SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, VárkerüleI2-3. Pf:7S. Tel./Fax: 95/323-555, Tel.: 95/320-265, TX.:37-417
ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetését a Képviselő-testület 2015. február 12-i ülésén a 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta. A folyamatos gazdálkodás, a kapott támogatások, a zárszámadási rendelettel jóváhagyott 2014. évi költségvetési maradvány felhasználása miatt szükségessé vált a költségvetésről szóló rendelet módosítása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítására első alkalommal kerül sor, amely főbb csoportosításban a következő módosításokat tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek
1.1.B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatása 1.1.1.1. B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások a.) A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet alapján 2015. január-április hónapjaira 3.917.022 Ft bérkompenzációs támogatást kaptunk. Ennek alapján a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén 541 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén 117 e Ft-tal Összesen: 658 e Ft-tal
1
Városgazdálkodás 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen: Városi Bölcsőde 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen: Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen: Vármelléki Óvoda 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen: Sárvári Csicsergő Óvoda 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen:
527 e Ft-tal
113 e Ft-tal 640 e Ft-tal
444 e Ft-tal
102 e Ft-tal 546 e Ft-tal
601 e Ft-tal
132 e Ft-tal 733 e Ft-tal
244 e Ft-tal
53 e Ft-tal 297 e Ft-tal
239 e Ft-tal
53 e Ft-tal 292 e Ft-tal
2
Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén 465 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén 103 e Ft-tal Összesen: 568 e Ft-tal Nádasdy Ferenc Múzeum 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen:
152 e Ft-tal
31 e Ft-tal 183 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B115. Működési célú költségvetési támogatások előirányzata 3.917 e Ft összegű növekedése mellett.
és kiegészítő
b.) Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet III. 6. pontjában előírt szociális ágazati pótlék kifizetéséhez 2015. I. félévére 2.778.653 Ft támogatást kaptunk. Ennek alapján a Városi Bölcsőde 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. I. félévi ágazati pótlék címén 1.122 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. I. félévi ágazati pótlék címén 303 e Ft-tal Összesen: 1.425 e Ft-tal Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. I. félévi ágazati pótlék címén 1.066 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. I. félévi ágazati pótlék címén 288 e Ft-tal Összesen: 1.354 e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 2.779 e Ft növekedése mellett.
3
c.) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 3.c) pontja rendelkezik az I.1. jogcím szerinti támogatásra vonatkozó speciális kiegészítő szabályokról. „ca) az I.1. jogcím szerinti támogatás beszámítás előtti összegének meghatározásakor 2015. január és február hónapokban az önkormányzatot I.1.a) jogcímen megillető támogatás helyett a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet I.1. a ) alpontja szerint megállapított támogatást kell figyelembe venni. Az így meghatározott éves támogatás beszámítás utáni összege ( továbbiakban: ideiglenes támogatás ) időarányos összegének folyósítása az Ávr-ben január és február hónapokra meghatározott mértékben és időpontokban történik. cb) A 2015. március havi nettó finanszírozás keretében egy összegben kell érvényesíteni az I.1. jogcím szerinti támogatás beszámítás utáni, 2015. január és február hónapokra jutó arányos összege és az ideiglenes támogatás január és február hónapban folyósított összege közötti különbséget. Ezt követő hónapokban az I.1. jogcím szerinti támogatás időarányos összegének folyósítása a nettó finanszírozás keretében az Ávr-ben meghatározottak szerint történik.” A Magyar Államkincstár értesítése alapján a fentiek értelmében az önkormányzat Általános feladatok támogatása bevételi előirányzata 3.435 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele bevételi előirányzata 3.435 e Ft-tal növekszik. 2. Képviselő-testületi döntések 2.1. 47/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat A fenti számú határozatában a képviselő-testület kijelenti, hogy csatlakozik az ukrajnai válsággal kapcsolatos Kárpátalja megsegítésére indított adománygyűjtő akcióhoz és adományként 200.000 Ft pénzösszeget ajánl fel a Kárpátalján élők megsegítésére. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások, ezen belül a K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzata - Kárpátalján élők megsegítésére Katolikus Karitász támogatása címén
200 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett. 2.2. 67/2015.(V.5.) számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 1.3. pont szerinti gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatására. A program megvalósításához az önkormányzat 381 e Ft támogatást biztosít. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - Vásárolt élelmezés, nyári gyermekétkeztetéshez szükséges önrész biztosítása címén 381 e Ft-tal 4
megemelkedik, az önkormányzat B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett.
3. Előző évi költségvetési maradvány felhasználása A Képviselő-testület a 10/2015.(IV.27.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, ezen belül jóváhagyta a 2014. évi költségvetési maradvány összegét 799.166 e Ft összegben. Ebből a feladattal terhelt maradvány 75.453 e Ft, a 2015. évi feladatokra igénybevett maradvány 97.405 e Ft. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében K1. Személyi juttatások, ezen belül K12. Külső személyi juttatások előirányzata - 2014. évről áthúzódó reprezentációs kiadásokra - 2014. évről áthúzódó megbízási díj címén K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014. évi reprezentációs kiadások jár.címén - 2014. évről áthúzódó megbízási díj után fizetendő járulék címén K3. Dologi kiadások előirányzata 2014. évről áthúzódó kifizetések címén - színpadfedés - rendezvény technikai szolgáltatás - biztonsági szolgálat ellátása - gépi hótolás és sózás - 2014. december havi ÁFA befizetése K5. Egyéb működési célú kiadások, ezen belül K502. Elvonások és befizetések előirányzata - Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai K6. Beruházási kiadások előirányzata 2014. évről áthúzódó kifizetések címén - öntöttvas nyomókút telepítése Hivatal udvarán - Sárvár, Kiss J. utca csapadékvíz elvezetés engedélyeztetési terve K9. Finanszírozási kiadások, ezen belül K914. - Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata -2014. évben átutalt megelőlegezett állami támogatás visszafizetése címén Összesen:
1.430 e Ft-tal 185 e Ft-tal
732 e Ft-tal 50 e Ft-tal
1.492 203 361 5.653 11.198
e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal
8.964 e Ft-tal
87 e Ft-tal 342 e Ft-tal
20.772 e Ft-tal 51.469 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett. Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata 5
K12.
K2.
K3.
- 2014. évről áthúzódó kifizetések címén Külső személyi juttatások előirányzata - 2015. évi reprezentációs kiadások előirányzatának kiegészítése címén Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014. évről áthúzódó kifizetések címén - 2015. évi reprezentációs kiadások utáni járulékok előirányzatának kiegészítése címén Dologi kiadások előirányzata - 2015. évi karbantartási kiadások előirányzatának kiegészítése címén - 2015. évi szállítási szolgáltatások előirányzatának kiegészítése címén Összesen:
1.221 e Ft-tal
800 e Ft-tal
330 e Ft-tal 409 e Ft-tal
1.000 e Ft-tal 578 e Ft-tal 4.338 e Ft-tal
megemelkedik, az intézmény B81311. Előző év költségvetési igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett. Városgazdálkodás 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - 2014. évről áthúzódó feladatok címén - 2015. évi feladatok ( közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, egyéb szolgáltatások ) címén Összesen:
434 e Ft-tal 6.902 e Ft-tal 7.336 e Ft-tal
megemelkedik, az intézmény B81311. Előző év költségvetési igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett. Városi Bölcsőde 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - 2014. évről áthúzódó feladatok címén - 2015. évi feladatok címén Összesen:
maradványának
maradványának
34 e Ft-tal 243 e Ft-tal 277 e Ft-tal
megemelkedik, az intézmény B81311. Előző év költségvetési igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett.
maradványának
Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - 2014. évről áthúzódó feladatok címén 100 e Ft-tal - 2015. évi feladatok címén 14.369 e Ft-tal Összesen: 14.469 e Ft-tal megemelkedik, az intézmény B81311. Előző év költségvetési igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett. Vármelléki Óvoda 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - 2014. évről áthúzódó feladatok címén - 2015. évi feladatok címén K6. Beruházási kiadások előirányzata - 2014. évről áthúzódó feladatok: bútorok
maradványának
935 e Ft-tal 1.015 e Ft-tal 1.102 e Ft-tal 6
K7.
- 2015. évi feladatokra:Bútorok, fa bútorok, kerékpártároló, elektronikus kapu Felújítási kiadások előirányzata - Szatmár úti telephely nyílászáró csere, tetőszigetelés Összesen:
2.031 e Ft-tal
6.700 e Ft-tal 11.783 e Ft-tal
megemelkedik, az intézmény B81311. Előző év költségvetési igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett. Sárvári Csicsergő Óvoda 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - 2015. évi feladatok címén Összesen:
maradványának
3.163 e Ft-tal 3.163 e Ft-tal
megemelkedik, az intézmény B81311. Előző év költségvetési igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett.
maradványának
Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - 2015. évi feladatok címén ( nagyterem járólap csere, épületek bádogos munkái, klubvilágítás anyagköltség ) 3.327 e Ft-tal K6. Beruházási kiadások előirányzata - Vár udvar sorompó készítése 510 e Ft-tal Összesen: 3.837 e Ft-tal megemelkedik, az intézmény B81311. Előző év költségvetési igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett. Nádasdy Ferenc Múzeum 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - 2014. évről áthúzódó feladatok címén - 2015. évi feladatok címén Összesen:
maradványának
687 e Ft-tal 46 e Ft-tal 733 e Ft-tal
megemelkedik, az intézmény B81311. Előző év költségvetési igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett.
maradványának
4. Átruházott hatáskörben hozott döntések 4.1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet 16.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 8.000 e Ft összeg erejéig. E hatáskörben a polgármester 2015. február 17-e és április 30-a között összességében 66.546 e Ft előirányzat-módosításról döntött. 4.1.1. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését követően Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 7
K3.
K5.
K6.
K7.
K8.
K3.
Dologi kiadások előirányzata - 65 db tuskó kimarása a város közterületein 1.681 e Ft-tal - Posta téri faházak villamossági szerelése 1.926 e Ft-tal - Hajléktalan szállás őrzése 746 e Ft-tal - Gépi-és kézi hótolás és sózás 3.745 e Ft-tal - Sárvár, Alkotmány úti garázssor 1243/14, 1243/15 hrsz. garázs tetőszigetelése 536 e Ft-tal 2.673 e Ft-tal - Nádasdy Vár csigalépcső megerősítése - Terület bővülés miatti köztisztasági feladatok 2.078 e Ft-tal - Gépi- és kézi hótolás és sózás 6.920 e Ft-tal - Sárvár, Mező utcában vízelosztó hálózaton lévő horganyzott vízbekötések, tűzcsap és csomópont cseréje 5.525 e Ft-tal - Sárvár, Bartók B. utcában vízelosztó hálózaton lévő horganyzott vízbekötések és tolózárak cseréje 4.509 e Ft-tal - Posta tér, Kossuth téri szökőkút üzemeltetése 5.080 e Ft-tal - Szállítási szolgáltatás – étkezés óvodáknál 102 e Ft-tal - Szállítási szolgáltatás – E.On munkavégzés után közterületen hagyott ágak elszállítása 524 e Ft-tal - Szállítási szolgáltatás – Föld szállítás Vármelléki Óvoda 857 e Ft-tal - Terület bővülés miatti köztisztasági többletfeladatok 2.944 e Ft-tal - Sárvár, Széchenyi és Árpád u. sarkán található épület külső homlokzat rendbetétele 280 e Ft-tal Összesen: 40.126 e Ft-tal Működési célú kiadások előirányzata 755 e Ft-tal - III. sz. gyermekorvosi körzet részére működési átadás - Tinódi Gimnázium működésének támogatása 2.198 e Ft-tal Összesen: 2.953 e Ft-tal Beruházási kiadások előirányzata - Sárvár 577 hrsz-ú ingatlanon álló Koncz János Zeneiskola turisztikai célú fejlesztése, bővítése, építési eng. tervdokumentáció készítése 1.118 e Ft-tal - Posta téren 3 db (70*70*70 cm kocka) virágláda kihelyezése 827 e Ft-tal -Vasútállomáshoz zöldterület-védő korlát készítése 704 e Ft-tal - Sárvár Gyógyhelyfejlesztési stratégiához tanulmányterv 8.890 e Ft-tal készítése - Sárvár településrendezési eszközök módosítása 4.000 e Ft-tal Összesen: 15.539 e Ft-tal Felújítási kiadások előirányzata - Várkerület 3. sz. alatti épület tetőfelújítása 82 e Ft-tal - Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola tetőfelújítása 1.682 e Ft-tal - Sárvár, Ady u. 12. sz. alatti épület homlokzat felújítása 3.789 e Ft-tal Összesen: 5.553 e Ft-tal Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata - Sárvár, Batthyány u. 27. sz. alatti védett épület felújításának támogatása 1.057 e Ft-tal Összesen: 1.057 e Ft-tal Városgazdálkodás 2015. évi költségvetésében a Dologi kiadások előirányzata
1.318 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett. 8
4.1.2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások: Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - Állami ingatlan-nyilvántartási térkép adatbázis egyszeri felhasználási jog címén 1.991 e Ft-tal megemelkedik, a K6. Beruházási kiadások, Sárvár településrendezési eszközeinek módosítására jóváhagyott előirányzat azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. K7. Felújítási kiadások előirányzata - Sárvár, Ady u. 12. szám alatti épület homlokzat felújítása címén 445 e Ft-tal megemelkedik, a K8 Egyéb felhalmozási kiadások, Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatására jóváhagyott előirányzat azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 4.1.3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 6.§ (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékok között az „intézmények épület-, építmény-felújítási és karbantartási alapjának„ ( 9. melléklet felhalmozási célú céltartalék 2. pont ) tervezett előirányzatáról való döntést a polgármesterre ruházta át. Ennek alapján a Városi Bölcsőde 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - karbantartási feladatok címén Összesen:
1.000 e Ft-tal 1.000 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül K513. Tartalékok előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett. 4.2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet 16.§ (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát esetenként és intézményenként vagy feladatonként 10.000 e Ft összeg erejéig a Gazdasági Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságra ruházza át. E hatáskörében a bizottság 2015. február 17-e és 2015. április 30-a között összességében 5.496 e Ft előirányzat módosításról döntött. A bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését követően 4.2.1. 47/2015.(II.05.) számú GVK bizottsági határozat alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások, ezen belül a K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzata - Önkormányzati támogatással vásárolt digitális panoráma röntgen készülék javítási költségeihez hozzájárulás ( Sárvár II. sz. fogászati praxis ) címén
850 e Ft-tal 9
4.2.2. 96/2015.(IV.9.) GVK bizottsági határozat alapján Városgazdálkodás 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - oktatási intézmények közétkeztetési szolgáltatásainak ellátása - vásárolt élelmezés címén
3.837 e Ft-tal
Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - szociális intézmények közétkeztetési szolgáltatásainak ellátása - vásárolt élelmezés címén
809 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett. 4.2.3. 83/2015. (III.12.) számú GVK bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013.(II.18.) rendelete 17.§ (2) bekezdése e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva önkormányzati tulajdonú gépjárművek értékesítését határozta el. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételi előirányzata - gépjárművek értékesítése címén megemelkedik, az önkormányzat növekedése mellett.
2.820 e Ft-tal
K513. Tartalékok előirányzata azonos összegű
5. Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások Az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) számú rendelet 15.§. (1)-(6) bekezdése tartalmazza a költségvetési szervek 2015. évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 15. §.(7) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 60 napon belül értesíteni és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. E rendelettel a 2015. év február 17-e és április 30-a között hozott döntések kerülnek jóváhagyásra. Ennek alapján a Városgazdálkodás 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata K6. Beruházási kiadások előirányzata Összesen:
4.604 e Ft-tal 621 e Ft-tal 200 e Ft-tal 5.425 e Ft-tal 10
megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről bevételi előirányzata 5.225 e Ft összegű növekedése, valamint a K3. Dologi kiadások előirányzatának 200 e Ft összegű csökkentése mellett. Városi Bölcsőde 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata Összesen:
119 e Ft-tal 16 e Ft-tal 135 e Ft-tal
megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről bevételi előirányzata 135 e Ft összegű növekedése mellett. Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata K6. Beruházási kiadások előirányzata Összesen:
317 e Ft-tal 43 e Ft-tal 101 e Ft-tal 461 e Ft-tal
megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről bevételi előirányzata 360 e Ft összegű növekedése, valamint a K3. Dologi kiadások előirányzatának 101 e Ft összegű csökkentése mellett. Vármelléki Óvoda 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata K6. Beruházási kiadások előirányzata K7. Felújítási kiadások előirányzata Összesen:
323 e Ft-tal 44 e Ft-tal 869 e Ft-tal 413 e Ft-tal 1.649 e Ft-tal
megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről bevételi előirányzata 367 e Ft összegű növekedése, valamint a K3. Dologi kiadások előirányzatának 1.282 e Ft összegű csökkentése mellett. Sárvári Csicsergő Óvoda 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata K6. Beruházási kiadások előirányzata Összesen:
462 e Ft-tal 62 e Ft-tal 15 e Ft-tal 539 e Ft-tal
megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről bevételi előirányzata 524 e Ft összegű növekedése, valamint a K3. Dologi kiadások előirányzatának 15 e Ft összegű csökkentése mellett. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 159 e Ft-tal K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hj. előir. 21 e Ft-tal 465 e Ft-tal K6. Beruházási kiadások előirányzata K7. Felújítási kiadások előirányzata 1.633 e Ft-tal Összesen: 2.278 e Ft-tal 11
megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről bevételi előirányzata 180 e Ft összegű növekedése, valamint a K3. Dologi kiadások előirányzatának 2.098 e Ft összegű csökkentése mellett. Nádasdy Ferenc Múzeum 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata K6. Beruházási kiadások előirányzata Összesen:
1.043 e Ft-tal 141 e Ft-tal 100 e Ft-tal 1.284 e Ft-tal
megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről bevételi előirányzata 1.184 e Ft összegű növekedése, valamint a K3. Dologi kiadások előirányzatának 100 e Ft összegű csökkentése mellett.
6. Egyéb, költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások 6.1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet a finanszírozási kiadások összegét 24.071 e Ft-ban állapította meg. E kiadási előirányzat a Vasi-Víz Zrt. részvényvásárlás forrását biztosította. A részvények vásárlása meglévő részesedés növeléséhez kapcsolódik, így számviteli elszámolása a beruházások között történik. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K6. Beruházások, ezen belül K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzata Vasi-Víz Zrt. részvény vásárlása címén 24.071 e Ft-tal növekszik, a K9. Finanszírozási kiadások előirányzata azonos összegű csökkentése mellett. 6.2. Sárvár város Önkormányzata a Gyógyhelyfejlesztési program megvalósításához a gyógyhely programhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására 31.750 e Ft forrást biztosít. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K6. Beruházások, ezen belül K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - „Sárvár város Önkormányzata Gyógyhelyfejlesztési program”, a gyógyhelyprogramhoz kapcsolódó tervezések címén K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - „Sárvár város Önkormányzata Gyógyhelyfejlesztési program”, a gyógyhelyprogramhoz kapcsolódó tervezések címén Összesen:
25.000 e Ft-tal
6.750 e Ft-tal 31.750 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett. 12
6.3. Sárvár 0143 hrsz-ú mezőgazdasági út helyreállításához 5.439 e Ft-előirányzat szükséges. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K7. Felújítások, ezen belül K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - sárvári 0143 hrsz-ú mezőgazdasági út helyreállítása címén K74.. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - sárvári 0143 hrsz-ú mezőgazdasági út helyreállítása címén Összesen:
4.283 e Ft-tal
1.156 e Ft-tal 5.439 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett.
6.4. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a 178/2014. (IX.18.) határozatában mint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1.§ c) alapján Sárvár város közigazgatási területén a víziközmű-szolgáltatás ellátásáért felelős – jóváhagyta az ivóvízellátási rendszer, szennyvízelvezetési-és tisztítási rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervét. A 2015. évben elvégzendő feladatok forrásigénye 21.971 e Ft. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K7. Felújítások, ezen belül K71. Ingatlanok felújítása előirányzata -Ívóvízrendszerek, szennyvízrendszerek felújítási munkái címén K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata -Ívóvízrendszerek, szennyvízrendszerek felújítási munkái címén Összesen:
17.300 e Ft-tal
4.671 e Ft-tal 21.971 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata azonos összegű növekedése mellett. 6.5. Sárvár város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége között létrejött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződése alapján a közfoglalkoztatottak munkabérének, járulékának támogatására az elszámolások alapján 3.682 e Ft-ot kaptunk. Ennek alapján a Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata 13
K2.
- közfoglalkoztatottak bérének támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - közfoglalkoztatottak bérének támogatása Összesen:
3.244 e Ft-tal
438 e Ft-tal 3.682 e Ft-tal
megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzat azonos összegű növekedése mellett.
Az előterjesztésben foglalt indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezet tárgyalja meg és fogadja el.
Sárvár, 2015. 05. 08.
(: Kondora István :)
14
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (V. …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról TERVEZET
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 1§.(1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „1.§ (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetése költségvetési működési bevételeit költségvetési működési kiadásait működési egyenlegét költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait felhalmozási egyenlegét finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait költségvetési bevételeit költségvetési kiadásait
2.268.306 ee Ft-ban, 2.062.291 ee Ft-ban, 206.015 ee Ft-ban, 716.568 ee Ft-ban, 1.434.298 ee Ft-ban, - 717.730 ee Ft-ban, 532.487 ee Ft-ban, 20.772 ee Ft-ban, 3.517.361 ee Ft-ban, 3.517.361 ee Ft-ban
állapítja meg. (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegét, többletét 206.015 e Ft-ban állapítja meg, melyet a felhalmozási hiánya fedezetére fordít. (3) A képviselő-testület a felhalmozási egyenlegét, hiányát – 717.730 e Ft-ban állapítja meg, melyet 206.015 e Ft összegben a (2) bekezdés szerinti működési többletéből, 511.715 e Ft összegben pedig az előző években képződött pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. (4) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 20.772 e Ft-ban állapítja, melyet az előző években képződött pénzmaradvány igénybevételével finanszíroz.” 2.§ Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
15
„2.§ (2) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 2.268.306 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 716.568 e Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 532.487 e Ft-ban állapítja meg.” 3.§
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen:
2.062.291 e Ft,
ebből: - személyi kiadások: - munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: - dologi kiadások: - ellátottak pénzbeni juttatásai: - egyéb működési kiadások:
738.293 e Ft, 200.859 925.263 50.817 147.059
e Ft, e Ft, e Ft, e Ft”
4.§
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: felhalmozási kiadások előirányzata összesen:
1.434.298 e Ft,
ebből: - beruházások előirányzata: - felújítások előirányzata: - egyéb felhalmozási kiadások:
770.310 e Ft, 564.939 e Ft, 99.049 e Ft.”
5.§
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2015. évi előirányzatát 20.772 e Ft-ban állapítja meg, melyből: -
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése
20.772 e Ft.” 16
6.§ Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ 6.§ (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 2.820 e Ft általános tartalékot, 21.404 e Ft működési, valamint 64.020 e Ft összegű felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a költségvetési rendelet 9. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 7.§ Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „16.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 10.000 e Ft összeg erejéig. (2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 14.§ (2) bekezdésben meghatározott időpontokban módosítja.” 8.§ Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 1-5. melléklete helyébe e rendelet 1-8, a 7-11. mellékletei helyébe e rendelet 9-13, a 14. melléklet helyébe e rendelet 14. mellékletei lépnek. 9.§ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárvár, 2015. május ……
(:Kondora István :) s.k. polgármester
(:Dr. Szijártó Valéria:) s.k. jegyző
17
Általános indokolás Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja a 2015. évi költségvetési rendeletét. A költségvetés módosítását a 2015. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselőtestületi döntések, kapott állami támogatások indokolják. Részletes indokolás
Az 1.§ az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja be. A 2.§ az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását, a 3.-4.§-ai az önkormányzati kiadások működési és felhalmozási kiadások szerinti megoszlását tükrözik. Az 5.§ a finanszírozási kiadásokat határozza meg. A 6. § az önkormányzati általános és céltartalék összegét mutatja be. A 7. § A költségvetés módosítására vonatkozó felhatalmazásról rendelkezik. A 8.§ a rendelet mellékleteinek változását mutatja be. A 9.§ a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. Sárvár, 2015. május 08.
(:Dr. Szijártó Valéria:) sk. jegyző
18
Hatásvizsgálat Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk: 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2015. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt. A költségvetési rendelet módosítása az eredeti költségvetési főösszeghez képest 250.361 e Ft növekedést eredményez. 2. Környezeti, egészségi hatások: A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek. 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé. A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
S á r v á r, 2015. május 08. (:Dr. Szijártó Valéria:) sk. jegyző
19
