--· euoa.Pesr
Budapest Főváros Önkormányzata
Egészségügyi és Szociális Főpolgármester-helyettes
lUli~~ Dll ll~ Uli Dili~~ ~l llllillilliU ml-11111111 ·toooo3B42036s·
ik!. szám:
FPH023/109- 21/2011
tárgy: A Heim Pál Gyermekkórház 2011. évi 'működési feltételeinek biztosítása
elökészltö: Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály
egyeztetésre megküldve:
'
Állandó Bizottságok
'
Tanácsnokok
ELŐTERJESZTÉS
a
Közgyűlés
Tisztelt
részére
Közgyűlési
A Heim Pál Gyermekkórház 201 O. szeptember 1. óta önkormányzati biztos felügyelete alatt működik. Tevékenységének megkezdése után 201 O. októberében foglalkozott első ízben a közgyűlés a gyermekkórház pénzügyí helyzetével egy bíróság által megítélt kártérítési ügy kapcsán. A közgyűlés 2072/2010.(10.27.) számú határozatával 32.247 eF! visszatérítendő támogatást ítélt meg a a kórház kártérítési kötelezettségének teljesítéséhez, és előírta, hogy a visszafizetést 2011. január 1-től- 12 havi egyenlő részletben- kell megkezdeni. Ezt követően az intézmény helyzetét a közgyűlés 2010. december 15-i ülésén tárgyalta és 2306/2010.(12.15.) számú határozatával elfogadta az önkormányzati biztos által kidolgozott, .,A Fővárosi Önkormányzat Heim _Pál Gyermekkórház működöképességének fenntartásához szükséges intézkedések" című anyagban foglaltakat. A közgyűlés 2307/2010.(12.15.) számú határozatával az intézmény likviditási helyzete stabilizálásának érdekében a 60 napon túl lejárt szállítói tartozásállomány egy részének rendezésére 360.000 eF! vissza nem térítendő támogatást biztosított. A támogatás 201 O. decemberében átutalásra került a kórház számlájára. A Fővárosi Közgyűlés 2011. áprilisi ülésén meghozott 1168/2011. (04.27.) számú határozatával módosította a visszatérítendő támogatásról szóló szerzödést._ ~~ ~ visszafizetési kötelezettség folytatását - --2012. április 1- napj~ra ütemezte át. Ezen az ülésen határozott arról is, hogy a Heim Pál Gyermekkórház menedzsmentjének 2011. május 31-ig el kell készítenie .. a Budapest XIII. Gyermek tér 2., a Budapest X. Liget utca 6-10. telephelyeken folytatott tevékenységek átköltöztetésének részletes ütemtervét és az ehhez igényelt tulajdonosi támogatás_ tételes kimutatását" (1170/2011.(04.27.) Főv.Kgy. hat.)
1052 Budapest, Városház ótca 9-11. e-mail: SzentesT@budapest.:hu
1
levélclm: 1840 Budapest 1 telefon:+ 36 1 327-1915 l fax:
+
36 1 327-1919
A Fővárosi Közgyűlés 2011. május 24-i ülésén a klímaberendezések üzembehelyezéséhez 15 millió Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. Jelen előterjesztés célja a 1170/2011.(04.27.) Főv.Kgy. számú határozat végrehajtása és a Heim Pál Gyermekkórház 2011. évi működési feltételeinek biztosítása. A kórház aktuálís pénzügyi helyzetének alakulása A Heim Pál Gyermekkórház a Madarász utcai Gyermekkórházzal való összevonása, illetve az azt követő finanszírozási változások következtében 2006 óta folyamatosan veszteséggel üzemel, a Fővárosi Önkormányzat az elmúlt évek során többször kényszerült jelentős támogatás nyújtására a müködés fenntartása érdekében. A Kórház 2011. május végi lejárt töke és kamat tartozásállománya 912 M Ft volt, a 60 napon túl lejárt tőketartozások összege elérte az 563 M Ft-ot.
adatok ezer Ft-ban 2011. május 30. Pénzeszközök (számla és pénztár egyenleg) ebből: előfinanszírozás
66 757
soron nyílvántartott
53389
pénzeszközök Fizetendő
szállítók állománya összesen
ebből:
nem lejárt
165 938
ebből:
lejárt
826 938
0-30 nap
121 618
31-60 nap
141 986
61-90 nap
108 299
91-180 nap
274 297
180 napon túl
180 738
ebből:
ebből:
84 798
késedelmi kamattartozás
Vevőkövetelés
24020
összesen
nem lejárt
.
ebbőllejárt
A Kórház pénzügyi továbbra is helyzete kritikusnak magában: • •
1 077 674
6089 17 931
ítélhető
és az alábbi kockázatot hordozza
a 60 napon túl lejárt tartozásállomány miatt a kórházi szállítók adósságrendezési eljárást kezdeményezhetnek a Fővárosi Önkormányzat ellen, a tartozások nagyságrendje miatt a kórházi müködés ellehetetlenül, mivel a szállítók:
2/7
o o o
a szolgáltatást felfüggesztik, vagy csak készpénzes fizetés eselén szállítanak, illetve a követelés behajtás! jogi útra terelik, ezáltal csökken a megállapodások mozgástere.
Mivel a Kórház - a 201 O. év végén kapott támogatásból származó - pénzügyi tartalékai 2011. június végére elfogynak, tulajdonosi beavatkozás szükséges a helyzet kezelése, a müködöképesség fenntartása érdekében. A pénzügyi helyzet kialakulásának okai
A pénzügyi helyzet kialakulása közvetlenül az alábbi okokra
vezethető
vissza:
l. Strukturális alulfinanszírozottság • •
•
A gyermekbetegségek finanszírozási értéke nem fedezi a felnőtt ellátáshoz képest magasabb fajlagos ellátási költségeket A teljesítmény volumen korlát mártékében nem korlátozható a betegforgalom, az ellátás 44%-ának nincs meghatározott ellátási területe (a járóbeteg szakellátás és a laboratóriumi vizsgálatok TVK korláton felüli teljesítménye mintegy 15-20 M Ft/hó). Az ügyeleti ellátás miatt felmerülő többlet szolgáltatások külön finanszírozásának hiánya.
ll. A kapacitások és a feladatok egyensúlyának hiánya •
•
Veszteségmentes müködés a jelenlegi müködési . struktúrában csak nagyobb betegforgalom mellett, az épületek, eszközök és amunkaerö nagyobb kihasználásával, mérethatékonyság elérésével lenne lehetséges, amit a jelenlegi teljesítményvolumen korlát nem tesz lehetövé. A 2008-201 O. években átadot! három új épület- az ellátási színvonal növelése melletta működési költségek további növekedését eredményezte, mivel párhuzamosan - a Zoltán utcai telephely kivételével - nem történt meg a felszabaduló területek leépítése.
lll. Az integrációban meglévö, ki nem használt hatékonysági tartalékok •
A tulajdonos Fővárosi Önkormányzat 2006. január 1-vel döntött a Madarász utcai Gyermekkórház és a Heim Pál Gyermekkórház összevonásáróL Az integráció ellenére továbbra is fennállnak alapvető párhuzamosságok, valamint veszteség származik a több telephelyes müködésböl. Hatékony müködési struktúra a Madarász utcai és Gyöngyösi utcai telephelyeken lévő ellátás megszüntetésével és .egy telephelyes" kórházi modell kialakításával válna lehetövé, ami csak jelentős ráfordításokkal valósítható meg.
IV. A támogatások 2011. évi elmaradása •
A 2008-20m években a Kórház évente átlagosan 460 M Ft szabad felhasználású, müködési célú támogatásban részesült, részben az OEP-től, részben a fenntartó Fővárosi Önkormányzat részéről. A 2011. évben ilyen támogatáshoz még nem jutott az Intézmény.
A 2011. végéig várható pénzügyi helyzet
A Kórház müködési kiadásai hónapról-hónapra jelentösen meghaladják a müködési bevételek mértékét, aminek· következtében a hiány halmozódása a szállítóállomány növekedését eredményezi. A 2011. ll. félévre vonatkozó pénzügyi tervek szerint - elsősorban az októberi
317
--·---- ·-------------
alacsony OEP bevételek következtében a havi átlagos működési hiány értéke elérheti az 52 M Ftot.
A 2011. ll. félévi működési fedezethiány várható mértékét a következő táblázat mutatja be.
adatok M Ft-ban
2011.
348
333
319
306
329
337
65 233
61 223
60 210
49
207
55 225
55 232
38
38
38
38
38
38
5
5
5
5
5
5
Bevételek összesen
391
376
362
349
372
380
Személyi jellegű kiadások
280
270
270
290
270
270
Dologi kiadások
137
136
134
135
138
138
Egyéb folyó kiadások
13
13
13
13
13
13
Kiadások összesen
430
417
438
Fedezet l.
-39
419 -43
-!!5
-89
421 -49
421 -41
OEP bevételek ebből: járó
ebből: fekvő
Saját bevételek Egyéb bevételek
l
Augusztus Szeptember Október November December
Július
összesen
.
-316
A jelenlegi működési modellben a teljes 2011. évre tervezhető működési fedezethiány havi ._ átlagos mértéke 35-45 M Ft, éves szinten 420-540 M Ft, ezért a Kórház működése a jelenlegi struktúrában 2011-ben is csak kOiső támogatással, tulajdonosi beavatkozással tartható fenn.
A pénzOgyi helyzetet stabilizáló beavatkozási lehetőségek A Kórház működését 2010. szeptember óta önkormányzati biztos felOgyeli és ennek keretében végrehajtja a Közgyűlés által jóváhagyott- az ellátási szinvonalat érdemben nem veszélyeztető :... intézkedési tervet. Az ennek keretében elért fedezetjavulás mintegy 20 M FUhó. A havonta készített .biztosí beszámolók alapján ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a jelenlegi múködésében rejlő hatékonysági tartalékok mára kimerOIIek, a pénzOgyi krízis nem oldható fel az alábbi preferenciák egyidejű teljesítése mellett: • • •
ne romoljon a gyermekellátás színvonala, ne jelenjen meg további támogatási igény az Önkormányzattal szemben, ne kelljen számolni szakmai-politikai konfliktusokkal.
417
A kórház hosszú tá von veszteségmentes működtetéséhez szükséges az intézménynek a fővárosi és regionális gyerekellí3táson belüli szerapének újragondolása, a több telephelyes működési modell és a fenntartott erőforrások- ennek fOggvényében való -átalakítása. A szükséges tulajdonosi beavatkozás meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy jelenleg nem ismert a végleges döntés a Heim Pál Gyermekkórház állami tulajdonba kerüléséről, illetve annak időpontjáról. Emiatt javasolt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése jelenleg csak a Kórház 2011. év végéig való müködésének biztosítása vonatkozásában foglaljon állást. A 2011. évben szUkséges
működésl
célú támogatás összege és forrása
Annak ellenére, hogy a Kórház a folyamatos müködés biztosításához 2010-ben is több mint 1 Mrd Ft müködési támogatást kapott, és az idei évi müködési hiány is 420-540 M Ft közölt tervezhető, a prognózisok alapján a jelenlegi ellátási színvonal biztosilásához a Kórháznak az év végéig legalább 350 M Ft többletforráshoz kell jutnia. A Közgyűlés 1170/2011.(1V.27.) számú határozatának megfelelően a müködési hiány rövid távon való fedezéséhez szükséges források előteremtése érdekében a Kórház elkészítette a három alacsony kihasználtságú telephelyének: a XIII. ker. Gyermek téri Anyatejgyűjtő állomás, a X. ker. Liget utcai kijáró ügyelet és raktár, valamint a pilismaróti üdülő felszabaditási ütem- és költségtervét (A feladat- és költségterv jelen előterjesztés 1. számú mallékletét képezi). Ez alapján megállapítható, hogy a telephelyek félszabadítása 2011. ll. félévében megkezdhető és 2011. év végéig végrehajtható. A tevékenységeknek az Üllői és Madarász Viktor utcai telephelyekre történő áttelepítéséhez szükséges egyszeri költsége várhatóan 49 M Ft (amit a létszámleépítés egyszeri költségei növelhetnek). A Fővárosi Önkormányzat részére visszaadásra kerülő telephelyek ingatlan értékbecslő által becsült értéke mintegy 857 M Ft (a tényleges piaci érték 20-30%-kal kevesebb lehet a jelenlegi és várható ingatlanpiaci helyzet miatt). A fentiek miatt javasolt, hogy az alacsony kihasználtsággal működtetett ingatlanok felszabadításából származó későbbi bevételek terhére, a Fővárosi Önkormányzat biztosítson • •
A o o
működési támogatást a Heim Pál Gyermekkórház számára 2011-ben összesen 350 MFt összegben, és emellett beruházási támogatást a telephelyek felszabadítása és az átköltözés egyszeri költségeinek fedezésére maximum 35 MFt összegben, a kapcsolódó költöztelés költségeire 14 MFt-ot utólagos elszámolási kötelezettséggeL működési
támogatás kitizetésének javasolt ütemezése:
2011. június folyamán kerüljön folyósításra 120 M Ft, 2011. július - 2011. december idöszakban összesen 230 M Ft kerüljön folyósításra maximum 40 M Ft/hó ütemezéssel, azzal, hogy az adott havi összeg lehívását az intézményi menedzsment jelentése alapján a Kórház havi finanszírozási többletigényéhez kell igazítani.
A fenti müködési támogatás a Kórház állami támogatása, vagy OEP pénzmaradvány átutalása esetén, illetve a Kórház részére történő TVK átcsoportosítás eselén csökkenni fog.
517
Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést a következő határozati javaslatok elfogadására azzal, hogy a kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására jelen közgyűlés másik napirendi pontja keretében kerül sor.
Határozati javaslat A
Fővárosi
Közgyülés úgy dönt, hogy:
1. a Heim Pál Gyermekkórház 2011. évi június-december havi működési. költségeinek biztosítására összesen 350.000 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosit a következő ütemezésben:
• •
2011. június folyamán kerüljön folyásításra 120 M Ft, 2011. július- 2011. december időszakban összesen 230 M Ft kerüljön folyásításra maximum 40 M FVhó ütemezéssel.
Ennek érdekében csökkenti a "9300 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát 350.000 eFt-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az .1118 Heim Pál Gyermekkórház" eim támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát; határidő:
utalásra 2011. 07 _15. és utána folyamatos
felelős:
Tarlós István
2. a Heim Pál Gyermekkórház Budapest, XIII. Gyermek tér 2., a Budapest, X. Liget utca 6-10. telephelyeken folytatott tevékenységek áttelepitéséhez szükséges felűjítási munkálatok elvégzésére, ·a telephelyek és a pilismaróti üdülőépület kiürítésével kapcsolatos költségek fedezetére utólagos elszámolási kötelezettséggel 49.000 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosit az intézmény számára, ezért csökkenti a "9300 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát 49.000 eFt-tal, és egyidejűleg megemeli az .1118 Heim Pál Gyermekkórház" eim támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 14.000 eFt-tal, a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát 35.000 eFt-tal; határidő:
2011. 07.25.
felelös:
Tarlós István
3.
617
l
felkéri a föpolgárnÍestert, hogy biztosilsa a 2011. július - 2011. december hónapokra megftélt 230.000 eFt lehívásának és az előterjesztés 1. sz. mellékletében ütemezett feladatok végrehajtásának müszaki- gazdásági ellenőrzését, és gondoskedjon az utalások folyamatosságáról. felkéri továbbá, hogy a felújítási munkálatokhoz kapcsolódó beruházási okiratok elökészftése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. határidő:
2011. 07.25.
fetelös:
Tarlós István
Határozathozatal módja: az 1. és 2. javaslatminősitett, a 3. egyszerű.
Budapest, 2011. június"
ánné dr. f6jegyz6
t.~~
DGI. 0'1
mellékletek: 1. ütemterv 2. Értékbecslések
1"
