1 2 Hyperion a vazba na reportovací nástroje Martin Grof Senior Konzultant, Oracle Czech3 Agenda Enterprise Performance management Představení funkčn...
Hyperion a vazba na reportovací nástroje Martin Grof Senior Konzultant, Oracle Czech
Agenda • Enterprise Performance management • Představení funkčních oblastí realizace úspor • Priority řízení z pohledu centrály a dceřinných společností • Oracle Hyperion • Q&A
Obvyklé priority společností holdingového charatkeru • • • •
Finanční konsolidace Reporting Plánování Profitabilita
Obvyklé priority dceřinných společností v holdingovém úspořádání • • • •
Plánování – tvorba finančně provozního plánu Modelace – srovnání plánu skutečnosti, scénáře, Reporting – příprava dat pro vykazování centrále Reporting – realizace vlastních výstupů v definovaném standardu • Reporting – provozní/manažerské výstupy • Profitabilita – zákaznická, produktová, ...
EPM System Fusion Edition 11.1.2 Localization Release
OBI EE 11g Major release Answers Plus EPM integration Action Framework Advanced Visualization
Architektura systému Ad-hoc Analysis
Interactive
Reporting & Publishing
Dashboards
Detect & Alert
Disconnected Analytics
Office Integration
PERVASIVE INFORMATION ACCESS STRATEGY MANAGEMENT
PLANNING & BUDGETING ERP ANALYTICS
FINANCIAL CLOSE
CRM ANALYTICS
INDUSTRY ANALYTICS
PROFITABILITY MANAGEMENT
COMMON ANALYTIC FOUNDATION • Forward-Looking Analytic Engine • Multi-user Write-back • Financial Intelligence • Enterprise Dimension Management
OLTP & ODS
Data Warehouse
Systems
Data Mart
• Single Enterprise Information Model • Conformed Dimensions • Federated Query • Intelligent Caching
OLAP
Oracle, Siebel, PeopleSoft
Excel
Business
JD Edwards, SAP, Custom
XML
Process
Plánovací proces
Predictive Modeling & Simulation Functional Plans
Long-Term Financial Planning
Workforce Planning
Capital Assets Planning
Project Planning Marketing Planning
Operational Revenue & Cost Modeling
Planning, Budgeting & Forecasting
Financial
Operational
Detail
Detail
Plánování • Hyperion Planning • Centralizovaný systém plánování • Plánování Top-down, Bottom-up • Metodika plánovacího procesu • Alokace + Profitabilita • Costing – stanovení plánové kalkulace a její porovnání se skutečnou • Robustní workflow a řízení celého procesu přípravy plánu • Verzování • Vyhodnocení Skutečnost vs. Plán vs. Rozpočet • Možnost modelování různých scénářů • Integrace s prostředím MS Office (Outlook, Excel, ...)
Konsolidační proces
CFO Dashboard Governance, Risk & Compliance Financial Close Workflow
ERP: Oracle, SAP, Legacy, Other
Transactions
Data
Financial
Assurance
Consolidation
Tax
Tax
Calculations
Filing
Financial and Mgmt. Reporting
Document Management & Filing
Reporting
Konsolidace • Hyperion Financial Management • Nástroj pracující s přednastavenými metodami konsolidace • Definovatelný konsolidační balíček • Možnost M-Q-R konsolidace • Konsolidace dle statutárních požadavků • Konsolidace dle standardů (IFRS, GAAP, ...) • Měnová translace • Vylučování – Intercompany • Opravné konsolidační zápisy – Adjustment • Reporting
XBRL reporting • Reporting nad OLAP daty • Verzování • Workflow a schvalování • MS Office integrace
• XBRL
Další novinky v produktovém portfolio • Enterprise Performance Management systém v Cloudu • Plánování • Finanční konsolidace
• Nový licenční model – SMB pricing • Rozšíření portace EPM nástrojů pro externí reportovací nástroje • Business Object, Cognos, MicroStrategy
Přínosy
Přínosy • Automatizace a zprůhlednění tvorby finančně provozního plánu • Metodika, kontrolní mechanismy, centralizovaná platforma, chybovost • Zkrácení času na jeho sestavení • Zjednodušení porovnání plánu a skutečnosti, tvorba scénářů, verzování • Vyšší kvalita reportovaných dat • Připravení datové základny pro zrychlení procesů výkaznictví
