezervy Ostatní neivest. výdaje j.n. Ostatní činnosti j.n.

Výdaje celkem




1

2

1 400 000,00 2 995 000,00 400 000,00 72 343 000,00 120 000,00 200 000,00 320 000,00 950 000,00 950 000,00

1 326 300,00 987 918,00 413 000,00 76 978 293,27 120 000,00 200 000,00 320 000,00 950 000,00 950 000,00

300 000,00

1 058 125,00

300 000,00 24 000 000,00 24 000 000,00 350 000,00 350 000,00

1 058 125,00 24 000 000,00 24 000 000,00 658 012,99 172 000,00 830 012,99

372 281 000,00

425 508 163,50

Strana 8


%RS

%RpZ

1 003 215,84 956 603,96 413 000,00 69 562 590,99 74 070,32 64 248,77 138 319,09 764 162,00 764 162,00 1 211 007,00 1 058 125,00 274 190 468,35 276 459 600,35 23 965 793,00 23 965 793,00

71,7 31,9 103,3 96,2 61,7 32,1 43,2 80,4 80,4

75,6 96,8 100,0 90,4 61,7 32,1 43,2 80,4 80,4

352,7

100,0

***** 99,9 99,9

***** 99,9 99,9

171 165,30 171 165,30

48,9 48,9

99,5 20,6

655 394 433,69

176,0

154,0

3

Tisk: 15.4.2016 13:21:26




III.Financování - třída 8 Název

Číslo položky



r

1

2

text


%RS

%RpZ

84,4

84,4

3

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

49 695 100,00

49 695 100,00

-37 064 146,47

3 929 000,00

3 929 000,00

3 317 355,28

53 624 100,00

53 624 100,00

-33 746 791,19

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)


8901 8902 8905 8000

Strana 9

Tisk: 15.4.2016 13:21:26




IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.


Číslo řádku



r

41

42

4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250

221 950 000,00 38 916 000,00 8 000 000,00 49 790 900,00 318 656 900,00


%RS

%RpZ

108,9 52,9 705,9 743,7 216,3

108,6 182,8 131,0 390,2 185,3

43

222 619 800,00 11 254 930,00 43 094 870,40 94 914 463,10 371 884 063,50

241 785 666,57 20 569 595,86 56 470 024,00 370 315 938,45 689 141 224,88 275 401 475,35

639 760,00 11 195 902,66

639 760,00 11 195 902,66

100,0 100,0

275 401 475,35

318 656 900,00 238 186 000,00 134 095 000,00 372 281 000,00

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4305 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422

275 527,00

275 527,00

371 884 063,50 269 188 139,65 156 320 023,85 425 508 163,50

413 739 749,53 529 915 280,01 125 479 153,68 655 394 433,69 275 401 475,35

100,0

129,8 222,5 93,6 176,0

111,3 196,9 80,3 154,0

1 211 007,00 274 190 468,35

Strana 10

Tisk: 15.4.2016 13:21:26




IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

text ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování Konsolidace financování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI


Číslo řádku



r

41

42

4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470


%RpZ

102,1

89,3

43

372 281 000,00 -53 624 100,00 53 624 100,00

425 508 163,50 -53 624 100,00 53 624 100,00

379 992 958,34 33 746 791,19 -33 746 791,19

53 624 100,00

53 624 100,00

-33 746 791,19

Strana 11

%RS

Tisk: 15.4.2016 13:21:26




VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé


Číslo řádku

Počáteční stav k 1.1.

r

61

6010 6020 6030 6040 6050

53 282 539,15 5 203 403,88 58 485 943,03

Strana 12

Stav ke konci vykaz. období 62 89 955 036,44 5 595 053,06 95 550 089,50

Změna stavu bankov. účtů 63 -36 672 497,29 -391 649,18 -37 064 146,47

Tisk: 15.4.2016 13:21:26




VII.Vybrané záznamové jednotky

Název text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům


Číslo řádku



r

71

72


%RS

%RpZ

73

7090

7092 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7192 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7290

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520

Strana 13

Tisk: 15.4.2016 13:21:26




VII.Vybrané záznamové jednotky

Název text 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ


Číslo řádku



r

71

72


%RS

%RpZ

73

7530

Strana 14

Tisk: 15.4.2016 13:21:26




IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a


b 4116

13010 13011 13015 13233 27003 29004 29008 33058 34002 34053 34054 34070 4116 4213 90877 4213 4216 15825 15827 15835 17871 4216 8123 90877 8123

93 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Stát.přísp.na výkon pěst.péče D na výk.činn. ORP v obl. SPOD Příspěvek na výkon soc.práce OP Lids.zdroje a zaměstnanost Zajištění kompatibility agend Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 OP VK-šablovy ZŠa SŠ-obl.p.1.1 Podpora obn.kult.památek-NIV ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. ÚD-regen.měst.památ.rezervací ÚD na kulturní akce Celkem

88 000,00 3 863 381,00 777 000,00 1 459 087,00 36 300,00 25 200,00 4 051 730,00 3 628 370,00 343 000,00 28 000,00 745 000,00 32 000,00 15 077 068,00

Inv. přijaté transfery ze SF OP ŽP - spolufinancování Celkem

2 253 670,99 2 253 670,99

Ost.invest.přij.transf.ze SR Podpora zlepšování VH infrastr Zlepš. stavu přírody a krajiny Podpora udržitelného využívání IOP-program č. 117 110–EU–IV Celkem

28 197 519,48 4 554 763,20 4 720 045,78 1 209 305,99 38 681 634,45

Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. OP ŽP - spolufinancování Celkem


3 317 355,28 3 317 355,28

Strana 15

Tisk: 15.4.2016 13:21:26




X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní znak jednotky a

b


Položka c


103

Strana 16

Tisk: 15.4.2016 13:21:26




XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4122 4213 4213 4213 4213 4213 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216

c

d

032 032 032 033 033 033

1 5

032 032 032

1 5

053 053 054 054

1

036 036 053 053 054 054

5

1 5

1

5 5



1

2

Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Vzděláv.pro konkurencesch. Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Ost.neinv.přij.transfery ze SR Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Vzděláv.pro konkurencesch. Neinv.přijaté transf.od krajů Příjmy a výdaje z tuzemských z OP Životní prostředí - ERDF Příjmy a výdaje z tuzemských z OP Životní prostředí - CF Inv. přijaté transfery ze SF Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - ERDF Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - CF Ost.invest.přij.transf.ze SR

Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m


0,00

Strana 17


%RS

%RpZ

3

544 255,50 3 084 114,50 3 628 370,00 218 863,05 1 240 223,95 1 459 087,00 5 087 457,00 16 005,27 90 696,39 106 701,66 106 701,66 350 366,40 350 366,40 1 903 304,59 1 903 304,59 2 253 670,99 1 209 305,99 1 209 305,99 4 554 763,20 4 554 763,20 32 917 565,26 32 917 565,26 38 681 634,45 46 129 464,10

544 255,50 3 084 114,50 3 628 370,00 218 863,05 1 240 223,95 1 459 087,00 5 087 457,00 16 005,27 90 696,39 106 701,66 106 701,66 350 366,40 350 366,40 1 903 304,59 1 903 304,59 2 253 670,99 1 209 305,99 1 209 305,99 4 554 763,20 4 554 763,20 32 917 565,26 32 917 565,26 38 681 634,45 46 129 464,10

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

46 129 464,10

46 129 464,10

100,0

Tisk: 15.4.2016 13:21:26




XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a

b

c

d

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2341 2341 2341 2341 2341 3113 3113 3113 3113 3113 3412 3412 3412 3412 3412 3613 3613 3613 3613 3613 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329

6121 6121 6121 6121 6122 6122 6122 6122

054 054 054

1 5

054 054 054

1 5

6121 6121 6121 6121

053 053 053

1 5

5336 5336 5336 5336

032 032 032

1 5

6121 6121 6121 6121

054 054 054

1 5

6121 6121 6121 6121

054 054 054

1 5

5011 5011 5011 5011 5021 5021 5021 5021 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5038 5038 5038 5038 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5152

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033

1

Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - CF Budovy,haly,stavby Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - CF Stroje,přístroje,zařízení Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - ERDF Budovy,haly,stavby Vodní díla v zeměděl.krajině Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Vzděláv.pro konkurencesch. Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Základní školy Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - CF Budovy,haly,stavby Sport.zařízení v majetku obce Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - CF Budovy,haly,stavby Nebytové hospodářství Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Platy zaměst. v prac. poměru Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Ostatní osobní výdaje Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na soc.zab... Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Povinné pojistné na úraz.poj. Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Knihy, učební pomůcky a tisk Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. DHDM Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Nákup materiálu j.n. Příjmy a výdaje z tuzemských z




1

2

30 000 000,00 20 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

50 000 000,00

Strana 18

20 975 368,19 21 864 561,04 42 839 929,23 42 839 929,23 5 826 782,62 8 738 616,16 14 565 398,78 14 565 398,78 57 405 328,01 2 452 564,80 4 554 763,20 7 007 328,00 7 007 328,00 7 007 328,00 560 260,77 3 174 810,89 3 735 071,66 3 735 071,66 3 735 071,66 734 626,99 4 158 665,79 4 893 292,78 4 893 292,78 4 893 292,78 687 000,00 561 379,99 1 248 379,99 1 248 379,99 1 248 379,99 75 044,25 425 250,75 500 295,00 500 295,00 14 021,48 78 030,00 92 051,48 92 051,48 21 868,80 123 906,20 145 775,00 145 775,00 7 872,60 44 611,40 52 484,00 52 484,00 354,60 2 009,40 2 364,00 2 364,00 133,50 756,50 890,00 890,00 8 500,00 35 031,90 43 531,90 43 531,90 3 302,25 18 712,75 22 015,00 22 015,00 4 000,00


%RS

%RpZ

67,1 109,3 84,0 84,0

95,9 100,0 98,0 98,0 100,0 72,5 83,5 83,5 94,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,5 97,6 97,5 97,5 97,5 99,9 100,0 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2 100,0 99,7 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 72,7 100,0 94,7 94,7 100,0 100,0 100,0 100,0 89,5

3 20 116 987,25 21 864 561,04 41 981 548,29 41 981 548,29 5 826 782,62 6 332 958,44 12 159 741,06 12 159 741,06 54 141 289,35 2 452 564,80 4 554 763,20 7 007 328,00 7 007 328,00 7 007 328,00 560 260,77 3 174 810,89 3 735 071,66 3 735 071,66 3 735 071,66 715 950,01 4 057 049,99 4 773 000,00 4 773 000,00 4 773 000,00 686 130,23 561 379,77 1 247 510,00 1 247 510,00 1 247 510,00 75 044,25 425 250,75 500 295,00 500 295,00 13 770,00 78 030,00 91 800,00 91 800,00 21 865,80 123 906,20 145 772,00 145 772,00 7 872,60 44 611,40 52 484,00 52 484,00 354,60 2 009,40 2 364,00 2 364,00 133,50 756,50 890,00 890,00 6 182,10 35 031,90 41 214,00 41 214,00 3 302,25 18 712,75 22 015,00 22 015,00 3 578,25

108,3

Tisk: 15.4.2016 13:21:26





b

c

d

4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6330 6330 6330 6330 6330

5152 5152 5152 5154 5154 5154 5154 5156 5156 5156 5156 5167 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5175 5175 5175 5175 5424 5424 5424 5424 5909 5909 5909 5909

033 033

5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

5139 5139 5139 5139 5169 5169 5169 5169 6111 6111 6111 6111 6122 6122 6122 6122

036 036 036

1 5

036 036 036

1 5

036 036 036

1 5

036 036 036

1 5

033 033 033

1 5

5342 5342 5342 5342



1

2

Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Teplo Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Elektrická energie Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pohonné hmoty a maziva Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Služby školení a vzdělávání Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Nákup ostatních služeb Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pohoštění Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Náhrady mezd v době nemoci Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Ostatní neivest. výdaje j.n. Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Nákup materiálu j.n. Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Nákup ostatních služeb Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Programové vybavení Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Stroje,přístroje,zařízení Činnost místní správy Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Převody FKSP a SF obcí, krajů Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.

Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem


22 000,00 26 000,00 26 000,00 2 172,90 12 313,10 14 486,00 14 486,00 1 261,35 7 147,65 8 409,00 8 409,00 10 000,00 55 000,00 65 000,00 65 000,00 15 447,59 87 457,95 102 905,54 102 905,54 482,85 2 736,15 3 219,00 3 219,00 194,85 1 104,15 1 299,00 1 299,00 56 754,32 321 607,76 378 362,08 378 362,08 1 459 087,00 283,20 1 604,80 1 888,00 1 888,00 7 623,00 43 197,00 50 820,00 50 820,00 243 700,05 1 380 966,95 1 624 667,00 1 624 667,00 527 200,00 676 547,30 1 203 747,30 1 203 747,30 2 881 122,30

50 000 000,00

Strana 19

78 629 609,74


%RS

%RpZ

3 20 276,75 23 855,00 23 855,00 2 172,90 12 313,10 14 486,00 14 486,00 1 261,35 7 147,65 8 409,00 8 409,00 8 850,00 50 150,00 59 000,00 59 000,00 2 208,90 12 517,10 14 726,00 14 726,00 482,85 2 736,15 3 219,00 3 219,00 194,85 1 104,15 1 299,00 1 299,00

92,2 91,8 91,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,5 91,2 90,8 90,8 14,3 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

981 828,00 283,20 1 604,80 1 888,00 1 888,00 7 623,00 43 197,00 50 820,00 50 820,00 243 700,05 1 380 966,95 1 624 667,00 1 624 667,00 119 390,70 676 547,30 795 938,00 795 938,00 2 473 313,00 1 651,05 9 355,95 11 007,00 11 007,00 11 007,00

67,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 22,6 100,0 66,1 66,1 85,8

74 370 347,01

148,7

94,6

Tisk: 15.4.2016 13:21:26





b

c



1

2

d


%RS

%RpZ

3 Okamžik sestavení: 25.1.2016 12:20:34

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

............... Odpovídající za údaje o rozpočtu:

.............................................................. Tel.: Ing. František Kučera .............................................................. Tel.:565351453 Bc. Lenka Nováková

Došlo dne: o skutečnosti: ...............


Strana 20

.............................................................. Tel.:565351462 Jarmila Škrampalová

Tisk: 15.4.2016 13:21:26

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 3.2.2016 9:20:30 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

AKTIVA CELKEM

A.

Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

KOREKCE

3 625 901 283,46

665 874 093,74

2 960 027 189,72

2 734 008 906,30

3 110 314 563,62

657 062 987,09

2 453 251 576,53

2 389 513 767,56

30 302 561,67

14 553 653,80

15 748 907,87

16 478 202,25

12 027 403,40

8 420 535,10

3 606 868,30

3 212 676,68

12 142 039,57

13 031 995,57

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

618 042,70

618 042,70

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

17 657 115,57

5 515 076,00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

NETTO

233 530,00

035

II. Dlouhodobý hmotný majetek

3 003 181 270,95

642 509 333,29

2 360 671 937,66

2 297 915 906,74 286 046 531,71

1. Pozemky

031

284 189 626,26

284 189 626,26

2. Kulturní předměty

032

4 408 401,00

4 408 401,00

4 368 401,00

3. Stavby

021

2 513 430 196,88

567 256 385,31

1 946 173 811,57

1 727 604 883,93

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí

022

159 655 618,67

47 818 865,63

111 836 753,04

55 426 326,47

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

27 434 082,35

27 434 082,35

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

13 991 345,79

13 991 345,79

224 469 763,63

9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

72 000,00

72 000,00

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036 76 355 367,97

76 355 367,97

73 812 934,82

III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

27 625 000,00

27 625 000,00

26 060 000,00

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

22 568 421,88

22 568 421,88

21 731 533,82

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

4. Dlouhodobé půjčky

067 26 161 946,09

26 161 946,09

26 021 401,00

475 363,03

475 363,03

1 306 723,75

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053

IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

7. Zprostředkování dlouhodobých transferů

475


Strana 1

315 899,69

475 363,03

475 363,03

390 824,06 600 000,00

Tisk: 15.4.2016 13:21:26


Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


B.

Oběžná aktiva

515 586 719,84

I. Zásoby 1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II. Krátkodobé pohledávky

KOREKCE 8 811 106,65

506 775 613,19

344 495 138,74

419 505,00

419 505,00

432 775,59

216 393,00

216 393,00

228 865,59

203 112,00

203 112,00

203 910,00

251 006 978,62

8 811 106,65

242 195 871,97

152 389 391,17

13 715 660,95

12 073 046,70

2 607 109,02

1 778 583,00

2 786 979,36

2 393 935,48

45 910,00

45 910,00

46 058,00

29 000,00

29 000,00

31 780,00

7 843 804,00

7 843 804,00

8 380 932,00 1 049 819,34

1. Odběratelé

311

15 564 034,80

1 848 373,85

2. Směnky k inkasu

312

717 780,00

717 780,00

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

2 607 109,02

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

9 031 932,16

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

317

8. Pohledávky z přerozdělovaných daní

319

9. Pohledávky za zaměstnanci

335

10. Sociální zabezpečení

336

NETTO

6 244 952,80

11. Zdravotní pojištění

337

12. Důchodové spoření

338

13. Daň z příjmů

341

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění

342

15. Daň z přidané hodnoty

343

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce

344

17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi

346

18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi

348

23. Krátkodobé pohledávky z ručení

361

24. Pevné termínové operace a opce

363

25. Pohledávky z finančního zajištění

365

26. Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

28. Zprostředkování krátkodobých transferů

375

29. Náklady příštích období

381

826 337,34

826 337,34

30. Příjmy příštích období

385

17 484,67

17 484,67

77 912,91

31. Dohadné účty aktivní

388

205 569 753,69

205 569 753,69

116 761 204,64

32. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

8 753 832,94

8 753 832,94

9 796 119,10


Strana 2

Tisk: 15.4.2016 13:21:26



2

3

4


Název položky

Syntetický účet


III. Krátkodobý finanční majetek

264 160 236,22

KOREKCE

NETTO 264 160 236,22

191 672 971,98

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

7 832 890,72

7 832 890,72

7 318 776,69

9. Běžný účet

241

160 622 456,00

160 622 456,00

125 683 172,26

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

89 955 036,44

89 955 036,44

53 282 539,15

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků

236

5 595 053,06

5 595 053,06

5 203 403,88

15. Ceniny

263

154 800,00

154 800,00

185 080,00

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261


Strana 3

Tisk: 15.4.2016 13:21:26



1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ

PASIVA CELKEM

C.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Vlastní kapitál

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

MINULÉ

2 960 027 189,72

2 734 008 906,30

2 660 094 064,77

2 514 995 960,05

2 317 520 902,89

2 270 489 311,94

1. Jmění účetní jednotky

401

2 328 507 193,91

2 311 811 240,63

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

407 678 643,73

378 885 439,21

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-444 438 773,21

-444 438 773,21

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

27 259 236,27

25 716 803,12

7. Opravy předcházejících účetních období

408

-1 485 397,81

-1 485 397,81

8 364 897,96

8 133 352,47

8 364 897,96

8 133 352,47

334 208 263,92

236 373 295,64

97 834 968,28

55 734 391,35

236 373 295,64

180 638 904,29

299 933 124,95

219 012 946,25

207 739 375,04

125 531 706,08

15 248 542,72

11 931 187,44

II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy

419

III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období

432

D.

Cizí zdroje

I. Rezervy 1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

1 350 881,00

1 419 832,00

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

191 139 951,32

112 180 686,64

9. Zprostředkování dlouhodobých transferů

475 92 193 749,91

93 481 240,17

744 581,60

25 198 906,20

III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry

281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

6. Směnky k úhradě

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

26 665 449,59

25 837 433,02

8. Závazky z dělené správy

325

74 000,00

151 000,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326 2 793 368,00

2 645 495,00

10. Zaměstnanci

331

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

12. Sociální zabezpečení

336

1 094 290,00

1 015 003,00

13. Zdravotní pojištění

337

471 918,00

437 511,00

14. Důchodové spoření

338

15. Daň z příjmů

341

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění

342

388 775,00

343 686,00

17. Daň z přidané hodnoty

343

1 742 006,00

1 667 786,73

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349


Strana 4

Tisk: 15.4.2016 13:21:26



1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

27. Krátkodobé závazky z ručení

362

28. Pevné termínové operace a opce

363

30. Závazky z finančního zajištění

366

31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů

368

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

33. Zprostředkování krátkodobých transferů

375

34. Výdaje příštích období

383

9 744 683,44

10 522 938,65

35. Výnosy příštích období

384

36 561 677,04

23 460 313,72

36. Dohadné účty pasivní

389

1 783 026,02

2 047 081,00

37. Ostatní krátkodobé závazky

378

260 172,85

154 085,85

9 869 802,37

Podpisový záznam:


Strana 5

Tisk: 15.4.2016 13:21:26

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 3.2.2016 9:20:30 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ Hlavní činnost

A.

NÁKLADY CELKEM

I. Náklady z činnosti

MINULÉ

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


281 336 640,73

80 451 815,82

256 905 561,98

77 915 712,72

128 665 700,88

73 106 035,82

114 702 834,95

73 183 432,72 13 822 658,12

1. Spotřeba materiálu

501

2 193 353,64

13 954 514,99

2 255 326,57

2. Spotřeba energie

502

2 083 552,20

870,00

2 337 788,30

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

4. Prodané zboží

504

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

6. Aktivace oběžného majetku

507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508

5 418,00

7 804,00 -13 250,00

8. Opravy a udržování

511

11 439 276,16

6 308 370,91

26 560 221,35

9. Cestovné

512

104 260,11

114 031,59

146,00

513

113 382,30

143 061,00

10. Náklady na reprezentaci

18 989 302,75

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

12. Ostatní služby

518

7 942 432,93

17 980 441,13

7 275 878,45

17 757 802,22

13. Mzdové náklady

521

41 893 206,00

2 287 348,00

41 488 267,41

2 161 807,00

14. Zákonné sociální pojištění

524

13 733 880,00

778 202,00

13 082 888,00

732 529,00

15. Jiné sociální pojištění

525

169 090,00

160 358,00

16. Zákonné sociální náklady

527

1 102 293,80

1 124 143,80

17. Jiné sociální náklady

528

1 170 496,00

1 193 597,52

18. Daň silniční

531

9 860,00

19. Daň z nemovitostí

532

269 371,00

20. Jiné daně a poplatky

538

1 138 481,00

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

271,00

23. Jiné pokuty a penále

542

63 982,00

8 335,00

24. Dary a jiná bezúplatná předání

543

92 035,00

98 736,00

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

308 117,03

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

35 942 815,81

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

393,00

23 100,00

31. Prodané pozemky

554

1 815 565,28

371 481,15

1 800,00

9 660,00

2 900,00 1 800,00

268 674,00 37 449,00

467 520,00

44 450,00

1 068,20 5 000,00

452 200,00 313 433,83 18 554 801,00

31 651 634,81

11 147 877,00

32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

926 556,32

106 242,15

659 352,62

34. Náklady z vyřazených pohledávek

557

29 943,50

22 773,00

10 519,00

87 770,00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

1 394 326,67

16 600,00

1 219 529,80

247 074,50

36. Ostatní náklady z činnosti

549

4 271 142,13

375 691,80

4 121 524,99

398 922,53

II. Finanční náklady

74 070,32

1. Prodané cenné papíry a podíly

561

2. Úroky

562

3. Kurzové ztráty

563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

569

III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery


212 475,00

572

Strana 1

74 070,32

123 128 004,53

123 292 927,03

123 128 004,53

123 292 927,03

Tisk: 15.4.2016 13:21:27


Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


V. Daň z příjmů


7 345 780,00

18 909 800,00

4 732 280,00

7 345 780,00

18 909 800,00

4 732 280,00

1. Daň z příjmů

591

29 468 430,00

595

435,00

Strana 2

Hlavní činnost

29 468 865,00

2. Dodatečné odvody daně z příjmů


MINULÉ


Tisk: 15.4.2016 13:21:27


Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


B.

VÝNOSY CELKEM

I. Výnosy z činnosti

MINULÉ


Hlavní činnost


366 626 044,55

92 997 380,28

304 664 910,13

85 890 755,92

98 756 344,41

92 149 396,64

46 361 743,65

85 193 836,02

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

46 664,00

2. Výnosy z prodeje služeb

602

818 415,98

69 096 287,58

741 957,28

61 782 872,45

45 250,00 22 842 469,88

10 847 647,50

22 951 355,92

3. Výnosy z pronájmu

603

13 578 850,03

4. Výnosy z prodaného zboží

604

5 008,00

5. Výnosy ze správních poplatků

605

9 736 925,00

9 575 510,00

6. Výnosy z místních poplatků

606

10 595 111,00

10 689 088,01

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

911 518,00

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

10. Jiné pokuty a penále

642

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

8 371,00

885 710,00 61 978,00

2 704 084,70

92 104,00 2 643 959,50

22 840,00

8 025,00

280 300,00

14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků

646

43 491,00

40 510,00

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

56 309 461,00

9 825 686,96

16. Čerpání fondů

648

190,00

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

3 983 785,70

140 636,18

1 010 925,87

41 953,65

363 978,77

847 983,64

713 577,05

696 919,90

363 978,77

847 983,64

713 556,40

696 919,90

II. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2. Úroky

662

3. Kurzové zisky

663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

6. Ostatní finanční výnosy

669

IV. Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

672

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků

92 377,53

20,65 46 660 645,92

41 380 039,77

46 660 645,92

41 380 039,77

220 845 075,45

216 209 549,66

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

681

49 006 453,52

47 575 300,43

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

682

63 608 198,61

62 836 363,38

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

81 195 406,22

79 921 985,00

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

17 539 167,95

16 948 523,83

6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků

688

9 495 849,15

8 927 377,02

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

114 758 268,82

19 891 344,46

66 669 148,15

12 707 323,20

85 289 403,82

12 545 564,46

47 759 348,15

7 975 043,20

Podpisový záznam:


Strana 3

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

NIC NENASVĚDČUJE TOMU, ŽE ÚČETNÍ JEDNOTKA NEBUDE POKRAČOVAT VE SVÉ ČINNOSTI.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.2.1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA BYLA SESTAVENA PODLE LEGISLATIVNÍCH NOREM PLATNÝCH V ROCE 2015, TEDY PODLE ZÁKONA Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠKY Č. 410/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTAVENÍ ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A ČÚS Č. 701 - 710. A.2.2 V PŘÍPADECH NEUPRAVENÝCH VÝŠE UVEDENOU LEGISLATIVOU SE ÚČETNÍ JEDNOTKA ŘÍDILA PŘEDPOKLADEM VĚRNÉHO A POCTIVÉHO ZOBRAZENÍ VŠECH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ÚČETNICTVÍ. A.2.3 KE ZMĚNÁM METOD DOŠLO VLIVEM ZMĚNY PŘEDPISŮ K ÚČETNÍM METODÁM; PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY K ZÁKONU O ÚČETNICTVÍ, PŘEDEVŠÍM V.Č. 301/2014 SB., KTEROU SE MĚNÍ V. Č. 410/2009 SB. S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2015; VYHL. Č. 312/2014 Sb., O PODMÍNKÁCH SESTAVENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ČR A ZMĚN ČÚS č. 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709 A 710 K TÉMUŽ DATU.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní metody požívané účetní jednotkou: A.3.1 Tvorba a použití opravných položek a rezerv - Účetní jednotka v roce 2015 tvořila opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhláškou č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka zúčtovala opravné položky 1x ročně, a to k 31. 12. 2015. Zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvořila. Účetní jednotka přecenila dlouhodobý finanční majetek reálnou hodnotou (§ 59 odst. 2 vyhl.), proto k němu v souladu s § 65 odst. 3 vyhl. netvoří opravné položky. A.3.2 Časové rozlišení - Účetní jednotka upravila časové rozlišení vnitřním předpisem Směrnice pro časové rozlišování. A.3.4 Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - Účetní jednotka v roce 2015 odepisovala majetek dle ČÚS č. 708 a vlastní směrnice. A.3.4 Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - K přepočtu cizích měn se užívá aktuální kurz k okamžiku uskutečnění účetního případu. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu se k okamžiku ocenění používá kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. A.3.5 Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - Reálnou hodnotou byl oceněn majetek, jenž byl určen k prodeji rozhodnutím orgánu, které o této skutečnosti rozhoduje a v soulasu s Interním pokynem k frekvenci účtování vybraných účetních případů a k vymezení významnosti položek. Majetek byl oceněn dle § 25 zákona o účetnictví. A.3.6 Konsolidace účetních závěrek účetní jednotky a jí zřízených/založených organizací/společností Konsolidace není v souladu s platnou legislativou prováděna. A.3.7 Způsoby oceňování Jednotlivé složky majetku a závazků v účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotka oceňuje těmito závaznými způsoby: a) hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pořizovacími cenami; b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady; c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností, pořizovacími cenami; d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady; e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami; f) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami; g) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou; h) nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pořizovacími cenami; i) nehmotný majetek, kromě pohledávek, vytvořený vlastní činností vlastními náklady; j) příchovky zvířat vlastními náklady; k) kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1 Kč;


Strana 1

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

l) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmenem e), anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden pod písmeny a) až k), reprodukční pořizovací cenou. A.3.8 Ocenění majetku a závazků podle předchozího odstavce se upravuje: U stejného druhu zásob a cenných papírů se za způsob ocenění považuje i ocenění cenou, která vyplyne z ocenění jejich úbytků cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku. Vymezení cen a) pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související; b) reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje; c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností, vlastní náklady tvoří přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnosti popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti; d) vlastními náklady u hmotného majetku, kromě zásob, a u nehmotného majetku, kromě pohledávek, vytvořeného vlastní činností, vlastní nákladů tvoří přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které sevztahují k výrobě nebo jiné činnosti vymezené v souladu s účetními metodami. A.3.9 Specifika oceňování majetku a majetkových práv na podrozvahových účtech Výše ocenění lesních porostů (účet 909) obsahuje výši ocenění lesních porostů stanovenou součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57 Kč.


Strana 2

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 2 351 141 103,62

MINULÉ 2 348 980 180,10

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

129 522,00

129 522,00

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

3 567 014,60

3 452 657,08

3. Vyřazené pohledávky

905

430 693,43

431 277,43

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek

909

2 347 013 873,59

2 344 966 723,59

1 584 794,89

932 220,32

1 584 794,89

932 220,32

28 548 576,40

52 673 635,24

16 338 960,00

16 338 960,00

P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů

911

2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů

912

3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů

913

4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů

914

5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů

915

6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů

916

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

923

4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

926

P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

948

90 000,00

11 329 616,40

35 364 675,24

880 000,00

880 000,00

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

951

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963


Strana 3

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

965

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

967

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

968

P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

978

6. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

979

7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

985

12. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty


MINULÉ

981 261,00

566 821,00

4 000,00

4 000,00

977 261,00

562 821,00

36 185 529,60

50 959 927,50

25 361 257,50

25 822 536,50

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

10 824 272,10

25 137 391,00

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

2 394 830 199,31

2 402 704 360,16


Strana 4

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

MINULÉ 1 015 003,00

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

437 511,00

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů


Strana 5

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nezachycovala a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informaci o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst.6

Účetní jednotka má ke dni sestavení účetní závěrky ukončeny všechny vklady do katastru nemovitostí doložkou o zápisu

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.


Strana 6

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 Číslo položky

Syntetický účet

Název položky

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364


Strana 7


MINULÉ

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 C.

Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

42 828 309,44

107 596 107,64

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

12 035 104,92

11 769 882,18


Strana 8

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

49,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

4 067,21

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

2 318 309 293,02 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Účetní jednotka v roce 2015 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.


Strana 9

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

AKTIVA

Hladina významnosti je stanovena ve výši 1% celkové hodnoty aktiv netto.

A.II.3.

Zařazení dokončených investic do majetku

0,00 Kč

A.II.4.

Navýšení účtu 022 - zařazení dokončené technologie ČOV do majetku

0,00 Kč

B.II.31.

Přijaté investiční dotace, závěrečné vyhodnocení investičních akcí vyhotoví poskytovatelé v následujícím období.

0,00 Kč


Strana 10

29 60 29 600 271,90 Kč

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce


Částka

A.I.

A.I. Účetní jednotka v hospodářské činnosti vykazuje náklady a výnosy z činností: - Dodání vody a odstranění odpadních vod - Správa bytového a nebytového fondu - nájemné a náklady s ním související, služby spojené s nájmem jsou vykazovány v zúčtovacích vztazích

0,00 Kč

A.I.1.

Účetní jednotka účtuje o pořízení a úbytku zásob kancelářského materiálu, čisticího materiálu, pohonných hmot a zboží se provádí podle způsobu B. Nákupy materiálu určeného k okamžité spotřebě, se účtují přímo do spotřeby. Do přímé spotřeby je určen zejména: - operativně pořízené kancelářské potřeby v jednotkách kusů, jejich pořízení je přípustné se souhlasem odpovědného zaměstnance odboru vnitřních věcí, - materiál pro propagaci, výzdobu, léky a zdravotnický materiál, knihy, tisk, učební pomůcky, prádlo, oděv a obuv, potraviny, jde-li o materiál v malém rozsahu, - materiál pro údržbu a opravy, apod.

0,00 Kč


Strana 11

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce



Strana 12

Částka

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce



Strana 13

Částka

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

Číslo G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

8 133 352,47

G.II. Tvorba fondu

2 975 113,49

1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

308 117,03

3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu

2 666 996,46

G.III.

Čerpání fondu

2 743 568,00

G.IV.

Konečný stav fondu

8 364 897,96


Strana 14

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy


Název položky


G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5. G.6.

NETTO

567 256 385,31

1 946 173 811,57

1 727 604 883,93

252 834 996,94

75 171 000,00

177 663 996,94

169 962 658,54

1 002 343 328,63

193 983 472,00

808 359 856,63

800 739 564,87

58 176 769,13

19 304 049,00

38 872 720,13

39 707 111,13

360 302 041,12

83 667 928,31

276 634 112,81

263 944 826,41

Jiné inženýrské sítě

437 167 728,11

141 388 341,00

295 779 387,11

302 106 384,03

Ostatní stavby

402 605 332,95

53 741 595,00

348 863 737,95

151 144 338,95


2 513 430 196,88

KOREKCE

Strana 15

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy


Název položky


H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

KOREKCE

NETTO

284 189 626,26

284 189 626,26

286 046 531,71

H.2.

Lesní pozemky

81 735 669,75

81 735 669,75

81 626 838,33

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

27 773 076,25

27 773 076,25

28 939 793,31

H.4.

Zastavěná plocha

15 611 060,52

15 611 060,52

15 871 380,72

H.5.

Ostatní pozemky

159 069 819,74

159 069 819,74

159 608 519,35


Strana 16

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 I.

Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou


Strana 17

MINULÉ

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 J.

Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou


Strana 18

MINULÉ

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 K.

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky -

Název účetní jednotky -

věřitele

věřitele

1

2 Celková výše

IČO

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového nástroje

účetní


poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

5

6

7

8

9

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového nástroje

dlužníka 3

K.2.

4

10

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky -


věřitele

věřitele

1

2 Celková výše

IČO účetní


poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

dlužníka 3

4


5

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

6

7

8

9

Strana 19

10

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 4.2.2016 9:38:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 L.

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní

údaje Dodavatel

Stavební

fáze

Datum Projekt 1

Druh

uzavření

projektu

smlouvy

2

3

Ocenění

Výdaje

Obchodní firma

IČ

4

vynaložené

na pořízení

5

Rok

Rok

zahájení

ukončení

6

7

majetku

pořizovaného Projekt

majetku dle

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

9

10

11

12

13

smlouvy 1

8

Platby za dostupnost

Projekt

Počátek

Konec

t-4

v tom:

v tom:

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

t-3

pořízení

majetku 1

14

15

16

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

pořízení

majetku

majetku

celkem

23

24

Platby za dostupnost

Projekt 1

t-1 22

17

Další

t-2

majetku 18

platby

a

19

plnění

pořízení majetku

20

21

zadavatele

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

25

26

27

28

29

Podpisový záznam:


Strana 20

Tisk: 15.4.2016 13:21:27

Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 3.2.2016 9:20:31 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ Běžné účetní období BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky

P.

Stav peněžních prostředků k 1.lednu

A.

Peněžní toky z provozní činnosti

191 672 971,98

Z.

Výsledek hospodaření před zdaněním

A.I.

Úpravy o nepeněžní operace (+/-)

-11 041 683,36 54 497 616,81

18 502 976,78 134 649 613,28

A.I.1.

Odpisy dlouhodobého majetku

A.I.2.

Změna stavu opravných položek

A.I.3.

Změna stavu rezerv

A.I.4.

Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku

A.I.5.

Výnosy z podílů na zisku

A.I.6.

Ostatní úpravy o nepeněžní operace

-12 035 104,92

A.II.

Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)

-68 290 308,14

A.II.1.

Změna stavu krátkodobých pohledávek

-90 839 279,27

A.II.2.

Změna stavu krátkodobých závazků

A.II.3.

Změna stavu zásob

A.II.4.

Změna stavu krátkodobého finančního majetku

A.III.

Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)

A.IV.

Přijaté podíly na zisku

B.

Peněžní toky z dlouhodobých aktiv

B.I.

Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv

B.II.

Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.II.1.

Příjmy z privatizace státního majetku

B.II.2.

Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu

1 032 798,47 -54 536 993,72

22 535 700,54 13 270,59

-36 814 645,00

-89 144 168,90 -145 356 575,81 56 352 952,00

B.II.3.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji

B.II.4.

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.III.

Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)

C.

Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek

C.I.

Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)

60 089 426,68

C.II.

Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)

82 207 668,96

C.III.

Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)

F.

Celková změna stavu peněžních prostředků

H.

Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)

R.

Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni

56 352 952,00

-140 545,09 143 128 456,36

831 360,72 72 487 264,24 264 160 236,22

Podpisový záznam:


Strana 1

Tisk: 15.4.2016 13:21:28

Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 3.2.2016 9:20:32 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 Číslo Číslo položky položky

Název položky Název položky

1

2

Minulé účetní období

Zvýšení stavu

Vlastní kapitál Celkem A. I.

547 844 652,15

2 660 094 064,77

Jmění účetní jednotky a upravující položky

2 270 489 311,94

174 466 673,19

127 435 082,24

2 317 520 902,89

Jmění účetní jednotky

2 311 811 240,63

22 495 223,95

5 799 270,67

2 328 507 193,91

2.

Svěření majetku příspěvkové organizaci

3.

Bezúplatné převody

4.

Investiční transfery

5.

Dary

6.

Ostatní

II.

Fond privatizace

III.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

1.

Svěření majetku příspěvkové organizaci

2.

Bezúplatné převody

3.

Investiční transfery

4.

Dary

5.

Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.

6.

Ostatní

378 885 439,21

22 495 223,95

3 389 270,67

150 429 016,09

121 635 811,57

150 429 016,09

107 600 706,65

407 678 643,73

12 035 104,92 2 000 000,00

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Opravné položky k pohledávkám

2.

Odpisy

3.

Ostatní

-444 438 773,21

Jiné oceňovací rozdíly

1.

Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů

2.

Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji

3.

Ostatní

VII.

2 410 000,00

Kurzové rozdíly

1.

VI.

Běžné MINULÉ účetní období

692 942 756,87

Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu

V.

Snížení BĚŽNÉ stavu

2 514 995 960,05

1.

IV.

3 ÚČETNÍ OBDOBÍ 4

25 716 803,12

Opravy minulého účetního období

2.

Opravy předchozích účetních období

1 542 433,15

27 259 236,27

1 542 433,15

Opravy předcházejících účetních období

1.

-444 438 773,21

-1 485 397,81

-1 485 397,81

B.

Fondy účetní jednotky

8 133 352,47

3 118 267,50

2 886 722,01

8 364 897,96

C.

Výsledek hospodaření

236 373 295,64

515 357 816,18

417 522 847,90

334 208 263,92

D.

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

Podpisový záznam:


Strana 1

Tisk: 15.4.2016 13:21:28

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Recommend Documents