Důvodová zpráva. Plnění rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou za I. - III. čtvrtletí roku 2016

Důvodová zpráva Plnění rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou za I. - III. čtvrtletí roku 2016 Z následujícího přehledu dle tříd rozpočtové skladby je patrné hospodaření města za měsíce leden – září 2016. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE TŘÍD ROZPOČTOVÉ SKLADBY

Příjmy v tis. Kč za období: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (prodej majetku) Transfery Příjmy celkem

SR 2016 541 500 122 550 6 840 94 206 765 096

% UR Skutečnost plnění k UR 2016 1-9/2016 77,2 545 982 421 424 83,7 138 236 115 754 52,7 6 840 3 608 83,7 110 970 92 907 79,0 802 027 633 692

Výdaje v tis. Kč za období: Běžné výdaje Kapitálové výdaje (investiční) Výdaje celkem

SR 2016 657 921 102 376 760 297

% UR Skutečnost plnění k UR 2016 1-9/2016 67,5 683 493 461 087 56,6 126 043 71 397 65,8 809 536 532 484

Financování v tis. Kč za období: Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodob. přijat.půjč.prostř. Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu Aktivní krátkod. operace řízení likvid.- příjmy Aktivní krátkod. operace řízení likvid.- výdaje Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř. Operace z peněžních účtů města Financování celkem

SR 2016 0 0 5 924 22 745 0 23 830 -57 298 0 -4 799

% UR Skutečnost plnění k UR 2016 1-9/2016 X 50 000 50 000 X -50 000 -50 000 X 5 931 -1 343 X 22 745 0 X 0 -49 039 X 38 830 -4 337 X -59 997 -46 066 X 0 -423 X 7 509 - 101 208

Za období 1-9/2016 jsou celkové příjmy ve výši 633 692 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 532 484 tis. Kč. Převis příjmů nad výdaji je 101 208 tis. Kč. Podrobné komentáře příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol jsou uvedeny na následujících stránkách. Tabulková část obsahující souhrnné příjmy a výdaje včetně financování za jednotlivé odbory (str. 73), přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby (str. 74), plnění příjmů a výdajů podle odborů (str. 75 - 117) a financování (str. 118) a přehled plnění investičních akcí (str. 119 - 121) je zařazen za tabulkovou částí rozpočtů odborů a Rozvaha (str. 122 - 126) a Výkaz zisku a ztráty (str. 127 - 129).

1

Příjmy: Jsou naplňovány rovnoměrně, zejména příjmy daňové, které tvoří 77,2% příjmů města, podrobnější komentář k daňovým příjmům je uveden na str. 10 - 11 v rámci komentáře odboru ekonomiky. Celkové plnění příjmů bez financování k upravenému rozpočtu za období 1-9/2016 činí 79,0%. Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z výše uvedené tabulky. Daňové příjmy – např. u daně fyzických osob ze závislé činnosti – plnění 78,2%, daně z nemovitých věcí – plnění 81,8%, poplatky za rekreační pobyt – plnění 258,8%, poplatku ze psů – plnění 101,1%, poplatky z ubytovací kapacity – plnění 109,6%. Nedaňové příjmy – vykazují příznivé plnění např.: příjmy z věcného břemena – 116,7%. Kapitálové příjmy – plněny ve výši 52,7% a jsou tvořeny např. příjmy z prodeje pozemků ve výši 128,8%. Transfery – plnění je ve výši 83,7%. Transfery

globální dotace odlehčovací služba CSS - MPSV pečovatelská služba - MPSV lůžková péče - MPSV Nemocnice - pohotovost Nemocnice - vzdělávání zdravotníků volby do zastupitelstva kraje aktivní politika zaměstnanosti dotace od ČR - VPP dotace z EU - VPP na výkon sociální práce veřejnoprávní smlouvy - přestupky Městská knihovna ZŠ Liberecká - kraj ZŠ Pasířská - kraj ZŠ Pivovarská - kraj Speciální MŠ - kraj MŠ Jugoslávská DDM Vikýř - kraj sociál. – právní ochrana dětí pronájem bytů pro seniory – příspěvek obcí obnova městských lesů činnost lesního hospodáře Azylový dům – dotace ROP - EU Dotace EU – zateplení MŠ Mechová Dotace EU – zateplení MŠ J.Hory Dotace EU – zateplení Nemocnice IPRM – komunikace, chodníky, kontej.stání IPRM – OS N.Pasířská IPRM - hřiště prevence kriminality vybavení jednotek požární ochrany -LK

Upravený rozpočet na rok 2016 34 747 335 1 636 341 2 306 120 0 1 254 2 489 11 610 1 287 69 1 020 30 44 85 113 30 72 6 832 100 16 106 6 406 296 469 59 10 864 14 523 6 161 550 191

v tis. Kč skutečnost 1-9/2016 26 061 335 1 636 341 2 305 120 1 118 545 1 548 7 237 1 287 36 1 020 30 20 85 112 30 45 6 832 100 15 38 6 404 295 468 59 10 863 14 522 6 161 550 205

% plnění 75,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 0,0 43,5 62,2 62,3 100,0 52,2 100,0 100,0 45,5 100 99,5 100,0 62,5 100,0 100,0 96,3 35,9 99,9 99,7 99,7 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 107,3

2

Výdaje: Jejich čerpání odpovídá předem schválenému plánu, nelze uskutečnit výdaj, který není součástí rozpočtu, proto v žádné položce plnění výdajů nepřesáhne 100%. Celkové plnění výdajů bez financování k upravenému rozpočtu za období 1-9/2016 činí 65,8%. Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z výše uvedené tabulky. Běžné výdaje – čerpání je ve výši 67,5%, zahrnují prostředky na činnost magistrátu a městské policie, příspěvky na provoz městským organizacím, vyplacené sociální dávky, dopravní obslužnost, bytové a nebytové hospodářství, svoz a likvidaci odpadů apod. Kapitálové výdaje – jsou plněny na 56,6 % a jedná se o akce odboru územního a hospodářského rozvoje např. ul. Lesní – dešťová kanalizace – 7 119 tis. Kč, rekonstrukce ul. Lesní – 1 589 tis. Kč, zateplení MŠ Tichá – 1 706 tis. Kč. Financování - ke splácení úvěrů dochází dle splátkových kalendářů. Krátkodobá zápůjčka finančních prostředků od Jablonecké energetické a.s. byla splacena - 50 mil. Kč. Celkové zhodnocení: Dle výkazu FIN 2-12 za měsíce leden až září 2016 bylo hospodařeno s převisem příjmů nad výdaji o 101 208 tis. Kč.

Finanční výbor na svém zasedání dne 14. listopadu 2016 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu a účetní závěrku statutárního města za III. čtvrtletí 2016.

3

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Městská policie – tabulky str. 75 Bez OdPa 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ve 3. čtvrtletí nebyly příjmy na této položce plněny.

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zajištění systematické dopravní výchovy dle tematického plánu MP – BESIP

0 tis. Kč 0 tis. Kč


2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 695 tis. Kč Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky: v dopravě, vyplývající z místní úpravy, za znečišťování veřejného prostranství, za veřejné pohoršení a rušení nočního klidu, za krádeže v obchodech - plnění na 38,6 % 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh. majetku Ve 3. čtvrtletí nebyly příjmy na této položce plněny.

0 tis. Kč

Kancelář tajemníka – tabulky str. 76 Bez OdPa 18 779 tis. Kč 1361- Správní poplatky 212 tis. Kč Jedná se o příjmy za správní poplatky vybírané oddělením Informační středisko magistrátu, tj. správní poplatky Czech point (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů apod.) 4111 - Neinvestiční přijaté dotace ze všeobecné pokladní správy SR Jedná se o dotaci poskytnutou na zabezpečení voleb do zastupitelstva LK.

1 118 tis. Kč

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 17 449 tis. Kč Ostatní přijaté dotace: Veřejně prospěšné práce: pro všechny ORGy je společné, že se jedná o příspěvek na úhradu mezd, sociálního a zdravotního pojištění, náhrady mzdy za prvních 14 dní nemoci pro pracovníky na veřejně prospěšné práce (dělníci pro čištění města a hřbitova, koordinátoři veřejné služby, pracovníci dozoru, dohledu a správy veřejných budov). Poskytován je Úřadem práce v Jablonci nad Nisou na základě uzavřené „Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací“. Měsíčně poukazovaný příspěvek odpovídá vyúčtované mzdě vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění a náhradě za prvních 14 dní nemoci, avšak do max. výše na jednotlivce sjednané v dohodě. Částka je úřadem práce poukazována do 30 dnů po předložení a odsouhlasení vyúčtování. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 29.2.2016 na 10 pracovních míst. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 29.2.2016 na 20 pracovních míst. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.3.2016 na 12 pracovních míst. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst. ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst. ORG 10187 (VPP39) dohoda uzavřena od 1.11.2015 do 31.10.2016 na 13 pracovních míst. U výše uvedených dohod (tj. VPP 33-39) jsou finanční prostředky poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR.

4

ORG 10188 (VPP40) dohoda uzavřena od 11.2.2016 do 31.1.2017 na 3 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10189 (VPP41) dohoda uzavřena od 1.3.2016 do 28.2.2017 na 26 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10190 (VPP42) dohoda uzavřena od 1.5.2016 do 30.4.2017 na 27 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10192 (VPP44) dohoda uzavřena od 1.7.2016 do 31.1.2017 na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. UZ 13011: dotaci poskytuje MPSV, pro rok 2016 byla poskytnuta ve výši 6 832 tis. Kč, což je o 508 tis. Kč méně, než pro rok 2015. Dotace je poskytována na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. UZ 13015: dotaci poskytuje MPSV, pro rok 2016 byla poskytnuta ve výši 1 287 tis. Kč. Dotace je poskytována na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně práce. 2141 – Vnitřní obchod 39 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 39 tis. Kč Jedná se o provizi od firmy BUS Line, a.s. za provozování platebního terminálu k dobíjení elektronických karet IDOL prováděné na oddělení Informační středisko magistrátu. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Jedná se o příjmy z parkovacích karet.


3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví 3 tis. Kč 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 tis. Kč Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky dle zákona č.167/1998 Sb. v platném znění, zdravotnickým zařízením se sídlem na území obce III, které zajišťuje oddělení sociálních služeb. Příjmy jsou 3 204 Kč tj. 106,8%. 6171 – Činnost místní správy 1 301 tis. Kč 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 005 tis. Kč Příjmy z nájemného nebytových prostor (prodejen apod.) v objektu radnice a Komenského včetně záloh na služby (vodné a stočné, teplo, elektrická energie, plyn a odvoz odpadků). Dále příjmy z pronájmu zasedacích místností v budově radnice. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje neupotřebitelného drobného majetku MMJN.

4 tis. Kč

2322 - Přijaté pojistné náhrady 147 tis. Kč Jedná se o přijaté pojistné náhrady od pojišťovny za pracovní úrazy zaměstnanců SMJN. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 tis. Kč Jedná se o přijatou úhradu za poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. a o přijaté náhrady za škodní události od zaměstnanců SMJN. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 140 tis. Kč Jedná se o nahodilé příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku – např. vrácené soudní poplatky, příjmy z kopírování a ověřování, příjmy ze ztrát a nálezů, kdy se ve lhůtě nenajde majitel apod. Největší část tvoří vyúčtování energií za rok 2015 v obchodech v radnici (98 tis. Kč). Příjmy jsou plněny na 82%.

5

Správní odbor – tabulky str. 77 Bez OdPa 7 960 tis. Kč 1353 – Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské 429 tis. Kč oprávnění Jedná se o příjem správních poplatků za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. Příjmy za sledované období jsou větší než plánovaný rozpočet. 1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 95 tis. Kč poplatek za autovraky – odvod na účet SFŽP Přijaté správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (ekologická daň) - tento příjem je pravidelně měsíčně odváděn na účet SFŽP. Výše příjmu za tyto správní poplatky nejsou naším zdrojem příjmů, a proto plnění není v rozpočtu plánováno. 1361 – Správní poplatky 7 400 tis. Kč Tyto správní poplatky zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých oddělení správního odboru. Přijaté správní poplatky na matričním úřadě - správní poplatky vybírané v rámci správního řízení Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend - poplatky za přihlášení k trvalému pobytu a výpisy údajů - poplatky za vydání cestovního dokladu v různých modifikacích - poplatky za provedení změny či výměny občanského průkazu na vlastní žádost Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zák. č. 361/2000 Sb. a zák. č. 56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu - poplatky za registraci a zápisy změn v živnostenském rejstříku - poplatky za vydávání výpisů ze živnostenského rejstříku - poplatky za registraci a zápisy změn v evidenci zemědělského podnikatele SP – Czech point - poplatky za ověřování Příjmy ze správních poplatků jsou plněny ve větší míře, než jsme předpokládali. Nižší příjmy byly pouze u DSA – dovozy – technická způsobilost. Zde došlo od ledna 2015 ke změně v rámci EU. Nyní se nejedná o dovozy, ale pouze o přeregistrování z jiného členského státu. A poplatky jsou zde podstatně nižší. Dále pak u OŽÚ – poplatky zemědělských podnikatelů. Nárůst v minulých letech byl způsoben přidělováním dotací MZE zemědělským podnikatelům. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 36 tis. Kč Jedná se o zavedené příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu dle uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi Josefův Důl, Lučany n. N., Maršovice, Pulečný. Statutární město Jablonec nad Nisou má pro rok 2016 uzavřeno 5 veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích s těmito obcemi: Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou, Maršovice Všechny obce byly vyzvány k zaplacení do 30. 6. 2016. Všechny obce k tomuto datu poplatek uhradily. Dále 2 veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích s obcemi Rychnov u Jablonce nad Nisou a Pulečný. Tyto příjmy fakturovány měsíčně, dle počtu provedených úkonů. U těchto příjmů došlo k poklesu, ale do konce roku očekáváme, že se tyto příjmy dorovnají plánovanému rozpočtu.

6

2169 – Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 151 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj. 151 tis. Kč Přijaté sankční platby za: - pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.) - blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem. Příjmy z těchto poplatků jsou oproti předpokládanému rozpočtu vyšší. 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě 1 995 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj. 1 995 tis. Kč Přijaté sankční platby za - pokuty uložené za neplnění oznamovací povinnosti na vyřazení vozidla. Tento poplatek byl nově zařazen do rozpočtu v roce 2010 a jeho plnění je nižší než jsme předpokládali. - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a Policií České republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Za toto období došlo k nárůstu příjmů oproti plánovanému rozpočtu. 6171 – Činnost místní správy 274 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 tis. Kč Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby – hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) jsou nižší oproti plánovanému rozpočtu. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj. 209 tis. Kč oddělení přestupků - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.). Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Ve sledovaném období příjmy nedosahují plánovaného rozpočtu. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 tis. Kč Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě § 79 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb. K plnění zatím nedošlo. Avšak do konce roku očekáváme plnění v plánované výši. 2329 – Nahodilé příjmy 0 tis. Kč Jedná se o přijaté platby za pořizování fotokopií dokumentů při ověřování kopií dokladů. K plnění zatím nedošlo.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – tabulky str. 78 Bez OdPa 4 737 tis. Kč 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 120 tis. Kč ORG 30919 120 tis. Kč UZ 35015 – jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání v základním anesteziologickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2016 v oboru Anesteziologie a intenzívní medicína pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.,

7

od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 1510071/2015/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 23. 11. 2015. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4 617 tis. Kč ORG 30517 – UZ 13305 335 tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, č. OLP/642/2016 ze dne 21. 3. 2016 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu. ORG 30518 - UZ 13305 1 636 tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, č. OLP/642/2016 ze dne 21. 3. 2016 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu. ORG 30916 – poskytnutí vyrovnávací platby z rozpočtu Libereckého kraje na službu obecného hospodářského zájmu na „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle usnesení Zastupitelstva LK č. 146/16/ZK ze dne 29. 3. 2016, sml. č. OLP/436/2016 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o. 2 306 tis. Kč ORG 30917 - UZ 13305 341 tis. Kč Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, č. OLP/635/2016, schválená Zastupitelstvem LK č. 21/16/ZK pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pod číslem registrace 3702507. 3522 – Ostatní nemocnice 35 tis. Kč 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací (ORG 30615) 35 tis. Kč Odvod Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., za odprodej majetku předaného k hospodaření. 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 3 tis. Kč Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku od organizací: COMPITUM, z. s., Jablonec n. N., dle smlouvy č. 514/2015/OSVaZ/OSS, částka 2 698,-- Kč a Diakonie ČCE Jablonec n. N., církevní organizace, dle smlouvy č. 516/2015/OSVaZ/OSS, částka 345,--Kč. 4374 – Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 11 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 11 tis. Kč Vratka finančního příspěvku ve výši 10.620,-- Kč za rok 2015 (po vyúčtování energií) organizací Naděje, z. s.,pobočka Jablonec nad Nisou, dle smlouvy č. 521-2015- OSVaZ/OSS. 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 10 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 10 tis. Kč Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku ve výši 9.509,-- Kč od organizace Diakonie ČCE Jablonec n. N., církevní organizace, dle smlouvy č. 516/2015/OSVaZ/OSS. 4377 – Sociálně terapeutické dílny 0 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 0 tis. Kč Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku ve výši 73,-- Kč od organizace: FOKUS Liberec, dle smlouvy č. 517/2015/OSVaZ/OSS. 4378 – Terénní programy 1 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30824) 1 tis. Kč Vratka finančního příspěvku ve výši 1.052,-- Kč za rok 2015 (po vyúčtování energií) organizací Naděje, z. s.,pobočka Jablonec nad Nisou, dle smlouvy č. 521-2015- OSVaZ/OSS.

8

6409 – Ostatní činnosti j. n. 6 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 6 tis. Kč ORG 30821 - Vratky minulých let – OK NOUZE 6 tis. Kč Vrácené přeplatky dávek sociální péče, které byl evidovány do konce r. 2011 v systému OK Nouze. 2324 – Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady 0 tis. Kč ORG 30115 – Senioři v jiných domovech 0 tis. Kč Tato položka obsahuje příjem – poskytnutí finančního plnění dle uzavřených smluv. V r. 2016 zatím nebyly příjmy na této položce plněny.

Humanitní odbor – tabulky str. 79 Bez OdPa 1 342 tis. Kč 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 342 tis. Kč ORG 40523 1 020 tis. Kč Dotace KÚLK pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. na výkon regionální funkce knihoven. ORG 40623 30 tis. Kč Dotace KÚLK pro ZŠ Liberecká na projekt "Pedagogická asistence“. ORG 40653 20 tis. Kč Dotace KÚLK pro ZŠ Pasířská na projekt "Zkvalitnění a rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků ZŠ“. ORG 40673 85 tis. Kč Dotace KÚLK pro ZŠ Pivovarská na projekty "Nebojme se navigace GPS – plně ji využívejme“ (50 tis. Kč) a „Sportujeme ve škole po škole“. ORG 40713 112 tis. Kč Dotace KÚLK pro MŠ Speciální na projekty "Pedagogická asistence“ (92 tis. Kč) a „Malí ekologové“ (20 tis. Kč). ORG 40773 30 tis. Kč Dotace KÚLK pro MŠ Jugoslávská na projekt "Pedagogická asistence“. ORG 40813 45 tis. Kč Pro DDM Vikýř, Jablonec n. N. jsou určeny finanční prostředky z KÚLK na projekty „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2016“ – okr. a kraj. kola (10 tis. Kč), „Správná pětka“ (35 tis. Kč). 3111 – Mateřské školy 1 957 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 1 957 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií mateřských škol za rok 2015 (1 883 tis. Kč). Vratka předfinancování německého projektu ERN Nisa od MŠ Lovecká (74 tis. Kč). 3112 – MŠ pro děti se spec. vzdělávacími potřebami 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií MŠ Speciální za rok 2015.


3113 – Základní školy 4 735 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 4 735 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií základních škol za rok 2015 (4 555 tis. Kč). ZŠ Pasířská - vrácení nevyužité části neinvestiční dotace EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - projekt „Rozvoj čtenářství cizích jazyků“ zpět poskytovateli (MŠMT) prostřednictvím zřizovatele (181 tis. Kč).

9

3231 – Základní umělecké školy 90 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 90 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií ZUŠ v budově na Horním náměstí za rok 2015. 3233 – Střediska volného času 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií DDM Vikýř za rok 2015.


3314 – Činnosti knihovnické 79 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 79 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií Městské knihovny za rok 2015. 3319 – Ostatní záležitosti kultury 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Vratka finančních prostředků z Projektu Jbc 2015.


3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z městského plesu jsou ze vstupného a slosovatelných 122 tis. Kč, od sponzorů bylo získáno 94 tis. Kč. Zbývající příjmy jsou z aukce výtvarných prací (19 tis. Kč).

249 tis. Kč 249 tis. Kč programů ve výši

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 tis. Kč Uhrazené pokuty za přestupky uložené při výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Odbor ekonomiky – tabulky str. 80 - 81 Druh daně

FO ze závislé čin. FO z podnikání Daň z příjmů PO Daň z nemovitosti FO–kapitál. výnos DPH

% ze skutečnosti 2013



75,2 144,9 81,2 82,8 77,3 79,6

75,2 47,8 88,4 79,0 88,4 81,0

73,2 20,0 86,7 87,2 89,6 73,2

Skutečnost 1 – 9/2016

89 3 99 14 9 169

161 555 081 728 537 039

% ke SR/UR 2016 78,2 80,8 84,2 81,8 75,7 70,4

Bez OdPa 453 530 tis. Kč 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 89 161 tis. Kč Je plněna rovnoměrně a zatím naplňuje předpokládané příjmy v rozpočtu města na rok 2016 a to ve výši 78,2%. 1112 - Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 3 555 tis. Kč Obcím je daň převáděna finančním úřadem teprve po zaúčtování na konta jednotlivých poplatníků na finančním úřadě. Je plněna ve výši 80,8%. 1113 - Daň z příjmu fyzických osob – kapitálový výnos 9 537 tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Nyní činí 75,7%.

10

1121 - Daň z příjmu právnických osob 99 081 tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Nyní činí 84,2%. 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce 13 811 tis. Kč Jedná se o průběžnou položku jak v příjmech, tak i ve výdajích ve výši 13 810 750,- Kč. 1211 - Daň z přidané hodnoty 169 039 tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Tato daň je plněna na 70,4%. 1341 – Poplatek ze psů Plnění na 101,1%.

1 416 tis. Kč

1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Plnění na 258,8%.

155 tis. Kč

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství Plnění na 49,5%.

1 237 tis. Kč

1345 – Poplatek z ubytovací kapacity Plnění na 109,6%.

329 tis. Kč

1351 – Odvod výtěžku z provozování loterií Plnění na 100,3%.

1 805 tis. Kč

1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů Plnění na 94,8%.

6 826 tis. Kč

1361 – Správní poplatky Poplatky za bezdlužnost. 1511 – Daň z nemovitých věcí Tato daň je plněna na 81,8%. 2411 - Splátky půjčených prostředků od podnik.nef.subj. – fyz.osob Jedná se o návratnou finanční výpomoc klub WOKO - zatím není plnění. 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnik.nef.subj. – práv.osob Splátky poskytnutých zápůjček společnostem Eurocentrum a SPORT.

2 tis. Kč 14 728 tis. Kč 0 tis. Kč 10 787 tis. Kč

2420 – Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů 6 000 tis. Kč Jedná se o splátku zápůjčky od FK Jablonec z.s., finanční výpomoc ČLTK, splátka zápůjčky Městskému divadlu a zápůjčky Jabloneckému kulturnímu a informačnímu centru. 4112 – Neinv. přij.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 26 061 tis. Kč Z plánovaných 34 747 tis. Kč jsme obdrželi za I. -III. čtvrtletí 2016 částku 26 060 553,- Kč, což činí 75,0 % plnění. 1012 - Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti Jedná se o příjmy ze smluv o věcném břemenu, plnění na 116,7 %. 2131 - Příjmy z pronájmů pozemků Jsou plánovány v objemu 1 200 tis. Kč - plněno na 78,9 %.

5 966 tis. Kč 1 750 tis. Kč 947 tis. Kč

11

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Jedná se o příjmy z pronájmu pozemků, které spadají pod režim DPH.

49 tis. Kč

3111 - Prodej pozemků 3 220 tis. Kč Plánovaný ve výši 2 500 tis. Kč, prodáno za 3 220 tis. Kč, což je plnění na 128,8 %. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 0 tis. Kč 2321 – Přijaté neinvestiční dary 0 tis. Kč Dar od společnosti QUINN invest, který měl být poskytnut městu již v r. 2015 ve výši 300 tis. Kč – zatím není plnění. 3612 – Bytové hospodářství 0 tis. Kč 3112 - Příjmy z prodeje nemovitostí 0 tis. Kč Jedná se o příjmy z prodeje bytů. Jsou plánovány v objemu 200 tis. Kč – zatím není plnění. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 3112 – Příjmy z prodeje nemovitostí Jedná se o prodeje domů v celkové výši 375 tis. Kč, což je plnění na 9,4 %. 6171 – Činnost místní správy 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Jedná se o propadlé kauce a další nahodilé příjmy. 6310 - Obecné příjmy z finančních operací 2141 - Příjmy z úroků Jedná se o příjmy z úroků.



12 071 tis. Kč 662 tis. Kč

2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend 11 409 tis. Kč Plnění na 110,8 %. Jedná se o výnosy dle smlouvy o obhospodařování správy aktiv a dividendy od SKS s.r.o. 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů Převod pro potřeby města z FZÚB. 6409 – Ostatní činnosti j.n. 2328 – Neidentifikované příjmy Nerozpočtováno - na konci roku musí být nulové.

2 100 tis. Kč 2 100 tis. Kč


Fond zlepšení úrovně bydlení – tabulky str. 82 Bez OdPa 1 510 tis. Kč 2412 – Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj. – práv. osoby 561 tis. Kč Splátky půjček dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o půjčce – právnické osoby. 2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 949 tis. Kč Splátky půjček dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o půjčce – fyzické osoby.

12

3611 – Podpora individuální bytové výstavby 2141 – Příjmy z úroků (část) Splátky úroků dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o půjčce. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 – Příjmy z úroků (část) Bankovní úroky z účtů Fondu na zlepšení úrovně bydlení u ČS, a.s.

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4134 – Převody z rozpočtových účtů Tvorba fondu za období 12/2015 až 5/2016.




Odbor správy majetku – tabulky str. 83 - 85 Bez ODPA 115 tis. Kč 4121 – Neinvestiční přijaté příspěvky od obcí 100 tis. Kč Příspěvek od obce Nová Ves n. N. ve výši 50 tis. Kč za poskytnutí pronájmu bytu zvláštního určení pro seniory se zdravotním postižením pro p. Josefa Trávníčka a dále 50 tis. Kč od obce Lučany n.N. za p. Francovou Miladu. Použití na výdaje – na opravy DZÚ. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 15 tis. Kč Dotace Libereckého kraje na obnovu městských lesů sadbou, mýtní těžbou a prořezávkami. 1031 – Pěstební činnost 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem za mýtní a nahodilou těžbu dřeva z městského lesa. 1032 – Podpora ostatních produkčních činností 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu honitby.



2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 939 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 918 tis. Kč Jedná se o příjem prostředků z parkovacích automatů. Tyto služby provozují Technické služby s.r.o. na základě smlouvy. Stejná částka je i ve výdajích. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků 21 tis. Kč Příjmy z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny kontejnery nebo popelnice. 3111 – Mateřské školy 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájemné za mateřské školy (každá školka platí nájemné ve výši 1 tis. Kč).


2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 810 tis. Kč Příjmy z přefakturace energií za objekty v MŠ U Přehrady na základě podkladů energetika města dle skutečné spotřeby.

13

3113 – Základní školy 42 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 42 tis. Kč Hrazeny pronájmy budov základních škol (každá škola platí nájemné ve výši 1 tis. Kč) a nájemné SOŠ Rybářská. 3114 – Základní školy pro žáky se spec.vzděl.potřebami 276 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 276 tis. Kč Příjmy za nájemné Speciální základní školy v Liberecké ulici a speciální školy Sluníčko v Polní ulici, hrazeno dle smluv. 3122 – Střední odborné školy 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Platba nájemného za Střední uměleckoprůmyslovou školu dle smlouvy.


3231 – Základní umělecké školy 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pronájem ZUŠ Podhorská a ZUŠ v budově SUPŠ na Hor. nám.


3233 – Střediska volného času 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjem z pronájmu Domu dětí a mládeže Vikýř a zahrady u objektu.


3311 – Divadelní činnost 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Roční nájemné za Městské divadlo dle nájemní smlouvy. 3314 – Činnosti knihovnické 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájemné za knihovnu uhrazeno ve výši 1 tis. Kč dle nájemní smlouvy.



3392 – Zájmová činnost v kultuře 116 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků 53 tis. Kč Přefakturace vodného a stočného objektů Eurocentra, s.r.o. Stejná částka ve výdajích. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 63 tis. Kč Příjmy z přefakturace energií za Kulturní dům Kokonín na základě podkladů energetika města dle skutečné spotřeby. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přefakturace vodného a stočného objektů SPORT Jablonec, s.r.o.


2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 824 tis. Kč Příjmy od společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za nájem Městské haly, areálu Střelnice, Zimního stadionu a Plaveckého bazénu dle nájemních smluv. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 377 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 113 tis. Kč Příjem z pronájmu Slunečních lázní u přehrady paní Pokorné a příjem od SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za pronájem sauny u přehrady dle nájemních smluv.

14

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 264 tis. Kč Příjmy z přefakturace energií objektu sauny u přehrady od SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. na základě podkladů energetika města dle skutečné spotřeby. 3612 – Bytové hospodářství 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zálohy na energie a poskytované služby za byty a ubytovny.

23 769 tis. Kč 9 183 tis. Kč

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 14 242 tis. Kč Příjmy z nájmů za byty ve výši 13 232 tis. Kč, ubytovny ve výši 779 tis. Kč a příjem z nájemného bytového družstva Horní Proseč 231 tis. Kč. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady nákladů soudního řízení. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Náhrady mank a škod, tržby prádelen a ostatní nahodilé příjmy.

279 tis. Kč 65 tis. Kč 0 tis. Kč

3613 - Nebytové hospodářství 5 344 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 021 tis. Kč Příjmy za energie a poskytované služby nebytových prostor v majetku města, především obchody v bytových domech a objekt bowlingu. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 135 tis. Kč Nájemné za nebytové prostory města činí 2 741 tis. Kč. Další příjmy jsou za pronájem Bowlingu ve výši 170 tis. Kč, pronájem garáží a za pronájem Kostela sv. Anny a Domu J.a J. Scheybalových dle nájemních smluv. Dalším příjmem ve výši 1 051 tis. Kč je úhrada nájemného od ČR – Generálního finančního ředitelství za r. 2015 a za I. - III. čtvrtletí r. 2016 dle nově sjednané nájemní smlouvy. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Nájemné za pronájem antén na střechách nebytových objektů. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Plánováno na pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.


2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 28 tis. Kč Příjmy z přefakturace vodného a stočného v nebytovém objektu Vysoká 41 od Junák – český skaut, z.s. a z přefakturace energií objektu Uhelná 5 Českému červenému kříži. 3632 – Pohřebnictví 852 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 615 tis. Kč Příjmy z poskytování služeb za hřbitovní poplatky za předplacená hrobová místa. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 142 tis. Kč Příjmy z pronájmu objektů na hřbitovech na území města dle nájemní smlouvy s p. Kopalem. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy 95 tis. Kč Náhrady obecních pohřbů od pozůstalých nebo náhrady pohřbů z dědictví, a dále přefakturace vodného a stočného nájemci hřbitovů.

15

3639 – Komunální služby a územní rozvoj 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poplatků za WC na přehradě dle smluv se stánkaři.

1 744 tis. Kč 33 tis. Kč

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků 77 tis. Kč Pronájem autocvičiště v Kokoníně od jednotlivých autoškol a pronájem tržnice na Ovocném trhu dle nájemní smlouvy. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 463 tis. Kč Příjmy z nájemného za Sp. školu J. Hory, Fittness J. Hory 33 a nájemné od Eurocentra dle uzavřených smluv. Dále také příjmy za pronájem objektu Jugoslávská 4 společnosti GEMO Olomouc, spol. s r. o. za účelem zázemí stavby OC CENTRAL Jablonec. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku 977 tis. Kč Příjem za pronájem reklamních panelů v čekárnách MHD, plakátovacích sloupů a pronájem prosklených reklamních vitrín v centru města, příjmy z pronájmu střech za umístění telekomunikačních antén na školních budovách. Dále příjmy za vyhrazená parkovací místa, příjmy z pronájmu pozemků na základě sepisovaných dohod o užívání zeleně. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 195 tis. Kč Příjem za přefakturaci energií od společnosti GEMO Olomouc, spol. s r.o. v objektu Jugoslávská 4 dle skutečné spotřeby. 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 22 889 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 889 tis. Kč Příjem od občanů za svoz a odstranění odpadu (popelnice a kontejnery) ve výši 22 800 tis. Kč, dále příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu občanům ve vnitřním informačním středisku. 3725 – Využívání a zneškodňování kom.odpadu 3 831 tis. Kč 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 831 tis. Kč Příjem od firmy EKOKOM, a.s., která platí městu za množství vytříděného odpadu ve výši 3 602 tis. Kč, příjmy od firmy Asekol s.r.o. ve výši 46 tis. Kč a Elektrowin a.s. za zpětný odběr elektrozařízení ve výši 177 tis. Kč. Dále příjmy od Ekolamp a Kovošrotu. 4351 – Osobní asist., peč. služba a podpora sam.bydlení 5 082 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb 3 104 tis. Kč Přijaté zálohy na energie a služby za bytové i nebytové prostory v domech zvláštního určení. 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 1 877 tis. Kč Příjmy z nájemného za pronájem bytů a nebytových prostor v domech zvláštního určení. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty a penále z opožděných plateb.

1 tis. Kč

2321 – Přijaté neinvestiční dary 100 tis. Kč Příspěvek od manželů Maruškových, dříve bytem Chrastava. Jedná se o finanční příspěvek zřizovateli přispívajícího na neinvestiční náklady na opravy bytů DZU Novoveská. 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra 105 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 105 tis. Kč Příjmy za nájemné od spolku NADĚJE za pronájem Azylového domu Za Plynárnou 13.

16

6171 - Činnost místní správy 267 tis. Kč 2322 - Přijaté pojistné náhrady 207 tis. Kč Příjmem jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města. Rozpočet je upřesňován dle skutečných příjmů. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 60 tis. Kč Jedná se o ostatní nahodilé příjmy a prostředky získané v dědickém řízení nad rámec vynaložených nákladů na obecní pohřby. 6409 – Ostatní činnosti j.n. 2328 – Neidentifikované příjmy Nerozpočtováno - na konci roku musí být nulové.


Odbor územního a hospodářského rozvoje – tabulky str. 86 Bez OdPa 38 773 tis. Kč 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4 959 tis. Kč Příjem neinvestiční části dotace akcí IPRM Žižkův vrch – „OS Nová Pasířská“ a „Komunikace, chodníky a kontejnerová stání“ realizovaných v loňském roce. 4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 346 tis. Kč Příjem neinvestiční části dotace na akci „Azylový dům“, která byla realizována v loňském roce. 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů 46 tis. Kč Příjem dotací na akce „ Zateplení nemocnice“, „Zateplení MŠ Mechová“ a „Zateplení MŠ J. Hory“ za dodatečně uznané způsobilé výdaje. Akce byly realizovány v předchozích letech. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 27 363 tis. Kč Příjem investiční části dotace akcí IPRM Žižkův vrch – „OS Nová Pasířská“, „Komunikace, chodníky a kontejnerová stání“ a „Sportovní a dětská hřiště“. Dále příjem dotací na akce „ Zateplení nemocnice“, „Zateplení MŠ Mechová“ a „Zateplení MŠ J. Hory“ za dodatečně uznané způsobilé výdaje. Akce byly realizovány v předchozích letech. 4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad 6 058 tis. Kč Příjem investiční části dotace na akci „Azylový dům“, která byla realizována v loňském roce. 2310 – Pitná voda 3112 – Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjem za prodej vodovodní přípojky.


3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjem za pronájem plynovodu v ul. Za Hřištěm.


6171 – Činnost místní správy 61 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 55 tis. Kč Příjem za smluvní pokutu ve výši 20 tis. Kč od firmy Philips Česká republika s.r.o., vyplývající ze smluvního ujednání za nečinnost mamografu z důvodu poruchy nad stanovenou hranici a dále příjem za smluvní pokutu ve výši 35 tis. Kč od společnosti GREEN PROJECT s.r.o. za akci IPRM – sportovní a dětská hřiště.

17

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 tis. Kč Vratka finančních prostředků od spol. ČEZ za přeložku v předchozích letech realizované akce.

Odbor stavební a životního prostředí – tabulky str. 87 Bez OdPa 1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší Příjem poplatků za znečišťování ovzduší.


1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 37 tis. Kč Jedná se o příjem poplatků za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Poplatek se vyměřuje za dočasné nebo trvalé odnětí půdy ze ZPF při zastavění zemědělského půdního fondu. Výše poplatku je určena tabulkovými hodnotami bonity půdy. Výpočet je prováděn autorizovanou osobou. 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 14 tis. Kč Jedná se o příjem z poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků z lesního půdního fondu, poplatek závisí na stáří a kvalitě lesa. 1361 – Správní poplatky 2 519 tis. Kč Správní poplatky vybírané stavebním úřadem (SÚ), životním prostředím (OŽP) a oddělením dopravním a silničním (ODS). Poplatky vybírané SÚ jsou za stavební povolení, územní rozhodnutí, demoliční výměry atd., u OŽP se jedná o poplatky za místní šetření při povolování kácení dřevin, vydávání loveckých a rybářských lístků, poplatky za vodoprávní stavební povolení a u ODS za povolení zvláštního užívání komunikací. Dále jsou na odboru vybírány poplatky za ověřování výpisu z katastru nemovitostí. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 38 tis. Kč Příjem dotace z MZe na činnost lesního odborného hospodáře za IV. čtvrtletí loňského roku a I. čtvrtletí roku letošního. 2169 – Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách 26 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 26 tis. Kč Příjem za pokuty uložené OSaŽP a ČIŽP za porušení závazného právního předpisu. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. - 47 tis. Kč 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku - 47 tis. Kč Jedná se o vratku za užívání prostranství, omylem zaúčtováno na jiný odbor, bude přeúčtováno na odbor správy majetku. 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjem za pokuty udělené v oblasti životního prostředí.


6171 – Činnost místní správy 437 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 437 tis. Kč Příjem za pokuty uložené OSaŽP a ČIŽP za porušení závazného právního předpisu.

18

Kancelář primátora – tabulky str. 88 Bez ODPA 1361 – Správní poplatky Příjem ze správních poplatků


4116 – Ost. neinv. přijaté transfery z st. rozpočtu 550 tis. Kč V rámci Programu prevence kriminality v rok 2016 byla poskytnuta dotace MV ČR na 3 projekty (Jablonec nad Nisou - Asistent prevence kriminality - 500 tis. Kč, Jablonec nad Nisou - Výchovně vzdělávací pobytový tábor – 50 tis. Kč, Jablonec nad Nisou - Romský mentoring - 95 tis. Kč). Projekty jsou určeny ke zlepšení života obyvatel města Jablonce nad Nisou. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 175 tis. Kč Příjem dotace z Libereckého kraje po vyúčtování projektu úprava nástaveb vozidel TATRA 815 CAS 24 a CAS 32. Vyúčtování dle závěrečné zprávy. 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů 30 tis. Kč Příjem dotace z Libereckého kraje po vyúčtování projektu nákupu dopravního automobilu pro JSDHO Kokonín. 3392 – Zájmová činnost v kultuře 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem z prodeje inzerce do Jabloneckého měsíčníku.


5512 – Požární ochrana – dobrovolná část 13 tis. Kč 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmot. dlouhodob. majetku 13 tis. Kč Příjem z prodeje vozidla AVIA 31 z JSDHO Kokonín SDH Alšovice dle znaleckého posudku. 6409 – Ostatní činnosti j.n. 9 tis. Kč 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 9 tis. Kč Příjmy z prodeje jízdenek na autobusový zájezd občanů města do partnerských měst.

19

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Městská policie – tabulky str. 89 Za 3. čtvrtletí 2016 bylo čerpáno celkem 19 144 tis. Kč z celkového schváleného rozpočtu tj. 64,5 %. 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 19 144 tis. Kč 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam. na služ. m. 12 801 tis. Kč Vyplacené platy zaměstnancům městské policie za období leden – září 2016 (stav k 30. 9. 2016 = 50 zaměstnanců MP). 5021 – Ostatní osobní výdaje Výcvik sebeobrany strážníků – dohoda o provedení práce.

10 tis. Kč

5031 - Povinné poj. na sociální zab.a přísp. na st.pol. zam. Z této položky je hrazeno sociální pojištění ke mzdám zaměstnanců MP.

3 204 tis. Kč

5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z této položky je hrazeno zdravotní pojištění ke mzdám zaměstnanců MP.

1 153 tis. Kč

5038 - Ostatní pojistné na úrazové pojištění Ostatní pojistné a kolektivní pojištění zaměstnanců – platba čtvrtletně. 5133 - Léky a zdravotnický materiál Doplnění autolékárniček. 5134 - Prádlo, oděv a obuv Doplnění výstroje pro strážníky. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk Nebylo čerpáno.

103 tis. Kč 1 tis. Kč 97 tis. Kč 0 tis. Kč

5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 tis. Kč Pořízení dvou sad hlasovacích zařízení pro potřeby výuky na DDH. Nákup židlí a stanu, ventilátorů, mobilní telefon pro potřeby MP. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 71 tis. Kč Z této položky hrazeny čisticí prostředky, provozní kapaliny pro vozidla MP, odměny do soutěží, náustky pro alkohol tester, plakety a certifikáty pro strážníka roku apod. 5154 - Elektrická energie Platby za 3. čtvrtletí – kamerové body MKDS. 5156 - Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty pro služební vozidla MP.


5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 119 tis. Kč Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby, provoz služebních mobilních telefonů, platba za přidělené kmitočty pro provoz vysílaček a radarové vozidlo (digitální pásmo), internetové připojení DDH. 5164 - Nájemné 22 tis. Kč Úhrada nájemného za místnost pro okrskáře (Proseč, Kokonín). Pronájem sportovišť pro fyzickou přípravu strážníků a fotbalový turnaj pořádaný MP. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

20

5167 - Služby školení a vzdělávání 58 tis. Kč Úhrady za prolongační a základní kurz pro strážníky (platnost osvědčení 3 roky). Školení pro instruktory střeleckého výcviku. 5168 – Zpracování dat a služby souvis.s inf.a kom.technolog. 206 tis. Kč Úhrada za provoz a údržbu informačního systému MP Manager – Smlouva č. 735-2015-MP. 5169 - Nákup ostatních služeb 495 tis. Kč Z této položky je hrazen odvoz komunálního odpadu (MP a pro odd. krizového řízení), vstupy do fitcentra, poplatek za radiopřijímače, příspěvek na stravenky pro zaměstnance, mytí služebních vozidel, diagnostika při stanovení závad, metrologické ověření radaru a alkohol testeru, kontroly a revize kamerového systému, startovné, servisní a diagnostické práce pro MKDS. 5171 - Opravy a udržování 187 tis. Kč Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny opravy služebních vozidel, oprava radaru a MKDS. 5173 - Cestovné 75 tis. Kč Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na stravné a ubytování pro strážníky (účast na základním a prolongačním kurzu). 5175 - Pohoštění 13 tis. Kč Zajištění pohoštění a občerstvení pro děti základních škol na Dopravní soutěži mladých cyklistů, konané na dětském dopravním hřišti. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené Pitný režim (příspěvek) pro zaměstnance MP.

15 tis. Kč

5361 – Nákup kolků 14 tis. Kč Výdaje na nákup kolků pro prodloužení platnosti zbrojních průkazů a osvědčení pro strážníky. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrada správního poplatku (přidělené kmitočty), dálniční známka.

2 tis. Kč

5424 - Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci.

38 tis. Kč

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Z této položky je hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění.

97 tis. Kč

6122 – Stroje, přístroje a zařízení Pořízení nového alkohol testeru Drager s příslušenstvím.

63 tis. Kč

6123 – Dopravní prostředky Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

Kancelář tajemníka – tabulky str. 90 - 92 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 50 tis. Kč 5151 – Studená voda 10 tis. Kč Úhrada vyúčtování spotřeby vody na dětském dopravním hřišti za období 9.1.20156.1.2016. Čerpání položky je 87%.

21

5153 – Plyn 22 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu na dětské dopravní hřiště, sníženo vyúčtováním. Čerpání položky je 31%. 5154 – Elektrická energie 10 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie na dětské dopravní hřiště. Čerpání položky je 41%. 5169 – Nákup ostatních služeb 8 tis. Kč Úhrada měsíčních plateb za servis a kontrolu EZS a EPS a úhrada za revizi hasicích přístrojů na dětském dopravním hřišti. Čerpání položky je 85%. 5171 – Opravy a udržování Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

3613 – Nebytové hospodářství 20 tis. Kč 5909 - Ostatních neinvestiční výdaje j.n. 20 tis. Kč Jedná se o jednorázové vyúčtování energií a služeb za uplynulý rok za nebytové prostory (obchody) v budově radnice. 6112 – Zastupitelstva obcí 4 311 tis. Kč 5019 – Ostatní platy 11 tis. Kč Z této položky je hrazena refundace platů neuvolněných členů ZM v souvislosti s výkonem jejich funkce člena ZM. V hodnoceném období tuto možnost využívají 2 zaměstnavatelé neuvolněných členů ZM, z nichž jeden zasílá žádost pololetně. Čerpání je 21%. 5021 – Ostatní osobní výdaje 102 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny měsíční odměny předsedům komisí, kteří nejsou zastupiteli. 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 908 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny měsíční odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů ve výši odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař. 17 tis. Kč Z této položky je hrazena neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhrada ušlého výdělku. Paušální hodinová částka byla stanovena usnesením ZM. Náhrada je členům ZM zasílána po uplynutí čtvrtletí. Čerpání je 33%. 5031 - Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti 641 tis. Kč Z této položky je hrazeno sociální pojištění uvolněných zastupitelů ve výši odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů. 5032 - Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 288 tis. Kč Z této položky je hrazeno zdravotní pojištění uvolněných a neuvolněných zastupitelů a předsedů komisí, kteří nejsou zastupiteli ve výši zhruba odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů. 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 tis. Kč Z této položky je hrazeno sociální a zdravotní pojištění související s refundací platů neuvolněných členů ZM. Čerpání je 19%. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 49 tis. Kč Z této položky je hrazen cestovní paušál uvolněným zastupitelům ve výši odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů. Dále je z položky hrazeno zahraniční cestovné členům ZM. Celkové čerpání položky je 54%.

22

5492 – Dary obyvatelstvu 292 tis. Kč V souladu se „Zásadami pro odměňování členů orgánů statutárního města Jablonec nad Nisou“ a usnesením ZM/14/2016 byly poskytnuty finanční dary členům komisí, výborů a zvláštních orgánů za jejich činnost v těchto orgánech za uplynulý kalendářní rok. Celkové čerpání položky je 100%. 6171 – Činnost místní správy 96 922 tis. Kč 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 58 679 tis. Kč ORG 10101: mzdy pracovníků magistrátu, čerpání je 47 180 tis. Kč tj. 73%, což odpovídá ¾ plánovaných ročních výdajů. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánovaných pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 29.2.2016 na 10 pracovních míst. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 29.2.2016 na 20 pracovních míst. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.3.2016 na 12 pracovních míst. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst. ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst. ORG 10187 (VPP39) dohoda uzavřena od 1.11.2015 do 31.10.2016 na 13 pracovních míst. U výše uvedených dohod (tj. VPP 33-39) jsou finanční prostředky poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10188 (VPP40) dohoda uzavřena od 11.2.2016 do 31.1.2017 na 3 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10189 (VPP41) dohoda uzavřena od 1.3.2016 do 28.2.2017 na 26 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10190 (VPP42) dohoda uzavřena od 1.5.2016 do 30.4.2017 na 27 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10191 (VPP43) dohoda uzavřena od 1.8.2016 do 31.7.2017 na 26 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10192 (VPP44) dohoda uzavřena od 1.7.2016 do 31.1.2017 na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. Dotace – SPOD /UZ 13011/: vyplacené mzdové prostředky pro pracovníky odd. SPOD. Dotace – sociální práce /UZ 13015/: došlo k přeúčtování vyplacených mzdových prostředků pro část pracovníků odd. sociální péče za měsíce leden-srpen. Tím došlo k vyčerpání poskytnuté dotace. 5021 – Ostatní osobní výdaje 913 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny dohody o provedení práce nebo dohody o činnosti uzavřené k zabezpečení nenadálých úkolů nebo k zabezpečení agendy v případě dlouhodobých nemocí Dále jsou hrazeny dohody např. odměna kronikářce města, odměny pracovní skupině komunitního plánování, odměny v souvislosti se zabezpečením městského plesu, akcí pořádaných kanceláří primátora apod. Dotace – SPOD /UZ 13011/: z této položky je hrazena dohoda o provedení práce pro pracovníka odd. SPOD, který se stará o referentské auto tohoto oddělení a dohodu o provedení práce na poskytování ambulantní etopedické služby pro klienty OSPOD. Celkové čerpání položky je 72%. 5024 – Odstupné 185 tis. Kč Z této položky bylo hrazeno odstupné pracovnici, která se měla vrátit z mateřské a rodičovské dovolené a jejíž pracovní místo bylo zrušeno.

23

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 42 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny odměny k životním jubileím a k odchodu do důchodu pracovníkům a uvolněným členům zastupitelstva ve výších dle kolektivní smlouvy. 5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn. 14 719 tis. Kč ORG 10105: sociální pojištění ke mzdám pracovníků magistrátu, čerpání je 11 866 tis. Kč tj. 73%. Dále je z tohoto ORGu čerpáno sociální pojištění z odměn vyplácených na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce s objemem nad 10 tis. Kč měsíčně. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánovaných pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 29.2.2016 na 10 pracovních míst. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 29.2.2016 na 20 pracovních míst. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.3.2016 na 12 pracovních míst. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst. ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst. ORG 10187 (VPP39) dohoda uzavřena od 1.11.2015 do 31.10.2016 na 13 pracovních míst. U výše uvedených dohod (tj. VPP 33-39) jsou finanční prostředky poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10188 (VPP40) dohoda uzavřena od 11.2.2016 do 31.1.2017 na 3 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10189 (VPP41) dohoda uzavřena od 1.3.2016 do 28.2.2017 na 26 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10189 (VPP42) dohoda uzavřena od 1.5.2016 do 30.4.2017 na 27 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10191 (VPP43) dohoda uzavřena od 1.8.2016 do 31.7.2017 na 26 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10192 (VPP44) dohoda uzavřena od 1.7.2016 do 31.1.2017 na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. Dotace – SPOD /UZ 13011/: sociální pojištění z mezd pracovníků odd. SPOD. Dotace – sociální práce /UZ 13015/: došlo k přeúčtování sociálního pojištění z vyplacených mzdových prostředků pro část pracovníků odd. sociální péče za měsíce leden-srpen. Tím došlo k vyčerpání poskytnuté dotace. 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 5 299 tis. Kč ORG 10106: zdravotní pojištění ke mzdám pracovníků magistrátu, čerpání je 4 272 tis. Kč tj. 73%. Dále je z tohoto ORGu čerpáno zdravotní pojištění z odměn vyplácených na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce s objemem nad 10 tis. Kč měsíčně. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 29.2.2016 na 10 pracovních míst. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 29.2.2016 na 20 pracovních míst. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.3.2016 na 12 pracovních míst. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst. ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst.

24

ORG 10187 (VPP39) dohoda uzavřena od 1.11.2015 do 31.10.2016 na 13 pracovních míst. U výše uvedených dohod (tj. VPP 33-39) jsou finanční prostředky poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10188 (VPP40) dohoda uzavřena od 11.2.2016 do 31.1.2017 na 3 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10189 (VPP41) dohoda uzavřena od 1.3.2016 do 28.2.2017 na 26 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10189 (VPP42) dohoda uzavřena od 1.5.2016 do 30.4.2017 na 27 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10191 (VPP43) dohoda uzavřena od 1.8.2016 do 31.7.2017 na 26 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10192 (VPP44) dohoda uzavřena od 1.7.2016 do 31.1.2017 na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. Dotace – SPOD /UZ 13011/: zdravotní pojištění z mezd pracovníků odd. SPOD. Dotace – sociální práce /UZ 13015/: došlo k přeúčtování zdravotního pojištění z vyplacených mzdových prostředků pro část pracovníků odd. sociální péče za měsíce ledensrpen. Tím došlo k vyčerpání poskytnuté dotace. 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 264 tis. Kč Z této položky je čtvrtletně hrazeno povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (dle § 205d zákoníku práce) ve výši 4,2 ‰ (sazba stanovena vyhláškou MF) z vyměřovacích základů. Dotace – SPOD /UZ 13011/: v průběhu roku dochází k přeúčtování alikvotní části tohoto pojištění za pracovníky OSPOD na dotaci. Celkové čerpání položky je 73%. 5131 – Potraviny 12 tis. Kč Z této položky jsou nakupovány barely pitné vody do 6 aquabarů, které jsou umístěny v budově Komenského 8, 2 ks jsou umístěny v budově radnice. 5132 – Ochranné pomůcky 131 tis. Kč Výdaje na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro služební řidiče, pracovníky údržby, uklízečky, pracovníky stavebního dozoru na stavbách města, zkušební komisaře, terénní pracovníky a pro pracovníky na veřejně prospěšné práce a veřejnou službu. Celkové čerpání položky je 65%. 5133 – Léky a zdravotnický materiál Z této položky byly zakoupeny autolékárničky. Čerpání položky je 59%.

1 tis. Kč

5134 – Prádlo, oděv a obuv 4 tis. Kč Byla zakoupena uniforma pro pracovníka oddělení životního prostředí a státní památkové péče. Čerpání je 59%. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 113 tis. Kč ORG 10204 a 10205: Čerpání finančních prostředků zahrnuje úhradu objednaného denního tisku a odborných časopisů. Průběžně byly nakupovány odborné knihy dle požadavků pracovníků. ORG 10909: Bylo čerpáno dle požadavků pracovníků OSPODu. Celkové čerpání položky je 49%. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 161 tis. Kč Oddělení provozní: Z finančních prostředků této položky bylo zakoupeno vybavení kanceláří, pracovní židle, rychlovarné konvice, přebalovací pult, historické vlajky se stojanem, záclony do obřadní síně, čističky vzduchu do kanceláří, laminátor na odd. dopravně správních agend apod.

25

Oddělení informačních technologií Z poskytnutých financí byly zakoupeny mobilní telefony, tablety, snímače čárových kódů a počítače. Celkové čerpání položky je 70%. 5139 – Nákup materiálu j.n. 1 275 tis. Kč Organizační a personální oddělení: Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup kancelářských potřeb, kancelářského papíru, materiálu pro veřejnou službu, razítek. Oddělení provozní: Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup údržbářského materiálu pro zabezpečení údržby budov MMJN vlastními zaměstnanci (např. malování a další drobná údržba), čistících a hygienických prostředků, klíčů, materiálu pro služební vozidla (pneumatiky) apod. Oddělení informačních technologií Z poskytnutých financí byly zakoupeny brašny na notebooky, klávesnice a myši, kabely, baterie, náhradní díly, počítačové příslušenství, náplně a další drobný materiál. Celkové čerpání položky je 63%. 5151 – Studená voda 403 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice, Komenského 8 a Hasičská 3 a svodu dešťové vody z parkoviště mezi budovami MP a OA. Pro objekt Komenského 8 bylo provedeno vyúčtování za období 9.12.14-9.12.2015, pro objekt radnice bylo provedeno vyúčtování za období 7.5.2015-11.1.2016, pro objekt Hasičská 3 bylo provedeno vyúčtování za období 9.6.2015-11.5.2016. Celkové čerpání položky je 67%. 5152 – Teplo 1 695 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu radnice. Vyúčtování těchto záloh probíhá v následujícím měsíci. Celkové čerpání položky je 56%. 5153 – Plyn 190 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění služebních garáží v ul. Uhelná a záloh na objekt Komenského 8 a Hasičská 3. Dále proběhlo vyúčtování za období 6.2.-31.12.2015 a 1.1.-8.2.2016 za budovu Komenského, vyúčtování za 1.9.-31.12.2015 a 1.1.-31.8.2016 za budovy služebních garáží, vyúčtování za budovu MP za 11.2.-31.12.2015 a 1.1.-15.2.2016. Celkové čerpání položky je 31%. 5154 – Elektrická energie 1 205 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty Hasičská 3, Komenského 8 a do služebních garáží v ul. Uhelná. Budova radnice se hradí na základě měsíčních faktur (uhrazeny za období 12/2015 až 07/2016) vycházejících ze skutečné spotřeby. Celkové čerpání položky je 64%. 5156 – Pohonné hmoty a maziva 284 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot, olejů a maziv pro všechna služební vozidla a vůz využívaný pracovníky VPP. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých jízd referentských vozidel primátora a náměstků primátora. ORG 10909: Je čerpáno na provoz referentského vozidla pro potřeby OSPODu. Čerpání je 12 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 52%.

26

5161 – Poštovní služby 628 tis. Kč Ve sledovaném období došlo k jednorázové úhradě České poště za rozeslání složenek na úhradu místního poplatku ze psů a ke kreditování frankovacího stroje užívaného MMJN. Celkové čerpání položky jsou 62%. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 474 tis. Kč Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby firem T-Mobile, Telefónica O2 a Vodafone. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých hovorů a SMS zpráv ze služebních mobilů. Z této položky je dále hrazeno připojení úřadu k internetu. Celkové čerpání položky je 55%. 5163 – Služby peněžních ústavů 13 tis. Kč Z této položky se hradí jednorázové roční úhrady za pojištění služebních bankovních platebních karet pracovníků MMJN. Vyčerpáno je 89% plánovaných ročních výdajů. 5164 – Nájemné 7 tis. Kč Z této položky je hrazen měsíčně pronájem kabiny pro oddělení správních agend v budově Komenského od Státní tiskárny cenin s.p. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5167 – Služby školení a vzdělávání 989 tis. Kč ORG 10241 Z této položky jsou hrazena školení pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Jedná se o vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, zvláštní odbornou způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžné vzdělávání (povinnost dle zákona č. 312/2002 Sb.), o výuku cizích jazyků a další odborná školení. ORG 10909 /UZ 13011/ Školení pro pracovníky OSPOD hrazené z dotace. Celkové čerpání položky je 61%. 5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol. 1 894 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny veškeré smluvní podpory software a servisní práce související s úpravami SW. Čerpání položky je 68%. 5169 – Nákup ostatních služeb 2 092 tis. Kč Organizační a personální oddělení: Z této položky byly hrazeny poplatky za rádia a televize, personální inzerce. Dále jsou hrazena vstupní lékařská vyšetření u pracovníků na veřejně prospěšné práce a zaměstnanců MMJN. Z položky je hrazen svoz odpadu oddělením organizace a personálu veřejných prací i objektová a požární bezpečnost – úhrada probíhá na základě uzavřené smlouvy. Oddělení provozní: Z této položky byly dále hrazeny faktury za odvoz komunálního odpadu z objektu radnice, Komenského 8 a ze služebních garáží, shoz sněhu, faktury za ostrahu objektů bezpečnostní agenturou KBS Security s.r.o., pravidelné servisní prohlídky výtahů v budově radnice, servisní poplatky CCS, servis a provozování kotelen v budově MP a Komenského, servis věžních hodin, platba za dálkový přístup do katastru nemovitostí a další služby např. servisní prohlídky služebních vozů, likvidace cestovních a občanských dokladů, tisky složenek, formulářů, měsíční servis EZS a EPS atd. Oddělení informačních technologií Z poskytnutých financí jsou hrazena časová razítka, elektronické podpisy, webhosting, přístup do databáze vozidel, tiskové a servisní služby dle uzavřené smlouvy. Dotace – SPOD (UZ 13011): čerpáno 274 Kč. Celkové čerpání položky je 55%.

27

5171 – Opravy a udržování 1 500 tis. Kč Oddělení provozní: Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu byly hrazeny opravy služebních vozů, údržba a opravy výtahů, instalatérské a topenářské opravy, výměna podlahové krytiny, oprava parket na 203, oprava sádrových zdí a stropu na 203, výmalba přepážkových hal na Komenského 8, výměna PVC na schodech do kanceláří OE, oprava věžních hodin radnice apod. Oddělení informačních technologií Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny náklady na opravu kancelářských strojů a další drobné opravy. Celkové čerpání položky je zatím jen 52%, protože opravy za dalších 565 tis. Kč jsou již vyfakturovány a budou zaplaceny v dalším období – jedná se o opravu dřevěných prvků interiéru 203, výměnu podlahové krytiny na přepážkových halách v Komenského 8, opravu chladící jednotky vzduchotechniky pro obřadní síň. Opravy za dalších 480 tis. Kč jsou zatím zasmluvněny a jedná se o opravu rotomatu na Komenského 8, opravu zdi, omítky a výmalbu zdi pod nově umístěným znakem na schodišti budovy radnice, o pokládku podlahových krytin v kancelářích, oprava světel na 203. 5172 – Programové vybavení Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 196 tis. Kč Prostředky jsou čerpány na úhradu cestovních nákladů pracovníků MMJN (cestovné, ubytování a stravování), parkovné, dále je z této položky hrazen cestovní paušál služebním řidičům MMJN, zahraniční cestovné pracovníků MMJN. Dále je hrazen nákup časových měsíčních kuponů MHD Jablonec nad Nisou pro mistry a koordinátory VPP a VS pro možnost efektivnější kontroly pracovníků VPP a VS. ORG 10909: Prostředky na úhradu cestovních nákladů pracovníků OSPOD hrazené z dotace. Celkové čerpání položky je 69%. 5176 – Účastnické poplatky na konference Čerpáno na účastnické poplatky na konference. Čerpání položky je 20%.

8 tis. Kč

5178 – Nájemné za nájem s právem koupě 25 tis. Kč ORG 10909: čerpání se týká leasingu služebního vozu pro oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Celkové čerpání položky je 75%. 5179 – Ostatní nákupy j.n. 90 tis. Kč Z této položky byla provedena jednorázová úhrada tužkovného pro pracovníky MMJN. Dále se provádí úhrada příspěvku na úpravu zevnějšku obřadníkům, členkám SPOZu a matrikářkám. Celkové čerpání položky je 71%. 5194 – Věcné dary 154 tis. Kč Z této položky se provádí úhrada nákupu stravenek pro pracovníky veřejné služby, jako motivačního prostředku. Toto schválila RM usnesením 9/2013 = stravenky v hodnotě 300 Kč za 40 hod. výkonu veřejné služby v měsíci, dále jízdenek MHD – toto schválila RM usnesením 127/2014. Celkové čerpání položky je 80%. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 14 tis. Kč Výdaje na nákup dálničních známek pro referentská a služební vozidla MMJN. ORG 10909: Výdaj na nákup dálniční známky pro referentské vozidlo OSPOD hrazený z dotace. Celkové čerpání položky je 75%.

28

5424 – Náhrady mezd v době nemoci 276 tis. Kč ORG 10135: náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků magistrátu, čerpání je 187 tis. Kč tj. 75%. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na náhradu mzdy za prvních 14 dnů nemoci. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 29.2.2016 na 10 pracovních míst. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 29.2.2016 na 20 pracovních míst. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.3.2016 na 12 pracovních míst. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst. ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst. ORG 10187 (VPP39) dohoda uzavřena od 1.11.2015 do 31.10.2016 na 13 pracovních míst. U výše uvedených dohod (tj. VPP 33-39) jsou finanční prostředky poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10189 (VPP41) dohoda uzavřena od 1.3.2016 do 28.2.2017 na 26 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10189 (VPP42) dohoda uzavřena od 1.5.2016 do 30.4.2017 na 27 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10191 (VPP43) dohoda uzavřena od 1.8.2016 do 31.7.2017 na 26 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10192 (VPP44) dohoda uzavřena od 1.7.2016 do 31.1.2017 na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. Dotace – SPOD /UZ 13011/: náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí, dosud nečerpáno. Celkové čerpání položky je 70%. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 454 tis. Kč Z této položky je hrazen příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní připojištění pracovníkům MMJN (vč. pracovníků OSPODu) a uvolněným členům ZM. Je vyčerpáno 73% z plánovaných ročních výdajů. 6111 – Programové vybavení Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

6122 – Stroje, přístroje a zařízení Byla uhrazena digitalizace obřadní síně. Čerpání je 60%. 6123 – Dopravní prostředky Byla zakoupena tři nová služební vozidla pro MMJN.

147 tis. Kč 1 386 tis. Kč

6125 – Ostatní technika Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

6127 – Umělecká díla a předměty Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

29

6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 238 tis. Kč 5163 – Služby peněžních ústavů 238 tis. Kč Z této položky byly čerpány finanční prostředky na havarijní pojištění služebních a referentských vozidel MMJN vč. vozidel MP a na povinné ručení služebních a referentských vozidel MMJN. Celkové čerpání položky je 77%.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – tabulky str. 93 - 95 3522 – Ostatní nemocnice 8 066 tis. Kč 5331 - Neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 500 tis. Kč ORG 30910 - Neinvestiční příspěvek – zajištění lékař. pohotovost. služby 500 tis. Kč Jedná se o poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2016 z rozpočtu Statutárního města Jablonec nad Nisou pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 766 tis. Kč ORG 30916 2 306 tis. Kč Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na službu obecného hospodářského zájmu „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle usnesení Zastupitelstva LK č. 146/16/ZK ze dne 29. 3. 2016, smlouva č. OLP/436/2016 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o. ORG 30917 - UZ 13305 341 tis. Kč Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, č. OLP/635/2016, schválená Zastupitelstvem LK č. 21/16/ZK pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pod číslem registrace 3702507. ORG 30919 120 tis. Kč UZ 35015 – jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání v základním anesteziologickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2016 v oboru: Anesteziologie a intenzívní medicína, pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR dle rozhodnutí č. 1510071/2015/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 23. 11. 2015. 6351 - Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 4 800 tis. Kč ORG 30610 - Invest. dot. zřízeným p. o. – Nemocnice Jablonec n. N 4 800 tis. Kč Finanční příspěvek na investici z rozpočtu Statutárního města Jablonec n. N. pro Nemocnici Jablonec n. Nisou, p. o., dle smlouvy č. 116-2016-OSVaZ/VO a dodatku č. 1. 3525 – Hospice 222 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 222 tis. Kč ORG 30010 Jedná se o poskytnutí daru Hospicové péči sv. Zdislavy, o. p. s., Liberec, na podporu lůžkového hospice v roce 2016 dle smlouvy č. 195-2016/OSVaZ/OSS. 3543 – Pomoc zdravotně postiženým 150 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 9 tis. Kč Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro nestátní neziskové organizace dle dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví. Rozdělení dotací Komisí humanitní a sociální péče RM dne 9. 3. 2016 (ORG 40131). 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 141 tis. Kč Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro nestátní neziskové organizace dle dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociální péče

30

a zdravotnictví. Rozdělení dotací Komisí humanitní a sociální péče RM dne 9. 3. 2016 (ORG 40131). 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 tis. Kč ORG 40131 – nestátní neziskové organizace 0 tis. Kč ORG 40133 - sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. 0 tis. Kč Finanční prostředky rozdělené Komisí humanitní a sociální péče pro subjekty nestátní neziskové organizace a poskytovatele sociálních služeb, které poskytují na území města dle zákona č. 108/2006 Sb. Tyto prostředky byly rozděleny Komisí humanitní a sociální péče RM. Hodnocení dle paragrafů a položek rozpočtové skladby je uvedeno dále. 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví 25 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 25 tis. Kč Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro nestátní neziskové organizace dle dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví. Rozdělení dotací Komisí humanitní a sociální péče RM dne 9. 3. 2016 (ORG 40131). 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 150 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 150 tis. Kč Individuální žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou pro činnost oblasti spolku Českého červeného kříže v r. 2016 (ORG 30999). 4179 – Ostatní dávky sociální pomoci 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ORG 30067 - Okamžitá pomoc – opatrovnictví.


4312 – Odborné sociální poradenství 243 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 137 tis. Kč 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 101 tis. Kč Rozdělení finančních příspěvků Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 368 tis. Kč U níže uvedených položek 5139, 5151, 5152, 5154, 5164, 5166, 5169, 5175, 5194 a 5499 se promítá čerpání finančních prostředků města na pro-rodinnou politiku (ORG 40502). 5139 – Nákup materiálu j. n. 58 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na nákup propagačních letáků na akci „Týden partnerství“ a dalšího propagačního materiálu. Dále nákup materiálu na aktivity pro děti na akce: Den země, Čarodějnice a Den dětí. Tisk rodinných karet SPORT, plakátů na akci prolínání generací. Tisk roll-up s logy Jablonecká rodina. 5151 – Studená voda 1 tis. Kč Finanční prostředky na úhradu služeb spojených s užíváním nebytových prostor – „Místo pro děti“ v budově Eurocentra. Smlouva číslo 860-2015-OSVaZ/OSS. 5152 – Teplo 2 tis. Kč Finanční prostředky na úhradu služeb spojených s užíváním nebytových prostor – „Místo pro děti“ v budově Eurocentra. Smlouva číslo 860-2015-OSVaZ/OSS.

31

5154 – Elektrická energie 1 tis. Kč Finanční prostředky na úhradu služeb spojených s užíváním nebytových prostor – „Místo pro děti“ v budově Eurocentra. Smlouva číslo 860-2015-OSVaZ/OSS. 5164 – Nájemné 22 tis. Kč Pronájem techniky (střižna, kamera) na přípravu videí k prorodinné politice města. Dále pronájem reklamní plochy dle smlouvy č. 259-2014-OSVaZ/OSS s firmou BusLine, a. s., na dopravním prostředku (autobusu) s umístěním reklamy na pro-rodinnou politiku města. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 104 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na zajištění a propagaci akce „Týden partnerství 2016“, propagaci akce „Daruj knihu“ a propagaci rodinného představení v kině Junior. Tisk plakátu s akcemi pro-rodiny na rok 2016 na city-light na Dolním náměstí v Jablonci nad Nisou. Dále byly finanční prostředky využity na rodinné víkendové jízdenky (protarifovací ztráta) a na rodinná filmová představení. Dále na zajištění stanu prorodinné politiky na akcích pro děti a rodiny. Prostředky byly použity na zajištění akce Rozloučení s prázdninami, akce Prolínání generací. Dále byly využity na grafický návrh rodinné karty SPORT, propagaci prorodinných aktivit. Byla hrazena ztráta z činnosti na zlevněné vstupné pro rodiny na sluneční louku u bazénu. 5175 - Pohoštění 0 tis. Kč Drobné občerstvení na akce pro děti, rodina (Prolínání generací, Den na dětském dopravním hřišti) ve výši 456,-- Kč. 5194 – Věcné dary 24 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na nákup dárků v rámci akce „Daruj knihu“. Odměny do soutěží pro děti a rodiny. Prostředky byly použity na balíčky pro děti do prvních tříd ZŠ. Jablíčku – centru pro rodinu byl darován polep auta. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 150 tis. Kč Individuální žádost Mateřského centra Jablíčka – centra pro rodinu, Jablonec nad Nisou, neinvestiční účelová dotace (ORG 30999). 5499 – Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu 8 tis. Kč Čerpání fin. prostředků na bonusové vstupenky na rodinná filmová představení označená značkou RP v programu kin zajištěné Eurocentrem Jablonec n. N. za 12/2015 a 1/2016. 4341 – Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůsobivým 15 tis. Kč 5179 – Ostatní nákupy j. n. 15 tis. Kč ORG 30171 - Čerpání finančních prostředků pro mimořádnou pomoc občanům ve hmotné nouzi (hygien. potřeb, potravin a drogerie). 4344 – Sociální rehabilitace 41 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 41 tis. Kč Rozdělení finančních příspěvků Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4349 – Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 278 tis. Kč U níže uvedených položek 5139, 5166, 5169, 5175, 5194 se promítá čerpání finančních prostředků města na zajištění procesu komunitního plánování sociálních a navazujících služeb (ORG30160).

32

5139 – Nákup materiálu j. n. 9 tis. Kč Čerpáno na tisk letáků ke komunitnímu plánování: služby pro seniory, půjčovny kompenzačních pomůcek. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 3 tis. Kč Finanční prostředky čerpány na grafický návrh aktualizace letáku ke komunitnímu plánování: služby pro seniory, půjčovny kompenzačních pomůcek. 5175 - Pohoštění 17 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na občerstvení pracovních skupin komunitního plánování a řídící skupiny za 1. - 3. Q 2016 a na setkání „Jablonecká pečovatelka“. Nákup sladkostí pro seniory. Občerstvení na akce MDŽ pro seniory v Klubech seniorů: „Boženka“, „Kokonín“, „Novoveská“, „Opletalka“, „Palackého“ a v Domově důchodců Jablonecké Paseky. Občerstvení pro seniory na akci „Svátek matek“ v Základní umělecké škole. 5194 – Věcné dary 14 tis. Kč Čerpání finančních prostředků k nákupu květin pro seniory v rámci setkání u příležitosti MDŽ - v Klubech seniorů: „Boženka“, „Kokonín“, „Novoveská“, „Opletalka“, „Palackého“ a v Domově důchodců Jablonecké Paseky a na setkání při příležitosti MDŽ Českého svazu žen a MDŽ Svazu důchodců. Dále byly nakoupeny odměny pro děti, které se účastnily vystoupení v rámci setkání u příležitosti MDŽ v Klubech seniorů. Nákup květin na akci „Svátek matek“ pro seniory v Základní umělecké škole. Nákup květin na akci Jablonecká pečovatelka a na slavnostní ukončení Senior akademie. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 235 tis. Kč Poskytnutí daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Jablonec nad Nisou. Dále byly čerpány finanční prostředky na účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro nestátní neziskové organizace dle dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví. Rozdělení dotací Komisí humanitní a sociální péče RM dne 9. 3. 2016 (ORG 40131) v celkové výši 195 tis. Kč. 4350 – Domovy pro seniory 5240 – Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Poskytnutí darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro:  Domov důchodců Velké Hamry ve výši 5 tis. Kč,  Domov důchodců Jablonecké Paseky ve výši 15 tis. Kč.


4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení 12 412 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 412 tis. Kč 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 189 tis. Kč 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 136 tis. Kč Rozdělení finančních příspěvků Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 9 704 tis. Kč ORG 30510 - Příspěvky na provoz dle smlouvy č. 139-2016/OSVaZ/VO byly poukazovány na účet příspěvkové organizace v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 971 tis. Kč ORG 30517 – UZ 13305 335 tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních

33

věcí č. OLP/642/2016 ze dne 21. 3. 2016 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu. ORG 30518 - UZ 13305 1 636 tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/642/2016 ze dne 21. 3. 2016 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu. 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb 5 tis. Kč 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 tis. Kč Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Statutárního města Jablonec nad Nisou pro Služby sociální péče Tereza, p. o., Benešov u Semil. 4357 – Domovy pro osoby se zdravot.postižením a domovy se zvl. režimem 81 tis. Kč 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 76 tis. Kč Rozdělení finančních příspěvků Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 5240 – Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 5 tis. Kč Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Statutárního města Jablonec nad Nisou pro Oblastní charitu Červený Kostelec – středisko Domov sv. Josefa. 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 30 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 30 tis. Kč Rozdělení finančních příspěvků Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 5321 – Neinvestiční transfery obcím 0 tis. Kč Finanční plnění za seniory s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou, kteří jsou umístěni v domovech pro seniory či domovech se zvláštním režimem, jejichž zřizovatel požaduje určitou výši finančního plnění od obcí, kde má žadatel trvalé bydliště (ORG 30115). Dosud nečerpáno. 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 964 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 334 tis. Kč 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 189 tis. Kč 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 441 tis. Kč Rozdělení finančních příspěvků Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4373 – Domy na půl cesty 19 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 19 tis. Kč Rozdělení finančních příspěvků Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133).

4374 – Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 852 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 852 tis. Kč Rozdělení finančních příspěvků Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133).

34

4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 568 tis. Kč 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 568 tis. Kč Rozdělení finančních příspěvků Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 278 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 113 tis. Kč 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 165 tis. Kč Rozdělení finančních příspěvků Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4377 – Sociálně terapeutické dílny 23 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 23 tis. Kč Rozdělení finančních příspěvků Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4378 – Terénní programy 394 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 394 tis. Kč Rozdělení finančních příspěvků Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 38 tis. Kč 5194 – Věcné dary 15 tis. Kč Vzhledem k novým povinnostem opatrovníka z nového Občanského zákoníku – pravidelný kontakt a opravdový zájem o opatrovance - nákup dárků pro nesvéprávné (ORG 30150). 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 4 tis. Kč 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 19 tis. Kč Rozdělení finančních příspěvků Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 6402 – Finanční vypořádání minulých let 2 tis. Kč 5364 – Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 2 tis. Kč ORG 30301 - Vratka nevyčerpané částky neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015, rozhodnutí č. 1, na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2014“. 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Rezerva odboru pro dary ve výši 10 tis. Kč. Dosud nedočerpáno.


Humanitní odbor – tabulky str. 96 -99 Dotační programy, individuální dotace, dary Usnesením ZM 25. 2. 2016 v rámci schválení rozpočtu města na r. 2016 byly schváleny finanční prostředky do dotačních programů (komise RM) a individuální dotace a dary, vše v celkové výši 10 391 tis. Kč. Dotační programy komisí Pro sport a tělovýchovu Kulturní Pro výchovu a vzdělávání

8 550 tis. Kč 6 000 tis. Kč 2 350 tis. Kč 200 tis. Kč

35

Individuální dotace a dary Galerie MY Muzeum skla a bižuterie Centrum pro ZP Liberec JIZERSKÁ o.p.s. SKP Kornspitz Jablonec Kostelní hodiny Individuální dotace a dary

1 841 tis. Kč 820 tis. Kč 100 tis. Kč 75 tis. Kč 200 tis. Kč 50 tis. Kč 30 tis. Kč 566 tis. Kč rezerva

Rozpočet jednotlivých dotačních programů byl navýšen o finanční prostředky z Projektu Jbc (pro sport +400 tis. Kč, pro kulturu +800 tis. Kč, individuální dotace a dary +226 tis. Kč). Rozdělení finančních prostředků konkrétním subjektům dle návrhů jednotlivých komisí RM bylo schváleno RM i ZM dne 21. 4. 2016. Změny: 1. Individuální dotace, investiční dotace, návratné finanční výpomoci ZM dne 25. 2. 2016 schválilo individuální dotaci pro: Svaz výrobců skla a bižuterie na výstavu „Křehká krása 2016 ve výši 100 tis. Kč. RM dne 22. 9. 2016 schválila individuální dotaci pro:  ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou na Zimní seriál mezinárodních tenisových turnajů Czech Republic Futures 1,2 ve výši 50 tis. Kč. ZM dne 22. 9. 2016 schválilo účelovou investiční dotaci pro:  FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N., z.s. ve výši 600 tis. Kč. ZM dne 22. 9. 2016 schválilo návratnou finanční výpomoc pro:  FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N., z.s. ve výši 200 tis. Kč. 2. Dary ZM dne 25. 2. 2016 schválilo poskytnutí finančního daru pro: - Český atletický svaz na organizaci Mezinárodního atletického mítinku Jablonec Indoor Gala ve výši 200 tis. Kč. RM dne 10. 3. 2016 schválila poskytnutí finančního daru pro: - Janu Skalskou ve výši 15 tis. Kč. RM dne 24. 3. 2016 schválila poskytnutí finančních darů 5 subjektům v oblasti kultury a sportu v celkové výši 60 tis. Kč: - Kulturárium, o.s. ve výši 20 tis. Kč - Turnoff Dogsfrisbee, z.s. ve výši 19 tis. Kč - Krajská organizace ČSŽ Liberecký kraj ve výši 8 tis. Kč - Nadační fond Gaudeamus ve výši 3 tis. Kč - TJ HC Jablonec nad Nisou ve výši 10 tis. Kč. RM dne 19. 5. 2016 schválila poskytnutí finančního daru pro: - zapsaný spolek Cesta za snem ve výši 20 tis. Kč. ZM dne 19. 5. 2016 schválilo poskytnutí finančního daru pro: - TJ HC Jablonec nad Nisou ve výši 45 tis. Kč. RM dne 9. 6. 2016 schválila poskytnutí finančního daru pro: - Mgr. Ilonu Šulcovou ve výši 10 tis. Kč. RM dne 23. 6. 2016 schválila poskytnutí finančního daru pro: - Kruh přátel DPS Vrabčáci ve výši 19 tis. Kč - Fotoklub Nekras ve výši 12 tis. Kč. ZM dne 23. 6. 2016 schválilo poskytnutí finančního daru pro: - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ ve výši 50 tis. Kč. RM dne 25. 7. 2016 schválila poskytnutí finančního daru pro: - ČESKOU KOMORU, z.s. ve výši 15 tis. Kč - Svatopluka Holatu-MOBILE MUZEUM ČR ve výši 20 tis. Kč. RM dne 25. 8. 2016 schválila poskytnutí finančního daru pro: - Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s. ve výši 19 tis. Kč - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jablonci n. N. ve výši 6 tis. Kč.

36

RM dne 8. 9. 2016 schválila poskytnutí finančního daru pro: - Bezpečně na silnicích o.p.s. ve výši 20 tis. Kč. ZM dne 22. 9. 2016 schválilo poskytnutí finančního daru pro: - Boveraclub z.s. ve výši 70 tis. Kč - Daniela Vlčka ve výši 37 tis. Kč. K 30. 9. 2016 bylo v této oblasti čerpáno: Dotační programy Individuální dotace Dary

9 742 tis. Kč 8 196 tis. Kč 1 055 tis. Kč 491 tis. Kč

Hodnocení dle paragrafů a položek rozpočtové skladby je uvedeno dále. 2143 – Cestovní ruch 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. Neinvestiční dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

8 400 tis. Kč 8 400 tis. Kč

6321 – Investiční transfery o.p.s 0 tis. Kč Investiční dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. na dokončení expozice památníku a exteriéru fary nebyla dosud čerpána.

Školství Finanční prostředky na úhradu neinvestiční dotace z rozpočtu zřizovatele, dotace z KÚLK a dotace na projekty z EU pro školské příspěvkové organizace. 3111 – Mateřské školy 12 999 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 12 481 tis. Kč Příspěvky na provoz mateřských škol byly poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb. Jedná se o příspěvky pro sedmnáct příspěvkových organizací: MŠ Havlíčkova 760 tis. Kč MŠ Montessori Zámecká 303 tis. Kč MŠ Lovecká 1 068 tis. Kč MŠ Střelecká 520 tis. Kč MŠ Jugoslávská 1 310 tis. Kč MŠ Československé armády 547 tis. Kč MŠ Mechová 850 tis. Kč MŠ Dolní 582 tis. Kč MŠ Tichá 930 tis. Kč MŠ Josefa Hory 745 tis. Kč MŠ 28. října 440 tis. Kč MŠ Husova 610 tis. Kč MŠ Švédská 1 099 tis. Kč MŠ Hřbitovní 804 tis. Kč MŠ Arbesova 525 tis. Kč MŠ Nová Pasířská 833 tis. Kč MŠ Slunečná 555 tis. Kč 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 30 tis. Kč Neinvestiční dotace z KÚLK pro MŠ Jugoslávská, p.o. na projekt „Pedagogický asistent“. 6351 – Invest. transfery zřízeným p.o. 488 tis. Kč Investiční příspěvek na pořízení konvektomatu pro MŠ Čs. armády (149 tis. Kč), MŠ Dolní (150 tis. Kč), MŠ Arbesova (147 tis. Kč) a na částečnou úhradu velkokapacitní myčky nádobí pro MŠ Hřbitovní (42 tis. Kč).

37

3112 – MŠ pro děti se spec. vzdělávacími potřebami 1 732 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 1 620 tis. Kč Příspěvky na provoz byly Mateřské škole speciální Palackého poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 112 tis. Kč Dotace KÚLK pro MŠ Speciální na projekty "Pedagogická asistence“ (92 tis. Kč) a „Malí ekologové“ (20 tis. Kč). 3113 - Základní školy 25 415 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 25 280 tis. Kč V této položce jsou rozpočtovány příspěvky pro 9 zřízených plně organizovaných základních škol. Příspěvky na provoz byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací. ZŠ Liberecká 3 050 tis. Kč ZŠ 5. května 2 100 tis. Kč ZŠ Na Śumavě 4 050 tis. Kč ZŠ Pasířská 2 820 tis. Kč ZŠ Mozartova 4 200 tis. Kč ZŠ Pivovarská 1 684 tis. Kč ZŠ Rychnovská 2 510 tis. Kč ZŠ Arbesova 3 400 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 1 466 tis. Kč 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 135 tis. Kč ORG 40623 30 tis. Kč Dotace KÚLK pro ZŠ Liberecká na projekt "Pedagogická asistence“. ORG 40653 20 tis. Kč Dotace KÚLK pro ZŠ Pasířská na projekt "Zkvalitnění a rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků ZŠ“. ORG 40673 85 tis. Kč Dotace KÚLK pro ZŠ Pivovarská na projekty "Nebojme se navigace GPS – plně ji využívejme“ (50 tis. Kč) a „Sportujeme ve škole po škole“. 6351 – Invest. transfery zřízeným p.o. 0 tis. Kč Investiční příspěvek 172 tis. Kč je určen na částečnou úhradu konvektomatu pro ZŠ Arbesova, nebyl dosud čerpán. 3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělání 94 tis. Kč 5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – f. o. 58 tis. Kč 5213 – Neinvest. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. osobám 0 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. 0 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 36 tis. Kč 5223 – Neinvest. trasfery církvím a náboženským spol. 0 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 0 tis. Kč Výdaje na úhradu příspěvku rodičům předškolních dětí umístěných mimo zařízení města. 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělání 5169 – Nákup ostatní služeb Finanční prostředky na zajištění vzdělávání pedagogů v souvislosti se změnou zákona, právní vzdělávání pedagogů, změny ve školním stravování – nebylo dosud 5212 5213 5221 5222

– Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům – f.o. – Neinv. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. os. - Neinvest. transfery o.p.s. – Neinvest. transfery spolkům

0 tis. Kč 0 tis. Kč školského čerpáno. 0 0 0 0

tis. tis. tis. tis.

Kč Kč Kč Kč

38

5223 – Neinv. transfery církvím a náb. spol. 0 tis. Kč 5331 – Neinvest. příspěvky zřízeným p.o. 0 tis. Kč Finanční prostředky na zajištění prázdninového provozu pro jablonecké děti z I. tříd ZŠ budou čerpány až v posledním čtvrtletí roku. 3231 – Základní umělecké školy 684 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 684 tis. Kč Většina finančních prostředků na provoz ZUŠ Jablonec n. N. byla čerpána v měsíci březnu. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 0 tis. Kč Dotace KÚ na projekt „Akademie seniorů“ do současné doby nebyla poskytovatelem poukázána. 3233 – Střediska volného času 808 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 763 tis. Kč Příspěvky pro DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o. Příspěvky na provoz byly organizaci poukazovány podle skutečných potřeb v měsíčních intervalech. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 45 tis. Kč KÚLK poskytl organizaci účelově vázané finanční prostředky na projekt: 10 tis. Kč - „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2016“ – okr. a kraj. kola. 35 tis. Kč - „Správná pětka“. 3311 – Divadelní činnost 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. Neinvestiční dotace pro Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s.

7 133 tis. Kč 6 960 tis. Kč

6321 – Investiční transfery o.p.s 173 tis. Kč Investiční dotace pro Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. na pořízení mikroportů. 3314 – Činnosti knihovnické 6 470 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 5 450 tis. Kč Čerpání neinvestičního příspěvku pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p. o. na úhradu provozních nákladů. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. Čerpání dotace KÚLK na výkon regionální funkce knihovny.

1 020 tis. Kč

3315 - Činnost muzeí a galerií 500 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 500 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na činnost Galerie „MY“ v souladu s uzavřenou smlouvou a schváleným rozpočtem. 3319 - Ostatní záležitosti kultury 877 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Finanční prostředky určené na materiál a vazbu kroniky nebyly dosud čerpány. 5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům – f.o. Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise.

88 tis. Kč

5213 – Neinv. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. os. Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise.

59 tis. Kč

39

5221 - Neinvest. transfery o.p.s. Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise.

26 tis. Kč

5222 – Neinvest. transfery spolkům Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise.

474 tis. Kč

5240 – Neinv. nedotační transfery nezisk. apod. organizacím Čerpány finanční prostředky na schválené dary.

119 tis. Kč

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o. Individuální dotace pro Muzeum skla a bižuterie.

100 tis. Kč

5493 – Účelové neinvestiční transfery f.o. Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise.

11 tis. Kč

3330 – Činnost registrovaných církví a náb. spol. 43 tis. Kč 5223 – Neinvest. transfery církvím a náb. spol. 37 tis. Kč Individuální dotace na údržbu kostelních hodin pro Církev československou husitskou v Jablonci n. N. a pro Farní obec Starokatolické církve v Jablonci n. N. (30 tis. Kč). Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise (7 tis. Kč). 5240 – Neinv. nedotační transfery nezisk. apod. organizacím Čerpány finanční prostředky na schválené dary. 3392 – Zájmová činnost v kultuře 5213 – Neinvest transf. nefin. podnik. subjektům-práv. osobám Neinvestiční dotace pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o.

6 tis. Kč

9 223 tis. Kč 9 223 tis. Kč

3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 927 tis. Kč V tomto paragrafu se promítá čerpání výdajů na kulturní akce vč. spolupořadatelství - v tomto období se uskutečnil ples města, velikonoční trhy, Febiofest, Den rodiny, Den otců, Den zdravotně postižených, Podzimní slavnosti, Tanec, tanec, pietní akty u pomníků (pol. 5041 – 5194). 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 139 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na honoráře umělců a moderování při realizaci městského plesu (127 tis. Kč), pietní akty u pomníku (4 tis. Kč), akce v rámci spolupořadatelství (8 tis. Kč). 5139 - Nákup materiálu j.n. 50 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na materiál na městský ples (27 tis. Kč), pietní akty u pomníku (1 tis. Kč), akce v rámci spolupořadatelství (21 tis. Kč). 5164 – Nájemné 95 tis. Kč Pronájem sálů v Eurocentru na městský ples (25 tis. Kč), pronájmy na akce v rámci spolupořadatelství (70 tis. Kč). 5169 - Nákup ostatních služeb 839 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na služby při realizaci městského plesu (8 tis. Kč), pietních aktů u pomníků (3 tis. Kč), akcí v rámci spolupořadelství (621 tis. Kč) a ostatních akcí v rámci kultury (200 tis. Kč, např. na videomedailonky propagující aktivity městských organizací, studentské zastupitelstvo, propagaci projektu Město plné tónů, projekt Daruj knihu, zahájení šk. roku).

40

5175 – Pohoštění 69 tis. Kč Čerpání výdajů spojených s občerstvením na zajištění městského plesu (7 tis. Kč) a na akce v rámci spolupořadatelství (62 tis. Kč). 5179 – Ostatní nákupy j.n. 202 tis. Kč Finanční prostředky na realizaci společenských akcí v Městském divadle (např. Cena pro nadané, představení Její Pastorkyňa, koncert Gabriely Beňačkové). 5194 – Věcné dary Finanční prostředky na věcné dary při realizaci akcí v rámci spolupořadatelství.

87 tis. Kč

5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům – f.o. Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise.

160 tis. Kč

5213 – Neinv. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. os. Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise.

96 tis. Kč

5222 – Neinvest. transfery spolkům Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise.

154 tis. Kč

5240 – Neinvest. nedotační transfery neziskovým apod. organizacím 15 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na dary v souladu se Zásadami poskytování dotací a peněžitých darů do oblasti kultury. 5339 – Neinvest. transfery cizím p.o. Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise.

21 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky na dotační programy v oblasti kultury. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 5213 – Neinvest. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. osobám Neinvestiční dotace pro SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.

17 800 tis. Kč 17 800 tis. Kč

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 6 288 tis. Kč 5194 – Věcné dary 20 tis. Kč Finanční prostředky na věcné dary při realizaci hokejového turnaje v rámci pro-rodinné politiky. 5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům – f.o. Finanční prostředky z dotačního programu Komise pro sport a tělovýchovu.

19 tis. Kč

5213 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. Čerpány finanční prostředky z Projektu Jbc 2016 pro oblast sportu.

35 tis. Kč

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. Individuální dotace pro Jizerskou o.p.s.

200 tis. Kč

5222 – Neinvestiční transfery spolkům 5 715 tis. Kč Čerpání finančních prostředků z dotačního programu Komise pro sport a tělovýchovu (5 665 tis. Kč). Čerpána individuální dotace v oblasti sportu (50 tis. Kč). 5240 – Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organizacím Poskytnuté finanční dary subjektům v oblasti sportu.

290 tis. Kč

41

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o. 9 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Komise pro sport a tělovýchovu. 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky na dotační programy v oblasti sportu. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. 6322 – Investiční transfery spolkům 0 tis. Kč Investiční dotace pro FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N. jako spoluúčast státní dotace MŠMT na rekonstrukci objektu fotbalu nebyla dosud čerpána. 6422 – Invest. půjčené prostředky o.s. 0 tis. Kč Finanční prostředky na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro FK Jiskra MšenoJablonec n. N. jako spoluúčast ke státní dotaci na rekonstrukci objektu fotbalu nebyly dosud čerpány. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 1 040 tis. Kč 5213 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. 110 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise (101 tis. Kč) a Komise pro výchovu a vzdělávání (9 tis. Kč). 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. 23 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Komise pro sport a tělovýchovu. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 834 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise (679 tis. Kč), Komise pro sport a tělovýchovu (16 tis. Kč) a Komise pro výchovu a vzdělávání (139 tis. Kč). 5223 – Neinv. transfery církvím a náb. spol. Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise.

13 tis. Kč

5240 – Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organizacím Čerpány finanční prostředky na poskytnuté dary.

41 tis. Kč

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o. 19 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Komise pro sport a tělovýchovu. 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky dotačního programu v oblasti výchovy a vzdělávání. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům – f.o. Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise.


5222 – Neinvestiční transfery spolkům Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise.

306 tis. Kč

5240 – Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organizacím Finanční prostředky na poskytnuté dary. 3522 – Ostatní nemocnice 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Výtěžek z aukce výtvarných prací poskytnutý Nemocnici Jablonec n. N.

12 tis. Kč


42

3543 – Pomoc zdravotně postiženým 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. Čerpána individuální dotace pro Centrum zdravotně postižených Lbc kraje.


5222 – Neinvestiční transfery spolkům 0 tis. Kč Finanční prostředky na individuální dotaci v oblasti sociálně-právní ochrany dětí nebyly dosud čerpány. 3900 – Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Kulturní komise.


5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Čerpány finanční prostředky na individuální dotaci v oblasti kultury.

100 tis. Kč

5240 – Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organizacím Čerpány finanční prostředky na dary.

8 tis. Kč

4329 – Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži 116 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 1 tis. Kč Výdaje na nákup materiálu pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, zejména zajištění fyziologických potřeb nezletilého dítěte při umisťování do zařízení a dalšího drobného materiálu pro zajištění plynulého chodu oddělení. 5169 – Nákup ostatních služeb 103 tis. Kč Výdaje na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí byly čerpány na nákup služeb poradenství, psychologické a terapeutické pomoci pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje SPOD. 5194 – Věcné dary 12 tis. Kč Čerpání výdajů na nákup dárků pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí, především v rámci návštěv dětí v dětských domovech, dětí v ústavních zařízeních, dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, atd. (podle zákona č. 359/1999 Sb., tzn. pravidelné návštěvy dětí min. 1x za 3 měsíce). 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 tis. Kč 5499 – Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu 0 tis. Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče byl převeden do ODPA 6402 a v souladu s metodikou MPSV byl vrácen poskytovateli. 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb 25 tis. Kč 5222 – Neinv. transfery spolkům 25 tis. Kč Výtěžek z 21. městského plesu byl poskytnut spolku SeniA z Jablonce n. N., který poskytuje denní péči nesoběstačným a zdravotně postiženým seniorům. 5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany 14 tis. Kč 5222 – Neinv. transfery spolkům 14 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z dotačního programu Komise pro výchovu a vzdělávání (10 tis. Kč) a Komise pro sport a tělovýchovu (4 tis. Kč).

43

6402 – Finanční vypořádání minulých let 2 484 tis. Kč 5364 – Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp. obd. 2 484 tis. Kč ORG 40210 2 303 tis. Kč Vratka státního příspěvku na výkon pěstounské péče zpět (nevyužitého v letech 2013-2014) Úřadu práce. ORG 40655 181 tis. Kč ZŠ Pasířská - vrácení nevyužité části neinvestiční dotace EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - projekt „Rozvoj čtenářství cizích jazyků“ zpět poskytovateli (MŠMT) prostřednictvím zřizovatele. 6409 – Ostatní činnosti j.n. 5166 – Konzulatační, poradenské a právní služby Finanční prostředky na úhradu poradenské činnosti.


5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky na individuální dotace a dary. Průběžně jsou převáděny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití.

Odbor ekonomiky – tabulky str. 100 - 101 2143 - Cestovní ruch 3 500 tis. Kč 5621 - Neinv. půjčené prostředky obecně prosp. spol. 3 500 tis. Kč Poskytnutá zápůjčka společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. 3311 - Divadelní činnost 5621 - Neinv. půjčené prostředky obecně prosp. spol. Poskytnutá zápůjčka společnosti Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

1 500 tis. Kč 1 500 tis. Kč

3392 - Zájmová činnost v kultuře 5613 – Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. – pr. osobám Poskytnutá zápůjčka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

2 787 tis. Kč 2 787 tis. Kč

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 5222 – Neinvestiční transfery spolkům Jedná se o dotaci pro TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, o.s.


5613 – Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. – pr. osobám Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 3612 - Bytové hospodářství 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Znalecké posudky a jiné.

6 500 tis. Kč


5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Odměny RK za prodej bytů, geometrické plány, právní služby, agendy spojené s činností majetkoprávního oddělení – zatím nečerpáno. 3634 - Lokální zásobování teplem 40 000 tis. Kč 6201 – Nákup akcií 40 000 tis. Kč Příplatek mimo základní kapitál pro Jabloneckou energetickou, a.s. dle uzavřené smlouvy č. 483-2014 – NP.

44

3639 - Komunální služby a územní rozvoj 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Znalecké posudky. 5169 – Nákup ostatních služeb Jedná se o geometrické plány. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. Jedná se o příspěvek Mikroregionu Jizerské hory.

3 708 tis. Kč 162 tis. Kč 224 tis. Kč 4 tis. Kč

5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 151 tis. Kč Jedná se o daň z nabytí nemovitých věcí, poplatek za odnětí lesní půdy a poplatek za odnětí zemědělské půdy. 6121 - Budovy, haly, stavby Výkupy nemovitostí (splátka) dle smlouvy s TJ HC č. 590-2014-OE/OMP.

2 124 tis. Kč

6130 - Pozemky 1 042 tis. Kč Výkupy pozemků - jedná se o položku spojenou s běžným majetkoprávním vypořádáním (např. pozemky pod nově vybudovanými či rekonstruovanými komunikacemi apod.). 3900 – Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 187 tis. Kč 5229 - Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. org. 187 tis. Kč Jedná se o příspěvky sdružením ve kterých je město členem - Svaz lesů, Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje, Turistický region Jizerské hory a Zájmové sdružení správců městských komunikací. 6171 - Činnost místní správy 484 tis. Kč 5179 – Ostatní nákupy 95 tis. Kč Jedná se o příspěvky pro: Svaz měst a obcí, Sdružení cest. ruchu Jizerské hory a Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje. 5182 – Poskytnuté zálohy vlastní pokladně Není rozpočtováno – na konci roku musí být nulové.

311 tis. Kč

5189 – Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny Není rozpočtováno – na konci roku musí být nulové.

15 tis. Kč

5192 – Poskytnuté náhrady Jde o příspěvek pro Sdružení obcí Libereckého kraje.

61 tis. Kč

5229 - Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. org. Jedná se o příspěvek pro Sdružení tajemníků. 6223 - Mezinárodní spolupráce 5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním org. Jedná se o příspěvek Euroregionu.

2 tis. Kč


6310 - Obecné výdaje z finančních operací 1 602 tis. Kč 5141 - Úroky vlastní 1 407 tis. Kč Jedná se o splácení úroků za úvěry, které město má u KB, ČS a splacení úroků z úvěru při jednorázovém splacení úroku u HB ve výši 41 tis. Kč. 5142 - Kurzové rozdíly Není zatím čerpání.

0 tis. Kč

45

5163 - Služby peněžních ústavů 194 tis. Kč Jedná se o služby peněžních ústavů (bankovní poplatky), které nám vedou účty. 6330 - Převody vlastním fondům 5349 – Ostatní převody vlastním fondům Příděl do Fondu na zlepšení úrovně bydlení.


6399 - Ostatní finanční operace 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrada daně z přidané hodnoty finančnímu úřadu.

15 218 tis. Kč 1 407 tis. Kč

5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 13 811 tis. Kč Jedná se o průběžnou položku jak v příjmech, tak i ve výdajích ve výši 13 810 750,- Kč. 5909 - Vratky minulých let Není zatím čerpáno.

0 tis. Kč

6409 - Ostatní činnosti 1 840 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 075 tis. Kč Jedná se o služby za daňové poradenství, soudní poplatky a převod těchto služeb z ostatních kapitol. 5169 - Nákup ostatních služeb Jedná se o audit města a nákup služeb pro ostatní kapitoly.

299 tis. Kč

5179 – Ostatní nákupy j.n. Odměna za správu aktiv.

403 tis. Kč

5192 – Poskytnuté náhrady Náhrada škody – není čerpáno.

0 tis. Kč

5363 – Úhrada sankcí jiným rozpočtům Sankce státnímu rozpočtu – není čerpáno.

0 tis. Kč

5901 – Nespecifikované rezervy Rezerva města Rezerva na ochranu památek Rezerva – spolufinancování Rezerva – opravy

schváleno schváleno schváleno schváleno

0 tis. Kč 5 500 tis. Kč – čerpáno 3 968 tis. Kč 300 tis. Kč – čerpáno 282 tis. Kč 1 500 tis. Kč – čerpáno 216 tis. Kč 20 000 tis. Kč – čerpáno 4 118 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní výdaje, nerozpočtovány – na konci roku musí být nulový stav.

63 tis. Kč

Péče o zaměstnance – tabulky str. 102 6171 - Činnost místní správy 2 588 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Z této položky jsou hrazena přání pro bývalé pracovníky k jejich životním jubileím a přání k vánocům a kondolence, materiál potřebný pro zajištění akce k ukončení roku. Výdaje jsou uskutečňovány až v závěru roku. 5164 – Nájemné 0 tis. Kč Z této položky bude uhrazeno nájemné za pronájem sálu pro akci k ukončení roku 2016.

46

5169 – Nákup ostatních služeb 2 424 tis. Kč Z této položky je hrazen nákup stravenek pro pracovníky MMJN a MP. Stravenky jsou vydávány zpětně, po odpracovaném měsíci. Čerpání je snižováno odečtením příspěvku zaměstnavatele MP a srážkou z mezd pracovníků. 5175 – Pohoštění 13 tis. Kč Z této položky bylo uhrazeno pohoštění na výlet pořádaný odborovou organizací v únoru 2016. Dále bude hrazeno pohoštění na společný oběd vedení města s bývalými pracovníky, pohoštění na akci k ukončení roku. Převážná většina výdajů bude uskutečněna až v závěru roku. 5194 – Věcné dary 0 tis. kč Z rozpočtu této položky budou hrazeny věcné dary a květiny pro bývalé pracovníky u příležitosti jejich kulatých narozenin. Dále budou z této položky hrazeny věcné dary k předvánočnímu ukončení roku 2016. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 151 tis. Kč ORG 10404 byly hrazeny příspěvky na letní tábory a soustředění pro děti zaměstnanců MMJN a MP. ORG 10405 byla provedena úhrada abonentek do divadla na divadelní sezónu 2016/2017. ORG 10406 byly uhrazeny vstupy na badminton v městské hale pro pracovníky MMJN a MP, dále byla uhrazena faktura za autobus na výlet pořádaný odborovou organizací v únoru 2016. ORG 10407 byla uhrazena faktura za nákup dárkových poukázek pro dárce krve a pracovníky MMJN a MP u příležitosti jejich životních výročí.

Fond zlepšení úrovně bydlení – tabulky str. 103 3611 – Podpora individuální bytové výstavby 5169 – Nákup ostatních služeb Zatím nečerpáno. 5613 – Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. – pr. osobám Zatím nečerpáno 5660 – Neinv. půjčené prostř. obyvatelstvu Poskytnuty tři půjčky fyzickým osobám. 6371 – Invest. transfery fyz. osobám – dotace 4 dotace na kanalizační přípojky.

1 242 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 1 063 tis. Kč 179 tis. Kč

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 tis. Kč 5163 – Služby peněžních ústavů 7 tis. Kč Poplatky za vklady a výběry, za vedení 2 účtů zřízených pro Fond na zlepšení úrovně bydlení u České spořitelny. 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům Převod finančních prostředků z účtu FZÚB. 6409 Ostatní činnosti j.n. 5901 – Nespecifikované rezervy Zatím nečerpáno.

2 100 tis. Kč 2 100 tis. Kč


47

Odbor správy majetku – tabulky str. 104 -110 1014 – Ozdravování hosp.zvířat, pol.plodin a zvláštní veterinární péče 716 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 716 tis. Kč Čerpáno na péči o opuštěná zvířata v útulcích v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, kde kromě pobytu psů odchycených na území města Jablonce nad Nisou je hrazena i veterinární péče o tato zvířata ve výši 376 tis. Kč. Dále jsou čerpány prostředky na očkování psů – čerpáno 281 tis. Kč a na deratizaci 59 tis. Kč. 1031 – Pěstební činnost 264 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 24 tis. Kč Výdaje jsou určeny na nákup sazenic v rámci správy a údržby lesů v majetku města. 5169 – Nákup ostatních služeb 240 tis. Kč Čerpáno na kácení havarijních dřevin v městských lesích v rámci správy a údržby lesů v majetku města. 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje 0 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Plánováno na úhradu DPH odvodu z dodanění za objekt Plaveckého bazénu a Městské haly v projektu EPC. 2143 – Cestovní ruch 8 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování 8 tis. Kč Částka čerpána na zajištění udržitelnosti dotačního projektu Vnitřní turistický okruh, který byl realizován v minulých letech. 2212 – Silnice 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Položka čerpána na statické posudky komunikací a mostů.


5169 – Nákup ostatních služeb 17 827 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny převážně faktury Technickým službám s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. Za zimní údržbu bylo čerpáno z rozpočtu 11 063 tis. Kč – zimní údržba je prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby (chemické a inertní posypy). Na čištění města a komunikací byly vynaloženy prostředky ve výši 6 206 tis. Kč – je zde obsažen jarní úklid vozovek a chodníků, vyvážení odpadkových košů a odvoz odpadků na skládku, úklid uličních smetků, úklid psích exkrementů speciálním sacím strojem. V této položce jsou také obsaženy služby za zimní údržbu a čištění města v celkové výši 424 tis. Kč, které se týkají údržby dotačních akcí IPRM a jsou účtovány odděleně na každou akci. Dále bylo z této položky čerpáno ve výši 134 tis. Kč na projekty oprav komunikací a mostů. 5171 – Opravy a udržování 15 725 tis. Kč Z položky jsou hrazeny převážně faktury Technickým službám s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. Na údržbu a opravy komunikací TSJ čerpáno 15 329 tis. Kč - především na výspravy výtluků po zimě, drobné opravy vozovek a chodníků, opravy mostků, zábradlí, parkovišť, zdí, schodišť atd. Byla provedena např.: - oprava parkoviště v ul. Erbenova - oprava části vozovky v ul. Pod Kynastem, ul. U Zastávky, ul. Dělnická, ul. Zahradní, ul. U Pískovny, ul. Strmá, ul. Klidná - oprava části chodníku v ul. Mánesova, ul. Rychnovská, ul. Vrkoslavická, ul. Jizerská - oprava vozovky v ul. Roosweltova, ul. P. Bezruče - oprava cyklostezky podél Bílé Nisy

48

Ostatními dodavateli byla provedena oprava schodiště ul. Na Ostrohu a oprava mostu v ul. Pod Vodárnou v celkové výši 300 tis. Kč. Z této položky jsou také hrazeny opravy světelné signalizace ve výši 96 tis. Kč. 5179 – Ostatní nákupy Plánováno na pořízení popisných a orientačních tabulí na označení ulic.

0 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby Prostředky na investiční akce nebyly dosud čerpány.

0 tis. Kč

6313 – Investiční transfery nefinančním subjektům 0 tis. Kč Plánováno na investiční transfer na částečné krytí nákladů projektu IB112 „Světelné signalizační zařízení na křižovatce Liberecká/U Nisy“. Jedná se o odstranění rizikového křížení tramvajové trati – vybudování plnohodnotného signalizačního zařízení a dvou nových přechodů pro chodce. Dosud nehrazeno. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 384 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 2 192 tis. Kč Položka je určena na služby spojené s provozem parkovacích míst, tyto služby provozují Technické služby s.r.o. na základě smlouvy – čerpáno ve výši 2 160 tis. Kč. Stejná částka je zaúčtována v příjmech z parkovacích automatů. Dále čerpáno z této položky na projekty chodníků 32 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování 193 tis. Kč Prostředky určeny na opravy stanovišť kontejnerů na separovaný odpad a na kombinovaná stanoviště (směsný komunální odpad a separ). 6121 – Budovy, haly a stavby 0 tis. Kč Prostředky plánovány na výstavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad v centru města a také na investiční akci „Propojení ul. Sv. Čecha/Pod Skalkou“. Dosud nečerpáno. 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy 25 750 tis. Kč 5164 – Nájemné 10 tis. Kč Hrazeno nájemné za pozemky pod čekárnami Úřadu pro zastupování státu a Českým drahám za otočku a zastávku v Pasekách. 5171 – Opravy a udržování Plánováno na opravy čekáren, dosud nefakturováno. 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost Výdaje na provoz cyklobusu.


5323 – Neinvestiční transfery krajům 750 tis. Kč Prostředky na krajskou dopravní obslužnost hrazené dle smlouvy s Krajským úřadem Libereckého kraje. Uhrazená částka je v souladu se smlouvou. 5329 – Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 24 835 tis. Kč Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka byl hrazen příspěvek dle smlouvy a sjednaného kalendáře plateb. Prostředky slouží na financování provozu městské hromadné dopravy. V měsíčních splátkách jsou zahrnuty i příspěvky na slevu pro seniory nad 70 let. 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 – Nákup ostatních služeb Z této položky hrazeny projekty dopravního značení.


49

5171 – Opravy a udržování 2 467 tis. Kč Čerpáno na opravy a údržbu svislého dopravního značení ve výši 1 433 tis. Kč a vodorovného dopravního značení ve výši 1 022 tis. Kč. Opravy jsou prováděny Technickými službami s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. V této položce jsou také obsaženy opravy dopravního značení, které se týkají údržby dotačních akcí IPRM a jsou účtovány odděleně na každou akci. 2272 – Provoz ostatních drah 6 300 tis. Kč 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost 6 300 tis. Kč Prostředky jsou určeny na provoz tramvajové linky č. 11 z Liberce do Jablonce a zpět. 2310 – Pitná voda 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Na posudky městských vodovodů dosud nečerpáno.


5169 – Nákup ostatních služeb Položka určena na nákup služeb spojených s opravami městských vodovodů.

18 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování Určeno na opravy městských vodovodů.

22 tis. Kč

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Na posudky městských kanalizací dosud nečerpáno.


5171 – Opravy a udržování Prostředky určeny na opravy městských kanalizací, dosud nehrazeno.

0 tis. Kč

2332 – Vodní díla na vodohosp.významných a vodár.tocích 5169 – Nákup ostatních služeb Plánováno na monitoring kvality vody v jablonecké přehradě, dosud nečerpáno. 3111 – Mateřské školy 5139 – Nákup materiálu Prostředky na pořízení materiálu nebyly dosud čerpány.



5153 – Plyn 0 tis. Kč Plánováno na úhradu záloh plynu MŠ Dolní a MŠ Arbesova na přechodné období říjenprosinec 2016. Zálohy bude hradit SMJN z důvodu přechodu z akumulačních kamen a přímotopů na plyn (akce EPC). Následně bude MŠ přefakturováno. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Určeno na posudky objektů mateřských školek, dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 756 tis. Kč Hrazeny výdaje na nákup služeb mateřských škol - byly prováděny revize, obsluhy výměníků, čištění kanalizací a odvoz tukového lapolu z kuchyní….Další výdaje jsou na údržbu zeleně v MŠ vč. dotačních akcí, které jsou účtovány odděleně a také kontroly hřišť v areálech MŠ, které byly pořízeny z norských fondů. Dále čerpáno na demolici dvougaráže v areálu MŠ Střelecká ve výši 186 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování Čerpáno na běžnou údržbu a havárie mateřských škol, např.: MŠ Zámecká – oprava havárie vnitřní kanalizace 23 tis. Kč

1 169 tis. Kč

50

MŠ Dolní – oprava venkovního zábradlí 30 tis. Kč, oprava vzduchotechniky 105 tis. Kč, oprava dlažeb a obkladů 108 tis. Kč MŠ Tichá – oprava havárie kanalizace 21 tis. Kč MŠ Čs. Armády – oprava obkladů 50 tis. Kč MŠ Arbesova – oprava vzduchotechniky 86 tis. Kč MŠ Hřbitovní – oprava vzduchotechniky 33 tis. Kč, oprava části střechy 155 tis. Kč MŠ Nezvalova – oprava vzduchotechniky 32 tis. Kč MŠ Slunečná – oprava vodoinstalace 34 tis. Kč Dále byly prováděny drobné opravy klempířských prvků po zimě, odstraňování závad z revizí, atd. 3112 – Mateřské školy pro děti se spec.vzděl. potřebami 5169 – Nákup ostatních služeb Hrazeny výdaje za služby, revize a shoz sněhu.


5171 – Opravy a udržování 109 tis. Kč Čerpáno na opravu havárie vodoinstalace a topení Speciální MŠ Palackého a další drobné opravy. 3113 – Základní školy 5139 – Nákup materiálu Prostředky na pořízení materiálu nebyly dosud čerpány. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Plánováno na posudky a studie základních škol. 5167 – Služby školení a vzdělávání Čerpáno na školení obsluhy výtahů.


5169 – Nákup ostatních služeb 709 tis. Kč Čerpáno na povinné revize instalací a zařízení, na odvoz lapolu, čištění kanalizací a střech, obsluhy výměníků, na shoz sněhu a také údržbu zeleně v ZŠ. 5171 – Opravy a udržování 3 075 tis. Kč Náklady čerpány na běžnou údržbu a řešení havárií základních škol. Během prázdnin byly provedeny větší opravy, např. oprava sociálních zařízení v ZŠ Janáčkova ve výši 877 tis. Kč a oprava sociálních zařízení v ZŠ Mozartova 677 tis. Kč. Dále byla provedena údržba ZŠ, např.: ZŠ Liberecká – oprava mrazicího boxu v ŠK 72 tis. Kč ZŠ Mozartova - havárie topení 24 tis. Kč, oprava elektroinstalace 97 tis. Kč ZŠ Arbesova – oprava mrazicího boxu v ŠK 148 tis. Kč ZŠ 5. května – oprava obkladů a maleb 33 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou – oprava elektroinstalace 31 tis. Kč ZŠ Pivovarská – oprava střechy 50 tis. Kč ZŠ Rychnovská – oprava oplocení 39 tis. Kč, oprava kuchyňských prostor 56 tis. Kč ZŠ Janáčkova – oprava kanalizace 90 tis. Kč Dále byly prováděny drobné opravy střech a klempířských prvků po zimě, odstraňování závad z revizí atd. 3114 – Základní školy pro žáky se spec.vzděl.potřebami 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na služby a revize Speciální základní školy Liberecká 31.


51

5171 – Opravy a udržování 601 tis. Kč Prostředky určeny na opravy a odstranění havárií Speciální základní školy Liberecká 31 a jejích odloučených pracovišť. V ZŠ Liberecká čerpáno na opravu oken ve výši 388 tis. Kč, opravu vchodových dveří ve výši 85 tis. Kč a další drobné opravy. 3122 – Střední odborné školy 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na projektovou dokumentaci SUPŠ na Horním nám. 5171 – Opravy a udržování Výdaje na drobnou údržbu SUPŠ na Horním nám.


6121 – Budovy, haly a stavby 72 tis. Kč Čerpáno na projektovou dokumentaci akce „Rekonstrukce půdních prostor objektu SUPŠ“. 3231 – Základní umělecké školy 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na služby a revize ZUŠ Podhorská. 5171 – Opravy a udržování Prostředky čerpány na drobnou údržbu ZUŠ Podhorská a ZUŠ v SUPŠ. 3233 – Střediska volného času 5169 – Nákup ostatních služeb Hrazeny výdaje na služby a povinné revize DDM Vikýř.



5171 – Opravy a udržování 182 tis. Kč Čerpáno na opravu podlahy v tanečním sále DDM Vikýř a další drobné opravy objektu. 3311 – Divadelní činnost 5169 – Nákup ostatních služeb Plánováno na služby Městského divadla. 5171 – Opravy a udržování Čerpáno na opravy Městského divadla, např. opravu hromosvodu…


3313 – Filmová tvorba, kina 439 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování 439 tis. Kč Hrazena oprava osvětlení kina Radnice ve výši 50 tis. Kč, úprava hlediště kina Junior (nové rozmístění sedaček) ve výši 363 tis. Kč. 3314 – Činnosti knihovnické 5169 – Nákup ostatních služeb Hrazeny povinné revize a služby v Městské knihovně. 5171 – Opravy a udržování Prostředky čerpány na drobnou údržbu Městské knihovny. 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na pravidelný servis hodin na Kostele sv. Anny.



52

5171 – Opravy a udržování Výdaje určeny na drobnou údržbu Kostela sv. Anny.

28 tis. Kč

3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.povědomí 5169 – Nákup ostatních služeb Plánováno na služby spojené s opravami místních památek.


5171 – Opravy a udržování 322 tis. Kč Čerpáno na opravy místních památek, např. na opravu písmen náhrobku K. Fischera, oprava mozaiky hrobky rodiny Pfeiffer – Kral na hlavním hřbitově…. 3392 – Zájmová činnost v kultuře 441 tis. Kč 5151- Studená voda 80 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za Kulturní dům v Kokoníně, skutečná spotřeba se přeúčtovává občanskému sdružení „Kokonín, o.s.“. Dále úhrada záloh vodného a stočného všech objektů Eurocentra, které jsou následně Eurocentru přefakturovávány. 5153 – Plyn 15 tis. Kč Výdaje za plyn v Kulturním domě v Kokoníně, skutečná spotřeba se přeúčtovává čtvrtletně dle podkladů energetika občanskému sdružení „Kokonín, o.s.“. 5154 – Elektrická energie 6 tis. Kč Výdaje za elektrickou energii v Kulturním domě v Kokoníně, skutečná spotřeba se přeúčtovává čtvrtletně dle podkladů energetika občanskému sdružení „Kokonín, o.s.“. 5169 – Nákup ostatních služeb Hrazeny služby objektu Eurocentra a KD Kokonín.

67 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování 274 tis. Kč Čerpáno na opravy objektu Eurocentra – např. oprava přívodních kabelů, oprava maleb a podlahy a dále opravy objektu KD Kokonín – např. oprava vchodových dveří…. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Plánováno na pořízení vánoční výzdoby města.


5169 - Nákup ostatních služeb 33 tis. Kč Čerpáno na květinovou výzdobu města v rámci oslav 150. výročí. Další prostředky plánovány na výzdobu vánočního stromu na náměstí, bude hrazeno až koncem roku. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 1 731 tis. Kč 5151- Studená voda 383 tis. Kč Úhrada záloh vodného a stočného všech objektů SPORT Jablonec, které jsou následně SPORTu přefakturovány. 5164 – Nájemné Úhrada nájemného za pozemek u plaveckého bazénu patřícího Židovské obci.

37 tis. Kč

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Na statické posudky sportovních zařízení dosud nečerpáno. 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na služby spojené dokumentace….

s opravami

sportovních

0 tis. Kč

zařízení,

např.

na

83 tis. Kč projektové

53

5171 – Opravy a udržování 1 048 tis. Kč Na údržbu budov sportovních zařízení vyčerpáno za sledované období 1 048 tis. Kč. Byly provedeny např. tyto opravy: Plavecký bazén – oprava mozaikových podlah 155 tis. Kč, oprava tubusu tobogánu 20 tis. Kč, oprava sádrokartonového stropu 233 tis. Kč, oprava střechy po vichřici 48 tis. Kč Hřiště Mšeno – oprava fotbalového hřiště s umělým trávníkem 160 tis. Kč Zimní stadion – oprava střešních táhel 242 tis. Kč, oprava spár v betonové ploše 58 tis. Kč, oprava výměníku 96 tis. Kč 5172 – Programové vybavení Čerpáno na pořízení software pro řízení provozu Zimního stadionu.

26 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby 61 tis. Kč Prostředky na zajištění administrace veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce UMT hřiště v Břízkách“. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 94 tis. Kč Finanční prostředky čerpány na dodávku zařízení pro software, kterým je řízen provoz Zimního stadionu. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5139 – Nákup materiálu Pořízení náhradních dílů herních prvků na dětských hřištích.


5169 – Nákup ostatních služeb 534 tis. Kč Čerpáno na pravidelné provozní kontroly dětských hřišť, na výměnu písku v pískovištích. Služby jsou zajišťovány Technickými službami, s.r.o. na základě aktuálního dodatku k Rámcové smlouvě, ale také ostatními dodavateli. V této položce jsou také obsaženy služby, které se týkají údržby hřišť dotačních akcí IPRM a jsou účtovány odděleně na každou akci. 5171 – Opravy a udržování Výdaje na opravy dětských hřišť a jejich herních prvků.

78 tis. Kč

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 379 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu 0 tis. Kč Na nákup pracovních pomůcek pro brigádníky na přehradě nebylo dosud čerpáno. 5151 – Studená voda Vodné a stočné pro WC u přehrady. Dosud nefakturováno.

0 tis. Kč

5153 – Plyn 87 tis. Kč Výdaje čerpány na spotřebu plynu v sauně u přehrady, která se dle podkladů energetika čtvrtletně přeúčtovává SPORT Jablonec s.r.o. 5154 – Elektrická energie 143 tis. Kč Čerpáno na spotřebu elektrické energie objektu sauny u přehrady - skutečná spotřeba se přeúčtovává dle podkladů energetika čtvrtletně SPORT Jablonec s.r.o. 5169 – Nákup ostatních služeb Hrazeny služby na přehradě – např. ukotvení 2 plovoucích plat…..

85 tis. Kč

5171- Opravy a udržování Výdaje na drobnou údržbu sauny u přehrady, např. oprava hromosvodu….

64 tis. Kč

54

3612 – Bytové hospodářství 5133 – Léky a zdravotnický materiál Na nákup lékárniček do ubytoven nebylo dosud čerpáno. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Čerpáno na vybavení městských ubytoven.

17 378 tis. Kč 0 tis. Kč 55 tis. Kč

5139 – Nákup materiálu 25 tis. Kč Čerpáno na nákup soli pro údržbu vchodů a nákup materiálu na drobné opravy bytových domů. 5151 – Studená voda Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVAK.

3 172 tis. Kč

5152 – Teplo 2 197 tis. Kč Zaplacené zálohy na teplo v bytech firmě Jablonecká energetická, a.s. dle sjednaného plánu záloh vč. nedoplatků a přeplatků. 5153 – Plyn 1 155 tis. Kč Zaplacené zálohy na plyn v bytech včetně nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování za minulý rok. 5154 – Elektrická energie 900 tis. Kč Zaplacené zálohy za elektrickou energii v bytech vč. nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování za minulý rok. 5155 – Pevná paliva Výdaje na spotřebu uhlí v Zeleném Údolí dosud nehrazeny. 5157 – Teplá voda Spotřeba teplé vody v bytech, fakturováno Jablonecké energetické, a.s.


5161 – Poštovní služby Čerpáno na poštovné, tj. posílání SIPA a vyúčtování služeb.

26 tis. Kč

5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Čerpáno na studie a posudky bytových objektů.

69 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 1 568 tis. Kč Jedná se o nakupované služby spojené s bytovým fondem. Byly čerpány prostředky např. na odvoz odpadu, na shoz sněhu, odvoz fekálií, kominické práce, servis antén, revize zařízení, obsluhu kotelen, servis výtahů, domovnické práce, zámečnické práce a ostatní služby. 5171 – Opravy a udržování 3 835 tis. Kč Vzhledem k úspornému rozpočtu je prováděna pouze běžná údržba bytových objektů a městských ubytoven, jsou odstraňovány především havárie kanalizačních a vodovodních rozvodů, topení, závad z revizních zpráv, opravy osvětlení společných prostor, výměny zařizovacích předmětů, atd. Byly provedeny např. tyto opravy bytových domů: Mírové nám. 14 – oprava střechy 78 tis. Kč, oprava omítek vstupní chodby 34 tis. Kč, stavební práce 92 tis. Kč, opravy schodů 40 tis. Kč Rybářská 8+10 - oprava kotelny a rozvodů 80 tis. Kč Lipová 9 – opravy bytů 96 tis. Kč, oprava elektroinstalace 56 tis. Kč, oprava výtahu 30 tis.Kč Podhorská 20a – oprava kotlů 107 tis. Kč, oprava venkovních omítek 118 tis. Kč Podhorská 5 – oprava bytu 50 tis. Kč, oprava kotle 43 tis. Kč Řetízková 9 – oprava bytu 98 tis. Kč Komenského 11- oprava plynového kotle 38 tis. Kč, opravy bytů 113 tis. Kč Kamenná 11 - oprava kotelny 60 tis. Kč Na Kopci 11 – oprava bytu 106 tis. Kč Slunná 440 – oprava bytu 23 tis. Kč

55

Na Úbočí 14 a 21 – opravy bytů 60 tis. Kč, oprava střechy 60 tis. Kč P. Bezruče 54 – opravy bytů 82 tis. Kč B. Němcové 54 – výměna určených oken 190 tis. Kč Objekt ubytovny ve Střelecké ul. je vystěhovaný a v ubytovně v ul. Březová se provádí pouze drobné opravy. 5199 – Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 283 tis. Kč Položka je určena na pokrytí služeb a energií vyplacených realitním kancelářím, které spravují samostatné bytové jednotky SMJN v bytových domech. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Čerpáno na přeplatky z vyúčtování služeb bytů. 6121 – Budovy, haly a stavby Prostředky na akci „Rekonstrukce restaurace Radnice“. 3613 - Nebytové hospodářství 5139 – Nákup materiálu Čerpáno na nákup materiálu.



5151 – Studená voda 309 tis. Kč Jedná se o výdaje za vodné, stočné a srážkovou vodu za nebytové prostory v majetku statutárního města. Jedná se o areál U Přehrady 4, kde je umístěna Speciální MŠ a Svobodná ZŠ - spotřeba se přeúčtovává 1x za rok. Dále vodné a stočné za objekt Bowlingu v areálu nemocnice, a také je z této položky hrazena srážková voda ze střech volných nebytových objektů. 5152 – Teplo 901 tis. Kč Uhrazené faktury za teplo v areálu U Přehrady 4 jsou přefakturovány na SOŠ a SMŠ na základě výpočtu energetika dle podružných měřidel. Další výdaje na teplo se týkají objektu Bowlingu, skutečná spotřeba je zpětně nemocnici vyúčtována. 5153 – Plyn 43 tis. Kč Placené zálohy a vyúčtování za plyn nebytových prostor v majetku statutárního města. 5154 – Elektrická energie 287 tis. Kč Čerpáno na spotřebu el. energie v areálu U Přehrady - skutečná spotřeba je ročně přefakturována SOŠ a SMŠ dle podkladů energetika. Další výdaje na elektrickou energii se týkají objektu Bowlingu a ostatních nebytových objektů (autocvičiště Kokonín, Uhelná 5…) 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Čerpáno na statický posudek bývalých městských lázní. 5167 – Služby školení a vzdělávání Na služby školení a vzdělávání nebylo dosud čerpáno.


5169 – Nákup ostatních služeb 340 tis. Kč Čerpáno na obsluhu výměníku v Rybářské ul. (SOŠ a SMŠ), povinné revize nebytových objektů a také na demolici dvougaráže u nemocnice ve výši 122 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování 913 tis. Kč Prostředky použity např. na opravy a havárie těchto nebytových objektů: Uhelná 5 – oprava vodoinstalace 12 tis. Kč SMŠ Palackého – oprava střechy školnického domku 183 tis. Kč J. Hory 33 – oprava střechy fittnes 200 tis. Kč Bowling – oprava stropu 198 tis. Kč Výměník v ul. U Balvanu – 67 tis. Kč Budova Gen. fin. ředitelství – drobné opravy 90 tis. Kč (pouze podíl dle smlouvy)

56

5192 – Poskytnuté náhrady 400 tis. Kč Výdaje čerpány na dohodu o narovnání vzájemně sporných nároků statutárního města a spol. BOWLING Live s.r.o. z titulu nájemní smlouvy uzavřené mezi právním předchůdcem města z této smlouvy - Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o. jako pronajímatelem a spol. BOWLING Live s.r.o. jako nájemcem. 3631 – Veřejné osvětlení 9 244 tis. Kč 5169 - Nákup ostatních služeb 9 236 tis. Kč Čerpáno na provoz veřejného osvětlení města dle rámcové smlouvy s Technickými službami, s.r.o. Jedná se o spotřebu energie, provoz, revize a údržbu veřejného osvětlení. 6121 – Budovy, haly a stavby 7 tis. Kč Pořízení sloupů pro umístění veřejného osvětlení od společnosti ČEZ Distribuce v ul. Prosečská. 3632 – Pohřebnictví 5151 – Studená voda Úhrada vodného a stočného za hlavní hřbitov.


5169 – Nákup ostatních služeb 1 375 tis. Kč Prostředky čerpány na údržbu a správu hřbitovů na území města dle smlouvy s firmou Kopal. 5171 – Opravy a udržování 248 tis. Kč Čerpáno na drobnou údržbu hlavního hřbitova, např. byla provedena oprava dlažby smuteční síně ve výši 222 tis. Kč a oprava oplocení hřbitova ve výši 26 tis. Kč. 5192 – Poskytnuté náhrady 106 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny náklady na obecní pohřby za osoby bez majetku a bez příbuzných. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 976 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 81 tis. Kč Prostředky na pořízení stojanů pro výstavní prezentaci ve výši 57 tis. Kč a monitorovací zařízení ve výši 24 tis. Kč. 5151 – Studená voda Prostředky určeny na úniky vody.

14 tis. Kč

5154 – Elektrická energie Čerpáno na spotřebu elektrické energie městských kašen.

20 tis. Kč

5164 – Nájemné 4 tis. Kč Nájemné za pozemky státu pod objekty města, hrazeno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Na studie a posudky dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5169 - Nákup ostatních služeb 769 tis. Kč Prostředky byly čerpány na přístup do systému Porsena na sledování spotřeby energií za město a organizace města ve výši 73 tis. Kč. Dále čerpáno na provoz veřejných WC ve výši 510 tis. Kč a údržbu fontán 51 tis. Kč – tyto služby zajišťují Technické služby, s.r.o. dle Rámcové smlouvy. Dále je tato položka určena také na správu městských vodovodů a kanalizací – hrazeno 132 tis. Kč.

57

5171 – Opravy a udržování 88 tis. Kč Hrazeny opravy ostatního majetku, např. kašny na Dol. nám, pítka na Mír. nám….. 3716 – Monitoring ochrany ovzduší 25 tis. Kč 5192 – Poskytnuté náhrady 25 tis. Kč Úhradu příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí ze dne 19.12.1997. 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje za sběr a svoz nebezpečného odpadu.


3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 27 360 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 tis. Kč Určeno na pořízení fotopastí na odhalení nesprávného nakládání s odpadem, dosud nehrazeno. 5138 – Nákup zboží (za účelem prodeje) Nákup pytlů na komunální odpad.

42 tis. Kč

5139 – Nákup materiálu j.n. Čerpáno na nákup pytlů na třídění směsných plastů.

75 tis. Kč

5164 – Nájemné Plánováno na úhradu nájemného.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 27 203 tis. Kč Hrazeny výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) ve výši 17 635 tis. Kč, separovaného odpadu (kontejnery, pytle) ve výši 6 423 tis. Kč, jarního úklidu a úklidu černých skládek na území města, v městských lesích a na příjezdových komunikacích, úklid okolo přehrady 378 tis. Kč. Dále čerpáno na vývoz košů na komunální odpad ve výši 1 979 tis. Kč, na provoz psích košů ve výši 514 tis. Kč. V této položce jsou také obsaženy náklady za vývoz košů na KO a psích košů v celkové výši 204 tis. Kč, které se týkají údržby dotačních akcí IPRM a jsou účtovány odděleně na každou akci. Čerpáno také na náklady za vyúčtování odpadů SBD LIAZ ve výši 70 tis. Kč. 5192 – Poskytnuté náhrady 3 tis. Kč Plánováno na náhrady škod za zničené kontejnery nižší než spoluúčast škody, které nelze hradit z pojištění. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 37 tis. Kč Jedná se o vrácené přeplatky občanům za svoz komunálních odpadů občanům bydlících v objektech spravovaných SBD LIAZ. 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Plánováno na pořízení vybavení sběrného dvora v ul. Dalešická.


5169 – Nákup ostatních služeb 2 770 tis. Kč Čerpáno na svoz velkoobjemového odpadu ve výši 2 354 tis. Kč, dále na provoz sběrného dvora na překladišti Proseč nad Nisou a provoz sběrných dvorů v ul. Belgická a Dalešická.

58

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na nákup odpadkových košů. 5139 – Nákup materiálu j.n. Nákup sáčků na psí exkrementy. 5164 – Nájemné Úhrada nájemného Pozemkovému fondu za pozemek Mšenského parku.


5169 – Nákup ostatních služeb 7 770 tis. Kč Prostředky čerpány na údržbu zeleně v majetku města. Tyto služby se týkají kácení a ošetřování stromů vč. likvidace vzniklého odpadu, údržby keřových a trvalkových záhonů, tvarování živých plotů, sekání a hrabání travnatých ploch města, údržby okrasných nádob, údržby lesoparků, likvidace kalamity z 2.7.2016. Služby jsou zajišťovány převážně Technickými službami s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku - čerpáno ve výši 5 109 tis. Kč, objednávkami s TSJ – 240 tis. Kč, ale i ostatními dodavateli ve výši 2 077 tis. Kč. V této položce jsou také v celkové výši 268 tis. Kč obsaženy náklady, které se týkají údržby zeleně dotačních akcí IPRM, obnovy zeleně po kalamitě, obnovy alejí, lesoparku a jsou účtovány odděleně na každou akci. Dále je z této položky hrazena údržba městského mobiliáře ve výši 73 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování Hrazeny opravy městského mobiliáře (laviček, košů, květináčů…).

49 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby 0 tis. Kč Prostředky plánovány na zadláždění mlatových chodníčků v parku Generála Mrázka, dosud nefakturováno. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 8 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 8 tis. Kč Areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení. 4351 – Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 5151 – Studená voda Spotřeba vody v domech zvláštního určení.


5152 – Teplo Spotřeba tepla v domech zvláštního určení.

754 tis. Kč

5153 – Plyn Hrazeny výdaje na plyn v domech zvláštního určení.

282 tis. Kč

5154 – Elektrická energie 193 tis. Kč Elektrická energie v domech zvláštního určení včetně nedoplatků a přeplatků. Zatím se platí pouze zálohy, vyúčtování na DZÚ bude provedeno až v 11 a 12/2016. 5169 – Nákup ostatních služeb 311 tis. Kč Prostředky čerpány na odvoz odpadu z domů zvláštního určení a další služby např. revize, úklid, odvoz odpadu, servis výtahů, obsluhu kotelen atd. 5171 – Opravy a udržování 1 705 tis. Kč Na opravy domů zvláštního určení Novoveská 5 a Palackého 63-65 čerpáno celkem 1 705 tis. Kč. Byly provedeny např. tyto opravy: DZÚ Palackého 63 a 65 – opravy elektroinstalace 110 tis. Kč, opravy bytů 47 tis. Kč, oprava osvětlení 137 tis. Kč, oprava vstupních dveří 197 tis. Kč, oprava bývalé kuchyně 195 tis. Kč

59

DZÚ Novoveská 5 – oprava izolací 36 tis. Kč, oprava střechy 173 tis. Kč, oprava schodiště 91 tis. Kč, oprava dveří 113 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Vratky z vyúčtování služeb nájemníkům v domech zvláštního určení.

780 tis. Kč

4374 – Azyl. domy, mízkoprahová centra a noclehárny 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na servisní kontrolu čerpadla a rozbor vody Azylového domu.


5171 – Opravy a udržování Na opravy Azylového domu v ul. Za Plynárnou 13 dosud nečerpáno. 6171 - Činnost místní správy 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na pořízení drobného majetku dosud nečerpány.

0 tis. Kč


5139 - Nákup materiálu 0 tis. Kč Výdaje na nákup materiálu pro svépomocné opravy objektu Slavíkovice dosud nečerpány. 5154 - Elektrická energie Hrazena spotřeba elektrické energie pro rekreační objekt Slavíkovice.

15 tis. Kč

5169 - Nákup ostatních služeb Čerpáno na služby a revize v rekreačním středisku Slavíkovice.

1 tis. Kč

5171 - Opravy a udržování Plánováno na opravy rekreačního objektu ve Slavíkovicích.

0 tis. Kč

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 545 tis. Kč 5163 - Služby peněžních ústavů 543 tis. Kč Z této položky čerpány finanční prostředky na úhradu pojištění majetku města u UNIQA pojišťovna, a.s. Týká se pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku města, pojištění odpovědnosti za škodu a nově také pojištění odpovědnosti zastupitelů. 5192 - Poskytnuté náhrady 2 tis. Kč Úhrada tzv. spoluúčasti města Jablonec nad Nisou poškozenému při náhradě škody v rámci pojistného plnění.

Odbor územního a hospodářského rozvoje – tabulky str. 111 - 112 2212 – Silnice 5169 – Nákup ostatních služeb Nulovému rozpočtu odpovídá nulové čerpání.


5171 – Opravy a udržování 31 tis. Kč Rozpočtované finanční prostředky na odvodnění příjezdové komunikace a parkovacích ploch u objektu azylového domu. 6121 – Budovy, haly a stavby 3 718 tis. Kč Úhrada faktur splatných v letošním roce za rekonstrukci ul. Ladová, výdaje za realizaci zábradlí OS Nová Pasířská, výdaje za projektovou dokumentaci IS Stará Osada a za realizaci rekonstrukce ul. Lesní.

60

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 852 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 78 tis. Kč Úhrada geometrických plánů v souvislosti s výstavbou chodníku v ul. Želivského. 5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na práce charakteru oprav na OS Nová Pasířská nebyly čerpány. 6121 – Budovy, haly a stavby 774 tis. Kč Pořízení projektové dokumentace a výdaje za realizaci chodníku v ul. Arbesova a technické studie parkovací plochy v ul. Pobřežní. Dále došlo k uvolnění pozastávky z realizace parkoviště u MŠ Tichá. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 8 171 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 8 171 tis. Kč Výdaje za projektovou dokumentaci v ul. Na Palouku a výdaje za stavební práce na dešťové kanalizaci v ul. Lesní. 3111 – Mateřské školy 3 014 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na opravu zábradlí MŠ Dolní/Kokonín nebyly prozatím čerpány. 5179 – Ostatní nákupy j.n. 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na pořízení cedulky s čp. na MŠ Tichá budou čerpány v dalším čtvrtletí. 6121 – Budovy, haly a stavby 3 014 tis. Kč Výdaje za pořízení projektové dokumentace a stavební práce na zateplení MŠ Tichá, výdaje za průzkumné vrty pro tepelné čerpadlo pro MŠ Slunečná a výdaje za úpravu schodu u MŠ Dolní/Kokonín. Dále pro akce, které by měly být realizovány v rámci IPRÚ, bylo pořízeno zaměření, studie a dokumentace na MŠ Montessori a MŠ Pasířská. 3113 – Základní školy 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje za termovizi na zatepleném objektu ZŠ Arbesova.


6121 – Budovy, haly a stavby 1 263 tis. Kč Výdaje za supervizní činnost při odstranění azbestu ZŠ Arbesova a za pořízení projektové dokumentace pro zateplení pavilonu ZŠ Na Šumavě. Dále výdaje za zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci ZŠ Rychnovská a ZŠ Pivovarská. 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje za projektovou dokumentaci na opravu památníku v Tyršových sadech. 5492 – Dary obyvatelstvu Dar na opravu kulturní památky (křížek Rýnovice).


3329 – Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 0 tis. Kč 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 tis. Kč Rozpočtové zapojení dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón nebylo čerpáno. Rozdělení státní finanční podpory bylo schváleno ZM 24.3.2015 (č. usnesení ZM/57/2016).

61

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Nulovému rozpočtu odpovídá nulové čerpání.

0 tis. Kč

3330 – Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 50 tis. Kč 5223 – Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 tis. Kč Rozpočtové zapojení dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón nebylo čerpáno. Rozdělení státní finanční podpory bylo schváleno ZM 24.3.2015 (č. usnesení ZM/57/2016). 5240 – Neinv. nedotační transfery nezisk. a podobným org. Výdaje na opravy kulturních památek (oprava varhan v kostele Dr. Farského). 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje za odstranění ostrých částí u hřišť vybudovaných v rámci IPRM.

50 tis. Kč


5171 – Opravy a udržování 10 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na drobné opravy hřišť u dotační akce realizované v rámci IPRM Žižkův vrch. 6121 – Budovy, haly a stavby 180 tis. Kč Výdaje za pořízení projektové dokumentace na přípojku vody a kanalizace u akce „Sokolí – hřiště“ a výdaje za práce na odvodnění hřiště u lesoparku Žižkův vrch. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje za úhradu zřízení věcného břemene.


5169 – Nákup ostatních služeb Úhrada finančních prostředků za manipulaci s molem na přehradě.

24 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování Výdaje za opravu mola na přehradě a opravu omítky soklu u WC na Tajvanu.

53 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby 807 tis. Kč Výdaje za projektovou dokumentaci na Sluneční lázně, za geologické práce v lokalitě Slunečních lázní a výdaje za rekonstrukci žumpy WC na Tajvanu. 3522 – Ostatní nemocnice 20 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 20 tis. Kč Termovizní kontrola u akce „Nemocnice – zateplení“, která byla realizovaná v předchozích letech. 5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na opravu fasády administrativní budovy nemocnice poškozené při kalamitě dne 2.7.2016 nebyly prozatím čerpány. 3612 – Bytové hospodářství 0 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Jedná se o rozpočtované prostředky na demolici dvou objektů v majetku města v místě budoucí okružní křižovatky Ostrý roh. Prozatím nedošlo k čerpání těchto finančních prostředků.

62

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6121 – Budovy, haly a stavby Nulovému rozpočtu odpovídá nulové čerpání.


3635 – Územní plánování 621 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 621 tis. Kč Technická pomoc k územnímu plánu, výdaje za dopracování návrhu nového ÚP Jablonec n.N. a výdaje za projekt GIS. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 980 tis. Kč 5164 – Nájemné 84 tis. Kč Nájemné na akcích, které byly nebo jsou prováděny na pozemcích, které nejsou v majetku města, a nedošlo doposud k jejich vypořádání (RTN zastávka, p.p.č. 1561 Mšeno, ul. Vodní; zpevnění břehu Sluneční lázně, ul. Liliová – zokruhování okolo BAKu). 5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi 175 tis. Kč Úhrada výdajů na provozní údržbu software pro digitalizaci archivu a pro investiční akce. 5169 – Nákup ostatních služeb 2 405 tis. Kč Výdaje za pokračující digitalizaci archívu, za pořízení územně-technické studie posouzení variant umístění terminálu v Jablonci nad Nisou, za zaměření pro cyklopruhy Palackého, pasport objektu čp. 1204 E. Floriánové. Dále pořízení studie odkanalizování Kokonín na ČOV Rychnov n. N., prováděcí projekt na mšenský park, studii posouzení tramvajové trati, zaměření a biologický průzkum lesoparku v Kokoníně, dopravní řešení světelného značení křižovatky Palackého-Riegrova, pořízení geometrických plánů v předchozích letech realizovaných vodovodů a kanalizací. 5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Oprava zdi v ul. Pod Baštou. Do III. čtvrtletí nedošlo k čerpání finančních prostředků. 6121 – Budovy, haly a stavby 1 317 tis. Kč Výdaje za zaměření úseků cyklostezky Odra-Nisa, projektovou dokumentaci cyklotrasy Kolem kolem Jizerek, odkanalizování lokality nám. B. Němcové, projektovou dokumentaci na vybudování sektoru pro vrhy, hody v areálu Střelnice, na OK Ostrý roh a za studie „Výstup Pod Baštou“, odkanalizování Proseče a rekonstrukce objektu čp. 193 v ul. 5. května. Dále byl pořízen investiční záměr rekonstrukce zimního stadionu. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 – Nákup ostatních služeb Prostředky na pořízení dokumentace na úpravu lesoparku v Kokoníně.


4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 0 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na pořízení projektové dokumentace na zateplení a výměnu oken u DPS Palackého nebyly čerpány. 4374 – Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 34 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na rozšíření a úpravu regulace ústředního topení v Azylovém domě nebyly čerpány. 5155 – Pevná paliva 27 tis. Kč Finanční prostředky na nákup peletek, které byly protopeny v rámci temperování objektu do doby jeho předání provozovateli.

63

5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje za dopravu peletek a rozbory vody do Azylového domu.

3 tis. Kč

5179 – Ostatní nákupy j.n. Výdaje na cedule s číslem popisným.

3 tis. Kč

6171 – Činnost místní správy 6 133 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 720 tis. Kč Jedná se o výdaje za pořízení projektové dokumentace na VI. etapu repasí oken, technickou pomoc a provedení sond při obnově západní fasády radnice a věže, dále výdaje za přemístění antén, technický a autorský dozor, koordinátora BOZP na této akci. 5171 – Opravy a udržování 5 413 tis. Kč Výdaje za práce na opravě fasády radnice a věže a na další etapě repasí oken na radnici.

Odbor stavební a životního prostředí – tabulky str. 113 1031 – Pěstební činnost 0 tis. Kč 5192 – Poskytnuté náhrady 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin nebyly doposud čerpány. Jde o přeposílání dotace z MZe (viz příjmová část) LČR s.p. 1036 – Správa v lesním hospodářství 5139 – Nákup materiálu Jedná se o nákup rybářských lístků, plomb a lístků pro lesní zvěř.


5192 – Poskytnuté náhrady 38 tis. Kč Výdaje určené na činnost odborného lesního hospodáře. Jde o přeposílání dotace z MZe (viz příjmová část) LČR s.p. 1037 – Celospolečenské funkce lesů 5 tis. Kč 5169 – Nákup služeb j.n. 5 tis. Kč Jedná se o rozpočtované výdaje na pořádání chovatelských přehlídek trofejí spárkaté zvěře. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje na provedení laboratorních zkoušek.


3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 143 tis. Kč 5021 – Ostatní osobní výdaje 0 tis. Kč Jde o plánované výdaje na čištění ptačích budek v lokalitách veřejné zeleně na území města, které nebyly prozatím čerpány. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57 tis. Kč Výdaje za výrobu infocedulí s označením památných stromů, výrobu dřevěné stříšky a lávky přes potok. 5139 – Nákup materiálu j.n. Výdaje na materiály pro ekologickou výchovu budou čerpány v dalším období. 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpání výdajů za ošetření památných stromů.


64

Kancelář primátora – tabulky str. 114 - 117 2143 – Cestovní ruch 5229 - Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org. Finanční částka určená na peněžitý dar – zatím nebylo čerpáno.


2212 – Silnice 27 tis. Kč 5139 - Nákup materiálu j. n. 20 tis. Kč Úhrada za instalaci dopravních značek a zrcadel u hasičských zbrojnic Kokonín, Jablonecké Paseky. 5194 – Věcné dary 7 tis. Kč Úhrada za instalaci dopravních značek u hasičské zbrojnice Proseč a jejich následné předání správci komunikace (ŘSD). 3341 – Rozhlas a televize 5169 – Nákup ostatních služeb Reklamní reportáže v lokální TV, vysílací čas v RCL, ostatní redakce.

1 157 tis. Kč 1 157 tis. Kč

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5139 – Nákup materiálu j. n. Platby za tisk měsíčníku.

2 086 tis. Kč 1 255 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 822 tis. Kč Platby za grafické zpracování měsíčníku, jeho distribuci, za elektronický monitoring tisku, foto pro potřeby Jabloneckého měsíčníku a webu města, odměna pro redaktora. 5179 – Ostatní nákupy j. n. Platba za ochrannou známku na Jablonecký měsíčník – na 10 let.

10 tis. Kč

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 1 567 tis. Kč 5041 – odměny za užití dušev. vlastnictví 42 tis. Kč Kulturní vystoupení na Koncertu proti násilí na seniorech, moderování tohoto koncertu. 5137 – Drobný hmotný majetek Nákup krejčovské panny – stojan pro šaty města.

2 tis. Kč

5139 – Nákup materiálu j. n. 146 tis. Kč Květiny na výzdobu obřadní síně při svatbách, vítání dětí a různých jiných společenských přijetích primátorem města či náměstky, tisk gratulací, výroba city lightů, tisk etiket na Jabloneckou jablkovici, krabičky na děkovné medaile GRATIAS TIBI AGO, tisk programů na Slavnostní koncert ve sv. Anně 10. 5. 5164 – Nájemné 113 tis. Kč Pronájem prostor na setkání s občany, výstavní stánek partnerských měst na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2016, pronájem divadla – Sportovec roku, Koncert proti násilí na seniorech, Gala večer. 5169 – Nákup ostatních služeb 343 tis. Kč Divadelní lóže primátora města, grafický návrh a tisk etikety Jablonecké jablkovice, představení šatů města v rámci módní přehlídky, výroba komiksu do Jabloneckého měsíčníku. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ubytování návrhářky šatů pro město při Plesu města.

2 tis. Kč

65

5175 – Pohoštění Novoroční koncert – přípitek, občerstvení.

26 tis. Kč

5194 – Věcné dary 349 tis. Kč Květiny a dárky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, na vítání dětí, hračky pro děti. 5212 – Neinv. transfery nefin. nepodnik. subj. – fyzic. osobám Peněžitá podpora. Zatím nečerpáno.

0 tis. Kč

5213 – Neinv. transfery nefin. nepodnik. subj. – práv. osobám Příprava a organizace Jabloneckých pivních slavností.

355 tis. Kč

5221 – Neinv. transfery o.p.s. Peněžitý dar Centru české historie.

5 tis. Kč

5222 – Neinv. transfery spolkům 100 tis. Kč Peněžité dary spolkům – Konfederace politických vězňů, Český svaz bojovníků za svobodu, Svaz důchodců, Sdružení válečných veteránů, Spolek přátel města, Spolek jabloneckých dam a pánů, Mladá dechovka. 5240 – Neinv. nedostační transfery nezisk. a podob. organizacím Peněžité dary neziskovým organizacím – o. s. Helpík. 5339 – Neinv. transfery cizím přísp. org. Peněžité dary – zatím nebylo čerpáno. 5492 – Dary obyvatelstvu Peněžitý dar ak. soch. Oldřichu Plívovi.


5909 – Ostatní neinv. výdaje j. n. 0 tis. Kč Dary poskytnuté z Fondu primátora. Jednotlivé částky jsou přesouvány postupně do příslušných položek, případně paragrafů. 6127 – Umělecká díla a předměty Šaty pro město. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 5169 – Nákup ostatních služeb Doprava. Zatím nebylo čerpáno. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ubytování cyklistů z partnerských měst. 5175 – Pohoštění Pohoštění sportovní delegace z Kaufbeuren. 5194 – Věcné dary Poháry pro účastníky a vítěze sportovních akcí, dárkové šeky. 5222 – Neinv. transfery spolkům Peněžité dary spolkům – SKP Kornspitz, SDH Proseč 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5139 - Nákup materiálu j. n. Nákup obměna písku v pískovišti – Plácek Dlouhá ul. Nebylo čerpáno.

51 tis. Kč

421 tis. Kč 0 tis. Kč 12 tis. Kč 8 tis. Kč 25 tis. Kč 376 tis. Kč


66

5169 – Nákup služeb 7 tis. Kč Úhrada za revizi herních prvků – Plácek Dlouhá ul. a za úpravu vyplývající z revizní zprávy. 5171 – Opravy a udržování Úhrada oprav a údržby herních prvků – Plácek Dlouhá ul. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 374 tis. Kč 5133 – Léky a zdravotnický materiál 3 tis. Kč Nákup zdravotního materiálu pro zajištění činnosti Vodní záchranné služby ČČK – místní skupina Jablonec nad Nisou (dále jen VZS) na vodním díle Mšeno (dále jen VD). 5134 - Prádlo, oděv, obuv Na obměnu a doplnění jednotné výstroje pro členy VZS. Nebylo čerpáno. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup svítilny určenou pro lodě s atestem.


5139 - Nákup materiálu j.n. Nákup drobného materiálu k zabezpečení činnosti VZS ČČK.

1 tis. Kč

5154 - El. energie Platba za spotřebu el. energie na stanovišti VZS ČČK.

5 tis. Kč

5156 – Pohonné hmoty a maziva Spotřeba PHM při činnosti VZS.

1 tis. Kč

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Náklady na zajištění spojení VZS. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5164 - Nájemné Pronájem stanoviště VZS.

7 tis. Kč

5167 – Služby školení a vzdělání 22 tis. Kč Náklady za pravidelnou odbornou přípravu členů VZS před zahájením činnosti na VD Mšeno. 5169 – Nákup ostatních služeb 306 tis. Kč Uhrazeny náklady za servisní prohlídku lodního motoru a za obnovu registrace lodě. Dále byly vyúčtovány služby spojené s činností VZS na VD Mšeno v období od 1.6. do 4.9. 2016. 5171 – Opravy a udržování Oprava poškozeného informačního stojanu a bedny na VD Mšeno.

10 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby 9 tis. Kč Zaplaceno zaměření stavby - nová základna Vodní záchranné služby ČČK, Vodních skautů a potápěčů na vodním díle Mšeno. 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem 0 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje 0 tis. Kč Převod z kapitoly 4000 – humanitní odbor – důvodem je sjednocení výdajů na prevenci kriminality. Nebylo čerpáno. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n. 5169 – Nákup ostatních služeb Inzerce, PR články.


67

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím Podpora OHK zatím nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5361 – Nákup kolků 22 tis. Kč Z této položky je hrazen nákup kolků pro potřeby zaměstnanců magistrátu a především pro oddělení právní. 5212 - Ochrana obyvatelstva 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup „tabletů“ pro členy KŠ a PK ORP Jablonec n. N. Nebylo čerpáno


5139 - Nákup materiálu j. n. 6 tis. Kč Nákup 4 ks náhradních baterií do radiostanic MOTOROLA CP 140 pro potřeby pracoviště krizového řízení. 5154 – El. energie 23 tis. Kč Platba za spotřebu el. energie za provoz informačních panelů a městského kamerového a dohlížecího sytému (dále MKDS). 5164 - Nájemné 41 tis. Kč Platba za pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci bezdrátových hlásičů varovného informačního systému obce (dále jen VISO). 5169 - Nákup ostatních služeb 24 tis. Kč Úhrada nákladů služeb spojených s provozem MKDS a VISO na základě uzavřených smluv. 8 tis. Kč bylo vydáno na roční poplatek pro ČTÚ za přenos dat pro MKDS a VISO. 5171 – Opravy a udržování Úhrada opravy PC u řídícího pracoviště VISO a MKDS.

7 tis. Kč

5175 – Pohoštění Nákup pohoštění (kávy do automatu) pro potřeby oddělení krizového řízení.

1 tis. Kč

5901 – Nespecifikované rezervy 0 tis. Kč Vytvořená finanční rezerva ve smyslu ustanovení § 25, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon v návaznosti na Rozpočtovou skladbu. Nebylo čerpáno. 5272 – Čin.org.kr.řízení na úz.úr. a dal.úz.spr.úř. v obl. kř.ř. 0 tis. Kč 5169 – Nákup ost. služeb 0 tis. Kč Záloha na možné čerpání rozpočtu při odstraňování následků krizových stavů. Nebylo čerpáno. 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení 16 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j. n. 2 tis. Kč Nákup dobrého materiálu (monočlánky) sloužícího k zabezpečení a vybavení pracoviště krizového řízení. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 tis. Kč Náklady na zajištění spojení na pracoviště krizového řízení města za I. až III. Q 2016. 5399 – Ostatní záležitosti bezpeč. veřejného pořádku 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru Náklady mezd pro dva asistenty prevence kriminality za I. až III. Q 2016.


68

5021 – Ostatní osobní výdaje Úhrada odměny mentora asistentů prevence za I. až III. Q 2016.

24 tis. Kč

5031 – Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 53 tis. Kč Související náklady pro dva asistenty prevence kriminality k mzdovým nákladům za I. až III. Q 2016. 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 19 tis. Kč Související náklady pro dva asistenty prevence kriminality k mzdovým nákladům za I. až III. Q 2016. 5134 – Prádlo, oděv, obuv 22 tis. Kč Úhrada za nákupy vybavení pro asistenty prevence kriminality. Finanční prostředky byly vynaloženy na výstrojní součástky pro novou asistentku prevence kriminality a obměnu a doplnění výstroje. 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Nákup běžného materiálu k zajištění činnosti v rámci projektů prevence kriminality pro specifické skupiny obyvatel města. Nebylo čerpáno 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Úhrada za hovorné pro asistenty prevence kriminality.

3 tis. Kč

5167 – Služby školení a vzdělání 36 tis. Kč Náklady za odbornou přípravu dvou asistentů prevence kriminality a dvou mentorů v rámci projektu. 5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol. 48 tis. Kč Úhrada technické pomoci projektu SVI realizovaného z roku 2010 – smluvní vztah. Úhrada za I. a II. Q 2016. 5169 – Nákup ost. služeb 0 tis. Kč Úhrada za služby spojené se zajištěním činnosti prevence kriminality. Nebylo čerpáno. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 0 tis. Kč Související náklady pro dva asistenty prevence kriminality k mzdovým nákladům. Nebylo čerpáno. 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 1 550 tis. Kč 5019 – Ostatní platy 3 tis. Kč Refundace mezd zaměstnavatelům členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO ) při účasti zásahu. 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění Úhrada úrazového pojištění členů JSDHO na rok 2016-2017. 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Úhrada sociálních dávek při refundaci mezd členů JSDHO.


5132 – Ochranné pracovní pomůcky 37 tis. Kč Nákup ochranných pracovních pomůcek pro členy JSDHO a to 18 spr. staničních stejnokrojů včetně čepic a 22 párů rukavic. 5133 – Léky a zdravotnický materiál Nákup 4 ks lékárniček pro HZS III k vybavení zásahových vozidel JPO města.

10 tis. Kč

69

5134 - Prádlo, oděv, obuv 0 tis. Kč Nákup spojený pouze s obměnou výstrojních součástek především pro členy JSDHO za poškozené. Nebylo čerpáno. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 336 tis. Kč Nákup nové varné desky do hasičské zbrojnice Jab. Paseky (3 tis. Kč); vakuové matrace pro JSDHO Jablonecké Paseky (1 tis. Kč) a páteřní desky za 15 tis. Kč. Za 25 tis. Kč byla zakoupena nová vestavěná skříň do HZ Proseč a za 4 tis. Kč rozbrušovací kotouč pro JPO Kokonín. Dále ve sledovaném období byly realizovány a zakoupeny věcné prostředky v rámci Dotací z LK. Jednalo se především o koupi 4 spr. dýchacích přístrojů pro JSDHO Jab. Paseky za 170 tis. Kč; za 70 tis. Kč – čtyřdílný žebřík, 3 ks nosítek, kombinovanou proudnici a sací koš. Dále byly zakoupeny záchranné vesty za 17 tis. Kč pro JSDHO Jab. Paseky; za 22 tis. Kč dokoupeno příslušenství k radiostanicím. 5139 - Nákup materiálu j. n. 33 tis. Kč Nákup materiálu k zabezpečení drobných oprav techniky, věcných prostředků a hasičských zbrojnic. 4 tis. Kč byly vynaloženy na nákup dekontaminační sady pro JSDHO Kokonín v rámci dotace z Libereckého kraje. 5151 – Studená voda 8 tis. Kč Platba za spotřebu vody v hasičské zbrojnici Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč. 5153 - Plyn Platby za spotřebu plynu v hasičských zbrojnicích Kokonín a Jabl. Paseky.

68 tis. Kč

5154 – El. energie Platby za spotřebu el. energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích.

91 tis. Kč

5156 – Pohonné hmoty a maziva Spotřeba PHM potřebná k výcviku a k zásahu JSDHO.

44 tis. Kč

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 27 tis. Kč Platba za mobilní telefony v hasičských zbrojnicích Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč, a platby za internet. 5167 – Služby školení a vzdělání 15 tis. Kč Náklady za opakovanou odbornou přípravu 9 členů JSDHO Proseč – motorové pily. Odbornou přípravu strojníků a řidičů JPO a odbornou zdravotní přípravu členů JSDHO Jablonecké Paseky pro předurčenost jednotky k zásahům u dopravních nehod. 5169 – Nákup ost. služeb 67 tis. Kč Platby za vývoz septiků 9 tis. Kč; 6 tis. Kč na servisní prohlídku vozidla Škoda felicia u JSDHO Proseč; dále byly zaplaceny náklady za odvoz odpadu, lékařské prohlídky a TK vozidel (3 x NA; 2 x OA), revize přenosných hasících přístrojů. 5171 – Opravy a udržování 220 tis Kč Úprava nástavby na vozidle TATRA 815 CAS 24 v ceně 32 tis. Kč a úprava nástavby pro umístění hydraulického vyprošťovacího zařízení pořízeného v rámci dotace Libereckého kraje ve výši 105 tis. Kč, kdy podíl SMJN byl 42 tis. Kč u JSDHO Jablonecké Paseky. Za 55 tis. Kč byly provedeny opravy v hasičské zbrojnici Proseč (vstupu do budovy, elektro rozvodů, kuchyňské linky); provedena oprava vozidla TATRA 815 CAS 24 u JSDHO Proseč (15 tis. Kč) a oprava kompresoru v HZ Jablonecké Paseky za 13 tis. Kč. 6123 – Dopravní prostředky 578 tis. Kč Realizován nákup dopravního automobilu pro JSDHO Kokonín – FORD Transit Custom. Vozidlo bylo zakoupeno z dotace poskytnuté Krajským úřadem Libereckého kraje ve výši 300 tis. Kč a podílem SMJN ve výši 278 tis. Kč.

70

5563 - Činnost ost. orgánů stát. správy v IZS 164 tis. Kč 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 tis. Kč Pojištění členů krizového štábu a povodňových komisí – dle smlouvy za I. a II. Q 2016. 5139 – Nákup materiálu j. n. 15 tis. Kč 15 tis. Kč bylo vydáno na nákup materiálu k zajištění Dne Integrovaného záchranného systému konaného dne 29. 6. 2016. 5156 – Pohonné hmoty a maziva Spotřeba PHM spojená se zajištěním soutěže HELPÍK- celostátní kolo.

1 tis. Kč

5164 - Nájemné Pronájem mobilních toalet k zajištění Dne IZS.

6 tis. Kč

5169 – Nákup ost. služeb 125 tis. Kč Úhrada 8 tis. Kč na zajištění krajského kola v soutěži HELPÍK; 45 tis. Kč na humanitární jednotku Českého červeného kříže oblast Jablonec nad Nisou dle smluvního vztahu. Ve sledovaném období bylo vydáno 5 tis. Kč na rozbory povrchových vod; na Den IZS bylo vynaloženo 55 tis. Kč. Na statní výdaje bylo vynaloženo 11 tis. Kč jako bylo umístění fotopasti, zaměření hlásného profilu apod. 5175 – Nákup materiálu j. n. Výdaj určený k zajištění Dne IZS – úhrada občerstvení a závěrečné vyhodnocení.

3 tis. Kč

5194 – Věcné dary 7 tis. Kč Nákup cen pro vítěze v jednotlivých kategoriích krajské soutěže HELPÍK 4 tis. Kč a ceny do poháru ve vodní záchraně za 3 tis. Kč. 6112 – Zastupitelstva obcí 5139 – Nákup materiálu j. n. Kelímky do automatů, ubrousky. 5169 – Nákup ostatních služeb Foto zastupitelů.


5175 – Pohoštění 222 tis. Kč Občerstvení pro potřeby primátora a jeho náměstků, občerstvení RM, ZM (společenské setkání zastupitelů, náplně do automatu aj.), občerstvení komisí a výborů, zajištění občerstvení na tiskové konference. 5194 – Věcné dary Dárky pro členy ZM k narozeninám. 6171 – Činnost místní správy 5133 – Nákup materiálu j. n. Nákup vybavení lékárniček pro pracoviště MMJN. Nebylo čerpáno.

8 tis. Kč


5139 – Nákup materiálu j. n. 129 tis. Kč Propagační materiály pro návštěvy primátora a jeho náměstků, balicí papíry, Jablonecká jablkovice. 5169 – Nákup ostatních služeb Dodavatelské úpravy webu – prostředky byly převedeny na položku 5172.

0 tis. Kč

5172 – Programové vybavení Doplnění a aktualizace softwaru webu města. Zatím nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

71

5175 – Pohoštění Platby za občerstvení vedoucích odborů, tajemníka magistrátu.

13 tis. Kč

5194 – Věcné dary 74 tis. Kč Dárky a květiny věnované primátorem a jeho náměstky při přijetích významných návštěv. 6402 – Finanční vypořádání minulých let 17 tis. Kč 5364 – Vratky VRUU transferů 17 tis. Kč Vratka dotace – asistenti prevence kriminality za rok 2015 – nedočerpání dotace ve výši 4 tis. Kč. Vratka dotace ve výši 13 tis. Kč pro MŽP – rozšíření varovného informačního sytému za rok 2015.

Financování – tabulky str. 118 Příjmy: 8113 – Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Zápůjčka od JE a.s.

50 000 tis. Kč

Výdaje: 8114 – Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Splátka zápůjčky dle splátkového kalendáře. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

- 50 000 tis. Kč - 1 343 tis. Kč

8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Nákup cenných papírů do portfolia.

- 49 039 tis. Kč

8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených fin. prostř. Jedná se o uhrazené splátky jistin za úvěry.

- 46 066 tis. Kč

8901 – Operace z peněžních účtů města Přeúčtování DPH. 8905 – Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Splátka kontokorentního úvěru.

- 423 tis. Kč - 4 337 tis. Kč

72

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2016

Příjmy ORJ 0000000999 0000001000 0000002000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000

Výdaje ORJ 0000000999 0000001000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005111 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000

Schválený rozpočet 2 110 17 500 12 015 124 1 415 599 704 4 420 86 198 38 033 2 915 662 765 096

Upravený rozpočet 2 110 25 842 12 015 4 794 9 110 610 110 4 420 88 710 40 356 3 169 1 391 802 027

Skutečnost 760 20 407 10 380 4 802 8 679 474 055 1 985 69 398 38 836 3 248 1 144 633 692

% plnění % plnění k SR k UR 36,0 36,0 116,6 79,0 86,4 86,4 3 872,9 100,2 613,3 95,3 79,0 77,7 44,9 44,9 80,5 78,2 102,1 96,2 111,4 102,5 172,8 82,2 82,8 79,0

Městská policie Kancelář tajemníka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky Péče o zaměstnance FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem

Schválený rozpočet 29 668 141 514 30 485 133 419 112 645 4 770 10 232 218 811 64 416 552 13 785 760 297

Upravený rozpočet 29 668 151 302 35 303 131 543 109 294 4 897 10 232 249 583 72 363 806 14 545 809 536

Skutečnost 19 144 101 542 25 245 104 699 78 578 2 588 3 349 159 241 29 326 195 8 577 532 484

% plnění % plnění k SR k UR 64,5 64,5 71,8 67,1 82,8 71,5 78,5 79,6 69,8 71,9 54,3 52,8 32,7 32,7 72,8 63,8 45,5 40,5 35,3 24,2 62,2 59,0 70,0 65,8

Celkem

Schválený rozpočet -4 799

Upravený rozpočet 7 509

Skutečnost -101 208

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0

Popis Městská policie Kancelář tajemníka Odbor správní Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem včetně financování Popis

Financování

73

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

11 12 13 15 21 22 23 24 31 41 42

50 51

52 53 54 55 56 59 61 62 63 64

Příjmy celkem

Schválený rozpočet 541 500 262 000 240 000 21 500 18 000 122 550 94 093 4 850 7 119 16 488 6 840 6 840 94 206 61 104 33 102 765 096

% Upravený % plnění k plnění k rozpočet Skutečnost SR UR 545 982 421 424 77,8 77,2 262 477 215 144 82,1 82,0 240 000 169 039 70,4 70,4 25 505 22 512 104,7 88,3 18 000 14 728 81,8 81,8 138 236 115 754 94,5 83,7 98 045 80 212 85,2 81,8 11 880 11 173 230,4 94,0 7 894 6 072 85,3 76,9 20 417 18 297 111,0 89,6 6 840 3 608 52,7 52,7 6 840 3 608 52,7 52,7 110 970 92 907 98,6 83,7 77 347 59 410 97,2 76,8 33 623 33 497 101,2 99,6 802 027 633 692 82,8 79,0

Výdaje celkem

Schválený rozpočet 657 921 133 993 267 817 2 788 34 57 377 132 172 4 054 228 12 358 49 923 102 376 49 518 40 000 12 858 0 760 297

% Upravený % plnění k plnění k rozpočet Skutečnost SR UR 683 493 461 087 70,1 67,5 143 127 101 852 76,0 71,2 287 854 170 884 63,8 59,4 2 115 1 407 50,5 66,5 34 25 74,9 74,9 72 522 58 854 102,6 81,2 136 587 108 711 82,2 79,6 2 578 1 387 34,2 53,8 228 228 100,0 100,0 17 351 15 350 124,2 88,5 23 246 3 821 7,7 16,4 126 043 71 397 69,7 56,6 71 533 25 757 52,0 36,0 40 000 40 000 100,0 100,0 14 310 5 639 43,9 39,4 200 0 *** 0,0 809 536 532 484 70,0 65,8

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Příjmy v tis. Kč za období: Daňové příjmy Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace

Výdaje v tis. Kč za období: Běžné výdaje Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery Investiční půjčené prostředky

Financování v tis. Kč za období: 8113 8114 8115 8117 8118 8124 8901 8905

Financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Financování celkem 74

0 0 5 924 22 745 0 -57 298 0 23 830 -4 799

50 000 -50 000 5 931 22 745 0 -59 997 0 38 830 7 509

Skutečnost 50 000 -50 000 -1 343 0 -49 039 -46 066 -423 -4 337 -101 208

% plnění k % SR plnění k 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999

OdPa 000000 000000 005311 005311 005311 005311

Pol

4122 2111 2212 3113

Schválený rozpočet 2 110 70 70 2 040 100 1 800 140

Popis Městská policie Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od krajů Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.

75

Upravený rozpočet 2 110 70 70 2 040 100 1 800 140

Skutečnost 760 0 0 760 65 695 0

% plnění % plnění k SR k UR 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3 37,3 64,7 64,7 38,6 38,6 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 000000 000000 000000 000000 002141 002141 002219 002219 003599 003599 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006409 006409

Pol

1361 4111 4116 2111 2111 2329 2132 2310 2322 2324 2329 2328

Schválený rozpočet 17 500 15 642 300 0 15 342 50 50 60 60 3 3 1 745 1 570 5 0 0 170 0 0

Popis Kancelář tajemníka Bez ODPA Správní poplatky Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n. Neidentifikované příjmy

76

Upravený rozpočet 25 842 23 773 300 0 23 473 50 50 60 60 3 3 1 956 1 570 5 210 1 170 0 0

Skutečnost 20 407 18 779 212 1 118 17 449 39 39 284 284 3 3 1 301 1 005 4 147 6 140 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 116,6 79,0 120,1 79,0 70,8 70,8 0,0 0,0 113,7 74,3 78,2 78,2 78,2 78,2 472,6 472,6 472,6 472,6 106,7 106,7 106,7 106,7 74,6 66,5 64,0 64,0 87,2 87,2 0,0 69,9 0,0 550,0 82,3 82,3 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 002169 002169 002299 002299 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

1353 1359 1361 4121 2212 2212 2111 2212 2324 2329

Schválený rozpočet 12 015 9 389 500 0 8 820 69 200 200 1 855 1 855 571 70 290 210 1

Popis Odbor správní Bez ODPA Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

77

Upravený rozpočet 12 015 9 389 500 0 8 820 69 200 200 1 855 1 855 571 70 290 210 1

Skutečnost 10 380 7 960 429 95 7 400 36 151 151 1 995 1 995 274 65 209 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 86,4 86,4 84,8 84,8 85,9 85,9 0,0 0,0 83,9 83,9 51,4 51,4 75,4 75,4 75,4 75,4 107,5 107,5 107,5 107,5 48,0 48,0 93,0 93,0 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 000000 000000 000000 003522 003522 004371 004371 004374 004374 004375 004375 004377 004377 004378 004378 006409 006409 006409

Pol

4116 4122 2123 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2324

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní nemocnice Ostatní odvody příspěvkových organizací Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi Ostatní přijaté vratky transferů Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Ostatní přijaté vratky transferů Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní přijaté vratky transferů Sociálně terapeutické dílny Ostatní přijaté vratky transferů Terénní programy Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní činnosti j.n. Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

78

Schválený rozpočet 124 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3

Upravený rozpočet 4 794 4 738 120 4 618 35 35 4 4 0 0 10 10 1 1 0 0 6 3 3

Skutečnost 4 802 4 737 120 4 617 35 35 3 3 11 11 10 10 0 0 1 1 6 6 0

% plnění % plnění k SR k UR 3 872,9 100,2 3 947,6 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,1 0,0 95,1 7,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198,3 99,2 0,0 198,3 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 000000 000000 003111 003111 003112 003112 003113 003113 003231 003231 003233 003233 003314 003314 003319 003319 003399 003399 004329 004329

Pol

4122 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2111 2212

Schválený rozpočet 1 415 1 183 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 13 13 140 140 0 0

Popis Odbor humanitní Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od krajů Mateřské školy Ostatní přijaté vratky transferů Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Ostatní přijaté vratky transferů Základní školy Ostatní přijaté vratky transferů Základní umělecké školy Ostatní přijaté vratky transferů Střediska volného času Ostatní přijaté vratky transferů Činnosti knihovnické Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní záležitosti kultury Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Sankční platby přijaté od jiných subjektů

79

Upravený rozpočet 9 110 1 782 1 782 1 957 1 957 154 154 4 735 4 735 89 89 56 56 79 79 13 13 245 245 0 0

Skutečnost 8 679 1 342 1 342 1 957 1 957 154 154 4 735 4 735 90 90 57 57 79 79 14 14 249 249 1 1

% plnění % plnění k SR k UR 613,3 95,3 113,5 75,3 113,5 75,3 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,2 0,0 100,2 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 101,0 0,0 101,0 0,0 101,0 0,0 101,0 100,4 100,4 100,4 100,4 107,1 107,1 107,1 107,1 178,0 101,7 178,0 101,7 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 001012 001012 001012 001012 001012 003399 003399 003612 003612 003639 003639 006171 006171

Pol

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1511 2411 2412 2420 4112 2119 2131 2139 3111 2321 3112 3112 2329

Schválený rozpočet 599 704 578 315 114 000 4 400 12 600 116 000 15 000 240 000 1 400 60 2 500 300 1 600 3 400 0 18 000 250 8 358 5 700 34 747 5 240 1 500 1 200 40 2 500 300 300 200 200 4 000 4 000 50 50

Popis Odbor ekonomiky Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. osoby Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. osoby Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subj. Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje pozemků Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Přijaté neinvestiční dary Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Činnost místní správy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 80

Upravený rozpočet 610 110 586 721 114 000 4 400 12 600 117 666 13 811 240 000 1 400 60 2 500 300 1 800 7 200 0 18 000 250 10 787 7 200 34 747 5 240 1 500 1 200 40 2 500 300 300 200 200 4 000 4 000 50 50

Skutečnost 474 055 453 530 89 161 3 555 9 537 99 081 13 811 169 039 1 416 155 1 237 329 1 805 6 826 2 14 728 0 10 787 6 000 26 061 5 966 1 750 947 49 3 220 0 0 0 0 375 375 12 12

% plnění % plnění k SR k UR 79,0 77,7 78,4 77,3 78,2 78,2 80,8 80,8 75,7 75,7 85,4 84,2 92,1 100,0 70,4 70,4 101,1 101,1 258,8 258,8 49,5 49,5 109,6 109,6 112,8 100,3 200,8 94,8 0,0 0,0 81,8 81,8 0,0 0,0 129,1 100,0 105,3 83,3 75,0 75,0 113,8 113,8 116,7 116,7 78,9 78,9 122,1 122,1 128,8 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 9,4 9,4 9,4 24,8 24,8 24,4 24,4

PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 006310 006310 006310 006330 006330 006409 006409

Pol

2141 2142 4139 2328


Popis Odbor ekonomiky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní převody z vlastních fondů Ostatní činnosti j.n. Neidentifikované příjmy

81

9 099 799 8 300 2 500 2 500 0 0

Upravený rozpočet 11 099 799 10 300 2 500 2 500 0 0

Skutečnost 12 071 662 11 409 2 100 2 100 2 2

% plnění % plnění k SR k UR 132,7 82,9 137,5 84,0 84,0 0,0 0,0

108,8 82,9 110,8 84,0 84,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555

OdPa 000000 000000 000000 003611 003611 006310 006310 006330 006330

Pol

2412 2460 2141 2141 4134

Popis FZÚB Bez ODPA Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav.osoby Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů

82

Schválený rozpočet 4 420 2 180 1 400 780 130 130 10 10 2 100 2 100

Upravený rozpočet 4 420 2 180 1 400 780 130 130 10 10 2 100 2 100

Skutečnost 1 985 1 510 561 949 91 91 1 1 384 384

% plnění % plnění k SR k UR 44,9 44,9 69,3 69,3 40,1 40,1 121,6 121,6 69,9 69,9 69,9 69,9 6,3 6,3 6,3 6,3 18,3 18,3 18,3 18,3

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 000000 000000 000000 001031 001031 001032 001032 002219 002219 002219 003111 003111 003111 003113 003113 003114 003114 003122 003122 003231 003231 003233 003233 003311 003311 003314 003314 003392 003392 003392

Pol

4121 4122 2111 2131 2111 2131 2132 2329 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2329

Schválený rozpočet 86 198 0 0 0 500 500 3 3 3 040 3 000 40 1 219 19 1 200 74 74 358 358 395 395 2 2 2 2 227 227 1 1 107 0 107

Popis Odbor správy majetku Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Mateřské školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Střední odborné školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Základní umělecké školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Střediska volného času Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Divadelní činnost Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Činnosti knihovnické Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

83

Upravený rozpočet 88 710 134 100 34 500 500 4 4 3 040 3 000 40 1 369 19 1 350 74 74 358 358 395 395 2 2 2 2 227 227 1 1 287 180 107

Skutečnost 69 398 115 100 15 439 439 4 4 1 939 1 918 21 828 18 810 42 42 276 276 296 296 2 2 2 2 228 228 1 1 116 53 63

% plnění % plnění k SR k UR 80,5 78,2 0,0 86,1 0,0 100,0 0,0 45,3 87,8 87,8 87,8 87,8 136,3 102,3 136,3 102,3 63,8 63,8 63,9 63,9 52,2 52,2 67,9 60,5 94,7 94,7 67,5 60,0 56,5 56,5 56,5 56,5 77,1 77,1 77,1 77,1 75,0 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,4 100,4 100,4 100,4 100,0 100,0 100,0 100,0 108,1 40,3 0,0 29,2 59,0 59,0

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003412 003412 003412 003429 003429 003429 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003632 003632 003632 003632 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003722 003722 003725 003725

Pol

2111 2132 2132 2329 2111 2132 2212 2324 2329 2111 2132 2139 2212 2329 2111 2132 2329 2111 2131 2132 2139 2329 2111 2324


Popis Odbor správy majetku Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní zájmová činnost a rekreace Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1 089 0 1 089 770 140 630 31 548 12 900 18 265 300 80 3 7 353 1 546 5 505 300 2 0 900 650 190 60 2 488 35 197 586 1 670 0 25 100 25 100 4 270 4 270 84

Upravený rozpočet 2 589 1 500 1 089 470 140 330 31 548 12 900 18 265 300 80 3 7 374 1 546 5 505 300 2 21 935 650 190 95 2 793 35 197 690 1 677 194 25 100 25 100 4 358 4 358

Skutečnost 824 0 824 377 113 264 23 769 9 183 14 242 279 65 0 5 344 1 021 4 135 159 1 28 852 615 142 95 1 744 33 77 463 977 195 22 889 22 889 3 831 3 831

% plnění % plnění k SR k UR 75,6 0,0 75,6 49,0 80,8 41,9 75,3 71,2 78,0 93,1 81,0 0,0 72,7 66,1 75,1 53,0 25,0 0,0 94,7 94,6 75,0 158,2 70,1 93,1 39,2 78,9 58,5 0,0 91,2 91,2 89,7 89,7

31,8 0,0 75,6 80,2 80,8 79,9 75,3 71,2 78,0 93,1 81,0 0,0 72,5 66,1 75,1 53,0 25,0 134,3 91,1 94,6 75,0 99,9 62,5 93,1 39,2 67,0 58,3 100,5 91,2 91,2 87,9 87,9

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004374 004374 006171 006171 006171 006409 006409

Pol

2111 2132 2212 2321 2329 2132 2322 2329 2328


Popis Odbor správy majetku Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Činnost místní správy Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n. Neidentifikované příjmy

85

6 732 4 200 2 530 0 0 2 0 0 20 0 20 0 0

Upravený rozpočet 6 832 4 200 2 530 2 100 0 20 20 298 218 80 0 0

Skutečnost 5 082 3 104 1 877 1 100 0 105 105 267 207 60 27 27

% plnění % plnění k SR k UR 75,5 73,9 74,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 333,3 0,0 299,3 0,0 0,0

74,4 73,9 74,2 71,0 100,0 0,0 525,0 525,0 89,5 94,9 74,8 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 002310 002310 003633 003633 006171 006171 006171

Pol

4116 4123 4213 4216 4222 4223 3112 2133 2212 2329

Schválený rozpočet 38 033 38 033 4 961 0 0 26 585 0 6 487 0 0 0 0 0 0 0

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Pitná voda Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Příjmy z pronájmu movitých věcí Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

86

Upravený rozpočet 40 356 40 336 6 396 347 46 27 365 123 6 059 0 0 0 0 20 20 0

Skutečnost 38 836 38 773 4 959 346 46 27 363 0 6 058 1 1 1 1 61 55 6


PŘÍJMY ORJ 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 002169 002169 003639 003639 003769 003769 006171 006171

Pol

1332 1334 1335 1361 4116 2212 2139 2212 2212

Popis Odbor stavební a životního prostředí Bez ODPA Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů

87

Schválený rozpočet 2 915 2 605 0 0 50 2 555 0 0 0 0 0 10 10 300 300

Upravený rozpočet 3 169 2 859 0 0 50 2 560 249 4 4 0 0 137 137 169 169

Skutečnost 3 248 2 626 19 37 14 2 519 38 26 26 -47 -47 206 206 437 437

% plnění % plnění k SR k UR 111,4 102,5 100,8 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 27,3 98,6 98,4 0,0 15,3 0,0 650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 055,0 150,0 2 055,0 150,0 145,8 258,7 145,8 258,7

PŘÍJMY ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 003392 003392 005512 005512 006409 006409

Pol

1361 4116 4122 4222 2111 3113 2329

Schválený rozpočet 662 57 15 0 12 30 600 600 0 0 5 5

Popis Kancelář primátora Bez ODPA Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

88

Upravený rozpočet 1 391 786 15 550 191 30 600 600 0 0 5 5

Skutečnost 1 144 772 17 550 175 30 351 351 13 13 9 9

% plnění % plnění k SR k UR 172,8 82,2 1 354,2 98,2 114,7 114,7 0,0 100,0 1 455,8 91,5 100,0 100,0 58,4 58,4 58,4 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 172,0 172,0 172,0 172,0

VÝDAJE ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999

OdPa 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

Pol

5011 5021 5031 5032 5038 5133 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5179 5361 5362 5424 5499 6122 6123

Schválený rozpočet 29 668 29 668 18 392 20 4 596 1 684 200 13 250 3 210 240 101 480 216 60 10 150 220 670 835 164 16 18 0 30 100 140 65 785

Popis Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky

89

Upravený rozpočet 29 668 29 668 18 392 20 4 596 1 684 200 13 250 3 210 240 101 480 216 60 10 150 220 670 835 164 16 18 28 2 100 140 65 785

Skutečnost 19 144 19 144 12 801 10 3 204 1 153 103 1 97 0 80 71 13 207 119 22 0 58 206 495 187 75 13 15 14 2 38 97 63 0

% plnění % plnění k SR k UR 64,5 64,5 64,5 64,5 69,6 69,6 50,0 50,0 69,7 69,7 68,5 68,5 51,5 51,5 9,4 9,4 38,8 38,8 0,0 0,0 38,0 38,0 29,5 29,5 12,4 12,4 43,2 43,2 55,2 55,2 36,3 36,3 0,0 0,0 38,5 38,5 93,6 93,6 73,8 73,8 22,4 22,4 45,9 45,9 84,2 84,2 80,6 80,6 0,0 51,1 6,7 100,0 38,5 38,5 69,0 69,0 97,4 97,4 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 003399 003399 003399 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003613 003613 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5909 5019 5021 5023 5029 5031 5032 5039 5173 5492 5011 5021 5024 5029 5031 5032 5038 5131 5132 5133

Schválený rozpočet 141 514 0 0 0 121 12 70 24 10 5 40 40 5 824 55 138 3 909 50 875 393 20 91 293 135 219 75 192 1 215 182 70 18 806 6 776 350 21 145 0

Popis Kancelář tajemníka Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Využití volného času dětí a mládeže Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nebytové hospodářství Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Cestovné (tuzemské i zahraniční) Dary obyvatelstvu Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Ostatní osobní výdaje Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál 90

Upravený rozpočet 151 302 65 55 10 121 12 70 24 10 5 40 40 5 824 55 138 3 909 50 875 393 20 91 293 144 942 81 893 1 265 186 70 20 444 7 365 364 21 202 1

Skutečnost 101 542 0 0 0 50 10 22 10 8 0 20 20 4 311 11 102 2 908 17 641 288 4 49 292 96 922 58 679 913 185 42 14 719 5 299 264 12 131 1


VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa

Pol

006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5176 5178 5179 5194 5362 5424 5499 6111 6121 6122 6123


Popis Kancelář tajemníka Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky

7 225 1 670 1 925 604 2 985 620 1 884 545 1 000 840 15 10 10 1 500 2 784 3 772 2 892 100 270 40 34 123 144 19 318 522 280 5 000 235 1 430

91

Upravený rozpočet 7 228 1 663 2 012 604 3 020 620 1 884 545 1 012 860 15 10 10 1 630 2 784 3 774 2 880 149 286 40 34 127 193 19 393 622 280 5 000 247 1 430

Skutečnost 4 113 1 161 1 275 403 1 695 190 1 205 284 628 474 13 7 0 989 1 894 2 092 1 500 0 196 8 25 90 154 14 276 454 0 0 147 1 386

% plnění % plnění k SR k UR 59,1 50,0 69,5 66,2 66,7 56,8 30,6 64,0 52,2 62,8 56,4 88,5 65,7 0,0 65,9 68,0 55,5 51,9 0,0 72,6 19,9 74,9 73,5 107,1 74,6 86,7 87,0 0,0 0,0 62,5 96,9

59,1 49,4 69,8 63,4 66,7 56,1 30,6 64,0 52,2 62,1 55,1 88,5 65,7 0,0 60,7 68,0 55,4 52,1 0,0 68,5 19,9 74,9 71,3 79,9 74,6 70,2 73,0 0,0 0,0 59,4 96,9

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa

Pol


Popis

Kancelář tajemníka 006171 6125 Výpočetní technika 006171 6127 Umělecká díla a předměty 006320 Pojištění funkčně nespecifikované 006320 5163 Služby peněžních ústavů

660 0 310 310

92

Upravený rozpočet 660 94 310 310

Skutečnost 0 0 238 238

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0 76,7 76,7

0,0 0,0 76,7 76,7

VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 003522 003522 003522 003522 003525 003525 003543 003543 003543 003543 003599 003599 003900 003900 004179 004179 004312 004312 004312 004312 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339

Pol

5331 5336 6351 5221 5221 5222 5909 5222 5222 5499 5221 5222 5229 5139 5151 5152 5154 5164 5166 5169 5175 5194 5222 5499

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ostatní nemocnice Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Hospice Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní činnost ve zdravotnictví Neinvestiční transfery spolkům Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery spolkům Ostatní dávky sociální pomoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Odborné sociální poradentství Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 93

Schválený rozpočet 30 485 10 620 500 120 10 000 222 222 4 618 0 0 4 618 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 506 50 1 2 1 6 80 261 0 5 0 100

Upravený rozpočet 35 303 13 267 500 2 767 10 000 222 222 150 9 141 0 25 25 150 150 20 20 243 5 137 101 727 65 1 2 1 41 0 362 13 54 150 38

Skutečnost 25 245 8 066 500 2 766 4 800 222 222 150 9 141 0 25 25 150 150 1 1 243 5 137 101 368 58 1 2 1 22 0 104 0 24 150 8

% plnění % plnění k SR k UR 82,8 71,5 76,0 60,8 100,0 100,0 2 305,1 100,0 48,0 48,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3,2 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 4,5 4,5 4,5 4,5 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 72,7 50,6 115,1 88,6 62,0 62,0 77,5 77,5 81,0 81,0 363,0 53,1 0,0 0,0 39,8 28,7 0,0 3,5 472,0 43,7 0,0 100,0 7,8 20,4

VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 004341 004341 004344 004344 004349 004349 004349 004349 004349 004349 004349 004350 004350 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004356 004356 004357 004357 004357 004359 004359 004359 004371 004371 004371 004371 004371

Pol

5179 5221 5139 5166 5169 5175 5194 5222 5240 5221 5223 5229 5331 5336 5339 5229 5240 5221 5321 5221 5222 5223 5229

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. Ostatní nákupy j.n. Sociální rehabilitace Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Domovy pro seniory Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Denní stacionáře a centra denních služeb Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obcím Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 94

Schválený rozpočet 20 20 0 0 140 5 10 30 35 60 0 5 5 13 939 0 0 0 13 939 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet 20 20 41 41 375 22 0 23 35 60 235 20 20 16 727 412 189 136 14 019 1 971 5 5 81 76 5 33 30 3 969 5 334 189 441

Skutečnost 15 15 41 41 278 9 0 3 17 14 235 20 20 12 412 412 189 136 9 704 1 971 5 5 81 76 5 30 30 0 964 0 334 189 441

% plnění % plnění k SR k UR 76,9 76,9 0,0 0,0 198,3 183,2 0,0 8,3 48,8 23,1 0,0 400,0 400,0 89,0 0,0 0,0 0,0 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76,9 76,9 100,0 100,0 74,0 41,6 0,0 10,9 48,8 23,1 100,0 100,0 100,0 74,2 100,0 100,0 100,0 69,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,9 100,0 0,0 99,5 0,0 100,0 100,0 100,0

VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 004373 004373 004374 004374 004375 004375 004376 004376 004376 004377 004377 004378 004378 004379 004379 004379 004379 006402 006402 006409 006409

Pol

5222 5222 5223 5222 5229 5221 5222 5194 5221 5229 5364 5909

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Domy na půl cesty Neinvestiční transfery spolkům Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Sociálně terapeutické dílny Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Terénní programy Neinvestiční transfery spolkům Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Věcné dary Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Finanční vypořádání minulých let Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Ostatní činnosti j.n. Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

95

Schválený rozpočet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 2 2 375 375

Upravený rozpočet 19 19 852 852 568 568 278 113 165 23 23 394 394 47 24 4 19 2 2 45 45

Skutečnost 19 19 852 852 568 568 278 113 165 23 23 394 394 38 15 4 19 2 2 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 254,7 101,3 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 81,3 63,3 100,0 100,0 82,0 82,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 002143 002143 002143 003111 003111 003111 003111 003112 003112 003112 003113 003113 003113 003113 003115 003115 003115 003115 003115 003115 003115 003119 003119 003119 003119 003119 003119 003119 003119 003231 003231 003231

Pol

5221 6321 5331 5336 6351 5331 5336 5331 5336 6351 5212 5213 5221 5222 5223 5331 5169 5212 5213 5221 5222 5223 5331 5331 5336

Popis Odbor humanitní Cestovní ruch Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Mateřské školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. Ostatní záležitosti základního vzdělání Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. Základní umělecké školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 96

Schválený rozpočet 133 419 10 888 10 622 266 16 503 15 983 30 490 2 065 1 972 93 32 755 32 553 30 172 486 226 56 4 169 1 30 110 30 20 15 4 25 1 15 634 634 0

Upravený rozpočet 131 543 10 888 10 622 266 15 743 15 221 30 492 1 992 1 879 113 30 355 29 982 201 172 486 226 58 0 171 0 31 110 30 20 15 4 25 1 15 1 030 684 346

Skutečnost 104 699 8 400 8 400 0 12 999 12 481 30 488 1 732 1 620 112 25 415 25 280 135 0 94 58 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 684 0


VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003233 003233 003233 003311 003311 003311 003314 003314 003314 003315 003315 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003330 003330 003330 003392 003392 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399

Pol

5331 5336 5221 6321 5331 5336 5222 5139 5212 5213 5221 5222 5240 5339 5493 5223 5240 5213 5041 5139 5164 5169 5175 5179


Popis Odbor humanitní Střediska volného času Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Divadelní činnost Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Činnosti knihovnické Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu j.n. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Zájmová činnost v kultuře Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní nákupy j.n. 97

935 925 10 10 140 9 960 180 8 669 7 649 1 020 820 820 104 4 0 0 0 0 0 100 0 30 30 0 12 866 12 866 6 064 410 104 108 2 815 127 0


Skutečnost 808 763 45 7 133 6 960 173 6 470 5 450 1 020 500 500 877 0 88 59 26 474 119 100 11 43 37 6 9 223 9 223 1 927 139 50 95 839 69 202


79,8 81,1 62,5 69,3 68,8 96,2 74,6 71,3 100,0 61,0 61,0 99,5 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 71,4 71,4 55,2 33,1 36,0 78,1 48,7 55,5 64,7

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa

Pol

003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003412 003412 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003429 003429 003429 003429

5194 5212 5213 5222 5240 5339 5909 5213 5194 5212 5213 5221 5222 5240 5339 5909 6322 6422 5213 5221 5222 5223 5240 5339 5909 5212 5222 5240


Popis Odbor humanitní Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transfery spolkům Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Sportovní zařízení v majetku obce Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Ostatní tělovýchovná činnost Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Investiční transfery spolkům Invest.půjčené prostř.občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transfery spolkům Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 98

10 0 0 0 140 0 2 350 20 443 20 443 6 367 0 0 37 200 50 80 0 6 000 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0


Skutečnost

% plnění % plnění k SR k UR

87 871,1 160 0,0 96 0,0 154 0,0 15 10,7 21 0,0 0 0,0 17 800 87,1 17 800 87,1 6 288 98,8 20 0,0 19 0,0 35 93,5 200 100,0 5 715 11 430,0 290 362,5 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 040 520,0 110 0,0 23 0,0 834 0,0 13 0,0 41 0,0 19 0,0 0 0,0 381 0,0 63 0,0 306 0,0 12 0,0

91,7 81,2 100,0 100,0 16,7 100,0 0,0 86,6 86,6 84,4 99,7 100,0 93,5 100,0 95,2 79,5 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 92,7 100,0 91,1 100,0

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003522 003522 003543 003543 003543 003900 003900 003900 003900 004329 004329 004329 004329 004339 004339 004356 004356 005519 005519 006402 006402 006409 006409 006409

Pol

5229 5221 5222 5221 5229 5240 5139 5169 5194 5499 5222 5222 5364 5166 5909


Popis Odbor humanitní Ostatní nemocnice Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Denní stacionáře a centra denních služeb Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti požární ochrany Neinvestiční transfery spolkům Finanční vypořádání minulých let Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Ostatní činnosti j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

99

0 0 75 0 75 0 0 0 0 370 10 340 20 2 304 2 304 25 25 0 0 0 0 566 0 566

Upravený rozpočet 20 20 75 75 0 223 25 100 98 370 10 340 20 0 0 25 25 14 14 2 485 2 485 136 20 116

Skutečnost 19 19 75 75 0 133 25 100 8 116 1 103 12 0 0 25 25 14 14 2 484 2 484 20 20 0

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4 10,2 30,2 61,6 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0

96,1 96,1 100,0 100,0 0,0 59,6 100,0 100,0 8,2 31,4 10,2 30,2 61,6 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 14,6 99,3 0,0

VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 002143 002143 003311 003311 003392 003392 003419 003419 003419 003612 003612 003612 003634 003634 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003900 003900 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006223 006223

Pol

5621 5621 5613 5222 5613 5166 5169 6201 5166 5169 5329 5362 6121 6130 5229 5179 5182 5189 5192 5229 5511

Popis Odbor ekonomiky Cestovní ruch Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.společnost. Divadelní činnost Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.společnost. Zájmová činnost v kultuře Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Bytové hospodářství Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Lokální zásobování teplem Nákup akcií Komunální služby a územní rozvoj j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Pozemky Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Činnost místní správy Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté náhrady Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Neinv.transfery mezinárod.organizacím

100

Schválený rozpočet 112 645 2 500 2 500 1 000 1 000 1 858 1 858 5 550 550 5 000 400 200 200 40 000 40 000 8 581 200 500 4 1 050 2 500 4 327 0 0 623 347 0 0 85 191 228 228

Upravený rozpočet 109 294 3 500 3 500 1 500 1 500 2 787 2 787 7 050 550 6 500 400 250 150 40 000 40 000 12 581 200 500 4 1 050 6 500 4 327 191 191 432 345 0 0 85 2 228 228

Skutečnost 78 578 3 500 3 500 1 500 1 500 2 787 2 787 6 913 413 6 500 229 229 0 40 000 40 000 3 708 162 224 4 151 2 124 1 042 187 187 484 95 311 15 61 2 228 228

% plnění % plnění k SR k UR 69,8 71,9 140,0 100,0 140,0 100,0 150,0 100,0 150,0 100,0 150,0 100,0 150,0 100,0 124,5 98,0 75,0 75,0 130,0 100,0 57,2 57,2 114,5 91,6 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 43,2 29,5 81,2 81,2 44,9 44,9 100,0 100,0 14,4 14,4 85,0 32,7 24,1 24,1 0,0 97,8 0,0 97,8 77,7 112,0 27,4 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 71,5 0,8 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0

VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 006310 006310 006310 006310 006330 006330 006399 006399 006399 006399 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409

Pol

5141 5142 5163 5349 5362 5365 5909 5166 5169 5179 5192 5363 5901 5909


Popis Odbor ekonomiky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Služby peněžních ústavů Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní převody vlastním fondům Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní činnosti j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté náhrady Úhrady sankcí jiným rozpočtům Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

101

3 189 2 788 1 400 2 100 2 100 16 150 1 000 15 000 150 30 466 750 1 411 405 150 450 27 300 0

Upravený rozpočet 2 516 2 115 1 400 2 100 2 100 15 961 2 100 13 811 50 20 048 2 250 911 405 150 450 15 882 0

Skutečnost 1 602 1 407 0 194 384 384 15 218 1 407 13 811 0 1 840 1 075 299 403 0 0 0 63

% plnění % plnění k SR k UR 50,2 50,5 0,0 48,6 18,3 18,3 94,2 140,7 92,1 0,0 6,0 143,3 21,2 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0

63,7 66,5 0,0 48,6 18,3 18,3 95,3 67,0 100,0 0,0 9,2 47,8 32,8 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

5139 5164 5169 5175 5194 5499

Schválený rozpočet 4 770 4 770 5 19 4 352 165 72 157

Popis Péče o zaměstnance Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

102

Upravený rozpočet 4 897 4 897 5 19 4 479 165 72 157

Skutečnost 2 588 2 588 0 0 2 424 13 0 151

% plnění % plnění k SR k UR 54,3 52,8 54,3 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 55,7 54,1 8,1 8,1 0,0 0,0 95,9 95,9

VÝDAJE ORJ 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555

OdPa 003611 003611 003611 003611 003611 003611 006310 006310 006330 006330 006409 006409

Pol

5169 5613 5660 6324 6371 5163 5345 5901

Popis FZÚB Podpora individuální bytové výstavby Nákup ostatních služeb Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní činnosti j.n. Nespecifikované rezervy

103

Schválený rozpočet 10 232 3 768 18 1 000 1 000 875 875 10 10 2 500 2 500 3 954 3 954

Upravený rozpočet 10 232 4 832 18 1 000 2 064 575 1 175 10 10 2 500 2 500 2 890 2 890

Skutečnost 3 349 1 242 0 0 1 063 0 179 7 7 2 100 2 100 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 32,7 32,7 33,0 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 106,3 51,5 0,0 0,0 20,4 15,2 69,4 69,4 69,4 69,4 84,0 84,0 84,0 84,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 001014 001014 001031 001031 001031 002115 002115 002143 002143 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002219 002219 002219 002219 002221 002221 002221 002221 002221 002221 002229 002229 002229 002272 002272

Pol

5169 5139 5169 5169 5171 5166 5169 5171 5179 6121 6313 5169 5171 6121 5164 5171 5193 5323 5329 5169 5171 5193

Schválený rozpočet 218 811 1 000 1 000 235 35 200 0 0 14 14 41 514 100 28 969 12 342 5 98 0 4 569 3 000 290 1 279 34 466 20 150 155 1 000 33 141 3 136 20 3 116 9 000 9 000

Popis Odbor správy majetku Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Nákup ostatních služeb Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Úspora energie a obnovitelné zdroje Nákup ostatních služeb Cestovní ruch Opravy a udržování Silnice Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n. Budovy, haly a stavby Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy Nájemné Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Provoz ostatních drah Výdaje na dopravní územní obslužnost

104

Upravený rozpočet 249 583 1 030 1 030 351 51 300 1 675 1 675 14 14 43 824 100 22 261 20 402 5 206 850 4 985 3 080 326 1 579 34 466 20 150 155 1 000 33 141 3 514 80 3 434 9 000 9 000

Skutečnost 159 241 716 716 264 24 240 0 0 8 8 33 639 87 17 827 15 725 0 0 0 2 384 2 192 193 0 25 750 10 0 155 750 24 835 2 487 20 2 467 6 300 6 300


VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 002310 002310 002310 002310 002321 002321 002321 002332 002332 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003112 003112 003112 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003114 003114 003114 003122 003122 003122 003122

Pol

5166 5169 5171 5166 5171 5169 5139 5153 5166 5169 5171 5169 5171 5139 5166 5167 5169 5171 5169 5171 5169 5171 6121


Popis Odbor správy majetku Pitná voda Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích Nákup ostatních služeb Mateřské školy Nákup materiálu j.n. Plyn Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Základní školy Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Střední odborné školy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

105

120 10 30 80 90 10 80 30 30 2 711 2 0 20 1 405 1 284 298 90 208 3 715 2 50 0 1 156 2 507 866 98 768 212 30 182 0


Skutečnost 40 0 18 22 0 0 0 0 0 1 925 0 0 0 756 1 169 121 12 109 3 784 0 0 1 709 3 075 645 44 601 325 203 49 72

% plnění % plnění k SR k UR 33,2 0,0 60,3 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,0 0,0 0,0 53,8 91,1 40,6 13,6 52,3 101,9 0,0 0,0 0,0 61,3 122,6 74,5 44,8 78,3 153,2 677,4 27,1 0,0

12,4 0,0 7,8 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3 0,0 0,0 0,0 48,8 49,8 38,6 13,6 48,7 37,2 0,0 0,0 39,5 57,2 34,6 74,5 44,8 78,3 74,7 88,4 37,3 99,1

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003231 003231 003231 003233 003233 003233 003311 003311 003311 003313 003313 003314 003314 003314 003322 003322 003322 003326 003326 003326 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003399 003399 003399 003412 003412 003412

Pol

5169 5171 5169 5171 5169 5171 5171 5169 5171 5169 5171 5169 5171 5151 5153 5154 5169 5171 5137 5169 5151 5164


Popis Odbor správy majetku Základní umělecké školy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Střediska volného času Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Divadelní činnost Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Opravy a udržování Činnosti knihovnické Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.pověd. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obce Studená voda Nájemné 106

190 40 150 376 45 331 120 20 100 448 448 160 60 100 65 15 50 61 0 61 409 3 90 14 18 284 105 0 105 1 580 0 82

Upravený rozpočet 190 40 150 393 62 331 120 20 100 448 448 160 60 100 65 15 50 450 40 410 759 183 84 14 110 368 356 181 175 13 447 1 500 82

Skutečnost 153 15 138 186 4 182 91 0 91 439 439 53 34 18 34 6 28 322 0 322 441 80 15 6 67 274 33 0 33 1 731 383 37

% plnění % plnění k SR k UR 80,6 38,3 91,9 49,5 9,0 55,0 76,1 0,0 91,3 97,9 97,9 32,9 57,0 18,4 51,5 37,3 55,8 528,4 0,0 528,4 107,9 2 674,3 16,3 43,0 372,6 96,3 31,2 0,0 31,2 109,6 0,0 45,6

80,6 38,3 91,9 47,4 6,5 55,0 76,1 0,0 91,3 97,9 97,9 32,9 57,0 18,4 51,5 37,3 55,8 71,6 0,0 78,6 58,2 43,8 17,4 43,0 61,0 74,3 9,2 0,0 18,7 12,9 25,5 45,6

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa

Pol

003412 003412 003412 003412 003412 003412 003421 003421 003421 003421 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612

5166 5169 5171 5172 6121 6122 5139 5169 5171 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5133 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5157 5161 5166 5169 5171 5199


Popis Odbor správy majetku Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Bytové hospodářství Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Poštovní služby Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

20 160 1 318 0 0 0 1 025 20 688 317 1 077 10 40 400 300 187 140 26 517 5 80 50 3 600 3 940 3 060 1 930 60 850 50 100 3 739 5 663 390 107


Skutečnost 0 83 1 048 26 61 94 632 20 534 78 379 0 0 87 143 85 64 17 378 0 55 25 3 172 2 197 1 155 900 0 292 26 69 1 568 3 835 283


0,0 37,8 64,9 96,4 0,6 99,0 61,2 99,7 76,8 24,5 42,7 0,0 0,0 87,4 47,6 37,5 30,4 61,8 0,0 68,5 49,2 73,8 55,8 49,0 58,8 0,0 53,0 52,9 68,5 55,4 48,1 72,5

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003612 003612 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003631 003631 003631 003632 003632 003632 003632 003632 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003716 003716

Pol


Popis

Odbor správy majetku 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6121 Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5192 Poskytnuté náhrady Veřejné osvětlení 5169 Nákup ostatních služeb 6121 Budovy, haly a stavby Pohřebnictví 5151 Studená voda 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5192 Poskytnuté náhrady Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Monitoring ochrany ovzduší 5192 Poskytnuté náhrady

3 000 0 3 456 1 474 1 449 119 658 40 5 205 505 0 16 000 16 000 0 2 260 65 1 773 322 100 1 902 0 100 30 14 20 1 588 150 50 50

108


Skutečnost 2 921 880 3 222 15 309 901 43 287 14 0 340 913 400 9 244 9 236 7 1 756 28 1 375 248 106 976 81 14 20 4 0 769 88 25 25

% plnění % plnění k SR k UR 97,4 0,0 93,2 1 500,0 65,2 62,2 36,2 43,6 34,0 0,0 166,0 180,9 0,0 57,8 57,7 0,0 77,7 42,7 77,5 77,0 105,6 51,3 0,0 13,7 67,2 30,0 0,0 48,4 58,5 50,0 50,0

97,4 100,0 62,7 93,8 62,4 62,2 36,2 40,3 34,0 0,0 69,0 64,7 100,0 57,7 57,7 90,8 74,1 42,7 78,4 64,1 63,6 48,1 99,1 18,2 67,2 30,0 0,0 49,7 33,8 50,0 50,0

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003721 003721 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003723 003723 003723 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003749 003749 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004374 004374

Pol

5169 5137 5138 5139 5164 5169 5192 5909 5137 5169 5137 5139 5164 5169 5171 6121 5166 5151 5152 5153 5154 5169 5171 5909 5169


Popis Odbor správy majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Konzultační, poradenské a právní služby Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Nákup ostatních služeb 109

400 400 35 534 10 100 135 1 35 183 5 100 3 671 5 3 666 13 569 274 270 10 12 605 410 0 25 25 6 500 665 1 100 842 359 1 116 1 618 800 0 0


Skutečnost 398 398 27 360 0 42 75 0 27 203 3 37 2 770 0 2 770 8 207 163 218 7 7 770 49 0 8 8 4 452 426 754 282 193 311 1 705 780 1 1


99,4 99,4 76,8 0,0 41,6 55,9 10,0 77,1 53,2 37,2 75,1 0,0 75,2 58,1 66,4 80,7 69,4 59,7 12,1 0,0 32,5 32,5 62,2 64,1 68,5 33,5 53,9 48,7 61,8 97,5 6,4 12,8

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 004374 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006320 006320 006320

Pol


Popis

Odbor správy majetku 5171 Opravy a udržování Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 5192 Poskytnuté náhrady

0 55 0 0 30 5 20 1 280 1 250 30

110

Upravený rozpočet 10 75 15 15 30 5 10 1 280 1 250 30

Skutečnost 0 16 0 0 15 1 0 545 543 2

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 28,4 0,0 0,0 49,1 18,2 0,0 42,6 43,4 6,7

0,0 20,8 0,0 0,0 49,1 18,2 0,0 42,6 43,4 6,7

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 002212 002212 002212 002212 002219 002219 002219 002219 002321 002321 003111 003111 003111 003111 003113 003113 003113 003326 003326 003326 003329 003329 003329 003330 003330 003330 003421 003421 003421 003421

Pol

5169 5171 6121 5169 5171 6121 6121 5171 5179 6121 5169 6121 5169 5492 5493 5909 5223 5240 5169 5171 6121

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Silnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Budovy, haly a stavby Mateřské školy Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n. Budovy, haly a stavby Základní školy Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.pověd. Nákup ostatních služeb Dary obyvatelstvu Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

111

Schválený rozpočet 64 416 12 843 100 100 12 643 2 570 120 0 2 450 9 400 9 400 406 0 0 406 80 80 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 766 0 46 720


Skutečnost 29 326 3 749 0 31 3 718 852 78 0 774 8 171 8 171 3 014 0 0 3 014 1 404 141 1 263 153 103 50 0 0 0 50 0 50 209 20 10 180

% plnění % plnění k SR k UR 45,5 40,5 29,2 39,8 0,0 0,0 30,5 10,2 29,4 40,8 33,1 23,2 64,8 64,8 0,0 0,0 31,6 22,0 86,9 97,2 86,9 97,2 742,4 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 742,4 41,0 1 754,9 90,9 176,0 50,3 0,0 99,9 0,0 26,4 0,0 19,4 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 0,0 0,0 0,0 100,0 27,3 21,5 0,0 66,1 21,7 2,5 24,9 33,3

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 003429 003429 003429 003429 003429 003522 003522 003522 003612 003612 003633 003633 003635 003635 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003745 003745 004351 004351 004374 004374 004374 004374 004374 006171 006171 006171

Pol

5137 5169 5171 6121 5169 5171 5169 6121 5169 5164 5168 5169 5171 6121 5169 6121 5137 5155 5169 5179 5169 5171

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Ostatní zájmová činnost a rekreace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní nemocnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Bytové hospodářství Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Budovy, haly a stavby Územní plánování Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nájemné Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Budovy, haly a stavby Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pevná paliva Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy j.n. Činnost místní správy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 112

Schválený rozpočet 1 830 0 80 50 1 700 30 30 0 2 000 2 000 900 900 2 376 2 376 14 323 110 250 8 913 1 000 4 050 0 0 0 0 120 0 30 90 0 16 672 172 16 500

Upravený rozpočet 1 500 24 26 128 1 322 203 50 153 2 000 2 000 0 0 2 376 2 376 13 821 110 250 5 826 830 6 805 152 152 216 216 120 40 30 46 4 19 087 1 252 17 835

Skutečnost 890 6 24 53 807 20 20 0 0 0 0 0 621 621 3 980 84 175 2 405 0 1 317 47 47 0 0 34 0 27 3 3 6 133 720 5 413


59,3 24,2 92,3 41,5 61,0 9,6 39,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1 26,1 28,8 76,0 70,0 41,3 0,0 19,3 31,0 31,0 0,0 0,0 28,2 0,0 91,5 7,2 77,5 32,1 57,5 30,4

VÝDAJE ORJ 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000

OdPa 001031 001031 001036 001036 001036 001037 001037 003639 003639 003749 003749 003749 003749 003749

Pol

5192 5139 5192 5169 5169 5021 5137 5139 5169

Schválený rozpočet 552 0 0 8 8 0 5 5 190 190 349 3 0 5 341

Popis Odbor stavební a životního prostředí Pěstební činnost Poskytnuté náhrady Správa v lesním hospodářství Nákup materiálu j.n. Poskytnuté náhrady Celospolečenské funkce lesů Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

113

Upravený rozpočet 806 26 26 93 13 80 5 5 190 190 492 34 58 5 395

Skutečnost 195 0 0 46 7 38 5 5 1 1 143 0 57 0 86


VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 002143 002143 002212 002212 002212 003341 003341 003349 003349 003349 003349 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003419 003419

Pol

5229 5139 5194 5169 5139 5169 5179 5041 5137 5139 5164 5169 5173 5175 5194 5212 5213 5221 5222 5240 5339 5492 5909 6127 5169

Popis Kancelář primátora Cestovní ruch Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Silnice Nákup materiálu j.n. Věcné dary Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy j.n. Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Umělecká díla a předměty Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb

114

Schválený rozpočet 13 785 0 0 0 0 0 1 830 1 830 3 066 1 840 1 216 10 3 405 155 0 193 192 980 100 295 830 0 0 0 360 100 0 100 100 0 200 80

Upravený rozpočet 14 545 10 10 27 20 7 1 820 1 820 3 066 1 840 1 216 10 3 325 188 2 286 211 817 132 163 790 7 375 5 190 25 20 10 53 51 570 80

Skutečnost 8 577 0 0 27 20 7 1 157 1 157 2 086 1 255 822 10 1 567 42 2 146 113 343 2 26 349 0 355 5 100 25 0 10 0 51 421 0


VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa

Pol

003419 003419 003419 003419 003421 003421 003421 003421 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003541 003541 003639 003639 003639 003639 005212 005212 005212 005212 005212

5173 5175 5194 5222 5139 5169 5171 5133 5134 5137 5139 5154 5156 5162 5164 5167 5169 5171 6121 5909 5169 5229 5361 5137 5139 5154 5164


Popis Kancelář primátora Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní zájmová činnost a rekreace Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup kolků Ochrana obyvatelstva Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nájemné

25 35 60 0 8 2 3 3 430 3 3 0 3 0 2 1 7 22 292 7 90 20 20 740 400 80 260 447 25 10 40 45 115

Upravený rozpočet 12 22 60 396 8 0 8 0 446 3 0 11 1 5 1 1 7 22 307 11 77 20 20 740 400 80 260 447 25 10 40 45

Skutečnost 12 8 25 376 7 0 7 0 374 3 0 11 1 5 1 0 7 22 306 10 9 0 0 227 206 0 22 102 0 6 23 41


100,0 36,4 41,7 94,9 81,5 0,0 81,5 0,0 83,8 94,3 0,0 98,6 50,0 96,0 50,0 0,0 100,0 100,0 99,8 92,8 11,3 0,0 0,0 30,7 51,4 0,0 8,4 22,9 0,0 61,1 56,8 91,4

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa

Pol

005212 005212 005212 005212 005272 005272 005273 005273 005273 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512

5169 5171 5175 5901 5169 5139 5162 5011 5021 5031 5032 5134 5139 5162 5167 5168 5169 5424 5019 5038 5039 5132 5133 5134 5137 5139 5151 5153


Popis Kancelář primátora Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Nespecifikované rezervy Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř. Nákup ostatních služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. Nákup ostatních služeb Náhrady mezd v době nemoci Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn 116

50 25 2 250 1 1 50 5 45 636 300 36 76 28 0 5 5 9 97 80 0 1 624 15 27 9 32 0 20 54 55 15 171

Upravený rozpočet 50 25 2 250 1 1 50 5 45 790 350 36 97 38 22 3 5 36 97 91 15 1 912 15 12 9 42 15 10 348 52 15 130

Skutečnost 24 7 1 0 0 0 16 2 14 417 211 24 53 19 22 0 3 36 48 0 0 1 550 3 12 1 37 10 0 336 33 8 68


48,0 27,9 62,5 0,0 0,0 0,0 31,4 32,2 31,3 52,7 60,2 66,7 54,4 49,9 99,1 8,0 68,0 100,0 49,9 0,3 0,0 81,0 17,1 100,0 9,7 88,8 63,7 0,0 96,7 63,8 56,4 52,3

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa

Pol

005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 006112 006112 006112 006112 006112 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006402 006402

5154 5156 5162 5167 5169 5171 6123 5038 5139 5156 5164 5169 5175 5194 5139 5169 5175 5194 5133 5139 5169 5172 5175 5194 5364


Popis Kancelář primátora Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Dopravní prostředky Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Zastupitelstva obcí Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Činnost místní správy Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Programové vybavení Pohoštění Věcné dary Finanční vypořádání minulých let Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.

195 90 50 30 45 316 500 330 11 8 2 6 272 23 8 365 2 3 350 10 623 8 255 80 0 80 200 10 10

117

Upravený rozpočet 175 90 45 15 115 246 578 307 10 18 2 6 254 7 10 365 2 3 350 10 623 8 255 0 80 80 200 18 18

Skutečnost 91 44 27 15 67 220 578 164 7 15 1 6 125 3 7 230 0 0 222 8 216 0 129 0 0 13 74 17 17

% plnění % plnění k SR k UR 46,5 48,6 54,8 48,3 148,8 69,7 115,6 49,7 65,1 190,1 67,5 96,8 45,9 12,4 87,3 63,0 0,0 0,0 63,4 82,3 34,6 0,0 50,7 0,0 0,0 15,8 37,0 167,2 167,2

51,8 48,6 60,9 96,7 58,2 89,5 100,0 53,5 71,6 84,5 67,5 96,8 49,1 40,7 69,8 63,0 0,0 0,0 63,4 82,3 34,6 0,0 50,7 0,0 0,0 15,8 37,0 92,9 92,9

Financování Příjmy ORJ

OdPa

5000

0000

5000 5555

0000 0000

5000

0000

5000

0000

Pol 8113 8113 8115 8115 8115 8117 8117 8905 8905

Popis Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0 50 000 50 000 0,0 0,0 0 50 000 50 000 0,0 0,0 5 924 5 931 0 0,0 0,0 112 119 0 0,0 0,0 5 812 5 812 0 0,0 0,0 22 745 22 745 0 0,0 0,0 22 745 22 745 0 0,0 0,0 35 000 50 000 0 0,0 0,0 35 000 50 000 0 0,0 0,0

Výdaje ORJ

OdPa

5000

0000

0000

0000

0000

0000

5000

0000

0000

0000

5000

0000

Pol 8114 8114 8115 8115 8118 8118 8124 8124 8901 8901 8905 8905

Popis Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostř. Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř. Operace z peněžních účtů města Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0 50 000 -50 000 0,0 0,0 0 50 000 -50 000 0,0 0,0 0 0 -1 343 0,0 0,0 0 0 -1 343 0,0 0,0 0 0 -49 039 0,0 0,0 0 0 -49 039 0,0 0,0 57 298 59 997 -46 066 0,0 0,0 57 298 59 997 -46 066 0,0 0,0 0 0 -423 0,0 0,0 0 0 -423 0,0 0,0 11 170 11 170 -4 337 0,0 0,0 11 170 11 170 -4 337 0,0 0,0

Financování ORJ

OdPa

Pol

Popis Financování - příjmy celkem Financování - výdaje celkem

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 63 669 128 676 50 000 0,0 0,0 -68 468 -121 167 -151 208 0,0 0,0 Celkem financování -4 799 7 509 -101 208 0,0 0,0

118

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2016 Oblast - akce 1 - BYDLENÍ Na Úbočí 14, 21 - opravy výtahů

2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA

Schválený rozpočet 2016

Upravený rozpočet

2 500

2 560

2 500

2 560

Čerpání k 30.9.2016

Odbor 0 OSM

26 641

25 661

ul. Arbesova - chodník

2 000

2 700

IPRM - OS Nová Pasířská ul. Kaštanová - komunikace ul. Ladova - komunikace, chodník ul. Lesní - komunikace ul. Lesní - dešťová kanalizace ul. Na Palouku - kanalizace ul. Pod Baštou - oprava zdi LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny) Tržnice - II. etapa Příjezdová komunikace ul. Žitná ul. U Nisy Most Zelené údolí Most Lidická Propojení ul. Mládí/Palackého Propojení ul. Sv.Čecha/Pod Skalkou Světelné signal.zař. Ul. Liberecká/U Nisy

1 000 4 400 870 7 080 7 100 2 300 1 200 593 0 0 0 0 5 39 54 0 0

775 0 570 940 140 500 200 593 750 290 150 100 5 39 54 300 850

551 0 391 1 589 7 120 416 130 0 0 289 0 0 0 0 0 0 0

23 321

36 741

11 729

150 132 540 0 220 0 0 0 0 0 279 000

150 882 705 500 220 085 000 000 650 270 279 000

3 - STAVBY MĚSTA MŠ Tichá - parkoviště Radnice - obnova fasády Radnice - repase oken VI.etapa Radnice - repase oken VII.etapa Azylový dům MŠ Tichá - zateplení ZŠ Na Šumavě - oprava soc.zařízení ZŠ Mozartova - oprava soc. zařízení ZŠ Pasířská - oprava soc. zařízení ZŠ Janáčkova - oprava soc.zařízení Podzemní kontejnery na separovaný odpad Rekonstrukce kina Radnice

13 3

1 5

6 - OSTATNÍ INVESTICE

7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE

CELKEM - INVESTICE "A"

4

11 4 2 6 1 1 1 1 1 5

OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OSM OSM OSM OSM OSM

193 OÚaHR 3 943 OÚaHR 2 190 OÚaHR 0 OÚaHR 65 OÚaHR 1 706 OÚaHR 450 OSM 800 OSM 1 505 OSM 877 OSM 0 OSM KT

800

800 0

500 123

1 650

11 089

742

930 720 0 0

930 320 250 9 889

503 19 160 60

2 050

2 000

0

2 000 50

2 000 0

0 OÚaHR 0 OÚaHR

11 793

11 582

6 854 OÚaHR

68 755

90 433

Úpravy okolí přehrady ul. Sokolí - hřiště Přístup k hřišti (Žižkův vrch) UMT - hřiště Břízky

Demolice Skalní masiv V Nivách

1

534 OÚaHR

800

4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD Sluneční lázně Cyklotrasa Odra - Nisa

5 -VOLNÝ ČAS

5 7

11 020

Použité zkratky: PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OÚaHR - odbor rozvoje ul. - ulice RM - rada města SR - správce rozpočtu

119

324 324 OÚaHR 0 OÚaHR

30 669

OÚaHR OÚaHR OÚaHR OSM

Komentář k jmenovitým akcím za I. - III. čtvrtletí 2016 2 - Doprava, infrastruktura Ul. Arbesova – chodník

534 tis. Kč

Jedná se o výdaje za úhradu projektové dokumentace, vypracování plánu BOZPO, činnost koordinátora BOZP a stavební práce na realizaci chodníku v ul. Arbesova.

IPRM – Nová Pasířská

551 tis. Kč

Realizace zpevněných ploch pro kontejnerová stání, zhotovení ochranného dvoutrubkového zábradlí, úprava chodníku v ul. Nádražní a uvolnění zádržného. Dále úhrada geometrického plánu na OS Nová Pasířská a úhrada faktury za dodatek č. 3 v loňském roce realizovaných prací.

Ul. Ladova – komunikace, chodník

391 tis. Kč

Úhrada faktury splatné v letošním roce, ale za práce provedené v roce loňském.

Ul. Lesní – komunikace

1 589 tis. Kč

Jedná se o úhradu projektové dokumentace, plánu BOZP, autorský dozor a stavební práce na danou akci.

Ul. Lesní – dešťová kanalizace

7 120 tis. Kč

Výstavba dešťové kanalizace v ul. Lesní.

Ul. Na Palouku – kanalizace

416 tis. Kč

Úhrada projektové dokumentace na danou akci.

Ul. Pod Baštou – oprava zdi

130 tis. Kč

Výdaje za technický průzkum a statický posudek k dané akci.

Příjezdová komunikace

289 tis. Kč

Výdaje za odvodnění a zpevnění komunikace na ppč. 2981 (ul. Průmyslová).

3 – Stavby města MŠ Tichá – parkoviště

113 tis. Kč

Uvolnění pozastávky z realizace parkoviště u MŠ Tichá.

Radnice – obnova fasády

3 943 tis. Kč

Jedná se o výdaje za technickou pomoc, provedení sond, technický a autorský dozor, koordinátora BOZP, za přemístění anténních zařízení a za stavební práce.

Radnice – repase oken VI. etapa

2 190 tis. Kč

Úhrada projektové dokumentace a prací na další etapě repasí oken na radnici.

Azylový dům

65 tis. Kč

Výdaje za dopravu a dodávku pelet, rozbory vody a výdaje za odvodnění komunikace.

MŠ Tichá – zateplení

1 706 tis. Kč

Výdaje za zpracování žádosti o dotaci externí firmou, činnost koordinátora BOZP a stavební práce na dané akci.

ZŠ Na Šumavě – oprava soc. zařízení

450 tis. Kč

Čerpáno na opravu sociálního zařízení. 120

ZŠ Mozartova – oprava soc. zařízení

800 tis. Kč

Výdaje na opravu sociálního zařízení.

ZŠ Pasířská – oprava soc. zařízení

1 505 tis. Kč

Čerpáno na opravu sociálního zařízení.

ZŠ Janáčkova – oprava soc. zařízení

877 tis. Kč

Výdaje na opravu sociálního zařízení.

4 – Příprava investice - PD Sluneční lázně

324 tis. Kč

Výdaje za projektovou dokumentaci na Sluneční lázně a za geologické práce v lokalitě Slunečních lázní.

5 – Volný čas Úpravy okolí přehrady

503 tis. Kč

Úhrada geometrického plánu, oprava omítky soklu veřejných WC na Tajvaně a stavební práce na rekonstrukci žumpy u WC na Tajvaně.

Ul. Sokolí – hřiště

19 tis. Kč

Výdaje za pořízení projektové dokumentace na přípojku vody a kanalizace pro danou akci.

Přístup k hřišti (Žižkův vrch)

160 tis. Kč

Výdaje za práce na odvodnění hřiště u lesoparku Žižkův vrch.

Hřiště Břízky - UMT

60 tis. Kč

Čerpáno na zajištění administrace veřejné zakázky na rekonstrukci UMT hřiště v Břízkách.

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE

6 854 tis. Kč

Výdaje za pořízení územně-technické studie posouzení variant umístění terminálu v Jablonci nad Nisou, za zaměření pro cyklopruhy Palackého, pasport objektu čp. 1204 E.Floriánové. Dále pořízení studie odkanalizování Kokonín na ČOV Rychnov n.N., prováděcí projekt na mšenský park, studie posouzení tramvajové tratě, studie obnovy památníku Tyršovy sady, studie „Výstup ul. Pod Baštou“, odkanalizování Proseče, výdaje na zaměření a biologický průzkum lesoparku v Kokoníně, dopravního řešení světelného značení křižovatky Palackého-Riegrova, pořízení geometrických plánů v předchozích letech realizovaných vodovodů a kanalizací. Výdaje za zaměření úseků cyklostezky Odra-Nisa, projektovou dokumentaci cyklotrasy Kolem kolem Jizerek, odkanalizování lokality nám. B. Němcové, projektovou dokumentaci na vybudování sektoru pro vrhy, hody v areálu Střelnice a OK Ostrý roh, na stavebně technický průzkum a projektovou dokumentaci rekonstrukce objektu čp. 193 v ul. 5.května a byl pořízen investiční záměr rekonstrukce zimního stadionu. Dalšími výdaji byly přípravné projektové práce na školských objektech, kde je možnost požádat o dotaci (MŠ Pasířská, MŠ Montessori, MŠ Tichá, MŠ Hřbitovní, ZŠ Na Šumavě, ZŠ Rychnovská, ZŠ Pasířská, ZŠ Pivovarská).

121

Licence: MUJN (mujn O)

XCRGURUA / RUA1 (06012016 15:44 / 201605181215) 0000ALV06AWQ

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název:

09 / 2016 00262340 Stat. město Jablonec n.N.

NS:

00262340

Období: IČO:

Statutární město Jablonec nad Nisou Období

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1.

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

18.10.2016 10:21:57

012 013 014 015 018 019 041 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 052 036 061

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

6 400 554 596,31

1 493 859 508,13

4 906 695 088,18

4 812 564 880,81

6 007 998 067,20 26 395 548,78

1 461 034 682,80 20 113 330,66

4 546 963 384,40 6 282 218,12

4 575 206 943,70 7 346 061,34

15 023 546,86

11 736 697,24

3 286 849,62

4 016 190,04

4 711 379,42 6 660 622,50

4 711 379,42 3 665 254,00

2 995 368,50

3 219 664,50 110 206,80

5 290 120 965,56 1 174 871 452,63 5 496 636,57 3 874 797 929,46 96 042 195,45

1 440 921 352,14

3 849 199 613,42 1 174 871 452,63 5 496 636,57 2 553 992 496,29 47 982 012,53

3 874 397 459,88 1 173 707 267,27 5 445 816,57 2 559 516 636,78 51 173 843,81

60 065 558,49

60 065 558,49

78 808 808,96 38 384,00

11 990 177,56

66 818 631,40 38 384,00

84 505 111,45 48 784,00

683 979 929,00 302 018 009,00

683 979 929,00 302 018 009,00

683 979 929,00 302 018 009,00

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

1 320 805 433,17 48 060 182,92

strana 1 / 5


XCRGURUA / RUA1 (06012016 15:44 / 201605181215) 0000ALV06AWQ Období

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci

IV.

B. I.

18.10.2016 10:21:57

účet

062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 469 471

Běžné Korekce

Netto

1

2

3

4

69 608 175,00

69 608 175,00

69 608 175,00

312 353 745,00

312 353 745,00

312 353 745,00

7 501 623,86 3 960 147,67

7 501 623,86 3 960 147,67

9 483 493,48 6 052 773,35

54 000,00

54 000,00

54 000,00

3 487 476,19

3 487 476,19

3 376 720,13

359 731 703,78 241 281,21

237 357 937,11 199 681,21

173 289,63

173 289,63

173 289,63

67 991,58

67 991,58

26 391,58

392 556 529,11 241 281,21 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335

Minulé

Brutto

32 824 825,33

292 871 983,86 12 490 352,65

32 824 825,33 10 503 589,30

260 047 158,53 1 986 763,35

196 154 239,37 1 229 642,66

13 869 323,00 28 315 078,21 250 000,00

22 321 236,03

13 869 323,00 5 993 842,18 250 000,00

6 671 140,00 7 433 063,92 1 753 513,70

130 867 549,04 15 163,00


130 867 549,04 15 163,00 strana 2 / 5


XCRGURUA / RUA1 (06012016 15:44 / 201605181215) 0000ALV06AWQ Období

Číslo

Syntetický

položky

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Název položky

Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

18.10.2016 10:21:57

účet

336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 369 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

8 696 447,00

8 696 447,00

19 160,00

56 381 500,00

56 381 500,00

56 506 107,00

1 011 415,80 554 497,77 40 192 532,63 228 124,76 99 443 264,04 28 235 384,80 39 870 829,75

1 011 415,80 554 497,77 40 192 532,63 228 124,76 99 443 264,04 28 235 384,80 39 870 829,75

1 141 049,35 3 129 079,45 118 145 997,94 125 485,35 41 004 016,53

20 644 104,82

20 644 104,82

11 474 840,13

5 142 007,31 4 448 056,36 791 421,00

5 142 007,31 4 448 056,36 791 421,00

2 434 815,79 5 811 752,79 891 484,00

311 460,00

311 460,00


20 391 123,82

strana 3 / 5

Licence: MUJN (mujn O) Číslo

XCRGURUA / RUA1 (06012016 15:44 / 201605181215) 0000ALV06AWQ Syntetický

položky

Název položky

účet

PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy

18.10.2016 10:21:57

401 403 405 406 407 408 419

431 432

Období Běžné

Minulé

1

2

4 906 695 088,18

4 812 564 880,81

4 632 899 855,38 3 943 637 999,84 4 681 437 331,01 698 185 786,80

4 389 826 287,04 3 958 432 954,23 4 683 489 304,50 710 928 767,70

-1 289 313 948,40 -139 617 167,00 -7 054 002,57 9 461 515,15 9 461 515,15 679 800 340,39 259 684 715,69

-1 289 313 948,40 -139 617 167,00 -7 054 002,57 11 277 708,11 11 277 708,11 420 115 624,70 100 067 527,75

420 115 624,70

320 048 096,95

273 795 232,80

422 738 593,77

156 651 700,10 119 469 020,70

250 985 739,48 165 534 527,61

7 827 166,00 29 355 513,40 117 143 532,70 6 831 891,10

44 296 432,00 41 154 779,87 171 752 854,29 11 169 307,25

13 844 817,77

9 644 803,10

25 951 651,93 109 600,00

27 490 380,96 12 400,00

441 451 452 453 455 456 457 459 472 281 282 283 289 321 322 324 325


strana 4 / 5


XCRGURUA / RUA1 (06012016 15:44 / 201605181215) 0000ALV06AWQ Syntetický

položky

Název položky

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 364 366 368 374 375 383 384 389 378

Období Běžné

Minulé

1

2

6 663 370,00

6 302 788,00 62 100,00 2 478 120,00 1 073 937,00 1 399,00

2 565 488,00 1 110 449,00 61 800,00 712 857,00 384 804,51 20 000,00 250 000,00 14 313 000,00

695 935,00 1 363 590,30

21 687 195,00

11 699 784,00

412 771,00 902 040,74 21 321 796,65

8 425 117,39 412 771,00 79 033 551,16 11 636 870,13

250 000,00

* Konec sestavy *

18.10.2016 10:21:57


strana 5 / 5


XCRGUVUA / VUA1 (08012016 11:10 / 201605161217) 0000ALV06B65

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název:

09 / 2016 00262340 Stat. město Jablonec n.N.

NS:

00262340

Období: IČO:

Číslo

Statutární město Jablonec nad Nisou Syntetický

položky

Název položky

A.

účet

NÁKLADY CELKEM I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26.

Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody

18.10.2016 10:24:41

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

536 584 579,09

1 049 038 284,33

313 140 009,18 4 775 658,48 6 807 459,90

462 287 534,31 7 084 094,25 19 644 934,08 87 195,45

48 345 213,85 345 026,90 368 320,98

61 791 805,93 460 822,98 441 825,07

89 525 165,60 76 845 791,00 25 482 997,00 386 570,00 2 162 819,00 1 560 656,70 1 932,00

132 008 335,97 101 651 266,75 33 783 203,00 445 477,00 2 618 929,00 2 536 501,55

172 999,00

300,00 2 632 597,68

770 941,90

331 000,00 997 938,32

2 660,00

2 037 426,32


strana 1 / 3


Syntetický

položky

Název položky

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5. III.

V.

účet

Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti

548 551 552 553 554 555 556 557 558 549

Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

561 562 563 564 569

Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591 595

B.

VÝNOSY CELKEM I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

18.10.2016 10:24:41

601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644 645

XCRGUVUA / VUA1 (08012016 11:10 / 201605161217) 0000ALV06B65 Minulé období

Běžné období Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

50 405 184,49 3 050,40 88 297,25 276 989,06

62 954 028,72

1 208 388,39

3 334 751,82

1 832 133,63 1 771 753,65

5 287 194,33 12 617 809,88

122 221 193,13 119 487 569,33 1 407 255,33 1 323 373,00 2 995,47

391 032 867,27 382 961 876,72 3 156 962,93 -3 905,30 1 528 448,85 3 389 484,07

102 412 626,78 102 412 626,78

185 645 492,75 185 645 492,75

-1 189 250,00 -1 189 250,00

10 072 390,00 10 072 390,00

796 269 294,78

1 149 105 812,08

64 077 678,67

139 420 370,65

13 102 040,80 24 569 778,74

45 076 120,02 32 835 428,53

10 164 775,60 3 418 198,21 1 946 874,00 613 340,42 4 669 036,00 29 733,49 4 360,00

12 397 631,84 4 106 519,30 2 568 707,89 2 952 386,59 5 440 889,00 29 241,00 56 119,00


3 512 669,49 6 027 426,72

strana 2 / 3


Syntetický

položky

Název položky

14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IV.

V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.

646 647 648 649

Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy

661 662 663 664 665 669

Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

Běžné období

účet

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

420 816,00 3 277 990,00

8 545 865,31 16 802 066,93

1 860 735,41

8 609 395,24

131 102 357,50 122 563 506,30 251 351,20

394 238 655,95 385 283 697,78 725 335,16

8 287 500,00

1 323 373,01 6 906 250,00

62 678 508,61 62 678 508,61

93 983 426,30 93 983 426,30

538 410 750,00 131 000 000,00 129 810 750,00 240 000 000,00

521 463 359,18 124 026 080,71 138 924 312,02 225 076 748,05

18 000 000,00 19 600 000,00

20 009 219,84 13 426 998,56

258 495 465,69 259 684 715,69

110 139 917,75 100 067 527,75

672

681 682 684 685 686 688

XCRGUVUA / VUA1 (08012016 11:10 / 201605161217) 0000ALV06B65 Minulé období

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-

* Konec sestavy *

18.10.2016 10:24:41


strana 3 / 3

Důvodová zpráva. Plnění rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou za I. - III. čtvrtletí roku 2016

Recommend Documents