Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00001-0000 511007872 BMSS-START, spol.s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 888,00 předplatné - Průvodce 2011 Faktura tuzemsko 03.01.11 03.01.11 17.01.11 14.01.11 30 1 00002-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 138700,00 el.energie 1/11-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 06.12.11 05.01.11 15.01.11 17.01.11 38 1 00003-0000 2196370000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 18740,00 el.energie 1/11-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 01.01.11 05.01.11 20.01.11 11.01.11 26 1 00004-0000 2011 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 3750,00 správa pozemku 1.pol.2011 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 20.01.11 10.01.11 3 1 00005-0000 2011 Miroslav Zahradníček Zábřeh 7000 Stornovaná 3000,00 pronájem části objektu Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 31.01.11 0 0 00006-0000 2011120455 Český telekomunikační úřad Praha 9 5010 Uhrazená 4563,00 rádiové kmitočty 2011 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 31.01.11 14.01.11 34 1 00007-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 1/11 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 20.01.11 11.01.11 25 1 00008-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1290,00 záloha na plyn 1/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 14 1 00009-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1370,00 záloha na plyn 1/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 16 1 00010-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1360,00 záloha na plyn 1/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 15 1 00011-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2850,00 záloha na plyn 1/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 24 1 00012-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1770,00 záloha na plyn 1/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 21 1 00013-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na plyn 1/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 19 1 00014-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1900,00 záloha na plyn 1/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 22 1 00015-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1460,00 záloha na plyn 1/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 18 1 00016-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 1/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 17 1 00017-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 1/11-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 9 1 00018-0000 2927525607 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 Nové Město 5100 Uhrazená 372,00 nájemné pozemku 1/11 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 05.01.11 10.01.11 1 1 00019-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená 3780,00 rádiové poplatky 1.čtvr.2011 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 14.01.11 33 1 00020-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 1620,00 televizní poplatky 1.čtvrt. 2011 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 14.01.11 31 1 00021-0000 211020104 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 4800,00 školení-Vlčková,Kolářová,Hoplíčková Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 08.01.11 10.01.11 4 1 00022-0000 110100004 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 1
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 1500,00 oprava nábytku-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 05.01.11 06.01.11 12.01.11 10.01.11 2 1 00023-0000 211001 CASKA INVEST, a.s. Zábřeh 8000 Uhrazená 6000,00 technická pomoc-prověření fakturace PAZ Faktura tuzemsko 04.01.11 07.01.11 20.01.11 18.01.11 47 1 00024-0000 1190000040 MOTORSERVIS Švec, s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 1440,00 oprava auta 3M1 9933 Faktura tuzemsko 05.01.11 07.01.11 19.01.11 18.01.11 43 1 00025-0000 910165 Kvasar, spol. s.r.o. Zlín 5800 Uhrazená 7200,00 technická podpora 2011 Faktura tuzemsko 05.01.11 07.01.11 20.01.11 11.01.11 28 1 00026-0000 303640 Jaromír Maštalíř Úsov 5100 Uhrazená 900,00 seminář-Bartoňová Faktura tuzemsko 07.01.11 07.01.11 10.01.11 11.01.11 11 1 00027-0000 3002011027 Catania Group s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 1998,00 soubor vzorů - Daňový řád Faktura tuzemsko 07.01.11 07.01.11 14.01.11 11.01.11 23 1 00028-0000 6980700404 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 27924,00 zákonné pojištění vozidel 2011 Faktura tuzemsko 23.12.10 07.01.11 01.01.11 14.01.11 36 1 00029-0000 605105146 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 840,00 předplatné -Mzdová účetní 2011 Faktura tuzemsko 03.01.11 10.01.11 17.01.11 14.01.11 29 1 00030-0000 56059912 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 148966,00 stravenky Faktura tuzemsko 06.01.11 10.01.11 13.01.11 14.01.11 37 1 00031-0000 211001 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 9744,00 rozdělení pozemků-geom.plán Faktura tuzemsko 04.01.11 10.01.11 18.01.11 18.01.11 48 1 00032-0000 2110007 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 11260,00 rybářské a lovecké lístky Faktura tuzemsko 05.01.11 10.01.11 19.01.11 14.01.11 35 1 00033-0000 2110008 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 2975,00 plomby-původ zvěře,ulověná zvěř Faktura tuzemsko 05.01.11 10.01.11 19.01.11 14.01.11 32 1 00034-0000 2196430000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1130,00 záloha na el.energii 1/11- Tunklova 5 by Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 13 1 00035-0000 2196420000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1190,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 5 byt Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 27 1 00036-0000 2196400000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1060,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 5 byt Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 12 1 00037-0000 2196380000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1140,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 5-byt Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 5 1 00038-0000 2196390000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 5-spo Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 20 1 00039-0000 2196330000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 410,00 záloha na el.energii-Tunklova 1-byt 1 Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 8 1 00040-0000 2196340000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 360,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 1 byt Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 7 1 00041-0000 2196360000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 540,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 1 byt Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 10 1 00042-0000 2196350000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 190,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 1-byt Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 6 1 00043-0000 2196410000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 4000,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 12.01.11 12.01.11 20.01.11 18.01.11 46 1 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 2
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00044-0000 101000649 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 2868,00 tonery Faktura tuzemsko 10.01.11 12.01.11 24.01.11 17.01.11 41 1 00045-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 162100,00 el.energie 12/01-Masarykovo n. 6 Inkaso tuzemsko 10.01.11 12.01.11 15.02.11 15.02.11 250 1 00046-0000 710005411 Český statisktický úřad Olomouc 5100 Uhrazená 70,00 výpisy míry inflace Faktura tuzemsko 10.01.11 12.01.11 24.01.11 17.01.11 39 1 00047-0000 11001 Ing. Václav Babka 8000 Uhrazená 48000,00 studie Masarykovo náměstí Faktura tuzemsko 11.01.11 12.01.11 25.01.11 14.02.11 161 1 00048-0000 111006 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 školení - Žáková Marta Faktura tuzemsko 14.01.11 14.01.11 17.01.11 17.01.11 40 1 00049-0000 1002 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 3600,00 školení-Minářová,Turková Faktura tuzemsko 14.01.11 14.01.11 17.01.11 17.01.11 42 1 00050-0000 1511610009 České vysoké učení technické v Praha 6 5100 Uhrazená 15000,00 vzdělávací kurz - Doležal Faktura tuzemsko 12.01.11 17.01.11 19.01.11 18.01.11 49 1 00051-0000 1011001 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 9873,00 malování - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 13.01.11 17.01.11 23.01.11 19.01.11 104 1 00052-0000 111 Stanislav Hošek Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 1314,00 geometrický plán Faktura tuzemsko 12.01.11 17.01.11 19.01.11 21.01.11 169 1 00053-0000 110100006 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 900,00 oprava okenních kříděl -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 12.01.11 17.01.11 19.01.11 19.01.11 100 1 00054-0000 110100007 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 oprava obložení - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 12.01.11 17.01.11 19.01.11 19.01.11 102 1 00055-0000 2080000405 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 2594,00 elektroinstalační práce -Penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 12.01.11 17.01.11 26.01.11 18.01.11 45 1 00056-0000 32011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 5350,00 samozavírač-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 14.01.11 17.01.11 20.01.11 25.01.11 182 1 00057-0000 257241926 Český telefonní seznam s.r.o. Brno 5100 Stornovaná 2988,00 inzerát - Český telefonní seznam 2011 Faktura tuzemsko 14.01.11 17.01.11 24.01.11 0 0 00058-0000 2011004 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 2244,00 odborné vyjádření -poškození laku vozidl Faktura tuzemsko 12.01.11 17.01.11 24.01.11 21.01.11 173 1 00059-0000 911 M.H.S.os Roudnice nad Labem 2040 Uhrazená 2800,00 seminář - Hrozová,Cábelová Faktura tuzemsko 14.01.11 17.01.11 20.01.11 21.01.11 174 1 00060-0000 257241925 Český telefonní seznam s.r.o. Brno 5100 Stornovaná 2988,00 inzerát-Český telefonní seznam 2011 Faktura tuzemsko 14.01.11 17.01.11 24.01.11 0 0 00061-0000 1100100342 PRIMAGAS s.r.o. Praha 4 7000 Uhrazená 1200,00 roční pronájem zásobník-KD Václavov Faktura tuzemsko 10.01.11 17.01.11 09.02.11 21.01.11 167 1 00062-0000 1502 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1776,00 školení-Tempírová Faktura tuzemsko 17.01.11 17.01.11 20.01.11 18.01.11 44 1 00063-0000 27905 Úřad pro technickou normalizac Praha 2 5100 Uhrazená 3500,00 čtení norem a tisk 2011 Faktura tuzemsko 11.01.11 19.01.11 25.01.11 19.01.11 101 1 00064-0000 66441 JUDr. Josef Sedláček Šumperk 5100 Uhrazená 7920,00 náklady řízení - Petr Král Faktura tuzemsko 19.01.11 19.01.11 21.01.11 19.01.11 103 1 00065-0000 4911200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 3
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 1440,00 evidence odpadů 2011 Faktura tuzemsko 14.01.11 19.01.11 24.01.11 21.01.11 171 1 00066-0000 6272277 CeWe Color, a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená 5023,00 fotoaparáty-Pobucká,Tomášek Faktura tuzemsko 17.01.11 19.01.11 31.01.11 21.01.11 175 1 00067-0000 2110625 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 1362,00 oprava UPS,kalibrace testy Faktura tuzemsko 14.01.11 19.01.11 04.02.11 21.01.11 170 1 00068-0000 21978662 Mediaservis s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 1344,00 předplatné- Burda 2011 Faktura tuzemsko 14.01.11 19.01.11 28.01.11 28.01.11 185 1 00069-0000 20110008 Ing. Radim Martynek Brno 5100 Uhrazená 19800,00 seminář - Úprava písemností podle normy Faktura tuzemsko 17.01.11 19.01.11 31.01.11 28.01.11 194 1 00070-0000 811 Petr Lekeš Vlčnov 5100 Uhrazená 1200,00 školení -Pavlů Faktura tuzemsko 19.01.11 19.01.11 21.01.11 21.01.11 168 1 00071-0000 11022 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 4080,00 školení-Smažáková,Dvořáková Faktura tuzemsko 19.01.11 19.01.11 22.01.11 21.01.11 172 1 00072-0000 42011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 439,00 montáž zámku-garáže Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 18.01.11 19.01.11 24.01.11 25.01.11 178 1 00073-0000 2011001 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 2000,00 kytky-sportovní ples Faktura tuzemsko 17.01.11 24.01.11 31.01.11 28.01.11 187 1 00074-0000 20110472 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27087,60 technická podpora za 1.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 14.01.11 24.01.11 30.01.11 31.01.11 213 1 00075-0000 11002 Ing. Milan Pavlík Brno 7000 Uhrazená 890,00 oprava laminátoru Faktura tuzemsko 14.01.11 24.01.11 05.02.11 25.01.11 179 1 00076-0000 30116 Jindřich Matouš Praha 5 5100 Uhrazená 364,00 předplatné - Věstník Národostního bezpeč Faktura tuzemsko 17.01.11 24.01.11 31.01.11 03.02.11 215 1 00077-0000 20110132 Karel Janeček Ing. YAMACO Soft Plumlov 5800 Uhrazená 15600,00 systémová podpora 2011 Faktura tuzemsko 19.01.11 24.01.11 02.02.11 31.01.11 211 1 00078-0000 113100978 KAMPI OFFICE GROUP, s.r.o. Hodonín 5800 Uhrazená 5746,00 papírové ručníky,obálky Faktura tuzemsko 19.01.11 24.01.11 02.02.11 31.01.11 206 1 00079-0000 5134236060 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 komerční certifikát Faktura tuzemsko 19.01.11 24.01.11 03.02.11 31.01.11 197 1 00080-0000 2110010 SODATSW spol. s r.o. Brno 5100 Uhrazená 7373,00 školení-implementace a správy Desktop S Faktura tuzemsko 19.01.11 24.01.11 26.01.11 28.01.11 192 1 00081-0000 11003 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená 2760,00 školení- Horčicová,Musilová,Skalická Faktura tuzemsko 25.01.11 25.01.11 26.01.11 25.01.11 180 1 00082-0000 3102134 Knihkupectví Paseka Česká Třebová 5100 Uhrazená 4217,00 knihy-Římské právo,Občanský soudní řád Faktura tuzemsko 21.01.11 25.01.11 26.01.11 25.01.11 181 1 00083-0000 2010001143 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 21134,00 lednice,mikrovlnná trouba,konvice-Tunklo Faktura tuzemsko 24.01.11 25.01.11 03.02.11 25.01.11 184 1 00084-0000 11009 Josef Tělupil Zábřeh 2040 Uhrazená 6000,00 samolepky pro azylový dům-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 21.01.11 25.01.11 30.01.11 25.01.11 183 1 00085-0000 1018166 Elektro Kalous s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 298,00 usb flash-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 18.01.11 25.01.11 01.02.11 25.01.11 177 1 00086-0000 583468120 Pavel Plohák Ostrava 5100 Uhrazená 100,00 předplatné časopisu - Vozka Faktura tuzemsko 25.01.11 25.01.11 26.01.11 25.01.11 176 1 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 4
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00087-0000 111006 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 školení -Hloch Faktura tuzemsko 25.01.11 25.01.11 25.01.11 28.01.11 186 1 00088-0000 121101506 ASPA, a.s. Hradec Králové 2040 Uhrazená 3133,00 telefony VoIP Faktura tuzemsko 20.01.11 25.01.11 03.02.11 31.01.11 200 1 00089-0000 10046496 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 211,20 rychlovazač závěsný Faktura tuzemsko 15.11.11 25.01.11 29.11.11 31.01.11 196 1 00090-0000 82011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 3790,00 vícebodový zámek-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 21.01.11 25.01.11 28.01.11 28.01.11 189 1 00091-0000 110100766 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 23398,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 14.01.11 25.01.11 04.02.11 31.01.11 212 1 00092-0000 290011 Městská knihovna Česká Třebov 2030 Uhrazená 30,00 služby MVS Faktura tuzemsko 26.01.11 26.01.11 27.01.11 14.02.11 145 1 00093-0000 101002778 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 8347,00 toner Faktura tuzemsko 24.01.11 26.01.11 07.02.11 31.01.11 209 1 00094-0000 110013 Office & Chairs, spol. s.r.o. Praha 6 7000 Uhrazená 1654,00 věšák Faktura tuzemsko 21.01.11 26.01.11 28.01.11 31.01.11 198 1 00095-0000 12011 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená 699,00 kytky - matrika Faktura tuzemsko 21.01.11 26.01.11 28.01.11 03.02.11 217 1 00096-0000 88254880 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Praha 3 5800 Uhrazená 3283,20 tonery Faktura tuzemsko 21.01.11 26.01.11 04.02.11 31.01.11 201 1 00097-0000 1101002 Dopravní projektování spol. s Moravská Ostrava 8000 Uhrazená 105600,00 zhotovení PD - rekonstrukce ul.Malá stra Faktura tuzemsko 24.01.11 26.01.11 23.02.11 23.02.11 251 1 00098-0000 201100005 Petr Kundrata Zábřeh 2040 Uhrazená 4415,00 zasklení dveří-azyl.dům Tunklova 5 Faktura tuzemsko 19.01.11 26.01.11 02.02.11 31.01.11 204 1 00099-0000 22011 Michael Šafář Santorini-řecká Zábřeh 5100 Uhrazená 366,00 občerstvení-starosta Faktura tuzemsko 19.01.11 26.01.11 31.01.11 03.02.11 216 1 00100-0000 1718067698 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 7582,11 záloha na karty CCS 1/11 Inkaso tuzemsko 20.01.11 26.01.11 20.01.11 20.01.11 105 1 00101-0000 211 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 3726,00 vedení supervize Faktura tuzemsko 26.01.11 26.01.11 02.02.11 28.01.11 188 1 00102-0000 2080000406 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 4106,00 elektroinstalační práce -Postřelmovská 3 Faktura tuzemsko 17.01.11 26.01.11 31.01.11 28.01.11 190 1 00103-0000 101002776 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 8928,00 toner Faktura tuzemsko 24.01.11 26.01.11 07.02.11 28.01.11 193 1 00104-0000 7201009729 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 3780,00 knihy Faktura tuzemsko 24.01.11 26.01.11 13.02.11 31.01.11 202 1 00105-0000 2011003 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 4458,00 malování kanceláře-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 20.01.11 26.01.11 31.01.11 31.01.11 205 1 00106-0000 410188 Vlastivědné muzeum Šumperk Šumperk 3000 Uhrazená 64924,55 polovina nákladů energií 2010- odměna mu Faktura tuzemsko 31.12.10 26.01.11 07.02.11 31.01.11 214 1 00107-0000 110100072 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 4488,00 školení -Přidal,Hoplíčková Faktura tuzemsko 25.01.11 28.01.11 08.02.11 28.01.11 191 1 00108-0000 608104065 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 5
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 1000,00 publikace-Abeceda mzdové účetní,Zdanění Faktura tuzemsko 26.01.11 28.01.11 09.02.11 03.02.11 219 1 00109-0000 311051 Václav Křupka Mohelnice 5800 Uhrazená 3864,00 tiskopisy Faktura tuzemsko 26.01.11 28.01.11 09.02.11 31.01.11 203 1 00110-0000 311050 Václav Křupka Mohelnice 5800 Uhrazená 2400,00 obalové desky ke spisům Faktura tuzemsko 26.01.11 28.01.11 09.02.11 31.01.11 199 1 00111-0000 600511 Společnost Petra Parléře o.p.s Praha 6 8000 Uhrazená 6000,00 registrační poplatek-Cena Petra Parléře Faktura tuzemsko 24.01.11 28.01.11 31.01.11 31.01.11 207 1 00112-0000 130511 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 4170,00 školení-Matušková,Drapáčová,Vepřková Faktura tuzemsko 28.01.11 28.01.11 01.02.11 03.02.11 224 1 00113-0000 2110638 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 14854,00 zálohovací pásky Faktura tuzemsko 20.01.11 28.01.11 10.02.11 31.01.11 210 1 00114-0000 211010042 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 919,00 životní jubileum,vítání občánků Faktura tuzemsko 21.01.11 28.01.11 04.02.11 03.02.11 218 1 00115-0000 211010034 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Stornovaná 2698,00 plakát- Závody čtyřspřeží Faktura tuzemsko 21.01.11 28.01.11 04.02.11 0 0 00116-0000 1511610013 České vysoké učení technické v Praha 6 5100 Uhrazená 37272,00 vzdělávací kurz ZOZ-Apl Faktura tuzemsko 24.01.11 28.01.11 31.01.11 03.02.11 226 1 00117-0000 9100106 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 8070,00 školení -Hoplíčková,Kolářová,Vlčková Faktura tuzemsko 31.01.11 31.01.11 02.02.11 31.01.11 208 1 00118-0000 316727 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 4606,10 oprava auta SUJ 42-90 Faktura tuzemsko 28.01.11 31.01.11 27.02.11 10.02.11 116 1 00119-0000 10771563 OTTO Office CZ s.r.o. Pardubice 7000 Uhrazená 1421,00 řezačka Faktura tuzemsko 28.01.11 31.01.11 25.02.11 03.02.11 221 1 00120-0000 2011010 ORKAM Plzeň v.o.s. Plzeň 5100 Uhrazená 1336,00 seminář-Bartoň Dalibor Faktura tuzemsko 27.01.11 31.01.11 10.02.11 14.02.11 149 1 00121-0000 4272887606 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 1044,00 ukončení odběru -zesilovač Václavov Faktura tuzemsko 27.01.11 31.01.11 09.02.11 03.02.11 220 1 00122-0000 110200047 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 59736,00 klimatizační zařízení do servrovny Faktura tuzemsko 27.01.11 31.01.11 10.02.11 03.02.11 227 1 00123-0000 62011 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 1762,00 razítka,datumovka Faktura tuzemsko 26.01.11 31.01.11 05.02.11 07.02.11 233 1 00124-0000 110033 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 1211,00 infokanál 12/10 Faktura tuzemsko 09.02.11 31.01.11 19.01.11 07.02.11 231 1 00125-0000 4011 BOWA s r.o. Znojmo 5800 Uhrazená 8925,00 obálky s doručenkou Faktura tuzemsko 26.01.11 31.01.11 09.02.11 03.02.11 225 1 00126-0000 14011 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 2040,00 školení - Tomášek Faktura tuzemsko 31.01.11 31.01.11 31.01.11 31.01.11 195 1 00127-0000 167005 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Uhrazená 477,00 publikace -zákony 2011 pro živn.úřad Faktura tuzemsko 17.01.11 01.02.11 07.02.11 23.02.11 293 2 00128-0000 2222 INTELLEGO-vzdělávací středisko 5100 Uhrazená 1776,00 školení DPH-Balcárková Faktura tuzemsko 01.02.11 01.02.11 03.02.11 03.02.11 222 2 00129-0000 1503 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1800,00 školení Daň.řád-Balcárková Faktura tuzemsko 01.02.11 01.02.11 03.02.11 03.02.11 223 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 6
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00130-0000 2225007011 Masarykova univerzita v Brně Brno 5100 Uhrazená 46680,00 právní analýza-Vanemi Faktura tuzemsko 28.01.11 02.02.11 11.02.11 07.02.11 242 2 00131-0000 118100121 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 1/11 Faktura tuzemsko 31.01.11 02.02.11 14.02.11 07.02.11 230 2 00132-0000 5134239390 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 certifikát Faktura tuzemsko 27.01.11 02.02.11 11.02.11 07.02.11 228 2 00133-0000 2196390000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na el.energii 2/11-Tunklova 5 spo Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 142 2 00134-0000 2196380000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1140,00 záloha na el.energii 2/11-Tunklova 5 pok Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 140 2 00135-0000 2196400000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1060,00 záloha na el.energii 2/11-Tunklova 5 pok Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 138 2 00136-0000 2196420000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1190,00 záloha na el.energii 2/11-Tunklova 5 pok Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 141 2 00137-0000 2196430000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1130,00 záloha na el.energii 2/11-Tunklova 5 pok Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 139 2 00138-0000 2196340000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 360,00 záloha na el.energii 2/11-Tunklova 5 byt Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 137 2 00139-0000 2196330000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 410,00 záloha na el.energii 2/11-Tunklova 1 byt Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 136 2 00140-0000 2196370000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 18740,00 záloha na el.energii 2/11-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 143 2 00141-0000 2927525607 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 Nové Město 5100 Uhrazená 372,00 nájemné pozemku 2/11 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 05.02.11 07.02.11 229 2 00142-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 2/11 -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 126 2 00143-0000 12011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 1/11 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 07.02.11 239 2 00144-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 1/11 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 119 2 00145-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1460,00 záloha na plyn 2/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 131 2 00146-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 2/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 130 2 00147-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1290,00 záloha na plyn 2/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 127 2 00148-0000 475297400 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1370,00 záloha na plyn 2/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 129 2 00149-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1360,00 záloha na plyn 2/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 128 2 00150-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2850,00 záloha na plyn 2/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 135 2 00151-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 7
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 1770,00 záloha na plyn 2/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 133 2 00152-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na plyn 2/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 132 2 00153-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1900,00 záloha na plyn 2ú11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 134 2 00154-0000 7600215095 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 3375,00 2.splátka pojistného-zastupitelé Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 25.02.11 07.02.11 234 2 00155-0000 7720320330 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 88090,00 2.splátka pojistného Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 25.02.11 07.02.11 243 2 00156-0000 115201080 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 96908,00 internet,telefonní služby1/11 Faktura tuzemsko 31.01.11 02.02.11 10.02.11 10.02.11 124 2 00157-0000 200988 Diecézní charita Brno Brno 2040 Uhrazená 6800,00 kurz -Drtilová Faktura tuzemsko 03.02.11 03.02.11 05.02.11 07.02.11 237 2 00158-0000 110081 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 1430,00 infokanál 1/11 Faktura tuzemsko 01.02.11 03.02.11 15.02.11 10.02.11 107 2 00159-0000 1105 PhDr.Pavel Pokorný Olomouc 5100 Uhrazená 12000,00 konzultační činnost-sociálně právní ochr Faktura tuzemsko 31.01.11 03.02.11 14.02.11 10.02.11 121 2 00160-0000 2110014 Městská knihovna Jihlava 2030 Uhrazená 100,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 31.01.11 03.02.11 14.02.11 10.02.11 106 2 00161-0000 11010 Proges - geodetická společnost Šumperk 8000 Uhrazená 19200,00 geodetické práce - zaměření Krumpach Faktura tuzemsko 26.01.11 03.02.11 05.02.11 14.02.11 159 2 00162-0000 22011 Machačová Marie Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce Faktura tuzemsko 01.02.11 03.02.11 15.02.11 07.02.11 240 2 00163-0000 1110043 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3974,70 pronájem kontejneru Faktura tuzemsko 31.01.11 03.02.11 14.02.11 07.02.11 236 2 00164-0000 2011605343 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 4500,00 dálkový přístup 1/11 Faktura tuzemsko 02.02.11 04.02.11 17.02.11 10.02.11 115 2 00165-0000 615880 Kaiser +KRAFT, spol. s.r.o. Praha 7 7000 Uhrazená 8136,00 sběrač odpadů Faktura tuzemsko 02.02.11 04.02.11 17.02.11 10.02.11 118 2 00166-0000 1130100028 Centrum služeb pro silniční do Praha 9 5100 Uhrazená 7933,00 vzdělávání zkuše.komisaře-Andrle,Kašpar, Faktura tuzemsko 03.02.11 04.02.11 16.02.11 17.02.11 248 2 00167-0000 113101543 KAMPI OFFICE GROUP, s.r.o. Hodonín 5800 Uhrazená 3874,00 desky,rychlovazače Faktura tuzemsko 31.01.11 04.02.11 14.02.11 07.02.11 235 2 00168-0000 100 Sdružení tajemníků městských a Zábřeh 5100 Uhrazená 1000,00 členský příspěvek 2011 Faktura tuzemsko 01.02.11 04.02.11 22.02.11 14.02.11 148 2 00169-0000 911185 Pavel Fučík Mgr. Jílové u Prahy 5100 Stornovaná 770,00 předplatné časopisu SOVAK 2011 Faktura tuzemsko 28.01.11 04.02.11 18.02.11 0 0 00170-0000 12011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 1/2011 Faktura tuzemsko 02.02.11 04.02.11 12.02.11 07.02.11 241 2 00171-0000 1101006 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 2976,00 úklid dřevin z hrob.místa Faktura tuzemsko 31.01.11 04.02.11 14.02.11 10.02.11 112 2 00172-0000 1101005 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 32212,00 údržba hřbitova Faktura tuzemsko 31.01.11 04.02.11 14.02.11 10.02.11 123 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 8
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00173-0000 201100603 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2030 Uhrazená 1640,00 papírové ručníky Faktura tuzemsko 31.01.11 04.02.11 07.02.11 07.02.11 232 2 00174-0000 1110247 CEIBA s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 9441,00 fólie ,opravná páska Faktura tuzemsko 02.02.11 04.02.11 16.02.11 07.02.11 238 2 00175-0000 1102807 Beck Internationál s.r.o. Mělník 5010 Uhrazená 870,00 pramenitá voda Faktura tuzemsko 27.01.11 07.02.11 16.02.11 22.02.11 275 2 00176-0000 380058750 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 31.01.11 07.02.11 14.02.11 10.02.11 109 2 00177-0000 2360055052 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 5815,80 kancel.papír,skříňka klíčů Faktura tuzemsko 31.01.11 07.02.11 02.03.11 14.02.11 156 2 00178-0000 4011 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 12000,00 prezentace na veletrhu -Regiontour 2011 Faktura tuzemsko 02.02.11 07.02.11 16.02.11 10.02.11 120 2 00179-0000 16211 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 2040,00 školení - Přidal Faktura tuzemsko 07.02.11 07.02.11 10.02.11 10.02.11 110 2 00180-0000 16111 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 2040,00 seminář - Hoplíčková Faktura tuzemsko 07.02.11 07.02.11 18.02.11 10.02.11 111 2 00181-0000 20110912 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená 3200,00 školení-Bartoň, Vrba Faktura tuzemsko 08.02.11 08.02.11 11.02.11 10.02.11 113 2 00182-0000 2411 M.H.S.os Roudnice nad Labem 2040 Stornovaná 1700,00 kurz - Vinklerová,Žižková Faktura tuzemsko 04.02.11 08.02.11 18.02.11 0 0 00183-0000 4275723540 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -11447,00 vyúčt.el.energie 1/2011 Masaryk.n.6 Dobropis tuzemsko 03.02.11 08.02.11 25.02.11 28.02.11 165 2 00184-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 118200,00 el.energei 2/11-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 03.02.11 08.02.11 15.03.11 15.03.11 166 2 00185-0000 32011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 433,00 el.energie -kamerový systém 1/11 Faktura tuzemsko 02.02.11 08.02.11 10.02.11 22.02.11 274 2 00186-0000 11000087 Český a moravský účetní dvůr s Pardubice 5100 Uhrazená 1696,00 kurz - Malá Faktura tuzemsko 04.02.11 08.02.11 14.02.11 10.02.11 108 2 00187-0000 111113 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 54632,00 havarijní pojištění 2011 Faktura tuzemsko 03.02.11 08.02.11 18.02.11 14.02.11 162 2 00188-0000 115000052 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 480,00 anténní držák Faktura tuzemsko 31.01.11 08.02.11 10.02.11 14.02.11 146 2 00189-0000 19611200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 7696,00 čerpání LPG 1/11 Faktura tuzemsko 03.02.11 08.02.11 13.02.11 22.02.11 286 2 00190-0000 2011001 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 1/11 Faktura tuzemsko 31.01.11 08.02.11 14.02.11 10.02.11 122 2 00191-0000 1718067728 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 19415,98 vyúčtování karet CCS 1/11 Inkaso tuzemsko 08.02.11 08.02.11 06.02.11 07.02.11 144 2 00192-0000 1101007 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 5045,41 svoz odpadu 1/11 Faktura tuzemsko 04.02.11 08.02.11 18.02.11 14.02.11 155 2 00193-0000 211016 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 3960,00 geom.plán-rozdělení pozemku Skalička Faktura tuzemsko 01.02.11 08.02.11 15.02.11 10.02.11 114 2 00194-0000 56061028 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 9
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 206752,00 stravenky Faktura tuzemsko 07.02.11 08.02.11 14.02.11 10.02.11 125 2 00195-0000 401100001 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 2361,00 refundace mzdy Crhounek 1/11 Faktura tuzemsko 07.02.11 08.02.11 21.02.11 22.02.11 278 2 00196-0000 201101055 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená 68041,00 technická podpora 2011 Faktura tuzemsko 04.02.11 08.02.11 18.02.11 14.02.11 163 2 00197-0000 21111200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 29,00 svoz nebezpečného odpadu Faktura tuzemsko 04.02.11 08.02.11 14.02.11 22.02.11 272 2 00198-0000 2011180099 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 90,28 tísňové volání 156 1/11 Faktura tuzemsko 03.02.11 08.02.11 05.03.11 22.02.11 273 2 00199-0000 101004757 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 4968,00 tonery Faktura tuzemsko 07.02.11 08.02.11 21.02.11 14.02.11 154 2 00200-0000 2011001 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 1/11 Faktura tuzemsko 31.01.11 08.02.11 14.02.11 14.02.11 158 2 00201-0000 1000838001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 4950,00 školení-Bartošová,Pobucká,Žáková Faktura tuzemsko 09.02.11 09.02.11 10.02.11 10.02.11 117 2 00202-0000 11011 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená 2760,00 školení-Daňková,Budínská,Skalická Faktura tuzemsko 11.01.01 11.02.11 14.02.11 14.02.11 152 2 00203-0000 111014 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 4170,00 seminář-DaŃková,Horčicová,Skalická Faktura tuzemsko 11.02.11 11.02.11 14.02.11 14.02.11 153 2 00204-0000 2011007 Ladislav David Zábřeh 2040 Uhrazená 10289,40 malířské práce -DMD Faktura tuzemsko 08.02.11 11.02.11 18.02.11 14.02.11 157 2 00205-0000 1 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 2040 Uhrazená 1931,00 malování - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 22.02.11 11.02.11 27.02.11 14.02.11 151 2 00206-0000 9101332 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 1825,00 školení - Linhartová Faktura tuzemsko 11.02.11 11.02.11 11.02.11 14.02.11 150 2 00207-0000 303640 ASIO, spol. s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 700,00 seminář -Knápek Faktura tuzemsko 11.02.11 11.02.11 14.02.11 14.02.11 147 2 00208-0000 7201010548 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 3763,00 knihy Faktura tuzemsko 08.02.11 11.02.11 05.03.11 17.02.11 247 2 00209-0000 701200246 Kovona a.s. Lysá nad Labem 7000 Uhrazená 1432,00 plech sklopný Faktura tuzemsko 08.02.11 11.02.11 07.02.11 07.02.11 164 2 00210-0000 2011012 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 846,00 spotřební materiál Faktura tuzemsko 31.01.11 11.02.11 25.02.11 17.02.11 244 2 00211-0000 12011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce-1/11 Faktura tuzemsko 07.02.11 11.02.11 21.02.11 14.02.11 160 2 00212-0000 20110044 Občanské sdružení Ochrana kval Praha 4 5100 Stornovaná 450,00 předplatné časopisu Ochrana ovzduší 2011 Faktura tuzemsko 02.02.11 11.02.11 16.02.11 0 0 00213-0000 470402364 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7200,71 telefonní poplatky 1/11 Faktura tuzemsko 07.02.11 11.02.11 25.02.11 22.02.11 285 2 00214-0000 2011002 Jiří Nýdecký Zábřeh 2040 Uhrazená 10120,00 stavební práce - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 07.02.11 11.02.11 17.02.11 23.02.11 309 2 00215-0000 2011016 Danuše Kylarová Zábřeh 5800 Uhrazená 2700,00 lamin.fólie,etikety Faktura tuzemsko 31.01.11 11.02.11 25.02.11 17.02.11 246 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 10
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00216-0000 201111 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 3648,00 elektro práce - knihovna Ráječek,Masaryk Faktura tuzemsko 10.02.11 14.02.11 24.02.11 23.02.11 306 2 00217-0000 42011 Ing. Eliška Kobková Zábřeh 5100 Uhrazená 950,00 znalecký posudek Faktura tuzemsko 03.02.11 14.02.11 18.02.11 17.02.11 245 2 00218-0000 319246 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 13219,00 dešť.vody,vodné,stočné-vyúčtování 2010 Faktura tuzemsko 10.02.11 14.02.11 03.03.11 22.02.11 262 2 00219-0000 319247 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18829,00 vodné,stočné 1/11 Faktura tuzemsko 10.02.11 14.02.11 03.03.11 17.02.11 249 2 00220-0000 2011033 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2840,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 31.01.11 14.02.11 26.02.11 22.02.11 279 2 00221-0000 2011013 ORKAM Plzeň v.o.s. Plzeň 5100 Uhrazená 1336,00 seminář - Krejčí Faktura tuzemsko 10.02.11 14.02.11 24.02.11 24.02.11 314 2 00222-0000 2110114 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 13944,00 demontáž vánočního osvětlení Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 263 2 00223-0000 2110076 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 1303,20 montáž informačních cedulí Faktura tuzemsko 08.02.11 15.02.11 22.02.11 23.02.11 305 2 00224-0000 2110109 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 434013,70 svoz komunálního odpadu 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 270 2 00225-0000 2110110 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 284 2 00226-0000 2110111 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6557,40 svoz odpadu 1/11 Bušínov Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 283 2 00227-0000 2110112 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 21541,30 svoz vánočních stromků Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 287 2 00228-0000 2110113 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 280299,80 provoz VO 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 269 2 00229-0000 2110115 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 23628,00 náklady na veřejnou službu 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 288 2 00230-0000 2110116 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 26024,40 umístění nalezených psů 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 289 2 00231-0000 2110117 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6232,80 sáčky na psí exkrementy 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 282 2 00232-0000 2110118 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 410708,40 sjízdnost a schůdnost komunikací 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 291 2 00233-0000 2110119 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14863,60 odstranění černých skládek 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 25.02.11 322 2 00234-0000 22110070 FOUNTAIN CS,spol.s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 471,00 náplně do automatu -sekretariát Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 24.02.11 312 2 00235-0000 601511 Společnost Petra Parléře o.p.s Praha 6 8000 Uhrazená 57600,00 revitalizace plav.bazénu-soutěž P.Parléř Faktura tuzemsko 10.02.11 15.02.11 21.02.11 22.02.11 290 2 00236-0000 4511 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 12159,60 náklady na MZ 8.2. Faktura tuzemsko 10.02.11 15.02.11 24.02.11 22.02.11 261 2 00237-0000 110100835 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 11
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 9245,00 nadlimitní kopie 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 258 2 00238-0000 110100823 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 2083,00 oprava kopírky - soc.odbor Horčicová Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 256 2 00239-0000 110100824 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 8246,00 oprava kopírky - sekretariát Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 257 2 00240-0000 71000284 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5120 Uhrazená 303600,00 prodej kupónů - unišek + Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 13.03.11 02.03.11 330 2 00241-0000 505 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 1390,00 školení - Zárubová Faktura tuzemsko 15.02.11 15.02.11 18.02.11 22.02.11 276 2 00242-0000 2110130 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1569,00 dovoz soli-Masar.n.6,n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 08.02.11 16.02.11 22.02.11 22.02.11 277 2 00243-0000 2110120 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 84977,90 svoz separovaného odpadu 1/2011 Faktura tuzemsko 11.02.11 16.02.11 25.02.11 22.02.11 292 2 00244-0000 2110121 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 55834,90 úklid autobus.zastávek 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 16.02.11 25.02.11 22.02.11 268 2 00245-0000 2110122 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 522,60 oprava mobiliáře - 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 16.02.11 25.02.11 23.02.11 299 2 00246-0000 2110123 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 147931,60 sadovnické realizace 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 16.02.11 25.02.11 23.02.11 298 2 00247-0000 2110125 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 685,60 el.energie 1/11-nasvícení Masar.n.6 Faktura tuzemsko 14.02.11 16.02.11 28.02.11 22.02.11 253 2 00248-0000 2110126 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 26057,00 oprava místních komunikací1/11 Faktura tuzemsko 14.02.11 16.02.11 28.02.11 22.02.11 267 2 00249-0000 2110127 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8905,20 oprava dopravního značení 1/11 Faktura tuzemsko 14.02.11 16.02.11 28.02.11 07.03.11 357 2 00250-0000 2110128 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 672,00 úklid MÚ 1/11 Faktura tuzemsko 14.02.11 16.02.11 28.02.11 22.02.11 252 2 00251-0000 2110129 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 26745,20 ruční a strojní úklid komunikací 1/11 Faktura tuzemsko 14.02.11 16.02.11 28.02.11 22.02.11 271 2 00252-0000 201100997 JULA CZ.s.r.o. Mohelnice 5800 Uhrazená 11379,00 toaletní papír barevný Faktura tuzemsko 11.02.11 16.02.11 25.02.11 22.02.11 260 2 00253-0000 201100998 JULA CZ.s.r.o. Mohelnice 5800 Uhrazená 11379,00 toaletní papír Faktura tuzemsko 11.02.11 16.02.11 25.02.11 22.02.11 259 2 00254-0000 2011005 Petr Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 20023,00 kácení líp - Václavov KD Faktura tuzemsko 08.02.11 16.02.11 23.02.11 22.02.11 265 2 00255-0000 110100012 František Weigl Zábřeh 5100 Uhrazená 1050,00 školení - Theimer Faktura tuzemsko 15.02.11 16.02.11 16.04.11 23.02.11 303 2 00256-0000 21011007 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 22000,00 kancelářské židle Faktura tuzemsko 31.01.11 16.02.11 14.02.11 22.02.11 266 2 00257-0000 151742011 HR Consult s.r.o. Praha 10 5100 Stornovaná 6600,00 písemné stanovisko k dotazu - Žáková Eva Faktura tuzemsko 09.02.11 16.02.11 25.02.11 0 0 00258-0000 12011 Petr Šmíd Zábřeh 2040 Uhrazená 19605,60 matrace-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 15.02.11 16.02.11 25.02.11 22.02.11 264 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 12
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00259-0000 320 Martin Lisa České Budějovice 2030 Uhrazená 5496,00 remitendované časopisy 1-12/2011 Faktura tuzemsko 26.01.11 16.02.11 11.02.11 22.02.11 280 2 00260-0000 2662011 Jiří Pařízek Opatov 2030 Uhrazená 5770,00 knihy - MIC Faktura tuzemsko 14.02.11 16.02.11 28.02.11 22.02.11 281 2 00261-0000 1301000516 SULKO s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 14512,00 výměna oken - azylový dům Tunklova 5 Faktura tuzemsko 15.02.11 17.02.11 17.03.11 25.02.11 321 2 00262-0000 110100057 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená 1237,00 knihy Faktura tuzemsko 16.02.11 18.02.11 16.03.11 22.02.11 254 2 00263-0000 110100058 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená 2077,00 knihy Faktura tuzemsko 16.02.11 18.02.11 16.03.11 22.02.11 255 2 00264-0000 20110400 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 651,60 vodoinstalační práce- Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 23.02.11 301 2 00265-0000 122011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 920,00 údržba hřbitova Ráječek1/11 Faktura tuzemsko 16.02.11 18.02.11 25.02.11 23.02.11 302 2 00266-0000 20110414 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 35931,60 demontáž ohřívačů vody- n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 23.02.11 294 2 00267-0000 20110404 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1404,00 vodoinstalační práce Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 319 2 00268-0000 316805 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 2856,30 oprava auta - 3M1 9798 Faktura tuzemsko 12.02.11 18.02.11 14.03.11 23.02.11 307 2 00269-0000 20110036 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená 600,00 přeprogramování EZS-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 17.02.11 18.02.11 27.02.11 23.02.11 300 2 00270-0000 201100105 Hlavatý Zdeněk Rovensko 7000 Uhrazená 1051,00 čistící zóna-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 11.02.11 18.02.11 25.02.11 23.02.11 304 2 00271-0000 201100139 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená 40466,00 pokládka PVC,vyspravení betonu-Tunklova Faktura tuzemsko 10.02.11 21.02.11 03.03.11 25.02.11 323 2 00272-0000 201102 ADVAPO s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16622,00 oprava střechy KD Václavov Faktura tuzemsko 17.02.11 21.02.11 27.02.11 23.02.11 310 2 00273-0000 211022 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 4800,00 geometrický plán Faktura tuzemsko 08.02.11 21.02.11 22.02.11 23.02.11 308 2 00274-0000 1104000410 OFFICE SYSTEM s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 3204,60 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 16.02.11 21.02.11 26.02.11 23.02.11 297 2 00275-0000 1511 Vzdělávací agentura Hluk Hluk 5100 Uhrazená 1200,00 školení - Pospíšilová Jana Faktura tuzemsko 16.02.11 21.02.11 02.03.11 24.02.11 313 2 00276-0000 211 Jana Křenková Zábřeh 5100 Uhrazená 2900,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 22.02.11 22.02.11 28.02.11 24.02.11 311 2 00277-0000 11010004 Jiří Brix-GRAD 2040 Uhrazená 2730,00 koberec - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 16.02.11 22.02.11 23.02.11 23.02.11 296 2 00278-0000 101006702 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3646,00 toner, pásky Faktura tuzemsko 21.02.11 23.02.11 07.03.11 28.02.11 328 2 00279-0000 6810000001 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 4000 Uhrazená 80000,00 sociální kupony Faktura tuzemsko 18.02.11 23.02.11 20.03.11 03.03.11 340 2 00280-0000 3033310412 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 5010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 13
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 17941,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 15.02.11 23.02.11 01.03.11 23.02.11 295 2 00281-0000 2192011 Česká společnost pro stavební Praha 1 5100 Uhrazená 480,00 předplatné - Bulletin stavební právo Faktura tuzemsko 16.02.11 23.02.11 18.03.11 09.03.11 343 2 00282-0000 2011 Miroslav Zahradníček Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 nájem 2011-vývěsní skříňka Faktura tuzemsko 23.02.11 23.02.11 31.01.11 25.02.11 320 2 00283-0000 211030301 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 1600,00 školení-Badalová Faktura tuzemsko 23.02.11 23.02.11 25.02.11 24.02.11 315 2 00284-0000 211042 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2580,00 seminář-Budínská, Musilová Faktura tuzemsko 23.02.11 23.02.11 25.02.11 24.02.11 317 2 00285-0000 8428 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1690,00 seminář- Chládková V. Faktura tuzemsko 24.02.11 24.02.11 27.02.11 24.02.11 316 2 00286-0000 707 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frank.stroje Faktura tuzemsko 24.02.11 24.02.11 24.02.11 24.02.11 318 2 00287-0000 9050314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 24623,00 telefonní poplatky 2/11 Inkaso tuzemsko 06.02.11 24.02.11 24.02.11 15.02.11 325 2 00288-0000 1001058020 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1500,00 školení-Höpflerová Faktura tuzemsko 25.01.11 25.02.11 28.01.11 28.02.11 326 2 00289-0000 222011 Milan Tun Zábřeh 7000 Uhrazená 3000,00 odborné služby-energetika Faktura tuzemsko 23.02.11 25.02.11 06.03.11 28.02.11 327 2 00290-0000 2110042 Městská knihovna Jihlava 2030 Uhrazená 50,00 meziknihovní služba Faktura tuzemsko 22.02.11 25.02.11 08.03.11 02.03.11 331 2 00291-0000 2011020 Květoslav Berka Ing. Šumperk 5100 Uhrazená 19260,00 geom.plán-pozemky -D.Bušínov Faktura tuzemsko 23.02.11 25.02.11 07.03.11 02.03.11 338 2 00292-0000 101100055 EDIP s.r.o. Liberec 5100 Uhrazená 627,30 navrhování obyt. a pěších zón Faktura tuzemsko 22.02.11 25.02.11 08.03.11 07.03.11 356 2 00293-0000 20110180 CQS-Sdružení pro certifikaci s Praha 8 - Troja 5800 Uhrazená 12000,00 licence na certifikační zančku CQS Faktura tuzemsko 22.02.11 25.02.11 08.03.11 28.02.11 329 2 00294-0000 1718067754 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 8198,11 záloha na karty CCS 2/11 Inkaso tuzemsko 25.02.11 25.02.11 22.02.11 22.02.11 324 2 00295-0000 1000838001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -4950,00 vrácený poplatek za neuskutečněné školen Dobropis tuzemsko 24.02.11 24.02.11 24.02.11 23.02.11 342 2 00296-0000 211028 Geprojekt s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 6600,00 zaměření části komunikace Faktura tuzemsko 24.02.11 26.02.11 10.03.11 03.03.11 349 2 00297-0000 211027 Geprojekt s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 27000,00 polohopis a výškopis- ul.28.října Faktura tuzemsko 24.02.11 28.02.11 10.03.11 03.03.11 352 2 00298-0000 13300029 B.I.D.services s.r.o. Praha 3 - Žižkov 5100 Uhrazená 2280,00 konference-Košťál Faktura tuzemsko 25.02.11 28.02.11 11.03.11 02.03.11 335 2 00299-0000 54043 Jednota, spotřební družstvo Zá Zábřeh 5100 Uhrazená 692,00 občerstvení - sekretariát Faktura tuzemsko 18.02.11 28.02.11 04.03.11 02.03.11 334 2 00300-0000 2011002 Milan Palman Zábřeh 2040 Uhrazená 40580,00 malování pokojů-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 23.02.11 28.02.11 05.03.11 02.03.11 339 2 00301-0000 201100120 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená 7356,00 výměna lina - Tunklova 1 Faktura tuzemsko 15.02.11 28.02.11 01.03.11 02.03.11 337 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 14
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00302-0000 110100017 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 80170,00 kuchyňské linky,vestevěné skříně - Tunkl Faktura tuzemsko 21.02.11 28.02.11 28.02.11 02.03.11 341 2 00303-0000 5511 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 50260,50 zajištštění akcí-Welzlův kufr,Čtyřspřeží Faktura tuzemsko 24.02.11 01.03.11 10.03.11 03.03.11 354 3 00304-0000 5411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 46310,00 náklady na ples Faktura tuzemsko 24.02.11 01.03.11 10.03.11 03.03.11 355 3 00305-0000 311 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 32000,00 PD stavebních konstrukcí-Postřelmovská 3 Faktura tuzemsko 25.02.11 01.03.11 11.03.11 03.03.11 353 3 00306-0000 316852 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 539,90 oprava aurta 3M1 9798 Faktura tuzemsko 21.02.11 01.03.11 23.03.11 03.03.11 346 3 00307-0000 5134266491 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 23.02.11 01.03.11 10.03.11 02.03.11 333 3 00308-0000 5134264444 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 23.02.11 01.03.11 10.03.11 02.03.11 332 3 00309-0000 2196340000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 360,00 záloha na el.energii 3/11-Tunklova 1 byt Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 410 3 00310-0000 2196330000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 410,00 záloha na el.energii 3/11-Tunklova 1-byt Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 411 3 00311-0000 219637000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 18740,00 záloha na el.energii 3/11-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 418 3 00312-0000 2196390000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na el.energii 3/11-Tunklova 5 spo Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 417 3 00313-0000 2196430000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1130,00 záloha na el.energii3/11-Tunklova 5 poko Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 415 3 00314-0000 2196420000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1190,00 záloha na el.energii 3/11-Tunklova 5,pok Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 416 3 00315-0000 2196400000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1060,00 záloha na el.energii 3/11-Tunklova 5,pok Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 413 3 00316-0000 219636000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 540,00 záloha na el.energii 3/11-Tunklova 1,byt Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 412 3 00317-0000 2196350000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 190,00 záloha na el.energii 1/03-Tunklova 1,byt Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 409 3 00318-0000 2196380000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1140,00 záloha na el.energii 3/11 Tunklova 5-pok Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 414 3 00319-0000 2927525607 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 Nové Město 5100 Uhrazená 372,00 nájemné pozemku 3/11 Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 05.03.11 03.03.11 344 3 00320-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 3/11-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 15.03.11 14.03.11 399 3 00321-0000 22011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 služby preventisty v PO Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 15.03.11 09.03.11 369 3 00322-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 3/11 Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 420 3 00323-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 15
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 1290,00 záloha na plyn3/11 DMD byt 7 Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 15.03.11 14.03.11 400 3 00324-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1370,00 záloha na plyn 3/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 15.03.11 14.03.11 402 3 00325-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1360,00 záloha na plyn 3/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 15.03.11 14.03.11 401 3 00326-0000 1018207 Elektro Kalous s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 5807,00 chladnička - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 28.02.11 02.03.11 14.03.11 02.03.11 336 3 00327-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2850,00 záloha na plyn 3/11-DMD Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 02.03.11 14.03.11 408 3 00328-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1770,00 záloha na plyn 3/11DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 15.03.11 14.03.11 406 3 00329-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na plyn 3/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 15.03.11 14.03.11 405 3 00330-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1900,00 záloha na plyn 3/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 15.03.11 14.03.11 407 3 00331-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1460,00 záloha na plyn 3/11- DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 15.03.11 14.03.11 404 3 00332-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 3/11-DMD kancelář přízemí Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 15.03.11 14.03.11 403 3 00333-0000 2111 Společnost sociálních pracovní Praha 8 5100 Stornovaná 1400,00 seminář-Žáková, Johnová Faktura tuzemsko 28.02.11 02.03.11 08.03.11 0 0 00334-0000 211110584 Elektrotechnický zkušební ústa Praha 8 - Troja 5800 Uhrazená 69600,00 recertifikace CQS Faktura tuzemsko 24.02.11 02.03.11 10.03.11 09.03.11 373 3 00335-0000 6111 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 1148,00 výlep plakátů 5.MZ Faktura tuzemsko 01.03.11 02.03.11 15.03.11 11.03.11 462 3 00336-0000 2011021 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená 432,00 kopie geom.plánu-ul.Dvorská Faktura tuzemsko 23.02.11 02.03.11 05.03.11 03.03.11 345 3 00337-0000 32011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 2/11 Faktura tuzemsko 28.02.11 02.03.11 15.03.11 03.03.11 350 3 00338-0000 22011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 2/2011 Faktura tuzemsko 01.03.11 02.03.11 15.03.11 03.03.11 351 3 00339-0000 2011008 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 1800,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 01.03.11 02.03.11 20.03.11 03.03.11 348 3 00340-0000 2011009 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 1488,00 kytky-matrika,sekretariát Faktura tuzemsko 01.03.11 02.03.11 20.03.11 03.03.11 347 3 00341-0000 211711 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 30960,00 monitorování vrtů-skládka Skalička,Ráječ Faktura tuzemsko 24.02.11 02.03.11 10.03.11 09.03.11 372 3 00342-0000 2110074 Městská knihovna Jihlava 2030 Uhrazená 50,00 poštovné-MVS Faktura tuzemsko 25.02.11 02.03.11 11.03.11 11.03.11 376 3 00343-0000 118101721 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 2/11 Faktura tuzemsko 28.02.11 02.03.11 14.03.11 11.03.11 381 3 00344-0000 20110410 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená 2425,20 vodoinstalační práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 02.03.11 24.02.11 07.03.11 358 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 16
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00345-0000 20110002 Zdeněk Petr - firma Petr s.r.o Zábřeh 5100 Uhrazená 87,00 láhve Faktura tuzemsko 11.01.11 03.03.11 25.01.11 25.03.11 488 3 00346-0000 7201011514 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2403,00 knihy -MIC Faktura tuzemsko 01.03.11 03.03.11 25.03.11 14.03.11 386 3 00347-0000 2011002 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 2/11 Faktura tuzemsko 28.02.11 03.03.11 14.03.11 09.03.11 370 3 00348-0000 115202993 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 95632,00 internetové a telefonní poplatky 2/11 Faktura tuzemsko 28.02.11 03.03.11 10.03.11 14.03.11 397 3 00349-0000 310 Sdružení tajemníků městských a Zábřeh 5100 Uhrazená 2400,00 seminář - Krasulová Faktura tuzemsko 03.03.11 04.03.11 17.03.11 09.03.11 366 3 00350-0000 2011059 František Hudos Šumperk 7000 Uhrazená 4692,00 revize EZS - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 28.02.11 04.03.11 14.03.11 09.03.11 367 3 00351-0000 5134269326 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 certifikát Faktura tuzemsko 01.03.11 04.03.11 16.03.11 09.03.11 359 3 00352-0000 1503 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená -1800,00 školení- Balcárková Dobropis tuzemsko 07.03.11 07.03.11 31.03.11 07.03.11 375 3 00353-0000 380063171 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 14.03.11 09.03.11 364 3 00354-0000 2011606674 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2550,00 dálkový přístup Faktura tuzemsko 02.03.11 07.03.11 17.03.11 14.03.11 388 3 00355-0000 1611 Radovan Špička Zábřeh 5010 Uhrazená 1680,00 tisk tiskopisů Faktura tuzemsko 01.03.11 07.03.11 11.03.11 11.03.11 384 3 00356-0000 211030 Geprojekt s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 24000,00 polohopis a výškopis 4.ZŠ Severovýchod Faktura tuzemsko 01.03.11 07.03.11 15.03.11 14.03.11 395 3 00357-0000 22011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 2/2011 Faktura tuzemsko 02.03.11 07.03.11 12.03.11 09.03.11 371 3 00358-0000 11098 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 2040 Uhrazená 716,10 oprava plyn.kotle-DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 06.03.11 07.03.11 22.02.11 09.03.11 360 3 00359-0000 2011062 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 1239,00 magnet, sešívačka Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 19.03.11 11.03.11 383 3 00360-0000 52011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 433,00 el.energie - kamerový systém 2/11 Faktura tuzemsko 02.03.11 07.03.11 10.03.11 11.03.11 380 3 00361-0000 311140005 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 1363041,00 dopravní obslužnost 1.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 01.03.11 07.03.11 15.03.11 23.05.11 484 3 00362-0000 3111140010 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 630000,00 dopravni obslužnost MHD 1.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.03.11 07.03.11 16.03.11 16.03.11 438 3 00363-0000 2011180233 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 211,62 tísňové volání 2/2011 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 17.03.11 14.03.11 377 3 00364-0000 110149 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 648,00 infokanál 2/2011 Faktura tuzemsko 01.03.11 07.03.11 15.03.11 11.03.11 382 3 00365-0000 2011074 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2244,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 19.03.11 14.03.11 387 3 00366-0000 35511200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 17
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 6652,00 čerpání LPG 2/11 Faktura tuzemsko 02.03.11 07.03.11 12.03.11 14.03.11 392 3 00367-0000 201100395 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 2040 Uhrazená 59409,00 rozšíření kamer.sytému -Tunklova 5 azylo Faktura tuzemsko 02.03.11 07.03.11 16.03.11 23.03.11 482 3 00368-0000 1718067775 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 16996,79 vyúčtování karet CCS 2/11 Inkaso tuzemsko 07.03.11 07.03.11 05.03.11 07.03.11 374 3 00369-0000 153 Společnost sociálních pracovní Praha 8 5100 Uhrazená 1400,00 školení - Žáková, Johnová Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 10.03.11 09.03.11 361 3 00370-0000 303 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená 5280,00 školení-Krasulová,Gryc,Badalová,Trávníče Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 10.03.11 09.03.11 368 3 00371-0000 4110111 Mendeleova Zeměděl.a lesnická Brno 5100 Uhrazená 1700,00 seminář-Krňávková Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 10.03.11 09.03.11 362 3 00372-0000 110763 SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJ Praha 5100 Uhrazená 1750,00 členství v SZKT - Krňávková Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 07.03.11 09.03.11 363 3 00373-0000 1110019 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 4501,00 svoz odpadu 2/11-hřbitov Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 07.03.11 14.03.11 389 3 00374-0000 11010018 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 32225,50 údržba hřbitova 2/11 Faktura tuzemsko 04.03.11 07.03.11 18.03.11 14.03.11 396 3 00375-0000 1710000788 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 175784,40 stravenky Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 14.03.11 14.03.11 398 3 00376-0000 2110767 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 7320,00 zálohovací pásky-knihovna Faktura tuzemsko 01.03.11 07.03.11 22.03.11 14.03.11 393 3 00377-0000 1110103 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2016,00 pronájem kontejnerů hřbitovy 2/11 Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 14.03.11 11.03.11 385 3 00378-0000 115000091 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 480,00 anténní držák Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 07.03.11 11.03.11 379 3 00379-0000 115000081 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 480,00 montážní práce Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 10.03.11 11.03.11 463 3 00380-0000 211010131 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 418,00 pamětní listy Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 14.03.11 11.03.11 378 3 00381-0000 2211001 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 50000,00 dopravní studie-rekonstrukce ulice Jirás Faktura tuzemsko 02.03.11 07.03.11 16.03.11 14.03.11 422 3 00382-0000 20110467 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5791,20 montáž ohřívače-knihovna Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 14.03.11 390 3 00383-0000 20110469 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 8165,85 vodoinstalační práce -Tunklova 5 soc.byt Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 21.03.11 474 3 00384-0000 20110464 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 341,00 oprava baterie-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 21.03.11 464 3 00385-0000 110315 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 1800,00 školení - Dvořáková Faktura tuzemsko 09.03.11 09.03.11 09.03.11 09.03.11 365 3 00386-0000 82011 Český svaz ochránců přírody Praha 3 5100 Uhrazená 3000,00 exkurze do Berlína- Košťál,Kamenec Faktura tuzemsko 03.03.11 09.03.11 25.03.11 16.03.11 428 3 00387-0000 101008735 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 10128,00 pásky ,tonery Faktura tuzemsko 07.03.11 09.03.11 21.03.11 14.03.11 394 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 18
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00388-0000 2011002 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 2/11 Faktura tuzemsko 28.02.11 09.03.11 14.03.11 14.03.11 421 3 00389-0000 1001005017 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 6400,00 školení - Pospíšilová,Odstrčilová Faktura tuzemsko 09.03.11 09.03.11 12.03.11 14.03.11 391 3 00390-0000 1610139121 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3535,53 vyúčtování plynu 3/10-2/11 Faktura tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 17.03.11 442 3 00391-0000 1610139122 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -1455,09 vyúčtování plynu 3/10-2/11 DMD vestavba Dobropis tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 23.03.11 448 3 00392-0000 1610139120 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -5885,00 účtování plynu 3/10-2/11 DMD byt 7 Dobropis tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 23.03.11 447 3 00393-0000 1610139119 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 244,06 vyúčtování plynu 3/10-2/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 17.03.11 440 3 00394-0000 1610139118 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -631,03 vyúčtování plynu 3/10-2/11-DMD byt 3 Dobropis tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 23.03.11 446 3 00395-0000 1610139117 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 4610,35 vyúčtování plynu 3/10-2/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 17.03.11 445 3 00396-0000 1610139116 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2421,55 vyúčtování plynu DMD 3/10-2/11 byt 6 Faktura tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 17.03.11 441 3 00397-0000 1610139115 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -819,76 vyúčtování plynu 3/10-2/11-DMD kancelář Dobropis tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 23.03.11 449 3 00398-0000 321660 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 16147,00 vodné,stočné 2/11-Masaryk.n.,n.Osvobozen Faktura tuzemsko 09.03.11 11.03.11 30.03.11 16.03.11 430 3 00399-0000 473698484 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7563,56 telefonní poplatky 2/11 Faktura tuzemsko 11.03.11 11.03.11 30.03.11 16.03.11 444 3 00400-0000 2010082 JAS ENERGO CZ, s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 1800,00 oprava vytápění -Masarykovo n. 6 Faktura tuzemsko 23.12.10 11.03.11 02.01.11 16.03.11 426 3 00401-0000 110100898 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 4805,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 09.03.11 11.03.11 23.03.11 14.03.11 419 3 00402-0000 11100026 Svazek obcí Mikroregionu Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená 70580,00 členský příspěvek 2011 Faktura tuzemsko 08.03.11 11.03.11 22.03.11 21.03.11 477 3 00403-0000 401100002 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1889,00 refundace mzdy 2/11 Crhounek Faktura tuzemsko 07.03.11 11.03.11 21.03.11 21.03.11 468 3 00404-0000 1102005619 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5100 Uhrazená 4320,00 inzerát -personalista Faktura tuzemsko 04.03.11 11.03.11 18.03.11 17.03.11 453 3 00405-0000 20110188 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 1993,20 revize a oprava has.přístrojů-KD Václavo Faktura tuzemsko 08.03.11 11.03.11 22.03.11 23.03.11 480 3 00406-0000 201118 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 13116,00 oprava elektroinstalace-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 09.03.11 11.03.11 23.03.11 16.03.11 429 3 00407-0000 2110206 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 396377,60 svoz komunálního odpadu 2/2011 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 461 3 00408-0000 2110207 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 74640,00 sběr separovaného odpadu 2/2011 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 459 3 00409-0000 2110208 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 19
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 6600,00 evidence odpadu 2/2011 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 456 3 00410-0000 2110209 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6383,50 svoz odpadu - Bušínov 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 455 3 00411-0000 2110210 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5358,60 úklid černých skládek 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 454 3 00412-0000 2110211 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2969,60 stěhování nábytku -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 28.02.11 10.03.11 24.03.11 21.03.11 472 3 00413-0000 2110212 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 50662,40 úklid autobus.zastávek 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 432 3 00414-0000 2110213 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 253174,00 provoz VO 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 436 3 00415-0000 2110214 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1449,60 demontáž vánočního osvětlení Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 425 3 00416-0000 2110215 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3001,90 likvidace vánočních stromků Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 452 3 00417-0000 2110216 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 640,70 nasvícení objektu -Masarykovo n.6 -2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 423 3 00418-0000 2110217 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 199512,50 zajištění sjízdnosti komunikací 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 437 3 00419-0000 2110218 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 23628,00 náklady na veřejnou službu 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 431 3 00420-0000 2110219 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2200,80 sáčky na psí exkrementy 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 451 3 00421-0000 2110220 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1008,00 úklid MÚ-2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 424 3 00422-0000 2110221 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 56043,80 ruční a strojní úklid komunikace 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 434 3 00423-0000 2110222 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 113795,80 sadovnické realizace Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 460 3 00424-0000 2110223 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 249,60 oprava městského mobiliáře 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 450 3 00425-0000 2110224 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 50324,40 umístění nalezených psů 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 458 3 00426-0000 411 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 16000,00 zajištění územního rozhodnutí -park Obor Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 457 3 00427-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 93400,00 záloha na el.energii 4/11-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko 09.03.11 14.03.11 15.04.11 15.04.11 435 3 00428-0000 4275723541 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -50872,00 vyúčtování el.energie 2/11 Masaryk.n.6 Dobropis tuzemsko 09.03.11 14.03.11 25.03.11 28.03.11 433 3 00429-0000 12011 Stanislava Brzobohatá Zábřeh 4000 Uhrazená 2999,00 vysavač-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 11.03.11 15.03.11 22.03.11 16.03.11 427 3 00430-0000 5625512711 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 22661,00 telefonní poplatky 2/11 Inkaso tuzemsko 06.03.11 16.03.11 24.03.11 15.03.11 483 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 20
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00431-0000 11010034 KARIM, spol.s.r.o. Hulín 7000 Uhrazená 2880,00 kontrola dětského hřiště - ul.Postřelmov Faktura tuzemsko 14.03.11 16.03.11 28.03.11 21.03.11 471 3 00432-0000 110141 REBO PRODUCTIONS-CZ,s.r.o. Čestlice 2030 Uhrazená 361,00 knihy Faktura tuzemsko 10.03.11 16.03.11 24.03.11 16.03.11 443 3 00433-0000 100 POLID s.r.o. Trutnov 4000 Uhrazená 100,00 velikonoční pohlednice Faktura tuzemsko 16.03.11 16.03.11 31.03.11 16.03.11 439 3 00434-0000 1610173486 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -9950,33 vyúčtování plynu 3/10-2/11 DMD byt č.1 Dobropis tuzemsko 13.03.11 17.03.11 01.04.11 01.04.11 478 3 00435-0000 7201012363 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2254,00 knihy Faktura tuzemsko 15.03.11 17.03.11 10.04.11 21.03.11 470 3 00436-0000 1114215383 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 182,00 předplatné-Šumperský a Jesenický deník Faktura tuzemsko 14.03.11 17.03.11 03.04.11 23.03.11 479 3 00437-0000 2011024 Jaroslav Žalčík Nový Malín 5200 Uhrazená 3708,00 zásahové rukavice,tričko-hasiči Faktura tuzemsko 14.03.11 17.03.11 24.03.11 23.03.11 481 3 00438-0000 172011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1320,00 údržba hřbitova -Ráječek Faktura tuzemsko 15.03.11 17.03.11 23.03.11 21.03.11 466 3 00439-0000 1411 Ing.Ille Ladislav Zábřeh 8000 Uhrazená 24000,00 PD- stávajícího stavu penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 14.03.11 17.03.11 28.03.11 21.03.11 475 3 00440-0000 110100027 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 840,00 oprava skříně - Přidal Faktura tuzemsko 16.03.11 17.03.11 23.03.11 21.03.11 465 3 00441-0000 109181 Josef Kaňok Morávka 7000 Uhrazená 2040,00 oprava hodin - Valová Faktura tuzemsko 14.03.11 18.03.11 28.03.11 21.03.11 469 3 00442-0000 222973315 Mediaservis s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 534,00 předplatné - Výživa a potraviny-školství Faktura tuzemsko 15.03.11 18.03.11 29.03.11 29.03.11 499 3 00443-0000 201100094 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená 5820,00 prolongační kurz Faktura tuzemsko 02.03.11 18.03.11 16.03.11 21.03.11 473 3 00444-0000 2333 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1776,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 18.03.11 18.03.11 21.03.11 21.03.11 467 3 00445-0000 11010007 Jiří Brix-GRAD 2040 Uhrazená 32129,00 nábytek -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 04.03.11 21.03.11 04.04.11 21.03.11 476 3 00446-0000 2110093 Městská knihovna Jihlava 2030 Uhrazená 50,00 poštovné -MVS Faktura tuzemsko 16.03.11 21.03.11 30.03.11 25.03.11 486 3 00447-0000 180000822 JP-KONTAKT, s.r.o. Pardubice 7000 Uhrazená 6468,00 kartotéka Faktura tuzemsko 21.03.11 23.03.11 04.04.11 25.03.11 495 3 00448-0000 2011112 Jitka Deutschová Zábřeh 5100 Uhrazená 9360,00 vícetisky geom.plánu Faktura tuzemsko 18.03.11 23.03.11 31.03.11 25.03.11 496 3 00449-0000 101010603 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3984,00 toner Faktura tuzemsko 21.03.11 23.03.11 04.04.11 25.03.11 493 3 00450-0000 191000269 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená -667,00 pásky OKI Dobropis tuzemsko 17.03.11 23.03.11 31.03.11 07.04.11 489 3 00451-0000 211010151 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 744,00 pamětní listy, státní občanství,pozvánky Faktura tuzemsko 14.03.11 23.03.11 28.03.11 25.03.11 490 3 00452-0000 88255287 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Praha 3 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 21
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 1579,20 toner - školství Faktura tuzemsko 17.03.11 23.03.11 31.03.11 25.03.11 492 3 00453-0000 95 Roman Žouželka Kolšov 7000 Uhrazená 564,00 oprava myček KD Václavov Faktura tuzemsko 18.03.11 23.03.11 28.03.11 29.03.11 500 3 00454-0000 102011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7000 Uhrazená 1320,00 oprava WC - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 12.03.11 23.03.11 28.03.11 30.03.11 507 3 00455-0000 112011 Jaroslav Krasula Zábřeh 2040 Uhrazená 759,00 instalatérské práce -DMD Faktura tuzemsko 12.03.11 23.03.11 28.03.11 25.03.11 491 3 00456-0000 3111210 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 74,00 fridex Faktura tuzemsko 10.03.11 24.03.11 20.03.11 25.03.11 487 3 00457-0000 8811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 8562,60 náklady na zasedání MZ Faktura tuzemsko 18.03.11 24.03.11 01.04.11 30.03.11 516 3 00458-0000 1301001384 SULKO s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8691,00 balkónové dveře- Masarykovo n.6-sklep Faktura tuzemsko 22.03.11 24.03.11 05.04.11 29.03.11 504 3 00459-0000 201140599 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 2102,10 odvoz splašků -hřbitov Faktura tuzemsko 22.03.11 24.03.11 01.04.11 30.03.11 509 3 00460-0000 110100030 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 2820,00 oprava zábradlí-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 23.03.11 24.03.11 30.03.11 29.03.11 503 3 00461-0000 5715710 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 - Nové Město 5100 Uhrazená 232000,00 pozemky přednádraží-směnná smlouva Faktura tuzemsko 23.03.11 24.03.11 10.04.11 25.03.11 497 3 00462-0000 1718067801 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 8613,15 záloha na karty CCS 4/11 Inkaso tuzemsko 24.03.11 24.03.11 24.03.11 21.03.11 498 3 00463-0000 773522 TOMKET s.r.o. Praha 1 7000 Uhrazená 5496,00 pneumatiky Faktura tuzemsko 22.03.11 25.03.11 22.03.11 25.03.11 485 3 00464-0000 2011 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 4553,00 týmová supervize-DMD,penziony Faktura tuzemsko 22.03.11 25.03.11 08.04.11 25.03.11 494 3 00465-0000 8411 M.H.S.os Roudnice nad Labem 2040 Uhrazená 1700,00 kurz - Žižková, Röslerová Faktura tuzemsko 23.03.11 25.03.11 06.04.11 31.03.11 520 3 00466-0000 2118041 Vozda, s. r. o. Šumperk 5100 Uhrazená 4900,00 geometrický plán-věc.břemeno Faktura tuzemsko 22.03.11 25.03.11 05.04.11 30.03.11 512 3 00467-0000 2011040 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená 7200,00 vyhotovení geom.plánu Faktura tuzemsko 23.03.11 25.03.11 02.04.11 30.03.11 515 3 00468-0000 20110025 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 5274,00 tonery Faktura tuzemsko 24.03.11 28.03.11 07.04.11 30.03.11 514 3 00469-0000 111028 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 školení - Křejčí Faktura tuzemsko 28.03.11 28.03.11 31.03.11 29.03.11 502 3 00470-0000 1110000006 Ing. Ivana Netoušková Brno 5100 Uhrazená 1000,00 seminář - Bartošíková Faktura tuzemsko 23.03.11 29.03.11 06.04.11 30.03.11 506 3 00471-0000 76 ORKAM Plzeň v.o.s. Plzeň 5100 Uhrazená 3206,00 seminář - Musilová, Horčicová Faktura tuzemsko 29.03.11 29.03.11 31.03.11 30.03.11 510 3 00472-0000 211042801 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 1600,00 seminář - Koudelková Faktura tuzemsko 29.03.11 29.03.11 31.03.11 30.03.11 508 3 00473-0000 211040501 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 5100,00 serminář - Daňková,Skalická,Horčicová Faktura tuzemsko 29.03.11 29.03.11 31.03.11 30.03.11 513 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 22
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00474-0000 42011 Ing. Milan Volf Zábřeh 7000 Uhrazená 14600,00 provedení mostních prohlídek Faktura tuzemsko 24.03.11 29.03.11 08.04.11 04.04.11 537 3 00475-0000 82011 Ing. Eliška Kobková Zábřeh 5100 Uhrazená 750,00 znalecký posudek-věcné břemeno,chráničky Faktura tuzemsko 22.03.11 29.03.11 06.04.11 31.03.11 518 3 00476-0000 775360 TOMKET s.r.o. Praha 1 7000 Uhrazená 10992,00 pneumatiky Faktura tuzemsko 25.03.11 29.03.11 28.03.11 29.03.11 505 3 00477-0000 2011010 Petr Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 16750,00 kácení stromů Faktura tuzemsko 17.03.11 29.03.11 31.03.11 31.03.11 527 3 00478-0000 201136 Svaz knihov.a informač.pracovn Český Těšín 2030 Uhrazená 1700,00 členský příspěvek SKIP 2011 Faktura tuzemsko 28.03.11 29.03.11 11.04.11 07.04.11 542 3 00479-0000 5134296508 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní cerrtifikát Faktura tuzemsko 24.03.11 29.03.11 08.04.11 31.03.11 517 3 00480-0000 200851 Hasičský záchranný sbor Olomou Olomouc 5100 Uhrazená 734,50 zřízení věcného břemene Faktura tuzemsko 29.03.11 29.03.11 29.03.11 29.03.11 501 3 00481-0000 11045 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 4080,00 seminář-Janů,Ptáčková Faktura tuzemsko 28.03.11 30.03.11 06.04.11 30.03.11 511 3 00482-0000 1211022 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 5100 Uhrazená 2600,00 seminář-Kapplová,Michalčíková Faktura tuzemsko 30.03.11 30.03.11 31.03.11 31.03.11 522 3 00483-0000 110100923 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 15576,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 28.03.11 30.03.11 11.04.11 31.03.11 526 3 00484-0000 20110066 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená 5388,00 revize zařízení EZS Faktura tuzemsko 24.03.11 30.03.11 07.04.11 31.03.11 525 3 00485-0000 201125 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 4214,00 opravy elektro-bojler Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 26.03.11 30.03.11 09.04.11 04.04.11 533 3 00486-0000 111035 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 školení - Snášel Faktura tuzemsko 31.03.11 31.03.11 04.04.11 31.03.11 519 3 00487-0000 211051 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2580,00 seminář-Kapplová,Kylarová Faktura tuzemsko 31.03.11 31.03.11 04.04.11 31.03.11 521 3 00488-0000 1001284003 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3200,00 školení-Bartošová,Žáková Faktura tuzemsko 31.03.11 31.03.11 04.04.11 31.03.11 523 3 00489-0000 1001284001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3200,00 školení -Pecháčková,Bretšnajdrová Faktura tuzemsko 31.03.11 31.03.11 04.04.11 31.03.11 524 3 00490-0000 510310 ENCO group, s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 14400,00 vyhotovení projektu.přeložka NN Malá Str Faktura tuzemsko 28.03.11 31.03.11 11.04.11 13.04.11 541 3 00491-0000 2011008 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 8616,00 demontáž skleněné výplně oprava omítek - Faktura tuzemsko 28.03.11 31.03.11 07.04.11 04.04.11 536 3 00492-0000 20110518 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 1013,10 vodoinstalační práce -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 29.03.11 31.03.11 08.04.11 11.04.11 540 3 00493-0000 1011 Jindřich Vágner Zábřeh 2040 Uhrazená 17985,00 oprava dveří,oken-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 30.03.11 01.04.11 13.04.11 11.04.11 557 4 00494-0000 32011 Jiří Kouřil Zábřeh 7000 Uhrazená 4799,00 dodání žaluzií-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 28.03.11 01.04.11 10.04.11 04.04.11 534 4 00495-0000 110100932 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 23
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 2059,00 báhradní díly na kopírku Faktura tuzemsko 30.03.11 01.04.11 13.04.11 04.04.11 530 4 00496-0000 50001829 Vápenka Vitošov, s.r.o. Zábřeh 5200 Uhrazená 644,00 refundace mzdy -Domluvil Josef Faktura tuzemsko 29.03.11 01.04.11 15.04.11 04.04.11 528 4 00497-0000 20110017 Pavel Bruštík Zábřeh 7000 Uhrazená 22320,00 dodání celoskleněného zábradlí -Masaryko Faktura tuzemsko 27.03.11 01.04.11 06.04.11 04.04.11 538 4 00498-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1900,00 záloha na plyn 4/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 590 4 00499-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na plyn 4/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 588 4 00500-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1770,00 záloha na plyn 4/11- DMD byt 3 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 589 4 00501-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2850,00 záloha na plyn 4/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 591 4 00502-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1360,00 záloha na plyn 4/11-DMD bbyt 5 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 584 4 00503-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1370,00 záloha na plyn 4/11- DMD byt 6 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 585 4 00504-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1290,00 záloha na plyn 4/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 583 4 00505-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1460,00 záloha na plyn 4/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 586 4 00506-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 4/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 587 4 00507-0000 2196340000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 360,00 záloha na el.enegii 4/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 593 4 00508-0000 2196330000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 410,00 záloha na el.energii 4/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 594 4 00509-0000 219637000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 18740,00 záloha na el.energii 4/11-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 600 4 00510-0000 2196390000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na el.energii 4/11-spol.prostory- Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 599 4 00511-0000 2196380000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1140,00 záloha na el.energii 4/11-Tunklova 5,pok Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 598 4 00512-0000 2196400000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1060,00 záloha na el.energii 4/11-Tunkl.5,pokoj Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 596 4 00513-0000 2196420000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1190,00 záloha na plyn 4/11-Tubkl.5,pokoj č.3 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 597 4 00514-0000 2196430000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1130,00 záloha na plyn 4/11-Tunkl.5.pokoj 2 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 601 4 00515-0000 2196350000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 190,00 záloha na el.energii 4/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 592 4 00516-0000 219636000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 540,00 záloha na el.energii 4/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 595 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 24
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00517-0000 2927525607 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 Nové Město 5100 Uhrazená 372,00 nájemné 4/11 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 05.04.11 07.04.11 643 4 00518-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 4/11-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 582 4 00519-0000 32011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 3/11 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 11.04.11 555 4 00520-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 4/11 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 11.04.11 556 4 00521-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 1620,00 televizní poplatky 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 611 4 00522-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 7000 Uhrazená 3780,00 rozhlasové poplatky 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 04.04.11 04.04.11 15.04.11 11.04.11 551 4 00523-0000 7020000135 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 20151,00 nájem nebytových prostor-umístění spisů Faktura tuzemsko 04.04.11 04.04.11 30.04.11 12.04.11 624 4 00524-0000 111020024 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 seminář-Machová Faktura tuzemsko 18.03.11 04.04.11 22.04.11 07.04.11 544 4 00525-0000 303640 Společnost sociálních pracovní Praha 8 5100 Uhrazená 800,00 seminář-Paclíková Faktura tuzemsko 04.04.11 04.04.11 07.04.11 04.04.11 529 4 00526-0000 303640 Společnost sociálních pracovní Praha 8 5100 Uhrazená 3200,00 seminář-Budínská,Paclíková,Daňková,Skali Faktura tuzemsko 04.04.11 04.04.11 07.04.11 04.04.11 532 4 00527-0000 21000389 Moravské divadlo Olomouc Olomouc 4000 Uhrazená 6613,00 vstupenky do divadla-DPS Faktura tuzemsko 28.03.11 04.04.11 11.04.11 04.04.11 535 4 00528-0000 20800413 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 2938,00 elektroinstalační práce-Postřelmovská 3 Faktura tuzemsko 30.03.11 04.04.11 13.04.11 04.04.11 531 4 00529-0000 110100032 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 55440,00 nábytek -kancelář-azyl.domu Faktura tuzemsko 31.03.11 04.04.11 07.04.11 04.04.11 539 4 00530-0000 2253 Svaz měst a obcí ČR Praha 4 5100 Uhrazená 30259,40 členský příspěvek 2011 Faktura tuzemsko 31.03.11 04.04.11 30.04.11 12.04.11 622 4 00531-0000 5611 Lumír Štěpán Dlouhoňovice 7000 Uhrazená 48000,00 odchyt holubů Faktura tuzemsko 31.03.11 04.04.11 15.04.11 11.04.11 580 4 00532-0000 201101007 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5069,00 podpora SW 1-3/2011 Faktura tuzemsko 10.04.11 04.04.11 31.03.11 11.04.11 568 4 00533-0000 111024 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 5560,00 seminář-Machová,Dvořáková,Vejchodová,Sva Faktura tuzemsko 05.04.11 05.04.11 08.04.11 07.04.11 546 4 00534-0000 32303640 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená 2800,00 školení-Balcárková,Krasulová Faktura tuzemsko 05.04.11 05.04.11 08.04.11 07.04.11 644 4 00535-0000 203 ORKAM Plzeň v.o.s. Plzeň 5100 Uhrazená 1336,00 seminář - Trávníček Faktura tuzemsko 05.04.11 05.04.11 08.04.11 07.04.11 543 4 00536-0000 115204903 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 65442,00 telefoní a internetové poplatky 3/11 Faktura tuzemsko 31.03.11 05.04.11 11.04.11 11.04.11 558 4 00537-0000 32303640 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená 1400,00 seminář - Trávníček Faktura tuzemsko 05.04.11 05.04.11 08.04.11 07.04.11 545 4 00538-0000 22011 Petr Šmíd Zábřeh 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 25
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 5134,80 matrace-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 05.04.11 07.04.11 15.04.11 11.04.11 553 4 00539-0000 110007 Štěpán Valenta Zábřeh 2040 Uhrazená 1320,00 revize el.zařízení -DMD Faktura tuzemsko 05.04.11 07.04.11 18.04.11 15.04.11 548 4 00540-0000 11001 Mgr. Ivana Patková Zábřeh 2030 Uhrazená 4098,00 knihy Faktura tuzemsko 28.03.11 07.04.11 11.04.11 11.04.11 552 4 00541-0000 1020 Ing. Ivo Straka 2030 Uhrazená 9450,00 posudek-pož.bezp.řešení knihovny Faktura tuzemsko 21.03.11 07.04.11 04.04.11 11.04.11 554 4 00542-0000 101012598 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 1775,00 toner Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 549 4 00543-0000 20110249 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 2040 Uhrazená 727,20 oprava a revize HP-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 24.03.11 07.04.11 07.04.11 11.04.11 561 4 00544-0000 20110269 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 5010 Uhrazená 963,60 oprava HP Faktura tuzemsko 24.03.11 07.04.11 07.04.11 13.04.11 630 4 00545-0000 55911200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 7706,00 čerpání LPG 3/11 Faktura tuzemsko 01.04.11 07.04.11 11.04.11 13.04.11 632 4 00546-0000 1110162 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2232,00 pronájem kontejnerů-hřbitovy 3/2011 Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 11.04.11 564 4 00547-0000 11009 Martin Gottstein Karlovice 4000 Uhrazená 31200,00 internet.prezentace - komunit.plán.soc. Faktura tuzemsko 29.03.11 07.04.11 12.04.11 12.04.11 623 4 00548-0000 1103023 Dopravní projektování spol. s Moravská Ostrava 8000 Uhrazená 17880,00 PD cyklostezka Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 17.03.11 12.04.11 620 4 00549-0000 1718067829 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 20207,49 vyúčtování karet CCS 3/11 Inkaso tuzemsko 07.04.11 07.04.11 07.04.11 06.04.11 547 4 00550-0000 101012541 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 8736,00 tonery Faktura tuzemsko 04.01.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 572 4 00551-0000 14 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 35429,00 malování knihovny Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 578 4 00552-0000 2112244413 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 2040 Uhrazená 2556,00 multifunkční tiskárna Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 12.04.11 615 4 00553-0000 72011 Petr Hýbl Zábřeh 7000 Uhrazená 11517,00 oprava orient.systému-Masaryk.n.6,n.Osvo Faktura tuzemsko 29.03.11 07.04.11 15.04.11 11.04.11 573 4 00554-0000 42011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 3/11 Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 15.04.11 11.04.11 575 4 00555-0000 1101023 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 45567,50 údržba hřbitova 3/11 Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 579 4 00556-0000 5550335361 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 298,00 údržba domény cz-zábřežsko Faktura tuzemsko 02.04.01 07.04.11 17.04.11 11.04.11 559 4 00557-0000 2011026 Vlastimír Krejčí Slavkov u Brna 7000 Uhrazená 7800,00 pravidelná revize elektro-KD Václavov Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 15.04.11 11.04.11 570 4 00558-0000 2011025 Vlastimír Krejčí Slavkov u Brna 7000 Uhrazená 7200,00 servisní prohlídka-jevištní technika KD Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 15.04.11 11.04.11 569 4 00559-0000 1110170 Beck Internationál s.r.o. Mělník 5010 Uhrazená 420,00 pramenitá voda Faktura tuzemsko 24.03.11 07.04.11 14.04.11 13.04.11 628 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 26
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00560-0000 118103266 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 12.04.11 603 4 00561-0000 2011101 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 671,00 materiál - knihovna Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 560 4 00562-0000 2011140 FREVLOKO s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 1200,00 pasportizace komínů-DMD Faktura tuzemsko 01.04.11 07.04.11 15.04.11 12.04.11 607 4 00563-0000 201101106 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená 99600,00 implementace T-WIST REN Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 25.04.11 19.04.11 651 4 00564-0000 201101107 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 8000 Uhrazená 61200,00 implementace T-WIST ÚIR Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 25.04.11 19.04.11 650 4 00565-0000 201101102 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 8000 Uhrazená 12000,00 aktualizace dat KN Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 12.04.11 619 4 00566-0000 380068301 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu 3/11-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 12.04.11 612 4 00567-0000 32011 Ing. Jiří Finger Olomouc - Holice 8000 Uhrazená 39072,00 dendrologický rozbor-park Oborník Faktura tuzemsko 30.03.11 07.04.11 13.04.11 13.04.11 635 4 00568-0000 110100036 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 1140,00 oprava nábytku n.Osvob.15-Kapplová Faktura tuzemsko 05.04.11 07.04.11 12.04.11 15.04.11 636 4 00569-0000 32011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 3/11 Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 14.04.11 11.04.11 574 4 00570-0000 32011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 3/11 Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 577 4 00571-0000 1103005 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená 1200,00 služby v pož.ochraně-kaple Ráječek,Skali Faktura tuzemsko 30.03.11 07.04.11 13.04.11 12.04.11 608 4 00572-0000 110100942 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 8246,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 11.04.11 571 4 00573-0000 2011000144 Vít Komárek Zábřeh 7000 Uhrazená 2100,00 toner do tiskárny- DPS Nerudova Faktura tuzemsko 05.04.11 07.04.11 12.04.11 11.04.11 562 4 00574-0000 122011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 433,00 el.energie 3/11-kamer.systém Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 10.04.11 13.04.11 629 4 00575-0000 2011607869 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 3150,00 dálkový přístup KN 3/11 Faktura tuzemsko 05.04.11 07.04.11 20.04.11 11.04.11 565 4 00576-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 76000,00 záloha na el.energii 5/2011-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 04.04.11 07.04.11 15.05.11 16.05.11 625 4 00577-0000 4275723542 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -19772,00 vyúčtování el.energie 3/11-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 04.04.11 07.04.11 26.04.11 27.04.11 626 4 00578-0000 3110071 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11444,40 komunál.odpad 1.čtvrt.-penziony,os.výbor Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 19.04.11 661 4 00579-0000 3110070 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4017,60 komunál.odpad 3/11-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 12.04.11 618 4 00580-0000 3110231 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4018,00 komunál.odpad 1.čtvrt.-hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 567 4 00581-0000 282904 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 27
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 2580,00 školení -Höchsmann Faktura tuzemsko 08.04.11 08.04.11 11.04.11 11.04.11 550 4 00582-0000 1710002004 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 190053,60 stravenky Faktura tuzemsko 06.04.11 08.04.11 13.04.11 11.04.11 581 4 00583-0000 221111386 ATLAS consulting spol.s.r.o. Ostrava-Moravská Ostrava 5800 Uhrazená 12048,00 zápůjčka- software CODEXIS 5 Faktura tuzemsko 08.04.11 08.04.11 13.04.11 19.04.11 662 4 00584-0000 317162 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 2283,20 výměna kol,prohlídka-3M19933 Faktura tuzemsko 05.04.11 08.04.11 05.05.11 11.04.11 566 4 00585-0000 7201013420 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2167,00 knihy Faktura tuzemsko 30.04.11 08.04.11 05.04.11 12.04.11 614 4 00586-0000 210101102 QUALIFORM, a.s. Brno 8000 Uhrazená 40440,00 laboratorní rozbor soudržnosti zeminy.kř Faktura tuzemsko 06.04.11 08.04.11 20.04.11 29.04.11 763 4 00587-0000 11411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 1444,80 zhotovení cedulí s logem Faktura tuzemsko 04.04.11 08.04.11 18.04.11 12.04.11 610 4 00588-0000 10811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 672,00 výlep plakátů MZ Faktura tuzemsko 01.04.11 08.04.11 15.04.11 12.04.11 605 4 00589-0000 401100003 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 3776,00 refundace mzdy Crhounek 3/11 Faktura tuzemsko 05.04.11 08.04.11 19.04.11 12.04.11 617 4 00590-0000 2011125 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2671,50 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 31.03.11 08.04.11 18.04.11 12.04.11 616 4 00591-0000 2011003 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 3/2011 Faktura tuzemsko 04.04.11 08.04.11 18.04.11 11.04.11 576 4 00592-0000 3110290 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1368,00 separovaný odpad 1.čtvrt.-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 05.04.11 08.04.11 19.04.11 12.04.11 609 4 00593-0000 2911 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 supervize pro pracovníky azyl.domu Faktura tuzemsko 07.04.11 11.04.11 22.04.11 11.04.11 563 4 00594-0000 2110879 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 20000,00 PD-vikýře na nasávání vzduchu klim.jedno Faktura tuzemsko 06.04.11 11.04.11 27.04.11 12.04.11 621 4 00595-0000 5134318983 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 712,80 kvalifikovaný osobní certifikát Faktura tuzemsko 06.04.11 11.04.11 21.04.11 12.04.11 604 4 00596-0000 5134318556 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 06.04.11 11.04.11 21.04.11 12.04.11 602 4 00597-0000 2011023 Petr Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 8561,00 prořezávka lípy a vrby Faktura tuzemsko 06.04.11 11.04.11 20.04.11 13.04.11 633 4 00598-0000 110100037 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 2093,00 oprava soklu.obložení-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 06.04.11 11.04.11 13.04.11 12.04.11 613 4 00599-0000 4032011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4200,00 údržba hřiště Eldorádo 3/11 Faktura tuzemsko 07.04.11 11.04.11 20.04.11 15.04.11 639 4 00600-0000 2011010 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 2100,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 04.04.11 11.04.11 20.04.11 15.04.11 637 4 00601-0000 152011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7000 Uhrazená 3720,00 výměna ohřívače SDH Skalička Faktura tuzemsko 04.04.11 11.04.11 11.04.11 19.04.11 657 4 00602-0000 11004 Petr Janu - PeMIX Zábřeh 2030 Uhrazená 944,00 drogistické zboží Faktura tuzemsko 23.03.11 11.04.11 30.03.11 12.04.11 606 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 28
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00603-0000 7770358360 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 238,00 údržba domény-zabreh.eu Faktura tuzemsko 07.04.11 12.04.11 17.04.11 13.04.11 627 4 00604-0000 201128 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 11700,00 úptava rozvodů elektroinstalace-Masaryko Faktura tuzemsko 08.04.11 12.04.11 22.04.11 15.04.11 640 4 00605-0000 2211003 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 11160,00 tech.pomoc-trvalé připojení ul.Javorové Faktura tuzemsko 06.04.11 12.04.11 20.04.11 13.04.11 634 4 00606-0000 476798231 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7031,16 telefonní poplatky 3/11 Faktura tuzemsko 05.04.11 12.04.11 28.04.11 13.04.11 631 4 00607-0000 11044 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 3960,00 lení - Mahdal,Jurečková,Chládková Faktura tuzemsko 13.04.11 13.04.11 15.04.11 15.04.11 638 4 00608-0000 8101141671 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5800 Uhrazená 12862,00 aktualizace systému ASPI 2011 Faktura tuzemsko 06.04.11 13.04.11 20.04.11 19.04.11 663 4 00609-0000 322561 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 17248,00 vodné,děšť.vody 3/11 Faktura tuzemsko 11.04.11 13.04.11 02.05.11 15.04.11 641 4 00610-0000 111111128 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 1237682,56 vyúčtování energií a služeb 2010-n.Osvob Faktura tuzemsko 12.04.11 13.04.11 26.04.11 15.04.11 642 4 00611-0000 111111127 Město Zábřeh Zábřeh 2030 Uhrazená 339555,10 vyúčtování energií a služeb 2010 Faktura tuzemsko 12.04.11 13.04.11 26.04.11 19.04.11 665 4 00612-0000 111111130 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 73757,40 vyúčtování energií a služeb 2010-galerie Faktura tuzemsko 12.04.11 13.04.11 26.04.11 19.04.11 653 4 00613-0000 317223 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 6068,70 oprava auta 1M8 5111 Faktura tuzemsko 11.04.11 15.04.11 25.04.11 19.04.11 659 4 00614-0000 811 SON servis - spol. s.r.o., Olomouc - Holice 8000 Uhrazená 14400,00 hluková studie.Postřelmovská ul. Faktura tuzemsko 11.04.11 15.04.11 03.05.11 29.04.11 731 4 00615-0000 2011003 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 3/2011 Faktura tuzemsko 04.04.11 15.04.11 18.04.11 19.04.11 664 4 00616-0000 110100042 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 2640,00 oprava oken - knihovna Faktura tuzemsko 11.04.11 15.04.11 18.04.11 19.04.11 656 4 00617-0000 172011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7000 Uhrazená 4404,00 instalatérské práce-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 22.04.11 19.04.11 647 4 00618-0000 2110258 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 824,80 oprava venkovního osvětlení - n,Osvoboze Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 25.04.11 19.04.11 645 4 00619-0000 2110242 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 641,20 výlov uhynulého telete- Sázava Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 25.04.11 19.04.11 667 4 00620-0000 2110241 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4771,90 stěhování nábytku-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 25.04.11 19.04.11 648 4 00621-0000 2011180271 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 28,37 tísňové volání 156-3/11 Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 04.04.11 28.04.11 704 4 00622-0000 110100103 Energetika Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5200 Uhrazená 4636,00 refundace - Pavel Němec Faktura tuzemsko 07.04.11 18.04.11 21.04.11 19.04.11 671 4 00623-0000 1101029 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 11558,70 likvidace odpadu 3/2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 20.04.11 19.04.11 675 4 00624-0000 202011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 29
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 1800,00 údržba hřbitova Ráječek 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 19.04.11 19.04.11 670 4 00625-0000 112011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 18500,00 oprava krytiny,nátěry-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 12.04.11 18.04.11 23.04.11 19.04.11 649 4 00626-0000 111004 Spolek Metoděj, o.s. 3000 Uhrazená 17920,00 poskytnuté služby-Den učitelů Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 696 4 00627-0000 303640 Svaz měst a obcí ČR Praha 4 5100 Uhrazená 1584,00 školení - starosta Faktura tuzemsko 18.04.11 18.04.11 18.04.11 19.04.11 654 4 00628-0000 2211002 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 109200,00 projektové práce -křižovatka Postřelmovs Faktura tuzemsko 06.04.11 18.04.11 20.04.11 19.04.11 652 4 00629-0000 110100008 Václav, občanské sdružení KDV Václavov 3000 Uhrazená 4000,00 divadelní představení - Den učitelů Faktura tuzemsko 14.04.11 18.04.11 28.04.11 27.04.11 694 4 00630-0000 2110257 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1369,20 demontáž konzoly-Pivonín Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 25.04.11 19.04.11 646 4 00631-0000 110242 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 1157,00 infokanál 3/11 Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 28.04.11 19.04.11 668 4 00632-0000 110100957 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 8172,00 nadlimitní kopie 3/11 Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 674 4 00633-0000 33 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 203247,00 VPS státní památková péče 2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 702 4 00634-0000 31 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 22383,00 VPS agenda návykových látek 2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 698 4 00635-0000 20110556 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2599,30 vodoinstalační práce -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 23.04.11 27.04.11 693 4 00636-0000 20110555 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 4298,80 vodoinstalační práce -Tunklova 1 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 23.04.11 27.04.11 697 4 00637-0000 4228492811 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 23690,00 telefonní poplatky 3/11 Inkaso tuzemsko 06.04.11 18.04.11 29.04.11 19.04.11 686 4 00638-0000 2110330 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 33015,60 provoz psího útulku 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 699 4 00639-0000 2110320 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 504344,10 svoz kom.odpadu 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 28.04.11 715 4 00640-0000 2110343 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 90685,10 oprava výtluků-1.čtvrt. Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 682 4 00641-0000 2110342 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 21903,60 oprava místních komunikací 3/2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 676 4 00642-0000 2110341 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 69492,60 oprava dopr.značení 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 681 4 00643-0000 2110340 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 34397,20 ruční úklid komunikací 3/2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 678 4 00644-0000 2110335 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 114168,00 strojní úklid komunikací 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 683 4 00645-0000 2110339 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1344,00 úklid 3/2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 669 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 30
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00646-0000 2110334 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 129890,10 sadovnické realizace 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 701 4 00647-0000 2110332 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1033,60 údržba městského mobiliáře 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 689 4 00648-0000 2110333 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9072,00 údržba hřiště Oborník -3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 695 4 00649-0000 2110331 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2234,40 sáčky na psí exkrementy 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 692 4 00650-0000 2110329 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 68683,60 zajištění sjízdnosti komunikací 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 680 4 00651-0000 2110328 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 23628,00 náklady na výkon veřejné služby -3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 677 4 00652-0000 2110327 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 600,50 nasvícení Masaryk.n.6-3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 666 4 00653-0000 2110326 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 280299,80 provoz a údržba VO 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 684 4 00654-0000 2110325 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 53240,80 vývoz kom.odpadu 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 679 4 00655-0000 2110324 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9743,20 odstranění černých skládek 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 28.04.11 712 4 00656-0000 2110323 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpaduů 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 673 4 00657-0000 2110321 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 101193,70 svoz separ.odpadu 3/2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 28.04.11 714 4 00658-0000 2110322 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8109,10 svoz om.odpadu Bušínov 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 28.04.11 711 4 00659-0000 201100332 Nakladatelství Thovt s.r.o. Praha 5 2030 Uhrazená 2184,00 knihy Faktura tuzemsko 06.04.11 18.04.11 20.04.11 19.04.11 655 4 00660-0000 61 Petr Volšanský Němčice nad Hanou 2030 Uhrazená 7778,00 knihy Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 660 4 00661-0000 361 Roman Beránek - LIBRI Havlíčkův Brod 2030 Uhrazená 5057,00 knihy Faktura tuzemsko 14.04.11 18.04.11 14.05.11 19.04.11 658 4 00662-0000 110544 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená 5000,00 školení DPH-Matuš.Drap.,Chládk.,Balcárk. Faktura tuzemsko 14.04.11 19.04.11 24.04.11 19.04.11 672 4 00663-0000 30110011 Rastr elektro s.r.o. Horní Počernice 5200 Uhrazená 849,00 refundace mzdy -Ivo Bureš Faktura tuzemsko 01.04.11 19.04.11 26.04.11 28.04.11 707 4 00664-0000 101014569 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 2376,00 tonery Faktura tuzemsko 18.04.11 19.04.11 02.05.11 28.04.11 709 4 00665-0000 800068930 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 1100,00 školení - Krasulová Faktura tuzemsko 18.04.11 19.04.11 02.05.11 27.04.11 691 4 00666-0000 800068929 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 1100,00 školení - Balcárková Faktura tuzemsko 18.04.11 19.04.11 02.05.11 27.04.11 690 4 00667-0000 317296 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 31
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 650,20 výměna kol SUJ 42-90 Faktura tuzemsko 18.04.11 19.04.11 18.05.11 28.04.11 705 4 00668-0000 963 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená 3600,00 rozbor vzorků vody - FÚ, ČD Faktura tuzemsko 14.04.11 19.04.11 28.04.11 28.04.11 721 4 00669-0000 101014547 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 7256,00 tonery Faktura tuzemsko 18.04.11 19.04.11 02.05.11 28.04.11 710 4 00670-0000 1101090209 Klimek Petr Zábřeh 5200 Uhrazená 250000,00 Osobní autom. Mercedes-Benz, Faktura tuzemsko 22.04.11 22.04.11 22.04.11 22.04.11 685 4 00671-0000 20110569 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 583,00 vodoinstalančí práce- Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 28.04.11 716 4 00672-0000 15711 BOWA s r.o. Znojmo 5800 Uhrazená 11375,00 obálky s doručenkou Faktura tuzemsko 20.04.11 26.04.11 04.05.11 29.04.11 730 4 00673-0000 71 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 49176,00 náklady na spisovny 1.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 19.04.11 26.04.11 03.05.11 02.05.11 742 4 00674-0000 70 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 13215,00 zajištění včasné intervence-3/2011 Faktura tuzemsko 19.04.11 26.04.11 03.05.11 29.04.11 722 4 00675-0000 111112 Ing. Martin Matějů Svitávka 5800 Uhrazená 900,00 licence programu-Zápočet praxe Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 02.05.11 28.04.11 723 4 00676-0000 5400818677 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1,00 telefonní přístroj Faktura tuzemsko 19.04.11 26.04.11 19.04.11 28.04.11 703 4 00677-0000 2011072 Přemysl Kryl Zábřeh 2040 Uhrazená 654,00 údržba kopírky - DMD Faktura tuzemsko 11.04.11 26.04.11 02.05.11 28.04.11 706 4 00678-0000 2110936 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2040 Uhrazená -5800,00 baterie do notebooků DMD Dobropis tuzemsko 20.04.11 26.04.11 11.05.11 30.05.11 726 4 00679-0000 110440 REBO PRODUCTIONS-CZ,s.r.o. Čestlice 2030 Uhrazená 279,00 kniha Faktura tuzemsko 19.04.11 26.04.11 03.05.11 05.05.11 755 4 00680-0000 1763381 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 240,00 obnova karty-3M8 1311 Inkaso tuzemsko 26.04.11 26.04.11 26.04.11 20.04.11 687 4 00681-0000 1718067855 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 12144,76 záloha na karty CCS 4/2011 Inkaso tuzemsko 26.04.11 26.04.11 20.04.11 20.04.11 688 4 00682-0000 707 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frank.stroje Faktura tuzemsko 26.04.11 26.04.11 27.04.11 27.04.11 700 4 00683-0000 201130 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 2783,00 elektroinstalační práce-Tunklova 1 Faktura tuzemsko 23.04.11 27.04.11 07.05.11 02.05.11 737 4 00684-0000 303311060 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 5010 Uhrazená 11750,00 oprava auta 3M81311 Faktura tuzemsko 20.04.11 27.04.11 04.05.11 28.04.11 713 4 00685-0000 20110081 Jaroslav Bradík - MERIV Přerov 5010 Uhrazená 1191,00 antény k vysílačkám Faktura tuzemsko 15.04.11 27.04.11 29.04.11 28.04.11 708 4 00686-0000 211010242 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 502,00 pamětní listy Faktura tuzemsko 19.04.11 27.04.11 03.05.11 02.05.11 733 4 00687-0000 4400103911 Okresní soud v Šumperku Šumperk 9000 Stornovaná 300,00 soudní poplatek-Bezděk Jiří Faktura tuzemsko 27.04.11 27.04.11 27.04.11 0 0 00688-0000 76004 ORKAM Plzeň v.o.s. Plzeň 5100 Uhrazená -534,00 přeplatek školení-Horčicová,Musilová Dobropis tuzemsko 31.03.11 27.04.11 19.04.11 30.06.11 743 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 32
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00689-0000 2622 INTELLEGO-vzdělávací středisko 5100 Uhrazená 1776,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 02.05.11 28.04.11 719 4 00690-0000 2055 INTELLEGO-vzdělávací středisko 5100 Uhrazená 1776,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 28.04.11 28.04.11 720 4 00691-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 425370,00 záloha na el.energii 1.čtvrt. Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 20.01.11 28.04.11 725 4 00692-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 425370,00 záloha na el.energii -2.čtvrt. Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 20.04.11 28.04.11 724 4 00693-0000 7201014272 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 3446,00 knihy Faktura tuzemsko 26.04.11 28.04.11 15.05.11 05.05.11 759 4 00694-0000 317346 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 1762,60 oprava auta 1M3 9444 Faktura tuzemsko 22.04.11 28.04.11 22.05.11 29.04.11 727 4 00695-0000 14211 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 10895,40 náklady na zasedámí MZ 13.4. Faktura tuzemsko 26.04.11 28.04.11 10.05.11 02.05.11 740 4 00696-0000 317350 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 3452,10 oprava auta 2M7 3626 Faktura tuzemsko 22.04.11 28.04.11 22.05.11 29.04.11 728 4 00697-0000 317341 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 6419,00 oprava auta 3M1 9798 Faktura tuzemsko 22.04.11 28.04.11 22.05.11 29.04.11 729 4 00698-0000 20111243 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27087,60 technická podpora 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 18.04.11 28.04.11 04.05.11 02.05.11 741 4 00699-0000 81001 Komuniké, o.p.s. Litomyšl 2040 Uhrazená 830,00 drminář-Socháňová Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 28.04.11 28.04.11 718 4 00700-0000 81001 Komuniké, o.p.s. Litomyšl 2040 Uhrazená 830,00 seminář-Hudečková Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 28.04.11 28.04.11 717 4 00701-0000 2196330000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -1640,00 vrácení záloh na el.energii -Tunklova 1, Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 744 4 00702-0000 2196340000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -1440,00 vrácení záloha na el.energii -Tunklova 1 Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 745 4 00703-0000 2196360000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -1080,00 vrácení záloh na el.energii -Tunklova 1 Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 746 4 00704-0000 2196350000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -570,00 vrácení záloh na el.energii -DMD Tunklov Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 747 4 00705-0000 2196430000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -4520,00 vrácení záloh na el.energii -Tunklova 5 Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 748 4 00706-0000 219642000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -4760,00 vrácení záloh na el.energii -Tunklova 5 Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 749 4 00707-0000 2196400000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -4240,00 vrácení záloh na el.energii -Tunklova 5 Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 750 4 00708-0000 2196410000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -4000,00 vrácení záloh na el.energii -Tunklova 5 Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 751 4 00709-0000 2196380000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -4560,00 vrácení záloh na el.energii-Tunklova 5 p Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 752 4 00710-0000 2196390000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 33
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== -6840,00 vrácení záloh na el.energii-Tunklova 5 s Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 753 4 00711-0000 2196370000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -56220,00 vrácení záloh na el.energii -Hněvkov 70 Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 754 4 00712-0000 20110359 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 538,20 revize HP-OV Hněvkov Faktura tuzemsko 26.04.11 29.04.11 10.05.11 02.05.11 734 4 00713-0000 20110325 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 2040 Uhrazená 1737,90 revize HP-DMD Faktura tuzemsko 14.04.11 29.04.11 28.04.11 02.05.11 735 4 00714-0000 211010259 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 226,00 pamětní listy Faktura tuzemsko 26.04.11 29.04.11 10.05.11 02.05.11 732 4 00715-0000 21171036 Ing. Jiří Vozda Šumperk 8000 Uhrazená 35000,00 propojení ulic-Sokolská,Jiráskova Faktura tuzemsko 27.04.11 28.04.11 11.05.11 05.05.11 762 4 00716-0000 21171037 Ing. Jiří Vozda Šumperk 8000 Uhrazená 16500,00 polohopis a výškopis-krytý bazén, koupal Faktura tuzemsko 27.04.11 28.04.11 11.05.11 05.05.11 761 4 00717-0000 110100390 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 1788,00 seminář- Krasulová Faktura tuzemsko 28.04.11 29.04.11 12.05.11 06.05.11 767 4 00718-0000 201200023 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená 7800,00 periodická prohlídka kamer.systému Faktura tuzemsko 22.04.11 29.04.11 22.05.11 11.05.11 782 4 00719-0000 3111100060 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 4000 Uhrazená 4500,00 přeprava osob -divadlo Olomouc Faktura tuzemsko 26.04.11 29.04.11 11.05.11 05.05.11 760 4 00720-0000 17042011 INORGA RERO, spol. s r.o. Ostrava, Moravská ostrava 7000 Uhrazená 2908,00 zneškodnění vyřazených OP,ŘP,pasy Faktura tuzemsko 28.04.11 29.04.11 12.05.11 05.05.11 758 4 00721-0000 20110041 Ing. Radim Martynek Brno 5100 Uhrazená 18800,00 semínář-konfliktní sit. při jednání s kl Faktura tuzemsko 27.04.11 29.04.11 11.05.11 11.05.11 783 4 00722-0000 618611 Kaiser +KRAFT, spol. s.r.o. Praha 7 7000 Uhrazená 2376,00 stojan na jízdní kola Faktura tuzemsko 26.04.11 02.05.11 11.05.11 05.05.11 757 4 00723-0000 406911 AMBO sdružení - Václav Kubát Praha 4 5100 Uhrazená 220,00 katalogy 4/2011 Faktura tuzemsko 28.04.11 29.04.11 09.05.11 11.05.11 776 4 00724-0000 1001592001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3600,00 školení - Sutorová Faktura tuzemsko 02.05.11 02.05.11 05.05.11 02.05.11 739 5 00725-0000 1001584001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3100,00 seminář - Sutorová Faktura tuzemsko 02.05.11 02.05.11 05.05.11 02.05.11 738 5 00726-0000 9104494 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 1908,00 seminář-Pecháčková Faktura tuzemsko 02.05.11 02.05.11 02.05.11 02.05.11 736 5 00727-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená 90,00 rádiový poplatek za 5,6/2011-SDH Ráječek Faktura tuzemsko 02.05.11 02.05.11 02.05.11 06.05.11 764 5 00728-0000 619637000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -18740,00 vrácení zálohy na el.energii-Hněvkov 70 Dobropis tuzemsko 02.05.11 03.05.11 02.05.11 06.05.11 774 5 00729-0000 219636000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -540,00 vrácená láloha na el.energii-Tunklova 1 Dobropis tuzemsko 02.05.11 03.05.11 02.05.11 06.05.11 773 5 00730-0000 20111784 Asociace poskytovatelů sociáln Tábor 5100 Uhrazená 1690,00 seminář-PaeDr. Crhounek Faktura tuzemsko 26.04.11 03.05.11 13.05.11 11.05.11 780 4 00731-0000 101016436 Abel - Computer s.r.o. Opava 2040 Uhrazená 1044,00 toner Faktura tuzemsko 02.05.11 04.05.11 16.05.11 11.05.11 788 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 34
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00732-0000 101016314 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1614,00 toner Faktura tuzemsko 02.05.11 04.05.11 16.05.11 06.05.11 766 5 00733-0000 52011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 4/11 Faktura tuzemsko 30.04.11 04.05.11 15.05.11 06.05.11 770 4 00734-0000 115206813 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 65437,00 internetové a telefonické služby 4/11 Faktura tuzemsko 30.04.11 03.05.11 10.05.11 11.05.11 784 4 00735-0000 42011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 4/11 Faktura tuzemsko 02.05.11 04.05.11 12.05.11 06.05.11 769 5 00736-0000 5134327387 Česká pošta Praha1 7000 Uhrazená 1212,00 uveřejnění informací na centrální adrese Faktura tuzemsko 02.05.11 03.05.11 16.05.11 06.05.11 765 4 00737-0000 118104807 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 4/11 Faktura tuzemsko 30.04.11 03.05.11 14.05.11 11.05.11 777 4 00738-0000 1110000245 Hotel Dvořák Tábor s.r.o. Tábor 5100 Uhrazená 1550,00 ubytování -Crhounek Faktura tuzemsko 28.04.11 04.05.11 08.05.11 11.05.11 778 4 00739-0000 11100022 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 2030 Uhrazená 1450,00 meziknihovní služba Faktura tuzemsko 28.04.11 04.05.11 12.05.11 05.05.11 756 4 00740-0000 7600215095 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 3375,00 3.splátka pojistného zastupitelů Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 25.05.11 12.05.11 805 5 00741-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 oha na vodné,stočné 5/2011 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 20.05.11 17.05.11 827 5 00742-0000 42011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 4/11 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 12.05.11 809 5 00743-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 5/11 -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 785 5 00744-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 960,00 záloha na plyn -DMD byt 1 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 787 5 00745-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 5/11 DMD byt 2 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 794 5 00746-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 5/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 793 5 00747-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 5/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 795 5 00748-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1860,00 záloha na plyn 5/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 792 5 00749-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha na plyn 5/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 791 5 00750-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn 5/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 786 5 00751-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 5/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 790 5 00752-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 5/11-DMD Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 789 5 00753-0000 7720320330 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 35
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 88090,00 pojistné 3.splátka Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 25.05.11 12.05.11 811 5 00754-0000 3111140014 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 1363041,00 dopravní obslužnost 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 01.05.11 04.05.11 15.05.11 29.06.11 775 5 00755-0000 3111140018 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 630000,00 dopravní obslužnost MHD 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.05.11 04.05.11 16.05.11 12.05.11 813 5 00756-0000 11241 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 2040 Uhrazená 1746,00 kontrola plyn. zařízení Faktura tuzemsko 03.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 781 4 00757-0000 3216200028 Česká pošta, s.p. Praha 9 4000 Stornovaná 350,00 předplatné - Revue 50 plus Faktura tuzemsko 02.05.11 04.05.11 16.05.11 0 0 00758-0000 10611 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7000 Uhrazená 15532,00 odvodnění sklepa KD Václavov Faktura tuzemsko 02.05.11 04.05.11 12.05.11 06.05.11 771 5 00759-0000 1101039 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 47808,00 údržba hřbitova 4/11 Faktura tuzemsko 03.05.11 03.05.11 17.05.11 06.05.11 772 4 00760-0000 8111103803 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1560,00 aktualizace programu Flux Faktura tuzemsko 02.05.11 05.05.11 29.04.11 11.05.11 779 4 00761-0000 2505 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1800,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 06.05.11 06.05.11 09.05.11 06.05.11 768 5 00762-0000 20110933 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená 2800,00 seminář- Šmejdířová,Valentová Faktura tuzemsko 06.05.11 06.05.11 09.05.11 12.05.11 804 5 00763-0000 5134331191 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časová razítka Faktura tuzemsko 04.05.11 06.05.11 19.05.11 12.05.11 797 5 00764-0000 75611200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 4537,00 čerpání LPG Faktura tuzemsko 04.05.11 06.05.11 14.05.11 17.05.11 825 5 00765-0000 20110418 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 2040 Uhrazená 2104,80 oprava HP-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 02.05.11 06.05.11 18.05.11 17.05.11 822 5 00766-0000 4275723543 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -29370,00 vyúčtování el.energie 4/11 Dobropis tuzemsko 04.05.11 06.05.11 25.05.11 26.05.11 814 5 00767-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 57300,00 el.energie 6/11-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko 04.05.11 06.05.11 15.06.11 15.06.11 815 5 00768-0000 380072092 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.04.11 06.05.11 14.05.11 16.05.11 820 5 00769-0000 192011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 433,00 el.energie4/11-kamerový systém Faktura tuzemsko 04.05.11 06.05.11 10.05.11 16.05.11 817 5 00770-0000 2011016 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 1881,00 květiny-sekretariát Faktura tuzemsko 05.05.11 11.05.11 20.05.11 12.05.11 803 5 00771-0000 2011015 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 500,00 dárkový balíček Faktura tuzemsko 05.05.11 05.05.11 20.05.11 12.05.11 800 5 00772-0000 1101040 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 8025,00 likvidace odpadu 4/11-hřbitov Faktura tuzemsko 06.05.11 06.05.11 16.05.11 12.05.11 808 5 00773-0000 1710003218 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 188232,00 stravenky Faktura tuzemsko 06.05.11 06.05.11 13.05.11 12.05.11 812 5 00774-0000 23002011 Jiří Pařízek Opatov 2030 Uhrazená 5580,00 knihy - MIC Faktura tuzemsko 04.05.11 06.05.11 18.05.11 12.05.11 807 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 36
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00775-0000 211345 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 398,00 knihy - Stavební právo v praxi Faktura tuzemsko 05.05.11 06.05.11 19.05.11 12.05.11 799 5 00776-0000 1718067875 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 22731,19 vyúčtování karet CCS 4/11 Inkaso tuzemsko 06.05.11 06.05.11 06.05.11 06.05.11 796 5 00777-0000 2011609536 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2950,00 dálkový přístup 4/11 Faktura tuzemsko 06.05.11 09.05.11 21.05.11 17.05.11 838 5 00778-0000 2011036 Petr Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 19140,00 ořez stromů - hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 04.05.11 09.05.11 18.05.11 17.05.11 831 5 00779-0000 479910611 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 6672,96 telefonní poplatky 4/11 Faktura tuzemsko 05.05.11 09.05.11 30.05.11 17.05.11 839 5 00780-0000 110291 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 1272,00 infokanál 4/11 Faktura tuzemsko 30.04.11 09.05.11 19.05.11 12.05.11 802 5 00781-0000 211010290 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 226,00 pamětní listy Faktura tuzemsko 04.05.11 09.05.11 12.05.11 798 5 00782-0000 2011004 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 4/11 Faktura tuzemsko 02.05.11 09.05.11 16.05.11 17.05.11 829 5 00783-0000 215011 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 29988,00 monitoring skládek Faktura tuzemsko 04.05.11 09.05.11 19.05.11 17.05.11 833 5 00784-0000 1110264 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 1372,60 svozd odpadu DMD Faktura tuzemsko 29.04.11 06.05.11 13.05.11 17.05.11 821 5 00785-0000 1110275 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4105,80 pronájem kontejnerů.svoz odpadu-4/11-hřb Faktura tuzemsko 29.04.11 06.05.11 13.05.11 12.05.11 806 5 00786-0000 2131436 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 12600,00 servisní služby Faktura tuzemsko 30.04.11 09.05.11 21.05.11 12.05.11 810 5 00787-0000 11111 HBH Projekt spol. s.r.o. Brno 8000 Uhrazená 72168,00 studie dopravní ho řešení -Sokolská, Nem Faktura tuzemsko 03.05.11 09.05.11 20.05.11 17.05.11 835 5 00788-0000 2011004 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 4/11 Faktura tuzemsko 05.05.11 11.05.11 19.05.11 17.05.11 830 5 00789-0000 7011000017 Dräger Safety s.r.o. Praha 10 5010 Uhrazená 1152,00 kalibrace alkotestu Faktura tuzemsko 20.01.11 11.05.11 03.02.11 12.05.11 801 5 00790-0000 6052011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 3960,00 údržba hřiště Eldorádo 4/11 Faktura tuzemsko 09.05.11 10.05.11 23.05.11 17.05.11 824 5 00791-0000 1110104159 PRIMAGAS s.r.o. Praha 4 7000 Stornovaná 140298,00 plyn - KD Václavov Faktura tuzemsko 02.05.11 10.05.11 01.06.11 0 0 00792-0000 215511 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 22660,80 oprava monitorovacího vrtu Faktura tuzemsko 06.05.11 10.05.11 20.05.11 17.05.11 834 5 00793-0000 2011180491 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 28,37 tísňové volání 4/11 Faktura tuzemsko 05.05.11 10.05.11 19.05.11 16.05.11 816 5 00794-0000 120110121 RENTEL a.s. Praha 5 5100 Uhrazená 2220,00 e-learningový kurz Faktura tuzemsko 09.05.11 10.05.11 23.05.11 19.05.11 853 5 00795-0000 401100005 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 6905,00 refundace mzdy 4/11-Crhonek Faktura tuzemsko 05.05.11 10.05.11 19.05.11 17.05.11 840 5 00796-0000 2011005 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 37
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 10690,00 malířské práce - kancelář starosty Faktura tuzemsko 09.05.11 10.05.11 19.05.11 17.05.11 828 5 00797-0000 324126 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 16973,00 vodné,stočné 4/11 Faktura tuzemsko 10.05.11 12.05.11 31.05.11 17.05.11 841 5 00798-0000 3211900048 Česká pošta, s.p. Praha 9 5100 Stornovaná 360,00 předplatné - Práce a sociální politika Faktura tuzemsko 09.05.11 11.05.11 23.05.11 0 0 00799-0000 2011143 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 1176,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 29.04.11 12.05.11 15.05.11 16.05.11 819 5 00800-0000 2011015 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 120108,00 oprava kanceláře,položení dlažby-starost Faktura tuzemsko 09.05.11 12.05.11 19.05.11 17.05.11 843 5 00801-0000 42011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 4/11 Faktura tuzemsko 03.05.11 12.05.11 18.05.11 17.05.11 832 5 00802-0000 2052101704 Robert Bosch odbytová s.r.o. Praha 4 5800 Uhrazená 720,00 DVD-ESI A - výbava vozidel Faktura tuzemsko 29.03.11 11.05.11 21.05.11 16.05.11 818 5 00803-0000 110100055 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 19200,00 oprava oken-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 11.05.11 11.05.11 18.05.11 17.05.11 842 5 00804-0000 4011 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 týmová supervize Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 27.05.11 17.05.11 823 5 00805-0000 2757 Pavel Omasta Zábřeh 2040 Uhrazená 7388,00 poštovní schránky Faktura tuzemsko 11.05.11 13.05.11 21.05.11 17.05.11 826 5 00806-0000 112011 Ing. Eliška Kobková Zábřeh 5100 Uhrazená 950,00 znalecký posudek-Dolní Bušínov Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 25.05.11 19.05.11 848 5 00807-0000 2011164 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2392,50 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 30.04.11 13.05.11 16.05.11 24.05.11 879 5 00808-0000 17411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 8092,80 pronájem panelů a stanů 1.5.2011 Faktura tuzemsko 11.05.11 13.05.11 25.05.11 19.05.11 857 5 00809-0000 7432003480 SEVT,a,s, Praha 8-Bohnice 5100 Uhrazená 400,00 předplatné 2011-Ústřední věstník ČR Faktura tuzemsko 09.05.11 13.05.11 23.05.11 19.05.11 846 5 00810-0000 20110635 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 960,30 instalační práce-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 20.05.11 19.05.11 849 5 00811-0000 20110636 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2250,60 vodoinstalační práce-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 20.05.11 19.05.11 854 5 00812-0000 201140 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Stornovaná 2750,00 opravy elektro-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 11.05.11 13.05.11 25.05.11 0 0 00813-0000 2110459 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 78712,80 ruční úklid komunikací 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.05.11 909 5 00814-0000 2110460 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 271439,60 zahradnické realizace 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 873 5 00815-0000 2110461 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1084,30 dovoz vody-hřbitov Pivonín Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 869 5 00816-0000 2110462 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6045,20 provoz kašny 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 864 5 00817-0000 2110451 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 527,20 nasvícení Masaryk-n.6 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.05.11 898 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 38
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00818-0000 2110452 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 23628,00 veřejná služba 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 30.05.11 907 5 00819-0000 2110453 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 53621,20 vývoz kom.odpadu 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.05.11 908 5 00820-0000 2110454 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3817,30 oprava mobiliáře 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 863 5 00821-0000 2110455 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14349,60 provoz psího útulku 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 868 5 00822-0000 2110456 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8692,80 údržba hřiště Oborník 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 867 5 00823-0000 2110457 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1344,00 úklid u MÚ 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.05.11 900 5 00824-0000 2110458 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 221915,50 strojní úklid 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.05.11 910 5 00825-0000 2110447 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 155659,70 separovaný odpad 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 872 5 00826-0000 2110448 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6252,10 úklid černých skládek 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 865 5 00827-0000 2110449 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2553,60 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 862 5 00828-0000 2110450 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 271257,80 provoz VO 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.05.11 911 5 00829-0000 2110443 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 866 5 00830-0000 2110444 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 443083,80 svoz kom.odpadu 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 874 5 00831-0000 2110445 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11752,40 svoz odpadu 4/11-Bušínov Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 870 5 00832-0000 2110446 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 139692,20 svoz kom.odpadu 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 871 5 00833-0000 2110471 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 13002,00 mytí skel zastávek 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.05.11 905 5 00834-0000 2110472 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1782,00 stěhování kanceláře 3.NP-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.01 26.05.11 19.05.11 851 5 00835-0000 611 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 7000 Uhrazená 12400,00 PD-hřbitovní zeď Faktura tuzemsko 12.05.11 12.05.11 26.05.11 19.05.11 859 5 00836-0000 242011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 údržba hřbitova Ráječek 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 12.05.11 19.05.11 24.05.11 878 5 00837-0000 6810000034 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 4000 Uhrazená 80000,00 kupóny hmotné nouze Faktura tuzemsko 10.05.11 12.05.11 09.06.11 19.05.11 860 5 00838-0000 2110473 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 15000,00 stavební úpravy -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.06.11 951 5 00839-0000 1122011 Petr Skrott Zábřeh 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 39
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 667,30 věcné břemeno-optický kabel Faktura tuzemsko 17.05.11 17.05.11 25.05.11 17.05.11 836 5 00840-0000 1122011 Stavební bytové družstvo Zábřeh 5100 Uhrazená 678,50 věcné břemeno -optický kabel Faktura tuzemsko 17.05.11 17.05.11 25.05.11 17.05.11 837 5 00841-0000 401100006 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1416,00 refundace mzdy -výstavba rychlostní komu Faktura tuzemsko 06.05.11 17.05.11 20.05.11 19.05.11 850 5 00842-0000 110110079 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 6435,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 30.04.11 16.05.11 27.05.11 19.05.11 856 5 00843-0000 2110993 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 215622,00 Windows server,instalační médium Faktura tuzemsko 12.05.11 17.05.11 26.05.11 19.05.11 861 5 00844-0000 15110465 Havel,Holásek&Partners a.r.o Praha 1 5100 Uhrazená 11232,00 právní služby-prům.zóna Faktura tuzemsko 13.05.11 16.05.11 27.05.11 24.05.11 882 5 00845-0000 4226172911 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 22784,00 telefonní poplatky 4/11 Inkaso tuzemsko 06.05.11 16.05.11 24.05.11 16.05.11 844 5 00846-0000 201141 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 1727,00 oprava bojleru, el.zámku-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 13.05.11 17.05.11 27.05.11 24.05.11 877 5 00847-0000 172011 Břetislav Zemene Zábřeh 7000 Uhrazená 5700,00 kácení smrku Faktura tuzemsko 15.05.11 17.05.11 30.05.11 19.05.11 855 5 00848-0000 211010298 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 510,00 pozvánky,pamětní listy Faktura tuzemsko 12.05.11 17.05.11 26.05.11 19.05.11 847 5 00849-0000 706 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1800,00 školení - Mládková Faktura tuzemsko 18.05.11 18.05.11 21.05.11 19.05.11 852 5 00850-0000 1161683046 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 380,00 předplatné -Informatorium Faktura tuzemsko 18.05.11 19.05.11 21.05.11 19.05.11 845 5 00851-0000 2011018 Ladislav David Zábřeh 2040 Uhrazená 10981,30 malířské práce -Tunklova 1 Faktura tuzemsko 13.05.11 19.05.11 22.05.11 19.05.11 858 5 00852-0000 3120433189 MANUTAN s.r.o. Ostrava - Třebovice 2030 Uhrazená 14213,10 židle Faktura tuzemsko 16.05.11 18.05.11 30.05.11 25.05.11 892 5 00853-0000 7201015051 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2307,00 knihy Faktura tuzemsko 17.05.11 18.05.11 05.06.11 25.05.11 889 5 00854-0000 11010956 PNEUCENTRUM Matěj Bludov, s.r. Bludov 7000 Uhrazená 512,40 oprava auta 2M6 4884 Faktura tuzemsko 16.05.11 17.05.11 30.05.11 27.05.11 897 5 00855-0000 172011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 7800,00 oprava krytiny-městská policie Faktura tuzemsko 17.05.11 18.05.11 28.05.11 24.05.11 881 5 00856-0000 113213505 SEVT,a,s, Praha 8-Bohnice 3000 Uhrazená 1510,00 přání budoucím školákům Faktura tuzemsko 17.05.11 20.05.11 31.05.11 25.05.11 886 5 00857-0000 110200148 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 21600,00 servis klimat.zařízení -Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 18.05.11 18.05.11 01.06.11 27.05.11 906 5 00858-0000 110100059 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 1020,00 oprava nábytku-kancelář starosty Faktura tuzemsko 17.05.11 18.05.11 24.05.11 27.05.11 899 5 00859-0000 11801159 PCS spol. s.r.o. Praha 4 5800 Uhrazená 106733,00 obnova licence NOD 32 Antivirus Faktura tuzemsko 16.05.11 20.05.11 30.05.11 24.05.11 883 5 00860-0000 2011609978 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2100,00 dálkový přístup KN Faktura tuzemsko 18.05.11 19.05.11 02.06.11 25.05.11 888 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 40
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00861-0000 3211900056 Česká pošta, s.p. Praha 9 5100 Uhrazená 120,00 předplatné - Práce a soc.politika Faktura tuzemsko 18.05.11 19.05.11 01.06.11 25.05.11 885 5 00862-0000 1110104159 PRIMAGAS s.r.o. Praha 4 7000 Uhrazená 140298,00 plyn -KD Václavov Faktura tuzemsko 02.05.11 20.05.11 19.05.11 26.05.11 893 5 00863-0000 1110104545 PRIMAGAS s.r.o. Praha 4 7000 Uhrazená -330,00 sleva na plyn KD Václavov Dobropis tuzemsko 17.05.11 19.05.11 16.06.11 26.05.11 894 5 00864-0000 18611 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 4115,40 náklady na MZ 11.5.,výlep plakátů Faktura tuzemsko 18.05.11 20.05.11 01.06.11 25.05.11 890 5 00865-0000 2011008 Jiří Lakomý Šumperk 4000 Uhrazená 830,00 oprava ohřívacího pultu - DPS Nerudova Faktura tuzemsko 18.05.11 20.05.11 01.06.11 09.06.11 927 5 00866-0000 113107992 KAMPI OFFICE GROUP, s.r.o. Hodonín 5800 Uhrazená 5526,00 obálky,sešívačky Faktura tuzemsko 17.05.11 20.05.11 31.05.11 27.05.11 903 5 00867-0000 2011072 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 8064,00 školení řidičů Faktura tuzemsko 18.05.11 20.05.11 30.05.11 25.05.11 891 5 00868-0000 212011 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 23820,00 dokumentace pro stav.povolení,vynětí ZPF Faktura tuzemsko 18.05.11 23.05.11 17.06.11 30.05.11 916 5 00869-0000 1001588001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 4950,00 školení-Žáková,Pobucká,Bartošová Faktura tuzemsko 23.05.11 23.05.11 26.05.11 24.05.11 880 5 00870-0000 1001589006 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1500,00 školení-Pospíšilová Faktura tuzemsko 23.05.11 23.05.11 26.05.11 24.05.11 876 5 00871-0000 1001589006 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1500,00 školení - Rattayová Faktura tuzemsko 23.05.11 23.05.11 26.05.11 24.05.11 875 5 00872-0000 2505 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená -1800,00 školení - Bartoňová Dobropis tuzemsko 23.05.11 23.05.11 31.05.11 23.05.11 884 5 00873-0000 5134356869 Česká pošta Praha1 7000 Uhrazená 480,00 uveřejnění informací na centrální adrese Faktura tuzemsko 20.05.11 23.05.11 03.06.11 27.05.11 896 5 00874-0000 1718067896 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 7421,64 záloha na karty CCS 5/11 Inkaso tuzemsko 24.05.11 22.05.11 20.05.11 20.05.11 895 5 00875-0000 2008050 Česká republika - Krajské ředi olomouc - Hodolany 5100 Uhrazená 12000,00 zřízení věc.břemene-zafouknutí optic.kab Faktura tuzemsko 25.05.11 25.05.11 17.07.11 27.05.11 904 5 00876-0000 9300044605 Brady s.r.o. - Divize Seton Bratislava 7000 Uhrazená 5494,80 značení únikových cest Faktura tuzemsko 29.04.11 23.05.11 29.05.11 27.05.11 902 5 00877-0000 201103269 JULA CZ.s.r.o. Mohelnice 5800 Uhrazená 15898,00 papírové utěrky,pořadače pákové Faktura tuzemsko 20.05.11 25.05.11 03.06.11 30.05.11 915 5 00878-0000 111052 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 2040 Uhrazená 1390,00 seminář - Vinklerová - DMD Faktura tuzemsko 25.05.11 25.05.11 27.05.11 27.05.11 901 5 00879-0000 922011 Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc 5100 Uhrazená 1633,20 věc.břemeno-metropolitní síť a kamerový Faktura tuzemsko 17.05.11 20.05.11 17.06.11 25.05.11 887 5 00880-0000 211010312 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 894,00 pamětní listy,pozvánky Faktura tuzemsko 19.05.11 25.05.11 02.06.11 30.05.11 913 5 00881-0000 80511 Autocentrum Školská s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 1250,00 autobaterie-mě.policie Faktura tuzemsko 24.05.11 25.05.11 09.06.11 31.05.11 918 5 00882-0000 201143 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 41
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 33576,00 elektroinstalační práce -kancelář azyl.d Faktura tuzemsko 23.05.11 25.05.11 06.06.11 02.06.11 937 5 00883-0000 113108229 KAMPI OFFICE GROUP, s.r.o. Hodonín 5800 Uhrazená 798,00 kancelářské složky Faktura tuzemsko 23.05.11 25.05.11 06.06.11 30.05.11 912 5 00884-0000 501141275 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 2040 Uhrazená 1927,80 odvoz splašků-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 23.05.11 25.05.11 02.06.11 02.06.11 933 5 00885-0000 2489 ATAX software s.r.o. Brno - Chrlice 5800 Uhrazená 2040,00 navýšení kreditu - poštovní poukázky Faktura tuzemsko 26.05.11 26.05.11 26.05.11 31.05.11 920 5 00886-0000 1110660 Tribun EU s.r.o. Brno 2030 Uhrazená 1111,00 knihy Faktura tuzemsko 22.05.11 26.05.11 29.05.11 30.05.11 914 5 00887-0000 2011077 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 8664,00 znalecký posudek vozidel - Holčák,Pernic Faktura tuzemsko 24.05.11 26.05.11 03.06.11 31.05.11 924 5 00888-0000 282011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1772,00 oprava zámku - WC Masar.n.6 Faktura tuzemsko 25.05.11 25.05.11 30.05.11 31.05.11 919 5 00889-0000 272011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 469,00 oprava zámku-n.Osvob.15-kancelář 127 Faktura tuzemsko 25.05.11 25.05.11 30.05.11 31.05.11 925 5 00890-0000 31101025 SHARP CENTRUM s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 7835,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 24.05.11 27.05.11 03.06.11 31.05.11 923 5 00891-0000 20110487 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 2040 Uhrazená 2574,20 revize HP-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 23.05.11 26.05.11 06.06.11 02.06.11 930 5 00892-0000 111052 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2780,00 školení-Knápková, Hýblová Faktura tuzemsko 27.05.08 27.05.11 30.05.11 31.05.11 921 5 00893-0000 1001584001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -3100,00 vrácená platba za školení - Sutorová Dobropis tuzemsko 26.07.11 27.05.11 25.05.11 26.05.11 917 5 00894-0000 1110346 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3240,00 pytle- separ.odpad Faktura tuzemsko 26.05.11 27.05.11 09.06.11 31.05.11 922 5 00895-0000 1107035 Ing.Jaroslav Pospíšil Ph.D Brno 1000 Uhrazená 19236,00 myslivecké uniformy Faktura tuzemsko 07.06.11 27.05.11 24.05.11 31.05.11 926 5 00896-0000 1100010348 BV ARRANGEMENT spol. s.r.o. Praha 3 7000 Uhrazená 19153,00 montáž dveří, zárubní Faktura tuzemsko 27.05.11 30.05.11 10.06.11 02.06.11 936 5 00897-0000 2011078 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 7224,00 školení řidičů Faktura tuzemsko 26.05.11 30.05.11 06.06.11 02.06.11 934 5 00898-0000 211010323 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 434,00 pamětní listy Faktura tuzemsko 26.05.11 31.05.11 09.06.11 02.06.11 928 5 00899-0000 1406 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 3600,00 školení-Turková,Minářová Faktura tuzemsko 01.06.11 01.06.11 04.06.11 02.06.11 932 6 00900-0000 101020207 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 6510,00 toner Faktura tuzemsko 30.05.11 31.05.11 13.06.11 06.06.11 946 5 00901-0000 101020367 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 950,00 toner Faktura tuzemsko 30.05.11 31.05.11 13.06.11 06.06.11 943 5 00902-0000 101020256 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 1008,00 toner Faktura tuzemsko 30.05.11 31.05.11 13.06.11 02.06.11 929 5 00903-0000 314308 INISOFT s.r.o. Liberec 5800 Uhrazená 21432,00 servisní podpora INISOFT 5/11-5/12 Faktura tuzemsko 30.08.11 31.05.11 13.06.11 06.06.11 949 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 42
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00904-0000 201100586 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená 7353,00 pokládka PVC-DMD Faktura tuzemsko 25.05.11 01.06.11 08.06.11 09.06.11 950 5 00905-0000 4311 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 týmová supervize-DMD Faktura tuzemsko 30.05.11 01.06.11 16.06.11 02.06.11 931 5 00906-0000 832011 Miloslav Kulíšek Zábřeh 2040 Uhrazená 10800,00 měření emísí u spotřebičů-Tunklova 1,Pos Faktura tuzemsko 29.05.11 01.06.11 11.06.11 02.06.11 935 5 00907-0000 5134358123 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.05.11 01.06.11 14.06.11 06.06.11 939 5 00908-0000 5134360782 Česká pošta Praha1 7000 Uhrazená 480,00 zveřejnění na centrální adrese Faktura tuzemsko 31.05.11 01.06.11 14.06.11 06.06.11 940 5 00909-0000 118106416 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 5/2011 Faktura tuzemsko 31.05.11 01.06.11 14.06.11 06.06.11 942 5 00910-0000 7201015570 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2223,00 knihy Faktura tuzemsko 24.05.11 01.06.11 18.06.11 09.06.11 966 5 00911-0000 62011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 5/11 Faktura tuzemsko 31.05.11 01.06.11 15.06.11 06.06.11 948 5 00912-0000 2011005 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 5/11 Faktura tuzemsko 31.05.11 02.06.11 14.06.11 06.06.11 947 5 00913-0000 11051 Jiří Máca Telnice u Brna 7000 Uhrazená 439,00 vlajka moravská Faktura tuzemsko 02.06.11 02.06.11 02.06.11 13.06.11 938 6 00914-0000 10520 Ing. Jan Polášek Jindřichův Hradec 2030 Uhrazená 398,00 knihy Faktura tuzemsko 30.05.11 02.06.11 15.06.11 09.06.11 953 5 00915-0000 2011005 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 5/11 Faktura tuzemsko 31.05.11 02.06.11 14.06.11 09.06.11 968 5 00916-0000 5134357434 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 556,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 30.05.11 02.06.11 14.06.11 06.06.11 941 5 00917-0000 115208725 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 65494,00 internetové a telefonní služby 5/11 Faktura tuzemsko 31.05.11 02.06.11 10.06.11 14.06.11 970 5 00918-0000 1006 INTELLEGO-vzdělávací středisko 5100 Uhrazená 1776,00 školení - Vařeková Faktura tuzemsko 02.06.11 02.06.11 06.06.11 06.06.11 944 6 00919-0000 20800418 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 4631,00 práce elektro - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 14.06.11 06.06.11 945 5 00920-0000 2028 Talorm a.s. Zábřeh 5010 Uhrazená 2880,00 pronájem fasády 1.pol.-kamerový bod Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 30.06.11 14.06.11 979 6 00921-0000 7020000135 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 40420,00 záloha na provozní nákl. nebyt.prostor z Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 30.06.11 29.06.11 1099 6 00922-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 6/11-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 984 6 00923-0000 52011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 5/2011 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 13.06.11 976 6 00924-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 6/11 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 20.06.11 14.06.11 994 6 00925-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 43
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 960,00 záloha na plyn 6/11 -DMD byt 1 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 986 6 00926-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 6/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 992 6 00927-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 6/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 991 6 00928-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 6/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 993 6 00929-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1860,00 záloha na plyn 6/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 990 6 00930-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha ny plyn 6/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 06.06.11 14.06.11 989 6 00931-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn 6/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 985 6 00932-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 6/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 988 6 00933-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 6/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 987 6 00934-0000 2131529 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4200,00 servis HW Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 14.06.11 09.06.11 967 5 00935-0000 52011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 5/11 Faktura tuzemsko 03.05.11 06.06.11 13.05.11 09.06.11 959 5 00936-0000 1101053 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 64260,00 údržba hřbitova 5/11 Faktura tuzemsko 05.06.11 06.06.11 17.06.11 14.06.11 957 5 00937-0000 1101018 Jaroslav Polášek Zábřeh 7000 Uhrazená 313437,60 oprava střechy KD Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 954 5 00938-0000 4275723544 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -28254,00 vyúčtování el.energie 5/11 Dobropis tuzemsko 02.06.11 06.06.11 27.06.11 28.06.11 952 5 00939-0000 5134361108 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časová razítka Faktura tuzemsko 01.06.11 06.06.11 16.06.11 09.06.11 963 5 00940-0000 501141384 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 2040 Uhrazená 2471,70 odvoz a likvidace splašků-Hněvkov Faktura tuzemsko 02.06.11 06.06.11 12.06.11 09.06.11 961 5 00941-0000 200844 Společenství vlastníků pro dům Zábřeh 5100 Uhrazená 2078,20 věcné břemeno-Postřelmovská 5,optický ka Faktura tuzemsko 07.06.11 07.06.11 08.06.11 09.06.11 962 6 00942-0000 1110368 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4106,80 svoz odpadu -smetky Václavov Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 14.06.11 09.06.11 955 5 00943-0000 1110367 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5813,70 svoz odpadu -hřbitovy 5/11 Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 14.06.11 09.06.11 956 5 00944-0000 100211200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5852,00 čerpání LPG 5/11 Faktura tuzemsko 03.06.11 06.06.11 13.06.11 09.06.11 972 5 00945-0000 2011185 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 562,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 19.06.11 14.06.11 971 5 00946-0000 2011188 Danuše Kylarová Zábřeh 3000 Uhrazená 315,00 fotokarton Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 19.06.11 14.06.11 969 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 44
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00947-0000 2011180536 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 89,08 tísňové volání 5/11 Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 01.06.11 14.06.11 973 5 00948-0000 2360063520 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 16646,40 kancel.papír, archivní krabice Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 30.06.11 14.06.11 964 5 00949-0000 2360063519 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 20530,80 kancel.papír,arch.krabice,PC perforovaný Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 30.06.11 14.06.11 965 5 00950-0000 380076557 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu -Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 14.06.11 09.06.11 958 5 00951-0000 1101054 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 5440,92 svoz odpadu 5/11 hřbitov Faktura tuzemsko 05.06.11 07.06.11 17.06.11 14.06.11 960 5 00952-0000 201122 GEON Jiří Nepala Brno 8000 Uhrazená 12999,60 vsakovací zkouška-ul.J.Welzla, Na Výslun Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 20.06.11 14.06.11 982 6 00953-0000 111 Jiří Zavřel Nemile 7000 Uhrazená 64000,00 údržba zeleně-Na Výsluní,Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 02.06.11 07.06.11 12.06.11 17.06.11 1021 6 00954-0000 11100 APC Consulting s.r.o. Přerov 5800 Uhrazená 8000,00 1.etapa zajištění přípravy-technol.centr Faktura tuzemsko 02.06.11 06.06.11 02.07.11 14.06.11 980 6 00955-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 45300,00 el.energie 7/11-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko 02.06.11 06.06.11 15.07.11 15.07.11 978 6 00956-0000 2220003211 Krajský soud Ostrava Ostrava 5100 Uhrazená 30,00 soudní poplatek - Renostav Faktura tuzemsko 08.06.11 08.06.11 08.06.11 08.06.11 974 6 00957-0000 1710004276 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 171635,20 stravenky Faktura tuzemsko 06.06.11 10.06.11 13.06.11 13.06.11 977 6 00958-0000 649105263 Nakladatelství Sagit, a.s. Ostrava Hrabůvka 5100 Uhrazená 172,00 publikace ÚZ-DPH,dan z příjmu Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 20.06.11 1033 6 00959-0000 111006 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená 987,00 pohoštění pro lektory-bezp.branný den Faktura tuzemsko 08.06.11 10.06.11 22.06.11 15.06.11 995 6 00960-0000 1001592001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -3600,00 seminář-Sutorová,Balcárková Dobropis tuzemsko 09.06.11 09.06.11 09.06.11 08.06.11 1030 6 00961-0000 483028840 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7159,60 telefonní poplatky 5/11 Faktura tuzemsko 06.06.11 09.06.11 29.06.11 21.06.11 1062 6 00962-0000 110215 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená 13922,00 knihy Faktura tuzemsko 07.06.11 09.06.11 17.06.11 14.06.11 983 6 00963-0000 232011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 744,00 kamerový systém 5/11 Faktura tuzemsko 02.06.11 07.06.11 10.06.11 13.06.11 975 6 00964-0000 3411 Radovan Špička Zábřeh 5800 Uhrazená 3240,00 tiskopisy-výzvy pro nedoručení zásilky Faktura tuzemsko 31.05.11 08.06.11 10.06.11 15.06.11 1000 6 00965-0000 2011020 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 3134,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 04.06.11 08.06.11 20.06.11 20.06.11 1040 6 00966-0000 2011021 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 939,00 kytky 5/11-květnové dny,vítání občánků Faktura tuzemsko 04.06.11 08.06.11 20.06.11 20.06.11 1035 6 00967-0000 104611200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 29,00 likvidace odpadu - ostré předměty Faktura tuzemsko 16.05.11 10.06.11 16.06.11 16.06.11 1008 6 00968-0000 401100007 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 45
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 3452,00 refundace mzdy 5/11-Crhonek Faktura tuzemsko 03.06.11 08.06.11 17.06.11 20.06.11 1041 6 00969-0000 1101006654 VDI Meta výrobní družstvo inva Ostrava 5800 Uhrazená 13074,00 kamera venkovní Faktura tuzemsko 07.06.11 08.06.11 21.06.11 15.06.11 1005 6 00970-0000 1718067925 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 5800 Uhrazená 21450,35 vyúčtování karet CCS 5/11 Faktura tuzemsko 31.05.11 08.06.11 07.06.11 07.06.11 1007 6 00971-0000 2011610902 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2500,00 dálkový přístup 5/11 Faktura tuzemsko 07.06.11 08.06.11 22.06.11 15.06.11 998 6 00972-0000 312011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 údržba hřbitova Ráječek Faktura tuzemsko 07.06.11 07.06.11 14.06.11 16.06.11 1010 6 00973-0000 110507 MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek Olomouc 8000 Uhrazená 84000,00 revitalizace sídliště Krumpach Faktura tuzemsko 01.06.11 07.06.11 10.06.11 15.06.11 1006 6 00974-0000 7062011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4080,00 údržba hřiště Eldorádo 5/11 Faktura tuzemsko 01.06.11 07.06.11 15.06.11 15.06.11 1001 6 00975-0000 152011 Jaromír Diblík Zábřeh 2040 Uhrazená 9276,00 pokládka PVC-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 03.06.11 09.06.11 17.06.11 14.06.11 981 6 00976-0000 201147 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 5907,00 práce elektro - Tunklova 1 Faktura tuzemsko 08.06.11 10.06.11 22.06.11 15.06.11 1002 6 00977-0000 1114217619 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 196,00 předplatné-Šumperský a Jesenický deník Faktura tuzemsko 08.06.11 10.06.11 22.06.11 21.06.11 1053 6 00978-0000 21411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 7958,00 náklady na mikroregion Faktura tuzemsko 07.05.11 10.06.11 21.06.11 15.06.11 1004 6 00979-0000 201108 Zdeněk Nevěřil Zvole 7000 Uhrazená 690,00 oprava křovinořezu-hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 08.06.11 13.06.11 22.06.11 21.06.11 1057 6 00980-0000 2110564 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5913,60 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1013 6 00981-0000 54190 Jednota, spotřební družstvo Zá Zábřeh 5100 Uhrazená 533,00 občerstvení -sekretariát Faktura tuzemsko 06.06.11 10.06.11 20.06.11 20.06.11 1034 6 00982-0000 326605 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 16973,00 vodné,stočné 5/11 Faktura tuzemsko 09.06.11 10.06.11 30.06.11 16.06.11 1017 6 00983-0000 5134381757 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty zaměstnanců Faktura tuzemsko 08.06.11 13.06.11 23.06.11 15.06.11 997 6 00984-0000 5134381028 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1113,60 osobní certifikáty zaměstnanců Faktura tuzemsko 08.06.11 01.06.11 23.06.11 15.06.11 996 6 00985-0000 2011208 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2639,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 31.05.11 13.06.11 27.06.11 20.06.11 1037 6 00986-0000 2110567 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 13062,00 umístění nalezených psů Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1016 6 00987-0000 2110566 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 148757,60 strojní úklid chodníků 5/2011 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 17.06.11 1023 6 00988-0000 2110565 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 54648,30 vývoz a zneškodnění kom.odpadu 5/2011 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1020 6 00989-0000 2110563 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 19347,00 oprava dlažby-hlavní vstup na bazén Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 27.06.11 1078 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 46
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 00990-0000 2110562 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5823,00 úklid černých skládek Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1012 6 00991-0000 2110561 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 375,90 el.energie 5/11-nasvícení Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1009 6 00992-0000 2110560 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 280299,80 provoz VO 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 17.06.11 1026 6 00993-0000 2110559 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 205881,80 svoz separ.odpadu 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 17.06.11 1025 6 00994-0000 2110558 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 18249,40 svoz kom.odpadu 5/11 -Bušínov Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1018 6 00995-0000 2110557 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 456866,30 svoz odpadu 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 17.06.11 1027 6 00996-0000 2110556 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1014 6 00997-0000 2110579 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 86011,40 ruční úklid komunikací 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 17.06.11 1022 6 00998-0000 2110578 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 177056,20 zahradnické realizace 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 17.06.11 1024 6 00999-0000 2110571 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 721920,80 sečení travnatých ploch 5/2011 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 17.06.11 1028 6 01000-0000 2110570 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 33588,90 opava mobiliáře 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1019 6 01001-0000 2110569 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8736,00 údržba hřiště 5/111 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1015 6 01002-0000 2110568 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2268,00 úklid MÚ 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1011 6 01003-0000 2110575 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2552,20 sečení trávy 5/11-ul.Postřelmovská Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 15.06.11 999 6 01004-0000 2110348 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 2975,00 plomby,lovecké lístky Faktura tuzemsko 10.06.11 14.06.11 24.06.11 20.06.11 1039 6 01005-0000 22011 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 4115,40 náklady na MZ 1.-6. Faktura tuzemsko 09.06.11 15.06.11 23.06.11 20.06.11 1042 6 01006-0000 2011613 ACZ , spol. s.r.o. Černošice 2040 Uhrazená 7900,00 rekvalifikační kurz - Kochwasserová Faktura tuzemsko 06.06.11 15.06.11 30.06.11 20.06.11 1045 6 01007-0000 2011612 ACZ , spol. s.r.o. Černošice 2040 Uhrazená 7900,00 rekvalifikačnáí kurz -Badalová Faktura tuzemsko 06.06.11 15.06.11 30.06.11 20.06.11 1046 6 01008-0000 2011611 ACZ , spol. s.r.o. Černošice 2040 Uhrazená 7900,00 rekvalifikační kurz -Socháňová Faktura tuzemsko 06.06.11 15.06.11 30.06.11 20.06.11 1047 6 01009-0000 2011610 ACZ , spol. s.r.o. Černošice 2040 Uhrazená 7900,00 rekvalifikační kurz - Vágnerová Faktura tuzemsko 06.06.11 15.06.11 30.06.11 20.06.11 1048 6 01010-0000 572011 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená 6557,00 knihy Faktura tuzemsko 10.06.11 15.06.11 24.06.11 15.06.11 1003 6 01011-0000 7770362841 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 47
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 298,00 údržba domény cz-zabrezsko Faktura tuzemsko 14.06.11 14.06.11 24.06.11 21.06.11 1054 6 01012-0000 11407049 B2B Partner s.r.o. Ostrava - Zábřeh 7000 Uhrazená 20218,00 lavice se sedáky-soc.odbor Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.11 27.06.11 20.06.11 1049 6 01013-0000 11091 Josef Tělupil Zábřeh 7000 Uhrazená 2904,00 vizitky,oprava infor.systému Faktura tuzemsko 09.06.11 13.06.11 18.06.11 20.06.11 1038 6 01014-0000 101022076 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 11633,00 pásky, tonery Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.05 27.06.11 21.06.11 1065 6 01015-0000 4236513011 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 24871,00 telefonní poplatky 5/11 Inkaso tuzemsko 06.06.11 15.06.11 24.06.11 15.06.11 1051 6 01016-0000 2118078 Vozda, s. r. o. Šumperk 5100 Uhrazená 4900,00 geometrický plán - věcné břemeno Faktura tuzemsko 19.05.11 16.06.11 02.06.11 21.06.11 1060 6 01017-0000 211097 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 5028,00 geometrický plán-oddělení chodníků od ko Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.11 27.06.11 21.06.11 1061 6 01018-0000 22005670 RAYFILM s.r.o. - výroba a dist Opava 5800 Uhrazená 300,00 tiskové fólie Faktura tuzemsko 09.06.11 13.06.11 16.06.11 20.06.11 1029 6 01019-0000 2110218 Městská knihovna Jihlava 2030 Uhrazená 50,00 poštovné za MVS Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.11 27.06.11 20.06.11 1032 6 01020-0000 12611 Radomír Drozd Pohřební služba Zábřeh 5100 Uhrazená 5379,00 pohřeb-Stanislav Tománek Faktura tuzemsko 13.06.11 16.06.11 27.06.11 20.06.11 1044 6 01021-0000 110100069 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 83886,00 výroba a montáž kuch.linky -Tunklova 1 Faktura tuzemsko 14.06.11 16.06.11 21.06.11 20.06.11 1050 6 01022-0000 101022087 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 4512,00 tonery Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.11 27.06.11 20.06.11 1043 6 01023-0000 101022640 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 950,00 toner Faktura tuzemsko 14.06.11 15.06.11 28.06.11 21.06.11 1059 6 01024-0000 101022704 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 950,00 toner Faktura tuzemsko 14.06.11 15.06.11 28.06.11 21.06.11 1058 6 01025-0000 52011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 5/11 Faktura tuzemsko 02.06.11 15.06.11 16.06.11 21.06.11 1066 6 01026-0000 1110014312 PAPERA, s.r.o. Svitavy 5800 Uhrazená 7500,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 16.06.11 16.06.11 30.06.11 22.06.11 1070 6 01027-0000 22110229 FOUNTAIN CS,spol.s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 371,00 náplně do automatu - sekretariát Faktura tuzemsko 03.06.11 16.06.11 17.06.11 22.06.11 1067 6 01028-0000 9054706 Beck Internationál s.r.o. Mělník 2040 Uhrazená 2866,00 pronájem automatu na vodu -Tunklova 1 Faktura tuzemsko 13.06.11 16.06.11 27.06.11 29.06.11 1093 6 01029-0000 317695 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 7185,20 oprava auta 3M19933,autorádio Faktura tuzemsko 13.06.11 16.06.11 13.07.11 21.06.11 1063 6 01030-0000 110110147 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 7897,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 29.06.11 16.06.11 29.06.11 21.06.11 1064 6 01031-0000 7062011 Pavel Buchta Písařov 7000 Uhrazená 380,00 oprava kalkulačky-Mrákavová Faktura tuzemsko 15.06.11 15.06.11 29.06.11 21.06.11 1056 6 01032-0000 2111099 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 372,00 oprava UPS-akumulátor Faktura tuzemsko 14.06.11 16.06.11 05.07.11 21.06.11 1055 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 48
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01033-0000 1782011 Horká Jana Zábřeh 5100 Uhrazená 6120,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 17.06.11 17.06.11 31.07.11 13.07.11 1052 6 01034-0000 110100524 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 1570,00 seminář -Horčicová Faktura tuzemsko 14.06.11 20.06.11 28.06.11 20.06.11 1036 6 01035-0000 1101007070 VDI Meta výrobní družstvo inva Ostrava 5800 Uhrazená 756,00 injector pro webkameru Faktura tuzemsko 16.06.11 20.06.11 30.06.11 22.06.11 1068 6 01036-0000 110380 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 645,00 infokanál 5/11 Faktura tuzemsko 15.06.11 20.06.11 29.06.11 29.06.11 1082 6 01037-0000 201100764 SECUPACK s.r.o. Brno 5800 Uhrazená 918,00 bezpečnostní obálky Faktura tuzemsko 15.06.11 17.06.11 29.06.11 20.06.11 1031 6 01038-0000 7201016202 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1882,00 knihy Faktura tuzemsko 14.06.11 20.06.11 07.07.11 27.06.11 1074 6 01039-0000 5134384969 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 835,20 osobní certifikáty zaměstnanců Faktura tuzemsko 14.06.11 20.06.11 29.06.11 29.06.11 1084 6 01040-0000 5134385550 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1584,00 osobní certifikát zaměst. Faktura tuzemsko 14.06.11 20.06.11 29.06.11 29.06.11 1088 6 01041-0000 2011951 TRENDEX NOVA a.s. Praha 5 5200 Stornovaná 7243,00 vyúčtování služeb -moštárna Faktura tuzemsko 20.06.11 21.06.11 30.06.11 0 0 01042-0000 2011560 PaedDr. Jan Mikáč Brno 5100 Uhrazená 1596,00 metodické materiály-kartotéka 2011 Faktura tuzemsko 17.06.11 20.06.11 29.06.11 30.06.11 1102 6 01043-0000 3911 Radek Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 8500,00 nátěry oken-starosta,tajemnice Faktura tuzemsko 20.06.11 22.06.11 04.07.11 27.06.11 1077 6 01044-0000 3811 Radek Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 13804,00 malování,nátěry oken - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 20.06.11 22.06.11 04.07.11 27.06.11 1076 6 01045-0000 20110734 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 945,60 oprava sprch.hadice -matrika Faktura tuzemsko 17.06.11 21.06.11 27.06.11 27.06.11 1072 6 01046-0000 115100290 PhDr.Petr Novotný - DIALOG Liberec 2030 Uhrazená 1409,00 knihy Faktura tuzemsko 21.06.11 22.06.11 10.07.11 22.06.11 1069 6 01047-0000 1718007950 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 240,00 obnova karty CCS- 2M7 3626 Inkaso tuzemsko 22.06.11 22.06.11 30.06.11 23.06.11 1080 6 01048-0000 8111104260 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 285504,00 sevisní podpora IS Fenix 1-6/2011 Faktura tuzemsko 14.06.11 22.06.11 01.07.11 29.06.11 1101 6 01049-0000 20110853 Grafotyp s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 2897,00 plakáty - farmářské trhy Faktura tuzemsko 17.06.11 22.06.11 01.07.11 27.06.11 1075 6 01050-0000 1157108345 ÉTER cz,spol.s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 2400,00 inzerce Faktura tuzemsko 20.06.11 22.06.11 04.07.11 29.06.11 1092 6 01051-0000 1602011 Karel Kolomazník Zábřeh 5100 Uhrazená 3200,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 22.06.11 14.06.11 24.06.11 22.06.11 1071 6 01052-0000 2611 Marie Makowetzová Zábřeh 3000 Uhrazená 1320,00 růže-rozloučení s předškoláky Faktura tuzemsko 21.06.11 22.06.11 24.06.11 27.06.11 1073 6 01053-0000 1718067947 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 10431,33 záloha na karty CCS 6/11 Inkaso tuzemsko 27.06.11 27.06.11 21.06.11 21.06.11 1079 6 01054-0000 54205 Jednota, spotřební družstvo Zá Zábřeh 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 49
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 665,00 občerstvení - sekretariát Faktura tuzemsko 16.06.11 23.06.11 30.06.11 29.06.11 1083 6 01055-0000 317762 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 3801,00 oprava auta 3M1 9933 Faktura tuzemsko 22.06.11 24.06.11 22.07.11 29.06.11 1094 6 01056-0000 1772011 MORAVE.Cz, s.r.o. Vikýřovice 5800 Stornovaná 900,00 instalace kamery -gymnázium Faktura tuzemsko 23.06.11 27.06.11 29.06.11 0 0 01057-0000 8111104287 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 4692,00 školení - FLUX, personalistika Faktura tuzemsko 21.06.11 27.06.11 05.07.11 29.06.11 1095 6 01058-0000 211010400 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 552,00 pamětní listy,pozvánky Faktura tuzemsko 20.06.11 22.06.11 04.07.11 08.07.11 1108 6 01059-0000 2211004 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 42000,00 projektové práce-připojení ulice Javorov Faktura tuzemsko 21.06.11 27.06.11 05.07.11 16.11.11 1122 6 01060-0000 4238034811 Office Assistance, s.r.o. Praha 9 - Letňany 5800 Uhrazená 1790,40 desky papírové Faktura tuzemsko 23.06.11 24.06.11 07.07.11 29.06.11 1089 6 01061-0000 201151 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 5640,00 oprava elektroinstalce -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 20.06.11 27.06.11 04.07.11 29.06.11 1096 6 01062-0000 2110582 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 196262,00 oprava dlažby -dětský venkovní bazén Faktura tuzemsko 15.06.11 27.06.11 22.06.11 0 0 01063-0000 2110588 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 159192,00 strojní čištění žlabů-5,6/2011 Faktura tuzemsko 22.06.11 27.06.11 06.07.11 13.07.11 1121 6 01064-0000 2110589 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 840,00 připevnění tabulí-Welzlova stezka Faktura tuzemsko 22.06.11 27.06.11 06.07.11 29.06.11 1091 6 01065-0000 88255929 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Praha 3 5800 Uhrazená 1579,20 toner Faktura tuzemsko 22.06.11 23.06.11 06.07.11 29.06.11 1087 6 01066-0000 88255930 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Praha 3 5800 Uhrazená 1579,20 toner Faktura tuzemsko 22.06.11 23.06.11 06.07.11 29.06.11 1086 6 01067-0000 2711 Vlastimil Bok Zábřeh 5200 Uhrazená 1500,00 revize el.zdroj.soustrojí SDH,Ráječek , Faktura tuzemsko 22.06.11 27.06.11 22.06.11 29.06.11 1085 6 01068-0000 710 RNDr. Jiří Bednarský Šumperk 5100 Uhrazená 120,00 pozemek Faktura tuzemsko 23.06.11 23.06.11 08.07.11 29.06.11 1081 6 01069-0000 25 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 2040 Uhrazená 8935,00 malování pokojů-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 22.06.11 28.06.11 06.07.11 29.06.11 1098 6 01070-0000 20800421 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 8083,00 elektroinstalační práce - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 01.07.11 28.06.11 17.06.11 29.06.11 1097 6 01071-0000 11127 APC Consulting s.r.o. Přerov 5800 Uhrazená 18000,00 zajištění II. a III. etapy - technilogic Faktura tuzemsko 23.06.11 27.06.11 24.07.11 08.07.11 1119 6 01072-0000 110903 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 9000 Uhrazená 50000,00 zpracování daň.přiznání 2010- dań z pří Faktura tuzemsko 22.06.11 28.06.11 02.07.11 29.06.11 1100 6 01073-0000 2011929 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 2043,00 knihy Faktura tuzemsko 27.06.11 28.06.11 11.07.11 29.06.11 1090 6 01074-0000 2110590 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 153552,00 oprava dlažby-bazén Faktura tuzemsko 22.06.11 27.06.11 06.07.11 0 0 01075-0000 211 Jiří Zavřel Nemile 7000 Stornovaná 57000,00 výsadba stromků Faktura tuzemsko 23.06.11 28.06.11 03.07.11 0 0 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 50
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01076-0000 102011 Ladislav Matějček Leština 7000 Uhrazená 1320,00 ošetření pozemku randapem Faktura tuzemsko 27.06.11 28.06.11 04.07.11 08.07.11 1111 6 01077-0000 11202105 Institut pro testování a certi Zlín 7000 Uhrazená 54000,00 kontrola dětských hřišť Faktura tuzemsko 24.06.11 28.06.11 08.07.11 08.07.11 1120 6 01078-0000 11348 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 2040 Uhrazená 720,50 oprava plyn.kotle - Tunklova 1 Faktura tuzemsko 23.06.11 28.06.11 05.07.11 08.07.11 1110 6 01079-0000 2011000245 info.com s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 480,00 konference - Kašíková Faktura tuzemsko 28.06.11 29.06.11 14.07.11 13.07.11 1123 6 01080-0000 7770363700 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 597,00 údržba domén - eskymowelzl.cz, welzl.cz Faktura tuzemsko 29.06.11 29.06.11 09.07.11 08.07.11 1109 6 01081-0000 101023972 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 2988,00 renovace náplní Faktura tuzemsko 27.06.11 29.06.11 11.07.11 08.07.11 1116 6 01082-0000 7201016768 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2204,00 knihy Faktura tuzemsko 28.06.11 29.06.11 16.07.11 08.07.11 1114 6 01083-0000 110134 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená 1529,00 přeprava osob - Dolní Bušínov Faktura tuzemsko 27.06.11 29.06.11 11.07.11 08.07.11 1113 6 01084-0000 5134388932 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 27.06.11 29.06.11 12.07.11 08.07.11 1107 6 01085-0000 311074 AQUA SANING,spol.s.r.o. Sadová 7000 Uhrazená 4920,00 posouzení vlhkosti zdiva - spisovna n.Os Faktura tuzemsko 27.06.11 29.06.11 11.07.11 08.07.11 1117 6 01086-0000 707 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frank.stroje Faktura tuzemsko 30.06.11 30.06.11 30.06.11 30.06.11 1103 6 01087-0000 12011 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 11500,00 záloha na 1.pol. - el.energie,plyn,vodné Faktura tuzemsko 29.06.11 30.06.11 08.07.11 08.07.11 1106 6 01088-0000 22011 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 11500,00 záloha na 2.pol. hasiči-el.energie,vodné Faktura tuzemsko 29.06.11 30.06.11 08.07.11 08.07.11 1105 6 01089-0000 32011 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 2345,00 vyúčtování energií moštárna hasiči /část Faktura tuzemsko 29.06.11 30.06.11 08.07.11 08.07.11 1104 6 01090-0000 3370900177 Česká televize 5100 Uhrazená 1620,00 televizní poplatky 3.čtvrt. Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 15.07.11 1171 7 01091-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená 4005,00 rádiové poplatky 3.čtvrt. Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 15.07.11 1172 7 01092-0000 2011 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 3750,00 správa pozemku -2.pol. Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 20.07.11 13.07.11 1145 7 01093-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 5200 Uhrazená 425370,00 záloha na el.energii 3.čtvrt. Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 20.07.11 20.07.11 1201 7 01094-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 7/11-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1130 7 01095-0000 62011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 6/2011 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1148 7 01096-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné 7/11 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 20.07.11 20.07.11 1196 7 01097-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 51
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 960,00 záloha na plyn - DMD byt 1 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1132 7 01098-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 7/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1138 7 01099-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 7/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1137 7 01100-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 7/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1139 7 01101-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1860,00 záloha na plyn 7/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1136 7 01102-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha na plyn 7/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1135 7 01103-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn 7/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1131 7 01104-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 7/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1134 7 01105-0000 50711 Národní centrum regionů Brno - střed 5100 Uhrazená 1450,00 seminář - starosta Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 10.07.11 08.07.11 1112 7 01106-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 7/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1133 7 01107-0000 11010021 Jiří Brix-GRAD 2040 Uhrazená 2500,00 matrace-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 27.06.11 07.07.11 04.07.11 08.07.11 1115 7 01108-0000 11010017 Jiří Brix-GRAD 2040 Uhrazená 9000,00 kancel.křeslo-azyl.dům Faktura tuzemsko 26.05.11 07.07.11 02.06.11 08.07.11 1118 7 01109-0000 88255981 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Praha 3 5800 Uhrazená 1704,00 výměna válce Faktura tuzemsko 30.06.11 01.07.11 14.07.11 13.07.11 1143 7 01110-0000 118107953 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 07.07.11 14.07.11 13.07.11 1125 7 01111-0000 8101144969 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5800 Uhrazená 55572,00 aktualizace systému ASPI 2011 Faktura tuzemsko 29.06.11 07.07.11 29.07.11 13.07.11 1153 7 01112-0000 2011006 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 01.07.11 14.07.11 13.07.11 1152 7 01113-0000 112011 Ladislav Matějček Leština 7000 Uhrazená 2700,00 kácení líp Faktura tuzemsko 28.06.11 07.07.11 07.07.11 20.07.11 1214 7 01114-0000 20110753 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 5793,70 vodoinstalační a topenářské práce -DMD Faktura tuzemsko 30.06.11 07.07.11 10.07.11 13.07.11 1128 7 01115-0000 10062011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 3960,00 údržba hřiště Eldorádo 6/11 Faktura tuzemsko 01.07.11 01.07.11 15.07.11 20.07.11 1218 7 01116-0000 892011 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7000 Uhrazená 2520,00 kominické práce -KD Václavov Faktura tuzemsko 30.06.11 01.07.11 14.07.11 21.07.11 1226 7 01117-0000 3110582 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1368,00 pronájem kontejnerů-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.06.11 01.07.11 14.07.11 14.07.11 1162 7 01118-0000 3110363 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11444,40 odvoz kom.odpadu 2.čtvrt. -měst.soc.služ Faktura tuzemsko 30.06.11 01.07.11 30.06.11 20.07.11 1200 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 52
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01119-0000 3110362 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4018,00 svoz kom.odpadu -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.06.11 07.07.11 14.07.11 14.07.11 1161 7 01120-0000 3110519 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4018,00 odvoz odpadu 2.čtvrt. - hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 30.06.11 01.07.11 14.07.11 13.07.11 1127 7 01121-0000 2110585 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 589859,10 oprava komunikací asfaltováním 5,6/11 Faktura tuzemsko 01.07.11 01.07.11 15.07.11 15.07.11 1184 7 01122-0000 2110587 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 146068,80 oprava dopravního značení 5,6/2011 Faktura tuzemsko 01.07.11 01.07.11 15.07.11 15.07.11 1183 7 01123-0000 2110586 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 113278,80 opravy chodníků a komunikací 5,6/11 Faktura tuzemsko 01.07.11 01.07.11 15.07.11 15.07.11 1182 7 01124-0000 2110599 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 55587,10 oprava místních komunikací 6/11 Faktura tuzemsko 01.07.11 07.07.11 15.07.11 15.07.11 1181 7 01125-0000 11210709 SCHOLA SERVIS-centrum služeb š Prostějov 5100 Uhrazená 250,00 předplatné Zpravodaj 2011-školství Faktura tuzemsko 22.03.11 07.07.11 17.04.11 13.07.11 1140 7 01126-0000 201152 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1812,00 práce elektro-Masaryk.n. 6,policie Faktura tuzemsko 20.06.11 04.07.11 04.07.11 14.07.11 1163 7 01127-0000 20110747 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 489,60 oprava WC-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 28.06.11 07.07.11 08.07.11 14.07.11 1158 7 01128-0000 211010424 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 710,00 pamětní listy - matrika Faktura tuzemsko 28.06.11 07.07.11 12.07.11 20.07.11 1225 7 01129-0000 23811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 12995,40 náklady na MZ 22.6 Faktura tuzemsko 28.06.11 07.07.11 12.07.11 13.07.11 1149 7 01130-0000 1110161 Stanislav Pokorný Šumperk 5200 Uhrazená 986,00 revize elektrocentrál Faktura tuzemsko 29.06.11 07.07.11 13.07.11 13.07.11 1142 7 01131-0000 1718067971 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 21523,16 účtování karet CCS Inkaso tuzemsko 08.07.11 08.07.11 08.07.11 08.07.11 1124 7 01132-0000 72011 Machač David 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 15.07.11 13.07.11 1150 7 01133-0000 2011006 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 14.07.11 13.07.11 1151 7 01134-0000 115210635 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 65370,00 telefonní a internetové služby 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 11.07.11 13.07.11 1129 7 01135-0000 121811200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5275,00 čerpání LPG za 6/11 - 3M8 1311 Faktura tuzemsko 01.07.11 08.07.11 11.07.11 13.07.11 1147 7 01136-0000 380081689 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 14.07.11 14.07.11 1160 7 01137-0000 1249083 Hasičská vzájemná pojišťovna, Praha 2 - Vinohrady 5200 Uhrazená 5073,00 pojistné hasičů 2011 Faktura tuzemsko 04.07.11 08.07.11 19.07.11 13.07.11 1146 7 01138-0000 132011 Ing. Jiří Finger Olomouc - Holice 8000 Uhrazená 80400,00 PD-městský park Oborník Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 14.07.11 14.07.11 1167 7 01139-0000 1710005459 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 164854,80 stravenky Faktura tuzemsko 07.07.11 08.07.11 14.07.11 13.07.11 1154 7 01140-0000 2011450281 Tiskárna Ministerstva vnitra, Praha 4 5010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 53
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 860,00 kniha na střelivo Faktura tuzemsko 28.06.11 12.07.11 12.07.11 13.07.11 1141 7 01141-0000 1106001 Miroslav Hurta Zábřeh 5010 Uhrazená 1250,00 školení BOZP 2011 Faktura tuzemsko 20.06.11 12.07.11 04.07.11 13.07.11 1144 7 01142-0000 20800422 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 3065,00 práce elektro-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.07.11 12.07.11 16.07.11 13.07.11 1126 7 01143-0000 24611 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 14143,20 rozloučení s předškoláky - Včelí medvídc Faktura tuzemsko 01.07.11 11.07.11 15.07.11 15.07.11 1179 7 01144-0000 2011111 Knihovna Petra Bezruče v Opavě Opava 2030 Uhrazená 60,00 služby MVS Faktura tuzemsko 30.06.11 11.07.11 22.07.11 20.07.11 1192 7 01145-0000 2011611973 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2050,00 dálkový přístup KN 6/11 Faktura tuzemsko 08.07.11 11.07.11 23.07.11 21.07.11 1209 7 01146-0000 401100008 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1726,00 refundace mzdy 6/11- Crhounek Faktura tuzemsko 08.07.11 11.07.11 22.07.11 20.07.11 1207 7 01147-0000 317838 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 335,90 oprava auta 1M3 9444 Faktura tuzemsko 04.07.11 11.07.11 03.08.11 15.07.11 1174 7 01148-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 43100,00 záloha na el.energii 8/11 - Masarykovo n Inkaso tuzemsko 07.07.11 11.07.11 15.08.11 15.08.11 1169 7 01149-0000 4275723545 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -16524,00 vyúčtování el.energie 6/11-Masarykovo n. Dobropis tuzemsko 07.07.11 12.07.11 25.07.11 26.07.11 1170 7 01150-0000 62011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 6/2011 Faktura tuzemsko 07.07.11 08.07.11 21.07.11 14.07.11 1165 7 01151-0000 110100079 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 480,00 oprava dveří-pokladna -n.Osvob. 15 Faktura tuzemsko 01.07.11 11.07.11 08.07.11 15.07.11 1175 7 01152-0000 372011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 údržba hřbitova Ráječek 6/11 Faktura tuzemsko 11.07.11 11.07.11 05.07.11 14.07.11 1155 7 01153-0000 352011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 5119,00 oprava dveří-podatelna a vstup do budovy Faktura tuzemsko 11.07.11 11.07.11 15.07.11 15.07.11 1177 7 01154-0000 1110449 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2160,00 svoz odpadu 6/11 - hřbitovy Faktura tuzemsko 30.06.11 11.07.11 14.07.11 18.07.11 1186 7 01155-0000 1101067 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 63041,00 údržba hřbitova 6/11 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 18.07.11 14.07.11 1168 7 01156-0000 62011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 6/11 Faktura tuzemsko 07.07.11 12.07.11 17.07.11 14.07.11 1166 7 01157-0000 5134394825 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časové razítko Faktura tuzemsko 01.07.11 08.07.11 18.07.11 14.07.11 1157 7 01158-0000 201101026 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5069,00 podpora SW manaDesk a RISK 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 15.07.11 14.07.11 1164 7 01159-0000 1797 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená 3600,00 robory vzorků vody-parkoviště Faktura tuzemsko 01.07.11 08.07.11 15.07.11 15.07.11 1176 7 01160-0000 2011180725 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 89,08 tísňové volání 6/2011 Faktura tuzemsko 04.07.11 08.07.01 18.07.11 15.07.11 1173 7 01161-0000 486159410 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7463,68 telefonní poplatky 6/11 Faktura tuzemsko 04.07.11 08.07.11 28.07.11 14.07.11 1156 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 54
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01162-0000 201105 Ing. Jiří Švéda Štíty 1000 Uhrazená 1560,00 ustájení koní Faktura tuzemsko 03.05.11 12.07.11 14.07.11 14.07.11 1159 7 01163-0000 2011026 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 16164,00 zhotovení protipožární příčky v knihovn Faktura tuzemsko 26.06.11 12.07.11 06.07.11 15.07.11 1180 7 01164-0000 7201017286 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1910,00 knihy Faktura tuzemsko 11.07.11 12.07.11 30.07.11 20.07.11 1189 7 01165-0000 11010018 RETOM GROUP s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 3500,00 občerstvení -setkání s podnikateli Faktura tuzemsko 09.07.11 12.07.11 23.07.11 20.07.11 1217 7 01165-0000 11010018 RETOM GROUP s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 3500,00 občerstvení -setkání s podnikateli Faktura tuzemsko 09.07.11 12.07.11 23.07.11 20.07.11 1217 7 01166-0000 430110310 Správa a údržba silnic Šumperk 8000 Uhrazená 2400,00 trvalé připojení ulice Javorová Faktura tuzemsko 22.07.11 12.07.11 01.07.11 20.07.11 1211 7 01167-0000 101025438 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 932,00 toner Faktura tuzemsko 11.07.11 12.07.11 25.07.11 18.07.11 1185 7 01168-0000 327855 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 8721,00 vodné,srážkové vody 6/11 Faktura tuzemsko 11.07.11 12.07.11 01.08.11 15.07.11 1178 7 01169-0000 2011059 Mgr. Jaroslav Kopecký Ostrava - Moravská ostrava 5100 Uhrazená 59520,00 právní služby Faktura tuzemsko 12.07.11 13.07.11 26.07.11 21.07.11 1235 7 01170-0000 2011058 Mgr. Jaroslav Kopecký Ostrava - Moravská ostrava 5100 Uhrazená 35640,00 právní služby Faktura tuzemsko 12.07.11 13.07.11 26.07.11 21.07.11 1232 7 01171-0000 2011225 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 421,00 kancelářské potřeby-knihovna Faktura tuzemsko 30.06.11 13.07.11 20.07.11 20.07.11 1190 7 01172-0000 2011295 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 2280,00 deratizace půdních prostor - Masarykovo Faktura tuzemsko 12.07.11 13.07.11 26.07.11 18.07.11 1187 7 01173-0000 3120439688 MANUTAN s.r.o. Ostrava - Třebovice 2030 Uhrazená 3620,90 židle-knihovna Faktura tuzemsko 11.07.11 13.07.11 25.07.11 20.07.11 1191 7 01174-0000 110110197 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 7608,00 nadlimitní kopie 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 14.07.11 26.07.11 18.07.11 1188 7 01175-0000 2011107 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 7680,00 znalecký posudek vozidla-Jarmar,Vodehnal Faktura tuzemsko 08.07.11 14.07.11 18.07.11 20.07.11 1224 7 01176-0000 2110707 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16602,50 kom.odpad -Bušínov Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1230 7 01177-0000 2110706 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 171207,90 svaoz separ.odpadu 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1239 7 01178-0000 2110705 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 487141,90 svoz a likvidace KO 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1243 7 01179-0000 2110708 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4933,90 černé skládky 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1219 7 01180-0000 2110704 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1222 7 01181-0000 2011024 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 3300,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 04.07.11 14.07.11 20.07.11 20.07.11 1216 7 01182-0000 2112289268 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 55
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 5440,00 přepěťová ochrana Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1220 7 01183-0000 2110690 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5800 Uhrazená 996,00 výměna web kamery-práce plošinou Faktura tuzemsko 11.07.11 14.07.11 25.07.11 20.07.11 1205 7 01184-0000 2110713 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2417,60 údržba a napuštění kašny Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1213 7 01185-0000 2110712 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2234,40 sáčky na psí exkrementy 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1210 7 01186-0000 2110711 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 409,00 nasvícení budovy-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1203 7 01187-0000 2110710 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 271257,80 provoz a údržba VO 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1242 7 01188-0000 2110709 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6483,60 provoz psího útulku 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1229 7 01189-0000 2110717 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 80152,20 úklid komunikací,postřeiky proi plevelům Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1237 7 01190-0000 2110716 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 96705,30 strojní úklid komunikací,chodníků 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1238 7 01191-0000 2110715 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1932,00 úklid u MÚ 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 15.07.11 27.07.11 20.07.11 1208 7 01192-0000 2110714 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 60648,80 úklid autobus. zastávek.košů, 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1236 7 01193-0000 2110721 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 221695,00 zahradnické realizace 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1240 7 01194-0000 2110719 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3194,10 oprava městského mobiliáře 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1215 7 01195-0000 2110720 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 673693,70 sečemí travnatých ploch 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 15.07.11 27.07.11 21.07.11 1244 7 01196-0000 2110718 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8568,00 provoz hřiště Oborník 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1228 7 01197-0000 2110722 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7575,40 čištění žlabů a česel 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1223 7 01198-0000 2110725 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2552,20 sečemí trávy -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1199 7 01199-0000 1101071 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 6049,07 svoz a likvidace odpadu Faktura tuzemsko 13.07.11 18.07.11 23.07.11 27.07.11 1259 7 01200-0000 2011247 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2516,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 30.06.11 18.07.11 20.07.11 20.07.11 1198 7 01201-0000 5134412650 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 30.06.11 18.07.11 26.07.11 20.07.11 1206 7 01202-0000 5134412087 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 556,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.06.11 18.07.11 26.07.11 20.07.11 1204 7 01203-0000 53110260 Středočeská vědecká knihovna v Kladno 2030 Uhrazená 37,00 meziknihovní služby Faktura tuzemsko 13.07.11 18.07.11 27.07.11 20.07.11 1197 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 56
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01204-0000 15 Vladimír Trhal Zábřeh 5200 Uhrazená 2400,00 školení řidičů SDH Faktura tuzemsko 11.07.11 15.07.11 25.07.11 20.07.11 1212 7 01205-0000 11069 Nikola Rojdovský Zábřeh 5200 Uhrazená 6000,00 reflexní polep has.vozidla Faktura tuzemsko 07.07.11 15.07.11 21.07.11 20.07.11 1221 7 01206-0000 62011 Jan Malucha Zábřeh 7000 Uhrazená 22920,00 oprava pískovcového kříže-ul.Leštinská Faktura tuzemsko 14.07.11 15.07.11 28.07.11 21.07.11 1241 7 01207-0000 2131613 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4200,00 servis HW-knihovna Faktura tuzemsko 30.06.11 18.07.11 14.07.01 20.07.11 1193 7 01208-0000 201100828 Nakladatelství Thovt s.r.o. Praha 5 2030 Uhrazená 2857,40 knihy Faktura tuzemsko 07.07.11 18.07.11 21.07.11 20.07.11 1194 7 01209-0000 1534 Tribun EU s.r.o. Brno 2030 Uhrazená 1291,00 knihy Faktura tuzemsko 01.07.11 18.07.11 15.07.11 20.07.11 1195 7 01210-0000 2682011 Pavel Špička Zábřeh 5100 Uhrazená 216,00 nájemné pozemku Faktura tuzemsko 19.07.11 19.07.11 28.07.11 20.07.11 1202 7 01211-0000 2011042 Martin Král Zábřeh 2040 Uhrazená 3006,00 výměna HUP-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 18.07.11 18.07.11 25.07.11 21.07.11 1227 7 01212-0000 2011330 Tomášková Libuše 8000 Uhrazená 5000,00 zapůjčení dřevěných stánků-farm.trhy Faktura tuzemsko 15.07.11 19.07.11 29.07.11 27.07.11 1257 7 01213-0000 111008 Spolek Metoděj, o.s. 8000 Uhrazená 1000,00 pronájem prostor-revitalizace sídliště K Faktura tuzemsko 07.07.11 19.07.11 21.07.11 27.07.11 1254 7 01214-0000 1011 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 16000,00 inžen. činnost k vydání staveb.povolení- Faktura tuzemsko 18.07.11 19.07.11 02.08.11 27.07.11 1260 7 01215-0000 20111663 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27087,60 technická podpora 3.čtvrt.11 Faktura tuzemsko 15.07.11 18.07.11 31.07.11 21.07.11 1231 7 01216-0000 302011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 744,00 el.energie 6/11-kamer.systém Faktura tuzemsko 14.07.11 18.07.11 21.07.11 25.07.11 1246 7 01217-0000 27111 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 1204,00 výlep plakátů -farm.trhy Faktura tuzemsko 15.07.11 18.07.11 29.07.11 27.07.11 1255 7 01218-0000 20110092 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 39564,00 kopírovací stroj Faktura tuzemsko 15.07.11 18.07.11 29.07.11 21.07.11 1234 7 01219-0000 4242623111 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 24875,00 telefonní poplatky 6/11 Inkaso tuzemsko 06.07.11 19.07.11 25.07.11 15.07.11 1245 7 01220-0000 211 Jiří Zavřel Nemile 7000 Uhrazená 39000,00 výsadba zeleně Faktura tuzemsko 23.06.11 20.07.11 03.07.11 21.07.11 1233 7 01221-0000 1333001272 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená -158,40 slevy na osobní certifikáty Dobropis tuzemsko 18.07.11 20.07.11 02.08.11 27.07.11 1251 7 01222-0000 6810000064 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 4000 Uhrazená 70000,00 kupóny-hmotná nouze Faktura tuzemsko 15.07.11 19.07.11 14.08.11 04.08.11 1294 7 01223-0000 121 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 53037,00 zajištění spisovny 2.čtvrtletí 2011 Faktura tuzemsko 20.07.11 21.07.11 03.08.11 25.07.11 1250 7 01224-0000 442011 Mgr. Vladimír Hrotík Lány 5010 Uhrazená 1539,00 elektronická kniha - roční licence Faktura tuzemsko 17.07.11 25.07.11 31.07.11 25.07.11 1248 7 01225-0000 20110158 Jaroslav Bradík - MERIV Přerov 5010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 57
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 1159,00 oprava vysílačky Faktura tuzemsko 15.07.11 20.07.11 26.07.11 25.07.11 1247 7 01226-0000 303311952 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 5010 Uhrazená 7394,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 18.07.11 20.07.11 01.08.11 25.07.11 1249 7 01227-0000 302011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 2800,00 oprava svodů a gajgrů -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 21.07.11 22.07.11 31.07.11 08.08.11 1317 7 01228-0000 3711 Ing.Ille Ladislav Zábřeh 8000 Uhrazená 5000,00 technická pomoc - rekonstrukce kanalizac Faktura tuzemsko 20.07.11 22.07.11 03.08.11 27.07.11 1258 7 01229-0000 141493876 TOI TOI sanitární systémy , s. Slaný 7000 Uhrazená 2400,00 nájem chemic.WC-hřiště Hněvkov Faktura tuzemsko 19.07.11 25.07.11 02.08.11 08.08.11 1316 7 01230-0000 119 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 12852,00 zajištění systému včasné intervence za 2 Faktura tuzemsko 20.07.11 25.07.11 03.08.11 28.07.11 1268 7 01231-0000 1106 Matěj Srovnal Zábřeh 7000 Uhrazená 42300,00 ošetření stromů Faktura tuzemsko 20.07.11 25.07.11 31.07.11 27.07.11 1262 7 01232-0000 1112113 CEIBA s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 9840,00 fólie,stěrka,páska Faktura tuzemsko 20.07.11 25.07.11 03.08.11 28.07.11 1266 7 01233-0000 303640 Oldřich Bednář Křtěnov 5100 Uhrazená 4470,00 seminář-Panovská,Hampl,Vlková Faktura tuzemsko 25.07.11 25.07.11 02.08.11 02.08.11 1281 7 01234-0000 201104379 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2030 Uhrazená 2160,00 obálky Faktura tuzemsko 21.07.11 26.07.11 28.07.11 27.07.11 1256 7 01235-0000 15 Městská knihovna Prachatice Prachatice 2030 Uhrazená 92,00 meziknihovní výpůjční služba Faktura tuzemsko 21.07.11 26.07.11 04.08.11 27.07.11 1253 7 01236-0000 20110134 Vladimír Schwab Zábřeh 1010 Uhrazená 20199,00 odtěžení kontaminované zeminy Faktura tuzemsko 25.07.11 25.07.11 31.07.11 27.07.11 1261 7 01237-0000 2110728 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 1999,20 terénní úpravy-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 25.07.11 26.07.11 08.08.11 02.08.11 1276 7 01238-0000 2110729 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 4999,20 převoz stánků - farm.trhy Faktura tuzemsko 25.07.11 25.07.11 08.08.11 28.07.11 1264 7 01239-0000 2110730 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 9906,20 propojení kabelové chráničky-u budovy po Faktura tuzemsko 25.08.11 25.07.11 08.08.11 28.07.11 1267 7 01240-0000 219711 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 10260,00 odběr vzorků vody-skládka Skalička Faktura tuzemsko 20.07.11 25.07.11 03.08.11 04.08.11 1292 7 01241-0000 682011 Mgr. Jitka Heinzová Zábřeh 5100 Uhrazená 4121,00 sepsání not.zápisu . Zábřežská sportovní Faktura tuzemsko 21.07.11 26.07.11 04.08.11 02.08.11 1280 7 01242-0000 201162 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 1925,00 elektro práce - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 22.07.11 25.07.11 05.08.11 02.08.11 1275 7 01243-0000 201164 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1440,00 revize hromosvodu -sýpka Sušil.ul. Faktura tuzemsko 22.07.11 22.07.11 05.08.11 28.07.11 1263 7 01244-0000 211010502 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 251,00 blahopřání - zlaté svatby Faktura tuzemsko 22.07.11 26.07.11 05.08.11 02.08.11 1273 7 01245-0000 119004170 SEVT Print Praha, a.s. Praha 8 - Bohnice 5800 Uhrazená 2100,00 matriční tiskopisy Faktura tuzemsko 29.06.11 26.07.11 13.07.11 02.08.11 1278 7 01246-0000 1718067991 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 1297,66 záloha na karty CCS 7/11 Inkaso tuzemsko 26.07.11 26.07.11 26.07.11 21.07.11 1252 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 58
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01247-0000 501141969 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 60361,20 vyfrézování živičného krytu - ul. Farní Faktura tuzemsko 20.07.11 27.07.11 04.08.11 08.08.11 1307 7 01248-0000 11064 Pavel Haupt, DiS. Letohrad 8000 Uhrazená 32400,00 revitalizace aleje Na Hrázi Faktura tuzemsko 22.07.11 26.07.11 15.08.11 12.08.11 1310 7 01249-0000 11065 Pavel Haupt, DiS. Letohrad 8000 Uhrazená 8400,00 posouzení stavu dřevin na Masaryk.náměst Faktura tuzemsko 22.07.11 27.07.11 15.08.11 04.08.11 1290 7 01250-0000 20110787 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 2094,00 topenářské práce -MŠ Strejcova 2a Faktura tuzemsko 19.07.11 26.07.11 29.07.11 02.08.11 1277 7 01251-0000 20111053 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 3747,00 knihy Faktura tuzemsko 25.07.11 27.07.11 08.08.11 28.07.11 1265 7 01252-0000 400110350 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená 73306,00 oprava mlýnského náhonu Faktura tuzemsko 26.07.11 28.07.11 09.08.11 29.07.11 1269 7 01253-0000 402011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 3250,00 zámek,klika-pokladna Faktura tuzemsko 27.07.11 27.07.11 01.08.11 04.08.11 1287 7 01254-0000 1311 Matějčková Emilie 5100 Uhrazená 4920,00 nákup pozemku -Matějčková Faktura tuzemsko 29.07.11 29.07.11 31.08.11 07.09.11 1270 7 01255-0000 1311 Jaroslav Pošpíšil Zábřeh 5100 Uhrazená 8160,00 nákup pozemku - Pospíšil Faktura tuzemsko 29.07.11 29.07.11 31.08.11 07.09.11 1271 7 01256-0000 2692011 Pavel Špička Zábřeh 5100 Uhrazená 1440,00 nákup pozemku - Špička Faktura tuzemsko 29.07.11 29.07.11 31.08.11 31.08.11 1272 7 01257-0000 20800423 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 8432,00 práce elektro - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 26.07.11 01.08.11 09.08.11 02.08.11 1284 7 01258-0000 111 Mojmír Janků Šumperk 4000 Uhrazená 950,00 odborný posudek na úpravu bytu - Smékal Faktura tuzemsko 27.07.11 28.07.11 10.08.11 04.08.11 1296 7 01259-0000 11150 Autimo CZ Černošice 5800 Uhrazená 2538,00 aktualizace dat-technické popisy 2011 Faktura tuzemsko 15.07.11 29.07.11 29.07.11 02.08.11 1279 7 01260-0000 462011 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 675,00 razítkové štočky -občanskosprávní odbor Faktura tuzemsko 26.07.11 01.08.11 05.08.11 08.08.11 1314 7 01261-0000 2011069 Petr Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 4848,00 dosadby břečťanů pod zámeckou zdí Faktura tuzemsko 27.07.11 29.07.11 10.08.11 02.08.11 1282 7 01262-0000 2011068 Petr Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 26934,00 redukční a zdravotní řezy stromů Faktura tuzemsko 27.07.11 29.07.11 10.08.11 04.08.11 1293 7 01263-0000 211121010 Město Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 5500,00 vyúčtování studené vody 2010 Faktura tuzemsko 28.07.11 29.07.11 15.08.11 08.08.11 1302 7 01264-0000 211121013 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená 196445,00 vyúčtování služevb 2010-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 28.07.11 29.07.11 15.08.11 04.08.11 1295 7 01265-0000 211121014 Město Zábřeh Zábřeh 2040 Uhrazená 39439,00 vyúčtování služeb 2010-azyl.dům Faktura tuzemsko 28.07.11 29.07.11 15.08.11 08.08.11 1320 7 01266-0000 2 Jaroslav Frank Zábřeh 4000 Uhrazená 1590,00 oprava pračky-DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 26.07.11 01.08.11 09.08.11 02.08.11 1274 7 01267-0000 111232982 Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o Praha 10 - Hostivař 2030 Uhrazená 4994,50 knihy Faktura tuzemsko 28.07.11 01.08.11 11.08.11 02.08.11 1283 7 01268-0000 12072011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 59
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 4200,00 údržba hřiště Eldorádo 7/2011 Faktura tuzemsko 01.08.11 01.08.11 15.08.11 04.08.11 1289 8 01269-0000 118109490 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k iínternetu 6/11 Faktura tuzemsko 29.07.11 01.08.11 12.08.11 08.08.11 1313 7 01270-0000 7720320330 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 88090,00 pojistné 4.splátka Faktura tuzemsko 01.08.11 01.08.11 25.08.11 09.08.11 1334 8 01271-0000 7600215095 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 5100 Uhrazená 3375,00 pojistné zastupitelů 4.splátka Faktura tuzemsko 01.08.11 01.08.11 25.08.11 15.08.11 1363 8 01272-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 8/11-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1321 8 01273-0000 72011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty PO 7/11 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 04.08.11 1291 8 01274-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 8/11 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 20.08.11 09.08.11 1331 8 01275-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 960,00 záloha na plyn 8/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1323 8 01276-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 8/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1328 8 01277-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 8/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1329 8 01278-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 8/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1330 8 01279-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1860,00 záloha na plyn 8/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1327 8 01280-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha na plyn 8/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1326 8 01281-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn 8/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1322 8 01282-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 8/11 - DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1325 8 01283-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 8/11- DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1324 8 01284-0000 1101080 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 2184,00 práce s motorovou pilou Faktura tuzemsko 01.08.11 01.08.11 15.08.11 08.08.11 1300 7 01285-0000 1101081 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 498,00 oprava vodovodu-urnový háj Faktura tuzemsko 01.08.11 01.08.11 15.08.11 04.08.11 1285 7 01286-0000 1101082 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 9600,00 oprava šachty,zabetonování rámu-hřbitov Faktura tuzemsko 01.08.11 03.08.11 15.08.11 08.08.11 1304 7 01287-0000 1101083 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 63015,00 ´údržba hřbitova Faktura tuzemsko 01.08.11 03.08.11 15.08.11 08.08.11 1308 7 01288-0000 82011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 7/2011 Faktura tuzemsko 31.07.11 01.08.11 15.08.11 08.08.11 1306 7 01289-0000 115212535 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 64483,00 internetové služby a telefonní služby 7/ Faktura tuzemsko 31.07.11 02.08.11 10.08.11 08.08.11 1309 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 60
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01290-0000 1111204 Beck Internationál s.r.o. Mělník 5010 Uhrazená 420,00 pramenitá voda Faktura tuzemsko 15.07.11 02.08.11 12.08.11 08.08.11 1298 7 01291-0000 144811200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 6713,00 čerpání LPG 7/11-3M8 1311 Faktura tuzemsko 01.08.11 03.08.11 11.08.11 08.08.11 1303 7 01292-0000 5134417375 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 29.07.11 03.08.11 15.08.11 08.08.11 1299 7 01293-0000 5134422498 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časové razítko Faktura tuzemsko 01.08.11 03.08.11 16.08.11 08.08.11 1297 7 01294-0000 1110508 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2232,00 pronájem kontejnerů - 7/11 hřbitovy Faktura tuzemsko 31.07.11 03.08.11 14.08.11 08.08.11 1301 7 01295-0000 72011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úkllidové práce 7/11 Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 12.08.11 08.08.11 1305 8 01296-0000 1001646004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3200,00 školení - Odstrčilová, Pospíšilová Faktura tuzemsko 04.08.11 04.08.11 14.08.11 04.08.11 1286 8 01297-0000 111064 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 4170,00 školení-Vepřková,Matušková,Drapáčová Faktura tuzemsko 04.08.11 04.08.11 14.08.11 04.08.11 1288 8 01298-0000 1718068018 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 20048,11 vyúčtování karet CCS 7/11 Inkaso tuzemsko 31.07.11 05.08.11 05.08.11 05.08.11 1311 7 01299-0000 2011063 Věra Doubravská Šumperk 8000 Uhrazená 6356,00 vícetisky PD ke staveb.povolení-cykloste Faktura tuzemsko 02.08.11 05.08.11 23.08.11 08.08.11 1318 8 01300-0000 3111140023 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 1363041,00 dopravní obslužnost na 3.čtvrt. 2011 Faktura tuzemsko 01.08.11 05.08.11 15.08.11 26.09.11 1414 8 01301-0000 3111140028 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 630000,00 dopravní obslužnost MHD 3.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 01.08.11 05.08.11 16.08.11 10.08.11 1340 8 01302-0000 2011007 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 7/11 Faktura tuzemsko 31.07.11 05.08.11 15.08.11 08.08.11 1319 7 01303-0000 110437 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 1589,00 infokanál Faktura tuzemsko 01.08.11 05.08.11 14.08.11 08.08.11 1315 7 01304-0000 2011180816 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 89,08 tísňové volání 7/11 Faktura tuzemsko 02.08.11 05.08.11 16.08.11 08.08.11 1312 7 01305-0000 4275723546 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -8258,00 vyúčtování el.energie 7/11-Masarykovo n. Dobropis tuzemsko 03.08.11 05.08.11 25.08.11 26.08.11 1345 8 01306-0000 1610497980 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -58,53 vyúčtování plynu 8/10- 8/11-Postřelmovsk Dobropis tuzemsko 02.08.11 05.08.11 22.08.11 21.09.11 1332 8 01307-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 44000,00 záloha na el.energii 9/11Masar.n.6 Inkaso tuzemsko 03.08.11 08.08.11 15.09.11 15.09.11 1344 8 01308-0000 1100010533 BV ARRANGEMENT spol. s.r.o. Praha 3 7000 Uhrazená 4392,00 montáž kliky a prahů-kancelář starosty Faktura tuzemsko 03.08.11 08.08.11 17.08.11 10.08.11 1341 8 01309-0000 20110095 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 2160,00 oprava kopírky-evid.obyvatel Faktura tuzemsko 01.08.11 05.08.11 15.08.11 09.08.11 1333 8 01310-0000 1101084 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 7770,54 svoz a likvidace odpadu 7/11-hřbitov Faktura tuzemsko 04.08.11 05.08.11 18.08.11 10.08.11 1342 8 01311-0000 2011007 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 61
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 13350,00 úklidové práce 7/11 Faktura tuzemsko 01.08.11 05.08.11 15.08.11 10.08.11 1343 8 01312-0000 1710006672 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 171635,20 stravenky Faktura tuzemsko 05.08.11 05.08.11 12.08.11 09.08.11 1335 8 01313-0000 380085460 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu 7/11-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 31.07.11 09.08.11 14.08.11 10.08.11 1338 8 01314-0000 342011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 744,00 el.energie 7/11-kamerový systém Faktura tuzemsko 02.08.11 08.08.11 10.08.11 12.08.11 1349 8 01315-0000 472011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená 9936,00 oprava chaty Bečvanky Faktura tuzemsko 08.08.11 08.08.11 15.08.11 10.08.11 1339 8 01316-0000 2011132 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená 6000,00 geometrický plán Faktura tuzemsko 04.08.11 05.08.11 14.08.11 12.08.11 1348 8 01317-0000 489298121 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 6926,81 telefonní poplatky 7/11 Faktura tuzemsko 05.08.11 09.08.11 30.08.11 12.08.11 1350 8 01318-0000 1101009035 VDI Meta výrobní družstvo inva Ostrava 5800 Uhrazená 1705,00 plátno Faktura tuzemsko 08.08.11 09.08.11 22.08.11 10.08.11 1337 8 01319-0000 20111050 Grafotyp s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 2897,00 plakáty-farmářské trhy Faktura tuzemsko 08.08.11 09.08.11 22.08.11 12.08.11 1346 8 01320-0000 1230017 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4200,00 servis HW Faktura tuzemsko 31.07.11 09.08.11 14.08.11 15.08.11 1359 8 01321-0000 101028422 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1188,00 toner Faktura tuzemsko 08.08.11 09.08.11 22.08.11 10.08.11 1336 8 01322-0000 482011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená 815,00 oprava chaty Bečvanka Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 16.08.11 22.08.11 1366 8 01323-0000 2011267 Danuše Kylarová Zábřeh 7000 Uhrazená 499,00 Lamin. folie Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 15.08.11 22.08.11 1365 8 01324-0000 142011 Ing. Roman Bezděk Vikýřovice 2040 Uhrazená 9000,00 Projektová dokumentace DPS ¨Rekonstrukce Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 22.08.11 15.08.11 1354 8 01325-0000 2011613473 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2350,00 Vyúčtování dálk. přístupu 24134 /7.7.-8. Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 24.08.11 15.08.11 1362 8 01326-0000 120110391 RENTEL a.s. Praha 5 5100 Uhrazená 2340,00 Zpřístupnění e-learningového kurzu Vstup Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 22.08.11 15.08.11 1356 8 01327-0000 2011279 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2378,00 Noviny, časopisy Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 15.08.11 15.08.11 1360 8 01328-0000 2011262 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2034,50 Materiál Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 15.08.11 15.08.11 1361 8 01329-0000 7201100934 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2359,00 Knihy Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 28.08.11 15.08.11 1358 8 01330-0000 5134440233 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 2138,40 Certifikáty Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 23.08.11 15.08.11 1352 8 01331-0000 5134439718 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1392,00 Certifikáty Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 23.08.11 15.08.11 1353 8 01332-0000 132011 Ing. Roman Bezděk Vikýřovice 5800 Uhrazená 20000,00 Projekt. dokumentace ¨Propojení budov Mě Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 22.08.11 23.08.11 1403 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 62
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01333-0000 1007276 AUTO SP- Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5200 Uhrazená 1033,00 Refundace mzdy p. Klimka Ladislava Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 10.08.11 22.08.11 1367 8 01334-0000 2110835 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 464372,60 Svoz a likvidace KO - 7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1374 8 01335-0000 2110834 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 Mandátní smlouva - 7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1369 8 01336-0000 2110836 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 189430,70 Svoz separ.odpadu - 7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1373 8 01337-0000 2110837 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 22671,30 Svoz a likvidace KO-Bušínov, 7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1371 8 01338-0000 2110838 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7128,70 Odvoz a likv. černých skládek-7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1370 8 01339-0000 2110840 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 10814,40 Psí útulek - 7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1395 8 01340-0000 2110841 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3192,00 Sáčky na psí exkrementy - červenec 2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1393 8 01341-0000 2110844 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 412,80 Oprava kašny-červenec 2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1387 8 01342-0000 2110843 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 435,00 Spotřeba el.energie-Masarykovo nám.6/nas Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 18.08.11 1375 8 01343-0000 2110842 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 280299,80 Provoz a údržba VO-7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 19.08.11 1384 8 01344-0000 2110845 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 56741,60 Vývoz a likv. KO -odpadk.koše, 7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 18.08.11 1380 8 01345-0000 72011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 Úklidové práce-7/2011, p. Poláchová Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 15.08.11 19.08.11 1381 8 01346-0000 11010556 Ruční papírna Velké Losiny a.s Velké Losiny 5100 Uhrazená 11978,00 Ruční grafický papír Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1396 8 01347-0000 4420101111 Okresní soud v Šumperku Šumperk 5100 Uhrazená 820,00 Úhrada soudního poplatku Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 12.08.11 12.08.11 1347 8 01348-0000 211010536 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 130,00 Pamětní listy/zlatá svatba/ Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 23.08.11 15.08.11 1355 8 01349-0000 110110269 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 4871,00 Nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 25.08.11 22.08.11 1368 8 01350-0000 329534 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 25086,00 Vodné, stočné, srážkové vody - Masar.nám Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 01.09.11 22.08.11 1372 8 01351-0000 2110854 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 698027,70 Sečení - 7/2011 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 22.08.11 1401 8 01352-0000 2110853 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 203609,30 Zahradnické realizace - 7/2011 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 22.08.11 1400 8 01353-0000 2110852 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 77987,60 Oprava a údržba měst. mobiliáře Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 22.08.11 1399 8 01354-0000 2110851 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 63
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 9473,00 Úklid a údržba hřiště Oborník - 7/2011 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 22.08.11 1394 8 01355-0000 2110850 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2066,80 Čištění žlabů a česel - 7/2011 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 18.08.11 1377 8 01356-0000 2110849 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 96444,40 Ruční úklid, odvoz a likvidace smetků, c Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 19.08.11 1385 8 01357-0000 2110848 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 73265,50 Strojní úklid komunikací a chodníků - 7/ Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 19.08.11 1405 8 01358-0000 2110847 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 15918,00 Veřejná služba-ruční úklid měst.ploch, 7 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 18.08.11 1379 8 01359-0000 2110846 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1370,40 Úklid u MěÚ-7/2011 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 18.08.11 1376 8 01360-0000 7011000515 Dräger Safety s.r.o. Praha 10 5010 Uhrazená 1152,00 Kalibrace přesnosti alcotestu Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 23.08.11 15.08.11 1351 8 01361-0000 111233093 Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o Praha 10 - Hostivař 2030 Uhrazená 1288,40 Knihy Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 23.08.11 15.08.11 1357 8 01362-0000 318077 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 7595,00 údržba SUJ 42 90 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 11.09.11 18.08.11 1378 8 01363-0000 122011 Jan Malucha Zábřeh 7000 Uhrazená 1196,00 Očištění nápisu na kašně Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 28.08.11 22.08.11 1389 8 01364-0000 110109378 Pavel Hnilica Valašské Meziříčí 7000 Uhrazená 1890,00 Ultrazvukový odpuzovač Faktura tuzemsko 16.08.11 16.08.11 16.08.11 16.08.11 1364 8 01365-0000 711 Anna Smyčková Česká Třebová 7000 Uhrazená 27600,00 Oprava dět. hřiště Oborník Faktura tuzemsko 17.08.11 17.08.11 01.09.11 22.08.11 1397 8 01366-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 24072,00 Telefonní poplatky-7/2011 Inkaso tuzemsko 17.08.11 17.08.11 24.08.11 15.08.11 1386 8 01367-0000 2011317 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 2040,00 Deratizace půdních prostor-Masar.nám.6 Faktura tuzemsko 17.08.11 17.08.11 30.08.11 22.08.11 1391 8 01368-0000 110100040 Martin Hoplíček Zábřeh 2040 Uhrazená 3163,00 Zasklení dveří - DMD Faktura tuzemsko 17.08.11 17.08.11 29.08.11 30.08.11 1419 8 01369-0000 201105136 JULA CZ.s.r.o. Mohelnice 5800 Uhrazená 39166,00 Kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 18.08.11 18.08.11 30.08.11 22.08.11 1398 8 01370-0000 20800425 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 8706,00 Elektroinstalační práce-Penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 29.08.11 19.08.11 1382 8 01371-0000 20800426 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 1510,00 Elektroinstalační práce Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 29.08.11 19.08.11 1383 8 01372-0000 432011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 808,00 Zámečnické práce Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 23.08.11 22.08.11 1388 8 01373-0000 412011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 Údržba hřbitova Ráječek - 7/2011 Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 23.08.11 22.08.11 1390 8 01374-0000 110166 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená 11385,00 Autobusová doprava-Klub důchodců Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 31.08.11 25.08.11 1412 8 01375-0000 209 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená 2280,00 Konference o rozpočech a fin.územ.samosp Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 19.08.11 22.08.11 1392 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 64
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01376-0000 2010013 Milan Andrle Jedlí 5200 Uhrazená 18993,00 Údržba vozidla Mercedes Sprinter, 4M7 07 Faktura tuzemsko 22.08.11 22.08.11 08.09.11 25.08.11 1411 8 01377-0000 5134443066 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 Certifikát Faktura tuzemsko 22.08.11 22.08.11 01.09.11 30.08.11 1415 8 01378-0000 707 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 Kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 22.08.11 22.08.11 23.08.11 23.08.11 1402 8 01379-0000 1718068044 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 9097,03 Záloha na karty CCS-8/2011 Inkaso tuzemsko 19.08.11 19.08.11 19.08.11 19.08.11 1404 8 01380-0000 1210101 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4977,60 Antivirový program-knihovny Skalička a R Faktura tuzemsko 23.08.11 23.08.11 20.09.11 25.08.11 1409 8 01381-0000 2010001203 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 5896,00 el.trouba,skartovač-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 17.08.11 24.08.11 27.08.11 25.08.11 1410 8 01382-0000 101029999 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 2376,00 tonery-knihovna Faktura tuzemsko 22.08.11 24.08.11 05.09.11 25.08.11 1408 8 01383-0000 110100091 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 1134,00 dveře na nábytek-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 22.07.11 24.08.11 24.08.11 24.08.11 1406 8 01384-0000 1110517 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1632,00 zneškodnění větví Faktura tuzemsko 26.07.11 24.08.11 15.08.11 30.08.11 1417 8 01385-0000 172011 Ing. Eliška Kobková Zábřeh 5100 Uhrazená 950,00 znalecký posudek Faktura tuzemsko 17.08.11 24.08.11 01.09.11 30.08.11 1416 8 01386-0000 101029994 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 4127,00 páska .toner Faktura tuzemsko 22.08.11 24.08.11 05.09.11 30.08.11 1420 8 01387-0000 1001797003 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1700,00 školení - Sutorová Faktura tuzemsko 24.08.11 24.08.11 27.08.11 30.08.11 1418 8 01388-0000 623 Sdružení tajemníků městských a Zábřeh 5100 Uhrazená 2600,00 školení -Krasulová Faktura tuzemsko 24.08.11 24.08.11 07.09.11 25.08.11 1407 8 01389-0000 111018 Kadlec - elektronika, s.r.o. Brno - Slatina 7000 Uhrazená 15625,00 oprava vyvolávacího systému-občanskospr. Faktura tuzemsko 08.08.11 24.08.11 06.09.11 31.08.11 1432 8 01390-0000 2927525607 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 Nové Město 5100 Uhrazená -247,90 ukončení nájmu 4/11 Dobropis tuzemsko 17.08.11 24.08.11 31.08.11 23.08.11 1413 8 01391-0000 57 Pavel Kopřiva Mohelnice 7000 Uhrazená 2982,00 oprava toč.schodiště-kancelář starosty Faktura tuzemsko 22.08.11 24.08.11 05.09.11 31.08.11 1428 8 01392-0000 11007078 Dům kultury Šumperk, s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 480,00 výlep plakátů-farm.trhy Faktura tuzemsko 18.08.11 24.08.11 30.08.11 30.08.11 1421 8 01393-0000 11007072 Dům kultury Šumperk, s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 720,00 výlep plakátů-farm.trhy Faktura tuzemsko 29.07.11 24.08.11 25.08.11 30.08.11 1422 8 01394-0000 2011351 Město Štíty Štíty 8000 Uhrazená 5000,00 zapůjčení stánků-farm.trhy Faktura tuzemsko 22.08.11 25.08.11 05.09.11 31.08.11 1424 8 01395-0000 421 Sdružení historických sídel Če Praha 1 5100 Uhrazená 620,00 vlajky Faktura tuzemsko 19.08.11 25.08.11 02.09.11 02.09.11 1435 8 01396-0000 110100102 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 1971,00 montáž obložení za lavice -n.Osvobození Faktura tuzemsko 23.08.11 29.08.11 30.08.11 30.08.11 1423 8 01397-0000 1111 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 65
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 9900,00 úprava PD-hřbitovní zeď,kolumbárium Faktura tuzemsko 26.08.11 29.08.11 08.09.11 31.08.11 1425 8 01398-0000 11234 APC Consulting s.r.o. Přerov 5800 Uhrazená 22800,00 Iv.etapa zajištění přípravy -technolog.c Faktura tuzemsko 24.08.11 29.08.11 25.09.11 31.08.11 1433 8 01399-0000 110110284 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 960,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 25.08.11 29.08.11 08.09.11 31.08.11 1426 8 01400-0000 2011085 Radek Linhart Dubicko 2040 Uhrazená 6800,00 doprava osob-DMD Faktura tuzemsko 23.08.11 29.08.11 06.09.11 31.08.11 1429 8 01401-0000 110110278 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Stornovaná 3866,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 24.08.11 29.08.11 07.09.11 0 0 01402-0000 110110279 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 6255,00 oprava kopírky-soc.odbor Faktura tuzemsko 24.08.11 29.08.11 07.09.11 31.08.11 1430 8 01403-0000 4272887734 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -1090,00 oprava vyúčtování el.energie hřiště Hněv Dobropis tuzemsko 15.08.11 29.08.11 29.08.11 30.08.11 1434 8 01404-0000 1110634 Beck Internationál s.r.o. Mělník 5010 Uhrazená 280,00 pramenitá voda Faktura tuzemsko 18.05.11 30.08.11 09.06.11 08.09.11 1454 8 01405-0000 110100105 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 1683,00 oprava skříní -azyl.dům Faktura tuzemsko 29.08.11 31.08.11 05.09.11 31.08.11 1427 8 01406-0000 1101026 ARS rozvojová agentura,s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 24000,00 organizace zadávacího řízení-cyklostezka Faktura tuzemsko 29.08.11 31.08.11 12.09.11 06.09.11 1450 8 01407-0000 20111169 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1000,80 oprava vody-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 24.08.11 31.08.11 03.09.11 02.09.11 1437 8 01408-0000 35 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 3000 Uhrazená 17873,00 malování MŠ Strejcova- po zatečení Faktura tuzemsko 15.08.11 31.08.11 30.08.11 06.09.11 1449 8 01409-0000 4112011 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 6950,00 školení - fin.odbor Faktura tuzemsko 31.08.11 31.08.11 1431 8 01410-0000 419 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 1200,00 registrace 2012-zasílání dotazů Faktura tuzemsko 31.08.11 31.08.11 03.09.11 05.09.11 1440 8 01411-0000 303640 TRIALOG Brno 5100 Uhrazená 1750,00 školení - Budínská Faktura tuzemsko 31.08.11 31.08.11 03.09.11 02.09.11 1438 8 01412-0000 111005 Vodní zdoje EKOMONITOR, spol.s 5100 Uhrazená 850,00 seminář - Tomášek Faktura tuzemsko 01.09.11 01.09.11 03.09.11 02.09.11 1436 9 01413-0000 82011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 8/11 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 06.09.11 1447 8 01414-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné9/11 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 20.09.11 12.09.11 1480 9 01415-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 960,00 záloha na plyn 9/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1471 9 01416-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 9/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1477 9 01417-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 9/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1476 9 01418-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 2/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1479 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 66
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01419-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1860,00 záloha na plyn 9/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1475 9 01420-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha na plyn 9/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1474 9 01421-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn 9/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1470 9 01422-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 9/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 09.09.11 12.09.11 1473 9 01423-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 9/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1472 9 01424-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 9/11-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1469 9 01425-0000 118111044 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 8/11 Faktura tuzemsko 31.08.11 02.09.11 14.09.11 08.09.11 1455 8 01426-0000 115214424 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 66833,00 internet. a telefonní služby 8/11 Faktura tuzemsko 31.08.11 02.09.11 12.09.11 07.09.11 1452 8 01427-0000 4111362 Charita Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená 611,00 balený cukr Faktura tuzemsko 31.08.11 01.09.11 14.09.11 06.09.11 1443 8 01428-0000 1110569 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3861,10 odvoz trávy-Václavov Faktura tuzemsko 25.08.11 01.09.11 08.09.11 08.09.11 1461 8 01429-0000 5134447062 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.08.11 02.09.11 14.09.11 06.09.11 1441 8 01430-0000 5134445614 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.08.11 02.09.11 14.09.11 06.09.11 1442 8 01431-0000 2011042 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7000 Uhrazená 635510,00 zateplení bytového domu 17.list.2 Faktura tuzemsko 31.08.11 31.08.11 15.09.11 13.11.13 1467 8 01432-0000 201111 Martin Beneš Zábřeh 5100 Uhrazená 1767,00 pohoštění Faktura tuzemsko 22.07.11 05.09.11 05.08.11 06.09.11 1445 8 01433-0000 110100005 MVDr. Jana Urbanová Leština 1010 Uhrazená 900,00 veterinární ošetření koní Faktura tuzemsko 18.08.11 02.09.11 16.09.11 06.09.11 1444 8 01434-0000 92011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 8/2011 Faktura tuzemsko 31.08.11 02.09.11 15.09.11 06.09.11 1448 8 01435-0000 2011301 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 43,00 spotřební materiál Faktura tuzemsko 01.09.11 02.09.11 18.09.11 08.09.11 1453 8 01436-0000 60516063 ABF a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 1440,00 konference - Doležal Faktura tuzemsko 05.09.11 05.09.11 05.09.11 05.09.11 1439 9 01437-0000 3470900177 Česká televize 5100 Stornovaná 2835,00 doplatek TV poplatků za rok 2010,2011 Faktura tuzemsko 30.08.11 02.09.11 15.09.11 0 0 01438-0000 11174 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 3960,00 seminář-Budínská,Horváthová,Koudelková Faktura tuzemsko 06.09.11 05.09.11 09.09.11 06.09.11 1446 9 01439-0000 2011071 Mgr. Jaroslav Kopecký Ostrava - Moravská ostrava 5100 Uhrazená 82458,00 právní služby Faktura tuzemsko 02.09.11 05.09.11 16.09.11 16.09.11 1510 9 01440-0000 82011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 67
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 13350,00 úklidové práce 8/11 Faktura tuzemsko 02.09.11 05.09.11 12.09.11 13.09.11 1488 9 01441-0000 82011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 8/2011 Faktura tuzemsko 01.09.11 05.09.11 15.09.11 13.09.11 1489 9 01442-0000 380089811 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 14.09.11 08.09.11 1458 8 01443-0000 2360069630 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 11520,00 klancelářský papír Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 30.09.11 12.09.11 1465 8 01444-0000 2360069629 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 17314,90 kancel.papír-barevný Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 30.09.11 12.09.11 1466 8 01445-0000 1110583 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2232,00 pronájem kontejneru-hřbitovy Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 14.09.11 08.09.11 1459 8 01446-0000 2011322 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2593,50 noviny,časopisy 8/11 Faktura tuzemsko 01.09.11 06.09.11 19.09.11 08.09.11 1460 8 01447-0000 113113565 KAMPI OFFICE GROUP, s.r.o. Hodonín 5800 Uhrazená 4311,00 papírové ručníky Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 14.09.11 12.09.11 1464 8 01448-0000 211010586 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 2656,00 plakáty-Farm.trhy 8.9. Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 14.09.11 12.09.11 1463 8 01449-0000 5134450738 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časové razítko Faktura tuzemsko 02.09.11 05.09.11 19.09.11 12.09.11 1462 8 01450-0000 303312271 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 5010 Uhrazená 1450,00 oprava auta- 3M8 1311 Faktura tuzemsko 24.08.11 06.09.11 07.09.11 08.09.11 1456 8 01451-0000 22011 Jana Vítková Zábřeh 2030 Uhrazená 1469,00 knihy Faktura tuzemsko 29.08.11 06.09.11 13.09.11 08.09.11 1457 8 01452-0000 813414 TOMKET s.r.o. Praha 1 7000 Uhrazená 2448,00 pneu - SUJ 42-90 Faktura tuzemsko 07.09.11 07.09.11 07.09.11 07.09.11 1451 9 01453-0000 1019101 Elektro Kalous s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 3002,00 vysavač - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 05.09.11 07.09.11 19.09.11 12.09.11 1478 9 01454-0000 442011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 údržba hřbitova 8/11 Faktura tuzemsko 06.09.11 06.09.11 13.09.11 16.09.11 1503 9 01455-0000 1710007833 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 155342,00 stravenky Faktura tuzemsko 07.09.11 07.09.11 14.09.11 14.09.11 1492 9 01456-0000 28611 BOWA s r.o. Znojmo 5800 Uhrazená 14625,00 obálky s doručenkou Faktura tuzemsko 07.09.11 07.09.11 21.09.11 15.09.11 1501 9 01457-0000 2011008 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 8/11 Faktura tuzemsko 31.08.11 07.09.11 14.09.11 13.09.11 1487 9 01458-0000 352011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 744,00 kamerový systém 8/11 Faktura tuzemsko 02.09.11 07.09.11 10.09.11 13.09.11 1484 9 01459-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 69900,00 záloha na el.energii 10/11 Masarykovo n. Faktura tuzemsko 05.09.11 07.09.11 15.10.11 17.10.11 1490 9 01460-0000 4275723549 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -595,00 vyúčtování el.energie 9/11 Masarykovo n. Dobropis tuzemsko 31.08.11 07.09.11 26.09.11 27.09.11 1491 9 01461-0000 2011180941 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 89,08 tísňové volání 156 - 8/11 Faktura tuzemsko 05.09.11 09.09.11 19.09.11 13.09.11 1482 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 68
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01462-0000 2011008 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 8/2011 Faktura tuzemsko 31.08.11 09.09.11 14.09.11 13.09.11 1486 9 01463-0000 101031666 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3444,00 tonery Faktura tuzemsko 05.09.11 05.09.11 19.09.11 15.09.11 1496 9 01464-0000 1718068072 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 18303,21 vyúčtování karet CCS 8/11 Inkaso tuzemsko 09.09.11 06.09.11 05.09.11 07.09.11 1481 9 01465-0000 30311 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 1121,00 výlep plakátů - farmářské trhy Faktura tuzemsko 01.09.11 06.09.11 15.09.11 23.09.11 1535 9 01466-0000 188211200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5315,00 čerpání LPG 8/11 Faktura tuzemsko 01.09.11 09.09.11 11.09.11 13.09.11 1485 9 01467-0000 1230177 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4200,00 paušální servis 8/2011 Faktura tuzemsko 31.08.11 09.09.11 14.09.11 23.09.11 1550 9 01468-0000 13082011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4200,00 údržba dětského hřiště Eldorádo 8/11 Faktura tuzemsko 01.09.11 09.09.11 15.09.11 15.09.11 1497 9 01469-0000 110200300 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 9840,00 klimatizační jednotka-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 06.09.11 08.09.11 20.09.11 15.09.11 1500 9 01470-0000 1111052639 MEDIATEL,spol.s.r.o. Praha 8 - Karlín 5100 Uhrazená 3972,00 zvýrazněná reklama pro internet Faktura tuzemsko 31.08.11 08.09.11 15.09.11 21.09.11 1521 9 01471-0000 1111052715 MEDIATEL,spol.s.r.o. Praha 8 - Karlín 5100 Uhrazená 9468,00 zvýrazněná adresa pro internet Faktura tuzemsko 31.08.11 08.09.11 15.09.11 21.09.11 1522 9 01472-0000 141503753 TOI TOI sanitární systémy , s. Slaný 7000 Uhrazená 2400,00 pronájem WC Faktura tuzemsko 05.09.11 08.09.11 19.09.11 15.09.11 1495 9 01473-0000 1101100 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 6505,80 svoz odpadu - hřbitov 8/11 Faktura tuzemsko 07.09.11 07.09.11 21.09.11 16.09.11 1506 9 01474-0000 1101097 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 62013,50 údržba hřbitova 8/11 Faktura tuzemsko 05.09.11 07.09.11 19.09.11 16.09.11 1509 9 01475-0000 20111188 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 372,00 oprava WC - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 07.09.11 08.09.11 17.09.11 13.09.11 1483 9 01476-0000 2112481 Ing. Richard Síla Praha 5200 Uhrazená 9552,00 pneu -JSDH Zábřeh- 3M32393 Faktura tuzemsko 09.09.11 12.09.11 23.09.11 12.09.11 1468 9 01477-0000 201171 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 15240,00 opravy elektro -Masarykovo nám.6 Faktura tuzemsko 11.09.11 12.09.11 25.09.11 16.09.11 1507 9 01478-0000 542011 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 255,00 oprava razítek,podušky Faktura tuzemsko 06.09.11 12.09.11 16.09.11 21.09.11 1513 9 01479-0000 211010619 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 1322,00 pozvánky- pamětní listy Faktura tuzemsko 06.09.11 12.09.11 20.09.11 21.09.11 1516 9 01480-0000 8111105092 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 34200,00 program-Flux-personalistika Faktura tuzemsko 07.09.11 19.09.11 21.09.11 21.09.11 1524 9 01481-0000 700013 Městská knihovna Šumperk Šumperk 2030 Uhrazená 600,00 studijní cesta do knihoven-cestovné Faktura tuzemsko 07.09.11 14.09.11 21.09.11 15.09.11 1494 9 01482-0000 8011000910 Správa železniční dopravní ces Praha 8 5100 Uhrazená 7780,82 nájemné cyklostezky 2011-poměrná část Faktura tuzemsko 30.08.11 14.09.11 31.12.11 15.09.11 1499 9 01483-0000 6338001710 Správa železniční dopravní ces Praha 8 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 69
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 77,81 nájemné cyklostezky 2011 - poměrná část Faktura tuzemsko 14.09.11 14.09.11 12.09.11 15.09.11 1493 9 01484-0000 2011614806 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2600,00 dálkový přístup 8/11 Faktura tuzemsko 12.09.11 13.09.11 27.09.11 16.09.11 1504 9 01485-0000 7511202 Uhelné sklady-obchod s palivem Zábřeh 4000 Stornovaná 6993,00 uhlí - Mikula Faktura tuzemsko 09.09.11 13.09.11 19.09.11 0 0 01486-0000 2011067 Knihovna B.B.Buchlovana Uherské Hradiště 2030 Uhrazená 100,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 12.09.11 14.09.11 26.09.11 23.09.11 1543 9 01487-0000 172011 Pavel Penka Zábřeh 2040 Uhrazená 650,00 oprava chledničky - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 12.09.11 14.09.11 20.09.11 21.09.11 1514 9 01488-0000 5134468239 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 certifikáty - zaměstnanců Faktura tuzemsko 08.09.11 14.09.11 23.09.11 16.09.11 1502 9 01489-0000 110100119 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 4563,00 oprava nábytku -penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 12.09.11 15.09.11 19.09.11 16.09.11 1505 9 01490-0000 7201102295 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 5512,00 knihy Faktura tuzemsko 13.09.11 15.09.11 04.10.11 23.09.11 1552 9 01491-0000 331085 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 16491,00 vodné,stočné 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 15.09.11 04.10.11 22.09.11 1532 9 01492-0000 492448740 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7625,86 telefonní poplatky 11/8 Faktura tuzemsko 05.09.11 08.09.11 29.09.11 15.09.11 1498 9 01493-0000 2110959 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11911,70 čištění česel 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1575 9 01494-0000 2110960 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 13852,80 údržba hřiště Oborník 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 16.09.11 27.09.11 22.09.11 1531 9 01495-0000 2110961 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 55688,80 oprava mobiliáře 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1566 9 01496-0000 2110962 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 426308,80 sečení ploch 8/11 Faktura tuzemsko 31.08.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1573 9 01497-0000 2110963 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 144944,20 údržba zeleně 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 16.09.11 27.09.11 26.09.11 1570 9 01498-0000 2110954 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 747,60 doplnění kašny vodou Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 23.09.11 1525 9 01499-0000 2110955 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1680,00 úklid u MÚ 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1562 9 01500-0000 2110956 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16431,30 náklady spojené na veřejnou službu 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1565 9 01501-0000 2110957 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 88027,80 strojní úklid chodníků 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1569 9 01502-0000 2110958 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 86291,30 ruční úklid komunikací 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1568 9 01503-0000 2110948 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6985,30 likvidace černých skládek 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 22.09.11 1529 9 01504-0000 2110949 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 58917,40 likvidace kom.odpadu 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1567 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 70
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01505-0000 2110950 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2587,20 sáčky na psí exkrementy 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 16.09.11 27.09.11 26.09.11 1563 9 01506-0000 2110951 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8956,80 umístění nalezených psů 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 22.09.11 1530 9 01507-0000 2110952 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 280299,80 provoz a údržba VO 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1572 9 01508-0000 2110953 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1191,50 nasvícení Masaryk.n.6 - 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1561 9 01509-0000 2110942 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2552,20 sečení trávy -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 23.09.11 1548 9 01510-0000 2110944 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 531992,40 svoz a likvidace kom.odpadu 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1574 9 01511-0000 2110945 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 208448,70 svoz separ.odpadu 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1571 9 01512-0000 2110946 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 22.09.11 1528 9 01513-0000 2110947 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 24459,70 svoz odpadu Bušínov 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 22.09.11 1533 9 01514-0000 4211 Radovan Špička Zábřeh 5800 Uhrazená 840,00 tisk kartiček Faktura tuzemsko 13.09.11 16.09.11 23.09.11 21.09.11 1515 9 01515-0000 1104002156 OFFICE SYSTEM s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 10895,40 kancell.potřeby Faktura tuzemsko 12.09.11 14.09.11 22.09.11 21.09.11 1523 9 01516-0000 1114219511 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 182,00 předplatné -Šumperský a Jesenic.deník Faktura tuzemsko 13.09.11 15.09.11 27.09.11 21.09.11 1512 9 01517-0000 110107886 MUDr. Štěpán Jeřábek Praha 5100 Uhrazená 1744,00 Zákon o obcích,komentář Faktura tuzemsko 13.09.11 15.09.11 27.09.11 21.09.11 1518 9 01518-0000 32911 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 32925,00 prezentační předměty města Zábřeh Faktura tuzemsko 09.09.11 12.09.11 23.09.11 16.09.11 1508 9 01519-0000 902 Josef Růžička - ANIMA Zábřeh 5100 Uhrazená 2200,00 školení-Mládková Tempírová Faktura tuzemsko 19.09.11 19.09.11 21.09.11 21.09.11 1519 9 01520-0000 318297 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 2839,70 oprava auta 1M3 9444 Faktura tuzemsko 13.09.11 19.09.11 13.10.11 22.09.11 1526 9 01521-0000 318299 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 4404,90 oprava auta SUJ 42-90 Faktura tuzemsko 13.09.11 19.09.11 13.10.11 22.09.11 1527 9 01522-0000 11007089 Dům kultury Šumperk, s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 720,00 výlep plakátů-farm.trhy Faktura tuzemsko 14.09.11 19.09.11 24.09.11 23.09.11 1544 9 01523-0000 11007079 Dům kultury Šumperk, s.r.o. Šumperk 7000 Stornovaná 480,00 výlep plakátů-farm.trhy Faktura tuzemsko 31.08.11 19.09.11 20.09.11 0 0 01524-0000 20110128 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 4128,00 oprava kopírky-živn.úřad Faktura tuzemsko 12.09.11 19.09.11 26.09.11 23.09.11 1549 9 01525-0000 201101250 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená 11893,00 pokládka lina -DMD Faktura tuzemsko 14.09.11 19.09.11 28.09.11 26.09.11 1558 9 01526-0000 4249393311 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 71
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 23403,00 telefonní poplatky 8/11 Inkaso tuzemsko 06.09.11 19.09.11 26.09.11 14.09.11 1511 9 01527-0000 2011029 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 1577,00 kytky 8/11 Faktura tuzemsko 09.09.11 19.09.11 25.09.11 21.09.11 1517 9 01528-0000 33611 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 1161,00 výlep plakátů - farm.trhy Faktura tuzemsko 16.09.11 19.09.11 30.09.11 23.09.11 1545 9 01529-0000 1900033490 ČSOB Pojišťovna, a.s. Zelené Předměstí 5010 Stornovaná 14400,00 pojistné-zaměstnanci městské policie Faktura tuzemsko 19.09.11 19.09.11 30.09.11 0 0 01530-0000 192111 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 1390,00 školení - Zárubová Faktura tuzemsko 21.09.11 21.09.11 23.09.11 23.09.11 1539 9 01531-0000 19111 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 2780,00 školení -Zárubová, Navrátilová Faktura tuzemsko 21.09.11 21.09.11 23.09.11 23.09.11 1542 9 01532-0000 1137 František Kordas Ing. Šumperk 7000 Uhrazená 3000,00 statické posouzení opěrné zídky - Sušilo Faktura tuzemsko 19.09.11 20.09.11 03.10.11 26.09.11 1564 9 01533-0000 101033727 Abel - Computer s.r.o. Opava 2040 Uhrazená 1404,00 toner Faktura tuzemsko 19.09.11 20.09.11 03.10.11 23.09.11 1546 9 01534-0000 101033569 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 6628,00 tonery,páska Faktura tuzemsko 19.09.11 20.09.11 03.10.11 23.09.11 1553 9 01535-0000 11043 Martin Gottstein Karlovice 5800 Uhrazená 7200,00 úprava šablon pro výpis kontaktů-www.zab Faktura tuzemsko 19.09.11 20.09.11 26.09.11 23.09.11 1554 9 01536-0000 1718008102 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 240,00 karata CCS - 1M85111 Inkaso tuzemsko 21.09.11 21.09.11 20.09.11 22.09.11 1556 9 01537-0000 6511 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 7562,00 supervize pro zaměstnace Faktura tuzemsko 16.09.11 20.09.11 05.10.11 26.09.11 1557 9 01538-0000 1210195 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 66397,00 programy Faktura tuzemsko 10.10.11 20.09.11 19.09.11 26.09.11 1559 9 01539-0000 1210194 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 94998,00 programy Faktura tuzemsko 19.09.11 20.09.11 10.10.11 26.09.11 1560 9 01540-0000 1111600 Beck Internationál s.r.o. Mělník 5010 Uhrazená 870,00 pramenitá voda Faktura tuzemsko 06.09.11 21.09.11 29.09.11 30.09.11 1580 9 01541-0000 5134471118 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1782,00 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 15.09.11 21.09.11 30.09.11 23.09.11 1547 9 01542-0000 2011045 Ladislav David Zábřeh 2040 Uhrazená 5491,20 malířské práce-DMD Faktura tuzemsko 17.09.11 21.09.11 27.09.11 23.09.11 1551 9 01543-0000 800070805 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 1100,00 školení - Kylarová Veronika Faktura tuzemsko 21.09.11 21.09.11 23.09.11 23.09.11 1534 9 01544-0000 56811 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 3200,00 seminář - Chládková, Jurečková Faktura tuzemsko 20.09.11 21.09.11 04.10.11 21.09.11 1520 9 01545-0000 11197 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 1320,00 školení - Höpflerová Faktura tuzemsko 22.09.11 22.09.11 23.09.11 23.09.11 1538 9 01546-0000 1092011 Milan Koplík Přerov 8000 Uhrazená 16000,00 vyhotovení plánu BOZP-cyklostezka Faktura tuzemsko 15.09.11 22.09.11 30.09.11 30.09.11 1587 9 01547-0000 2110965 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 174795,10 dřevěné stánky - farm.trhy Faktura tuzemsko 19.09.11 22.09.11 03.10.11 30.09.11 1577 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 72
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01548-0000 8111105213 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1325,00 poradenská činnost-konzultace Faktura tuzemsko 16.09.11 22.09.11 30.09.11 30.09.11 1581 9 01549-0000 11038027 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 5481,00 kalendáře stolní Faktura tuzemsko 19.09.11 22.09.11 03.10.11 30.09.11 1584 9 01550-0000 9107206 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 1825,00 školení - Linhartová Faktura tuzemsko 23.09.11 23.09.11 26.09.11 30.09.11 1583 9 01551-0000 11045 Martin Gottstein Karlovice 5800 Uhrazená 18360,00 podpora správy webu Faktura tuzemsko 19.09.11 23.09.11 26.09.11 30.09.11 1588 9 01552-0000 318352 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 6896,70 oprava auta -3M19933 Faktura tuzemsko 21.09.11 23.09.11 21.10.11 30.09.11 1585 9 01553-0000 2011009 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 33509,00 nátěr oken -3.NP- Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 23.09.11 21.09.11 30.09.11 30.09.11 1590 9 01554-0000 1002173003 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1550,00 školení - Balcárková Faktura tuzemsko 23.09.11 23.09.11 26.09.11 30.09.11 1582 9 01555-0000 1211043 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 5100 Uhrazená 1300,00 školení - Horčicová Faktura tuzemsko 23.09.11 23.09.11 23.09.11 23.09.11 1536 9 01556-0000 1211039 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 5100 Uhrazená 1300,00 školení -Paclíková Faktura tuzemsko 23.09.11 23.09.11 23.09.11 23.09.11 1537 9 01557-0000 111072 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2780,00 školení - Koudelková, Kučerová Faktura tuzemsko 23.09.11 23.09.11 23.09.11 23.09.11 1540 9 01558-0000 211125 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2780,00 školení - Horčicová,Budínská Faktura tuzemsko 23.09.11 23.09.11 23.09.11 23.09.11 1541 9 01559-0000 225163355 Vodafone Czech Republic a.s. Praha 5 5800 Uhrazená 230,00 informační SMS k serveru -7/11 - 9/11 Faktura tuzemsko 23.09.11 26.09.11 23.09.11 26.09.11 1555 9 01560-0000 2011213 SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk 8000 Uhrazená 503930,40 stavba cyklostezky Faktura tuzemsko 15.09.11 26.09.11 14.11.11 30.09.11 1578 9 01561-0000 201106 Ing. Ivana Remešová Šumperk 8000 Uhrazená 90000,00 studie -revitalizace škol.areálu 4.ZŠ Faktura tuzemsko 22.09.11 23.09.11 07.10.11 30.09.11 1591 9 01562-0000 1212111700 Dilia Praha 9 3000 Uhrazená 300,00 poplatek za divadelní představení ke Dni Faktura tuzemsko 23.09.11 26.09.11 07.10.11 30.09.11 1579 9 01563-0000 1718068098 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 5671,96 záloha na karty CCS 9/11 Inkaso tuzemsko 26.09.11 26.09.11 21.09.11 21.09.11 1576 9 01564-0000 11010053 Jiří Brix-GRAD 2040 Uhrazená 22088,00 nábytek - azylový dům Faktura tuzemsko 20.09.11 26.09.11 27.09.11 30.09.11 1589 9 01565-0000 1256007570 Edu-agency Brno 5100 Uhrazená 1500,00 kurz - Kapplová, Machová Faktura tuzemsko 26.09.11 26.09.11 26.09.11 04.10.11 1592 9 01566-0000 11000503 Český a moravský účetní dvůr s Pardubice 5100 Uhrazená 1601,00 školení - Malá Faktura tuzemsko 23.09.11 26.09.11 03.10.11 04.10.11 1593 9 01567-0000 201101391 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená 16800,00 propojení T-MapServer-licence,implementa Faktura tuzemsko 23.09.11 26.09.11 07.10.11 06.10.11 1611 9 01568-0000 89411 Banner s.r.o. Sezimovo Ústí 5010 Uhrazená 12428,00 kalhoty Faktura tuzemsko 19.09.11 29.09.11 03.10.11 30.09.11 1586 9 01569-0000 2110977 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 73
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 79030,70 oprava komunikací Faktura tuzemsko 27.09.11 27.09.11 11.10.11 06.10.11 1616 9 01570-0000 2110978 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 65135,00 oprava komunikací Faktura tuzemsko 27.09.11 27.09.11 11.10.11 06.10.11 1613 9 01571-0000 2110979 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 77624,40 oprava dešťových vpustí Faktura tuzemsko 27.09.11 29.09.11 11.10.11 06.10.11 1615 9 01572-0000 1210219 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 3178800,00 zřízení technologického centra Faktura tuzemsko 26.09.11 27.09.11 25.11.11 07.10.11 1628 9 01573-0000 111111288 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 6228,45 přefakturace nákladů na provoz výtahu 20 Faktura tuzemsko 27.09.11 27.09.11 11.10.11 04.10.11 1599 9 01574-0000 501142612 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 79207,20 oprava vodovodní přípojky - kašna Faktura tuzemsko 21.09.11 29.09.11 03.10.11 06.10.11 1617 9 01575-0000 2112327676 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 2948,00 telefon Faktura tuzemsko 27.09.11 29.09.11 11.10.11 04.10.11 1595 9 01576-0000 7770371714 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 298,00 údržba domény - zabreh.cz Faktura tuzemsko 28.09.11 29.09.11 08.10.11 06.10.11 1602 9 01577-0000 303312592 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 5010 Uhrazená 11669,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 27.09.11 29.09.11 11.10.11 07.10.11 1624 9 01578-0000 88256422 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Praha 3 5800 Uhrazená 3158,40 toner Faktura tuzemsko 13.09.11 29.09.11 27.09.11 06.10.11 1608 9 01579-0000 2196321091 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Stornovaná -132288,00 vyúčtování el.energie 8/2011-SDH, n.Osv Dobropis tuzemsko 26.09.11 29.09.11 10.10.11 0 0 01580-0000 800069686 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 12020,00 příprava na ZOZ - Kapplová Faktura tuzemsko 03.10.11 03.10.11 26.08.11 04.10.11 1601 10 01581-0000 4411 Vzdělávací agentura Hluk Hluk 5100 Uhrazená 2400,00 školení - Knápek,Pospíšilová J. Faktura tuzemsko 03.10.11 03.10.11 06.10.11 04.10.11 1594 10 01582-0000 1810 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 3600,00 školení - Vařeková,Krasulová Faktura tuzemsko 03.10.11 03.10.11 06.10.11 04.10.11 1596 10 01583-0000 110100611 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 4980,00 seminář - školeníVařeková Faktura tuzemsko 21.09.11 03.10.11 05.10.11 04.10.11 1597 9 01584-0000 380094950 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu 9/11-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 30.09.11 03.10.11 14.10.11 07.10.11 1621 9 01585-0000 211010647 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 2656,00 plakáty-farm.trhy Faktura tuzemsko 26.09.11 03.10.11 10.10.11 10.10.11 1632 9 01586-0000 118112562 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 9/11 Hněvkov Faktura tuzemsko 30.09.11 03.10.11 14.10.11 06.10.11 1603 9 01587-0000 20111241 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 798,60 čištění odpadů-DMD Faktura tuzemsko 23.09.11 29.09.11 03.10.11 06.10.11 1604 9 01588-0000 20111239 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1569,60 vodoinstalační práce - hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 23.09.11 29.09.11 03.10.11 06.10.11 1605 9 01589-0000 59111 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 1600,00 seminář - Theimer Faktura tuzemsko 30.09.11 03.10.11 14.10.11 06.10.11 1606 9 01590-0000 2112329198 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 2040 Uhrazená 41731,00 tiskárna ,počítač,myš Faktura tuzemsko 30.09.11 03.10.11 14.10.11 06.10.11 1612 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 74
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01591-0000 2112329201 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 2948,00 telefon Faktura tuzemsko 30.09.11 03.10.11 14.10.11 06.10.11 1607 9 01592-0000 242011 Ing. Jaroslav Ostrejš Bruntál 8000 Uhrazená 33120,00 prohlídka ložisek -cyklostezka Faktura tuzemsko 30.09.11 30.09.11 31.10.11 11.10.11 1644 9 01593-0000 102011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 9/2011 Faktura tuzemsko 30.09.11 30.09.11 15.10.11 07.10.11 1625 9 01594-0000 20111859 VITA software,s.r.o. Praha 6 5100 Uhrazená 7200,00 konference stavební úřady Faktura tuzemsko 30.09.11 04.10.11 16.10.11 06.10.11 1610 9 01595-0000 800067156 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 4070,00 kurz-ověření ZOZ Apl Faktura tuzemsko 04.10.11 04.10.11 14.10.11 04.10.11 1598 10 01596-0000 32011 Petr Šmíd Zábřeh 2040 Uhrazená 11520,00 zhotoverní matrací Faktura tuzemsko 30.09.11 04.10.11 07.10.11 04.10.11 1600 9 01597-0000 131410 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 2580,00 školení - Höchsmann Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 08.10.11 11.10.11 1647 10 01598-0000 92011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 klidové práce 9/11 Faktura tuzemsko 03.10.11 05.10.11 17.10.11 07.10.11 1626 10 01599-0000 3110024 ENCO group, s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 15600,00 aktualizace energetického auditu n.Osvob Faktura tuzemsko 04.10.11 04.10.11 18.10.11 10.10.11 1640 10 01600-0000 20110139 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 79752,00 digitální barevný multifunkční systém Faktura tuzemsko 01.10.11 05.10.11 15.10.11 06.10.11 1618 10 01601-0000 201101035 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5069,00 podpora SW Mana Desk a RISK Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 10.10.11 06.10.11 1609 9 01602-0000 115216325 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 65371,00 internetové a telekomunikační služby 9/1 Faktura tuzemsko 30.09.11 04.10.11 10.10.11 10.10.11 1641 9 01603-0000 219632000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 420240,00 čtvrletní záloha na el.energii10/12 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 20.10.11 18.10.11 1693 10 01604-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 10/-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 13.10.11 1659 10 01605-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená 4050,00 rádiové poplatky 4.čtvr.2011 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1654 10 01606-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 10/11 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 20.10.11 12.10.11 1656 10 01607-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 1620,00 televizní poplatky 4.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1651 10 01608-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 960,00 záloha na plyn 10/11 -DMD byt 1 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1661 10 01609-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 10/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1666 10 01610-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 10/11 - DMD byt 3 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1665 10 01611-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 10/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1667 10 01612-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 75
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 1860,00 záloha na plyn 10/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1668 10 01613-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha na plyn 10/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1664 10 01614-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn 10/11 - DMD byt 7 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1660 10 01615-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 10/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1663 10 01616-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 10/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1662 10 01617-0000 92011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 9/2011 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1655 10 01618-0000 2011479 FREVLOKO s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 72628,00 vložkování komína DMD Faktura tuzemsko 04.10.11 05.10.11 18.10.11 06.10.11 1614 10 01619-0000 2011031 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 2811,00 květiny -matrika Faktura tuzemsko 04.10.11 11.10.11 18.10.11 17.10.11 1673 10 01620-0000 101035274 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3468,00 toner Faktura tuzemsko 03.10.11 05.10.11 17.10.11 10.10.11 1634 10 01621-0000 462011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 údržba hřbitova Ráječek 9/11 Faktura tuzemsko 04.10.11 05.10.11 10.10.11 10.10.11 1631 9 01622-0000 1210233 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 51327,00 terminálové licence Faktura tuzemsko 03.10.11 05.10.11 24.10.11 07.10.11 1627 10 01623-0000 1230255 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4200,00 paušální servis HW Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 21.10.11 11.10.11 1642 9 01624-0000 34211 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 83429,50 náklady na jarmark Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 14.10.11 10.10.11 1646 9 01625-0000 472011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1600,00 montáž pletiva do rámu- Masarykovo n.6-p Faktura tuzemsko 04.10.11 05.10.11 10.10.11 12.10.11 1650 10 01626-0000 11091 Josef Pluskal Šumperk 2040 Uhrazená 7942,00 úprava antény -DMD Faktura tuzemsko 05.10.11 07.10.11 19.10.11 07.10.11 1623 10 01627-0000 2011048 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7000 Uhrazená 723324,80 zateplení byt .domu - 17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 30.09.11 06.10.11 15.10.11 13.11.13 1645 9 01628-0000 1718068124 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 26263,10 vyúčtování karet CCS 9/10 Inkaso tuzemsko 30.09.11 06.10.11 05.10.11 05.10.11 1629 9 01629-0000 5134474482 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty zaměstnanců Faktura tuzemsko 03.10.11 07.10.11 18.10.11 07.10.11 1620 9 01630-0000 5134478680 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časové razítko Faktura tuzemsko 03.10.11 07.10.11 18.10.11 07.10.11 1619 9 01631-0000 3110659 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4018,00 odvoz odpadu za 3.čtvrt.-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 14.10.11 10.10.11 1636 9 01632-0000 3110812 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4018,00 odvoz odpadu 3 čtvrt. hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 14.10.11 10.10.11 1637 9 01633-0000 1110629 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3952,90 odvoz odpadu 9/11-hřbitovy Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 14.10.11 10.10.11 1635 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 76
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01634-0000 3110875 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1368,00 pronájem kontejnerů 3.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 16.10.11 10.10.11 1630 9 01635-0000 7378 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 2780,00 školení - Matušková, Drapáčová Faktura tuzemsko 07.10.11 07.10.11 10.07.11 07.10.11 1622 10 01636-0000 3110660 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11444,40 odvoz odpadu 3.čtvrt.2011-penziony,polic Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 14.10.11 11.10.11 1643 9 01637-0000 13300561 LINDE nakladatelství s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená 1605,00 předplatné - Právo a rodina 2012 Faktura tuzemsko 04.10.11 06.10.11 03.11.11 17.10.11 1686 10 01638-0000 171311200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 3050,00 čerpání LPG 9/11 Faktura tuzemsko 03.10.11 06.10.11 03.10.11 10.10.11 1633 9 01639-0000 22110383 FOUNTAIN CS,spol.s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 371,00 káva - sekretariát Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 19.10.11 12.10.11 1648 10 01640-0000 200120019 AMBRA - Group, s.r.o. Sviadnov 7000 Uhrazená 1766,00 laminátor Faktura tuzemsko 06.10.11 06.10.11 20.10.11 17.10.11 1671 10 01641-0000 92011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 9/11 Faktura tuzemsko 05.10.11 06.10.11 15.10.11 12.10.11 1657 10 01642-0000 16092011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 3600,00 údržba dětského hřiště 9/11 Faktura tuzemsko 01.10.11 06.10.11 15.10.11 12.10.11 1653 10 01643-0000 512000242 BMSS-START, spol.s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 888,00 předplatné - Průvodce pracovněpráv.předp Faktura tuzemsko 05.10.11 06.10.11 19.10.11 12.10.11 1649 10 01644-0000 1000009511 Banner s.r.o. Sezimovo Ústí 5010 Uhrazená 11523,00 služební výstroj-kalhoty Faktura tuzemsko 30.09.11 06.10.11 14.10.11 10.10.11 1639 9 01645-0000 110382 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená 7423,00 knihy Faktura tuzemsko 05.10.11 07.10.11 15.10.11 10.10.11 1638 10 01646-0000 11088 Pavel Haupt, DiS. Letohrad 7000 Uhrazená 17760,00 ošetření památného dubu ul.Sokolská Faktura tuzemsko 07.10.11 10.10.11 30.10.11 26.10.11 1761 10 01647-0000 2011181077 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 74,69 tísňové volání 156-9/11 Faktura tuzemsko 04.10.11 10.10.11 18.10.11 18.10.11 1687 10 01648-0000 20110656 Zdeněk Frebort Zábřeh 2040 Uhrazená 1999,00 fotoaparát Faktura tuzemsko 07.10.11 12.10.11 14.10.11 12.10.11 1652 10 01649-0000 495608132 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 6712,26 telefonní poplatky 9/11 Faktura tuzemsko 05.10.11 10.10.11 27.10.11 17.10.11 1677 10 01650-0000 2011009 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 9/11 Faktura tuzemsko 30.09.11 06.10.11 14.10.11 17.10.11 1679 10 01651-0000 110117 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 65329,00 údržba hřbitova 9/11 Faktura tuzemsko 04.10.11 06.10.11 18.10.11 17.10.11 1683 10 01652-0000 1101118 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 5246,80 svoz a likvidace odpadů hřbitov 9/11 Faktura tuzemsko 06.10.11 06.10.11 20.10.11 17.10.11 1676 10 01653-0000 1720000075 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 171635,20 stravenky Faktura tuzemsko 06.10.11 06.10.11 13.10.11 12.10.11 1658 10 01654-0000 6200029 Vizea s.r.o. Vysočany 5100 Uhrazená 660,00 předplatné časopisu -Veřejné zakázky Faktura tuzemsko 05.10.11 07.10.11 31.10.11 17.10.11 1669 10 01655-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 77
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 69000,00 záloha na el.energii 11/11-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko 05.10.11 12.10.11 15.11.11 15.11.11 1685 10 01656-0000 4275723550 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -1762,00 vyúčtování el.energie 9/11 - Masarykovo Dobropis tuzemsko 05.10.11 07.10.11 25.10.11 26.10.11 1684 10 01657-0000 2011000076 SEVEn, Středisko pro efektivní Praha 2, Vinohrady 8000 Uhrazená 78000,00 analýza na energeticky úsporný projekt-v Faktura tuzemsko 06.10.11 07.10.11 06.11.11 19.10.11 1709 10 01658-0000 401100009 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1707,00 refundace mzdy 9/11 Faktura tuzemsko 06.10.11 07.10.11 20.10.11 17.10.11 1670 10 01659-0000 392011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 744,00 el.energie 9/11-kamerový systém Faktura tuzemsko 04.10.11 07.10.11 11.10.11 18.10.11 1689 10 01660-0000 1100077 Mária Horňáková - HORMA Kroměříž 2030 Uhrazená 14375,00 drátěný systém - knihovna Faktura tuzemsko 05.10.11 07.10.11 07.10.11 17.10.11 1681 10 01661-0000 2011353 Danuše Kylarová Zábřeh 7000 Uhrazená 843,50 laminovací fólie Faktura tuzemsko 03.10.11 12.10.11 20.10.11 19.10.11 1699 10 01662-0000 211165 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 14700,00 geometrický plán Faktura tuzemsko 30.09.11 10.10.11 14.10.11 18.10.11 1692 10 01663-0000 2011030 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 2150,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 04.10.11 11.10.11 18.10.11 18.10.11 1691 10 01664-0000 2011009 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 9/11 Faktura tuzemsko 30.09.11 11.10.11 14.10.11 17.10.11 1680 10 01665-0000 11912466 XERTEC Praha,spol.s.r.o. Praha 10 7000 Uhrazená 3840,00 údržba frankovacího stroje Faktura tuzemsko 10.10.11 11.10.11 24.10.11 17.10.11 1675 10 01666-0000 2011367 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2624,50 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 03.10.11 11.10.11 20.10.11 17.10.11 1672 10 01667-0000 332432 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18142,00 vodné,stočné 9/11 Faktura tuzemsko 11.10.11 12.10.11 01.11.11 17.10.11 1682 10 01668-0000 8610 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 3380,00 seminář - Janů, Ptáčková Faktura tuzemsko 13.10.11 13.10.11 16.10.11 17.10.11 1674 10 01669-0000 1211039 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 5100 Uhrazená -1300,00 zrušené školení - Paclíková Dobropis tuzemsko 14.10.11 14.10.11 30.10.11 19.10.11 1695 10 01670-0000 1120001430 RUDETA s.r.o. Bílovce 2040 Uhrazená 3365,00 kartotéka- Tunklova 5 Faktura tuzemsko 07.10.11 13.10.11 19.10.11 25.10.11 1738 10 01671-0000 37411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 12725,40 výlep plakátů a náklady na MZ 12.9. Faktura tuzemsko 11.10.11 13.10.11 25.10.11 17.10.11 1678 10 01672-0000 5156443411 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 27249,00 telefonní poplatky 9/11 Inkaso tuzemsko 06.10.11 20.10.11 24.10.11 13.10.11 1748 10 01673-0000 37811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 672,00 výlep plakátů-MZ 4.10. Faktura tuzemsko 11.10.11 13.10.11 25.10.11 19.10.11 1698 10 01674-0000 1101000094 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 4320,00 permanentky na krytý bazén Faktura tuzemsko 06.10.11 13.10.11 20.10.11 21.10.11 1715 10 01675-0000 2011615955 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2000,00 dálkový přístup na KN 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 27.10.11 19.10.11 1701 10 01676-0000 2196320101 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -19839,00 vyúčtování el.energie-Potoční 3 Dobropis tuzemsko 11.10.11 14.10.11 25.10.11 26.10.11 1696 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 78
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01677-0000 1312011 PhDr.Arnošt Vašíček Ostrava 2 2030 Uhrazená 4180,00 cestopisné přednášky Faktura tuzemsko 12.10.11 14.10.11 27.10.11 19.10.11 1705 10 01678-0000 2111096 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4783,30 čištění žlabů 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1716 10 01679-0000 2111095 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 88269,70 úklid komunikací , likvidace smetků Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1722 10 01680-0000 2111094 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 130588,90 údržba zeleně 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1723 10 01681-0000 2111026 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2352,00 úklid u MÚ 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1712 10 01682-0000 2111093 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 447388,30 sečení travnatých ploch 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1727 10 01683-0000 2111092 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 132438,90 strojní úklid komunikací 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1724 10 01684-0000 2111091 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 49699,80 údržba městského mobiliáře 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1721 10 01685-0000 2111090 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9696,00 údržba hřiště Oborník 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1718 10 01686-0000 2111089 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16505,80 náklady na veřejnou službu 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1719 10 01687-0000 2111087 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 333,60 oprava kašny 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1711 10 01688-0000 2111086 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3225,60 sáčky na psí exkrementy 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 17.10.11 26.10.11 21.10.11 1714 10 01689-0000 2111085 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 271257,80 údržba veřejného osvětlení 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1726 10 01690-0000 2111083 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16542,30 likvidace komunálního odpadu Bušínov 9/1 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1720 10 01691-0000 2111082 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 214346,50 svoz separ.odpadu 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1725 10 01692-0000 2111081 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 511971,30 svoz odpadu 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1728 10 01693-0000 3110612 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2552,20 sečení trávy - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 25.10.11 1734 10 01694-0000 2111080 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1729 10 01695-0000 2111088 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 56224,40 likvidace odpadu 9/11-koše,zastávky Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 09.11.11 1851 10 01696-0000 2111084 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2773,90 úklid černých skládek 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1713 10 01697-0000 20110152 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 15624,00 tonery Faktura tuzemsko 10.10.11 13.10.11 24.10.11 19.10.11 1707 10 01698-0000 318476 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 79
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 7626,50 oprava auta 1M8 5111 Faktura tuzemsko 12.10.11 14.10.11 26.10.11 19.10.11 1706 10 01699-0000 2011010 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 3682,00 malování WC, vstup do knihovny - n.Osvo Faktura tuzemsko 10.10.11 17.10.11 23.10.11 19.10.11 1703 10 01700-0000 2011010 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 52470,00 nátěry kastlových oken-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 10.10.11 14.10.11 23.10.11 19.10.11 1708 10 01701-0000 2011191 Marta Růžičková Šumperk 5200 Uhrazená 1600,00 školení -obsluha ruč.řetěz.pily Faktura tuzemsko 13.10.11 14.10.11 27.10.11 19.10.11 1700 10 01702-0000 1100006212 První certifikační autority a. Praha 9 5800 Uhrazená 495,00 obnovení certifikátu - Bartoňová Faktura tuzemsko 11.10.11 17.10.11 21.10.11 18.10.11 1688 10 01703-0000 2196321091 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -132288,00 vyúčtování el.energie 8/11-penziony, ha Dobropis tuzemsko 26.09.11 17.10.11 10.10.11 07.10.11 1694 10 01704-0000 5711 Petr Lekeš Vlčnov 5100 Uhrazená 1300,00 školení - Pavlů Faktura tuzemsko 17.10.11 17.10.11 20.10.11 18.10.11 1690 10 01705-0000 707 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 18.10.11 18.10.11 21.10.11 19.10.11 1710 10 01706-0000 2011041 Jiří Nýdecký Zábřeh 2040 Uhrazená 3718,00 oprava omítek - Tunklova 1 Faktura tuzemsko 16.10.11 17.10.11 26.10.11 25.10.11 1739 10 01707-0000 2111097 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1983,40 nasvícení Masaryk.n.6 - 9/11 Faktura tuzemsko 13.10.11 17.10.11 27.10.11 25.10.11 1733 10 01708-0000 2111098 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4215,60 usazení bet,sloupků, nátěr konzoly,odvoz Faktura tuzemsko 14.10.11 17.10.11 28.10.11 07.11.11 1821 10 01709-0000 412011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 51500,00 oprava krytiny-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 16.10.11 17.10.11 28.10.11 25.10.11 1746 10 01710-0000 422011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 2600,00 instalace podhledu -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 16.10.11 17.10.11 28.10.11 25.10.11 1735 10 01711-0000 2111109 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 180882,40 oprava štěrkované plochy -hřiště Václavo Faktura tuzemsko 14.10.11 17.10.11 28.10.11 25.10.11 1747 10 01712-0000 1210273 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 30000,00 oprava PC Esprimo Faktura tuzemsko 13.10.11 17.10.11 03.11.11 25.10.11 1745 10 01713-0000 5134497445 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 3207,60 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 11.10.11 17.10.11 26.10.11 19.10.11 1702 10 01714-0000 11970278 Kovocité a.s. Uherské Hradiště 7000 Uhrazená 7344,00 plastové šipky na orient.systém Faktura tuzemsko 30.09.11 17.10.11 19.10.11 25.10.11 1742 10 01715-0000 1352011 PhDr.Arnošt Vašíček Ostrava 2 2030 Uhrazená 770,00 knihy Faktura tuzemsko 13.10.11 18.10.11 29.10.11 19.10.11 1697 10 01716-0000 31 Město Jeseník Jeseník 5100 Uhrazená 3750,00 seminář - Kašpar,Chládková,Jurečková Faktura tuzemsko 19.10.11 19.10.11 21.10.11 19.10.11 1704 10 01717-0000 201100499 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená 13200,00 prolongační kurz Faktura tuzemsko 10.10.11 18.10.11 24.10.11 25.10.11 1743 10 01718-0000 110100229 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená 5486,00 knihy Faktura tuzemsko 07.06.11 18.10.11 07.07.11 25.10.11 1741 10 01719-0000 110100230 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená 3243,00 knihy Faktura tuzemsko 07.06.11 18.10.11 07.07.11 25.10.11 1737 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 80
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01720-0000 211178 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 1800,00 vytýčení hranic pozemku Faktura tuzemsko 11.10.11 17.10.11 25.10.11 26.10.11 1752 10 01721-0000 101037184 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 4416,00 tonery Faktura tuzemsko 17.10.11 19.10.11 31.10.11 25.10.11 1740 10 01722-0000 20120360 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27087,60 technickou podporu-4.čtvrt. 2011 Faktura tuzemsko 17.10.11 18.10.11 02.11.11 25.10.11 1744 10 01723-0000 228936755 Vodafone Czech Republic a.s. Praha 5 5800 Uhrazená 672,00 telefonní poplatky 9/11 Faktura tuzemsko 16.10.11 17.10.11 03.11.11 25.10.11 1730 10 01724-0000 1101033 ARS rozvojová agentura,s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 4620,00 administrace jednacího řízení - cykloste Faktura tuzemsko 19.10.11 20.10.11 02.11.11 26.10.11 1757 10 01725-0000 11350 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Stornovaná 63214,00 vyčištění dna přehrady Bušínov Faktura tuzemsko 19.10.11 20.10.11 02.11.11 0 0 01726-0000 111078 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 seminář - Hloch Faktura tuzemsko 20.10.11 20.10.11 31.10.11 25.10.11 1731 10 01727-0000 2111056 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7596,00 péče o nalezené psy 9/11 Faktura tuzemsko 14.10.11 20.10.11 03.11.11 26.10.11 1758 10 01728-0000 110110399 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 13499,00 nadlimitní kopie 9/11 Faktura tuzemsko 30.09.11 20.10.11 31.10.11 26.10.11 1759 10 01729-0000 12011 Českomoravská myslivecká jedno Šumperk 1000 Uhrazená 15031,00 náklady na hodnocení trofejí Faktura tuzemsko 17.10.11 20.10.11 31.10.11 26.10.11 1760 10 01730-0000 1002173001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1550,00 školení - Sutorová Faktura tuzemsko 21.10.11 21.10.11 24.10.11 25.10.11 1732 10 01731-0000 333094 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 15690,00 vyúčtování vodného-hřiště,penzion Hněvko Faktura tuzemsko 18.10.11 19.10.11 08.11.11 31.10.11 1780 10 01732-0000 232011 Jaroslav Venzara Uničov 2030 Uhrazená 3000,00 přednáška - skandinávské země Faktura tuzemsko 21.10.11 24.10.11 24.10.11 25.10.11 1736 10 01733-0000 1101210 KP-SYS spol. s.r.o. Sezemice 2030 Uhrazená 30372,00 podpora knihovního programu Faktura tuzemsko 17.10.11 21.10.11 31.10.11 26.10.11 1762 10 01734-0000 82011 Jaromír Koryčánek Zábřeh 8000 Uhrazená 38930,00 PD-zateplení a výměna otvorových výplní Faktura tuzemsko 21.10.11 24.10.11 28.10.11 27.10.11 1766 10 01735-0000 82011 Mgr. Ondřej Skrott Zábřeh 8000 Uhrazená 18000,00 aktualizace energet,auditu - ZŠ Severový Faktura tuzemsko 20.10.11 21.10.11 20.11.11 27.10.11 1765 10 01736-0000 1101175 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená 3600,00 rozbor odpadních vod - parkoviště před F Faktura tuzemsko 17.10.11 21.10.11 31.10.11 26.10.11 1755 10 01737-0000 2110342 Městská knihovna Jihlava 2030 Uhrazená 50,00 služby MVS Faktura tuzemsko 19.10.11 21.10.11 02.11.11 27.10.11 1763 10 01738-0000 5134500561 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 3564,00 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 18.10.11 21.10.11 02.11.11 26.10.11 1754 10 01739-0000 5134499934 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1078,40 komerční,osobní certifikáty Faktura tuzemsko 24.10.11 21.10.11 02.11.11 26.10.11 1751 10 01740-0000 1718068147 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 5842,68 záloha na karty CCS 9/11 Inkaso tuzemsko 24.10.11 24.10.11 19.10.11 19.10.11 1750 10 01741-0000 86115175 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 81
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 790,00 předplatné - Poradce 2011 Faktura tuzemsko 01.07.11 20.10.11 22.07.11 31.10.11 1768 10 01742-0000 7411 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 týmová supervize Faktura tuzemsko 20.10.11 25.10.11 04.11.11 26.10.11 1753 10 01743-0000 2011163 Přemysl Kryl Zábřeh 2040 Uhrazená 4261,00 optický válec do tiskárny Faktura tuzemsko 20.10.11 25.10.11 03.11.11 26.10.11 1756 10 01744-0000 303640 Svaz měst a obcí ČR Praha 4 5100 Uhrazená 2520,00 konference - starosta Faktura tuzemsko 25.10.11 25.10.11 25.10.11 25.10.11 1749 10 01745-0000 9109159 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 2490,00 seminář - Bartoň Faktura tuzemsko 25.10.11 25.10.11 28.10.11 27.10.11 1764 10 01746-0000 201001034 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 50400,00 provedení interních auditů ISMS Faktura tuzemsko 21.10.11 24.10.11 06.11.11 27.10.11 1767 10 01747-0000 2011237 SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk 8000 Uhrazená 2548624,80 stavební práce - cyklostezka Faktura tuzemsko 15.10.11 26.10.11 16.12.11 09.11.11 1831 10 01748-0000 1200003480 SEVT,a,s, Praha 8-Bohnice 5100 Uhrazená 950,00 předplatné -Ústřední věstník 1-7/12 Faktura tuzemsko 19.10.11 24.10.11 04.11.11 31.10.11 1770 10 01749-0000 582011 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 50560,00 inženýrsko-investorská činnost-cyklostez Faktura tuzemsko 20.10.11 21.10.11 04.11.11 02.11.11 1790 10 01750-0000 272011 Ladislav Matějček Leština 8000 Uhrazená 2220,00 vyřezání porostu -Hoštejn,Lupěné Faktura tuzemsko 19.10.11 21.10.11 02.11.11 02.11.11 1786 10 01751-0000 282011 Ladislav Matějček Leština 7000 Uhrazená 6120,00 výchovné řezy stromů Faktura tuzemsko 21.10.11 21.10.11 04.11.11 02.11.11 1787 10 01752-0000 201190 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 4466,00 opravy elektro - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 21.11.00 24.10.11 21.10.11 31.10.11 1777 10 01753-0000 201188 Vladimír Smetana Zábřeh 4000 Uhrazená 847,00 oprava elektro - DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 21.10.11 24.10.11 04.11.11 31.10.11 1769 10 01754-0000 2011156 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 7368,00 zpracování znal.posdudku-Cihelka,Krejčíř Faktura tuzemsko 23.10.11 26.10.11 02.11.11 31.10.11 1778 10 01755-0000 2010017 Milan Andrle Jedlí 5200 Uhrazená 22000,00 sedačky -JSDH města Faktura tuzemsko 20.10.11 27.10.11 20.10.11 31.10.11 1779 10 01756-0000 11900192 Triada spol.s.r.o. Praha 9 5100 Uhrazená 3960,00 konference-Kašíková, Badal,Matějka,Štěpá Faktura tuzemsko 21.10.11 26.10.11 28.10.11 31.10.11 1775 10 01757-0000 8579 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1690,00 seminář - Bartoňová Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 31.10.11 31.10.11 1771 10 01758-0000 110100137 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 2598,00 montáž poliček - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 21.10.11 27.10.11 28.10.11 31.10.11 1776 10 01759-0000 202011 František Přibyla Zábřeh 2040 Uhrazená 1696,00 oprava zámků - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 24.10.11 27.10.11 06.11.11 31.10.11 1772 10 01760-0000 512 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1800,00 seminář - Bartoňová Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 31.10.11 31.10.11 1773 10 01761-0000 23112 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1800,00 seminář - Bartoňová Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 31.10.11 31.10.11 1781 10 01762-0000 110200332 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 19800,00 servis klimat.zařízení Faktura tuzemsko 21.10.11 26.10.11 04.11.11 07.11.11 1807 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 82
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01763-0000 1110710 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 120,00 odvoz uhynulé labuti Faktura tuzemsko 25.10.11 26.10.11 08.11.11 02.11.11 1785 10 01764-0000 8111105987 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 291575,00 technická podpora Faktura tuzemsko 21.10.11 26.10.11 04.11.11 02.11.11 1791 10 01765-0000 1194581 MEGAPIXEL s.r.o. Praha 5 5800 Uhrazená 2019,00 fotoaparát Faktura tuzemsko 25.10.11 26.10.11 08.11.11 31.10.11 1782 10 01766-0000 2110691 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 3075,00 plomby,lovecké lístky Faktura tuzemsko 24.10.11 27.10.11 07.11.11 02.11.11 1792 10 01767-0000 1110133 Dopravní projektování spol. s Moravská Ostrava 8000 Uhrazená 29232,00 doplnění PD - cyklostezka Faktura tuzemsko 25.10.11 27.10.11 24.11.11 02.11.11 1789 10 01768-0000 2011012 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 12960,00 nátěr lávky-Rafanda Faktura tuzemsko 25.10.11 26.10.11 05.11.11 07.11.11 1833 10 01769-0000 2011011 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 16258,00 malování,nátěr oken,parapetu - Masarykov Faktura tuzemsko 21.10.11 26.10.11 31.10.11 07.11.11 1806 10 01770-0000 11012349 PNEUCENTRUM Matěj Bludov, s.r. Bludov 7000 Uhrazená 12201,60 oprava kol 2M6 4884 Faktura tuzemsko 26.10.11 26.10.11 09.11.11 02.11.11 1788 10 01771-0000 111017 Spolek Metoděj, o.s. 8000 Uhrazená 500,00 prezentace projektu - Revitalizace sídli Faktura tuzemsko 25.10.11 26.10.11 08.11.11 07.11.11 1797 10 01772-0000 192011 Jiří Kouřil Zábřeh 7000 Uhrazená 1652,00 opravy žaluzií - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 24.10.11 26.10.11 05.11.11 07.11.11 1801 10 01773-0000 414311 AMBO sdružení - Václav Kubát Praha 4 5100 Uhrazená 220,00 katalogy 10/2011 Faktura tuzemsko 26.10.11 27.10.11 07.11.11 10.11.11 1847 10 01774-0000 2196321101 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -69561,00 vyúčtování el.energie -9,10/11-penziony, Dobropis tuzemsko 25.10.11 27.10.11 06.10.11 10.11.11 1856 10 01775-0000 272011 Svatopluk Čech Šumperk 8000 Uhrazená 19250,00 rozpočet na projekt - zateplení a výměna Faktura tuzemsko 25.10.11 27.10.11 08.11.11 07.11.11 1808 10 01776-0000 14113 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1800,00 školení - Balcárková Faktura tuzemsko 31.10.11 31.10.11 02.11.11 31.10.11 1774 10 01777-0000 2111127 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 5000,00 převoz stánků-farm.trhy Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1804 10 01778-0000 2111126 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 27178,80 sečení cyklostezky Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1838 10 01779-0000 2111125 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 56946,60 odvodnění křižovatky-Sokolská,Sušilova Faktura tuzemsko 27.10.11 31.10.11 10.11.11 07.11.11 1843 10 01780-0000 2111124 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16417,80 oprava komunikací štěrkováním Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1835 10 01781-0000 2111123 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 94459,70 předlážděníchodníku -U Motelu Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1844 10 01782-0000 2111122 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 36495,60 oprava povrchu - Na Hrázi Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1839 10 01783-0000 2111121 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 18880,80 oprava obrub - Na Farském x l.Fialy Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1836 10 01784-0000 2111120 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 83
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 19731,10 oprava odvodnění - Hněvkov Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1837 10 01785-0000 2111119 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 178898,60 oprava komunikací asfaltováním 9,10/11 Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1846 10 01786-0000 2111118 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 41641,20 opravy komunikací-9,10/11 Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1841 10 01787-0000 2111117 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 36709,20 oprava dopravního značení Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1840 10 01788-0000 2111116 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 101958,00 opravy dešťových vpustí Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1845 10 01789-0000 2111114 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 15681,60 čištění žlabů a vpustí Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1834 10 01790-0000 127614 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1080,00 pronájem bezp.schránky 106 Faktura tuzemsko 25.10.11 31.10.11 31.12.11 07.11.11 1811 10 01791-0000 116240 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1080,00 pronájem bezp.schránky č. 104 Faktura tuzemsko 25.10.11 31.10.11 31.12.11 07.11.11 1812 10 01792-0000 116236 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1080,00 pronájem bezpečnostní schránky č. 100 Faktura tuzemsko 25.10.11 31.10.11 31.12.11 07.11.11 1815 10 01793-0000 116237 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1080,00 pronájem bezpečnostní schránky 101 Faktura tuzemsko 25.10.11 31.10.11 31.12.11 07.11.11 1814 10 01794-0000 116239 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1080,00 pronájem bezpeč.schránek č.103 Faktura tuzemsko 25.10.11 31.10.11 31.12.11 07.11.11 1813 10 01795-0000 116238 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1080,00 pronájem bezpečnostní schránky č. 102 Faktura tuzemsko 25.10.11 31.10.11 31.12.11 07.11.11 1809 10 01796-0000 127612 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1080,00 pronájem bezpečnostní schránky č.105 Faktura tuzemsko 25.10.11 31.10.11 31.12.11 07.11.11 1810 10 01797-0000 201110341 ARCDATA Praha , s.r.o. 5800 Uhrazená 102000,00 systémová podpora Esri 2012 Faktura tuzemsko 27.10.11 31.10.11 10.11.11 02.11.11 1793 10 01798-0000 318657 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 989,20 přezutí pneu 1M3 9444 Faktura tuzemsko 26.10.11 31.10.11 25.11.11 07.11.11 1799 10 01799-0000 318659 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 971,10 výměna kol SUJ 4290 Faktura tuzemsko 26.10.11 01.11.11 25.11.11 07.11.11 1798 10 01800-0000 318660 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 398,90 výměna kol 2M7 3626 Faktura tuzemsko 26.10.11 31.10.11 25.11.11 07.11.11 1794 10 01801-0000 318650 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 398,90 výměna kol - 3M1 9933 Faktura tuzemsko 26.10.11 31.10.11 25.11.11 07.11.11 1795 10 01802-0000 2011 Společnost BILLA spol.s.r.o. Modletice 5100 Uhrazená 10,50 nájemné pozemku Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 30.11.11 02.11.11 1783 11 01803-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné-11/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 20.11.11 10.11.11 1874 11 01804-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 11/10-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1858 11 01805-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 960,00 záloha na plyn 11/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1860 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 84
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01806-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 11/11- DMD byt 2 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1866 11 01807-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 11/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1865 11 01808-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 11/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1867 11 01809-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1860,00 záloha na plyn 11/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1864 11 01810-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha na plyn 11/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1863 11 01811-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn -DMD byt 7 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1859 11 01812-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 11/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1862 11 01813-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 11/11 - DMD kancelář Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1861 11 01814-0000 102011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 07.11.11 1805 11 01815-0000 7600215095 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 5100 Uhrazená 3375,00 pojištění zastupitelů 1.splátka Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 25.11.11 14.11.11 1891 11 01816-0000 7720320330 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 88091,00 1.splátka pojistného Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 25.11.11 14.11.11 1900 11 01817-0000 100 POLID s.r.o. Trutnov 4000 Uhrazená 100,00 pohlednice Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 02.11.11 1784 11 01818-0000 1503396511 Economia, a.s. Praha 5100 Uhrazená 8910,00 předplatné 2012- Hosp.noviny.Moder.obec, Faktura tuzemsko 24.10.11 01.11.11 07.11.11 10.11.11 1848 10 01819-0000 101039107 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 2488,00 náplně,pásky Faktura tuzemsko 31.10.11 02.11.11 14.11.11 07.11.11 1803 10 01820-0000 6511 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 30816,00 oprava oplocení -hřiště Václavov Faktura tuzemsko 27.10.11 01.11.11 10.11.11 07.11.11 1829 10 01821-0000 1002131002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1600,00 seminář - Žáková Marta Faktura tuzemsko 02.11.11 02.11.11 05.11.11 07.11.11 1796 11 01822-0000 1110000024 Ing. Ivana Netoušková Brno 5100 Uhrazená 1000,00 seminář - Bartošíková Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 11.11.11 07.11.11 1800 11 01823-0000 462011 Ing,arch, Michaela Šťastná Nový Malín 7000 Uhrazená 30000,00 vypracování studie.interiér obř. síně Faktura tuzemsko 21.10.11 03.11.11 20.11.11 07.11.11 1828 10 01824-0000 1101133 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 46281,50 údržba hřbitova 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 02.11.11 15.11.11 07.11.11 1842 10 01825-0000 110235 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená 4350,00 doprava osob-zájezd do Olomouce Faktura tuzemsko 25.11.11 01.11.11 08.11.11 07.11.11 1832 10 01826-0000 115218213 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 65702,00 internet.a telekom.služby 10/11 Faktura tuzemsko 31.10.11 02.11.11 10.11.11 09.11.11 1852 10 01827-0000 1012001191 Myslivost s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 85
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 780,00 předplatné - Myslivost 2012 Faktura tuzemsko 01.11.11 02.11.11 11.11.11 16.11.11 1906 11 01828-0000 201101485 Hlavatý Zdeněk Rovensko 7000 Uhrazená 9941,00 koberec - odbor rozvoje Faktura tuzemsko 26.10.11 02.11.11 09.11.11 07.11.11 1823 10 01829-0000 1230409 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4200,00 paušální servis HW 10/11 Faktura tuzemsko 31.10.11 02.11.11 14.11.11 09.11.11 1855 10 01830-0000 1230365 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13200,00 provoz a údržba technolog.centra 10/11 Faktura tuzemsko 31.10.11 02.11.11 21.11.11 09.11.11 1854 10 01831-0000 1100118 Projekce zahradní, krajinná a Brno 8000 Uhrazená 9000,00 transformace dat - pasport zeleně Faktura tuzemsko 01.11.11 02.11.11 15.11.11 09.11.11 1818 11 01832-0000 118114080 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 internet 10/11-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 31.10.11 02.11.11 14.11.11 09.11.11 1853 10 01833-0000 211911200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5324,00 čerpání LPG 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 02.11.11 11.11.11 09.11.11 1850 10 01834-0000 381111 Národní centrum regionů, s.r.o Brno 5100 Uhrazená 1900,00 seminář - Krejčí Kateřina Faktura tuzemsko 03.11.11 03.11.11 07.11.11 07.11.11 1802 11 01835-0000 11913375 XERTEC Praha,spol.s.r.o. Praha 10 5800 Uhrazená 2988,00 nosiče,štočky Faktura tuzemsko 02.11.11 03.11.11 02.11.11 08.11.11 1849 11 01836-0000 211010747 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 542,00 pamětní listy,zl.svatba,pozvánka Faktura tuzemsko 27.10.11 03.11.11 10.11.11 07.11.11 1819 10 01837-0000 2011092 Věra Doubravská Šumperk 8000 Uhrazená 7610,40 plánografické práce 10/11 Faktura tuzemsko 31.10.11 03.11.11 14.11.11 09.11.11 1817 10 01838-0000 111007 MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek Olomouc 8000 Uhrazená 5400,00 návrh řešení vnitrobloku -Výsluní Faktura tuzemsko 31.10.11 03.11.11 14.11.11 14.11.11 1816 10 01839-0000 102011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 10/11 Faktura tuzemsko 02.11.11 03.11.11 12.11.11 07.11.11 1824 11 01840-0000 102011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 10/11 Faktura tuzemsko 02.11.11 03.11.11 16.11.11 07.11.11 1827 11 01841-0000 112011 Machač David 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 10/11 Faktura tuzemsko 31.10.11 03.11.11 15.11.11 07.11.11 1825 10 01842-0000 2011010 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 03.11.11 15.11.11 07.11.11 1826 11 01843-0000 11000016 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 83358,00 sanační omítky - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.10.11 03.11.11 15.11.11 07.11.11 1830 10 01844-0000 311 Marian Švec-HIPPO CYCLES Zábřeh 2040 Uhrazená 1396,00 stojan na kola- Tunklova 5 Faktura tuzemsko 02.11.11 02.11.11 12.11.11 07.11.11 1820 11 01845-0000 112 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 3600,00 školení -Moravcová , Killarová Faktura tuzemsko 07.11.11 07.11.11 10.11.11 07.11.11 1822 11 01846-0000 29112011 Ing. Dagmar Sedláčková Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 školení -Dobiášová Faktura tuzemsko 07.11.11 07.11.11 07.11.11 09.11.11 1857 11 01847-0000 9110091 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 3317,00 seminář 2x - Malá Faktura tuzemsko 09.11.11 09.11.11 15.11.11 10.11.11 1872 11 01848-0000 20111359 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 952,80 oprava WC- policie Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 1885 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 86
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01849-0000 20111362 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 696,00 oprava pisoárů - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 1882 11 01850-0000 20111364 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 823,20 oprava WC - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 1884 11 01851-0000 99730400 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Stornovaná 1766,00 předplatné - Poradce veřejné správy Faktura tuzemsko 07.11.11 10.11.11 30.11.11 0 0 01852-0000 20111368 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 1377,20 vodoinstalační práce-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 1887 11 01853-0000 400120020 SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk 8000 Uhrazená 214655,40 stavební práce 10/11- cyklostezka Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 02.01.12 16.11.11 1901 11 01854-0000 3111140033 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 1363041,00 dopravní oblsužnost 4.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.11.11 04.11.11 15.11.11 14.12.11 1925 11 01855-0000 3111140037 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 630000,00 dotace na MHD 4.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.11.11 04.11.11 16.11.11 16.11.11 1924 11 01856-0000 2011386 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 439,00 lepidla,fólie,papír Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 20.11.11 14.11.11 1881 11 01857-0000 2011420 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2355,50 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 20.11.11 14.11.11 1890 11 01858-0000 462011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 744,00 el.energie 10/11-kamerový systém Faktura tuzemsko 02.11.11 04.11.11 11.11.11 14.11.11 1883 11 01859-0000 380098706 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 31.10.11 04.11.11 14.11.11 14.11.11 1888 11 01860-0000 2011013 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 41150,00 oprava přístřešku- aut.zastávka Pivonín Faktura tuzemsko 25.10.11 04.11.11 05.11.11 16.11.11 1922 11 01861-0000 2211005 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 30000,00 projektové práce - parkovací dům Krumpa Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 17.11.11 14.11.11 1898 11 01862-0000 2011048 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 9636,00 oprava omítek - Masaryk.n.6,n.Osvobození Faktura tuzemsko 31.10.11 03.11.11 10.11.11 14.11.11 1895 11 01863-0000 1111035337 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 3276,00 inzerát - zaměstnání Faktura tuzemsko 03.11.11 07.11.11 17.11.11 16.11.11 1911 11 01864-0000 40011 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 1161,00 výlep plakátů - farm.trhy Faktura tuzemsko 03.11.11 07.11.11 17.11.11 14.11.11 1886 11 01865-0000 110536 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 780,00 infokanál 10/11 Faktura tuzemsko 03.11.11 07.11.11 17.11.11 16.11.11 1905 11 01866-0000 22121215 Lesnická práce, s.r.o. Kostelec nad černými lesy 5100 Stornovaná 636,00 předplatné 2012 Svět myslivosti Faktura tuzemsko 01.11.11 07.11.11 15.11.11 0 0 01867-0000 401100010 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1633,00 refundace mzdy - 10/11 Crhonek Faktura tuzemsko 03.11.11 07.11.11 17.11.11 21.11.11 1910 11 01868-0000 5134506478 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časové razítko Faktura tuzemsko 02.11.11 09.11.11 18.11.11 10.11.11 1868 11 01869-0000 5134504887 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 2138,40 kalifikované certifikáty Faktura tuzemsko 02.11.11 07.11.11 18.11.11 10.11.11 1871 11 01870-0000 1110736 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 87
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 2232,00 pronájem kontejnerů -hřbitovy 10/11 Faktura tuzemsko 31.10.11 07.11.11 14.11.11 14.11.11 1889 11 01871-0000 17102011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4080,00 údržba hřiště Eldorádo 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 07.11.11 20.11.11 21.11.11 1935 11 01872-0000 318761 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 3380,60 oprava auta 3M1 9798 Faktura tuzemsko 04.11.11 07.11.11 04.12.11 14.11.11 1892 11 01873-0000 4275723551 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 2008,00 vyúčtování el.energie 10/11 Inkaso tuzemsko 07.11.11 09.11.11 25.11.11 25.11.11 1877 11 01874-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 106900,00 záloha na el.energii 12/11 Inkaso tuzemsko 07.11.11 10.11.11 15.12.11 15.12.11 1878 11 01875-0000 152 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 56928,00 zajištění spisových matetiálů 3.čtvrt.2 Faktura tuzemsko 07.11.11 10.11.11 21.11.11 16.11.11 1923 11 01876-0000 151 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 15502,00 systém včasné intervence 3.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 07.11.11 10.11.11 21.11.11 16.11.11 1918 11 01877-0000 498782631 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7029,29 telefonní poplatky 10/11 Faktura tuzemsko 04.11.11 09.11.11 29.11.11 16.11.11 1913 11 01878-0000 11384 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 29748,00 vyčištění přehrady -Dolní Bušínov Faktura tuzemsko 07.11.11 09.11.11 21.11.11 14.11.11 1897 11 01879-0000 1133500443 Centrum služeb pro silniční do Praha 9 5100 Uhrazená 1400,00 školení - Navrátilová Faktura tuzemsko 08.11.11 09.11.11 22.11.11 16.11.11 1909 11 01880-0000 2010001231 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 17000,00 lednice,šicí stroj,mixér, váha Faktura tuzemsko 28.10.11 09.11.11 07.11.11 10.11.11 1873 11 01881-0000 2010001230 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2000,00 skartovací stroj-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 28.10.11 09.11.11 07.11.11 10.11.11 1870 11 01882-0000 46303640 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená 1400,00 školení - Hloch Faktura tuzemsko 10.11.11 10.11.11 10.11.11 10.11.11 1869 11 01883-0000 2011010 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 04.11.11 15.11.11 14.11.11 1896 11 01884-0000 1720001383 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 207257,60 stravenky Faktura tuzemsko 07.11.11 09.11.11 14.11.11 10.11.11 1875 11 01885-0000 201107377 JULA CZ.s.r.o. Mohelnice 5800 Uhrazená 23260,00 pořadače,spony Faktura tuzemsko 04.11.11 07.11.11 18.11.11 18.11.11 1920 11 01886-0000 11131 Anna Voráčová Leština 7000 Uhrazená 7724,00 čištění oken -KD Václavov Faktura tuzemsko 07.11.11 08.11.11 21.11.11 14.11.11 1894 11 01887-0000 171806175 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 21005,08 vyúčtování karet CCS 10/11 Inkaso tuzemsko 31.10.11 08.11.11 05.11.11 07.11.11 1876 11 01888-0000 2011181198 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 74,69 tísňové volání 10/11 Faktura tuzemsko 02.11.11 10.11.11 16.11.11 14.11.11 1880 11 01889-0000 2011602 FREVLOKO s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 47836,00 frézování a vložkování komína -Tunklova Faktura tuzemsko 07.11.11 08.11.11 21.11.11 14.11.11 1899 11 01890-0000 100112398 Proman s.r.o. Chrudim 7000 Uhrazená 7999,20 montáž zdemontovaných regálů Faktura tuzemsko 04.11.11 08.11.11 04.12.11 21.11.11 1929 11 01891-0000 2011099 Knihovna B.B.Buchlovana Uherské Hradiště 2030 Uhrazená 50,00 meziknihovní služba Faktura tuzemsko 07.11.11 08.11.11 21.11.11 14.11.11 1879 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 88
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01892-0000 1101871059 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 4000 Stornovaná 468,00 předplatné - Praktická žena Faktura tuzemsko 04.11.11 10.11.11 18.11.11 0 0 01893-0000 1131863038 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 750,00 předpaltné -Autoexpert Faktura tuzemsko 31.10.11 10.11.11 14.11.11 16.11.11 1904 11 01894-0000 2011072 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 25280,00 stavební dozor 10/11-cyklostezka Faktura tuzemsko 07.11.11 10.11.11 22.11.11 16.11.11 1921 11 01895-0000 492011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 držba hřbitova 10/11 Faktura tuzemsko 08.11.11 10.11.11 15.11.11 16.11.11 1908 11 01896-0000 502011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 930,00 oprava zámku -policie Faktura tuzemsko 08.11.11 10.11.11 15.11.11 16.11.11 1907 11 01897-0000 20110935 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená 6000,00 seminář - živnostenský úřad Faktura tuzemsko 10.11.11 10.11.11 15.11.11 14.11.11 1893 11 01898-0000 2011054 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7000 Uhrazená 697737,00 zateplení byt.domu -17.list.2 Faktura tuzemsko 31.10.11 09.11.11 15.11.11 13.11.13 1902 11 01899-0000 800069688 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 12020,00 příprava na ZOZ - Svatošová Faktura tuzemsko 13.06.11 14.11.11 29.11.11 16.11.11 1915 11 01900-0000 110110464 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 6995,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 31.10.11 11.11.11 23.11.11 16.11.11 1912 11 01901-0000 12120768 Lesnická práce, s.r.o. Kostelec nad černými lesy 5100 Uhrazená 744,00 předplatné - Lesnická práce 2012 Faktura tuzemsko 11.11.11 11.11.11 25.11.11 29.11.11 1966 11 01902-0000 1102029578 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5100 Uhrazená 4032,00 inzerát - výb.řízení jedatel EKO servis Faktura tuzemsko 08.11.11 11.11.11 22.11.11 23.11.11 1944 11 01903-0000 1112027190 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 4188,00 předplatné -MF dnes Faktura tuzemsko 09.11.11 11.11.11 23.11.11 23.11.11 1946 11 01904-0000 201200258 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená 44737,00 oprava kamerového sytému - n.Masarykovo Faktura tuzemsko 10.11.11 11.11.11 24.11.11 21.11.11 1934 11 01905-0000 334060 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18279,00 vodné,stočné 10/11 Faktura tuzemsko 10.11.11 11.11.11 01.12.11 16.11.11 1919 11 01906-0000 1101136 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 13933,10 svoz odpadu -hřbitov 10/11 Faktura tuzemsko 08.11.11 14.11.11 22.11.11 16.11.11 1917 11 01907-0000 442011 Zdeněk Mikula Postřelmov 2040 Uhrazená 93800,00 čištění střechy,komínů,nátěr kovových pr Faktura tuzemsko 13.11.11 14.11.11 28.11.11 24.11.11 1958 11 01908-0000 111790 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená 9600,00 školení DPH - finnanční ,tech.správa Faktura tuzemsko 11.11.11 14.11.11 21.11.11 16.11.11 1914 11 01909-0000 110100153 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 720,00 oprava dveří a prahu -Masarykovo n. Faktura tuzemsko 09.11.11 14.11.11 16.11.11 16.11.11 1903 11 01910-0000 201200265 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Stornovaná 7800,00 prohlídka kamer.systému Faktura tuzemsko 11.11.11 14.11.11 21.11.11 0 0 01911-0000 4243573511 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 25354,00 telefonní poplatky 10/11 Inkaso tuzemsko 06.11.11 15.11.11 24.11.11 15.11.11 1937 11 01912-0000 1110477 HONA INVESTMENT s.r.o. Slavkov pod Hostýnem 7000 Uhrazená 8100,00 židle-tech.správa Faktura tuzemsko 07.10.11 15.11.11 11.10.11 21.11.11 1930 11 01913-0000 1007404 AUTO SP- Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5200 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 89
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 1033,00 refundace mzdy - Klimek Faktura tuzemsko 09.11.11 15.11.11 16.11.11 23.11.11 1940 11 01914-0000 1007405 AUTO SP- Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 744,00 pneu - 3M19798 Faktura tuzemsko 09.11.11 15.11.11 16.11.11 23.11.11 1938 11 01915-0000 21180616 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená -1200,00 nosič tarif-štočky Dobropis tuzemsko 11.11.11 15.11.11 30.11.11 25.11.11 1936 11 01916-0000 2011036 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 2915,00 dárkové koše,balíčky Faktura tuzemsko 07.11.11 15.11.11 21.11.11 23.11.11 1943 11 01917-0000 2011037 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 1465,00 květiny-matrika Faktura tuzemsko 07.11.11 15.11.11 21.11.11 23.11.11 1941 11 01918-0000 201194 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 7370,00 elektro opravy - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 13.11.11 15.11.11 27.11.11 23.11.11 1948 11 01919-0000 2111231 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 466457,70 svoz kom.odpadu 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1961 11 01920-0000 2111233 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1947 11 01921-0000 21112312 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 215818,00 sběr sep.odpadu 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1960 11 01922-0000 2111234 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9746,40 svoz kom.odpadu 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1949 11 01923-0000 2111235 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 134241,90 podzimní přístavba kontejnerů 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1959 11 01924-0000 2111236 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4085,90 úklid černých skládek 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1945 11 01925-0000 2111237 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 280649,90 provoz VO 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 07.12.11 2009 11 01926-0000 2111238 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2569,70 nasvícení Masaryk.n.6 -10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1942 11 01927-0000 2111239 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 54825,30 vývoz odp.košů,úklid autobus.zastávek 10 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1955 11 01928-0000 2111240 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2906,40 sáčky na psí exkrementy 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 21.11.11 1928 11 01929-0000 2111241 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14954,40 provoz psího útulku 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 21.11.11 1932 11 01930-0000 2111242 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 17267,00 náklady na veřejnou službu 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1953 11 01931-0000 2111243 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1891,20 údržba kašny Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 21.11.11 1926 11 01932-0000 21111244 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 151367,40 strojní úklid komunikací 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1957 11 01933-0000 2111245 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 19871,50 oprava městského mobiliáře 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 21.11.11 1933 11 01934-0000 2111246 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8736,00 údržba hřiště Oborník 10/11 Faktura tuzemsko 14.01.11 14.11.11 28.11.11 21.11.11 1931 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 90
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01935-0000 2111247 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1428,00 úklid Masar.n.6-10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1939 11 01936-0000 2111248 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 72793,80 úklid komunikací,postřiky proti plevelům Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 24.11.11 1956 11 01937-0000 2111249 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 25169,40 čištění žlabů,česel 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1952 11 01938-0000 1101001 Miroslav Hurta Zábřeh 2040 Uhrazená 2000,00 školení BOZP a PO-měst.soc.služby Faktura tuzemsko 14.11.11 16.11.11 28.11.11 21.11.11 1927 11 01939-0000 7001108099 OPTYS,spol.s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3500,00 pamětní knížky pro občánky Faktura tuzemsko 15.11.11 16.11.11 25.11.11 16.11.11 1916 11 01940-0000 200005548 Statutární město Hradec Králov Hradec Králové 5100 Uhrazená 11551,00 služby při nákupu el.energie Faktura tuzemsko 15.11.11 21.11.11 29.11.11 23.11.11 1950 11 01941-0000 200005549 Statutární město Hradec Králov Hradec Králové 5100 Uhrazená 12648,00 poplatek za obchodování na burze -nákup Faktura tuzemsko 29.11.11 16.11.11 29.11.11 23.11.11 1951 11 01942-0000 211121022 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená 22941,00 vyúčt. el.energie -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 15.11.11 15.11.11 29.11.11 23.11.11 1954 11 01943-0000 1545700 Ministerstvo vnitra ČR Praha 10 5100 Uhrazená 1352,00 předplatné Veřejná správa 2012 Faktura tuzemsko 16.11.11 22.11.11 30.11.11 07.12.11 2030 11 01944-0000 1010008911 Vodní hospodářství spol.s.r.o. Čkyně 5100 Uhrazená 969,00 předplatné - Vodní hospodářství 2012 Faktura tuzemsko 14.11.11 21.11.11 13.01.12 29.11.11 1969 11 01945-0000 1511 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 8500,00 dokumentace zádveří KD Zábřeh Faktura tuzemsko 21.11.11 21.11.11 04.12.11 29.11.11 1973 11 01946-0000 21111191 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 3533,50 likvidace jízdních kol,skříní-n.Osvoboze Faktura tuzemsko 15.11.11 21.11.11 29.11.11 0 0 01947-0000 2111256 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 252995,10 oprava opěrné zdi -Malá Strana Faktura tuzemsko 18.11.11 23.11.11 02.12.11 07.12.11 2008 11 01948-0000 1111036838 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 2772,00 inzerát - zaměstnání Faktura tuzemsko 16.11.11 21.11.11 30.11.11 30.11.11 1986 11 01949-0000 20873243 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 6000,00 Sbírka zákonů 2012 Faktura tuzemsko 15.11.11 21.11.11 29.11.11 07.12.11 2041 11 01950-0000 3213605034 Česká pošta, s.p. Praha 9 5100 Uhrazená 1794,00 předplatné - Učitelské noviny 2012 Faktura tuzemsko 16.11.11 21.11.11 30.11.11 30.11.11 1984 11 01951-0000 3211277 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 7000 Uhrazená 12192,00 oprava dětských prvků v parku J. Wolkra Faktura tuzemsko 31.10.11 21.11.11 22.11.11 29.11.11 1975 11 01952-0000 3211278 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 7000 Uhrazená 11880,00 štěpka Faktura tuzemsko 08.11.11 21.11.11 22.11.11 29.11.11 1974 11 01953-0000 1214211082 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 810,00 předplatné - Šumperský a Jesenický deník Faktura tuzemsko 15.11.11 21.11.11 29.11.11 29.11.11 1967 11 01954-0000 1214208525 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5100 Uhrazená 3639,00 předplatné - Šumperský a Jesenický deník Faktura tuzemsko 15.11.11 21.11.11 29.11.11 29.11.11 1972 11 01955-0000 3751100422 AutoCont CZ a.s. Ostrava 5800 Uhrazená 28800,00 servisní služby 2011 Faktura tuzemsko 15.11.11 21.11.11 29.11.11 29.11.11 1977 11 01956-0000 1101052 Jaroslav Polášek Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 91
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 24600,00 oprava odvětrání střechy - KD Václavov Faktura tuzemsko 31.10.11 16.11.11 20.11.11 29.11.11 1976 11 01957-0000 2111250 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 79876,00 sečení travnatých ploch,úklid listí 10/1 Faktura tuzemsko 14.11.11 16.11.11 28.11.11 29.11.11 1978 11 01958-0000 2111251 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 207646,10 zahradnická realizace 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 16.11.11 28.11.11 29.11.11 1979 11 01959-0000 2111253 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 18000,00 rozšíření sítě VO Olomoucká Faktura tuzemsko 15.11.11 16.11.11 29.11.11 0 0 01960-0000 2111254 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 29000,00 rozšíření sítě VO ul.17.list. Faktura tuzemsko 15.11.11 16.11.11 29.11.11 0 0 01961-0000 2111163 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2484,00 zábrany oproti holubům -n. Osovobození Faktura tuzemsko 10.11.11 16.11.11 24.11.11 24.11.11 1963 11 01962-0000 400120042 SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk 8000 Uhrazená 9138999,96 stavební práce - cyklostezka Faktura tuzemsko 22.11.11 22.11.11 21.01.12 16.12.11 2046 11 01963-0000 110025 Štěpán Valenta Zábřeh 5200 Uhrazená 1800,00 školení BOZP - zaměstnanci Faktura tuzemsko 17.11.11 22.11.11 30.11.11 29.11.11 1971 11 01964-0000 800071338 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 2500,00 opakovaná zkouška ZOZ-Apl Faktura tuzemsko 24.11.11 24.11.11 30.11.11 24.11.11 1962 11 01965-0000 18311 Společnost sociálních pracovní Praha 8 5100 Uhrazená 650,00 seminář - Ulrichová Faktura tuzemsko 16.11.11 21.11.11 28.11.11 30.11.11 1982 11 01966-0000 2011062 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7000 Uhrazená 222326,00 zateplení byt. domu-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 21.11.11 25.11.11 05.12.11 13.11.13 1992 11 01967-0000 2011064 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7000 Uhrazená 52205,00 více práce - zateplení byt. domu 17.list Faktura tuzemsko 21.11.11 23.11.11 05.12.11 13.11.13 2054 11 01968-0000 2011063 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7000 Uhrazená 113945,00 zateplení 17.list. 2- 50% zádržného Faktura tuzemsko 18.11.11 25.11.11 02.12.11 01.12.11 1998 11 01969-0000 11658 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 1735,20 oprava plynových topidel - KD Václavov Faktura tuzemsko 23.11.11 25.11.11 23.11.11 01.12.11 1994 11 01970-0000 1333001492 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená -109,30 osobní certifikát zaměst. Dobropis tuzemsko 22.11.11 24.11.11 07.12.11 02.12.11 1964 11 01971-0000 201101430 Michal Rozbroj Šumperk 5200 Uhrazená 6150,00 pracovní obuv - technická správa Faktura tuzemsko 24.11.11 24.11.11 04.12.11 07.12.11 2003 11 01972-0000 20111030 Miroslav Portyš Zábřeh 5010 Uhrazená 860,00 oprava auta Faktura tuzemsko 10.11.11 23.11.11 20.11.11 29.11.11 1968 11 01973-0000 201200265 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená 9600,00 periodická revize kamer.systému Faktura tuzemsko 11.11.11 25.11.11 11.12.11 07.12.11 2005 11 01974-0000 1100000207 Jiří Heinz s.r.o. Přerov 1 - Město 7000 Uhrazená 3747,00 oprava auta 2M6 4884 Faktura tuzemsko 24.11.11 25.11.11 04.12.11 30.11.11 1987 11 01975-0000 23257146 Mediaservis s.r.o. Praha 10 4000 Uhrazená 1300,00 předplatné - Týdeník Květy Faktura tuzemsko 21.11.11 25.11.11 09.12.11 01.12.11 1993 11 01976-0000 318901 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 329,60 oprava auta 3M1 9798 Faktura tuzemsko 24.11.11 25.11.11 24.12.11 30.11.11 1981 11 01977-0000 31102181 SHARP CENTRUM s.r.o. Olomouc 2030 Uhrazená 10494,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 23.11.11 25.11.11 03.12.11 01.12.11 1997 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 92
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 01978-0000 1002538001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1600,00 školení -Pospíšilová Š. Faktura tuzemsko 28.11.11 28.11.11 30.11.11 30.11.11 1983 11 01979-0000 110100750 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 1990,00 školení - Trávníček Faktura tuzemsko 15.11.11 28.11.11 29.11.11 30.11.11 1985 11 01980-0000 1718068196 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 9928,00 záloha na karty CCS 11/11 Inkaso tuzemsko 28.11.11 28.11.11 25.11.11 25.11.11 1991 11 01981-0000 303640 Základní škola pro žáky se spe Šumperk 3000 Uhrazená 12000,00 neinvestiční dotace na žáky Faktura tuzemsko 28.11.11 28.11.11 30.11.11 30.11.11 1990 11 01982-0000 1002131002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -1600,00 neuskutečněný seminář - Žáková Marta Dobropis tuzemsko 28.11.11 28.11.11 30.11.11 28.11.11 1980 11 01983-0000 211010804 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 569,00 pamětní listy Faktura tuzemsko 16.11.11 29.11.11 30.11.11 29.11.11 1965 11 01984-0000 211120201 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 1700,00 seminář - Horváthová Faktura tuzemsko 29.11.11 29.11.11 29.11.11 29.11.11 1970 11 01985-0000 10771563 OTTO Office CZ s.r.o. Pardubice 2040 Uhrazená 9155,00 kancel.potřeby,čistící prostředky -DMD Faktura tuzemsko 25.11.11 28.11.11 25.12.11 30.11.11 1989 11 01986-0000 11654 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 2040 Uhrazená 4055,70 oprava plyn.kotle - DMD Faktura tuzemsko 23.11.11 28.11.11 05.12.11 30.11.11 1988 11 01987-0000 101042689 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1970,00 toner,páska Faktura tuzemsko 28.11.11 29.11.11 12.12.11 07.12.11 2000 11 01988-0000 1019676 Ministerstvo vnitra ČR Praha 10 5100 Uhrazená 300,00 předplatné -PO, IZS 2012 Faktura tuzemsko 24.11.11 29.11.11 08.12.11 07.12.11 2023 11 01989-0000 2011618586 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2000,00 dálkový přístup KN Faktura tuzemsko 28.11.11 29.11.11 13.12.11 07.12.11 2031 11 01990-0000 20120442 VITA software,s.r.o. Praha 6 5100 Uhrazená 2400,00 seminář -přestupky Faktura tuzemsko 24.11.11 28.11.11 14.12.11 07.12.11 2034 11 01991-0000 812 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 1872,00 seminář - Doležal Faktura tuzemsko 30.11.11 30.11.11 02.12.11 01.12.11 1995 11 01992-0000 110811 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 2520,00 publikace - Rozpočtová skladba 2012 Faktura tuzemsko 28.11.11 29.11.11 12.12.11 08.12.11 2050 11 01993-0000 11010066 Jiří Brix-GRAD 2040 Uhrazená 7490,00 židle,stoly- Tunklova 5 Faktura tuzemsko 25.11.11 30.11.11 02.12.11 01.12.11 1996 11 01994-0000 2011275 Václav Hoplíček Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 6000,00 znalecký posudek -ocenění domu a pozemků Faktura tuzemsko 28.11.11 30.11.11 13.12.11 07.12.11 2040 11 01995-0000 2011276 Václav Hoplíček Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 3600,00 ocenění byt.jednotek Faktura tuzemsko 28.11.11 30.11.11 13.12.11 07.12.11 2035 11 01996-0000 512010108 BMSS-START, spol.s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 798,00 předplatné časopisu - Národní pojištění Faktura tuzemsko 25.11.11 30.11.11 09.12.11 07.12.11 2025 11 01997-0000 42211 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 1036,00 výlep plakátů - MZ, setkání s občany Ráj Faktura tuzemsko 28.11.11 30.11.11 12.12.11 07.12.11 2028 11 01998-0000 122011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 11/11 Faktura tuzemsko 30.11.11 30.11.11 15.12.11 07.12.11 2007 11 01999-0000 102011 Jaroslav Pospíšil Brno 3000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 93
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 14240,00 pamětní medaile Faktura tuzemsko 28.11.11 30.11.11 12.12.11 07.12.11 2018 11 02000-0000 2111272 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 862855,20 zhotovení přechodu - ul.Olomoucká Faktura tuzemsko 28.11.11 30.11.11 12.12.11 08.12.11 2053 11 02001-0000 2111274 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1069,20 odvoz kol,skříní Faktura tuzemsko 28.11.11 30.11.11 12.12.11 08.12.11 2049 11 02002-0000 1110780 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5800 Uhrazená 2172,00 nafta do diselgenerátoru Faktura tuzemsko 29.11.11 30.11.11 13.12.11 07.12.11 2001 11 02003-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné -12/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 01.12.11 12.12.11 2066 12 02004-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2057 12 02005-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 960,00 záloha na plyn 12/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2059 12 02006-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 12/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2064 12 02007-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 12/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2063 12 02008-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 12/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2065 12 02009-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1860,00 záloha na plyn 12/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2062 12 02010-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha na plyn 12/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2061 12 02011-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn 12/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2058 12 02012-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 12/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2060 12 02013-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 12/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2067 12 02014-0000 2008010 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 11/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 07.12.11 2006 11 02015-0000 22110464 FOUNTAIN CS,spol.s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 706,50 náplně do automatu-sekretariát Faktura tuzemsko 30.11.11 02.12.11 14.12.11 07.12.11 2024 11 02016-0000 3720202364 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5100 Uhrazená 1045,00 Věstník Olomouckého kraje Faktura tuzemsko 23.11.11 01.12.11 07.12.11 07.12.11 2029 11 02017-0000 20110183 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 2904,00 servis multifunkčního zařízení - odd.dop Faktura tuzemsko 25.11.11 01.12.11 09.12.11 07.12.11 2013 11 02018-0000 2011067 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 26926,00 PD-přechody pro chodce ul.Olomoucklá Faktura tuzemsko 29.11.11 01.12.11 13.12.11 08.12.11 2052 11 02019-0000 110110492 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 37334,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 23.11.11 01.12.11 30.12.11 07.12.11 2019 11 02020-0000 118115634 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 internet 11/11 Faktura tuzemsko 30.11.11 01.12.11 14.12.11 08.12.11 2047 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 94
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 02021-0000 225611 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 29592,00 monitoring skládky Skalička Faktura tuzemsko 28.11.11 01.12.11 12.12.11 07.12.11 2045 11 02022-0000 118811 Banner s.r.o. Sezimovo Ústí 5010 Uhrazená 144,00 poštovné - výměna kalhot Faktura tuzemsko 25.11.11 05.12.11 09.12.11 07.12.11 1999 11 02023-0000 11113 Karel Mareš Nemile 2030 Uhrazená 930,00 zhotovení desek,propaf.materiál Faktura tuzemsko 23.11.11 01.12.11 03.12.11 07.12.11 2027 11 02024-0000 101042692 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 3780,00 tonery-knihovna Faktura tuzemsko 28.11.11 05.12.11 12.12.11 07.12.11 2002 11 02025-0000 2011054 Ladislav David Zábřeh 2040 Uhrazená 8937,50 malování - Tunklova 1 Faktura tuzemsko 01.12.11 02.12.11 11.12.11 07.12.11 2004 12 02026-0000 20111654 František Nikolajčík Šumperk 5100 Uhrazená 960,00 školení - Badal Faktura tuzemsko 25.11.11 01.12.11 09.12.11 08.12.11 2048 11 02027-0000 1718008210 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 240,00 obnova karty 2M6 4884 Inkaso tuzemsko 30.11.11 02.12.11 05.12.11 02.12.11 2020 11 02028-0000 43611 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 14408,40 náklady na zasedání MZ Faktura tuzemsko 01.12.11 02.12.11 15.12.11 07.12.11 2043 11 02029-0000 233711200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5399,00 čerpání LPG 11/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 02.12.11 11.12.11 07.12.11 2015 11 02030-0000 1101111 MÚZO Praha s.r.o. Praha 1 5800 Uhrazená 1272,00 výkaznictví JASU 2011 Faktura tuzemsko 01.12.11 05.12.11 15.12.11 07.12.11 2012 12 02031-0000 335290 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 68,00 vodné 10/10-11/11-knihovna Hněvkov Faktura tuzemsko 30.11.11 02.12.11 21.12.11 07.12.11 2022 11 02032-0000 221116440 ATLAS consulting spol.s.r.o. Ostrava-Moravská Ostrava 5800 Uhrazená 14400,00 program,servis Codexis 2012 Faktura tuzemsko 01.12.11 02.12.11 09.12.11 14.12.11 2076 12 02033-0000 2011100 Mgr. Jaroslav Kopecký Ostrava - Moravská ostrava 5100 Uhrazená 16071,60 právní služby Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 14.12.11 08.12.11 2051 11 02034-0000 20110304 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená 5088,00 přemístění detektoru systému EZS Faktura tuzemsko 01.12.11 05.12.11 11.12.11 07.12.11 2038 12 02035-0000 2112365200 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 3144,00 počítačové klávesnice, myši,reproduktory Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 14.12.11 07.12.11 2014 11 02036-0000 5550426059 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 238,00 údržba domény-EU 2012 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 11.12.11 07.12.11 2011 12 02037-0000 362011 Ladislav Matějček Leština 7000 Uhrazená 18212,00 prořežávání líp . Masaryk.náměstí Faktura tuzemsko 30.11.11 01.12.11 14.12.11 07.12.11 2044 11 02038-0000 372011 Ladislav Matějček Leština 7000 Uhrazená 8587,20 kácení líp Faktura tuzemsko 30.11.11 01.12.11 14.12.11 07.12.11 2042 11 02039-0000 115220112 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 66788,00 internetové a telekomunikační služby Faktura tuzemsko 30.11.11 02.12.11 12.12.11 13.12.11 2021 11 02040-0000 20112011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4080,00 údržba hřiště Eldorádo 11/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 02.12.11 15.12.11 07.12.11 2036 12 02041-0000 1230500 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13200,00 provoz a údržba tech.centra Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 21.12.11 07.12.11 2017 11 02042-0000 1230499 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 95
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 4200,00 servis HW 11/11 Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 21.12.11 07.12.11 2037 11 02043-0000 2011618944 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2050,00 dálkový přístup KN 5/11-12/11 Faktura tuzemsko 02.12.11 05.12.11 17.12.11 07.12.11 2032 12 02044-0000 5134539072 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časové razítko-podatelna Faktura tuzemsko 02.12.11 05.12.11 19.12.11 07.12.11 2010 11 02045-0000 201101698 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená 6509,00 pokládka PVC - Tunklova 1 Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 14.12.11 07.12.11 2016 11 02046-0000 1110793 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5542,60 svoz odpadu,pronájem kontejneru - hřbito Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 14.12.11 07.12.11 2039 11 02047-0000 2011439 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2342,00 kancel.potřeby, známky Faktura tuzemsko 02.12.11 05.12.11 19.12.11 07.12.11 2033 11 02048-0000 211010861 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 820,00 pozvánky - vítání občánků,hasiči, setkán Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 16.12.11 07.12.11 2026 11 02049-0000 9111014935 Veletrhy Brno a.s. Brno 8000 Uhrazená 10740,00 registrační poplatek -výstavní plocha Faktura tuzemsko 01.12.11 05.12.11 15.12.11 14.12.11 2075 12 02050-0000 1718068214 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 19408,36 vyúčtování karet CCS Inkaso tuzemsko 08.12.11 06.12.11 08.12.11 07.12.11 2055 11 02051-0000 10224044 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 09.12.11 09.12.11 12.12.11 12.12.11 2056 12 02052-0000 2538 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -1600,00 vrtka za seminář Pospíšilová Šárka Dobropis tuzemsko 09.12.11 09.12.11 05.12.11 05.12.11 2069 12 02053-0000 1720002595 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 146537,60 stravenky Faktura tuzemsko 06.12.11 09.12.11 13.12.11 12.12.11 2068 12 02054-0000 54 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 2040 Uhrazená 3121,00 malování pokoje - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 05.12.11 09.12.11 19.12.11 14.12.11 2073 12 02055-0000 32011 Jana Vítková Zábřeh 2030 Uhrazená 100,00 kniha Faktura tuzemsko 01.12.11 06.12.11 15.12.11 14.12.11 2071 12 02056-0000 2011412 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 2030 Uhrazená 900,00 meziknihovní služba 4-9/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 09.12.11 14.12.11 14.12.11 2072 12 02057-0000 11100085 Marek Klein Zábřeh 5010 Uhrazená 5940,00 kancelářský papír Faktura tuzemsko 04.11.11 05.12.11 04.12.11 14.12.11 2074 12 02058-0000 2030 Ing. Jindřich Havelka Praha 5010 Uhrazená 2292,00 nájemné-umístění kamery 1-11/11 Žižkova Faktura tuzemsko 09.12.11 09.12.11 12.12.11 16.12.11 2107 12 02059-0000 2031 Ing. Jindřich Havelka Praha 5010 Uhrazená 208,00 nájemné 12/11-umístění kamery Žižkova 8 Faktura tuzemsko 09.12.11 09.12.11 20.12.11 16.12.11 2103 12 02060-0000 2011011 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 11/11 Faktura tuzemsko 05.12.11 07.12.11 19.12.11 14.12.11 2099 12 02061-0000 382011 Ladislav Matějček Leština 7000 Uhrazená 9735,00 kácení stromů Faktura tuzemsko 05.12.11 06.12.11 19.12.11 14.12.11 2095 12 02062-0000 1101144 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 29255,00 údržba hřbitova 11/11 Faktura tuzemsko 05.12.11 06.12.11 16.12.11 14.12.11 2078 12 02063-0000 1112003 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená 2800,00 provedení služeb PO-Václavo,Hněvkov,Pivo Faktura tuzemsko 05.12.11 07.12.11 19.12.11 14.12.11 2086 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 96
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 02064-0000 11054 Martin Gottstein Karlovice 5800 Uhrazená 20400,00 internetová prezentace -Tourism.zabreh.c Faktura tuzemsko 06.12.11 07.12.11 13.12.11 16.12.11 2117 12 02065-0000 2011181341 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 78,41 tísňové volání 156 Faktura tuzemsko 05.12.11 07.12.11 19.12.11 16.12.11 2102 12 02066-0000 502011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 744,00 el.energie 11/11-kamer.systém Faktura tuzemsko 05.12.11 07.12.11 15.12.11 16.12.11 2104 12 02067-0000 168163 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Uhrazená 480,50 zákony 2012-živnost.úřad Faktura tuzemsko 01.12.11 09.12.11 22.12.11 19.12.11 2121 12 02068-0000 2011011 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 11/11 Faktura tuzemsko 05.12.11 05.12.11 19.12.11 14.12.11 2098 12 02069-0000 112011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 11/11 Faktura tuzemsko 05.12.11 06.12.11 15.12.11 14.12.11 2097 12 02070-0000 2011015 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 3000,00 demontáž dřevěného obložení -n.Osvobozen Faktura tuzemsko 14.11.11 06.12.11 28.11.11 19.12.11 2128 12 02071-0000 1 Stanislav Švub Zábřeh 2040 Uhrazená 52230,00 oprava zastřešení-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 05.12.11 09.12.11 16.12.11 16.12.11 2119 12 02072-0000 1100000216 Jiří Heinz s.r.o. Přerov 1 - Město 7000 Uhrazená 4183,00 oprava auta SUJ 2M6 4884 Faktura tuzemsko 05.12.11 06.12.11 15.12.11 14.12.11 2090 12 02073-0000 501143516 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 2040 Uhrazená 3690,50 likvidace splašků-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.12.11 09.12.11 12.12.11 16.12.11 2112 12 02074-0000 262011 Jaromír Diblík Zábřeh 2040 Uhrazená 5784,00 podlahářské práce -penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 02.12.11 06.12.11 15.12.11 16.12.11 2113 12 02075-0000 211451 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou 5100 Uhrazená 2300,00 seminář-Paclíková Faktura tuzemsko 29.11.11 06.12.11 12.12.11 14.12.11 2085 12 02075-0000 211451 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou 5100 Uhrazená 2300,00 seminář-Paclíková Faktura tuzemsko 29.11.11 06.12.11 12.12.11 14.12.11 2085 12 02076-0000 532011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 údržba hřbitova 11/11 Faktura tuzemsko 05.12.11 05.12.11 09.12.11 14.12.11 2083 12 02077-0000 2011039 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 3052,00 dárkové balíčky,koš Faktura tuzemsko 03.12.11 05.12.11 17.12.11 14.12.11 2087 12 02078-0000 2011038 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 989,00 kytky-matrika Faktura tuzemsko 03.12.11 05.12.11 17.12.11 14.12.11 2081 12 02079-0000 2011465 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2766,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 02.12.11 08.12.11 19.12.11 16.12.11 2109 12 02080-0000 49164180 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Uhrazená 2094,00 předplatné - Daně a účetnictví 2012 Faktura tuzemsko 01.12.11 09.12.11 22.12.11 29.12.11 2238 12 02081-0000 7121100429 Úřad pro zastupování státu ve Praha 2 5100 Uhrazená 4515,00 bezesmluvní užívání pozemku 2005-2011 Faktura tuzemsko 12.12.11 12.12.11 19.12.11 13.12.11 2070 12 02082-0000 2011070 MUDr. Dobiáš Jan Zábřeh 5100 Uhrazená 9240,00 periodické preventivní prohlídky Faktura tuzemsko 07.12.11 08.12.11 14.12.11 14.12.11 2094 12 02083-0000 380102998 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu 11/11-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 30.11.11 08.12.11 14.12.11 14.12.11 2082 12 02084-0000 20111078 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 97
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 4973,60 revize HP-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 06.12.11 08.12.11 20.12.11 14.12.11 2091 12 02085-0000 20111085 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 3824,40 has.přísroje-kaple Ráječek,Skalička,Hněv Faktura tuzemsko 06.12.11 08.12.11 20.12.11 14.12.11 2089 12 02086-0000 20111079 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 5420,00 revize HP-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 06.12.11 08.12.11 20.12.11 14.12.11 2092 12 02087-0000 211224 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 2160,00 vytýčení hranic - Klotzmanka Faktura tuzemsko 08.12.11 08.12.11 22.12.11 16.12.11 2084 12 02088-0000 211225 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 58080,00 geom.plán-oddělení pozemků ul.Sušilova Faktura tuzemsko 08.12.11 08.12.11 22.12.11 14.12.11 2080 12 02089-0000 201140192 Talorm a.s. Zábřeh 5010 Uhrazená 2880,00 nájem fasády - kamer.systém Faktura tuzemsko 05.12.11 08.12.11 19.12.11 16.12.11 2110 12 02090-0000 111022 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená 9962,00 pohoštění- setkání jubilantů Faktura tuzemsko 07.12.11 09.12.11 21.12.11 14.12.11 2096 12 02091-0000 407811001 MUZIKER s.r.o. Praha 5800 Uhrazená 26609,00 materiál k audiovizuálnímu zařízení Faktura tuzemsko 07.12.11 09.12.11 21.12.11 16.12.11 2118 12 02092-0000 1120100498 Hako a Enter spol.s.r. o. Jeseník 5800 Uhrazená 18444,00 projektor Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 22.12.11 16.12.11 2116 12 02093-0000 112011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 11/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 12.12.11 15.12.11 14.12.11 2100 12 02094-0000 1101146 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 6409,00 svoz odpadu -hřbitov 11/11 Faktura tuzemsko 08.12.11 09.12.11 16.12.11 14.12.11 2093 12 02095-0000 401100013 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 3265,00 refundace mzdy Crhonek 11/11 Faktura tuzemsko 24.11.11 09.12.11 08.12.11 14.12.11 2088 12 02096-0000 4275723553 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 24090,00 vyúčt.el.energie 11/11-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 07.12.11 09.12.11 27.12.11 27.12.11 2077 12 02097-0000 6 Karel Hořínek Olomouc 8000 Uhrazená 10000,00 vyhotovení návrhu -platika ryb u vodní n Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 20.12.11 16.12.11 2114 12 02098-0000 7 Karel Hořínek Olomouc 8000 Uhrazená 119000,00 záloha- vyhotovení platiky ryb Faktura tuzemsko 08.12.11 09.12.11 20.12.11 16.12.11 2120 12 02099-0000 400120072 SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk 8000 Uhrazená 7200,00 stavební práce-cyklostezka Faktura tuzemsko 07.12.11 09.12.11 05.02.12 14.12.11 2101 12 02100-0000 110100164 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 44155,00 kuchyň.linka-DMD Faktura tuzemsko 09.12.11 12.12.11 16.12.11 14.12.11 2079 12 02101-0000 8122011 Iva Hloušková Zábřeh 5100 Uhrazená 17982,00 keramické propagační předměty Faktura tuzemsko 08.12.11 09.12.11 20.12.11 19.12.11 2141 12 02102-0000 5134556680 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 07.12.11 12.12.11 22.12.11 16.12.11 2105 12 02103-0000 188 Střední škola sociální péče a Zábřeh 5100 Uhrazená 634,00 příprava občerstvení Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 18.12.11 19.12.11 2122 12 02104-0000 88256884 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Praha 3 5800 Uhrazená 3158,40 toner Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 22.12.11 16.12.11 2111 12 02105-0000 501977417 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7537,06 telefonní poplatky 11/11 Faktura tuzemsko 30.11.11 12.12.11 23.12.11 19.12.11 2136 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 98
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 02106-0000 110200365 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 4632,00 oprava klimatizační jednotky Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 22.12.11 19.12.11 2131 12 02107-0000 11032 Mgr. Ivana Patková Zábřeh 2030 Uhrazená 1281,00 knihy Faktura tuzemsko 05.12.11 13.12.11 19.12.11 16.12.11 2106 12 02108-0000 101044884 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 2376,00 toner Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 26.12.11 16.12.11 2108 12 02109-0000 111209 Karel Plíhal Šumperk 5010 Uhrazená 14112,00 náboje Faktura tuzemsko 08.12.11 14.12.11 22.12.11 16.12.11 2115 12 02110-0000 11010022 RETOM GROUP s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 12500,00 občerstvení MZ Faktura tuzemsko 07.12.11 13.12.11 14.12.11 22.12.11 2188 12 02110-0000 11010022 RETOM GROUP s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 12500,00 občerstvení MZ Faktura tuzemsko 07.12.11 13.12.11 14.12.11 22.12.11 2188 12 02111-0000 101044880 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 7079,00 pásky,tonery Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 19.12.11 2135 12 02112-0000 335556 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18485,00 vodné,stočné 11/11 Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 02.01.11 19.12.11 2142 12 02113-0000 21122011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 1440,00 údržba dětského hřiště - 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 13.12.11 14.12.11 19.12.11 2124 12 02114-0000 511 Jiří Zavřel Nemile 7000 Uhrazená 64000,00 údržba zeleně - Na Výsluní 11,Jiráksova Faktura tuzemsko 09.11.11 13.12.11 19.11.11 19.12.11 2145 12 02115-0000 201108356 JULA CZ.s.r.o. Mohelnice 5800 Uhrazená 37760,00 papírové utěrky Faktura tuzemsko 09.12.11 12.12.11 23.12.11 19.12.11 2143 12 02116-0000 42006766 PRESSEL Systems International Praha 6 5800 Uhrazená 2560,80 zásobníky na pořadače Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 22.12.11 19.12.11 2125 12 02117-0000 2604003316 MICOS spol.s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 2889,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 09.12.11 12.12.11 19.12.11 19.12.11 2127 12 02118-0000 121127406 ASPA, a.s. Hradec Králové 5800 Uhrazená 6946,00 materiál - výpočetní technika Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 22.12.11 19.12.11 2134 12 02119-0000 3112014433 Časopisy 2005, s.r.o. Praha 4 4000 Uhrazená 365,00 předplatné-Zdraví 2012 Faktura tuzemsko 09.12.11 14.12.11 23.12.11 21.12.11 2161 12 02120-0000 21110248 JAM PROMOTION, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 740,00 předplatné - Týden na severu 2012 Faktura tuzemsko 13.12.11 14.12.11 27.12.11 22.12.11 2177 12 02121-0000 1112005 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená 7866,00 oprava protipožárních dveří - Masarykov Faktura tuzemsko 27.12.11 14.12.11 27.12.11 19.12.11 2137 12 02122-0000 2111379 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2326,20 nasvícení Masaryk.n.6-11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 27.12.11 21.12.11 2163 12 02123-0000 2111380 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16243,20 provoz psího útulku 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 14.12.11 27.12.11 19.12.11 2140 12 02124-0000 2111381 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 22348,20 provoz vánočního osvětlení 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 14.12.11 27.12.11 21.12.11 2169 12 02125-0000 2111382 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2738,40 sáčky na psí exkrementy 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 19.12.11 2126 12 02126-0000 2111383 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 99
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 55821,70 vývoz košů.úklid zastávek 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 21.12.11 2171 12 02127-0000 2111384 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 263556,70 strojní úklid komunikací 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 21.12.11 2174 12 02128-0000 2111385 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 67856,40 zajištění sjízdnosti komunikací 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 21.12.11 2172 12 02129-0000 2111386 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16202,40 náklady spojené s výkonemveř.služby11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 21.12.11 2168 12 02130-0000 2111375 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 142788,90 sběr a svoz separ,odpadu Faktura tuzemsko 30.11.11 13.12.11 27.12.11 19.12.11 2146 12 02131-0000 2111376 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9181,80 svoz a likvidace kom.odpadu 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 19.12.11 2138 12 02132-0000 2111377 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 13882,20 svoz a likvidace odpadu 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 19.12.11 2139 12 02133-0000 2111378 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 272706,50 provoz a údržba VO 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 27.12.11 21.12.11 2175 12 02134-0000 2111373 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 19.12.11 2133 12 02135-0000 2111374 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 500632,50 svoz kom.odpadu 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 19.12.11 2147 12 02136-0000 2011105 Věra Doubravská Šumperk 8000 Uhrazená 3020,00 scanování PD-energetické služby Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 26.12.11 22.12.11 2186 12 02137-0000 20111487 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5834,40 vodoinstal.práce-policie,Masaryk.n.6, n. Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 22.12.11 19.12.11 2132 12 02138-0000 110100174 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 1260,00 oprava dveří-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 20.12.11 19.12.11 2123 12 02139-0000 110100175 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 45799,00 rekonstrukce kuchyň.linky-azylový dům Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 20.12.11 19.12.11 2144 12 02140-0000 1191913707 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 174,00 předlatné - DIA život Faktura tuzemsko 09.12.11 15.12.11 23.12.11 21.12.11 2160 12 02141-0000 320110802 ZAFI CZ spol. s r.o. Olomouc 5200 Uhrazená 19080,00 polep hasič.dodávky Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 27.12.11 03.01.12 2262 12 02142-0000 20110317 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená 600,00 programování uživ.kódů EZS Faktura tuzemsko 14.12.11 15.12.11 24.12.11 20.12.11 2150 12 02143-0000 76537912 MBM Trans spol s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená 496,00 předplatné Účetnictví 2012 Faktura tuzemsko 02.12.11 15.12.11 31.12.11 29.12.11 2231 12 02144-0000 2011111 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1050,00 elektro opravy - Masaryr.n.6 Faktura tuzemsko 12.12.11 15.12.11 26.12.11 20.12.11 2151 12 02145-0000 2011102 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 4675,00 oprava elektro - DMD Faktura tuzemsko 12.12.11 15.12.11 26.12.11 21.12.11 2166 12 02146-0000 2011112 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1344,00 elektro opravy - KD Václavov Faktura tuzemsko 12.12.11 15.12.11 26.12.11 21.12.11 2162 12 02147-0000 2202011 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená 9900,00 vyhotogvení geom.plánu k.ú. Zábřeh Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 23.12.11 20.12.11 2153 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 100
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 02148-0000 2111414 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 127440,00 výměna košů a latí Faktura tuzemsko 14.12.11 14.12.11 04.01.12 20.12.11 2158 12 02149-0000 2111387 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 47121,60 oprava městského mobiliáře Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 27.12.11 20.12.11 2155 12 02150-0000 2111391 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 94948,90 úklid listí 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 27.12.11 20.12.11 2157 12 02151-0000 2111413 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11502,60 likvidace listí -park P. Bezruče Faktura tuzemsko 13.12.11 14.12.11 03.01.11 20.12.11 2154 12 02152-0000 2111389 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 40233,60 ruční úklid komunikací 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 14.12.11 27.12.11 21.12.11 2170 12 02153-0000 2111388 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7803,00 údržba hřiště Oborník 10/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 14.12.11 20.12.11 2152 12 02154-0000 2111390 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 88941,50 sadovnické práce 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 14.12.11 27.12.11 20.12.11 2156 12 02155-0000 8511 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 3803,00 supervize-penziony Hněvkov, Zábřeh Faktura tuzemsko 15.12.11 16.12.11 23.12.11 19.12.11 2130 12 02156-0000 9111 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 3726,00 supervize-DMD, azylový dům Faktura tuzemsko 16.12.11 16.12.11 23.12.11 19.12.11 2129 12 02157-0000 11990083 Triada spol.s.r.o. Praha 9 5100 Uhrazená 960,00 předplatné časopisu - Obec a finance 201 Faktura tuzemsko 15.12.11 16.12.11 22.12.11 22.12.11 2179 12 02158-0000 110110547 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 8931,00 nadlimitní kopie 1111 Faktura tuzemsko 30.11.11 16.12.11 28.12.11 21.12.11 2167 12 02159-0000 1920000150 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená -900,00 vrácené stravenky 2011 Dobropis tuzemsko 13.12.11 16.12.11 20.12.11 19.12.11 2159 12 02160-0000 1105870 Milan Svoboda TYPON Kolín 1 5100 Uhrazená 3006,00 blahopřání k jubileu Faktura tuzemsko 02.12.11 16.12.11 16.12.11 22.12.11 2182 12 02161-0000 20111510 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2828,10 zapojení kuch.spotřebičů -DMD Faktura tuzemsko 14.12.11 19.12.11 24.12.11 21.12.11 2164 12 02162-0000 319074 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 923,70 oprava auta 3M1 9798 Faktura tuzemsko 16.12.11 19.12.11 15.01.11 22.12.11 2178 12 02163-0000 1110831 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5800 Uhrazená 1229,30 odvoz kom.odpadu Faktura tuzemsko 15.12.11 19.12.11 29.12.11 22.12.11 2180 12 02164-0000 1110832 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4161,20 pronájem kontejnerů.odvoz odpadu-hřbitov Faktura tuzemsko 15.12.11 19.12.11 29.12.11 21.12.11 2165 12 02165-0000 4251196361 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 24917,00 telefonní poplatky 11/11 Inkaso tuzemsko 06.12.11 16.12.11 27.12.11 14.12.11 2190 12 02166-0000 211226 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 8796,00 geometrický plán-věc.břemena Faktura tuzemsko 08.12.11 16.12.11 22.12.11 22.12.11 2185 12 02167-0000 111201 MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek Olomouc 8000 Uhrazená 36000,00 studie realizace -sídliště Krumpach Faktura tuzemsko 16.12.11 16.12.11 30.12.11 22.12.11 2255 12 02168-0000 211227 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 5496,00 geometrický plán-kříž Pivonín Faktura tuzemsko 08.12.11 16.12.11 22.12.11 22.12.11 2183 12 02169-0000 1711 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 101
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 72000,00 PD stav budovy Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 16.12.11 19.12.11 31.12.11 22.12.11 2193 12 02170-0000 2111436 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 80033,70 vyčištění koryta-Dolečský potok Faktura tuzemsko 15.12.11 19.12.11 05.01.11 21.12.11 2173 12 02171-0000 707 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frank.stroje Faktura tuzemsko 20.12.11 20.12.11 20.12.11 20.12.11 2148 12 02172-0000 10224044 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená -125000,00 vrácená platba ze dne 12.12 chybně zapla Dobropis tuzemsko 20.12.11 20.12.11 20.12.11 16.12.11 2149 12 02173-0000 174 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 57424,00 zajištění spisových materiálů 4.čtvrt. 2 Faktura tuzemsko 20.12.11 21.12.11 27.12.11 22.12.11 2192 12 02174-0000 175 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 15442,00 zajištění systému včas.intervence 4.čtvr Faktura tuzemsko 20.12.11 21.12.11 27.12.11 28.12.11 2205 12 02175-0000 4509110579 IMOS Brno, a.s. Brno 7000 Uhrazená 30004,80 oprava dešťových vpustí Faktura tuzemsko 12.12.11 21.12.11 26.12.11 29.12.11 2218 12 02176-0000 111026 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená 21817,00 pohoštění Faktura tuzemsko 19.12.11 21.12.11 31.12.11 22.12.11 2189 12 02177-0000 2111438 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 118275,60 oprava chodníku -ul.Školská, 17.list. Faktura tuzemsko 16.12.11 19.12.11 06.01.12 29.12.11 2225 12 02178-0000 2111417 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 37068,00 oprava vpustí,dopr.značení 12/11 Faktura tuzemsko 14.12.11 19.12.11 04.01.12 29.12.11 2220 12 02179-0000 2111416 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 76191,00 oprava místních kmunikací 12/11 Faktura tuzemsko 14.12.11 19.12.11 04.01.11 29.12.11 2222 12 02180-0000 2111415 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11546,60 asfaltování výtluků dešť.vpustí Faktura tuzemsko 14.12.11 19.12.11 04.01.11 29.12.11 2216 12 02181-0000 2111412 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 177731,40 oprava chodníků a komunikací 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 19.12.11 27.12.11 29.12.11 2228 12 02182-0000 2111410 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 53038,80 oprava komunikací a chodníků 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 19.12.11 27.12.11 29.12.11 2221 12 02183-0000 2111411 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 105627,60 oprava a údržba dopr.značení 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 19.12.11 27.12.11 29.12.11 2226 12 02184-0000 2111408 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 95085,60 oprava místních komunikacíí Faktura tuzemsko 13.12.11 19.12.11 27.12.11 29.12.11 2223 12 02185-0000 2111409 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 172342,30 oprava komunikací a chodníků asfaltování Faktura tuzemsko 30.11.11 13.12.11 27.12.11 29.12.11 2227 12 02186-0000 2111407 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 113257,20 oprava a údržba dešťových vpustí Faktura tuzemsko 13.12.11 21.12.11 27.12.11 29.12.11 2224 12 02187-0000 2111419 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 482,40 oprava panelů Welzlovy stezky Faktura tuzemsko 14.12.11 19.12.11 04.01.12 22.12.11 2176 12 02188-0000 2111421 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 38294,60 odstranění plastiky ul. ČSA Faktura tuzemsko 05.01.11 19.12.11 05.01.12 22.12.11 2191 12 02189-0000 2011084 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 79000,00 PD - dopravní řešení Valová Faktura tuzemsko 19.12.11 20.12.11 02.01.12 22.12.11 2194 12 02190-0000 303640 Státní fond České republiky pr Praha 8000 Uhrazená 10000,00 poplatek za podání žádosti o dotace Faktura tuzemsko 21.12.11 21.12.11 30.12.11 22.12.11 2187 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 102
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 02191-0000 552011 Petr Přibyla Zábřeh 2040 Uhrazená 6336,00 oprava dveří - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 20.12.11 21.12.11 23.12.11 22.12.11 2184 12 02192-0000 110033 Zdenka Valentová Vyšehoří 2040 Uhrazená 2945,00 revize -Penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 11.12.11 21.12.11 24.12.11 22.12.11 2181 12 02193-0000 2011043 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 450,00 kytka Faktura tuzemsko 16.12.11 21.12.11 30.12.11 28.12.11 2195 12 02194-0000 582011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1200,00 klíče do skríně - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 20.12.11 21.12.11 23.12.11 28.12.11 2196 12 02195-0000 562011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 údržba hřbitova Faktura tuzemsko 20.12.11 20.12.11 23.12.11 28.12.11 2197 12 02196-0000 113119898 KAMPI OFFICE GROUP, s.r.o. Hodonín 5800 Uhrazená 3465,00 kancel.potřeby,rychlovače Faktura tuzemsko 16.12.11 21.12.11 30.12.11 28.12.11 2200 12 02197-0000 11100319 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové 2030 Uhrazená 171,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 19.12.11 21.12.11 02.01.11 29.12.11 2207 12 02198-0000 7121100428 Úřad pro zastupování státu ve Praha 2 5100 Uhrazená 25000,00 kupní cena pozemku Faktura tuzemsko 22.12.11 22.12.11 31.12.11 29.12.11 2217 12 02199-0000 1110 Matěj Srovnal Zábřeh 7000 Uhrazená 10000,00 kácení - Bezručovy sady Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 30.12.11 29.12.11 2215 12 02200-0000 2011585 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 2160,00 deratizace půdy - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.01.11 28.12.11 2199 12 02201-0000 201101622 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 8000 Uhrazená 55080,00 pasport komunikací Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.01.12 29.12.11 2250 12 02202-0000 201101623 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 8000 Uhrazená 99360,00 pasport zeleně Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.01.12 29.12.11 2251 12 02203-0000 201101621 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 8000 Uhrazená 119520,00 pasport komunikací Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.12.11 29.12.11 2252 12 02204-0000 110110561 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 16620,00 oprava multifunk.stroje Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 03.01.12 28.12.11 2206 12 02205-0000 201101757 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená 7124,00 stržení a pokládka PVC -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.01.12 29.12.11 2242 12 02206-0000 602011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1627,00 oprava zámku-Masaryk.n.6-OP,pasy Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 23.12.11 29.12.11 2210 12 02207-0000 9311 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 493500,00 oprava lávky Hněvkov Faktura tuzemsko 09.12.11 22.12.11 23.12.11 29.12.11 2229 12 02208-0000 7211 Radovan Špička Zábřeh 5100 Uhrazená 3570,00 tisk novoročenek Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 30.12.11 29.12.11 2213 12 02209-0000 7111 Radovan Špička Zábřeh 5100 Uhrazená 2976,00 plakáty,pozvánky Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 30.12.11 29.12.11 2212 12 02210-0000 11417020 B2B Partner s.r.o. Ostrava - Zábřeh 7000 Uhrazená 1793,00 stolička Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.01.12 29.12.11 2211 12 02211-0000 2011018 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 14011,00 oprava omítek na chodbě -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 19.12.11 22.12.11 28.12.11 28.12.11 2204 12 02212-0000 2011019 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 103
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 9607,00 malování chodby-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 28.12.11 28.12.11 2203 12 02213-0000 3111099 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4653,60 odvoz odpadu - hřbitov Skalička 10-12/11 Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 10.01.12 29.12.11 2214 12 02214-0000 3110946 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4017,60 odvoz kom.odpadu, kontejner-Masarykovo n Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 10.01.11 28.12.11 2202 12 02215-0000 3110947 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11444,40 odvoz kom.odpadu, kontejnery 4.čtvrt. M Faktura tuzemsko 20.12.11 21.12.11 10.01.11 30.12.11 2257 12 02216-0000 11041 Mgr. Ivana Patková Zábřeh 5100 Uhrazená 8900,00 knihy- vítání občánků Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 03.01.12 29.12.11 2243 12 02217-0000 2011124 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 240,00 oprava rozbočovací krabice-knihovna Ráje Faktura tuzemsko 27.12.11 27.12.11 09.01.12 29.12.11 2230 12 02218-0000 121128697 ASPA, a.s. Hradec Králové 5800 Uhrazená 969,00 flash karta Faktura tuzemsko 27.12.11 27.12.11 09.01.12 29.12.11 2234 12 02219-0000 10511 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 1176,00 oprava vývěsní sjkříňky-n.Osvobození Faktura tuzemsko 21.12.11 27.12.11 04.01.12 29.12.11 2235 12 02220-0000 10411 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 1476,00 oprava závěsů -garážových vrat Masar.n.6 Faktura tuzemsko 21.12.11 27.12.11 04.01.12 29.12.11 2237 12 02221-0000 10311 Jindřich Vágner Zábřeh 2040 Uhrazená 1644,00 oprava sušáku-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 21.12.11 27.12.11 04.01.12 05.01.12 2264 12 02222-0000 2011044 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 735,00 kytky Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 31.12.11 29.12.11 2233 12 02223-0000 2011120 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 18552,00 oprava elektroinstalace-komora na focení Faktura tuzemsko 23.12.11 23.12.11 06.01.12 29.12.11 2247 12 02224-0000 1106028 Janíček Vlastimil Zábřeh 2040 Uhrazená 1495,00 oprava sifonu-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 21.12.11 23.12.11 28.12.11 29.12.11 2209 12 02225-0000 2011117 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 462,00 elektro opravy - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 21.12.11 23.12.11 04.01.12 29.12.11 2208 12 02226-0000 46211 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 672,00 výlep plakátů - novoroční koncert Faktura tuzemsko 21.12.11 23.12.11 04.01.11 29.12.11 2232 12 02227-0000 2011118 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 2090,00 oprava termostatu - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 21.12.11 23.12.11 04.01.11 28.12.11 2198 12 02228-0000 2011116 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 3707,00 elektro opravy - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 21.12.11 23.12.11 04.01.12 28.12.11 2201 12 02229-0000 11011838 RESAL, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí 5800 Uhrazená 127280,00 instalace multifunkčního zařízení Faktura tuzemsko 22.12.11 23.12.11 12.01.12 29.12.11 2253 12 02230-0000 11011837 RESAL, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí 5800 Uhrazená 11040,00 toner Faktura tuzemsko 22.12.11 23.12.11 12.01.12 29.12.11 2244 12 02231-0000 21011615 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3521,00 kování - oddělení OP Faktura tuzemsko 22.12.11 23.12.11 05.01.11 29.12.11 2240 12 02232-0000 21011614 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 38180,00 výroba a montáž kabiny-oddělení OP Faktura tuzemsko 22.12.11 23.12.11 05.01.12 29.12.11 2249 12 02233-0000 1230567 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4200,00 servis HW 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 23.12.11 14.01.12 03.01.12 2261 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 104
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 02234-0000 1230607 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13200,00 servis HW 12/11-technolog.centrum Faktura tuzemsko 31.12.11 23.12.11 21.01.12 29.12.11 2245 12 02235-0000 5134559944 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 19.12.11 23.12.11 03.01.12 29.12.11 2236 12 02236-0000 1718068238 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 10655,78 záloha na karty CCS 12/11 Inkaso tuzemsko 28.12.11 28.12.11 21.12.11 21.12.11 2219 12 02237-0000 35122011 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená 2580,00 nátěr fotokomor - oddělení OP Faktura tuzemsko 28.12.11 28.12.11 31.12.11 29.12.11 2239 12 02238-0000 110100186 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 4560,00 úprava nábytku a prahů -kanceláře n.Osvo Faktura tuzemsko 27.12.11 27.12.11 03.01.12 29.12.11 2241 12 02239-0000 2111253 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 18000,00 rozšíření VO - ul.Olomoucká Faktura tuzemsko 15.11.11 28.12.11 29.11.11 29.12.11 2246 12 02240-0000 2111254 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 29000,00 rozšíření sítě VO - 17.list., přednádraž Faktura tuzemsko 15.11.11 28.12.11 29.11.11 29.12.11 2248 12 02241-0000 2111447 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 206271,30 zajištění sjízdnosti a schůdnosti 12/11 Faktura tuzemsko 28.12.11 28.12.11 11.01.11 29.12.11 2254 12 02242-0000 110101204 Lubomír Coufal Litovel 5800 Uhrazená 205020,00 software - Exchange STD CAL Faktura tuzemsko 15.12.11 29.12.11 29.12.11 29.12.11 2256 12 02243-0000 4133 Jindřich Matouš Praha 5 5010 Uhrazená 384,00 předplatné - Policista 2012 Faktura tuzemsko 28.12.11 29.12.11 11.01.11 03.01.12 2258 12 02244-0000 11010465 Vědecká knihovna v Olomouci Olomouc 2030 Uhrazená 607,00 náklady na MVS 12/10-30/11 Faktura tuzemsko 22.12.11 30.12.11 23.01.12 05.01.12 2263 12 02245-0000 118117165 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 12/11 Faktura tuzemsko 29.12.11 30.12.11 12.01.12 03.01.12 2259 12 02246-0000 380108278 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu - Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 31.12.11 02.01.12 14.01.12 03.01.12 2260 12 02247-0000 608121680 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 349,00 roční zúčtování 2011-personální Faktura tuzemsko 22.12.11 02.01.12 16.01.12 10.01.12 2273 12 02248-0000 122011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 odměna za práci preventisty v PO 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 03.01.12 15.01.12 10.01.12 2279 12 02249-0000 20111658 Josef Hatoň Zábřeh 2040 Uhrazená 1800,00 alkohotestr Faktura tuzemsko 30.11.11 03.01.12 30.12.11 05.01.12 2265 12 02250-0000 2011022 Milan Palman Zábřeh 2040 Uhrazená 2316,00 malování kuchyňky-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 27.12.11 03.01.12 05.01.12 05.01.12 2266 12 02251-0000 111111397 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 4309,90 přefakturace servisu výtahu 4.čtvrt.n.Os Faktura tuzemsko 31.12.11 04.01.12 17.01.12 05.01.12 2267 12 02252-0000 2012 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 03.01.12 15.01.12 05.01.12 2268 12 02253-0000 50493694 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 1804,00 vyúčtování -Sbírky zákonů 2011 Faktura tuzemsko 30.12.11 03.01.12 20.01.12 10.01.12 2276 12 02254-0000 319147 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 1659,30 oprava auta 3M1 9798 Faktura tuzemsko 31.12.11 05.01.12 30.01.12 10.01.12 2275 12 02255-0000 1101155 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 105
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 27924,00 údržba hřbitova 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 04.01.12 16.01.12 11.01.12 2280 12 02256-0000 1210511 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 1074960,00 rozšíření elektron.spis.služby ORP Faktura tuzemsko 02.01.12 04.01.12 02.03.12 24.01.12 2318 12 02257-0000 201101049 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5069,00 podpora SW Mana desk 4.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 31.12.11 04.01.12 10.01.12 10.01.12 2278 12 02258-0000 920853 ZO ČSOP VERONICA Brno 5100 Stornovaná 390,00 předplatné Veronica 2012 Faktura tuzemsko 12.12.11 05.01.12 15.01.12 0 0 02259-0000 115222016 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 65273,00 internetové a telekomunikační služby Faktura tuzemsko 31.12.11 05.01.12 10.01.12 10.01.12 2281 12 02260-0000 256611200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 4939,00 čerpání LPG 12/11 Faktura tuzemsko 02.01.12 05.01.12 12.01.12 10.01.12 2277 12 02261-0000 513456203 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časové razítko Faktura tuzemsko 02.01.12 05.01.12 17.01.12 10.01.12 2270 12 02262-0000 1202000712 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 200,00 dálkový přístup - KN Faktura tuzemsko 04.01.12 05.01.12 19.01.12 10.01.12 2271 12 02263-0000 1432011 Knihovna Kroměřížska - příspěv Kroměříž 2030 Uhrazená 50,00 služby MVS 7-12/11 Faktura tuzemsko 28.12.11 06.01.12 11.01.12 11.01.12 2292 12 02264-0000 4509110606 IMOS Brno, a.s. Brno 7000 Uhrazená 100125,00 stavební práce - dešťové vpusti a svody Faktura tuzemsko 31.12.11 05.01.12 14.01.12 11.01.12 2291 12 02265-0000 7770378358 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 298,00 doménové jméno -muzabreh.cz 2012 Faktura tuzemsko 26.12.11 06.01.12 06.01.12 06.01.12 2269 12 02266-0000 4275723554 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 55,00 vyúčtování el.energie 12/11-Masarykovo n Inkaso tuzemsko 06.01.12 06.01.12 25.01.12 25.01.12 2283 12 02267-0000 5134563965 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty - zaměstnanců Faktura tuzemsko 03.01.12 06.01.12 18.01.12 10.01.12 2274 12 02268-0000 5134563387 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 komerční osobní certifikát Faktura tuzemsko 03.01.12 06.01.12 18.01.12 10.01.12 2272 12 02269-0000 2011515 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2317,50 noviny, časopisy Faktura tuzemsko 31.12.11 06.01.12 19.01.12 11.01.12 2288 12 02270-0000 2011491 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 84,00 průpisník Faktura tuzemsko 31.12.11 06.01.12 19.01.12 11.01.12 2285 12 02271-0000 5600111140 Dilia Praha 9 2030 Uhrazená 547,70 autorská odměna za rozmnožovací služby 2 Faktura tuzemsko 31.12.11 06.01.12 18.01.12 11.01.12 2286 12 02272-0000 1718068261 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 18853,23 vyúčtování CCS 12/11 Inkaso tuzemsko 31.12.11 06.01.12 07.01.12 04.01.12 2282 12 02273-0000 11120357 Městská knihovna Havířov Havířov - Podlesí 2030 Uhrazená 60,00 meziknihovní služba Faktura tuzemsko 30.12.11 06.01.12 11.01.12 2284 12 02274-0000 2011012 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 12/2011 Faktura tuzemsko 04.01.12 09.01.12 18.01.12 11.01.12 2290 12 02275-0000 1110875 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1189,70 svoz odpadu -hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 31.12.11 09.01.12 14.01.12 11.01.12 2287 12 02276-0000 110039 Zdenka Valentová Vyšehoří 2040 Uhrazená 4960,00 revize elektro - azylový dům Tunklova 5 Faktura tuzemsko 31.12.11 10.01.12 22.01.12 11.01.12 2289 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 106
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 02277-0000 5134582963 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty zaměst. Faktura tuzemsko 06.01.12 09.01.12 23.01.12 16.01.12 2296 12 02278-0000 505166791 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 6209,45 telefonní poplatky 12/2011 Faktura tuzemsko 04.01.12 09.01.12 30.01.12 16.01.12 2298 12 02279-0000 2011181503 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 65,20 tísňové volání 12/11 Faktura tuzemsko 05.01.12 11.01.12 20.01.12 16.01.12 2293 12 02280-0000 2012006 Václav Hoplíček Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 1500,00 znalecký posudek - Klotzmanka Faktura tuzemsko 30.12.11 11.01.12 20.01.12 16.01.12 2297 12 02281-0000 3111165 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1368,00 pronájem kontejnerů 4.čtvrt.-Masarykovo Faktura tuzemsko 31.12.11 10.01.12 21.01.12 16.01.12 2295 12 02282-0000 401100016 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1633,00 refundace mzdy 12/11 Crhonek Faktura tuzemsko 30.12.11 10.01.12 13.01.12 10.02.12 2319 12 02283-0000 1202003215 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2500,00 dálkový přístup Faktura tuzemsko 31.12.11 10.01.12 24.01.12 16.01.12 2302 12 02284-0000 336567 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 17110,00 vodné,stočné 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 11.01.12 31.01.12 16.01.12 2301 12 02285-0000 1101158 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 7054,00 svoz a liklvidace odpadu-hřbitov 12/11 Faktura tuzemsko 11.01.12 11.01.12 16.01.12 16.01.12 2299 12 02286-0000 2926142124 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 Nové Město 7000 Uhrazená 9918,00 odvod srážkových vod-nádraží ČD Faktura tuzemsko 31.12.11 11.01.12 30.01.12 16.01.12 2300 12 02287-0000 201100711 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená 395,00 publikace - soubory otázek Faktura tuzemsko 29.12.11 11.01.12 12.01.12 16.01.12 2294 12 02288-0000 2111524 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 281796,70 provoz VO 12/2011 Faktura tuzemsko 31.12.11 10.01.12 24.01.12 17.01.12 2315 12 02289-0000 2111523 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9229,80 svoz a likvidace odpadu 12/11-Bušínov Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 16.01.12 2316 12 02290-0000 2111522 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5659,90 svoz a likvidace odpadu z čer.skládek 12 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 16.01.12 2303 12 02291-0000 2111521 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 95036,10 svoz a likvidadce odpadu 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 16.01.12 2317 12 02292-0000 2111520 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 472796,40 svoz a likvidace kom.odpadu 12/2011 Faktura tuzemsko 31.12.11 10.01.12 24.01.12 16.01.12 2305 12 02293-0000 2111519 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 16.01.12 2304 12 02294-0000 2111526 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 243,50 spotřeba elektřiny 2011-světelný panel p Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 17.01.12 2311 12 02295-0000 2111525 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 30220,60 provoz a údržba ván.osvětlení 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 13.01.12 24.01.12 17.01.12 2309 12 02296-0000 2111527 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 54627,50 úklid autobus.zastávek.odpad.koše - 12/1 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 17.01.12 2312 12 02297-0000 2111528 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3326,40 sáčky na psí exkrementy 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 17.01.12 2306 12 02298-0000 2111529 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 107
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 171980,60 strojní úklid komunik. a chodníků 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 17.01.12 2314 12 02299-0000 2111530 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 91973,90 zajištění sjízdnosti a schhůdnosti 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 13.01.12 24.01.12 17.01.12 2313 12 02300-0000 2111532 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8347,70 údržba hřiště Oborník 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 17.01.12 2307 12 02301-0000 2111531 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 33017,40 ruční úklid komunikací 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 17.01.12 2310 12 02302-0000 2111533 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 23328,00 provoz psího útulku 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 17.01.12 2308 12 02303-0000 53110522 Středočeská vědecká knihovna v Kladno 2030 Uhrazená 43,00 poštovné za 2.pol. MVS Faktura tuzemsko 11.01.12 13.01.12 25.01.12 20.01.12 2321 12 02304-0000 110627 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 6040,00 infokanál 12/11 Faktura tuzemsko 12.01.12 16.01.12 26.01.12 24.01.12 2320 12 02305-0000 110110582 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 4997,00 nadlimitní kopie 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 16.01.12 26.01.12 20.01.12 2322 12 02306-0000 411157 Vlastivědné muzeum Šumperk Šumperk 3000 Uhrazená 66187,00 1/2nákladů na energie -odměna muzeun 201 Faktura tuzemsko 31.12.11 18.01.12 30.01.12 30.01.12 2323 12 12001-0000 2011002 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 3420,00 ostraha objektu -1.čtvrt.2011 -galerie Faktura tuzemsko 06.01.11 10.01.11 20.01.11 14.01.11 12000 1 12002-0000 5107506693 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2880,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 21.01.11 25.01.11 04.02.11 28.01.11 12007 1 12003-0000 2101608 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 54170,80 vyúčtování záloh na teplo a TUV 2010 Faktura tuzemsko 15.01.11 26.01.11 05.02.11 03.02.11 12002 1 12004-0000 211010029 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13376,00 tisk Bulletinu č.1 Faktura tuzemsko 21.01.11 28.01.11 04.02.11 10.02.11 12004 1 12005-0000 20110082 Grafotyp s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 1701,00 parkovací karty Faktura tuzemsko 25.01.11 28.01.11 08.02.11 31.01.11 12001 1 12006-0000 1110048 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 744,00 pronájem kontejneru -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.01.11 03.02.11 14.02.11 07.02.11 12009 2 12007-0000 211010053 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13376,00 tisk bulletinu 2/11 Faktura tuzemsko 31.01.11 03.02.11 14.02.11 10.02.11 12005 2 12008-0000 5107507852 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3384,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 02.02.11 04.02.11 16.02.11 10.02.11 12003 2 12009-0000 2511 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145731,50 provoz infocentra 1/11 Faktura tuzemsko 31.01.11 04.02.11 14.02.11 10.02.11 12006 2 12010-0000 201110 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 2400,00 revize el.zařízení park.automatů Faktura tuzemsko 05.02.11 09.02.11 19.02.11 14.02.11 12008 2 12011-0000 22011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 1/11 Faktura tuzemsko 05.02.11 14.02.11 15.02.11 17.02.11 12011 2 12012-0000 11024 Petr Novák Ing. Zábřeh 7010 Uhrazená 1553,00 oprava kotle-kino Faktura tuzemsko 08.02.11 15.02.11 22.02.11 17.02.11 12010 2 12013-0000 20110401 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 9448,80 vodoinstalační práce -Interna B Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 07.03.11 12019 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 108
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 12014-0000 142011 Petr Přibyla Zábřeh 7010 Uhrazená 300,00 oprava zámku-Valová 7 Faktura tuzemsko 16.02.11 18.02.11 25.02.11 23.02.11 12012 2 12015-0000 701100004 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 14560,60 2.splátka pojistného Faktura tuzemsko 17.02.11 18.02.11 03.03.11 23.02.11 12014 2 12016-0000 4811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 2491,20 provize ze zaplacených reklam Faktura tuzemsko 17.02.11 21.02.11 28.02.11 25.02.11 12015 2 12017-0000 201100153 POTES s.r.o. Sobotín 7010 Uhrazená 849,60 kontrola HP - interna Faktura tuzemsko 16.02.11 21.02.11 26.02.11 23.02.11 12013 2 12018-0000 11069 Výtahy Tempír s.r.o. 7000 Uhrazená 1785,60 seřízení výtahu -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 23.02.11 25.02.11 09.03.11 28.02.11 12017 2 12019-0000 701100006 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 6777,89 vodné,stočné,dešť.vodfy 1/11 Faktura tuzemsko 25.02.11 25.02.11 11.03.11 28.02.11 12018 2 12020-0000 701100007 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 1586,73 dešťové vody 1/11 Faktura tuzemsko 25.02.11 25.02.11 11.03.11 28.02.11 12016 2 12021-0000 5107517873 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 24.02.11 28.02.11 10.03.11 07.03.11 12020 2 12022-0000 52011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 2700,00 oprava svodů - muzeum Faktura tuzemsko 25.02.11 02.03.11 15.03.11 10.03.11 12024 3 12023-0000 62011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 3800,00 oprava svodů - kino Faktura tuzemsko 27.02.11 02.03.11 15.03.11 10.03.11 12025 3 12024-0000 7110003 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 217200,00 záloha na teplo a TUV 1,2/2011 Faktura tuzemsko 25.02.11 02.03.11 11.03.11 07.03.11 12023 3 12025-0000 5911 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145731,50 provoz infocentra,vydávání bulletinu 2/1 Faktura tuzemsko 28.02.11 02.03.11 14.03.11 10.03.11 12026 3 12026-0000 2103219 Daniel Kubín Šumperk 7010 Uhrazená 5191,00 kontrola plyn.zařízení kotelny -Interna Faktura tuzemsko 25.02.11 03.03.11 11.03.11 07.03.11 12022 3 12027-0000 201100235 POTES s.r.o. Sobotín 7010 Uhrazená 2691,60 oprava has.přístrojů - Interna Faktura tuzemsko 01.03.11 03.03.11 11.03.11 07.03.11 12021 3 12028-0000 211010106 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13566,00 tisk bulletinu č. 4 Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 14.03.11 11.03.11 12031 3 12029-0000 211010107 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13376,00 tisk bulletinu č.3 Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 14.03.11 11.03.11 12030 3 12030-0000 5107518942 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 02.03.11 07.03.11 16.03.11 11.03.11 12028 3 12031-0000 1110102 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 672,00 pronájem kontejneru -nám.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 14.03.11 11.03.11 12027 3 12032-0000 7411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 6091,20 provize ze zaplacených reklam bulletinu Faktura tuzemsko 04.03.11 09.03.11 18.03.11 11.03.11 12029 3 12033-0000 32011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 2/11 Faktura tuzemsko 05.03.11 09.03.11 15.03.11 14.03.11 12032 3 12034-0000 20110483 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 36218,40 oprava kotelny-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 10.03.11 15.03.11 20.03.11 21.03.11 12034 3 12035-0000 701100008 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 109
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 5815,23 dešťové vody, vodné,stočné 2/11 Faktura tuzemsko 15.03.11 16.03.11 29.03.11 21.03.11 12033 3 12036-0000 211010150 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13566,00 tisk bulletinu č.5 Faktura tuzemsko 14.03.11 23.03.11 28.03.11 30.03.11 12037 3 12037-0000 5107529565 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška propagač.materiálu Faktura tuzemsko 22.03.11 24.03.11 05.04.11 30.03.11 12036 3 12038-0000 205100217 CSO Ostrava s.r.o. Ostrava - Stará Bělá 7020 Uhrazená 12071,00 oprava desinfikátorů podložních mís-Jirá Faktura tuzemsko 22.03.11 25.03.11 05.04.11 29.03.11 12035 3 12039-0000 7110007 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo 3/11-Masarykovo n.1,2,n. Faktura tuzemsko 23.03.11 28.03.11 06.04.11 30.03.11 12038 3 12040-0000 211010189 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 15953,00 tisk bulletinu č.6 Faktura tuzemsko 29.03.11 04.04.11 12.04.11 11.04.11 12040 4 12041-0000 9511 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145731,50 provoz infocentra 3/11 Faktura tuzemsko 31.03.11 04.04.11 14.04.11 11.04.11 12041 4 12042-0000 5107529962 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3806,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 05.04.11 07.04.11 19.04.11 11.04.11 12039 4 12043-0000 380068300 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 5070,49 servis výtahu -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 15.04.11 12047 4 12044-0000 1110161 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1287,70 svoz odpadu,kontejner 3/11 -n.Osvob.15 Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 12.04.11 12043 4 12045-0000 701100013 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6227,80 vodné,stočné,dešť.vody 3/111 Faktura tuzemsko 13.04.11 13.04.11 27.04.11 15.04.11 12048 4 12046-0000 412011 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 1200,00 kominické práce- Interna Faktura tuzemsko 02.04.11 07.04.11 16.04.11 12.04.11 12042 4 12047-0000 2011070 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 3420,00 střežení objektu 2.čtvrt.- galerie Masar Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 20.04.11 12.04.11 12044 4 12048-0000 3110072 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 8749,20 odvoz komunál.odpadu 1.čtvrt.-Masar.n.1, Faktura tuzemsko 04.04.11 08.04.11 18.04.11 12.04.11 12045 4 12049-0000 11711 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 16430,40 provize ze zaplacených reklam3/11 Faktura tuzemsko 05.04.11 08.04.11 19.04.11 12.04.11 12046 4 12050-0000 3211054 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 7010 Uhrazená 5364,00 výkon les.hospodáře 1.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 31.03.11 15.04.11 21.04.11 19.04.11 12050 4 12051-0000 11204 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 810,00 oprava plyn.hořáku-interna Faktura tuzemsko 12.04.11 15.04.11 24.04.11 19.04.11 12049 4 12052-0000 5107533907 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 14.04.11 18.04.11 28.04.11 27.04.11 12054 4 12053-0000 2110256 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1612,80 oprava osvětlení -muzeum Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 25.04.11 19.04.11 12051 4 12054-0000 122011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 58100,00 mátěr střešních prvků - Farní 9 Faktura tuzemsko 12.04.11 18.04.11 23.04.11 27.04.11 12055 4 12055-0000 102011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 1950,00 oprava střešní krytiny-Farní 14 Faktura tuzemsko 12.04.11 18.04.11 23.04.11 27.04.11 12053 4 12056-0000 7110008 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo 4/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 12052 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 110
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 12057-0000 211010243 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 12346,00 tisk bulletinu č.7 Faktura tuzemsko 19.04.11 27.04.11 03.05.11 02.05.11 12057 4 12058-0000 201107 ADVAPO s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 186491,00 oprava střešní krytiny-Loděnice Faktura tuzemsko 23.04.11 28.04.11 03.05.11 29.04.11 12056 4 12059-0000 211010258 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14417,00 tisk bulletinu č.8 Faktura tuzemsko 26.04.11 28.04.11 10.05.11 11.05.11 12067 4 12060-0000 701100014 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 145110,00 přefakturace záloh na el.energii 1.čtvrt Faktura tuzemsko 29.04.11 29.04.11 16.05.11 06.05.11 12063 4 12061-0000 701100015 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 145110,00 zálohy na el.energii 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 29.04.11 03.05.11 16.05.11 06.05.11 12062 4 12062-0000 201109 Ondřej Klicpera Zábřeh 7010 Uhrazená 106212,00 pěstební činnost 4/11 Faktura tuzemsko 02.05.11 03.05.11 25.05.11 11.05.11 12058 4 12063-0000 4211200 FRANKIE spol. s r. o. Zábřeh 7020 Uhrazená 28745,00 oprava střeního pláště-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 29.04.11 02.05.11 09.05.11 06.05.11 12061 4 12064-0000 5107536053 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3440,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 03.05.11 04.05.11 17.05.11 11.05.11 12068 4 12065-0000 52011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 4/11 Faktura tuzemsko 05.05.11 10.05.11 17.05.11 12.05.11 12070 5 12066-0000 20110615 Grafotyp s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 1701,00 parkovací karty Faktura tuzemsko 03.05.11 04.05.11 17.05.11 06.05.11 12059 5 12067-0000 2645001514 UNIQA pojišťovna, a.s. Praha 6 7000 Uhrazená 18820,00 pojistné lesů 2011 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 07.05.11 06.05.11 12060 5 12068-0000 15211 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 21204,00 provize ze zaplacených reklam 4/2011 Faktura tuzemsko 03.05.11 04.05.11 17.05.11 11.05.11 12065 4 12069-0000 14711 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145731,50 provoz infocentra 4/11 Faktura tuzemsko 02.05.11 04.05.11 16.05.11 11.05.11 12064 4 12070-0000 20110614 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 18990,00 výměna bojleru-Farní 14 Faktura tuzemsko 28.04.11 03.05.11 08.05.11 11.05.11 12066 4 12071-0000 1110276 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 720,00 pronájem kontejneru -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 29.04.11 06.05.11 13.05.11 12.05.11 12069 5 12072-0000 952011 Stanislav Hošek 7020 Uhrazená 5397,00 nátěr fasády-průjezd kina Retro Faktura tuzemsko 05.05.11 06.05.11 19.05.11 17.05.11 12072 5 12073-0000 42011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 3/2011 Faktura tuzemsko 04.06.11 12.05.11 15.04.11 17.05.11 12071 5 12074-0000 7110011 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo 5/2011 Faktura tuzemsko 12.05.11 16.05.11 17.05.11 23.05.11 12074 5 12075-0000 2011129 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 1008,00 servis EZS-úprava kabelů Faktura tuzemsko 16.05.11 17.05.11 30.05.11 23.05.11 12073 5 12076-0000 211010303 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13607,00 tisk -Zábřežský bulletin č.9 Faktura tuzemsko 12.05.11 17.05.11 26.05.11 24.05.11 12076 5 12077-0000 701100022 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 14560,60 3.splátka pojistného Faktura tuzemsko 18.05.11 19.05.11 31.05.11 26.05.11 12079 5 12078-0000 192011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 111
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 5600,00 oprava krytiny.stožár na internet - ZUŠ Faktura tuzemsko 17.05.11 19.05.11 28.05.11 26.05.11 12077 5 12079-0000 182011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 3900,00 oprava oplechování,hřebenáčů,žlabů-ul.Le Faktura tuzemsko 17.05.11 18.05.11 28.05.11 24.05.11 12075 5 12080-0000 701100025 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6365,32 vodné,stočné-4/11 Faktura tuzemsko 20.05.11 20.05.11 31.05.11 26.05.11 12078 5 12081-0000 5107541280 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3440,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 23.05.11 24.05.11 06.06.11 31.05.11 12080 5 12082-0000 211010344 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14417,00 Zábřežský bulletin č. 10 Faktura tuzemsko 27.05.11 31.05.11 10.06.11 13.06.11 12084 5 12083-0000 11189 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 22648,80 provoz výtahu za 1.pol.2011 Faktura tuzemsko 31.05.11 01.06.11 14.06.11 06.06.11 12082 5 12084-0000 19811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 135652,50 provoz infocentra, zajištění náležitostí Faktura tuzemsko 31.05.11 01.06.11 14.06.11 13.06.11 12083 5 12085-0000 20111306 František Hudos Šumperk 3000 Uhrazená 10188,00 revize EZS muzeum Faktura tuzemsko 30.05.11 01.06.11 14.06.11 06.06.11 12081 5 12086-0000 1110370 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 744,00 pronájem kontejneru 5/11-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 14.06.11 13.06.11 12085 5 12087-0000 21111 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 5205,60 provize ze zaplacených reklam 5/2011 Faktura tuzemsko 03.06.11 08.06.11 17.06.11 15.06.11 12087 6 12088-0000 5107542618 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3440,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 10.05.11 07.06.11 20.06.11 15.06.11 12086 6 12089-0000 62011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 5/11 Faktura tuzemsko 04.06.11 07.06.11 15.06.11 15.06.11 12088 6 12090-0000 2110967 Epos spol. s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí 7010 Uhrazená 2784,00 kotoučky termo-park.automaty Faktura tuzemsko 06.06.11 07.06.11 20.06.11 15.06.11 12089 6 12091-0000 7110014 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 108600,00 záloha na tepelné energie 6/11 Faktura tuzemsko 08.06.11 13.06.11 22.06.11 16.06.11 12093 6 12092-0000 20110712 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1640,40 oprava vodovodní přípojky -Postřelmovská Faktura tuzemsko 09.06.11 13.06.11 19.06.11 16.06.11 12090 6 12093-0000 20110711 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 4003,20 oprava odpadů-Zábřežská kulturní ČSA 1 Faktura tuzemsko 09.06.11 13.06.11 19.06.11 16.06.11 12092 6 12094-0000 464058945 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 1956,96 revize výtahu-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 10.06.11 15.06.11 27.06.11 16.06.11 12091 6 12095-0000 5107545645 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3440,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.11 27.06.11 21.06.11 12094 6 12096-0000 701100027 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6227,80 vodné,stočné 5/11 Faktura tuzemsko 20.06.11 20.06.11 30.06.11 22.06.11 12095 6 12097-0000 211010383 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 13607,00 tisk Bulletinu č.11 Faktura tuzemsko 14.06.11 20.06.11 28.06.11 28.06.11 12097 6 12098-0000 1112500244 Lesy české republiky, a.s. Hra Ruda nad Moravou 5100 Uhrazená 6574,00 nájemné pozemku - Bušínov Faktura tuzemsko 20.06.11 22.06.11 05.07.11 28.06.11 12096 6 12099-0000 5107546890 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3806,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 21.06.11 22.06.11 07.07.11 30.06.11 12099 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 112
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 12100-0000 242011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 800,00 oprava střechy- PNS ul.Postřelmovská Faktura tuzemsko 21.06.11 22.06.11 30.06.11 29.06.11 12098 6 12101-0000 411033 Vlastivědné muzeum Šumperk Šumperk 3000 Uhrazená 40,00 odměna za prodej věci-1.pol.2011 muzeum Faktura tuzemsko 24.06.11 28.06.11 08.07.11 08.07.11 12100 6 12102-0000 2110590 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 153552,00 oprava dlažby bazén brouzdaliště Faktura tuzemsko 20.06.11 27.06.11 06.07.11 08.07.11 12101 6 12103-0000 2110582 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 196232,00 oprava dlažby-dětský bazén Faktura tuzemsko 15.06.11 22.06.11 29.06.11 08.07.11 12102 6 12104-0000 110909 Europeum Praha,a.s.Barrandova Praha 4 7010 Uhrazená 11654,00 výměna antipinu Faktura tuzemsko 29.06.11 01.07.11 13.07.11 14.07.11 12109 7 12105-0000 211010408 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13479,00 tisk bulletinu č.12 Faktura tuzemsko 24.06.11 08.07.11 08.07.11 13.07.11 12103 7 12106-0000 201153 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 2130,00 práce elektro-Masarykovo n.22,,obř.síň h Faktura tuzemsko 28.06.11 08.07.11 12.07.11 14.07.11 12105 7 12107-0000 3110364 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 8431,20 odvoz kom.odpadu 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 14.07.11 14.07.11 12108 7 12108-0000 2011143 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 3420,00 ostraha objektu - galerie,3.čtvrt. Faktura tuzemsko 04.07.11 08.07.11 18.07.11 14.07.11 12106 7 12109-0000 380081688 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 5070,49 servis výtahu 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 14.07.11 14.07.11 12107 7 12110-0000 24511 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 135652,50 provoz infocentra,zpravodaj 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 14.07.11 13.07.11 12104 7 12111-0000 25911 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 16041,60 provize ze zaplacených reklam Faktura tuzemsko 01.07.11 12.07.11 15.07.11 15.07.11 12116 7 12112-0000 962011 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 1200,00 kominické práce -interna Faktura tuzemsko 29.06.11 11.07.11 06.07.11 15.07.11 12112 7 12113-0000 1110450 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 720,00 pronájem kontejneru 6/11 - n.Osvob. 15 Faktura tuzemsko 30.06.11 11.07.11 14.07.11 15.07.11 12111 7 12114-0000 201155 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 2160,00 oprava elektroinstalace-galerie Masaryk. Faktura tuzemsko 10.07.11 13.07.11 25.07.11 15.07.11 12113 7 12115-0000 2011025 Jiří Nýdecký Zábřeh 7010 Uhrazená 9840,00 oprava zdiva a omítek-galerie.Masaryk-n. Faktura tuzemsko 26.06.11 12.07.11 06.07.11 15.07.11 12115 7 12116-0000 3211143 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 7010 Uhrazená 5364,00 výkon lesního hospodáře 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.06.11 12.07.11 21.07.11 20.07.11 12118 7 12117-0000 5107549951 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 11.07.11 13.07.11 25.07.11 15.07.11 12114 7 12118-0000 211010469 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13479,00 bulletin č. 13 Faktura tuzemsko 30.06.11 13.07.11 26.07.11 20.07.11 12119 7 12119-0000 1110465 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 295,80 odvoz papíru n.Osvob.15 - 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 14.07.11 14.07.11 15.07.11 12110 7 12120-0000 7110015 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo 7/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 12120 7 12121-0000 72011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 113
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 4050,00 úklidové práce 6/11 Faktura tuzemsko 07.07.11 14.07.11 15.07.11 20.07.11 12117 7 12122-0000 172011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 2600,00 oprava střechy -kino Faktura tuzemsko 18.07.11 19.07.11 30.07.11 25.07.11 12121 7 12123-0000 26 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 2800,00 oprava svodu -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 18.07.11 19.07.11 30.07.11 27.07.11 12125 7 12124-0000 292011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 3200,00 oprava krytiny-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 18.07.11 19.07.11 30.07.11 25.07.11 12122 7 12125-0000 201113 Ondřej Klicpera Zábřeh 7010 Uhrazená 33024,00 pěstební práce 7/11 Faktura tuzemsko 20.07.11 20.07.11 25.08.11 25.07.11 12123 7 12126-0000 312011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 1800,00 oprava svodu -Masarykovo n.2 Faktura tuzemsko 21.07.11 22.07.11 31.07.11 28.07.11 12127 7 12127-0000 701100035 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 145110,00 záloha na el.energii -3.čtvrt.-Masaryk.n Faktura tuzemsko 22.07.11 22.07.11 31.07.11 27.07.11 12126 7 12128-0000 701100036 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 1689,57 vodné,stočné 6/11 Faktura tuzemsko 22.07.11 22.07.11 31.07.11 27.07.11 12124 7 12129-0000 501141970 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7010 Uhrazená 28497,60 oprava vodovodní přípojky-Farní 9 Faktura tuzemsko 25.07.11 27.07.11 04.08.11 28.07.11 12128 7 12130-0000 29211 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 3355,20 provize ze zaplacených reklam 7/11 Faktura tuzemsko 01.08.11 02.08.11 15.08.11 08.08.11 12131 7 12131-0000 5107553423 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu 7/11 Faktura tuzemsko 01.08.11 02.08.11 15.08.11 08.08.11 12130 7 12132-0000 27811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145612,50 provoz infocentra ,zpravodaj,-7/11 Faktura tuzemsko 01.08.11 02.08.11 15.08.11 08.08.11 12132 7 12133-0000 211010522 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13479,00 tisk bulletinu č.14 Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 16.08.11 08.08.11 12133 7 12134-0000 1110509 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 744,00 pronájem kontejneru 7/11-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.07.11 03.08.11 14.08.11 08.08.11 12129 7 12135-0000 20111103 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 6283,20 oprava topení-Galerie Tunk.dvůr Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 12.08.11 10.08.11 12135 8 12136-0000 2011034 Ladislav David Zábřeh 7010 Uhrazená 9062,40 malířské práce -Farní 14 Faktura tuzemsko 02.08.11 04.08.11 12.08.11 09.08.11 12134 8 12137-0000 701100041 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 14560,60 4.splátka pojistného-období 8-10/2011 Faktura tuzemsko 05.08.11 05.08.11 19.08.11 10.08.11 12136 8 12138-0000 2011030 Jiří Nýdecký Zábřeh 7010 Uhrazená 186096,00 Oprava schodiště u KD Zábřeh Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 19.08.11 18.08.11 12139 8 12139-0000 82011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 Úklidové práce-7/2011, p.Pospíšilová Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 16.08.11 18.08.11 12138 8 12140-0000 7110018 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo-8/2011 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 26.08.11 17.08.11 12137 8 12141-0000 201167 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 27720,00 Oprava rozvodů elektro-ubytovna PAZ Zábř Faktura tuzemsko 18.08.11 18.08.11 29.08.11 22.08.11 12140 8 12142-0000 20111124 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 543,60 Oprava kanalizace-stadion Faktura tuzemsko 22.08.11 22.08.11 26.08.11 31.08.11 12144 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 114
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 12143-0000 20111126 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 9964,80 Oprava bojleru-Sušilova 41 Faktura tuzemsko 22.08.11 22.08.11 26.08.11 25.08.11 12141 8 12144-0000 110100236 E-PREMIANT.CZ s.r.o. Rosice 7010 Uhrazená 834,00 minerální podhledy-kino Faktura tuzemsko 25.08.11 25.08.11 25.08.11 25.08.11 12142 8 12145-0000 111 Miroslav Sládek Šumperk 7010 Uhrazená 2488,00 oprava TV přístrojů-interna Faktura tuzemsko 29.08.11 29.08.11 29.08.11 29.08.11 12143 8 12146-0000 110347 EKONA GmbH, spol.s.r.o. Valašské Meziříčí 7010 Uhrazená 41508,00 oprava komunik.systému EKONA-Jiráskova 2 Faktura tuzemsko 31.08.11 01.09.11 14.09.11 05.09.11 12145 8 12147-0000 7110023 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo 9/11 Faktura tuzemsko 05.09.11 01.09.11 15.09.11 12.09.11 12149 9 12148-0000 211010584 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13479,00 bulletin č. 15 Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 14.09.11 08.09.11 12148 8 12149-0000 5107559234 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3440,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 02.09.11 05.09.11 16.09.11 08.09.11 12147 8 12150-0000 1110545 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 744,00 pronájem kontejneru -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 14.09.11 08.09.11 12146 8 12151-0000 92011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 8/11 Faktura tuzemsko 06.09.11 06.09.11 15.09.11 13.09.11 12152 9 12152-0000 31011 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 135652,50 zajištění infocentra,vydání zpravodaje 8 Faktura tuzemsko 01.09.11 06.09.11 15.09.11 13.09.11 12154 9 12153-0000 30511 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 2275,20 provize ze zaplacených reklam v bulleti Faktura tuzemsko 01.09.11 06.09.11 15.09.11 13.09.11 12151 9 12154-0000 201170 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 6240,00 drobné opravy,pravidelné revize - muzeum Faktura tuzemsko 03.09.11 05.09.11 17.09.11 13.09.11 12153 9 12155-0000 20111189 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 9580,80 vodoinstalační práce - stadion Faktura tuzemsko 07.09.11 12.09.11 17.09.11 15.09.11 12155 9 12156-0000 11462 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 9608,40 technická kontrola plyn.zařízení-interna Faktura tuzemsko 31.08.11 08.09.11 14.09.11 15.09.11 12156 9 12157-0000 484081873 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 300,14 servis výtahu -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.08.11 08.09.11 21.09.11 13.09.11 12150 9 12158-0000 5107563112 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3806,40 roznáška bullatinu Faktura tuzemsko 14.09.11 15.09.11 29.09.11 26.09.11 12157 9 12159-0000 701100046 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 11109,84 vodné,stočné,dešťovévody 7/11 Faktura tuzemsko 20.09.11 20.09.11 30.09.11 26.09.11 12159 9 12160-0000 701100044 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6159,04 vodné,stočné, dešťové vody 8/11 Faktura tuzemsko 19.09.11 20.09.11 30.09.11 26.09.11 12158 9 12161-0000 701100052 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená -62095,00 vyúčt.el.energie 1-8/11-n.Osvobození 15 Dobropis tuzemsko 01.10.11 03.10.11 17.10.11 27.10.11 12185 10 12162-0000 211010634 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 20549,00 tisk bulletinu č.16 Faktura tuzemsko 22.09.11 03.10.11 06.10.11 10.10.11 12166 9 12163-0000 211010663 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 12071,00 tisk bulletinu č.17 Faktura tuzemsko 27.09.11 03.10.11 11.10.11 10.10.11 12165 9 12164-0000 380094949 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 115
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 5070,49 servis výtahu - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.09.11 03.10.11 14.10.11 10.10.11 12164 9 12165-0000 5107565066 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 03.10.11 04.10.11 17.10.11 10.10.11 12163 9 12166-0000 34311 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 135652,50 provoz infocentra,zpravodaj 9/11 Faktura tuzemsko 30.09.11 06.10.11 14.10.11 10.10.11 12169 9 12167-0000 201180 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 306,00 připojení bojleru-ZUŠ Sušilova Faktura tuzemsko 04.10.11 06.10.11 28.10.11 10.10.11 12160 10 12168-0000 201181 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 418,00 oprava dorozumívacího zařízení-Jiráskova Faktura tuzemsko 04.10.11 06.10.11 28.10.11 10.10.11 12161 10 12169-0000 201182 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 834,00 oprava osvětlení-stánek Postřelmovská Faktura tuzemsko 04.10.11 05.10.11 28.10.11 10.10.11 12162 10 12170-0000 3110661 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 8431,20 odvoz komunál.odpadu 3.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 14.10.11 10.10.11 12167 9 12171-0000 1110652 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 720,00 pronájem kontejneru n.Osvobození 9/11 Faktura tuzemsko 30.09.11 07.10.11 14.10.11 10.10.11 12168 9 12172-0000 11135 Josef Tělupil Zábřeh 7010 Uhrazená 2304,00 informační tabule park.automatu - ul.Ško Faktura tuzemsko 06.10.11 07.10.11 12.10.11 12.10.11 12170 10 12173-0000 2011214 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 3420,00 střežení objektu galerie-4.čtvrt. Faktura tuzemsko 05.10.11 10.10.11 20.10.11 17.10.11 12171 10 12174-0000 35611 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 3902,40 provize ze zaplacených reklam 9/11 Faktura tuzemsko 04.10.11 10.10.11 18.10.11 17.10.11 12172 10 12175-0000 102011 Drahomíra Pospíšilová 7000 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 9/11 Faktura tuzemsko 05.10.11 10.10.11 15.10.11 17.10.11 12173 10 12176-0000 12011049 Radek Jandík Ruda nad Moravou 7010 Uhrazená 19200,00 oprava zabudování multipárového kabelu-Z Faktura tuzemsko 07.10.11 11.10.11 14.10.11 17.10.11 12175 10 12177-0000 3211221 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 7010 Uhrazená 5364,00 výkon les.hospodáře -3.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.09.11 11.10.11 21.10.11 17.10.11 12174 10 12178-0000 5107570205 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3440,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 11.10.11 13.10.11 25.10.11 18.10.11 12176 10 12179-0000 110369 EKONA GmbH, spol.s.r.o. Valašské Meziříčí 7010 Uhrazená 1890,00 oprava dorozumívacího zařízení-interna Faktura tuzemsko 14.09.11 11.10.11 28.09.11 19.10.11 12179 10 12180-0000 7110024 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na tepelnou energii 10/11 Faktura tuzemsko 26.10.11 14.10.11 12.10.11 19.10.11 12180 10 12181-0000 1222011 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 1200,00 kominické práce - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 10.10.11 12.10.11 24.10.11 19.10.11 12178 10 12182-0000 2111105 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 7700,00 oprava kanalizační šachty-stadion Faktura tuzemsko 14.10.11 17.10.11 28.10.11 24.10.11 12182 10 12183-0000 2111104 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 16772,20 oprava soklu - Havlíčkova 27 Faktura tuzemsko 14.10.11 17.10.11 28.10.11 24.10.11 12183 10 12184-0000 2011046 Jiří Nýdecký Zábřeh 7010 Uhrazená 3960,00 oprava omítek -Elektro Kalous Faktura tuzemsko 16.10.11 17.10.11 26.10.11 24.10.11 12181 10 12185-0000 2011042 Jiří Nýdecký Zábřeh 7010 Uhrazená 26592,00 oprava schodiště, nájezdové rampy -kužel Faktura tuzemsko 16.10.11 18.10.11 26.10.11 24.10.11 12184 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 116
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 12186-0000 36111 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 476,00 provize za prodej zboží Faktura tuzemsko 11.10.11 13.10.11 25.10.11 19.10.11 12177 10 12187-0000 701100056 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7603,02 vodné,dešťové vody 9/11 Faktura tuzemsko 20.10.11 20.10.11 03.11.11 26.10.11 12187 10 12188-0000 701100055 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 145110,00 záloha na el.energii 4.čtvrt.2011-Masary Faktura tuzemsko 20.10.11 20.10.11 31.10.11 26.10.11 12191 10 12189-0000 7611001 DEMI CZ, a.s. Zvole 7010 Uhrazená 14568,00 oprava čerpadla - kino Faktura tuzemsko 18.10.11 21.10.11 28.10.11 26.10.11 12189 10 12190-0000 11552 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 842,40 oprava plyn.hořáku-interna Faktura tuzemsko 13.10.11 19.10.11 30.10.11 26.10.11 12186 10 12191-0000 311138 AQUA SANING,spol.s.r.o. Sadová 7010 Uhrazená 11974,00 izolace zdiva -Jiráskova 39 Faktura tuzemsko 17.10.11 21.10.11 31.10.11 26.10.11 12188 10 12192-0000 11311200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 31108,00 revize rozvodu mediciálních plynů - Jirá Faktura tuzemsko 18.10.11 21.10.11 01.11.11 26.10.11 12190 10 12193-0000 38711 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145731,50 zajištění provozu infocenta,vydávání zpr Faktura tuzemsko 31.10.11 01.11.11 14.11.11 07.11.11 12196 10 12194-0000 205110104 CSO Ostrava s.r.o. Ostrava - Stará Bělá 7010 Uhrazená 5103,00 oprava myčky podložních mís -Jiráskova 2 Faktura tuzemsko 01.11.11 02.11.11 15.11.11 07.11.11 12194 11 12195-0000 11371 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 82302,00 výměna rozvaděče - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 01.11.11 03.11.11 15.11.11 07.11.11 12195 11 12196-0000 5107572045 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 03.11.11 15.11.11 07.11.11 12192 10 12197-0000 211010746 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 32483,00 tisk bulletinu 18,19 Faktura tuzemsko 27.10.11 03.11.11 10.11.11 07.11.11 12193 10 12198-0000 1110737 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 744,00 pronájem kontejneru - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.10.11 07.11.11 14.11.11 14.11.11 12197 11 12199-0000 20111360 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 4905,60 oprava topení - kuželna Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 12200 11 12200-0000 9822011 ELEKON, s.r.o. Vyškov 7010 Uhrazená 2732,00 oprava věžních hodin-Masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 07.11.11 08.11.11 21.11.11 14.11.11 12198 11 12201-0000 211010767 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14417,00 bulletin č.20 Faktura tuzemsko 04.11.11 09.11.11 18.11.11 14.11.11 12201 11 12202-0000 20111367 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 4429,20 oprava topení-n.Osvobození 15- ÚP Faktura tuzemsko 24.10.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 12199 11 12203-0000 122011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 11/11 Faktura tuzemsko 06.12.11 07.12.11 15.12.11 14.12.11 12219 12 12204-0000 2011050 JAS ENERGO CZ, s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 5822,00 oprava systému MaR - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 09.11.11 10.11.11 19.11.11 16.11.11 12204 11 12205-0000 40411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 5364,00 provize ze zaplacených reklam 10/11 Faktura tuzemsko 07.11.11 10.11.11 21.11.11 16.11.11 12203 11 12206-0000 112011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 10/11 Faktura tuzemsko 05.11.11 10.11.11 15.11.11 16.11.11 12202 11 12207-0000 5107576717 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 117
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 3440,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 11.11.11 14.11.11 25.11.11 23.11.11 12208 11 12208-0000 2011131 Roman Horníček Postřelmov 7010 Uhrazená 18238,00 nátěr podlahy garáže - Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 21.11.11 12207 11 12209-0000 50 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7010 Uhrazená 14788,00 nátěr oken -Žižkova 1 muzeum Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 21.11.11 12206 11 12210-0000 7110028 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo a TUV 11/11 Faktura tuzemsko 10.11.11 11.11.11 24.11.11 16.11.11 12205 11 12211-0000 701100061 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 14560,60 1.splátka pojistného Faktura tuzemsko 22.11.11 22.11.11 30.11.11 25.11.11 12210 11 12212-0000 701100063 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7327,97 vodné,stočné 10/11 Faktura tuzemsko 22.11.11 23.11.11 30.11.11 25.11.11 12209 11 12213-0000 701100062 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená -10844,29 vyúčtování el.energie 2011-Masaryk.n.1,2 Dobropis tuzemsko 22.11.11 23.11.11 30.11.11 25.11.11 12211 11 12214-0000 5107577836 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 21.11.11 23.11.11 05.12.11 30.11.11 12214 11 12215-0000 211010814 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13479,00 tisk bulletinu Faktura tuzemsko 21.11.11 23.11.11 05.12.11 07.12.11 12215 11 12216-0000 211121023 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 11550,00 přefakturace el.energie -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 24.11.11 24.11.11 08.12.11 30.11.11 12212 11 12217-0000 152011 Karel Nevařil Šumperk 7010 Uhrazená 2100,00 oprava rozvodů STA - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 23.11.11 28.11.11 08.12.11 30.11.11 12213 11 12218-0000 42411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145731,50 provoz infocentra,zpravodaj-11/11 Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 14.12.11 08.12.11 12218 11 12219-0000 211010870 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14887,00 tiisk buletinu č.22 Faktura tuzemsko 02.12.11 05.12.11 16.12.11 08.12.11 12217 11 12220-0000 1110799 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1178,40 odvoz papíru, pronájem kontejneru 11/11- Faktura tuzemsko 21.11.11 05.12.11 05.12.11 08.12.11 12216 11 12221-0000 11402 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 22648,80 provoz výtahu 2.pol. - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 01.12.11 05.12.11 15.12.11 14.12.11 12220 12 12222-0000 43811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 16621,20 provize ze zaplacených reklam 11/11 Faktura tuzemsko 02.12.11 06.12.11 16.12.11 19.12.11 12223 12 12223-0000 201122 Ondřej Klicpera Zábřeh 7010 Uhrazená 54852,00 pěstební práce,úklid klestu Faktura tuzemsko 12.12.11 12.12.11 25.01.11 19.12.11 12224 12 12224-0000 2112179 Epos spol. s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí 7010 Uhrazená 3480,00 kotoučky do park.automatů Faktura tuzemsko 09.12.11 12.12.11 23.12.11 19.12.11 12222 12 12225-0000 7110030 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo 12/11.Masaryk.n.1, n.Osv Faktura tuzemsko 09.12.11 13.12.11 23.12.11 19.12.11 12225 12 12226-0000 110100173 Ladislav Vepřek Zábřeh 7010 Uhrazená 960,00 oprava dveří ÚP Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 12.12.11 19.12.11 12221 12 12227-0000 5107583311 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3147,60 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 13.12.11 16.12.11 27.12.11 21.12.11 12226 12 12228-0000 701100067 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7740,54 vodné,stočné 11/11 Faktura tuzemsko 15.12.11 16.12.11 29.12.11 22.12.11 12227 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 118
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 12229-0000 2111435 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 87743,40 oprava izolace Masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 15.12.11 19.12.11 05.01.11 21.12.11 12228 12 12230-0000 2011068 Jiří Nýdecký Zábřeh 7010 Uhrazená 2196,00 oprava omítek - Žižkova 1 Faktura tuzemsko 19.12.11 20.12.11 29.12.11 22.12.11 12229 12 12231-0000 2011107 Patrik Mauler Rohle 7010 Uhrazená 26774,00 oprava garáže - Na Výsluní Faktura tuzemsko 20.12.11 20.12.11 03.01.12 29.12.11 12239 12 12232-0000 3110948 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8431,20 odvoz odpadu, kontejner - 4.čtvrt.2011-n Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 10.01.12 29.12.11 12238 12 12233-0000 112 FERIKOV, František Čech Uničov 7010 Uhrazená 3756,00 oprava vrat - Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 28.12.11 29.12.11 12237 12 12234-0000 5107584555 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.01.12 29.12.11 12236 12 12235-0000 10511135 ELEKON, s.r.o. Vyškov 7010 Uhrazená 1746,00 oprava hodin-Masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.01.12 29.12.11 12235 12 12236-0000 411150 Vlastivědné muzeum Šumperk Šumperk 3000 Uhrazená 105,00 prodej věcí za 2.pol.2011-muzeum Faktura tuzemsko 22.12.11 23.12.11 05.01.12 29.12.11 12230 12 12237-0000 10611 Jindřich Vágner Zábřeh 7010 Uhrazená 756,00 oprava garážových vrat - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 21.12.11 28.12.11 04.01.12 29.12.11 12233 12 12238-0000 2011122 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 732,00 oprava halogen.osvětelní - obřadní síň Faktura tuzemsko 27.12.11 27.12.11 09.01.12 29.12.11 12232 12 12239-0000 2011125 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 348,00 elektro opravy - ZUŠ Faktura tuzemsko 27.12.11 27.12.11 09.01.12 29.12.11 12231 12 12240-0000 2111444 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 287294,50 oprava soc.zařízení - Jiráskova 39 Faktura tuzemsko 23.12.11 28.12.11 12.01.12 29.12.11 12241 12 12241-0000 1642011 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 1200,00 kominické práce - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 18.12.11 23.12.11 02.01.12 29.12.11 12234 12 12242-0000 211010932 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13479,00 tisk bulletinu č.23 Faktura tuzemsko 22.12.11 28.12.11 05.01.12 29.12.11 12240 12 12243-0000 20110920 AKTOS OKNA s.r.o. Petrov 7010 Uhrazená 341347,00 výměna celozaskleněné stěny -ČSA 1 Faktura tuzemsko 28.12.11 28.12.11 31.12.11 29.12.11 12242 12 12244-0000 701100068 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 96,17 vodné 2010,1/11-stánek Postřelmovská Faktura tuzemsko 30.12.11 30.12.11 30.12.11 30.12.11 12243 12 12245-0000 1350001593 SMP Net, s.r.o. Ostrava 7000 Uhrazená 1060,00 nájem plyn.zařízení 2011-stadion Faktura tuzemsko 31.12.11 02.01.12 14.01.12 05.01.12 12245 12 12246-0000 380108277 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 5070,49 servis výtahu -n.Osvobození 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 02.01.12 14.01.12 03.01.12 12244 12 12247-0000 9250024704 RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 6224,50 údržba plyn.přípojky - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 31.12.11 05.01.12 14.01.12 06.01.12 12246 12 12248-0000 47711 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145731,50 provoz infocentra 12/11 Faktura tuzemsko 02.01.12 05.01.12 16.01.12 10.01.12 12248 12 12249-0000 48211 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 19184,40 provize ze zaplacených reklam 12/11 Faktura tuzemsko 06.01.12 05.01.12 17.01.12 11.01.12 12249 12 12250-0000 1942010 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 119
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 1080,00 kominické práce -Jiráskova 39 Faktura tuzemsko 30.12.11 06.01.12 14.01.12 10.01.12 12247 12 12251-0000 48311 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 12023,00 prodej reklamního zboží Faktura tuzemsko 31.12.11 06.01.12 05.01.12 16.01.12 12252 12 12252-0000 1110862 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 455,70 svoz odpadu - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 04.01.12 09.01.12 18.01.12 16.01.12 12250 12 12253-0000 3211323 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 7010 Uhrazená 5364,00 výkon les.hospodáře 4.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 31.12.11 12.01.12 21.01.12 16.01.12 12251 12 12254-0000 701100069 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6777,88 vodné,stočné 12/2011 Faktura tuzemsko 31.12.11 12.01.12 26.01.12 16.01.12 12253 12 22001-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 vodné,stočné 1/11 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 20.01.11 12.01.11 22002 1 22002-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408630,00 záloha na teplo aTUV 1/11 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 25.01.11 12.01.11 22003 1 22003-0000 4589992000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 260,00 záloha na el.energii 1/11-Kosmonatů 8 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 10.01.11 10.01.11 22000 1 22004-0000 4573614100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1440,00 záloha na el.energii 1/11-Masarykovo n.2 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 10.01.11 10.01.11 22001 1 22005-0000 7254037000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 1/11-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 12.01.11 12.01.11 15.01.11 18.01.11 22004 1 22006-0000 1011002 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená 11482,00 malování bytu -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 13.01.11 17.01.11 23.01.11 19.01.11 22005 1 22007-0000 22011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2225,00 oprava zámku 28.října 7 Faktura tuzemsko 17.01.11 19.01.11 30.01.11 21.01.11 22006 1 22008-0000 32011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2903,00 oprava zámku-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 17.01.11 19.01.11 30.01.11 21.01.11 22007 1 22009-0000 2101607 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 65815,50 vyúčtování záloh na teplo a TUV 2011 Faktura tuzemsko 15.01.11 26.01.11 05.02.11 31.01.11 22010 1 22010-0000 4594339390 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1000,00 záloha na el.energii 1/11-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 25.01.11 26.01.11 10.01.11 31.01.11 22009 1 22011-0000 2291633400 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 320,00 záloha na plyn 10/10,1/11-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 26.01.11 26.01.11 26.01.11 31.01.11 22008 1 22012-0000 20110343 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 24992,00 odečty poměrových měřidel Faktura tuzemsko 26.01.11 28.01.11 05.02.11 03.02.11 22012 1 22013-0000 3111 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 26048,00 montáž pl.podlahy- 17.listoapdu 2 Faktura tuzemsko 28.01.01 31.01.11 12.02.11 03.02.11 22013 1 22014-0000 11048 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 5456,00 oprava plyn.kotle-Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 27.01.11 31.01.11 08.02.11 03.02.11 22011 1 22015-0000 1100000003 Ladislav Böser Bludov 7020 Uhrazená 115000,00 oprava tepelné izolace-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 27.01.11 02.02.11 10.02.11 07.02.11 22036 2 22016-0000 7205598000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 2/11-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 07.02.11 22029 2 22017-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 2/11 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 07.02.11 22035 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 120
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 22018-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408630,00 záloha na teplo a TUV 2/11 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 25.02.11 07.02.11 22037 2 22019-0000 4573614100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1440,00 záloha na el.energii 2/11-Masarykovo n.2 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 10.02.11 07.02.11 22033 2 22020-0000 4589992000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 260,00 záloha na el.energii 2/11-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 10.02.11 07.02.11 22030 2 22021-0000 4600819700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 2/11-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 14.02.11 07.02.11 22031 2 22022-0000 4594339300 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 1000,00 záloha na el.energii 2/11-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 10.02.11 07.02.11 22032 2 22023-0000 121020002 UNIPRO plus s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2514,00 bateriový dřez-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 02.02.11 04.02.11 09.02.11 07.02.11 22034 2 22024-0000 501140181 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 1663,00 pročištění kanalizace -ČSA 7 Faktura tuzemsko 01.02.11 04.02.11 11.02.11 10.02.11 22014 2 22025-0000 4211 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 10230,00 lepení PVC - ČSA 7 Faktura tuzemsko 07.02.11 08.02.11 22.02.11 14.02.11 22017 2 22026-0000 20110361 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 1/2011 Faktura tuzemsko 02.02.11 09.02.11 12.02.11 14.02.11 22016 2 22027-0000 4599616301 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 486,00 vyúčt.el.energie - 28.října 7 Faktura tuzemsko 07.02.11 11.02.11 21.02.11 14.02.11 22015 2 22028-0000 2011003 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 22002,00 stavební práce - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 07.02.11 11.02.11 17.02.11 22.02.11 22022 2 22029-0000 319245 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 32800,00 vodné , stočné-vyúčtování 1/2011 Faktura tuzemsko 10.02.11 14.02.11 03.03.11 17.02.11 22018 2 22030-0000 201113 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 5995,00 práce elektro - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 10.02.11 14.02.11 24.02.11 22.02.11 22023 2 22031-0000 201112 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 9922,00 práce elektro Faktura tuzemsko 10.02.11 14.02.11 24.02.11 22.02.11 22021 2 22032-0000 5211 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 2640,00 oprava lina-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 12.02.11 16.02.11 27.02.11 22.02.11 22020 2 22033-0000 2110085 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1208,60 dovoz posypové soli DPS Faktura tuzemsko 08.02.11 16.02.11 22.02.11 22.02.11 22019 2 22034-0000 20110412 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2597,10 vodoinstalační práce-17.listopadu 1 Faktura tuzemsko 31.01.11 14.02.11 24.02.11 25.02.11 22039 2 22035-0000 20110399 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5200,80 oprava topení -1.listopadu 1 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22050 2 22036-0000 20110402 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2093,30 vodoinstalační práce -Bezručova 3 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22048 2 22037-0000 20110403 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1853,50 vodoinstalační práce - ČSA 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22047 2 22038-0000 20110405 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1433,30 topenářské práce - ČSA 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22046 2 22039-0000 20110406 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 121
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 636,90 topenářské práce -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22045 2 22040-0000 20110407 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 946,00 oprava topení -ČSA 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22044 2 22041-0000 20110408 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 636,90 oprava topení -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22042 2 22042-0000 20110409 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1217,70 topenářské práce -28.října 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22043 2 22043-0000 20110410 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Stornovaná 2425,20 vodoinstalační práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 0 0 22044-0000 20110411 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2168,10 vodoinstalační práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 23.02.11 22026 2 22045-0000 20110413 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 490,60 vodoinstalační práce - Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22041 2 22046-0000 20110415 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1008,00 topenářské práce-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 23.02.11 22025 2 22047-0000 20110417 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2354,00 výměna digestoře-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22049 2 22048-0000 20110418 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3925,90 oprava WC-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22040 2 22049-0000 20110416 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 913,00 montáž el.sporáku -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22038 2 22050-0000 102011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 6306,00 údržbářské práce za 1/2011 -DPS Nerudova Faktura tuzemsko 16.02.11 18.02.11 25.02.11 23.02.11 22027 2 22051-0000 132011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1000,00 montáž dřezových baterií - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 16.02.11 18.02.11 25.02.11 23.02.11 22024 2 22052-0000 701100003 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 17693,46 2.splátka pojistného Faktura tuzemsko 17.02.11 18.02.11 03.03.11 23.02.11 22028 2 22053-0000 4594339301 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -1085,00 vyúčt.el.energie - 17.listopadu 2 Dobropis tuzemsko 18.02.11 23.02.11 04.03.11 07.03.11 22051 2 22054-0000 711 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená 3850,00 oprava zábradlí ,28.října 7.zhotovení sj Faktura tuzemsko 17.02.11 23.02.11 03.03.11 03.03.11 22055 2 22055-0000 92011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 2037,00 pracovní deska -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 18.02.11 23.02.11 24.02.11 28.02.11 22052 2 22056-0000 32011 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 33464,00 podlahářské práce - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 22.02.11 24.02.11 04.03.11 03.03.11 22058 2 22057-0000 132011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 9689,00 zakrytování šachty a rozvodů vody na WC Faktura tuzemsko 23.02.11 24.02.11 01.03.11 03.03.11 22056 2 22058-0000 2011005 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 49203,00 zhotovení omítek - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 23.02.11 24.02.11 05.03.11 03.03.11 22060 2 22059-0000 1301000553 SULKO s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 34755,00 montáž dveří-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 16.02.11 24.02.11 02.03.11 03.03.11 22059 2 22060-0000 20110002 FOX CATERING s.r.o. Olomouc 7020 Uhrazená 14641,00 dodávka kuch.linky-Kosmonautů 8/1 Faktura tuzemsko 24.02.11 25.02.11 10.03.11 03.03.11 22057 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 122
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 22061-0000 42011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1807,00 výměna zámku 17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 23.02.11 25.02.11 08.03.11 03.03.11 22054 2 22062-0000 701100005 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 10841,00 telefonní poplatky 1/11-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 25.02.11 25.02.11 11.02.11 28.02.11 22053 2 22063-0000 201142017 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 210496,00 vyúčtování tepla a TUV za 2011 Faktura tuzemsko 24.02.11 28.02.11 10.03.11 03.03.11 22061 2 22064-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 3/11 Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 02.03.11 10.03.11 22071 3 22065-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 3/11 Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 20.03.11 16.03.11 22070 3 22066-0000 4573614100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1440,00 záloha na el.energii 3/11-Masar.n.22 Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 10.03.11 07.03.11 22064 3 22067-0000 4600819700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 3/11-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 14.03.11 07.03.11 22062 3 22068-0000 4606143000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 800,00 záloha na el.energii 3/11 -17.listopadu Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 10.03.11 07.03.11 22063 3 22069-0000 72011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 3600,00 oprava svodů - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 28.02.11 02.03.11 15.03.11 07.03.11 22065 3 22070-0000 7110004 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 312200,00 záloha na teplo a TUV 1,2/2011 Faktura tuzemsko 25.02.11 02.03.11 11.03.11 07.03.11 22066 3 22071-0000 62011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3390,00 výměna zámku -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 01.03.11 03.03.11 14.03.11 10.03.11 22068 3 22072-0000 4589992001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -377,00 vyúčtování el.energie - Kosmonautů 1 Dobropis tuzemsko 28.02.11 03.03.11 14.03.11 15.03.11 22067 3 22073-0000 1101012 Zdeněk Indra Truhlářství I+K Sudkov 7020 Uhrazená 6716,00 výměna vadných skel -Kosmonautů 2,3 Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 14.03.11 14.03.11 22080 3 22074-0000 201117 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 34188,00 elektro opravy - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 21.03.11 14.03.11 22081 3 22075-0000 20110453 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 2/11 Faktura tuzemsko 01.03.11 07.03.11 11.03.11 14.03.11 22077 3 22076-0000 20110460 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 616,00 topenářské práce - 28.října 7 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 14.03.11 22074 3 22077-0000 20110461 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3978,70 výměna radiátorů -Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 10.03.11 22069 3 22078-0000 20110462 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2488,20 výměna dřezu -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 14.03.11 22075 3 22079-0000 20110463 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2805,00 výměna dřezu -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 14.03.11 22076 3 22080-0000 20110465 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6350,30 výměna sporáku-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 14.03.11 22079 3 22081-0000 20110466 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 209,00 vodoinstalační práce - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 14.03.11 22072 3 22082-0000 20110468 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 123
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 3807,10 výměna dřezu - ČSA 7 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 14.03.11 22078 3 22083-0000 92011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 7600,00 oprava a čištění žlabů - 28.října Faktura tuzemsko 07.03.11 09.03.11 17.03.11 16.03.11 22083 3 22084-0000 1301000883 SULKO s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 41403,00 okna- 17.listopadu 3,5 Faktura tuzemsko 18.03.11 09.03.11 26.02.11 16.03.11 22085 3 22085-0000 2 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 16547,00 malování - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 03.03.11 09.03.11 14.03.11 16.03.11 22084 3 22086-0000 3 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 2046,00 malování -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 04.03.11 09.03.11 14.03.11 16.03.11 22082 3 22087-0000 20110473 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 330,00 vodoinstalační práce - Pivonín 36 Faktura tuzemsko 04.03.11 09.03.11 14.03.11 14.03.11 22073 3 22088-0000 1610151163 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená -139,71 vyúčtování plynu - Kosmonautů 8 Dobropis tuzemsko 04.03.11 09.03.11 24.03.11 24.03.11 22086 3 22089-0000 20110477 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3599,20 topenářské práce-17.listopad 3 Faktura tuzemsko 08.03.11 11.03.11 18.03.11 17.03.11 22087 3 22090-0000 20110484 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 36471,60 vodoinstalační a topenářské práce -Kosmo Faktura tuzemsko 10.03.11 15.03.11 20.03.11 21.03.11 22093 3 22091-0000 112011 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená 23514,00 podlahářské práce-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 09.03.11 15.03.11 18.03.11 21.03.11 22092 3 22092-0000 701100010 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11191,00 telefonní poplatky 2/11-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 15.03.11 16.03.11 29.03.11 21.03.11 22091 3 22093-0000 182011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 6784,00 domovnické práce - DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 15.03.11 17.03.11 23.03.11 21.03.11 22089 3 22094-0000 911 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená 9487,50 výroba plechových dveří a držáku Faktura tuzemsko 14.03.11 17.03.11 28.03.11 21.03.11 22090 3 22095-0000 10 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 1549,00 oprava dveří -17.list.2 Faktura tuzemsko 11.03.11 18.03.11 25.03.11 21.03.11 22088 3 22096-0000 162011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 4840,00 kuchyň.linky-17.listopadu 3,5 Faktura tuzemsko 18.03.11 21.03.11 24.03.11 23.03.11 22094 3 22097-0000 920111 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 4345,00 výměna plastové vany-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 12.03.11 23.03.11 28.03.11 29.03.11 22097 3 22098-0000 82011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 990,00 termostatická hlavice -ČSA 7 Faktura tuzemsko 12.03.11 23.03.11 28.03.11 29.03.11 22095 3 22099-0000 6501300165 NAVOS, a.s. Kroměříž 7020 Uhrazená 5668,00 čistící prostředky-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 16.03.11 23.03.11 30.03.11 29.03.11 22098 3 22100-0000 4606300500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 2000,00 záloha na el.energii-3/11 Kosmonautů 2 Faktura tuzemsko 15.02.11 24.03.11 24.03.11 29.03.11 22096 3 22101-0000 4606143001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -230,00 vyúčtování el.energie-17.listopadu 2 Dobropis tuzemsko 22.03.11 25.03.11 05.04.11 06.04.11 22099 3 22102-0000 7311 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 7128,00 lepení PVC Faktura tuzemsko 24.03.11 28.03.11 09.04.11 30.03.11 22100 3 22103-0000 7110006 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo 3/2011 Faktura tuzemsko 23.03.11 28.03.11 06.04.11 30.03.11 22102 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 124
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 22104-0000 4611 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 21392,00 oprava bytu-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 18.03.11 28.03.11 28.03.11 30.03.11 22101 3 22105-0000 122011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 550,00 práce instalatérské-Bezručova 3 Faktura tuzemsko 18.03.11 30.03.11 31.03.11 31.03.11 22103 3 22106-0000 72011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2993,00 výměna zámku-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 28.03.11 30.03.11 10.04.11 04.04.11 22104 3 22107-0000 20110521 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5353,70 vodoinstalančí práce -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 29.03.11 31.03.11 08.04.11 07.04.11 22105 3 22108-0000 20110520 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 700,70 vodoinstalační práce - 17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 29.03.11 31.03.11 08.04.11 07.04.11 22106 3 22109-0000 20110519 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1980,00 vodoinstalační práce - n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 29.03.11 31.03.11 08.04.11 07.04.11 22107 3 22110-0000 4549485402 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 435,00 vyúčt.el.energie -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 28.03.11 31.03.11 11.04.11 07.04.11 22108 3 22111-0000 1610201035 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 172,38 vyúčtování plynu n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 24.03.11 01.04.11 13.04.11 07.04.11 22111 4 22112-0000 7254037000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 4/11 - 17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 07.04.11 22109 4 22113-0000 1144087000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 4/11-17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 07.04.11 22110 4 22114-0000 4600819700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 4/11-1.listopadu 3 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 14.04.11 07.04.11 22114 4 22115-0000 7303327000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 4/11-17.list.3 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 07.04.11 22112 4 22116-0000 4611652100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 4/11- 17.list.3 Faktura tuzemsko 16.03.11 01.04.11 11.04.11 07.04.11 22113 4 22117-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 4/11 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 07.04.11 22117 4 22118-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 4/11 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 25.04.11 07.04.11 22116 4 22119-0000 4606300500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 2000,00 záloha na el.energie-Kosmonautů 2 Faktura tuzemsko 04.04.11 04.04.11 11.04.11 07.04.11 22115 4 22120-0000 4211 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 2309,00 dlažba - ČSA 7 Faktura tuzemsko 28.03.11 07.04.11 07.04.11 11.04.11 22119 4 22121-0000 2011015 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 17457,00 malířské a natěračské práce 17.list.3 Faktura tuzemsko 06.04.11 07.04.11 16.04.11 11.04.11 22121 4 22122-0000 1103003 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3000,00 služby v PO 1.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.03.11 07.04.11 13.04.11 12.04.11 22123 4 22123-0000 20110529 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 zajištění hav.pohotovosti 3/11 Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 10.04.11 11.04.11 22120 4 22124-0000 15 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 1199,00 oprava dveří-17.list.3 Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 22118 4 22125-0000 4573614102 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 125
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 2305,00 vyúčt.el.energie-Masaryk.n22 Faktura tuzemsko 05.04.11 08.04.11 19.04.11 12.04.11 22122 4 22126-0000 20110546 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 93152,40 oprava kanal.přípojky-Valová 5,7 Faktura tuzemsko 07.04.11 13.04.11 17.04.11 15.04.11 22125 4 22127-0000 701100012 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11031,00 telefonní poplatky 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 13.04.11 27.04.11 15.04.11 22124 4 22128-0000 1100000016 Ladislav Böser Bludov 7020 Uhrazená 115000,00 izolace stropu - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 22137 4 22129-0000 1100000017 Ladislav Böser Bludov 7020 Uhrazená 115000,00 oprava izolace stropu-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 22136 4 22130-0000 20110553 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 14137,20 odvoz splašků-Valová 5,7 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 23.04.11 19.04.11 22127 4 22131-0000 14211 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2200,00 seřízení oken Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 22131 4 22132-0000 212011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 4836,00 domovnické práce Nerudova 7 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 19.04.11 19.04.11 22126 4 22133-0000 7110009 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo 4/2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 22138 4 22134-0000 72011 MP - 2, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 13200,00 izolace střešních oken -Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 22133 4 22135-0000 162011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 10582,00 instalatérské práce-17-list.5 Faktura tuzemsko 11.04.11 18.04.11 21.04.11 27.04.11 22132 4 22136-0000 182011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 1595,00 výměna baterie-Jiráskova 24 Faktura tuzemsko 13.04.11 19.04.11 25.04.11 27.04.11 22128 4 22137-0000 17 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 27386,00 malování -17.list.5 Faktura tuzemsko 18.04.11 19.04.11 02.05.11 27.04.11 22135 4 22138-0000 11037 Josef Pluskal Šumperk 7020 Uhrazená 25803,00 rozsíření televiz.antén-Kosmonautů 1,3,8 Faktura tuzemsko 15.04.11 19.04.11 29.04.11 27.04.11 22134 4 22139-0000 11036 Josef Pluskal Šumperk 7020 Uhrazená 1608,00 oprava TV rozvody-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 15.04.11 19.04.11 29.04.11 27.04.11 22129 4 22140-0000 1101009 Jaroslav Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 33514,80 výměna oken - Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 20.04.11 26.04.11 04.05.11 28.04.11 22146 4 22141-0000 2011010 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 38830,00 oprava obkladů-17.list.5 Faktura tuzemsko 21.04.11 26.04.11 01.05.11 28.04.11 22147 4 22142-0000 2011009 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 4730,00 oprava obkladů -17.list,.3 Faktura tuzemsko 21.04.11 26.04.11 01.05.11 28.04.11 22143 4 22143-0000 20110571 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1989,90 vodoinstalační práce -17.list.2 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 28.04.11 22141 4 22144-0000 20110568 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 9031,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 28.04.11 22145 4 22145-0000 20110574 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 378,40 oprava vody - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 28.04.11 22139 4 22146-0000 20110570 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3298,90 vodoinstalační práce -17.list.3 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 28.04.11 22142 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 126
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 22147-0000 20110572 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 8486,50 vodoinstalační práce -17.list.2 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 28.04.11 22144 4 22148-0000 20110573 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1667,60 vodoinstalační práce - ČSA 7 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 28.04.11 22140 4 22149-0000 20110575 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1692,90 vodoinstalační práce-Valová 7 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 27.04.11 22130 4 22150-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 66420,00 záloha na el.energii 1.čtvrt. Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 20.01.11 28.04.11 22148 4 22151-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 66420,00 záloha na el.energii 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 20.04.11 28.04.11 22149 4 22152-0000 82011 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 24899,00 pokládka lepení PVC Faktura tuzemsko 26.04.11 28.04.11 06.05.11 06.05.11 22156 4 22153-0000 242011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 17600,00 kuchyň linka -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 26.04.11 28.04.11 02.05.11 06.05.11 22155 4 22154-0000 8411 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 29535,00 montáž plov.podlahy-17.list. Faktura tuzemsko 26.04.11 26.04.11 11.05.11 06.05.11 22157 4 22155-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 5/11 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 25.05.11 11.05.11 22160 5 22156-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 5/11 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 20.05.11 11.05.11 22159 5 22157-0000 4616691600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 5/11-17.list.5 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 11.05.11 06.05.11 22153 5 22158-0000 4600819700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 5/11-17.list.3 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 16.05.11 06.05.11 22152 5 22159-0000 20110616 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havar.pohotovost 4/11 Faktura tuzemsko 02.05.11 03.05.11 12.05.11 06.05.11 22154 4 22160-0000 11063 Josef Pluskal Šumperk 7020 Uhrazená 7742,00 rozšíření tel.antén Faktura tuzemsko 29.04.11 02.05.11 13.05.11 11.05.11 22158 4 22161-0000 4615309501 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 238,00 vyúčtování el.energie -17.list.2 Faktura tuzemsko 02.05.11 04.05.11 16.05.11 06.05.11 22151 5 22162-0000 7306012000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn -17.list.5 Faktura tuzemsko 05.05.11 05.05.11 15.04.11 06.05.11 22150 5 22163-0000 201137 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 10450,00 oprava elektrorozvodů 17.list.5 Faktura tuzemsko 05.05.11 06.05.11 19.05.11 16.05.11 22166 5 22164-0000 201136 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 10450,00 oprava elektrorozvodů-17.list.3 Faktura tuzemsko 05.05.11 06.05.11 19.05.11 16.05.11 22165 5 22165-0000 11162 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 5445,00 oprava výtahu ČSA 7 Faktura tuzemsko 05.05.11 06.05.11 19.05.11 12.05.11 22161 5 22166-0000 112011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 5232,00 výměna zámků - 17.list.5 Faktura tuzemsko 05.05.11 05.05.11 19.05.11 16.05.11 22164 5 22167-0000 4611652101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 347,00 vyúčtování el.energie-17.list. 3 Faktura tuzemsko 04.05.11 06.05.11 18.05.11 16.05.11 22162 5 22168-0000 1121 František Kordas Ing. Šumperk 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 127
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 5000,00 statické posouzení-Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 03.05.11 11.05.11 17.05.11 16.05.11 22163 5 22169-0000 20 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 21534,00 nátěr ostění oken po výměně oken -Kosmon Faktura tuzemsko 06.05.11 10.05.11 20.05.11 16.05.11 22167 5 22170-0000 1610311562 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená -78,50 vyúčtování plynu -17.listopadu 3 Dobropis tuzemsko 10.05.11 16.05.11 30.05.11 30.05.11 22168 5 22171-0000 1610312570 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená -3,49 vyúčtování plynu-17.listopadu 5 Dobropis tuzemsko 10.05.11 16.05.11 30.05.11 02.06.11 22169 5 22172-0000 162011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 2800,00 oprava krytiny-17.list. Faktura tuzemsko 11.05.11 16.05.11 24.05.11 23.05.11 22173 5 22173-0000 20110634 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 291,50 vodoinstalační práce -Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 20.05.11 23.05.11 22170 5 22174-0000 20110640 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 742,50 plynoinstalační práce -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 20.05.11 23.05.11 22171 5 22175-0000 20110638 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 8156,50 vodoindtalační práce Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 20.05.11 23.05.11 22176 5 22176-0000 20110637 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2355,10 vodoinstalační práce-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 20.05.11 23.05.11 22172 5 22177-0000 20110639 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6525,20 plynoinstalační práce-17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 10.05.11 16.05.11 20.05.11 23.05.11 22174 5 22178-0000 252011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 7882,00 domovnické práce -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 13.05.11 13.05.11 20.05.11 23.05.11 22175 5 22179-0000 7110012 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo 5/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 17.05.11 26.05.11 23.05.11 22177 5 22180-0000 701100021 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 17693,46 3.splátka pojistného Faktura tuzemsko 18.05.11 19.05.11 31.05.11 26.05.11 22182 5 22181-0000 272011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 8800,00 demontáž kuchyň.linky-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 16.05.11 19.05.11 22.05.11 26.05.11 22180 5 22182-0000 302011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 8996,00 seřízení dveří bytu - 17.list.3 Faktura tuzemsko 17.05.11 20.05.11 23.05.11 26.05.11 22181 5 22183-0000 292011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 5720,00 oprava kuch.desky-17.list.5 Faktura tuzemsko 17.05.11 20.05.11 23.05.11 26.05.11 22179 5 22184-0000 701100024 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11813,00 telefonní poplatky 4/11 DPS Nerudova Faktura tuzemsko 20.05.11 20.05.11 31.05.11 27.05.11 22185 5 22185-0000 201140 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 2750,00 opravy elektro Faktura tuzemsko 11.05.11 13.05.01 25.05.11 24.05.11 22178 5 22186-0000 9511 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 19305,00 montáž pl.podlahy-17.list. Faktura tuzemsko 21.05.11 23.05.11 05.06.11 26.05.11 22183 5 22187-0000 115000191 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 7020 Stornovaná 1920,00 telefony-DPS Faktura tuzemsko 23.05.11 24.05.11 02.06.11 0 0 22188-0000 220002 Mateřská škola Zábřeh, Zahradn Zábřeh 7020 Uhrazená 7750,00 vyúčt.vodného,stočného 2010-byt Kubíčkov Faktura tuzemsko 23.05.11 25.05.11 10.05.11 27.05.11 22184 5 22189-0000 82011 Jiří Kouřil Zábřeh 7020 Uhrazená 1380,00 oprava žaluzií-17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 24.05.11 25.05.11 27.05.11 31.05.11 22186 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 128
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 22190-0000 4606300501 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1848,00 vyúčtování el.energie - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 25.05.11 27.05.11 08.06.11 02.06.11 22188 5 22191-0000 11285 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 415,00 oprava plyn.spotřebiče-17.list Faktura tuzemsko 27.05.11 30.05.11 08.06.11 02.06.11 22187 5 22192-0000 10511 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 1485,00 oprava lepení PVC - ČSA 7 Faktura tuzemsko 30.05.11 31.05.11 15.06.11 06.06.11 22189 5 22193-0000 2011021 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 5798,10 malířské práce -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 30.05.11 31.05.06 08.06.11 06.06.11 22190 5 22194-0000 11190 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 19620,55 náklady na provoz výtahu 1.pol.2011 Faktura tuzemsko 31.05.11 01.06.11 14.06.11 06.06.11 22191 5 22195-0000 1301003892 SULKO s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 42870,00 výměna oken -17.list.3,5 Faktura tuzemsko 30.05.11 01.06.11 13.06.11 09.06.11 22196 5 22196-0000 1301003893 SULKO s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3648,00 vnitřní parapet -17.list.5 Faktura tuzemsko 30.05.11 01.06.11 13.06.11 09.06.11 22195 5 22197-0000 4616053090 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1000,00 el.energie 5/11-17.list.2 Faktura tuzemsko 31.05.11 01.06.11 10.05.11 09.06.11 22193 5 22198-0000 4600819701 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -1474,00 vyúčt.el.energie -17.list.3 Dobropis tuzemsko 30.05.11 02.06.11 13.06.11 14.06.11 22192 5 22199-0000 20110682 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havar.pohotovost 5/11 Faktura tuzemsko 01.06.11 02.06.11 11.06.11 09.06.11 22194 5 22200-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 6/11 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 25.06.11 09.06.11 22201 6 22201-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 6/11 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 20.06.11 09.06.11 22200 6 22202-0000 4616691600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 6/11-17.list.5 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 10.06.11 09.06.11 22198 6 22203-0000 4616053000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1000,00 záloha na el.energii 6/11-17.list.2 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 10.06.11 09.06.11 22199 6 22204-0000 4420021511 Okresní soud v Šumperku Šumperk 7020 Uhrazená 1140,00 soudní poplatek-Richtrová Faktura tuzemsko 09.06.11 09.06.11 12.06.11 09.06.11 22197 6 22205-0000 17111 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 9680,00 stavební práce -17.list. Marečková Faktura tuzemsko 06.06.11 10.06.11 16.06.11 15.06.11 22203 6 22206-0000 17211 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 7071,00 stavební práce -17.list. Hloušková Faktura tuzemsko 06.06.11 08.06.11 16.06.11 16.06.11 22210 6 22207-0000 20110689 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3897,30 vodoinstalační práce -17.list.2 Faktura tuzemsko 01.06.11 06.06.11 11.06.11 16.06.11 22207 6 22208-0000 20110690 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 7810,00 demontáž kotlů -28.října 7 Faktura tuzemsko 01.06.11 06.06.11 11.06.11 15.06.11 22202 6 22209-0000 20110691 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5799,20 vodoinstalační práce -17.list.2 Faktura tuzemsko 01.06.11 06.06.11 11.06.11 16.06.11 22208 6 22210-0000 212011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 7924,00 výměna radiátoru -17.list.5 Faktura tuzemsko 23.05.11 06.06.11 10.06.11 16.06.11 22212 6 22211-0000 222011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 129
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 6160,00 výměna WC - ČSA 7 Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 14.06.11 16.06.11 22209 6 22212-0000 202011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 2409,00 vodoinstalační práce -ČSA 7 Faktura tuzemsko 20.05.11 06.06.11 08.06.11 16.06.11 22205 6 22213-0000 332011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 10765,00 domovnické práce - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 08.06.11 08.06.11 15.06.11 16.06.11 22213 6 22214-0000 201145 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 10692,00 oprava elektrorozvodů 17.list.5 Faktura tuzemsko 08.06.11 08.06.11 22.06.11 16.06.11 22215 6 22215-0000 132011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2565,00 výměna zámku -17.list.3 Faktura tuzemsko 10.06.11 13.06.11 23.06.11 16.06.11 22206 6 22216-0000 1110382 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 727,70 svoz trávy - DPS Faktura tuzemsko 09.06.11 10.06.11 23.06.11 16.06.11 22204 6 22217-0000 7110013 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na tepelné energie 6/11 Faktura tuzemsko 08.06.11 10.06.11 22.06.11 16.06.11 22214 6 22218-0000 192011 Břetislav Zemene Zábřeh 7020 Uhrazená 7400,00 nátěr žlabů,oplechování-Bezručova 3 Faktura tuzemsko 12.06.11 13.06.11 26.06.11 16.06.11 22211 6 22219-0000 2110583 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 157500,00 oprava vstup.schodiště - 28.října 7 Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.11 27.06.11 27.06.11 22224 6 22220-0000 28911 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 48543,00 montáž oken včetně příslušenství-17.list Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.11 27.06.11 21.06.11 22219 6 22221-0000 110611 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 11836,00 lepení PVC - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 13.06.11 13.06.11 28.06.11 21.06.11 22218 6 22222-0000 6501300466 NAVOS, a.s. Kroměříž 7020 Uhrazená 5093,00 čistící prostředky-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 14.06.11 16.06.11 28.06.11 21.06.11 22217 6 22223-0000 142011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3980,00 oprava kliky-17.list. 5 Faktura tuzemsko 15.06.11 16.06.11 28.06.11 21.06.11 22216 6 22224-0000 3711 Radek Hanák Zábřeh 7020 Uhrazená 3788,00 nátěry,malování - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 20.06.11 21.06.11 04.07.11 27.06.11 22221 6 22225-0000 701100028 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 10907,00 telefonní poplatky 5/11 Faktura tuzemsko 22.06.11 22.06.11 30.06.11 27.06.11 22222 6 22226-0000 18911 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 136192,00 oprava bytu -17.list.2 Faktura tuzemsko 16.06.11 22.06.11 26.06.11 27.06.11 22223 6 22227-0000 19011 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 1323,00 oprava schodiště -17.list.2 Faktura tuzemsko 17.06.11 22.06.11 27.06.11 27.06.11 22220 6 22228-0000 201150 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 3839,00 práce elektro -Kosmonautů8,1,3 Faktura tuzemsko 20.06.11 27.06.11 04.07.11 08.07.11 22226 6 22229-0000 252011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 19500,00 oprava střešní krytiny - Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 21.06.11 27.06.11 30.06.11 29.06.11 22225 6 22230-0000 252011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 7555,00 výměna bojleru - 17.list.2 Faktura tuzemsko 27.06.11 29.06.11 07.07.11 08.07.11 22227 6 22231-0000 402011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 990,00 oprava kuch.linky -17.list.5 Faktura tuzemsko 29.06.11 08.07.11 06.07.11 20.07.11 22322 7 22232-0000 20110749 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3049,20 oprava kanalizace 17.list.1 Faktura tuzemsko 29.06.11 08.07.11 09.07.11 20.07.11 22326 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 130
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 22233-0000 20110746 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 536,80 vodoinstalační práce -17.list.3 Faktura tuzemsko 28.06.11 08.07.11 08.07.11 20.07.11 22321 7 22234-0000 20110755 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 10.07.11 20.07.11 22328 7 22235-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo 6/11 Faktura tuzemsko 08.07.11 08.07.11 25.07.11 14.07.11 22316 7 22236-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné 7/11 Faktura tuzemsko 08.07.11 08.07.11 20.07.11 14.07.11 22315 7 22237-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 66420,00 záloha na el.energii 3.čtvrt. 2011 Faktura tuzemsko 08.07.11 08.07.11 20.07.11 14.07.11 22314 7 22238-0000 4616053000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1000,00 záloha na el.energii 7/11-17.list..2 Faktura tuzemsko 08.07.11 08.07.11 11.07.11 13.07.11 22312 7 22239-0000 1106005 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3000,00 poskytování služeb BOZP na 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 29.06.11 08.07.11 13.07.11 14.07.11 22313 7 22240-0000 2011091 GRAND - POL.s.r.o. Havlíčkův Brod 7020 Uhrazená 501352,00 výměna oken - ČSA 7 Faktura tuzemsko 07.07.11 08.07.11 21.07.11 12.06.13 22317 7 22241-0000 2011028 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 22245,30 malířské a natěračské práce 17.listopad Faktura tuzemsko 08.07.11 08.07.11 18.07.11 20.07.11 22329 7 22242-0000 362011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1178,00 oprava dveří -17.listopadu 1 Faktura tuzemsko 11.07.11 11.07.11 15.07.11 20.07.11 22323 7 22243-0000 110100080 Ladislav Vepřek Zábřeh 7020 Uhrazená 1100,00 oprava podlahy .Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 01.07.11 11.07.11 08.07.11 15.07.11 22318 7 22244-0000 262011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 2079,00 výměna baterie-ČSA 7 Faktura tuzemsko 28.06.11 11.07.11 22.07.11 20.07.11 22325 7 22245-0000 272011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 3190,00 výměna baterií-17.list.1 Faktura tuzemsko 29.06.11 13.07.11 22.07.11 20.07.11 22327 7 22246-0000 4616691600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -700,00 vyúčtování el.energie-17.list.2 Dobropis tuzemsko 08.07.11 13.07.11 22.07.11 25.07.11 22320 7 22247-0000 7110016 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo 7/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 22319 7 22248-0000 20110044 Pavel Bruštík Zábřeh 7020 Uhrazená 2076,00 oprava dveří - 17.list.3 Faktura tuzemsko 11.04.11 15.07.11 21.07.11 20.07.11 22324 7 22249-0000 701100029 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11319,00 telefonní poplatky 6/11 Faktura tuzemsko 18.07.11 18.07.11 31.07.11 27.07.11 22330 7 22250-0000 322011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 7633,00 oprava radiátoru -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 16.07.11 18.07.11 29.07.11 27.07.11 22331 7 22251-0000 11067 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2940,00 úklidové práce -17.list.5 Faktura tuzemsko 30.06.11 18.07.11 14.07.11 27.07.11 22333 7 22252-0000 282011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 2400,00 oprava zatékání kolem anténního stožáru Faktura tuzemsko 18.07.11 19.07.11 30.07.11 27.07.11 22332 7 22253-0000 382011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 8752,00 domovnické práce -Neudova 7 Faktura tuzemsko 21.07.11 21.07.11 26.07.11 08.08.11 22355 7 22254-0000 322011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 131
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 2100,00 oprava na objektu -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 21.07.11 22.07.11 31.07.11 28.07.11 22335 7 22255-0000 222011 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 35492,00 podlahářské práce -17.list.2 Faktura tuzemsko 20.07.11 21.07.11 02.08.11 28.07.11 22337 7 22256-0000 332011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 4565,00 instalatérdké práce - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 20.07.11 22.07.11 03.08.11 28.07.11 22336 7 22257-0000 201163 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 594,00 práce elektro - 28.října 7 Faktura tuzemsko 22.07.11 22.07.11 05.08.11 28.07.11 22334 7 22258-0000 20110789 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6859,60 výměna sporáku -17.list.5 Faktura tuzemsko 19.07.11 26.07.11 29.07.11 29.07.11 22341 7 22259-0000 20110785 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4107,40 vodoinstalační práce -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 19.07.11 27.07.11 29.07.11 29.07.11 22340 7 22260-0000 20110784 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1669,80 vodoinstalační práce-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 19.07.11 26.07.11 29.07.11 29.07.11 22339 7 22261-0000 20110786 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 672,10 topenářské práce -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 19.07.11 26.07.11 29.07.11 29.07.11 22338 7 22262-0000 1610471465 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 40,83 vyúčtování plynu 17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 20.07.11 27.07.11 09.08.11 04.08.11 22343 7 22263-0000 1610475268 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 18,75 vyúčtování plynu -17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 21.07.11 28.07.11 10.08.11 04.08.11 22342 7 22264-0000 162011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3938,00 opravy zámků 17.list.2 Faktura tuzemsko 28.07.11 29.07.11 10.08.11 04.08.11 22344 7 22265-0000 7111 LEVEL FIRM v.o.s. Brníčko 7020 Uhrazená 1800,00 roční paušál za užití programu 2011 Faktura tuzemsko 26.07.11 29.07.11 05.08.11 08.08.11 22352 7 22266-0000 212011 Břetislav Zemene Zábřeh 7020 Uhrazená 195000,00 nátěry fasády - ČSA 7 Faktura tuzemsko 27.07.11 29.07.11 14.08.11 04.08.11 22346 7 22267-0000 1101037 Jaroslav Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 40994,80 oprava střešních oken -Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 05.08.11 29.07.11 25.07.11 04.08.11 22345 7 22268-0000 442011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 3321,00 pracovní deska- ul.Kosmonautů Faktura tuzemsko 28.07.11 28.07.11 04.08.11 08.08.11 22353 7 22269-0000 452011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 19635,00 kuchyň.linka -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 28.07.11 28.07.11 04.08.11 08.08.11 22356 7 22270-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7010 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 8/11 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 25.08.11 08.08.11 22360 8 22271-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 8/11 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 20.08.11 08.08.11 22358 8 22272-0000 7341169000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 8/11-Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 10.08.11 22365 8 22273-0000 1301006114 SULKO s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 248714,00 výměna oken -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 28.07.11 02.08.11 15.08.11 08.08.11 22359 7 22274-0000 201166 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 6699,00 opravy osvětlení -DPS Nerudova Faktura tuzemsko 01.08.11 02.08.11 15.08.11 10.08.11 22364 8 22275-0000 20111104 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 590,70 vodoinstalační práce-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 12.08.11 08.08.11 22348 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 132
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 22276-0000 20111091 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 3300,00 zajištění havar. pohotovosti 7/11 Faktura tuzemsko 01.08.11 03.08.11 11.08.11 08.08.11 22354 7 22277-0000 20111102 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1791,90 vodoinstalační práce -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 12.08.11 08.08.11 22351 7 22278-0000 20111101 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4600,20 oprava topení -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 29.07.11 03.08.11 12.08.11 08.08.11 22361 7 22279-0000 20111100 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 837,10 vodoinstalční práce - 17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 12.08.11 08.08.11 22350 7 22280-0000 20111099 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 60918,00 vodoinstalační a topenářské práce -17.li Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 12.08.11 08.08.11 22357 7 22281-0000 4616053001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -1511,00 vyúčt.el.energie -17.list.2 Dobropis tuzemsko 01.08.11 03.08.11 15.08.11 16.08.11 22347 8 22282-0000 1110472 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 608,70 odvoz trávy -DPS Nerudova Faktura tuzemsko 14.07.11 03.08.11 08.08.11 08.08.11 22349 7 22283-0000 20110478 AKTOS OKNA s.r.o. Petrov 7020 Stornovaná 504699,00 výměna oken - 17.listopadu 1,3,5 Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 16.08.11 0 0 22284-0000 701100040 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 17693,46 4-splátka pojistného -8-10/11 Faktura tuzemsko 05.08.11 05.08.11 19.08.11 10.08.11 22363 8 22285-0000 701100042 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11613,00 telefonní poplatky 7/11-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 05.08.11 05.08.11 19.08.11 10.08.11 22362 8 22286-0000 31011 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 7955,00 malování-DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.08.11 09.08.11 20.08.11 19.08.11 22370 8 22287-0000 20111114 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 30360,00 výměna byt.vodoměrů Faktura tuzemsko 08.08.11 09.08.11 18.08.11 19.08.11 22371 8 22288-0000 172011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 550,00 listovní schránka - 17.list.2 Faktura tuzemsko 08.08.11 09.08.11 21.08.11 19.08.11 22366 8 22289-0000 20110149 Liftmont CZ, s.r.o. Šternberk 7020 Uhrazená 9480,00 Oprava výtahu-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 23.08.11 19.08.11 22369 8 22290-0000 20110478 AKTOS OKNA s.r.o. Petrov 7020 Uhrazená 504699,00 Oprava oken-ul.17.listopadu 1,3,5 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 03.07.13 22374 8 22291-0000 15811 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 13365,00 Lepení, pokládání PVC Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 26.08.11 19.08.11 22367 8 22292-0000 7110019 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 Záloha na dod. tep.energie-8/2011 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 26.08.11 19.08.11 22368 8 22293-0000 36011 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 12392,00 Malby a nátěry - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 30.08.11 22.08.11 22373 8 22294-0000 422011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 8097,00 Domovnické práce - DPS, Nerudova 7 Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 23.08.11 22.08.11 22372 8 22295-0000 20111125 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1358,50 Topenářské práce-ČSA 7, p. Michálková Faktura tuzemsko 22.08.11 22.08.11 26.08.11 25.08.11 22375 8 22296-0000 310697 KRYL spol. s.r.o. Olomouc 7020 Uhrazená 12701,00 kontrola HP a hydrantů v byt.domech Faktura tuzemsko 22.08.11 29.08.11 05.09.11 31.08.11 22377 8 22297-0000 11094 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 133
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 4100,00 úklidové práce-Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 26.08.11 30.08.11 09.09.11 31.08.11 22376 8 22298-0000 20111170 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 770,00 čištění odpadů -17.list.2 Faktura tuzemsko 24.08.11 31.08.11 03.09.11 05.09.11 22380 8 22299-0000 20111168 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 763,40 oprava odpadu-ČSA 7 Faktura tuzemsko 24.08.11 31.08.11 03.09.11 05.09.11 22379 8 22300-0000 20111171 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 677,60 oprava vody-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 24.08.11 31.08.11 03.09.08 05.09.11 22378 8 22301-0000 362011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 4565,00 výměna záchodu - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 22.07.11 31.08.11 09.09.11 05.09.11 22382 8 22302-0000 372011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 4565,00 výměna záchodu -n.Osvobození Faktura tuzemsko 22.07.11 31.08.11 05.09.11 05.09.11 22381 8 22303-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 9/11 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 25.09.11 12.09.11 22389 9 22304-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 9/11 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 20.09.11 12.09.11 22387 9 22305-0000 4636875800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 800,00 záloha na el.energii9/11-28.října 7 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 12.09.11 06.09.11 22383 9 22306-0000 4635768500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1500,00 záloha na el.energii 9/11-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 12.09.11 06.09.11 22384 9 22307-0000 7110022 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo 9/2011 Faktura tuzemsko 01.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 22388 9 22308-0000 11291 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 218185,00 částečná modernizace výtahu-ČSA 7 Faktura tuzemsko 30.08.11 05.09.11 13.09.11 08.09.11 22385 8 22309-0000 2011044 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7020 Uhrazená 96973,00 výměna oken -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 31.08.11 07.09.11 15.09.11 13.11.13 22386 8 22310-0000 1610573837 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 47,34 spotřeba plynu -Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 04.09.11 09.09.11 26.09.11 15.09.11 22391 9 22311-0000 452011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 9529,00 domovnické práce -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.09.11 09.09.11 13.09.11 15.09.11 22390 9 22312-0000 1301007574 SULKO s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 90800,00 výměna oken - Žižkova 29 Faktura tuzemsko 08.09.11 09.09.11 22.09.11 15.09.11 22392 9 22313-0000 20111187 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 649,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 07.09.11 08.09.11 17.09.11 16.09.11 22393 9 22314-0000 20111186 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1849,10 vodoinstalační opráce -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 07.09.11 08.09.11 17.09.11 16.09.11 22394 9 22315-0000 38 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 43692,00 nátěry balkonů-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 06.09.11 07.09.11 20.09.11 16.09.11 22397 9 22316-0000 15 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 2600,00 digestor-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 02.08.11 12.09.11 12.08.11 26.09.11 22405 9 22317-0000 20111192 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 8/11 Faktura tuzemsko 08.09.11 13.09.11 18.09.11 16.09.11 22396 9 22318-0000 20111195 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2833,60 výměna vodoměrů - Bezručova 3, Kosmonaut Faktura tuzemsko 08.09.11 13.09.11 18.09.11 16.09.11 22395 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 134
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 22319-0000 43911 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 9800,00 výněna okna na chodbě 17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 21.09.11 22403 9 22320-0000 432011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 880,00 oprava stoupačky - n.Osvobození 5 Faktura tuzemsko 12.09.11 13.09.11 23.09.11 21.09.11 22399 9 22321-0000 422011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 2079,00 výměna baterie - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 12.09.11 14.09.11 23.09.11 21.09.11 22402 9 22322-0000 412011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 1705,00 výměna baterie-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 12.09.11 13.09.11 23.09.11 21.09.11 22400 9 22323-0000 402011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 407,00 instalatérské práce -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 12.09.11 13.09.11 23.09.11 21.09.11 22398 9 22324-0000 11306 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 1925,00 výměna hl. jističe - ČSA 7 Faktura tuzemsko 14.09.11 14.09.11 28.09.11 21.09.11 22401 9 22325-0000 701100045 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11109,00 telekomunikační služby 8/11 Faktura tuzemsko 20.09.11 21.09.11 30.09.11 26.09.11 22406 9 22326-0000 18911 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 19305,00 lepení PVC - DPS Faktura tuzemsko 19.09.11 21.09.11 04.10.11 26.09.11 22407 9 22327-0000 43 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 2000,00 oprava fasády Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 16.09.11 21.09.11 30.09.11 26.09.11 22408 9 22328-0000 42 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 1999,00 oprava malby po zatečení-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 16.09.11 19.09.11 30.09.11 26.09.11 22404 9 22329-0000 4 Stanislav Švub Zábřeh 7020 Uhrazená 2264,60 oprava podlahy - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 22.09.11 23.09.11 15.10.11 04.10.11 22411 9 22330-0000 6501300739 NAVOS, a.s. Kroměříž 7020 Uhrazená 5593,00 čistící prostředky - DPS Faktura tuzemsko 21.09.11 23.09.11 05.10.11 30.09.11 22409 9 22331-0000 41 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 5678,00 malování -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 22.09.11 29.09.11 06.10.11 04.10.11 22413 9 22332-0000 4634898501 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 189,00 vyúčtování el.energie - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 23.09.11 27.09.11 07.10.11 04.10.11 22410 9 22333-0000 382011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 5700,00 oprava krytiny - Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 25.09.11 26.09.11 10.10.11 04.10.11 22414 9 22334-0000 372011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 5200,00 oprava krytiny - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 25.09.11 26.09.11 10.10.11 04.10.11 22412 9 22335-0000 392011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 8400,00 oprava krytiny - DPS Faktura tuzemsko 25.09.11 26.09.11 10.10.11 10.10.11 22417 9 22336-0000 20111238 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1951,40 oprava stoupačky - 17.listopadu 1 Faktura tuzemsko 23.09.11 29.09.11 03.10.11 10.10.11 22416 9 22337-0000 20111240 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 485,10 vodoinstalační práce -Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 23.09.11 04.10.11 03.10.11 10.10.11 22415 9 22338-0000 1109005 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3000,00 služby BOZP za 3.Q Faktura tuzemsko 29.09.11 04.10.11 14.10.11 11.10.11 22418 9 22339-0000 4636875800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 800,00 záloha na el.energii -28.října 7 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 12.10.11 12.10.11 22420 10 22340-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 135
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 66420,00 záloha na el.energii 10/2011 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 20.10.11 13.10.11 22423 10 22341-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 10/11 Faktura tuzemsko 06.10.11 06.10.11 25.10.11 13.10.11 22425 10 22342-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné- 10/11 Faktura tuzemsko 06.10.11 06.10.11 20.10.11 13.10.11 22424 10 22343-0000 2011049 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7020 Uhrazená 332574,00 výměna oken -17.list.2 Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 15.10.11 13.11.13 22419 9 22344-0000 482011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 9838,00 domovnické práce -DPS Nerudova Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 12.10.11 17.10.11 22432 10 22345-0000 47911 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1500,00 oprava sklepního okna -ul.Kosmonautů Faktura tuzemsko 04.10.11 06.10.11 18.10.11 12.10.11 22421 10 22346-0000 201183 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 4851,00 opravy elektro Faktura tuzemsko 04.10.11 05.10.11 28.10.11 12.10.11 22422 10 22347-0000 322011 Petr Knoflíček Zábřeh 7020 Uhrazená 4800,00 malování -17.listop. 5 Faktura tuzemsko 10.10.11 11.10.11 24.10.11 24.10.11 22430 10 22348-0000 29102011 Miroslav Daněk Zábřeh 7020 Uhrazená 3928,00 malování -17.listopadu 1 Faktura tuzemsko 04.10.11 10.10.11 18.10.11 17.10.11 22429 10 22349-0000 30102011 Miroslav Daněk Zábřeh 7020 Uhrazená 420,00 malování -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 04.10.11 10.10.11 18.10.11 17.10.11 22427 10 22350-0000 18 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 55000,00 elektroinstalančí práce -28.října 7 Faktura tuzemsko 29.09.11 10.10.11 13.10.11 17.10.11 22433 10 22351-0000 4635768501 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 334,00 el.energie vyúčtování Kosmonautů 3- 9/11 Faktura tuzemsko 05.10.11 10.10.11 19.10.11 17.10.11 22426 10 22352-0000 9012011 Marcel Krmíček Zábřeh 7020 Uhrazená 73634,00 oprava televizního signálu -17-list.2 Faktura tuzemsko 30.09.11 07.10.11 14.10.11 17.10.11 22434 10 22353-0000 11334 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 49665,00 modernizace výtahu - ČSA 7 Faktura tuzemsko 11.10.11 13.10.11 25.10.11 24.10.11 22450 10 22354-0000 191011 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 12804,00 lepení PVC . Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 11.10.11 11.10.11 26.10.11 18.10.11 22438 10 22355-0000 20111264 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 9/11 Faktura tuzemsko 03.10.11 12.10.11 13.10.11 18.10.11 22436 10 22356-0000 20111278 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5919,10 vodoinstalační práce -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 11.10.11 12.10.11 21.10.11 18.10.11 22437 10 22357-0000 11333 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 2076,80 osvětlení výtahu -ČSA 7 Faktura tuzemsko 11.10.11 11.10.11 25.10.11 17.10.11 22428 10 22358-0000 201011 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 9240,00 lepení PVC-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 11.10.11 13.10.11 26.10.11 17.10.11 22431 10 22359-0000 7110025 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo 10/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 18.10.11 22439 10 22360-0000 501142829 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 3110,60 čištění kanalizace-17.list.2 Faktura tuzemsko 11.10.11 14.10.11 21.10.11 18.10.11 22435 10 22361-0000 1110695 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 547,30 odvoz trávy - DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.10.11 17.10.11 28.10.11 24.10.11 22441 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 136
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 22362-0000 522011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 4565,00 instalatérské práce -Kosmoanutů 3 Faktura tuzemsko 15.10.11 17.10.11 28.10.11 24.10.11 22445 10 22363-0000 5120111 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 4565,00 instalatérské práce -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 15.10.11 17.10.11 28.10.11 24.10.11 22446 10 22364-0000 502011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 1705,00 výměna baterie - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 14.10.11 17.10.11 24.10.11 24.10.11 22443 10 22365-0000 432011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 700,00 oprava krytiny kolem ant.držáku -Masaryk Faktura tuzemsko 16.10.11 17.10.11 28.10.11 26.10.11 22452 10 22366-0000 422011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 2800,00 oprava krytiny - Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 16.10.11 17.10.11 28.10.11 24.10.11 22444 10 22367-0000 20111277 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 800,00 revize plyn.zařízení - n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 11.10.11 17.10.11 21.10.11 24.10.11 22442 10 22368-0000 27102011 Stanislav Hošek 7020 Uhrazená 39036,00 malování spol.prostor-28.října 7 Faktura tuzemsko 14.10.11 18.10.11 28.10.11 24.10.11 22449 10 22369-0000 2011045 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 39510,00 oprava schodiště -ČSA 7 Faktura tuzemsko 16.10.11 18.10.11 26.10.11 27.10.11 22457 10 22370-0000 4644804601 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 15,00 vyúčtování el.energie 10/11-ČSA 7 Faktura tuzemsko 12.10.11 19.10.11 26.10.11 24.10.11 22440 10 22371-0000 312011 Břetislav Zemene Zábřeh 7020 Uhrazená 26860,00 nátěr fasády - ČSA 7 Faktura tuzemsko 17.10.11 18.10.11 31.10.11 24.10.11 22448 10 22372-0000 701100053 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11117,00 telefonní poplatky 9/11- DPS Nerudova Faktura tuzemsko 20.10.11 20.10.11 03.11.11 24.10.11 22447 10 22373-0000 2011048 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 22302,50 malířské a natěračské práce - 28.října 7 Faktura tuzemsko 17.10.11 21.10.11 27.10.11 26.10.11 22455 10 22374-0000 4636875801 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -852,00 vyúčtování el.energie-28.října 7 Dobropis tuzemsko 16.11.00 20.10.11 31.10.11 01.11.11 22451 10 22375-0000 182011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 899,00 opravy zámku-Kosmonautů 8, .17.list.5 Faktura tuzemsko 20.10.11 20.10.11 02.11.11 26.10.11 22453 10 22376-0000 192011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3486,00 opravy zámku-28.října ,17.listopadu Faktura tuzemsko 20.10.11 24.10.11 02.11.11 26.10.11 22454 10 22377-0000 34011 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 69274,00 stavební práce -28.října Faktura tuzemsko 12.10.11 20.10.11 22.10.11 26.10.11 22456 10 22378-0000 211011 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 28017,00 montáž plovoucí podlahy-28.října 7 Faktura tuzemsko 25.10.11 26.10.11 10.11.11 07.11.11 22466 10 22379-0000 612011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 2816,00 oprava dveří.zárubní -28.října 7 Faktura tuzemsko 24.10.11 24.10.11 30.10.11 07.11.11 22463 10 22380-0000 222011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3080,00 oprava zámku - 28.října 7 Faktura tuzemsko 25.10.11 26.10.11 07.11.11 07.11.11 22464 10 22381-0000 501142969 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 1911,60 pročištění kanalizace-17.listopadu 7-záp Faktura tuzemsko 21.10.11 24.10.11 07.10.11 08.11.11 22467 10 22382-0000 501142967 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená -3110,60 pročištění kanalizace -17.listopadu 7 Dobropis tuzemsko 21.10.11 24.10.11 07.10.11 08.11.11 22468 10 22383-0000 2415030101 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 137
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== -2422,00 el.energie-vyúčtování 1-10/2011 Dobropis tuzemsko 25.10.11 31.10.11 08.11.11 16.11.11 22458 10 22384-0000 3980735587 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 5000,00 poplatek za připojení elektroměru-n.Osvo Faktura tuzemsko 25.10.11 01.11.11 09.11.11 02.11.11 22459 10 22385-0000 402011 Arnošt Diviš Zábřeh 7020 Uhrazená 13208,80 mytí oken - DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 23.10.11 31.10.11 13.11.11 07.11.11 22465 10 22386-0000 2111115 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1300,00 oprava čistící zóny - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 27.10.11 31.10.11 10.11.11 07.11.11 22462 10 22387-0000 11578 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 800,80 oprava plyn.spotřebiče - Valová 7 Faktura tuzemsko 27.10.11 31.10.11 08.11.11 07.11.11 22461 10 22388-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 11/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 01.11.11 14.11.11 22482 11 22389-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 11/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 20.11.11 14.11.11 22479 11 22390-0000 4644804600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 11/11-ČSA 7 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 10.11.11 07.11.11 22460 11 22391-0000 310882 KRYL spol. s.r.o. Olomouc 7020 Uhrazená 606,00 zkouška HP-Valová 5, ČSA 7 Faktura tuzemsko 24.10.11 02.11.11 07.11.11 07.11.11 22469 10 22392-0000 20111345 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 03.11.11 11.11.11 07.11.11 22470 10 22393-0000 4636875802 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 250,00 el.energie 10/11-28.října 7 Faktura tuzemsko 02.11.11 07.11.11 16.11.11 14.11.11 22473 11 22394-0000 4646133301 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 35,00 vyúčtování el.energie-17.list.2 Faktura tuzemsko 01.11.11 04.11.11 15.11.11 14.11.11 22471 11 22395-0000 242011 MP - 2, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5610,00 oprava sádrokartonu,vikýř - 17.list. Faktura tuzemsko 02.11.11 04.11.11 16.11.11 14.11.11 22481 11 22396-0000 53811 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4900,00 oprava oken -28.října 7 Faktura tuzemsko 31.10.11 04.11.11 15.11.11 14.11.11 22480 11 22397-0000 20111366 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3571,70 vodoinstalančí práce - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 22478 11 22398-0000 20111363 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 699,60 oprava vody - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 22474 11 22399-0000 20111365 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 740,30 oprava plynu - n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 22475 11 22400-0000 20111361 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1901,90 vodoinstalační práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 22476 11 22401-0000 1610721708 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 36,88 vyúčt.plynu -17.list.1 Faktura tuzemsko 03.11.11 03.11.11 23.11.11 14.11.11 22472 11 22402-0000 11120 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 3300,00 úklid bytu 28.října 7 Faktura tuzemsko 31.10.11 08.11.11 14.11.11 14.11.11 22477 11 22403-0000 2011055 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7020 Uhrazená 351407,00 výměna oken 17.list.2 Faktura tuzemsko 31.10.11 11.11.11 15.11.11 13.11.13 22489 11 22404-0000 2011057 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7020 Uhrazená 37898,00 oprava podlah lodžií- 17.list.2 Faktura tuzemsko 31.10.11 10.11.11 15.11.11 16.11.11 22487 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 138
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 22405-0000 512011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 6710,00 domovnické práce - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 09.11.11 10.11.11 16.11.11 16.11.11 22486 11 22406-0000 35112011 Miroslav Daněk Zábřeh 7020 Uhrazená 3011,00 malování spol.prostor 28.října 7 Faktura tuzemsko 07.11.11 09.11.11 21.11.11 16.11.11 22484 11 22407-0000 642011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 3850,00 oprava dělící lišty Faktura tuzemsko 09.11.11 10.11.11 16.11.11 16.11.11 22485 11 22408-0000 20111371 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2497,00 topenářské práce - 17.list.3 Faktura tuzemsko 04.11.11 09.11.11 14.11.11 16.11.11 22483 11 22409-0000 7110027 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo-11/11 Faktura tuzemsko 10.11.11 11.11.11 24.11.11 16.11.11 22488 11 22410-0000 11645 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 800,80 oprava plyn.kotle -17.list.1 Faktura tuzemsko 15.11.11 16.11.11 27.11.11 24.11.11 22490 11 22411-0000 701100058 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 11801,00 telefonní poplatky 10/11-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 21.11.11 23.11.11 30.11.11 29.11.11 22493 11 22412-0000 701100060 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 17693,46 1.splátka pojistného Faktura tuzemsko 22.11.11 23.11.11 30.11.11 29.11.11 22495 11 22413-0000 2111192 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2088,60 odvoz posyp.soli, sůl, pytle - DPS Faktura tuzemsko 10.11.11 16.11.11 24.11.11 30.11.11 22498 11 22414-0000 7450065000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 11/11-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 21.11.11 21.11.11 15.11.11 29.11.11 22491 11 22415-0000 2111258 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 16973,40 oprava izolace -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 18.11.11 23.11.11 02.12.11 29.11.11 22494 11 22416-0000 232011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1990,00 oprava zámku -17.list.2 Faktura tuzemsko 23.11.11 23.11.11 06.12.11 29.11.11 22492 11 22417-0000 106811001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 32670,00 oprava bytu -n.Osovobození 7 Faktura tuzemsko 22.11.11 23.11.11 22.11.11 29.11.11 22497 11 22418-0000 1110778 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 565,80 svoz odpadu DPS Nerudova Faktura tuzemsko 21.11.11 24.11.11 05.12.11 29.11.11 22496 11 22419-0000 2011065 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7020 Uhrazená 39048,00 výměna oken 17.list.2-50% pozastávky Faktura tuzemsko 21.11.11 23.11.11 05.12.11 01.12.11 22502 11 22420-0000 201195 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 7788,00 oprava hromosvodu -17.list.2 Faktura tuzemsko 23.11.11 23.11.11 07.12.11 01.12.11 22501 11 22421-0000 201196 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 3366,00 oprava venk.osvětlení - 17.list.2 Faktura tuzemsko 23.11.11 23.11.11 07.12.11 01.12.11 22499 11 22422-0000 6501300900 NAVOS, a.s. Kroměříž 7020 Uhrazená 4387,00 čistící prostředky - DPS Nerudova Faktura tuzemsko 24.11.11 28.11.11 08.12.11 01.12.11 22500 11 22423-0000 2111273 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4208,50 vyklizení bytu n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 28.11.11 30.11.11 01.12.11 07.12.11 22503 11 22424-0000 21003 Jiří Drdúl Moravská Třebová 7020 Uhrazená 8500,00 zednické práce -17.list.7 Faktura tuzemsko 28.11.11 29.11.11 07.12.11 08.12.11 22512 11 22425-0000 1106020 Janíček Vlastimil Zábřeh 7020 Uhrazená 5148,00 oprava stoupaček - Kosmonautů 8/1 Faktura tuzemsko 28.11.11 29.11.11 05.12.11 08.12.11 22511 11 22426-0000 412011 Břetislav Zemene Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 139
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 9440,00 nátěr soklu,zapravení děr - ČSA 7 Faktura tuzemsko 29.11.11 30.11.11 14.12.11 08.12.11 22513 11 22427-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7000 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 12/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 25.12.11 14.12.11 22525 12 22428-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 12/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 20.12.11 14.12.11 22524 12 22429-0000 4644804600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 11/11-n.Osvobození Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 12.12.11 08.12.11 22505 12 22430-0000 4651772600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 12/11-n.Osvobození Faktura tuzemsko 05.12.11 05.12.11 12.12.11 08.12.11 22506 12 22431-0000 4654300300 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 400,00 záloha na el.energie 12/11-n.Osvobození Faktura tuzemsko 05.12.11 05.12.11 12.12.11 08.12.11 22508 12 22432-0000 7450065000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 12/11 - n.Osvobozen Faktura tuzemsko 05.12.11 05.12.11 15.12.11 08.12.11 22504 12 22433-0000 4646135890 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 12/11-n.Osvobození Faktura tuzemsko 01.12.11 05.12.11 10.12.11 08.12.11 22507 12 22434-0000 1106021 Janíček Vlastimil Zábřeh 7020 Uhrazená 4990,00 oprava WC - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 01.12.11 02.12.11 15.12.11 08.12.11 22510 12 22435-0000 52 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 16750,00 malování - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 14.12.11 08.12.11 22514 11 22436-0000 201199 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 34155,00 oprava elektroinstalace - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 04.12.11 05.12.11 18.12.11 08.12.11 22516 12 22437-0000 20111460 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 11/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 05.12.11 11.12.11 08.12.11 22509 11 22438-0000 107111001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 33634,00 oprava bytu - ČSA 7 Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 10.12.11 08.12.11 22515 11 22439-0000 4646135800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 12/11-n.Osvobození Faktura tuzemsko 01.12.11 07.12.11 12.12.11 12.12.11 22517 12 22440-0000 20110077 Pavel Bruštík Zábřeh 7020 Uhrazená 717,00 oprava skla -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 06.12.11 12.12.11 16.12.11 20.12.11 22528 12 22441-0000 672011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 1177,00 oprava rámu s výplní -byt p.Šperlicha Faktura tuzemsko 06.12.11 12.12.11 13.12.11 14.12.11 22518 12 22442-0000 1 Stanislav Švub Zábřeh 7020 Uhrazená 2896,00 oprava podlahy -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 05.12.11 12.12.11 16.12.11 14.12.11 22519 12 22443-0000 542011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 8120,00 domovnické práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 05.12.11 05.12.11 09.12.11 14.12.11 22522 12 22444-0000 11403 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 19620,55 provoz výtahu 2.pol. - ČSA 7 Faktura tuzemsko 01.12.11 12.12.11 15.12.11 14.12.11 22523 12 22445-0000 3980750364 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Stornovaná 8500,00 připojení odběrného místa - n.Osvobození Faktura tuzemsko 12.12.11 12.12.11 22.12.11 0 0 22446-0000 3980751435 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Stornovaná 9300,00 připojení odběrného místa -ČSA 7 Faktura tuzemsko 12.12.11 12.12.11 22.12.11 0 0 22447-0000 11126 Josef Pluskal Šumperk 7000 Uhrazená 3212,00 oprava stoupaček -Kosmonautů 1,Valová 5, Faktura tuzemsko 08.12.11 09.12.11 22.12.11 14.12.11 22521 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 140
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 22448-0000 31000960 Apator Metra s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 70502,40 el.indikátory - 17.list.1,3,5 Faktura tuzemsko 08.12.11 08.12.11 22.12.11 19.12.11 22527 12 22449-0000 1112004 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3000,00 poskytování služeb BOZP 4.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 07.12.11 08.12.11 21.12.11 14.12.11 22520 12 22450-0000 472011 Břetislav Zemene Zábřeh 7020 Uhrazená 3590,00 přetření grafitu - ČSA 7 Faktura tuzemsko 11.12.11 13.12.11 25.12.11 20.12.11 22534 12 22451-0000 10701 DVO, spol. s.r.o. Ostroměř 7020 Uhrazená 8470,00 dodávka a montáž západek -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 07.06.11 12.12.11 22.12.11 20.12.11 22536 12 22452-0000 107511001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 17372,00 stavební práce - 28.října 7 Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 18.12.11 20.12.11 22538 12 22453-0000 241211 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 10626,00 oprava lina.n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 22.12.11 20.12.11 22541 12 22454-0000 251211 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 38170,00 oprava podlahy - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 22.12.11 20.12.11 22542 12 22455-0000 57 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 42063,00 malba sklepních prostor- Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 12.12.11 12.12.11 26.12.11 20.12.11 22540 12 22456-0000 1106022 Janíček Vlastimil Zábřeh 7020 Uhrazená 34263,00 rekonstrukce bytu - ČSA 7 Faktura tuzemsko 11.12.11 12.12.11 18.12.11 20.12.11 22539 12 22457-0000 1106023 Janíček Vlastimil Zábřeh 7020 Uhrazená 4306,00 vodoinstalační práce -Kosomonautů 1,17.l Faktura tuzemsko 11.12.11 12.12.11 18.12.11 20.12.11 22535 12 22458-0000 7110029 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo 12/11 Faktura tuzemsko 09.12.11 13.12.11 23.12.11 19.12.11 22526 12 22459-0000 452011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 1500,00 výměna drátoskla- 28.října Faktura tuzemsko 11.12.11 13.12.11 20.12.11 20.12.11 22531 12 22460-0000 20111492 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1083,50 vodoinstalační práce -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 22.12.11 20.12.11 22529 12 22461-0000 20111489 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 364,10 oprava topení -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 22.12.11 21.12.11 22544 12 22462-0000 20111490 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2800,60 oprava odpadů -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 22.12.11 28.12.11 22570 12 22463-0000 20111496 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1692,90 výměna baterie - Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 23.12.11 21.12.11 22532 12 22464-0000 20111486 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6502,10 výměna sporáku -ČSA 7 Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 22.12.11 28.12.11 22573 12 22465-0000 20111488 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 7257,80 výměna sporáku -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 22.12.11 21.12.11 22550 12 22466-0000 20111491 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 31638,20 vodoinstallační a plynoinstalační práce- Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 22.12.11 21.12.11 22554 12 22467-0000 682011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 43184,00 kuchyňská linka -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 14.12.11 14.12.11 20.12.11 21.12.11 22555 12 22468-0000 2011106 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 781,00 opravy elektro - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 21.12.11 22547 12 22469-0000 2011105 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 141
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 2431,00 oprava přímotopu - Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 21.12.11 22548 12 22470-0000 2011104 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 495,00 elektro opravy -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 21.12.11 22545 12 22471-0000 2011103 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 528,00 elektro opravy - 28.října 7 Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 21.12.11 22546 12 22472-0000 2011108 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 5280,00 opravy elektro -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 12.12.11 15.12.11 26.12.11 21.12.11 22549 12 22473-0000 2011109 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 30822,00 opravy elektro - ČSA 7 Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 21.12.11 22553 12 22474-0000 2011110 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 1144,00 opravy elektro - DPS Nerudova Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 20.12.11 22530 12 22475-0000 2011113 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 2695,00 práce elektro - DPS Nerudova Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 20.12.11 22533 12 22476-0000 701100065 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11560,00 telefonní poplatky DPS Nerudova - 11/11 Faktura tuzemsko 15.12.11 15.12.11 29.12.11 20.12.11 22537 12 22477-0000 2011144 Roman Horníček Postřelmov 7020 Uhrazená 18023,50 malířské a natěrečské práce - ČSA 7 Faktura tuzemsko 14.12.11 19.12.11 28.12.11 21.12.11 22552 12 22478-0000 31000880 Apator Metra s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 99,00 zátka na ampule RTN Faktura tuzemsko 30.11.11 19.12.11 14.12.11 21.12.11 22543 12 22479-0000 31000753 Apator Metra s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 11059,20 ampule pro RTN,plomby Faktura tuzemsko 30.11.11 19.12.11 23.12.11 21.12.11 22551 12 22480-0000 732011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 4399,00 oprava kuchyně -Unzeitigová Faktura tuzemsko 16.12.11 19.12.11 23.12.11 28.12.11 22561 12 22481-0000 722011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 19386,00 kuchyň.linka - Vepřková Faktura tuzemsko 16.12.11 19.12.11 23.12.11 28.12.11 22575 12 22482-0000 2011148 Roman Horníček Postřelmov 7020 Uhrazená 533,50 oprava malby- ČSA 7 Faktura tuzemsko 16.12.11 20.12.11 30.12.11 28.12.11 22557 12 22483-0000 2111424 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4266,30 úklid po požáru 28.října 7 Faktura tuzemsko 15.12.11 19.12.11 29.12.11 28.12.11 22571 12 22484-0000 712011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 31471,00 stolařské práce,likvidace kuch.linka- ČS Faktura tuzemsko 16.12.11 19.12.11 23.12.11 28.12.11 22568 12 22485-0000 702011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 25942,00 stolařské práce - n.Osvobození 7 p. Neku Faktura tuzemsko 16.12.11 19.12.11 23.12.11 28.12.11 22566 12 22486-0000 292011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2100,00 oprava dveří -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 18.12.11 19.12.11 28.12.11 28.12.11 22559 12 22487-0000 282011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2813,00 oprava dveří - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 18.12.11 20.12.11 28.12.11 28.12.11 22560 12 22488-0000 272011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 5005,00 oprava dveří - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 18.12.11 20.12.11 28.12.11 28.12.11 22572 12 22489-0000 262011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 17952,00 poštovní schránky -28.října 7 Faktura tuzemsko 18.12.11 20.12.11 28.12.11 28.12.11 22564 12 22490-0000 302011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2394,00 oprava dveří - ČSA 7 Faktura tuzemsko 18.12.11 19.12.11 23.12.11 28.12.11 22569 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 142
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 22491-0000 1106025 Janíček Vlastimil Zábřeh 7020 Uhrazená 8217,00 oprava kanalizace -ul.Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 19.12.11 19.12.11 26.12.11 28.12.11 22563 12 22492-0000 1106026 Janíček Vlastimil Zábřeh 7020 Uhrazená 41897,00 rekonstrukce bytu - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 19.12.11 19.12.11 26.12.11 28.12.11 22579 12 22493-0000 60 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 18690,00 malování n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 19.12.11 21.12.11 04.01.12 28.12.11 22565 12 22494-0000 261211 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 26466,00 montáž pl.podlahy - 7 Faktura tuzemsko 19.12.11 19.12.11 31.12.11 28.12.11 22567 12 22495-0000 2011067 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 880,00 oprava podlahy - Valová 7 Faktura tuzemsko 19.12.11 20.12.11 29.12.11 22.12.11 22556 12 22496-0000 21006 Jiří Drdúl Moravská Třebová 7020 Uhrazená 10363,00 zednické práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 20.12.11 20.12.11 27.12.11 28.12.11 22574 12 22497-0000 412011 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 27951,00 podlahářské práce - n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 16.12.11 20.12.11 23.12.11 28.12.11 22576 12 22498-0000 292011 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená 29507,00 podlahářské práce - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 19.12.11 21.12.11 29.12.11 28.12.11 22577 12 22499-0000 572011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 5006,00 údržba a opravy DPS 12/11 Faktura tuzemsko 20.12.11 20.12.11 23.12.11 28.12.11 22562 12 22500-0000 312011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 839,00 oprava schránky -Kosmonautů 3.,17.list.1 Faktura tuzemsko 20.12.11 28.12.11 28.12.11 28.12.11 22558 12 22501-0000 21005 Jiří Drdúl Moravská Třebová 7020 Uhrazená 30778,00 zednické práce -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 19.12.11 20.12.11 27.12.11 28.12.11 22578 12 22502-0000 2111418 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 38682,00 demolice jímky ul.17.list. Faktura tuzemsko 14.12.11 22.12.11 04.01.12 29.12.11 22596 12 22503-0000 2111420 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 19267,20 demolice jímky-l7.list.2 Faktura tuzemsko 15.12.11 22.12.11 29.12.11 29.12.11 22598 12 22504-0000 9411 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená 990,00 oprava pantů -28.října 7 Faktura tuzemsko 09.12.11 22.12.11 23.12.11 29.12.11 22590 12 22505-0000 9511 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená 990,00 navaření pantů -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 09.12.11 22.12.11 23.12.11 29.12.11 22591 12 22506-0000 9611 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená 3267,00 výroba a montáž zábradlí -ČSA 7 Faktura tuzemsko 09.12.11 22.12.11 23.12.11 29.12.11 22592 12 22507-0000 20111535 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 71434,00 topenářské práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 19.12.11 22.12.11 13.01.11 28.12.11 22587 12 22508-0000 20111541 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 11325,60 montáž rozvaděčů -17.list. 1,3,5 Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 14.01.11 28.12.11 22581 12 22509-0000 20111543 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 16852,00 oprava topení -17.list.3 Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 14.01.12 28.12.11 22582 12 22510-0000 20111542 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 27320,00 odečty SV, TV,výměna trubiček Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 14.01.11 28.12.11 22584 12 22511-0000 20111544 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 407,00 vodoinstal.práce-28.října 7 Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 14.01.12 29.12.11 22588 12 22512-0000 2011114 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 143
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== 9163,00 oprava elektroinstalace - n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 03.01.12 28.12.11 22580 12 22513-0000 2011115 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 28578,00 oprava elektroinstalace -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 03.01.11 28.12.11 22585 12 22514-0000 62 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 20288,00 malování 28.října 7 Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 06.01.11 28.12.11 22583 12 22515-0000 61 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 54415,00 malování - n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 06.01.12 28.12.11 22586 12 22516-0000 2011121 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 5984,00 elektro opravy -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 23.12.11 23.12.11 06.12.12 29.12.11 22593 12 22517-0000 2011123 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 836,00 elektro opravy - 17.list. 2 Faktura tuzemsko 27.12.11 27.12.11 09.01.12 29.12.11 22589 12 22518-0000 482011 Petr Knoflíček Zábřeh 7020 Uhrazená 11177,00 malířské práce Faktura tuzemsko 22.12.11 27.12.11 05.01.12 29.12.11 22595 12 22519-0000 108311001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 39020,00 stavební práce-ČSA 7 Faktura tuzemsko 27.12.11 28.12.11 06.01.12 29.12.11 22597 12 22520-0000 66711 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6860,00 výměna okna - 28.října Faktura tuzemsko 22.12.11 27.12.11 05.01.12 29.12.11 22594 12 22521-0000 2011071 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 5849,00 ní práce - 28.října-Šperlichová Faktura tuzemsko 28.12.11 28.12.11 07.01.12 30.12.11 22601 12 22522-0000 2011126 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 37972,00 oprava elektroinstalace - 28.října 7 Faktura tuzemsko 28.12.11 29.12.11 10.01.12 30.12.11 22600 12 22523-0000 501143787 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 7498,20 monitoring kanalizace -17.list.2 Faktura tuzemsko 28.12.11 29.12.11 07.01.12 30.12.11 22602 12 22524-0000 501143798 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 1928,70 ištění kanalizace - 17.list.2 Faktura tuzemsko 28.12.11 29.12.11 07.01.12 30.12.11 22599 12 22525-0000 501143827 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 1911,60 čištění kanalizace-17.list.2 Faktura tuzemsko 29.12.11 30.12.11 08.01.12 30.12.11 22603 12 22526-0000 20111569 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 12/2011 Faktura tuzemsko 30.12.11 03.01.12 09.01.12 05.01.12 22604 12 22527-0000 1932011 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7020 Uhrazená 28500,00 kominické práce -obytné domy Faktura tuzemsko 30.12.11 05.01.12 14.01.12 10.01.12 22606 12 22528-0000 16011200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 52235,00 spotřeba tepla a vody 2011-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 04.01.12 05.01.12 18.01.12 10.01.12 22605 12 22529-0000 4655334601 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 498,00 vyúčtování el.energie 12/11-1/12 28.říjn Faktura tuzemsko 09.01.12 12.01.12 16.01.12 22607 12 22530-0000 336566 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 374650,00 vodné,stočné 2011 Faktura tuzemsko 10.01.12 11.01.12 31.01.12 16.01.12 22608 12 22531-0000 701100071 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 12058,00 telefonní poplatky 12/11-DPS Faktura tuzemsko 31.12.11 13.01.12 27.01.12 17.01.12 22609 12 00000-9999 2196340000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Stornovaná 360,00 záloha na el.energii - Tunklova 1 byt 4 Platba tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 0 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 144
Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění
Adresa Druh výdaje
Vystavení
SRP Došla
Splatnost Úhrada
Stav faktury Č. dokladu obd.
==================================================================================================================================== Celkový součet (bez stornovaných faktur a plateb): 103 616 451,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výběrová kriteria -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kniha KDF: 2011: kniha č.1, 2011: kniha č.2, 2011: kniha č.3
==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:20:18 145