SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103
Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 26. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit mb. jegyző
ELŐTERJESZTÉS Siófok Város Képviselő-testületének 2014. decemberi ülésére
Tárgy: 2014. évi költségvetési előirányzatok módosítása Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
Siófok Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó költségvetését a 4/2014. (III. 07.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 18/2014. (IX.19) és a 12/2014. (V.28.) rendeleteivel módosított. Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
I.
Központi intézkedések alapján történő módosítások
1.)
Kiegészítő támogatásként 2014. év augusztustól októberig bérkompenzációra összesen 6.969 e Ft támogatást kaptunk, melyet az intézményi költségvetésekben az alábbiak szerint szükséges lebontani.
Bevétel Önkormányzat Kiegészítő támogatás
6.969/e Ft
Kiadás Önkormányzat Finanszírozás KÖH Finanszírozás SVÓB Finanszírozás KIKK Finanszírozás BRTKK Finanszírozás Gondozási Központ
1.821/e Ft 2.928/e Ft 498/e Ft 291/e Ft 1.431/e Ft ezerFt
Bevétel Irányítószervtől kapott finanszírozás Igazgatási kiadások Adóhivatal Közös Városőrség Önkormányzati B.világos Község Hivatal kiadásai Siójut Község kiadásai SVÓB KIKK BRTKK Gondozási Központ Összesen:
1.821
2.928 498 291 1.431 6.969
-1-
Kiadás Személyi kiadások
Járulékok
561 388 370
151 105 100
111
30
4 2.306 392 229 1.127 5.488
1 622 106 62 304 1.481
2.)
2014. július és október hónapokban az igényléseknek megfelelően összesen 5.788 e Ft összegű ágazati pótlékot kaptunk. A második félévben és a korábban kapott támogatást, tartalékba helyeztük, az intézményi költségvetésekben szükséges azok megjelenítése. Bevétel Önkormányzat Önk.-ok működési támogatásai
5.788/e Ft
Kiadás Önkormányzat Tartalék Intézmény finanszírozás SVÓB Intézmény finanszírozás Gond.Kp
- 321/e Ft 2.419/e Ft 3.690/e Ft
Bevétel SVÓB Intézmény finanszírozás
2.419/e Ft
Kiadás SVÓB Személyi kiadás (Bölcsőde) Járulékok (Bölcsőde)
1.905/e Ft 514/e Ft
Bevétel Gondozási Kp Intézmény finanszírozás
3.690/e Ft
Kiadás Gondozási Kp Személyi kiadások (Gyerekjóléti fel.) Személyi kiadások (Központ) Járulékok (Gyerekjóléti fel.) Járulékok (Központ)
212/e Ft 2.694/e Ft 57/e Ft 727/e
Ft. 3.)
A szociális ellátásokra betervezett előirányzatot a 2014. júliustól október hónapig ténylegesen visszaigényelt támogatásnak megfelelően szükséges módosítani. Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.célú tám.bev.áh.-on belül Önk.-ok működési támogatásai
- 26.494/e Ft 26.494/e Ft
Az egyes szociális támogatások átcsoportosítása utáni megoszlás a következő:
Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás
-2-
14.979/e Ft 17.121/e Ft 44.069/e Ft 410/e Ft
4.)
II.
Siófok Város Önkormányzata 975 e Ft egyösszegű támogatásban részesült az „Itthon vagyok - Magyarország Szeretlek” pályázat keretében, ezt a költségvetésen át kell vezetni. Bevétel Önkormányzat Önk. működési támogatásai (kiegészítő)
975/e Ft
Kiadás Önkormányzat Személyi kiadások Dologi kiadások
31/e Ft 944/e Ft
Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1.) Siófok Város Képviselő-testülete a 136/2014 (X.06.) számú határozatával döntött a „Siófok, Vadvirág utca árvízkárok miatt tönkrement, balesetveszélyes csapadékvíz elvezető rendszer helyreállításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása” című előterjesztésről, a szükséges pénzügyi fedezetet az elmaradó beruházások terhére biztosította. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (vízépítések) Fejlesztési kiadások (útépítések, járdaépítések) Béri B. vízelvezető csatorna építés, út és járda Malom utca aszfaltozás (gázfogadó-Asztalos között)
28.000/e Ft - 23.000/e Ft - 5.000/e Ft
2.) Siófok Város Képviselő-testülete a 137/2014. (X.06) számú határozatával döntött a „Siófok Kártyához biztosított okostelefonok beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása” című előterjesztésről és úgy határozott, hogy a beszerzéshez szükséges 31.750 e Ft összeget az elmaradó beruházások maradványa előirányzat terhére
biztosítja.
Ezen
felül
a
korábbi
beszerzésekhez
a
költségvetés
átcsoportosításával további 2.585 e Ft előirányzat szükséges. Kiadások Önkormányzat Fejlesztési kiadások Egyéb beruházás Áthúzódó beruh: Panel program Parkoló építések: Beszédes isk.előtt parkoló kial. Útépítések: Estike , Berda u. vízelvezetése, járda ép.
-3-
34.335/e Ft - 15.750/e Ft - 16.000/e Ft - 2.585/e Ft
III.
Saját hatáskörben hozott döntések 1.) Siófok Város Képviselő-testülete a 99/2014. (VII. 21.) sz. határozatával döntött és korábban már engedélyezte a „Siófoki parti sétány fejlesztése Siófok Város Önkormányzata által” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítását. A pályázatot teljes beruházási költségével, kiadásával meg kell jeleníteni a költségvetésben, ezért szükséges az alábbi előirányzatok módosítása. Bevétel Önkormányzat Felhalmozási célú tám.-ok áh-on belülről
14.600/e Ft
Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.)
14.600/e Ft.
2.) A Beszédes J. Általános Iskola diákcsoportja egy csereprogram keretében Amerikába utazott, melyhez az iskola átutalta a 952 e Ft összegű önerőt az önkormányzat nemzetközi kapcsolatok során megjelenő dologi kiadások fedezetére, mely soron további előirányzat átcsoportosítások szükségesek az alábbiak szerint. Bevétel Önkormányzat Szolgáltatások ellenértéke
952/e Ft
Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások (Nemzetközi kapcsolatok) Személyi kiadások Járulékok Egyéb műk. célú tám. áh-on kívülre Dologi kiadások (ÁFA befizetés)
3.022/e Ft 34/e Ft - 1.246/e Ft 850/e Ft - 1.708/e Ft.
3.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a bankköltség várható kiadásai meghaladják a tervezett előirányzatot, szükséges annak 5.000 e Ft-tal történő megnövelése, melyet átcsoportosítással tudunk biztosítani. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások (bankköltség) Dologi kiadások (Áfa befizetés)
-4-
5.000/e Ft - 5.000/e Ft
4.) Az önkormányzat költségvetésében az ún.„ Csodálatos Természet” TÁMOP projekt kiadásainak és bevételeinek átcsoportosítása szükséges a tényleges felhasználásnak, a teljesítésnek megfelelően. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (pályázott beruh.) Dologi kiadások
- 66.737/e Ft 66.737/e Ft
Bevétel Önkormányzat Egyéb felhalm.célú bev. áh.-on belülről Egyéb műk.célú bev. áh.-on belülről
- 175.706/e Ft 175.706/e Ft.
5.) A költségvetés tervezésekor 10 millió Ft-ot terveztünk az óvodák, iskolák műszakilag indokolt felújításának dologi kiadásaira. Az újonnan felmerült megoldandó feladatok fedezetére szükséges előirányzatot biztosítani. Fedezet a Bahart részvény vásárlás és az intézmények műszakilag indokolt beruházására beállított - és fel nem használt előirányzatainak átcsoportosításával biztosítható. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) Bahart részvény vásárlás Óvodák, iskolák műszakilag indokolt beruházása
15.000/e Ft - 12.036/e Ft - 2.964/e Ft.
6.) Az önkormányzat költségvetésében a működési kiadások között megtervezett továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatát szükséges növelni, melyre fedezetet átcsoportosítással biztosíthatunk az alábbiak szerint. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások (továbbszámlázott szolg.) Dologi kiadások (Áfa befizetés)
-5-
20.000/e Ft - 20.000/e Ft
7.) A fejlesztési kiadások között az alábbi megtervezett feladatok előirányzatainak módosítása vált szükségessé. Fedezet átcsoportosítással biztosítható. Kiadások Önkormányzat Fejlesztési kiadások ezerFt Útépítések, járdaépítések
Egyéb beruházás Jókai park déli oldalának + 26 bekamerázása Egészségügyi +5 alapellátás fejlesztése Áthúzódó beruházás Csopak u. + 24 kátyútalanítása Ringló u. + 26 kátyútalanítása Útépítések, járdaépítések Őszirózsa utcában + 1.500 aszfaltozás + új járda Hunyadi utca + 2.304 aszfaltozása Zrínyi utca + 2.276 aszfaltozása Rózsa utca + 2.220 aszfaltozása Árpád utca járda + 1.147 építése Ságvári utcában járdaépítés
Malom utcában járda építés (Tóth Á. u.Asztalos u. között
-9.528
Árpád u. –Vak B. u között zajelnyelő fal -18.000 építése Egyéb beruházás
+ 18.000
Egyéb beruházás Szennyvízátemelő szivattyú vásárlás + 668 (3db) ÖSSZESEN: + 28.196
Víztorony forgó ÖSSZESEN:
-668 -28.196
8.) A működési kiadások között szereplő Siófok Kártya dologi kiadásainak előirányzatát a növekvő igénylések folytán szükséges emelni, melyre fedezetet a bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértékének előirányzat növelése biztosíthat. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Tartalék
1.400/e Ft 1.856/e Ft
Bevétel Önkormányzat Szolgáltatások ellenértéke Siófok Kártya
3.256/e Ft
-6-
9.) Az önkormányzat költségvetésében a működési kiadások között megtervezett bűnmegelőzés
kiadásait
át
kell
csoportosítani
a
tényleges
felhasználásnak
megfelelően. Kiadás Önkormányzat Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Dologi kiadások (ÁFA befizetés)
10.)
1.554/e Ft 748/e Ft - 1.097/e Ft - 1.205/e Ft.
Az önkormányzat költségvetésében a működési kiadások között megtervezett
Sajtó PR kiadásainak előirányzat átcsoportosítása szükséges a tényadatok ismeretében. Kiadás Önkormányzat Működési célú pe. átadás áh-on kívül Dologi kiadások
11.)
23.500/e Ft - 23.500/e Ft.
A Balatoni Szövetség és Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíja
működési kiadásának előirányzatát növelni szükséges. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Dologi (ÁFA befizetés) 12.)
31/e Ft - 31/e Ft.
A költségvetés készítésekor megtervezett bérletvásárlás előirányzata év közben
átcsoportosításra került az ellátottak juttatásai sorra, azonban később merült fel dologi kiadás is, melyre fedezetet szükséges biztosítani az alábbiak szerint. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Ellátottak juttatásai 13.)
209/e Ft - 209/e Ft
A Thanhoffer villa felújításának munkálatai 2013. évben befejeződtek
ugyanakkor idén is merültek fel kiadások a villával kapcsolatban, melyekre szükséges előirányzatot biztosítani. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Dologi kiadások (ÁFA befizetés)
-7-
1.195/e Ft - 1.195/e Ft
14.)
A Települési Kistérségi Társulás alszámlájának egyenlege része volt a 2013.
évi pénzmaradványnak. A kiadást egyéb működési kiadásként terveztük, melyet a kerekítésnek megfelelően 1 e Ft-tal módosítani szükséges. Kiadás Önkormányzat Tartalék Egyéb működési célú kiadás
15.)
- 1/e Ft 1/e Ft.
Az önkormányzat költségvetésében a polgármesteri keret előirányzatának
átcsoportosítása vált szükségessé. Kiadás Önkormányzat Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pe átadás áh-on belülre Működési célú pe átadás áh-on kívülre Dologi kiadások (ÁFA befizetés)
16.)
6/e Ft 1/e Ft 166/e Ft 1.457/e Ft - 1.619/e Ft - 11/e Ft.
Az önkormányzat költségvetésében a bizottsági keretek előirányzatának
átcsoportosítása vált szükségessé. Kiadás Önkormányzat Személyi kiadások Járulékok Működési célú pe átadás áh-on kívülre
17.)
100/e Ft 24/e Ft - 124/e Ft.
A működési kiadások között az ingatlankezelés és ingatlan gazdálkodás
előirányzatai közti átcsoportosítás szükséges a tényadatok ismeretében. Kiadás Önkormányzat Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások
18.)
11/e Ft 5/e Ft - 16/e Ft.
A városüzemeltetés kiadásai között a vízrendezés soron 604 e Ft előirányzat
átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokról a működési célú pénzeszköz átadások közé. Kiadás Önkormányzat Működési célú pe átadás áh-on kívülre Dologi kiadások -8-
604/e Ft - 604/e Ft.
19.)
Az önkormányzat költségvetésében a rendezvény támogatása soron belüli
előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint. Kiadás Önkormányzat Személyi kiadások Működési célú pe átadás áh-on belülre Dologi kiadások Működési célú pe átadás áh-on kívülre 20.)
91/e Ft 320/e Ft 887/e Ft - 1.298/e Ft.
Az önkormányzat költségvetésében a parkolási tevékenység során a személyi
kiadásokra fedezetet szükséges biztosítani. Kiadás Önkormányzat Személyi kiadások Dologi kiadások
21.)
7/e Ft - 7/e Ft.
Az általános iskolák dologi kiadásai az önkormányzat költségvetésében
kerültek megtervezésre, melyből most a személyi kiadásokra előirányzatot kell átcsoportosítani. Kiadás Önkormányzat Vak B. Ált. Iskola Beszédes J. Ált. Iskola Széchenyi I. Ált. Iskola Perczel Mór Gimnázium 22.)
Személyi kiadások +9 +7 +4 +3
ezerFt Dologi kiadások -9 -7 -4 -3
Siófok Város Önkormányzat költségvetésében a választásokig került tervezésre
a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja, melyet szükséges kiegészíteni egész évre, valamint meg kell növelni a polgármester és az alpolgármester illetményével, tiszteletdíjával, költségtérítésével és cafetériájával, mely előirányzatokat a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséből történő átcsoportosítással lehet biztosítani. Kiadás KÖH Személyi kiadások (igazgatás) Járulékok (igazgatás)
- 2.274/e Ft - 618/e Ft
Bevétel KÖH Intézmény finanszírozás KÖH
- 2.892/e Ft
Kiadás Önkormányzat Intézmény finanszírozása KÖH Dologi kiadások (ÁFA befizetés) Személyi kiadások (Választott tisztségviselők jutt.) Járulékok (Választott tisztségviselők jutt.)
- 2.892/e Ft - 6.911/e Ft 7.716/e Ft 2.087/e Ft
-9-
23.)
Siófok Város Önkormányzata 30 főt foglalkoztatott 2014.07.10-2014.08.31-ig
a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében. A támogatás intenzitása 100% volt. A közfoglalkoztatási programnak előirányzatot szükséges biztosítani.
24.)
Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.bevétel áh.-on belülről
4.463/e Ft
Kiadás Önkormányzat Személyi kiadások Járulékok
3.932/e Ft 531/e Ft.
Siófok Város Önkormányzata 2 főt foglalkoztatott 2014.07.15-2014.08.15-ig
és 1 főt 2014.08.01-2014.08.31-ig a nyári diákmunka elősegítése program keretében. A támogatás intenzitása 100% volt. A programnak előirányzatot szükséges biztosítani.
25.)
Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.bevétel áh.-on belülről
246/e Ft
Kiadás Önkormányzat Személyi kiadások
246/e Ft
Siófok Város Önkormányzata 2014.08.07-2014.10.31-ig összesen 62 főt kíván
foglalkoztatni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében három lépcsőben. A támogatás intenzitása 85%. A 15%-os 1.365 e Ft összegű önerőt pedig a költségvetés céltartalékában erre a célra elhelyezett forrás biztosítja. Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.bevétel áh.-on belülről Kiadás Önkormányzat Céltartalék Személyi kiadások Járulékok
7.735/e Ft
- 1.365/e Ft 8.018/e Ft 1.082/e Ft.
- 10 -
26.)
Siófok Város Önkormányzata 2014.11.01-2014.12.31-ig összesen 62 főt kíván
foglalkoztatni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében két lépcsőben. A támogatás intenzitása 85%. A 15%-os 1.706 e Ft összegű önerőt pedig a költségvetés céltartalékában erre a célra elhelyezett forrás biztosítja. Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.bevétel áh.-on belülről Kiadás Önkormányzat Céltartalék Személyi kiadások Járulékok
27.)
9.668/e Ft
- 1.706/e Ft 10.021/e Ft 1.353/e Ft
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében szerepel a borítékoló gép és
szoftver beszerzése. Az eredeti árajánlatban szereplő 7.400 e Ft-tal szemben a szoftver telepítéskor jelentkező problémák miatt önkormányzatunk kártérítésre vált jogosulttá ezáltal a beszerzés bekerülési költsége csak 5.224 e Ft. Az előirányzat különbözet és az elfogadott kártérítés összege tartalékba helyezhető. Bevétel Önkormányzat Kártérítés
2.540/e Ft
Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (áthúzódó beruh.) Tartalék
28.)
- 2.176/e Ft 4.716/e Ft.
Siófok Város Önkormányzata ingyenesen használatba adta a Siófok Somlay u.
3. szám alatti található apartmanokat a Siófoki Rendőrkapitányság részére. A használat jogának átadása támogatásnak tekintendő ezért annak ellenére, hogy az ügylet pénzmozgással nem jár, a költségvetésen keresztül kell vezetni. Bevétel Önkormányzat Tulajdonosi bevétel
7.854/e Ft
Kiadás Önkormányzat Egyéb műk.célú pe. átadás áh.-on belül
7.854/e Ft.
- 11 -
29.)
Az önkormányzat költségvetésében 2014. október 31-ig megjelenő plusz
bevételek előirányzati oldalon módosítást igényelnek. A többletbevétel tartalékba helyezhető. Bevétel Önkormányzat TKT vagyon felosztás Gondozási Központ orvosi ügyelet támogatás Közgyógy igazolvány visszautalása Bursa Hungarica visszautalás Épület utáni idegenforgalmi adó Egyéb bírságok (pótlék és bírságbevételek) NHSZ Zöldfok Zrt. behajtott díjtartozások DRV eszközhasználati díj Közterület használat Egyéb bérleti díj Útalap bevétele Intézményi bérleti díj bevételek (iskolák) Parkolóhely megváltás Ellátási díjak Vak B. Ált. Isk. Ellátási díjak Beszédes J. Ált. Isk. Ellátási díjak Gondozási Központ Forgalmi kamatbevétel Egyéb kamatbevételek Kártérítés Kisösszegű műk.bev.előző évi kifiz.kiadás visszatérítése Egyéb költség visszatérülések Kötbér, késedelmi kamat AVE Zöldfok Zrt. törzsbetét Háztartásoktól átvett pénzeszköz ÖSSZESEN: Kiadás Önkormányzat Tartalék
30.)
ezerFt + 139 + 906 + 12 + 715 + 1.794 + 180 + 813 + 96 + 2.106 + 7.765 + 2.362 + 384 + 4.134 + 393 + 397 +6 + 264 + 1.292 + 775 + 3.452 + 1.002 + 603 +3 + 231 + 29.824
29.824/e Ft.
Az önkormányzat költségvetésében a bevételek között a Dél-Kelet Európai
Transznacionális program (SEERISK) 1.484 e Ft többletbevételt mutat, mely összeggel a kiadási oldal is megnövelhető. Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.célú támogatás áh.-on belül
1.484/e Ft
Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások
1.484/e Ft.
- 12 -
31.)
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében megtervezett ÁFA befizetés
előirányzatát módosítani szükséges, mely a működési célú előzetesen felszámított ÁFA soráról átcsoportosítással biztosítható. Kiadás KÖH Dologi kiadások (igazgatás) Dologi kiadások (ÁFA befizetés)
32.)
- 3.855/e Ft 3.855/e Ft
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a bevételek között az
illetékbélyeg beszerzés 218 e Ft többletbevételt mutat, mely összeggel a kiadási oldal is megnövelendő.
33.)
Bevétel KÖH Készletértékesítés ellenértéke
218/e Ft
Kiadás KÖH Dologi kiadások (illetékbélyeg besz.)
218/e Ft
A
Közös
Önkormányzati
Hivatal
költségvetésében
előirányzat
átcsoportosításra van szükség az adóhivatal dologi kiadásai sorára az igazgatás dologi kiadásaival szemben. Kiadás KÖH Dologi kiadások (adóhivatal) Dologi kiadások (igazgatás) 34.)
1.846/e Ft - 1.846/e Ft
Siófok Város Gondozási Központja a védőnői szolgálat és az orvosi ügyelet
feladatok ellátására az OEP-től egy elkülönített számlára finanszírozást kap. Önkormányzatunk nettó finanszírozás keretében saját költségvetéséből adja át a két feladat személyi jellegű kiadásait. Ezáltal a Gondozási Központnak e két feladattal kapcsolatos személyi és járulék kiadásait meg kell térítenie az önkormányzat felé átadott pénzeszköz formájában. Bevétel Önkormányzat Működési célú támogatások áht.-on belülről
56.819/e Ft
Kiadás Önkormányzat Intézmény finanszírozás
56.819/e Ft
Bevétel Gondozási Központ Intézmény finanszírozás (Védőnői szolg.) Intézmény finanszírozás (Orvosi ügyelet)
33.923/e Ft 22.896/e Ft
- 13 -
Kiadás Gondozási Központ Átadott pénzeszköz
35.)
56.819/e Ft
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a működési kiadásokon
belül az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek. Kiadás KÖH ezerFt
Személyi kiadások + 5.313 jubileumi jutalom: + 1.600 végkielégítés: + 3.700 illetmények: + 18.863 helyettesítés: + 200 választott tisztségviselők: - 19.050
igazgatás
táppénz: - 1.013 Szoc.h.jár adó: - 3.700 Eü-i h.jár: - 800 munkáltatót terh.SZJA: - 800
+ 1.000
adóhivatal
-
illetmények: 1.000
idegenforgalmi jutalék városőrség Balatonvilágos működési kiadásai ÖSSZESEN:
36.)
Járulékok -6.313
+ 400 külső személyi juttatás: + 400 foglalk.egyéb szem.juttatásai: + 85 illetmények: - 85 jutalmak: + 1.023 helyettesítési díj: + 72 illetmények: - 1.095
-400 Eü-i h.jár: - 400
+ 6.713
-6.713
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a beruházások fordított áfáját a
fejlesztési kiadások között terveztük. Az államháztartási számviteli törvénynek megfelelően az alábbi összeg átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások fizetendő ÁFA sorára. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások Dologi kiadások
37.)
- 56.109/e Ft 56.109/e Ft.
Siófok Város Képviselő-testülete a 88/2014. (VII. 03.) sz. határozatával
hozzájárult,
hogy
önkormányzatunk
„Az
önkormányzati
tulajdonú
balatoni
partvédőművekben és azok mögötti szabadstrandokon keletkezett vis maior károk megtérítésére” pályázatot nyújtson be. A Testület károk helyreállítására a 30%-os önerőt, 7.790 Ft-ot a tartalék terhére biztosította. A megigényelt támogatásból azonban csak 207 e Ft-ot kaptunk. A védekezési munkákat elvégeztük, melyre az önerő és a kapott támogatás fedezetet biztosított, azonban a költségekre előirányzatot nem a tószabályozás soron biztosítottunk, hanem a vízrendezés, belvízelvezetés soron. Ezért most szükséges 7.997 e Ft átcsoportosítása a városüzemeltetés kiadási sorain belül. - 14 -
Továbbá a helyreállítási munkákra nem kaptunk támogatást, költség sem jelentkezett, ezáltal 17.968 e Ft előirányzattal csökkenthető az önkormányzat költségvetése.
38.)
Kiadás Önkormányzat Városüzemeltetési feladatok (Vízrendezés) Városüzemeltetési feladatok (Tószabályozás)
- 25.965/e Ft 7.997/e Ft
Bevétel Önkormányzat Kiegészítő támogatás Felhalmozási célú önk-i támogatás
- 18.175/e Ft 207/e Ft.
Az évvégi B.U.É.K. Siófok Szilveszteri programok 2.000 e Ft-al történő
támogatáshoz a szükséges fedezetet költségvetési előirányzatok átcsoportosításával tudjuk biztosítani, az alábbiak szerint. Kiadás Önkormányzat Közoktatási, közművelődési támogatás Pályázati alap (Örmény Baráti Egyesület) Rendezvény támogatás Dologi kiadások ÁFA befizetés
39.)
- 500/e Ft 2.000/e Ft - 1.500/e Ft
2014. szeptember 01-én a Siófok Város Önkormányzata és a Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzat 535 e Ft egyösszegű iskolakezdési támogatást biztosított a cigány származású tanulók részére, melyet Siófok Város Önkormányzata a megállapodásnak megfelelően célszerűen felhasznált.
40.)
Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.célú tám. áh-on belülről
535/e Ft
Kiadás Önkormányzat Ellátottak juttatása
535/e Ft.
Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje fektetőágyak és egyéb kis összegű tárgyi
eszközök beszerzésére - a korábban engedélyezett 2.000 e Ft összegű támogatáson felül - intézményi kiadásokon belüli átcsoportosítást kért az alábbiak szerint.
- 15 -
Kiadás SVÓB
Katicabogár Óvoda Pöttyös Óvoda Nyitnikék Óvoda Pillangó Óvoda Nyolcszínvirág Óvoda Pitypang Óvoda Bölcsőde Napsugár Óvoda
41.)
Dologi kiadások Előzetesen Szakmai anyag felszámított ÁFA - 200 - 54 - 200 - 54 - 200 - 54 - 87 - 23 - 250 - 68 - 105 - 28 ------------------- 79 - 21
Fejlesztési kiadások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 254 254 254 110 472 133 - 154 100
A Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2014. évi költségvetésében szükségessé
váltak a következő előirányzat átcsoportosítások a tényleges felmerülés ismeretében. Kiadás SVÓB
ezerFt
Dologi kiadások
Katicabogár Óvoda Nyolcszínvirág Óvoda Napraforgó Óvoda Pillangó Óvoda Pitypang Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Pöttyös Óvoda Nyitnikék Óvoda Napraforgó Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Nyitnikék Óvoda Pitypang Óvoda Bölcsőde
Katicabogár Óvoda Napraforgó Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Pöttyös Óvoda Nyitnikék Óvoda Pillangó Óvoda Pitypang Óvoda SVÓB központ Bölcsőde
Egyéb kommunikációs Vásárolt élelmezés szolgáltatás - 12.989 12.989 - 14.670 14.670 - 9.627 9.627 - 9.474 9.474 - 14.059 14.059 - 10.697 10.697 - 17.530 17.530 - 13.600 13.600 - 12.531 12.531 Dologi kiadások Egyéb szolgáltatás Bérleti és lízing díjak - 40 40 - 141 141 - 528 528 - 350 350 - 343 343 - 467 467 Járulékok Személyi kiadások Táppénz Egyéb sajátos juttatás - 200 200 - 110 110 - 260 260 - 200 200 - 50 50 - 200 200 - 50 50 - 250 250 - 350 350 - 580 580
- 16 -
Bölcsőde
Nyolcszínvirág Óvoda Bölcsőde (konyha) Pöttyös Óvoda Nyitnikék Óvoda
Járulékok Személyi kiadások Szoc. adó Egyéb sajátos juttatás - 50 50 Személyi kiadások Alapilletmények Felmentési bér - 485 485 - 104 104 Járulékok Táppénz Egyszerűsített közteher - 13 13 - 75 75
Bevétel SVÓB Napraforgó Óvoda Napsugár Óvoda Katicabogár Óvoda SVÓB központ Napraforgó Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Pöttyös Óvoda Nyolcszínvirág Óvoda Pitypang Óvoda SVÓB központ Napsugár Óvoda
42.)
Ellátási díj - 22 - 106 Ellátási díj - 186 - 33 - 51 - 265 - 152 - 127 - 121 - 181 Ellátási díj -6 Ellátási díj - 24
Bérleti díj 22 106 Közvetített szolgáltatás 186 33 51 265 152 127 121 181 Kamatbevételek 6 Egyéb bevétel 24
A Kálmán Imre Kulturális Központ 2014. évi költségvetésében szükségessé
váltak a következő előirányzat átcsoportosítások a tényleges teljesítés ismeretében. Kiadás KIKK Személyi kiadások Illetmény Egyéb külső személyi juttatás Fogl.személyi juttatás Nem saját fogl.fiz.juttatás Közlekedési költségtérítés Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját fogl. Foglalk.egyéb személyi juttatásai Járulékok Táppénz Személyi jövedelemadó
- 683/e Ft 497/e Ft 155/e Ft 31/e Ft - 26/e Ft 20/e Ft 6/e Ft
- 174/e Ft 174/e Ft - 17 -
Dologi kiadások Kommunikációs szolgáltatás Informatikai szolgáltatás
- 500/e Ft 500/e Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Működési célú támogatás Szellemi tevékenység
- 4.066/e Ft 4.066/e Ft 1.000/e Ft
Fejlesztési kiadások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Ingatlanok beszerzése, létesítése
- 5.000/e Ft 5.000/e Ft
Bevétel KIKK Szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési bevétel Egyéb működési bevétel (BFT szezonnyitó) Kamatbevételek 43.)
- 42/e Ft 37/e Ft 1.000/e Ft 5/e Ft.
A BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 2014. évi költségvetésében
szükségessé váltak a következő előirányzat átcsoportosítások a tényleges felmerülés ismeretében. Bevétel BRTKK Szolgáltatások ellenértéke (Könyvtár) Szolgáltatások ellenértéke (Múzeum) Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Kiszámlázott ÁFA (Könyvtár) Kiszámlázott ÁFA (Múzeum)
- 140/e Ft 100/e Ft 2/e Ft 38/e Ft - 25/e Ft 25/e Ft.
Kiadás BRTKK Dologi kiadások Karbantartás, kisjavítás Reklám és propaganda kiadás (pályázat) Reklám és propaganda kiadás (Múzeum) Egyéb kommunikációs szolg. (Könyvtár) Egyéb kommunikációs szolg. (Múzeum) Informatikai szolg. igénybevét. Egyéb dologi kiadások (Könyvtár) Egyéb dologi kiadások (Múzeum) Szakmai anyag beszerzés Üzemeltetési anyag (Könyvtár) Üzemeltetési anyag (Múzeum)
150/e Ft 45/e Ft 30/e Ft - 45/e Ft - 150/e Ft 150/e Ft 22/e Ft 8/e Ft 5/e Ft - 180/e Ft - 35/e Ft.
Személyi juttatások Foglalk.egyéb személyi juttatása Egyéb költségtérítés (Könyvtár) Egyéb költségtérítés (Múzeum) Munk.végz.re ir.nem saját fogl.fiz.jutt. (Könyvtár) Munk.végz.re ir.nem saját fogl.fiz.jutt. (Múzeum)
400/e Ft - 20/e Ft 20/e Ft - 200/e Ft 200/e Ft
- 18 -
Járulékok Táppénz
- 400/e Ft
Beruházások Informatikai eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Immateriális javak Beruházási ÁFA (Könyvtár) Beruházási ÁFA (Múzeum)
70/e Ft - 285/e Ft 80/e Ft - 41/e Ft 41/e Ft
Felújítások Ingatlanok felújítása
44.)
135/e Ft.
Siófok Város Óvodája és Bölcsődéjének intézményvezetője kérte az alábbi előirányzat átcsoportosításokat. Kiadás SVÓB ezerFt
Személyi kiadások Nyitnikék Óvoda
Járulékok
jubileumi jutalom: + 1 túlóra: - 1
táppénz: - 22 rehab: + 22
Dologi kiadások -
- 1.705 Bölcsőde Pitypang Óvoda Katicabogár Óvoda Napraforgó Óvoda Micimackó Óvoda Nyolcszínvirág Óvoda Óvoda Központ Pöttyös Óvoda Napsugár Óvoda Összesen
fogl.egyéb.szem.j.: + 56 túlóra: - 1.428 jub.jutalom: + 22 béren kívüli j.: - 355 fogl.egyéb szem.j: + 25 béren kívüli jutt.: - 25
rehab: + 1.705
-
Fejlesztési kiadások
beruh. áfa: + 85 tárgyi eszköz: 213 -
+ 195 fogl.egyéb.szem.j.: + 23 túlóra: - 28 jub.jutalom: + 264 készenlét.: - 64
rehab: + 41
egyéb üzemelt: - 310 bérleti díj: + 310
jubileumi jut.: - 236
táppénz: - 149 rehab: + 149
-
alapilletmény: - 1.729 béren kívüli jutt.: + 1729
táppénz: - 163 rehab: + 163
-
fogl.egyéb szem.j: + 6 túlóra.: - 6
-
fogl.egyébszem.j: + 124 külső szem.jutt.: + 4 készenlét: - 128
-
-1.746
- 19 -
kamatkiadás: + 4 fizetendő áfa: - 4
-
-
+ 1.746
0
tárgyi eszköz: - 110 beruh. áfa: + 110
tárgyi eszköz: 50 tárgyi eszköz: 44 tárgyi eszköz: - 98 beruh. áfa: + 98
-
beruh. áfa: + 105 tárgyi eszköz: + 105 beruh. áfa: + 12
0
45.)
A BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 2014. évi költségvetését
módosítani szükséges a TÁMOP pályázat lezárása miatt. Továbbá szükséges az előző évi járulék megtérítése miatti pénzeszközátadás a pályázati számláról a Könyvtár főszámlájára. Bevétel BRTKK Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz (Könyvtár) Intézmény finanszírozás
- 21.623/e Ft 1.082/e Ft - 1.082/e Ft
Kiadás BRTKK Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz
- 4.112/e Ft - 1.055/e Ft - 17.538/e Ft 1.082/e Ft
Kiadás Önkormányzat Finanszírozás BRTKK Tartalék
46.)
- 1.082/e Ft 1.082/e Ft.
Siófok Város Bölcsődéje konyhai eszközök beszerzését tervezi, melyre
előirányzatot
a
dologi
kiadások
különféle
szolgáltatások
kiadási
átcsoportosítással lehet biztosítani. Kiadások SVÓB Dologi kiadások Fejlesztési kiadások
- 500/e Ft 500/e Ft
- 20 -
soráról
47.)
Siófok Város Gondozási Központjának 2014. évi költségvetésében a
tényadatok ismeretében az alábbi előirányzat módosítások szükségesek. Kiadás Gondozási Kp ezerFt Személyi kiadások
+ 187
Járulékok
Védőnői ügyelet
fogl.egyéb.szem.j.:+ 130 közlekedés térítés: + 80 jub.jutalom: + 57 egyéb ktgtérítés.: - 80
táppénz: 130
Gyerekjóléti feladatok
fogl.egyéb.szem.j.: +49
táppénz: - 49
Dologi kiadások szakmai anyag.:+ 250 szakmai tev.s.szolg: + 43 üzemeltetési a.: - 251 egyéb üz.szolg.: -138 egyéb dologi.: + 30 egyéb komm.szolg.: + 60 kiküldetés: + 6 közüzemi díjak.:- 188 informatikai szolg: + 30 előz.felsz.áfa.: - 4 karbantartás.: +158 fizetendő áfa: + 4
Fejlesztési kiadások informatikai eszköz: - 160 egyéb tárgyi e.: + 160
-
+ 322
Orvosi ügyelet
Központ
Összesen
fogl.egyéb.szem.j.:+ 620 közlekedés térítés: + 100 egyéb ktgtérítés.: - 720
-
szakmai anyag.:+ 845 szakmai tev.s.sz.: -1044 üzemeltetési a.: - 500 egyéb üz.szolg.: + 909 egyéb dologi.: + 54 közüzemi díjak.:+ 27 informatikai szolg: + 20 előz.felsz.áfa.: - 23 karbantartás.: + 3 bérleti díj: + 31
+ 74 informatikai eszköz: + 46 egyéb tárgyi e.: + 12 előz.felsz.áfa: + 16
+ 16
- 322
fogl.egyéb.szem.j.:+1008 készenléti ü.: - 3.245 egyé ktgtérítés: - 194 m.végzésre ir.nem s.: +3.963 jub.jutalom: - 57 egyéb külső sz. juttatás.: - 1.439 közlekedési t.: - 20
szakmai anyag.:+ 260 szakmai tev.s.sz.: - 615 üzemeltetési a.: - 567 egyéb üz.szolg.: - 660 egyéb dologi.: + 487 közüzemi díjak.:+ 250 informatikai szolg: + 10 előz.felsz.áfa.: - 428 bérleti díj: + 5 fizetendő áfa: + 398 egyéb komm.szolg: +538 egyéb szolg.: - 500 karbatart., kisjav.: + 500
informatikai eszköz: - 131 egyéb tárgyi e.: - 2.148 előz.felsz.áfa: - 619 mosógép: + 500 egyéb tárgyi eszköz: - 500 ingatlan felújítás: + 2.148 felújítás áfa: + 676
0
0
+ 252
táppénz: - 73
- 252
- 74
Az intézménynek 2014. évben várhatóan 10 millió Ft-tal több bevétele keletkezik a térítési díjakból és egyéb bevételekből, mely többletbevételből az időskorúak bentlakásos szociális ellátásnak és az orvosi ügyelet ellátásnak dologi kiadásai növelhetők. Bevétel Gondozási Kp Intézményi bevétel
10.000/e Ft.
Kiadás Gondozási Kp Dologi kiadások (Központ) Dologi kiadások (orvosi ügyelet)
5.000/e Ft 5.000/e Ft.
- 21 -
A Gondozási Központ az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt a „Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladat ellátása” pályázaton 1.594 e Ft összegű támogatást kapott élelmiszer, gyógyszer, kötszer, kreatív anyag beszerzésre, melyek a hajléktalanok ellátása feladat dologi kiadásain belül számolhatók el. Bevétel Gondozási Kp Átvett pénzeszköz
1.594/e Ft
Kiadás Gondozási Kp Dologi kiadások
1.594/e Ft.
Az OEP által támogatott védőnői feladat ellátás előirányzatát a novemberi finanszírozás figyelembe vételével 6.667 e Ft-tal megemelni szükséges, mely a védőnői feladatok dologi kiadásaira használható fel.
IV.
Bevétel Gondozási Kp Átvett pénzeszköz
6.667/e Ft
Kiadás Gondozási Kp Dologi kiadások
6.667/e Ft.
Pótelőirányzati kérelmek
1.) Balatonvilágos Község és Siófok Város önkormányzatai között létrejött megállapodás alapján Balatonvilágos Község hozzájárulást fizetett a Közös Hivatal működéséhez. A 2013. évi elszámolásból adódóan Balatonvilágosnak 4.006 e Ft vissza kell fizetnünk. Kiadás Önkormányzat Tartalék Egyéb műk.bevétel áh.-on belülről
- 22 -
- 4.006/e Ft 4.006/e Ft
2.) Siófok Város Önkormányzata vis maior pályázat keretében támogatást igényelt a vízkárelhárítás védekezési munkáira. A támogatás mértéke 70%. A védekezés költségeire a támogatáson felüli részre a tartalék biztosít fedezetet. Bevétel Önkormányzat Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Kiadás Önkormányzat Tartalék Városüzemeltetési feladatok (Vízrendezés)
4.399/e Ft
- 1.885/e Ft 6.284/e Ft.
Tájékoztatás a 4/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés b) pontjában a Polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti október és november havi átcsoportosításról.
A Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje fektetőágyak és egyéb kis összegű tárgyi eszközök beszerzését tervezte, melyre plusz intézmény-finanszírozásként 2.000 e Ft összegű támogatást kellett biztosítani a tartalék terhére. Kiadás Önkormányzat Támogatás SVÓB Tartalék
2.000/e Ft - 2.000/e Ft
Bevétel SVÓB Intézmény-finanszírozás
2.000/e Ft
Kiadás SVÓB Fejlesztési kiadások
2.000/e Ft.
Siófok Város Képviselő-testülete a 125/2014 (IX.18.) számú határozatával elfogadta a Siófok Kártya kedvezményrendszerének bővítését, mely szerint Siófok Kártya igénylésekor, illetve lejárt kártya megújítása esetén „okostelefon”-t biztosítunk a kártya mellé az „Intelligens Siófok” program keretében. A telefonok beszerzése folyamatos, az első 250 darab pénzügyi teljesítéséhez átcsoportosítással biztosítottunk előirányzatot. Kiadás Önkormányzat Ellátottak juttatása (Bérletvásárlás) Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.)
- 23 -
- 6.700/e Ft 6.700/e Ft
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a fejlesztési kiadások között terveztük a Halápy utca kiépítését (út, járda, csapadékvíz, közvilágítás), melynek a megépítésére vonatkozó terv engedélyeztetése már megtörtént és a jogerős építési engedély is megérkezett. A Magyar Telekom Nyrt. a kezelésükben lévő közmű kiváltására terveztetést írt elő, melyet megrendeltettük a Telekom által. A terveket a Hírközlési Hatóságnak a Telekom be is nyújtotta. A közbeszerzési dokumentáció összeállítását megkezdtük, azonban a kivitelezési munka befejezési határideje 2015. április 30-a, ezért a fel nem használt előirányzatból újonnan felmerült beruházások fedezhetők voltak. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások / Útépítések, járdaépítések
Haláp utca kiépítése
- 39.728/e Ft
Fejlesztési kiadások / Útépítések, járdaépítések Molnár I. u. járda térkövezése 2.337/e Ft Aradi vértanúk u. járda 7.557/e Ft térkövezése Bajcsy-Zs. járda térkövezése (Széchenyi u.-Dózsa Gy. u. 3.366/e Ft között) Puskás T. u. járda 584/e Ft Márton köz járda újrarakása 1.046/e Ft Vörösmarty u. járda átrakása 2.350/e Ft Felszabadulás u. járda újrarakása (Deák köz1.082/e Ft Szabadság u. között) Zöldmező utca úttest 521/e Ft murvázása Állatmenhelyre vezető út 2.438/e Ft járhatóbbá tétele Pipitér u. murvázása 1.054/e Ft Kiliti horgásztóhoz vezető út 3.188/e Ft murvázása Kató u. murvázása 584/e Ft Lidó u. murvázása 394/e Ft Patak u. murvázása 394/e Ft Bláthy O. u. déli oldalon járda 2.697/e Ft térkővel történő helyreállítása Fejlesztési kiadások / Vízépítések Aradi vértanúk u. 1.524/e Ft szikkasztó árok Fejlesztési kiadások / Parkoló építés Sió u.-Sorház parkolóépítés 7.500/e Ft Fejlesztési kiadások / Egyéb beruházás Akácvirág u. és Kardvirág köz kereszteződésében 1.112/e Ft részű megtámasztása ÖSSZESEN: 39.728/e Ft
- 24 -
A 2014. szeptember 13-15. közötti időszakban Siófokon a rendkívüli csapadékos időjárás
következtében
kialakult
védekezésben
közreműködők
munkájuk
elismeréseként jutalomban részesültek. A kifizetésre fedezetet a személyi kiadásokon belüli átcsoportosítással biztosítottunk. Kiadás KÖH Rendszeres személyi juttatások Normatív jutalom
- 780/e Ft 780/e Ft.
Siófok Város Képviselő-testülete a 130/2014. (IX.18.) számú határozatban úgy határozott, hogy a csapadékos időjárás és magas talajvízszint okozta belvízkárok magánszemély károsultjainak kárenyhítésére rendkívüli segélyt biztosít a tartalék terhére.
Kiadás Önkormányzat Ellátottak juttatása Tartalék
10.000/e Ft - 10.000/e Ft.
A Pécsi Ítélőtábla meghozta ítéletét Siófok Város Önkormányzata Tab Város Önkormányzata elleni üzemeltetési jog ellenértékének megfizetése iránt indított perében, melynek alapján mind az elsőfokú mind a másodfokú perköltséget önkormányzatunk köteles megtéríteni Tab Városának. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Tartalék
1.778/e Ft - 1.778/e Ft
Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetésről szóló rendeletet a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. Siófok, 2014. november 26. Dr. Lengyel Róbert Polgármester
- 25 -