E L Ő T E R J E S Z T É S

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Tanuszoda további üzemeltetése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Sümegi Attila aljegyző, Városüzemeltetési Osztály, Schreindorfer Károly, dr. Tótth Árpád Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Emberi Erőforrás Bizottság

Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

1

Tisztelt Képviselő-testület! A 2011. június 27. napján megtartott képviselő-testületi ülésen a 135/2011.(VI.27.) Kt. számú testületi határozat 2./ pontjában képviselő-testület utasította a Jegyzőt és felkérte Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatóját, hogy a tanuszoda Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetbe (továbbiakban: Kórház) történő integrálásának végleges döntésre való előkészítéséről a 2011. szeptember 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre gondoskodjon. Utasította továbbá a jegyzőt és a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzattal egyeztessen, és kérjen elvi hozzájárulást az integráció megvalósításához. A Kórház főigazgatójának szakmai anyagát (Megvalósíthatósági Tanulmány, továbbiakban: MT) jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 161/2011.(VIII.16.) MÖK számú határozatával elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a zirci tanuszoda, Kórházba való integrálása 2012. január 1. napjától megtörténjen úgy, hogy az többlettámogatási igénnyel nem járhat. A határozat jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi. Az MT a Tanuszoda átvételét szintén 2012. január 1. napjában jelöli meg azzal a kitétellel, hogy a tényleges üzem beindulása ideális esetben 2012. március 1. napjára várható, amely időpont április 1. napjára is tolódhat. A 135/2011.(VI.27.) Kt. számú határozat 3. pontjában a képviselő-testület utasította a „Zirc Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy készítsen elemzést arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetéséből mekkora összegű fedezetre lenne szükség a tanuszoda téli állagmegőrzéséhez szükséges üzemeltetéshez úgy, hogy annak újraindítása a legköltséghatékonyabb legyen. Schreindorfer Károly által elkészített kimutatás (jelen előterjesztés 3. melléklete) alapján az állagmegőrzést biztosító üzemeltetésnek két alternatívája van. Az egyik az uszoda rendszerének víztelenítése, a másik a víztelenítést nem igénylő, temperáló fűtés biztosításával végzett további üzemeltetés a tényleges üzem beindulásáig. A kimutatás kiemeli, hogy a Kft. csak az állagmegőrzéssel kapcsolatos feladatokat végezné, a tanuszoda üzembe helyezését az átvevő végezné. A fentebb hivatkozott számú testületi határozat 3. pontjában kiemelt célkitűzésként jelent meg, hogy az állagmegőrzéshez kapcsolódó üzemeltetést úgy kell megoldani, hogy az újraindítás a legköltséghatékonyabb legyen. Víztelenítés esetén az épületszerkezetben lehetnek kisebb arányú károsodások, azonban ezek önmagukban még nem indokolnák a temperáló fűtés fenntartását. Ezt támasztja alá Várszegi Bernadett Építésügyi osztályvezető által készített szakmai vélemény is (előterjesztés 4. melléklete). Azonban az épületbe beépített fűtésrendszer indokolttá teszi a temperáló fűtés megtartását, mivel annak teljes víztelenítése teljes biztonsággal nem oldható meg. A kazán víztelenítése és újra beüzemelése is jelentős többlet költségeket eredményezhetnek. Ezen megfontolásokból, a temperáló fűtéses megoldás jelentené azt az alternatívát, amely az újraindítás költségei szempontjából a legköltséghatékonyabb lenne. A temperáló fűtés esetén felmerülő költség 2011.06.01. napjától 2012.02.28. napjáig kalkulálva 800.700 Ft, amelyből a 2011. évi költségvetést 261.264 Ft terhelné. Az MT 14. oldal 3. pontja tartalmazza az összesített üzemi eredményt, amely várhatóan 2.174.940 forint veszteséget jelent majd az üzemeltetés során. Ezen összeg fedezetére javasolt az MT a 15. oldal 8. pontjában 3 millió forint tartalékot elkülöníteni. Az MT 15. oldal 3., 5., valamint 6. pontjában közölt költségelemek közül a 3. és 6. pontban részletezett összesen 1.400.000 forintot a Kórház biztosítaná. A 6. pontban részletezett feladattal kapcsolatosan kiemelve azt, hogy elsősorban a Tanuszodában meglévő

2

szakemberekkel kívánja a Kórház megoldani a további üzemeltetést. Az 5. pontban részletezett költségek pontos meghatározását el kell végezni, és a szükséges kivitelezési munkákat lehetőség szerint még a tél beállta előtt el kell végezni. A Tanuszoda Kórház részére történő átadásához szükséges 2012. január 1. napját megelőzően „Zirc Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. alapító okiratát, közhasznúsági szerződését, valamint a Kórházzal kapcsolatos Társulási Megállapodást módosítani. Fentiek alapján teszek javaslatot a tisztelt képviselő-testületnek, a jelen előterjesztés részét képező határozati javaslat elfogadására. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, 2011. szeptember 5. Ottó Péter polgármester

3

Határozati javaslat: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2011.(….) Kt. határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete üzemeltetésre átadja az önkormányzat tulajdonát képező zirci tanuszodát (Fáy A. u., 1916/22 hrsz) Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet (továbbiakban: Kórház) részére 2012. január 1. napjától. Utasítja a Kórház főigazgatóját és a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tanuszoda újbóli üzembe helyezésének várható időpontját 2012. március 1. napjában jelöli meg. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. alapító okiratának és közhasznúsági szerződésének módosítását terjessze elő a 2011. november 28. napján tartandó testületi ülésre. Utasítja a jegyzőt és felkéri a Kórház főigazgatóját, hogy a Kórház alapító okiratának, valamint a Társulási Megállapodás megfelelő módosítását terjesszék elő a 2011. november 28. napján tartandó testületi ülésre. A Kórház módosított alapító okiratának tartalmaznia kell mindazon feladatokat a tanuszoda üzemeltetésével kapcsolatosan, amelyeket a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft-nek kötelezettsége volt ellátni. 4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a jelen előterjesztés 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően biztosítsa a tanuszoda állagmegőrzéshez szükséges üzemeltetését, temperáló fűtés biztosításával 2011. december 31. napjáig. Ezt követően az állagmegőrzéshez szükséges üzemeltetés 2012. február 28. napjáig a Kórház feladata. 5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4./ pontban részletezett üzemeltetés 2011. évre eső 261.264 forint összegű költségét a 2011. évi költségvetésében a működési tartalék terhére biztosítja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az üzemeltetés 2012. évre eső 539.436 forint összegű költségét a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Kórház főigazgatóját, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, valamint a jegyzőt, hogy a jelen előterjesztés 1. melléklet 15. oldalának 5. pontjában megfogalmazott munkák felméréséről, költségeik meghatározásáról gondoskodjanak. Utasítja a jegyzőt, hogy ezen munkák kivitelezésével kapcsolatosan, a soron következő képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést. 7./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az előterjesztés 1. melléklet 15. oldalának 8. pontjában foglaltak alapján a zirci gyerekek úszásoktatásának biztosítása érdekében 3.000.000 forintot különít el a 2012. évi költségvetésében, arra az esetre, ha ezen összeg esetleges felhasználására szükség mutatkozna.

4

8./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Kórház főigazgatóját az előterjesztés 1. melléklet 14. oldalának 2. pontjában foglaltak alapján, hogy a tanuszoda megfelelő uszoda- és rekreációs komplexum tanulmányterveit elkészíttesse, valamint a megvalósítás finanszírozási lehetőségeit felkutassa. Felelős: 1./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető dr. Tótth Árpád főigazgató 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 3./ pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző dr. Tótth Árpád főigazgató 4./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető dr. Tótth Árpád főigazgató 5./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 6./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető dr. Tótth Árpád főigazgató dr. Árpásy Tamás jegyző 7./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 8./ pont esetében: dr. Tótth Árpád főigazgató Határidő: 1./ pont esetében: 2011. december 30. 2./ pont esetében: azonnal 3./ pont esetében: 2011. november 28. 4./ pont esetében: 2011. február 28. 5./ pont esetében: azonnal 6./ pont esetében: soron következő képviselő-testületi ülés 7./ pont esetében: azonnal 8./ pont esetében: folyamatos

5

Megvalósíthatósági Tanulmány Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet TANUSZODA MŰKÖDTETÉSÉRE

a Zirc Városi Önkormányzat részére

2011. szeptember 02.

Megvalósíthatósági Tanulmány a ZIRCI TANUSZODA működtetésére a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET szervezetén belül

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, célkitűzés ........................................................................................... 3 II.

Rövid történet, előzmények ............................................................................ 3

III. Helyzetértékelés ............................................................................................... 4 IV. Működtetési koncepció és peremfeltételek.................................................... 9 V.

Fenntarthatósági számítás............................................................................ 12

VI. Összefoglalás .................................................................................................. 16 A Megvalósíthatósági Tanulmány összeállításában közreműködött: Juhász Ildikó Müller Imre Révész Ferenc Tótth Árpád dr. Vajda Nikolett Valler Ilona Varga Gergely Varsányi Attila

finanszírozási referens műszaki vezető informatikus, vízműkezelő vízforgató gépész főigazgató szociális munkás ápolási igazgató vezető gyógytornász gazdasági igazgató

2/17. oldal


I.

Bevezetés, célkitűzés

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban KT) 2011. június 27-i ülését elfogadott 135/2011. (VI.27.) Kt. határozat olyan előterjesztés összeállítását rendelte el, melyben a jelenleg a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. kezelésében lévő Zirci Tanuszoda (továbbiakban Tanuszoda) tulajdonjogának és működtetésének a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (továbbiakban Kórház) részére történő átadásának lehetőségét, körülményeit, feltételeit vizsgálja meg, különös tekintettel a tanuszodai tevékenység gazdasági fenntarthatóságára. Jelen Megvalósíthatósági célkitűzésének.

Tanulmány

(továbbiakban

MT)

ezt

tekinti

Az MT megírásához szükséges adatokat a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. valamint a Zirc Városi Önkormányzat munkatársai bocsátották rendelkezésünkre – emellett több személyes, írásos formában nem rögzített interjú és beszélgetés is segítette az MT összeállítását. A személyes közlésekből származó adatokra külön utalunk.

II.

Rövid történet, előzmények

A Tanuszoda megépítésére – személyes közlésből származó adatok szerint - 17 évvel ezelőtt került sor, magánberuházás keretében. A beruházó a kistérség 4-10 éves korosztálya részére kívánta biztosítani a vízhez szoktatás és úszásoktatás megfelelő körülményeit, üzleti tervében a fenntartást alapvetően az érintett önkormányzatok e célra fordítható, központi forrású támogatására alapozta. Az élet nem igazolta ezeket a várakozásokat, így a vállalkozás hamarosan nehéz pénzügyi helyzetbe került. A tanuszoda épületét és működtetésének feladatát a Zirc Városi Önkormányzat vette át, mely nem kötelezően ellátandó, hanem önként vállalt feladat. A Tanuszoda működtetése évről évre komoly megterhelést jelentett az önkormányzati költségvetésnek, 2004-ben a támogatási igény 11 500 eFt volt, míg a 2005. évi igény 12 200 eFt (forrás: előterjesztés a KT 2004. november 29-i ülésére) Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében csak 5 havi működéshez szükséges összeget tudott elkülöníteni, így a Tanuszoda 2011. június 01-től zárva tart – a több felmerült hasznosítási továbblépési lehetőség (értékesítés, bérbe adás, szakaszos üzemeltetés, stb.) közül a Kórház javaslata kapott többséget, melynek értelmében meg kell vizsgálni annak koncepciónak a megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát, mely szerint a jövőben a Tanuszoda eddigi tevékenységét a működés a Kórház szervezeti keretein belül történne.

3/17. oldal


III.

Helyzetértékelés

Jelen fejezetben a Tanuszoda állapotát és 2010. évi működését mutatjuk be – részben a helyszínbejárás, a műszaki állapot felmérése, részben az átadott dokumentumok, pénzügyi, forgalmi kimutatások elemzése, feldolgozása alapján. 1. Elhelyezkedés A Tanuszoda Zirc városának központjában, a 82-es főúttól néhány 10 méterre helyezkedik el, közösségi közlekedési eszközökkel jól megközelíthetően. (vasútállomás, autóbusz pályaudvar, Rákóczi-téri autóbusz megálló)

Környezetében lakóépületek, szolgáltató egységek, illetve oktatási intézményekhez tartozó, sportcélú területek (focipálya, teniszpálya, tornaterem) találhatók. 2. Felépítés, szerkezet A Tanuszoda főbb egységeit szintenként mutatjuk be. Alagsor: – uszodagépház Földszint: – fogadó helyiség, recepció – medencetérbe átvezető, öltözők (ffi, női) vizesblokkal – Medencetér 8x16 m-es medencével (melynek maximális vízmélysége 100 cm.), valamint szauna kabinnal. Emelet: – – – – –

edzőterem. mosdók (ffi, női) iroda, kezelőhelyiség párátlanító gépészeti egység (külön térben)

4/17. oldal

Megvalósíthatósági Tanulmány a ZIRCI TANUSZODA működtetésére a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET szervezetén belül Külön bejáraton közelíthető meg a Tanuszoda hőellátását biztosító, gázüzemű kazánt magába foglaló kazánház. 3. Szabályozási környezet, engedélyek A Tanuszoda működésére, működtetésére vonatkozó jogszabályok: – 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről – 37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről A Tanuszoda hatályos ÁNTSz engedéllyel üzemelt, a kötelező, rendszeres vízminőségi vizsgálatok megtörténtek, bár esetenként a normálértékektől való eltérést mutattak, aminek hátterében technológiai, kezelői hibák állhattak. 4. Feladatok, szolgáltatások A Tanuszoda az alábbi szolgáltatásokat biztosította a látogatóknak, vendégeknek: a. Szervezett úszásoktatás óvodás és kisiskolás korosztálynak (zirci és környékbeli települések intézményei számára.) b. Gyógyúszás foglalkozás biztosítása c. Edzőtermi szolgáltatás d. Szauna e. Babaúszás f. Vendégek részére úszáslehetőség biztosítása. g. Medence bérbeadása egyéb külső partner részére h. Nyári szervezett napközis úszótábor gyermekek részére. A Tanuszoda nyitva tartása 2010. évben: minden nap reggel 7-től 20 óráig. Ezen időszak alatt lehetett igénybe venni az edzőtermi szolgáltatásokat is. Kapacitás: az ÁNTSz engedély alapján a medencében egyszerre úszás során 25 gyermek vagy 6 felnőtt tartózkodhat. 5. Műszaki állapot A helyszín többszöri bejárásával, külső szakemberek bevonásával felmérésre került a Tanuszoda teljes épülete, épületgépészete műszaki, továbbá munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból is. Összefoglalva ezen felmérések eredményét elmondható, hogy – tűz- és munkavédelmi szempontból megoldhatatlan, vagy csak nagy költség mellett megoldható problémát, eltérést azonosítani nem tudtunk, e szempontból a működtetésnek nincs akadálya. – az épület és épületgépészet állaga erősen leromlott. Az uszoda gépház szerelvényei nem saválló anyagból készültek, így az uszodatechnikában használatos sósav gőzétől erősen korrodáltak, az üzemeltetésben magas kockázatot jelentenek.

5/17. oldal

Megvalósíthatósági Tanulmány a ZIRCI TANUSZODA működtetésére a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET szervezetén belül Az épület csapadékvíz elvezetése erősen hiányos, emiatt a falak valamint a lábazat külső vakolata többszörösen felázott, majd lefagyott. Hasonló problémákat okoztak az ablak alatti párkányok megrepedt burkolatai. – Részletesebb statikai vizsgálatot igényelnek a következő a jelenségek: a medencetérben a főtartók melletti csempék repedtek (valószínűleg az épület mozgásából adódóan); az alagsori helyiségben a sósavgőz a védtelen betonfelületeket kikezdte, felvetődik az acélbetétek korróziója is. – Az épület energetikailag a kor színvonalától messze elmarad: külső falai vékonyak, rajtuk csak normál vakolat található (ahol még nem fagyott le), szigetelése lényegében nincs, a gépészeti berendezések közül a párátlanító magas hőveszteséget okoz, minden energiaszükségletet (légtér és medencevíz fűtés, HMV, stb.) gázüzem fedez. 6. Humán erőforrás A Tanuszodát 2007-ben még 7 fő alkalmazásával üzemeltették, 2010-ben 2 fő főállású alkalmazott és 2 fő szerződéses vállalkozó biztosította a folyamatos működést. Ők látták el a energetikai központ, az uszodagépészet üzemeltetési feladatait, a felügyeletet, takarítást, A dokumentumokat áttekintve kérdéses, hogy a nyitva tartás alatt folyamatos helyszíni uszodamesteri felügyelet biztosított volt-e. 7. Teljesítmény jellemzők, forgalmi adatok A Tanuszoda volt munkatársainak segítségével mutatjuk be a 2010. év forgalmi adatait, teljesítmény jellemzőit a fő szolgáltatási profilok mentén. a. Összesített: 2010. évi látogatói forgalom Összes vendég 12 969 fő/év Havi bontás 1 081 fő/hó

b. Szervezett úszásoktatás gyermekek részére: 2010. évi látogatói forgalom Összes vendég 7 650 fő/év Havi bontás 638 fő/hó

c. Edzőterem: 2010. évi látogatói forgalom Összes vendég 1 781 fő/év Havi bontás Átlagosan 148 fő/hó

d. Szauna: 2010. évi látogatói forgalom Összes vendég 576 fő/év Havi bontás 48 fő/hó

6/17. oldal

Megvalósíthatósági Tanulmány a ZIRCI TANUSZODA működtetésére a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET szervezetén belül e. Babaúszás: 2010. évi látogatói forgalom Összes vendég 109 fő/év Havi bontás 12 fő/hó

f.

Vendég úszás 2010. évi látogatói forgalom Összes vendég 4 110 fő/év Havi bontás 342 fő/hó

A Tanuszoda medencéjének heti kihasználtságát a fő kihasználtsági időszakban (8-14 óra között) a következő táblázat mutatja be 2010 március 21. és 2010. március 26. között – egy jellemző, átlagos héten. Zirci iskola Zirci óvoda Vidéki int. III. Béla Gimn.

Hétfő 33,20% ------33,20%

Kedd --33,20% 66,40% --99,60%

Szerda 33,20% ----33,20% 66,40%

Csütörtök 16,60% 33,20% 33,20% --83,00%

Péntek 49,80% --33,20% --83,00%

Átlag/hét 26,66% 13,33% 30,00% 6,60% 76,59%

A tanítási időszak kihasználtsága – a hétfői napot kivéve – elfogadható. Ettől jelentősen elmarad az edzőterem kihasználtsága (148 fő/hó, azaz munkanapi 7-8 fő)

7/17. oldal

Megvalósíthatósági Tanulmány a ZIRCI TANUSZODA működtetésére a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET szervezetén belül 8. Gazdasági, pénzügyi mutatók A Tanuszoda bevételeit és kiadásait az alábbi táblázat foglalja össze. Költségnem megnevezése

2008

2009

2010

Kiadás/ráfordítás: Villamos energia Víz Gáz Anyag és szolgáltatások költsége Egyéb igénybe vett szolgáltatás Más vállalkozó által végzett szolgáltatás Bér jellegű költségek Értékcsökkenés ELÁBÉ selejtezés Céltartalék képzés Áfa

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Kiadások összesen:

2 078 561 Ft 399 790 Ft 1 462 223 Ft 699 126 Ft 428 212 Ft 2 496 200 Ft 5 462 706 Ft 525 002 Ft 32 264 Ft 0 Ft 869 725 Ft 955 286 Ft

1 989 166 Ft 406 228 Ft 1 556 530 Ft 844 344 Ft 891 373 Ft 2 366 450 Ft 5 413 686 Ft 730 962 Ft 44 731 Ft 41 438 Ft 0 Ft 1 185 358 Ft

15 409 095 Ft

15 470 266 Ft

Bevételek Üzemeltetés bevételei Zirc Városi Önkormányzat támogatása Egyéb bevételek

4 958 000 Ft 10 440 000 Ft

Bevételek összesen:

3 798 036 Ft 11 244 300 Ft 37 100 Ft

3 810 996 Ft 10 733 979 Ft 36 615 Ft

15 079 436 Ft

14 581 590 Ft

Fontos kiemelni, hogy a bemutatott értékek alapján a Tanuszoda működését 75%-ban az önkormányzati támogatás fedezte! A kapott adatok alapján a tehát elmondható, hogy 2010-ben az 1 naptári napra eső működési költség (valamennyi költségnemet figyelembe véve) 42 400 Ft-ot tesznek ki – ha mindezt nyitva tartásra számoljuk (20 nap üzemszünetet feltételezve ünnepnapok illetve kötelező karbantartás idején), akkor ez az összeg 44 900 Ft.

8/17. oldal


IV.

Működtetési koncepció és peremfeltételek

Az előző fejezetekben részletesen bemutattuk, hogy milyen környezetben, milyen erőforrások felhasználásával és milyen eredmények felmutatásával (ld. forgalmi, kihasználtsági mutatók) mellett végezte feladatát a Tanuszoda, a következő fejezetekben a jövőbeli működtetés lehetséges kereteit vizsgáljuk. A. Elvi alapvetések A Tanuszoda Kórház részéről történő esetleges átvétele és jövőbeli működtetése az alábbi megfontolások mentén merült fel: a. a Tanuszoda jelenlegi formájában is a kistérségi egészségfejlesztés, egészségnevelés és egészségkommunikáció fontos és megkerülhetetlen színtere, a felnövekvő generáció egészségtudatosságának formálására, ezzel egészségi állapotára (egészségben töltött életévek számára) hatással van és kell, hogy legyen. b. a Kórház a tulajdonos-fenntartó által elfogadott Missziós Nyilatkozata leszögezi: „A Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (továbbiakban Kórház) a Zirci kistérség legjelentősebb, önálló, független egészségügyi szolgáltatója – legfőbb színtere és szervezője a kistérség alacsony kockázatú, lakosságközeli egészségügyi szolgáltatásainak. A Kórház felelősséget érez a kistérség, Zirc város és vonzáskörzete 26 000 fős lakossága egészségben tartásáért (egészségének megőrzéséért), megromlott egészségi állapotának helyreállításáért, romlási ütemének lassításáért, illetve az emberhez méltó eltávozás feltételeinek biztosításáért.”

A Tanuszoda működtetése egyértelműen és szervesen beilleszthető a Missziós Nyilatkozatban megfogalmazott célkitűzésekbe, amennyiben nem veszélyezteti a Kórház jelenleg is ellátott egészségügyi feladatait, szerződésben vállalt egészségügyi szolgáltatási kötelezettségét. B. A Tanuszoda működtetésének koncepciója A Kórház részéről a Tanuszoda területén működtetni tervezett szolgáltatások megegyeznek a III. fejezet 4. pontjában felsoroltakkal, kiegészülve az alábbiakkal: a. Gyógytorna szolgáltatás (járóbeteg szakellátás keretében) – kiscsoportos vízalatti torna gyógytornász vezetésével, mozgásszervi betegségben szenvedők részére. b. Mozgásfoglalkozások – idült betegségben szenvedők részére a gondozási tevékenység (tercier prevenció) részeként. Tercier prevenció = gondozási tevékenység: már kialakult, nem gyógyítható, de tudatos tevékenységgel javítható prognózisú betegségek esetében, pl. magas 9/17. oldal

Megvalósíthatósági Tanulmány a ZIRCI TANUSZODA működtetésére a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET szervezetén belül vérnyomás betegség, cukorbetegség, idült légúti betegségek, idült szívérrendszeri betegségek, idült mozgásszervi betegségek, stb. Az idült (krónikus) betegek minél jobb túlélésének, életminőségük javításának eszköze a gondozás, mely több szakterület összehangolt tevékenységét jelenti. E tevékenységek közül kiemelendő, tudományosan alátámasztott szinte valamennyi krónikus betegség esetén a fizikai aktivitás, a mozgás fontossága – azaz a fizikai aktivitás kontrollált és szakszerű javításával, a mozgásszegény életmód támogatott megváltoztatásával jelentős mértékben csökken a panaszok intenzitása, a szövődmények gyakorisága és súlyossága, emelkedik a minőségben töltött életévek száma, javul a túlélés. A Tanuszoda portfóliója tehát két, csak egészségügyi szolgáltató (jelen esetben a Kórház) által szervezhető és végezhető tevékenységgel egészül ki – a Tanuszoda hosszabb távú fenntarthatósága azon múlik, hogy ezen ellátásokból származó bevétel kiegészíti-e a meglévő bevételeket legalább a várható költségek mértékéig. A Tanuszoda tervezett heti programját – az eddigi gyakorlatra építve – az alábbi táblázatban foglaltak szerint terveztük meg. 7:00 – 9:30 9:30 – 11:00 11:00 – 13:00 13:00 – 15:00 15:00 – 17:00 17:00 – 20:00

Hétfő középisk. fogl. óvodai fogl. ált. isk. fogl. gyógytorna

óvodai fogl.

Kedd Nyd. mozgásfogl óvodai fogl. Vendégek gyógytorna

Vendégek

Vendégek

Szerda ált.isk. fogl. óvodai fogl. ált.isk. fogl.

Csütörtök ált.isk. fogl. óvodai fogl. ált.isk. fogl.

gyógytorna

gyógytorna

úszás oktatás

Nyd. mozgásfogl

Vendégek

Vendégek

Péntek középisk. fogl. óvodai fogl. ált.isk. fogl.

Szombat

Vasárnap

Vendégek Babaúszás Vendégek

gyógytorna

úszás oktatás

Vendégek

Vendégek

Vendégek

Megjegyzés: az fenti időbeosztás tervezet, a végleges időpontokról az érintett intézmények vezetőivel egyeztetni szükséges.

C. Befogadó környezet A Tanuszodában jelenleg nincs olyan feladat és funkció, melyet valamilyen formában a Kórház jelenlegi struktúrájában és működésében ne lenne képviselve. − A Kórház 5 éve működtet terápiás medencét, ennél fogva van tapasztalat és szaktudás uszodatechnika üzemeltetéséhez. − A Kórház takarító szolgálattal rendelkezik, melynek feladatkörébe a Tanuszoda is integrálható (a működés biztonságának növelésével). − A Kórház pénzügyi és számviteli rendszerébe a Tanuszoda folyamatai beilleszthetők. 10/17. oldal

Megvalósíthatósági Tanulmány a ZIRCI TANUSZODA működtetésére a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET szervezetén belül − A Kórházban rendelkezésre áll megfelelő szaktudás és szakember gárda (jelenleg 6 főállású gyógytornász, 2 gyógymasszőr), akikre építve a szakmai programban megfogalmazott foglalkozások (tercier színvonalasan szervezhetők és bonyolíthatók le. Ehhez a szakorvosi háttér és kontroll szintén biztosított. − A Kórház a komplex Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ beindításával párhuzamosan és ennek keretei között Kistérségi Ellátásszervezési Központot állít fel, ennek kapacitásába belefér a tanuszodai programok szervezése, koordinálása, támogatása, népszerűsítése. Ezzel a Tanuszoda részére szervezési háttér, megfelelő adminisztrációs kapacitás biztosítható. Nem szabad viszont arról megfeledkezni, hogy a Kórház egy közel 900 millió Ft-os fejlesztés lezárásához közeledik – a következő időszakban történik meg a komplex kistérségi járóbeteg szakellátó központ (továbbiakban KJK) felszerelése, informatikai rendszerének és nagyértékű orvosi eszközeinek telepítése, működésük betanítása. Emellett két új szakmai szervezeti egységet (nappali kórház, kistérségi ellátásszervezési központ) szükséges felállítani és három új szakrendelést elindítani, a meglévő szakrendeléseket és ellátásokat a KJK épületében költöztetni – s mindezt összehangolni a kistérségben dolgozó partnerekkel, szolgáltatókkal. Látható és érthető, hogy a Kórház szakmai és irányítási, gazdasági-műszaki személyzetét a fentiek jelentős mértékben igénybe fogják venni – s az nem engedhető meg, hogy a Tanuszoda átvétele és üzemeltetése e tevékenységekről a figyelmet és erőforrásokat elvonja. A Tanuszoda üzemeltetésére ezért csak a KJK beindítása után, a próbaüzemet és az első két havi működést követően látunk lehetőséget. Mivel a KJK elindításának jelenlegi ismeretek szerint a várható időpontja 2012. januárra tehető, ezért a Tanuszoda elindításának legkorábbi időpontja 2012. március 01., amely az időjárás függvényében 2-4 hét halasztást szenvedhet. Annak érdekében, hogy erre az időpontra a megfelelő szakhatósági engedélyek birtokában legyünk, célszerűnek látszik az átadás-átvétel időpontját 2011. december végére, 2012. január hónap elejére időzíteni. Ha a KJK beüzemelése bármilyen ok miatt késik és 2012. január utánra tolódik (használatbavételi engedély, ÁNTSz engedély, OEP finanszírozási szerződés, stb.) úgy ezt az időpontot halasztani szükséges. Ekkor viszont felmerül, hogy a 2011/2012. tanévből már olyan rövid időszak lesz hátra, hogy ezen időszak alatt nem lehet majd a szükséges oktatási, foglalkozási óraszámokat teljesíteni, így ha a KJK elindítása késedelmet szenved, úgy a Tanuszoda átvételének javasolt és életszerű időpontja 2012. szeptember 01., a 2012/2013. tanév kezdése.

11/17. oldal


V.

Fenntarthatósági számítás

A fenntarthatósági számítás során egyszerűsített modellt alkalmaztunk – az adott körülmények között a legmagasabb lehetséges kiadásokat, illetve kedvezőtlen bevételi értékeket vettünk alapul, valamint azt, hogy a Tanuszoda működtetésének megindítása 2012. április 01-én történik. A. Jelen tevékenységek várható eredménye Kiindulásul az utolsó teljes gazdasági év, a 2010. év adatai szolgáltak, a jelen tevékenységek várható költségeit az alábbiak szerint kalkuláltuk – azonos működési körülményeket feltételezve (vendégek száma, működési napok száma). KIADÁSOK [a] [b] [c] [d] [e] [f]

2010. évi költségek (12 hónap) Inflációs index 2012. indexált költségek (12 hónap) Tanuszoda átvételének napja működési hónapok 2012. évi indexált költségek (9 hónap)

ebből számítva [f1] 1 hét működés költsége (9 hónap - 39 hét)

15 470 266 Ft 6% 17 382 391 Ft 2012. április 01. 9 hónap 13 036 793 Ft

334 277 Ft

BEVÉTELEK [g] [e] [h] [i] [j]

Üzemeltetés bevételei (12 hónap) működési hónapok Üzemeltetés bevételei (9 hónap) Önkormányzati támogatás Összes bevétel (9 hónap)

ebből számítva [j1] 1 hét működés bevétele (9 hónap - 39 hét)

3 810 996 Ft 9 hónap 2 858 247 Ft 0 Ft 2 858 247 Ft

73 288 Ft

EREDMÉNY [k]

Üzemi eredmény (9 hónap)

12/17. oldal

-10 178 546 Ft

Megvalósíthatósági Tanulmány a ZIRCI TANUSZODA működtetésére a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET szervezetén belül B. Új szolgáltatások várható eredménye

1. Gyógytorna szolgáltatások (járóbeteg szakellátások) BEVÉTELEK [l] [m] [n] [o] [p]

napi betegszám

15 fő

napi elszámolható járóbeteg teljesítmény napi elszámolható járóbeteg teljesítmény forintértéke (1,5Ft/np) heti elszámolható járóbeteg teljesítmény forintértéke (5 nap/hét) 2012-ben elszámolható járóbeteg teljesítménye (39 hét)

2 159 német pont 48 578 Ft 242 888 Ft 9 472 632 Ft

KIADÁSOK [q]

gyógytornász díjazása (20%)

1 894 526 Ft

EREDMÉNY [r]

Üzemi eredmény (39 hét)

7 578 106 Ft

2. Mozgásfoglalkozások (tercier prevenció) BEVÉTELEK [s]

heti betegszám (heti 2 x 1,5 óra)

[t]

1 beteg részvételi díja

[u]

heti bevétel

[v]

szponzori támogatás (39 hét)

250 000 Ft

[x]

2012-ben várható bevétel (39 hét)

718 000 Ft

gyógytornász díjazása (br. 2 500 Ft/ó,

292 500 Ft

15 fő 800 Ft 12 000 Ft

KIADÁSOK [y]

39x3 óra)

EREDMÉNY [z]

Üzemi eredmény (39 hét)

13/17. oldal

425 500 Ft


3. Eredmények összesítése EREDMÉNY [k] [r] [z]

Üzemi eredmény (9 hónap) Üzemi eredmény (39 hét) Üzemi eredmény (39 hét) Mindösszesen:

-10 178 546 Ft 7 578 106 Ft 425 500 Ft -2 174 940 Ft

Amint az a modellből kitűnik, egy kevésbé optimista forgatókönyvet felvázolva a 10 millió Ft nagyságrendű forráshiány 80%-át biztosítani lehet a egészségügyi tevékenységek Tanuszodában történő megjelenítésével. C. Megállapítások; a Tanuszoda Kórházi működtetésének peremfeltételei A Tanuszoda működtetése a fentieknek megfelelően az alábbi peremfeltételek teljesülése esetén képzelhető el. 1. Jelenleg a Kórház nem rendelkezik szabad, lekötetlen társadalombiztosítási kapacitásokkal, de a TIOP-2.1.3. projekt lezárásával 26,6 millió német pont/év kapacitást a NEFMI-nek biztosítani szükséges. Ebből 8 millió német pont/év kapacitás a Tanuszodai tevékenységhez dedikálható (teljes értéken ez 12 millió Ft bevételt jelent évente – 9 hónapra pedig 9 milliót). Amennyiben ez a finanszírozási kapacitás bővítés elmarad (melyre azért csekély az esély), a Tanuszoda működtetését a Kórház sem tudja jelentősebb tulajdonosi-fenntartói támogatás nélkül elvégezni – így megkérdőjeleződik az átvétel racionalitása. 2. A Tanuszoda épülete igen rossz műszaki állapotban van, , ezért drágán működtethető ezért hosszabb távon – komolyabb rekonstrukció, beruházás, felújítás nélkül, azaz jelenlegi adottságaival – nem üzemeltethető. Egy ilyen – a szerkezetet, a gépészetet, ezen belül a korszerű energetikai megoldásokat is magába foglaló – beruházás jelentős összegeket emésztene fel, és nem oldja meg a legfőbb problémát: a medence kicsi voltát, mely alkalmatlanná teszi nagyobb létszám, komolyabb funkciók befogadására és kiszolgálására. Ebből fakadóan akkor van igazán értelme a Tanuszoda átvételének és működtetésének, ha a tulajdonos-fenntartó Zirc Városi Önkormányzat felhatalmazza a Kórház vezetését egy modern, a 21. század kistérségi elvárásainak megfelelő uszoda- és rekreációs komplexum (ld. Mór város példáját) terveinek elkészítésével és megvalósításával (EU-s, illetve egyéb külső források bevonásával). A Tanuszoda ehhez megfelelő adottságú környezetben helyezkedik el – számos sportcélú terület és épület határolja, melyeket a fejlesztésbe érdemes bevonni. 14/17. oldal

Megvalósíthatósági Tanulmány a ZIRCI TANUSZODA működtetésére a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET szervezetén belül 3. A Tanuszoda feltételei nem jelentenek ideális környezetet a gyógytorna szolgáltatás biztosításához (a maximális vízszint – 100cm – alacsony, az optimális 120cm lenne) – ez átmenetileg, az átfogó fejlesztés megkezdéséig (2-3 év) felvállalható szakmai kompromisszum. A gyógytorna szolgáltatás biztosításához további eszközök biztosítására is szükség van (medencében létra helyett lépcső kialakítása, eszközök vízitornához) Az eszközök becsült bekerülési költsége 800 000 Ft. 4. A Tanuszoda működtetéséhez és egészségügyi ellátás céljára való felhasználáshoz ÁNTSz engedély szükséges. Amennyiben az ÁNTSz ezt nem adja meg, úgy a Tanuszoda Kórházi működtetése ellehetetlenül. ( 5. A Tanuszoda működtetéséhez az épületen szükséges sürgős javítási, helyreállítási, balesetveszély-elhárítási munkákat el kell végezni (csapadékvíz elvezetés, vakolat javítás, párkányok burkolása, vizesblokkok részleges felújítása) Ennek becsült költsége 3 millió Ft 6. A Tanuszoda törvényes és eredményes működtetéséhez legalább 1-1 fő vízforgatógépész és uszodamester beiskolázása szükséges. A képzések becsült bekerülési költsége 600 000 Ft. 7. A Tanuszoda átmeneti időszaka még átmenetileg sem lehet sikeres, csak abban az esetben, ha dedikált személy tartja kézben a Tanuszoda szervezésiirányítási feladatait. Erre a megfelelő személyt ki kell választani és az eredményben (bevétel növelésben) érdekeltté kell tenni. 8. A fenntarthatósági modellszámítás a két újabb egészségügyi tevékenység bevonásával is veszteséges üzemeltetést mutat. Amennyiben a Kórház irányítása alatt sikerül bármely költségnemen jobb szervezéssel, szerződések újratárgyalásával megtakarítást elérni, úgy az eredmény kedvezőbben alakul. A működés első évében (2012.) szükséges lenne a tulajdonos-fenntartó költségvetésében 3 millió Ft-os fedezetet képezni elsősorban a zirci intézmények (óvodák, alap- és középfokú iskolák) tanulóinak úszásoktatásához történő hozzájárulásra. Ez az összeg – amennyiben az évközi mutatók a gazdálkodásról kedvező képet mutatnak – felszabadítható és más célokra, feladatokra átcsoportosítható. Ez a lépés nyújt garanciát arra, hogy a Tanuszoda átvétele a Kórház egészségügyi tevékenységének biztonságát ne veszélyeztesse. D. Kockázatok Az előkészítés során az alábbi kockázatokat azonosítottuk:

15/17. oldal

Megvalósíthatósági Tanulmány a ZIRCI TANUSZODA működtetésére a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET szervezetén belül a. Jelenleg nem számszerűsíthető teljes bizonyossággal, hogy a Kórházat milyen mértékben terheli meg az új Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ beindítása. b. Még nem ismert a végleges Kormányzati szándék a kórházi (fekvőbeteg) szakellátás sorsát, jövőbeni szervezeti és működési feltételeit illetően – javaslati szinten megfogalmazódott a kórházak egységes állami tulajdonba vétele, illetve az egy megyében működő intézmények egységes, megyei önkormányzati tulajdonba és működtetésben vétele is. c. A Tanuszoda rossz állapotú gépészeti berendezése állandó fenyegetettséget jelentenek – s nem csak a javítás költségei kiszámíthatatlanok, hanem a javítás időtartama és az erre eső bevétel kiesés nagysága is. E kockázat csökkentése (és az üzembiztonság növelése) szorosabb karbantartási programmal elérhető. d. A modellben megjelenített betegszámok nem teljesülnek, így a következményes bevételkiesés miatt a hiány a megjelenítettnél is nagyobb lesz. E kockázat tudatos szervező tevékenységgel és a kistérségi szakmai (elsősorban háziorvosi, védőnői) kapcsolatok erősítésével csökkenthető.

VI.

Összefoglalás

Jelen MT-ben a kapott háttéranyagok, gazdálkodási adatok, személyes interjúk alapján felvázoltuk a Tanuszoda jelenét, és egy lehetséges jövőképét, amelyre vonatkozóan gazdasági számítások is készültek. Az eredmények azt mutatják, hogy reális, a valóságtól el nem rugaszkodó, a költségeket felül, a bevételeket alulbecslő technikával olyan várható eredményhez jutottunk, amely ugyan még mindig negatív, viszont a mutatók így is 80%-al kedvezőbbek a 2010. évi adatoknál – s amennyiben bármilyen téren megtakarítás (vagy teljesítmény fokozás) érhető el, a gazdasági egyensúly elérhető. Ismételten fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a Tanuszoda jelen kiépítettségével, sajátosságaival már rövid távon is csak számos kompromisszum árán tartható fenn – választ a kistérség elvárásaira, a kor kihívásaira csak egy átgondolt, jól felépített és irányított-szervezett multifunkciós sport és rekreációs centrum adhat, amelyhez a környezet adottságai kedvezőek. Mind az idősebb, mind a fiatalabb generációk megérdemlik, hogy lakóhelyükhöz közel olyan szolgáltatásokat vehessenek igénybe elfogadható költségek mellett, amelyek révén fejleszthetik, erősíthetik egészségüket, illetve megállíthatják, de legalább lassíthatják a kor előrehaladtával jelentkező betegségek tüneteit, szövődményeit – megnövelve az aktivitásban eltöltött évek számát, hozzájárulva a legfontosabb nemzeti erőforrás, az alkotó ember megőrzéséhez. Zirc, 2011. szeptember 02. 16/17. oldal


17/17. oldal

„Zirci Városüzemeltetés” Non-profit Kft. 8420 Zirc Alkotmány u.5. Tel./ Fax: 88 414 - 394, 06-30-385-6336, E-mail: [email protected]

Adóigazgatási szám: 20768474 – 2 - 19 Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc 73900030 – 10011324 A Tanuszoda újraindítását lehetővé tevő állagmegőrzés költségeinek elemzése. A Tanuszodát a téli időszakban, hogy ne fagyjon szét a fűtési rendszert, valamint a vízvezeték rendszert a legmélyebb pontokon lévő könyökökben is sűrített levegővel vízteleníteni kellene. A kazán víztelenítését és újra beüzemelését ebben az esetben is szakszervizzel lenne célszerű végeztetni, aki rögtön elvégezné a kazán hatásfok vizsgálatát, emissziós méréseket végezne, valamint az égőfej tisztítását. ( ha szükséges cseréjét ) A víztelenítés esetében ( fűtés nélkül ) az épület belső falai károsodhatnak, csempe, járólapok, vakolatok lefagyása. Másik megoldás a temperáló fűtés 5-10 fokon biztosítaná a belső hőmérsékletet. Ebben az esetben a fűtési rendszer üzemelne a vízvezeték rendszert pedig a temperáló hőmérséklet biztosítása miatt nem kellene vízteleníteni. A Tanuszoda belső épülete sem károsodna annyira a belső plusz hőmérséklet következtében. A jelenlegi állapot szerint a Tanuszodában még nem történt meg a rendszerek víztelenítése. A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft a Képviselőtestület döntésének megfelelően fogja elvégezni a Tanuszoda téli állagmegőrzését. Kalkulált költségek 2011 június 1-től --december 31-ig. Költség megnevezése Víztelenítés esetén Temperáló fűtés esetén Bérköltség 84.680 Ft 84.680 Ft Földgáz energia 0 Ft 311.900 Ft Villamos energia 19.000 Ft 75.500 Ft Egyéb szolgáltatási és 123.000 Ft 65.000 Ft anyagköltségek Összesen 226.680 Ft 537.080 Ft Végkielégítésből megmaradt -157.816 Ft -157.816 Ft Céltartalékból megmaradt -118.000 Ft -118.000 Ft Támogatás mértéke -49.136 Ft 261.264 Ft

A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft ebben az esetben csak az állagmegőrzést végezné az átadásig. A Tanuszoda üzembe helyezését az átvevő végezné. A Tanuszoda eddigi üzemeltetése alatt még nem fordult elő ilyen hosszú idejű üzemszünet. A költségek éppen ezen oknál fogva csak becsült költségek A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. a Tanuszoda ezen időszak alatt felmerülő költségeit a Profit könyvelőirodával egyeztetve külön munkaszámon könyvelteti, hogy az időszak végén az Önkormányzattal az elszámolás a támogatásról elkülöníthető lehessen.

Kalkulált költségek 2012 január 1-től március 1-ig Költség megnevezése Bérköltség Földgáz energia Villamos energia Egyéb szolg. és anyagköltség Összesen 2011. 06.01-től 2011 12 .31. Támogatás 2011.06. 01-től 2012. 02.28-ig

Víztelenítés esetén 44.718 Ft O Ft 19.000 Ft 123.000 Ft 186.700 Ft -49.136 Ft 137.564 FT

Temperáló fűtés esetén 89.436 Ft 290.900 Ft 94.100 Ft 65.000 Ft 539.436 Ft 261.264 Ft 800.700 Ft

Az egyik lehetséges téli üzemszüneti lehetőség a víztelenítés, amennyiben a Képviselő testület ezen megoldás mellett dönt a Kft-nek legkésőbb október közepéig a víztelenítést végre kell hajtani.

Zirc, 2011-08-30 Schreindorfer Károly Kft ügyvezető 06-30-385 6336 [email protected]

Építésügyi szakmai vélemény a Tanuszoda újraindításával kapcsolatos egyes műszaki kérdésekben.

A Tanuszoda víz- és fűtésrendszerének téli időszakban történő víztelenítése esetén az épület állaga számottevően nem romlik. Amennyiben a víztelenítés szakszerűen megtörténik nem kell számolni számottevő le- illetve elfagyással. A szerkezetekbe már eddig bejutott pára okozhat ugyan lefagyást, de miután az üzemszünet miatt a pára nem termelődik újra, rendszeres szellőztetéssel csökkenthető a szerkezetekbe rekedt pára mennyisége. Állagromlással, lefagyással, csak a burkolatlan, vakolt felületeken lehet valamelyest számolni. Ha csak az épületszerkezetre gyakorolt hatás vonatkozásában kellene vizsgálni a kérdést, költséghatékonyabb lenne a téli víztelenítés, azonban az épületbe jelentős gépészet van beépítve. A víztelenítés esetén a gépészeti rendszerben bekövetkező állagromlás tekintetében – építész lévén- nincs szakmai ismeretem. Ezzel kapcsolatosan- az épületben lévő gépészeti anyagok és berendezések ismeretében- gépész szakember tudna véleményt adni.

Várszegi Bernadett Építésügyi osztályvezető

From: Sallai Zoltán To: [email protected] Sent: Wednesday, September 07, 2011 4:03 PM Subject: Zirc tanuszoda átteleltetés

Tisztelt Árpásy Tamás jegyző úr!

Mivel a tanuszoda fedett épületben helyezkedik el a gépházzal együtt, ezért a tanuszoda átteleltetésére az alábbiakat javasolom: - A medence technológiai gépészetet teljes mértékben vízteleníteni kell: szűrőtartály, szivattyúk, hőcserélők, csőrendszer, stb. (A medence vasbeton szerkezetű, csempe burkolattal ellátva.) - Az épületszerkezetet (medencecsarnok, öltözők, gépház, stb.) temperálni kell az esetleges fagyáskárosodás és állagmegóvás érdekében.

Üdvözlettel:

Sallai Zoltán/ S-Terv Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 111-113. Telefon: 06-1-205 3255 Fax:

06-1-205 3256

Mobil:

06-30-933 0119

E-mail:

[email protected]

Honlap: www.s-terv.hu

ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felújítás építési engedély módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő- testület! A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felújítás építési engedélyezési tervdokumentációját a Pannonterv Kft. készítette el 2008 évben. Az akkori koncepció szerint az intézmény udvarán épült volna fel a Bakonyi Természettudományi Múzeum új épülete. A Reguly Múzeum felújítását egyben nem tudtuk pályázni ezért ütemekre bontva három pályázatot nyújtottunk be: - KDOP-3.1.1/C-09 „A Rákóczi tér térrendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása” - Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER „A Dubniczay-ház épületegyüttes É-i szárny felújítása” - TIOP-1.2.2-09 „A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház iskolabarát fejlesztése” A TIOP-os pályázat keretében került volna sor az épület belső felújítására, átalakítására. Sajnos ezen a pályázaton nem nyertünk támogatást. A KDOP-3.1.1/C-09 pályázat megvalósítása folyamatban van. A kivitelezéshez, mivel az épület műemlék, szükséges készítetnünk részletrajzokat, melyeket jóvá kell hagyatni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal (KÖH). A Múzeum É-i szárnyának terveit át kell dolgozni, mivel nem az eredeti koncepció valósul meg. A felújítás a LEADER pályázati támogatással készül. A főépület udvari homlokzata is változik, mivel az eredeti tervek szerint a földszinti belső átalakítás nem készül el (maradnak továbbra is a lakások). A fentiek miatt szükséges az építési engedély módosítása. A szükséges tervdokumentációk elkészítésére ajánlatot kértünk a tervező, Pannonterv-Veszprém Kft. –től (melléklet). A bruttó 1.400.000,- Ft tervezési ár az építési engedélymódosításhoz szükséges tervdokumentáció és a jelenlegi kivitelezéshez szükséges részletrajzok készítésének díja. Kérem Képviselőtársaimat az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, 2011. szeptember 9.

Ottó Péter polgármester

Határozati javaslat: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ........ /2011. (……..) Kt. határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház építési engedélymódosításhoz szükséges tervdokumentáció készítésére elfogadja a Pannonterv-Veszprém Kft. (8200 Veszprém, Jutasi út 21.) ajánlatát. 2./ A Képviselő-testület a bruttó 1.400.000,- Ft tervezési díjat a 2011. évi költségvetés működési tartalék terhére biztosítja. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési szerződést aláírja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: folyamatos 3./ pont esetében: 2011. szeptember 16.

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Döntés a „Civil Pályázati Alap”, illetve „Sportegyesületek támogatása” céltartalékok pótlásáról, felszabadításáról Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Láttam:

dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá az önkormányzat 2011. évi költségvetését. A rendelet 10. § (1) bekezdésének ac), illetve ad) alpontjai rendelkeznek a Sportegyesületek támogatására irányuló, továbbá a Civil Pályázati Alap céltartalék előirányzatának összegeiről, 22.§-ának (1) bekezdése pedig ezen kiadási előirányzatok felhasználásának rendjéről. Az eredeti költségvetési rendelet 500-500 e forintot különített el működési céltartalékként e célokra. Év közben a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával a Civil Pályázati Alap céltartalék előirányzatának 400 e forinttal történő megemeléséről döntött. E növekmény felszabadításáról, továbbá felosztásáról a 110/2011.(V.30.) Kt. számú határozatban rendelkezett a testület az alábbiak szerint: Támogatott civil szervezet, közösség megnevezése Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület „Együtt a könyvtárért” Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete „Ők is Emberek” Alapítvány Reguly Iskoláért Alapítvány Segítő Kezek Zirc Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány „Gyűszűkék” Foltvarró Klub Zirci Városi Nyugdíjas Klub Mindösszesen

Támogatás összege (forintban) 40.000,- Ft 40.000,- Ft 40.000,- Ft 40.000,- Ft 40.000,- Ft 40.000,- Ft 40.000,- Ft 40.000,- Ft 40.000,- Ft 40.000,- Ft 400.000,- Ft

Fenti szervezetekkel megkötésre kerültek a Támogatási szerződések, továbbá a támogatások kiutalása is megtörtént. A Képviselő-testület a 134/2011.(VI.27.) Kt. határozatában döntött Zirc Város Civil Koncepciójának elfogadásáról. E koncepcióval összhangban teszek javaslatot a Civil Pályázati Alap céltartalék, illetve a Sportegyesületek támogatására irányuló céltartalék egyenként 500 e forintos előirányzatainak felszabadítására. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2011. szeptember 9.


Határozati javaslat

A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011.(…) Kt. határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdésének ae), illetve af) alpontjaiban nevesített Sportegyesületek támogatására irányuló működési céltartalék 500 000 forint, azaz Ötszázezer forint, valamint a Civil Pályázati Alap működési céltartalék 500 000 forint, azaz Ötszázezer forint összegének felszabadítását. 2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázati felhívások megjelentetésére, úgy, hogy a beérkezett pályázatokról a 2011. október 24-i testületi ülésen döntések születhessenek. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: 2011. október 24.

ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. év szeptember 12.-i ülésére

Tárgy: Csapadékvíz elvezetés szolgalmi jog bejegyzések Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozat javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Közbeszerzési Bíráló Bizottság Láttam: ................................................. dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselőtestület! Zirc Városi Önkormányzat megbízásából a Viziterv Alba Kft elkészítette a belterület csapadékvíz elvezető rendszer kialakítására vonatkozó terveket, melyek egy része – egyéb műszaki megoldás hiányában – nem önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érint. Ezen ingatlanok vonatkozásában a Bakony Horizont Bt. elkészítette a változási vázrajzokat a kapcsolódó területkimutatással együtt. Tekintettel arra, hogy a szolgalmi jog vagyoni értékű jog, a vagyon megszerzéséhez a képviselő-testület döntése szükséges. A szolgalmi jogra vonatkozó földmérő által készített munkarészeket, valamint az azokhoz kapcsolódó megállapodásokat a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen folyamatban lévő vízjogi engedélyezési eljáráshoz csatolni kell. A szolgalmi jog bejegyzésének alapja a Felügyelőség által kiadandó határozat lesz. Ezen ingatlanok esetében a szolgalmi jogra vonatkozó megállapodások megkötése alapfeltétele a pályázat benyújtásának, a szolgalmi jog bejegyzése pedig – sikeres pályázat esetében – a szerződéskötésnek. Az érintett ingatlanok: Helyrajzi szám 1043/2 1507/2 1680 1716/2 1791/12 1791/53

Tulajdonosok

Szolgalmi joggal terhelendő területrész KOFA PIACMARKET Kft. 8 m2 Mocz András 90 m2 Gulyásné Zsoldos Éva Mária 50 m2 Takács László, Takácsné Marosvári Zsu- 13 m2 zsanna Magas Bakony Lakásépítő Szövetkezet* 79 m2 Kukoda Attila, Kukoda Attiláné, Czuppon 90 m2 József, Czuppon Józsefné, Szöllősi Olga, Károlyi Ferencné

(* a Szövetkezet jelenleg nem létezik, így a szolgalmi jog bejegyzés ügyében egyeztetéseket folytatunk a Földhivatallal). A szolgalmi jog alapításhoz szükséges megállapodások egységes szerkezetben készülnek, melyek sablonját jelen előterjesztés mellékleteként csatolok. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, 2011. szeptember 8. Ottó Péter polgármester

Határozati javaslat: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011.(….) Kt. határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a csapadékvíz elvezetés tervei szerint szükséges, jelen előterjesztés mellékletét képező szolgalmi megállapodásokat aláírja. 2./ Utasítja a Polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett megállapodások érintett felek általi aláírásáról gondoskodjon. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: 2011. szeptember 13. 2./ pont esetében: 2011. szeptember 20.

Megállapodás Mely létrejött alulírott Felek, mint a csapadékvíz elvezetési szolgalom jogosultja és terheltje között szolgalom alapítás tárgyában, lentebb jelölt helyen és időpontban az alábbi tartalommal és feltételekkel: 1. Felek megállapítják, hogy a csapadékvíz elvezetési szolgalom - jogosultja: Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1), mint a Zirc város területén tervezett vízi létesítmény beruházója - terheltje: a … (…), a Zirc, .. hrsz alatt nyilvántartott … m2 alapterületű ingatlan tulajdonosa, (továbbiakban együttesen: Felek) 2. Megállapodást kötő Felek megállapítják azt is, hogy a csapadékvíz elvezetési szolgalom alapítására a Viziterv Alba Kft. (8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 1.) által készített 176 számú tervekben megtervezett nyomvonaltól eltérő más műszaki megoldás hiányában kerül sor, illetőleg más műszaki megoldás révén a beruházót aránytalanul magas költségek terhelték volna. 3. Jelen megállapodás keretében 3.1. A csapadékvíz elvezetési szolgalom terheltje - hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanán a szolgalom jogosultja a Bakony-Horizont Bt. (8220 Balatonalmádi, Pince utca 16.) által a 6/2011 munkaszámon készített, a jelen megállapodás mellékletét képező Változási vázrajz és Területkimutatás szerint kialakított … m2 nagyságú védősávban a későbbiek során a csapadékvíz elvezető rendszer mindenkori üzemeltetője kellő kímélettel, a ingatlan rendeltetésszerű használatának sérelme és akadályozása nélkül oda bejárva a megépült nyomvonalas vízilétesítményt javítsa és karbantartsa az okozott kár megtérítése mellett. - tudomásul veszi, hogy a szolgalommal terhelt ingatlanon a mellékelt szolgalmi munkarész szerint, a csapadékvíz elvezető csatorna, illetve árok felett és mellett mindkét oldalon 2-2 (kettő-kettő) méteres védősáv kerül megállapításra. Ezen védősávon építményt, szennyező és fertőző anyagot nem helyez el és nem is használ. A védősávban mély gyökérzetű fát nem ültet, kerítést nem épít, kutat nem fúr. - tudomásul veszi, hogy a létesítéshez a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől (8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 1.) a szolgalom jogosultja a létesítési engedélyt megkérte - hozzájárul ahhoz, hogy a szolgalmi jog rendeltetésszerű gyakorlása során a fentiekben leírt tulajdonjogi korlátozás – a csapadékvíz csatorna, illetve árok elhelyezését biztosító vezetékjog telekkönyvbe is bejegyzésre kerüljön - tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban körülírt építmény és minden hozzá tartózó árok, csatorna, műtárgy tulajdonjoga a szolgalom jogosultját illeti meg.

3.2. A csapadékvíz elvezetési szolgalom jogosultja köteles: - az ingatlanán az esetleges munkavégzéssel okozott károkat, valamint az ingatlan esetleges értékcsökkenéséből eredő károkat az ingatlan tulajdonosának / használójának megtéríteni. - szavatolja, hogy a vízi létesítmény a létesítési engedély alapját képező terveknek megfelelően épül meg. 4. A szolgalom terheltje ingyenesen, mindennemű ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul a jelen megállapodás tárgyát képező szolgalom alapításához, ezzel kapcsolatos kártalanítási, kártérítési igényéről lemond. 5. Megállapodást kötő Felek tudomásul veszik, hogy a vízügyi hatóság a megállapodás aláírását követően kezdeményezi a csapadékvíz elvezetési szolgalom telekkönyvi bejegyzését. Erre az 1995. évi LVII. Tv. 27. §-a ad lehetőséget, míg a csapadékvíz elvezetési szolgalom megállapításáról a 20. § rendelkezik. 6. Fenti tárgyban kiadásra kerülő létesítési engedéllyel kapcsolatban fellebbezési jogukról érintett felek lemondanak. 7. A 8/…/2011 számon záradékolt változási vázrajzon a vezetékjog ábrázolása felek akaratának megfelelően történt. 8. Ezt a megállapodást Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt két tanú előtt saját kezűleg írtak alá.

Zirc, 2011. szeptember hó 13. nap

Ottó Péter

…

polgármester

…

szolgalom jogosultja

szolgalom terheltje

tanú

tanú


Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat által kibocsátott devizakötvény pénzügyi kockázatának elemzése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam:


Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat 335/2007.(XI.26.)Kt. számú határozatában döntött a CHF alapú kötvény kibocsátásáról. Ezt követően a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság 112/2007.(XI.28.) számú határozatában választott a pályázó pénzintézetek közül.

A kötvénysorozatra vonatkozó fontosabb adatok A kötvény-sorozat elnevezése: Kibocsátás devizaneme: Forgalomba hozatal módja: Első kibocsátás időpontja: Értéknap (keletkeztetés napja): Futamidő: Lejárat napja: Kamat: Kamatfizetés alapja: Kamatfizetési időpontok:

Zirc Önkormányzati Kötvény CHF zártkörű 2008. január 31. 2008. január 31. 2008.jan. 31-2027.dec. 31. 2027. december 31. változó 3 havi CHF LIBOR a futamidő alatt negyedévente

Az Önkormányzat Képviselő-testületének a kötvény kibocsátásával kapcsolatos döntéssel egyidejűleg az alábbiakkal kell szembesülni: •

Deviza alapú kibocsátás miatti árfolyamkockázat.

•

Változó kamatbázis miatti kamatkockázat.

E kockázattípusok hatásait a 2008. őszén jelentkező gazdasági-pénzügyi válság még jobban felerősítette. E hatás azóta is tart. Árfolyam A kibocsátás óta a válsággal erőteljesen gyengülő forint miatt jelentősen megnövekedett az önkormányzat forintban kifejezett adóssága. A 151,29-es árfolyam mellett kibocsátott 1 983 000 CHF értékű kötvény akkori 300 000 000 forintos értéke ma már közel 500 000 000 forintot „ér”. A kötvénykibocsátásból származó CHF-ban fennálló kötelezettségünk önkormányzat negyedéves mérlegeiben az alábbi táblázat mutatja be: Időpont Kibocsátás 2008. december 31. 2009. június 30. 2009. szeptember 30. 2009. december 31. 2010. március 31. 2010. június 30. 2010. december 31. 2011. március 31. 2011. június 30.

Összeg (forintban) 300 000 000 355 155 300 357 435 750 354 084 480 363 424 410 369 611 370 430 667 940 436 249 987 429 834 946 423 419 836

Összeg (CHF-ben) 1 983 000 1 983 000 1 983 000 1 983 000 1 983 000 1 983 000 1 983 000 1 954 262 1 925 525 1 896 787

alakulását

az

Itt tartom lényegesnek megemlíteni azonban, hogy e kötelezettség csak abban az esetben realizálódna ténylegesen, ha adott napon egy összegben kellene eleget tennünk fizetési kötelezettségünknek. Tehát egy adott napon, adott árfolyamon értékelt devizában fennálló kötelezettség csupán egy pillanatfelvétel, mely az adott időpont adatait tükrözik. Az, hogy ténylegesen mennyi tőkét törleszt önkormányzatunk, a futamidő végén lehet megállapítani. Az alábbi diagram megmutatja, hogy kizárólag a kamatfizetési, illetve törlesztési időpontokat tekintve hogyan alakult a CHF árfolyama. A sötét színű pontok az árfolyam tényleges alakulását mutatják, míg a világosabb színűek a törlesztések során érvényesülő árfolyamot. E két ponthalmaz 2010. december 31-én válik el egymástól, amikor is önkormányzatunk korábban megvásárolt CHF készletből teljesítette törlesztési kötelezettségét.

CHF árfolyam alakulása 260 240 220 200

Árfolyam

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Törlesztési időpontok

A diagramon egyértelműen látszik, hogy az árfolyam monoton növekedést mutatott a kibocsátástól eltelt időszakban. (Itt jegyzem meg, hogy az egyes időpontokban jelzett árfolyamok értékeit összekötő vonal nem jelenti azt, hogy két kamatfizetési, illetve törlesztési időpont között Önkormányzatunk az alábbi árfolyamokon, és mennyiségben vásárolt CHF-ot. Vásárolt CHF

Árfolyam

21 682 12 150 32 326,47 33 744,90

182,10 205,76 212,21 203,29

Önkormányzatunk 2010. december 31-e óta valamennyi törlesztési kötelezettségének CHF-ban tett eleget.

Kamat Az önkormányzati kötvénykibocsátásról szóló megállapodás a kamatfizetésre vonatkozóan az alábbiakról rendelkezik: „A kötvények kamata egyéb kamatindikátorokhoz történő közelítés nélkül 3, azaz háromhavi CHF-LIBOR báziskamat + 0,50% kamatfelár (a továbbiakban: "Kötvénykamatláb"). A soron következő kamatszámítási időszakra irányadó Kötvénykamatláb megállapítása a mindenkori kamatfizetés napját megelőző második TARGET-napon, jegyzett, a Reuters CHF-LIBOR oldalán brüsszeli idő szerint 11. órakor megjelenő, 3 havi bankközi irányadó kamatláb (CHF-LIBOR) 1/8 százalékpontra kerekített értékének figyelembe vételével, előzetesen történik. A Kötvénykamatláb a kamatszámítási periódus alatt változatlan. A kamatok kiszámítása az adott kamatszámítási időszakra vonatkozóan utólag, a francia módszer segítségével történik (hónaponként figyelembe vett napok száma: tényleges / évente figyelembe vett napok száma: 360).” A kibocsátott kötvény után fizetendő kamat mértéke tehát változó. A változó kamat összege egy változó báziskamatból (3 havi CHF LIBOR), illetve egy 0,5 %-os fix kamatfelárból tevődik össze. A báziskamat mértékében bekövetkező bármilyen változás önkormányzatunkat érintő kamatfizetési kötelezettségben megjelenő hatása - fentiek miatt - negyedéves csúszással jelentkezik. A pénzpiaci válság következtében a Zirc Önkormányzati kötvényt jegyző Takarékbank Zrt. 2009. márciusában megkereste önkormányzatunkat, s a megnövekedett refinanszírozási költségeinek közös viselésében kérte együttműködésünket. Többfordulós egyeztetés eredményeképpen – azt gondolom rendhagyó módon – sikerült az eredeti Megállapodás feltételeit változatlanul hagyni, mind a kamatfizetés, mind pedig egyéb járulékos költségek mértéke tekintetében. A kibocsátást követően a kamatbázis jelentős csökkenésen ment keresztül, melyet az alábbi diagram is jól szemléltet. Kamatbázis alakulása 3,5

3 havi CHF LIBOR

3 2,5 2 1,5 1 0,5

os

t

. M

I II

I I.

I. 11 .

IV .

20

. I II

I I.

I. 10 .

20

IV .

. I II

I I.

I. 09 .

. I II

I I.

IV .

20

In

du ló 20 08 .I .

0

Törlesztési időpontok

A báziskamat gyengülése a deviza alapú kötvénykibocsátás árfolyamkockázatát képes tompítani, sőt a türelmi időben teljes egészében elnyelte az árfolyamveszteséget.

Számítások készültek az árfolyamkockázat-kamatkockázat alakulásáról a svájci jegybanki alapkamat csökkenése függvényében. Kimutatásra került az eddig ténylegesen megjelenő kamatterhek esetében, fenti kockázatok számszerűsített mértéke, továbbá ezek eredője. A kimutatást a tájékoztató 1. melléklete tartalmazza. A számítás kimutatja, hogy az egyes kamatfizetési és törlesztési időpontokban a kibocsátási feltételekhez képest hogyan alakult a tényleges teljesítés, továbbá az összes eltérés hogyan és milyen mértékben bontható meg kamatkockázati és árfolyam kockázati tényezőkre. 2011. június 30-i törlesztéssel bezárólag összességében 10,5 millió forinttal kedvezőbben alakultak a kifizetések a kibocsátási feltételekhez képest. Költségvetési tervezés A báziskamat, illetve az árfolyamok változásából adódóan nehéz megtervezni egy adott költségvetési év tekintetében a kötvénykibocsátással összefüggő adósságszolgálat pontos összegét. Önkormányzatunk az alábbi tervezési gyakorlatot folytatja: Az adott évi költségvetést terhelő kamatfizetési kötelezettség megtervezésénél a báziskamat a svájci jegybank által meghatározott célsáv felső határában kerül rögzítésre. Az árfolyam esetében a költségvetés összeállítása időszakában érvényes CHF eladási árfolyam + 20 forint. A kötvénykibocsátásból eredő „extra” bevételek A kötvénykibocsátásról szóló döntés előkészítése során összehasonlításra került a kötvény, illetve a fejlesztési hitel. Kimutatásra kerültek ezek előnyei, hátrányai, az esetleges kockázatok, annak érdekében, hogy a felelős döntéshozatalt elősegítsék. A deviza alapú kötvénykibocsátás mellett szóló érvek között sorakoztak többek között az átváltás során realizálható árfolyamnyereség, továbbá a szabad források lekötéséből származó kamatbevétel. Ennek azért is van különös jelentősége, mivel a fizetendő és a kapott kamatbázisok között jelentős pozitív rés mutatkozott az eltelt időszakban (ezt az alábbi diagram is jól szemlélteti). Kamatszintek alakulása 12 10

%

8 3 havi CHF LIBOR

6

3 havi BUBOR

4 2

III . os t M

20 11 .I . II.

II. III . IV .

20 10 .I .

II. III . IV .

II. III . I V 20 . 09 .I .

In d 20 uló 08 .I .

0

Idő

Önkormányzatunk 16 784 e forint árfolyamnyereséget realizált, továbbá kibocsátástól kezdve 2011. június 30-ig a szabad lekötött forrásokból mindegy 55 901 e forint kamatbevételt realizált.

A kibocsátáshoz képest……. Amikor „elszörnyedve” tekintünk az árfolyamok kibocsátáshoz képesti alakulására, nem szabad elfelejtenünk, hogy a Képviselő-testület a kötvénykibocsátásról szóló döntését 2,6533 %-os báziskamat, illetve 151,29-es árfolyamszint mellett hozta meg. Ez azt jelenti, hogy a kibocsátási feltételek 20 éves futamidő alatti rögzítése mellett a teljes adósságszolgálat összege 408 011 865 forint. A jelenlegi helyzetet ezen összeg tükrében érdemes vizsgálni. Számításaink szerint, egyrészt a tényadatok tükrében, továbbá a jövőt a jelenlegi báziskamat szinten és árfolyamon rögzítve az adósságszolgálat összege 495 863 720 forint. Kérdésként merülhet fel, hogy mekkora az az árfolyamszint, mely – az eddigi tényadatokat figyelembe véve - mellett az adósságszolgálat összege nem több, mint a kibocsátási feltételek mellett számított adósságszolgálat összege? Ez az érték jelenleg egy költségvetési év tekintetében 205 CHF/HUF. A futamidő előrehaladtával azonban csökken a fennálló tőketartozás, ezzel együtt a fizetendő kamat összege is. Ez azt jelenti, hogy a báziskamat csökkenéséből eredő előny egyre kisebb mértékben fedezi az árfolyamveszteséget. A kérdéses árfolyamszint a teljes futamidő tekintetében 186,16 CHF/HUF. Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől tájékoztatóm tudomásul vételét. Zirc, 2011. szeptember 6.


1. melléklet Kiinduló adatok CHF kibocsátás Kibocsátás összege (CHF-ben) Kibocsátás összege (HUF) Kibocsátás árfolyama: Kibocsátáskor érvényes kamatbázis : Szerződésben rögzített kamatfelár : Szerződéses kamat :

1 983 000 300 000 000 151,29 2,6533% 0,5000% 3,1533%

Kamatfizetések alakulása CHF kibocsátás esetén Megnevezés

2008.03.31.

2008.06.30.

2008.09.30.

Kamatfizetés alapja (CHF) Kamatbázis (3havi CHFLIBOR) Kamatfelár (0,5 %) Kamatláb (Bázis+felár) Kamatperiódus napjainak száma: Számított kamat összege (CHF) Árfolyam (CHF/HUF) Számított kamat összege (HUF)

1 983 000 2,6583% 0,5% 3,1583% 60 10 438,18 166,57 1 738 688

1 983 000 2,8667% 0,5% 3,3667% 91 16 875,86 149,45 2 522 098

1 983 000 2,7950% 0,5% 3,2950% 92 16 697,96 157,49 2 629 762

Kamatkülönbözet Szerződött-Tény (HUF): Árfolyam-különbözet Szerződött-Tény (HUF): Összevont különbözet (HUF):

-2 500 -159 538 -162 038

-161 828 30 983 -130 845

-108 637 -103 595 -212 232

Tőketörlesztés Árfolyamkülönbözet Szerződött-Tény(HUF) Teljes különbözet (HUF):

0 0 -162 038

0 0 -130 845

0 0 -212 232

2008.12.31.

2009.03.31.

2009.06.30.

2009.09.30.

2009.12.31.

1 983 000 2,8550% 0,5% 3,3550% 92 17 002,02 182,23 3 098 278

1 983 000 0,6867% 0,5% 1,1867% 90 5 882,92 201,00 1 182 466

1 983 000 0,4042% 0,5% 0,9042% 91 4 532,23 183,40 831 211

1 983 000 0,3950% 0,5% 0,8950% 92 4 535,56 181,68 824 021

1 983 000 0,2900% 0,5% 0,7900% 92 4 003,46 186,54 746 805

-154 637 -526 112 -680 748

1 474 973 -292 464 1 182 509

1 705 590 -145 548 1 560 042

1 731 363 -137 854 1 593 509

1 811 863 -141 138 1 670 725

0 0 -680 748

0 0 1 182 509

0 0 1 560 042

0 0 1 593 509

0 0 1 670 725

2010.03.31.

2010.06.30.

2010.09.30.

2010.12.31.

2011.03.31.

1 983 000 0,2517% 0,5% 0,7517% 90 3 726,40 189,65 706 713

1 983 000 0,2467% 0,5% 0,7467% 91 3 742,75 220,98 827 072

1 983 000 0,1117% 0,5% 0,6117% 92 3 099,74 213,17 660 772

1 983 000 0,1750% 0,5% 0,6750% 92 3 420,68 190,60 651 981

1 954 262 0,1717% 0,5% 0,6717% 90 3 281,55 211,14 692 866

1 801 223 -142 960 1 658 262

1 825 028 -260 847 1 564 181

1 948 583 -191 825 1 756 758

1 900 030 -134 481 1 765 549

1 868 523 -196 414 1 672 109

0 0 1 658 262

0 0 1 564 181

0 0 1 756 758

28 737,64 -1 129 793,58 635 756

28 737,64 -1 720 064,70 -47 956

2011.06.30. 1 925 525 0,1800% 0,5% 0,6800% 91 3 309,76 203,73 674 298

17 787 029

1 890 532 -173 577 1 716 954

17 530 106 -2 575 370 14 954 736

28 737,64 -1 507 118,79 209 836

86 212,92 -4 356 977,08 10 597 759


Tárgy: Tájékoztató Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi központi költségvetésből származó, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szereplő hozzájárulásai, támogatásai év végi elszámolásának szabályszerűségéről végzett Magyar Államkincstári vizsgálatáról Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: -

Láttam:


Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 64/D. § (1) bekezdése, továbbá az Áht. 64/F. § (3) bekezdése alapján felülvizsgálta Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi központi költségvetésből származó, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szereplő hozzájárulásai, támogatásai év végi elszámolásának szabályszerűségét. Az Igazgatóság a felülvizsgálatot a rendelkezésére álló információk, továbbá a lefolytatott helyszíni vizsgálat alapján végezte. (A helyszíni vizsgálatról készült Jegyzőkönyvet a tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.) Az ellenőrzésre 2011. májusában került sor. Az ellenőrzött szervezeti egységek a következők voltak: • •

Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

A fenti Intézmények vezetői, illetve munkatársai minden segítséget megadtak, és maximálisan együttműködtek az ellenőrzés során. Az ellenőrzés az alábbiakra terjedt ki: •

Óvodai neveléssel kapcsolatos normatív támogatások a 2009/2010. és 2010/2011. nevelési évre vonatkozóan - Sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos támogatások

•

Általános Iskolai oktatással kapcsolatos normatív támogatások 2009/2010. és 2010/2011. tanévre vonatkozóan - Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyam - Napközis foglalkozás 1-8. évfolyam - Sajátos nevelési igényű tanulók támogatása - Szociális juttatások - általános tankönyv hozzájárulás

A 2010. évben igénybevett hozzájárulásokra, támogatásokra vonatkozóan az Igazgatóság megállapításait a tájékoztató 2. melléklete tartalmazza. Összegzés: A Zirc és Környéke Közoktatási Társulások megalakulása óta a normatív állami támogatások igénylése, elszámolása sokkal összetettebb feladat, mint a Társulások megalakulása előtti időkben.

Az ellenőrzés összességében 823 567 forint jogosulatlanul igénybevett támogatást állapított meg. Ezen összegből 14 933 forint az óvodai neveléssel, a fennmaradó összeg pedig az általános iskolai oktatással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség. Fontosnak tartom megemlíteni azonban, hogy jelen ellenőrzéssel érintett előirányzatok összege meghaladja az 57 000 000 forintot. Az eltérés 1,44 %. Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a tájékoztató tudomásul vételét. Zirc, 2011. szeptember 9.


E L Ő T E R J E S Z T É S

Recommend Documents