KIRA – FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ
Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu
Tartalom 1.
KÖZPONTI, NEM KARBANTARTHATÓ TÖRZSEK ..................................................... 3
1.1.
Jogcím törzs ............................................................................................... 3
1.2.
Gyűjtő<––>számlaszám összerendelések....................................................... 4
2.
KARBANTARTHATÓ TÖRZSEK, PARAMÉTEREK ....................................................... 5
2.1.
Gazdálkodó törzs ......................................................................................... 5
2.2.
Számlatükör paraméterek ............................................................................ 6
2.3.
KIRA – Forrás kódmegfeleltetés .................................................................... 7
3.
XML FELOLVASÁS ............................................................................................. 9
3.1.
Ellenőrzés ................................................................................................... 9
3.2.
XML felolvasás .......................................................................................... 10
3.3.
Felolvasott adatok megjelenítése ................................................................. 11
4.
FELDOLGOZÁS ............................................................................................... 13
4.1.
Feldolgozás ............................................................................................... 13
4.2.
Hibás tételek megjelenítése ........................................................................ 14
4.3.
Feldolgozott adatok megjelenítése ............................................................... 15
5.
BÉRSZÁMFEJTÉSI NAPLÓ NYITÁSA .................................................................... 16
6.
ADATOK BÉRSZÁMFEJTÉSI NAPLÓBA KÜLDÉSE................................................... 17
7.
ELŐZETES FŐKÖNYVI LISTA EGYEZTETÉSE A FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESÍTŐHÖZ.... 18
8.
AKTUALIZÁLÁS – FŐKÖNYVI FELADÁS ............................................................... 21
9.
ELŐFORDULÓ HIBÁK – MEGDOLDÁSI JAVASLATOK ............................................. 22
2
1. KÖZPONTI, NEM KARBANTARTHATÓ TÖRZSEK 1.1.
Jogcím törzs
Válasszuk a KIRA–>Forrás adatküldés interface.NET munkakörön belül a Törzsek / a. Jogcím törzs menüpontot! Feladata: A KIRA rendszer jogcímeit tartalmazza, melyek részt vehetnek a feladásban.
3
1.2.
Gyűjtő<––>számlaszám összerendelések
Válasszuk a KIRA–>Forrás adatküldés interface.NET munkakörön belül a Törzsek / b. Gyűjtő<––>számlaszám összerendelések menüpontot! Feladata: A pénzügyi számvitel szerinti főkönyvi számlaszám hozzárendelése központi egyedi gyűjtőhöz.
4
2. KARBANTARTHATÓ TÖRZSEK, PARAMÉTEREK 2.1. Gazdálkodó törzs Válasszuk a KIRA–>Forrás adatküldés interface.NET munkakörön belül a Gazdálkodó / a. Gazdálkodó törzs menüpontot! Feladata: A gazdálkodó intézmény azonosítása és központi paraméterezéshez rendelése.
A gazdálkodói adatok kitöltése során eldönthetjük, hogy a Személyes adatok felolvasását Igenre vagy Nem-re állítjuk. Igen esetén a személyek személyes adatai (név, adószám, stb.) beolvasásra kerülnek, azaz meg fognak jelenni az illetmény összegek mellett pl. a feldolgozott adatok lekérdezésekor. Nem választásakor a személyek nevei rejtve maradnak. Rögzítés után nyomjuk meg a Mentés gombot. A Nem feladandó jogcímek a paraméterezés során kerülnek kitöltésre.
5
2.2.
Számlatükör paraméterek
Válasszuk a Gazdálkodó / b. Számlatükör paraméterek menüpontot! Feladata: A pénzügyi és a költségvetési számviteli kontírozás meghatározása.
A KIR kategória jogcímeit és a saját jogcímeket az Számlatükör paraméterek – megtekintésben látható egyedi gyűjtőkre felelteti meg. A Feladás I/N/F dimenzióval állíthatjuk be, hogy feladásra kerüljenek-e a KIRA számfejtési jogcímek.
6
2.3. KIRA – Forrás kódmegfeleltetés Válasszuk a Gazdálkodó / c. KIRA – Forrás kódmegfeleltetés menüpontot! Feladata:
-Forrás főkönyvi dimenzió meghatározás szabályának leírása, -Dimenzió meghatározás intézményi/központosított szintű kezelése, -Forrás dimenziók megfeleltetéseinek rögzítése intézményi/központosított szinten.
A
KIRA-Forrrás
kódmegfeleltetés
ablakban
a
KIRA
kódok
Forrás
kódoknak
történő
megfeleltetése történik a fejadatban felsorolt törzsadatok szerint. Pl. ha egy új elszámolási egység jelenik meg a beolvasott XML állományban, amely ebben a menüpontban még nem került megfeleltetésre, akkor itt szükséges a Forráskódnak megfeleltetni. A fejadatban lévő új dimenzió felvitele akkor lehetséges, ha az a forrás törzsadatokban is kialakításra került. Ennek bővítésére a + gomb megnyomásával van lehetőség. A soradatban még nem szereplő KIRA kód felvételére a + gomb megnyomásával van lehetőség. A felrögzített adatok törlése a mínusz gomb megnyomásával történik. Lehetőség van a tételek duplikálására is a ++ gombbal. Ahol beállításra került központi gazdálkodó és a fejadatban szereplő törzsadatban (pl. szakfeladat) a központi gazdálkodó Igenre van állítva, ott csak a központi gazdálkodónak van lehetősége az adatok módosítására, bővítésére, törlésére. Fej adatok bővítése + gomb segítségével
7
Sor/tétel adatok bővítése + gomb segítségével
8
3. XML FELOLVASÁS 3.1. Ellenőrzés A bérszámfejtési XML állomány felolvasása előtt érdemes a KIRA fájlműveletek / e. KIRA XML ellenőrzés menüponttal az állományt leellenőrizni.
Kiválasztjuk a Magyar Államkincstártól letöltött XML állományt, majd Open/Megnyitás gomb.
Nem hibás állomány esetén a következő üzenetet kapjuk:
9
3.2. XML felolvasás Válasszuk a KIRA fájlműveletek / a. KIRA XML felolvasás menüpontot!
Az állomány felolvasása/beolvasása az állomány méretétől függően több percet (2GB-os állomány esetén több órát) vehet igénybe.
A beolvasás végeztével az alábbi üzenetet kapjuk:
10
3.3. Felolvasott adatok megjelenítése Válasszuk a KIRA fájlműveletek / c. Felolvasott adatok megjelenítése menüpontot! Feladata: megtekinthetjük az XML állományból felolvasásra került tételeket munkavállalóként (amennyiben a Személyes adatok felolvasása Igen-re lett állítva), jogcímenként, szervezeti egységenként, stb.
Hatására az alábbi ablak jelenik meg:
11
Lehetőségünk van a fej és sor adatok oszlop mezőit kibővíteni, az „Oszlopok kijelölése” kis sárga ikonra kattintva.
0
A jobb oldalon megjelenő mezőket a bal oldali ablakból további mezőkkel egészíthetjük ki a kis kék nyíl segítségével illetve a jobb oldali ablakban a kijelölt elemen nyomva tartva az egér bal gombját változtatható az oszlopok sorrendje. Majd OK.
12
4. FELDOLGOZÁS 4.1. Feldolgozás Válasszuk a Feldolgozás / a. Forrás adatok feldolgozása menüpontot! Feladata: A számlatükör alapján egyedi gyűjtő feltöltése és egyéb főkönyvi dimenziók azonosítása történik figyelembe véve a KIRA-Forrás kódmegfeleltetést.
A megjelenő ablak értelemszerű kitöltésével és a Rendben gomb megnyomásával elindítjuk a feldolgozást.
Amennyiben a feldolgozás kész, az alábbi üzenetet kapjuk:
13
4.2. Hibás tételek megjelenítése Válasszuk a Feldolgozás / b. Hibás tételek megjelenítése menüpontot!
Abban az esetben, ha a fej és sor adatokban hibát látunk: pl. elszámolási egység, vagy számlatükör paraméter hiba, akkor a javítást követően a feldolgozást újra kell indítani. Szerencsés esetben –a gazdálkodói törzsszám és számfejtési időszak kitöltése után- az alábbi üres ablakot kapjuk:
14
4.3. Feldolgozott adatok megjelenítése Válasszuk a Feldolgozás / c. Feldolgozott adatok megjelenítése menüpontot!
Az alábbi táblázatot kapjuk:
15
5. BÉRSZÁMFEJTÉSI NAPLÓ NYITÁSA Nyissunk egy IL (illetmény)-kezdetű bérszámfejtési naplót a Főkönyvi modul / Személyi juttatások / Bérszámfejtési adatok / a. Bérszámfejtési napló nyitás menüpontban!
16
6. ADATOK BÉRSZÁMFEJTÉSI NAPLÓBA KÜLDÉSE Térjünk vissza a KIRA – Forrás adatküldés interface.NET munkakörhöz és válasszuk az Adatküldés / a. Forrás adatküldés menüpontot! Feladata: A feldolgozott bérszámfejtési adatok bérszámfejtési naplóban való megjelenítése, főkönyvi feladás előkészítése.
A Rendben gomb megnyomása után az alábbi üzenetet kapjuk:
17
7. ELŐZETES FŐKÖNYVI LISTA EGYEZTETÉSE A FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESÍTŐHÖZ Térjünk vissza a Főkönyvi modul / Személyi juttatások / Bérszámfejtési adatokhoz és válasszuk az f. Bérszámfejtési napló – Előzetes főkönyvi lista menüpontot!
Kis kék nyíllal kiválasztjuk a naplót
18
Az Általános lekérdező felületen a betöltés ikonra kattintunk
19
Kiválasztjuk a lekérdezést, majd OK
A kis zászló ikonnal végrehajtjuk a lekérdezést
20
A listát egyeztessük a Finanszírozási Összesítőhöz, illetve egyéb analitikákhoz!
8. AKTUALIZÁLÁS – FŐKÖNYVI FELADÁS Ha az adatokat rendben találjuk, végezzük el a főkönyvi feladást a Főkönyvi modul / Személyi juttatások / Bérszámfejtési adatok / d. Bérszámfejtési napló aktualizálása menüpont segítségével!
21
9. ELŐFORDULÓ HIBÁK – MEGDOLDÁSI JAVASLATOK
XML ellenőrzéskor: o
Hibaüzenet: pl. „Hiba lépett fel! A name was started with an invalid character”
o
Megoldás: az XML állomány hibás, új állományt kell kérni a Kincstártól.
XML felolvasása közben: o
Hibaüzenet: pl. „A kívánt feladat végrehajtása közben hiba történt az alkalmazásban. Kérem, szóljon a rendszergazdának!”
o
Megoldás: A hibát képernyőkép becsatolásával jelezzék HelpDesk-en!
Feldolgozás / Hibás tételek megjelenítése menüpontban: o
Hibás érték: pl. 11001 jogcím; A jogcím alapján nem határozható meg a számlatükör paraméter! Megoldás: A jogcím nem szerepel a számlatükör paraméterekben, szükséges a jogcím egyedi gyűjtőhöz való megfeleltetése.
o
Hibás érték: pl. 3K36603; Nem létezik az ellenláb számlaszám! Típus: SZ_ELLENLAB. Megoldás: Számlatükör paramétereknél azt a sort szükséges módosítani, ahol a 3K36603 egyedi gyűjtőként szerepel és másik egyedi gyűjtőt szükséges megadni, mivel a 3K36603 egyedi gyűjtő nem szerepel a törzsadatok között.
o
Amennyiben az alábbi hibaüzenetek jelentkeznek:
Nem található a másodlagos számlaszám!
Nem található az elszámolási egység!
Nem található a szakfeladat!
Nem található a pénzforrás!
Nem található a keretgazda!
Nem található az ügyletkód!
Megoldás: A KIRA-Forrás kódmegfeleltetés menüpontban szükséges a KIRA kódot Forrás kódnak megfeleltetni, mivel a hibalistán szereplő KIRA kód nem került vagy nem jól került megfeleltetésre a Forrásban használt kódnak.
22
Adatküldéskor: o
Hibás érték: pl. 531 számlaszám; A szakfeladat részletező mező kötelezően kitöltendő! A másodlagos számlaszám mező kötelezően kitöltendő!
o
Megoldás:
paraméterezések beállítása a 2.2 Számlatükör paraméterek
menüpontban leírtak szerint.
Bérszámfejtési napló / Előzetes főkönyvi lista lekérdezésekor: o
Hibaüzenet: „Van az állományban olyan Rovatkód, amelyhez nincs a Bérkezelési paraméterekben megfelelő aktív tétel.”
o
Hibaüzenet: „Nincs megadva a Technikai szakfeladat részletező a Bérkezelési paraméterekben!”
o
Megoldás:
KÖTVÁLLALÁS modul -> Személyi juttatások -> Bérkezelési
paraméterek menüpontban hozzunk létre egy új tételt. A tételben a pénzügyi év legyen 2016. Kötelező megadni a szervezeti egység (technikai) és a szakfeladat részletező (technikai) kódokat. A többi főkönyvi dimenzió az Önök döntése alapján kerüljön kitöltésre, de nem javasolt.
23
