Důvodová zpráva. Plnění rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2014

Důvodová zpráva Plnění rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2014 Z následujícího přehledu dle tříd rozpočtové skladby je patrné hospodaření města za měsíce leden – září 2014. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE TŘÍD ROZPOČTOVÉ SKLADBY

Příjmy v tis. Kč za období: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (prodej majetku) Dotace Příjmy celkem

Výdaje v tis. Kč za období: Běžné výdaje Kapitálové výdaje (investiční) Výdaje celkem

Financování v tis. Kč za období: Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu Aktivní krátkod. operace řízení likvid.- příjmy Aktivní krátkod. operace řízení likvid.- výdaje Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř. Operace z peněžních účtů města Financování celkem

SR 2014 495 102 131 581 62 200 133 023 821 906

SR 2014 717 301 150 463 867 764

SR 2014 35 137 32 892 0 35 000 -57 171 0 45 858

UR Skutečnost 2014 1-9/2014 501 420 396 540 137 414 104 640 98 200 61 987 183 765 107 554 924 799 670 721

% plnění k UR 79,1 76,1 63,1 57,3 72,5

UR Skutečnost 2014 1-9/2014 773 838 498 029 196 819 96 927 970 657 594 956

% plnění k UR 64,4 49,2 61,3

UR Skutečnost 2014 1-9/2014 35 137 -1 187 32 892 0 0 -31 362 35 000 0 -57 171 -42 871 0 -344 45 858 -75 764

% plnění k UR x x x X x x x

Za období 1-9/2014 jsou celkové příjmy ve výši 670 721 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 594 956 tis. Kč. Převis příjmů nad výdaji je 75 764 tis. Kč. Podrobné komentáře příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol jsou uvedeny na následujících stránkách. Tabulková část obsahující souhrnné příjmy a výdaje včetně financování za jednotlivé odbory (str. 69), přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby (str. 70), plnění příjmů a výdajů podle odborů (str. 71 - 112) a financování (str. 113) a přehled plnění investičních akcí (str. 114 - 119) je zařazen za tabulkovou částí rozpočtů odborů a dále předkládáme i účetní výkazy - Rozvaha (str. 120 - 124) a Výkaz zisku a ztrát (str. 125 - 127).

1

Příjmy: Jsou naplňovány rovnoměrně, zejména příjmy daňové, které tvoří 57% příjmů města, podrobnější komentář k daňovým příjmům je uveden na str. 11 - 12 v rámci komentáře odboru ekonomiky. Celkové plnění příjmů bez financování k upravenému rozpočtu za období 1-9/2014 činí 72,5 %. Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z výše uvedené tabulky. Daňové příjmy – příznivý vývoj např. u daně z příjmu právnických osob – plnění 88,4%, daně fyzických osob z kapit. výnosů – plnění 88,4%, poplatku ze psů – plnění 103,6%, zrušené místní poplatky – 117,6, správní poplatky – plnění 184,3%. Nedaňové příjmy – vykazují příznivé plnění příjmy z podílu na zisku a dividend 120,7%. Kapitálové příjmy – plněny ve výši 18,1% a jsou tvořeny např. příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 61,6 a prodeje pozemků – 138,0%. Dotace – plnění je ve výši 57,3%. Dotace výkon pěstounské péče volby do Evropského parlamentu aktivní politika zaměstnanosti dotace ČR - VPP dotace z EU - VPP sociál. – právní ochrana dětí Nemocnice - pohotovost Nemocnice – lůžková část Nemocnice - vzdělávání lékařů odlehčovací služba CSS pečovatelská služba knihovna projekt EU - ZŠ Eurocentrum dotace z KÚ - Vikýř, ZUŠ globální dotace na úroky k úvěru „Panel“ veřejnoprávní smlouvy - přestupky správní řízení Nemocnice - mamograf program MPZ podpora kulturních památek dotace EPC činnost lesního hospodáře prevence kriminality vybavení jednotek požární ochrany - obce

upravený rozpočet 2 464 995 2 954 1 086 6 103 6 005 1 653 152 1 062 164 900 1 022 1 143 188 228 33 761 66 17 5 4 820 1 115 160 300 80 135 15

v tis. Kč skutečnost 1-9/2014 2 464 995 1 326 841 4 229 6 005 1 653 151 1 061 162 900 1 022 1 065 188 196 25 320 33 17 11 4 820 1 115 160 256 58 135 15

% plnění 100,0 100,0 44,9 77,4 69,3 100,0 100,0 99,5 99,9 99,0 100,0 100,0 93,2 100,0 86,0 75,0 50,0 100,0 220,0 100,0 100,0 100,0 85,3 73,0 100,0 100,0

Výdaje: Jejich čerpání odpovídá předem schválenému plánu, nelze uskutečnit výdaj, který není součástí rozpočtu, proto v žádné položce plnění výdajů nepřesáhne 100%. Celkové plnění výdajů bez financování k upravenému rozpočtu za období 1-9/2014 činí 61,3%. Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z výše uvedené tabulky. Běžné výdaje – čerpání je ve výši 64,4 %, zahrnují prostředky na činnost magistrátu a městské policie, příspěvky na provoz městským organizacím, dopravní obslužnost, bytové a nebytové hospodářství, svoz a likvidaci odpadů apod.

2

Kapitálové výdaje – jsou zatím plněny ze 49,2 % a jedná se o akce odboru rozvoje např. Radnice – zasedací místnosti (150 tis. Kč), Radnice – archiv SÚ (238 tis. Kč), Radnice – parter (9 081 tis. Kč), IPRM – Žižkův Vrch (1 025 tis. Kč), zateplení ZŠ Liberecká (114 tis. Kč), infrastruktura Pasecký vrch (1 020 tis. Kč), otočka autobusů MHD u nádraží (1 522 tis. Kč), IPRM – OS Řetízková (2 630 tis. Kč), rekonstrukce ulic (736 tis. Kč), OK Belgická (1 240 tis. Kč). Financování - ke splácení úvěrů dochází dle splátkových kalendářů, měsíčně se jedná pouze o splátky hypotečních úvěrů. Celkové zhodnocení: Dle výkazu FIN 2-12 za měsíce leden až září 2014 bylo hospodařeno s převisem příjmů nad výdaji o 75 764 tis. Kč.

Finanční výbor na svém zasedání dne 8. prosince 2014 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu a účetní závěrku statutárního města za III. čtvrtletí 2014.

3

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Městská policie – tabulky str. 71 Bez OdPa 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ve III. čtvrtletí nebyly příjmy na této položce plněny. 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zajištění systematické dopravní výchovy dle tematického plánu MP – BESIP.

0 tis. Kč 0 tis. Kč

1 454 tis. Kč 61 tis. Kč

2212 - Přijaté sankční platby 1 393 tis. Kč Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky: v dopravě, vyplývající z místní úpravy, za znečišťování veřejného prostranství, za veřejné pohoršení a rušení nočního klidu, za krádeže v obchodech - plnění na 77,4 %.

Kancelář tajemníka – tabulky str. 72 Bez OdPa 13 955 tis. Kč 4111 - Neinvestiční přijaté dotace ze všeobecné pokladní správy SR 995 tis. Kč Jedná se o dotaci poskytnutou na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 12 942 tis. Kč Ostatní přijaté dotace: UZ 13011: dotaci poskytuje MPSV, poskytuje se po pololetích, na rok 2014 poskytnuta v celkové výši 6 004 860 Kč na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. Veřejně prospěšné práce: pro všechny ORGy je společné, že se jedná o příspěvek na úhradu mezd, sociálního a zdravotního pojištění, náhrady mzdy za prvních 14 dní nemoci pro pracovníky na veřejně prospěšné práce (dělníci pro čištění města a hřbitova, koordinátoři veřejné služby, pracovníci dozoru, dohledu a správy veřejných budov). Poskytován je Úřadem práce v Jablonci nad Nisou na základě uzavřené „Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací“. Měsíčně poukazovaný příspěvek odpovídá vyúčtované mzdě vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění a náhradě za prvních 14 dní nemoci, avšak do max. výše na jednotlivce sjednané v dohodě. Částka je úřadem práce poukazována do 30 dnů po předložení a odsouhlasení vyúčtování. ORG 10156 (VPP22) dohoda uzavřena od 1.2.2013 do 31.1.2014 na 4 pracovní místa. K 30.9.2014 nám byl poskytnut příspěvek za měsíc prosinec 2013 a leden 2014 v celkové výši 105 tis. Kč, tj. 97%. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10157 (VPP23) dohoda uzavřena od 1.3.2013 do 28.2.2014 na 20 pracovních míst. K 30.9.2014 nám byl poskytnut příspěvek za měsíc prosinec 2013, leden a únor 2014 v celkové výši 656 tis. Kč, tj. 99%. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10158 (VPP24) dohoda uzavřena od 2.4.2013 do 31.3.2013 na 6 pracovních míst. K 30.9.2014 nám byl poskytnut příspěvek za měsíc prosinec 2013, leden a únor a březen 2014 v celkové výši 279 tis. Kč, tj. 99%. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10159 (VPP25) dohoda uzavřena od 1.7.2013 do 30.6.2014 na 29 pracovních míst. K 30.9.2014 nám byl poskytnut příspěvek za měsíc prosinec 2013, leden, únor, březen, duben, květen a červen 2014 v celkové výši 2 301 tis. Kč, tj. 99%. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10160 (VPP26) dohoda uzavřena od 1.2.2014 do 31.1.2015 na 4 pracovní místa. K 30.9.2014 nám byl poskytnut příspěvek za měsíc únor, březen, duben, květen, červen,

4

červenec a srpen 2014 v celkové výši 338 tis. Kč, tj. 56%. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10161 (VPP27) dohoda uzavřena od 1.3.2014 do 30.11.2014 na 20 pracovních míst. K 30.9.2014 nám byl poskytnut příspěvek za měsíc březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014 v celkové výši 1 307 tis. Kč, tj. 60%. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10162 (VPP28) dohoda uzavřena od 1.4.2014 do 31.3.2015 na 12 pracovních míst. K 30.9.2014 nám byl poskytnut příspěvek za měsíc duben, květen, červen, červenec a srpen 2014 v celkové výši 636 tis. Kč, tj. 73%. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10163 (VPP29) dohoda uzavřena od 1.5.2014 do 31.10.2014 na 15 pracovních míst. K 30.9.2014 nám byl poskytnut příspěvek za měsíc květen, červen, červenec a srpen 2014 v celkové výši 606 tis. Kč, tj. 56%. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10164 (VPP30) dohoda uzavřena od 1.7.2014 do 31.12.2014 na 30 pracovních míst. K 30.9.2014 nám byl poskytnut příspěvek za měsíc červenec a srpen 2014 v celkové výši 588 tis. Kč, tj. 32%. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10165 (APZ) první dohoda uzavřena od 1.6.2014 do 31.8.2014 na vytvoření 20 krátkodobých pracovních příležitostí (jsou uzavírány dohody o provedení práce na max. 40 hod. měsíčně při odměně 60 Kč za hod.). K 30.9.2014 nám byl poskytnut příspěvek za měsíc červen, červenec a srpen 2014 v celkové výši 121 tis. Kč, tj. 45%. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 17 tis. Kč Statutární město Jablonec nad Nisou má pro rok 2014 uzavřeno 5 veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích s těmito obcemi (v závorce uveden roční příspěvek za výkon předmětu smlouvy: Dalešice (2 tis. Kč), Bedřichov (3 tis. Kč), Rádlo (3 tis. Kč), Janov nad Nisou (6 tis. Kč), Maršovice (3 tis. Kč). Příspěvek zaplatily všechny obce. 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 tis. Kč 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 tis. Kč Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky dle zákona 167/1998 Sb. v platném znění, zdravotnickým zařízením se sídlem na území obce III, které zajišťuje oddělení sociálních služeb. Příjmy jsou 2 487 Kč tj. 124%. 3900 – Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 661 tis. Kč 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 661 tis. Kč Jedná se o projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR. 6171 – Činnost místní správy 1 431 tis. Kč 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 135 tis. Kč Příjmy z nájemného nebytových prostor (prodejen apod.) v objektu radnice a Komenského včetně záloh na služby (vodné a stočné, teplo, elektrická energie, plyn a odvoz odpadků). Dále příjmy z pronájmu zasedacích místností v budově radnice. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje neupotřebitelného drobného majetku MMJN.

6 tis. Kč

2322 - Přijaté pojistné náhrady 5 tis. Kč Jedná se o přijatou náhradu za škodní událost, kdy firma INSTAV poškodila nově položené linoleum v budově radnice. Celková škoda byla 58 066 Kč, s tím, že 53 066 Kč zaplatila pojišťovna firmy INSTAV a zaplacená částka byla naúčtována do výdajů jako náhrada za zaplacené faktury za odstranění škody. Toto je spoluúčast firmy.

5

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Jedná se o přijaté náhrady za škodní události.

150 tis. Kč

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 135 tis. Kč Jedná se o nahodilé příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku – např. vrácené soudní poplatky, příjmy z kopírování, ověřování, přeplatky pojistného, vyúčtování spotřeby tepla a dalších energií. Příjmy jsou plněny na 54%.

Správní odbor – tabulky str. 73 Bez OdPa 7 706 tis. Kč 1353 – Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské 374 tis. Kč oprávnění Příjem správních poplatků za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění byl realizován ve větší míře, než jsme očekávali. 1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 58 tis. Kč poplatek za autovraky – odvod na účet SFŽP Přijaté správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (ekologická daň) - tento příjem je pravidelně měsíčně odváděn na účet SFŽP. Výše příjmu za tyto správní poplatky nejsou naším zdrojem příjmů, a proto plnění není v rozpočtu plánováno. 1361 – Správní poplatky 7 263 tis. Kč Tyto správní poplatky zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých oddělení správního odboru. Přijaté správní poplatky na matričním úřadě - správní poplatky vybírané v rámci správního řízení (jména a příjmení, ověřování podpisů a listin apod.). Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend - poplatky za přihlášení k trvalému pobytu a výpisy údajů - poplatky za vydání cestovního dokladu v různých modifikacích - poplatky za provedení změny či výměny občanského průkazu na vlastní žádost Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zák. č. 361/2000 Sb. a zák. č. 56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu - poplatky za registraci, vydání a zápisy změn v ŽL a Koncesních listinách - poplatky za správní rozhodnutí o provozování živností průmyslovým způsobem - poplatky za vydávání výpisů ze ŽR, vydávání náhradních dokladů (průkazů, osvědčení). Příjmy ze správních poplatků byly za toto období naplňovány ve větší míře, než jsme předpokládali. Nižší příjmy byly na Oddělení matriky a CZECH POINTU. U ostatní položek došlo k většímu plnění oproti plánovanému rozpočtu. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 11 tis. Kč Jedná se o příjmy z úhrad nákladů za provedená správní řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Lučany nad Nisou a obcemi Josefův Důl, Pulečný a Dalešice, pro výkon přenesené působnosti dle § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. Správní poplatky jsou plněny ve větší míře, než jsme očekávali. Navýšení budeme upravovat v rámci RZ v prosinci 2014.

6

2141 – Vnitřní obchod 45 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 tis. Kč Jedná se o provizi od firmy BUS Line, a.s. za provozování platebního terminálu k dobíjení elektronických kupónů OPUS CARD pro MHD Jablonec n. N. Tento příjem je vyšší než jsme plánovali. Předpokládáme, že v dalším účetním období tyto příjmy vyrovnají plánovanému rozpočtu. 2169 – Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 212 tis. Kč 2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů 212 tis. Kč Přijaté sankční platby za: - pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.) - blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem. Příjmy z těchto poplatků jsou vyšší oproti předpokládanému celkovému rozpočtu. Toto budeme řešit v rámci rozpočtových změn v prosinci 2014. 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě 1 699 tis. Kč 2212 – Přijaté sankční platby 1 699 tis. Kč Přijaté sankční platby za: - pokuty uložené za neplnění oznamovací povinnosti na vyřazení vozidla. - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a policií české republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Za toto období došlo ke zvýšení příjmů oproti předpokládanému rozpočtu. Očekáváme však, že do konce roku budou tyto příjmy naplněny v plánované výši. 6171 – Činnost místní správy 308 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků, obřady – matrika 51 tis. Kč Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby – hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) jsou vyšší oproti plánovanému rozpočtu. Očekáváme, že v dalším období se tyto příjmy srovnají s plánovaným rozpočtem. 2212 – Přijaté sankční platby 257 tis. Kč oddělení přestupků - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.). Příjmy plynou z vybraných pokut a odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Ve sledovaném období byly tyto příjmy vyšší oproti předpokládanému ročnímu plánu. Toto zvýšení bude upraveno v rámci RZ v prosinci 2014. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 tis. Kč Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě § 79 z. č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb. Ve sledovaném období příjmy nejsou tak vysoké, jak se původně plánovalo. Do konce roku očekáváme zvýšení příjmů. 2329 – Nahodilé příjmy 0 tis. Kč Jedná se o přijaté platby za pořizování fotokopií dokumentů při ověřování kopií dokladů. K plnění zatím nedošlo.

7

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – tabulky str. 74 Bez OdPa 3 937tis. Kč 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 250 tis. Kč ORG 30517 – UZ 13305 159 tis. Kč Dotace z kapitoly 313 – MPSV dle rozhodnutí č. 1 k žádosti ev.č. A0443/2014 ze dne 13. 2. 2014 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu – 2. + 3. splátka. ORG 30518 - UZ 13305 900 tis. Kč Dotace z kapitoly 313 – MPSV dle rozhodnutí č. 1 k žádosti ev.č. A0443/2014 ze dne 13. 2. 2014 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu – 2. + 3. splátka. ORG 30915 - UZ 35015 40 tis. Kč Neinvestiční dotace ze SR na specializační vzdělávání v základním ortopedickém kmeni dle rozhodnutí č. 121 0120/2012/VZV/RM/ROZ – II. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. 10. 2013 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. ORG 30917 - UZ 13305 151 tis. Kč Dotace z kapitoly 313 – MPSV dle rozhodnutí č. 1 k žádosti ev. č. A0411/2014 ze dne 13. 2. 2014 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální lůžka – 2. splátka. ORG 30918 – UZ 35015 0 tis. Kč Neinvestiční dotace ze SR na specializační vzdělávání v základním otorinolaryngologickém kmeni na 1 rezidenční místo v oboru: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Rozhodnutí č. 1410030/2014/VLP/RM/ROZ – I. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8. 7. 2014 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 687 tis. Kč ORG 30514 - neinvestiční účelová dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2013 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – pečovatelská služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 210/13/ZK ze dne 28.5.2013, sml. č. OLP/1103/2013 pro CSS, p. o., Jablonec nad Nisou, zaslání 10% ze sumy po předložení vyúčtování r. 2013. 9 tis. Kč ORG 30516 - neinvestiční účelová dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2013 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – odlehčovací služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 210/13/ZK ze dne 28.5.2013, sml. č. OLP/1103/2013 pro CSS, p. o., Jablonec nad Nisou, zaslání 10% ze sumy po předložení vyúčtování r. 2013. 4 tis. Kč ORG 30914 - projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Liber.kraji“, číslo a název globál. grantu CZ.1.07/3.2.01 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Liber.kraji“ 4. zál. platba pro Nemocnici Jablonec nad Nisou p. o. 1 021 tis. Kč ÚZ neinvestiční 32133012 – 15% SR 153 tis. Kč ÚZ neinvestiční 32533012 – 85% EU 868 tis. Kč ORG 30916 - neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle usnesení Zastupitelstva LK č. 352/14/RK ze dne 7.5.2014, sml. č. OLP/287/2014 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o. 1 653 tis. Kč 3522 – Ostatní nemocnice 33 tis. Kč 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací (ORG 30615) 33 tis. Kč Odvod Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. za odprodej majetku předaného k hospodaření ve výši 30 941,-- Kč. Jedná se o staré lůžkové monitory včetně modulů, zapisovačů, kabelů, dále oxymetr, odsávačku, bilirubinometr, nemocniční lůžka, regály, skříňku a televizor. Převod do rezervy města.

4312 – Odborné sociální poradenství 0 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30824) 0 tis. Kč Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku KHP dle zákona č. 108/2006 Sb. za rok 2013 z příspěvku města organizací Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, spolek, sml. č. 172-2013-OSVaZ-OSS ve výši 323,-- Kč. Převod do rezervy města.

8

4351 – Osobní asistent, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení 14 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30723) 14 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků za vyúčtování energií Centra sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., za rok 2013 ve výši 13 607,55 Kč. Převod do rezervy města. 4371 – Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi 4 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30824) 4 tis. Kč Vratky nevyčerpaných finančních příspěvků KHP dle zákona č. 108/2006 Sb. za rok 2013 z příspěvku města organizacím: COMPITUM, sml. č. 179-2013-OSVaZ-OSS ve výši 2.012,-Kč a Střediska pro ranou péči, sml. č. 171-2013-OSVaZ-OSS ve výši 1.918,90 Kč. Převod do rezervy města. 4374 – Azyl.domy,nízkoprahová denní centra a noclehárny 105 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30824) 105 tis. Kč Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku KHP dle zákona č. 108/2006 Sb. za rok 2013 z příspěvku města organizaci Naděje, o. s., sml. č. 168-2013-OSVaZ-OSS ve výši 105.345,-Kč. Převod do rezervy města. 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30824) 0 tis. Kč Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku KHP dle zákona č. 108/2006 Sb. za rok 2013 z příspěvku města organizaci DIAKONIE, sml. č. 177-2013-OSVaZ–OSS ve výši 231,00 Kč. Převod do rezervy města. 6409 – Ostatní činnosti j. n. 3 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 3 tis. Kč ORG 30820 - Ostatní přijaté vratky transferů 0 tis. Kč Tato položka obsahuje příjmy z vrácených sociálních dávek poskytnutých neoprávněně v minulých rozpočtových obdobích. Tyto vrácené prostředky jsou příjmem státního rozpočtu, do kterého je odvádíme pravidelně 1 x měsíčně prostřednictvím kraje, proto není rozpočtováno. ORG 30821 - Vratky minulých let – OK NOUZE 3 tis. Kč Vrácené přeplatky dávek sociální péče, které byly evidovány do konce r. 2011 v systému OK Nouze v celkové výši 2 900,00 Kč. Převod do rezervy města. 2324 – Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady 0 tis. Kč ORG 30115 – Senioři v jiných domovech 0 tis. Kč Tato položka obsahuje příjem – poskytnutí finančního plnění dle uzavřených smluv. V r. 2014 zatím nebyly příjmy na této položce plněny.

Humanitní odbor – tabulky str. 75 Bez OdPa 4 936 tis. Kč 4116 – Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 517 tis. Kč ORG 40210 2 464 tis. Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce na úhradu výdajů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. Výdaje jsou poskytovány na základě Dohody o výkonu pěstounské péče pro jednotlivé pěstouny. Výše příspěvku je 48 tis. Kč/rok/1 dohodu. ORG 40523 53 tis. Kč Dotace MK ČR pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. na realizaci projektů Veřejné informační služby knihoven – VISK 3.

9

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 231 tis. Kč ORG 40523 969 tis. Kč Dotace KÚLK pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. na výkon regionální funkce knihoven. ORG 40813 155 tis. Kč Pro DDM Vikýř, Jablonec n. N. jsou určeny finanční prostředky z KÚ LK v celkové výši 155 tis. Kč na projekty: 23 tis. Kč – Projekt „Jak se co dělá“ 20 tis. Kč - „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2014“ – okr. a kraj. kola 90 tis. Kč - „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2014“ – okr. a kraj. kola 22 tis. Kč – projekt „Sportování s Vikýřem“ ORG 40615 2 tis. Kč Prominutý odvod ZŠ Pod Vodárnou do rozpočtu KÚ za grantový projekt EU „Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství“ realizovaný v rámci Globálních grantů operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost ORG 40635 1 064 tis. Kč Dotace z EU pro ZŠ 5. května v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Lbc kraji II. - "Škola pro mě 2 Inovativní metodiky pro žáky 2. stupně" realizovaný v rámci Globálních grantů. ORG 40823 41 tis. Kč Základní umělecké škole, Jablonec n. N. poskytl KÚLK neinvestiční dotaci na zajištění okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2014. Finanční prostředky byly obratem převáděny na účty všech shora uváděných příspěvkových organizací. 4153 – Neinvestiční transfery přijaté od EU 188 tis. Kč Grant z Evropské komise z programu Evropa pro občany – GreKo. Jde o 50% podíl grantu, zbývající část bude příjmem r. 2015. Realizátorem akce je Eurocentrum Jablonec n. N. s.r.o. – rozšíření akcí Euroregion Tour a Křehká krása a vybroušená chuť. 3111 - Předškolní zařízení 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z dlužného pobytného z dob, kdy bylo pobytné MŠ příjmem města.


2123 – Ostatní odvody p. o. 4 tis. Kč Odvod MŠ Nová Pasířská za odprodej majetku předaného k hospodaření (starých kuchyňských spotřebičů). 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 1 165 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií mateřských škol za rok 2013. 3113 – Základní školy 2 250 tis. Kč 2122 – Odvody příspěvkových organizací 350 tis. Kč Příjem z nařízeného odvodu z investičního fondu ZŠ Pod Vodárnou na dofinancování výměny oken v nové budově školy, odvod schválilo ZM dne 26. 6. 2014. 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 1 900 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií základních škol za rok 2013. 3314 – Činnosti knihovnické 15 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 15 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií Městské knihovny za rok 2013.

10

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z městského plesu jsou ze vstupného a slosovatelných 126 tis. Kč, od sponzorů bylo získáno 32 tis. Kč.

158 tis. Kč 158 tis. Kč programů ve výši

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 tis. Kč Uhrazené pokuty za přestupky uložené při výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Odbor ekonomiky – tabulky str. 76 - 77 Druh daně

% ze skutečnosti 2011



Skutečnost 1-9/2014

77,4 86,4 96,2 73,9 77,6 74,5

77,3 94,6 92,5 80,6 83,9 74,1

75,2 144,9 81,2 82,8 77,3 79,6

78.176 2.390 86.641 11.845 8.836 187.888

FO ze závislé čin. FO z podnikání Daň z příjmů PO Daň z nemovitosti FO–kapitál. výnos DPH

v tis. Kč % ze UR 2014 75,2 47,8 88,4 79,0 88,4 81,0

Bez OdPa 445 301 tis. Kč 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 78 176 tis. Kč Je plněna rovnoměrně a zatím naplňuje předpokládané příjmy v rozpočtu města na rok 2014 a to ve výši 75,2%. 1112 - Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 2 390 tis. Kč Je splatná do konce měsíce března, u některých poplatníků až do 30. června. Obcím je daň převáděna finančním úřadem teprve po zaúčtování na konta jednotlivých poplatníků na finančním úřadě. Je plněna ve výši 47,8,0%. Bude řešeno úpravou rozpočtu. 1113 - Daň z příjmu fyzických osob – kapitálový výnos 8 836 tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Nyní činí 88,4%. 1121 - Daň z příjmu právnických osob 86 641 tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Nyní činí 88,4%. 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce Jedná se o průběžnou položku jak v příjmech, tak i ve výdajích.

13 411 tis. Kč

1211 - Daň z přidané hodnoty 163 390 tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Tato daň je plněna na 74,8%. 1341 – Poplatek ze psů Plnění na 103,6%. 1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Plnění na 76,1%.


11

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství Plnění na 83,7%. 1345 – Poplatek z ubytovací kapacity Plnění na 68,3%.


1349 – Zrušené místní poplatky 1 728 tis. Kč Místní poplatek- poplatek za technická zařízení - byl ze zákona zrušen, proto je schválený rozpočet nulový, skutečnost je tvořena dovyměřením poplatku za předchozí roky. 1351 – Odvod výtěžku z provozování loterií Plnění na 69,5%. 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů Plnění na 75,4%. 1361 – Správní poplatky Plnění na 184,3%. 1511 – Daň z nemovitosti Tato daň je zatím plněna na 79%. 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnik.nef.subj. – práv.osob Jedná se o splátku půjčky od společnosti SPORT s.r.o.

1 251 tis. Kč 15 602 tis. Kč 55 tis. Kč 11 845 tis. Kč 1 500 tis. Kč

2420 – Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů 1 031 tis. Kč Jedná se o splátky půjček: 1 000 tis. Kč – TJ Bižuterie, 31 tis. Kč – Český červený kříž. 4112 – Neinv. přij.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 25 320 tis. Kč Z plánovaných 33 761 tis. Kč jsme obdrželi za I. - III. čtvrtletí 2014 částku 25 320 447,- Kč, což činí 75,0 % plnění. 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Jedná se o dotaci na úhradu úroku k úvěru „Panel“.

33 tis. Kč

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů Převod z FZÚB.

31 000 tis. Kč

1012 - Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti Jedná se o příjmy ze smluv o věcném břemenu, plnění na 64,8%.


2131 - Příjmy z pronájmů pozemků Jsou plánovány v objemu 1 800 tis. Kč, plněno na 57,1 %. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Jedná se o příjmy z pronájmu pozemků, které spadají pod režim DPH.


3111 - Prodej pozemků 4 139 tis. Kč Plánovaný ve výši 3 000 tis. Kč, prodáno za 4 139 477,- Kč, což je plnění na 138%. 3612 – Bytové hospodářství 54 241 tis. Kč 3112 - Příjmy z prodeje nemovitostí 54 241 tis. Kč Jedná se o příjmy z prodeje bytů. Jsou plánovány v objemu 88 000 tis. Kč, skutečné příjmy činí 54 241 tis. Kč – plněno na 61,6 %.

12

3639 – Komunální služby a územní rozvoj 3 511 tis. Kč 3112 – Příjmy z prodeje nemovitostí 3 511 tis. Kč Jedná se o prodeje domů v celkové výši 3 511 tis. Kč, což je plnění na 50,2%. 6171 – Činnost místní správy 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Jedná se o přijaté pokuty odboru ekonomiky.


2329 – Ostatní nedaňové příjmy 29 tis. Kč Jedná se o vrácení částky 7 tis. Kč za zrušení prodeje pozemku a 22 tis. Kč jako náhrada za zřízení věcného břemena od ÚZSVM. 6310 - Obecné příjmy z finančních operací 6 651 tis. Kč 2141 - Příjmy z úroků 867 tis. Kč Plnění na 120,3% - 513 tis. Kč jsou příjmy z úroků z účtů a 354 tis. Kč příjmy z úroků půjčených prostředků. 2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 783 tis. Kč Plnění na 120,7%. Jedná se o výnosy dle smlouvy o obhospodařování správy aktiv. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Plnění činí 232,66 Kč.

0 tis. Kč

6409 – Ostatní činnosti j.n. 2328 – Neidentifikované příjmy Nerozpočtováno - na konci roku musí být nulové.


Fond zlepšení úrovně bydlení – tabulky str. 78 Bez OdPa 23.398 tis. Kč 2412 – Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj. – práv. osoby 723 tis. Kč Splátky půjček dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o půjčce – právnické osoby. 2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 906 tis. Kč Splátky půjček dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o půjčce – fyzické osoby. 4134 – Převody z rozpočtových účtů Tvorba fondu z prodeje bytů a objektů za období 12/2013 až 8/2014. 3611 – Podpora individuální bytové výstavby 2141 – Příjmy z úroků (část) Splátky úroků dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o půjčce. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 – Příjmy z úroků (část) Bankovní úroky z účtů Fondu na zlepšení úrovně bydlení u ČS, a.s.

21 769 tis. Kč



13

Odbor správy majetku – tabulky str. 79 - 81 Bez OdPa 416 tis. Kč 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 tis. Kč Příjem neinvestiční dotace z Operačního programu Životního prostředí na akci „Obnova zeleně v okolí Jablonecké přehrady“. Zatím není plnění. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu + 160 tis. Kč Příjem neinvestiční dotace z Ministerstva kultury v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na obnovu nemovité kulturní památky – výklenková kaple v Proseči nad Nisou. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu + 256 tis. Kč Přijaté dotace v programu EFEKT 2014 z Ministerstva průmyslu a obchodu na akci „Zpracování analýzy objektů pro projekt EPC a konzultační činnost pro SMJN k přípravě výběrového řízení poskytovatele energetických služeb – dodavatele investic z budoucích úspor (metoda EPC)“. Transfer je rozdělen na 2 projekty – částka 100 tis. Kč je určena na metody EPC a 156 tis. Kč na managment hospodaření s energií. 1031 – Pěstební činnost 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem za mýtní a nahodilou těžbu dřeva z městského lesa. 1032 – Podpora ostatních produkčních činností 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu honitby.



2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 705 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 685 tis. Kč Jedná se o příjem z parkovacích automatů ve výši 2 443 tis. Kč, příjmy za prodej parkovacích karet 133 tis. Kč a manipulační poplatky za parkovací karty 108 tis. Kč. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků 21 tis. Kč Příjmy z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny kontejnery nebo popelnice. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady 0 tis. Kč Manipulační poplatek za botičky bránící odjezdu automobilů při chybném parkování. 3111 – Předškolní zařízení 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Jedná se o nájemné za mateřské školy ve výši 1 tis. Kč za školku. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z přefakturace energií za objekty v bývalé MŠ U Přehrady.

809 tis. Kč 16 tis. Kč 793 tis. Kč

3113 – Základní školy 42 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 42 tis. Kč Byly uhrazeny pronájmy budov základních škol ve výši 9 tis. Kč - každá škola platí nájemné ve výši 1 tis. Kč. Dále příjem za nájem Svobodné obecné školy v Rybářské ul. za I. pololetí ve výši 33 tis. Kč.

14

3114 – Speciální základní školy 251 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 251 tis. Kč Příjmy za nájemné Speciální základní školy v Liberecké ul., speciální školy Sluníčko v Polní ul. a speciální školy J. Hory 33 pro postižené děti. 3122 – Střední odborné školy 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Platba nájemného za Střední uměleckoprůmyslovou školu dle smlouvy.


3231 – Základní umělecké školy 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pronájem ZUŠ Podhorská a ZUŠ v budově SUPŠ na Hor.nám.


3311 – Divadelní činnost 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájemné za Městské divadlo dle nájemní smlouvy.


3314 – Činnosti knihovnické 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájemné za knihovnu uhrazeno ve výši 1 tis. Kč dle nájemní smlouvy.


3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 750 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 750 tis. Kč Příjmy od společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za nájem Městské haly, areálu Střelnice, Zimního stadionu a za Plavecký bazén dle nájemních smluv. 3421 – Využití volného času dětí 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Jednorázová odměna za umístění log společnosti v ul. B. Němcové.

LIDL

na

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjem z pronájmu Domu dětí a mládeže Vikýř a zahrady u objektu.

14 tis. Kč 12 tis. Kč „Rákosníčkově hřišti“ 2 tis. Kč

3429 – Zájmová činnost a rekreace 107 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 107 tis. Kč Příjem z pronájmu slunečních lázní u přehrady od paní Pokorné a příjem od SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za pronájem sauny u přehrady dle nájemních smluv. 3612 – Bytové hospodářství 35 290 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 349 tis. Kč Jedná se o zálohy na energie a poskytované služby za byty a ubytovny, příjmy ze služeb splněny na 74,2%. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 19 373 tis. Kč Příjmy z nájmů za byty ve výši 18 107 tis. Kč, ubytovny ve výši 1 001 tis. Kč a příjem z nájemného bytového družstva Horní Proseč 265 tis. Kč. Příjmy z nájemného splněny na 71,1%. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

336 tis. Kč

15

2324 – Přijaté příspěvky a náhrady Náhrady nákladů soudního řízení. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Náhrady mank a škod, tržby prádelen a ostatní nahodilé příjmy.


3613 - Nebytové hospodářství 6 568 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 661 tis. Kč Jedná se o zálohy na energie a poskytované služby za nebytové prostory v majetku města, především o obchody v bytových domech a objekt bowlingu. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 099 tis. Kč Nájemné za nebytové prostory města ve výši 3 893 tis. Kč, dále za objekt Bowlingu, pronájem garáží a za pronájem Kostela sv. Anny a Domu J.a J. Scheybalových ( fara). 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Nájemné za pronájem antén na střechách bytových a nebytových objektů. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady Náhrady nákladů soudního řízení.


2329 – Ostatní nedaňové příjmy 608 tis. Kč Ostatní příjmy - přefakturace energií pro saunu u přehrady a ostatní nahodilé příjmy. 3632 – Pohřebnictví 772 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 438 tis. Kč Příjmy z poskytování služeb za hřbitovní poplatky za předplacená hrobová místa. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 142 tis. Kč Příjmy z pronájmu od firmy Kopal za hřbitovy na území města dle nájemní smlouvy. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy Náhrady obecních pohřbů od pozůstalých nebo náhrady pohřbů z dědictví.

193 tis. Kč

3639 – Komunální služby a územní rozvoj 1 450 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 32 tis. Kč Příjmy za prodej čísel popisných a orientačních a za poplatky za WC na přehradě dle uzavřené smlouvy se stánkaři. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků 132 tis. Kč Příjmy za pronájem tržnice v Jugoslávské ul., kterou provozují Technické služby. Dále za nájem autocvičiště v Kokoníně od jednotlivých autoškol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 384 tis. Kč Příjmy z nájemného za Fittness J.Hory, nájemné od Eurocentra a ostatní nájemné. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku 901 tis. Kč Příjem za pronájem reklamních panelů v čekárnách MHD, plakátovacích sloupů a pronájem prosklených reklamních vitrín v centru města, příjmy z pronájmu střech za umístění telekomunikačních antén na školních budovách. Dále příjmy za vyhrazená parkovací místa a příjmy z pronájmu pozemků ve správě odd. veřejné zeleně.

16

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 22 433 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 433 tis. Kč Příjem od občanů za svoz a odstranění odpadu (popelnice a kontejnery) ve výši 22 347 tis. Kč, dále příjem ve výši 86 tis. Kč z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu občanům ve vnitřním informačním středisku. 3725 – Využívání a zneškodňování kom.odpadu 3 567 tis. Kč 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 567 tis. Kč Příjem od firmy EKOKOM, a.s., která platí městu za množství vytříděného odpadu ve výši 3 398 tis. Kč, příjmy od firmy Asekol s.r.o. ve výši 85 tis. Kč, Elektrowin a.s. za zpětný odběr elektrozařízení ve výši 61 tis. Kč, Ekolamp 10 tis. Kč. Dále příjmy od Kovošrotu za odstraněné SPZ ve výši 11 tis. Kč. 4351 – Pečovatelská služba podpora sam.bydlení 4 869 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb 3 210 tis. Kč Přijaté zálohy na energie a služby za bytové i nebytové prostory v domech zvláštního určení. 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 1 657 tis. Kč Příjmy z nájemného za pronájem bytů a nebytových prostor v domech zvláštního určení. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty a penále z opožděných plateb.

0 tis. Kč

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé příjmy a náhrady soudního řízení.

2 tis. Kč

6171 - Činnost místní správy 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty uložené OSM.


2322 - Přijaté pojistné náhrady 159 tis. Kč Příjmem ve výši 159 tis. Kč jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města. Rozpočet je upřesňován dle skutečných příjmů. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté náhrady škod od občanů.

1 tis. Kč

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Jedná se o ostatní nahodilé příjmy.

6 tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje – tabulky str. 82 Bez OdPa 5 952 tis. Kč 4116 – Ostatní neivn.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 115 tis. Kč Příjem dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových zón. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 17 tis. Kč Příjem dotace na prezentaci plánu ochrany MPZ. Dotace nebude využita a v následujícím čtvrtletí bude vrácena. 4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 146 tis. Kč Příjem dotace z EU na mamografické zařízení, které bylo v roce 2012 pořízeno do jablonecké nemocnice – neinvestiční část.

17

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Rozpočtované investiční příjmy z dotačních akcí nebyly ve III. čtvrtletí plněny.

0 tis. Kč

4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4 674 tis. Kč Příjem dotace z EU na mamografické zařízení, které bylo v roce 2012 pořízeno do jablonecké nemocnice – investiční část. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 95 tis. Kč 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 95 tis. Kč Příjem finančních prostředků za prodej kanalizačních a vodovodních řádů společnosti SVS a.s. 6171 – Činnost místní správy 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjem smluvní pokuty za nedodržení termínu dle smlouvy o dílo.


2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 17 tis. Kč Jedná se o příjem finančních prostředků za dobropis k přeložce realizované společností ČEZ, za pořízení změny územního plánu a za náklady související s poskytnutím vyžádaných dokumentů.

Odbor stavební a životního prostředí – tabulky str. 83 Bez OdPa 1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší Příjem poplatků za znečištění ovzduší.


1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 130 tis. Kč Jedná se o příjem poplatků za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Poplatek se vyměřuje za dočasné nebo trvalé odnětí půdy ze ZPF při zastavění zemědělského půdního fondu. Výše poplatku je určena tabulkovými hodnotami bonity půdy. Výpočet je prováděn autorizovanou osobou. 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 30 tis. Kč Jedná se o příjem z poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků z lesního půdního fondu, poplatek závisí na stáří a kvalitě lesa. 1361 – Správní poplatky 2 221 tis. Kč Správní poplatky vybírané stavebním úřadem (SÚ), životním prostředím (OŽP) a oddělením dopravním a silničním (ODS). Poplatky vybírané SÚ jsou za stavební povolení, územní rozhodnutí, demoliční výměry atd., u OŽP se jedná o poplatky za místní šetření při povolování kácení dřevin, vydávání loveckých a rybářských lístků, poplatky za vodoprávní stavební povolení a u ODS za povolení zvláštního užívání komunikací. Dále jsou na odboru vybírány poplatky za ověřování výpisu z katastru nemovitostí. 4116 – Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 58 tis. Kč Příjem dotace z MZe na činnost lesního odborného hospodáře za IV. čtvrtletí loňského roku a I. a II. čtvrtletí roku letošního. 2169 – Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách 59 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 59 tis. Kč Příjem za pokuty uložené OSaŽP a ČIŽP za porušení závazného právního předpisu.

18

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy za výkon rozhodnutí.


3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjem za pokuty udělené v oblasti životního prostředí.


6171 – Činnost místní správy 352 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 352 tis. Kč Příjem za pokuty uložené OSaŽP a ČIŽP za porušení závazného právního předpisu.

Kancelář primátora – tabulky str. 84 Bez OdPa 1361 – Správní poplatky – exekuční Příjem ze správních poplatků.


4116 – Ost. neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 135 tis. Kč V rámci Programu prevence kriminality města na rok 2014 byla poskytnuta dotace MV ČR na 3 projekty (Bezpečné stáří - 18 tis. Kč, Výchovně pobytový vzdělávací tábor – 50 tis. Kč, Romský mentoring - 67 tis. Kč) projekty jsou určeny ke zlepšení života obyvatel města Jablonce nad Nisou. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příjem od obce Pulečný – smluvní vztah. 4123 – Neinv.přijaté transfery od regionálních rad Slavnosti Bautzen - dotace.


4216 - Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu 0 tis. Kč Prevence kriminality – dotace na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů 16 tis. Kč Doplatek dotace – rekonstrukce sociálního zařízení v hasičské zbrojnici Jablonecké Paseky. 3392 – Zájmová činnost v kultuře 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem z prodeje inzerce do Jabloneckého měsíčníku.


3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 2329 – Ost. nedaňové příjmy j.n. Slavnosti Bautzen - dotace.


6409 – Ostatní činnosti j.n. 4 tis. Kč 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 tis. Kč Příjmy z prodeje jízdenek na autobusový zájezd občanů města do partnerských měst.

19

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Městská policie – tabulky str. 85 Za 3. čtvrtletí 2014 bylo čerpáno celkem 17 725 tis. Kč z celkového schváleného rozpočtu tj. 70 %. 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 17 725 tis. Kč 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 11 690 tis. Kč Vyplacené platy zaměstnancům městské policie za období leden – září 2014(stav k 30. 9. 2014 = 50 zaměstnanců MP). 5021 – Ostatní osobní výdaje Výcvik sebeobrany strážníků – dohoda o provedení práce.

15 tis. Kč

5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení Z této položky je hrazeno sociální pojištění ke mzdám zaměstnanců MP.

2 927 tis. Kč

5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z této položky je hrazeno zdravotní pojištění ke mzdám zaměstnanců MP.

1 054 tis. Kč

5038 - Ostatní pojistné na úrazové pojištění Ostatní pojistné a kolektivní pojištění zaměstnanců – platba čtvrtletně. 5133 - Léky a zdravotnický materiál Doplnění lékáren. 5134 - Prádlo, oděv a obuv Doplnění výstroje pro strážníky. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk Nebylo čerpáno.

100 tis. Kč 1 tis. Kč 143 tis. Kč 0 tis. Kč

5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 62 tis. Kč Pořízení 1 ks mobilní telefon, 2 ks stolek pro potřeby prevence kriminality, 3x PC sestava (49 tis. Kč), minikamera, externí uložiště. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 151 tis. Kč Z této položky hrazeny čisticí prostředky, plakety pro strážníky roku, potřeby pro výmalbu DDH (43 tis. Kč), pneumatiky pro sl. vozy MP (20 tis. Kč), náboje (21 tis. Kč), propagační materiál (reflexní pásky, silikonové náramky). 5151 - Studená voda Vyúčtování vodného a stočného na DDH.

10 tis. Kč

5153 - Plyn Platby záloh za leden – září 2014 – provoz Dětského dopravního hřiště.

31 tis. Kč

5154 - Elektrická energie Vyúčtování záloh a platby za 3. čtvrtletí – objekt DDH + kamerové body MKDS.

30 tis. Kč

5156 - Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty pro služební vozidla MP.

326 tis. Kč

5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 58 tis. Kč Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby, provoz služebních mobilních telefonů, platba za přidělené kmitočty pro provoz vysílaček a radarové vozidlo (digitální pásmo), internetové připojení DDH.

20

5164 - Nájemné 32 tis. Kč Úhrada nájemného za místnost pro okrskáře (Proseč a Kokonín), pronájem sportovišť. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5167 - Služby školení a vzdělávání 68 tis. Kč Úhrady za základní a prolongační kurzy pro strážníky (platnost osvědčení 3 roky). 5169 - Nákup ostatních služeb 515 tis. Kč Z této položky je hrazen odvoz komunálního odpadu (DDH a pro odd. krizového řízení), vstupy do fitcentra, lékařské prohlídky, poplatek za radiopřijímače, startovné, příspěvek na stravenky pro zaměstnance (220 tis. Kč), kalibrace a metrologie AT, servisní smlouva s firmou TELMO (171 tis. Kč), mytí vozidel. 5171 - Opravy a udržování 271 tis. Kč Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny opravy služebních vozidel + MKDS, oprava interaktivní tabule na DDH (10 tis. Kč), oprava elektroinstalace na DDH (28 tis. Kč). 5173 - Cestovné 80 tis. Kč Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na stravné a ubytování pro strážníky (účast na základním a prolongačním kurzu). 5175 - Pohoštění 11 tis. Kč Zajištění pohoštění a občerstvení pro děti základních škol na Dopravní soutěži mladých cyklistů, konané na dětském dopravním hřišti. V minulých letech toto platil KÚLK (11 tis. Kč). 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené Příspěvek na pitný režim pro zaměstnance MP – dle kolektivní smlouvy.

15 tis. Kč

5362 - Platby daní a poplatků 22 tis. Kč Výdaje na nákup kolků pro prodloužení platnosti zbrojních průkazů a osvědčení pro strážníky, dálniční známka. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci.

50 tis. Kč

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Z této položky je hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění.

63 tis. Kč

Kancelář tajemníka – tabulky str. 86 - 88 3613 – Nebytové hospodářství 28 tis. Kč 5909 - Ostatních neinvestiční výdaje j.n. 28 tis. Kč Jedná se o jednorázové vyúčtování energií a služeb za uplynulý rok za nebytové prostory (obchody) v budově radnice. 3900 – Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 1 080 tis. Kč 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 806 tis. Kč Jedná se vyplacené mzdy za měsíc prosinec 2013, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014 pracovníků zařazených na projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR.

21

5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn. 202 tis. Kč Jedná se vyplacené sociální pojištění z mezd za měsíc prosinec 2013, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014 pracovníků zařazených na projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR. 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 73 tis. Kč Jedná se vyplacené sociální pojištění z mezd za měsíc prosinec 2013, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014 pracovníků zařazených na projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 0 Jedná se náhradu mezd v době prvních 14 dnů nemoci za měsíc prosinec 2013, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014 pracovníků zařazených na projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Dosud nebylo čerpáno. 6112 – Zastupitelstva obcí 3 926 tis. Kč 5019 – Ostatní platy 46 tis. Kč Z této položky je hrazena refundace platů neuvolněných členů ZM za účast na jednání ZM. V hodnoceném období tuto možnost využívají 4 zaměstnavatelé neuvolněných členů ZM. Čerpání je 66%. 5021 – Ostatní osobní výdaje 98 tis. Kč Na této položce (odměny předsedů a členů komisí) je čerpání výrazně nižší než ¾ plánovaných ročních výdajů, protože dosud byly vyplaceny pouze měsíčně odměny předsedům komisí, kteří nejsou zastupiteli. V závěru roku budou z této položky čerpány jednorázové odměny na základě uzavřených dohod o provedení práce pro členy komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli. 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 809 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny měsíční odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů ve výši odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař. 22 tis. Kč Z této položky byla hrazena neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhrada ušlého výdělku. Paušální hodinová částka byla stanovena zastupitelstvem. Tuto náhradu v roce 2014 využívají 4 členové ZM. 5031 - Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti 602 tis. Kč Z této položky je hrazeno sociální pojištění uvolněných zastupitelů ve výši odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů. 5032 - Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 275 tis. Kč Z této položky je hrazeno zdravotní pojištění uvolněných a neuvolněných zastupitelů a předsedů komisí, kteří nejsou zastupiteli ve výši zhruba odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů. 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 16 tis. Kč Z této položky je hrazeno sociální a zdravotní pojištění související s refundací platů neuvolněných členů ZM za účast na jednáních ZM. Čerpání je 65%.

22

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 19 tis. Kč Z této položky je hrazen cestovní paušál uvolněným zastupitelům ve výši odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů. Dále je položka plánována na zahraniční cestovné členů ZM. Celkové čerpání položky je 69%. 6117 – Volby do Evropského parlamentu 818 tis. Kč 5019 – Ostatní platy 0 tis. Kč Jedná se o refundaci mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Evropského parlamentu. Dosud požádal jen 1 zaměstnavatel. Čerpání je 317 Kč tj. 6%. 5021 – Ostatní osobní výdaje 772 tis. Kč Jedná se o odměny členů okrskových volebních komisí a pracovníků na dohody o provedení práce při zabezpečení voleb do Evropského parlamentu. Čerpání je 99%. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen. 6 tis. Kč Jedná se o paušální náhradu členům okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Evropského parlamentu, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru. 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 tis. Kč Jedná se o pojistné k refundacím z mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Evropského parlamentu. Dosud požádal jen 1 zaměstnavatel. Čerpání je 109 Kč tj. 6%. 5139 – Nákup materiálu j.n. 52 tis. Kč Jedná se o výdaje na kancelářské potřeby, vybavení volebních místností, materiálu z oblasti výpočetní techniky k zabezpečení voleb do Evropského parlamentu. 5156 – Pohonné hmoty a maziva 2 tis. Kč Jedná se o výdaje na pohonné hmoty služebních vozidel MMJN související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu. 5161 – Služby pošt 4 tis. Kč Jedná se o výdaje na poštovné související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 11 tis. Kč Jedná se o výdaje na telefonní spojení do volebních místností související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu. 5163 – Služby peněžních ústavů 3 tis. Kč Jedná se o výdaje na úhradu bankovních poplatků související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu. 5164 – Nájemné 21 tis. Kč Jedná se o výdaje na úhradu nájemného volebních místností související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu. 5169 – Nákup ostatních služeb 87 tis. Kč Jedná se o výdaje na nákup stravenek pro členy okrskových volebních komisí a pracovní skupinu, tisk poučení k hlasovacím lístkům, přeúčtování výdajů na kopírování související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu. 5173 – Cestovné 6 tis. Kč Jedná se o výdaje na cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu.

23

6171 – Činnost místní správy 88 140 tis. Kč 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 34 944 tis. Kč ORG 10101: mzdy pracovníků magistrátu, čerpání je 43 887 tis. Kč tj. 73 %, což zhruba odpovídá ¾ plánovaných ročních výdajů. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánovaných pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10156 (VPP22) dohoda uzavřena od 1.2.2013 do 31.1.2014 na 4 pracovní místa. Čerpání je 82 tis. Kč tj. 99%. Zaúčtována je mzda za prosinec 2013 a leden 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10157 (VPP23) dohoda uzavřena od 1.3.2013 do 28.2.2014 na 20 pracovních míst. Čerpání je 484 tis. Kč tj. 100%. Zaúčtována je mzda za prosinec 2013 a leden a únor 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10158 (VPP24) dohoda uzavřena od 2.4.2013 do 31.3.2013 na 6 pracovních míst. Čerpání je 206 tis. Kč tj. 100%. Zaúčtována je mzda za prosinec 2013 a leden, únor a březen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10159 (VPP25) dohoda uzavřena od 1.7.2013 do 30.6.2014 na 29 pracovních míst. Čerpání je 1 707 tis. Kč tj. 99%. Zaúčtována je mzda za prosinec 2013 a leden, únor, březen, duben, květen a červen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10160 (VPP26) dohoda uzavřena od 1.2.2014 do 31.1.2015 na 4 pracovní místa. Čerpání je 252 tis. Kč tj. 57%. Zaúčtována je mzda za únor, březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10161 (VPP27) dohoda uzavřena od 1.3.2014 do 30.11.2014 na 20 pracovních míst. Čerpání je 970 tis. Kč tj. 60%. Zaúčtována je mzda za březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10162 (VPP28) dohoda uzavřena od 1.4.2014 do 31.3.2015 na 12 pracovních míst. Čerpání je 471 tis. Kč tj. 73%. Zaúčtována je mzda za duben, květen, červen, červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10163 (VPP29) dohoda uzavřena od 1.5.2014 do 31.10.2014 na 15 pracovních míst. Čerpání je 451 tis. Kč tj. 56%. Zaúčtována je mzda za květen, červen, červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10164 (VPP30) dohoda uzavřena od 1.7.2014 do 31.12.2014 na 30 pracovních míst. Čerpání je 439 tis. Kč tj. 32%. Zaúčtována je mzda za červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. Dotace – SPOD /UZ 13011/: vyplacené mzdové prostředky pro pracovníky odd. SPOD. Čerpání je 3 227 tis. Kč tj. 84%. Zaúčtována je mzda za prosinec 2013 a leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014. 5021 – Ostatní osobní výdaje 983 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny dohody o provedení práce nebo dohody o činnosti uzavřené k zabezpečení nenadálých úkolů nebo k zabezpečení agendy v případě dlouhodobých nemocí Dále jsou hrazeny dohody např. odměna kronikářce města, odměny pracovní skupině komunitního plánování, odměny v souvislosti se zabezpečením městského plesu, akcí pořádaných kanceláří primátora apod. Nově jsou hrazeny dohody o provedení práce v rámci „Aktivizačních pracovních příležitostí“, na které přispívá Úřad práce na základě uzavřené dohody. Celkové čerpání položky je 63%. Dotace – SPOD /UZ 13011/: z této položky je hrazena dohoda o provedení práce pro pracovníka odd. SPOD, který se stará o referentské auto tohoto oddělení. Čerpání je 72%.

24

5024 – Odstupné 90 tis. Kč Z této položky bylo hrazeno odstupné pracovnici, která se vrátila z mateřské a rodičovské dovolené a jejíž pracovní místo bylo zrušeno a momentálně není volné žádné jiné vhodné místo. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen. 58 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny odměny k životnímu jubileu a k prvnímu odchodu do důchodu pracovníkům a uvolněným členům zastupitelstva ve výších dle kolektivní smlouvy. 5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn. 13 152 tis. Kč ORG 10105: sociální pojištění ke mzdám pracovníků magistrátu, čerpání je 11 082 tis. Kč tj. 72%. Dále je z tohoto ORGu čerpáno sociální pojištění z odměn vyplácených na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce s objemem nad 10 tis. Kč měsíčně. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánovaných pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10156 (VPP22) dohoda uzavřena od 1.2.2013 do 31.1.2014 na 4 pracovní místa. Čerpání je 17 tis. Kč tj. 92%. Zaúčtováno je sociální pojištění z mezd za prosinec 2013 a leden 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10157 (VPP23) dohoda uzavřena od 1.3.2013 do 28.2.2014 na 20 pracovních míst. Čerpání je 121 tis. Kč tj. 99%. Zaúčtováno je sociální pojištění z mezd za prosinec 2013 a leden a únor 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10158 (VPP24) dohoda uzavřena od 2.4.2013 do 31.3.2013 na 6 pracovních míst. Čerpání je 52 tis. Kč tj. 99%. Zaúčtováno je sociální pojištění z mezd za prosinec 2013 a leden, únor a březen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10159 (VPP25) dohoda uzavřena od 1.7.2013 do 30.6.2014 na 29 pracovních míst. Čerpání je 427 tis. Kč tj. 99%. Zaúčtováno je sociální pojištění z mezd za prosinec 2013 a leden, únor, březen, duben, květen a červen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10160 (VPP26) dohoda uzavřena od 1.2.2014 do 31.1.2015 na 4 pracovní místa. Čerpání je 63 tis. Kč tj. 56%. Zaúčtováno je sociální pojištění z mezd za únor, březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10161 (VPP27) dohoda uzavřena od 1.3.2014 do 30.11.2014 na 20 pracovních míst. Čerpání je 242 tis. Kč tj. 60%. Zaúčtováno je sociální pojištění z mezd za březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10162 (VPP28) dohoda uzavřena od 1.4.2014 do 31.3.2015 na 12 pracovních míst. Čerpání je 118 tis. Kč tj. 73%. Zaúčtováno je sociální pojištění z mezd za duben, květen, červen, červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10163 (VPP29) dohoda uzavřena od 1.5.2014 do 31.10.2014 na 15 pracovních míst. Čerpání je 112 tis. Kč tj. 56%. Zaúčtováno je sociální pojištění z mezd za květen, červen, červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10164 (VPP30) dohoda uzavřena od 1.7.2014 do 31.12.2014 na 30 pracovních míst. Čerpání je 110 tis. Kč tj. 33%. Zaúčtováno je sociální pojištění z mezd za červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z z národních zdrojů. Dotace – SPOD /UZ 13011/: sociální pojištění z mezd pracovníků odd. SPOD. Čerpání je 809 tis. Kč tj. 82%. Zaúčtováno je sociální pojištění z mezd za prosinec 2013 a leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014.

25

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 4 735 tis. Kč ORG 10106: zdravotní pojištění ke mzdám pracovníků magistrátu, čerpání 3 990 tis. Kč tj. 72%. Dále je z tohoto ORGu čerpáno zdravotní pojištění z odměn vyplácených na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce s objemem nad 10 tis. Kč měsíčně. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10156 (VPP22) dohoda uzavřena od 1.2.2013 do 31.1.2014 na 4 pracovní místa. Čerpání je 6 tis. Kč tj. 85%. Zaúčtováno je zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2013 a leden 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10157 (VPP23) dohoda uzavřena od 1.3.2013 do 28.2.2014 na 20 pracovních míst. Čerpání je 44 tis. Kč tj. 97%. Zaúčtováno je zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2013 a leden a únor 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10158 (VPP24) dohoda uzavřena od 2.4.2013 do 31.3.2013 na 6 pracovních míst. Čerpání je 19 tis. Kč tj. 98%. Zaúčtováno je zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2013 a leden, únor a březen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10159 (VPP25) dohoda uzavřena od 1.7.2013 do 30.6.2014 na 29 pracovních míst. Čerpání je 154 tis. Kč tj. 99%. Zaúčtováno je zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2013 a leden, únor, březen, duben, květen a červen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10160 (VPP26) dohoda uzavřena od 1.2.2014 do 31.1.2015 na 4 pracovní místa. Čerpání je 23 tis. Kč tj. 56%. Zaúčtováno je zdravotní pojištění z mezd za únor, březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10161 (VPP27) dohoda uzavřena od 1.3.2014 do 30.11.2014 na 20 pracovních míst. Čerpání je 87 tis. Kč tj. 59%. Zaúčtováno je zdravotní pojištění z mezd za březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10162 (VPP28) dohoda uzavřena od 1.4.2014 do 31.3.2015 na 12 pracovních míst. Čerpání je 42 tis. Kč tj. 73%. Zaúčtováno je zdravotní pojištění z mezd za duben, květen, červen, červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10163 (VPP29) dohoda uzavřena od 1.5.2014 do 31.10.2014 na 15 pracovních míst. Čerpání je 40 tis. Kč tj. 55%. Zaúčtováno je zdravotní pojištění z mezd za květen, červen, červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10164 (VPP30) dohoda uzavřena od 1.7.2014 do 31.12.2014 na 30 pracovních míst. Čerpání je 40 tis. Kč tj. 33%. Zaúčtováno je zdravotní pojištění z mezd za červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. Dotace – SPOD /UZ 13011/: zdravotní pojištění z mezd pracovníků odd. SPOD. Čerpání je 291 tis. Kč tj. 84%. Zaúčtováno je zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2013 a leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014. 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 157 tis. Kč Z této položky je čtvrtletně hrazeno povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (dle § 205d zákoníku práce) ve výši 4,2 ‰ (sazba stanovena vyhláškou MF) z vyměřovacích základů. Čerpání je 72%. Dotace – SPOD /UZ 13011/: v průběhu roku dochází k přeúčtování alikvotní části (10 904 Kč) tohoto pojištění za pracovníky OSPOD na dotaci. 5131 – Potraviny 14 tis. Kč Z této položky jsou nakupovány barely pitné vody do 6 aquabarů. Aquabary jsou umístěny ve všech patrech na Komenského 8. 2ks jsou umístěny ve 2. patře radnice. Čerpání je 65%.

26

5132 – Ochranné pomůcky 28 tis. Kč Výdaje na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro služební řidiče, pracovníky údržby, uklízečky, pracovníky stavebního dozoru na stavbách města, zkušební komisaře, terénní pracovníky ve výši 29 tis. Kč tj. 73% a pro pracovníky na veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ve výši 21 tis. Kč tj. 28%. Celkové čerpání položky je 44%. 5133 – Léky a zdravotnický materiál 4 tis. Kč Z této položky byly dokoupeny léky a zdravotnický materiál do příručních lékárniček na pracovištích MMJN. Čerpání je 88%. 5134 – Prádlo, oděv a obuv 7 tis. Kč Byla zakoupena uniforma pracovníka oddělení životního prostředí a státní památkové péče. Čerpání je 95%. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 129 tis. Kč ORG 10204 a 10205: Čerpání finančních prostředků zahrnuje úhradu objednaného denního tisku a odborných časopisů. Průběžně byly nakupovány odborné knihy dle požadavků pracovníků. Čerpání je 127 tis. Kč. ORG 10909: Bylo čerpáno dle požadavků pracovníků OSPODu. Čerpání je 2 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 55%. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 699 tis. Kč Oddělení provozní: Z finančních prostředků této položky bylo zakoupeno vybavení kanceláří, židle, křesla, skartovací stroj, kroužkovač, nové lavice na chodby, prapory k návštěvě prezidenta, rychlovarné konvice, apod. Čerpání je 726 tis. Kč. Oddělení informačních technologií V rámci výpočetní techniky byly zakoupeny mobilní telefony (náhrada za ukradené či ztracené), byly zakoupeny nové PC. Čerpání je 972 tis. Kč. ORG 10909: Prostředky vyčleněny z dotace SPOD nebyly dosud čerpány. Celkové čerpání položky je 89%. 5139 – Nákup materiálu j.n. 1 140 tis. Kč Organizační a personální oddělení: Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup kancelářských potřeb (157 tis. Kč), kancelářského papíru (245 tis. Kč), materiálu pro veřejnou službu (68 tis. Kč). Oddělení provozní: Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup malířských potřeb pro zabezpečení vymalování chodeb v budově radnice vlastními zaměstnanci, materiál pro podhledy na chodbě v 1. patře, materiál na vybudování nové podatelny, na rekonstrukci místnosti pro uklízečky a ostrahu objektu, materiál na začištění otvoru po plechových dveřích a položení dlažby, čistící a hygienické potřeby, klíče, materiál pro služební vozidla (řetězy, poklice, pneumatiky) apod. Čerpání je 517 tis. Kč. Oddělení informačních technologií Ve výpočetní technice bylo provedeno doplnění spotřebovaných tonerů do tiskáren a kopírek. Dále je hrazen drobný spotřební materiál. Čerpání je 124 tis. Kč. ORG 10909: Čerpání je 28 tis. Kč – nákup kancelářských potřeb. Celkové čerpání položky je 55%. 5151 – Studená voda 327 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh (leden – září 2014) na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice, Komenského 8 a Hasičská 3. Pro objekt Komenského 8 bylo provedeno vyúčtování za období 12/2012-12/2013 (doplatek 6 tis. Kč). Pro objekt radnice bylo provedeno vyúčtování za období 05/2013-05/2014 (přeplatek 22 tis. Kč). 5152 – Teplo 1 670 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu radnice. Vyúčtování těchto záloh probíhá v následujícím měsíci. Čerpání je 53%.

27

5153 – Plyn 255 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh (leden – září 2014) na dodávku plynu určeného k vytápění služebních garáží v ul. Uhelná a záloh a objekt Komenského 8 a Hasičská 3. Dále proběhlo vyúčtování za 02-12/2013 za budovu Komenského (doplatek 47 tis. Kč), vyúčtování za 0812/2013 za služební garáže (přeplatek 8 tis. Kč), vyúčtování za 01/2014 za budovu Komenského (doplatek 21 tis. Kč), vyúčtování za budovu MP za 02-12/2013 (doplatek 41 tis. Kč) a vyúčtování za 01/2014 za Hasičská (doplatek 19 tis. Kč). Celkové čerpání položky je 30%. 5154 – Elektrická energie 1 312 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty Hasičská 3, Komenského 8 a do služebních garáží v ul. Uhelná. Budova radnice se hradí na základě měsíčních faktur (zatím uhrazeny faktury za období 12/2012 a 01-07/2014) vycházejících ze skutečné spotřeby. Celkové čerpání položky je 50%. 5156 – Pohonné hmoty a maziva 295 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot, olejů a maziv pro všechna služební vozidla. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých jízd referentských vozidel primátora a náměstků primátora. ORG 10909: Je čerpáno na provoz referentského vozidla pro potřeby OSPODu. Čerpání je 24 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 56%. 5161 – Služby pošt 26 tis. Kč Ve sledovaném období došlo k jednorázové úhradě české poště za rozeslání složenek na úhradu místního poplatku ze psů. K vyššímu jednorázovému čerpání položky dochází v případě kreditování frankovacího stroje. Celkové čerpání položky je 3%. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 642 tis. Kč Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby firem GTS Novera, Telefónica O2 a Vodafone. Z této položky jsou dále hrazeny telefonní výdaje primátora a náměstků primátora. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých hovorů a SMS zpráv ze služebních mobilů. Nově v souvislosti se změnou rozpočtové skladby je z této položky dále hrazeno připojení úřadu k internetu. ORG 10909: Z položky je čerpáno na služební telefony pracovníků OSPODu. Čerpání je 24 tis. Kč, tj. 59% Celkové čerpání položky je 56%. 5163 – Služby peněžních ústavů 12 tis. Kč Z této položky se hradí jednorázové roční úhrady za pojištění služebních bankovních platebních karet pracovníků MMJN. Vyčerpáno je 80 % plánovaných ročních výdajů. 5164 – Nájemné 10 tis. Kč Z této položky byl uhrazen pronájem pro setkání zástupců Benchmarkingové iniciativy, kterou v letošním roce v červnu pořádal Jablonec nad Nisou. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Byl uhrazen odborný posudek na pater-noster. Čerpání je 14%.

3 tis. Kč

5167 – Služby školení a vzdělávání 1 192 tis. Kč ORG 10241 Z této položky jsou hrazena školení pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Jedná se o vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, zvláštní odbornou způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžné vzdělávání (povinnost dle zákona č. 312/2002 Sb.), o výuku cizích jazyků a další odborná školení. Čerpání 1 085 tis. Kč tj. 86%. ORG 10242 Školení firmy Gordic spol. s.r.o. Čerpání 0 Kč (školení firmy Gordic jsou fakturována hromadně).

28

ORG 10909 /UZ 13011/ Školení pro pracovníky OSPOD hrazené z dotace. Čerpání je 107 tis. Kč tj. 73%. Celkové čerpání položky je 82%. 5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol. 1 967 tis. Kč Nově v souvislosti se změnou rozpočtové skladby byla vytvořena nová položka, ze které jsou hrazeny smluvní podpory software a servisní práce související s úpravami SW. Čerpání je 73%. 5169 – Nákup ostatních služeb 1 695 tis. Kč Organizační a personální oddělení: Z této položky byly hrazeny poplatky za rádia a televize. Dále jsou hrazena vstupní lékařská vyšetření u pracovníků na veřejně prospěšné práce a zaměstnanců MMJN. Z položky je hrazena i objektová a požární bezpečnost – úhrady probíhají na základě uzavřené smlouvy. Oddělení provozní: Z této položky byly dále hrazeny faktury za odvoz komunálního odpadu z objektu radnice a ze služebních garáží, shoz sněhu, faktury za ostrahu objektů Komenského 8 bezpečnostní agenturou KBS Security s.r.o., pravidelné servisní prohlídky výtahů v budově radnice, servisní poplatky CCS, servis kotelny v budově MP, provozování kotelen v budově Komenského, servis věžních hodin, platba za dálkový přístup do katastru nemovitostí a další služby např. servisní prohlídky služebních vozů, likvidace cestovních a občanských dokladů, tisky složenek, formulářů, měsíční servis EZS a EPS, vypracování projektové dokumentace k pater-nosteru atd. Oddělení informačních technologií V oblasti výpočetní techniky je hrazena recyklace tiskových náplní, časová razítka a elektronické podpisy, tiskové a servisní služby u kopírovacích strojů a tiskáren dle uzavřených smluv. Dotace – SPOD (UZ 13011): čerpání je 13 tis. Kč tj. za CCS kartu a vizitky. Celkové čerpání položky je 51%. 5171 – Opravy a udržování 2 697 tis. Kč Oddělení provozní: Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu byly hrazeny poservisní opravy služebních vozů, údržba a opravy výtahů, instalatérské a topenářské opravy, výměna podlahové krytiny v 1. NP. Největší částka byla použita na opravy objektů MMJN např. repase dveří 3. a 4. NP, repase 2ks lavic před obřadní síní, repase mozaikového znaku, výmalba předsálí obřadní síně a kanceláří VPP, oprava elektroinstalace v 1NP, oprava oken v 1NP, došlo i k úhradě 920 tis. Kč za opravu střechy v atriu radnice. Oddělení informačních technologií Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny náklady na opravu kancelářských strojů a další drobné opravy. Celkové čerpání položky je 75%. 5172 – Programové vybavení 44 tis. Kč Finanční prostředky čerpány na rozšíření SW ASPI a nových modulů k programu FLUX PaM. Čerpání položky je 25%. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 175 tis. Kč Prostředky byly čerpány na úhradu cestovních nákladů pracovníků MMJN (cestovné, ubytování a stravování), parkovné, dále je z této položky hrazen cestovní paušál služebním řidičům MMJN, zahraniční cestovné pracovníků MMJN. ORG 10909: Prostředky na úhradu cestovních nákladů pracovníků OSPOD hrazené z dotace. Celkové čerpání položky je 51%. 5175 – Pohoštění 9 tis. Kč Z této položky bylo uhrazeno pohoštění pro setkání zástupců Benchmarkingové iniciativy, kterou v letošním roce v červnu pořádal Jablonec nad Nisou.

29

5176 – Účastnické poplatky na konference 36 tis. Kč Z této položky se provádí úhrada konferenčních poplatků pro pracovníky a uvolněné zastupitele. Čerpání je 79%. 5178 – Nájemné za nájem s právem koupě 317 tis. Kč Čerpání se týká leasingu služebních vozidel. ORG 10909: čerpání se týká leasingu EZS (elektronický zabezpečovací systém = tíseň) pro oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Celkové čerpání položky je 60%. 5179 – Ostatní nákupy j.n. 86 tis. Kč Z této položky se provádí zhruba v polovině roku jednorázová úhrada tužkovného pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Dále se provádí čtvrtletně úhrada příspěvku na úpravu zevnějšku obřadníkům, členkám SPOZu a matrikářkám. Dotace – SPOD /UZ 13011/: pro pracovníky odd. OSPOD je tužkovné vypláceno z dotace. Celkové čerpání položky je 75%. 5194 – Věcné dary 111 tis. Kč Z této položky se provádí úhrada nákupu stravenek pro pracovníky veřejné služby, jako motivačního prostředku. Toto schválila rada města usnesením RM/9/2013 = stravenky v hodnotě 300 Kč za 40 hod. výkonu veřejné služby v měsíci, dále jízdenek MHD – toto schválila RM usnesením RM/127/2014. Z této položky byly dále hrazeny drobné dary pro setkání zástupců Benchmarkingové iniciativy, kterou v letošním roce v červnu pořádal Jablonec nad Nisou. Celkové čerpání položky je 74%. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 12 tis. Kč Výdaje na nákup dálničních známek pro referentská a služební vozidla MMJN. ORG 10909: Výdaj na nákup dálniční známky pro referentské vozidlo OSPOD hrazený z dotace. Celkové čerpání položky je 92%. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 185 tis. Kč ORG 10135: náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků magistrátu, čerpání je 132 tis. Kč tj. 53%. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na náhradu mzdy prvních 14 dnů nemoci. Výše položky v rozpočtu byla pouze odhadnuta, protože oproti roku 2013 došlo ke snížení dnů z původních 21 dnů nemoci v roce 2013 na nynějších 14 dnů. Tato částka pro některou z uzavřených dohod je naprosto dostačující, u některých je třeba ji v průběhu roku navyšovat, dle skutečnosti. ORG 10157 (VPP23) dohoda je uzavřena od 1.3.2013 do 28.2.2014 na 20 pracovních míst. Čerpání je 7 tis. Kč tj. 82%. Zaúčtována je náhrada mzdy za měsíc prosinec 2013 a leden a únor 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10158 (VPP24) dohoda je uzavřena od 2.4.2013 do 31.3.2013 na 6 pracovních míst. Čerpání je 3 tis. Kč tj. 88%. Zaúčtována je náhrada mzdy za měsíc prosinec 2013 a leden, únor a březen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10159 (VPP25) dohoda je uzavřena od 1.7.2013 do 30.6.2014 na 29 pracovních míst. Čerpání je 13 tis. Kč tj. 89%. Zaúčtována je náhrada mzdy za měsíc prosinec 2013 a leden, únor, březen, duben, květen a červen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10160 (VPP26) dohoda uzavřena od 1.2.2014 do 31.1.2015 na 4 pracovní místa. Čerpání je zatím 0. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10161 (VPP27) dohoda je uzavřena od 1.3.2014 do 30.11.2014 na 20 pracovních míst. Čerpání je 8 tis. Kč tj. 47%. Zaúčtována je náhrada mzdy za měsíc březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10162 (VPP28) dohoda je uzavřena od 1.4.2014 do 31.3.2015 na 12 pracovních míst. Čerpání je zatím 4 tis. Kč tj. 65%. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR.

30

ORG 10163 (VPP29) dohoda je uzavřena od 1.5.2014 do 31.10.2014 na 15 pracovních míst. Čerpání je zatím 6 tis. Kč tj. 67%. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10164 (VPP30) dohoda uzavřena od 1.7.2014 do 31.12.2014 na 30 pracovních míst. Čerpání je zatím 0. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. Dotace – SPOD /UZ 13011/: náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí, čerpání je 11 tis. Kč tj. 71%. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 307 tis. Kč Z této položky je hrazen příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní připojištění pracovníkům MMJN (vč. pracovníků OSPODu) a uvolněným členům ZM. Je vyčerpáno 75% z plánovaných ročních výdajů. 6111 – Programové vybavení 0 tis. Kč Prostředky jsou plánovány na pořízení nového SW a na rozšiřování stávajícího SW, konkrétně čeká se na dokončení implementace nových modulů Ginis a je připraveno výběrové řízení na další SW. 6123 – Dopravní prostředky 158 tis. Kč Bylo zakoupeno nové vozidlo pro agendu VPP a veřejné služby. Čerpání položky je 98%. 6125 – Ostatní technika 118 tis. Kč Byla uhrazena tiskárna, objednaná již v roce 2013. Finanční prostředky na tuto úhrady byly převedeny přechodem financování do letošního roku. 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 247 tis. Kč 5163 – Služby peněžních ústavů 247 tis. Kč Z této položky byly čerpány finanční prostředky na havarijní pojištění služebních a referentských vozidel MMJN vč. vozidel MP a na povinné ručení služebních a referentských vozidel MMJN a na roční pojištění příručních pokladen. ORG 10909: Havarijní pojištění a povinné ručení pro referentské vozidlo oddělení OSPOD. Celkové čerpání položky je 73%. 6402 – Finanční vypořádání minulých let 5366 – Výdaje fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace SPOD za rok 2013 ve výši 668 tis. Kč.


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – tabulky str. 89 - 90 3522 – Ostatní nemocnice 7 966 tis. Kč 5331 - Neinvest. příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 500 tis. Kč ORG 30910 - Neinvestiční příspěvek – AAP (akutní ambulantní péče) 500 tis. Kč Jedná se o neinvestiční příspěvek z rozpočtu Statutárního města Jablonec n. N. pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na akutní ambulantní péči dle sml. č. 75/2014/OSVaZ/VO. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 789 tis. Kč ORG 30914 - Neinvest. transfery zřízeným příspěvk. organizacím 1 021 tis. Kč Projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.07/3.2.01. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji pro Nemocnici Jablonec nad Nisou p. o. – 4. zálohová platba. Z toho: UZ neinvestiční 32133012 – 15% SR (ORG 30914) 153 tis. Kč UZ neinvestiční 32533012 – 85% EU (ORG 30914) 868 tis. Kč

31

ORG 30915 - Neinvest. transfery zřízeným příspěvk. organizacím - dotace ze SR 40 tis. Kč UZ 35015 – neinvest. účelová dotace na specializační vzdělávání v základním ortopedickém kmeni dle rozhodnutí č. 121 0120/2012/VZV/RM/ROZ – II. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. 10. 2013 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. 40 tis. Kč ORG 30916 - Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle usnesení Zastupitelstva LK č. 352/14/RK ze dne 7.5.2014, sml. č. OLP/287/2014 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o. 1 653 tis. Kč ORG 30917 - UZ 13 305 Dotace z kapitoly 313 – MPSV dle rozhodnutí č. 1 k žádosti ev. č. A0411/2014 ze dne 13. 2. 2014 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální lůžka – 2. splátka. 76 tis. Kč ORG 30918 – UZ 35015 0 tis. Kč Neinvestiční dotace ze SR na specializační vzdělávání v základním otorinolaryngologickém kmeni na 1 rezidenční místo v oboru: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Rozhodnutí č. 1410030/2014/VLP/RM/ROZ – I. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8. 7. 2014 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. 6351 - Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 4 677 tis. Kč ORG 30614 - Invest. dot. zřízeným p. o.– Nemocnice Jablonec n. N.– demolice objektů, parkovací stání 4 677 tis. K č Investiční dotace z rozpočtu Statutárního města Jablonec n. N. pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., na demolici starých objektů – vrátnice a kuchyně, úpravy ploch na parkovací stání dle sml. č. 75-2014-OSVaZ-VO a jejích dodatků č. 1 + 2. 3543 – Pomoc zdravotně postiženým 0 tis. Kč KOMISE RM - Humanitní péče - soc. služby dle zákona č. 108/06 Sb. 0 tis. Kč 5909 – Příspěvky – ORG 40133 Finanční příspěvky z rozpočtu statutárního města pro sociální služby byly projednány v „Řídící skupině komunitního plánování dne 3. 2. 2014“, v „Komisi humanitní péče dne 19. 2. 2014“ a ve „Finančním výboru konaném dne 11. 2. 2014“. Usnesením č. ZM 28/2014 konaného dne 20. 2. 2014 v rámci schválení rozpočtu statutárního města na r. 2014 byla schválena finanční částka příspěvků „Humanitní péče - soc. služby dle č. 108/2006“ k rozdělení komisí v celkové výši 3 698 tis. Kč. Dne 20. 3. 2014 ZM usnesením č. 64-2014 schválilo poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2014 jednotlivým registrovaným poskytovatelům sociálních služeb. Hodnocení dle paragrafů a položek rozpočtové skladby je uvedeno dále. 4179 – Okamžitá pomoc – opatrovnictví 0 tis. Kč 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 tis. Kč ORG 30067 - Okamžitá pomoc – opatrovnictví by byla čerpána v případě finanční tísně opatrovanců MMJN. Za 3. Q 2014 nenastala potřeba čerpání. 4312 – Odborné sociální poradenství 356 tis. Kč 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s. 56 tis. Kč 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 300 tis. Kč Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 518 tis. Kč U níže uvedených položek 5139, 5166, 5169, 5175, 5194 a 5499 se promítá čerpání finančních prostředků města na pro-rodinnou politiku (ORG 40502).

32

5139 – Nákup materiálu j. n. 15 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na tisk plakátů a nákup výtvarného materiálu na akce v rámci pro-rodinné politiky města (např. Hruškobraní). 5164 – Nájemné 4 tis. Kč Čerpání finančních prostředků dle sml. č. 259-2014-OSVaZ/OSS na nájem reklamní plochy na dopravním prostředku (autobusu) s umístěním reklamy na pro-rodinnou politiku města. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 12 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na grafické práce pro propagační materiály, letáky a plakát v rámci akce: „Týden partnerství“. 5169 – Nákup ostatních služeb 437 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na zajištění a propagaci akce: „Týden partnerství“ (tisk letáků a výlep plakátů), zajištění stanoviště pro stánek Jablonec n. N. - obec přátelská rodině - veletrh Euroregion Tour 2014. Zajištění akce: "Maškarní bál pro děti", přednášky o zoubkách pro maminky s dětmi, valentýnské dílničky, pyžamová párty, program pro seniory „MDŽ“, „Den otců“ a „Pohádková přehrada“ – zajištění stánku. Dále akce pro-rodinné politiky města a to: filmové představení pro děti. Finanční prostředky dále byly využity na rodinné víkendové jízdenky a na realizaci výstavy dětských prací „ Skřítek Pastelka“ (realizace, propagace a vernisáž). 5175 - Pohoštění 15 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na občerstvení při akci MDŽ, Svátku matek a nákupu sladkostí pro děti při účasti na akcích v rámci pro-rodinné politiky. 5194 – Věcné dary 13 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na akce: MDŽ, setkání seniorů a senior akademie. Nákup květin pro akci „Pečovatelka roku“ a nákup balíčků pro děti při příležitosti nového školní roku. 5499 – Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu 23 tis. Kč Čerpání fin. prostředků na bonusové vstupenky na rodinná představení označená značkou RP v programu kin zajištěné Eurocentrem Jablonec n. N. 4341 – Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůs. 13 tis. Kč 5179 – Ostatní nákupy j. n. 13 tis. Kč ORG 30171 - Čerpání finančních prostředků pro mimořádnou pomoc občanům ve hmotné nouzi. 4344 – Sociální rehabilitace 44 tis. Kč 5221 -Neinvestiční transfery o.p.s. 44 tis. Kč Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4349 – Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 14 tis. Kč U níže uvedených položek 5139, 5166, 5169, 5175 se promítá čerpání finančních prostředků města na zajištění procesu komunitního plánování sociálních a navazujících služeb (ORG30160). 5139 – Nákup materiálu j. n. Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Grafický návrh letáků pro letáky v rámci komunitního plánování.

2 tis. Kč

33

5169 – Nákup ostatních služeb Tisk letáků komunitního plánování pro „Den zdravot.postižených“.

9 tis. Kč

5175 - Pohoštění 2 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na občerstvení pracovních skupin „Komunitního plánování“ ve výši 2 484,-- Kč. 4351 – Osobní asistent, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení 11 021tis. Kč 5221 - Neinvestiční transfery o.p.s. 433 tis. Kč 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 123 tis. Kč 5223 - Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 200 tis. Kč Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. (ORG 40 133). 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 9 672 tis. Kč ORG 30510 - Příspěvky na provoz byly poukazovány na účet příspěvkové organizace v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 593 tis. Kč ORG 30508 – CSS – finanční dar z rozpočtu Libereckého kraje, sml. č. OLP/3825/2013, schválen Radou LK dne 17.12.2013, usnesení č. 1919/13/RK pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 50 tis. Kč ORG 30514 - neinvestiční účelová dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2013 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – pečovatelská služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 210/13/ZK ze dne 28.5.2013, sml. č. OLP/1103/2013 pro CSS Jablonec n. N., p. o., doplatek po vyúčtování dotace. 9,5 tis. Kč ORG 30516 - neinvestiční účelová dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2013 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – odlehčovací služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 210/13/ZK ze dne 28.5.2013, sml. č. OLP/1103/2013 pro CSS Jablonec n. N., p. o., doplatek po vyúčtování dotace. 4 tis. Kč ORG 30517 - UZ 13 305 80 tis. Kč Dotace z kapitoly 313 – MPSV dle rozhodnutí č. 1 k žádosti ev. č. A0443/2014 ze dne 13. 2. 2014 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu – 2. splátka. ORG 30518 - UZ 13 305 450 tis. Kč Dotace z kapitoly 313 – MPSV dle rozhodnutí č. 1 k žádosti ev. č. A0443/2014 ze dne 13. 2. 2014 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu – 2. splátka. 6351 - Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 0 tis. Kč ORG 30511- Invest. dot. zříz. p. o. – CSS Jablonec n. N., p. o., – na pořízení investice – dofinancování nákupu nového vozu 0 tis. Kč Investiční dotace z rozpočtu Statutárního města Jablonec n. N. pro CSS Jablonec nad Nisou, p. o., na dofinancování nákupu nového vozu Citroen C1 pro potřeby pečovatelské služby, dle dodatku č. 1 ke sml. č. 75-2014-OSVaZ-VO. Dosud nečerpáno. 4359 – Ostatní služby činnosti v oblasti sociální péče 5321 – Neinvestiční transfery obcím (ORG 30115) Dosud nečerpáno.


4371 – Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi 401 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery o. p. s. 74 tis. Kč Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. (ORG 40133).

34

5222 - Neinvestiční transfery spolkům 127 tis. Kč Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 5223 - Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 200 tis. Kč Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. (ORG 40 133). 4373 – Domy na půl cesty 40 tis. Kč 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 40 tis. Kč Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4374 – Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 900 tis. Kč 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 900 tis. Kč Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 418 tis. Kč 5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 418 tis. Kč Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4376 – Služby násl. péče, terapeutické komunity a kontakt.centra 233 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 233 tis. Kč Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4377 – Sociálně terapeutické dílny 60 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery o. p. s. 60 tis. Kč Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4378 – Terénní programy 490 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 490 tis. Kč Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 5194 – Věcné dary (ORG 30150) Dosud nečerpáno.


Humanitní odbor – tabulky str. 91 - 94 Projekt Jbc 2014 a dotace Usnesením ZM 20. 2. 2014 v rámci schválení rozpočtu města na r. 2014 byly schváleny finanční prostředky k rozdělení jednotlivým komisím RM, přímé dotace níže jmenovaným subjektům, Projekt Jablonec 2014, vše v celkové výši 13 970 tis. Kč.

35

PROJEKT JABLONEC 2014 PŘÍMÉ DOTACE v celkové výši Galerie „My“ Jizerská o.p.s. Údržba kostelních hodin SKP Jablonec, Jablonec n. N. Mateřské centrum Jablíčko Klub Na Rampě- Jablonecká kulturní obec Svaz výrobců skla a bižuterie ČLTK Bižuterie Jablonec n. N. KOMISE RM Pro sport a tělovýchovu Kulturní Humanitní péče-ostatní Pro výchovu a vzdělávání Prevence kriminality

2 615 tis. Kč 1 615 tis. Kč 750 tis. Kč 200 tis. Kč 30 tis. Kč 50 tis. Kč 160 tis. Kč 240 tis. Kč 35 tis. Kč 150 tis. Kč 9 740 tis. Kč 7 590 tis. Kč 1 650 tis. Kč 300 tis. Kč 180 tis. Kč 20 tis. Kč

Rozdělení finančních prostředků konkrétním subjektům dle návrhů jednotlivých komisí RM bylo schváleno ZM dne 24. 4. 2014 vč. souvisejících rozpočtových změn. Rozdělení finančních prostředků v rámci Projektu Jbc 2014 bylo schváleno ZM dne 20.2.2014, příslušné rozpočtové změny byly schváleny ZM dne 24.4.2014. ZMĚNY ZM dne 24.4.2014 schválilo: přímou dotaci pro Muzeum skla a bižuterie ve výši 300 tis. Kč, vč. příslušné rozpočtové změny snížení Projektu Jbc 2014 o 204 tis. Kč a převod finančních prostředků do odd. školství, kultury a sportu na zajištění pódia na Rok české hudby navýšení přímé dotace na provoz Galerie „MY“ o 10 tis. Kč převod 75 tis. Kč z rozdělení Kulturní komise do kanceláře primátora ZM dne 26.6.2014 schválilo přímou dotaci pro Muzeum skla a bižuterie ve výši 113 tis. Kč, vč. příslušné rozpočtové změny. K 30. 9. 2014 bylo v této oblasti čerpáno: 10 146 tis. Kč Galerie „MY“ 510 tis. Kč Údržba kostelních hodin 15 tis. Kč Klub Na Rampě 180 tis. Kč Sport 6 779 tis. Kč Jizerská o.p.s. 200 tis. Kč ČLTK Bižuterie Jablonec n. N. 150 tis. Kč Humanitní péče 104 tis. Kč Mateřské centrum Jablíčko 160 tis. Kč Kultura 615 tis. Kč Výchova a vzdělávání 25 tis. Kč Svaz výrobců skla a bižuterie 35 tis. Kč Projekt Jablonec 1 373 tis. Kč Hodnocení dle paragrafů a položek rozpočtové skladby je uvedeno dále. 2143 – Cestovní ruch 7 900 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. 7 900 tis. Kč Čerpání neinvestiční dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. 6321 – Investiční transfery o.p.s 0 tis. Kč Investiční dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. na dokončení expozice památníku a exteriéru fary nebyla dosud čerpána.

36

Školství Finanční prostředky na úhradu neinvestiční dotace z rozpočtu zřizovatele, dotace z KÚLK a dotace na projekty z EU pro školské příspěvkové organizace. 3111 - Předškolní zařízení 12 240 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 11 960 tis. Kč Příspěvky na provoz mateřských škol byly poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb. Jedná se o příspěvky pro sedmnáct příspěvkových organizací: MŠ Havlíčkova 650 tis. Kč MŠ Montessori Zámecká 336 tis. Kč MŠ Lovecká 786 tis. Kč MŠ Střelecká 360 tis. Kč MŠ Jugoslávská 1 256 tis. Kč MŠ Československé armády 494 tis. Kč MŠ Mechová 900 tis. Kč MŠ Dolní 636 tis. Kč MŠ Tichá 834 tis. Kč MŠ Josefa Hory 737 tis. Kč MŠ 28. října 540 tis. Kč MŠ Husova 539 tis. Kč MŠ Švédská 1 045 tis. Kč MŠ Hřbitovní 796 tis. Kč Mš Arbesova 620 tis. Kč MŠ Nová Pasířská 741 tis. Kč MŠ Slunečná 690 tis. Kč 6351 – Investiční transf. zřízeným příspěvkovým organizacím ORG 40852 Nákup nového konvektomatu do kuchyně MŠ J. Hory. ORG 40922 Nákup nového konvektomatu do kuchyně MŠ Nová Pasířská.


3112 - Speciální předškolní zařízení 1 760 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 1 760 tis. Kč Příspěvky na provoz byly Mateřské škole speciální Palackého poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace. 3113 - Základní školy 27 806 tis. Kč 5167 – Služby školení a vzdělávání 0 tis. Kč Finanční prostředky na zajištění semináře pro pracovníky školních jídelen orientovaný na zdravou výživu nebyly dosud čerpány. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 26 741 tis. Kč V této položce jsou rozpočtovány příspěvky pro 9 zřízených plně organizovaných základních škol. Příspěvky na provoz byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací. ZŠ Liberecká 3 450 tis. Kč ZŠ 5. května 2 694 tis. Kč ZŠ Na Śumavě 4 130 tis. Kč ZŠ Pasířská 2 700 tis. Kč ZŠ Mozartova 4 100 tis. Kč ZŠ Pivovarská 1 760 tis. Kč ZŠ Rychnovská 2 400 tis. Kč ZŠ Arbesova 3 842 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 1 665 tis. Kč

37

5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 1 065 tis. Kč ORG 40615 2 tis. Kč Prominutý odvod ZŠ Pod Vodárnou do rozpočtu KÚ za grantový projekt EU „Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství“ realizovaný v rámci Globálních grantů operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (2 tis. Kč). ORG 40635 1 064 tis. Kč Dotace z EU pro ZŠ 5. května v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Lbc kraji II. - "Škola pro mě 2 Inovativní metodiky pro žáky 2. stupně" realizovaný v rámci Globálních grantů (1 140 Kč). Do konce III. čtvrtletí nebyla dotace zaslána na účet zřizovatele. 3119 – Ostatní zál. předšk. výchovy a zákl. vzdělání 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Výdaje na analýzu o průzkumu klimatu tří vybraných základních škol.


5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám 26 tis. Kč 5213 – Neinvest transf. nefin. podnik. subjektům – práv. osobám 24 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. 4 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 57 tis. Kč 5223 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 0 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 41 tis. Kč Výdaje na úhradu příspěvku rodičům předškolních dětí a dětí 1. tříd na jejich zabezpečení v době letních prázdnin. 3231 – Základní umělecké školy 678 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 637 tis. Kč Finanční prostředky na provoz byly vyčerpány pro celý rok 2014 jednorázově v dubnu. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 41 tis. Kč KÚ LK poskytl přísp. organizaci neinvestiční dotaci na zajištění okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR. 3311 – Divadelní činnost 6 347 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. 6 000 tis. Kč Čerpání neinvestiční dotace pro Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. na úhradu provozních nákladů. 6321 – Invest. transfery o.p.s. Čerpání investiční dotace pro Městské divadlo na pořízení mixážního pultu.

347 tis. Kč

3314 – Činnosti knihovnické 5 713 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 4 691 tis. Kč Čerpání neinvestiční dotace pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p. o. na úhradu provozních nákladů. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 1 022 tis. Kč Čerpání dotace KÚLK na výkon regionální funkce knihovny (969 tis. Kč) a dotace MK ČR v rámci projektů Veřejné informační sítě knihoven-VISK 3 (53 tis. Kč). 3315 - Činnost muzeí a galerií 510 tis. Kč 5222 – Neinvestiční. transfery spolkům 510 tis. Kč Čerpány byly finanční prostředky na činnost Galerie „MY“ v souladu s uzavřenou smlouvou a schváleným rozpočtem.

38

3319 - Ostatní záležitosti kultury 78 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Finanční prostředky určené na materiál pro městskou kroniku nebyly dosud čerpány. 5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik.subjektům-f.o. 0 tis. Kč Finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury nebyly dosud čerpány. 5213 – Neinvest. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. os. 0 tis. Kč Finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury nebyly dosud čerpány. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 78 tis. Kč Čerpání finančních prostředků v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury. Finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise nebyly dosud čerpány. 5339 – Neinvest. transfery cizím p.o. Přímý příspěvek pro Muzeum skla a bižuterie nebyl dosud čerpán.

0 tis. Kč

3330 – Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 16 tis. Kč 5223 – Neinvest. transfery církvím a nábožen. společnostem 16 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na údržbu kostelních hodin, finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 v oblasti kultury nebyly dosud čerpány. 3392 – Zájmová činnost v kultuře 8 820 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 954 tis. Kč Čerpány finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 – propagace (174 tis. Kč), koordinace (120 tis. Kč) a akce v zájmu města (660 tis. Kč). 5213 – Neinvest transf. nefin. podnik. subjektům práv. osobám 7 866 tis. Kč Čerpání neinvestiční dotace pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. na úhradu provozních nákladů. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 967 tis. Kč V tomto paragrafu se promítá čerpání výdajů na kulturní akce odd. školství, kultury a sportu - v tomto období se uskutečnil ples města, literární soutěž Múza, Velikonoční trhy, Den rodiny, Den otců, Týden seniorů (v pol. 5041 – 5175). 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 176 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na honoráře umělců a moderování při realizaci městského plesu (152 tis. Kč), při pietních aktech u pomníků (4 tis. Kč) a u akcí v rámci spolupořadatelství (20 tis. Kč). 5139 - Nákup materiálu j.n. 42 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na nákup materiálu na zajištění městského plesu (15 tis. Kč), pietních aktů u pomníků (1 tis. Kč) a na akce v rámci spolupořadatelství (26 tis. Kč). 5164 – Nájemné Pronájem sálů v Eurocentru na městský ples.

25 tis. Kč

5169 - Nákup ostatních služeb 328 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na zajištění městského plesu (4 tis. Kč), pietních aktů u pomníků (3 tis. Kč) a akcí v rámci spolupořadatelství (321 tis. Kč).

39

5175 – Pohoštění Čerpání výdajů spojených s občerstvením na zajištění městského plesu.

7 tis. Kč

5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik.subjektům-f.o. 103 tis. Kč Čerpání finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise. Finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury nebyly dosud čerpány. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 280 tis. Kč Čerpání finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise (100 tis. Kč) a přímé dotace pro Klub Na Rampě (180 tis. Kč). Finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury nebyly dosud čerpány. 5339 – Neinvest. transfery cizím p.o. 6 tis. Kč Čerpány finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury. 5909 – Ostatní neivest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky na příspěvky k rozdělení Kulturní komise. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 19 100 tis. Kč 5213 – Neinvest. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. os 19 100 tis. Kč Čerpání finančních prostředků pro SPORT Jablonec nad Nisou, s. .r. o. na úhradu provozních nákladů. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 7 281 tis. Kč 5213 – Neinvest. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. os. 5 tis. Kč Čerpány finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti sportu. 5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Čerpání finančních prostředků pro Jizerskou o. p. s.

200 tis. Kč

5222 – Neinvestiční transfery spolkům 6 926 tis. Kč Čerpání finančních prostředků z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu (6 769 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti sportu (157 tis. Kč). 5339 – Neinvest. transfery cizím p.o. 0 tis. Kč Finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury nebyly dosud čerpány. 5493 – Úcelové neinvest. transfery f.o. 0 tis. Kč Finanční prostředky z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu nebyly dosud čerpány. 5909 – Ostatní neivest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky k rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. 6322 – Investiční transfery spolkům 150 tis. Kč Čerpání finanční dotace pro ČLTK Bižuterie Jablonec n. N. k dotaci MŠMT na IV. etapu rekonstrukce tenisové haly.

40

3421 – Využití volného času dětí a mládeže 1 401 tis. Kč 5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik.subjektům-f.o. 67 tis. Kč Čerpání finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise. Finanční prostředky z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu a finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 z oblasti sportu nebyly dosud čerpány. 5213 – Neinvest transf. nefin. podnik. subjektům práv. osobám 60 tis. Kč Čerpání finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise. Finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 z oblasti kultury nebyly dosud čerpány. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 278 tis. Kč Čerpání finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise (170 tis. Kč), Komise pro sport a tělovýchovu (10 tis. Kč), Komise pro výchovu a vzdělávání (25 tis. Kč) a finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 z oblasti kultury (36 tis. Kč) a sportu (37 tis. Kč). 5223 – Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem Čerpání finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise.

15 tis. Kč

5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 820 tis. Kč Příspěvky pro DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o. Příspěvky na provoz byly organizaci poukazovány podle skutečných potřeb v měsíčních intervalech. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 155 tis. Kč KÚLK poskytl organizaci účelově vázané finanční prostředky na projekty: 23 tis. Kč – Projekt „Jak se co dělá“ 20 tis. Kč - „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2014“ – okr. a kraj. kola 90 tis. Kč - „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2014“ – okr. a kraj. kola 22 tis. Kč – projekt „Sportování s Vikýřem“ 5339 – Neinvest. transfery cizím p.o. 6 tis. Kč Čerpáni finančních prostředků v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury. 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky na příspěvky k rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 – Neinvestiční transfery spolkům Čerpány byly finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise. 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5222 – Neinvestiční transfery spolkům Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče nebyly dosud čerpány.



3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. návyk. látkami 0 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky k rozdělení Komise prevence kriminality. Rozpočtovou změnou budou převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. 3543 – Pomoc zdravotně postiženým 5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče nebyly dosud čerpány.


41

5222 - Neinvestiční transfery spolkům Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče.

104 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky k rozdělení Komise humanitní péče. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. 3900 – Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise nebyly dosud čerpány.


5222 – Neinvestiční transfery spolkům 83 tis. Kč Čerpány finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014. Finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče nebyly dosud čerpány. 5229 – Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Čerpány finanční prostředky pro Svaz výrobců skla a bižuterie.

35 tis. Kč

4312 – Odborné sociální poradenství 25 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 25 tis. Kč Výtěžek z 19. městského plesu věnovaný „D“ občanskému sdružení Liberec na provoz občanské poradny v Jablonci n. N. 4329 – Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži 149 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 1 tis. Kč Výdaje na nákup materiálu pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, zejména zajištění fyziologických potřeb nezletilého dítěte při umisťování do zařízení a dalšího drobného materiálu pro zajištění plynulého chodu oddělení. 5169 – Nákup ostatních služeb 95 tis. Kč Výdaje na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí byly čerpány na nákup služeb poradenství, psychologické a terapeutické pomoci pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje SPOD. 5194 – Věcné dary 53 tis. Kč Čerpání výdajů na nákup dárků pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí, především v rámci návštěv dětí v dětských domovech, dětí v ústavních zařízeních, dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, atd. (podle zákona č. 359/1999 Sb., tzn. pravidelné návštěvy dětí min. 1x za 3 měsíce).

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 920 tis. Kč 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 377 tis. Kč 5021 – Ostatní osobní výdaje 9 tis. Kč 5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp na st. pol. zaměstnanosti 94 tis. Kč 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 34 tis. Kč Úhrada mezd a souvisejících výdajů ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům Čerpána přímá dotace pro MC Jablíčko. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci Úhrada výdajů ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.


42

5499 – Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu 242 tis. Kč Výdaje na zajištění dočasné pomoci a celodenní péče o svěřené dítě, zajištění terapeutické pomoci, práv a povinností vyplývajících z dohody o výkonu pěstounské péče a zákona o SPOD. 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Výdaje MMJN na zajištění vzdělávání, zvyšování znalostí a dovedností pěstounů, práv a povinností vyplývajících z dohody o výkonu pěstounské péče a zákona o SPOD byly v souladu s metodikou auditorky přeúčtovány na pol. 5499. 4350 – Domy pro seniory 5339 – Neinvest. transfery cizím p.o. Finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče nebyly dosud čerpány.


5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany 10 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 10 tis. Kč Čerpání finančních prostředků v rámci Projektu Jbc 2014 z oblasti sportu. Finanční prostředky z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání nebyly dosud čerpán.

Odbor ekonomiky – tabulky str. 95 - 96 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 5222 – Neinvest. transfery spolkům 400 tis. Kč Částečné čerpání příspěvku pro TJ LIAZ. 5613 – Neinv.půjčené prostředky nef.podnik. subj. – práv.osob. Zatím nečerpáno. 3612 – Bytové hospodářství 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Jedná se o znalecké posudky. 5169 – Nákup ostatních služeb Odměny realitní kanceláři za prodej bytů, geometrické plány.

400 tis. Kč

0 tis. Kč

5 522 tis. Kč 71 tis. Kč 5 451 tis. Kč

3634 – Lokální zásobování teplem 50 000 tis. Kč 6201 – Nákup akcií 50 000 tis. Kč Prostředky jsou určeny na vklad do Jablonecké energetické a.s. – schváleno na 2. zasedání RM konané dne 23.1.2014 č. RM/23/2014, smlouva na ZM dne 26.6.2014 č. 6. ZM/133/2014. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 5164 – Nájemné Zatím nečerpáno. 5165 – Nájemné za půdu Zatím nečerpáno. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Jedná se o znalecké posudky. 5169 – Nákup ostatních služeb Jedná se o geometrické plány.

18 197 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 49 tis. Kč 360 tis. Kč

43

5329 – Ostatní neinvestiční transfery Jedná se o příspěvek pro Mikroregion Jizerské hory.

4 tis. Kč

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 815 tis. Kč Z této položky se platí daně z převodu nemovitostí 2 811 tis. Kč a poplatek za odnětí lesní půdy – 4 tis. Kč. 6121 – Budovy, haly a stavby Jedná se o výkupy nemovitostí.

5 700 tis. Kč

6130 – Pozemky 9 269 tis. Kč Jedná se o odkupy pozemků ve výši 6 269 tis. Kč a odkup Srnčího dolu ve výši 3 000 tis. Kč. 6171 – Činnost místní správy 5182 – Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytované zálohy vlastní pokladně.


5189 – Ostatní poskytované zálohy Tato položka se nerozpočtuje, je průběžná, musí být na konci roku nulová.

11 tis. Kč

5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Členský příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje.

61 tis. Kč

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Pravidelné roční příspěvky svazům a sdružením, jichž je město členem. 6223 – Mezinárodní spolupráce j.n. 5511 – Neinv. transfery mezinárod. organizacím Členský příspěvek Euroregionu. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 – Úroky vlastní Jedná se o splácení úroků za úvěry, které město má u HB, KB, ČS a ČSOB. 5142 – Kurzové rozdíly ve výdajích Čerpáno pouze 173,59 Kč.

536 tis. Kč


3 218 tis. Kč 2 945 tis. Kč 0 tis. Kč

5163 – Služby peněžních ústavů 273 tis. Kč Jedná se o služby peněžních ústavů (bankovní poplatky), které nám vedou účty. 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5349 - Ostatní převody vlastním fondům Převod do FZÚB - tvorba fondu z prodeje bytů a objektů.

21 769 tis. Kč 21 769 tis. Kč

6399 – Ostatní finanční operace 13 515 tis. Kč 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 13 372 tis. Kč Jedná se o daň z příjmů právnických osob za obec ve výši 13 411 130,- Kč a DPH – zúčtování s FÚ. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Jedná se o vratky minulých let.

142 tis. Kč

44

6409 – Ostatní činnosti j.n. 1 256 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 86 tis. Kč Jedná se o služby za daňové poradenství, převod těchto služeb z ostatních kapitol. 5169 – Nákup služeb 1 016 tis. Kč Jedná se o proúčtování odměny za audit hospodaření města a ostatní nákupy služeb pro ostatní kapitoly. 5192 – Poskytnuté neinvestiční náhrady a příspěvky 75 tis. Kč Jedná se o částku 54 tis. Kč za poškození kabelu VN při rekonstrukci mostu v Pasekách a 21 tis. Kč za náklady řízení. 5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům 8 tis. Kč Pokuta ve výši 6 tis. Kč za termoventily v DDM Vikýř Státní energetické inspekci v Liberci a 2 tis. Kč jako penále Celnímu úřadu Liberec. 5901 – Nespecifikované rezervy SR Rezerva města Rezerva - spolufinancování Rezerva - opravy

9 000 1 500 25 000

Úpravy -6 775 -1 191 -22 370

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní výdaje, nerozpočtovány – na konci roku musí být nulový stav.

0 tis. Kč UR 2 225 309 2 630 71 tis. Kč

Péče o zaměstnance – tabulky str. 97 6171 - Činnost místní správy 2 623 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Z této položky jsou hrazena přání pro bývalé pracovníky k jejich životním jubileím a přání k vánocům a kondolence, materiál potřebný pro zajištění akce k ukončení roku. Výdaje jsou uskutečňovány až v závěru roku. 5164 – Nájemné 0 tis. Kč Z této položky bude uhrazeno nájemné za pronájem sálu pro akci k ukončení roku 2014. 5169 – Nákup ostatních služeb 2 478 tis. Kč Z této položky je hrazen nákup stravenek pro pracovníky MMJN a MP. Stravenky jsou vydávány zpětně, po odpracovaném měsíci. Čerpání je snižováno odečtením příspěvku zaměstnavatele MP a srážkou z mezd pracovníků. 5175 – Pohoštění 14 tis. Kč Z této položky bylo uhrazeno pohoštění na výlet pořádaný odborovou organizací v červnu 2014. Dále bude hrazeno pohoštění na společný oběd vedení města s bývalými pracovníky, pohoštění na akci k ukončení roku. Převážná většina výdajů bude uskutečněna až v závěru roku. 5194 – Věcné dary 0 tis. Kč Z rozpočtu této položky budou hrazeny věcné dary a květiny pro bývalé pracovníky u příležitosti jejich kulatých narozenin. Dále budou z této položky hrazeny věcné dary k předvánočnímu ukončení roku 2014. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 131 tis. Kč ORG 10404 byly hrazeny příspěvky na letní tábory a soustředění pro děti zaměstnanců. Čerpání je snižováno srážkami doplatků táborů z mezd zaměstnanců MMJN a MP. ORG 10405 byla provedena úhrada abonentek do divadla na divadelní sezónu 2014/2015.

45

ORG 10406 byly uhrazeny vstupy na badminton v městské hale pro pracovníky MMJN a MP, dále byla uhrazena faktura za autobus na výlet pořádaný odborovou organizací v červnu 2014. ORG 10407 byla uhrazena faktura za nákup dárkových poukázek pro dárce krve a pracovníky MMJN u příležitosti jejich kulatých narozenin.

Fond zlepšení úrovně bydlení – tabulky str. 98 3611 – Podpora individuální bytové výstavby 5169 – Nákup ostatních služeb – Odměna České spořitelny Zatím nečerpáno.


5613 – Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. – pr. osobám Poskytnutá půjčka 201401.

400 tis. Kč

5660 – Neinv. půjčené prostř. obyvatelstvu Poskytnuté půjčky 201402, 201405, 201403, 201404.

763 tis. Kč

6324 - Invest. transfery práv. osobám – dotace Zatím nečerpáno. 6371 – Invest. transfery fyz. osobám – dotace Dotace na kanalizační přípojky občanům.


6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 tis. Kč 5163 – Služby peněžních ústavů 7 tis. Kč Poplatky za vklady a výběry, za vedení 2 účtů zřízených pro Fond na zlepšení úrovně bydlení u České spořitelny. 6330 – Převody vlastním fondům 5345 – Převody vlastním rozpočtovým fondům Převod pro potřeby města. 6409 Ostatní činnosti j.n. 5901 – Nespecifikované rezervy Zatím nečerpáno.

31 000 tis. Kč 31 000 tis. Kč


Odbor správy majetku – tabulky str. 99 - 104 1014 – Ozdravování hosp.zvířat, pol.plodin a zvláštní veterinární péče 627 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 627 tis. Kč Čerpáno na veterinární péči o opuštěná zvířata v útulcích v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, na plošné očkování psů proti vzteklině ve výši 286 tis. Kč. Dále čerpány finanční prostředky ve výši 294 tis. Kč na odchyt volně se pohybujících zvířat, jejich umístění v útulcích a jejich krmení. Na deratizaci městského majetku vynaloženo 47 tis. Kč. 1031 – Pěstební činnost 86 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Výdaje jsou určeny na nákup prostředků na ochranu lesa, nákup sazenic v rámci správy a údržby lesů v majetku města, dosud nečerpáno.

46

5169 – Nákup ostatních služeb 86 tis. Kč Čerpáno na kácení havarijních dřevin v městských lesích v rámci správy a údržby lesů v majetku města. 2143 – Cestovní ruch 25 tis. Kč 5171 – Opravy a údržba 25 tis. Kč Rozpočet čerpán na zajištění udržitelnosti dotačního projektu Vnitřní turistický okruh, který byl realizován v minulých letech. 2212 – Silnice 30 747 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 15 191 tis. Kč Z této položky byly hrazeny faktury Technickým službám s.r.o. na základě Rámcové smlouvy - za zimní údržbu ve výši 6 123 tis. Kč, za čištění města 8 395 tis. Kč. Na projekty oprav komunikací, mostů a propustků a jejich zaměření čerpáno celkem 435 tis. Kč. Na služby spojené s opravou ul. Lidická čerpáno ve výši 238 tis. Kč. 5171 – Opravy a údržba 15 078 tis. Kč Z položky jsou hrazeny opravy komunikací Technickým službám s.r.o. na základě Rámcové smlouvy ve výši 14 627 tis. Kč - především výspravy výtluků po zimě i běžné opravy komunikací, chodníků, žulových obrub chodníků, schodišť, mostků, zábradlí… Na opravy komunikací prováděné jinými dodavateli čerpáno 298 tis. Kč. Dále byly hrazeny opravy světelné signalizace ve výši 153 tis. Kč, které provádí také Technické služby. 6121 – Budovy, haly a stavby 478 tis. Kč Prostředky jsou určeny na rekonstrukci mostu v Jánské ul. – nebude letos realizováno a lávky v ul. Želivského – čerpáno 478 tis. Kč. 2219 – Záležitosti pozemních komunikací 5139 – Nákup materiálu Prostředky na nákup parkovacích karet dosud nečerpány. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Prostředky na statické posudky mostů nebyly dosud čerpány.

4 126 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 2 757 tis. Kč Položka je určena na služby spojené s provozem parkovacích míst, které provozují Technické služby, vyčerpáno 2 443 tis. Kč. Stejná částka je zaúčtována v příjmech z parkovacích automatů. Dále jsou výdaje určeny na služby spojené s opravami opěrných zdí, čerpáno 314 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování 1 370 tis. Kč Prostředky určeny na opravy stanovišť kontejnerů na separovaný odpad a na kombinovaná stanoviště (směsný komunální odpad a separ) – čerpáno 320 tis. Kč. Dále byla realizována Technickými službami oprava lávky přes ul. Palackého ve výši 1 050 tis. Kč. 2221 – Veřejná silniční doprava 28 832 tis. Kč 5164 – Nájemné 10 tis. Kč Hrazeno nájemné za pozemky pod čekárnami Úřadu pro zastupování státu a Českým drahám za otočku a zastávku v Pasekách. 5171 – Opravy a údržba Na drobné opravy čekáren MHD čerpáno 31 tis. Kč.

31 tis. Kč

5193 – Výdaje na dopravní obslužnost 349 tis. Kč Prostředky ve výši 155 tis. Kč čerpány na provoz cyklobusu. Dále čerpáno na vícenáklady

47

při zajištění náhradní autobusové dopravy liny č.X11 po dobu výluky tramvajové trati Liberec – Jablonec n. N. ve výši 125 tis. Kč a na zajištění dopravní obslužnosti při uzavírce křižovatky Belgická po dobu stavebních prací ve výši 69 tis. Kč. 5323 – Neinvestiční transfery krajům 750 tis. Kč Prostředky na krajskou dopravní obslužnost hrazené dle smlouvy s Krajským úřadem Libereckého kraje. Uhrazená částka je v souladu se smlouvou. 5329 – Neinvestiční dotace svazkům obcí 27 692 tis. Kč Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka byl uhrazen příspěvek ve výši 27 692 tis. Kč dle smlouvy a sjednaného kalendáře plateb. Prostředky slouží na financování provozu městské hromadné dopravy, v této částce je zahrnut i příspěvek pro seniory ve výši 700 tis. Kč. 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 – Nákup ostatních služeb Prostředky určeny na projekty dopravního značení, čerpáno 14 tis. Kč.


5171 – Opravy a údržba 1 842 tis. Kč Čerpáno na opravy a údržbu svislého dopravního značení ve výši 965 tis. Kč, na údržbu vodorovného dopravního značení 877 tis. Kč. Opravy jsou prováděny Technickými službami s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. 2272 – Provoz ostatních drah 6 038 tis. Kč 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost 6 038 tis. Kč Prostředky jsou určeny na provoz tramvajové linky č. 11 z Liberce do Jablonce a zpět, jsou hrazeny Dopravnímu podniku města Liberce a Jablonce n.N. dle smlouvy. 2332 – Vodní díla na vodohosp.významných a vodár.tocích 67 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 67 tis. Kč Rozpočtované výdaje jsou určeny na monitoring kvality vody a omezení vodního květu v jablonecké přehradě. 3111 – Předškolní zařízení 1 646 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 0 tis. Kč Prostředky určeny na posudky objektů mateřských školek, dosud nečerpáno. 5169 – Nákup ostatních služeb 303 tis. Kč Na nákup služeb mateřských škol bylo čerpáno 303 tis. Kč. Byly prováděny revize, provozní kontroly dětských hřišť, obsluhy výměníků, čištění kanalizací a odvoz tukového lapolu z kuchyní. Na shozy sněhu ze střech objektů MŠ nebylo čerpáno. 5171 – Opravy a údržba 1 343 tis. Kč Čerpáno na běžnou údržbu školek a na havárie. Byly provedeny drobné opravy, např.: MŠ Dolní – oprava elektroinstalace 21 tis. Kč, MŠ Pasířská – oprava elektroinstalace 21 tis. Kč MŠ Střelecká – oprava kanalizační přípojky ve výši 212 tis. Kč, plynového ohřívače vody 24 tis. Kč, oprava fasády 33 tis. Kč MŠ Hřbitovní – oprava střechy 49 tis. Kč MŠ Slunečná – oprava střechy 75 tis. Kč MŠ Husova – výměna plynových kotlů 303 tis. Kč MŠ Čs. Armády – výměna a oprava oken 194 tis. Kč MŠ Tichá – oprava osvětlení 31 tis. Kč Dále byly prováděny drobné opravy klempířských prvků po zimě, odstraňování závad z revizí, atd.

48

3112 – Speciální předškolní zařízení 5169 – Nákup ostatních služeb Prostředky určeny na služby, revize a shoz sněhu.


5171 – Opravy a údržba 1 750 tis. Kč Čerpáno na výměnu oken ve výši 1 673 tis. Kč a opravu elektroinstalace ve Speciální MŠ Palackého. Dále byla provedena oprava sociálního zařízení v SMŠ U Přehrady ve výši 44 tis. Kč a další drobné opravy a havárie. 3113 – Základní školy 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Plánováno na posudky a studie základních škol. Dosud nečerpáno.


5169 – Nákup ostatních služeb 396 tis. Kč Čerpáno na povinné revize instalací a zařízení, na odvoz lapolu, čištění kanalizací a obsluhy výměníků. Další položkou je shoz sněhu, nebylo čerpáno. 5171 – Opravy a údržba 4 022 tis. Kč Provedené opravy se týkaly běžné údržby a řešení havárií základních škol. Byly provedeny např. tyto opravy: ZŠ Mozartova – havárie kanalizace 30 tis. Kč, oprava oken v tělocvičně 48 tis. Kč ZŠ Pasířská – havárie teplé užitkové vody ve šk. kuchyni 54 tis. Kč ZŠ 5. Května – havárie vodoinstalace 38 tis. Kč, oprava havárie VZT v ŠK 97 tis. Kč ZŠ Liberecká – oprava telefonních vrátníků 190 tis. Kč, oprava podlahových krytin 64 tis. Kč, oprava soc. zařízení chlapci 122 tis. Kč ZŠ Rychnovská 216 – havárie kanalizace 31 tis. Kč, oprava střechy 44 tis. Kč, oprava kuchyňských prostor 33 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou – oprava výtahu 179 tis. Kč, výměna vytypovaných oken 910 tis. Kč ZŠ Na Šumavě – výměna oken a copilitových stěn 865 tis. Kč, oprava maleb 48 tis. Kč ZŠ Pasířská – oprava soc. zařízení 489 tis. Kč Dále byly prováděny drobné opravy střech a klempířských prvků po zimě, odstraňování závad z revizí atd. 3231 – Základní umělecké školy 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na revize a služby v ZUŠ Podhorská.


5171 – Opravy a údržba 82 tis. Kč Prostředky jsou určeny na opravy ZUŠ Podhorská a ZUŠ v SUPŠ – byly provedeny opravy omítek, maleb a podlah. 3311 – Divadelní činnost 173 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Prostředky určeny na shoz sněhu, povinnou revizi hromosvodu, dosud nečerpáno. 5171 – Opravy a údržba 173 tis. Kč Prostředky čerpány na opravu výtahu ve výši 128 tis. Kč a další drobné opravy, např. opravu vchodových dveří do divadla, opravy maleb…. 3313 – Filmová tvorba, kina 32 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování 32 tis. Kč Prostředky určeny na opravu kina Junior, areálu letního kina – byla provedena oprava izolací proti vodě za plátnem a oprava střechy u budovy vstupu.

49

3314 – Činnosti knihovnické 62 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 28 tis. Kč Čerpáno na revize hasicích přístrojů a plynu, servis věžních hodin na Městské knihovně. 5171 – Opravy a údržba 34 tis. Kč Prostředky čerpány na opravy Městské knihovny - opravu vodoinstalace, výtahu… 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na servis hodin na Kostele sv. Anny. 5171 – Opravy a údržba Prostředky čerpány na opravu zabezpečovacího systému Kostela sv. Anny. 3326 – Obnova místních kulturních památek 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Čerpáno na pořízení a instalaci nových dveří kapličky v Proseči n. N.



5169 – Nákup ostatních služeb 5 tis. Kč Prostředky čerpány na projektovou dokumentaci na opravu kapličky v Proseči n. N. 5171 – Opravy a údržba 83 tis. Kč Na opravu kapličky v Proseči n. N. čerpáno 57 tis. Kč, na opravu kašny na nám. Dr. Farského 26 tis. Kč. 3392 – Zájmová činnost v kultuře 5169 – Nákup ostatních služeb Prostředky určeny shoz sněhu z objektu Eurocentra, dosud nečerpáno.


5171 – Opravy a údržba 214 tis. Kč Čerpáno na opravu střešní krytiny, vstupních dveří a zádveří, opravu podlahových krytin Eurocentra. 3399 - Záležitosti kultury j.n. 5169 - Nákup ostatních služeb Prostředky čerpány na výzdobu vánočního stromu na náměstí.


3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 2 333 tis. Kč 5164 – Nájemné 37 tis. Kč Nájemné za pozemek u plaveckého bazénu patřícího Židovské obci, hrazeno za I. pololetí. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 4 tis. Kč Prostředky čerpány na projektovou dokumentaci vodovodní přípojky k sauně u přehrady. 5169 – Nákup ostatních služeb 88 tis. Kč Prostředky určeny na projektové dokumentace a služby spojené s opravami sportovních zařízení – např. na PD na opravu schodiště na Střelnici, PD na opravu tobogánu v Plaveckém bazénu….. 5171 – Opravy a údržba 2 204 tis. Kč Na údržbu budov sportovních zařízení vyčerpáno 2 204 tis. Kč. Byly provedeny např. tyto opravy: Plavecký bazén – oprava průvlaku pod schodištěm 120 tis. Kč, oprava tubusu tobogánu 386 tis. Kč, oprava přepadových žlabů 935 tis. Kč

50

Zimní stadion – oprava vrat mezi halou a garáží rolby 120 tis. Kč, oprava spár betonové plochy 52 tis. Kč Střelnice – oprava střechy západní tribuny 24 tis. Kč, nátěry klempířských prvků tribuna Jih 99 tis. Kč, oprava povrchu atletického stadionu 124 tis. Kč Areál Čelakovského – oprava povrchu hřiště 135 tis. Kč. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 0 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 0 tis. Kč Prostředky určeny na odkup majetku městem od HC Vlci. Převedeno na odbor ekonomiky, a proto nebude na OSM čerpáno. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5169 – Nákup ostatních služeb Prostředky čerpány na povinné revize DDM Vikýř.


5171 – Opravy a údržba Čerpáno na opravu osvětlení a maleb objektu DDM Vikýř.

82 tis. Kč

3429 – Zájmová činnost a rekreace 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Čerpáno na pořízení branek na hřiště u ZŠ Pod Vodárnou.


5139 – Nákup materiálu 0 tis. Kč Určeno na nákup pracovních pomůcek pro brigádníky na přehradě, dosud nečerpáno. 5151 – Studená voda Vodné a stočné pro WC u přehrady. Dosud nefakturováno.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 66 tis. Kč Čerpáno na svoz komunálního odpadu z dětského dopravního hřiště a skateparku u Městské haly. 5171- Opravy a údržba 370 tis. Kč Finanční prostředky čerpány na opravu betonové podezdívky a oplocení hřiště u ZŠ Pod Vodárnou, dále na opravu vstupních dveří dětského hřiště v Nové Pasířské. Na údržbu veřejných WC a dalšího zařízení na přehradě nebylo dosud fakturováno. 6121 – Budovy, haly a stavby Prostředky čerpány na pořízení oplocení hřiště v ul. Knoflíková. 3612 – Bytové hospodářství 5133 – Léky a zdravotnický materiál Určeno na nákup lékárniček do ubytoven. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Prostředky určeny na vybavení městských ubytoven.

148 tis. Kč


5139 – Nákup materiálu 25 tis. Kč Čerpáno na nákup soli pro údržbu vchodů a nákup materiálu na drobné svépomocné opravy bytových domů. 5151 – Studená voda Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVAK.

3 923 tis. Kč

51

5152 – Teplo 4 171 tis. Kč Zaplacené zálohy na teplo v bytech firmě Jablonecké energetická, a.s. dle sjednaného plánu záloh vč. nedoplatků a přeplatků. 5153 – Plyn 1 927 tis. Kč Zaplacené zálohy na plyn v bytech včetně nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování za minulý rok. 5154 – Elektrická energie 654 tis. Kč Zaplacené zálohy za el. energii v bytech vč. nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování za minulý rok. 5155 – Pevná paliva Spotřeba uhlí v holobytech v Zeleném Údolí. 5157 – Teplá voda Spotřeba teplé vody v obecních bytech činí 1 737 tis. Kč. 5161 – Služby pošt Čerpáno na poštovné, tj. posílání SIPA a vyúčtování služeb. 5162 – Služby telekomunikací Vyčerpáno za telefonní poplatky městských ubytoven. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Čerpáno na posudek městské ubytovny Střelecká 7.

23 tis. Kč 1 737 tis. Kč 38 tis. Kč 2 tis. Kč 23 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 4 036 tis. Kč Jedná se o nakupované služby spojené s bytovým fondem. Byly čerpány prostředky např. na odvoz odpadu ve výši 756 tis. Kč a další služby např. odvoz fekálií, kominické práce, servis antén, revize zařízení, obsluhu kotelen, servis výtahů, domovnické práce, zámečnické práce a ostatní služby. Na shoz sněhu nebylo čerpáno. Z této položky byla také hrazena demolice bytového objektu Liberecká 146 a 148 ve výši 1 652 tis. Kč a to vč. úpravy terénu, odvozu suti… 5171 – Opravy a udržování 2 413 tis. Kč Provedené opravy se týkaly běžné údržby a řešení havárií bytových domů, byly provedeny např. tyto opravy: Komenského 11 – oprava topení ve výši 33 tis. Kč, výmalby a opravy omítek 26 tis. Kč Podhorská 5 – oprava odpadů a kanalizace 80 tis. Kč Kamenná 11 – oprava výtahu 41 tis. Kč Lipová 9 – oprava havárie rozvodů TUV ve výši 96 tis. Kč Rybářská 8 – opravy bytové jednotky ve výši 100 tis. Kč Řetízková 11 – výmalby a opravy omítek 24 tis. Kč Široká 20 – oprava podlahové krytiny 18 tis. Kč Březová 27 (ubytovna) – oprava vodoinstalací 21 tis. Kč Dále byla provedena drobná údržba bytů, řešení havárií, odstranění závad z revizí, opravy osvětlení společných prostor, výměny zařizovacích předmětů (vany, WC) atd. 5179 – Ostatní nákupy Na pořízení domovních čísel popisných a orientačních nebylo dosud čerpáno.

0 tis. Kč

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 404 tis. Kč Prostředky určeny na úhradu nákladů na zhodnocení předmětu nájmu bytů pro: Iveta Jislová (145 tis. Kč) a manželé Danielovi (259 tis. Kč) na základě smluv. 5199 – Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Prostředky určeny na ostatní výdaje spojené s bytovými družstvy a SVJ.

580 tis. Kč

52

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Čerpáno na přeplatky z vyúčtování služeb bytů. 3613 - Nebytové hospodářství 5139 – Nákup materiálu Položka čerpána na pořízení materiálu, např. pořízení klíčů, atd.

1 748 tis. Kč


5151 – Studená voda 419 tis. Kč Jedná se o výdaje za vodné, stočné a srážkovou vodu za objekty v areálu bývalé MŠ U Přehrady 4 - spotřeba se přeúčtovává na SOŠ a SMŠ. Dále je hrazeno vodné a stočné za objekt sauny, které se přeúčtovává čtvrtletně SPORT s.r.o., a také za objekt Bowlingu v areálu nemocnice. Nově je také hrazeno vodné a stočné za Kulturní dům v Kokoníně, skutečná spotřeba se přeúčtovává občanskému sdružení „Kokonín, o.s.“ Dále je z této položky hrazena srážková voda ze střech volných nebytových objektů. 5152 – Teplo 744 tis. Kč Uhrazené faktury za teplo v areálu bývalé MŠ U Přehrady 4 jsou přefakturovány na SOŠ a SMŠ na základě výpočtu energetika dle podružných měřidel. Další výdaje na teplo se týkají objektu Bowlingu. 5153 – Plyn 301 tis. Kč Výdaje čerpány na spotřebu plynu v sauně, která se čtvrtletně přeúčtovává SPORT s.r.o. Nově jsou hrazeny výdaje za plyn v Kulturním domě v Kokoníně, skutečná spotřeba se přeúčtovává občanskému sdružení „Kokonín, o.s.“ 5154 – Elektrická energie 356 tis. Kč Čerpáno na spotřebu el. energie v areálu bývalé MŠ U Přehrady - skutečná spotřeba je ročně přefakturována SOŠ a SMŠ. Další výdaje na elektrickou energii se týkají objektu Bowlingu, objektu sauny - skutečná spotřeba se přeúčtovává čtvrtletně SPORT s.r.o. Nově jsou hrazeny výdaje za el. energii v Kulturním domě v Kokoníně, spotřeba se přeúčtovává dle podkladů energetika občanskému sdružení „Kokonín, o.s.“. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 6 tis. Kč Prostředky určeny na posudky nebytových objektů, např. statický posudek objektu bývalé tržnice v Kamenné ul. 5167 – Služby školení a vzdělávání Prostředky čerpány např. na školení obsluhy výtahů.

1 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 157 tis. Kč Čerpáno na obsluhu výměníku v Rybářské ul. (SOŠ a SMŠ), obsluhu kotelny v sauně u přehrady a na povinné revize nebytových objektů. 5171 – Opravy a údržba 1 376 tis. Kč Provedené opravy se týkaly běžné údržby a řešení havárií nebytových domů, byly provedeny např. tyto opravy: SZŠ Rybářská – oprava osvětlení 58 tis. Kč SZŠ Liberecká, SZŠ J. Hory a SZŠ Polní – opravy maleb celkem 53 tis. Kč SZŠ Liberecká – oprava zabezpečení objektu 24 tis. Kč, opravu okenních mříží 17 tis. Kč, výmalby a omítky 27 tis. Kč SZŠ J. Hory 33 – oprava výplně zábradlí venkovní terasy a její úprava 112 tis. Kč SUPŠ – oprava střechy 34 tis. Kč Diakónie – oprava střechy 41 tis. Kč. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Prostředky určeny na vratky z vyúčtování energií a služeb za nebytové prostory.

0 tis. Kč

53

3631 – Veřejné osvětlení 13 035 tis. Kč 5169 - Nákup ostatních služeb 10 802 tis. Kč Použito na provoz veřejného osvětlení města dle rámcové smlouvy s Technickými službami, s.r.o. Jedná se o spotřebu energie, provoz, revize a údržbu veřejného osvětlení, sloupů, vedení, nátěry atd. dle schváleného plánu údržby. 6121 – Budovy, haly, stavby 233 tis. Kč Použití nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na realizaci osvětlení přechodu na ul. U Přehrady. Akci realizovala „ na klíč“ firma ČEZ Energetické služby, s.r.o., čerpáno na základě smlouvy o dílo. 6313 – Investiční transfery práv. osobám 2 000 tis. Kč Dotace pro TSJ s.r.o. na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení dle dotační smlouvy. 3632 – Pohřebnictví 1 676 tis. Kč 5151 – Studená voda 32 tis. Kč Hrazeno vodné a stočné za hlavní hřbitov, je přefakturováno správci hřbitova. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Čerpáno na ideovou studii architektonické obnovy hlavního hřbitova.

75 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 1 392 tis. Kč Prostředky čerpány na údržbu a správu 7 hřbitovů na území města dle smlouvy s firmou Kopal. 5171 – Opravy a udržování Prostředky čerpány na opravu šachty na hlavním hřbitově.

14 tis. Kč

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky 163 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny náklady na obecní pohřby za osoby bez majetku a bez příbuzných. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 1 022 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na pořízení vybavení sběrného dvora v ul. Dalešická (mobilní WC). Dosud nečerpáno. 5151 – Studená voda Prostředky určeny na úniky vody. 5154 – Elektrická energie Čerpáno za el. energii na provoz městských kašen.


5164 – Nájemné 85 tis. Kč Nájemné za pozemky státu pod objekty města, hrazeno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Na studie a posudky dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5169 - Nákup ostatních služeb 218 tis. Kč Prostředky jsou určeny na přístup do systému Porsena na sledování spotřeby energií za město a organizace města ve výši 74 tis. Kč, na energetické audity budov ve výši 29 tis. Kč, projekty vodovodů a kanalizací, na čištění kašen atd.

54

5171 – Opravy a údržba Čerpáno na opravy vodovodních přípojek k objektům města a údržbu vodoměrů. 5213 – Neinvestiční transfery právnic.osobám Dotace je určena na provoz veřejných WC pro TSJ s.r.o., hrazeno dle smlouvy.


3716 – Monitoring ochrany ovzduší 25 tis. Kč 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky 25 tis. Kč Částka je určena na úhradu příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí ze dne 19.12.1997. 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje za sběr a svoz nebezpečného odpadu.


3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 23 464 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 tis. Kč Určeno na pořízení fotopastí na odhalení nesprávného nakládání s odpadem. 5138 – Nákup zboží (za účelem prodeje) 61 tis. Kč Čerpáno na nákup pytlů na komunální odpad, které se dále prodávají v informačním středisku občanům města. 5139 – Nákup materiálu j.n. Čerpáno na nákup pytlů na třídění směsných plastů.

73 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 23 249 tis. Kč Výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) ve výši 17 043 tis. Kč, sběr a svoz separovaného odpadu (barevné kontejnery, pytle) ve výši 6 135 tis. Kč a náklady spojené s vyúčtováním odpadů SBD LIAZ ve výši 70 tis. Kč. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 66 tis. Kč Jedná se o vrácené přeplatky občanům za svoz komunálních odpadů občanům bydlících v objektech spravovaných SBD LIAZ. 6121 – Budovy, haly a stavby 0 tis. Kč Prostředky jsou požadovány na výstavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad v centru města. Dosud nečerpáno. 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů 2 414 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 2 414 tis. Kč Čerpáno na svoz velkoobjemového odpadu, provoz sběrného dvora na překladišti Proseč nad Nisou a provoz sběrných dvorů v ul. Belgická a Dalešická. 3729 – Ostatní nakládání s odpady 377 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 377 tis. Kč Úklid černých skládek na území města, v městských lesích a na příjezdových komunikacích.

55

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 12 172 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 121 tis. Kč Výdaje na nákup odpadkových košů, laviček, zásobníků na sáčky na psí exkrementy, fitness prvky na přehradě, kmenové zábrany ke stromům…. 5139 – Nákup materiálu j.n. Výdaje za nákup sáčků na psí exkrementy.

233 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 10 873 tis. Kč Prostředky ve výši 7 742 tis. Kč byly vynaloženy na údržbu veřejné zeleně, zeleně v MŠ a ZŠ, kácení a ošetřování stromů a dřevin vč. likvidace vzniklého odpadu, nové výsadby stromů a dřevin, terénní úpravy areálu přehrady na Tajvanu, jarní hrabání trávníků, jejich sečení, tvarování živých plotů, údržbu keřových a trvalkových záhonů, odplevelení keřových porostů, hrabání listí, údržbu okrasných nádob vč. zálivky, údržbu lesoparku atd. Na povinné kontroly dětských hřišť a další výdaje spojené s jejich provozem vyčerpáno 699 tis. Kč. Dále čerpány výdaje na vývoz košů na komunální odpad a likvidaci odpadů ve výši 1 480 tis. Kč a na provoz psích košů, likvidaci odpadů a doplňování nových sáčků ve výši 667 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování 635 tis. Kč Čerpáno na opravu mobiliáře – laviček, košů, květináčů ve výši 406 tis. Kč, na opravu hřišť, pískovišť a herních prvků ve výši 197 tis. Kč, na opravy veřejných WC ve výši 32 tis. Kč. 6121 – Budovy, haly a stavby Čerpáno na pořízení a instalaci soustavy herních prvků v Tyršově parku.

311 tis. Kč

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody 17 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 17 tis. Kč Prostředky čerpány na monitorování kvality vody pod skládkou Lukášov, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení. 4351 – Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5151 – Studená voda Spotřeba vody v domech zvláštního určení.


5152 – Teplo Spotřeba tepla v domech zvláštního určení.

886 tis. Kč

5153 – Plyn Spotřeba plynu v domech zvláštního určení.

487 tis. Kč

5154 – Elektrická energie Spotřeba el. energie v domech zvláštního určení včetně nedoplatků a přeplatků.

299 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 249 tis. Kč Prostředky čerpány na odvoz odpadu z domů zvláštního určení a další služby např. revize, úklid, odvoz odpadu, servis výtahů, obsluha kotelen….. 5171 – Opravy a údržba 377 tis. Kč Na opravy domů zvláštního určení – Novoveská 5 a Palackého 63-65 čerpáno celkem 101 tis. Kč. Byly provedeny např. tyto opravy: DPS Palackého 63 a 65 – opravy zařizovacích předmětů, výtahů, osvětlení, výmalby…. DPS Novoveská 5 – oprava balkónů 86 tis. Kč, oprava střechy 35 tis. Kč, opravy štuků, výmalby, elektroinstalací a další drobné opravy. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Vratky z vyúčtování služeb nájemníkům v domech zvláštního určení.

448 tis. Kč

56

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 431 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 431 tis. Kč Finanční prostředky čerpány na projektovou přípravu rekonstrukce azylového domu Za Plynárnou 13 (projekty, inženýrskou činnost ke stavebnímu řízení, rozpočet pro dotaci…). 6171 - Činnost místní správy 14 tis. Kč 5154 - Elektrická energie 14 tis. Kč Prostředky určeny na dodávku elektrické energie pro rekreační objekt Slavíkovice. 5169 - Nákup ostatních služeb Čerpáno na služby a revize v rekreačním středisku Slavíkovice.

1 tis. Kč

5171 - Opravy a udržování Na opravy objektu ve Slavíkovicích nebylo dosud čerpáno.

0 tis. Kč

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 5163 - Služby peněžních ústavů Z této položky byly čerpány finanční prostředky na pojištění majetku města.

1 399 tis. Kč 1 391 tis. Kč

5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 8 tis. Kč Úhrada tzv. spoluúčasti města Jablonec nad Nisou poškozenému při náhradě škody v rámci pojistného plnění.

Odbor územního a hospodářského rozvoje – tabulky str. 105 - 107 2212 – Silnice 5169 – Nákup ostatních služeb Úhrada geometrického plánu k akci „Otočka BUS u nádraží ČD“.


5171 – Opravy a udržování 70 tis. Kč Dofakturace akce Pasecký vrch, která byla realizovaná v loňském roce a výdaje za opravu komunikace v ul. U Tenisu. 6121 – Budovy, haly a stavby 5 789 tis. Kč Dofakturace akcí z loňského roku – Pasecký vrch a otočka BUS u nádraží ČD. Dále pořízení projektových dokumentací na rekonstrukci ul. Ladova, Nový Svět, Vrkoslavická, ul. Lesní a na akce realizované v rámci IPRM (Obytný soubor Nová Pasířská, Komunikace, chodníky a kontejnerová stání). Z této položky byly také hrazeny stavební práce na akci IPRM – OS Řetízková a otočka MHD. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje za geometrický plán dokončení bulváru 5. května. 5171 – Opravy a udržování Výdaje na opravy chodníků v rámci akce OS Řetízková a otočka MHD.


6121 – Budovy, haly a stavby 1 707 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky za pořízení projektové dokumentace na chodník Želivského, podél OBI. Dále byly uhrazeny výdaje za technický dozor, koordinátora bezpečnosti práce a kácení dřevin u investiční akce OK Belgická. U akce „Parkoviště ul. Stavbařů“ bylo uhrazeno vypracování plánu BOZP a výkazu výměr.

57

2271 – Ostatní dráhy 0 tis. Kč 6313 – Inv. transfery nefinančním podnik. subj. – právnickým osobám 0 tis. Kč Jedná o investiční příspěvek DPMJL a.s. na rekonstrukci tramvajové trati Liberec – Jablonec n.N., který nebyl ve III. čtvrtletí poskytnut. 2310 – Pitná voda 227 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 227 tis. Kč Úhrada vratky přeplatku z výstavby vodovodu a kanalizace v ul. Raisova, Lesní, Horská. Jedná se o přesun nevyčerpaných finančních prostředků z loňského roku. Vratku přeplatku schválilo ZM na svém jednání dne 21. 11. 2013, usnesením č. 201/2013. 6909 – Ostatní kapitálové výdaje j.n. Nulovému rozpočtu odpovídá nulové čerpání.

0 tis. Kč

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 453 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 146 tis. Kč Finanční prostředky za úhradu geometrických plánů pro uzavření věcných břemen na kanalizaci Krkonošská. 6121 – Budovy, haly a stavby 307 tis. Kč Výdaje za úhradu projektové dokumentace, archeologický průzkum a stavební práce na kanalizaci Krkonošská – CIKAUTXO. 3111 – Předškolní zařízení 119 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 119 tis. Kč Finanční prostředky za úhradu projektové dokumentace a autorského dozoru u akce „MŠ Tichá“ – parkovací plochy a kanalizace. 3113 – Základní školy 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje na provedení kontroly formou termovize po zateplení ZŠ Liberecká.


6121 – Budovy, haly a stavby 320 tis. Kč Jedná se o úhradu supervizní činnosti na likvidaci azbestu při zateplení ZŠ Liberecká. U akce zateplení ZŠ Arbesova byla hrazena činnost technického a autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti práce. 3314 – Činnosti knihovnické 4 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 4 tis. Kč Z rozpočtovaných finančních prostředků na úpravu WC v 1. a 2. patře budovy jablonecké knihovny bylo hrazeno pouze vyhotovení plánu BOZP. 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na pořízení vlhkoměru do kostela sv. Anny.


5169 – Nákup ostatních služeb 77 tis. Kč Finanční prostředky za koordinátora práce, autorský dozor a vícetisky projektové dokumentace na opravu střechy kostela sv. Anny. 5171 – Opravy a udržování Výdaje za práce na opravě střechy kostela sv. Anny.

1 985 tis. Kč

58

3329 – Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 63 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 5 tis. Kč V tomto čtvrtletí došlo pouze k úhradě vícetisků aktualizace Programu regenerace MPZ. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům Poskytnutí příspěvků komise MPZ dle usnesení ZM č. 139/2014 z 26.6.2014.

58 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 tis. Kč Nerozpuštěné výdaje ve výši 2 tis. Kč na příspěvky k žádostem na opravy kulturních památek již nebudou do konce roku čerpány. 3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských společností 140 tis. Kč 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 140 tis. Kč Poskytnutí dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón na restaurování malířské výzdoby presbytáře kostela Povýšení sv. Kříže a dále poskytnutí příspěvků komise MPZ dle usnesení ZM č. 139/2014 z 26.6.2014. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 434 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 65 tis. Kč Výdaje za technický dozor při opravě podlahy v lehkoatletické hale. Jedná se o dofakturaci z loňského roku. 5171 – Opravy a udržování 246 tis. Kč Výdaje za opravu podlahy v přístavbě lehkoatletické haly (chodba před místností prezence, ošetřovny, rozhlasu a rozhodčích) z důvodu degradace podkladních vrstev. Jedná se o dofakturaci akce z loňského roku. 6121 – Budovy, haly a stavby 124 tis. Kč Uvolnění pozastávky z investiční akce „Plavecký bazén – technologie“ realizované v předchozích letech. Dále došlo k úhradě projektové dokumentace a vytyčení pozemku u akce „Hřiště Sokolí“. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 1 382 tis. Kč 6322 – Investiční transfery spolkům 1 382 tis. Kč Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení SKI klub Jablonec n.N. na spoluúčast k dotaci z MŠMT na rekonstrukci osvětlení lyžařského a biatlonového areálu v Břízkách. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 314 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 314 tis. Kč Úhrada projektové dokumentace na akci IPRM – Dětská a sportovní hřiště a výdaje za práce na akci IPRM - OS Řetízková a otočka MHD. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na pořízení nových odpadkových košů v okolí jablonecké přehrady.


5169 – Nákup ostatních služeb 121 tis. Kč Finanční prostředky určené na manipulaci s molem na přehradě a výdaje za odpojení veřejných WC u Rybářské bašty a úprava perkových sjezdů v okolí přehrady. 5171 – Budovy, haly a stavby 80 tis. Kč Finanční prostředky za práce charakteru oprav na běžeckých tratí v Břízkách a opravu mola na přehradě.

59

6121 – Budovy, haly a stavby 774 tis. Kč Výdaje za rekonstrukci běžeckých tratí v Břízkách, za pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci WC na Tajvanu, dále výdaje za pořízení posilovacích prvků instalovaných u hřiště u přehrady a za rekonstrukci schodišť a zábradlí také u jablonecké přehrady. 3522 – Ostatní nemocnice 23 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 23 tis. Kč Výdaje na zateplení fasády, střechy a výměny oken na objektu H02 jablonecké nemocnice, kde bylo hrazeno pořízení vícetisků projektové dokumentace, zpracování plánu BOZP a činnost technického dozoru. 3631 – Veřejné osvětlení 385 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 385 tis. Kč Prostředky na výstavbu veřejného osvětlení v rámci realizace akce IPRM – Obytný soubor Řetízková a otočka MHD. 3635 – Územní plánování 673 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 46 tis. Kč Výdaje za odborné poradenství, technickou a inženýrskou činnost související s přípravou nového územního plánu města Jablonec nad Nisou a předprojektovou přípravou investičních akcí města. 5169 – Nákup ostatních služeb 627 tis. Kč Výdaje za zaměření, studii a výstavní expozici Slunečních lázní a za vypracování 71. a 73, dále změny územního plánu, dále za pořízení ortofotomapy a práce v projektu GIS. 3636 – Územní rozvoj 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Výdaje na pořízení aktualizace strategického plánu města.


3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 561 tis. Kč 5164 – Nájemné 63 tis. Kč Nájemné na akcích, které byly nebo jsou prováděny na pozemcích, které nejsou v majetku města, a nedošlo doposud k jejich vypořádání (RTN zastávka, in-line Čelakovského, kanalizace Želivského, ul. Za Hrází). 5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi 134 tis. Kč Prostředky za provozní a servisní služby související s počítačovým programem na digitalizaci a investiční akce. 5169 – Nákup ostatních služeb 2 823 tis. Kč Výdaje na úhradu světelně technického návrhu křižovatek ul. Palackého, věcného břemene v souvislosti s odkanalizováním budovy nádraží ČD, geometrického plánu na Pasecký vrch, generelu parkovacích ploch, úpravy projektové dokumentace na parkovací plochy na Střelnici, projektové dokumentace cyklopruhy Palackého a zejména výdaje na pokračující digitalizaci archívu. 5171 – Opravy a udržování Nulovému upravenému rozpočtu odpovídá nulové čerpání.

0 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby 541 tis. Kč Finanční prostředky za úhradu projektové dokumentace na OK ul. Horní, Čs. Armády, za zaměření chodníku ul. Arbesova, za mapový podklad rekonstrukce komunikace Stará Osada a za vypracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení a kanalizaci na Staré Osadě.

60

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje k akci IPRM – OS Řetízková a otočka MHD nebyly ve III. čtvrtletí čerpány. 6121 – Budovy, haly a stavby Výdaje za práce na akci IPRM – OS Řetízková a otočka MHD.

41 tis. Kč

6171 – Činnost místní správy 11 036 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 51 tis. Kč Výdaje za pořízení drobného dlouhodobého majetku v rámci investiční akce „Radnice – parter“. 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje charakteru dané položky v rámci investiční akce „Radnice-parter“ nebyly v III. čtvrtletí čerpány. 5169 – Nákup ostatních služeb 244 tis. Kč Výdaje za zpracování rozpočtu nákladů a návrh odstranění vlhkosti v objektu Městské policie, na akci repase oken ve věži radnice byl pořízen plán BOZP, projektová dokumentace včetně technického posouzení daných oken. Dále byla uhrazena projektová dokumentace na obnovu fasády radnice. 5171 – Opravy a udržování 1 273 tis. Kč Finanční prostředky za další etapu repase oken na radnici a za opravu výkladců v parteru radnice. 6111 – Programové vybavení 238 tis. Kč Rozpočtované výdaje na pořízení softwaru do nově vybudovaného archívu v suterénu radnice. 6121 – Budovy, haly a stavby 6 505 tis. Kč Výdaje za realizaci investiční akce „Radnice – parter“ a za pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci zasedacích místností. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 2 512 tis. Kč Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v rámci investiční akce „Radnice-parter“. 6125 – Výpočetní technika Výdaje za pořízení výpočetní techniky v rámci investiční akce „Radnice-parter“.

213 tis. Kč

Odbor stavební a životního prostředí – tabulky str. 108 1031 – Pěstební činnost 0 tis. Kč 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin nebyly ve III. čtvrtletí čerpány. 1036 – Správa v lesním hospodářství 5139 – Nákup materiálu Jedná se o nákup rybářských lístků, plomb a lístků pro lesní zvěř.


5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 58 tis. Kč Výdaje určené na činnost odborného lesního hospodáře. Jde o přeposílání dotace z MZe (viz příjmová část) LČR s.p.

61

1037 – Celospolečenské funkce lesů 5 tis. Kč 5169 – Nákup služeb j.n. 5 tis.Kč Jedná se o rozpočtované výdaje na pořádání chovatelských přehlídek trofejí spárkaté zvěře.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 7 tis. Kč Výdaje za zabezpečovací práce na objektu Mlýnská čp. 14 a monitoring potrubí v ulici Mánesova. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 155 tis. Kč 5021 – Ostatní osobní výdaje 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na údržbu krajinných prvků formou dohody o provedení práce nebyly ve III. čtvrtletí čerpány. 5139 – Nákup materiálu Výdaje na materiály pro ekologickou výchovu budou čerpány v dalším období.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 155 tis. Kč Výdaje za údržbu památných stromů a krajinných prvků (ošetření stromu v Kokoníně, památné lípy na Nové Vsi, ošetření jasanu u kapličky na Proseči atd.).

Kancelář primátora – tabulky str. 109 - 112 2143 – Cestovní ruch 5229 – Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Finanční dar z Fondu primátora. Do konce října nečerpáno. 3114 – Speciální základní školy 5339 – Neinv.transfery cizím p.o. Finanční dar z Fondu primátora. 3341 – Rozhlas a televize 5169 – Nákup ostatních služeb Reklamní reportáže v TV RTM, vysílací čas v RCL, ost. redakce. 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5139 – Nákup materiálu j.n. Platby za tisk měsíčníku.



1 367 tis. Kč 1 367 tis. Kč

1 938 tis. Kč 1 108 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 830 tis. Kč Platby za grafické zpracování měsíčníku, jeho distribuci, za elektronický monitoring tisku, foto pro potřeby Jabloneckého měsíčníku a webu města, odměna pro redaktora. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 5041 – Odměny za užití dušev. vlastnictví Kulturní vystoupení na Štědrovečerním odpoledni – zatím není plnění.


5139 – Nákup materiálu j.n. 15 tis. Kč Květiny na výzdobu obřadní síně při svatbách, vítání dětí a různých jiných společenských přijetích primátorem města či náměstky, tisk gratulací, diplomů SPOZ.

62

5164 – Nájemné 130 tis. Kč Pronájem prostor na setkání s občany, výstavní stánek partnerských měst na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2014, pronájem divadla – 3 představení. 5169 – Nákup ostatních služeb 464 tis. Kč Audiovizuální dokumentace z akcí pořádaných městem, tisk plakátů, překladatelské služby tlumočníků se ŽL, busy do partnerských měst, Sportovec roku, Koncert proti násilí na seniorech. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ubytování zahraničních delegací.

7 tis. Kč

5175 – Pohoštění Občerstvení pro aktivistky SPOZu, pro zahraniční návštěvy.

7 tis. Kč

5194 – Věcné dary 266 tis. Kč Květiny a dárky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, na vítání dětí, hračky pro děti. 5222 – Neinvest. transfery spolkům Finanční dary z Fondu primátora.

53 tis. Kč

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Finanční dary neziskovým organizacím (požadavky doručené během roku).

69 tis. Kč

5492 – Dary obyvatelstvu Dary poskytnuté jednotlivcům za reprezentaci města.

60 tis. Kč

5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n. Dary poskytnuté z Fondu primátora. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 5169 – Nákup ostatních služeb Busy na sportovní akce, nákup služeb od sportovních oddílů. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ubytování sportovních delegací. 5175 – Pohoštění Pohoštění sportovních delegací. Zatím nečerpáno.

0 tis. Kč


5194 – Věcné dary Poháry pro účastníky a vítěze sportovních akcí.

25 tis. Kč

5222 – Neinv. transfery spolkům Finanční dar poskytnutý z Fondu primátora.

10 tis. Kč

3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5339 – Neinv. transfery cizím p.o. Finanční dar poskytnutý z Fondu primátora.


3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 323 tis. Kč 5133 – Zdravotnický materiál 3 tis. Kč Nákup zdravotního materiálu pro zajištění činnosti Vodní záchranné služby ČČK – místní skupina Jablonec nad Nisou (dále jen VZS) na vodním díle Mšeno (dále jen VD).

63

5134 - Prádlo, oděv, obuv Na obměnu a doplnění jednotné výstroje pro členy VZS. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5139 - Nákup materiálu j.n. 3 tis. Kč Nákup materiálu k zabezpečení činnosti VZS a pasivní bezpečnosti jako jsou například lana, záchranné kruhy a drobné věcné prostředky. 5156 – PHM Spotřeba PHM při činnosti VZS.

1 tis. Kč

5162–Služby telekomunikací a radiokomunikací Náklady na zajištění spojení VZS. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5164 - Nájemné Pronájem stanoviště VZS.

7 tis. Kč

5167 – Školení a vzdělání Náklady za odbornou přípravu členů VZS.

22 tis. Kč

5169 – Nákup služeb 277 tis. Kč Úhrada poskytnutých služeb VZS na základě smlouvy „ O poskytnutí služeb a materiálního zabezpečení “. V roce 2014 bylo zajištění činnosti na VD 93 dnů od 31.5. do 31.8. 2014. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Finanční dar z Fondu primátora. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 – Nákup ostatních služeb Inzerce, PR články. 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím Příspěvek OHK.

10 tis. Kč


5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 112 tis. Kč Z této položky je hrazen nákup kolků pro potřeby zaměstnanců magistrátu a především pro oddělení právní (např. vymáhání za odtahy vozidel a vymáhání nezaplaceného nájemného za pozemky). 3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo 5222 – Neinv.transfery spolkům Finanční dar z Fondu primátora.


5212 - Ochrana obyvatelstva 5137 - Drobný hmotný majetek Nákup kávovaru pro potřeby pracoviště krizového řízení.


5139 - Nákup materiálu j.n. 2 tis. Kč Nákup materiálu k zabezpečení činnosti zařízení CO pro zajištění nebezpečných oblastí a evakuace obyvatelstva. 5154 – El. energie 9 tis. Kč Platby za spotřebu el. energie za provoz informačních panelů a městského kamerového a dohlížecího sytému (dále MKDS).

64

5164 - Nájemné Pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci informačního systému obce (dále jen VISO).

bezdrátových

hlásičů

20 tis. Kč varovného

5169 - Nákup ostatních služeb 34 tis. Kč Úhrada nákladů služeb spojených s provozem MKDS a VISO na revizní prohlídky bezdrátových hlásičů VISO. 5171 – Opravy a udržování 19 tis. Kč Úhrada oprav a údržby 10 ks bezdrátových hlásičů VISO s výměnou záložních zdrojů a běžné údržby MKDS. 5901 – Nespecifikované rezervy 0 tis. Kč Vytvořená finanční rezerva ve smyslu ustanovení § 25, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon v návaznosti na Rozpočtovou skladbu. Nebylo čerpáno. 5272 – Čin.org.kr.řízení na úz.úr. a dal.úz.spr.úř. v obl. kr.ř. 0 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Záloha na možné čerpání rozpočtu při odstraňování následků krizových stavů. Nebylo čerpáno. 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení 34 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 5 tis. Kč Nákup materiálu sloužícího k zabezpečení a vybavení pracoviště krizového řízení. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Náklady na zajištění spojení na pracoviště krizového řízení města. 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nečerpáno.

30 tis. Kč


5399 – Ostatní záležitosti bezpeč. veřejného pořádku 86tis. Kč 5021 – Ostatní osobní výdaje 0 tis. Kč Nákup běžného materiálu k zajištění činnosti v rámci projektů prevence kriminality. Nečerpáno. 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Nákup běžného materiálu k zajištění činnosti v rámci projektů prevence kriminality pro specifické skupiny obyvatel města. Nebylo čerpáno. 5168 – Služby zpracování dat 48 tis. Kč Úhrada technické pomoci projektu SVI realizovaného z roku 2010 – smluvní vztah. Úhrada dvou splátek za I. a II. Q. 5169 – Nákup ost. služeb 37 tis. Kč Úhrada za služby externího pracovníka dle uzavřené smlouvy a podpora činnosti prevence kriminality. 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 1 225 tis. Kč 5019 - Refundace mezd 3 tis. Kč Refundace mezd zaměstnavatelům členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO ) při účasti na odborné přípravě.

65

5038 – Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem Úhrada úrazového pojištění členů JSDHO.

27 tis. Kč

5039 - Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Úhrada sociálních dávek při refundaci mezd členů JSDHO. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5134 - Prádlo, oděv, obuv Nákup pracovního oděvu pro člena JSDHO Proseč.

1 tis. Kč

5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 165 tis. Kč Nákup 4 souprav nových dýchacích přístrojů pro JSDHO Proseč n.N. v ceně 159 tis. Kč, kdy 80 tis. je účelová dotace Libereckého kraje. 5139 - Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu k zabezpečení drobných oprav techniky a hasičských zbrojnic. 5151 – Studená voda Platba za spotřebu vody v hasičské zbrojnici Kokonín, Jablonecké Paseky.


5153 - Plyn Platby za spotřebu plynu v hasičských zbrojnicích Kokonín a J. Paseky.

115 tis. Kč

5154 – El. energie Platby za spotřebu el. energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích.

150 tis. Kč

5156 – PHM Spotřeba PHM potřebná k výcviku a k zásahu JSDHO.

66 tis. Kč

5162 – Služby telekomunikací 33 tis. Kč Platba za telefon v hasičských zbrojnicích Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč, úhrada paušálních poplatků za krizové mobilní telefony u JSDHO v Kokoníně, Jabloneckých Pasekách a Proseči, základní platby za telefony ohlašoven požáru a internetu. 5167 – Služby školení a vzdělání 43 tis. Kč Náklady za odbornou přípravu členů JSDHO především na odbornou přípravu pro odstraňování následků dopravních nehod (předurčená JSDHO Jablonecké Paseky) a odbornou přípravu strojníků (řidičů) požárních vozidel. 5169 – Nákup ost. služeb 40 tis. Kč Platby za revize, odvoz odpadu, provádění TK vozidel, lékařská vyšetření a prohlídky. 5171 – Opravy a udržování 194 tis Kč Oprava oplechování a dešťových svodů v hasičské zbrojnici v Kokoníně a výměna kotle v hasičské zbrojnici Jablonecké Paseky. 6121 – Budovy, haly a stavby 366 tis. Kč Rekonstrukce sociálního zařízení v hasičské zbrojnici Jablonecké Paseky. Dotační titul Libereckého kraje, kdy byla poskytnuta dotace ve výši 160 tis. Kč. 5563 - Činnost ost. orgánů stát. správy v IZS 5038 – Ostatní pojistné Pojištění členů krizového štábu a povodňových komisí – dle smlouvy.


5139 – Nákup materiálu j.n. 7 tis. Kč Nákup map a písemností pro odborné skupiny krizového štábu a povodňovou komisi města4 tis. Kč; 3 tis. Kč na nákup materiálu k zajištění Dne Integrovaného záchranného systému (dále jen Den IZS).

66

5156 – PHM Nákup k zajištění celostátního kola soutěže HELPÍK.

2 tis. Kč

5164 - Nájemné Pronájem mobilních toalet k zajištění Dne IZS.

6 tis. Kč

5169 – Nákup ost. služeb 296 tis. Kč K zajištění Dne IZS (pronájmy stanu, zábran, stánků, občerstvení, vrtulník zdravotní záchranné služby, apod.) 70 tis Kč, 7 tis. Kč na zajištění krajského kola v soutěži HELPÍK; 90 tis. Kč na zajištění evakuace, provedení záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech na území města, rozbory vody, ryb apod.; 81 tis. Kč na humanitární jednotku Českého červeného kříže oblast Jablonec nad Nisou dle smluvního vztahu. 5194 – Dary Nákup cen pro vítěze v jednotlivých kategoriích krajské soutěže HELPÍK. 6112 – Zastupitelstva obcí 5139 – Nákup materiálu j.n. Kelímky do automatů. 5169 – Nákup ostatních služeb Foto zastupitelů.

4 tis. Kč


5175 – Pohoštění 169 tis. Kč Občerstvení pro potřeby primátora a jeho náměstků, občerstvení RM, ZM (náplně do automatu aj.), občerstvení komisí a výborů, zajištění občerstvení na tiskové konference. 5194 – Věcné dary Dárky pro členy ZM k narozeninám. 6171 – Činnost místní správy 5139 – Nákup materiálu j.n. Propagační materiály pro návštěvy primátora a jeho náměstků, balicí papíry. 5169 – Nákup ostatních služeb Dodavatelské úpravy webu. 5175 – Pohoštění Platby za občerstvení vedoucích odborů, tajemníka magistrátu.

9 tis. Kč


5194 – Věcné dary 73 tis. Kč Dárky a květiny věnované primátorem a jeho náměstky při přijetích významných návštěv. 5321 – Neinv. transfery obcím Dar obci Rádlo a Lučany nad Nisou. Do konce října neproplaceno.

0 tis. Kč

Financování – tabulky str. 113 Příjmy: 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Navýšení prostředků na běžných účtech města.

- 1 187 tis. Kč

67

Výdaje: 8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Nákup cenných papírů do portfolia.

- 31 362 tis. Kč

8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených fin. prostř. Jedná se o uhrazené splátky jistin za úvěry.

- 42 871 tis. Kč

8901 – Operace z peněžních účtů města Přeúčtování DPH - přenesená působnost.

- 344 tis. Kč

68

Komentář k jmenovitým akcím za III. čtvrtletí 2014 2 - Doprava, infrastruktura 5. května – bulvár

12 tis. Kč

Výdaje za geometrický plán dokončení bulváru 5. května.

OK Belgická

1 240 tis. Kč

Úhrada výdajů za stavební práce, technický dozor, koordinátora bezpečnosti práce a kácení dřevin na dané akci.

IPRM – OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch

2 671 tis. Kč

Jedná se o výdaje za pořízení projektové dokumentace, přeložku NN, stavební práce, koordinátora bezpečnosti práce a technický dozor.

IPRM – komunikace, chodníky, kontejnerová stání

220 tis. Kč

Výdaje za projektovou dokumentaci na danou akci.

IPRM – Nová Pasířská

547 tis. Kč

Výdaje za pořízení projektové dokumentace a aktualizaci inventarizace dřevin na danou akci.

Pasecký vrch – komunikace, VO, vodovod

1 037 tis. Kč

Dofakturace akce Pasecký vrch, která byla realizovaná v loňském roce.

Kanalizace Krkonošská + zasakování CIKAUTXO

432 tis. Kč

Finanční prostředky za úhradu geometrických plánů pro uzavření věcných břemen, dále úhrada projektové dokumentace, archeologický průzkum a stavební práce na kanalizaci Krkonošská – CIKAUTXO.

Ul. Lesní

162 tis. Kč

Výdaje za pořízení projektové dokumentace a plánu BOZP na danou akci.

Otočka autobusů u nádraží ČD

1 534 tis. Kč

Dofakturace akce, která byla realizována v loňském roce.

Ul. Vrkoslavická

340 tis. Kč

Výdaje za pracování projektové dokumentace.

Chodník Želivského

46 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky za pořízení projektové dokumentace na chodník Želivského, podél OBI.

Ul. Kaštanová

2 tis. Kč

Výdaje za úhradu věcného břemene na dané akci.

Parkoviště ul. Stavbařů

15 tis. Kč

Výdaje za pořízení výkazu výměr a plánu BOZP na dané akci.

Nasvícení přechodu v ul. U Přehrady

234 tis. Kč

Použití nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na realizaci osvětlení přechodu na ul. U Přehrady. Akci realizovala „na klíč“ firma ČEZ Energetické služby, s.r.o., čerpáno na základě smlouvy o dílo.

Lávka ul. Želivského 478 tis. Kč Rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Želivského ve výši 478 tis. Kč byla realizována Technickými službami, s.r.o. 3 – Stavby města Bazén – generální oprava technologie Uvolnění pozastávky v předchozích letech.

z investiční

akce

88 tis. Kč „Plavecký

bazén

–

technologie“

Městská policie (objekt bývalé hasičárny)

realizované

15 tis. Kč

Výdaje za rozpočet výdajů a návrh odstranění vlhkosti v objektu Městské policie.

MŠ Tichá – kanalizační přípojka

119 tis. Kč

Finanční prostředky za úhradu projektové dokumentace u akce „MŠ Tichá“ – parkovací plochy.

Radnice – obnova fasády

171 tis. Kč

Na akci repase oken ve věži radnice v souvislosti s obnovou fasády byl pořízen plán BOZP, projektová dokumentace včetně technického posouzení daných oken. Dále byla uhrazena projektová dokumentace na obnovu fasády.

Radnice – parter

9 532 tis. Kč

Výdaje za realizaci dané akce (stavební práce, technický dozor atd.).

Radnice – okna – třetí etapa

357 tis. Kč

Úhrada výdajů za práce a činnost technického dozoru na dané akci.

Radnice – okna – čtvrtá etapa

575 tis. Kč

Výdaje za repase oken v rámci této etapy výměny oken na radnici.

ZŠ Arbesova - zateplení

205 tis. Kč

Finanční prostředky za vypracování úpravy plánu BOZP, technický a autorský dozor na dané akci.

ZŠ Liberecká – zateplení

164 tis. Kč

Jedná se o úhradu supervizní činnosti na likvidaci azbestu při zateplení ZŠ Liberecká a výdaje za provedení kontroly formou termovize po zateplení ZŠ Liberecká.

Knihovna – úprava WC 1. a 2. patro

4 tis. Kč

Z rozpočtovaných finančních prostředků na úpravu WC v 1. a 2. patře budovy jablonecké knihovny bylo hrazeno pouze vyhotovení plánu BOZP.

Kostel sv. Anny – střecha

2 062 tis. Kč

Výdaje za koordinátora práce, autorský dozor, vícetisky projektové dokumentace a stavební práce na opravě střechy kostela sv. Anny.

Nemocnice – zateplení

23 tis. Kč

Výdaje na zateplení fasády, střechy a výměny oken na objektu H02 jablonecké nemocnice, kde bylo hrazeno pořízení vícetisků projektové dokumentace, zpracování plánu BOZP a činnost technického dozoru.

4 – Příprava investic – PD Ul. Nový Svět

148 tis. Kč

Finanční prostředky za úhradu projektové dokumentace a inženýrskou činnost k dané akci.

Radnice – zasedací místnosti

150 tis. Kč

Finanční prostředky za pořízení projektové dokumentace na modernizaci zasedacích místností

Ul. Ladova

84 tis. Kč

Výdaje za zpracování projektové dokumentace na danou akci.

Ul. Arbesova – kanalizace

21 tis. Kč

Výdaje za průzkum a úhrada poplatku za vynětí ze ZPF.

Azylový dům Za Plynárnou

431 tis. Kč

Finanční prostředky čerpány na projektovou přípravu rekonstrukce azylového domu Za Plynárnou 13 (projekty, inženýrskou činnost ke stavebnímu řízení, rozpočet pro dotaci…)

5 – Volný čas Hřiště (IPRM)

260 tis. Kč

Úhrada projektové dokumentace na akci IPRM – Dětská a sportovní hřiště.

Lehkoatletická hala Střelnice

311 tis. Kč

Výdaje za opravu podlahy v přístavbě lehkoatletické haly (chodba před místností prezence, ošetřovny, rozhlasu a rozhodčích) z důvodu degradace podkladních vrstev. Jedná se o dofakturaci akce z loňského roku.

Úpravy okolí přehrady

729 tis. Kč

Z rozpočtovaných finančních prostředků na úpravy v okolí přehrady bylo hrazeno odpojení veřejných WC u Rybářské bašty, úpravy perkových cest a schodišť, pořízení nových odpadkových košů a posilovacích prvků.

Ul. Sokolí – hřiště

36 tis. Kč

Došlo k úhradě projektové dokumentace, sond, vytyčení pozemku a posouzení stromů u dané akce.

Tratě Břízky

604 tis. Kč

Výdaje za realizaci dané akce.

SKI klub Jablonec n.N. – příspěvek

1 382 tis. Kč

Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení SKI klub Jablonec n.N. na spoluúčast k dotaci z MŠMT na rekonstrukci osvětlení lyžařského a biatlonového areálu v Břízkách.

Herní prvky Tyršův park 311 tis. Kč Čerpáno na pořízení a instalaci soustavy herních prvků v Tyršově parku. 6 – Ostatní investice Vratka SVS (Lesní, Horská, Raisova)

228 tis. Kč

Úhrada vratky přeplatku z výstavby vodovodu a kanalizace v ul. Raisova, Lesní, Horská. Jedná se o přesun nevyčerpaných finančních prostředků z loňského roku. Vratku přeplatku schválilo ZM na svém jednání dne 21. 11. 2013, usnesením č. 201/2013.

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE

840 tis. Kč

Výdaje na úhradu světelně technického návrhu křižovatek ul. Palackého, věcného břemene v souvislosti s odkanalizováním budovy nádraží ČD, geometrického plánu na Pasecký vrch, generelu parkovacích ploch, úpravy projektové dokumentace na parkovací plochy na Střelnici, projektové dokumentace cyklopruhy Palackého a zejména výdaje na pokračující digitalizaci archívu. Dále finanční prostředky za úhradu projektové dokumentace na OK ul. Horní, Čs. Armády, za zaměření chodníku ul. Arbesova, za mapový podklad rekonstrukce komunikace Stará Osada a vypracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení a kanalizaci také na Staré Osadě.

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2014 Oblast - akce 1 - BYDLENÍ 2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA

Rozpočet r.2014 0

3 - STAVBY MĚSTA Bazén – generální oprava technologie Městská policie (objekt bývalé hasičárny) MŠ Tichá - kanalizační přípojka Radnice - obnova fasády Radnice - parter Radnice - okna - třetí etapa Radnice - okna - čtvrtá etapa ZŠ Arbesova - zateplení ZŠ Liberecká - zateplení Knihovna - úprava WC 1. a 2.patro Kostel sv.Anny - střecha Nemocnice - zateplení Podzemní kontejnery na separovaný odpad

4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD ul. Nový Svět Radnice - zasedací místnosti ul. Ladova LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny) ul. Arbesova - kanalizace V Nivách - skalní masiv Azylový dům Za Plynárnou - PD

5 -VOLNÝ ČAS Hřiště (IPRM) Lehkoatletická hala Střelnice Úpravy okolí přehrady ul. Sokolí - hřiště Tratě Břízky SKI klub Jablonec n.N. - příspěvek Herní prvky Tyršův park Obnova zeleně v okolí Jablonecké přehrady

Čerpání k 30.9.2014

Odbor

0

0

61 767

58 312

8 970

39

39

12 OÚaHR

530 750 000 000 199 660 550 541 165 512 497 205 030 480 150 90 234 0 480 200

1 240 OÚaHR 2 671 OÚaHR 220 OÚaHR 547 OÚaHR 1 037 OÚaHR 432 OÚaHR 162 OÚaHR 1 534 OÚaHR 340 OÚaHR 46 OÚaHR 0 OÚaHR 0 OÚaHR 2 OÚaHR 15 OÚaHR 0 OÚaHR 0 OÚaHR 234 OSM 0 OSM 478 OSM 0 OSM

5.května – bulvár (ŘSD) OK Belgická (ŘSD) IPRM - OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch IPRM - komunikace, chodníky, kontejnerová stání IPRM - Nová Pasířská Pasecký vrch - komunikace, VO, vodovod Kanalizace Krkonošská + zasakování CIKAUTXO ul. Lesní Otočka autobusů u nádraží ČD ul. Vrkoslavická Chodník Želivského Tržnice - přesun na Ovocný trh - II.etapa RTN zastávka - schodiště ul. Kaštanová Parkoviště ul. Stavbařů Kanalizace 9. května ul. U Hřiště Nasvícení přechodu v ul. U Přehrady Most ul. Jánská Lávka ul. Želivského Opěrná zeď v ul. Revoluční

Upravený rozpočet

6 17 2 7 1 4 1 9 9 2

530 030 000 000 199 800 550 541 000 112 527 205 0 0 0 0 234 0 0 0

6 22 2 7 1 4 1 1 3

1

4

48 201

50 701

13 315

188 373 618 000 884 563 0 000 170 855 0 0 550

188 373 618 730 884 563 120 000 170 755 550 000 750

88 15 119 171 9 532 357 575 205 164 4 2 062 23 0

1 381

1 851

834

400 138 140 400

400 158 140 400

148 150 84 0

88 215

88 15

0

650

7 566

18 639

3 633

3 000

3 000 367 7 500 2 819 630 1 382 311 2 630

260 311 729 36 604 1 382 311 0

1 13 10

20

347 1 000 3 219 0 0 0 0

1 2 10 3 20 1 2 6

OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OSM

OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR

21 OÚaHR 0 OÚaHR 431 OSM

OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OSM OSM

Oblast - akce 6 - OSTATNÍ INVESTICE Vratka SVS (Lesní, Horská, Raisova) Nemocnice - přeložky Rekonstrukce tramvajové trati - investiční příspěvek

7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE

CELKEM - INVESTICE "A" Použité zkratky: OK - okružní křižovatka PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OÚaHR - odbor rozvoje IPRM - integrovaný plán rozvoje města SÚ - Stavební úřad ČD - České dráhy ul. - ulice ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic VO - veřejné osvětlení MPZ - městská památková zóna

Rozpočet r.2014

Upravený rozpočet

Čerpání k 30.9.2014

Odbor

6 328

7 328

228 100 6 000

228 100 7 000

228 OÚaHR 0 OÚaHR 0 OÚaHR

1 875

1 875

840 OÚaHR

127 118 138 706

228

27 820

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (08032014 10:39 / 201303081642)

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO:

09 / 2014 00262340

Název:

Období Číslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III.

Název položky

účet

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

AKTIVA CELKEM

6 302 270 518,27

1 363 734 075,38

4 938 536 442,89

4 699 734 102,24

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek

5 977 049 459,20 29 338 109,98

1 334 140 050,35 22 492 502,13

4 642 909 408,85 6 845 607,85

4 505 401 831,91 7 601 757,85

13 520 923,27

10 093 757,42

3 427 165,85

3 811 664,85

9 375 270,71 6 441 916,00

9 375 270,71 3 023 474,00

3 418 442,00

3 790 093,00

5 103 358 440,77 1 179 195 616,18 5 350 916,57 3 677 666 119,85 85 120 223,18

1 311 647 548,22

1 207 427 832,08 39 089 203,87

3 791 710 892,55 1 179 195 616,18 5 350 916,57 2 470 238 287,77 46 031 019,31

3 817 135 862,88 1 170 527 621,29 5 350 916,57 2 532 417 001,94 49 153 375,02

55 795 312,82

55 795 312,82

100 025 778,17

9 335 199,45

90 690 578,72

59 653 564,06

204 474,00

204 474,00

33 384,00

827 776 661,00

827 776 661,00

662 776 661,00

22.10.2014

012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (08032014 10:39 / 201303081642) Období

Číslo

Syntetický

položky

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Název položky

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

22.10.2014

účet

061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 471

Běžné Korekce

Netto

1

2

3

311 312 313 314 315 316 317

4

334 036 672,00 16 386 244,00

334 036 672,00 16 386 244,00

334 036 672,00 16 386 244,00

312 353 745,00 165 000 000,00

312 353 745,00 165 000 000,00

312 353 745,00

16 576 247,45 12 783 005,84

16 576 247,45 12 783 005,84

17 887 550,18 14 080 765,40

54 000,00

54 000,00

54 000,00

3 739 241,61

3 739 241,61

3 752 784,78

295 627 034,04 340 747,50

194 332 270,33 279 397,50

266 525,82

266 525,82

266 525,82

74 221,68

74 221,68

12 871,68

325 221 059,07 340 747,50 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139

Minulé

Brutto

29 594 025,03

175 139 967,96 12 985 463,85

29 594 025,03 10 725 705,06

145 545 942,93 2 259 758,79

112 773 034,51 5 149 536,11

8 891 630,90 26 779 620,92 200 014,00

18 868 319,97

8 891 630,90 7 911 300,95 200 014,00

10 475 578,00 6 415 778,80 1 700 000,00


strana 2 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (08032014 10:39 / 201303081642) Období

Číslo položky

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Syntetický Název položky

Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

22.10.2014

účet

319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

12 716,00

12 716,00

7 682 753,00

7 682 753,00

10 236,00

9 224 600,00 169 452,50

9 224 600,00 169 452,50

15 130 685,62 193 708,71 149 740 343,61 43 233 464,00 20 274 551,06

15 130 685,62 193 708,71 149 740 343,61 43 233 464,00 20 274 551,06

8 053 202,70 782 570,80 852 019,37 79 220 103,79 114 008,94 81 279 838,32 11 464 943,30 21 142 955,24

48 778 008,94

48 778 008,94

13 081 383,27

34 296 034,25 2 313 816,36 659 931,00

34 296 034,25 2 313 816,36 659 931,00

23 506 427,97 11 916 056,54 168 072,00

184 538,00

184 538,00


strana 3 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (08032014 10:39 / 201303081642)

Číslo

Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Název položky

účet

Období Běžné

Minulé

1

2

PASIVA CELKEM

4 938 536 442,89

4 699 734 102,24

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodarení předcházejících úcetních období

4 402 325 707,33 4 012 114 077,69 4 656 646 024,11 650 546 087,55

4 273 048 310,23 4 012 228 047,64 4 645 802 560,24 661 920 295,80

1 288 826 601,40802 570,00 7 054 002,5725 320 591,62 25 320 591,62 364 891 038,02 138 991 841,98

1 288 538 373,40802 565,00 7 759 000,0034 921 066,55 34 921 066,55 225 899 196,04 55 307 086,34

225 899 196,04

170 592 109,70

536 210 735,56

426 685 792,01

377 795 485,43 237 072 982,81

301 926 869,06 279 943 786,21

Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy

22.10.2014

401 403 405 406 407 408 419

431 432

441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324

227 250,00

123 667 267,00 17 055 235,62 158 415 250,13

294 705,00 21 461 127,85 124 758 922,95

21 143 279,01

4 512 937,95

33 580 753,13

30 762 571,50


strana 4 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (08032014 10:39 / 201303081642)

Číslo

Syntetický

položky

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Název položky

Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní institucE Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím Závazky k vybraným místním vládním instutucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

Období

účet

325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378

Běžné

Minulé

1

2

58 000,00 7 203 933,00 40 600,00 2 895 722,00 1 252 370,00 2 223,00

5 656 191,00

988 885,00 282 862,81

653 883,00 275 126,00 78,00

3 206 291,00

13 003 000,00 19 309 000,00

9 477 378,70 8 652,00 107 613,00 84 390,00 48 976 588,48

24 637 492,80 8 282 359,53 140 584,00 33 403 148,90 13 228 259,27

* Konec sestavy *

22.10.2014


strana 5 / 5

Licence:

UCRGUVUV / VUA1 (08032014 10:39 / 201403061642)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO:

09 / 2014 00262340

Název:

Číslo

Syntetický

položky

A.

Název položky

účet

NÁKLADY CELKEM I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů

22.10.2014

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

771 237 619,57

954 632 695,71

388 016 840,23 4 050 110,83 9 946 027,64

484 931 511,55 5 158 223,72 38 989 699,64 121 990,95

41 604 218,62 354 105,00 243 094,79

62 977 640,26 437 737,84 426 462,60

95 004 391,94 72 381 746,25 23 874 171,00 375 767,00 1 823 324,00 1 448 212,20 960,00 300,00 2 815 043,00

136 451 561,27 91 906 177,90 30 084 375,60 468 230,00 1 781 572,00 2 257 353,30 936,00 300,00 756 167,00

140 281,00 516 657,39

970 795,13

825 220,50

179 096,80


strana 1 / 3

Licence:

UCRGUVUV / VUA1 (08032014 10:39 / 201403061642)

Číslo

Syntetický

položky

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5. III.

V.

Název položky

účet

Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti

551 552 553 554 555 556 557 558 549

Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

561 562 563 564 569

Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591 595

B.

VÝNOSY CELKEM I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

22.10.2014

601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644 645

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

44 605 209,26

56 247 635,29

66 130 515,53 6 566 325,30

16 864 015,97 13 875 690,38 4 144 140,0013 683 645,95 75 758,00 3 414 053,07 11 946 532,88

1 385 646,68 2 157 073,00 2 518 292,42 9 250 146,88 215 737 591,64 212 328 099,80 2 944 679,70 2 540,53 462 269,78 1,83

273 126 818,84 242 277 186,88 5 047 497,54 12,66 25 802 121,69 0,07

170 072 057,70

185 028 685,32

2 588 870,002 588 870,00-

11 545 680,00 11 545 680,00

910 229 461,55

1 009 939 782,05

136 358 862,40

182 648 165,93

3 273 813,6343 504 453,57

58 139 185,73 44 033 506,83

9 584 342,23 5 972 692,13 785 502,00 405 920,59 6 757 193,00 17 357,00 10 450,00

11 515 242,88 5 646 692,16 3 293 921,96 753 899,00 6 482 800,00 30 457,00 5 000,00


strana 2 / 3

Licence:

UCRGUVUV / VUA1 (08032014 10:39 / 201403061642)

Číslo

Syntetický

položky

14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

IV.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

646 647 648 649

Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy

661 662 663 664 665 669

Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

Běžné období

účet

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti

Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

V.

C.

Název položky

672

681 682 684 685 686 688

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

60 625 119,00 5 634 351,00

29 474 894,00 13 686 012,00

6 335 295,51

9 586 554,37

243 181 620,77 213 614 571,50 1 429 838,61

255 282 002,19 247 081 831,79 3 593 412,72

23 993 228,00 4 143 750,00 232,66

462 269,78 4 143 750,00 737,90

55 277 848,38 55 277 848,38

79 743 055,32 79 743 055,32

475 411 130,00 120 500 000,00 111 411 130,00 208 500 000,00

492 266 558,61 119 326 230,10 113 874 202,03 210 186 879,84

15 000 000,00 20 000 000,00

22 589 413,14 26 289 833,50

136 402 971,98 138 991 841,98

66 852 766,34 55 307 086,34

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního obdobÍ

-

* Konec sestavy *

22.10.2014


strana 3 / 3

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2014

Příjmy ORJ

Popis

0000000999 Městská policie

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

% plnění % plnění Skutečnost

k SR

k UR

1 970

1 970

1 454

73,8

73,8

0000001000 Kancelář tajemníka

14 572

20 376

16 050

110,1

78,8

0000002000 Odbor správní

10 424

10 424

9 970

95,6

95,6

59

4 180

4 097

6 943,6

98,0

0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0000004000 Odbor humanitní 0000005000 Odbor ekonomiky 0000005555 FZÚB 0000006000 Odbor správy majetku 0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 0000009000 Kancelář primátora Celkem

2 467

8 643

8 531

345,8

98,7

627 109

690 309

515 947

82,3

74,7

31 850

49 850

23 533

73,9

47,2

106 183

108 091

81 317

76,6

75,2

24 237

26 902

6 069

25,0

22,6

2 115

2 679

2 956

139,7

110,3

920

1 375

797

86,7

58,0

821 906

924 799

670 720

81,6

72,5

Výdaje ORJ

Popis

0000000999 Městská policie

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

% plnění % plnění Skutečnost

k SR

k UR

25 310

25 310

17 725

70,0

70,0

129 361

136 689

95 052

73,5

69,5

23 414

27 358

22 473

96,0

82,1

0000004000 Odbor humanitní

133 034

138 851

102 255

76,9

73,6

0000005000 Odbor ekonomiky

126 102

162 624

114 895

91,1

70,7

4 210

4 510

2 623

62,3

58,2

43 766

61 766

33 136

75,7

53,6

0000006000 Odbor správy majetku

235 969

262 465

168 480

71,4

64,2

0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje

134 319

137 431

30 770

22,9

22,4

0000001000 Kancelář tajemníka 0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

0000005111 Péče o zaměstnance 0000005555 FZÚB

0000008000 Odbor stavební a životního prostředí

543

648

233

42,9

36,0

11 736

13 005

7 313

62,3

56,2

Celkem

867 764

970 657

594 955

68,6

61,3

Celkem

Schválený rozpočet 45 858

Upravený rozpočet 45 858

Skutečnost -75 764

0000009000 Kancelář primátora

Financování

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

11 12 13 15 21 22 23 24 31 41 42

50 51

52 53 54 55 56 59 61 62 63 69

8115 8117 8118 8124 8901 8905

Příjmy celkem

Schválený rozpočet 495 102 238 500 208 500 33 102 15 000 131 581 108 906 4 730 8 553 9 392 62 200 62 200 133 023 108 986 24 037 821 906

% % Upravený plnění plnění rozpočet Skutečnost k SR k UR 501 420 396 540 80,1 79,1 230 411 189 454 79,4 82,2 218 500 163 390 78,4 74,8 37 509 31 852 96,2 84,9 15 000 11 845 79,0 79,0 137 414 104 640 79,5 76,1 109 461 86 149 79,1 78,7 8 048 7 612 160,9 94,6 9 013 6 719 78,6 74,6 10 892 4 160 44,3 38,2 98 200 61 987 99,7 63,1 98 200 61 987 99,7 63,1 187 765 107 554 80,9 57,3 161 704 102 608 94,1 63,5 26 061 4 946 20,6 19,0 924 799 670 721 81,6 72,5

Výdaje celkem

Schválený rozpočet 717 301 121 982 277 034 4 930 274 55 618 198 073 2 169 227 2 000 60 198 150 463 117 757 15 000 17 478 228 867 764

% % Upravený plnění plnění rozpočet Skutečnost k SR k UR 773 838 498 029 69,4 64,4 129 450 93 668 76,8 72,4 312 980 182 753 66,0 58,4 4 929 2 945 59,7 59,7 528 317 115,5 60,0 72 803 55 670 100,1 76,5 234 258 160 751 81,2 68,6 4 608 1 066 49,1 23,1 227 227 99,8 99,8 3 500 1 163 58,2 33,2 16 011 2 731 4,5 17,1 196 819 96 927 64,4 49,2 126 829 37 126 31,5 29,3 50 000 50 000 333,3 100,0 19 990 9 801 56,1 49,0 0 0 0,0 0,0 970 657 594 956 68,6 61,3

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Příjmy v tis. Kč za období: Daňové příjmy Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace

Výdaje v tis. Kč za období: Běžné výdaje Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery Ostatní kapitálové výdaje

Financování v tis. Kč za období: Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Financování celkem

35 137 32 892 0 -57 171 0 35 000 45 858

35 137 32 892 0 -57 171 0 35 000 45 858

% % plnění plnění Skutečnost k SR k UR -1 187 0 -31 362 -42 871 -344 0 -75 764

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999

OdPa

Pol

Popis

Městská policie 000000 Bez ODPA 000000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 005311 Bezpečnost a veřejný pořádek 005311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 005311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Schválený rozpočet 1 970 70 70 1 900 100 1 800

Upravený rozpočet 1 970 70 70 1 900 100 1 800

Skutečnost 1 454 0 0 1 454 61 1 393

% plnění % plnění k SR k UR 73,8 73,8 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 76,5 60,9 60,9 77,4 77,4

PŘÍJMY ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 000000 000000 000000 000000 003599 003599 003900 003900 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

4111 4116 4121 2329 2324 2132 2310 2322 2324 2329

Popis Kancelář tajemníka Bez ODPA Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 14 572 11 496 0 11 479 17 2 2 1 089 1 089 1 985 1 725 10 0 0 250

Upravený rozpočet 20 376 17 160 995 16 148 17 2 2 1 089 1 089 2 125 1 725 10 0 140 250

Skutečnost 16 050 13 955 995 12 942 17 2 2 661 661 1 431 1 135 6 5 150 135

% plnění % plnění k SR k UR 110,1 78,8 121,4 81,3 0,0 100,0 112,7 80,1 100,0 100,0 124,5 124,5 124,5 124,5 60,7 60,7 60,7 60,7 72,1 67,3 65,8 65,8 64,5 64,5 0,0 0,0 0,0 106,8 54,2 54,2

PŘÍJMY ORJ 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 002141 002141 002169 002169 002299 002299 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

1353 1359 1361 4121 2111 2212 2212 2111 2212 2324 2329

Popis Odbor správní Bez ODPA Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery od obcí Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 10 424 8 007 400 0 7 602 5 50 50 200 200 1 710 1 710 457 55 240 160 2

Upravený rozpočet 10 424 8 007 400 0 7 602 5 50 50 200 200 1 710 1 710 457 55 240 160 2

Skutečnost 9 970 7 707 374 58 7 263 11 45 45 212 212 1 699 1 699 308 51 257 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 95,6 95,6 96,2 96,2 93,6 93,6 0,0 0,0 95,5 95,5 220,0 220,0 89,1 89,1 89,1 89,1 106,2 106,2 106,2 106,2 99,3 99,3 99,3 99,3 67,3 67,3 92,4 92,4 107,0 107,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 000000 000000 000000 003522 003522 004312 004312 004351 004351 004371 004371 004374 004374 004375 004375 006409 006409 006409

Pol

4116 4122 2123 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2324

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní nemocnice Ostatní odvody příspěvkových organizací Odborné sociální poradentství Ostatní přijaté vratky transferů Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní přijaté vratky transferů Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi Ostatní přijaté vratky transferů Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Ostatní přijaté vratky transferů Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní činnosti j.n. Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Schválený rozpočet 59 54 40 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5

Upravený rozpočet 4 180 4 013 1 324 2 689 34 34 1 1 14 14 4 4 106 106 1 1 7 2 5

% plnění % plnění Skutečnost k SR k UR 4 097 6 943,6 98,0 3 937 7 290,5 98,1 1 250 3 124,0 94,4 2 687 19 194,8 99,9 33 0,0 98,5 33 0,0 98,5 0 0,0 32,0 0 0,0 32,0 14 0,0 97,2 14 0,0 97,2 4 0,0 98,3 4 0,0 98,3 105 0,0 99,4 105 0,0 99,4 0 0,0 23,0 0 0,0 23,0 3 58,0 41,4 3 0,0 145,0 0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 000000 000000 000000 000000 003111 003111 003111 003111 003113 003113 003113 003314 003314 003399 003399 004329 004329

Pol

4116 4122 4153 2111 2123 2229 2122 2229 2229 2111 2212

Popis Odbor humanitní Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Předškolní zařízení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní odvody příspěvkových organizací Ostatní přijaté vratky transferů Základní školy Odvody příspěvkových organizací Ostatní přijaté vratky transferů Činnosti knihovnické Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Schválený rozpočet 2 467 2 337 12 2 132 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 0 0

Upravený rozpočet 8 643 5 051 2 517 2 346 188 1 169 0 4 1 165 2 250 350 1 900 15 15 158 158 0 0

% plnění % plnění Skutečnost k SR k UR 8 531 345,8 98,7 4 936 211,2 97,7 2 517 20 975,0 100,0 2 231 104,6 95,1 188 97,4 100,0 1 170 0,0 100,1 2 0,0 0,0 4 0,0 100,0 1 165 0,0 100,0 2 250 0,0 100,0 350 0,0 100,0 1 900 0,0 100,0 15 0,0 97,4 15 0,0 97,4 158 121,8 100,2 158 121,8 100,2 3 0,0 0,0 3 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 001012 001012 001012 001012 001012 003612 003612 003639 003639 006171 006171

Pol

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1342 1343 1345 1349 1351 1355 1361 1511 2412 2420 4112 4113 4139 2119 2131 2139 3111 3112 3112 2212

Popis Odbor ekonomiky Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Zrušené místní poplatky Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav.osoby Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subj. Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní převody z vlastních fondů Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje pozemků Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Schválený rozpočet 627 109 557 849 104 000 7 000 9 500 98 000 20 000 208 500 1 200 70 1 700 300 0 1 800 18 200 10 15 000 0 7 242 33 761 66 31 500 5 550 750 1 800 0 3 000 52 000 52 000 7 000 7 000 0 0

Upravený rozpočet 690 309 583 410 104 000 5 000 10 000 98 000 13 411 218 500 1 360 70 1 700 300 1 470 1 800 20 700 30 15 000 1 500 7 242 33 761 66 49 500 6 340 1 500 1 800 40 3 000 88 000 88 000 7 000 7 000 46 16

Skutečnost 515 947 445 301 78 176 2 390 8 836 86 641 13 411 163 390 1 409 53 1 424 205 1 728 1 251 15 602 55 11 845 1 500 1 032 25 320 33 31 000 6 190 972 1 028 50 4 139 54 241 54 241 3 511 3 511 47 17

% plnění % plnění k SR k UR 82,3 74,7 79,8 76,3 75,2 75,2 34,1 47,8 93,0 88,4 88,4 88,4 67,1 100,0 78,4 74,8 117,4 103,6 76,0 76,0 83,8 83,8 68,3 68,3 0,0 117,6 69,5 69,5 85,7 75,4 553,0 184,3 79,0 79,0 0,0 100,0 14,2 14,2 75,0 75,0 50,0 50,0 98,4 62,6 111,5 97,6 129,6 64,8 57,1 57,1 0,0 124,4 138,0 138,0 104,3 61,6 104,3 61,6 50,2 50,2 50,2 50,2 0,0 101,9 0,0 108,4

PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 006171 006310 006310 006310 006310 006409 006409

Pol

Popis

Odbor ekonomiky 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní činnosti j.n. 2328 Neidentifikované příjmy

Schválený rozpočet 0 4 710 708 4 000 2 0 0

Upravený rozpočet 30 5 513 721 4 790 2 0 0

Skutečnost 29 6 651 867 5 783 0 7 7

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 141,2 122,5 144,6 11,5 0,0 0,0

97,6 120,6 120,3 120,7 11,5 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555

OdPa 000000 000000 000000 000000 003611 003611 006310 006310

Pol

2412 2460 4134 2141 2141

Popis FZÚB Bez ODPA Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav.osoby Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Převody z rozpočtových účtů Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část)

Schválený rozpočet 31 850 31 650 1 200 950 29 500 150 150 50 50

Upravený rozpočet 49 850 49 650 1 200 950 47 500 150 150 50 50

Skutečnost 23 533 23 398 723 906 21 769 123 123 13 13

% plnění % plnění k SR k UR 73,9 47,2 73,9 47,1 60,2 60,2 95,4 95,4 73,8 45,8 81,7 81,7 81,7 81,7 25,3 25,3 25,3 25,3

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 000000 000000 000000 000000 001031 001031 001032 001032 002219 002219 002219 002219 003111 003111 003111 003113 003113 003114 003114 003122 003122 003231 003231 003311 003311 003314 003314 003412 003412 003421 003421

Pol

4113 4116 4216 2111 2131 2111 2131 2324 2132 2329 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2111

Popis Odbor správy majetku Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Předškolní zařízení Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Speciální základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Střední odborné školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Základní umělecké školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Divadelní činnost Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Činnosti knihovnické Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sportovní zařízení v majetku obce Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Využití volného času dětí a mládeže Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Schválený rozpočet 106 183 0 0 0 0 500 500 3 3 4 845 4 820 5 20 1 878 18 1 860 74 74 340 340 395 395 2 2 227 227 1 1 1 056 1 056 2 0

Upravený rozpočet 108 091 3 090 2 630 160 300 500 500 3 3 3 360 3 320 20 20 1 878 18 1 860 74 74 340 340 395 395 2 2 227 227 1 1 1 056 1 056 14 12

Skutečnost 81 317 416 0 160 256 576 576 5 5 2 705 2 685 21 0 809 16 793 42 42 251 251 296 296 2 2 226 226 1 1 750 750 14 12

% plnění % plnění k SR k UR 76,6 75,2 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 85,3 115,3 115,3 115,3 115,3 151,7 151,7 151,7 151,7 55,8 80,5 55,7 80,9 417,4 104,4 0,0 0,0 43,1 43,1 88,9 88,9 42,6 42,6 56,5 56,5 56,5 56,5 73,9 73,9 73,9 73,9 75,0 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,7 99,7 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 71,0 71,0 71,0 71,0 705,0 100,7 0,0 100,8

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003421 003429 003429 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003632 003632 003632 003632 003639 003639 003639 003639 003639 003722 003722 003725 003725 004351 004351 004351

Pol

Popis

Odbor správy majetku 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní zájmová činnost a rekreace 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

Schválený rozpočet 2 140 140 48 463 20 680 27 240 450 90 3 8 808 2 428 5 500 220 20 20 620 788 550 188 50 2 514 60 204 580 1 670 25 150 25 150 4 330 4 330 6 637 4 620 2 015

Upravený rozpočet 2 140 140 48 463 20 680 27 240 450 90 3 8 818 2 428 5 500 220 20 20 630 922 550 188 184 2 514 60 204 580 1 670 25 150 25 150 4 330 4 330 6 637 4 620 2 015

Skutečnost 2 107 107 35 290 15 349 19 373 336 52 180 6 568 1 661 4 099 183 17 1 608 772 438 142 193 1 450 32 132 384 901 22 433 22 433 3 567 3 567 4 869 3 210 1 657

% plnění % plnění k SR k UR 100,0 100,0 76,2 76,2 76,2 76,2 72,8 72,8 74,2 74,2 71,1 71,1 74,6 74,6 58,1 58,1 6 002,7 6 002,7 74,6 74,5 68,4 68,4 74,5 74,5 83,2 83,2 82,6 82,6 5,6 5,6 98,0 96,5 98,0 83,8 79,6 79,6 75,6 75,6 385,7 104,8 57,7 57,7 53,9 53,9 64,9 64,9 66,3 66,3 53,9 53,9 89,2 89,2 89,2 89,2 82,4 82,4 82,4 82,4 73,4 73,4 69,5 69,5 82,2 82,2

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 004351 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

Popis

Odbor správy majetku 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 2 30 0 0 0 30

Upravený rozpočet 2 177 1 145 1 30

Skutečnost 2 167 1 159 1 6

% plnění % plnění k SR k UR 104,5 556,9 0,0 0,0 0,0 19,5

104,5 94,4 120,0 109,7 100,0 19,5

PŘÍJMY ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 002321 002321 006171 006171 006171

Pol

4116 4122 4123 4216 4223 3112 2212 2329

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od regionálních rad Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 24 237 24 037 0 0 0 19 267 4 770 200 200 0 0 0

Upravený rozpočet 26 902 26 702 1 115 0 146 20 767 4 674 200 200 0 0 0

Skutečnost 6 069 5 952 1 115 17 146 0 4 674 95 95 22 5 17

% plnění % plnění k SR k UR 25,0 22,6 24,8 22,3 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 99,8 0,0 0,0 98,0 100,0 47,7 47,7 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 002169 002169 003639 003639 003769 003769 006171 006171

Pol

1332 1334 1335 1361 4116 2212 2111 2212 2212

Popis Odbor stavební a životního prostředí Bez ODPA Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Schválený rozpočet 2 115 1 805 0 0 50 1 755 0 0 0 0 0 10 10 300 300

Upravený rozpočet 2 679 2 257 40 117 50 1 855 195 43 43 19 19 60 60 300 300

Skutečnost 2 956 2 470 30 130 30 2 221 58 59 59 18 18 56 56 352 352


PŘÍJMY ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 003392 003392 003399 003399 006409 006409

Pol

1361 4116 4121 4123 4216 4222 2111 2329 2329

Popis Kancelář primátora Bez ODPA Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 920 212 15 0 15 182 0 0 700 700 0 0 8 8

Upravený rozpočet 1 375 667 15 135 15 182 320 0 700 700 0 0 8 8

Skutečnost 797 184 18 135 15 0 0 16 471 471 139 139 4 4

% plnění % plnění k SR k UR 86,7 58,0 86,6 27,5 116,7 116,7 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 67,2 67,2 67,2 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 45,0 45,0

VÝDAJE ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999

OdPa 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

Pol

5011 5021 5031 5032 5038 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5362 5424 5499

Popis Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Schválený rozpočet 25 310 25 310 16 170 20 4 209 1 507 200 14 250 5 120 200 10 70 165 510 116 60 10 100 825 355 150 16 18 30 100 80

Upravený rozpočet 25 310 25 310 16 170 20 4 209 1 507 200 14 250 5 120 200 10 70 165 510 116 60 10 100 825 355 150 16 18 30 100 80

Skutečnost 17 725 17 725 11 690 15 2 927 1 054 100 1 143 0 62 151 10 31 30 326 58 32 0 68 515 271 80 11 15 22 50 63

% plnění % plnění k SR k UR 70,0 70,0 70,0 70,0 72,3 72,3 75,0 75,0 69,5 69,5 69,9 69,9 50,0 50,0 4,9 4,9 57,2 57,2 0,0 0,0 52,0 52,0 75,4 75,4 97,2 97,2 43,6 43,6 18,4 18,4 64,0 64,0 50,4 50,4 52,7 52,7 0,0 0,0 68,2 68,2 62,5 62,5 76,3 76,3 53,4 53,4 67,0 67,0 85,0 85,0 74,3 74,3 50,4 50,4 78,8 78,8

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 003613 003613 003900 003900 003900 003900 003900 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117 006117

Pol

5909 5011 5031 5032 5424 5019 5021 5023 5029 5031 5032 5039 5173 5019 5021 5029 5031 5032 5039 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5169 5173

Popis Kancelář tajemníka Nebytové hospodářství Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Cestovné (tuzemské i zahraniční) Volby do Evropského parlamentu Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Schválený rozpočet 129 361 65 65 1 597 1 183 296 107 11 5 642 70 400 3 798 60 829 379 24 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet 136 689 28 28 1 597 1 183 296 107 11 5 652 70 400 3 798 60 829 379 24 92 995 5 778 6 3 1 2 61 3 4 11 5 21 89 6

Skutečnost 95 052 28 28 1 080 806 202 73 0 3 926 46 98 2 805 22 602 275 16 64 963 0 772 6 0 0 0 52 2 4 11 3 21 87 6


VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

5011 5021 5024 5029 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175

Popis Kancelář tajemníka Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění

Schválený rozpočet 121 033 67 432 1 230 290 122 16 930 6 087 320 15 115 5 7 202 1 475 2 205 609 3 412 831 2 710 525 1 010 1 140 15 10 20 1 396 2 215 3 553 3 897 225 335 10


Skutečnost 88 140 52 177 983 90 58 13 152 4 735 242 14 51 4 7 129 1 699 1 140 327 1 670 255 1 312 295 26 642 12 10 3 1 192 1 967 1 695 2 697 44 175 9

% plnění % plnění k SR k UR 72,8 77,4 79,9 30,9 47,5 77,7 77,8 75,5 95,5 44,0 87,6 94,6 64,1 115,2 51,7 53,6 48,9 30,7 48,4 56,2 2,5 56,3 79,9 100,0 13,8 85,4 88,8 47,7 69,2 19,5 52,3 90,0

69,2 72,8 63,4 30,9 80,6 72,9 73,0 72,1 65,1 44,0 87,6 94,6 55,8 89,6 55,7 55,9 53,1 30,7 49,9 56,2 2,6 56,3 79,9 100,0 13,8 82,4 72,5 50,5 75,0 25,0 50,8 100,0

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa

Pol

006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006320 006320 006402 006402

5176 5178 5179 5194 5195 5362 5424 5499 6111 6122 6123 6125

Popis

Kancelář tajemníka Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů Finanční vypořádání minulých let 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi

Schválený rozpočet 45 274 115 154 100 10 323 420 280 100 0 864 355 355 669 669

Upravený rozpočet 45 528 115 151 0 13 345 411 500 0 160 864 340 340 669 669

Skutečnost 36 317 86 111 0 12 185 307 0 0 158 118 247 247 668 668

% plnění % plnění k SR k UR 79,4 115,5 74,6 72,2 0,0 120,0 57,3 73,0 0,0 0,0 0,0 13,7 69,6 69,6 99,8 99,8

79,4 60,0 74,6 73,7 0,0 92,3 53,6 74,6 0,0 0,0 98,5 13,7 72,7 72,7 99,8 99,8

VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 003522 003522 003522 003522 003543 003543 004179 004179 004312 004312 004312 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004341 004341 004344 004344 004349 004349 004349 004349 004349 004351 004351 004351

Pol

5331 5336 6351 5909 5499 5221 5222 5139 5164 5166 5169 5175 5194 5499 5179 5221 5139 5166 5169 5175 5221 5222

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ostatní nemocnice Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní dávky sociální pomoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Odborné sociální poradentství Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Nákup materiálu j.n. Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. Ostatní nákupy j.n. Sociální rehabilitace Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům

Schválený rozpočet 23 414 5 310 500 40 4 770 3 698 3 698 10 10 0 0 0 859 90 0 30 649 20 50 20 20 20 0 0 50 2 15 23 10 13 447 0 0

Upravený rozpočet 27 358 8 209 500 2 939 4 770 0 0 10 10 356 56 300 844 51 117 30 531 20 50 45 20 20 44 44 50 2 7 31 10 15 263 433 123

Skutečnost 22 473 7 966 500 2 789 4 677 0 0 0 0 356 56 300 518 15 4 12 437 15 13 23 13 13 44 44 14 0 2 9 2 11 021 433 123

% plnění % plnění k SR k UR 96,0 82,1 150,0 97,0 100,0 100,0 6 973,4 94,9 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 60,3 61,4 16,7 29,4 0,0 3,1 39,2 39,2 67,3 82,2 73,5 73,5 26,3 26,3 116,6 51,8 63,7 63,7 63,7 63,7 0,0 100,0 0,0 100,0 27,5 27,5 0,0 0,0 13,3 28,6 40,4 30,0 24,8 24,8 82,0 72,2 0,0 100,0 0,0 100,0

VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa

Pol

004351 004351 004351 004351 004359 004359 004371 004371 004371 004371 004373 004373 004374 004374 004375 004375 004376 004376 004377 004377 004378 004378 004379 004379

5223 5331 5336 6351 5321 5221 5222 5223 5222 5222 5223 5222 5221 5222 5194

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční transfery obcím Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Domy na půl cesty Neinvestiční transfery spolkům Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra Neinvestiční transfery spolkům Sociálně terapeutické dílny Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Terénní programy Neinvestiční transfery spolkům Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Věcné dary

Schválený rozpočet 0 13 383 64 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15

Upravený rozpočet 200 13 283 1 124 100 5 5 401 74 127 200 40 40 900 900 418 418 233 233 60 60 490 490 15 15

Skutečnost 200 9 672 593 0 0 0 401 74 127 200 40 40 900 900 418 418 233 233 60 60 490 490 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 72,3 926,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 72,8 52,7 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 002143 002143 002143 003111 003111 003111 003112 003112 003113 003113 003113 003113 003119 003119 003119 003119 003119 003119 003119 003119 003231 003231 003231 003311 003311 003311 003314 003314 003314 003315 003315

Pol

5221 6321 5331 6351 5331 5167 5331 5336 5166 5212 5213 5221 5222 5223 5331 5331 5336 5221 6321 5331 5336 5222

Popis Odbor humanitní Cestovní ruch Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Základní školy Služby školení a vzdělávání Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání Konzultační, poradenské a právní služby Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Základní umělecké školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Divadelní činnost Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Činnosti knihovnické Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery spolkům

Schválený rozpočet 133 034 11 168 10 668 500 16 132 15 852 280 2 122 2 122 36 242 0 35 102 1 140 210 0 35 28 14 80 5 48 557 557 0 8 809 8 459 350 7 980 7 011 969 750 750


Skutečnost 102 255 7 900 7 900 0 12 240 11 960 280 1 760 1 760 27 806 0 26 741 1 065 211 60 26 24 4 57 0 41 678 637 41 6 347 6 000 347 5 713 4 691 1 022 510 510


VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003330 003330 003392 003392 003392 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003412 003412 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419

Pol

5139 5212 5213 5222 5339 5223 5169 5213 5041 5139 5164 5169 5175 5212 5222 5339 5909 5213 5213 5221 5222 5339 5493 5909 6322

Popis Odbor humanitní Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu j.n. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Sportovní zařízení v majetku obce Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Ostatní tělovýchovná činnost Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Investiční transfery spolkům

Schválený rozpočet 7 7 0 0 0 0 30 30 12 879 2 615 10 264 2 554 251 91 25 287 10 0 240 0 1 650 22 120 22 120 7 990 0 200 50 0 0 7 590 150

Upravený rozpočet 712 7 7 13 272 413 34 34 12 214 1 355 10 859 1 570 276 91 25 499 8 115 550 6 0 23 070 23 070 8 317 24 200 7 930 7 6 0 150

Skutečnost

% plnění % plnění k SR k UR

78 1 108,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 0,0 0 0,0 16 54,7 16 54,7 8 820 68,5 954 36,5 7 866 76,6 967 37,9 176 69,9 42 46,5 25 99,0 328 114,4 7 70,1 103 0,0 280 116,7 6 0,0 0 0,0 19 100 86,3 19 100 86,3 7 281 91,1 5 0,0 200 100,0 6 926 13 852,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 150 100,0

10,9 0,0 0,0 0,0 28,5 0,0 48,2 48,2 72,2 70,4 72,4 61,6 63,6 46,5 99,0 65,8 87,6 89,6 50,9 100,0 0,0 82,8 82,8 87,5 20,8 100,0 87,3 0,0 0,0 0,0 100,0

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003429 003429 003539 003539 003541 003541 003543 003543 003543 003543 003900 003900 003900 003900 004312 004312 004329 004329 004329 004329 004339 004339

Pol

5212 5213 5222 5223 5331 5336 5339 5366 5909 5222 5222 5909 5221 5222 5909 5221 5222 5229 5222 5139 5169 5194 5011

Popis Odbor humanitní Využití volného času dětí a mládeže Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. Neinvestiční transfery spolkům Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Odborné sociální poradentství Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Schválený rozpočet 1 167 0 0 0 0 964 0 0 23 180 0 0 0 0 20 20 300 0 0 300 35 0 0 35 25 25 400 15 285 100 1 537 0

Upravený rozpočet 2 354 158 72 913 15 998 186 12 0 0 392 392 10 10 20 20 263 30 233 0 155 30 90 35 25 25 220 15 145 60 3 989 377

Skutečnost 1 401 67 60 278 15 820 155 6 0 0 100 100 0 0 0 0 104 0 104 0 118 0 83 35 25 25 149 1 95 53 920 377


59,5 42,4 83,3 30,4 100,0 82,2 83,3 50,0 0,0 0,0 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 39,5 0,0 44,6 0,0 75,8 0,0 91,7 100,0 100,0 100,0 67,8 8,4 65,5 88,4 23,1 99,9

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa

Pol

004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004350 004350 005519 005519 006171 006171

5021 5031 5032 5222 5424 5499 5909

Popis

Odbor humanitní Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Neinvestiční transfery spolkům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Domovy pro seniory 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Ostatní záležitosti požární ochrany 5222 Neinvestiční transfery spolkům Činnost místní správy 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny


Upravený rozpočet 9 95 34 160 5 3 309 0 20 20 22 22 0 0

Skutečnost 9 94 34 160 5 242 0 0 0 10 10 1 1

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94,4 99,2 99,8 100,0 94,6 7,3 0,0 0,0 0,0 45,5 45,5 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 003419 003419 003419 003612 003612 003612 003634 003634 003634 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 006171 006171 006171 006171 006171 006223 006223 006310 006310 006310 006310 006330 006330

Pol

5222 5613 5166 5169 6201 6202 5164 5165 5166 5169 5329 5362 6121 6130 5182 5189 5192 5229 5511 5141 5142 5163 5349

Popis Odbor ekonomiky Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Bytové hospodářství Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Lokální zásobování teplem Nákup akcií Nákup majetkových podílů Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Pozemky Činnost místní správy Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Neinv.transfery mezinárod.organizacím Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní převody vlastním fondům

Schválený rozpočet 126 102 550 550 0 2 000 500 1 500 15 000 0 15 000 13 842 35 2 150 300 4 1 851 6 000 5 500 590 0 0 65 525 227 227 5 430 4 930 0 500 29 500 29 500


Skutečnost 114 895 400 400 0 5 522 71 5 451 50 000 50 000 0 18 197 0 0 49 360 4 2 815 5 700 9 269 791 185 11 61 536 227 227 3 218 2 945 0 273 21 769 21 769


VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 006399 006399 006399 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409

Pol

5362 5909 5166 5169 5192 5363 5901 5909

Popis Odbor ekonomiky Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní činnosti j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Úhrady sankcí jiným rozpočtům Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n.


Upravený rozpočet 14 796 14 546 250 7 934 750 1 670 150 200 5 164 0

Skutečnost 13 515 13 372 142 1 256 86 1 016 75 8 0 71

% plnění % plnění k SR k UR 63,2 63,3 57,0 3,3 11,5 103,9 49,9 4,0 0,0 0,0

91,3 91,9 57,0 15,8 11,5 60,8 49,9 4,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

5139 5164 5169 5175 5194 5499

Popis Péče o zaměstnance Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Schválený rozpočet 4 210 4 210 6 18 3 800 135 90 161

Upravený rozpočet 4 510 4 510 6 18 4 100 135 90 161

Skutečnost 2 623 2 623 0 0 2 478 14 0 131

% plnění % plnění k SR k UR 62,3 58,2 62,3 58,2 2,0 2,0 0,0 0,0 65,2 60,4 10,2 10,2 0,0 0,0 81,2 81,2

VÝDAJE ORJ 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555

OdPa 003611 003611 003611 003611 003611 003611 006310 006310 006330 006330 006409 006409

Pol

5169 5613 5660 6324 6371 5163 5345 5901

Popis FZÚB Podpora individuální bytové výstavby Nákup ostatních služeb Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz.osoby Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní činnosti j.n. Nespecifikované rezervy

Schválený rozpočet 43 766 5 444 16 1 000 1 000 1 468 1 960 10 10 31 500 31 500 6 812 6 812

Upravený rozpočet 61 766 5 444 16 1 000 1 000 1 468 1 960 10 10 49 500 49 500 6 812 6 812

Skutečnost 33 136 2 129 0 400 763 0 966 7 7 31 000 31 000 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 75,7 53,6 39,1 39,1 0,0 0,0 40,0 40,0 76,3 76,3 0,0 0,0 49,3 49,3 69,0 69,0 69,0 69,0 98,4 62,6 98,4 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 001014 001014 001031 001031 001031 002143 002143 002212 002212 002212 002212 002219 002219 002219 002219 002219 002221 002221 002221 002221 002221 002221 002229 002229 002229 002272 002272 002332 002332 003111 003111

Pol

5169 5139 5169 5171 5169 5171 6121 5139 5166 5169 5171 5164 5171 5193 5323 5329 5169 5171 5193 5169 5166

Popis Odbor správy majetku Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Nákup ostatních služeb Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovní ruch Opravy a udržování Silnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy Nájemné Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Provoz ostatních drah Výdaje na dopravní územní obslužnost Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích Nákup ostatních služeb Předškolní zařízení Konzultační, poradenské a právní služby

Schválený rozpočet 235 969 930 930 275 25 250 30 30 39 813 24 671 15 142 0 5 497 25 200 5 022 250 35 566 20 250 155 1 000 34 141 3 066 0 3 066 9 000 9 000 30 30 2 303 20


Skutečnost 168 480 627 627 86 0 86 25 25 30 747 15 191 15 078 478 4 126 0 0 2 757 1 370 28 832 10 31 349 750 27 692 1 855 14 1 842 6 038 6 038 67 67 1 646 0

% plnění % plnění k SR k UR 71,4 64,2 67,4 67,4 67,4 67,4 31,2 32,9 0,4 0,4 34,3 36,0 84,1 84,1 84,1 84,1 77,2 63,0 61,6 68,3 99,6 57,8 0,0 99,6 75,1 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9 81,8 547,8 25,5 81,1 82,7 50,2 50,2 12,6 9,2 224,9 99,9 75,0 75,0 81,1 83,6 60,5 75,0 *** 27,5 60,1 76,0 67,1 67,1 67,1 67,1 222,9 40,8 222,9 40,8 71,5 59,8 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003111 003111 003112 003112 003112 003113 003113 003113 003113 003231 003231 003231 003311 003311 003311 003313 003313 003314 003314 003314 003322 003322 003322 003326 003326 003326 003326 003392 003392 003392 003399 003399

Pol

Popis

Odbor správy majetku 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Speciální předškolní zařízení 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Základní školy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Základní umělecké školy 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Divadelní činnost 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 5171 Opravy a udržování Činnosti knihovnické 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 5169 Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 870 1 413 260 110 150 3 659 50 1 145 2 464 200 50 150 135 35 100 67 67 185 85 100 70 20 50 50 0 0 50 278 30 248 65 65

Upravený rozpočet 870 1 863 2 260 110 2 150 8 400 50 1 195 7 155 200 50 150 215 35 180 67 67 185 85 100 70 20 50 540 28 29 483 423 30 393 133 133

Skutečnost 303 1 343 1 766 17 1 750 4 418 0 396 4 022 88 6 82 173 0 173 32 32 62 28 34 20 6 15 116 28 5 83 214 0 214 50 50

% plnění % plnění k SR k UR 34,8 95,0 679,4 15,2 1 166,4 120,7 0,0 34,6 163,2 44,1 12,2 54,8 128,1 0,0 173,0 47,6 47,6 33,5 32,5 34,4 29,2 28,0 29,7 231,8 0,0 0,0 165,4 76,9 0,0 86,3 77,3 77,3

34,8 72,1 78,2 15,2 81,4 52,6 0,0 33,1 56,2 44,1 12,2 54,8 80,5 0,0 96,1 47,6 47,6 33,5 32,5 34,4 29,2 28,0 29,7 21,5 99,2 18,8 17,1 50,6 0,0 54,4 37,8 37,8

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003412 003412 003412 003412 003412 003419 003419 003421 003421 003421 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612

Pol

5164 5166 5169 5171 6121 5169 5171 5137 5139 5151 5169 5171 6121 5133 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5157 5161 5162 5166 5169 5171

Popis Odbor správy majetku Sportovní zařízení v majetku obce Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní tělovýchovná činnost Budovy, haly a stavby Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní zájmová činnost a rekreace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování


Upravený rozpočet 3 207 82 20 384 2 721 0 0 1 766 50 1 716 848 35 4 40 176 445 148 41 958 5 89 50 7 353 9 308 3 460 2 612 60 3 102 50 10 100 8 727 3 403

Skutečnost 2 333 37 4 88 2 204 0 0 97 16 82 618 35 0 0 66 370 148 21 754 0 51 25 3 923 4 171 1 927 654 23 1 737 38 2 23 4 036 2 413


72,7 45,3 19,5 22,9 81,0 0,0 0,0 5,5 31,2 4,8 72,9 98,7 0,0 0,0 37,3 83,2 99,8 51,8 0,0 57,1 49,1 53,4 44,8 55,7 25,0 38,0 56,0 75,8 18,0 23,0 46,2 70,9

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa

Pol

003612 003612 003612 003612 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003631 003631 003631 003631 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639

5179 5192 5199 5909 5139 5151 5152 5153 5154 5166 5167 5169 5171 5909 5169 6121 6313 5151 5166 5169 5171 5192 5137 5151 5154 5164 5166 5169

Popis Odbor správy majetku Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osoby Pohřebnictví Studená voda Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj j.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 10 0 0 2 500 6 239 5 571 1 905 348 1 233 40 0 405 1 582 150 16 234 14 000 234 2 000 2 168 50 0 1 828 190 100 1 828 5 80 50 25 0 218

Upravený rozpočet 10 404 715 2 500 6 344 5 701 1 905 528 933 40 5 415 1 662 150 16 234 14 000 234 2 000 3 316 50 75 1 778 1 179 234 2 719 5 80 50 97 100 338

Skutečnost 0 404 580 1 748 3 361 1 419 744 301 356 6 1 157 1 376 0 13 035 10 802 233 2 000 1 676 32 75 1 392 14 163 1 022 0 5 19 85 0 218


0,0 100,0 81,1 69,9 53,0 13,6 59,8 39,1 57,1 38,1 16,0 12,2 37,8 82,8 0,0 80,3 77,2 99,6 100,0 50,5 63,5 100,0 78,3 1,2 69,7 37,6 0,0 6,2 37,7 88,1 0,0 64,4

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003639 003639 003639 003716 003716 003721 003721 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003723 003723 003729 003729 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003749 003749 004351 004351 004351 004351 004351 004351

Pol

Popis

Odbor správy majetku 5171 Opravy a udržování 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 6111 Programové vybavení Monitoring ochrany ovzduší 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6121 Budovy, haly a stavby Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb


Upravený rozpočet 178 1 200 671 50 50 209 209 31 762 17 150 130 30 615 100 750 2 808 2 808 715 715 21 241 469 234 19 075 893 570 22 22 6 411 641 1 829 832 374 1 270

Skutečnost 68 627 0 25 25 208 208 23 464 14 61 73 23 249 66 0 2 414 2 414 377 377 12 172 121 233 10 873 635 311 17 17 3 073 326 886 487 299 249


38,1 52,3 0,0 50,0 50,0 99,6 99,6 73,9 82,2 40,9 56,3 75,9 66,2 0,0 86,0 86,0 52,8 52,8 57,3 25,8 99,5 57,0 71,1 54,5 75,0 75,0 47,9 50,8 48,4 58,6 80,0 19,6

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 004351 004351 004374 004374 006171 006171 006171 006171 006320 006320 006320

Pol

Popis

Odbor správy majetku 5171 Opravy a udržování 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 6121 Budovy, haly a stavby Činnost místní správy 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)


Upravený rozpočet 965 500 650 650 55 30 5 20 1 435 1 405 30

Skutečnost 377 448 431 431 14 14 1 0 1 399 1 391 8

% plnění % plnění k SR k UR 125,7 89,7 0,0 0,0 26,1 45,1 16,0 0,0 118,6 121,0 26,7

39,1 89,7 66,3 66,3 26,1 45,1 16,0 0,0 97,5 99,0 26,7

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 002212 002212 002212 002212 002219 002219 002219 002219 002271 002271 002310 002310 002310 002321 002321 002321 003111 003111 003113 003113 003113 003314 003314 003322 003322 003322 003322 003329 003329 003329 003329

Pol

5169 5171 6121 5169 5171 6121 6313 5909 6909 5169 6121 6121 5169 6121 6121 5137 5169 5171 5169 5222 5909

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Silnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní dráhy Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osoby Pitná voda Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní kapitálové výdaje j.n. Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení Budovy, haly a stavby Základní školy Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Činnosti knihovnické Budovy, haly a stavby Zachování a obnova kulturních památek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční výdaje j.n.


Upravený rozpočet 137 431 26 880 11 3 372 23 497 17 966 39 3 500 14 427 7 000 7 000 228 228 0 998 160 838 1 618 1 618 20 170 55 20 115 1 755 1 755 2 580 12 318 2 250 360 300 58 2

Skutečnost 30 770 5 870 11 70 5 789 1 754 12 36 1 707 0 0 227 227 0 453 146 307 119 119 369 49 320 4 4 2 073 12 77 1 985 63 5 58 0

% plnění % plnění k SR k UR 22,9 22,4 22,4 21,8 0,0 98,2 413,4 2,1 22,1 24,6 12,2 9,8 29,9 29,9 0,0 1,0 11,9 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 99,7 99,7 0,0 99,7 0,0 0,0 51,0 45,3 73,0 91,2 44,6 36,6 7,3 7,3 7,3 7,3 1,8 1,8 89,1 89,1 1,6 1,6 0,5 0,2 0,5 0,2 6 910,9 80,4 0,0 99,1 256,2 24,2 0,0 88,2 15,7 17,5 1,7 1,7 0,0 100,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 003330 003330 003412 003412 003412 003412 003419 003419 003421 003421 003429 003429 003429 003429 003429 003522 003522 003631 003631 003635 003635 003635 003636 003636 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003745 003745

Pol

5223 5169 5171 6121 6322 6121 5137 5169 5171 6121 6121 6121 5166 5169 5166 5164 5168 5169 5171 6121 5169

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Sportovní zařízení v majetku obce Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní tělovýchovná činnost Investiční transfery spolkům Využití volného času dětí a mládeže Budovy, haly a stavby Ostatní zájmová činnost a rekreace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní nemocnice Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení Budovy, haly a stavby Územní plánování Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Územní rozvoj Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nájemné Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb


Upravený rozpočet 140 140 3 774 120 247 3 407 1 382 1 382 4 900 4 900 6 200 400 560 1 090 4 150 6 000 6 000 4 950 4 950 2 805 150 2 655 900 900 7 357 110 231 3 522 0 3 494 1 400 1 100

Skutečnost 140 140 434 65 246 124 1 382 1 382 314 314 1 366 390 121 80 774 23 23 385 385 673 46 627 484 484 3 561 63 134 2 823 0 541 41 0


99,7 99,7 11,5 54,4 99,4 3,6 100,0 100,0 6,4 6,4 22,0 97,6 21,7 7,4 18,7 0,4 0,4 7,8 7,8 24,0 30,9 23,6 53,8 53,8 48,4 57,3 58,1 80,1 0,0 15,5 2,9 0,0

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa

Pol

003745 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

6121 5137 5139 5169 5171 6111 6121 6122 6125

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Budovy, haly a stavby Činnost místní správy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika



Skutečnost 41 11 036 51 0 244 1 273 238 6 505 2 512 213

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 43,8 16,9 0,0 41,5 10,2 99,2 85,5 69,8 85,2

13,6 61,1 40,5 0,0 38,2 21,0 99,2 81,5 92,2 85,2

VÝDAJE ORJ 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000

OdPa 001031 001031 001036 001036 001036 001037 001037 003639 003639 003749 003749 003749 003749

Pol

5192 5139 5192 5169 5169 5021 5139 5169

Popis Odbor stavební a životního prostředí Pěstební činnost Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Správa v lesním hospodářství Nákup materiálu j.n. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celospolečenské funkce lesů Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb



Skutečnost 233 0 0 66 7 58 5 5 7 7 155 0 0 155

% plnění % plnění k SR k UR 42,9 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 822,1 74,7 91,8 91,8 0,0 73,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3,8 7,2 3,8 7,2 45,7 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 46,3 39,1

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 002143 002143 003114 003114 003341 003341 003349 003349 003349 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003421 003421 003429 003429

Pol

5229 5339 5169 5139 5169 5041 5139 5164 5169 5173 5175 5194 5222 5229 5492 5909 5169 5173 5175 5194 5222 5339 5133

Popis Kancelář primátora Cestovní ruch Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Speciální základní školy Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Ostatní zájmová činnost a rekreace Léky a zdravotnický materiál

Schválený rozpočet 11 736 0 0 0 0 2 080 2 080 2 866 1 700 1 166 1 931 5 65 165 876 60 80 380 0 100 100 100 135 60 20 10 45 0 0 0 320 3

Upravený rozpočet 13 005 10 10 10 10 1 980 1 980 2 832 1 660 1 172 2 138 5 65 156 859 60 80 584 53 144 125 7 186 69 12 0 45 60 15 15 330 3

Skutečnost 7 313 0 0 10 10 1 367 1 367 1 938 1 108 830 1 072 0 15 130 464 7 7 266 53 69 60 0 70 23 12 0 25 10 15 15 323 3


VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa

Pol

003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003639 003639 003639 003639 003900 003900 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005272 005272 005273 005273 005273 005399 005399 005399

5134 5139 5156 5162 5164 5167 5169 5222 5169 5229 5362 5222 5137 5139 5154 5164 5169 5171 5901 5139 5139 5162 5021 5139

Popis Kancelář primátora Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery spolkům Ochrana obyvatelstva Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nespecifikované rezervy Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř. Nákup materiálu j.n. Ostatní správa v oblasti krizového řízení Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n.

Schválený rozpočet 3 3 2 1 7 22 279 0 818 485 80 253 0 0 434 34 15 20 20 65 30 250 1 1 60 5 55 200 0 5

Upravený rozpočet 1 3 2 1 7 22 281 10 818 485 80 253 44 44 434 34 15 20 20 65 30 250 1 1 55 5 50 775 103 34

Skutečnost 0 3 1 0 7 22 277 10 374 262 0 112 39 39 92 8 2 9 20 34 19 0 0 0 34 5 30 86 0 0


0,0 91,0 70,5 0,0 100,0 100,0 98,7 100,0 45,7 53,9 0,0 44,4 88,6 88,6 21,2 23,7 10,6 44,3 99,9 52,8 64,7 0,0 0,0 0,0 62,4 91,4 59,5 11,1 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 005399 005399 005399 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 006112 006112 006112 006112 006112

Pol

Popis

Kancelář primátora 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. 5169 Nákup ostatních služeb 6122 Stroje, přístroje a zařízení Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5194 Věcné dary Zastupitelstva obcí 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary

Schválený rozpočet 97 98 0 1 654 15 27 10 50 177 60 10 220 260 90 50 35 50 240 360 333 11 10 0 5 302 5 374 1 3 360 10

Upravený rozpočet 97 141 400 1 654 15 27 10 50 177 45 10 220 260 90 50 45 40 249 366 358 11 10 2 6 324 5 374 1 3 360 10

Skutečnost 48 37 0 1 225 3 27 0 1 165 15 6 115 150 66 33 43 40 194 366 322 8 7 2 6 296 4 178 0 0 169 9

% plnění % plnění k SR k UR 49,9 38,2 0,0 74,0 20,3 98,3 0,0 2,5 93,4 25,5 55,7 52,5 57,6 73,7 65,8 123,9 79,4 81,0 101,6 96,8 69,2 69,5 0,0 116,2 98,0 86,8 47,6 0,0 0,0 46,9 90,3

49,9 26,6 0,0 74,0 20,3 98,3 0,0 2,5 93,4 34,0 55,7 52,5 57,6 73,7 65,8 96,4 99,3 78,1 99,9 90,1 69,2 69,5 90,0 96,8 91,3 86,8 47,6 0,0 0,0 46,9 90,3

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

5139 5169 5175 5194 5321

Popis Kancelář primátora Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery obcím

Schválený rozpočet 530 225 75 80 150 0

Upravený rozpočet 991 436 75 80 150 250

Skutečnost 168 79 0 16 73 0

% plnění % plnění k SR k UR 31,7 35,1 0,0 20,3 48,4 0,0

16,9 18,1 0,0 20,3 48,4 0,0

Financování Příjmy ORJ

OdPa

0000 5000 5555

0000 0000 0000

5000

0000

Pol 8115 8115 8115 8115 8905 8905

Popis Zvýšení prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 35 137 35 137 -1 187 0,0 0,0 0 0 -1 187 0,0 0,0 23 221 23 221 0 0,0 0,0 11 916 11 916 0 0,0 0,0 35 000 35 000 0 0,0 0,0 35 000 35 000 0 0,0 0,0

Výdaje ORJ

OdPa

5000

0000

5000

0000

0000

0000

Pol 8118 8118 8124 8124 8901 8901

Popis Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř. Operace z peněžních účtů města

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 32 892 32 892 -31 362 0,0 0,0 32 892 32 892 -31 362 0,0 0,0 57 171 57 171 -42 871 0,0 0,0 57 171 57 171 -42 871 0,0 0,0 0 0 -344 0,0 0,0 0 0 344 0,0 0,0

Financování ORJ

OdPa

Pol

Popis Financování - příjmy celkem Financování - výdaje celkem

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 103 029 103 029 -1 187 0,0 0,0 -57 171 -57 171 -74 577 0,0 0,0 Celkem financování 45 858 45 858 -75 764 0,0 0,0

Důvodová zpráva. Plnění rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2014

Recommend Documents