Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.október 31-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics Lajos Kószó László Kovács Gábor Kucsó István Farkas Tibor Pajtás Péter Jánosné Tanácskozási joggal meghívottak: Barta Attiláné jegyző Radvánszkiné Erdélyi Erika pénzügyi csoport vezető Simon Lukács adóügyi csoport vezető Véh László: Nagy tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén. Megállapítom, hogy a testületünk határozatképes, 7 képviselőből 7 jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérem Farkas Tibor és Kószó László képviselő urakat. A meghívóban 2 napirendi pontot jelöltünk meg. A zárt ülésről a bizottságok kérésére áthoztuk az óvodai logopédus bérkiegészítése elnevezésű napirendi pontot, a másik módosítás Tompa Város Önkormányzat Képviselőtestületének …/2013.(…) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló rendelet elfogadása. Más napirendi pontra van-e javaslat? Gubics Lajos: Szeretnék egy egyebek napirendi pontot még felvenni. Véh László: Jó, kérem aki egyetért a napirendi pontokkal és azok sorrendjével, kézfeltartással szavazzon!

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

1

NAPIRENDI PONTOK

1.

Óvodai logopédus bérkiegészítése Előterjesztő: Véh László polgármester

2.

Beszámoló Tompa Város 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Előterjesztő: Véh László polgármester

3.

Tompa Város Önkormányzat 2014. Előterjesztő: Véh László polgármester

4.

Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének …/2013.( …) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól Előterjesztő: Véh László polgármester

5.

Egyebek

évi

költségvetési

koncepciója

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. Óvodai logopédus bérkiegészítése Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: A tompai Bokréta Önkormányzati Óvodában a logopédiai ellátást, a Kiskunhalasi szakszolgálat biztosítja. Ennek a feladatnak az ellátására megbízott egy logopédust heti 5 órában, 3000ft/ óradíj ellenében. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek beszédjavítását a Kiskunhalasi szakszolgálat nem látja el, mivel ők gyógypedagógiai ellátásban részesülnek, amit a Kiskőrösi EGYMI biztosít. Három SNI-s kisgyermeknek logopédiai ellátásban is kell részesülnie, összesen heti 1 órában. Erre a fejlesztésre a kiskőrösi EGYMI biztosítana logopédust heti 1 órában, de csak 2.500 Ft/ óradíjat fizetnének. A logopédus ezt nem vállalja, csak 3000Ft/óradíjért. Mivel ezeknek a gyerekeknek nagyon fontos a beszédjavítás és térségünkben csak egy logopédus van, az óvodavezető kéri a testületet, hogy a logopédus óradíját 500 Ft-tal egészítse ki. Elnök Úr a Bizottságok tárgyalták? Kucsó István: Az előterjesztéssel nem sok mindent tudtunk kezdeni, mert, mint megtudtuk, ennyiért sem vállalhatja a logopédus az állást, mert polgár jogi jogviszony keretében heti 10 órában lehet csak alkalmazni oktatási intézményben. Tehát a béremelés 3.000Ft óradíjra, ettől kezdve okafogyottá vált. Így döntés sem született a bizottsági ülésen. Volt egy alternatíva, hogy a logopédus 3.000 Ft óradíjért és vállalkozói szerződésben végezze a munkát, de úgy gondoljuk, hogy várjuk meg, hogy elsősorban a feladatellátásra kötelezett intézmény hatáskörében milyen megoldás születik. Kicsit furcsáltam, hogy a logopédus nem elsősorban a tompai gyerekek ellátását helyezte előtérbe a tárgyalás során, az idejének a megosztásnál, hanem a szomszédos település gyerekeit. Pajtás Péterné: Nekem el kell látnom a tompai és a kelebiai gyerekeket is!

2

Kucsó István: Igen, de te azt mondtad, hogy az óra elosztás rajtad múlik. Ha nem így osztod el az órákat, akkor a kelebiai testületnek kellett volna erre a problémára megoldást találnia nem nekünk. Pajtás Péterné: Nekem is parancsolnak, az időmet arányosan kellett elosztanom Tompa és Kelebia között! Kucsó István: Igen, de ha te egy kicsit ragaszkodtál volna a feladat ellátásához Tompán és lojálisabb vagy a tompaiakkal, akkor a kelebiai testületnek kellett volna felkínálni ezt a 3.000,-Ft/ óradíjas béremelést. Nem a város érdekeit képviselted elsődlegesen, amikor a tárgyalás során az óra elosztásnál így döntöttél. Pajtás Péterné: Nekik is felkínáltam. Nekem a kelebiai és a tompai gyerekek is egyformák. Csak a gyerekeket nézem. Abszolút el tudok vonatkoztatni a településtől. Arányosan így tudtam elosztani az óráimat. Tavaly 12 órában végeztem a munkát, de az is kevés volt. Idén ez a 10 óra nagyon kevés és így is kimaradtak a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása. Én nagyon sajnálom, megnéztük a létszámokat Kelebián is és Tompán is, így tudtam elosztani az időmet. Erről nem én tehetek. Kucsó István: Javaslom, hogy vegyük fel a kapcsolatot a kiskőrösi EGYMI-vel és elsőkörben ők próbálják meg megkeresni a problémára a megoldást, kérjünk egy állásfoglalást a problémánkra. Pajtás Péterné: Én már felhívtam őket, megmondták, hogy csak 10 órában csinálhatom. Mindegy, hogy hány munkáltatóval állok szerződésben. Farkas Tibor: Mi lenne a megoldás? Pajtás Péterné: Az, ha 1 órát kapnék pluszban a 10 órán felül Tompán és Kelebián is. De a kiskőrősi EGYMI üzemagyagot sem térít és 400,-Ft-os benzinnél az is jelentős kiadás. Kovács Gábor: A Kucsó István arra gondolt, hogy ha csak Tompán látnád el ezt a feladatot, akkor nem lenne sem üzemanyagköltséged és az utazással sem kellene az időd töltened. Persze minden gyerek fontos, mindegyik megérdemli az ellátást. Pajtás Péterné: Mivel én 10 óránál többet nem tarthatok és ezt az óradíjat a szülők nem tudják kifizetni, ezért arra gondoltam, hogy 1-1 órát kellene az Önkormányzatnak kifizetnie Tompán is és Kelebián is. Véh László: Aki egyetért azzal, hogy az Andi kérjen egy állásfoglalást a kiskőrösi szakszolgálattól a problémára, miután az megérkezik, már többet tudunk és majd akkor döntünk. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon!

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 222/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, Horváth-Militicsiné Tóth Andrea Óvodavezető kérjen egy állásfoglalást a kiskőrösi EGYMI-től, az állásfoglalás megérkezése után a Képviselő-testület újratárgyalja az előterjesztést.

3

Határidő: azonnal Felelős: Véh László Polgármester

Erről: Horváth-Militicsiné Tóth Andrea Óvodavezető, a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –

2. Beszámoló Tompa Város 2013. évi III. negyedévi teljesítéséről Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Radvánszkiné Erdélyi Erika: Az államháztartásról szóló törvény alapján az önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről október 31-ig - a koncepció benyújtásával egyidejűleg - kell tájékoztatni a képviselőtestületet, amit az alábbiakban teszünk meg. A Város összes bevétele 41,6 %-ra teljesült, ez az időarányostól jóval elmarad, melynek oka a szennyvízberuházásra tervezett előirányzatok eddig még alig teljesültek. A működési bevételek teljesülése 53,7 %, a Polgármesteri Hivatal bevételei elmaradtak kissé az időarányostól 69,3%, ami az intézményfinanszírozás alacsonyabb teljesülésével magyarázható. A közhatalmi bevételek összességében 94,9 %-ra, ezen belül a helyi adó bevételek is jól teljesültek, 95,4%-ra. Ha van kérdés, szívesen válaszolok. Véh László: Kérdés van-e? Nincs. Kérem, aki elfogadja a beszámolót, az kézfeltartással szavazzon!

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 223/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat Beszámoló Tompa Város 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót.

4

BESZÁMOLÓ Tompa Város 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013. (II.14.) rendeletével elfogadta a Város 2013. évi költségvetését. A rendeletet 2 alkalommal módosítottuk, figyelembe véve az eddig felmerült változásokat, új kiadásokat, bevételeket, képviselő-testületi határozatokat. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdés valamint a 87.§ (1) bekezdés alapján az önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről október 31.-ig - a koncepció benyújtásával egyidejűleg - kell tájékoztatni a képviselőtestületet, amit az alábbiakban teszünk meg.

BEVÉTELEK A bevételek alakulását intézményenként és feladatonként az 1.sz. melléklet, kiemelt előirányzatonként a 2.sz. melléklet mutatja be. A Város összes bevétele 41,6 %-ra teljesült, ez az időarányostól jóval elmarad, melynek oka: a szennyvízberuházásra tervezett előirányzatok eddig még alig teljesültek. A működési bevételek teljesülése 53,7 % , ez is elmaradt az időarányostól, szintén a szennyvízberuházás áfa tartalmának visszatérülése miatt. Az intézmények bevételei közel időarányosan teljesültek, a Polgármesteri Hivatal bevételei elmaradtak kissé az időarányostól (69,3%), ami az intézményfinanszírozás alacsonyabb teljesülésével magyarázható.. A közhatalmi bevételek összességében 94,9 %-ra, ezen belül a helyi adó bevételek is jól teljesültek, lásd részletesen az alábbiak szerint: Ezer Ft-ban Helyi adó bevételek: - építményadó - kommunális adó - idegenforgalmi adó - iparűzési adó Összesen:

Terv 7.500 25.000 100 85.000 117.600

Átengedett központi adók

Eredeti ei. 5

Mód.ei. Tény Telj.%-a 7.500 7.329 97,7 25.000 23.607 94,4 100 190 190,0 85.000 81.003 95,3 117.600 112.129 95,4

Mód.ei.

Tény Telj %.-a

- Gépjárműadó 10. 000 10. 000 5.450 54,5 (A gépjárműadó valójában 93,2%-on teljesült, de az átutalás és könyvelés októberben történt.) A működési és felhalmozási célú támogatásokról az alábbi táblázatban részletesen láthatók a teljesülések:

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2013. évi eredeti előirányza t

Jogcím 2.számú melléklet I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen Ezen belül:I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: 6 742 857 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása: 13 303 800 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 482 675 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása: 896 500 I.1.c) Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5 %-a)

adatok

forintban

mód.ei.

Tény

Telj. %

98 286 800

98 286 802

73 715 102

75,0

21 425 832

21 425 832

16 069 374

75,0

-23 379 370

-23 379 370

-17 534 528

75,0

I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

12 789 900

12 789 900

9 464 526

74,0

II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján bértámogatás 2013. évben 8 hónapra

28 320 000

28 320 000

28 320 000

100,0

7 616 000

7 616 000

100,0

14 160 000

3 540 000

25,0

3 808 000

1 632 000

42,9

6 084 000

6 084 000

100,0

II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 2013. évben 8 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2013. évben 4 hónapra

7 616 000 14 160 000

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 2013. évben 4 hónapra

3 808 000

II.2.(7) Óvodaműködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra

6 084 000

II.2.(8) Óvodaműködtetési támogatás 2013. évben 4 hónapra

3 132 000

3 132 000

783 000

25,0

II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

19 380 000

14 341 200

74,0

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

14 014 764

19 380 000 14 014 764

10 370 924

74,0

III.3.c (1) szociális étkeztetés

5 646 720

5 646 720

4 178 576

74,0

III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

3 993 100

3 993 100

2 954 894

74,0

IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

5 400 180

5 400 180

3 996 130

74,0

146 250

146 250 3 753 311

108 226

74,0

2 814 984

75,0

3 974 979

100,0

3.számú melléklet Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 753 311

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

3 974 979

Bérkompenzáció

5 624 573

Szerkezetátalakítási tartalék

6 216 663

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás(felhalmozási)

602 000

Összesen:

224 577 487

6

224 577 489

184 872 623

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése az alábbiak szerint alakult a III.negyedévben: Ezer Ft-ban Eredeti ei.

Mód.ei.

Tény

Telj.%-a

33.780

29.989

88,8

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 33.780 -Gyermekvédelmi támog. (Erzsébet utalvány)

1.885

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesülése alacsony, itt lett tervezve a Halasvíz bérleti díja 5.315 ezer Ft összegben, a földhaszonbérlet és az önkormányzati lakásértékesítés valamint a szennyvízberuházás támogatása, mely még nem realizálódott. A támogatás értékű bevételek az alábbiak szerint alakultak III.negyedévben:

Támogatás értékű bevételek

Eredeti ei. Mód.ei.

Ezer Ft-ban

Tény Telj.%-a

1.Tompa Város Önkormányzat - normatíva pótigény 2012-re - Okmányirodai támogatás 2012-re - ügyeleti feladatokhoz Kelebia község hozzáj. 3.237 - fogorvosi ellátás OEP finanszírozás 4.768 - védőnői szolgálat OEP finanszírozás 7.213 - ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás 6.654 - közfoglalkoztatás támogatása 59.470 - NFÜ TÁMOP támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Szennyvízberuházás II.forduló 395.702

477.044

485.158

3.543 3.000 3.237 4.768 7.213 6.654 59.470 1.571 395.702

3.543 3.000 1.619 3.484 5.370 4.963 45.717 1.571 46 9.633

100,0 100,0 50,0 73,1 74,4 74,6 76,9 100,0 2,4

3.000

-

-

-

Eredeti ei.

Mód.ei.

79.101

82.700

56.819

68,7

65.044

66.673

52.473

78,7

19.619 163.764

20.462 169.835

16.854 126.146

82,4 74,3

78.946

16,4

2.Polgármesteri hivatal - Okmányiroda támogatás Önkormányzati támogatások: - 2.Polgármesteri hivatal - Intézmény finanszírozás

3.Bokréta Önkormányzati Óvoda - Intézmény finanszírozás 4.Művelődési Ház és Könyvtár - Intézmény finanszírozás Mindösszesen:

Tény Telj.%-a

A 2012.évi zárszámadást követően a normatíva pótigényt 3.543 ezer Ft összegben megkaptuk.

7

Kelebia önkormányzata az ügyeleti feladatokhoz az első félévi támogatást utalta. A védőnői és ügyeleti TB finanszírozás nagyjából időarányos, a fogorvosi OEP finanszírozás egy hónapos késéssel indult, ezért alacsonyabb a %-os teljesülés. A közfoglalkoztatás támogatása a terveknek megfelelően alakult. A tavalyi évre járó okmányirodai támogatást a Polgármesteri Hivatalnál terveztük, de az Önkormányzatnál realizálódott, így módosítva lett ennek megfelelően az előirányzat. AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA 2013.szeptember 30.-ig AZ EURÓPAI ÚNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MEGNEVEZÉSE Könyvtár szolgáltatásfejlesztés

Könyvtár eszközbeszerzés TIOP – Intelligens iskola

Tompa Város Szennyvíz elvezetése és tisztítása II.ford

PROJEKT AZONOSÍTÓ

Támop3.2.4-08/1 Tiop-1.2.308/1 Tiop-1.1.107/1-20080483 Keop1.2.0/09 -11-20110029

Ezer Ft-ban BEVÉTEL KIADÁS Tárgyév Tárgyév Tárgyév Tárgyévet Tárgyév Tárgyév et i et megelőző i kiadás et kiadás megelőz támogat követő követő ő ás támogat évi támogat ás kiadás ás 1.571 3.140

-

-

-

-

-

145

-

-

-

-

-

9.633 842.898

15.471

-

? 1.277.96 9

Az előző évi pénzmaradvány felhasználása 55,9 %-os volt. A költségvetési egyenleg 2013.09.30-án:

Eredeti ei.

Mód.ei.

Költségvetési kiadások:

1.207.971

Költségvetési bevételek:

1.207.971

Egyenleg:

Tény

Telj.%-a

1.228.392

423.182

34,4

1.228.392

511.151

41,6

87.969

KIADÁSOK A kiadásokat intézményenként és feladatonként az 1.sz.melléklet, kiemelt előirányzatonként a 2.sz. melléklet mutatja be. A Város összes kiadása az előirányzat 34,5 %-a, ami jóval az időarányos teljesülés alatt van, melynek oka: a szennyvízberuházásra tervezett kiadások eddig még nem realizálódtak. Az

8

intézmények kiadásai időarányos teljesülést mutatnak, kivéve a Polgármesteri Hivatalnál, itt a teljesülés csak 64,9 %. Itt a személyi és a dologi kiadások is alacsonyan teljesültek. A személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok teljesülése összességében kissé alacsonyabb az időarányostól de intézményenként megfelelően teljesültek, kivéve az előbb említett Polgármesteri Hivatalnál. A dologi kiadások is összességében kissé alulmaradtak az időarányos teljesüléstől (67,6%). A szociálpolitikai juttatások, segélyek összességében időarányos alatti teljesítést mutatnak(66,2%). Foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély jóval elmarad az időarányostól, ami a közfoglalkoztatásnak köszönhető. (Részletesen lásd: 4.sz.melléklet) A különböző szervek, egyesületek támogatása : a támogatási megállapodások és a költségvetési rendelet szerint fizetjük ezeket az összegeket. A Sportegyesület támogatása és a Polgárőr Egyesület támogatása miatt, az előirányzatokat még módosítani kell a Képviselőtestület döntéseinek megfelelően. Ezért több a teljesülés, mint az előirányzat. (Részletesen lásd: 4.sz.melléklet) A Halasi Többcélú Kistérségi társulás Szociális Szolgáltató Intézménye által átvett szociális feladatokhoz eddig 17.737 ezer Ft-ot adtunk át működési célú támogatás értékű kiadásként. A Tompa-Kelebia összevont ügyeleti feladatok bevétele és kiadása eddig közel időarányosan alakul, a tervezett költségvetés tartható. A felhalmozási kiadások összegeinek alakulását a 3.sz.melléklet részletezi.

Beruházás A beruházások 2%-ban teljesültek. A szennyvízberuházásra tervezett kiadások még nem realizálódtak. Az előirányzatok a startmunka program eszközbeszerzései miatt nem teljesen a terveknek megfelelően alakultak, de az előirányzatok módosítva lettek ezek szerint. Felújítás Felújítási kiadás, az első félévben a fogorvosi rendelő felújítása során realizálódott (7,9%). A tervhez képest magasabb összegben, de az előirányzat módosítása itt is megtörtént. Itt van tervezve az önkormányzati ingatlanok felújítása és a Halasvíz vízmű vagyon felújítása is.

9

1. számú melléklet

1.oldal Tompa Város bevételei és kiadásai Intézményenként és feladatonként 2013.III.negyedév Ezer Ft.-ban

Szakfeladat megnevezés

Létszám/terv fő/

1. Önkormányzat 1.1.) Általános Önkormányzati feladatok 841901 Önkormányzat elszámolásai 841907 Önkormányzatok elszámolásai költs.sz.(int.fin.) 890216 Önkormányzati ifjúsági programok 890301 Civil szervezetek működési támogatásai 1.2.) Település üzemeltetés 360000 Víztermelés, kezelés 370000 Szennyvíz beruházás 370000 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés 381103 Települési hulladék gyűjtése, kezelése 382200 Veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése 522110 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 811000 Építmény üzemeltetés (karbantartók) 811000 Építmény üzemeltetés (Általános Iskola) 813000 Zöldterület kezelés 841402 Közvilágítás 841403 Város és községgazdálkodás 890442 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 960302 Köztemető fenntartása és üzemeltetése 562912 Óvodás gyerekek intézményi étkeztetése 562913 Általános iskolások étkeztetése 562917 Munkahelyi étkeztetés 562920 Vendégebédek 622 Élelmezési tevékenység 1.3.) Egészségügyi feladatok 862301 Fogorvosi ellátás 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 869042 Védőnői szolgálat/ ifjúság egészségügyi szolg. 1.4.) Pénzbeli és természetbeni és szociális feladatok

10

1 1 4 5 3 2 44 -

14 72

2,5 2,5

393.936 393.936 1.610 3.071 1.442 488 262 45.717 360 6.582 11.089 646 17.837 55.583 89.104 3.484 6.582 5.573 15.639

Bevételek Kiadások

40.274 126.146 135 6.265 172.820 49 24.856 39 149 296 1.513 3.990 20.913 7.453 8.492 5.456 51.656 214 -

180.659 6.500 9.108 5.260 20.868

882111 882112

882115

882122 882129 882202 882203 882118

882124 -

Rendszeres szociális segély

-

Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

-

Ápolási díj alanyi jogon 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások

-

Átmeneti segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás Közgyógyellátás Köztemetés Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

Rendkívüli gyermekvédelmi

-

15.202 421 14.283 2.682 12.876 336 623 45 282 46

-

224 882119 Óvodáztatási támogatás

-

-

Szakfeladat megnevezés

Létszám/fő/

1.5. Szociális Intézményi feladatok 882116 Méltányossági ápolási díj 889921 Szociális étkezés 0,5 889928 Tanyagondnoki szolgálat 2 Szociális Intézményi feladatok összesen: 2,5 Önkormányzat összesen: 78 Polgármesteri hivatal 841907 Önkormányzatok elszámolásai kv.-i szervekkel 841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység 21,46 Polgármesteri hivatal összesen: 21,46

250 47.270 Bevételek Kiadások

8.757 8.757 507.436

32 751 5.665 6.448 428.065

56.819 1.331 58.150

54.458 54.458

Bokréta Önkormányzati Óvoda 811000 Építmény üzemeltetés Óvoda

1

-

25

106

3.552 851011 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 44.637 841907 Önkormányzatok elszámolásai kv.-i szervekkel 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev. 165 Óvoda összesen: 26

52.579

48.354

Művelődési Ház és Könyvtár 581400 Folyóirat kiadása (Tompai Élet) 910121 Könyvtár 1 841907 Önkormányzatok elszámolásai kv.-i szervekkel 910501 Közművelődési tevékenység 2 Művelődési ház összesen: 3

622 185 16.854 1.471 19.132

927 2.529 14.995 18.451

Város összesen(intézményfinanszírozással együtt):128,46 11

52.473

-

637.297

-

549.328

2.sz. melléklet Tompa Város bevételei és kiadásai Intézményenként és kiemelt előirányzatonként 2013.III. negyedév TOMPA VÁROS ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sorszám

Ezer forintban

2013. évi előirányzat

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI

12

Mód.ei.

Tény

Telj.%

3 321 453 118 800 117 600

4 317 523 118 800 117 600

5 170 558 112 739 112 129

6

1 000 200 202 653 1 167 15 355 8 901 29 269 803 139 242 1 520 6 396 10 000 258 357 258 357

1 000 200 198 723 1 167 15 355 8 901 29 269 803 139 242 1 520 2 466 10 000 259 984 258 357

408 202 57 819 1 124 14 377 6 623 20 810 502 10 829 1 687 1 867 5 450 216 746 216 746

40,8 101,0 29,1 96,3 93,6 74,4 71,1 62,5 7,8 111,0 75,7 54,5 83,4 83,9

480 044 84 342 21 872

1 627 495 220 99 065 21 872

78 946 78 946 13 817

0,0 15,9 79,7 63,2

62 470 395 702

77 193 396 155

395 702

76 698 6 555 240 1 000 5 315 217 1 153 324 54 647 54 647 54 647

395 702 453 76 708 10 76 698 10 588 4 273 1 000 5 315 217 1 170 240 58 152 58 152 58 152

478 641 32 510 32 510 32 510

0,0 0,0 0,6 4500,0 0,0 61,3 99,3 0,0 42,3 0,0 40,9 55,9 55,9 55,9

1 207 971

1 228 392

511 151

41,6

76 698

65 129

450 450 6 491 4 241 2 250

53,7 94,9 95,3

84,4 0,0

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

TOMPA VÁROS ÖSSZESEN

1 207 971

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.

1 228 392

511 151

41,6

Ezer forintban


Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson-belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson-kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre célú pénzeszköz átadás - Felhalmozási államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai támogatással - EU-s forrásból finanszírozott megvalósuló programok, projektek önkormányzati III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Működési célú finanszírozási kiadás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

13

Mód.ei.

Tény

Telj.%

3 552 626 207 197 49 951 222 276 68 280 4 922

4 559 925 212 203 51 303 219 595 71 639 5 185

5 391 335 153 865 35 255 148 545 47 405 6 265

6

4 922

5 185

6 265

120,8

624 245 612 984 11 261

625 395 613 858 11 537

12 981 12 070 911

2,1 2,0 7,9

5 000 5 000

16 725 16 725

26 100 1 207 971

26 347 1 228 392

18 866 423 182

71,6 34,5

1 207 971

1 228 392

423 182

34,5

1 207 971

1 228 392

423 182

34,5

69,9 72,5 68,7 67,6 66,2 120,8

0,0 0,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

megnevezé Feladat

Tompa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetésének mérlege

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

01 -------Ezer forintban !

E.Előirány Módos.ei. 3

4

Tény 5

Telj.% 6

Bevételek 1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9. 10. 11.

12.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Támogatás értékű bevétel Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

14

316 864 118 600 117 600

313 134 118 800 117 600

167 953 112 582 112 129

53,6 94,8 95,3

1 000

1 000 200 194 334 0 13055 8201 29269 753 139090 1500 2466 10 000 259 984 258 357

408 45 55 371 15 14085 5842 20810 502 10677 1649 1791 5 450 216 746 216 746

40,8 22,5 28,5 107,9 71,2 71,1 66,7 7,7 109,9 72,6 54,5 83,4 83,9

198 264 13 055 8 201 29 269 753 139 090 1 500 6 396 10 000 258 357 258 357

1 627

477 044 81 342 21 872

495 220 99 065 21 872

78 946 78 946 13 817

15,9 79,7 63,2

59 470 395 702

77 193 396 155

65 129 396 608

84,4 100,1

395 702 0 76 698

395 702 453 76 698

906

0,0 200,0

76 698 6 555 240 1 000 5 315 217 1 145 735 53 987 53 987

76 698 10 588 4 273 1 000 5 315 217 1 165 841 57 492 57 492

6 491 4 241

61,3 99,3

2 250

42,3

475 586 31 850 31 850

40,8 55,4 55,4

1 199 722

1 223 333

507 436

41,5

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

KIADÁSOK

Kiadások 1.

E.Előirány

Módos.ei.

Tény

Telj.%

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

381 613

386 484

271 040

70,1

Személyi juttatások

100 617

103 919

77 592

74,7

21 116

22 008

15 544

70,6

186 678

183 733

124 234

67,6

68 280

71 639

47 405

66,2

4 922

5 185

6 265

120,8

4 922

5 185

6 265

120,8

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

623 245

623 942

12 013

1,9

Beruházások

611 984

612 405

11 102

1,8

11 261

11 537

911

7,9

III. Tartalékok (3.1.+3.2)

5 000

16 725

Általános tartalék

5 000

16 725

1 009 858

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások 2.

Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3.

Céltartalék 4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

1 027 151

283 053

27,6

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

189 864

196 182

145 012

73,9

Költségvetési szervek finanszírozása

163 764

169 835

126 146

74,3

26 100

26 347

18 866

71,6

1 199 722

1 223 333

428 065

35,0

34 44

34 44

33,5 56

Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15

Költségve tési szerv megnevez Feladat megnevez

Tompa Város Önkormányzat

01

Általános önkormányzati feladatok

01

Száma


1

2

Ezer forintban

E.Előirány Módos.ei. Tény 3

4

Telj.%

5

6

Bevételek 1.

I. Közhatalmi bevételek Helyi adók bevétele

128 600 117 600

Bírságok, díjak, pótlékok,igazgatási szolgáltatás

1 000

Átengedett közp.adó 2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

9. 10. 11.

10 000

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú bevételek Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek VII. Kölcsön visszatérülés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

133 705

128 800 117 600 1 200 10 000 129 775

118 032 112 129 453 5 450 3 024 15

91,6 95,3 37,8 54,5 2,3

422

126 935 1 500 5 270 59 470 59 470

126 935 1 500 1 340 77 646 77 193

642 1 649 296 17 793 17 793

453

0,5 109,9 22,1 22,9 23,1 0,0

258 357 258 357

259 984

216 746

83,4

6 315 586 447 53 987 53 987

10 588 606 793 57 492 57 492

6 491 362 086 31 850 31 850

61,3 59,7 55,4 55,4

217 640 651

217 664 502

393 936

59,3

219 068 7 322 1 702 15 258 26 100 163 764 4 922

225 645 9 441 2 274 12 313 26 347 250 169 835 5 185

171 920 8 304 2 037 10 167 18 866 135 126 146 6 265 900 900

76,2 88,0 89,6 82,6 71,6 54,0 74,3 120,8

5 000 224 068

16 725 242 370

172 820

71,3

1

1

1

Kiadások 1.

2.

3. 4. 5.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú tám. Többcélú társ.-nak Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi finanszírozás Egyéb működési célú kiadás II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások(ingatlan vásárlás) Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, tartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)


16

Költségv etési szerv Feladat megneve zése


01

Település üzemeltetés

02

Száma


1

2

Ezer forintban !

E.Előirány Módos.ei. Tény

Telj.%

3

4

5

6

50 906

50 906

43 387

85,2

13 055 8 201 18 669 753 9 252

13 055 8 201 18 669 753 9 252

14 085 5 420 13 915 502 8 130

107,9 66,1 74,5 66,7 87,9

976 395 702

976 395 702

1 335 45 717 45 717

136,8 11,6

395 702 395 702 76 698

395 702 395 702 76 698

76 698

76 698

240 523 546

523 306

89 104

17,0

523 546

523 306

89 104

17,0

244 425 80 748 16 033 147 644

245 678 81 734 16 300 147 644

170 457 62 213 11 698 96 546

69,4 76,1 71,8 65,4

622 610 611 984 10 626

623 031 612 405 10 626

10 202 10 202

1,6 1,7

599 948

599 948

867 035

868 709

180 659

20,8

28 44

28 44

26,75 56

Bevételek 1.

2.

3.

4. 5. 6.

7. 8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


Kiadások 1.

2.

3. 4. 5.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



17

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


01

Egészségügyi feladatok

03

Száma


1

2

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Ezer forintban !

E.Előirány 3

Módos.ei. Tény 4

Telj.%

5

6

Bevételek

2.

3.

4. 5. 6.

7. 8.


191

191

203

106,3

41

41

43

104,9

150 21 872 21 872

150 21 872 21 872

160 15 436 15 436

106,7 70,6 70,6

22 063

22 063

15 639

70,9

22 063

22 063

15 639

70,9

31 737 9 002 2 430 20 305

31 931 9 155 2 471 20 305

19 957 4 371 1 089 14 497

62,5 47,7 44,1 71,4

635

911

911

100,0

635

911

911

100,0

32 372

32 842

20 868

63,5

2,5

2,5

3,3

Kiadások 1.

2.

3. 4. 5.




18



01

Pénzbeni és természetbeni szociális feladatok

04

Száma


1

2

Ezer forintban !

E.Előirány 3

Módos.ei. Tény

Telj.%

4

5

6

68 280

71 389

47 270

66,2

68 280

71 389

47 270

66,2

68 280

71 389

47 270

66,2

Bevételek 1.

2.

3.

4. 5. 6.

7. 8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


Kiadások 1.

2.

3. 4. 5.




19



01

Szociális Intézményi feladatok

05

Száma


1

2

Ezer forintban !

E.Előirány 3

Módos.ei. Tény 4

Telj.%

5

6

Bevételek 1.

2.

3.

4. 5. 6.

7. 8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


13 462

13 462

8 757

65,0

10 600

10 600

6 895

65,0

2 862

2 862

1 862

65,1

13 462

13 462

8 757

65,0

13 462

13 462

8 757

65,0

7 967 3 545 951 3 471

8 023 3 589 963 3 471

6 448 2 704 720 3 024

80,4 75,3 74,8 87,1

7 967

8 023

6 448

80,4

2,5

2,5

2,5

Kiadások 1.

2.

3. 4. 5.




20


Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

02

2013. III. negyedév

-

Száma


1

2

Ezer forintban !

Módos.ei. Tény

E.Előirány 3

4

Telj.%

5

6

Bevételek 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8. 9.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Önkormányzati finanszírozás Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


739 517

739 517

695 531

94,0 102,7

50 152

50 152

152

0,0 100,0

20 3 000 3 000

20

12

60,0

200

157

3 939 79 580 79 101 479

739 83 179 82 700 479

852 57 298 56 819 479

115,3 68,9 68,7 100,0

83 519

83 918

58 150

69,3

83 519 53 668 14 477 15 374

83 918 53 982 14 562 15 374

54 458 35 447 9 173 9 838

64,9 65,7 63,0 64,0

83 519

83 918

54 458

64,9

21,46

21,46

21,

Kiadások 1.

2.

3. 4. 5.




0

21

25


Bokréta Önkormányzati Óvoda

04

2013.III.negyedév

Száma


1

2

Ezer forintban !

E.Előirány 3

Módos.ei. Tény 4

Telj.%

5

6

Bevételek 1.

2.

3.

4. 5. 6.

7. 8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


50

50

62

124,0

50

50

50

100,0

12

10 10

10 10

100,0 100,0

65 044 65 094 34 34

66 673 66 733 34 34

52 473 52 545 34 34

78,7 78,7 100,0 100,0

65 128

66 767

52 579

78,7

65 128 45 998 12 490 6 640

66 767 47 281 12 836 6 650

48 354 35 511 9 010 3 833

72,4 75,1 70,2 57,6

65 128

66 767

48 354

72,4

26

26

24,7

Kiadások 1.

2.

3. 4. 5.




22


Művelődési Ház és Könyvtár

05

2013.III.negyedév

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

1

2

E.Előirány Módos.ei. Tény 3

4

Telj.%

5

6

Bevételek 1.

2.

3.

4. 5. 6.

7. 8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Biztosítási díjbevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


3 600 650 2 300 650

3 600 650 2 300 650

1 691 578 292 731

47,0 88,9 12,7 112,5

76 14

440 440 19 619 23 219 147 147

20 462 24 062 147 147

16 854 18 985 147 147

82,4 78,9 100,0 100,0

23 366

24 209

19 132

79,0

22 366 6 914 1 868 13 584

22 756 7 021 1 897 13 838

17 483 5 315 1 528 10 640

76,8 75,7 80,5 76,9

1 000 1 000

1 453 1 453

968 968

66,6 66,6

23 366

24 209

18 451

76,2

3

3

3

Kiadások 1.

2.

3. 4. 5.




23

3.sz.melléklet Tompa Város beruházási és felújítási előirányzatai és teljesítése 2013.III.negyedév Ezer forintban Beruházás megnevezése


Módosított előirányzat

Tény

Telj.%

1

2

3

4

5

Szennyvíz beruházás KEOP II.forduló

599 948

599 948

0,0

254

254

0,0

1 300

1 300

Startmunka program láncfűrész

120

120

120

100,0

Startmunkaprogram ágaprító

800

2 470

2 470

100,0

Startmunka program láncfűrész

300

199

199

100,0

Fűszegély nyíró Startmunka program hóeke

Startmunka program fűkasza

0,0

1 000

Startmunka program szivattyú

500

500

500

100,0

Startmunka program kútfúrás

498

296

296

100,0

Startmunka program rotációskapa

127

125

125

100,0

5 509

5 625

5 625

100,0

178

118

118

100,0

Köztemető fenntartás hűtő

450

450

Konyha rozsdamentes asztal

150

150

Konyha rozsdamentes faliszekrény tolóajtóval

254

254

202

Konyha rozsdamentes tárolóasztal tolóajtóval

298

298

227

76,2

Konyha rozsdamentes zöldség szeletelő

298

298

320

107,4

Startmunka program kazán Startmunka program láncfűrész

0,0 0,0

Ingatlan vásárlás(Örökföld 16,022/4)

79,5

900

Művelődési Ház

ÖSSZESEN:

1 000

1 453

968

66,6

612 984

613 858

12 070

2,0

Ezer forintban Felújítás megnevezése



Tény

Telj.%

1

2

3

4

5

Halasvíz Vízmű felújítás

4 500

4 500

Önkormányzati épületek felújítása

5 491

5 491

Lakóingatlanok felújítása

635

635

Fogorvosi rendelő felújítás

635

911

911

100,0

ÖSSZESEN:

11 261

11 537

911

7,9

24

4.sz.melléklet Tompa Város szociálpolitikai ellátások, juttatások, pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások 2013.III.negyedév

Szoc.politikai juttatások, segélyek


1

2

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális- segély egészségkár. Rendszeres szociális segély-munkanélk. Lakásfenntartási támogatás-normatív Gyermekvédelmi támog. Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Átmeneti segély Gyermekétkeztetési támogatás Természetbeni támogatás- tűzifa Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyéb Önkormányzati pénzbeli cs.támogatás Normatív ápolási díj 2012.évről Időskorúak járadéka 2012. évről ÖSSZESEN: Arany János tehetséggondozó program ÖSSZESEN:

Ezer Ft-ban Módosított Tény előirányzat 3

18000 1200 3000 20000 4000 400 150 400 19380 1000 500

18 000 1 200 3 000 20 000 4 000 400 150 400 19 380 1 000 500

68 030 250

56 200 2 682 421 71 389 250

68 280

71 639

Különböző szervek támogtása


1

2


Telj.%

4

5

11 520 1 926 1 756 14 283 1 734 282 45 336 11 142 413 250 224 46 210 2 682 421 47 270

64,0 160,5 58,5 71,4 43,4 70,5 30,0 84,0 57,5 41,3 50,0

135 47 405

82,1 105,0 100,0 100,0 66,2 54,0 66,2

Tény

Telj.%

4

5

3

Működési célú kiadás Halasi többcélú kistérségi társulás -alaptagdij HTKT- hozzájárulás egyéb, közokt. feladatokhoz HTKT SZSZK-szociális feladatok támogatása DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Viziközmű Társulásnak hozzájárulás ÖSSZESEN:

311 26 23163 600 2000 26 100

311 273 17 737 545

311 273 23 163 600 2 000 26 347

18 866

100,0 100,0 76,6 90,8 0,0 71,6

KIMUTATÁS a 2013. III. negyedévben céljelleggel juttatott támogatásokról Adatok forintban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Támogatott szervezet neve



Gyermekeinkért Alapítvány

40 000

40 000

Nagy Családosok Egyesülete

50 000

50 000

3 878 000

3 878 000

Rozmaring Nyugdíjas Klub

80 000

Tompai Polgárőr Egyesület

Tény

Telj.%

40 000

100,0

5 278 496

136,1

80 000

80 000

100,0

80 000

80 000

110 000

137,5

Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete

80 000

80 000

80 000

100,0

Falugondnokok Egyesülete

42 000

42 000

42 000

100,0

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tompa

50 000

50 000

50 000

100,0

Magyar Vöröskereszt

15 000

15 000

15 000

100,0

Judo Szakosztály

300 000

300 000

150 000

50,0

TÖOSZ tagdíj

120 000

120 000

94 740

79,0

Katasztrófavédelmi Társulás tagdíj

120 000

120 000

6 000

6 000

6 000

100,0

60 000

60 000

54 954

91,6

1 000

1 000

Községi Sportegyesület

Bács-Kiskun M.-i Polgárvédelmi Szöv. Tagdíj EGTC tagdíj Kiskunok Vidékéért tagdíj

25

0,0

0,0

0,0

16.

EGTC pályázatíráshoz támog. IEE

ÖSSZESEN:

4 922 000

263 000

263 458

100,2

5 185 000

6 264 648

120,8

Határidő: azonnal Felelős: Véh László Polgármester

Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –

3. Tompa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója Koncepció írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Radvánszkiné Erdélyi Erika: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2013 (IV.25.) számú határozatában elfogadta a 2014. évre szóló költségvetési koncepcióját, melyet az akkori törvényi rendelkezés értelmében április 30-ig kellett megtenni. Azonban az év folyamán ez a rendelkezés megváltozott. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a polgármester október 31-ig benyújtja a Képviselő-testületnek. Az előterjesztésben alá húztam a változásokat. Véh László: Bizottságok tárgyalták az előterjesztést? Kucsó István: Bizottságok tárgyalták, elmondom a felmerült ötleteket, ha van rá fedezet, akkor esetleg a 2014-es költségvetésben szerepeltetni lehetne. Javaslat volt az önkormányzati sportfinanszírozás, a Sportegyesület működési kiadásainak finanszírozása, bár még nem tudjuk pontosan, hogy ez mekkora nagyságrendű kiadással járna. A közalkalmazotti szféra részére adható béren kívüli juttatásoknak megkeresni a lehetőségeit, esetleg a képviselői tiszteletdíj juttatásának lehetőségeit. Az ülésen felvetődött az önkormányzati lakások felújításának az ötlete, illetve ha van fedezet, akkor a Báró majori lakásvásárláshoz hasonló jogügyletek megvalósítása. Véh László: Ami nekem még az eszembe jutott a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban: a konyhán egy ipari klíma elhelyezése, mert aki volt már ott, az tudja, hogy embertelen körülmények vannak sokszor, a Bursa Hungarica ösztöndíjak bevezetése annak érdekében, hogy az önkormányzat tudja támogatni a felsőoktatásban tanulókat, van egy tanuló szakácsunk a konyhán, neki a bérét mindenféleképpen be kell tervezni, mert az idei évben nem volt, az orvosi ügyelettől érkeztek kérelmek, elsősorban a laptopot kellene felújítani, a szeméttelepen a monitoring kutak festését illetve a mintavételt nekünk kell finanszírozni a jövő évtől, a buszmegállókat kellene festetni, nincsenek akadály mentesítve, ha lehetséges akkor azt is megcsinálni, illetve teljesen átfúj rajtuk a szél, ezért jó lenne plexivel burkolni az ablakait. Az óvodán, a Polgármesteri Hivatalon és a Művelődési Házon nincsen kiépítve a villámvédelem, azt is pótolni kellene. Jövő évben lesz aktuális a Mikrotérségi Fejlesztési Stratégia kifizetése, előrehaladott állapotban van a Máv vasútállomás felújításával

26

kapcsolatos tárgyalások, az árajánlatot más továbbítottam az illetékeseknek. Röviden ennyi, más javaslat? Pajtás Péterné: A képviselők tisztelet díjával kapcsolatban én inkább azt javasolom, hogy a testületi és a bizottsági ülések inkább munkaidő után kezdődjenek és a köztisztviselőknek legyen túlóra kifizetve, mert ha munkaidőben tartjuk az üléseket és tiszteletdíjat kapunk érte, az nem igazságos. Farkas Tibor: A képviselőknek nem kötelező felvenni a tiszteletdíját, de ha felveszi, akkor is felajánlhatja valamilyen szervezetnek. Véh László: A köztisztviselőknek nincs lehetőségük túlóra elszámolásra. Majd ha készítsük a következő évi munkatervet, akkor megbeszéljük mindenkivel, hogy melyik időpont lenne a megfelelő. Barta Attiláné: Előfordulnak olyan rendkívüli ülések, amikor muszáj az adott napon megtartani az ülést, de azért próbálunk mindenkihez alkalmazkodni az időpont meghatározásánál. Kovács Gábor: A 2014-es évben valószínű, hogy rengeteget fogunk ülésezni a beadott pályázatok és a beruházások miatt, ezért lehet, hogy nem lesz jó ha délután 4 óra után a hivatali apparátus még arra vár, hogy meglegyen a döntésünk. A képviselői tiszteletdíjról még annyit, hogy nem csak a tiszteletdíjat, mint lehetőséget ír elő a törvény, hanem kérhetnénk még költségtérítést is arra az időre, amit a munkánktól távol vagyunk. De eddig még nem jutottunk el Tompán, viszont egy kellően alacsony tiszteletdíj megállapítása befedné azokat a kiadásainkat, amit az okoz, hogy kiesünk a munkából. A jövő évtől milliárd forint feletti összegek fognak ide érkezni, ehhez nekünk döntéseket kell hoznunk, itt kell lennünk, a tiszteletdíjunk soha nem lesz arányban azzal a felelősséggel amit nekünk vállalni kell. Véh László: Mivel feladatfinanszírozás van, a feladatra kapott pénzt vagy elköltjük, vagy visszautaljuk az államnak és más költi el. Én azt gondolom, hogy amit egyszer a település megkapott, az maradjon is itt. Hangsúlyozom, hogy nem a település pénzén akarunk dőzsölni. Kérdés van-e még ezzel kapcsolatban? Nincs. Kérem, aki elfogadja a koncepcót, az kézfeltartással szavazzon!

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 224/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tompa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.

27

Tompa Város Önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciója

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2013 (IV.25.) számú határozatában elfogadta a 2014. évre szóló költségvetési koncepcióját, melyet az akkori törvényi rendelkezés értelmében április 30-ig kellett megtenni. Azonban az év folyamán ez a rendelkezés megváltozott, mely szerint: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (l) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a polgármester október 31-ig benyújtja a Képviselőtestületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20ll. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. §.(1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. A költségvetési koncepció tervezetét a Képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. Mivel az Önkormányzatunk már rendelkezik elfogadott költségvetési koncepcióval a 2014. évre, de az elfogadástól eltelt időben történt változásokat, valamint az új kormányzati célkitűzéseket célszerű beépíteni ebbe a koncepcióba, ezért azt piros aláhúzott szöveggel emeltük ki. Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztem a T. Képviselő-testület elé Tompa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának módosítását.

A kormányzat gazdaságpolitikája A gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. A Kormány és az Országgyűlés eddigi intézkedései, valamint a magyar gazdaság növekvő teljesítménye együttesen lehetővé teszi, hogy az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánya a következő években is tartósan 3% alatt maradjon. A Munkahelyvédelmi Akcióterv, a közfoglalkoztatási programok kiterjesztésének eredményeképpen pozitív tendencia figyelhető meg a munkaerőpiacon is: a foglalkoztatottak és az aktívak száma jelentősen meghaladja a válság előtti szintet. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta is folyamatosan csökken, közel négy éves mélypontjára süllyedt. A kedvező folyamathoz hozzájárult továbbá a munkavállalást ösztönző eszközrendszer átalakítása.

28

2014-től kezdve az idei évben beindult kedvező folyamatok tovább erősödhetnek, és a gazdasági növekedés szerkezete egyre kiegyensúlyozottabbá válik. Az év egészében 2%-os GDP-növekedés prognosztizálható. A pedagógusbér-emelés, a rezsicsökkentés, a foglalkoztatottság bővülése, ezáltal pedig a reáljövedelmek emelkedése következtében a háztartások fogyasztási kiadása várhatóan 1,9%-kal növekszik jövőre. A belső kereslet így 2014-ben egyre nagyobb mértékben járul hozzá a gazdaság növekedéséhez. A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek

- A foglalkoztatás élénkítése, közfoglalkoztatás A Start-munkaprogram finanszírozása 2014-ben is a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból valósul meg. Országos és kistérségi mintaprogramok indulhatnak újra, mindemellett az önkormányzati közfoglalkoztatási programok és a szociális földprogramok finanszírozására továbbra is lehetőség nyílik. A kistérségi Startmunka mintaprogramok megvalósításánál – az előző két év után – már szükségessé válik a szociális szövetkezetté alakulás útjára lépő települések önálló gazdálkodása kialakításának elősegítése. A Kormány szándéka, hogy a foglalkoztatási szempontból kritikus téli időszakban is biztosíthatóvá váljon az álláskeresők munkához, jövedelemhez juttatása. Így téli közfoglalkoztatási program kerül kialakításra 2013. november 1. és 2014. április 30.

-Népesedéspolitikai program elemei A Kormány kiemelt célkitűzései közé tartozik a családok támogatása és a gyermekvállalás elősegítése. 2014-től új elemként jelennek meg továbbá a diákhitel-tartozások részleges elengedésével kapcsolatos kiadások. A hiteltartozás elengedésének célja, hogy szüléskor csökkentse az édesanyákat (a gyermek gondviselőit) terhelő, még hátralévő Diákhitel 2 tartozás nagyságát. Az anyák támogatása mellett hasonló, a Diákhitel 2-re vonatkozó hitelleírási rendszer kerülne bevezetésre a Magyarországon a gyermekkel együtt élő apák esetén is. A Diákhitel 1 esetében pedig fix összegű hitel-jóváírás érvényesül.

- Devizahitelesek megsegítése A Kormány 2010-ben történt hivatalba lépése óta kiemelten kezeli a devizahitelesek ügyét. Az előző kormányok alatt a lakosság súlyosan eladósodott, a devizahitelezésből származó terhek sok százezer ember mindennapi életét lehetetlenítette el, a terhek egyre súlyosabb problémákat okoznak. A Kormány ezért arra törekszik, hogy kivezesse a lakosságot az adósságcsapdából. A cél érdekében meghozott számos intézkedés eredményeképpen jelentősen mérséklődött a hitelállomány.

-Köznevelés, pedagógus-életpályamodell Az Országgyűlés még 2013-ban vállalt garanciát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításával a pedagógusok új illetmény-előmeneteli rendszerének – a pedagógus-életpálya – teljes körű, ütemezett bevezetésére. Ennek értelmében első lépésként 2013 szeptemberében a várható teljes keresetnövekedés kiadásainak 60%-át, majd 2017 szeptemberéig bezárólag, a tanév indításakor, évente további 10-10%-át biztosítja a költségvetés a pedagógustársadalom anyagi megbecsülésének érdekében. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések Az elmúlt években végrehajtott adószerkezeti átalakítások lezárultak. 2014-ben csak kisebb adóintézkedésekkel kell számolni, melyek a munkát terhelő adók további csökkentésére, a vállalkozói környezet javítására, valamint a gazdaság fehérítésére irányulnak. A költségvetési hatásokat illetően a legjelentősebb változások az alábbiak:

29

A személyi jövedelemadó esetében a családi kedvezmény kiterjesztésével a Kormány lehetővé teszi, hogy a családosok a személyi jövedelemadóból igénybe nem vett kedvezményt az egyéni egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíjjárulékból érvényesítsék. A személyi jövedelemadóból az adóalaphiány miatt nem érvényesített családi kedvezményt a magánszemélyek a 7%-os egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10%-os nyugdíjjárulékból családi járulékkedvezményként érvényesíthetik. A javaslat közvetlenül a személyi jövedelemadó bevételeket nem érinti, hanem a személyi jövedelemadóból adóalaphiány miatt érvényesíteni nem tudott kedvezményt csökkenti. Az általános forgalmi adó esetében az egyes mezőgazdasági termékekre alkalmazott fordított adózás eredetileg 2014. június 30-án lejáró rendelkezései 2018. december 31-ig meghosszabbításra kerülnek. A tárgyévi bevételeket jelentősen befolyásolják az on-line pénztárgépek adóhatósághoz történő bázisév végi bekötésének, továbbá - a már korábbi években hozott - a gazdaság fehéredését célzó egyéb intézkedések hatásai. A helyi önkormányzatok támogatása A 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett - megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az új támogatási rendszerrel kapcsolatosan a települések vezetői, az érdekszövetségek és egyéb fórumok folyamatos visszajelzéseket küldtek az érintett szaktárcáknak. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, igazításra szorult, ennek érdekében már a 2013. év közben történtek intézkedések a IX. fejezet szerkezetátalakítási tartalékának felhasználásával. Ezen – az önkormányzatok igényein és visszajelzésein alapuló – strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások a 2014. évben beépülnek az alapfinanszírozásba. A feladatátrendeződést követő „finomhangolás” megjelenik mind a köznevelésben, mind a szociális, a kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá: - a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét – igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit; - emellett a 2014. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, valamint a társulás által fenntartott óvodákba bejárók utaztatásához is. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál ugyanakkor – a 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire építve – a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatások e területen is beépülnek a 2014. évi alapfinanszírozásba: a bölcsődei ellátás támogatása új alapokra helyeződik, az ehhez szükséges fedezetet biztosítja e többletforrás. Emellett új jogcímen a kistelepülések

30

kiegészítő támogatást kaphatnak különböző szociális feladataik ellátásához, annak érdekében, hogy ellátási kötelezettségüknek megfelelően tudjanak eleget tenni. Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2014. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el e területhez. Változatlanul biztosított – a zenekarok és énekkarok esetében megemelt összegben – forrás a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatására is. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, az „art” mozik fejlesztésére, valamint a múzeumok szakmai támogatására is. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2014. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés. Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás”, ugyanakkor az idei évinél differenciáltabb módon. Az első év tapasztalatai alapján az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére a IX. fejezet nagy összegű tartalékot tartalmaz, amelyből – az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően – kiegészítő támogatást kaphatnak az érintett települések.

Az önkormányzat várható bevételei Az önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait a 2013. év költségvetési tervéből kiindulva számoltuk, korrigálva az elmúlt év történései, az elmaradó feladatok és a várható lehetőségek költségvetésre gyakorolt hatásával. Önkormányzati bevételek alakulása A 2013. évtől átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban normatívának nevezett központi támogatás helyett új finanszírozási struktúra került kialakításra, a feladatfinanszírozás bevezetésével. Állami támogatás (feladatfinanszírozás) az alábbi jogcímeken illeti meg a helyi önkormányzatokat a 2014 évi költségvetésben: 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (önkormányzati hivatal működésének támogatása, település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, zöldterület gazdálkodás, közvilágítás fenntartása, közutak fenntartása) – ezen támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel, amely a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-a 2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodák bértámogatása, óvoda működtetés) 4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás

31

5. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ( egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) 6. Idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szakosított feladatok támogatása (szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat) 7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása) Az adóbevételek alakulása: Bevételeink másik formája a helyben képződő bevétel, melyek realitáson alapuló meghatározása, megtervezése kiemelkedő jelentőségű. Alapvetően fontos, hogy valamennyi számba vehető bevételi lehetőségünk teljes mértékben kihasználásra kerüljön és a lehető legmagasabb összegben teljesüljön, ugyanakkor csak a nagy biztonsággal beszedhető bevételek kerüljenek tervezésre. Azon túl, hogy saját bevételeink biztosítják a feladatok ellátásához szükséges forrást, állami támogatások kiesése esetén azok pótlását, egyes kiadási többletek forráshiány-fedezetét is biztosítanunk kell. Az önkormányzati működés stabilitásának megőrzése érdekében meghatározó cél, hogy a saját bevételek beszedésre kerüljenek, minimálisra csökkenjenek a kintlevőségek. Saját bevételek: Saját bevételeink növelése érdekében, tekintettel arra, hogy a következő év rengeteg bizonytalansági faktort tartalmaz, egyes feladataink újragondolása a költségvetési koncepció megalkotását követően is elengedhetetlen. A 2014-ben a költségelven és szabadpiaci elven bérbe adott lakások bérleti díját az infláció mértékével növelt összegben tervezzük. Ugyanakkor tekintettel arra tényre, hogy a pályázók között fizetőképes kereslettel rendelkező réteg is megjelenik, törekedni kell a szabadpiaci elven történő bérleteztetésre. Intézményi bevételek a következő évben a szabad kapacitás kihasználásból származóan szintén az óvatos tervezés elve szerint tervezhetőek. Az önkormányzat fejlesztési célú támogatásai között a már folyamatban lévő fejlesztések központi forrásból származó támogatása jelenti a tervezhető bevételt.

A közfoglalkoztatási rendszer várhatóan nem változik, ezért úgy számoltunk, hogy nem változik a feladathoz szükséges önerő aránya és összege.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek E jogcímet a 2013.évi összeggel számoltuk.

Támogatási kölcsönök visszatérülése Mivel az önkormányzat 2013.-ban sem tervezett szociális kölcsönt, a visszatérülés összege csökkenő mértékű. Pénzmaradvány A várató pénzmaradvány összegénél, figyelembe véve a várható bevételeket és kiadásokat 1 millió Ft összegben terveztünk.

32

Az önkormányzat várható kiadásai 2013. évben, a romló makrogazdasági körülmények miatt, az intézményeinek zavartalan működtetése és a pénzügyi stabilitás megtartása a legfontosabb. Megfogalmazandó elvárás a szigorú takarékosság, költséghatékonyság, fenntarthatóság, a megkezdett projektek folytatása. Pályázatokat elsősorban 100%-os vagy ahhoz közeli támogatás aránnyal érdemes csak megvalósítani. (mint például a startmunka-program pályázatokat) A kiadások összetételét és nagyságát alapvetően meghatározzák az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai. Kötelező feladatként el kell látni az alábbi feladatokat: • Egészséges ivóvíz ellátás biztosítása • Közvilágítás biztosítása • Helyi közutak fenntartása • Általános iskola épületének működtetése • Óvodai nevelés • Egészségügyi alapellátás (védőnői, háziorvosi, gyermekorvosi, ügyeleti és iskola egészségügyi ellátás) • Szociális alapellátás (családsegítő, és nappali szociális ellátás) • Köztisztasági, település tisztasági feladatok • Nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesülésének biztosítása • Települési könyvtári, közművelődési feladatok ellátása Önként vállat feladatok, melyeknek ellátása fontos a lakosság szempontjából, és amelyeket 2013.-ben is ellátott az önkormányzat • Eltartási szerződések • Nemzetközi kapcsolatok • Önkormányzati ingatlanok felújítása • Pályázati feladatokhoz önerő biztosítása Felül kell vizsgálni a nem kötelező feladatok ellátásnak szükségességét, finanszírozhatóságát. Személyi jellegű kiadások Az önkormányzati kiadások jelentős részét teszi ki az alkalmazottak bére és járulékai. Közalkalmazotti és köztisztviselői személyi juttatásokat 2014-ben is csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezhetjük. A köztisztviselői illetmény alap (38.650.- Ft.) várhatóan nem emelkedik. A közalkalmazottakra vonatkozó szabályozást a költségvetési törvényjavaslat tartalmazza. Az iskolapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő alkalmazottak bére és annak járuléka nem az önkormányzatnál kerül tervezésre, azonban a technikai személyzet bérét továbbra is települési önkormányzatnak kell biztosítania. A bérjellegű kiadásoknál a 2014.évi tervet nem növeltük. a köztisztviselői létszámot, a 2013. évben megengedett 21,5 fővel terveztük. A köztisztviselőknek kötelezően adandó cafetéria összegét a jövő évben is tervezzük beépíteni a költségvetésbe. Az intézményvezetőkkel át kell tekinteni a költségvetésüket, és a takarékosság jegyében meg kell találni a megoldást a költségek lehetőség szerinti csökkentésére.

Munkaadókat terhelő járulékok A munkáltatói terhek 2014.évben előreláthatólag nem változnak, a koncepcióban a személyi jellegű kiadások mellett a járulékok százalékos összegét nem módosítottuk a 2013.évi tervhez képest.

33

Dologi kiadások Az eredeti koncepcióban úgy számoltunk, hogy a 2014. évtől a hulladékszállítási díjat a lakosság fizeti egyéni szerződés alapján, ez eredményezte a dologi kiadások csökkenését. A jelenlegi koncepcióban már az Önkormányzat fizetné továbbra is a hulladékszállítás díját, a Képviselő-testület döntésének megfelelően. A közüzemi díjak lényeges növekedésére nem számítunk, az egyéb dologi beszerzéseket az észszerűség és a szükségesség alapján terveztük. A 2014-ben áfa mértékének változásáról jelenleg nincs információnk. A hétközi és hétvégi ügyeletet továbbra is Tompa-Kelebia által közösen látjuk el, a megállapított ügyeleti díjakat nem tervezzük emelni. Közfoglalkoztatás Tompa Város önkormányzata a munkanélküliség enyhítése érdekében évek óta megszervezi a közfoglalkoztatás különböző formáit, ezzel is hozzájárulva a családok megélhetésének biztosításához. A 2014. évi START munkaprogram részleteiről jelenleg nincs információnk, de lehetőség szerint továbbra is részt kívánunk venni a programokban. Szociálpolitikai ellátások, juttatások A lakosság körében folyamatosan és egyre jobban érezhető a gazdasági válság hatása. A pénzbeli és természetben nyújtott jegyzői, illetőleg polgármesteri hatáskörben megállapításra kerülő ellátások esetén továbbra is a rászorultság elvének kell érvényesülnie. Az önkormányzat 2014. évi finanszírozásának ismeretében majd felül kell vizsgálni a saját hatáskörben nyújtott ellátások finanszírozhatóságát. Pénzeszköz átadás Az önkormányzat minden évben támogatja a helyi szervezeteket. Az egyre szűkebb forráslehetőségeket tekintve az egyesületeknek adott támogatásokat 2014-ban sem tervezzük emelni. Támogatás értékű kiadás A támogatás értékű kiadásokat, így a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja részére átadandó működési célú támogatást is a tavalyi összeggel tervezzük, mivel még nem állnak rendelkezésünkre információk a működéssel kapcsolatosan. Kölcsön nyújtás 2014.-ben sem tervezünk kölcsön nyújtást. Beruházás, felújítás Az önkormányzat következő évi költségvetésének tervezésénél figyelemmel kell lenni a már megkötött szerződésekre, az áthúzódó pályázati projektekre illetve a Képviselő-testületnek az előző években hozott 2014 évet érintő döntéseire. Ezek a következők, melyeknek pontos pénzügyi kötelezettségeit még nem ismerjük: Ivóvízminőség Javító Program KEOP szennyvíz beruházás II. forduló Energetikai pályázatok

34

Összegzés A bizonytalan, több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a 2014. évi koncepció fő célkitűzései a megmaradó tevékenységi körök működőképességének biztosítása, a megkezdett, előkészített beruházások, fejlesztések folytatása, kivitelezése, befejezése. Bevételeink tervezésénél figyelembevettük a bizonytalansági tényezőket, és megfelelő információk hiányában a 2013. évi feladatfinanszírozás forrásait, ezért a feladattámogatási rendszer még nem ismert elemei nagymértékben módosíthatják pénzügyi forrásainkat.

Tompa Város Önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciója Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozza meg a tervezési munka további menetére vonatkozó elveket: A 2014. évi tervezés alapelvei: 1. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani az új önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett. 2. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat alaposan felül kell vizsgálni és amennyiben jogszabályi lehetőség van rá, megszűntetni azokat, amelyeket saját bevétel nem fedez. 3. Az intézményi tervezéshez kapcsolódóan az alábbiak kerülnek meghatározásra 2014.évre: • A Művelődési Ház és Könyvtár létszámot nem növelhet. A Bokréta Önkormányzati Óvodánál és a Polgármesteri Hivatalnál a Törvényjavaslatban meghatározott képletek szerint számított létszámot kell megközelítőleg alapul venni. Lehetőség szerint a közfoglalkoztatás alprogramjaiban résztvevő dolgozókkal kell megoldani a fellépő munkaerőhiányt. • Valamennyi szakfeladat, valamennyi intézmény vonatkozásában a dologi kiadások tervezése legfeljebb a 2013. évi tervezett összegben történhet, úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető legszigorúbb takarékosság mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve biztosítsák a feladatellátást. 4. A hétközi és hétvégi ügyeletet továbbra is Tompa-Kelebia közösen látja el, a megállapított ügyeleti díjakat nem tervezzük emelni. 5. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2014-ben is. 6. A költségvetésben az évközi, előre nem tervezett feladatok fedezetére 2.000 ezer Ft működési tartalékot kell elkülöníteni. 7. Az önkormányzat nem alkot átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, mert a 2013.évi költségvetésről szóló 2./2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 8.§./3/ bekezdése tartalmazza az átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezést.

35

8. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a pénzügyi bizottságot, hogy munkájával segítse a 2014.évi tervezési feladatokat. Felelős: jegyző Határidő: a költségvetési rendelet-tervezet benyújtása

1.sz.melléklet

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI KONCEPCIÓJA BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2013. évi eredeti előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz

36

2014. évi terv 4

321 453 118 800 117 600

398 595 118 800 117 600

1 000 200 202 653 1 167 15 355 8 901 29 269 803 139 242 1 520 6 396 10 000 258 357 258 357

1 000 200 279 795 1 100 16 230 9 400 30 530 910 213 875 1 300 6 450 10 000 261 400 261 400

480 044 84 342 21 872

902 900

62 470 395 702

48 500 835 200

19 200

6.2.4. 6.2.5.

EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1. 7.2.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1. 8.2. 8.3.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

12. 13. 14.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

395 702

835 200

76 698

27 110

76 698 6 555 240 1 000 5 315 217 1 153 324 54 647

27 110 5 150 150 1 000 4 000 1 605 155

54 647

1 207 971 1 207 971

1 605 155 1 605 155

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3.

Kiadási jogcímek

2013. évi

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

37

3

Ezer forintban 2014. évi terv 4

552 626 207 197 49 951 222 276 68 280 4 922

550 395

4 922

4 930

624 245 612 984 11 261

1 026 260 1 018 000 8 260

5 000

2 000

215 352

58 145 201 468 70 500 4 930

3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.

Általános tartalék Céltartalék IV. Működési célú finanszírozási kiadás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

5 000

2 000

26 100 1 207 971

26 500 1 605 155

1 207 971

1605155

1 207 971

1605155

Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –

4. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének…/2013.( …) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Erika légy szíves ismertesd a rendelet tervezetet! Radvánszkiné Erdélyi Erika: Az államháztartásról szóló törvény lehetőséget biztosít az Önkormányzatnak, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. A cél az, hogy minél jobban visszaszorítsuk a készpénzben történő kifizetéseket. A rendelet szabályozza, hogy milyen esetekben történhet meg a pénztári kifizetés. Véh László: Bizottságok véleménye? Kucsó István: A bizottságok támogatták a rendelet megalkotását. Véh László: Kérem, aki egyetért a rendelet megalkotásával, az kézfeltartással szavazzon!

38

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § E rendelet hatálya a) Tompa Város Önkormányzatának (a továbbiakban:Önkormányzat), továbbá b) az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények (a továbbiakban együtt: szervezet) gazdálkodására terjed ki. 2. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat. (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor. 3. § (1) A szervezeteknél – az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal összevont pénz- és értékkezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően - az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból: a) bérjellegű kifizetések, b) készpénzelőleg, c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések, d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés, e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, f) utazási költségtérítés, g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások, h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások, i) reprezentációs kiadások, j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, k) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések, l) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő egyéb kifizetés. (2) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a

39

szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés. 4. § (1) A szervezet vezetője által erre feljogosított személy készpénzes kifizetései teljesítésére készpénzelőleget vehet fel a házipénztárból. (2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel el kell számolni. Az elszámolás, valamint a készpénzelőleg kezelésének egyéb szabályait a szervezet Bankszámla és pénzkezelési szabályzata tartalmazza. 5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően történő kiadások teljesítésénél kell alkalmazni.

Véh László polgármester

Barta Attiláné jegyző

Véh László: Akkor az ötödik egyebek napirendi pont következik. Gubics Lajos: A leégett házzal kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Véh László: A jövő héten elkészül az ingatlan felújítása. Az önkormányzat festőket adott, Sümegi Endre cége nyílás zárókat, Batik Tamás cége a Ker-Ex Kft a kőműves munkákat végzik, a villanyszerelést Szádeczki István, a fűtés szerelést, Gubics Lajos végezte, ő adta a radiátorokat is. úgy gondolom sikerülni fog az épületet társadalmi munkában lakhatóvá tenni. Családsegítő szolgálat is sokat segített, illetve magánszemélyek is támogatták a családot. Tomicskó Tibortól kértem árajánlatot, azt mondta legalább 3 millió forintos kár keletkezett. Ezúttal is nagyon szépen köszönjük a felajánlott segítséget! Sajnos a biztosító elutasította a kárigényüket, mondván, hogy szándékos volt a károkozás. Én is írtam egy levelet a biztosítónak, hogy méltányossági alapon nyújtsanak segítséget a Fülöp családnak, hivatkoztam arra, hogy ők nevelik az unokát, mindenük odalett. Várom a válaszukat. Farkas Tibor: Én is személyesen ajánlottam fel a segítségemet. Véh László: Köszönjük szépen. Ha nincs más, akkor a nyílt ülést berekesztem, köszönöm szépen a megjelenést. Kmf. Farkas Tibor Hitelesítő

Kószó László Hitelesítő

Véh László Polgármester

Barta Attiláné Jegyző

40

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Recommend Documents