Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési 2008. évi gazdálkodásáról
Előadó:
Balassa Balázs polgármester
Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó
2
Tisztelt Képviselő-testület! A Szigligeti Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 18.) K.t. számú rendelettel alkotta meg a község 2008. évi költségvetését. E rendeletet a 8/2008 (VI. 6.) a 10/2008 (VIII. 18.) 2/2009. ( IV. 15.) K.t. sz. rendelettel módosította. Így az Önkormányzat és intézményei módosított bevételi és kiadási előirányzata 379.991 ezer Ft. Bevételek A 2008. év végéig befolyt bevételek alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. (A táblázatokban szereplő adatok ezer Ft-ban értendők.) Önkormányzati Hivatal ( önállóan gazd. Intézmény ) Működési bevételek A saját vagy bérelt ingatlan kezelés szakfeladaton, a bérbeadásból származó bevétel, valamint a vár üzemeltetésével kapcsolatos bevételek jelennek meg a következők szerint: Várbelépőből származó bevétel: 21.296 ezer Ft, Értékesítésből származó bevétel ( könyv, ajándék): 1.032 ezer Ft, Várban történt rendezvények bevétele: 498 ezer Ft, ÁFA visszatérülés : 443 ezer Ft, Bérleti díj: 16. 025 ezer Ft. Város és községgazdálkodás Interneten való megjelenés térítési díja Kamat Szigligeti könyv eladásából Bírság Kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás ( továbbszámlázott víz- és áramdíjak, telefondíjak ) ÁFA visszatérülés, és ért. Tárgyi eszk. ÁFA-ja Sírhely Szemétgyűjtő értékesítés Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Ebéd kiszállítás díja Összesen:
170 2 248 35 191 9 2 285 3 760 24 7 26 350 9 105
3
A közvilágítási szolgáltatás szakfeladat fordított ÁFÁT tartalmaz. A településtisztasági szolgáltatás szakfeladat a szemétszállításért befizetett díjakat tartalmazza. A közművelődési könyvtári feladat, az internet használatáért, hirdetésért befizetett térítést tartalmazza. A fürdő és strandszolgálat szakfeladat tartalmazza a strandbevételt, amely 27.916 ezer Ft, ÁFA visszatérülés 1.421 ezer Ft. Működési célra átvett pénzeszközök Város és községgazdálkodás: Eredeti Közmunkatámogatásra Hegymagastól 2008. évi támogatás Körjegyzőség műk.
Mód. Ei.
Teljesítés
810
810
845
5 101
5 101
5 101
Hegymagastól Körjegyzőség műk.előző évek hátraléka Hozzájárulás ápolási díj, lak. támogatás, jöv. pótló tám.
3 472
3 472
169
Hozzájárulás 2008. évi többlet bérkiadáshoz
3 000
2007. évi Nyári Napok támogatása
1 150
1 150
1 030
1 937
Postaköltségre, és nyárfavásárlásra lakossági befizetés
68
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
160
160
Mozgáskorlátozottak támogatása
154
154
80
80
735
735
Szüreti felvonulás támogatása Jöv. különbség mérséklésére kapott támogatás ( 2007. évi elsz. alapján) Vitorlásiskolától kapott támogatás
78
Veszprém megye Közoktatásáért Alapítványtól
96
Összesen:
15 470
11 662
8 516
Anya, gyermek és csecsemővédelem Eredeti TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez
2 898
Mód. Ei. 2 749
Teljesítés 2 749
4
Az Anya, gyermek és csecsemővédelem feladat ellátására 2.749 ezer Ft-ot utalt az Egészségbiztosítási Pénztár. Ez 149 ezer Ft-tal kevesebb, mint amivel még az év elején, a 2008. évi költségvetésben számoltunk. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök Saját vagy bérelt ingatlan kezelés A régi iskola ( galéria ) épületének nádazási munkáit 969 ezer Ft-tal támogatta a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal. Város és községgazdálkodás Szennyvízberuházás lakossági érdekeltségi hozzájárulás részletfizetése, lakossági hozzájárulás a rendezési terv felülvizsgálatához, 12.053 ezer Ft.
és
Fürdő és strandszolgálat A strandröplabda pálya elkészítéséhez, a szerződés aláírását követően, 650 ezer Ft támogatást utalt az Önkormányzati Minisztérium. Felhalmozás és tőkejellegű bevételek Építési telek eladásból származó bevétel 11.616 ezer Ft, valamint a Lada eladása 25 ezer Ft, telek törlesztő részlet 12 ezer Ft. Előző évi költségvetési visszatérítés - 2007. évi állami támogatás elszámolása után járó összeg: 5.414 ezer Ft. Önkormányzatok sajátos bevételei ( ezer Ft ) Eredeti e.i
Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Egyéb helyi adók ( pótlék) Átengedett SZJA Gépjárműadó Talajterhelési díj Összesen:
35 500 4 600 4 000 7 000 500 30 571 7 000 89 171
Módosított e.i. Teljesítés
35 500 34 889 4 600 4 359 4 000 3 863 7 000 7 553 500 573 30 242 30 242 7 000 5 666 188 88 842 87 333
5
Önkormányzatok költségvetési támogatása: 2008. év végéig 62.804 ezer Ft a támogatás összege. Kölcsöntörlesztés Lakosságnak adott kölcsön visszatérülése 259 ezer Ft. Óvoda ( részben önálló intézmény )
Hegymagas 2008. évi támogatása Óvoda műk.
Eredeti Mód. Ei. Teljesítés 500 500 500
Hegymagastól Óvoda műk.előző évek hátraléka
274
274
274
Összesen:
774
774
774
Hegymagastól átvett pénzeszköz óvoda működéséhez, 774 ezer Ft. Általános iskola ( részben önálló intézmény ) Eredeti Hegymagastól 2008. évi támogatása Iskola működéséhez. Hegymagastól Iskola műk.előző évek hátraléka Összesen:
Mód. Ei. Teljesítés
1 500
1 500
1 500
557
557
557
2 057
2 057
2 057
Hegymagastól átvett pénzeszköz iskola működéséhez 2.057 ezer Ft. A táblázat adataiból kitűnik, hogy az oktatási intézmények támogatásának előző évi hátralékát, a Hegymagasi Önkormányzat 2008. év végére rendezte.
Kiadások ( ezer Ft-ban ) 2. sz. melléklet A kiadások 2008. év végéig, az alábbiak szerint alakultak:
6
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Eredeti e.i. Módosított e.i.
Dologi kiadás
5 040
5 040
Teljesítés
4 746
Zöldterületek gondozása, fűnyírás 4.111 ezer Ft, gesztenyefák permetezése 52 ezer Ft, egynyári virág 321 ezer Ft, árvácska 262 ezer Ft. Lapkiadás Eredeti e.i. Módosított e.i.
Dologi kiadás
295
295
Teljesítés
210
Helyi utak felújítása Eredeti e.i
Beruházási kiadás
Módosított ei
13 556
Teljesítés
3 620
A szakfeladat a Hóvirág és Szabadság utca felújításának tervköltségét, az I. részszámla összegét, valamint a műszaki ellenőrzési díj I. részét tartalmazza. Saját, vagy bérelt ingatlan kezelése Eredeti e.i
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Felújítás Összesen:
1 780 1 700 3 480
Módosított ei.
4 641 1 476 12 592 3 845 22 554
Teljesítés
4 380 1 391 11 798 3 320 20 889
Személyi juttatás, és a munkaadókat terhelő járulék tartalmazza a várban alkalmazott 4 fő bérét, és azok járulékait. Dologi kiadások:
7
A vár működtetéséhez kapcsolódó kiadások: Pénztárgépszalag 21 ezer Ft, könyvek, térképek, kiadványok, ajándéktárgyak, képeslapok ára 557 ezer Ft, címerpajzs, pénztárgép, tájékoztató táblák, sátorponyva 348 ezer Ft, tisztítószer, zárak, faanyag vásárlása, belépők 1.965 ezer Ft, szállítási költség 338 ezer Ft, festés, várkapu mintaív, zászlótartó készítése 191 ezer Ft, fogl. eü. vizsgálat 15 ezer Ft, műszaki ellenőrzés díja 1.140 ezer Ft, ÁFA befizetés 3.674 ezer Ft. Földmunka, felvonó bérlése, 237 ezer Ft. A vári rendezvények költsége 1.544 ezer Ft. Ezen kívül ezen a szakfeladaton jelennek meg az alábbi költségek, amelyek a galéria, ifjúsági klub, és tájházhoz kapcsolódnak: Víz és áramdíjak 939 ezer Ft. Kábel Tv karbantartás díja 25 ezer Ft, vagyonbiztosítás 390 ezer Ft, védőnő részére lakásbérlet 255 ezer Ft, kéményseprési díj 47 ezer Ft, galéria épület belső festése 38 ezer Ft, cserépkályha javítási költség 22 ezer Ft, orvosi rendelő és szolgálati lakásnál gázkazán bekötése 44 ezer Ft. Fénymásolás költsége 3 ezer Ft, szakfelügyeleti díj 5 ezer Ft. Felújítás: Az orvosi rendelő átalakításának tervezési költsége 144 ezer Ft, A galéria épületének nádazási munkái 2.036 ezer Ft, Vár helyreállítási munkáihoz tervek készítése 1.140 ezer Ft. Önkormányzat igazgatási tevékenység Eredeti e.i
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Összesen:
8 165 2 133 24 10 322
Módosított ei
8 418 2 178 24 10 620
Teljesítés
8 136 2 129 24 10 289
A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulék tartalmazza a polgármester munkabérét, az alpolgármester és képviselők tiszteletdíját, valamint ezek járulékait. Dologi kiadás 1 db mobiltelefon előfizetési díját tartalmaz.
8
Város és községgazdálkodás
Eredeti e.i
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Speciális célu támogatás Általános tartalék Beruházási kiadás Adott kölcsön Összesen:
Módosított ei
13 835 4 331 16 711 12 384 12 877 8 000
14 175 4 416 22 746 6 029 8 435 22 786
68 138
78 587
Teljesítés
13 025 4 158 23 078 5 685 15 587 70 61 603
Dologi kiadások: A traktor, LADA és Daewoo fenntartási költsége, összesen 710 ezer Ft. Könyv folyóirat beszerzése 255 ezer Ft, nyomtatvány 75 ezer Ft. Szerszámok, tisztítószerek, virágföld, tápsó, festék, szemetes zsákok, vásárlása, elektróda és elemcsomag az újraélesztő készülékhez 1.045 ezer Ft. Telefondíj 499 ezer Ft. Vízdíj (közkutak, öntöző, sportöltöző, nyilvános WC) áramdíj (sportöltöző, nyilvános WC) 1.407 ezer Ft. Szállítási költség 733 ezer Ft. Javítási költségek 295 ezer Ft. Útiköltség 6 ezer Ft. Reklám és propaganda kiadás 756 ezer Ft. (prospektus, és idegenforgalmi hírdetés) Továbbszámlázott szolgáltatás 2.260 ezer Ft. (orvosi rendelő gázdíj, szociális ebéd díja, telefonhasználat) Strandi parkolóba felállított 2 db kandeláber készítése valamint kamera bekötése 438 ezer Ft. ÁFA befizetés 3.806 ezer Ft. Ezen kívül tagdíjak, jogdíj, érdekeltségi hozzájárulás, szúnyogirtás költsége, ingatlan-vagyonkataszteri statisztika készítése, munka és tűzbiztonsági szolgáltatás díja, könyvvizsgálat díja, szociális program felügyeleti díj, postaköltség, OTP-nek
9
számlavezetési díj, hirdetés, a dolgozók orvosi vizsgálatának díja, WEB tárhely, stb. jelennek meg e szakfeladat dologi kiadásai között. Rendezvényekre (majális, hegyi búcsú, nyári napok, szüreti felvonulás) összesen 3.189 ezer Ft-ot költöttünk. Támogatás: Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés
Rendesi Önkormányzatnak szemételhelyezésre Ügyeleti ellátásra Veszprém Megyei Önk. szemétlerakó műk. célú Bursa Hungarica alapítványnak Balaton SE támogatására Vívóklub támogatása Dr Karasszon és társa Bt-nek fűtéstámogatás Szigligeti Hastánccsoport támogatására BFT-nek Mozdulj Balaton programhoz Alapítványoknak Veszprém Megye Közoktatásáért Alapítványnak 04 Alapítványnak Szigligeti Polgárőrségnek Szigligeti Nők Egyesületének Turisztikai Egyesületnek Balatoni Hajózási RT Probió ZRT-nek Hozzájárulás szemétlerakó építéséhez Hozzájárulás környezetvédelmi program készítéséhez Közműfejlesztési támogatás összesen:
8 000 679 77 385 850 100
1 205
679 77 304 850 220 50 50 100 50 50 10 200 200 200 228 273 1 205
200 200 200 228 273 1 205
12 384
81 1 202 6 029
81 1 202 5 685
50 100 50 50 10 200 200 200 228
Felhalmozási kiadás: Műfűves pálya végszámla Földterület vásárlás telekalakításhoz Telekkialakítás költsége Kosárlabdapálya aszfaltozása Daewo vásárlása Rendezési tervre
4 950 ezer Ft, 61 ezer Ft, 6 585 ezer Ft, 996 ezer Ft, 550 ezer Ft, 2 445 ezer Ft.
679 77 250 850 120 50 70
10
Köztemető fenntartása Eredeti e.i
Dologi kiadás Összesen:
Módosított ei
276 276
276 276
Teljesítés
150 150
A dologi kiadás víz- és áramdíjat tartalmaz. Közvilágítási szolgáltatás Eredeti e.i. Módosított e.i.
Dologi kiadás
9 240
9 240
Teljesítés
8 155
Önkormányzatok elszámolása
Eredeti e.i
Támogatás
Módosított ei.
30 536
37 345
Teljesítés
37 345
Körjegyzőség támogatására 36.467 ezer Ft, BÖKI támogatására 878 ezer Ft-ot utaltunk. Anya, gyermek és csecsemővédelem ( védőnő ) Eredeti e.i
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Beruházási kiadás Összesen:
1 856 556 306 2 718
Módosított ei
1 915 567 306 162 2 950
Teljesítés
1 913 582 176 162 2 833
Rendszeres szociális pénzbeni ellátás Eredeti e.i
Munkaadókat terhelő járulék Speciális célú támogatás Összesen:
244 1 339 1 583
Módosított ei
263 1 311 1 574
Teljesítés
313 1 393 1 706
11
Támogatás: Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás
1.317 ezer Ft, 76 ezer Ft.
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Eredeti e.i.
Támogatás
Módosított e.i.
2 729
Teljesítés
2 729
3 799
Óvodások, napközisek étkezési hozzájárulása 3.799 ezer Ft. Munkanélküli ellátások Eredeti e.i.
Támogatás
Módosított e.i.
900
881
Teljesítés
879
Eseti pénzbeni szociális ellátások Eredeti e.i.
Támogatás
Módosított e.i.
1 700
Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka Közgyógyigazolványra Temetési segély Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak támogatására
1 904
Teljesítés
1 145
479 ezer Ft, 358 ezer Ft, 100 ezer Ft, 54 ezer Ft, 154 ezer Ft.
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások
Eredeti e.i.
Támogatás
1 850
Módosított e.i. Teljesítés
2 136
2 026
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2.026 ezer Ft-ot költöttünk, amely magában foglalja az általános iskolások részére biztosított tankönyv és füzetek árát, a középés felsőoktatási intézményben tanulók egyszeri támogatását, az óvodások egyszeri támogatását, az óvodásoknak, és általános iskolásoknak adott mikuláscsomag árát, valamint a gyermekvédelem alatt lévők pénzbeni támogatását.
12
Településtisztasági szolgáltatás Eredeti e.i
Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen:
11 681 11 681
Módosított ei
18 875 806 19 681
Teljesítés
14 992 806 15 798
A dologi kiadás, a szemétszállításért kifizetett díjat tartalmazza. Pénzeszköz átadás, Balatonrendes Önkormányzat részére, 2008 év végéig utalt rekultivációs hozzájárulás összege. Közművelődési könyvtári feladatok Eredeti e.i
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Összesen:
2 264 721 421 3 406
Módosított ei
2 304 731 435 3 470
Teljesítés
2 254 722 303 3 279
Fürdő és strandszolgálat
Eredeti e.i
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Beruházási kiadás Összesen:
1 768 561 12 367 14 696
Módosított ei
Teljesítés
1 808 1 237 571 413 13 120 14 970 650 16 149 16 620
Dologi kiadások: Irodaszer 17 ezer Ft, telefondíj 73 ezer Ft, víz és villamos energia 1.992 ezer Ft. Szállítási szolgáltatás 292 ezer Ft. Csúszdalap vásárlása 86 ezer Ft, szemetes tartó 174 ezer Ft.
13
Tisztítószer, karbantartási anyagok, festék, homok, szemetes zsák, fűmag, gyógyszer, egynyári virág 1.909 ezer Ft. Rovarirtás, vízminőség vizsgálata, medervizsgálat, foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat, pénztárgép beállítása, táblák készítése, szemétszállítás, strandőrzés 5.708 ezer Ft. Javítási költség 180 ezer Ft, áfa befizetés 4.425 ezer Ft, biztosítási díj 108 ezer Ft, SZJA telefonhasználat után 6 ezer Ft. Beruházási kiadás A strandröplabda pálya megvalósítására 2009. I. negyedévben kerül sor. 2008. december 31.-én, a bank és pénztárszámlák egyenlege 43.695 ezer Ft.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását.
S z i g l i g e t, 2009. április 15.
Balassa Balázs sk polgármester
