Gazdasági beszámoló, 2008

Gazdasági beszámoló, 2008. Művészetek és Irodalom Háza .

ELŐRIÁNYZATOK 1. 2008 évi költségvetésünk eredeti előirányzata: 1.1 Saját bevétel

12 049 eFt

1.2 Fenntartói támogatás

26 708 eFt

1.3Támogatás értékű működési bevétel Összesen:

2 000 eft 40 757 eFt

2. 2008 költségvetésünk módosított előirányzata: 2.1 Saját bevétel

7 840 eFt

2.2 Működési célú fenntartói támogatás

2 864 eFt

2.3 Támogatás ért. Műk.bev

12 903 eFt

2.4 műk.cél pénzeszk.átv állhamh.kiv.

11 881 eFt

2.5 keresetkiegészítés

238 eFt

2.6 Intézm.vez érdekeltségi rendszere

128 eFt

Összesen:

35 854 eFt

1.+2. Összesen:

76 611 eFt

7621 – Pécs Széchenyi tér 7-8. ● Pf. 403 ● Tel.: +36 (72) 522-834, 522-835 ● Fax: +36 (72) 336-128 e-mail: [email protected] ● http://www.pmh.hu

1

TELJESÍTÉS 3. BEVÉTELEK 3.1 Támogatás értékű műk.bevétel

14 903 eFt

3.2 Műk.célra átvett házt. Kivülről

11 881 eFt

3.3 Intézmény saját bevételei áfa nélkül

13 904 eFt

3.4 Áfa bevétel, visszatérítés 3.5 Kamatbevétel 3.7 Inétzményfinanszírozás (működési) 3.8 Intézményfinanszírozás(felhalmozási) ÖSSZESEN:

5 979 eFt 6 eFt 28 252 eFt 1 686 eFt 76 611 eFt

3.1 Támogatás értékű műk.bevétel 3.1.1 NKA Iparműv.Koll.(Csekovszky kiáll.) 3.1.2 NKA Képzőműv.(Kultmegálló)

320 eFt 5 000 eFt

3.1.3 NKA Iparműv. Koll.

900 eFt

3.1.4 NKA Képzőműv.(Barakonyi kiáll.)

400 eFt

3.1.5 NKA Közműv.Koll.(Tájoltatás)

500 eFt

3.1.6 Pécs MJV Önkormányzata Összesen: 2007 évi bank záróegyenleg: Összesen:

7 500 eFt 14 620 eFt 283 eFt 14 903 eFt

3.2. Műk.célra átvett házt. Kivülről 3.2.2 Izrael Pécsi Barátainak Köre

57 eFt

3.2.3 HungarofestKht.(Bárkakikötő)

4.167 eFt

3.2.4 Hungarofest Kht.(Writer in residence)

2.667 eFt

3.2.5 Pécs2010 Menedzsment Kp.

3 000 eFt

3.2.6.E-On Zrt.(Tiziano)

400 eFt

3.2.7Siklós és Vidéke Takszöv.

500 eFt

3.2.8 MKB Bank Zrt.

250 eFt


2

3.2.9 Wildhorse Energy Kft

250 eFt

3.2.10 Pécsi Többcélú Kis.Társ

100 eFt

3.2.11 Fix-Ház Kft.

100 eFt

3.2.3 Magánszemély

180 eFt

3.2.4 Szja 1%

210 eFt

Összesen:

11 881 eFt

3.3 Intézmény saját bevételei áfa nélkül Intézmény működési

2008 évvége

2007 évvége

bevételei:

(e Ft)

(e Ft)

saját kiadvány

29

86

33%

Jegybevétel

3488

2270

153%

klubtagság

679

980

69%

2441

3467

70%

310

332

93%

3330

6182

53%

telefonbevétel

130

150

86%

helyiségbérlet

3355

4400

76%

vendégszoba

130

209

62%

hirdetés, reklám zsűridíj rendezvény szerv.

szállítás egyéb

40 12

0

helyi adó kapcs. Átfutó bev. Összesen:

0 13904

18 116

4. KIADÁSOK 4.1 Személyi kiadások 4.2 Tb-járulék, munkaadói járulék 4.3 Dologi kiadások áfa nélk.

22 839 eFt 7 408 eFt 37 410 eFt

4.5 dologi kiadások áfája

5 591 eFt

4.7 Intézmény beruházás

1 297 eFt


3

Összesen:

74 545 eFt

Átfutó kiadás

2 023 eFt

Összes kiadás:

76 568 eFt

4.3 Dologi kiadások részletezése (áfa nélkül): 2008. évvége

2007. évvége

(ezer ft)

(ezer ft)

irodaszer

281

213

132%

könyv, folyóirat

179

152

118%

szakmai anyag

164

280

58%

telefon, internet

734

826

88%

bérleti díj

266

24

1108%

1432

1025

140%

673

232

290%

2548

2368

108%

víz, csatorna

134

124

108%

karbantartás

284

1103

25%

postaköltség

629

315

199%

26917

20 948

128%

1199

1217

98%

165

669

24%

belföldi kiküld.

99

169

99%

reprezentáció

63

26

242%

reklám és pr.és nyomda

526

656

80%

kis értékű tárgyi eszk.

355

642

55%

Égy.készlet,karbant.,stb.

399

696

57%

35

46

76%

328

300

109%

37 410

32831

villamosenergia szállítás távhő

honorárium (számlára) takarítás szemétszáll., eü orvos,stb

munk.által fiz szja. Egyéb kiadás (szerz.jog díj) Összesen:


4

4.7 Intézményi beruházás Áfa alap

Áfa

1081

216

Összesen:

Szöveges értékelés

Gazdasági szempontból nehéz évet zárt a Művészetek és Irodalom Háza. Ennek oka a későbbiekben részletezendő strukturális problémákon túl az, hogy két komoly, a bevételi oldalon kalkulált összeg nem érkezett be a Ház számlájára, illetve komoly „harcok” után végül is annak csak egy töredéke, az is december 28-án (!)-án. Az intézmény életében tehát komoly fennakadást

okozott,

hogy

egy,

az

intézmény

idei

költségvetésében

bevételként szereplő, a Pécs2010 Menedzsment Központtól várt összeget annak vezetése nem ismert el. A vitatott tétel 5 millió forint, aminek előzménye az a 2007. június 6-án aláírt Együttműködési Megállapodás, mellyel a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs MJV és az Európa Centrum Kht létrehozta a Művészetek és Irodalom Házát. A dokumentumban szerepel, hogy

a

Pécs2010

Menedzsment

Központ

„Évente

(2007-től

2010-ig)

támogatást nyújt a Művészetek és Irodalom Házának. 2007-ben a támogatás összege 5 millió forint.” Mivel azonban a 2008 – 2010 évi támogatási összeg nem került számszerűsítve a megállapodásba, azt az EKF nem tervezte be az idei költségvetésébe – a Művészetek és Irodalom Háza viszont igen. Az elmaradt

támogatás

ügyében

szeptemberben

sikerült

Tasnádi

Péter

polgármester úrral megállapodni arról, hogy ha nem is a teljes összeget, de 3


5

millió forintot azért megkapunk tőlük. Ennek teljesítése történt meg végül is december utolsó napjaiban. Ugyanebbe a témakörbe tartozik a Pécs Holding támogatási ügye. A céggel kötött szerződés 2007. nyarától havi 300.000 + ÁFA forintot jelentett havonta az intézmény számára, ám a társaság újonnan kinevezett vezetője 2008. április 30-al egyoldalúan felmondta azt, ami 2,4 millió + ÁFA kiesést jelentett a Ház számára 2008-ban. A fent részletezett problémák mellett ugyanakkor elmondható: az intézmény bevétele elérte az előirányzatot. A Művészetek és Irodalom Háza a nehéz anyagi helyzet miatt erején felül igyekezett forrásokat találni és kiadásait csökkenteni. Ennek érdekében az intézmény az év második felében nem pótolta egy távozó szerződéses kollégáját, valamint kevesebb saját és több befogadott illetve más szervezetekkel közös programot bonyolított – ami egyik oldalról csökkenti a kiadásokat (honorárium, szállítás, szállás, stb), ugyanakkor visszafogja a lehetséges jegybevételt is. Ez az állapot azonban hosszú távon nem tartható fenn. Részben azért, mivel ez előbb-utóbb olyan kompromisszumok elfogadására kényszeríti az intézményt,

melyek

adott

esetben

saját

művészeti

koncepciójának,

arculatának a rovására mennek, részben pedig ezért, mert

munkatársai

nem terhelhetők a végtelenségig. A pályázati bevételek ebben az évben is nagyrészt a Nemzeti Kulturális Alaptól származtak, s az év első felében keletkeztek. Ezt amiatt érdemes kiemelni, mivel a már tavasszal beadott pályázataink – más pécsi pályázatokhoz hasonlóan – nem nyertek támogatást, ugyanis az NKA-nál az a döntés született, hogy mivel az EKF éppen elég központi forrást használ fel, az NKA nem kíván azon felül pénzt juttatni a baranyai megyeszékhely kulturális programjaira. Az előző évhez viszonyítva valamivel nőttek a szponzorációból származó bevételeink, ám a helyi cégeketől csak kis összegű támogatásokra lehet számítani – illetve a gazdasági helyzet romlásával még arra is alig. Ugyanakkor a hirdetésként és reklámként érkező szoponzorációs bevétel


6

csökkent, ami a fent leírt okon kívül szintén az EKF 2010-re való felkészülésre vezethető vissza. A város elérhető cégei a Menedzsment Központtal állnak közvetlen kapcsolatban, s ezért kis intézményként nehezen nyerhetők meg külön támogatásra. A gazdasági válság és a város csőd közeli helyzete miatt a következő években ez a tendencia nyilván még erősödik, s nehezen, vagy alig lehet majd pécsi cégektől támogatást remélni. Az intézmény saját bevételei között 2007-hez viszonyítva ugyancsak csökkenést

jelez

az

eseti

helyiségbérletek

tétele.

Ez

bizonyos

nagyrendezvények elmaradásával (pl. Camera Hungaria, stb.) magyarázható. A bérleti díj átlagos 25 ezer forintos nagyságrendjéhez képest azonban volumene az intézmény ismertségének folyamatos eredménye, s annak magasabb kihasználtságát jelenti. Kiemelkedik a jegybevétel, amely az első félévben megvalósult World Press Photo kiállításnak köszönhető. A kívülről érkező támogatás értékű működési bevételek között kisebb mértékű magántámogatások, és az EKFnél elnyert, de a Hungarofest által folyósított projekt támogatások találhatók, amelyek jelentős tételt jelentenek a saját bevételek mellett. Az intézmény mindent megtesz saját bevételeinek növelése érdekében, de a bevételi források köre nem bővíthető, a bevételek sajátossága, hogy nem állandó forrást, hanem eseti bevételi lehetőségei az intézménynek. A dologi kiadásoknál megállapítható, hogy a rezsi költség folyamatosan nő: 2005 óta minden évben kb. átlagban 20%-kal emelkedett a távfűtés. A számszaki adatokból itt is kimutatható, hogy előző év azonos időszakához képest ismét komoly emelkedés történt. A havi rezsiszámla átlagban eléri a közel 1 millió forintot, miközben az intézménynek nincs dologi támogatása, s ehhez társul a szakmai programok megvalósítása. A dologi költség kiugró emelkedése a szakmára fordított összeg, amely egyfelől a már említett World Press Photo, másfelől az EKF keretében megvalósuló nagy projektek (Irodalmi Öszöndíj, Kultmegálló, Bárka-napok) – havi programstruktúrán felül jelentkező kiadásait jelenti.


7

Az

intézmény

gazdálkodása

takarékos,

a

legszűkösebb

kiadásokkal működik, ahol csak lehet, megszorításokkal éltünk 2008-ban. Kiemelném, hogy az egyébként létszükségként megjelenő propagandára pl. még a korábbi jelenetéktelen összegnél is kevesebbet költöttünk tavaly. Reprezentációra,

irodaszerre

stb.

fordított

költségünk

az

intézmény

jelentőségét és működési formáját tekintve jelentéktelen. A költségek csökkenéséhez hozzájárul az is, hogy számtalan anyagot szponzorációként szereztünk meg. Összességében elmondható: az intézmény fenntartói finanszírozása a személyi juttatásokat és azok járulékait fedezi. Kiadásaink (pl. rezsi) folyamatosan nőnek, lehetséges bevételeink viszont az EKF és a gazdasági válság miatt kérdésesek, a központi pályázati források vészesen beszűkültek, több szponzor már most jelezte, hogy visszalép a korábbi megállapodásoktól. A Ház munkatársai erejükön felül teljesítenek, túlóráznak, hétvégéznek az intézmény működőképessége érdekében, a személyi állomány tovább nem terhelhető. A Ház munkatársai igyekeznek eddig még nem használt, a kultúra szereplői által kevésbé ismert új pályázati forrásokat találni, s szakértő piaci szereplőkkel együttműködve új szponzorációs és marketing eszközöket alakítani ki. Pécs, 2009. február 25. Kőhalmi Andrea igazgató


8

Gazdasági beszámoló, 2008

Recommend Documents