J E G Y Z Ő K Ö N Y V

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. szeptember 15-én tartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Stayer László polgármester 6 települési képviselő: Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester, Borda Tamás, Juhász Miklós, Makovinyi Sándor, Smelkó István, Varga Béla Dr. Bagó József jegyző Rajkó Győzőné Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály osztályvezetője Klagyivik Mária jegyzőkönyvvezető Stayer László polgármester Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megjelent 7 fővel a képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja (1400 órakor). Antal Ferenc és dr. Pintér Sándor urak igazoltan vannak távol. A rendkívüli ülés összehívása határidős döntések meghozatala miatt volt szükséges. A meghívóban jelzett előterjesztéseket javasolja megtárgyalni. Kérdezi, hogy a képviselők részéről szeretne-e valaki szólni. Varga Béla képviselő Egyebek napirend keretében szeretne a választási plakátok kihelyezésével kapcsolatos indítványt tenni. Stayer László polgármester Kéri, hogy aki a napirendet Varga Béla képviselő úr kérésével kiegészítve elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület az alábbi napirendet egyhangúlag elfogadta. Napirend: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Előterjesztés a múzeumigazgatói beosztásra pályázat kiírásáról Előterjesztés Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyására Előterjesztés a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás társulási megállapodásának módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására Előterjesztés az Országos Mentőszolgálattal megállapodás megkötésére Egyebek: Képviselői indítvány választási plakátok kihelyezésével kapcsolatban

2 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester Az előirányzat-módosítás az évközben megérkezett bevételek, és azok felhasználása miatt szükséges, melyet az írásos előterjesztés részletesen tartalmaz az önkormányzat és intézményei vonatkozásában. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság is. Mivel elnök úr nincs jelen az ülésen, megkéri Juhász Miklós képviselő urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. Juhász Miklós képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Mivel hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott rendelettervezetet bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a rendelettervezetet elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 4. § Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) –(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetését 1.156.164 E Ft bevétellel, 1.156.164 E Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: A működési célú

tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg

849 604 928 397

A felhalmozási célú

119 488 197 807

Összesen

969 092 1 126 204

3 tárgyévi költségvetési hiány összeg előző évi pénzmaradvány igénybevétele finanszírozási célú műveletek kiadása finanszírozási célú műveletek bevétele likviditási hitellel fedezett hiány összege finanszírozási célú műveletek egyenlege kiadási főösszege bevételi főösszege E Ft.

0 19 053 94 717 0 0 94 717 944 321 947 450

0 10 907 92 355 0 0 92 355 211 843 208 714

0 29 960 187 072 0 0 187 072 1 156 164 1 156 164

(2) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 152.157 E Ft bevétellel 152.157 E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást 151.711 E Ft 68.658 E Ft • a személyi juttatásokat 16.760 E Ft • a munkaadókat terhelő járulékokat 42.322 E Ft • a dologi kiadásokat 4.530 E Ft • működési célú pénzeszközátadást 19.441 E Ft • az ellátottak juttatásait - a felhalmozási célú kiadást 446 E Ft összegben hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda 2014. évi költségvetését 24.757 E Ft bevétellel 24.757 E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: 17.857 E Ft • a személyi juttatásokat 4.871 E Ft • a munkaadókat terhelő járulékokat 2.029 E Ft • a dologi kiadásokat összegben hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2014. évi költségvetését 49.953 E Ft bevétellel 49.953 E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást 49.822 E Ft 24.647 E Ft • a személyi juttatásokat 6 630 E Ft • a munkaadót terhelő járulékokat 18.545 E Ft • a dologi kiadásokat - a felhalmozási célú kiadást 131 E Ft összegben hagyja jóvá.” 2. § A Rendelet 8. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

4 2014. évi nyitó létszám: 2014. évi átlagos statisztikai létszám: 2014. évi záró létszám:

365 fő 277 fő 231 fő.

A létszám adatokat a 12. melléklet tartalmazza. (2)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám előirányzata 217 fő.” 3. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. A költségvetési rendelet 10.melléklete helyébe a 8. melléklet lép. A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. A költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szécsény, 2014. szeptember 15. Stayer László s.k. polgármester

Dr. Bagó József s.k. jegyző

Fenti rendelet 2014. szeptember 16-án kihirdetésre került. Rendelet melléklete a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete.

2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester Az államháztartásról szóló törvény értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselőtestületet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását is. A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendeletét eddig két alkalommal módosította. A bevételi és a kiadási előirányzat az év folyamán 1.156.164 E Ft-ra módosult. A tényleges teljesített bevétel 714.290 E Ft, a teljesített kiadás 598.634 E Ft. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy

5 határoztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. A féléves tényadatok a tervszámok időarányos teljesítését mutatják. A 2014. év első féléve likviditási problémák nélkül telt el, az adósságkonszolidáció, a működési támogatások miatt pénzügyi helyzetünk stabilizálódott. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság is, kéri a bizottság javaslatának ismertetését. Juhász Miklós képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Mivel hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 177/2014.(IX.15.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. Határidő: Felelős:

azonnal Stayer László polgármester Határozat melléklete a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete

3. Előterjesztés a múzeumigazgatói beosztásra pályázat kiírásáról (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester A múzeumigazgató megbízása ez év december 31-én lejár. Az intézményvezető megbízásának módját a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szabályozza. Mivel az intézmény kettős feladatot lát el, a pályázati kiírásnál figyelembe kellett venni mind a múzeumban, mind a könyvtárban magasabb vezetői beosztás ellátásával kapcsolatos jogszabályi

6 előírásokat. Az írásos előterjesztés tartalmazza az igazgatói beosztás betöltésére vonatkozó pályázati kiírás tervezetét, melyet előzetesen megtárgyalt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság is. Kéri a bizottság javaslatának ismertetését. Smelkó István képviselő, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke Az oktatási bizottság három igen szavazattal, egyhangúlag javasolta a képviselőtestületnek az előterjesztés elfogadását. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Mivel hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 178/2014.(IX.15.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Városi Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére. A pályázati kiírás szövegét a következőképpen határozza meg: „Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §. alapján pályázatot hirdet a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. január 1-től 2019. december 31ig szól. A munkavégzés helye: 3170 Szécsény, Ady Endre út 7. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, nyilvános közgyűjteményi, könyvtári tevékenység, egyéb kulturális ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek és az intézmény vezetése.

7 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Pályázati feltételek: − magyar állampolgárság; − büntetlen előélet; − egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakirányú szakképzettség; − tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret; − a végzettségének és szakképzettségének, és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlat; − kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, − A pályázó nem állhat muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a tudományos fokozat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: − képesítési előírás meglétét bizonyító diploma, oklevél közjegyző által hitelesített másolata, vagy az eredeti okiratok, − nyelvismeret igazolása (államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat), − büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya; − részletes szakmai önéletrajz; − munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések, vezetői program − nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt, − nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázat eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, − nyilatkozat arról, hogy kéri-e a pályázat zárt ülésen történő tárgyalását, − nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője nyújt a 06-32/370-261-es telefonszámon, valamint a [email protected] e-mail címen. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen, a pályázatnak Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő eljuttatásával (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 3654/2014., valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

8 A pályázat elbírálásának módja, rendje: A képviselő-testület a pályázat beadási határidejét követően, az emberi erőforrások minisztere véleményének megismerése utáni első soros ülésén dönt. A képviselő-testület a pályázat bármely szakaszában az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 16. A pályázati felhívást közzé kell tenni az NKI honlapján, a fenntartó internetes oldalán (www.szecseny.hu). Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen Felelős: Stayer László polgármester

4. Előterjesztés Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyására (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás a 16/2014.(IX.11.) számú határozatával már elfogadta Varsány Község Önkormányzata csatlakozási kérelemét, hogy a társulás által fenntartott intézmény, a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ biztosítsa településükön is a szenvedélybetegek közösségi szakfeladat ellátását. Emiatt szükségessé vált Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, melyet a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek is jóvá kell hagyni. Kéri képviselőtársait az előterjesztés jóváhagyására. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászóló nem jelentkezett. Stayer László polgármester Mivel nincs hozzászóló, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 179/2014.(IX.15) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás - a társulási tanács 9/2014. (IV.01.) sz. határozatával elfogadott - Társulási Megállapodását az alábbi módosítással elfogadja:

9 „A Társulási Megállapodás 4. sz. melléklete az alábbi szöveggel egészül ki: Varsány Község Önkormányzata 3178 Varsány, Rákóczi út 1.” A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására. Határidő: Felelős:

azonnal, illetve értelemszerűen Polgármester

5. Előterjesztés a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás társulási megállapodásának módosítására (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás a 2014. szeptember 10-én tartott ülésén elfogadta a társulási megállapodás 7. számú módosítását, melynek indokait az előterjesztés részletesen tartalmazza. A tervezetet a társulás munkaszervezete küldte meg, mivel a társulási megállapodás módosítása a társulás minden tagjának képviselőtestülete által minősített többséggel hozott határozattal történő elfogadását követően lép hatályba, a módosítás Magyar Államkincstárnál történő bejegyzésével. Kéri képviselőtársait az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat elfogadására. Kéri, hogy aki azzal egyetért, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 180/2014.(IX.15.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KeletNógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módosítását a melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a társulás Munkaszervezete számára. Határidő: azonnal Felelős: Stayer László polgármester A 180/2014.(IX.15.) határozat melléklete

10 Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módosítása 1. A Társulási Megállapodás 7. pontjának ,,Szervezeti rendszer” megnevezésű bekezdése kiegészül az alábbiakkal: ,,4. Projekt Menedzsment Szervezet” 2. A Társulási Megállapodás 7. pontjának második bekezdésének ,,8.1. pontban foglaltak” szövegrésze helyébe a ,,8.1 pont h.) alpontjában foglaltak” szövegrész lép. 3. A Társulási Megállapodás 7. pontja második bekezdése negyedik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: ,,Egyéb nyilatkozatok megtételére az elnök jogosult.” 4. A Társulási Megállapodás 7.6. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: ,,Az Áht. 27.§ (4) bekezdés szerinti, a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) látja el.” 5. A Társulási Megállapodás 8.1.pontja kiegészül az alábbi p.) alponttal: ,,p.) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a Társulási Tanács által elfogadott Közbeszerzési Szabályzat alapján Döntéshozó Testületként az ajánlatkérői feladatok ellátása.” 6. A Társulási Megállapodás 8.3. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: ,,A Társulási Tanács az üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal az általa meghatározott munkatervben elfogadott időpontokban tartja.” 7. A Társulási Megállapodás 8.6. pontjának f.) alpontja kiegészül az alábbival: ,,a Projekttel kapcsolatban megkötött szerződések módosításainak Társulási Tanács általi (utólagos) jóváhagyása kizárólag abban az esetben szükséges, ha a módosítás az Áht. szerinti kötelezettségvállalással jár” 8. A Társulási Megállapodás 11.1.3. alpontjának második mondata hatályát veszti, negyedik mondatának helyébe az alábbi rendelkezés lép: ,,A tagönkormányzatok kötelesek 2014. december 31. napjáig a társulás részére a felhatalmazó levél számlavezető hitelintézetük aláírásával ellátott egy eredeti példányát átadni.” 9. A Társulási Megállapodás 1. melléklete helyébe jelen módosítás 1. melléklete lép. 10. A Társulási Megállapodás 2. melléklete helyébe jelen módosítás 2. melléklete lép. 11. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 12. Jelen módosítás a tagönkormányzatok alábbi képviselő-testületi és közgyűlési határozatai, valamint a Társulási Tanács …../2014. (….) Th.sz. határozata alapján, a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba.

11 1. melléklet Település

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

(a Társulási Megállapodás 1. számú melléklete) Lakónépesség Szavazatszáma 2013.01.01. szám

Lakónépesség száma 2014.01.01. Alkalmazandó a Társulási Megállapodás egyéb pontjaira vonatkozóan

Bátonyterenye Borsosberény Cered Ecseg Etes Karancskeszi Karancslapujtő Karancsság Mátraterenye Nógrádmegyer Pásztó Salgótarján Somoskőújfalu Szalmatercs Szécsény ÖSSZESEN

13008 964 1127 1212 1427 1912 2701 1263 1850 1716 9341 38046 2301 480 6012 83360

Alkalmazandó a Társulási Megállapodás 11.2. pontjára vonatkozóan

13133 977 1142 1198 1416 1911 2739 1269 1866 1719 9454 38422 2331 490 6027 84094

16 1 1 1 2 2 3 2 2 2 11 46 3 1 7 100

2. melléklet (a Társulási Megállapodás 2. számú melléklete) FELHATALMAZÓ LEVÉL Alulírott …............................, mint..................................... Önkormányzat (székhely:........................................) polgármestere, aláírásra jogosult képviselője (továbbiakban: Számlatulajdonos) megbízom a számlavezető …..........................................................................Bankot, hogy a nála vezetett ............................ számú számla terhére a ,,Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás” nevű önkormányzati társulás működésével és a Társulási Megállapodásban megjelölt, az általa megvalósítandó projekttel, valamint a társulási tagdíjakkal kapcsolatos, az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízások teljesítésére az alábbi feltételekkel: Számlatulajdonos megnevezése Számlatulajdonos számlaszáma Kedvezményezett megnevezése Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Kedvezményezett számlaszáma 11741000-15764106 A felhatalmazás visszavonásig érvényes. A visszavonáshoz a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása szükséges. A beszedési megbízáshoz a Kedvezményezett köteles csatolni a fizetési kötelezettséget megállapító társulási tanácsi határozatot. Kelt: ….........................., 201.................. …............................................................... Számlatulajdonos Fentieket, mint a Számlatulajdonos számlavezető hitelintézete nyilvántartásba vettük. Kelt:................................, 201.................. …................................................................ Számlavezető hitelintézet

12 6. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Stayer László polgármester Átadja a szót az előterjesztőnek, jegyző úrnak. Dr. Bagó József jegyző A közbeszerzésekről szóló törvény értelmében az önkormányzat, mint klasszikus ajánlatkérő legkésőbb a tárgyév március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A képviselő-testület a 2014. évi közbeszerzési tervet a 22/2014.(II.25.) határozatával jóváhagyta, melyet június 24én egy alkalommal módosított. A közbeszerzési terv ismételt módosításának indoka új beszerzési igény jelentkezése, egyrészt a KEOP 4.10.0/F pályázatban megvalósítandó napelemes rendszer, hőszigetelés és radiátorcsere kivitelezése a Rákóczi úti iskolában, valamint az önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítása és kátyúzása. Tájékoztatást ad még arról, hogy az utak felújítása és kátyúzása teljes egészében önkormányzati pénzeszközből valósul meg. Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2014. évi módosított közbeszerzési tervet az előterjesztés szerint hagyja jóvá. Stayer László polgármester Köszöni jegyző úrnak a tájékoztatást. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, kéri a bizottság javaslatának ismertetését. Juhász Miklós képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Stayer László polgármester Megköszöni a bizottság javaslatát. Mivel hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. Szavazáskor nem tartózkodott az ülésteremben Varga Béla képviselő. A képviselőtestület létszáma: 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 6 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 181/2014.(IX.15.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

13 Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a közbeszerzési terv módosítás megjelentetéséről a város hivatalos honlapján. Határidő: azonnal Felelős: Stayer László polgármester A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3.sz. melléklete

7. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálattal megállapodás megkötésére (Szóbeli előterjesztés) Előterjesztő: Stayer László polgármester Stayer László polgármester Egy hosszú ideje húzódó ügynek, a mentőgarázs építésének a végére sikerülhet reményeink szerint pontot tenni. Már többször volt szó a testületi üléseken erről a témáról, de döntés még nem született benne. Az Országos Mentőszolgálat megyei vezetője megkereste a múlt héten, mert úgy néz ki, hogy lenne forrásuk a mentőgarázs megépítésére és a mentőszolgálatnak helyet adó épület felújítására, bővítésére. Korábban is az volt a feltétele annak, hogy az OMSZ felújítást tudjon végezni, hogy tulajdonos legyen az érintett ingatlanban. Reméljük, hogy még sokáig mentőállomás fog ott működni, ezért javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Szécsény, Rákóczi út 115. szám alatti 129/A/8 hrsz-ú társasházi 107 m2-es tulajdonrészt és a mentőállomás kiszolgálása érdekében gépkocsi tárolók létesítésére a 129 hrsz-ú ingatlant térítésmentesen adja a Magyar Állam tulajdonába a képviselő-testület. A jelenlegi ismereteink szerint ugyanis a pályázathoz most nem az OMSZ, hanem a Magyar Állam kell, hogy az érintett ingatlan tulajdonosa legyen. A tulajdonjog átadására vonatkozó szándéknyilatkozatot az egészségügyi centrumot működtető nonprofit kft. is meghozott már 2012-ben, mivel a bővítéshez az OMSZnak az ügyelet által használt három helyiségre is szüksége lenne, és az érintett helyiségek jelenleg a Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonában vannak. Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban. Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester A garázs tulajdonképpen nem ennek a képviselő-testületnek az időszakában került elbontásra, csak négy évig a megoldásokat keresték. Célszerűnek tartja, hogy az egészségügyi centrummal közvetlen szomszédságban maradjon a mentőállomás, ezért javasolja az ahhoz szükséges területek tulajdonba adását a Magyar Államnak, ha ez a feltétele annak, hogy az OMSZ pályázni tudjon a mentőállomás kialakításra és a garázs építésére. Mivel az ügyeleti helyiségeket is érintené ez a dolog, szükségesnek látja egy döntés meghozatalát, melyre előterjesztést minél előbb készíteni fog, ugyanis december 31-e előtt legalább három hónappal meg kell hozni arról a döntést, hogy hogyan lehetne a leghatékonyabban megoldani az orvosi ügyeletet. Úgy tűnik, hogy az önkormányzatunk tulajdonában is lévő egészségügyi intézmény kedvezőbb ajánlatot

14 tud adni az ügyelet működtetésére, és lehet, hogy több ajánlatot is be kellene kérni, hogy a legjobb megoldást tudja választani a képviselő-testület. Helyileg természetesen az épületben működne továbbra is az ügyelet. Most a tulajdonos egészségügyi központ kiállítja a számlákat a jelenleg orvosi ügyeletet ellátó Curatio 2000 Kft-nek az általa használt helyiségekért, de azok kifizetetlen számlaként jelentkeznek náluk. Stayer László polgármester Elmondja, hogy nemcsak a helyiségbérleti díjat nem rendezi a társaság, hanem rezsiköltséget sem fizetnek. Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester Mint mondta, mindenképpen szükségesnek tartaná, ha a polgármester úr több ajánlatot is bekérne a feladat ellátására. Stayer László polgármester Ez nem egy könnyű téma, amelyet rendezni kell majd. Javasolja, hogy egyelőre maradjanak a mentőállomás kialakítása kérdéskörnél. Annyi mondott még az OMSZ megyei vezetője a megbeszélésükön, hogy reményeik szerint, és természetesen a mi reményeink szerint is, hogyha lesz egy új garázs, akkor abba egy új, sárgaszínű mentőautót is letennének. Ez még nem eset-kocsi, de személy szerint ezt szorgalmazza, és reméli ez lesz a következő lépés. Ismerteti a határozati javaslatot az alábbiak szerint: „Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szécsényi mentőállomás kialakítására érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő Szécsény, Rákóczi út 115. szám alatti 129/A/8 hrsz-ú társasházi 107 m2-es tulajdonrészét és a mentőállomás kiszolgálása érdekében gépkocsi tárolók létesítésére a 129 hrsz-ú ingatlanját térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja, amennyiben az ingatlanon tervezett beruházást az Országos Mentőszolgálat két éven belül megvalósítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására, és az adásvételi szerződés előkészítésére. Határidő:azonnal, felelős:Stayer László polgármester” Kéri, hogy aki ezzel egyetért igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 182/2014.(IX.15.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szécsényi mentőállomás kialakítására érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő Szécsény, Rákóczi út 115. szám alatti 129/A/8 hrsz-ú társasházi 107 m2-es tulajdonrészét és a mentőállomás kiszolgálása érdekében gépkocsi tárolók létesítésére a 129 hrsz-ú ingatlanját térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja, amennyiben az ingatlanon tervezett beruházást az Országos Mentőszolgálat két éven belül megvalósítja.

15 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására, és az adásvételi szerződés előkészítésére. Határidő: azonnal Felelős: Stayer László polgármester

8. Egyebek: Képviselői indítvány választási plakátok kihelyezésével kapcsolatban Stayer László polgármester Varga Béla képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván, ezért megadja neki a szót. Varga Béla képviselő Indítványozza, hogy a képviselő-testület rendeletben tiltsa meg a választási plakátok kihelyezését a villanyoszlopokra a városban. Még mindig vannak előző választásokról kint plakátok, ami nem szép látvány, rontja a városképet. Dr. Bagó József jegyző Tájékoztatást ad arról, hogy a Kúria egy konkrét ügyben azt mondta ki, hogy legálisan lehet választási plakátokat ragasztani villanyoszlopokra. A hirdető-berendezések és falragaszok elhelyezésének szabályait városunkban a közterület-használat szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester Ha valaki nem szedi le időben az általa kiragasztott plakátot, meg lehet bírságolni. Smelkó István képviselő, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke Véleménye szerint egy felívást kellene közzétenni a jelöltek és a jelölőszervezetek felé, hogy a városkép megőrzése érdekében csak módjával kerüljön sor plakátok kihelyezésére, és a választás után mindenki távolítsa el az általa kihelyezett plakátokat. Stayer László polgármester Ezt jó ötletnek tartja. Úgy véli, erre határozat meghozatala nem szükséges, megkéri jegyző urat a felhívás közzétételére. Mivel a képviselő-testület a napirendek megtárgyalásának végére ért, megköszöni mindenki munkáját az ülést bezárja (1430 órakor).

Stayer László polgármester

Dr. Bagó József jegyző

Jegyzőkönyv 1.sz. melléklete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelet 1-10. melléklete

1. melléklet a 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban Költségvetés Költségvetés

Megnevezés

2013.

2014.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

24 109 174 210 341 998

29 597 159 155 276 697

69 133

Működési célú bevételek ö s s z e s e n

Mód. Ei. Költségvetés Költségvetés 2014.VI.30

2015.

2016.

42 118 152 330 467 938

30 000 162 000 240 000

31 000 165 000 244 000

255 893

259 011

146 000

150 000

7 000

7 000

609 450 238 716 61 964 188 076 60 784

19 053 747 395 254 497 52 758 203 274 50 626 45 965

19 053 947 450 390 402 88 674 213 399 50 626 45 965

578 000 250 000 50 000 151 000 51 000 46 000

590 000 255 000 51 000 155 000 51 000 47 000

65 219

27 018

38 884

30 000

31 000

29 255 12 418 9 443

29 038 231 62 334 21 654 747 395

27 308 2 138 65 271 21 654 944 321

578 000

590 000

6 000

6 000

5 000

5 000

5 000 17 893

191 320

487 191 320

24 586 141 831 1 074 53 952

10 907 208 227 5 169 101 287

10 907 208 714 5 855 101 287

5 000 5 000

5 000 5 000

64 442 50 24 933 12 346 208 227 955 622 955 622 0 955 622 0 955 622

65 784 463 26 108 12 346 211 843 1 156 164 1 156 164 0 1 156 164 0 1 156 164

5 000 583 000 583 000 0 583 000 0 583 000

5 000 595 000 595 000 0 595 000 0 595 000

I. Működési bevételek és kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

Működési célú kiadások ö s s z e s e n

665 875

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

8 000 86 352

8 000

5 395 4 208 3 777 9 000 85 406 751 281 751 281 0 751 281 0 751 281

Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása 2014. évi költségvetés

2. melléklet a 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez adatok E Ft-ban

No. 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

BEVÉTELEK

2013. évi költségvetés


2014. évi módosított Ei.

No.

2.

3.

4.

5.

6.

Intézményi működési bevételek Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett bevétel Egyéb önkormányzati bevételek Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek

Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I. 7. 8. 9. 10.

Működési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek

II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. IV/A. IV/B. IV/C. IV/D. IV.

Bevételek összesen Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Pénzmaradvány T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege Hiány összesen Bevételek mindösszesen

24 109 9 504 341 998 0 233 839

609 450

29 597 13 235 276 697 17 500 391 313

728 342 19 053

609 450 94 352

747 395 6 000

17 893 5 000

191 320

117 245 24 586

197 320 10 907

141 831

208 227

751 281 -5 309 24 586 19 277 -64 496

955 622 151 068 29 960 181 028 -181 028

751 281

955 622

KIADÁSOK


2014. évi módosított Ei. 10.

8.

9.

238 716 61 964 188 076 65 219

254 497 52 758 203 274 27 018

390 402 88 674 215 537 38 884

60 784

96 591 21 654

96 591 21 654

614 759

655 792

851 742

Működési hitelműveletek kiadásai Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék

51 116 665 875 53 952 9 074

91 603 747 395 101 287 5 169

92 579 944 321 101 287 6 318

9 000

12 346

12 346

II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 197 807 10 907 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen 208 714 III. Kiadások összesen 1 156 164 154 511 29 960 184 471 -184 471

72 026

118 802

119 951

13 380 85 406

89 425 208 227

91 892 211 843

751 281

955 622

1 156 164

751 281

955 622

1 156 164

42 118 13 235 467 938 17 500 387 606

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

7.


Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátotak juttatásai Működési célú kamatok Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások

928 397 I/A Tárgyévi működési kiadások 19 053 I/B. 947 450 I. 6 000 9. 10. 191 320 11. 487 12.

1 156 164

Kiadások mindösszesen


Szécsény Város Önkormányzata Bevételek 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3. Központosított előirányzatok 4. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen:

2014.évi költségvetés

Mód. Ei. 2014. VI.30.

188 752 29 597 159 155

194 448 42 118 152 330

132 950 17 500 8 705 276 697 271 059

132 950 17 500 1 880 467 938 271 336 251 7 315 189 036 6 000 6 000

5 638 6 000 6 000

447 213 255 893 13 235 191 320

450 331 259 011

0

487

7 000 0

487 7 000 0

191 320

925 662 29 960 29 960 0

1 126 204 29 960 29 960

0 955 622

0 1 156 164


Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés

Létsz.

Kormányzati funkció

fő

Személyi juttatás


Mód.EI 2014.VI.30.

Munkált. terh. járulék


Mód.EI 2014.VI.30.

Dologi kiadás


Műk. pénzeszköz átadás

Mód.EI 2014.VI.30.

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

kötelező feladat

Önkormányzati jogalkotás

011130

önként vállalt

1

14 465

14 465

3 918

3 918

Iskola működtetése

011130

kötelező feladat

3

5 410

5 410

1 486

1 486

Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés

011130

kötelező feladat

Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai

011130

kötelező feladat

Finanszírozási műveletek

011130

önként vállalt

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

011130

Fejezeti és általános tartalékok elszámolás

011130

kötelező feladat

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

011130

önként vállalt

Köztemető-fenntartása és működtetése

013320

kötelező feladat

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013330

önként vállalt

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

önként vállalt

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041231

önként vállalt

Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

041232

önként vállalt

190

76 237

175 900

10 292

36 870

803

803

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

önként vállalt

67

32 298

67 315

4 364

13 702

6 239

8 364

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása

045160

kötelező feladat

10 400

kötelező feladat

23 721 23 897

91 603

30 401 23 897


64 977 6 371

3 424

3 424

976

976

1 842

1 842

15 424

15 424

9 500

9 500

136 034

10 400

0

0

2 325

2 325

2 325

2 325

113 224

113 026

113 224

113 224

16 486

16 486 13 235

13 235

833

1 423

3 960

2 170 13 964

2 170

13 964 198

101 287 3 249

101 089

3 249 1 200

1 200

kötelező feladat

Gyermekek napközbeni ellátása

104030

önként vállalt

106010

önként vállalt

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

106020

önként vállalt

Szociális étkeztetés

107051

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060

2

3 600

3 600

972

972

144 560

279 240

24 497

60 413

9 919 13 235

2 700

2 700

0

0

3 960

3 960

0

0

0

0

0

0

1 673

6 245

6 245

6 245

6 245

3 238

3 238

3 238

3 238

6 825

6 825

19 443

19 443

0

0

0

0

0

0

19 443

266

9 919 13 235

1 673

19 443

Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3 500

10 400

3 960

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

34 000

3 500

10 400

önként vállalt

101150

211 534

34 000

176 813

1 500

Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások

200 746

42 901

1 500

096020

282 697 178 709

87 332

önként vállalt

096010

0 187 535

89 381

6 670

Iskolai étkeztetés

467 687

0

213 771

1 620

Óvodai intézményi étkeztetés

152 330

42 901

6 670

083050

1 000

152 330

87 332

1 620

082070

1 000

0

1 622

16 486

2 489

37 164

0

0

11 937

2 489

3 500

37 164

181 028

232 838

245 220

292 807

303 595

19 443

19 443

34 000

34 000

195 881

198 920

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Általános épülettakarítás

4 530

4 530

944 026 1 140 831 0

0

4 530

4 530

126 928

128 186

0

0


011130

kötelező feladat

Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.

016010

kötelező feladat

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

105010

2 965

0

2 965

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

105020

10 598

0

10 598


106020

27

67 846

68 658

16 760

16 760

42 399

0

16 486 9 126

34 000

97 286 18 383

21 994

11 937

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

211 534

90 497 18 383

1 622

önként vállalt

9 126

92 355

35 079

Mód.EI 2014.VI.30.

21 994

kötelező feladat

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

6 371


23 464

064010

3

1 908

Mód.EI 2014.VI.30.

23 464

061020

081030

1 799


1 842

Közvilágítás

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

64 977

Mód.EI 2014.VI.30.

21 994

Lakóépület építése

kötelező feladat


Bevételek összesen

21 994

051040

kötelező feladat

Mód.EI 2014.VI.30.

Kiadások összesen

1 842

051020

074031


Felhalmozási kiadások

89 425

3 500

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása

066010

Mód.EI 2014.VI.30.

34 000

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Zöldterület-kezelés


2014.VI.30.

Céltartalék

95 180 200 746

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Mód.EI

Ellátottak juttatásai

42 322

42 322

446

944 026 1 140 831 133 478

144 402

5 555

7 755

7 575

5 878

7 575

5 878

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

27

67 846

68 658

16 760

16 760

42 322

42 322

4 530

4 530

7 575

19 441

0

0

0

446

139 033

152 157

139 033

152 157

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY

27

67 846

68 658

16 760

16 760

42 322

42 322

4 530

4 530

7 575

19 441

0

0

0

446

139 033

152 157

139 033

152 157

0

0

22 832

22 821

0

0

876

876

kötelező feladat

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai intézményi étkeztetés

096010

kötelező feladat


104030

önként vállalt

5

8 448

8 448

2 314

2 314

250

250

11 012

11 012

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091110

kötelező feladat

3

9 409

9 409

2 557

2 557

1 460

1 779

13 426

13 745

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091140

kötelező feladat

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

8

17 857

17 857

4 871

4 871

1 710

2 029

7

17 665

18 078

4 831

4 831

16 639

17 177

700

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

730

1 060

0

24 438

24 757

24 438

24 757

44 436

44 311

131

39 135

40 217

4 200

5 407

700

700


0

Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység

082064

kötelező feladat

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082042

kötelező feladat

Könyvtári szolgáltatások

082044

kötelező feladat

3

6 569

6 569

1 799

1 799

668

668

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

10

24 234

24 647

6 630

6 630

18 007

18 545

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.

18

42 091

42 504

11 501

11 501

19 717

20 574

0

0

0

0

0

0

0

131

73 309

74 710

73 309

74 710

INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.

45

109 937

111 162

28 261

28 261

62 039

62 896

4 530

4 530

7 575

19 441

0

0

0

577

212 342

226 867

212 342

226 867

ÖSSZESEN:

311

254 497

390 402

52 758

88 674

294 877

308 116

297 337

308 125

27 018

38 884

34 000

34 000

195 881

199 497 1 156 368 1 367 698 1 156 368 1 367 698

27 018

38 884

34 000

34 000

195 881

199 497

Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

131

- 200 746 - 211 534 311

254 497

390 402

52 758

88 674

294 877

308 116

96 591

96 591

9 036

9 036

235

235

48 871

49 953

48 871

49 953

- 200 746 - 211 534 - 200 746 - 211 534 955 622 1 156 164

955 622 1 156 164

5 melléklet a 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban 2014. évi költségvetés

1

alcím

cím

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok


Személyi juttatás

Dologi kiadás



Céltartalék



279 240

60 413

245 220

92 061

19 443

34 000

198 920

929 297

1 140 831

3 424

976

61 336

17 213

0

0

103 259

186 208

143 665

101 089

113 026

113 224

Lakó- és nem lakó épület építése

11 937

Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

10 400

10 400

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,üzemeltetése

3 238

Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok

9 500

13 964


6 670

3 249

Köztemetö fenntartása

1 842

1 842

2 325

2 325

3 424

976

15 424

2 170

Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek

14 465

3 918

50 847

68 477

0

0

1 908

16 486 14 465

64 977

1 908

3 960

Civil szervezetek támogatása 0

95 180

0

34 000

95 180

92 355 92 355

Fejezeti és általános tartalék

34 000 3 461

3 293

Védőnői szolg.

9 126

2 489

1 620


3 600

972

1 673

0

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Iskola működtetése

19 443

0

0

19 443 5 410

1 486

23 897

6 371

5 410

1 486

23 897

6 371

243 215

50 572

9 167

68 658

16 760

42 322

4 530

68 658

16 760

42 322

4 530

7 Sporttevékenység Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

0

0

0

198

1 500

2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

19 441

0

19 480

13 235

13 235

6 245

6 245

37 164

2 423

37 164

1 000

0

1 423

303 152

312 847

2 700 152 157

7 755

446

132 716

7 755

19 441 0


17 857

4 871

2 029

4


24 647

6 630

18 545

18 078

4 831

17 177

Összesen:

152 330

38 923

446

19 441

3

2 Könyvtár

467 687

187 535

1 200

3 Közfoglalkoztatás

1 Múzeum

620 017

0

19 443

Iskolai étkeztetés 6 Közfoglalkoztatás

221 535

0 12 726

42 399

34 000

Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés

5 Iskola

97 286 3 500

0

Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek

42 399

3 960 3 500

0

139 615 18 383

30 401


4 Egészségügy, szociális segélyezés

21 994

16 486

3 918

Önkormányzati igazgatási tevékenység

3 Költségvetési pénzellátás

21 994 0

Közvilágítási feladatok Önkormányzati jogalkotás

6 825 1 622

0

Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés

3 238 23 464 9 919

Településtiszt. szolg.

2

Kiadások összesen

24 757 0

0

0

1 936

131

49 953

5 642

131

40 217

5 407

6 569

1 799

1 368

9 736

235

390 402

88 674

308 116

96 591

38 884

34 000

199 497

1 156 164

1 156 164

390 402

88 674

308 116

96 591

38 884

34 000

199 497

1 156 164

1 156 164

Foráshiány Mindössesen:


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Létszám2014.évi

Személyi juttatás


Módosított Ei 2014.évi költségvetés 2014.VI.30.

(fő)

Dologi kiadás

Módosított Ei 2014.évi költségvetés 2014.VI.30.

Céltartalék

Műk. pe. átadás

Módosított Ei 2014.évi költségvetés

Mód.EI. 2014.évi költségvetés

2014.VI.30.

Ellátottak juttatásai Mód.EI.

2014.IV.30.


Módosított Ei


2014.évi költségvetés 2014.IV.30.

Kiadások összesen

Mód.EI.

2014.VI.30.

2014.IV.30.

4 530 011130

Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcsolódó tev.

016010


106020

M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás

900080

ÖSSZESEN

27

67 846

66 825

16 760

1 833

27

67 846

68 658

16 242

42 322

518

16 760

16 760

41 816

4 530

446

506

42 322

42 322

4 530

4 530

0

0

7 575

19 441

7 575

19 441

0

446

Függő, átfutó, kiegyenlítő

2014.VI.30.

0

4 530

0

126 928

129 859

0

2 857

7 575

19 441

0

0

139 033

152 157

0

0

Pénzmaradvány működési

5 555

4 884 2 871

5 555

7 755

0

Pénzmaradvány fejlesztési

0

Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

2014.évi költségvetés 2014.IV.30.

0


Módosított Ei


Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Általános épülettakarítás


Mód.EI.


27

67 846

68 658

16 760

16 760

42 322

42 322

4 530

4 530

0

0

7 575

19 441

0

446

0

0

133 478

144 402

139 033

152 157

139 033

152 157


Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Létszám2014.évi

Személyi juttatás


Mód.EI. 2014.évi költségvetés 2014.VI.30.

(fő)

Dologi kiadás

Mód.EI. 2014.évi költségvetés

Műk. pe. átadás

Mód.EI.

2014.VI.30.

Céltartalék

Mód.EI.

2014.évi költségvetés 2014.VI.30.

Ellátottak juttatásai Mód.EI.



Mód.EI.


Kiadások összesen

Mód.EI.



Mód.EI.


Mód.EI.



2014.VI.30.

876


096010


104030

5

8 448

8 520

2 314

2 314

250

250

11 012

11 084


091110

3

9 409

9 337

2 557

2 557

1 460

1 779

13 426

13 673


091140

8

17 857

17 857

4 871

4 871

1 710

2 029

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0


330 730

730

0

0

24 438

24 757

730

1 936

22 832

22 821

24 757

23 562

24 757

0

Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

0 8

17 857

17 857

4 871

4 871

1 710

2 029

0

0

0

0

0

0

0

0

24 438

8. melléklet a a 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Létszám2014.évi

Személyi juttatás

082064


082042


082044

ÖSSZESEN

7

17 665

18 078

Dologi kiadás


2014.VI.30.

(fő)

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység



2014.VI.30.

4 831

Műk. pe. átadás


4 831

Céltartalék

Módosított Ei

2014.VI.30.

16 639

17 177

700

700

3

6 569

6 569

1 799

1 799

668

668

10

24 234

24 647

6 630

6 630

18 007

18 545

Módosított Ei




Módosított Ei


2014.VI.30.

Kiadások összesen

Módosított Ei



2014.VI.30.

131

0

0

0

0

0

0

0


Módosított Ei

Módosított Ei


131



2014.VI.30.

39 135

40 217

700

700

4 200

5 407

9 036

9 036

235

235

48 871

49 953

4 435

5 642

0

0

Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

10

24 234

24 647

6 630

6 630

18 007

18 545

0

0

0

0

0

0

0

131

0

0

44 436

44 311

48 871

49 953

48 871

49 953

9. melléklet a 11/2014.(IX.16.)önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Megnevezés Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként Kossuth ligeti szabadidőpark kialakítás 168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése Szociális városrehabilitáció Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram Épületgépészet -START munkaprogram Gépek,berendezések vásárlása - Hivatal Gépek,berendezések vásárlása - Önkormányzat Gépek,berendezések vásárlása - Múzeum Szoftver vásárlása - Múzeum Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat Fejl.pénzeszköz átadás Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata Fejl.kötvény beváltása Fejl.kötvény kamata FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Beruházás

Pénzeszköz-átadás

Hitel-műveletek

Tartalék

Összesen

Költségvetés

Mód.EI.

Költségvetés

Mód.EI.

Költségvetés

Mód.EI.

Költségvetés

Mód.EI.

Költségvetés

Mód.EI.

Költségvetés

Mód.EI.

2014.

2014.VI.30.

2014.

2014.VI.30.

2014.

2014.VI.30.

2014.

2014.VI.30.

2014.

2014.VI.30.

2014.

2014.VI.30.

251 6 000 84 380

6 000 84 380

10 907

10 907

101 287

101 287

101 287

5 169

5 169 487

5 169

5 907

1 200

1 200

89 425

0

0

89 425

91 101

91 101

12 346

12 346

12 346

12 346

12 346

12 346

12 346

12 346

101 089 1 799

1 770

2 170

446 138 103 28 2 170

198

101 287

101 287

5 169

5 855

0

0

64 442 50 24 933 0 89 425

65 784 463 26 108 0 92 355

0 89 425 6 000 101 895 0 0 0 10 907 0 0 0 208 227

0 91 352 6 000 101 895 487 0 0 10 907 0 0 0 210 641

1 200 12 346 101 287 1 799 0 0 0 0 0 2 170 0 64 442 50 24 933 0 208 227

1 200 12 346 101 089 1 770 198 446 138 103 28 2 170 0 65 784 463 26 108 0 211 843


Szécsény Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban 2014. évi terv adatok Június Július

Költségvetés

Megnevezés

szerinti

Teljesítés

Október

November

December

Összesen

%

10

11

12

13

14

15=14/1

2 050 3 600 17 097

3 920 40 575 16 408

2 850 8 600 16 408

2 620 4 250 16 408

2 726 10 029 18 660

45 174 0

44 152 0

40 132 0

24 429 0

41 617 0

Január

Február

Március

Április

Május

Augusztus Szeptember

2

3

4

5

6

7

8

9

2 317 3 400 16 408 6 000 45 044 0

tervadatok

1

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek - ebből működési célú hitel - ebből felhalmozási célú hitel - ebből forráshiány Összes bevétel

0 1 156 164

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások Felújítás Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 16+17= felhalmozási kiadás 15+18= kiadások együtt és tartalék Finanszírozási kiadások - ebből működési célú hiteltörlesztés - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások 19+20 9-21 eltérése (+/-)

390 402 88 674 216 000 38 884 96 591 830 551 101 287 5 855 107 142 971 693 184 471 92 579 91 892 1 156 164 0

1 2 3 4 5 6

7 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

42 118 152 330 467 938 6 000 480 291 487 0 487 7 000 0

2 500 5 100 27 612

2 100 3 200 249 333

3 600 51 276 18 408

5 400 12 500 18 408

4 950 4 400 18 408

7 085 5 400 34 380

32 100 0

56 351 0

32 130 0

38 655 0

49 612 487

30 895 0

487 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000 0

67 312

310 984

105 414

74 963

77 857

77 760

73 169

67 921

105 055

67 990

47 707

80 032

32 439 6 086 12 722 4 610 7 500 63 357

32 439 6 086 22 722 4 610 1 600 67 457

32 439 6 086 17 722 4 610 26 600 87 457

32 439 6 086 17 722 4 610 6 100 66 957

32 442 6 086 17 722 4 610 6 100 66 960

32 627 8 692 18 277 1 870 6 100 67 566 5 089

32 627 8 692 18 277 1 870 6 101 67 567

32 627 8 692 18 277 1 870 10 689 72 155 30 089

32 627 8 692 18 277 1 870 6 100 67 566

32 627 8 692 18 279 1 870 6 100 67 568

32 630 8 694 18 277 1 873 6 101 67 575 65 911

0 63 357 372

0 67 457 184 099 92 579 91 520 251 556 59 428

0 87 457 0

0 66 957 0

0 66 960 0

32 439 6 090 17 726 4 611 7 500 68 366 198 3 000 3 198 71 564 0

5 089 72 655 0

0 67 567 0

30 089 102 244 0

0 67 566 0

2 855 2 855 70 423 0

65 911 167 486 0

87 457 17 957

66 957 8 006

66 960 10 897

71 564 6 196

72 655 514

67 567 354

102 244 2 811

67 566 424

70 423 -22 716

167 486 -87 454

372 63 729 3 583

42 118 152 330 467 938 6 000 480 291 487 0 487 7 000 0 0 0 0 1 156 164

390 402 88 674 216 000 38 884 96 591 830 551 101 287 5 855 107 142 971 693 184 471 92 579 91 892 1 156 164 0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jegyzőkönyv 2.sz. melléklete

a 177/2014.(IX.15.) határozat 1-14. melléklete

1. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban Költségvetés Költségvetés

Megnevezés

Mód. Ei.

2013.

2014.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

24 109 174 210 341 998

29 597 159 155 276 697

42 118 152 330 467 938

69 133

255 893

Működési célú bevételek ö s s z e s e n

Teljesítés Költségvetés Költségvetés

2014.VI.30 2014.VI.30

2015.

2016.

25 635 81 876 366 800

30 000 162 000 240 000

31 000 165 000 244 000

259 011

232 038

146 000

150 000

7 000

7 000

0

609 450 238 716 61 964 188 076 60 784

19 053 747 395 254 497 52 758 203 274 50 626 45 965

19 053 947 450 390 402 88 674 213 399 50 626 45 965

0 706 349 194 637 36 520 103 735 23 549 22 262

578 000 250 000 50 000 151 000 51 000 46 000

590 000 255 000 51 000 155 000 51 000 47 000

65 219

27 018

38 884

27 661

30 000

31 000

29 255 12 418 9 443

29 038 231 62 334 21 654 747 395

27 308 2 138 65 271 21 654 944 321

27 308 2 138 65 271 503 081

578 000

590 000

6 000

6 000

0

5 000

5 000

5 000 17 893

191 320

487 191 320

487 7 454

24 586 141 831 1 074 53 952

10 907 208 227 5 169 101 287

10 907 208 714 5 855 101 287

0 7 941 3 000 198

5 000 5 000

5 000 5 000

64 442 50 24 933 12 346 208 227 955 622 955 622 0 955 622 0 955 622

65 784 463 26 108 12 346 211 843 1 156 164 1 156 164 0 1 156 164 0 1 156 164

65 784 463 26 108 5 000 583 000 583 000 0 583 000 0 583 000

5 000 595 000 595 000 0 595 000 0 595 000

I. Működési bevételek és kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

Működési célú kiadások ö s s z e s e n

665 875

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

8 000 86 352

8 000

5 395 4 208 3 777 9 000 85 406 751 281 751 281 0 751 281 0 751 281

95 553 714 290 598 634 0 714 290 0 598 634

Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése 2. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz

6603 adatok E Ft-ban

No. 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

BEVÉTELEK


2.

Intézményi működési bevételek Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett bevétel Egyéb önkormányzati bevételek Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek

Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek I/A. pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I. 7. 8. 9. 10.

Működési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek

II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. IV/A. IV/B. IV/C. IV/D. IV.

Bevételek összesen Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Pénzmaradvány T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege Hiány összesen Bevételek mindösszesen

3.

29 597 13 235 276 697 17 500 391 313

Mód. Ei. 2014.VI.30. 4.

42 118 13 235 467 938 17 500 387 606

728 342 19 053

928 397 19 053

747 395 6 000

947 450 6 000

191 320

191 320 487

197 320 10 907

197 807 10 907

208 227

208 714

955 622 151 068 29 960 181 028 -181 028

1 156 164 154 511 29 960 184 471 -184 471

955 622

1 156 164

Teljesítés 2014.VI.30.

No.

5.

6.

25 635 6 603 366 800 9 080 298 231

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KIADÁSOK 7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátotak juttatásai Működési célú kamatok Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások

2014.évi költségvetés 8.

Mód. Ei. 2014.VI.30. 9.

Teljesítés 2014.VI.30. 10.

254 497 52 758 203 274 27 018

390 402 88 674 215 537 38 884

194 637 36 520 105 873 27 661

96 591 21 654

96 591 21 654

45 811 0

655 792

851 742

410 502

Működési hitelműveletek kiadásai Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék

91 603 747 395 101 287 5 169

92 579 944 321 101 287 6 318

92 579 503 081 198 3 463

12 346

12 346

0

II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 7 941 0 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen 7 941 III. Kiadások összesen 714 290 300 127 0 300 127 -184 471

118 802

119 951

3 661

89 425 208 227

91 892 211 843

91 892 95 553

955 622

1 156 164

598 634

955 622

1 156 164

598 634

706 349 I/A Tárgyévi működési kiadások 0 I/B. 706 349 I. 0 9. 10. 7 454 11. 487 12.

714 290

Kiadások mindösszesen


Szécsény Város Önkormányzata Bevételek 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3. Központosított előirányzatok 4. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen:


Mód. Ei. 2014. VI.30.

Teljesítés 2014. VI.30.

188 752 29 597 159 155

194 448 42 118 152 330

107 511 25 635 81 876

132 950 17 500 8 705 276 697 271 059

132 950 17 500 1 880 467 938 271 336 251 7 315 189 036 6 000 6 000

71 848 9 080 948 366 800 173 255 251 4 258 189 036 0 0

447 213 255 893 13 235 191 320

450 331 259 011

239 492 232 038

191 320

7 454

0

487

487

7 000 0

487 7 000 0

487 0 0

925 662 29 960 29 960 0

1 126 204 29 960 29 960

714 290 0

0 955 622

0 1 156 164

0 714 290

5 638 6 000 6 000


Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban

Megnevezés

Létsz.


fő

Személyi juttatás







011130

kötelező feladat


011130

önként vállalt

1

14 465

2 710

3 918

732

3

5 410

2 357

1 486

595

6 768

1 750

Dologi kiadás


23 721



24 157

Teljesítés


Céltartalék

Teljesítés


2014.VI.30.

64 977


Teljesítés


2014.VI.30.

Felhalmozási kiadások Teljesítés


2014.VI.30.

30 191

137


Teljesítés


2014.VI.30.

1 799

Kiadások összesen


2014.VI.30.

90 497

63 003

18 383

3 442

35 079


21 752


011130

kötelező feladat

37 164

15 939

1 000

Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés

011130

kötelező feladat

0

0

152 330

81 876

Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai

011130

kötelező feladat

0

0

282 697

366 549

önként vállalt

181 028

187 072

178 709

0

200 746

131 712


011130


011130

Fejezeti és általános tartalékok elszámolás

011130

kötelező feladat

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

011130

önként vállalt

Köztemető-fenntartása és működtetése

013320

kötelező feladat

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013330

önként vállalt

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

önként vállalt

91 603

1 842 3 424

884

976

041231

önként vállalt

041232

önként vállalt

190

76 237

87 318

10 292

11 539

67

32 298

30 698

4 364

4 230

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

önként vállalt

045160

kötelező feladat

051020

kötelező feladat

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051040

kötelező feladat

306

172

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása

11 412

1 215

9 500

12 682

803

3 676

6 239

6 554

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

082070

önként vállalt

önként vállalt

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106010

önként vállalt


106020

önként vállalt

Szociális étkeztetés

107051

kötelező feladat

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060

önként vállalt

6 670

912

1 620

118

1 500

569

3 960

101 287 3 249 1 200

508

1 650

42 901

41 482

42 901

97 916

3 600

1 979

972

530

52 1 673

400

3 238

671 19 443

144 560

138 523

24 497

21 008

232 838

170 553

292 807

177 523

19 443

1 077

0

0

3 960

1 650

0

0

0

695

0

833

757

62 2 909

6 245

3 123

6 825

2 769

296

0

964

0

964

97

8 220

0 34 000

0

195 881

94 976

6 908 0 610 803

944 026

704 616

133 478

80 902

5 555

1 844

0

0

4 530

0

126 928

60 680

kötelező feladat kötelező feladat

0

2 857

kötelező feladat

3 205

0

3 205

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

105020

kötelező feladat

10 445

0

10 445


106020

kötelező feladat

42 322

18 096

446

506

0

0 944 026

105010

518

0

671

016010

9 734

0

0

011130

16 760

0

6 245


1 833

0

2 700

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

32 404

7 077

912 7 030

Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.

67 846

13 235

9 919

3 238

4 530 27

22 770

19 443

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Általános épülettakarítás

113 224

296 6 908

266

0

13 235

0 10 2

Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

92 766

4 446

önként vállalt

önként vállalt

87 332

6 689

081030

kötelező feladat

347 102 731

16 486

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

104030

0 87 332

113 224

kötelező feladat

1 409

884

0

kötelező feladat

2 489

5 499

1 622

0

074031

5 503

21 994

25 182

425

066010

9 126

0

4 049

23 464

2 325

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

101150

198

200

21 994

425


096020

1 778

2 325

4 446

Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások

1 842 2 170

0

6 689

3

1 545

60

16 486

Iskolai étkeztetés

12 500

0

3 500

0

11 937


13 964

34 000

10 400

önként vállalt

önként vállalt

1 545

86

60

kötelező feladat

kötelező feladat

3 500

92 355

10 400

064010

096010

131 712

41

061020

083050

89 425 200 746

200

15 424

Lakóépület építése


1 575

94 717

Közvilágítás


6 371

34 000

Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása

23 897

2 871

7 575

5 791

7 575

5 791


27

67 846

34 237

16 760

10 252

42 322

18 602

4 530

0

7 575

19 441

0

0

0

446

139 033

82 978

139 033

85 617

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY

27

67 846

34 237

16 760

10 252

42 322

18 602

4 530

0

7 575

19 441

0

0

0

446

139 033

82 978

139 033

85 617 11 322


0


096010

kötelező feladat


104030

önként vállalt

5

8 448

4 511

2 314

1 088

250


091110

kötelező feladat

3

9 409

4 831

2 557

1 167

1 460


091140

kötelező feladat


082064

kötelező feladat


082042

kötelező feladat


082044

kötelező feladat


785

8

17 857

9 342

4 871

2 255

1 710

785

7

17 665

9 524

4 831

2 344

16 639

8 135

700

189

0

0

0

0

0

0

0

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.

22 832

0

876

5 599

13 426

6 783

0

0

0

24 438

131

39 135

20 134

700

189



0

0 11 012

12 382

0

3

6 569

3 011

1 799

661

668

188

10

24 234

12 535

6 630

3 005

18 007

8 512

21 877

11 501

5 260

19 717

9 297

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

131 131

12 382 39 488

4 200

3 659

9 036

3 860

235

240

48 871

24 183

48 871

43 387

18

42 091

73 309

36 565

73 309

55 769

45

109 937

56 114

28 261

15 512

62 039

27 899

4 530

0

7 575

19 441

0

0

0

577

212 342

119 543

212 342

141 386

ÖSSZESEN:

311

254 497

194 637

52 758

36 520

294 877

198 452

297 337

177 523

27 018

27 661

34 000

0

195 881

95 553

1 156 368

730 346

1 156 368

846 002

200 746

131 712

200 746

131 712

200 746

131 712

311

254 497

194 637

52 758

36 520

294 877

198 452

96 591

45 811

27 018

27 661

34 000

0

195 881

95 553

955 622

598 634

955 622

714 290

MINDÖSSZESEN:

0

0

24 438 44 436

INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. Intézményfinanszírozás

0

0

1 060 730

5. melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati hatrozathoz

Szécsény Város Önkormányzata Címrend 2014. évi költségvetés Cím neve

száma

1

Alcím száma

neve

megjegyzés

Szécsény Város Önkormányzta

1

Városüzemeltetési feladatok

útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés,

2

Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek

közvilágítás, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg., önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása

3

Költségvetési pénzellátás

finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés

4

Egészségügy, szociális segélyezés

háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás

5


6

Közfoglalkoztatás

rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás

7

Sporttevékenység

sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK

2


1

Önkormányzat igazgatási tevékenység

2

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

3

Közfoglalkoztatás

önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épülettakarítás

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK

3


4


1


2

Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások Könyvtár

Múzeum

6 melléklet a 177/2014.(IX.15.) önkormányzati határozathoz

Szécsény Város Önkormányzata Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban 2014. évi költségvetés I félévi teljesítése

cím 1

alcím

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok


Személyi juttatás

Dologi kiadás



Céltartalék



138 523

21 008

170 553

45 811

8 220

0

94 976

479 091

704 616

884

172

22 854

12 500

0

0

1 778

38 188

31 922

0

6 689

22 770


6 689


0

Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

671

2 769

12 682

671 12 500

25 182

884


912

0

912


200

Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok

Településtiszt. szolg. Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés

884

172

200

60

60

425

425

1 215

1 778

Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek

9 478

2 482

30 253

31 736

0

0

137

4 446


2 710

732


6 768

1 750


5 499

30 191

137

94 717

0

21 752

1 545 0

0

92 355

Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek

63 003 1 650

1 545 0

21 752

4 446

1 650 0

74 086 3 442

24 157

Civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás

4 049 0

Közvilágítási feladatok

94 717

92 355

187 072

448 425

0

366 549

187 072


0

Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés

0

81 876

18 169

10 297

4 Egészségügy, szociális segélyezés

7 482

1 949

518

Védőnői szolg.

5 503

1 409

118

7 030

7 077


1 979

530

400

2 909

3 123

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 5 Iskola


0

10

8 220

0

0

8 220

2 357

595

11 412

1 575

2 357

595

11 412

1 575

0

0

0

Iskolai étkeztetés 6 Közfoglalkoztatás

118 322

15 810

7 Sporttevékenység 2

Kiadások összesen

Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

4

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 1 Múzeum 2 Könyvtár

Összesen:

1 538

15 939

86

0

1 452 190 682

198

144 560

569

508

1 077

34 237

10 252

18 602

0

34 237

10 252

18 602

0

19 441

0

446

82 978

4 715

446

63 537

4 715

19 441

19 441



97

15 939

10 230


3

8 230

0 9 342

2 255

785

12 535

3 005

8 512

9 524

2 344

8 135

12 382 0

0

0

1 060

131

24 183

3 899

131

20 134

3 659

3 011

661

377

4 049

240

194 637

36 520

198 452

45 811

27 661

0

95 553

598 634

714 290

194 637

36 520

198 452

45 811

27 661

0

95 553

598 634

714 290

Foráshiány Mindössesen:


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban

Megnevezés


Létszám2014.évi

Személyi juttatás 2014.évi költségvetés

(fő)


Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.


Dologi kiadás

Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.


Műk. pe. átadás

Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.


Céltartalék

Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.



Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.



Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.


Kiadások összesen

Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.

Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

4 530

Általános épülettakarítás Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcsolódó tev.

016010


106020

M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás

900080

ÖSSZESEN

27

27

67 846

67 846

66 825

32 404

1 833

1 833

68 658

34 237

16 760

16 760

16 242

9 734

518

518

16 760

10 252

42 322

42 322

41 816

18 096

506

506

42 322

18 602

4 530

0 446

4 530

4 530

0

0

0

0

7 575

19 441

19 441

7 575

19 441

19 441

0

446

446

446



Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.

0

0

4 530

4 530

0

126 928

125 329

60 680

0

2 857

2 857

7 575

19 441

19 441

1 844 2 871

5 555

7 755

4 715

0

133 478

144 402

80 902

82 978

139 033

152 157

85 617

0

0

0

152 157

82 978


0


0

67 846

68 658

34 237

16 760

16 760

10 252

42 322

42 322

18 602

4 530

4 530

0

0

0

0

7 575

19 441

19 441

0

446

446

139 033

152 157

2014.VI.30.

2 871

0

27

Teljesítés

2014.VI.30.

4 884


MINDÖSSZESEN:

Módosított Ei

0

139 033

Intézményfinanszírozás


5 555


Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2014.évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban

Létszám-

Megnevezés

2014.évi

Személyi juttatás 2014.évi költségvetés

(fő)


Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.


Dologi kiadás

Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.


Műk. pe. átadás

Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.


Céltartalék

Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.



Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.



Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.


Kiadások összesen

Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.

Bölcsődei és óvodai étkeztetés

Bölcsődei ellátás

5

8 448

8 520

4 501

2 314

2 314

Óvodai nevelés, ellátás

3

9 409

9 337

4 841

2 557

2 557

ÖSSZESEN

8

17 857

17 857

9 342

4 871

4 871

980

250

250

149

1 275

1 460

1 779

636

2 255

1 710

2 029

785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.

0 5 630

13 426

13 673

24 438

24 757

22 832

22 821

11 322

12 382

24 438

24 757

12 382

0 0

Intézményfinanszírozás

876

876

0

6 752

730

1 060

1 060

12 382

1 606

1 936

1 060

0 9 342

4 871

4 871

2 255

1 710

2 029

785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014.VI.30.

0


17 857

Teljesítés

2014.VI.30.

11 084


17 857

Módosított Ei

0

0

8


11 012


MINDÖSSZESEN:


Módosított Ei

24 438

24 757

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2014.évi költségvetés I. félévi teljesítése

Személyi juttatás

Létszám-

Megnevezés

2014.évi


(fő)

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

7

17 665


Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.

18 078

9 524


4 831

Dologi kiadás

Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.

4 831

2 344



Műk. pe. átadás

Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.

16 639

17 177

700

700

189


Céltartalék

Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.



Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.


Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.

8 135


3

6 569

6 569

3 011

1 799

1 799

661

668

668

188

ÖSSZESEN

10

24 234

24 647

12 535

6 630

6 630

3 005

18 007

18 545

8 512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 234

24 647

12 535

6 630

6 630

3 005

18 007

18 545

8 512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

10


adatok E Ft-ban

Felhalmozási kiadások 2014.évi költségvetés

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.

131

0

Kiadások összesen

Módosított Ei

131

131

131



Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.


39 135

40 217

20 134

700

700

189

4 200

Módosított Ei

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.

5 407

3 659

9 036

9 036

3 860

235

235

240

48 871

49 953

24 183

4 435

5 642

3 899

0

44 436

44 311

39 488

24 183

48 871

49 953

43 387

0

0

131

131

48 871

49 953


Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése Megnevezés Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelő része Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (étkezés) Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Önkormányzati segélyek összesen: Összesen:

adatok E Ft-ban Kiadás Bevétel 13 650 8 478 5 791 19 441

5 212 13 690

52

40 1 911 5 853 296 68 8 220 27 661

0 13 690


Alcím

Cím

Szécsény Város Önkormányzata Statisztikai létszám 2014. év I. félévi beszámoló

Megnevezés

1 Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok

Köztisztviselő

Munkatörvénykönyves

Közalkalmazott

Közfoglalkoztatás

1

5

4

257

0

0

0

0

Összesen

267 0


0


0

Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

0

Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

0


0


0

Településtiszt. szolg.

0

Települési hulladékkezelés

0

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés

0

Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása

0

2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek

1

0

1

0

Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. Önkormányzati jogalkotás

0 1

1


1

1


0

Civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás

2 0

0 0

0

0

0

0

Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai

0


0


0

Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 4 Egészségügy, szociális segélyezés

0 0

Védőnői szolg.

3

2

0

3


3 2

2

1

3

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

0

5 Iskola működtetése

2


257

7 Sporttevékenység 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

5

257 0

23

0

23

3

0

3

26 26


0


0

3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

7

1

8

4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

9

1

10

21

9

Összesen:

24

257

311


Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése adatok E Ft-ban Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás

Beruházás

Pénzeszköz-átadás

Hitel-műveletek

Tartalék

Összesen

Megnevezés Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként Kossuth ligeti szabadidőpark kialakítás 168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése Szociális városrehabilitáció Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram Épületgépészet -START munkaprogram Gépek,berendezések vásárlása - Hivatal Gépek,berendezések vásárlása - Önkormányzat Gépek,berendezések vásárlása - Múzeum Szoftver vásárlása - Múzeum Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat Fejl.pénzeszköz átadás Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata Fejl.kötvény beváltása Fejl.kötvény kamata FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

Mód.EI.

Teljesítés

2014.VI.30.

2014.VI.30.

2014.VI.30.

2014.VI.30.

2014.VI.30.

2014.VI.30.

2014.VI.30.

2014.VI.30.

2014.VI.30.

2014.VI.30.

2014.VI.30.

2014.VI.30.

251

251

91 101

91 101

5 169 487

487

5 907

738

0

0 91 352 6 000 101 895 487 0 0 10 907 0 0 0 210 641

0 91 352 0 7 705 487 0 0 0 0 0 0 99 544

1 200

508

0

1 200 12 346 101 089 1 770 198 446 138 103 28 2 170 0 65 784 463 26 108 0 211 843

508 0 0 1 235 198 446 138 103 27 543 0 65 784 463 26 108 0 95 553

6 000 84 380

7 705

12 346

10 907

101 287

7 705

0

0

91 101

91 101

12 346

12 346 101 089 198

101 287

1 770

1 235

446 138 103 28 2 170

446 138 103 27 543

198

198

5 855

3 000

0

0

65 784 463 26 108 0 92 355

65 784 463 26 108 92 355

12 346


Szécsény Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv 2014. évi költségvetés adatok E Ft-ban 2014. évi terv adatok Június Július

Költségvetés

Megnevezés

szerinti

Teljesítés

Október

November

December

Összesen

%

10

11

12

13

14

15=14/1

2 050 3 600 17 097

3 920 40 575 16 408

2 850 8 600 16 408

2 620 4 250 16 408

2 726 10 029 18 660

45 174 0

44 152 0

40 132 0

24 429 0

41 617 0

Január

Február

Március

Április

Május

Augusztus Szeptember

2

3

4

5

6

7

8

9

2 317 3 400 16 408 6 000 45 044 0

tervadatok

1

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek - ebből működési célú hitel - ebből felhalmozási célú hitel - ebből forráshiány Összes bevétel

0 1 156 164

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások Felújítás Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 16+17= felhalmozási kiadás 15+18= kiadások együtt és tartalék Finanszírozási kiadások - ebből működési célú hiteltörlesztés - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások 19+20 9-21 eltérése (+/-)

390 402 88 674 216 000 38 884 96 591 830 551 101 287 5 855 107 142 971 693 184 471 92 579 91 892 1 156 164 0

1 2 3 4 5 6

7 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

42 118 152 330 467 938 6 000 480 291 487 0 487 7 000 0

2 500 5 100 27 612

2 100 3 200 249 333

3 600 51 276 18 408

5 400 12 500 18 408

4 950 4 400 18 408

7 085 5 400 34 380

32 100 0

56 351 0

32 130 0

38 655 0

49 612 487

30 895 0

487 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000 0

67 312

310 984

105 414

74 963

77 857

77 760

73 169

67 921

105 055

67 990

47 707

80 032

32 439 6 086 12 722 4 610 7 500 63 357

32 439 6 086 22 722 4 610 1 600 67 457

32 439 6 086 17 722 4 610 26 600 87 457

32 439 6 086 17 722 4 610 6 100 66 957

32 442 6 086 17 722 4 610 6 100 66 960

32 627 8 692 18 277 1 870 6 100 67 566 5 089

32 627 8 692 18 277 1 870 6 101 67 567

32 627 8 692 18 277 1 870 10 689 72 155 30 089

32 627 8 692 18 277 1 870 6 100 67 566

32 627 8 692 18 279 1 870 6 100 67 568

32 630 8 694 18 277 1 873 6 101 67 575 65 911

0 63 357 372

0 67 457 184 099 92 579 91 520 251 556 59 428

0 87 457 0

0 66 957 0

0 66 960 0

32 439 6 090 17 726 4 611 7 500 68 366 198 3 000 3 198 71 564 0

5 089 72 655 0

0 67 567 0

30 089 102 244 0

0 67 566 0

2 855 2 855 70 423 0

65 911 167 486 0

87 457 17 957

66 957 8 006

66 960 10 897

71 564 6 196

72 655 514

67 567 354

102 244 2 811

67 566 424

70 423 -22 716

167 486 -87 454

372 63 729 3 583

42 118 152 330 467 938 6 000 480 291 487 0 487 7 000 0 0 0 0 1 156 164

390 402 88 674 216 000 38 884 96 591 830 551 101 287 5 855 107 142 971 693 184 471 92 579 91 892 1 156 164 0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány 2014.06.30 adatok E Ft-ban Törlesztési idő szerint 2014. évben esedékes 2015. évben esedékes 2016. évben esedékes 2017. évben esedékes 2018. évben esedékes 2019. évben esedékes 2020. évben esedékes 2021. évben esedékes 2022. évben esedékes 2023. évben esedékes 2024. évben esedékes 2025. évben esedékes 2026. évben esedékes Összesen

Összeg

Hitelezők szerint K & H Bank Rt. Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis Összesen

Összeg

Eszközök szerint Fejlesztési kölcsön Folyószámla hitel Működési hitel Fejlesztési hitel Összesen

Összeg

0

0

0 0 0

0 0 0 0

Jegyzőkönyv 3.sz. melléklete a 181/2014.(IX.15.) határozat melléklete Szécsény Város Önkormányzatának 2014. évi módosított közbeszerzési terve Ajánlatkérő neve: Szécsény Város Önkormányzata Székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Beszerzés éve: 2014. Tervezett közbeszerzés elnevezése, tárgya

Közbeszerzés (becsült) értéke Ft (nettó) 13.440.000

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárás típus

Eljárás indításának várható időpontja

Eljárás befejezésének tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy időtartama 2014. december 31. 2014. április 30.

Hatékonyság-növelő Nyílt, nemzeti Meghívásos 2014. február 2014. február önkormányzati eljárásrend szervezetfejlesztés „Társadalmi 1.258.990 Nyílt, nemzeti hirdetmény közzé2014. 2014. április reintegráció Szécsényeljárásrend tétele nélküli március ben” pótmunka” START-MUNKA 18.447.000 Nyílt, nemzeti hirdetmény közzé2014. június 2014. július 2014. szeptember eljárásrend tétele nélküli minta-program Anyagbeszerzés, szállítás START-MUNKA 48.145.000 Nyílt, nemzeti hirdetmény közzé2014. június 2014. 2014. minta-program eljárásrend tétele nélküli július szeptember Csarnok beszerzés, szerelés, szállítás KEOP II. R.F Ált. Nyílt, nemzeti hirdetmény közzé2014. július 2014. július 2014. Iskola, Gimnázium és eljárásrend tétele nélküli szeptember Szakközépisk. energetikai fejlesztése - Tanulmányok 3.000.000 - Műszaki ellenőrzés 2.153.200 - Tervezés 5.601.550 KEOP II. R.F Ált. 130.003.000 Nyílt, nemzeti hirdetmény közzé2014. 2014. szeptember 2015. május 20. Iskola, Gimnázium és eljárásrend tétele nélküli Kbt. szeptember 5. Szakközépisk. 122 §. (7) napelemes rendszer, hőszigetelés Radiátorcsere kivitelezése Belterületi utak 29.000.700 Nyílt, nemzeti hirdetmény közzé2014. július 2014. 2014. felújítása és kátyúzása eljárásrend tétele nélküli augusztus szeptember 30. Jóváhagyta Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 22/2014.(II.25.) határozatával * Módosítást jóváhagyta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 107/2014.(VI.24.) és a 181/2014.(IX.15.) határozatával Módosítás dátuma: 2014.09.15. Indoka: új beszerzési igény

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

ÁROP-1.A.5-20132013-0128 projekt az ÉMOP-3.1.1-122013-0008 projekt NO-06M/01/6566-42014

NO-06M/01/6566-42014

KEOP4.10.0/F

KEOP4.10.0/F

2014. évi költség vetés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Recommend Documents