MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V KOLÁROVE Materiál na zasadnutie MsZ v Kolárove dňa: 04.03.2013
k bodu rokovania číslo: 6
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2013
Predkladá: Mgr. Mayer János riaditeľ MsKS Kolárovo
Uložené prejednať v komisiách: • • •
Komisia podnikateľská, poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja Komisia finančná a majetku mesta Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva
Spracoval(a): Kaczová E. Mgr. Mayer J.
Zodpovedný: Mgr. Mayer János riaditeľ MsKS
Návrh na uznesenie:
MsZ v Kolárove schvaľuje:
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2013
Tematicky materiál:
•
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2013
Dôvodová správa:
Riaditeľovi príspevkovej organizácie MsKS bolo ukladané na prípravnom zasadnutí MsR vypracovať a predložiť návrh plánu rozpočtu na rok 2013.
MESTSKEMTÍMSJTOD V Kolárove, dňa 12.02.2013
Mestské kultúrne stredisko, 946 03 Kolárovo, Kostolné námestie 4,
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2013 so zahrnutím ročnej výšky príspevku poskytnutého mestom
Názov: Informatizácia knižníc -internet Prenájom nebyt. priestorov Knižnica - zápisné - upomienky Kultúrna činnosť Kultúrne poukazy Kurzy Posk.sl.šatňa Stravné Úroky Dobropisy, kurzové zisky Príspevok prevádzkový - MsÚ Príspevok účelový - V Ú C Príspevok účelový - UV
CELKOM:
Klasifikácia: 223001 212003 223001 222003 223001 312001 223001 223001 223003 242 292 312007 312008 312001
Upr. plán na rok 2012 10 15 000 700 35 27 125 3 400 180 50 4 080 140 6 900 159 120 600 1 900 219 240
Plán na rok 2013 10 15 000 640 35 26 000 3 200 180 20 4 050 80 2 500 159 000 -
210 715
Výdaje:
Názov
Dod.tepla Dod.el.en. Vodné, stočné Mzdy Odm.na zákl.DVP Mzdy a odmeny sp. Odvody - VšZP - ost.zdr. - SP nem. - SP star. - SP úraz. - SPinv. - SPPvN - SPPsRFS - SPgar. DDS Odvody spolu: Nákup materiálu Cestovné Služby - telefón - poštovné - BOZP - strážne - školenia - audítorské -inšt.údr.poč. siete - ost. Prenájom nebyt.pr. Prenájom ost.
Klasifikácia
632001 632001 632002 61.... 637027 621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 625006 627 633006 631001 632003 632003 637005 637005 637001 637005 635002 637004 636001 636002
z príspev í u mesta upr.plán na r. 2012 21 800 7 385 1 000 76 500 2 300 78 800 4 380 3 060 1 110 10 750 680 2 290 790 3 630 210 1 300 28 200 2 000 50 3 100 200 650 320 100 1 375 1 000 100 400 -
plán na 2013 22 7 1 76 2 78 4 3 1 11 2 3 1 28 2 2
r. 000 585 200 500 300 800 380 145 110 195 680 270 740 750 210 320 800 000 50 500 170 650
100 1 375 1 030 100 400
v ú c
ÚV
upr.plán na r. 2012
upr.plán na r. 2012
z vlastných tržieb
celkom
upr.plán na r. 2012 4 650 2 415 500 3 100 3 500 6 600 70 55
plán na r. 2013 4 450 2 215 400 2 470 3 500 5 970 70 155
400
655
100
100
150
250
775 900
1 230 300
1 000
1 000
100 100 200 50
100 200 60
upr.plán na r. 2012 26 450 9 800 1 500 79 600 5 800 85 400 4 450 3 115 1 110 11 150 680 2 390 790 3 780 210 1 300 28 975 2 900 50 4 100 200 650 320 100 1 375 1 100 200 600 50
plán na r. 2013 26 450 9 800 1 600 78 970 5 800 84 770 4 450 3 300 1 110 11 850 680 2 370 740 4 000 210 1 320 30 030 2 300 50 3 500 170 650 100 1 375 1 030 200 600 60
SOZA, LITA Bank. poplatky Ost. poplatky Poistenie - auto - ost. Konces. popi. Prídel do SF Stravovanie Nákup kníh a novín Odvoz odpadu Oprava a údržba Oprava a údržba Reprez. výdavky Kult.programy Nákup PHM Kurzové straty Finančný leasing Nákup inter.vybav.
637012 637012 637012 634003 637015 632003 637016 637014 633009 637004 635004 635006 633016 637005 634001 637024 824 713001
Nákup prev.zar., tech.
713004
CELKOM:
4 1
1 1
150 500 300 330 540 220 700 990 200 310 500 700 200 000 000
150 500 100 330 540 220 700 4 950 1 400 350 500 700 200 1 000 600
200
400
1 900
300
4 080 600
4 050 600
200 1 700 200 29 000 500
200 1 700 200 27 940 800
159 000
600
1900
2 000 57 620
150 800 100 330 540 220 700 9 000 2 000 350 700 2 400 400 28 940 1 400
1 600
1 600
-
159 120
450
150 950 300 330 540 220 700 9 070 2 000 310 700 2 400 400 32 300 1 500
51 715
2 000 219 240
210 715
Komentár k predloženému návrhu rozpočtu : Príjmy: Informatizácia knižníc - internet: PKM v priebehu r. 2007 bol zrušený a na základe projektu „Informatizácia knižníc" prístup k internetu je bezplatný - súčasť zápisného do Knižnice. Príjmy možno dosiahnuť iba za tlač dokumentov z internetu. Kultúrna činnosť: Do rozpočtu sú zahrnuté aj prefakturované mestské kultúrne podujatia podľa schváleného harmonogramu, zníženého na základe uznesenia MsZ. Kultúrne poukazy: MK SR naďalej umožňuje použitie kultúrnych poukazov pre školskú mládež v hodnote 6 x 1 € = 6 €/osoba. Počítame s odovzdaním cca. 70 % kultúrnych poukazov od kolárovských škôl zníženého na úroveň minuloročnej skutočnosti. Stravné: príjmy od zamestnancov, OZ a zo SF prepočítané podľa zníženého počtu zamestnancov. Dobropisy: predpokladaná úspora z titulu vyúčtovania nákladov na energie. Príspevok účelový VUC + ÚV: aj v r. 2013 sú podané projekty na kultúrne akcie, po prípadnej úspešnosti upravíme rozpočet.
Výdaje: Vychádzajúc zo skutočnosti roka 2010 a zo snahy neprečerpania finančných prostriedkov, t.j. udržať rovnováhu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, sme pristúpili k zavedeniu balíku úsporných opatrení už v r. 2011. To sa týkalo v rámci hlavnej a vedľajšej činnosti novej organizačnej štruktúry, zníženia počtu zamestnancov, prehodnotenia mzdových nákladov, prehodnotenia spotreby materiálu, opravy a údržby, nákup kníh, novín a časopisov,... N a konci r. 2011 bola vypracovaná koncepcia dlhodobých úsporných opatrení, podľa ktorej sme postúpili v r. 2012 do druhej etapy . Na konci r. 2012 bol upravený rozpočet (zníženie príspevku o 4080 €). Na r. 2013 príspevok je znížený v porovnaní s upraveným minuloročným príspevkom ešte o 120 €. Oprava a údržba (04) strojov a zariadení: Do tejto časti sme premietli pravidelné odborné prehliadky, bežné opravy. Oprava a údržba (06) budovy: Do tejto časti sme premietli náklady na odstránenie nedostatkov a chýb zistených pri odborných revíziách a prehliadkach a opravu zatekania vchodu Rotundy. Kultúrna činnosť: Do rozpočtu sú zahrnuté aj výdavky na mestské kultúrne podujatia.
Riziká udržateľnosti rozpočtu: Nakoľko pokračuje klesajúca tendencia záujmu o prenájom Rotundy na predajné akcie z dôvodu hospodárskej krízy ako aj pokazenia vzduchotechniky Rotundy, hrozí nám riziko nedosiahnutia vlastných príjmov predloženého rozpočtu.
Nutné opravy investičného charakteru: oprava strechy: Odborná prehliadka zistila, že strecha je po svojej životnosti. Pôvodné asfaltové pásy sú popraskané, vyduté a na viacerých miestach strecha zateká. Nutná a navrhovaná je celková oprava a rekonštrukcia vodotesnej izolácie strechy MsKS 650 m2 v hodnote cca 10000 €. vzduchotechnika Rotundy: Odborná obhliadka jestvujúceho stavu VZT.zistila, že vzduchotechnika Rotundy je úplne nefunkčná. Nutná je výmena ohrievačov a ďalších častí systému. Navrhnuté sú 2 alternatívy, z ktorých lacnejšie riešenie (iba výmena nefunkčných častí) by stálo cca 16500 €, a druhá alternatíva (výmena zariadení za prívodno-odvodné jednotky s rekuperáciou) by stála cca 42000 €. Prípadne by sme mohli hľadať ďalšiu alternatívu, ktorou by sa dalo zabezpečiť kúrenie Rotundy. Nakoľko z vlastných prostriedkov tieto opravy nedokážeme vykonať a ani rozpočet na r. 2013 ich neobsahuje, žiadame MsZ, aby našlo riešenie na horeuvedené problémy, podľa možnosti aby tieto práce zaradilo do krátkodobého investičného plánu mesta.
