1
GYORSJELENTÉS a HUMET® Nyrt 2006 első féléves gazdálkodásáról
Jelen féléves gyorsjelentés a HUMET® Nyrt vezetése birtokában lévő valamennyi információ alapján készült. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak, a jelentés alapját képező mérleget a HUMET® Nyrt könyvvizsgálója nem hitelesítette. Minden olyan részlet, ami ezt a jelentést kiegészítheti elérhető és letölthető a HUMET® Nyrt honlapjáról:
www.humet.hu A társaság neve: Levélcím: A társaság székhelye: Ágazati besorolás Beszámolási időszak
HUMET® Nyrt.
Telefon +36-1-801-7081
1143 Budapest, Ilka u. 31.
Telefax +36-1-801-7082
1143 Budapest, Ilka u. 31.
2423 2006. 01. 01 – 2006.06. 30.
E-mail cím
[email protected] Befektetői Csereklei Gábor kapcsolattartó:
1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen
Nem
Auditált
x
Konszolidált
x
Számviteli elvek
Magyar
IAS
x
Egyéb
PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Corvina Natural Products, Inc.
Alaptőke 25.000 db névérték nélküli részvény
Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány 100%
100 %
Besorolás Teljes
A Corvina Natural Products Inc. az észak-amerikai védett terméknevek használati jogainak tulajdonosa, de a 2006. évben nem fejtett ki gazdasági aktivitást, ezért a HUMET® Nyrt konszolidált mérlege azonos (lenne) a saját mérlegével.
HUMET_GYORSJELENTES_060630.doc
2 PK.3. Mérleg
MÉRLEG (adatok ezer forintban) ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök Vevőkövetelések Készletek Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke Immateriális javak nettó értéke Pénzügyi befektetések Halasztott adó Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Átváltási tartalék Eredménytartalék Saját tőke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN
2006.06.3 0
2005.06.3 0
1 2 3
4 789 9 097 24 622
1 433 61 041 40 569
334,19% 14,90% 60,69%
4
11 768 50 276
41 149 144 192
28,60% 34,87%
30 390 252 667 233 553
33 559 192 583 180 000
90,56% 131,20% 129,75%
516 610 566 886
406 142 550 334
127,20% 103,01%
48 979
382 273
12,81%
48 979
382 273
12,81%
35 768
39 852
89,75%
35 768
39 852
89,75%
89 181 1 723 925
21 600 1 497 130
412,88% 115,15%
-1 330 967 -1 390 521 482 139 128 209 566 886 550 334
95,72% 376,06% 103,01%
JEGYZE T
5 6
7
8
9 9
Változás
Jegyzetek: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A magasabb értékesítések magasabb bankszámlaállományt generáltak. A 2005-ös év végén több nagy értékű és ki nem fizetett exportkövetelés került leírásra. Az Észak-Amerikába irányuló szállítások jelentősen csökkentették a hatóanyagkészletet. Az aktív időbeli elhatárolások (előre fizetett bérleti díj, iparűzési adó túlfizetés) csökkenése. A perui gyógyszer-regisztráció ráfordításaival növelt érték. A PBC Inc. - HUMET® NA Inc. - részvényeivel növekedett. A csődmegállapodás jogerőre emelkedése következtében csökkent. A 2002 évi részvénycsere következtében kialakult ún. 36 forintos követelések tulajdonosai folyamatosan bukkannak fel, a hosszú lejáratú - ismeretlen tulajdonosú - tartozások állománya értelemszerűen csökken. 9. A csődegyezséggel kombinált alaptőke-emelést a cégbíróság bejegyezte. HUMET_GYORSJELENTES_060630.doc
3 PK.4. Eredménykimutatás
EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) ÁRBEVÉTEL Értékesítés közvetlen önköltsége Fedezeti összeg Értékesítési, általános és adminisztratív költségek EGYÉB BEVÉTELEK Egyéb ráfordítások A tevékenység eredménye Nettó pénzügyi eredmény NYERESÉG / VESZTESÉG Adózás MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény)
JEGYZE T
10 10
2006.06.30 2005.06.30 86 260 -31 397 54 863 -27 327 -142 27 394 -314 27 080
35 013 -9 713 25 300 -26 901 10 006 -2 036 6 369 83 6 452
246,37% 323,25% 216,85% 101,58% 0,00% 6,97% 430,11% -378,31% 419,71%
27 080 1,82 Ft
6 452 1,79 Ft
419,71% 101,68%
11 12 13 12 12
Változás
Jegyzetek: 10. A jelentős - kb. 260.000 USD értékű – Észak-Amerikába és Ausztráliába irányuló hatóanyag-, és kb. 18.000 USD értékű Peruba irányuló késztermékexport miatt. 11. A HUMET Nyrt nem szorult eszközök értékesítésére, mint 2005-ben a költözés miatt. 12. No lám… ha hagynak dolgozni minket és a partnerek bizalmát nem rongálja senki!…
HUMET_GYORSJELENTES_060630.doc
4 PK.5. Cash-flow kimutatás
CASH-FLOW KIMUTATÁS (adatok ezer forintban) MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ CASH FLOW Mérleg szerinti nyereség/veszteség Korrekciók Értékcsökkenés (amortizáció) Készletek értékvesztése Kisebbségi részesedés Tárgyi eszközök értékesítése (nyereség/veszteség) Céltartalék felszabadítás Tárgyévben képzett céltartalékok Halasztott adó (eszköz) csökkenése Halasztott adó (forrás) csökkenése Tárgyi eszközök piaci értékének korrekciója Tárgyi eszközök vesztesége Üzemi eredmény a működő tőke változásai előtt Követelések változása Készletek változása Egyéb forgóeszközök változása Kötelezettségek és passzív elhatárolások változása Működésből származó pénzeszközök BEFEKTETÉSEK Tárgyi eszköz beszerzése Immateriális javak beszerzése (aktiválása) Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel Rövid lejáratú befektetések csökkenése Befektetés értékesítéséből bevétel Befektetések állományának változása Befektetések cash-flow-ja PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG Felvett kölcsönök Kölcsön törlesztése Osztalékfizetés Pénzügyi tevékenységek eredménye KÉSZPÉNZ ÉS PÉNZZEL EGYENÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE/NÖVEKEDÉSE NYITÓ ÁLLOMÁNYA ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA
JEGYZE T
12
2006.06.30 2005.06.30 27 080
6 452
419,71%
2 703
2 146
125,96%
767
0,00%
9 365 -17 890 -6 035 5 214
318,02% -290,35% -264,24% 563,50%
11
12 10 10 14
29 783 51 944 15 947 29 381
7
-333 294 -206 239
5 11
10
12 12 12
-85 -31 143
5 631 -5918,91% -3 715
5551,52%
-286 29,72% -90 34603,33% 1 242 0,00%
240 823 209 595
866 24202,66%
0
0
3 356 1 433 4 789
-2 849 4 282 1 433
13. Egy 300.000 forintos K+F támogatás összege miatt. 14. A csődegyezség végrehajtásának fedezetéül szolgáló részvényállomány változása.
HUMET_GYORSJELENTES_060630.doc
Változás
-117,80% 33,47% 334,19%
5 PK.6. A mérlegen kívüli jelentősebb tételek (a) Tajvani partnerünknek, a BioGreen Biotechnology Inc-nek kb.: 303.000 USD értékű HUMET®-R port kell kiszállítanunk, ha ő ezt kéri. Az éves igénye 200-300 kg, amelyet igen kedvezményes áron (100,22 USD per kg) kapja. Az összeg stagnál, mert évente a tajvani kizárólagosságért kifizet 12 x 3.000 USD-t, a 200-300 kg éves kiszállítás ellenértékét ez fedezi, de inkább felülfizetnek még most is minket. (b) A HUMET® Nyrt vételi ajánlatot tett a Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) Inc., (2424 Pioneer Ave., Suite 405, Cheyenne, Wyoming, USA, 82001.) többségi részvénycsomagját birtokló tulajdonosának részvények megvásárlására és cseréjére. A HUMET® Nyrt ajánlata szerint a PBC részvényekért készpénzt, vagy cserébe új kibocsátású, a régiekkel teljesen megegyező jogokat biztosító HUMET® részvényeket ad. Az ajánlatot a PBC nagytulajdonosa elfogadta. Az ügylet során a HUMET® Nyrt két igazgatósági helyet és kisebbségi tulajdont szerez és opciója van a többségi részvénycsomag három éven belüli kivásárlására, vagy HUMET® részvényekre való cseréjére. A társaság (PBC) nevét HUMET-PBC North America Inc.re változtatják és a HUMET-PBC North America Inc. részvényeit nyilvános forgalomba hozzák amikor az amerikai hatóságok a szükséges hozzájárulásukat megadják. A PBC az utóbbi három évben kb.: 1,5 millió CAD árbevételt ért el. A HUMET® Nyrt ezzel a befektetésével a legfontosabbnak tartott és vélt észak amerikai piacon saját bázist épít ki. A tranzakció első lépésének végrehajtását a HUMET® Nyrt megkezdte, melynek része volt a PBC részére észak-amerikai forgalmazás céljából értékesített Humifulvát® alapú hatóanyagok szállítása. (c) A HUMET® Nyrt 2005 végén szerződést írt alá, amelynek következtében a HUMET® Nyrt a szerződés lezárását követően a Nova-Papír Zártkörű Papíripari Részvénytársaság (székhelye: 1143 Budapest, Ilka utca 31., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042754) 72,32 %-os tulajdonosává válik. Nova-Papír Zrt (NP) papír zsebkendők, törülközők, kéztörlők, szalvéták és más hasonló termékek kereskedelmével foglalkozik, éves árbevétele 2005-ben meghaladta a 250 millió forintot. A társaság - csakúgy, mint a HUMET® Nyrt - 2005 év folyamán csődeljárás alatt állt, de a hitelezőivel megegyezett, a jogerőre emelkedett végzésben foglalt csődegyezség feltételeit folyamatosan és határidőre teljesítette, illetve teljesíti. A HUMET® Nyrt 2005 augusztusában jóváhagyott rövidtávú stratégiai célkitűzései keretében döntött a NP megvásárlása mellett. A konszolidált saját tőke és árbevétel növekedése mellett jelentős esély a HUMET® Nyrt számára a NP piaci kapcsolatainak, menedzsmenterejének, valamint a NP termékeinek, mint reklámhordozóknak jövőbeni kihasználása lehet. A Nova-Papír Zrt nem 2005. első félévében készített mérleget és eredménykimutatást, így a 2005 évi összehasonlító adatok nem állnak rendelkezésre.
HUMET_GYORSJELENTES_060630.doc
6
MÉRLEG (Nova-Papír Zrt) (adatok ezer forintban) ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök Vevőkövetelések Készletek Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke Immateriális javak nettó értéke Pénzügyi befektetések Halasztott adó Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások (szállítók) Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Átváltási tartalék Eredménytartalék Saját tőke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN
HUMET_GYORSJELENTES_060630.doc
2006.06.30
5 021 60 922 20 968 10 964 3 817 101 692 2 090 17 458 0 0 19 548 121 240
24 951 0 44 661 0 69 612 684 684
240 000 3 057 -192 113 50 944 121 240
7
EREDMÉNYKIMUTATÁS (Nova-Papír Zrt) (adatok ezer forintban) Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény)
2006.06.30 134 252
113 997 5 206 4 020 2 801 8 228 -420 7 808 7 808 7 808 7 808 325,33
1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptőke részesedés
2006.06.30 szavazati arány
részesedés
db
2005.06.30 szavazati arány
db
Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság
nincs adat
Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek Munkavállalók, vezető tisztségviselők a HUMET értékpapírszámláján a csődegyezség teljesítésére Államháztartás részét képező tulajdonos
7,37% 8,28%
7,37% 8,28%
1 081 949 1 230 654
12,55% 0
12,55% 0
452 073 0
nincs adat
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen:
14 863 515
3 600 000
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben
Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen
2006.06.30 0 0 0
HUMET_GYORSJELENTES_060630.doc
2005.06.30 0 0 0
8 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása a teljes alaptőkére vonatkozóan név nemzetiség tevékenység mennyiség részesedés szavazati Megj. (db) jog DR CSUCSKA ELEK belföldi kutatás-fejlesztés 1 552 866 10,45% 10,45% ALAPÍTVÁNY Vezető CIVIN JÁNOS belföldi 751 068 5,05% 5,05% tisztségviselő A HUMET Nyrt alaptőkéjét kitevő valamennyi részvény (14 863 515 darab) be van vezetve a Budapesti Értéktőzsdére, így a fenti táblázat adatai a bevezetett sorozatra is érvényesek. RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A kibocsátó jegyzett tőkéje
89 181 000 forint
Az értékpapír előállítási módja Az értékpapír típusa Részvényfajta Névértéke Tőzsdei értékpapír (igen/nem) A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) Sorozat és sorszáma
dematerializált törzsrészvény névre szóló 6 Ft/db igen 1996 Egy
Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása
Szavazati jogok, a közgyűlésen való részvétel joga és jog az osztalékhoz, likvidációs hányadhoz való jog
Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)
89 181 000 forint
1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma A Kibocsátó alaptőkéje a tárgyév zárásakor A Kibocsátó működésének időtartama1 A Kibocsátó üzleti éve A Kibocsátó auditorának neve A Kibocsátó auditorának címe A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján)
HUMET_GYORSJELENTES_060630.doc
2006 április 30 Fővárosi Bíróság Cégbírósága 2006.07.05 Cg. 01-10-043104/135 89 181 000 forint határozatlan / meghatározott 2006 év Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) 1225 Budapest Kolozsvári u. 67. www.humet.hu, www.bet.hu, Magyar Tőkepiac, Cégközlöny 10.30 Tőzegkitermelés 15.71 Haszonállat-eledel gyártása 15.72 Hobbiállat-eledel gyártása 24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás Főtevékenység 24.52 Testápoló cikk gyártása 73.10 Műszaki kutatás, fejlesztés 74.15 Vagyonkezelés 74.84 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
9 TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2006. 06. 30. 2
Társasági szinten Csoport szinten
2005.06.30, 3
2004. 12. 31. 10
TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Könyvvizsgáló IT IT IT IT IT FB FB FB FB
Név
Beosztás
Megbízás kezdete 2003. május
Megbízás vége 2008. május
Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) Kam. szám: 005225 Civin János elnök 1998. április 2008. május Dr. Galamb Vilmos alelnök 2001. szept. 2006. október Dr. Ágoston Attila tag 2006. április 2011. április Csereklei Gábor tag 2004. április 2009. április Dr. Meszler János tag 2006. április 2011. április Toldy-Ősz István elnök 2006. április 2011. április Huber István tag 2004. április 2009. április dr.Takács Imre alelnök 2003.november 2008.november Zoltán György tag 2006. április 2011. április Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN:
Saját részvény tulajdon (db) 0 751 068 265 543 0 100 0 0 25 000 40 238 0 1 081 949
1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások
Dátum január 3. január 9. január 10.
A megjelenés helye Magyar BÉT/HUMET Cégközlöny Tőkepiac honlap x
x x
x
január 12.
x
január 13. x január 17.
x
január 19. január 17. január 20. január 20. január 23. február 27. február 28.
x x x x x x x
HUMET_GYORSJELENTES_060630.doc
Tárgy, rövid tartalom Befektetés a NOVA PAPÍR Zrt-be. Soron kívüli közlemény P2000 Kft.-vel kötött szerződésről A Humet Rt. szerződést kötött a P2000 Kft-vel csökkent a társaság "saját" részvény állománya Levél BÉT-nek dr. Mohai György és Véner András uraknak A Humet Rt. tájékoztatása a P2000 Kft.-t illető opciójával kapcsolatban. A Humet Rt. tájékoztatása a P2000 Kft.-t illető opciójával kapcsolatban. A Humet Rt. nem él a P2000 Kft. üzletrészeire vonatkozó vételi opcióval Gyorsjelentés a Humet Rt. 2005. évi gazdálkodásáról A Humet Rt. nem él a P2000 Kft. Üzletrészeire vonatkozó vételi opcióval Soron kívüli közlemény A Humet Nyrt. Tájékoztatása a közgyűlésről Soron kívüli közlemény A Humet Rt. vezető állású dolgozója Humet részvényt vásárolt
10 március 7. március 8. március 27. március 30.
x x x x
április 5. április 6.
x x
április 9. április 11. április 14.
x
x x x
április 28.
x
április 30. x május 2.
x
május 3. x május 30.
x
június 8.
x
június 12. június 12. június 12. június 13. június 29.
x x x x x
x
Budapest, 2006-08-11
Civin János elnök
HUMET_GYORSJELENTES_060630.doc
Soron kívüli közlemény - Civin János részvényeket adott el Csökkent Civin János részesedése a Humet Rtben A Humet Rt. közgyűlési meghívója A Humet Rt. közgyűlési meghívója 2006.04.30ra Soron kívüli közlemény - Dr. Galamb Vilmos cége Humet részvényeket adott el Dr. Galamb Vilmos cége Humet részvényeket adott el Soron kívüli közlemény - Győrffy József igazgatósági tag Humet részvényeket vett Győrffy József igazgatósági tag Humet részvényeket vett A Humet Rt. 2006. évi első negyedéves mérlege és eredménykimutatása Nyilatkozat a BÉT által közzétett Felelős vállalatirányítási ajánlásokkal kapcsolatban A Humet Rt. 2005. éves beszámolója, mérlege, kiegészítő melléklet, Igazgatóság, K & F, FB, Könyvvizsgálói, NEREK, HUMET NA. Inc, NOVA-PAPÍR jelentések Tájékoztató a Humet Rt. éves rendes közgyűlésének határozatairól A Humet Rt. tájékoztatása a közgyűlésről és a felelős vállalatirányításról szóló közleménye megtekintési helyeiről A dr. Csucska Elek Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Humet részvényeket értékesített A Humet Rt. közgyűlési határozatainak közzététele A Humet Rt. 2005. évi tőzsdei jelentése A Humet Rt. éves jelentése 2005 Közlemény a Humet Rt. 2005 évi tőzsdei és éves jelentésének helyéről A Humet Rt. 2005. évi jelentésének és a 2005. évi tőzsdei jelentésének megtekinthetősége A Humet Rt. 2005. évi közzétételeinek összefoglaló jelentése