Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012

FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Op Hodenpijl te Schipluiden _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ondertekening van de jaarrekening

Schipluiden, 6 november 2013

A. van Oord-Wiessing

A. van Tilburg

Th.J.H. Droge

E. Roeling

D. Post

M. Post-Kleijweg

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven -8-

ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012


1

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

2012

2011

€

€

(1)

59.025

84.531

(2) (3) (4)

16.215 85.785 39.012

6.215 77.949 36.197

141.012

120.361

200.037

204.892

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

PASSIVA Stichtingsvermogen

(5)

(298.138)

(283.149)

Kortlopende schulden

(6)

498.175

488.041

200.037

204.892

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -


2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

€

€

€

Baten

Netto-omzet Baten uit fondsverwerving Overige baten

(7) (8)

Som der baten

646.587 250.000 213.151

650.582 250.000 140.000

609.669 250.000 178.317

1.109.738

1.040.582

1.037.986

248.635

175.000

207.316

392.174 42.732 422.872 18.314

310.000 51.000 425.000 20.000

328.261 51.604 416.007 22.808

876.092

806.000

818.680

1.124.727

981.000

1.025.996

(14.989)

59.582

11.990

Lasten Kosten baten Beheer en administratie Personeelslasten Afschrijvingen Overige bedrijfslasten Financiële baten en lasten

Saldo

(9) (10) (11) (12)



3

KASSTROOMOVERZICHT 2012

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 2012 €

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie voorraden Mutatie vorderingen Mutatie crediteuren Mutatie belastingen en premies sociale verzekeringen Mutatie overige schulden Mutatie overlopende passiva

3.325 42.732 (10.000) (7.836) 65.068 10.569 (92.022) 26.519

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

38.355

Rentelasten

(18.314)

Kasstroom uit operationele activiteiten

20.041

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa

(17.226) 2.815

Samenstelling geldmiddelen 2012 € Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Geldmiddelen per 31 december

36.197 2.815 39.012



4

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Algemeen De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen voorschriften. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's. Het regime voor de verslaggeving voor kleine rechtspersonen is toegepast. Personeelsleden Bij de vennootschap waren in 2012 gemiddeld 11 personeelsleden werkzaam (2011: 9). Waarderingsgrondslagen voor de balans Algemeen Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover noodzakelijk wordt bij de waardering van vlottende activa rekening gehouden met een voorziening voor dubieuze posten. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Grondslagen voor resultaatbepaling Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.



5

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 2012

2011

€

€

33.145 25.880 -

41.340 41.981 1.210

59.025

84.531

1. Materiële vaste activa Verbouwingen Inventaris Vervoermiddelen

Boekwaarde per 1 januari 2012 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen

Verbouwingen

Inventaris

Vervoermiddelen

€

€

€

Totaal €

67.785 -26.445

178.956 -136.975

14.500 -13.290

261.241 -176.710

41.340

41.981

1.210

84.531

6.375 -14.570

10.851 -26.952

-1.210

17.226 -42.732

-8.195

-16.101

-1.210

-25.506

Boekwaarde per 31 december 2012 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen

74.160 -41.015

189.807 -163.927

14.500 -14.500

278.467 -219.442

Boekwaarde per 31 december 2012

33.145

25.880

-

59.025

Mutaties Investeringen Afschrijvingen

Afschrijvingspercentages % Verbouwingen Inventaris Vervoermiddelen

20 20 20



2012

2011

€

€

2. Voorraden Gereed product en handelsgoederen

16.215

6.215

2.165 12.700 1.350

2.165 2.700 1.350

16.215

6.215

43.098 9.614 33.073

50.099 9.446 18.404

85.785

77.949

Gereed product en handelsgoederen Voorraad drank Voorraad eten Voorraad kaarten/boeken/cd/dvd

3. Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

Tenzij anders vermeld bedraagt de looptijd van de vorderingen korter dan één jaar. Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Pensioenen

9.614 -

9.293 153

9.614

9.446

20.733 12.340

3.442 14.962

33.073

18.404

9.080 3.260 -

6.943 2.030 5.989

12.340

14.962

Overige vorderingen en overlopende activa Rekening-courant Indigo Overlopende activa

Overlopende activa Verzekeringen Vooruitbetaalde kosten Doorbelaste uren



2012

2011

€

€

27.542 200 11.270

32.253 200 3.744

39.012

36.197

11.270

3.744

4. Liquide middelen Triodos .559 Kas Gelden onderweg

Liquide middelen Gelden onderweg

5. Eigen vermogen Continuïteitsreserve

(298.138)

(283.149)

Stand per 1 januari Resultaatbestemming

(283.149) (14.989)

(295.139) 11.990

Stand per 31 december

(298.138)

(283.149)

100.631 20.126 284.586 92.832

35.563 9.557 376.608 66.313

498.175

488.041

11.264 8.862

9.557 -

20.126

9.557

Continuïteitsreserve

6. Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenen



2012

2011

€

€

15.794 7.760 2.984 307 821 4.672 50.000 2.475 8.019

13.210 9.947 4.135 280 1.964 7.505 1.418 25.000 2.854 -

92.832

66.313

Overlopende passiva Vakantiegeld Vakantiedagen Accountantskosten Rente- en bankkosten Vooruitontvangen omzet Kuychi bijdrage benefietavond Vooruitgefactureerde bedragen Huisvestingskosten Gelden onderweg cadeaubonnen Te betalen optredens

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen Huurverplichtingen onroerende zaken Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 2017 terzake van huur van bedrijfsruimte (€ 265.000 per jaar).



6

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012 Realisatie 2012

Realisatie 2011

€

€

7. Netto-omzet Omzet drank Omzet eten Omzet overige

268.905 375.972 1.710

256.380 350.888 2.401

646.587

609.669

22.851 87.443 81.721 19.854 1.282

34.812 82.929 58.162 2.414

213.151

178.317

50.455 110.267 26.042 8.869 (10.000)

49.785 90.249 14.422 6.654 -

185.633

161.110

48.919 2.740 2.082 9.261

38.898 6.128 1.180 -

63.002

46.206

8. Overige baten Opbrengst winkel Opbrengst verhuur Opbrengst kaartverkoop Opbrengst groentewinkel Overige opbrengsten

Kostprijs van de omzet Inkoop drank Inkoop eten Kosten buitenplaats Overige inkopen Voorraadmutatie

Lasten overige baten Kosten optredens Kostprijs "Peru" materialen Kostprijs boeken/kaarten Inkoop groentewinkel



Realisatie 2012

Realisatie 2011

€

€

9. Personeelslasten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten

295.443 66.783 29.948

248.838 49.505 29.918

392.174

328.261

295.046 397

248.233 605

295.443

248.838

29.517 19.932 17.334

23.550 17.824 8.131

66.783

49.505

19.554 4.846 3.788 1.282 478

21.161 4.194 3.432 284 847

29.948

29.918

42.732

51.604

14.570 26.952 1.210

13.347 35.357 2.900

42.732

51.604

Lonen en salarissen Bruto lonen Mutatie vakantiegeldverplichting

Sociale lasten Premies sociale verzekeringswetten Vergoeding ZVW Werkgevers lasten pensioenen

Overige personeelslasten Uitzendkrachten Reiskostenvergoeding Opleidingslasten Bedrijfskleding Overige personeelslasten

10. Afschrijvingen Materiële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Verbouwingen Inventaris Vervoermiddelen



Realisatie 2012

Realisatie 2011

€

€

11. Overige bedrijfslasten Huisvestingslasten Kantoorlasten Autolasten Verkooplasten Algemene lasten

356.553 19.864 3.508 19.670 23.277

349.269 19.016 4.373 18.152 25.197

422.872

416.007

267.000 38.113 32.200 6.440 371 8.206 488 3.735

265.000 30.871 40.770 47 162 8.131 2.057 2.231

356.553

349.269

3.035 241 2.600 7.114 1.362 1.301 4.211 -

3.182 750 2.421 4.375 1.473 838 4.343 1.634

19.864

19.016

1.451 1.355 310 392 -

1.578 1.442 816 483 54

3.508

4.373

Huisvestingslasten Huur pand Gas water licht Onderhoud pand Zakelijke lasten Kosten Herberg Schoonmaakkosten Tuinonderhoud Overige huisvestingslasten

Kantoorlasten Kantoorbehoeften Drukwerk Onderhoud inventaris Automatiseringslasten Telefoon Porti Contributies en abonnementen Aanschaf klein inventaris

Autolasten Brandstoffen Onderhoud Verzekering Motorrijtuigenbelasting Boetes en bekeuringen



Realisatie 2012

Realisatie 2011

€

€

Reclame- en advertentiekosten Representatielasten Sponsoring Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Overige verkooplasten

19.790 92 1.775 1.936

17.899 30 945 (365) -

Doorbelaste verkooplasten

23.593 (3.923)

18.509 (357)

19.670

18.152

5.848 4.810 8.303 12 4.304

6.965 6.497 10.433 (481) 1.783

23.277

25.197

781 (19.095)

1.078 (23.886)

(18.314)

(22.808)

Verkooplasten

Algemene lasten Accountantslasten Administratieve bijstand Verzekeringen Betalingsverschillen Overige algemene lasten

12. Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente debiteuren

781

1.078

1.269 17.826

1.150 22.736

19.095

23.886

Rentelasten en soortgelijke lasten Rente bank Rente rekening-courant


OVERIGE GEGEVENS


OVERIGE GEGEVENS 1

Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.


Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012

Recommend Documents