Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace v Obci Lovčice k 31. 12. 2011 Na základě Příkazu starostky k provedení řádné inventarizace majetku a závazků v Obci Lovčice ke dni 31. 12. 2011 (Rozhodnutí starostky číslo 5/2011 ze dne 14. 12. 2011) a dle Plánu inventarizace v Obci Lovčice pro rok 2011 (Rozhodnutí starostky číslo 6/2011 ze dne 14. 12. 2011) proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2011 v Obci Lovčice s tímto výsledkem: Byla jmenována inventarizační komise ve složení: Předseda IK: Bárdy Pavel Členové IK: Vojtíšek Lubomír ing. Školník David Matuška Petr Švejdar Pavel Byla jmenována Likvidační komise ve složení: Předseda LK: Bárdy Pavel Člen LK: Vojtíšek Lubomír Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 14. 12. 2011. Inventarizace byla zahájena dne 2. 1. 2012 a ukončena dne 31. 12. 2012. Součástí inventarizační zprávy jsou: Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci Inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen starostou obce dne 27. 1. 2012. V Lovčicích dne 27. 1. 2012 Bárdy Pavel v. r. Matuška Petr v. r.
Vojtíšek Lubomír v. r.
ing. Školník David v. r.
Švejdar Pavel v. r.
Příloha č. 1 k Inventarizační zprávě o průběhu a výsledku inventarizace v Obci Lovčice k 31. 12. 2011 Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci Číslo účtu
Název účtu
účet č. 018 účet č. 019 účet č. 021
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby
účet č. 022 účet č. 028 účet č. 031
Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky
účet č. 042
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k drob. dlouh. nehm. majetku Oprávky k ost. dlouh. nehm. majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost. mov. věcem a souborům movit. věcí
účet č. 069 účet č. 078 účet č. 079 účet č. 081 účet č. 082 účet č. 088 účet č. 112 účet č. 132 účet č. 231 účet č. 261 účet č. 262 účet č. 263 účet č. 311 účet č. 314 účet č. 315 účet č. 316 účet č. 321 účet č. 331 účet č. 335 účet č. 336 účet č. 342 účet č. 346 účet č. 347 účet č. 349 účet č. 373
Oprávky k drob. dlouh. hm. majetku Materiál na skladě Zboží na skladě Základní běžný účet Pokladna Peníze na cestě Ceniny Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návr. fin. výpomoci krátkod. Dodavatelé Jiné závazka vůči zaměstnancům Pohledávka za zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Jiné přímé daně Pohledávky za ústředními rozpočty Závazky k ústředním rozpočtům Pohledávky za územními rozpočty Poskytnuté zálohy na transfery
Způsob provedení fyzicky fyzicky fyzicky, dokladově fyzicky fyzicky fyzicky, dokladově dokladově
Inventurní Účetní stav Rozdíl stav Kč 207 254,70 207 254,70 0,00 Kč 456 505,00 456 505,00 0,00 Kč 29 015 737,34 29 015 737,34 0,00 Kč 1 916 819,00 1 916 819,00 Kč 1 927 757,80 1 927 757,80 Kč 14 579 668,00 14 579 668,00
0,00 0,00 0,00
Kč
2 902 199,60
2 902 199,60
0,00
dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově
Kč Kč Kč Kč Kč
7 607 575,00 207 254,70 69 060,00 5 599 297,00 607 975,00
7 607 575,00 207 254,70 69 060,00 5 599 297,00 607 975,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dokladově fyzicky fyzicky dokladově fyzicky dokladově fyzicky dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
1 927 757,80 2 830,00 1 049,20 3 749 224,20 0,00 0,00 1 736,00 6 120,00 136 533,00 0,00 0,00 56 276,29 90 777,00 0,00 42 031,00 13 948,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00
1 927 757,80 2 830,00 1 049,20 3 749 224,20 0,00 0,00 1 736,00 6 120,00 136 533,00 0,00 0,00 56 276,29 90 777,00 0,00 42 031,00 13 948,00 0,00 0,00 0,00 3 731,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Číslo účtu
Název účtu
účet č. 374 účet č. 377 účet č. 378 účet č. 384 účet č. 388 účet č. 389 účet č. 401 účet č. 403 účet č. 406 účet č. 408 účet č. 432 účet č. 462 účet č. 902 účet č. 942
Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobépohledávky Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouh. majetku Oceňovací rozdíly při změně metody Opravy chyb minulých období Nerozdělený zisk Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlouh. Jiný drobný dl. hmotný majetek - zásoby Krátk. pod. pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům
účet č. 951 Ostatní dl. podmíněná aktiva účet č. 999/31 Vyrovnávací účet – ost. dlouh. podmíněná aktiva účet č. 999/42 Vyrovnávací účet – krátk. pod. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům účet č. 999/71 Vyrovnávací účet – jiný drobný dlouh. hm. majetek - zásoby
Způsob provedení dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově dokladově fyzicky dokladově
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Inventurní Účetní stav Rozdíl stav 50 377,00 50 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885,00 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 725,00 46 725,00 0,00 187 001,00 187 001,00 0,00 51 635 950,94 51 635 950,94 0,00 7 662 123,05 7 662 123,05 0,00 -6 235 728,45 -6 235 728,45 0,00 71 840,00 71 840,00 0,00 537 205,40 537 205,40 0,00 0,00 0,00 0,00 354 940,60 354 940,60 0,00 0,00 0,00 0,00
dokladově Kč dokladově Kč
13 200,00 13 200,00
13 200,00 13 200,00
0,00 0,00
dokladově Kč
0,00
0,00
0,00
dokladově Kč
354 940,60
354 940,60
0,00
V Lovčicích dne 27. 1. 2012 Bárdy Pavel v. r. Matuška Petr v. r.
Vojtíšek Lubomír v. r.
ing. Školník David v. r.
Švejdar Pavel v. r.
Příloha č. 2 k Inventarizační zprávě o průběhu a výsledku inventarizace v Obci Lovčice k 31. 12. 2011 Inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury
Příloha č. 3 k Inventarizační zprávě o průběhu a výsledku inventarizace v Obci Lovčice k 31. 12. 2011 Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly
Nebyly zjištěny žádné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly.
V Lovčicích dne 27. 1. 2012 Bárdy Pavel v. r. Matuška Petr v. r.
Vojtíšek Lubomír v. r.
ing. Školník David v. r.
Švejdar Pavel v. r.
Příloha č. 4 k Inventarizační zprávě o průběhu a výsledku inventarizace v Obci Lovčice k 31. 12. 2011 Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci
Nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady.
V Lovčicích dne 27. 1. 2012 Bárdy Pavel v. r. Matuška Petr v. r.
Vojtíšek Lubomír v. r.
ing. Školník David v. r.
Švejdar Pavel v. r.
