Důvodová zpráva. Plnění rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2015

Důvodová zpráva Plnění rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2015 Z následujícího přehledu dle tříd rozpočtové skladby je patrné hospodaření města za měsíce leden – září 2015. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE TŘÍD ROZPOČTOVÉ SKLADBY

Příjmy v tis. Kč za období: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (prodej majetku) Dotace Příjmy celkem

SR 2015 525 167 117 797 12 834 122 605 778 403

% UR Skutečnost plnění k UR 2015 1-9/2015 78,2 525 464 406 868 82,4 123 813 102 082 90,0 22 964 20 660 55,0 159 007 87 484 74,7 826 249 617 094

Výdaje v tis. Kč za období: Běžné výdaje Kapitálové výdaje (investiční) Výdaje celkem

SR 2015 675 431 196 976 872 407

% UR Skutečnost plnění k UR 2015 1-9/2015 67,5 685 914 463 023 64,4 234 339 150 952 66,7 920 253 613 975

SR 2015

UR 2015

0 0 50 577 65 668 35 000 -57 241 0 94 004

0 0 50 577 65 668 35 000 -57 241 0 94 004

Financování v tis. Kč za období: Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodob. přijat.půjč.prostř. Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu Aktivní krátkod. operace řízení likvid.- příjmy Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř. Operace z peněžních účtů města Financování celkem

% Skutečnost plnění k UR 1-9/2015 X 50 000 X -50 000 35,4 17 896 33,7 22 121 X 0 75,0 -42 923 X -212 X - 3 118

Za období 1-9/2015 jsou celkové příjmy ve výši 617 094 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 613 975 tis. Kč. Převis příjmů nad výdaji je 3 118 tis. Kč. Podrobné komentáře příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol jsou uvedeny na následujících stránkách. Tabulková část obsahující souhrnné příjmy a výdaje včetně financování za jednotlivé odbory (str. 72), přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby (str. 73), plnění příjmů a výdajů podle odborů (str. 74 - 116) a financování (str. 117) a přehled plnění investičních akcí (str. 118 - 122) je zařazen za tabulkovou částí rozpočtů odborů a Rozvaha (str. 123 - 127) a Výkaz zisku a ztrát (str. 128 - 130).

1

Příjmy: Jsou naplňovány rovnoměrně, zejména příjmy daňové, které tvoří 57% příjmů města, podrobnější komentář k daňovým příjmům je uveden na str. 12 - 13 v rámci komentáře odboru ekonomiky. Celkové plnění příjmů bez financování k upravenému rozpočtu za období 1-9/2015 činí 74,7 %. Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z výše uvedené tabulky. Daňové příjmy – např. u daně fyzických osob z kapit. výnosů – plnění 89,6%,daně z nemovitých věcí – plnění 87,2%, poplatku ze psů – plnění 103,7%, poplatek z veřejného prostranství – plnění 83,5% a poplatek z ubytovací kapacity – plnění 88,9%. Nedaňové příjmy – vykazují příznivé plnění např.: příjmy z pronájmu pozemků – 92,3%. Kapitálové příjmy – plněny ve výši 90,0% a jsou tvořeny např. příjmy z prodeje bytů ve výši 104,9% a příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 114,9%. Dotace – plnění je ve výši 55,0%. Dotace globální dotace Centrální registr vozidel odlehčovací služba CSS - LK odlehčovací služba CSS - MPSV Obec přátelská rodině pečovatelská služba - MPSV lůžková péče - MPSV Nemocnice - vzdělávání lékařů Nemocnice - pohotovost aktivní politika zaměstnanosti dotace od ČR - VPP dotace z EU - VPP veřejnoprávní smlouvy - přestupky správní řízení Knihovna Projekt EU – šablony ZŠ Zabezpečení – MŠ Tichá DDM Vikýř - kraj Grantový projekt EU – ZŠ 5.května sociál. – právní ochrana dětí činnost lesního hospodáře Program MPZ Zateplení - ZŠ Arbesova IPRM – OS Řetízková Nemocnice - zateplení Skalní masiv V Nivách Digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém – SFŽP Digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém – MŽP prevence kriminality vybavení jednotek požární ochrany -LK vybavení jednotek požární ochrany - obce

rozpočet na rok 2015 33 881 36 6 318 275 1 624 332 522 0 3 057 1 746 9 814 17 8 979 4 441 92 94 540 7 340 80 986 4 047 10 426 500 5 267 36

v tis. Kč skutečnost 1-9/2015

% plnění

25 411 36 6 318 275 1 624 322 521 1 658 2 852 1 049 5 957 17 24 979 4 433 92 50 442 8 327 38 986 349 10 095 500 1 446 36

75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 0,0 93,3 60,1 60,7 100,0 293,8 100,0 99,8 99,8 53,2 81,9 113,4 48,0 100,0 8,6 96,8 100,0 27,5 98,9

606

605

99,8

608 687 15

608 618 8

100,0 90,0 50,0

2

Výdaje: Jejich čerpání odpovídá předem schválenému plánu, nelze uskutečnit výdaj, který není součástí rozpočtu, proto v žádné položce plnění výdajů nepřesáhne 100%. Celkové plnění výdajů bez financování k upravenému rozpočtu za období 1-9/2015 činí 66,7%. Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z výše uvedené tabulky. Běžné výdaje – čerpání je ve výši 67,5 %, zahrnují prostředky na činnost magistrátu a městské policie, příspěvky na provoz městským organizacím, dopravní obslužnost, bytové a nebytové hospodářství, svoz a likvidaci odpadů apod. Kapitálové výdaje – jsou zatím plněny z 64,4 % a jedná se o akce odboru územního a hospodářského rozvoje např. IPRM OS Řetízková (7 193 tis. Kč), rekonstrukce tramvajové trati (6 000 tis. Kč), azylový dům (16 529 tis. Kč), Nemocnice - zateplení (3 471 tis. Kč), úprava okolí přehrady (2 690 tis. Kč), IPRM – OS Nová Pasířská (8 387 tis. Kč), IPRM – hřiště (5 523 tis. Kč), skalní masiv V Nivách (4 363 tis. Kč). Financování - ke splácení úvěrů dochází dle splátkových kalendářů, měsíčně se jedná pouze o splátky hypotečních úvěrů.

Celkové zhodnocení: Dle výkazu FIN 2-12 za měsíce leden až září 2015 bylo hospodařeno s převisem příjmů nad výdaji o 3 118 tis. Kč.

Finanční výbor na svém zasedání dne 9. listopadu 2015 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu a účetní závěrku statutárního města za III. čtvrtletí 2015.

3

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Městská policie – tabulky str. 74 Bez OdPa 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů V 3. čtvrtletí nebyly příjmy na této položce plněny. 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zajištění systematické dopravní výchovy dle tematického plánu MP – BESIP.

0 tis. Kč 0 tis. Kč


2212 - Přijaté sankční platby 713 tis. Kč Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky: v dopravě, vyplývající z místní úpravy, za znečišťování veřejného prostranství, za veřejné pohoršení a rušení nočního klidu, za krádeže v obchodech - plnění na 39,6 % 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Příjem z prodeje služebního vozidla.

105 tis. Kč

Kancelář tajemníka – tabulky str. 75 Bez OdPa 18 239 tis. Kč 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 18 222 tis. Kč Ostatní přijaté dotace: Veřejně prospěšné práce: pro všechny ORGy je společné, že se jedná o příspěvek na úhradu mezd, sociálního a zdravotního pojištění, náhrady mzdy za prvních 14 dní nemoci pro pracovníky na veřejně prospěšné práce (dělníci pro čištění města a hřbitova, koordinátoři veřejné služby, pracovníci dozoru, dohledu a správy veřejných budov). Poskytován je Úřadem práce v Jablonci nad Nisou na základě uzavřené „Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací“. Měsíčně poukazovaný příspěvek odpovídá vyúčtované mzdě vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění a náhradě za prvních 14 dní nemoci, avšak do max. výše na jednotlivce sjednané v dohodě. Částka je úřadem práce poukazována do 30 dnů po předložení a odsouhlasení vyúčtování. ORG 10160 (VPP26) dohoda uzavřena od 1.2.2014 do 31.1.2015 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10161 (VPP27) dohoda uzavřena od 1.3.2014 do 28.2.2015 na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10162 (VPP28) dohoda uzavřena od 1.4.2014 do 31.3.2015 na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10163 (VPP29) dohoda uzavřena od 1.5.2014 do 30.4.2015 na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10164 (VPP30) dohoda uzavřena od 1.7.2014 do 30.6.2015 na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10165 (APZ) jedná se o doplatek příspěvku na vytvoření krátkodobých pracovních příležitostí (dohody o provedení práce na max. 40 hod. měsíčně při odměně 60 Kč za hod.) za prosinec roku 2014 v rámci aktivizačních pracovních příležitostí ve výši 19 tis. Příspěvek byl poskytován úřadem práce na základě uzavřených dohod. V roce 2015 již toto není možné využívat. ORG 10166 (VPP31) dohoda uzavřena od 1.11.2014 do 31.10.2015 na 13 pracovních míst. K 30.6.2015 nám byl poskytnut příspěvek za měsíc prosinec 2014, leden, únor, březen, duben a květen 2015 v celkové výši 755 tis. Kč, tj. 43%. Finanční prostředky jsou

4

poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 31.10.2015 na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 31.10.2015 na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. UZ 27003: dotaci ve výši 36 tis Kč poskytuje Ministerstvo dopravy, jedná se o jednorázovou dotaci na pořízení skenovacího zařízení pro potřeby centrálního registru vozidel. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.10.2015 na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (dále jen ESF) a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR, od 1.7.2015 jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR, od 1.7.2015 jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. UZ 13011: dotaci poskytuje MPSV, byla poskytnuta ve výši 7 340 tis. Kč na celý rok 2015 a dále doplatek dotace z roku 2014. Dotace je poskytována na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. UZ 13015: dotaci poskytuje MPSV, byla poskytnuta poprvé, a to ve výši 1 096 tis. Kč na celý rok 2015. Dotace je poskytována na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně práce. 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 17 tis. Kč Statutární město Jablonec nad Nisou má pro rok 2015 uzavřeno 5 veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích s těmito obcemi (v závorce uveden roční příspěvek za výkon předmětu smlouvy: Dalešice (2 tis. Kč), Bedřichov (3 tis. Kč), Rádlo (3 tis. Kč), Janov nad Nisou (6 tis. Kč), Maršovice (3 tis. Kč). Příspěvek zaplatily všechny obce. 2141 – Vnitřní obchod 36 tis. Kč 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 36 tis. Kč Jedná se o provizi od firmy BUS Line, a.s. za provozování platebního terminálu k dobíjení elektronických karet IDOL prováděné na oddělení Informační středisko magistrátu. 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví 3 tis. Kč 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 tis. Kč Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky dle zákona 167/1998 Sb. v platném znění, zdravotnickým zařízením se sídlem na území obce III, které zajišťuje oddělení sociálních služeb. Příjmy jsou 2 585 Kč tj. 130%.

5

3900 – Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 776 tis. Kč 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 776 tis. Kč Jedná se o projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR. 6171 – Činnost místní správy 1 353 tis. Kč 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 168 tis. Kč Příjmy z nájemného nebytových prostor (prodejen apod.) v objektu radnice a Komenského včetně záloh na služby (vodné a stočné, teplo, elektrická energie, plyn a odvoz odpadků). Dále příjmy z pronájmu zasedacích místností v budově radnice. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 29 tis. Kč Příjmy z prodeje neupotřebitelného drobného majetku MMJN – především se jedná o odprodeje notebooků zastupitelům. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 156 tis. Kč Jedná se o nahodilé příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku – např. vrácené soudní poplatky, příjmy z kopírování a ověřování, příjmy ze ztrát a nálezů, kdy se ve lhůtě nenajde majitel apod. Největší část tvoří vyúčtování energií za rok 2014 v obchodech v radnici (87 tis. Kč). Příjmy jsou plněny na 104%.

Správní odbor – tabulky str. 76 Bez OdPa 8 081 tis. Kč 1353 – Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské 388 tis. Kč oprávnění Jedná se o příjem správních poplatků za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. 1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 78 tis. Kč poplatek za autovraky – odvod na účet SFŽP Přijaté správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (ekologická daň) - tento příjem je pravidelně měsíčně odváděn na účet SFŽP. Výše příjmu za tyto správní poplatky nejsou naším zdrojem příjmů, a proto plnění není v rozpočtu plánováno. 1361 – Správní poplatky 7 592 tis. Kč Tyto správní poplatky zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých oddělení správního odboru. Přijaté správní poplatky na matričním úřadě - správní poplatky vybírané v rámci správního řízení Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend - poplatky za přihlášení k trvalému pobytu a výpisy údajů - poplatky za vydání cestovního dokladu v různých modifikacích - poplatky za provedení změny či výměny občanského průkazu na vlastní žádost Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zák. č. 361/2000 Sb. a zák. č. 56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu - poplatky za registraci a zápisy změn v živnostenském rejstříku

6

- poplatky za vydávání výpisů ze živnostenského rejstříku - poplatky za registraci a zápisy změn v evidenci zemědělského podnikatele SP – Czech point - poplatky za ověřování Příjmy ze správních poplatků byly za toto období naplňovány ve větší míře, než jsme předpokládali. Nižší příjmy byly pouze u DSA – dovozy – technická způsobilost. Zde došlo od ledna 2015 ke změně v rámci EU. Nyní se nejedná o dovozy, ale pouze o přeregistrování z jiného členského státu. A poplatky jsou zde podstatně nižší. Předpokládáme, že rozpočet naplněn nebude a navrhneme rozpočtovou změnu. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 24 tis. Kč Jedná se o zavedené příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu dle uzavřených veřejnoprávních smluv s obcí Josefův Důl, Lučany n. N., Maršovice, Pulečný. Došlo k většímu navýšení příjmu, než jsme předpokládali. A to především příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci přestupků obcí Rychnov u Jablonce nad Nisou a Pulečný, které pro tento rok nebyly plánované a do rozpočtu byly zařazeny až v tomto účetním období. 2169 – Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 166 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj. 166 tis. Kč Přijaté sankční platby za: - pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.) - blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem. Příjmy z těchto poplatků jsou vyšší oproti předpokládanému rozpočtu. Očekáváme, že během následujících měsíců bude tento příjem naplňován v plánované míře. 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě 1 498 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj. 1 498 tis. Kč Přijaté sankční platby za - pokuty uložené za neplnění oznamovací povinnosti na vyřazení vozidla. - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a Policií České republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. 6171 – Činnost místní správy 299 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků 69 tis. Kč Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby – hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) jsou vyšší oproti plánovanému rozpočtu. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj. 230 tis. Kč oddělení přestupků - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.). Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Ve sledovaném období příjmy mírně převyšují plánovaný rozpočet.

7

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 tis. Kč Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě § 79 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb. K plnění zatím nedošlo. Avšak do konce roku očekáváme plnění v plánované výši. 2329 – Nahodilé příjmy 0 tis. Kč Jedná se o přijaté platby za pořizování fotokopií dokumentů při ověřování kopií dokladů. K plnění zatím nedošlo.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – tabulky str. 77 Bez OdPa 4 740 tis. Kč 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 347 tis. Kč ORG 30301 -UZ 13005 275 tis. Kč Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2014“. ORG 30918 - UZ 35015 72 tis. Kč Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání v základním otorinolaryngologickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2015 dle rozhodnutí č. 1410030/2014/VLP/RM/ROZ – I. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8. 7. 2014 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4 393 tis. Kč ORG 30514 - neinvestiční účelová dotace 6 tis. Kč Dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2014 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – pečovatelská služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 389/14/ZK ze dne 21. 10. 2014 oznámení o poskytnutí dotace dopis zn. KULK 73962/2014 ze dne 5. 11. 2014 pro CSS Jablonec n. N., p. o. Doplatek 10% z celkové částky po předložení vyúčtování. ORG 30516 - neinvestiční účelová dotace 6 tis. Kč Dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2014 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – odlehčovací služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 389/14/ZK ze dne 21. 10. 2014, oznámení o poskytnutí dotace dopis zn. KULK 73962/2014 ze dne 5. 11. 2014 pro CSS Jablonec n. N., p. o. Doplatek 10% z celkové částky po předložení vyúčtování. ORG 30517 – UZ 13305 318 tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/1240/2015 ze dne 25. 3. 2015 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu. ORG 30518 - UZ 13305 1 624 tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/1240/2015 ze dne 25. 3. 2015 pro CSS Jablonec n. N., p. o. na pečovatelskou službu. ORG 30914 - projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Liber. kraji“, číslo a název globálního grantu CZ.1.07/3.2.01 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Liber. kraji“ 6. zálohová platba pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., v celkové výši 448 tis. Kč. UZ neinvestiční 32133012 – 15% SR 67 tis. Kč UZ neinvestiční 32533012 – 85% EU 381 tis. Kč ORG 30916 - neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na službu obecného hospodářského zájmu „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle usnesení Zastupitelstva LK č. 332/15/RK ze dne 25. 8. 2015, sml. č. OLP/225/2015 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o. 1 658 tis. Kč

8

ORG 30917 - UZ 13305 332 tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/743/2015, schválená Radou Libereckého kraje dne 10. 2. 2015, usnesením č. 136/15/RK pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pod číslem registrace 3702507. 3522 – Ostatní nemocnice 5 tis. Kč 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací (ORG 30615) 5 tis. Kč Odvod Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., za odprodej majetku předaného k hospodaření ve výši 4 700,-- Kč. 4351 – Osobní asistent, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení 59 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30723) 59 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků za vyúčtování energií Centra sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., za rok 2014 ve výši 59 280,86 Kč. 4371 – Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi 0 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30824) 0 tis. Kč Vratky nevyčerpaných finančních příspěvků KHSP dle zákona č. 108/2006 Sb. za rok 2014 z příspěvku města organizacím: COMPITUM dle smlouvy č. 90-2014-OSVaZ/OSS ve výši 293,-- Kč a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Jablonec nad Nisou dle smlouvy č. 89 -2014-OSVaZ/OSS ve výši 140,-- Kč. 4374 – Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 365 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30824) 365 tis. Kč Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku KHSP dle zákona č. 108/2006 za rok 2014 z příspěvku města organizaci Naděje, dle smlouvy 77 – 2014 - OSVaZ/OSS ve výši 365.455,- Kč. 4378 – Terénní programy 10 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30824) 10 tis. Kč Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku KHSP dle zákona č. 108/2006 za rok 2014 z příspěvku města organizací Naděje, dle smlouvy č. 77 – 2014 - OSVaZ/OSS ve výši 9 734,--Kč. 6402 – Finanční vypořádání minulých let 42 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů (ORG 30914) 42 tis. Kč Vratka části neinvestiční účelové dotace do rozpočtu Libereckého kraje – grantový projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“ s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/04.0020 – podpora nabídky dalšího vzdělávání od Nemocnice Jablonec n. N., p. o., za rok 2012 k 1. zálohové platbě – viz dopisy KÚ LK ORREP/511/2015 + KÚ LK ORREP/509/2015 ze dne 22. 6. 2015, vyřizuje Bc. Čepičková, ve výši 41 519,00 Kč. 6409 – Ostatní činnosti j. n. 4 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 3 tis. Kč ORG 30821 - Vratky minulých let – OK NOUZE 3 tis. Kč Vrácené přeplatky dávek sociální péče, které byly evidovány do konce r. 2011 v systému OK Nouze.

9

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 tis. Kč ORG 30115 – Senioři v jiných domovech 0 tis. Kč Tato položka obsahuje příjem plnění dle nově dle uzavřených smluv pro rok 2015. V r. 2015 zatím nebyly příjmy na této položce plněny. 2328 – Neidentifikované příjmy 1 tis. Kč ORG 40502 – Pro-rodinná politika - Tato položka obsahuje očekávanou dobropisnou platbu dle objednávky č. OSVaZ-OSS-39-2014 – překročení smluvené částky u dodávky hélia na plnění balónků.

Humanitní odbor – tabulky str. 78 Bez OdPa 6 024 tis. Kč 4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu 4 536 tis. Kč ORG 40523 10 tis. Kč Účelová dotace pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. z projektu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3. Dotace z EU ORG 40625 227 tis. Kč ZŠ Liberecká 26, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola užitečná, moderní a kooperativní“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG 40635 985 tis. Kč ZŠ 5. května 76, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola pro život“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG 40645 882 tis. Kč ZŠ Na Šumavě 43, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola užitečná, moderní a kooperativní“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dotace z EU ORG 40695 656 tis. Kč ZŠ Pasířská 72, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Rozvoj čtenářství cizích jazyků“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG 40695 692 tis. Kč ZŠ Arbesova 30, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Arbesovka v cizině“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG 40615 992 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola nás baví“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dotace z EU ORG 40843 92 tis. Kč MŠ Tichá 19, p.o. – účelová neinvestiční dotace z MŠMT na podporu zabezpečení škol a školských zařízení - inovace stávajícího nevyhovujícího systému zabezpečení a vybudování nového, kvalitního audio a video systému. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 488 tis. Kč ORG 40523 996 tis. Kč Dotace KÚLK pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. na výkon regionální funkce knihoven. ORG 40813 50 tis. Kč Pro DDM Vikýř, Jablonec n. N. jsou určeny finanční prostředky z KÚ LK v celkové výši 50 tis. Kč na projekty: 10 tis. Kč - „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2015“ – okr. a kraj. kola 40 tis. Kč - "Aktivitou k životnímu stylu".

10

ORG 40635 442 tis. Kč Dotace EU pro ZŠ 5. května na projekt "Škola pro mě 2 - Inovativní metodiky pro žáky 2. stupně" realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. 4153 – Neinvestiční transfery přijaté od EU 0 tis. Kč Grant z Evropské komise z programu Evropa pro občany – GreKo nebyl dosud poukázán. Jde o zbývající podíl grantu z r. 2014. Realizátorem akce bylo Eurocentrum Jablonec n. N. s.r.o. – rozšíření akcí Euroregion Tour a Křehká krása a vybroušená chuť. 3111 – Mateřské školy 2 188 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 2 188 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií mateřských škol za rok 2014 (2 178 tis. Kč). Vratka předfinancování německého projektu ERN Nisa od MŠ Lovecká (10 tis. Kč). 3112 – MŠ pro děti se spec. vzdělávacími potřebami 179 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 179 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií MŠ Speciální za rok 2014 (177 tis. Kč). MŠ Lovecká - uložený odvod za neoprávněné použití finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele v r. 2014 (2 tis. Kč). Omylem naúčtováno k MŠ speciální, bude přeúčtováno k mateřským školám. 3113 – Základní školy 2122 – Odvody příspěvkových organizací Nařízený odvod z investičního fondu ZŠ Liberecká na úpravu doskočiště.

6 084 tis. Kč 241 tis. Kč

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 5 843 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií základních škol za rok 2014 (5 389 tis. Kč). Vratka ZŠ 5. května - předfinancování projektu EU z roku 2014 (454 tis. Kč). 3231 – Základní umělecké školy 142 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 142 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií ZUŠ v budově na Horním náměstí za rok 2014. 3233 – Střediska volného času 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií DDM Vikýř za rok 2014.


3314 – Činnosti knihovnické 75 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 75 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií Městské knihovny za rok 2014. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z městského plesu jsou ze vstupného a slosovatelných 119 tis. Kč, od sponzorů bylo získáno 50 tis. Kč. Příjmy z aukce výtvarných prací (13 tis. Kč).

182 tis. Kč 182 tis. Kč programů ve výši

11

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 tis. Kč Uhrazené pokuty za přestupky uložené při výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí. 6402 – Finanční vypořádání minulých let 6 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 6 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. – odvod do rozpočtu KÚ za porušení rozpočtové kázně za projekt KÚ „Činnost asistenta pedagoga“.

Odbor ekonomiky – tabulky str. 79 - 80 Druh daně

% ze skutečnosti 2012



Skutečnost 1 – 9/2015 v tis. Kč

77,3 94,6 92,5 80,6 83,9 74,1

75,2 144,9 81,2 82,8 77,3 79,6

75,2 47,8 88,4 79,0 88,4 81,0

80 513 999 88 894 15 699 9 407 161 698

FO ze závislé čin. FO z podnikání Daň z příjmů PO Daň z nemovitosti FO–kapitál. výnos DPH

% ke SR/UR 2015 73,2 20,0 86,7 87,2 89,6 73,2

Bez OdPa 424 226 tis. Kč 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 80 513 tis. Kč Je plněna rovnoměrně a zatím naplňuje předpokládané příjmy v rozpočtu města na rok 2015 a to ve výši 73,2%. 1112 - Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 999 tis. Kč Obcím je daň převáděna finančním úřadem teprve po zaúčtování na konta jednotlivých poplatníků na finančním úřadě. Je plněna ve výši 20,0%. 1113 - Daň z příjmu fyzických osob – kapitálový výnos 9 407 tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Nyní činí 89,6%. 1121 - Daň z příjmu právnických osob 88 894 tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Nyní činí 86,7%. 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce 25 072 tis. Kč Jedná se o průběžnou položku jak v příjmech, tak i ve výdajích ve výši 25 072 390,- Kč. 1211 - Daň z přidané hodnoty 161 698 tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Tato daň je plněna na 73,2%. 1341 – Poplatek ze psů Plnění na 103,7%.

1 400 tis. Kč

1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Plnění na 64,2%.

45 tis. Kč

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství Plnění na 80,4%.

1 419 tis. Kč

12

1345 – Poplatek z ubytovací kapacity Plnění na 88,9%.

267 tis. Kč

1349 – Zrušené místní poplatky 471 tis. Kč Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a jiná technická herní zařízení byl ze zákona zrušen - skutečnost je tvořena vymožením vyměřeného poplatku za technická zařízení za předchozí roky. 1351 – Odvod výtěžku z provozování loterií Plnění na 89,3%.

1 428 tis. Kč

1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů Plnění na 76,0%.

9 423 tis. Kč

1361 – Správní poplatky Poplatky za bezdlužnost. 1511 – Daň z nemovitosti Tato daň je plněna na 87,2%. 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnik.nef.subj. – práv.osob Jedná se o splátku zápůjčky od SPORTu s.r.o.

1 tis. Kč 15 699 tis. Kč 1 500 tis. Kč

2420 – Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů 578 tis. Kč Jedná se o splátky zápůjček: 500 tis. Kč – FK Jablonec z.s. a 28 tis. Kč – Český červený kříž. 4112 – Neinv. přij.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 25 411 tis. Kč Z plánovaných 33 881 tis. Kč jsme obdrželi za III. čtvrtletí 2015 částku 25 411 050,- Kč, což činí 75,0 % plnění.

1012 - Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti Jedná se o příjmy ze smluv o věcném břemenu, plnění na 44,6%. 2131 - Příjmy z pronájmů pozemků Jsou plánovány v objemu 1 200 tis. Kč - plněno na 92,3 %. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Jedná se o příjmy z pronájmu pozemků, které spadají pod režim DPH.

14 655 tis. Kč 669 tis. Kč 1 107 tis. Kč 33 tis. Kč

3111 - Prodej pozemků 12 845 tis. Kč Plánovaný ve výši 15 794 tis. Kč, prodáno za 12 845 tis. Kč, což je plnění na 81,3%. 3399 – Ostatní záležitosti kultury 2321 – Přijaté neinvestiční dary Zatím není plnění.


3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 1 tis. Kč 2212 – Sankční přijaté platby 1 tis. Kč Smluvní pokuta za opožděnou splátku úroků ve výši 1 196,74 Kč od SPORT s.r.o. 3612 – Bytové hospodářství 4 264 tis. Kč 3112 - Příjmy z prodeje nemovitostí 4 264 tis. Kč Jedná se o příjmy z prodeje bytů. Jsou plánovány v objemu 4 065 tis. Kč, skutečné příjmy za III. čtvrtletí 2015 činí 4 264 tis. Kč – plněno na 104,9 %.

13

3639 – Komunální služby a územní rozvoj 3 447 tis. Kč 3112 – Příjmy z prodeje nemovitostí 3 447 tis. Kč Jedná se o prodeje domů v celkové výši 3 447 tis. Kč, což je plnění na 114,9%. 6171 – Činnost místní správy 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Jedná se o přijaté pokuty odboru ekonomiky. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Jedná se o propadlé kauce a další nahodilé příjmy. 6310 - Obecné příjmy z finančních operací 2141 - Příjmy z úroků Jedná se o příjmy z úroků.

1 021 tis. Kč 2 tis. Kč 1 019 tis. Kč


2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend 9 532 tis. Kč Plnění na 124,7%. Jedná se o výnosy dle smlouvy o obhospodařování správy aktiv a dividendy od SKS s.r.o. ve výši 9 531 845,94 Kč. 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 13 300 tis. Kč 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů 13 300 tis. Kč Převod pro potřeby města z FZÚB – vyčerpána původní výše dle schváleného rozpočtu. 6409 – Ostatní činnosti j.n. 2328 – Neidentifikované příjmy Nerozpočtováno - na konci roku musí být nulové.


Fond zlepšení úrovně bydlení – tabulky str.81 Bez OdPa 1 882 tis. Kč 2412 – Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj. – práv. osoby 974 tis. Kč Splátky půjček dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o půjčce – právnické osoby. 2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 907 tis. Kč Splátky půjček dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o půjčce – fyzické osoby. 3611 – Podpora individuální bytové výstavby 2141 – Příjmy z úroků (část) Splátky úroků dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o půjčce. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 – Příjmy z úroků (část) Bankovní úroky z účtů Fondu na zlepšení úrovně bydlení u ČS, a.s.

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4134 – Převody z rozpočtových účtů Provedena tvorba fondu za období 11/2014 až 6/2015.



4 407 tis. Kč 4 407 tis. Kč

14

Odbor správy majetku – tabulky str. 82 - 84 Bez OdPa 50 tis. Kč 4121 – Neinvestiční přijaté příspěvky od obcí 50 tis. Kč Příspěvek od města Mnichovo Hradiště za poskytnutí pronájmu bytu p. Marie Čapkové na pronájem bytů zvláštního určení pro seniory se zdravotním postižením. 1031 – Pěstební činnost 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem za mýtní a nahodilou těžbu dřeva z městského lesa.


1032 – Podpora ostatních produkčních činností 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu honitby budou až koncem roku.


2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 254 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 233 tis. Kč Jedná se o příjem prostředků z parkovacích automatů ve výši 2 071 tis. Kč, příjmy za prodej parkovacích karet 55 tis. Kč a manipulační poplatky za parkovací karty 106 tis. Kč. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků 21 tis. Kč Příjmy z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny kontejnery nebo popelnice. 3111 – Mateřské školy 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Jedná se o nájemné za mateřské školy ve výši 1 tis. Kč za školku.


2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 786 tis. Kč Příjmy z přefakturace energií za objekty v MŠ U Přehrady za základě podkladů energetika města dle skutečné spotřeby. 3113 – Základní školy 42 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 42 tis. Kč Byly uhrazeny pronájmy budov základních škol ve výši 8 tis. Kč (každá škola platí nájemné ve výši 1 tis. Kč), Svobodná ZŠ nájemné 34 tis. Kč dle smluv. 3114 – Základní školy pro žáky se spec.vzděl.potřebami 346 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 346 tis. Kč Příjmy za nájemné Speciální základní školy v Liberecké ulici a speciální školy Sluníčko v Polní ulici, hrazeno dle smlouvy. 3122 – Střední odborné školy 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Platba nájemného za Střední uměleckoprůmyslovou školu dle smlouvy. 3231 – Základní umělecké školy 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pronájem ZUŠ Podhorská a ZUŠ v budově SUPŠ na Hor.nám.



15

3233 – Střediska volného času 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjem z pronájmu Domu dětí a mládeže Vikýř a zahrady u objektu. 3311 – Divadelní činnost 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Roční nájemné za Městské divadlo dle nájemní smlouvy. 3314 – Činnosti knihovnické 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájemné za knihovnu uhrazeno ve výši 1 tis. Kč dle nájemní smlouvy.




3392 – Zájmová činnost v kultuře 69 tis. Kč 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 69 tis. Kč Příjmy z přefakturace energií za Kulturní dům Kokonín za základě podkladů energetika města dle skutečné spotřeby. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 884 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 884 tis. Kč Příjmy od společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za nájem Městské haly, areálu Střelnice, Zimního stadionu a za Plavecký bazén dle nájemních smluv. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 543 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 128 tis. Kč Příjem z pronájmu slunečních lázní u přehrady paní Pokorné a příjem od SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za pronájem sauny u přehrady dle nájemních smluv. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 416 tis. Kč Příjmy z přefakturace energií a obsluhy kotelny za objekt sauny u přehrady od SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za základě podkladů energetika města dle skutečné spotřeby. 3612 – Bytové hospodářství 24 817 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 755 tis. Kč Jedná se o zálohy na energie a poskytované služby za byty a ubytovny, příjmy ze služeb splněny na 75,6%. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 14 644 tis. Kč Příjmy z nájmů za byty ve výši 13 480 tis. Kč, ubytovny ve výši 933 tis. Kč a příjem z nájemného bytového družstva Horní Proseč 231 tis. Kč. Příjmy z nájemného splněny na 75,3%. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

319 tis. Kč

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady nákladů soudního řízení.

100 tis. Kč

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Náhrady mank a škod, tržby prádelen a ostatní nahodilé příjmy.

0 tis. Kč

16

3613 - Nebytové hospodářství 4 480 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 079 tis. Kč Jedná se o zálohy na energie a poskytované služby za nebytové prostory v majetku města, především o obchody v bytových domech a objekt bowlingu. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 241 tis. Kč Nájemné za nebytové prostory města činí 2 910 tis. Kč, další příjmy jsou za pronájem Bowlingu, pronájem garáží a za pronájem Kostela sv. Anny a Domu J.a J. Scheybalových. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Nájemné za pronájem antén na střechách nebytových objektů.

159 tis. Kč

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

1 tis. Kč

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady nákladů soudního řízení.

0 tis. Kč

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nahodilé příjmy.

0 tis. Kč

3632 – Pohřebnictví 959 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 644 tis. Kč Příjmy z poskytování služeb za hřbitovní poplatky za předplacená hrobová místa. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 142 tis. Kč Příjmy z pronájmu objektů na hřbitovech na území města dle nájemní smlouvy s p. Kopalem. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy 173 tis. Kč Náhrady obecních pohřbů od pozůstalých nebo náhrady pohřbů z dědictví, a dále přefakturace vodného a stočného nájemci hřbitovů. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poplatků za WC na přehradě dle uzavřené smlouvy se stánkaři. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy za nájem autocvičiště v Kokoníně od jednotlivých autoškol.

2 502 tis. Kč 32 tis. Kč 110 tis. Kč

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 428 tis. Kč Příjmy z nájemného za Fittness J.Hory, nájemné od Eurocentra a ostatní nájemné. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 932 tis. Kč Příjem za pronájem reklamních panelů v čekárnách MHD, plakátovacích sloupů a pronájem prosklených reklamních vitrín v centru města, příjmy z pronájmu střech za umístění telekomunikačních antén na školních budovách. Dále příjmy za vyhrazená parkovací místa a příjmy z pronájmu pozemků na základě sepisovaných dohod o užívání zeleně. 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 22 558 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 558 tis. Kč Příjem od občanů za svoz a odstranění odpadu (popelnice a kontejnery) ve výši 22 474 tis. Kč, dále příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu občanům ve vnitřním informačním středisku. Příjmy splněny na 88,8 %.

17

3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů 0 tis. Kč 2321 – Přijaté neinvestiční dary 0 tis. Kč Očekávaný příjem ve výši 41 tis. Kč z fondu ASEKOL pro projekt „Výměna oplocení u sběrného místa Dalešická, Jablonec nad Nisou“. 3725 – Využívání a zneškodňování kom.odpadu 3 582 tis. Kč 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 582 tis. Kč Příjem od firmy EKOKOM, a.s., která platí městu za množství vytříděného odpadu ve výši 3 401 tis. Kč, příjmy od firmy Asekol s.r.o. ve výši 57 tis. Kč a Elektrowin a.s. za zpětný odběr elektrozařízení ve výši 107 tis. Kč. Dále příjmy od Ekolamp a Kovošrotu. Příjmy splněny na 84,3%. 4351 – Osobní asist., peč. služba a podpora sam.bydlení 5 004 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb 3 084 tis. Kč Přijaté zálohy na energie a služby za bytové i nebytové prostory v domech zvláštního určení. 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 1 917 tis. Kč Příjmy z nájemného za pronájem bytů a nebytových prostor v domech zvláštního určení. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty a penále z opožděných plateb.

3 tis. Kč

6171 - Činnost místní správy 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty uložené OSM.


2322 - Přijaté pojistné náhrady 393 tis. Kč Příjmem ve výši 393 tis. Kč jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města. Rozpočet je upřesňován dle skutečných příjmů. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 139 tis. Kč Jedná se o ostatní nahodilé příjmy a prostředky získané v dědickém řízení nad rámec vynaložených nákladů na obecní pohřby.

Odbor územního a hospodářského rozvoje – tabulky str. 85 Bez OdPa 13 376 tis. Kč 4116 – Ostatní neivn.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5 907 tis. Kč Příjem dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových zón a příjem dotace na akci IPRM – OS Řetízková. 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů 128 tis. Kč Jedná se o příjem dotací ze SFŽP na akce „Zateplení nemocnice“, „Skalní masiv V Nivách“ a „Zateplení ZŠ Arbesova“. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 342 tis. Kč Příjem dotací z EU na akce „Zateplení nemocnice“, „Skalní masiv V Nivách“, „Zateplení ZŠ Arbesova“ a „IPRM – OS Řetízková“. 2310 – Pitná voda 0 tis. Kč 3112 – Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0 tis. Kč Příjem za prodej vodovodních přípojek vlastníkům objektů u akcí realizovaných městem. Příjem dosahuje výše pod sto korun, proto nulové čerpání.

18

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 0 tis Kč 3112 – Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0 tis. Kč Příjem za prodej kanalizačních přípojek vlastníkům objektů u akcí realizovaných městem. Příjem dosahuje výše pod sto korun, proto nulové čerpání. 6171 – Činnost místní správy 371 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 361 tis. Kč Příjem za smluvní pokutu vyplývající ze smlouvy o dílo u realizace akce „Chodník Želivského“ a „IPRM – OS Řetízková a otočka MHD“. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Jedná se o příjem finančních prostředků za pořízení změny územního plánu.

10 tis. Kč

Odbor stavební a životního prostředí – tabulky str. 86 Bez OdPa 1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší Jedná se o příjem poplatků za znečišťování ovzduší.


1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 11 tis. Kč Jedná se o příjem poplatků za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Poplatek se vyměřuje za dočasné nebo trvalé odnětí půdy ze ZPF při zastavění zemědělského půdního fondu. Výše poplatku je určena tabulkovými hodnotami bonity půdy. Výpočet je prováděn autorizovanou osobou. 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 30 tis. Kč Jedná se o příjem z poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků z lesního půdního fondu, poplatek závisí na stáří a kvalitě lesa. 1361 – Správní poplatky 2 011 tis. Kč Správní poplatky vybírané stavebním úřadem (SÚ), životním prostředím (OŽP) a oddělením dopravním a silničním (ODS). Poplatky vybírané SÚ jsou za stavební povolení, územní rozhodnutí, demoliční výměry atd., u OŽP se jedná o poplatky za místní šetření při povolování kácení dřevin, vydávání loveckých a rybářských lístků, poplatky za vodoprávní stavební povolení a u ODS za povolení zvláštního užívání komunikací. Dále jsou na odboru vybírány poplatky za ověřování výpisu z katastru nemovitostí. 4116 – Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 38 tis. Kč Příjem dotace z MZe na činnost lesního odborného hospodáře za IV. čtvrtletí loňského roku a I. čtvrtletí roku letošního. 2169 – Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách 31 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 31 tis. Kč Příjem za pokuty uložené OSaŽP a ČIŽP za porušení závazného právního předpisu. 3723 – Sběr a svoz ost. odpadů (jiné než nebez. a komun.) 40 tis. Kč 2321 – Přijaté neinvestiční dary 40 tis. Kč Příjem finanční podpory z fondu ASEKOL pro projekt „Výměna oplocení u sběrného místa Dalešická, Jablonec nad Nisou“ – bude správně přeúčtováno na odbor správy majetku. 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjem za pokuty udělené v oblasti životního prostředí.


19

6171 – Činnost místní správy 279 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 279 tis. Kč Příjem za pokuty uložené OSaŽP a ČIŽP za porušení závazného právního předpisu.

Kancelář primátora – tabulky str. 87 Bez OdPa 1361 – Správní poplatky Příjem ze správních poplatků.


4116 – Ost. neinvest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu 608 tis. Kč V rámci Programu prevence kriminality města na rok 2014 byla poskytnuta dotace MV ČR na 4 projekty (Bezpečné stáří - 15 tis. Kč, Výchovně pobytový vzdělávací tábor – 50 tis. Kč, Speciální výslechová místnost - 295 tis. Kč, asistenti prevence kriminality – 248 tis. Kč). Projekty jsou určeny ke zlepšení života obyvatel města Jablonce nad Nisou. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příjem od obce Pulečný – smluvní vztah, který byl ukončen k 30. 6. 2015.

8 tis. Kč

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 258 tis. Kč V rámci poskytnuté účelové dotace poskytnuté z Dotačního fondu LK byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 90 % na projekty: Nákup ochranných prostředků – 118 tis. Kč a nákup radiostanic 140 tis. Kč. 4213 – Investiční přijaté transfery ze stát. fondů 36 tis. Kč Jedná se o „Zpracování digitálního povodňového plánu Jablonec nad Nisou ORP“ v rámci projektu MŽP č. CZ.1.02/1.3.00/14.24175. Projekt byl dokončen. Doplatek dotace. 4216 – Ost. investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 605 tis. Kč Jedná se o projekt: „Rozšíření a modernizace varovného informačního systému statutárního města Jablonec nad Nisou“ realizovaného dle projektu č. CZ.1.02/1.3.00/14.24175. Projekt byl dokončen. Doplatek dotace. 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů V rámci poskytnuté účelové dotace poskytnuté z Dotačního fondu vyprošťovacího hydraulického zařízení pro JSDHO Jablonecké Paseky. 3392 – Zájmová činnost v kultuře 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem z prodeje inzerce do Jabloneckého měsíčníku.

LK

360 tis. Kč na nákup


6409 – Ostatní činnosti j.n. 6 tis. Kč 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 tis. Kč Příjmy z prodeje jízdenek na autobusový zájezd občanů města do partnerského Budyšína.

20

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Městská policie – tabulky str. 88 Za 3. čtvrtletí 2015 bylo čerpáno celkem 18 576 tis. Kč z celkového schváleného rozpočtu tj. 64,4 %. 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 18 576 tis. Kč 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 11 964 tis. Kč Vyplacené platy zaměstnancům městské policie za období leden – září 2015 (stav k 30. 9. 2015 = 50 zaměstnanců MP). 5021 – Ostatní osobní výdaje Výcvik sebeobrany strážníků – dohoda o provedení práce.

15 tis. Kč

5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení Z této položky je hrazeno sociální pojištění ke mzdám zaměstnanců MP.

2 946 tis. Kč

5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z této položky je hrazeno zdravotní pojištění ke mzdám zaměstnanců MP.

1 061 tis. Kč

5038 - Ostatní pojistné na úrazové pojištění Ostatní pojistné a kolektivní pojištění zaměstnanců – platba čtvrtletně. 5133 - Léky a zdravotnický materiál Nebylo čerpáno. 5134 - Prádlo, oděv a obuv Doplnění a obnova výstroje pro strážníky MP. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk Nebylo čerpáno. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pořízení nabíjecí soupravy, monitoru a laminovačky.

100 tis. Kč 0 tis. Kč 201 tis. Kč 0 tis. Kč 22 tis. Kč

5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 109 tis. Kč Z této položky hrazeny čisticí prostředky, plakety pro strážníky roku, provozní kapaliny a náboje (30 tis. Kč), cyklistické přilby, propagační materiál (reflexní pásky, silikonové náramky, kuličková pera). 5154 - Elektrická energie Kamerové body MKDS. 5156 - Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty pro služební vozidla MP.


5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 58 tis. Kč Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby, provoz služebních mobilních telefonů, platba za přidělené kmitočty pro provoz vysílaček a radarové vozidlo (digitální pásmo), internetové připojení DDH. 5164 - Nájemné 39 tis. Kč Úhrada nájemného za místnost pro okrskáře (Proseč, Kokonín). Pronájem sportovišť pro fyzickou přípravu strážníků. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

21

5167 - Služby školení a vzdělávání 71 tis. Kč Úhrady za základní a prolongační kurzy pro strážníky (platnost osvědčení 3 roky). 5169 - Nákup ostatních služeb 494 tis. Kč Z této položky je hrazen odvoz komunálního odpadu (DDH a pro odd. krizového řízení), vstupy do fitcentra, poplatek za radiopřijímače, příspěvek na stravenky pro zaměstnance, kalibrace AT, mytí služebních vozidel. 5171 - Opravy a udržování 217 tis. Kč Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny opravy služebních vozidel + MKDS. 5173 - Cestovné 77 tis. Kč Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na stravné a ubytování pro strážníky (účast na základním a prolongačním kurzu). 5175 - Pohoštění 13 tis. Kč Zajištění pohoštění a občerstvení pro děti základních škol na Dopravní soutěži mladých cyklistů, konané na dětském dopravním hřišti. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené Čerpáno na pitný režim.

15 tis. Kč

5362 - Platby daní a poplatků 15 tis. Kč Výdaje na nákup kolků pro prodloužení platnosti zbrojních průkazů a osvědčení pro strážníky, dálniční známka. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci.

45 tis. Kč

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Z této položky je hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění.

64 tis. Kč

6111 – Programové vybavení Nebylo čerpáno – bude realizováno do konce roku 2015 (smlouva podepsána).

0 tis. Kč

6122 – Stroje, přístroje a zařízení Chybně narozpočtováno – bude opraveno v RZ.

0 tis. Kč

6123 – Dopravní prostředky Nákup nového služebního vozidla. 6125 – Výpočetní technika Nebylo čerpáno – bude realizováno do konce roku 2015 (smlouva podepsána).


Kancelář tajemníka – tabulky str. 89 - 90 3613 – Nebytové hospodářství 26 tis. Kč 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 26 tis. Kč Jedná se o jednorázové vyúčtování energií a služeb za uplynulý rok za nebytové prostory (obchody) v budově radnice. 3900 – Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 1 003 tis. Kč 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 749 tis. Kč Jedná se o vyplacené mzdy pracovníků zařazených na projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.

22

Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR. 5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn. 187 tis. Kč Jedná se o vyplacené sociální pojištění z mezd pracovníků zařazených na projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR. 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 67 tis. Kč Jedná se o vyplacené zdravotní pojištění z mezd pracovníků zařazených na projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR. 6112 – Zastupitelstva obcí 4 074 tis. Kč 5019 – Ostatní platy 27 tis. Kč Z této položky je hrazena refundace platů neuvolněných členů ZM v souvislosti s výkonem jejich funkce člena ZM. V hodnoceném období tuto možnost využívají 4 zaměstnavatelé neuvolněných členů ZM. Čerpání je 38%. 5021 – Ostatní osobní výdaje 263 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny měsíční odměny předsedů komisí, kteří nejsou zastupiteli a dále byly uhrazeny jednorázové odměny členům komisí a výborů na základě uzavřených dohod o provedení práce za rok 2014. 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 813 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny měsíční odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů ve výši odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař. 16 tis. Kč Z této položky je hrazena neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhrada ušlého výdělku. Paušální hodinová částka byla stanovena zastupitelstvem. Náhrada je členům ZM zasílána po uplynutí čtvrtletí. Tuto náhradu v roce 2015 využívají 4 členové ZM. 5031 - Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti 619 tis. Kč Z této položky je hrazeno sociální pojištění uvolněných zastupitelů ve výši odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů. 5032 - Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 276 tis. Kč Z této položky je hrazeno zdravotní pojištění uvolněných a neuvolněných zastupitelů a předsedů komisí, kteří nejsou zastupiteli ve výši zhruba odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů. 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 9 tis. Kč Z této položky je hrazeno sociální a zdravotní pojištění související s refundací platů neuvolněných členů ZM. Čerpání je 38%. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 51 tis. Kč Z této položky je hrazen cestovní paušál uvolněným zastupitelům ve výši odpovídající ¾ plánovaných ročních výdajů. Dále je z položky hrazeno zahraniční cestovné členům ZM. Celkové čerpání položky je 51%.

23

6171 – Činnost místní správy 94 567 tis. Kč 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 57 088 tis. Kč ORG 10101: mzdy pracovníků magistrátu, čerpání je 45 656 tis. Kč tj. 73 %, což zhruba odpovídá ¾ plánovaných ročních výdajů. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánovaných pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10160 (VPP26) dohoda uzavřena od 1.2.2014 do 31.1.2015 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10161 (VPP27) dohoda uzavřena od 1.3.2014 do 28.2.2015 na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10162 (VPP28) dohoda uzavřena od 1.4.2014 do 31.3.2015 na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10163 (VPP29) dohoda uzavřena od 1.5.2014 do 30.4.2015 na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10164 (VPP30) dohoda uzavřena od 1.7.2014 do 30.6.2015 na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10166 (VPP31) dohoda uzavřena od 1.11.2014 do 31.10.2015 na 13 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 31.10.2015 na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 31.10.2015 na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.10.2015 na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR, od 1.7.2015 jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR, od 1.7.2015 jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. Dotace – SPOD /UZ 13011/: vyplacené mzdové prostředky pro pracovníky odd. SPOD. Dotace – sociální práce /UZ 13015/: vyplacené mzdové prostředky pro část pracovníků odd. sociální péče. 5021 – Ostatní osobní výdaje 852 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny dohody o provedení práce nebo dohody o činnosti uzavřené k zabezpečení nenadálých úkolů nebo k zabezpečení agendy v případě dlouhodobých nemocí Dále jsou hrazeny dohody např. odměna kronikářce města, odměny pracovní skupině komunitního plánování, odměny v souvislosti se zabezpečením městského plesu, akcí pořádaných kanceláří primátora apod. Dotace – SPOD /UZ 13011/: z této položky je hrazena dohoda o provedení práce pro pracovníka odd. SPOD, který se stará o referentské auto tohoto oddělení. Celkové čerpání položky je 66%.

24

5024 – Odstupné 209 tis. Kč Z této položky bylo hrazeno odstupné pracovnici, která se měla vrátit z mateřské a rodičovské dovolené a pracovníkovi oddělení správy bytových domů, jejichž pracovní místa byla zrušena a momentálně nejsou volná žádná jiná vhodná místa. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen. 80 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny odměny k životnímu jubileu a k prvnímu odchodu do důchodu pracovníkům a uvolněným členům zastupitelstva ve výších dle kolektivní smlouvy. 5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn. 14 340 tis. Kč ORG 10105: sociální pojištění ke mzdám pracovníků magistrátu, čerpání je 11 488 tis. Kč tj. 73%. Dále je z tohoto ORGu čerpáno sociální pojištění z odměn vyplácených na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce s objemem nad 10 tis. Kč měsíčně. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánovaných pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10160 (VPP26) dohoda uzavřena od 1.2.2014 do 31.1.2015 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10161 (VPP27) dohoda uzavřena od 1.3.2014 do 28.2.2015 na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10162 (VPP28) dohoda uzavřena od 1.4.2014 do 31.3.2015 na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10163 (VPP29) dohoda uzavřena od 1.5.2014 do 30.4.2015 na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10164 (VPP30) dohoda uzavřena od 1.7.2014 do 30.6.2015 na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10166 (VPP31) dohoda uzavřena od 1.11.2014 do 31.10.2015 na 13 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 31.10.2015 na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 31.10.2015 na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.10.2015 na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR od 1.7.2015 jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR, od 1.7.2015 jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. Dotace – SPOD /UZ 13011/: sociální pojištění z mezd pracovníků odd. SPOD. Dotace – sociální péče /UZ 13015/: sociální pojištění z mezd pro část pracovníků odd. sociální péče.

25

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 5 164 tis. Kč ORG 10106: zdravotní pojištění ke mzdám pracovníků magistrátu, čerpání 4 137 tis. Kč tj. 73%. Dále je z tohoto ORGu čerpáno zdravotní pojištění z odměn vyplácených na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce s objemem nad 10 tis. Kč měsíčně. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10160 (VPP26) dohoda uzavřena od 1.2.2014 do 31.1.2015 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10161 (VPP27) dohoda uzavřena od 1.3.2014 do 28.2.2015 na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10162 (VPP28) dohoda uzavřena od 1.4.2014 do 31.3.2015 na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10163 (VPP29) dohoda uzavřena od 1.5.2014 do 30.4.2015 na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10164 (VPP30) dohoda uzavřena od 1.7.2014 do 30.6.2015 na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10166 (VPP31) dohoda uzavřena od 1.11.2014 do 31.10.2015 na 13 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 31.10.2015 na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 31.10.2015 na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.10.2015 na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR od 1.7.2015 jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR, od 1.7.2015 jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. Dotace – SPOD /UZ 13011/: zdravotní pojištění z mezd pracovníků odd. SPOD. Dotace – sociální péče /UZ 13015/: zdravotní pojištění z mezd pro část pracovníků odd. sociální péče. 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 255 tis. Kč Z této položky je čtvrtletně hrazeno povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (dle § 205d zákoníku práce) ve výši 4,2 ‰ (sazba stanovena vyhláškou MF) z vyměřovacích základů. Dotace – SPOD /UZ 13011/: v průběhu roku dochází k přeúčtování alikvotní části tohoto pojištění za pracovníky OSPOD na dotaci. Celkové čerpání položky je 76%.

26

5131 – Potraviny 15 tis. Kč Z této položky jsou nakupovány barely pitné vody do 6 aquabarů. Aquabary jsou umístěny v budově Komenského 8, 2ks jsou umístěny v budově radnice. 5132 – Ochranné pomůcky 114 tis. Kč Výdaje na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro služební řidiče, pracovníky údržby, uklízečky, pracovníky stavebního dozoru na stavbách města, zkušební komisaře, terénní pracovníky a pro pracovníky na veřejně prospěšné práce a veřejnou službu. Celkové čerpání položky jsou 69%. 5134 – Prádlo, oděv a obuv 6 tis. Kč Byla zakoupena uniforma pracovníka oddělení životního prostředí a státní památkové péče. Čerpání je 79%. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 149 tis. Kč ORG 10204 a 10205: Čerpání finančních prostředků zahrnuje úhradu objednaného denního tisku a odborných časopisů. Průběžně byly nakupovány odborné knihy dle požadavků pracovníků. ORG 10909: Bylo čerpáno dle požadavků pracovníků OSPODu. Celkové čerpání položky je 64%. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 819 tis. Kč Oddělení provozní: Z finančních prostředků této položky bylo zakoupeno vybavení kanceláří, kuchyňky OE, židle, křesla, rychlovarné konvice, laminátory, lavice na chodbách budovy apod. Oddělení informačních technologií V rámci výpočetní techniky byly zakoupeny notebooky pro zastupitele, PC na obměnu pro zaměstnance MMJN, webkamera pro přenos jednání ZM a další potřebná zařízení. UZ 27003: z dotace poskytované Ministerstvem dopravy byly zakoupeny dva skenery pro potřeby centrálního registru vozidel. Část byla doplacena z rozpočtu města. Celkové čerpání položky je 75%. 5139 – Nákup materiálu j.n. 1 237 tis. Kč Organizační a personální oddělení: Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup kancelářských potřeb (238 tis. Kč), kancelářského papíru (213 tis. Kč), materiálu pro veřejnou službu (84 tis. Kč), razítek (7 tis. Kč). Oddělení provozní: Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup údržbářského materiálu pro zabezpečení údržby budov MMJN vlastními zaměstnanci (např. malování a další drobná údržba), čistících a hygienických prostředků, klíčů, materiálu pro služební vozidla (pneumatiky) apod. Oddělení informačních technologií Ve výpočetní technice byly zakoupeny brašny na nově zakoupené notebooky, myši a další potřebný drobný materiál. ORG 10909: Čerpání je 23 tis. Kč – nákup kancelářských potřeb. Celkové čerpání položky je 61%. 5151 – Studená voda 416 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh (leden – září 2015) na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice, Komenského 8 a Hasičská 3 a svodu dešťové vody parkoviště mezi budovami MP a OA. Pro objekt Komenského 8 bylo provedeno vyúčtování za období 12/2013-12/2014, vyúčtování pro objekt Dětského dopravního hřiště za rok 2014 a dále byla provedena úhrada svodu dešťové vody parkoviště mezi budovami MP a OA za období 05/201412/2014. ORG 10909: Došlo k přeúčtování poměrné části za pracovníky OSPODu za období leden – červen 2015 ve výši 15 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 65%.

27

5152 – Teplo 1 863 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu radnice. Vyúčtování těchto záloh probíhá v následujícím měsíci. ORG 10909: Došlo k přeúčtování poměrné části za pracovníky OSPODu za období prosinec 2014 – květen 2015 ve výši 142 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 57%. 5153 – Plyn 413 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh (leden – září 2015) na dodávku plynu určeného k vytápění služebních garáží v ul. Uhelná a záloh a objekt Komenského 8 a Hasičská 3 a Dětské dopravní hřiště. Dále proběhlo vyúčtování za 02-12/2014 a za 01/2015 za budovu Komenského, vyúčtování za 09-12/2014 a 01-08/2015 za služební garáže, vyúčtování za budovu MP za 02-12/2014 a 01/2015 a vyúčtování za dětské dopravní hřiště za 0108/2015. Celkové čerpání položky je 48%. 5154 – Elektrická energie 1 178 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty Hasičská 3, Dětské dopravní hřiště, Komenského 8 a do služebních garáží v ul. Uhelná. Budova radnice se hradí na základě měsíčních faktur (uhrazeny za období 12/2014 až 09/2015) vycházejících ze skutečné spotřeby. Čerpání dále snížily vratky z vyúčtování Komenského (23 tis. Kč) a přípojky před radnicí (45 tis. Kč) ORG 10909: Došlo k přeúčtování poměrné části za pracovníky OSPODu za období prosinec 2014 – květen 2015 ve výši 44 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 52%. 5156 – Pohonné hmoty a maziva 301 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot, olejů a maziv pro všechna služební vozidla a vůz využívaný pracovníky VPP. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých jízd referentských vozidel primátora a náměstků primátora. ORG 10909: Je čerpáno na provoz referentského vozidla pro potřeby OSPODu. Čerpání je 18 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 53%. 5161 – Poštovní služby 629 tis. Kč Ve sledovaném období došlo k jednorázové úhradě České poště za rozeslání složenek na úhradu místního poplatku ze psů a ke kreditování frankovacího stroje. ORG 10909: Došlo k přeúčtování poštovného na dotaci OSPOD za období leden 2015 – květen 2015 ve výši 5 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 62%. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 526 tis. Kč Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby firem GTS Novera (převzala firma T-Mobile), Telefónica O2 a Vodafone. Z této položky jsou dále hrazeny telefonní výdaje primátora a náměstků primátora. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých hovorů a SMS zpráv ze služebních mobilů. Z této položky je dále hrazeno připojení úřadu k internetu. ORG 10909: Došlo k přeúčtování telefonních výdajů pracovníků OSPOD za období leden 2015 – květen 2015 ve výši 8 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 61%. 5163 – Služby peněžních ústavů 12 tis. Kč Z této položky se hradí jednorázové roční úhrady za pojištění služebních bankovních platebních karet pracovníků MMJN. Vyčerpáno je 80 % plánovaných ročních výdajů. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 7 tis. Kč Byl uhrazen psychologický posudek k výběrovému řízení a konzultační služby pro OŠK. Čerpání je 33%.

28

5167 – Služby školení a vzdělávání 919 tis. Kč ORG 10241 Z této položky jsou hrazena školení pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Jedná se o vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, zvláštní odbornou způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžné vzdělávání (povinnost dle zákona č. 312/2002 Sb.), o výuku cizích jazyků a další odborná školení. ORG 10909 /UZ 13011/ Školení pro pracovníky OSPOD hrazené z dotace. Celkové čerpání položky je 63%. 5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol. 2 058 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny veškeré smluvní podpory software a servisní práce související s úpravami SW. Čerpání je 74%. 5169 – Nákup ostatních služeb 2 300 tis. Kč Organizační a personální oddělení: Z této položky byly hrazeny poplatky za rádia a televize. Dále jsou hrazena vstupní lékařská vyšetření u pracovníků na veřejně prospěšné práce a zaměstnanců MMJN. Z položky je hrazen svoz odpadu oddělením organizace a personálu veřejných prací i objektová a požární bezpečnost – úhrada probíhá na základě uzavřené smlouvy. Oddělení provozní: Z této položky byly dále hrazeny faktury za odvoz komunálního odpadu z objektu radnice, Komenského 8, Dětského dopravního hřiště a ze služebních garáží, shoz sněhu, faktury za ostrahu objektů bezpečnostní agenturou KBS Security s.r.o., pravidelné servisní prohlídky výtahů v budově radnice, servisní poplatky CCS, servis kotelny v budově MP, provozování kotelen v budově Komenského, servis věžních hodin, platba za dálkový přístup do katastru nemovitostí a další služby např. servisní prohlídky služebních vozů, likvidace cestovních a občanských dokladů, tisky složenek, formulářů, měsíční servis EZS a EPS atd. Oddělení informačních technologií V oblasti výpočetní techniky jsou hrazena časová razítka a elektronické podpisy, webhosting, vysílání na ISM, přístup do databáze vozidel, tiskové a servisní služby u kopírovacích strojů a tiskáren dle uzavřené smlouvy. Dotace – SPOD (UZ 13011): čerpáno 5 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 56%. 5171 – Opravy a udržování 623 tis. Kč Oddělení provozní: Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu byly hrazeny opravy služebních vozů, údržba a opravy výtahů, instalatérské a topenářské opravy, výměna podlahové krytiny, opravy kuchyněk na zadních schodištích apod. a z důvodu zapojení pracovníků VPP pod oddělením provozním vzniká úspora, protože opravy prováděné těmito pracovníky stojí pouze náklady na materiál. Čerpání položky je nižší než ¾ plánovaných ročních výdajů, protože opravy za 500 tis. Kč jsou objednané některé i provedené, ale nejsou vyfakturované např. oprava elektroinstalace v nebytovém prostoru radnice, oprava sádrokartonových stěn a výmalba na Komenského 8, oprava nátěrů venkovních výkladů na radnici, oprava radiátorových ventilů v radnici, oprava rozvodů vodovodu a kanalizace v kuchyňkách na zadním schodišti, oprava elektroinstalace v kině radnice, oprava stříšek ve vnitrobloku budovy radnice, oprava střechy na garážích atd. Oddělení informačních technologií Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny náklady na opravu kancelářských strojů a další drobné opravy. Celkové čerpání položky je 27%. 5172 – Programové vybavení 54 tis. Kč Finanční prostředky čerpány na rozšíření SW, pořízení SW Codexis. Čerpání položky je 25%. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 150 tis. Kč Prostředky jsou čerpány na úhradu cestovních nákladů pracovníků MMJN (cestovné, ubytování a stravování), parkovné, dále je z této položky hrazen cestovní paušál služebním řidičům MMJN, zahraniční cestovné pracovníků MMJN. Dále je hrazen nákup jízdenek MHD

29

Jablonec nad Nisou pro mistry a koordinátory VPP a VS pro možnost efektivnější kontroly pracovníků VPP a VS. ORG 10909: Prostředky na úhradu cestovních nákladů pracovníků OSPOD hrazené z dotace. Celkové čerpání položky je 50%. 5176 – Účastnické poplatky na konference 19 tis. Kč Z této položky se provádí úhrada konferenčních poplatků pro pracovníky a uvolněné zastupitele. Čerpání je 43%. 5178 – Nájemné za nájem s právem koupě 98 tis. Kč Čerpání se týká leasingu služebních vozidel, který skončil v 02/2015. ORG 10909: čerpání se týká leasingu EZS (elektronický zabezpečovací systém = tíseň) a služebního vozu pro oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Celkové čerpání položky je 78%. 5179 – Ostatní nákupy j.n. 91 tis. Kč Z této položky se provádí jednorázová úhrada tužkovného pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Dále se provádí úhrada příspěvku na úpravu zevnějšku obřadníkům, členkám SPOZu a matrikářkám. Dotace – SPOD /UZ 13011/: pro pracovníky odd. OSPOD je tužkovné vypláceno z dotace. Celkové čerpání položky je 79%. 5189 – Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 tis. Kč Poskytnutá záloha pracovníkovi MMJN na cestovní výdaje, která je zúčtovaná v říjnu. 5194 – Věcné dary 83 tis. Kč Z této položky se provádí úhrada nákupu stravenek pro pracovníky veřejné služby, jako motivačního prostředku. Toto schválila RM usnesením 9/2013 = stravenky v hodnotě 300 Kč za 40 hod. výkonu veřejné služby v měsíci, dále jízdenek MHD – toto schválila RM usnesením 127/2014. Celkové čerpání položky je 58%. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 tis. Kč Výdaje na nákup dálničních známek pro referentská a služební vozidla MMJN. ORG 10909: Výdaj na nákup dálniční známky pro referentské vozidlo OSPOD hrazený z dotace. Celkové čerpání položky je 97%. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 273 tis. Kč ORG 10135: náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků magistrátu, čerpání je 182 tis. Kč tj. 73%. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na náhradu mzdy za prvních 14 dnů nemoci. ORG 10160 (VPP26) dohoda uzavřena od 1.2.2014 do 31.1.2015 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10161 (VPP27) dohoda uzavřena od 1.3.2014 do 28.2.2015 na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10162 (VPP28) dohoda uzavřena od 1.4.2014 do 31.3.2015 na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10163 (VPP29) dohoda uzavřena od 1.5.2014 do 30.4.2015 na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10164 (VPP30) dohoda uzavřena od 1.7.2014 do 30.6.2015 na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů.

30

ORG 10166 (VPP31) dohoda uzavřena od 1.11.2014 do 31.10.2015 na 13 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 31.10.2015 na 10 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 31.10.2015 na 20 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.10.2015 na 12 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR od 1.7.2015 jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 33513234 - 85% z EU a UZ 33113234 - 15% z SR, od 1.7.2015 jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst. Finanční prostředky jsou poskytovány z ESF a děleny na dva UZ 104513013 – 85% z EU a UZ 104113013 – 15% z SR. Dotace – SPOD /UZ 13011/: náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí, čerpání je 27 tis. Kč tj. 60%. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 299 tis. Kč Z této položky je hrazen příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní připojištění pracovníkům MMJN (vč. pracovníků OSPODu) a uvolněným členům ZM. Je vyčerpáno 71% z plánovaných ročních výdajů. 6111 – Programové vybavení Byl uhrazen nákup dokumentového konverzního serveru.

93 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby 60 tis. Kč Byla provedena rekonstrukce kuchyňky OE – výměna PVC, oprava elektroinstalace. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 464 tis. Kč Byla zakoupena skříňka a zaplacena projektová dokumentace EPS v radnici a nákup nového hlasovacího zařízení. Čerpání položky je 21%, protože prostředky plánované na rozšíření systému EPS v budově radnice budou čerpány v dalším období. 6123 – Dopravní prostředky 241 tis. Kč Bylo zakoupeno nové vozidlo pro oddělení správy objektů odboru správy majetku. Jedná se o náhradu za vozidlo, které bylo MMJN nezaviněnou dopravní nehodou zničeno v roce 2014. Čerpání je 36%, protože na nákup dalšího služebního vozidla byla vypsána veřejná zakázka. 6125 – Ostatní technika 52 tis. Kč Byl zakoupen notebook. Dále jsou prostředky plánovány na nákup serverů a aktivních síťových prvků. 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 256 tis. Kč 5163 – Služby peněžních ústavů 256 tis. Kč Z této položky byly čerpány finanční prostředky na havarijní pojištění služebních a referentských vozidel MMJN vč. vozidel MP a na povinné ručení služebních a referentských vozidel MMJN a na roční pojištění příručních pokladen. Celkové čerpání položky je 80%.

31

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – tabulky str. 91 - 93 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 16 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 tis. Kč ORG 30301-UZ 13005 Herní prvky pro vybavení DDM Vikýř v rámci Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2014“. Nákup skákacího hradu. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 0 tis. Kč ORG 30301-UZ 13005 Nákup materiálu pro vybavení DDM Vikýř v rámci Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2014“. Dosud nečerpáno. 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč ORG 30301-UZ 13005 Služby v rámci Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2014“ pro DDM Vikýř. Dosud nečerpáno. 3522 – Ostatní nemocnice 1 353 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 500 tis. Kč Neinvestiční příspěvek AAP pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., dle smlouvy č. 4612015/OSVaZ/VO (ORG 30910). 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 853 tis. Kč ORG 30914 - projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Liber. kraji“, číslo a název globálního grantu CZ.1.07/3.2.01 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Liber. kraji“ 6. zálohová platba pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., ve výši 449 tis. Kč. ÚZ neinvestiční 32133012 – 15% SR 67 tis. Kč ÚZ neinvestiční 32533012 – 85% EU 381 tis. Kč ORG 30917 - UZ 13305 332 tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/743/2015, schválená Radou Libereckého kraje dne 10. 2. 2015, usnesením č. 136/15/RK pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pod číslem registrace 3702507. ORG 30918 - UZ 35015 72 tis. Kč Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání v základním otorinolaryngologickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2015 dle rozhodnutí č. 1410030/2014/VLP/RM/ROZ – I. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8. 7. 2014 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. 3525 – Hospice 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Výdaj na podporu lůžkového hospice pro rok 2015. Dosud nečerpáno.


3543 – Pomoc zdravotně postiženým 0 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – (ORG 40133) 0 tis. Kč Finanční prostředky rozdělené Komisí humanitní a sociální péče pro subjekty, které zajišťují sociální služby na území města dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb byly projednány v „Řídící skupině komunitního plánování RM“ dne 4. + 6. 5. 2015, v „Komisi humanitní a sociální péče RM“ dne 20. 5. 2015

32

a ve „Finančním výboru ZM“ konaném dne 8. 6. 2015. Usnesením č. ZM/34/2015 konaného dne 19. 2. 2015 v rámci schválení rozpočtu statutárního města na r. 2015 byla schválena finanční částka na účelové neinvestiční dotace v celkové výši 3 948 tis. Kč. Zastupitelstvo města dne 18. 6. 2015 usnesením č. ZM/141/2015 schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 jednotlivým registrovaným poskytovatelům sociálních služeb. Hodnocení dle paragrafů a položek rozpočtové skladby je uvedeno dále. 4179 – Ostatní dávky sociální pomoci - opatrovnictví 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Okamžitá pomoc – opatrovnictví (ORG 30067). Nečerpáno.


4312 – Odborné sociální poradenství 284 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 38 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 171tis. Kč 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 75 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 238 tis. Kč V tomto paragrafu se rozpočtují finanční prostředky na zajištění pro-rodinné politiky města (ORG 40502). 5139 – Nákup materiálu j. n. 28 tis. Kč Finanční prostředky na nákup hélia a na nákup drobného materiálu na aktivity pro děti, propagační předměty prorodinné politiky (reflexní přívěsky). 5164 – Nájemné 5 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na:  pronájem reklamní plochy dle smlouvy č. 259-2014-OSVaZ/OSS s firmou BusLine, a. s., na dopravním prostředku (autobusu) s umístěním reklamy na pro-rodinnou politiku města,  nájem za plyn. lahve pro helium,  pronájem stánků na akci „Den zdraví“. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 4 tis. Kč Grafické návrhy propagační letáků/plakátů v rámci akce: „Týden partnerství 2015“. 5169 – Nákup ostatních služeb 135 tis. Kč Finanční prostředky na služby spojené s propagací a organizací pro-rodinných aktivit:  plánované akce: Týden partnerství, zajištění stánku na akce: „Den zdraví“ - Zdravý zoubek, „Jablonecká rodina“, zajištění prezentace na akcích: „Euroregion Tour 2015“, na „Pohádkové přehradě“, a „Dni otců“.  protarifovací ztráta – běží smlouva č. 267-2009-MS s firmou Dopravní podnik města Liberce, a. s., - speciální zlevněná víkendová jízdenka pro rodiny s dětmi,  tisk propagačních materiálů na jednotlivé akce a aktivity pro-rodinné politiky,  poskytnutí zlevněného vstupného pro návštěvníky s dětmi do 120 cm na sluneční louku u bazénu dle uzavřené smlouvy č. 426-2015-OSVaZ/OSS ze dne 8. 6. 2015. 5175 - Pohoštění 14 tis. Kč Finanční prostředky na nákup občerstvení při zajištění pro-rodinných aktivit, např. MDŽ, Svátek matek (akce pro seniory), vyhlášení „Pečovatelky roku 2015“, dorty pro seniory z klubů: „Boženka“, „Kokonín“, „Novoveská“, „Opletalka“, „Palackého“, Domov důchodců Jablonecké Paseky.

33

5194 – Věcné dary 21 tis. Kč Finanční prostředky na nákup květin na akce: MDŽ (pro seniory) z klubů: „Boženka“, „Kokonín“, „Novoveská“, „Opletalka“, „Palackého“, Domova důchodců Jablonecké Paseky. Na setkání při příležitosti MDŽ Českého svazu žen, Svátek matek (akce pro seniory), „Pečovatelka roku 2015“. Finanční prostředky na nákup odměn pro děti, vystupujících na akcích pro-rodinné politiky města. V rámci akce „Den zdraví“ byly dětem rozdány „Příručky první pomoci“. Nákup balíčků pro děti do prvních tříd ZŠ. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 31 tis. Kč Finanční prostředky na bonusové vstupenky na rodinná filmová představení do kina – EUROCENTRUM. 4341 – Soc. pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůsobivým 13 tis. Kč 5179 – Ostatní nákupy j. n. 13 tis. Kč Výdaje pro mimořádnou pomoc občanům ve hmotné nouzi (ORG 30171) – např. nákup jídla, hygienických potřeb, drogerie atd. 4344 – Sociální rehabilitace 42 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 42 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4349 – Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 15 tis. Kč V tomto paragrafu jsou rozpočtovány výdaje na komunitní plánování (ORG 30160). 5139 – Nákup materiálu j. n. 0 tis. Kč Nákup materiálu pro KP ve výši 137,-- Kč na výstavu o sociálních službách v městské nemocnici. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Výdaje na grafické návrhy aktualizovaných propagačních materiálů/letáků KP. 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje na propagační materiál (tisk letáků ke KP).


5175 - Pohoštění 3 tis. Kč Výdaje na občerstvení pro členy pracovních skupin komunitního plánování (zajištění základního občerstvení; pracují 4 pracovní skupiny + řídící skupina). 4351 – Osobní asistent, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení 11 509 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 452 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 113 tis. Kč 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 188 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 8 802 tis. Kč ORG 30510 - Příspěvky na provoz byly poukazovány dle smlouvy č. 462-2015-OSVaZ/VO na účet příspěvkové organizace v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 954 tis. Kč ORG 30514 - neinvestiční účelová dotace 6 tis. Kč Dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2014 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ –

34

pečovatelská služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 389/14/ZK ze dne 21. 10. 2014 oznámení o poskytnutí dotace dopis zn. KULK 73962/2014 ze dne 5. 11. 2014 pro CSS Jablonec n. N., p. o. Doplatek 10% z celkové částky po předložení vyúčtování. ORG 30516 - neinvestiční účelová dotace 6 tis. Kč Dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2014 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – odlehčovací služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 389/14/ZK ze dne 21. 10. 2014, oznámení o poskytnutí dotace dopis zn. KULK 73962/2014 ze dne 5. 11. 2014 pro CSS Jablonec n. N., p. o. Doplatek 10% z celkové částky po předložení vyúčtování. ORG 30517 – UZ 13305 318 tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/1240/2015 ze dne 25. 3. 2015 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu. ORG 30518 - UZ 13305 1 624 tis. Kč Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/1240/2015 ze dne 25. 3. 2015 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu. 4359 – Ostatní služby činnosti v oblasti sociální péče 19 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 19 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 5321 – Neinvestiční transfery obcím 0 tis. Kč Finanční plnění za seniory s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou, kteří jsou umístěni v domovech pro seniory či domovech se zvláštním režimem, jejichž zřizovatel požaduje určitou výši finančního plnění od obcí, kde má žadatel trvalé bydliště (ORG 30115). Dosud nečerpáno. 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133).

551 tis. Kč 103 tis. Kč 260 tis. Kč 188 tis. Kč pro sociální

4373 – Domy na půl cesty 38 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 38 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 846 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 846 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 545 tis. Kč 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 545 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133).

35

4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133).

333 tis. Kč 169 tis. Kč 164 tis. Kč pro sociální

4377 – Sociálně terapeutické dílny 60 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 60 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4378 – Terénní programy 447 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 447 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 40 tis. Kč 5194 – Věcné dary 10 tis. Kč Vzhledem k novým povinnostem opatrovníka z nového Občanského zákoníku – pravidelný kontakt a opravdový zájem o opatrovance - nákup dárků pro nesvéprávné (ORG 30150). 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 11 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 19 tis. Kč Rozdělení účelových neinvestičních dotací Komisí humanitní a sociální péče pro sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. (ORG 40133). 6402 – Finanční vypořádání minulých let 42 tis. Kč 5366 – Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi kraje a obcemi 42 tis. Kč Vratka části neinvestiční účelové dotace do rozpočtu Libereckého kraje - grantový projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“ s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/04.0020 – podpora nabídky dalšího vzdělávání od Nemocnice Jablonec n.N., p. o. za rok 2012 k 1. zálohové platbě – viz dopisy KÚ LK ORREP/511/2015 + KÚ LK ORREP/509/2015 ze dne 22.6.2015, vyřizuje Bc. Čepičková (ORG 30914).

Humanitní odbor – tabulky str. 94 - 97 Projekt Jbc 2015, dotace a dary Usnesením ZM 19. 2. 2015 v rámci schválení rozpočtu města na r. 2015 byly schváleny finanční prostředky k rozdělení jednotlivým komisím RM, přímá dotace Galerii „MY“, Projekt Jablonec 2015, vše v celkové výši 7 156 tis. Kč. PROJEKT JABLONEC 2015 PŘÍMÁ DOTACE Galerie „MY“ KOMISE RM Pro sport a tělovýchovu Kulturní Humanitní péče-ostatní Pro výchovu a vzdělávání Prevence kriminality

2 956 tis. Kč 820 tis. Kč 3 380 tis. Kč 1 670 tis. Kč 1 170 tis. Kč 320 tis. Kč 200 tis. Kč 20 tis. Kč

Projekt Jablonec 2015 byl schválen v ZM 19.2.2015 a rozdělení finančních prostředků bylo schváleno RM dne 5.3.2015, příslušné rozpočtové změny byly schváleny ZM dne 21.4.2015.

36

Rozdělení finančních prostředků konkrétním subjektům do výše 50 tis. Kč v jednotlivém případě dle návrhů jednotlivých komisí RM bylo schváleno RM 18.6.2015. Dotace ve výši nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě byly schváleny ZM dne 17.9.2015 (vč. navýšení finančních prostředků pro Kulturní komisi o 103 tis. Kč). Změny: ZM dne 21.4.2015 schválilo převod finančních prostředků pro Svaz výrobců skla a bižuterie do kanceláře primátora. RM dne 14.5.2015 schválila individuální dotace vč. příslušných rozpočtových změn: Údržba kostelních hodin 30 tis. Kč SKP Kornspitz Jablonec 50 tis. Kč ZM dne 21.5.2015 schválilo individuální dotace vč. příslušných rozpočtových změn: Jizerská o.p.s. 200 tis. Kč Mateřské centrum Jablíčko 160 tis. Kč Český červený kříž 150 tis. Kč Centrum pro ZP Lbc kraje 75 tis. Kč ZM dne 21.5.2015 schválilo dary do oblasti sportu v celkové výši 1 950 tis. Kč vč. příslušných rozpočtových změn. K 30. 9. 2015 bylo v této oblasti čerpáno: 5 800 tis. Kč  Kulturní komise 682 tis. Kč Galerie „MY“ 500 tis. Kč Údržba kostelních hodin 15 tis. Kč Komise pro sport a tělovýchovu 2 581 tis. Kč Jizerská o.p.s. 200 tis. Kč SKP Jablonec 50 tis. Kč Komise humanitní péče 122 tis. Kč Mateřské centrum Jablíčko 160 tis. Kč Český červený kříž 150 tis. Kč Centrum zdravotně postižených Lbc kraje 75 tis. Kč Komise pro výchovu a vzdělávání 31 tis. Kč Projekt Jbc 2015 1 234 tis. Kč Hodnocení dle paragrafů a položek rozpočtové skladby je uvedeno dále. 2143 – Cestovní ruch 7 930 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. 7 930 tis. Kč Čerpání neinvestiční dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. 6321 – Investiční transfery o.p.s 0 tis. Kč Investiční dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. na dokončení expozice památníku a exteriéru fary nebyla dosud čerpána.

Školství Finanční prostředky na úhradu neinvestiční dotace z rozpočtu zřizovatele, dotace z KÚLK a dotace na projekty z EU pro školské příspěvkové organizace. 3111 – Mateřské školy 12 336 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 11 957 tis. Kč Příspěvky na provoz mateřských škol byly poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb. Jedná se o příspěvky pro sedmnáct příspěvkových organizací: MŠ Havlíčkova 650 tis. Kč MŠ Montessori Zámecká 283 tis. Kč MŠ Lovecká 527 tis. Kč MŠ Střelecká 455 tis. Kč MŠ Jugoslávská 1 316 tis. Kč

37

MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ

Československé armády Mechová Dolní Tichá Josefa Hory 28. října Husova Švédská Hřbitovní Arbesova Nová Pasířská Slunečná

475 tis. 910 tis. 602 tis. 810 tis. 770 tis. 540 tis. 706 tis. 1 052 tis. 805 tis. 460 tis. 919 tis. 677 tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 92 tis. Kč Neinvestiční dotace z MŠMT pro MŠ Tichá, p.o. na podporu zabezpečení škol a školských zařízení. 6351 – Invest. transfery zřízeným p.o. Čerpány investiční dotace pro MŠ Mechová a Tichá na nákup konvektomatů

287 tis. Kč

3112 – MŠ pro děti se spec. vzdělávacími potřebami 1 930 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 1 770 tis. Kč Příspěvky na provoz byly Mateřské škole speciální Palackého poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace. 6351 – Invest. transfery zřízeným p.o. Investiční dotace pro Speciální MŠ na nákup konvektomatu.

160 tis. Kč

3113 - Základní školy 31 126 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 26 250 tis. Kč V této položce jsou rozpočtovány příspěvky pro 9 zřízených plně organizovaných základních škol. Příspěvky na provoz byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací. ZŠ Liberecká 3 786 tis. Kč ZŠ 5. května 2 286 tis. Kč ZŠ Na Śumavě 4 010 tis. Kč ZŠ Pasířská 2 700 tis. Kč ZŠ Mozartova 4 100 tis. Kč ZŠ Pivovarská 1 760 tis. Kč ZŠ Rychnovská 2 400 tis. Kč ZŠ Arbesova 3 700 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 1 508 tis. Kč 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 4 876 tis. Kč Dotace z EU ORG 40625 227 tis. Kč ZŠ Liberecká 26, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola užitečná, moderní a kooperativní“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. ORG 40635 442 tis. Kč Dotace EU pro ZŠ 5. května na projekt "Škola pro mě 2 - Inovativní metodiky pro žáky 2. stupně" realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II.

38

Dotace z EU ORG 40635 985 tis. Kč ZŠ 5. května 76, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola pro život“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG 40645 882 tis. Kč ZŠ Na Šumavě 43, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola užitečná, moderní a kooperativní“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dotace z EU ORG 40695 656 tis. Kč ZŠ Pasířská 72, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Rozvoj čtenářství cizích jazyků“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG 40695 692 tis. Kč ZŠ Arbesova 30, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Arbesovka v cizině“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG 40615 992 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola nás baví“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. 3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělání 155 tis. Kč 5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám 104 tis. Kč 5213 – Neinvest. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. osobám 39 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. 0 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 12 tis. Kč 5223 – Neinvest. trasfery církvím a náboženským spol. 0 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 0 tis. Kč Výdaje na úhradu příspěvku rodičům předškolních dětí umístěných mimo zařízení města. 3231 – Základní umělecké školy 665 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 665 tis. Kč Finanční prostředky na provoz ZUŠ Jablonec n. N. byly čerpány jednorázově v měsíci květnu. 3233 – Střediska volného času 1 124 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 924 tis. Kč Příspěvky pro DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o. Příspěvky na provoz byly organizaci poukazovány podle skutečných potřeb v měsíčních intervalech. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 50 tis. Kč KÚLK poskytl organizaci účelově vázané finanční prostředky na projekty: 10 tis. Kč - „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2015“ – okr. a kraj. kola. 40 tis. Kč - "Aktivitou k životnímu stylu." 6351 – Invest. transfery zřízeným p.o. Investiční dotace pro DDM Vikýř na nákup osobního automobilu.

150 tis. Kč

3311 – Divadelní činnost 5 339 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. 5 339 tis. Kč Čerpání neinvestiční dotace pro Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. na úhradu provozních nákladů.

39

3314 – Činnosti knihovnické 6 214 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 5 235 tis. Kč Čerpání neinvestičního příspěvku pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p. o. na úhradu provozních nákladů. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 979 tis. Kč Dotace KÚLK na výkon regionální funkce knihovny (969 tis. Kč) a dotace z projektu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3 (10 tis. Kč). 3315 - Činnost muzeí a galerií 500 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 500 tis. Kč Čerpány byly finanční prostředky na činnost Galerie „MY“ v souladu s uzavřenou smlouvou a schváleným rozpočtem. 3319 - Ostatní záležitosti kultury 44 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Finanční prostředky určené na materiál pro městskou kroniku nebyly dosud čerpány. 5169 – Nákup ostatních služeb Finanční prostředky na vazbu kroniky města nebyly dosud čerpány.

0 tis. Kč

5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - f.o. Finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast kultury nebyly dosud čerpány.

0 tis. Kč

5213 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. Finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast kultury nebyly dosud čerpány.

0 tis. Kč

5222 – Neinvestiční transfery spolkům 44 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast kultury. Z rozdělení Kulturní komise nebyly dosud prostředky čerpány. 3330 – Činnost registrovaných církví a náb. spol. 15 tis. Kč 5223 – Neinvest. transfery církvím a náb. spol. 15 tis. Kč Čerpání individuální dotace na údržbu kostelních hodin pro Církev československou husitskou v Jablonci n. N. Pro Farní obec Starokatolické církve v Jablonci n. N. – dosud nebylo čerpáno. 3392 – Zájmová činnost v kultuře 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpání finančních prostředků na propagaci Projektu Jbc 2015.


5213 – Neinvest transf. nefin. podnik. subjektům-práv. osobám 7 185 tis. Kč Čerpání neinvestiční dotace pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. na úhradu provozních nákladů. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 789 tis. Kč V tomto paragrafu se promítá čerpání výdajů na kulturní akce odd. školství, kultury a sportu vč. spolupořadatelství - v tomto období se uskutečnil ples města, Velikonoční trhy, výtvarná výstava, Den rodiny, Den otců, rezidenční pobyt TANEC, TANEC (pol. 5041 – 5175). 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 173 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na honoráře umělců a moderování při realizaci výše uvedených akcí.

40

5139 - Nákup materiálu j.n. 37 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na nákup materiálu při realizaci výše uvedených akcí. 5164 – Nájemné Pronájem sálů v Eurocentru na městský ples.

25 tis. Kč

5169 - Nákup ostatních služeb Čerpání finančních prostředků na služby při realizaci výše uvedených akcí.

422 tis. Kč

5175 – Pohoštění Čerpání výdajů spojených s občerstvením na zajištění městského plesu.

6 tis. Kč

5194 – Věcné dary 5 tis. Kč Poskytnutí věcného daru – výhra v tombole na městském plese (jízdné od Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N.). 5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - f.o. 50 tis. Kč Čerpání finančních prostředků z Projektu Jbc pro oblast kultury. Z rozdělení Kulturní komise nebyly prostředky dosud čerpány. 5213 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise.

50 tis. Kč

5222 – Neinvestiční transfery spolkům 0 tis. Kč Finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast kultury a akce v zájmu města nebyly dosud čerpány. 5339 – Neinvest. transfery cizím p.o. Čerpány finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast kultury.

22 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky na dotace k rozdělení Kulturní komise. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 18 900 tis. Kč 5213 – Neinvest. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. osobám 18 900 tis. Kč Čerpání finančních prostředků pro SPORT Jablonec nad Nisou, s. .r. o. na úhradu provozních nákladů. 6313 – Inv.transfery nefinančním podnik.subje.-práv.os. Investiční dotace pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. nebyla dosud čerpána. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 5213 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. Finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast sportu nebyly dosud čerpány. 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. Individuální dotace pro Jizerskou o.p.s.

0 tis. Kč


5222 – Neinvestiční transfery spolkům 787 tis. Kč Ćerpání finančních prostředků z Projektu Jbc do oblasti sportu (106 tis. Kč), individuální dotace pro SKP Jablonec (50 tis. Kč) a z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu (631 tis. Kč). 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast sportu nebyly dosud čerpány.

0 tis. Kč.

41

5240 – Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organizacím Čerpání finančních prostředků z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu. 5339 – Neinvest. transfery cizím p.o. Finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast sportu nebyly dosud čerpány.


5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky k rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - f.o. Čerpání finančních prostředků z Projektu Jbc pro oblast kultury a sportu.


5213 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. 80 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise. Z Projektu Jbc nebyly prostředky pro oblast kultury a sportu dosud čerpány. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 246 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise (170 tis. Kč), Komise pro výchovu a vzdělávání (20 tis. Kč), čerpání finančních prostředků z Projektu Jbc do oblasti sportu (17 tis. Kč) a kultury (39 tis. Kč). 5339 – Neinvest. transfery cizím p.o. Finanční prostředky z Projektu Jbc pro oblast kultury nebyly dosud čerpány.

0 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky k rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití, zůstala nerozdělená rezerva ve výši 79 tis. Kč. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům- f.o. Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise.


5222 – Neinvestiční transfery spolkům Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise.

240 tis. Kč

5493 – Úcelové neinvest.transfery f.o. Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise.

16 tis. Kč

3522 – Ostatní nemocnice 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Úhrada výtěžku z aukce výtvarných prací Nemocnici Jablonec n. N.


3539 – Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví 220 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 220 tis. Kč Čerpána individuální dotace pro Český červený kříž (150 tis. Kč) a finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče (70 tis. Kč).

42

3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi 0 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky k rozdělení Komise prevence kriminality. Po rozdělení komisí budou rozpočtovou změnou převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. 3543 – Pomoc zdravotně postiženým 118 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. 75 tis. Kč Čerpána individuální dotace pro Centrum zdravotně postižených, finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče.

43 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky k rozdělení Komise humanitní péče. Rozpočtovou změnou byly převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití, zůstala nerozdělená rezerva 54 tis. Kč. 3900 – Ost. činnosti související se službami pro obyv. 5221 – Neinvest. dotace o.p.s. Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise.


5222 – Neinvestiční transfery spolkům 9 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče. Prostředky z Projektu Jbc v oblasti kultury nebyly dosud čerpány. 4329 – Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži 23 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Výdaje na nákup materiálu pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, zejména zajištění fyziologických potřeb nezletilého dítěte při umisťování do zařízení a dalšího drobného materiálu pro zajištění plynulého chodu oddělení. Nebyly dosud čerpány. 5169 – Nákup ostatních služeb 9 tis. Kč Výdaje na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí byly čerpány na nákup služeb poradenství, psychologické a terapeutické pomoci pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje SPOD. 5194 – Věcné dary 14 tis. Kč Čerpání výdajů na nákup dárků pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí, především v rámci návštěv dětí v dětských domovech, dětí v ústavních zařízeních, dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, atd. (podle zákona č. 359/1999 Sb., tzn. pravidelné návštěvy dětí min. 1x za 3 měsíce).

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5222 – Neinvestiční transfery spolkům Individuální dotace pro Mateřské centrum Jablíčko.


5499 – Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu 0 tis. Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče na zajištění dočasné pomoci a celodenní péče o svěřené dítě, zajištění terapeutické pomoci, práv a povinností vyplývajících z dohody o výkonu pěstounské péče a zákona o SPOD nebyl čerpán. V současné době nemáme uzavřenou žádnou dohodu.

43

4371 – Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi 5221 – Neinvest.transfery o.p.s. Výtěžek z 20. městského plesu poskytnutý Středisku po ranou péči Liberec.


5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany 31 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 31 tis. Kč Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (11 tis. Kč) a z Projektu Jbc v oblasti sportu (20 tis. Kč). 6402 – Finanční vypořádání minulých let 760 tis. Kč 5364 – Vratky VRÚÚ transfery poskyt. v minulých rozp. obd. 760 tis. Kč Vratka nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče z r. 2014. 6409 – Ostatní činnosti j.n. 6 tis. Kč 5366 – Výaje finan.vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 6 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. – odvod do rozpočtu KÚ za porušení rozpočtové kázně za projekt KÚ „Činnost asistenta pedagoga“. 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky na individuální dotace. Po schválení dotací byly již částečně převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití.

Odbor ekonomiky – tabulky str. 98 - 99 3319 – Ostatní záležitosti kultury 50 tis. Kč 5622 – Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 50 tis. Kč Jedná se o finanční výpomoc pro Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s. na zajištění tří postupových přehlídek ve scénickém tanci.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 5222 – Neinvest. transfery spolkům Jedná se o příspěvek TJ LIAZ – vyčerpáno 50%. 5613 – Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj. Jedná o zápůjčku pro SPORT s.r.o. ve výši 1 500 tis. Kč. 3612 – Bytové hospodářství 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Zatím není čerpáno.

300 tis. Kč 300 tis. Kč 0 tis. Kč


5169 – Nákup ostatních služeb 202 tis. Kč Odměny RK za prodej bytů, geometrické plány, agendy spojené s činností majetkoprávního oddělení. 3634 – Lokální zásobování teplem 75 000 tis. Kč 6201 – Nákup akcií 75 000 tis. Kč Smluvní vztah s JE – Dohoda o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál – schválený usnesením ZM/133/2014 dne 26.6.2014 – čerpáno 100%.

44

3639 – Komunální služby a územní rozvoj 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Jedná se o znalecké posudky. 5169 – Nákup ostatních služeb Jedná se o geometrické plány. 5329 – Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územní úrovně Jedná se o příspěvek Mikroregionu Jizerské hory.

5 456 tis. Kč 45 tis. Kč 90 tis. Kč 4 tis. Kč

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 497 tis. Kč Z této položky se platí daň z převodu nemovitosti a poplatek za odnětí zemědělské půdy. 6121 – Budovy, haly a stavby Na výkup objektů čerpáno 85%.

2 124 tis. Kč

6130 – Pozemky 695 tis. Kč Na odkup stavebních pozemků je plánováno 1 900 tis. Kč – zatím čerpáno 36,6%. 6171 – Činnost místní správy 923 tis. Kč 5182 – Poskytované zálohy vlastní pokladně 304 tis. Kč Poskytované zálohy vlastní pokladně – tato položka se nerozpočtuje a na konci roku je nulová. 5189 – Ostatní poskytované zálohy Tato položka se nerozpočtuje, je průběžná, musí být na konci roku nulová.

22 tis. Kč

5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Členský příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje.

60 tis. Kč

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Pravidelné roční příspěvky svazům a sdružením, jichž je město členem. 6223 – Mezinárodní spolupráce j.n. 5511 – Neinv. transfery mezinárod. organizacím Členský příspěvek Euroregionu. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 – Úroky vlastní Jedná se o splácení úroků za úvěry, které město má u HB, KB, ČS a ČSOB. 5142 – Kurzové rozdíly ve výdajích Zatím není čerpáno.

537 tis. Kč


2 714 tis. Kč 2 452 tis. Kč 0 tis. Kč

5163 – Služby peněžních ústavů 262 tis. Kč Jedná se o služby peněžních ústavů (bankovní poplatky), které nám vedou účty. 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5349 - Ostatní převody vlastním fondům Příděl do FZÚB.

4 407 tis. Kč 4 407 tis. Kč

45

6399 – Ostatní finanční operace 27 282 tis. Kč 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 27 269 tis. Kč Jedná se o DPH – zúčtování s FÚ a daň z příjmů právnických osob za obec - jedná se o průběžnou položku jak v příjmech, tak i ve výdajích ve výši 25 072 390,- Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Jedná se o vratky minulých let.

13 tis. Kč

6409 – Ostatní činnosti j.n. 1 806 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 777 tis. Kč Jedná se o služby za daňové poradenství, převod těchto služeb z ostatních kapitol. 5169 – Nákup služeb Jedná se o audit města a nákup služeb pro ostatní kapitoly.

848 tis. Kč

5192 – Poskytnuté neinvestiční náhrady a příspěvky Úhrada nákladů soudního řízení a náhrada škody.

123 tis. Kč

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům Není čerpáno.

0 tis. Kč

5901 – Nespecifikované rezervy Rezerva města schváleno 10 000 tis. Kč – čerpáno 6 233 tis. Kč Rezerva – spolufinancování schváleno 3 000 tis. Kč – čerpáno 2 376 tis. Kč Rezerva – opravy schváleno 25 000 tis. Kč – čerpáno 12 634 tis. Kč Zůstatek rezerv je ve výši 30 660 tis. Kč.

0 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní výdaje, nerozpočtovány – na konci roku musí být nulový stav.

57 tis. Kč

Péče o zaměstnance – tabulky str. 100 6171 - Činnost místní správy 2 572 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Z této položky jsou hrazena přání pro bývalé pracovníky k jejich životním jubileím a přání k vánocům a kondolence, materiál potřebný pro zajištění akce k ukončení roku. Výdaje jsou uskutečňovány až v závěru roku. 5164 – Nájemné 0 tis. Kč Z této položky bude uhrazeno nájemné za pronájem sálu pro akci k ukončení roku 2015. 5169 – Nákup ostatních služeb 2 408 tis. Kč Z této položky je hrazen nákup stravenek pro pracovníky MMJN a MP. Stravenky jsou vydávány zpětně, po odpracovaném měsíci. Čerpání je snižováno odečtením příspěvku zaměstnavatele MP a srážkou z mezd pracovníků. 5175 – Pohoštění 4 tis. Kč Z této položky bylo uhrazeno pohoštění na výlet pořádaný odborovou organizací v březnu a červnu 2015. Dále bude hrazeno pohoštění na společný oběd vedení města s bývalými pracovníky, pohoštění na akci k ukončení roku. Převážná většina výdajů bude uskutečněna až v závěru roku. 5194 – Věcné dary 0 tis. Kč Z rozpočtu této položky budou hrazeny věcné dary a květiny pro bývalé pracovníky u příležitosti jejich kulatých narozenin. Dále budou z této položky hrazeny věcné dary k předvánočnímu ukončení roku 2015.

46

5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 160 tis. Kč ORG 10404 byly hrazeny příspěvky na letní tábory a soustředění pro děti zaměstnanců. Čerpání je snižováno srážkami doplatků táborů z mezd zaměstnanců MMJN a MP. ORG 10405 byla provedena úhrada abonentek do divadla na divadelní sezónu 2015/2016. Čerpání je 77 tis. Kč. ORG 10406 byly uhrazeny vstupy na badminton v městské hale pro pracovníky MMJN a MP, dále byla uhrazena faktura za autobus na výlet pořádaný odborovou organizací v březnu a červnu 2015. ORG 10407 byla uhrazena faktura za nákup dárkových poukázek pro dárce krve a pracovníky MMJN u příležitosti jejich kulatých narozenin.

Fond zlepšení úrovně bydlení – tabulky str. 101 3611 – Podpora individuální bytové výstavby 5169 – Nákup ostatních služeb Zatím nečerpáno. 5613 – Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. – pr. osobám Byly vyplaceny 2 půjčky SV U Nisy 46 a Jablonecké inženýrské a realitní spol.


5660 – Neinv. půjčené prostř. obyvatelstvu 952 tis. Kč Vrácené nevyčerpané prostředky z půjček roku 2014 – 201408, vyplaceny 3 schválené půjčky. 6371 – Invest. transfery fyz. osobám – dotace Dotace na kanalizační přípojky občanům.

624 tis. Kč

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 tis. Kč 5163 – Služby peněžních ústavů 7 tis. Kč Poplatky za vklady a výběry, za vedení 2 účtů zřízených pro Fond na zlepšení úrovně bydlení u České spořitelny. 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům Převod pro potřeby města – vyčerpána celá výše dle rozpočtu. 6409 - Ostatní činnosti j.n. 5901 – Nespecifikované rezervy Zatím nečerpáno.

13 300 tis. Kč 13 300 tis. Kč


Odbor správy majetku – tabulky str. 102 - 108 1014 – Ozdravování hosp.zvířat, pol.plodin a zvláštní veterinární péče 645 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 645 tis. Kč Čerpáno na péči o opuštěná zvířata v útulcích v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, kde kromě pobytu psů odchycených na území města Jablonce nad Nisou je hrazena i veterinární péče o tato zvířata ve výši 294 tis. Kč. Dále jsou čerpány prostředky na očkování psů – čerpáno 306 tis. Kč a na deratizaci 45 tis. Kč.

47

1031 – Pěstební činnost 0 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Výdaje jsou určeny na nákup sazenic v rámci správy a údržby lesů v majetku města, dosud nečerpáno. 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Na kácení havarijních dřevin v městských lesích v rámci správy a údržby lesů v majetku města nebylo dosud nečerpáno. 1070 – Rybářství 0 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu 0 tis. Kč Prostředky jsou určeny na zarybnění VD Mšeno dravou rybou – v rámci zlepšení čistoty vody v přehradě bude na podzim vysazeno 5 000 ks ročního candáta, fakturace proběhne až po akci. 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje 151 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 151 tis. Kč Prostředky jsou určeny na projekt: Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC – výběr vhodných objektů pro realizaci projektu na základě dostupných údajů a výběr poskytovatele služeb pro budovy v majetku statutárního města. 2143 – Cestovní ruch 0 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Částka je určena pro zajištění udržitelnosti dotačního projektu Vnitřní turistický okruh, který byl realizován v minulých letech, dosud nečerpáno. 2212 – Silnice 34 259 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 tis. Kč Prostředky určeny na pořízení světelné signalizace a osvětlení přechodů u OC Turnovská. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Položka čerpána na statické posudky komunikací a mostů.

15 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 22 228 tis. Kč Z této položky byly hrazeny faktury Technickým službám s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. Za zimní údržbu bylo čerpáno z rozpočtu 15 190 tis. Kč – je prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby (chemické a inertní posypy). Na čištění města a komunikací byly vynaloženy prostředky ve výši 6 830 tis. Kč – je zde obsažen jarní úklid vozovek a chodníků, vyvážení odpadkových košů a odvoz odpadků na skládku, úklid uličních smetků, úklid psích exkrementů speciálním sacím strojem. Dále bylo čerpáno na projekt opravy ul. Lidická a na projekty oprav komunikací, mostů a propustků celkem 208 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování 10 534 tis. Kč Z položky jsou hrazeny faktury Technickým službám s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. Na údržbu a opravy komunikací bylo vynaloženo 9 469 tis. Kč především na výspravy výtluků po zimě, drobné opravy vozovek a chodníků, opravy mostků, zábradlí, parkovišť, zdí, schodišť atd. Kromě Technických služeb, s.r.o. jsou opravy komunikací prováděny také jinými dodavateli – ve výši 738 tis. Kč byla např. provedena oprava mostu v Luční ul. a další drobné opravy v celkové výši 922 tis. Kč. Z této položky jsou dále hrazeny opravy světelné signalizace ve výši 142 tis. Kč. 5179 – Ostatní nákupy Čerpáno na pořízení popisných a orientačních tabulí na označení ulic.

9 tis. Kč

48

6121 – Budovy, haly a stavby 1 473 tis. Kč Prostředky ve výši 1 424 tis. Kč čerpány na rekonstrukci mostu v ul. Stará Pražská. Další prostředky v celkové výši 49 tis. Kč jsou určeny na projektové dokumentace investičních akcí: rekonstrukce propustku v ul. Vyšehradská a mostu v Zeleném údolí. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 – Nákup materiálu Prostředky na nákup parkovacích karet dosud nečerpány.


5169 – Nákup ostatních služeb 2 071 tis. Kč Položka je určena na služby spojené s provozem parkovacích míst, tyto služby provozují Technické služby s.r.o. na základě smlouvy. Stejná částka je zaúčtována v příjmech z parkovacích automatů. 5171 – Opravy a udržování 2 281 tis. Kč Prostředky určeny na opravy stanovišť kontejnerů na separovaný odpad a na kombinovaná stanoviště (směsný komunální odpad a separ), čerpáno z rozpočtu 45 tis. Kč. Dále byla tato položka čerpána na opravu havarijního stavu opěrné zdi v ul. Revoluční ve výši 2 236 tis. Kč. 6121 – Budovy, haly a stavby 121 tis. Kč Prostředky jsou požadovány na výstavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad v centru města. Dosud čerpáno pouze na projektovou dokumentaci této akce. 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy 26 353 tis. Kč 5164 – Nájemné 10 tis. Kč Hrazeno nájemné za pozemky pod čekárnami Úřadu pro zastupování státu a Českým drahám za otočku a zastávku v Pasekách. 5171 – Opravy a udržování Čerpáno na drobné opravy čekáren.

21 tis. Kč

5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost 960 tis. Kč Čerpáno na vícenáklady vzniklé výlukou tramvaje a zajištění dopravní obslužnosti náhradními autobusy. Další prostředky ve výši 155 tis. Kč určeny na provoz cyklobusu. 5323 – Neinvestiční transfery krajům 750 tis. Kč Prostředky na krajskou dopravní obslužnost hrazené dle smlouvy s Krajským úřadem Libereckého kraje. Uhrazená částka je v souladu se smlouvou. 5329 – Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 24 613 tis. Kč Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka byl uhrazen příspěvek ve výši 24 613 tis. Kč dle smlouvy a sjednaného kalendáře plateb. Prostředky slouží na financování provozu městské hromadné dopravy. V celkové částce je zahrnuta 1. splátka příspěvku na slevu pro seniory nad 70 let a to ve výši 350 tis. Kč. 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na projekty dopravního značení.


5171 – Opravy a udržování 2 016 tis. Kč Čerpáno na opravy a údržbu svislého dopravního značení ve výši 1 061 tis. Kč, na údržbu vodorovného dopravního 955 tis. Kč. Opravy jsou prováděny Technickými službami s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku.

49

2272 – Provoz ostatních drah 6 302 tis. Kč 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost 6 302 tis. Kč Prostředky jsou určeny na provoz tramvajové linky č. 11 z Liberce do Jablonce a zpět. 2310 – Pitná voda 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Čerpáno na posudky městských vodovodů.


5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Položka určena na nákup služeb spojených s opravami městských vodovodů, dosud nečerpáno. 5171 – Opravy a udržování Čerpáno na opravy městských vodovodů. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Čerpáno na posudky městských kanalizací. 5171 – Opravy a udržování Prostředky určeny na opravy městských kanalizací.

39 tis. Kč


2332 – Vodní díla na vodohosp.významných a vodár.tocích 0 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Plánováno na monitoring kvality vody v jablonecké přehradě, rozpočtovými opatřeními byly prostředky přesunuty na rybářství - na zarybnění VD Mšeno dravou rybou. 3111 – Mateřské školy 5139 – Nákup materiálu Prostředky na pořízení materiálu nebyly dosud čerpány. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Určeno na posudky objektů mateřských školek, dosud nečerpáno.


5169 – Nákup ostatních služeb 316 tis. Kč Čerpáno na nákup služeb mateřských škol - byly prováděny revize, provozní kontroly dětských hřišť, obsluhy výměníků, čištění kanalizací a odvoz tukového lapolu z kuchyní, projekty oprav a shozy sněhu ze střech objektů MŠ. 5171 – Opravy a udržování 1 239 tis. Kč Čerpáno na běžnou údržbu školek a na havárie. Byly provedeny drobné opravy, např.: MŠ Havlíčkova – oprava kotelny 282 tis. Kč MŠ Arbesova – oprava elektroinstalace 32 tis. Kč, stavební úpravy 72 tis. Kč MŠ Střelecká – oprava elektroinstalace 33 tis. Kč, oprava soc. zařízení 50 tis. Kč MŠ Švédská – odstranění havárie teplé vody 34 tis. Kč, oprava komunikací v areálu MŠ 59 tis. Kč MŠ Tichá – odstranění havárie topení 30 tis. Kč MŠ Lovecká – oprava vstupního schodiště 31 tis. Kč MŠ Zámecká – oprava havárie plynového ohřívače vody 33 tis. Kč MŠ Čs. Armády – oprava rozvodů topení v kotelně 17 tis. Kč Dále byly prováděny drobné opravy klempířských prvků po zimě, odstraňování závad z revizí, atd.

50

3112 – Mateřské školy pro děti se spec.vzděl. potřebami 5169 – Nákup ostatních služeb Prostředky určeny na služby, revize a shoz sněhu.


5171 – Opravy a udržování 484 tis. Kč Provedeny opravy Speciální MŠ Palackého - oprava střešní krytiny, vodovodní přípojky, elektroinstalační a instalační práce. 3113 – Základní školy 5139 – Nákup materiálu Prostředky na pořízení materiálu nebyly dosud čerpány. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Čerpáno na posudky a studie základních škol.


5169 – Nákup ostatních služeb 463 tis. Kč Čerpáno na povinné revize instalací a zařízení, na odvoz lapolu, čištění kanalizací, obsluhy výměníků a na shoz sněhu. 5171 – Opravy a udržování 1 832 tis. Kč Provedené opravy se týkaly běžné údržby a řešení havárií základních škol. Byly provedeny např. tyto opravy: ZŠ 5. Května – oprava šaten 87 tis. Kč ZŠ Liberecká – oprava chladicího boxu ve šk. kuchyni 231 tis. Kč, oprava výtahu 46 tis. Kč, oprava sociálního zařízení 190 tis. Kč, oprava prostoru šaten 218 tis. Kč, oprava oplocení 63 tis. Kč ZŠ Rychnovská 216 – havárie vodoinstalace 21 tis. Kč ZŠ Mozartova - oprava topení 40 tis. Kč, oprava střechy 48 tis. Kč, oprava elektroinstalace 76 tis. Kč ZŠ Na Šumavě – oprava maleb a nátěrů 102 tis. Kč, oprava podlahových krytin 87 tis. Kč ZŠ Pasířská – opravy podlahových krytin 35 tis. Kč ZŠ Janáčkova – oprava havárie lapolu v ŠK 35 tis. Kč Dále byly prováděny drobné opravy střech a klempířských prvků po zimě, odstraňování závad z revizí atd. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 576 tis. Kč Finanční prostředky čerpány na pořízení nových velkokuchyňských kotlů ve školní jídelně ZŠ Mozartova. 3114 – Základní školy pro žáky se spec.vzděl.potřebami 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na služby a revize Speciální základní školy Liberecká 31.


5171 – Opravy a udržování 112 tis. Kč Prostředky určeny na opravy a odstranění havárií Speciální základní školy Liberecká 31 a jejích odloučených pracovišť, např. na stavební úpravy ZŠ Jos. Hory ve výši 41 tis. Kč, opravy maleb v ZŠ Liberecká atd. 3122 – Střední odborné školy 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na služby a revize SUPŠ na Horním nám.


5171 – Opravy a udržování 129 tis. Kč Čerpáno na opravy SUPŠ na Horním nám., např. opravy podlahové krytiny, střechy atd.

51

3231 – Základní umělecké školy 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje určeny na služby a revize ZUŠ Podhorská.


5171 – Opravy a udržování 135 tis. Kč Prostředky čerpány na drobné opravy ZUŠ Podhorská a ZUŠ v SUPŠ - opravy podlahových krytin, havárie úniku plynu, atd. 3233 – Střediska volného času 5169 – Nákup ostatních služeb Prostředky čerpány na povinné revize DDM Vikýř.


5171 – Opravy a udržování Čerpáno na drobnou údržbu objektu DDM Vikýř.

15 tis. Kč

3311 – Divadelní činnost 5169 – Nákup ostatních služeb Prostředky čerpány na shoz sněhu ze střechy Městského divadla.


5171 – Opravy a udržování 91 tis. Kč Prostředky čerpány na drobné opravy Městského divadla – opravy podlahových krytin, výtahu … 3313 – Filmová tvorba, kina 0 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Prostředky určeny na opravu kina Junior, areálu letního kina – dosud nečerpáno. 3314 – Činnosti knihovnické 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na povinné revize v Městské knihovně.


5171 – Opravy a udržování 148 tis. Kč Prostředky určeny na opravy Městské knihovny, např. na odstranění a likvidaci azbestových desek, lokální opravu střechy….. 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na servis hodin na Kostele sv. Anny. 5171 – Opravy a udržování Výdaje určeny na opravu Kostela sv. Anny, za sledované období nebylo čerpáno. 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.povědomí 5139 – Nákup materiálu Čerpáno na nákup kačírku k památníku v Rýnovicích. 5169 – Nákup ostatních služeb Prostředky na služby spojené s opravami památek.



5171 – Opravy a udržování 238 tis. Kč Provedena oprava mozaikové výzdoby hrobky rodiny Pfeiffer-Kral na hlavním hřbitově.

52

3392 – Zájmová činnost v kultuře 321 tis. Kč 5151- Studená voda 2 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za Kulturní dům v Kokoníně, skutečná spotřeba se přeúčtovává občanskému sdružení „Kokonín, o.s.“ 5153 – Plyn 74 tis. Kč Výdaje za plyn v Kulturním domě v Kokoníně, skutečná spotřeba se přeúčtovává čtvrtletně dle podkladů energetika občanskému sdružení „Kokonín, o.s.“ 5154 – Elektrická energie 10 tis. Kč Výdaje za elektrickou energii v Kulturním domě v Kokoníně, skutečná spotřeba se přeúčtovává čtvrtletně dle podkladů energetika občanskému sdružení „Kokonín, o.s.“. 5169 – Nákup ostatních služeb Prostředky vynaloženy na shoz sněhu z objektu Eurocentra.

7 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování 229 tis. Kč Čerpáno na opravy budovy Eurocentra - opravu jevištních tahů, zasklení rozbitých skel… 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř 0 tis. Kč 5169 - Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Prostředky určeny na výzdobu vánočního stromu na náměstí, bude hrazeno až koncem roku. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 861 tis. Kč 5164 – Nájemné 37 tis. Kč Nájemné za pozemek u plaveckého bazénu patřícího Židovské obci, hrazeno dle smlouvy. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Prostředky určeny na statické posudky sportovních zařízení, dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 177 tis. Kč Prostředky určeny na služby týkající se sportovních zařízení, např. za posouzení energetického hospodářství v Plaveckém bazénu, PD na výměnu UMT v Břízkách atd. 5171 – Opravy a udržování 647 tis. Kč Na údržbu budov sportovních zařízení vyčerpáno za sledované období 647 tis. Kč. Byly provedeny např. tyto opravy: Městská hala – oprava vzduchotechniky 31 tis. Kč Plavecký bazén – oprava vzduchotechniky 35 tis. Kč, oprava protiproudého výměníku 27 tis. Kč, výměna regulace chloru 27 tis. Kč, oprava spárové mozaiky 88 tis. Kč, nátěr ocelových nosníků 52 tis. Kč Zimní stadion – oprava výměníkové stanice 18 tis. Kč, oprava betonové plochy 52 tis. Kč Střelnice – oprava plotu 25 tis. Kč Areál Čelakovského – oprava povrchu hřiště 133 tis. Kč 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5139 – Nákup materiálu Pořízeny náhradní díly herních prvků na dětských hřištích.


5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na pravidelné provozní kontroly dětských hřišť.

476 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování Prostředky určeny na opravy dětských hřišť a jejich herních prvků.

230 tis. Kč

53

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 828 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu 0 tis. Kč Určeno na nákup pracovních pomůcek pro brigádníky na přehradě, dosud nečerpáno. 5151 – Studená voda Vodné a stočné pro WC u přehrady. Dosud nefakturováno.

0 tis. Kč

5153 – Plyn 171 tis. Kč Výdaje čerpány na spotřebu plynu v sauně u přehrady, která se dle podkladů energetika čtvrtletně přeúčtovává SPORT s.r.o. 5154 – Elektrická energie 147 tis. Kč Čerpáno na spotřebu elektrické energie objektu sauny u přehrady - skutečná spotřeba se přeúčtovává dle podkladů energetika čtvrtletně SPORT s.r.o. 5169 – Nákup ostatních služeb 468 tis. Kč Čerpáno na svoz komunálního odpadu z dětského dopravního hřiště a skateparku u Městské haly, úpravu zeleně v areálu Srnčí důl ve výši 414 tis. Kč. Dále hrazeny výdaje na obsluhu kotelny v sauně u přehrady, přeúčtovává se čtvrtletně SPORT s.r.o. 5171- Opravy a udržování Výdaje na drobnou údržbu sportovišť na přehradě. 3612 – Bytové hospodářství 5133 – Léky a zdravotnický materiál Určeno na nákup lékárniček do ubytoven. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Prostředky určeny na vybavení městských ubytoven.

42 tis. Kč


5139 – Nákup materiálu 20 tis. Kč Čerpáno na nákup soli pro údržbu vchodů a nákup materiálu na drobné opravy bytových domů. 5151 – Studená voda Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVAK.

2 636 tis. Kč

5152 – Teplo 1 138 tis. Kč Zaplacené zálohy na teplo v bytech firmě Jablonecké energetická, a.s. dle sjednaného plánu záloh vč. nedoplatků a přeplatků. 5153 – Plyn 2 341 tis. Kč Zaplacené zálohy na plyn v bytech včetně nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování za minulý rok. 5154 – Elektrická energie 770 tis. Kč Zaplacené zálohy za elektrickou energii v bytech vč. nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování za minulý rok. 5155 – Pevná paliva Spotřeba uhlí v Zeleném Údolí.

17 tis. Kč

5157 – Teplá voda - 224 tis. Kč Spotřeba teplé vody v bytech. Z důvodu snížení ceny tepla od Jablonecké energetické vystaven dobropis. 5161 – Poštovní služby Čerpáno na poštovné, tj. posílání SIPA a vyúčtování služeb.

30 tis. Kč

54

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Na telefonní poplatky městských ubytoven dosud nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Na studie a posudky bytových objektů nebylo dosud čerpáno.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 1 662 tis. Kč Jedná se o nakupované služby spojené s bytovým fondem. Byly čerpány prostředky např. na odvoz odpadu (573 tis. Kč), na shoz sněhu (78 tis. Kč) a další služby: odvoz fekálií, kominické práce, servis antén, revize zařízení, obsluhu kotelen, servis výtahů, domovnické práce, zámečnické práce a ostatní služby. 5171 – Opravy a udržování 2 489 tis. Kč Vzhledem k úspornému rozpočtu je prováděna pouze běžná údržba bytových objektů a městských ubytoven, jsou odstraňovány především havárie kanalizačních a vodovodních rozvodů, topení, závad z revizních zpráv, opravy osvětlení společných prostor, výměny zařizovacích předmětů, atd. Byly provedeny např. tyto opravy bytových domů: Rybářská 8+10 - kompletní oprava kotelny a rozvodů TUV 158 tis. Kč, povinná výměna vodoměrů a měřidel 123 tis. Kč Řetízková ul. - výměny a opravy topidel 84 tis. Kč Komenského 11- výměna plynového kotle 52 tis. Kč a drobné opravy bytů Na Úbočí 21 – opravy bytů 130 tis. Kč Na Úbočí 14 – povinná výměna vodoměrů a měřidel 264 tis. Kč, oprava schodů 32 tis. Kč, oprava bytových jednotek 54 tis. Kč Palackého 54 – oprava el. digestoře 55 tis. Kč Na Kopci 11 – oprava topení 21 tis. Kč Slunná 440 – oprava střechy 72 tis. Kč Smetanova 63 – povinná výměna vodoměrů a měřidel 88 tis. Kč, oprava střechy 44 tis. Kč, oprava balkonu 56 tis. Kč Lidická 7 – oprava kanalizace 35 tis. Kč Podhorská 20a – oprava soc. zařízení 39 tis. Kč Ubytovny Střelecká a Březová – drobné opravy v celkové výši 54 tis. Kč 5199 – Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 316 tis. Kč Položka je určena na pokrytí služeb a energií vyplacených realitním kancelářím, které spravují samostatné bytové jednotky SMJN v bytových domech. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Čerpáno na přeplatky z vyúčtování služeb bytů. 3613 - Nebytové hospodářství 5139 – Nákup materiálu Na nákup materiálu nebylo dosud čerpáno.

3 890 tis. Kč


5151 – Studená voda 333 tis. Kč Jedná se o výdaje za vodné, stočné a srážkovou vodu za nebytové prostory v majetku statutárního města. Jedná se o areál U Přehrady 4, kde je umístěna Speciální MŠ a Svobodná ZŠ - spotřeba se přeúčtovává 1x za rok. Dále vodné a stočné za objekt Bowlingu v areálu nemocnice, a také je z této položky hrazena srážková voda ze střech volných nebytových objektů. 5152 – Teplo 681 tis. Kč Uhrazené faktury za teplo v areálu U Přehrady 4 jsou přefakturovány na SOŠ a SMŠ na základě výpočtu energetika dle podružných měřidel. Další výdaje na teplo se týkají objektu Bowlingu, skutečná spotřeba je zpětně nemocnici vyúčtována. 5153 – Plyn Výdaje za plyn nebytových prostor v majetku statutárního města.

82 tis. Kč

55

5154 – Elektrická energie 113 tis. Kč Čerpáno na spotřebu el. energie v areálu U Přehrady - skutečná spotřeba je ročně přefakturována SOŠ a SMŠ dle podkladů energetika. Další výdaje na elektrickou energii se týkají objektu Bowlingu, autocvičiště Kokonín a dalších nebytových objektů. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Prostředky určeny na posudky nebytových objektů.

7 tis. Kč

5167 – Služby školení a vzdělávání Na služby školení a vzdělávání nebylo dosud čerpáno.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 124 tis. Kč Čerpáno na obsluhu výměníku v Rybářské ul. (SOŠ a SMŠ) a na povinné revize nebytových objektů. 5171 – Opravy a udržování Prostředky použity např. na opravy těchto nebytových objektů: Floriánova 6 – oprava vchodových dveří 2 tis. Kč SOŠ Rybářská - oprava čerpadla ve VS 9 tis. Kč Domek Tyršovy sady – oprava elektroinstalace 27 tis. Kč

125 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje 0 tis. Kč Prostředky plánovány na vratky z vyúčtování energií a služeb za nebytové prostory. Rozpočtovými opatřeními byly výdaje sníženy a použity na vratky z vyúčtování bytů z důvodu vyšších přeplatků na bytech. Vratky z vyúčtování nebytů nebyly použity z důvodu dluhu Bowlingu (zápočet). 3631 – Veřejné osvětlení 11 341 tis. Kč 5169 - Nákup ostatních služeb 11 341 tis. Kč Čerpáno na provoz veřejného osvětlení města dle rámcové smlouvy s Technickými službami, s.r.o. Jedná se o spotřebu energie, provoz, revize a údržbu veřejného osvětlení. 3632 – Pohřebnictví 5151 – Studená voda Hrazeno vodné a stočné za hlavní hřbitov.


5169 – Nákup ostatních služeb 1 376 tis. Kč Prostředky čerpány na údržbu a správu hřbitovů na území města dle smlouvy s firmou Kopal a na služby spojené s opravou domku hřbitovní správy. 5171 – Opravy a udržování 238 tis. Kč Čerpáno na opravu žulové dlažby a schodiště v objektu hlavního hřbitova ve výši 157 tis. Kč, opravu hřbitovní zdi na hřbitově v Proseči ve výši 60 tis. Kč a další drobnou údržbu. 5192 – Poskytnuté náhrady 144 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny náklady na obecní pohřby za osoby bez majetku a bez příbuzných. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 5151 – Studená voda Prostředky určeny na úniky vody. 5154 – Elektrická energie Čerpáno na spotřebu elektrické energie městských kašen.


56

5164 – Nájemné 1 tis. Kč Nájemné za pozemky státu pod objekty města, hrazeno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Na studie a posudky dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5169 - Nákup ostatních služeb 885 tis. Kč Prostředky byly čerpány na přístup do systému Porsena na sledování spotřeby energií za město a organizace města ve výši 73 tis. Kč. Dále na provoz veřejných WC ve výši 761 tis. Kč a údržbu fontán 51 tis. Kč – tyto služby zajišťují Technické služby, s.r.o. dle Rámcové smlouvy. Dále je tato položka určena také na správu městských vodovodů a kanalizací, na energetické audity budov. 5171 – Opravy a udržování Prostředky určeny na opravy svítidel kašny na Farském nám.

31 tis. Kč

3716 – Monitoring ochrany ovzduší 25 tis. Kč 5192 – Poskytnuté náhrady 25 tis. Kč Částka je určena na úhradu příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí ze dne 19.12.1997. Byla hrazena faktura za I. pololetí. 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje za sběr a svoz nebezpečného odpadu.


3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 26 196 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 tis. Kč Určeno na pořízení fotopastí na odhalení nesprávného nakládání s odpadem. 5138 – Nákup zboží (za účelem prodeje) Určeno na nákup pytlů na komunální odpad.

42 tis. Kč

5139 – Nákup materiálu j.n. Čerpáno na nákup pytlů na třídění směsných plastů.

89 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 26 011 tis. Kč Hrazeny výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) ve výši 17 078 tis. Kč, separovaného odpadu (kontejnery, pytle) ve výši 6 146 tis. Kč, jarní úklid a úklid černých skládek na území města, v městských lesích a na příjezdových komunikacích 240 tis. Kč, úklid okolí přehrady 133 tis. Kč. Dále čerpáno na vývoz košů na komunální odpad ve výši 1 646 tis. Kč, na provoz psích košů ve výši 696 tis. Kč a náklady za vyúčtování odpadů SBD LIAZ ve výši 70 tis. Kč. 5192 – Poskytnuté náhrady 2 tis. Kč Náhrady škod za zničené kontejnery nižší než spoluúčast škody, nelze hradit z pojištění. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 46 tis. Kč Jedná se o vrácené přeplatky občanům za svoz komunálních odpadů občanům bydlících v objektech spravovaných SBD LIAZ. 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů 2 487 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na pořízení vybavení sběrného dvora v ul. Dalešická.

57

5169 – Nákup ostatních služeb 2 428 tis. Kč Čerpáno na svoz velkoobjemového odpadu ve výši 2 134 tis. Kč, dále na provoz sběrného dvora na překladišti Proseč nad Nisou a provoz sběrných dvorů v ul. Belgická a Dalešická. 5171 – Opravy a udržování 58 tis. Kč Jedná se o opravu oplocení u sběrného místa Dalešická v celkové výši 58 tis. Kč. Část opravy ve výši 41 tis. Kč hrazena za finanční podpory fondu ASEKOL z projektu „Výměna oplocení u sběrného místa Dalešická, Jablonec nad Nisou“, zbývající část ve výši 17 tis. Kč z prostředků města. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na nákup odpadkových košů STRADA. 5139 – Nákup materiálu j.n. Výdaje za nákup sáčků na psí exkrementy. 5164 – Nájemné Hrazeno nájemné Pozemkovému fondu za pozemek Mšenského parku.

8 491 tis. Kč 286 tis. Kč 269 tis. Kč 7 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 7 766 tis. Kč Prostředky byly vynaloženy na údržbu zeleně v majetku města. Tyto služby se týkají kácení a ošetřování stromů vč. likvidace vzniklého odpadu, ošetření stromů, údržby keřových a trvalkových záhonů, tvarování živých plotů, sekání a hrabání travnatých ploch města, údržby zeleně v MŠ a ZŠ, údržby okrasných nádob… Služby jsou zajišťovány převážně Technickými službami s.r.o. na základě smluv – fakturace činila 5 750 tis. Kč, ostatním dodavatelům fakturováno 2 016 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování Čerpáno na opravy mobiliáře – laviček, košů, květináčů…

163 tis. Kč

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 5 tis. Kč Areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení. 4351 – Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 5151 – Studená voda Spotřeba vody v domech zvláštního určení.


5152 – Teplo Spotřeba tepla v domech zvláštního určení.

840 tis. Kč

5153 – Plyn Hrazeny výdaje na plyn v domech zvláštního určení.

480 tis. Kč

5154 – Elektrická energie 192 tis. Kč Elektrická energie v domech zvláštního určení včetně nedoplatků a přeplatků. Zatím se platí pouze zálohy, vyúčtování na DZÚ bude provedeno až v 11 a 12/2015. 5169 – Nákup ostatních služeb 439 tis. Kč Prostředky čerpány na odvoz odpadu z domů zvláštního určení a další služby např. revize, úklid, odvoz odpadu, servis výtahů, obsluha kotelen atd. 5171 – Opravy a udržování 671 tis. Kč Na opravy domů zvláštního určení Novoveská 5 a Palackého 63-65 čerpáno celkem 671 tis. Kč. Byly provedeny např. tyto opravy:

58

DZÚ Palackého 63 a 65 – opravy rozvodů vody 190 tis. Kč DZÚ Novoveská 5 – oprava plynovodu + výměna motoru výtahu 105 tis. Kč, výměny měřidel tepla a vodoměrů 82 tis. Kč. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Vratky z vyúčtování služeb nájemníkům v domech zvláštního určení.

793 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby 11 tis. Kč Prostředky jsou určeny na náklady spojené s dokončením recepce v DZÚ Palackého 63-65.

6171 - Činnost místní správy 28 tis. Kč 5154 - Elektrická energie 16 tis. Kč Prostředky určeny na dodávku elektrické energie pro rekreační objekt Slavíkovice. 5169 - Nákup ostatních služeb Čerpáno na odvoz odpadu v rekreačním středisku Slavíkovice. 5171 - Opravy a udržování Čerpáno na opravy podlahových krytin objektu ve Slavíkovicích.


6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 1 048 tis. Kč 5163 - Služby peněžních ústavů 1 040 tis. Kč Z této položky čerpány finanční prostředky na pojištění majetku města u UNIQA pojišťovna na r. 2015 za veškerý nemovitý a movitý majetek města, pojištění odpovědnosti za škodu a nově také pojištění odpovědnosti zastupitelů. 5192 - Poskytnuté náhrady 8 tis. Kč Úhrada tzv. spoluúčasti města Jablonec nad Nisou poškozenému při náhradě škody v rámci pojistného plnění.

Odbor územního a hospodářského rozvoje – tabulky str. 109 - 111 2212 – Silnice 20 988 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování 5 234 tis. Kč Výdaje charakteru oprav v rámci dotačních akcí IPRM – OS Řetízková a otočka MHD a OS Nová Pasířská. 6121 – Budovy, haly a stavby 15 754 tis. Kč Výdaje za práce na rekonstrukci ul. Ladova a na akcích IPRM - OS Řetízková, OS Nová Pasířská, komunikace, chodníky a kontejnerová stání. Dále pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Kaštanová, Vrkoslavická a Lesní. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje za geometrický plán chodníku Želivského.


5171 – Opravy a udržování 2 919 tis. Kč Výdaje charakteru oprav v rámci dotační akce IPRM – OS Řetízková a otočka MHD. 6121 – Budovy, haly a stavby 4 148 tis. Kč Úhrada faktury za stavební práce v loňském roce realizovaném chodníku v ulici Želivského a výdaje za stavební práce na dotačních akcí IPRM – OS Řetízková a otočka MHD, OS Nová Pasířská a Komunikace, chodníky a kontejnerová stání. Dále výdaje za projektovou dokumentaci na realizaci parkoviště u MŠ Tichá.

59

2271 – Ostatní dráhy 6 000 tis. Kč 6313 – Inv. transfery nefinančním podnik. subj. – právnickým osobám 6 000 tis. Kč Jedná se o investiční příspěvek DPMJL a.s. na rekonstrukci tramvajové trati Liberec – Jablonec n. N. 2310 – Pitná voda 90 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 90 tis. Kč Realizace části vodovodu v rámci dotační akce IPRM – OS Řetízková a otočka MHD. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zřízení služebnosti kanalizace Krkonošská v areálu f. CIKAUTXO.


3111 – Mateřské školy 1 119 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 1 119 tis. Kč Výdaje za projektové dokumentace a podání žádostí o dotaci na zateplení MŠ Mechová, Josefa Hory a Dolní/Kokonín. 3113 – Základní školy 2 142 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 2 142 tis. Kč Výdaje na zateplení ZŠ Arbesova a projektovou dokumentaci na realizaci sektoru pro skok daleký na školním hřišti ZŠ Liberecká. 3231 – Základní umělecké školy 5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi Výdaje za opravu počítačové sítě v základní umělecké škole.


3314 – Činnosti knihovnické 6121 – Budovy, haly a stavby Úhrada projektové dokumentace na II. etapu rekonstrukce WC v knihovně.


3322 – Zachování a obnova kulturních památek 0 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Rozpočtované finanční prostředky na vyhodnocování údajů z měření vlhkosti v kostele sv. Anna nebyly ve III. čtvrtletí čerpány. 3329 – Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 0 tis. Kč 5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv.osobám 0 tis. Kč Rozpočtované zapojení dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón nebylo ve III. čtvrtletí čerpáno. Rozdělení státní finanční podpory bylo schváleno ZM 19. 3.2015 (č. usnesení ZM/63/2015). 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 tis. Kč Rozpočtované zapojení dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón nebylo ve III. čtvrtletí čerpáno. Rozdělení státní finanční podpory bylo schváleno ZM 19. 3.2015 (č. usnesení ZM/63/2015).

60

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských společností 150 tis. Kč 5223 – Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 150 tis. Kč Zapojení dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón a podíl města k dané akci. Rozdělení státní finanční podpory bylo schváleno ZM 19. 3.2015 (č. usnesení ZM/63/2015). 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 0 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Finanční prostředky na ozdobení vánočního stromu u jablonecké přehrady budou čerpány na konci roku. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 6121 – Budovy, haly a stavby Uvolnění pozastávky z investiční akce „Plavecký v předchozích letech.

bazén

–

88 tis. Kč 88 tis. Kč realizované

technologie“

3421 – Využití volného času dětí a mládeže 6 588 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 6 588 tis. Kč Realizace dětských hřišť v rámci dotačních akcí IPRM – OS Řetízková a otočka MHD a IPRM – dětská a sportovní hřiště a výdaje za přeložku NN v rámci akce „Sokolí – dětské hřiště“. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 713 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na úhradu věcného břemene Povodí Labe v rámci akce „Sanace břehu u Slunečních lázní“ nebyly ve III. čtvrtletí čerpány. 5169 – Nákup ostatních služeb Finanční prostředky určené na manipulaci s molem na přehradě.

23 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování Výdaje určené na drobné opravy mola na přehradě nebyly ve III. čtvrtletí čerpány.

0 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby 2 690 tis. Kč Výdaje za stavební práce na rekonstrukci WC na Tajvaně a na zpevnění břehu u slunečních lázní. 3522 – Ostatní nemocnice 3 471 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 3 471 tis. Kč Dokončení realizace dotační akce zateplení administrativní budovy jablonecké nemocnice. 3612 – Bytové hospodářství 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje spojené s demolicí objektu Pobřežní 5.


3631 – Veřejné osvětlení 2 594tis. Kč 5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Zapojení finančních prostředků z pojistné události na opravu poškození 8ks veřejného osvětlení. Prostředky nebyly ve III. čtvrtletí čerpány. 6121 – Budovy, haly a stavby 2 594 tis. Kč Rozpočtované finanční prostředky na výstavbu veřejného osvětlení v rámci dotační akce IPRM – OS Řetízková a otočka MHD.

61

3635 – Územní plánování 1 289 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje pro potřeby oddělení územního plánování (besedy, projednání ÚP) nebyly ve III. čtvrtletí čerpány. 5164 – Nájemné 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje pro potřeby oddělení územního plánování (pronájem sálů pro besedy, projednání ÚP) nebyly ve III. čtvrtletí čerpány. 5169 – Nákup ostatních služeb 1 289 tis. Kč Výdaje za zaměření prodloužení tramvajové trati, geodetické zaměření a vyšetření podzemních sítí, výdaje za technickou pomoc ve věci zpracování podkladů pro jednání výborů, pořízení dokumentace SEA, aktualizace dopravního modelu a ověřovací studie vnitřního okruhu. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pořízení mobiliáře (laviček a nádob na květiny) na tržnici na Ovocném trhu.


5164 – Nájemné 64 tis. Kč Nájemné na akcích, které byly nebo jsou prováděny na pozemcích, které nejsou v majetku města, a nedošlo doposud k jejich vypořádání (RTN zastávka, in-line Čelakovského, ul. Vodní, komunikace Na Dolině). 5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi 153 tis. Kč Úhrada výdajů na provozní údržbu software pro digitalizaci archivu a pro investiční akce. 5169 – Nákup ostatních služeb 1 293 tis. Kč Výdaje za úhradu posudku a změny projektové dokumentace cyklopruhů Palackého, znaleckého posudku a plánu BOZP na sanaci skalního masivu V Nivách, zákresu NTL plynovodu v ul. U Hřiště, za vyklizení objektu za Plynárnou 13, za náhradní výsadbu u otočky autobusů u nádraží ČD, za přípravné práce cyklotrasy Odra-Nisa (průchodnost území, proměření technických parametrů), pořízení studie prodloužení tramvajové trati včetně hlukové studie a výdaje za pokračující digitalizaci archívu. 5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Rozpočtované prostředky na opravu zdi v ul. Pod Baštou nebyly ve III. čtvrtletí čerpány. 5321 – Neinvestiční transfery obcím 107 tis. Kč Výdaje dle uzavřené smlouvy o spolupráci k IPRÚ mezi statutárními městy Jablonec nad Nisou a Liberec. 6121 – Budovy, haly a stavby 5 785 tis. Kč Finanční prostředky za úhradu projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Nový Svět, úpravy komunikace Čs. armády, propojky ulic Široká a U Tenisu, řešení dešťové kanalizace v centru města, výdaje za zpracování žádostí o dotaci a projektových dokumentací na zateplení školských objektů (MŠ Hřbitovní, Kokonín a ZŠ Na Šumavě – pavilon D). Dále dokončení II. etapy tržnice na Ovocném trhu a výdaje za realizaci sanace skalního masivu v ul. V Nivách. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 125 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 935 tis. Kč Výdaje za realizaci dotačních akcí IPRM - OS Řetízková a otočka MHD a OS Nová Pasířská. 6121 – Budovy, haly a stavby Výdaje v rámci dotační akce IPRM – OS Řetízková a otočka MHD.

190 tis. Kč

62

4374 – Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 16 529 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na pořízení gastro vybavení charakteru drobného hmotného dlouhodobého majetku pro azylový dům nebyly ve III. čtvrtletí čerpány. 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje charakteru služeb na akci „Azylový dům“ nebyly ve III. čtvrtletí čerpány. 6121 – Budovy, haly a stavby Výdaje za realizaci akce „Azylový dům“.

16 529 tis. Kč

6122 – Stroje, přístroje a zařízení 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na pořízení gastro vybavení pro azylový dům nebyly ve III. čtvrtletí čerpány. 6171 – Činnost místní správy 322 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 tis. Kč Výdaje za pořízení řezačky papíru pro potřeby zejména oddělení územního plánování. 5169 – Nákup ostatních služeb 125 tis. Kč Výdaje za demontáž topných těles související s odstraněním vlhkosti v objektu Městské policie a pořízení těsnících prvků na okna v kancelářích odboru ekonomiky. 5171 – Opravy a udržování 185 tis. Kč Finanční prostředky za práce vedoucí k odstranění vlhkosti v objektu Městské policie.

Odbor stavební a životního prostředí – tabulky str. 112 1031 – Pěstební činnost 0 tis. Kč 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin nebyly ve III. čtvrtletí čerpány. 1036 – Správa v lesním hospodářství 5139 – Nákup materiálu Jedná se o nákup rybářských lístků, plomb a lístků pro lesní zvěř.


5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 38 tis. Kč Výdaje určené na činnost odborného lesního hospodáře. Jde o přeposílání dotace z MZe (viz příjmová část) LČR s.p. 1037 – Celospolečenské funkce lesů 5 tis. Kč 5169 – Nákup služeb j.n. 5 tis. Kč Jedná se o rozpočtované výdaje na pořádání chovatelských přehlídek trofejí spárkaté zvěře.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 21 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 21 tis. Kč Výdaje za znalecké posudky pro účely rozhodování stavebního úřadu, za geodetické práce a zaměření lokality skládky na Rádle.

63

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 199 tis. Kč 5021 – Ostatní osobní výdaje 0 tis. Kč Jde o plánované výdaje na čištění ptačích budek v lokalitách veřejné zeleně na území města, které nebyly ve III. čtvrtletí čerpány. 5139 – Nákup materiálu Výdaje na materiály pro ekologickou výchovu budou čerpány v dalším období.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 199 tis. Kč Výdaje za údržbu památných stromů a krajinných prvků a ošetření významných stromů.

Kancelář primátora – tabulky str. 113 - 116 2143 – Cestovní ruch 5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Peněžitý dar z fondu primátora – Společnost pro Jizerské hory.


5229 – Ostatní neinvest. transfery nezisk. a podob. organizacím Peněžitý dar z fondu primátora – Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

10 tis. Kč

3341 – Rozhlas a televize 1 209 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 1 209 tis. Kč Reklamní reportáže v TV RTM (nově Modern Production s.r.o.), vysílací čas v RCL, ost. redakce. 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5139 – Nákup materiálu j.n. Platby za tisk měsíčníku.

1 806 tis. Kč 1 032 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 773 tis. Kč Platby za grafické zpracování měsíčníku, jeho distribuci, za elektronický monitoring tisku, foto pro potřeby Jabloneckého měsíčníku a webu města, práce redaktora. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 5041 – Odměny za užití dušev. vlastnictví Kulturní vystoupení na Štědrovečerním odpoledni – zatím neproběhlo.


5139 – Nákup materiálu j.n. 56 tis. Kč Květiny na výzdobu obřadní síně při svatbách, vítání dětí a různých jiných společenských přijetích primátorem města či náměstky, tisk gratulací. 5164 – Nájemné 132 tis. Kč Pronájem prostor na setkání s občany, výstavní stánek partnerských měst na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2015, pronájem divadla – Sportovec roku, Koncert proti násilí na seniorech. 5169 – Nákup ostatních služeb 176 tis. Kč Divadelní lóže primátora města, překladatelské služby, tisk plakátů a programů na Koncert proti násilí na seniorech, autobus do Budyšína. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ubytování zahraničních delegací.

19 tis. Kč

5175 – Pohoštění Novoroční koncert – přípitek, občerstvení.

42 tis. Kč

64

5194 – Věcné dary 267 tis. Kč Květiny a dárky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, na vítání dětí, hračky pro děti. 5222 – Neinv. transfery spolkům Peněžitý dar – SRPDŠ ZUŠ Jablonec n.N., Jizerský Filmový Spolek.

60 tis. Kč

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Finanční dary neziskovým organizacím (TS Magdaléna, Český červený kříž).

30 tis. Kč

5240 – Neinv. nedostač. transfery nezisk. a podob. organizacím 23 tis. Kč Peněžité dary neziskovým organizacím. (akce Jeden svět, Závody kočárků, Prasolopet). 5492 – Dary obyvatelstvu Dary poskytnuté za reprezentaci města. (Polakovič, biatlonisté).

90 tis. Kč

5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n. 0 tis. Kč Dary poskytnuté z Fondu primátora – finanční částky jsou v rámci rozpočtových změn přesouvány do patřičných paragrafů. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 5169 – Nákup ostatních služeb Doprava dětí na Olympiádu mládeže.


5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ubytování cyklistů z partnerských měst.

12 tis. Kč

5175 – Pohoštění Pohoštění sportovních delegací – zatím nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5194 – Věcné dary Poháry pro účastníky a vítěze sportovních akcí.

29 tis. Kč

5221 – Neinvest. transf. o.p.s. Peněžité dary.

40 tis. Kč

5222 – Neinvest. transf. spolkům Peněžité dary – zatím nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

3421 – Využití volného času dětí a mládeže 4 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 4 tis. Kč Provedena revize herních prvků a výměna písku v pískovišti – Plácky Dlouhá ul. Jablonec n.N. 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 319 tis. Kč 5133 – Léky a zdravotnický materiál 3 tis. Kč Nákup zdravotního materiálu pro zajištění činnosti Vodní záchranné služby ČČK – místní skupina Jablonec nad Nisou (dále jen VZS) na vodním díle Mšeno (dále jen VD). 5134 - Prádlo, oděv, obuv Na obměnu a doplnění jednotné výstroje pro členy VZS. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5139 - Nákup materiálu j.n. 1 tis. Kč Nákup materiálu k zabezpečení činnosti VZS a pasivní bezpečnosti – zakoupen náhradní díl k lodnímu motoru.

65

5156 – Pohonné hmoty a maziva Spotřeba PHM při činnosti VZS na VD Mšeno.

1 tis. Kč

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Náklady na zajištění spojení VZS. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5164 - Nájemné Pronájem stanoviště VZS na VD Mšeno.

7 tis. Kč

5167 – Služby školení a vzdělání Náklady za odbornou přípravu členů VZS.

22 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 280 tis. Kč Úhrada za servisní prohlídku lodního motoru, praní prádla pře zahájením činnosti VZS ČCK na vodním díle Mšeno. Přemístění informačního panelu, obnova informačních nápisů. 5171 – Opravy a udržování 7 tis. Kč Oprava informačních tabulí na vodním díle Mšeno před zahájením činnosti VZS ČČK 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 – Nákup ostatních služeb Inzerce, PR články.


5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím Podpora OHK.

80 tis. Kč

5361 – Nákup kolků Z této položky je hrazen nákup kolků pro potřeby právního oddělení.

19 tis. Kč

3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 733 tis. Kč 6111 – Programové vybavení 214 tis. Kč Jedná se o „Zpracování digitálního povodňového plánu Jablonec nad Nisou ORP“ v rámci projektu MŽP. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 519 tis. Kč Jedná se o projekt: „Rozšíření a modernizace varovného informačního systému statutárního města Jablonec nad Nisou“ realizovaného dle projektu č. CZ.1.02/1.3.00/14.24175. V rámci projektu bylo nainstalováno 90 obousměrných nových hlásičů, 3 hladinoměry a instalováno nové řídící pracoviště. Projekt byl realizován v souladu se stanovenými podmínkami. Doplatek za projekt. 3900 – Ost. činnost související se službami pro obyvatelstvo 5222 – Neinv. transfery spolkům Peněžité dary – Český svaz bojovníků za svobodu.


5240 – Neinv. nedotač.transfery nezisk. a podob. org. Peněžité dary – akce Křehká krása.

50 tis. Kč

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb 5339 – Neinv. transfery cizím p.o. Peněžité dary – Služby sociální péče TEREZA.


66

4357 – Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem 5240 – Neinv. nedotač.transfery nezisk. a podob. organ. Peněžité dary – Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa. 4379 – Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5222 – Neinv. transfery spolkům Peněžité dary – JAKOP – Jablonecký klub onkologických pacientů.


18. tis. Kč 10 tis. Kč

5223 – Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem Peněžité dary – Diakonie ČCE.

8 tis. Kč

5212 - Ochrana obyvatelstva 112 tis. Kč 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 tis. Kč Nákup 3 ks minikamer; 5 ks informační tabulí se stojany pro zajištění činnosti krizového řízení. 5139 - Nákup materiálu j.n. 9 tis. Kč Nákup materiálu k zabezpečení činnosti zařízení CO pro zajištění nebezpečných oblastí a evakuace obyvatelstva – nákup informačních cedulí, svítilen (5 tis. Kč). Dále byly zakoupeny desinfekční prostředky (4 tis. Kč). 5154 – El. energie 3 tis. Kč Platby za spotřebu el. energie za provoz informačních panelů a městského kamerového a dohlížecího sytému (dále MKDS). 5164 - Nájemné Pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci informačního systému obce (dále jen VISO).

bezdrátových

hlásičů

47 tis. Kč varovného

5169 - Nákup ostatních služeb 22 tis. Kč Úhrada nákladů služeb spojených s provozem MKDS a VISO (13,8 tis. Kč); úhrada za poplatek za přidělený kmitočet k ČTÚ (8,2 tis. Kč). 5171 – Opravy a udržování 17 tis. Kč Úhrada opravy řídícího pracoviště VISO a MKDS spojenou s výměnou záložního zdroje (6,5 tis. Kč); oprava instalace VISO (10,5 tis. Kč). 5901 – Nespecifikované rezervy 0 tis. Kč Vytvořená finanční rezerva ve smyslu ustanovení § 25, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon v návaznosti na rozpočtovou skladbu. Nebylo čerpáno. 5272 – Čin.org.kr.řízení na úz.úr. a dal.úz.spr.úř. v obl. kř.ř. 0 tis. Kč 5169 – Nákup ost. služeb 0 tis. Kč Záloha na možné čerpání rozpočtu při odstraňování následků krizových stavů. Nebylo čerpáno. 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení 33 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 4 tis. Kč Nákup materiálu sloužícího k zabezpečení a vybavení pracoviště krizového řízení. Jednalo se o administrativní pomůcky, monočlánky. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Náklady na zajištění spojení na pracoviště krizového řízení města.

29 tis. Kč

67

5399 – Ostatní záležitosti bezpeč. veřejného pořádku 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru Úhrada mzdy asistentů prevence kriminality v rámci kriminality města na rok 2015 - poskytnuta dotace MV ČR. 5021 – Ost. osobní výdaje Úhrada odměny mentora asistentů prevence v rámci kriminality města na rok 2015 - poskytnuta dotace MV ČR.

projektu

173 tis. Kč 50 tis. Kč programu prevence

projektu

programu

6 tis. Kč prevence

5031 - Povinné pojištění na soc.zab. a přísp. st.pol. zaměstanosti 13 tis. Kč Úhrada pojištění v návaznosti na mzdu asistentů prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok 2015 - poskytnuta dotace MV ČR. 5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 5 tis. Kč Úhrada pojištění v návaznosti na mzdu asistentů prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok 2015 - poskytnuta dotace MV ČR. 5134 – Prádlo, oděv, obuv 22 tis. Kč Úhrada za nákupy vybavení pro asistenty prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok 2015 -poskytnuta dotace MV ČR. 5137 – Drobný hmotný majetek 6 tis. Kč Úhrada za nákupy vybavení pro asistenty prevence kriminality – 2 ks mobilních telefonů v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok 2015 -poskytnuta dotace MV ČR. 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Nákup běžného materiálu k zajištění činnosti v rámci projektů prevence kriminality pro specifické skupiny obyvatel města. Nebylo čerpáno. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 tis. Kč Úhrada za hovorné pro asistenty prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok 2015 - poskytnuta dotace MV ČR. 5167 – Služby školení vzdělávání 12 tis. Kč Úhrada za odbornou přípravu asistentů prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok 2015 - poskytnuta dotace MV ČR. . 5168 – Zpracování dat a služby souv.s inf. a kom. technol. 48 tis. Kč Úhrada technické pomoci projektu SVI realizovaného z roku 2010 – smluvní vztah. Uhrazeno za I. a II. Q 2015. 5169 – Nákup ost. služeb 0 tis. Kč Úhrada za služby externího pracovníka dle uzavřené smlouvy a podpora činnosti prevence kriminality. Nebylo čerpáno. 5194 – Věcné dary Nákup 100 ks kalendářů na rok 2016 k zajištění přednášek pro seniory.

10 tis. Kč

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 569 tis. Kč 5019 – Ostatní platy 7 tis. Kč Refundace mezd zaměstnavatelům členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO ) při účasti na odborné přípravě. 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění Úhrada úrazového pojištění členů JSDHO dle smluvního vztahu.

27 tis. Kč

68

5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Úhrada sociálních dávek při refundaci mezd členů JSDHO.

1 tis. Kč

5134 - Prádlo, oděv, obuv 0 tis. Kč Nákup spojený pouze s obměnou výstrojních součástek především pro členy JSDHO za poškozené Nebylo čerpáno. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup 10 ks přenosných lamp a 1 fotopasti.

16 tis. Kč

5139 - Nákup materiálu j.n. 45 tis. Kč Nákup materiálu k zabezpečení drobných oprav techniky a hasičských zbrojnic. Především nákup náhradních dílů k automobilům a 10 ks hadic „C“ – metráž (13 tis. Kč). 5151 – Studená voda Platba za spotřebu vody v hasičské zbrojnici Kokonín, Jablonecké Paseky. 5153 - Plyn Platby za spotřebu plynu v hasičských zbrojnicích Kokonín a J. Paseky.


5154 – El. energie Platby za spotřebu el. energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích.

97 tis. Kč

5156 – Pohonné hmoty a maziva Spotřeba PHM potřebná k výcviku a k zásahu JSDHO.

62 tis. Kč

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 33 tis. Kč Platba za telefon v hasičských zbrojnicích Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč, úhrada paušálních poplatků za krizové mobilní telefony u JSDHO v Kokoníně, Jabloneckých Pasekách a Proseči, základní platby za telefony ohlašoven požáru a internetu. 5167 – Služby školení a vzdělání 22tis. Kč Náklady za odbornou přípravu 4 členů JSDHO Jablonecké Paseky a Proseč n. N. v rozsahu V-40 a S-40. O absolvování odborné přípravy bylo vydáno osvědčení. Školení řidičů – členů JSDHO. 5169 – Nákup ost. služeb 21 tis. Kč Platby za revize, odvoz odpadu, provádění TK vozidel, lékařská vyšetření a prohlídky. 5171 – Opravy a udržování 92 tis Kč Oprava topení (výměna kotle) v HZ Proseč oprava vozidel – TATRA 815 – u JSDHO Proseč; oprava roletových vrat v HZ Jablonecké Paseky a oprava vozidel u JSDHO Jablonecké Paseky. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 0 tis. Kč Nákup spojený pouze s obměnou výstrojních součástek především pro členy JSDHO za poškozené. Nebylo čerpáno. 5563 - Činnost ost. orgánů stát. správy v IZS 144 tis. Kč 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 tis. Kč Pojištění členů krizového štábu a povodňových komisí – dle smlouvy uhrazen I. – III. Q 2015. 5139 – Nákup materiálu j.n. 7 tis. Kč Nákup map a písemností pro odborné skupiny krizového štábu a povodňovou komisi města – 4 tis. Kč; 3 tis. Kč na nákup materiálu k zajištění Dne Integrovaného záchranného systému (dále jen Den IZS).

69

5156 – Pohonné hmoty a maziva Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5164 - Nájemné Pronájem mobilních toalet k zajištění Dne IZS.

6 tis. Kč

5169 – Nákup ost. služeb 115 tis. Kč K zajištění Dne IZS (pronájmy stanu, zábran, stánků, občerstvení, vrtulník zdravotní záchranné služby, apod.), na zajištění krajského kola v soutěži HELPÍK; na humanitární jednotku Českého červeného kříže oblast Jablonec nad Nisou dle smluvního vztahu. Ve sledovaném období bylo čerpáno pouze za jeden rozbor povrchové vody. 5175 – Pohoštění Platby za občerstvení – závěrečné vyhodnocení Dne IZS. 5194 – Věcné dary Nákup cen pro vítěze v jednotlivých kategoriích krajské soutěže HELPÍK. 6112 – Zastupitelstva obcí 5139 – Nákup materiálu j.n. Kelímky do automatů, ubrousky. Zatím nečerpáno. 5169 – Nákup ostatních služeb Foto zastupitelů. Zatím nečerpáno.



5175 – Pohoštění 191 tis. Kč Občerstvení pro potřeby primátora a jeho náměstků, občerstvení RM, ZM (náplně do automatu aj.), občerstvení komisí a výborů, zajištění občerstvení na tiskové konference. 5194 – Věcné dary Dárky pro členy ZM k narozeninám.

6 tis. Kč

6171 – Činnost místní správy 145 tis. Kč 5133 – Léky a zdravotnický materiál 0 tis. Kč Nákup zdravotního materiálu pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Doposud nebylo čerpáno. 5139 – Nákup materiálu j.n. Propagační materiály pro návštěvy primátora a jeho náměstků, balicí papíry.

77 tis. Kč

5172 – Programové vybavení Dodavatelské úpravy webu.

10 tis. Kč

5175 – Pohoštění Platby za občerstvení hostů vedoucích odborů, tajemníka magistrátu.

12 tis. Kč

5194 – Věcné dary 45 tis. Kč Dárky a květiny věnované primátorem a jeho náměstky při přijetích významných návštěv.

Financování – tabulky str. 117 Příjmy: 8113 – Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Zápůjčka od JE a.s.

50 000 tis. Kč

70

8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

17 896 tis. Kč

8117 – Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity

22 121 tis. Kč

Výdaje: 8114 – Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Splátka zápůjčky dle splátkového kalendáře.

- 50 000 tis. Kč

8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených fin. prostř. Jedná se o uhrazené splátky jistin za úvěry.

- 42 923 tis. Kč

8901 – Operace z peněžních účtů města Přeúčtování DPH.

- 212 tis. Kč

71

Komentář k jmenovitým akcím za III. čtvrtletí 2015 2 - Doprava, infrastruktura Ul. Ladova

2 220 tis. Kč

Jedná se o výdaje za stavební práce, technický dozor a prořez zeleně na dané akci.

OK Belgická

44 tis. Kč

Osazení přístřešku MHD na dané akci.

IPRM – OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch

15 078 tis. Kč

Jedná se o výdaje za stavební práce, koordinátora bezpečnosti práce a technický dozor na dané akci.

IPRM – komunikace, chodníky, kontejnerová stání

3 896 tis. Kč


IPRM – Nová Pasířská

9 590 tis. Kč


Ul. Lesní

389 tis. Kč

Výdaje za pracování projektové dokumentace.

Ul. Vrkoslavická

234 tis. Kč

Výdaje za pracování projektové dokumentace.

Chodník Želivského

597 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky za pořízení geometrických plánů a za úhradu faktur stavebních prací z loňského roku, které byly splatné v roce letošním.

Tržnice – přesun na Ovocný trh – II. etapa

208 tis. Kč

Dokončovací práce na první etapě a úhrada projektové dokumentace druhé etapy dané akce.

Most Stará Pražská

1 424 tis. Kč

Čerpáno na rekonstrukci mostu, konečná fakturace.

Ul. Vyšehradská

37 tis. Kč

Výdaje čerpány na projektovou dokumentaci opravy propustku v ul. Vyšehradská.

Most Zelené údolí

12 tis. Kč

Čerpáno na částečnou fakturaci projektové dokumentace rekonstrukce mostu.

3 – Stavby města Bazén – generální oprava technologie Uvolnění pozastávky v předchozích letech.

z investiční

akce

88 tis. Kč „Plavecký

bazén

–

Městská policie (objekt bývalé hasičárny) Výdaje za práce na odstranění vlhkosti v objektu Městské policie.

technologie“

realizované

142 tis. Kč

MŠ Tichá – parkoviště

51 tis. Kč

Výdaje za projektovou dokumentaci, kácení a sondy.

Radnice – obnova fasády

104 tis. Kč

Jedná se o výdaje za projektovou dokumentaci.

Radnice – repase oken – V. etapa

64 tis. Kč

Výdaje za technický dozor a výměnu žaluzií do repasovaných oken.

Nemocnice – zateplení

3 471 tis. Kč

Výdaje na zateplení fasády, střechy a výměny oken na objektu H02 jablonecké nemocnice.

ZŠ Arbesova - zateplení

2 137 tis. Kč

Výdaje na zateplení ZŠ Arbesova.

MŠ Mechová – zateplení

322 tis. Kč

Výdaje za projektovou dokumentaci, podání žádostí o dotaci a organizaci výběrového řízení na zateplení MŠ Mechová.

MŠ J. Hory – zateplení

355 tis. Kč

Výdaje za projektovou dokumentaci, podání žádostí o dotaci a organizaci výběrového řízení na zateplení MŠ J. Hory.

MŠ Dolní/Kokonín – zateplení

443 tis. Kč

Výdaje za projektovou dokumentaci, podání žádostí o dotaci a organizaci výběrového řízení na zateplení MŠ Dolní/Kokonín.

ZŠ Liberecká – sektor dálky

5 tis. Kč

Úhrada projektové dokumentace dané akce.

Knihovna – úprava WC – II. etapa

124 tis. Kč

Úhrada projektové dokumentace druhé etapy dané akce.

Azylový dům

16 529 tis. Kč

Výdaje na rekonstrukci azylového domu.

Podzemní kontejnery na separovaný odpad

121 tis. Kč

Prostředky jsou požadovány na výstavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad v centru města. Dosud čerpáno pouze na projektovou dokumentaci této akce.

ZŠ Mozartova – kotle

576 tis. Kč

Finanční prostředky čerpány na pořízení nových velkokuchyňských kotlů ve školní jídelně ZŠ Mozartova.

5 – Volný čas Hřiště (IPRM)

5 523 tis. Kč

Úhrada výdajů za stavební práce, technický dozor, koordinátora práce a přeložku NN na dané investiční dotační akci.

Úpravy okolí přehrady

2 697 tis. Kč

Výdaje za stavební práce na zpevnění břehu u slunečních lázní a za stavební práce na rekonstrukci WC u Tajvanu.

Ul. Sokolí – hřiště

247 tis. Kč

Došlo k úhradě projektové dokumentace na zasakování a k úhradě přeložky NN.

6 – Ostatní investice Rekonstrukce tramvajové trati – investiční příspěvek

6 000 tis. Kč

Investiční příspěvek DPMLJ a.s. na rekonstrukci tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou.

Demolice

263 tis. Kč

Výdaje spojené s demolicí objektu Pobřežní 5.

Skalní masiv V Nivách

4 363 tis. Kč

Výdaje na sanaci skalního masivu v ulici V Nivách.

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE

2 549 tis. Kč

Výdaje na úhradu projektové dokumentace rekonstrukce ulice Kaštanová (157 tis. Kč), úprav ul. Čs. armády (415 tis. Kč), propojky ulic Široká a U Tenisu (132 tis. Kč), rekonstrukce komunikace Nový Svět (110 tis. Kč), dešťové kanalizace centrum (109 tis. Kč), za změnu projektové dokumentace a pořízení posudku na cyklopruhy Palackého (23 tis. Kč), za zpracování posouzení radonového rizika Dobrá Voda – Kokonín (194 tis. Kč) a pořízení studie, zaměření a projektové dokumentace úseku cyklotrasy Odra-Nisa (228 tis. Kč). Dále výdaje za zpracování žádostí o dotaci a projektovou dokumentaci na zateplení MŠ Hřbitovní (470 tis. Kč) a ZŠ Šumava pavilonu D (207 tis. Kč), pořízení studie prodloužení tramvajové trati (215 tis. Kč) včetně hlukové studie (77 tis. Kč) a úhrada dle uzavřené smlouvy o spolupráci k IPRÚ mezi statutárními městy Jablonec nad Nisou a Liberec (107 tis. Kč). Byla také pořízena projektová dokumentace dočasných autobusových zastávek na Proseči (40 tis. Kč), zaměření chodníku ul. Na Vršku (30 tis. Kč), situace stávajícího stavu Tyršova parku (23 tis. Kč), geometrický plán zatrubnění vodoteče v Břízkách (5 tis. Kč) a statické zabezpečení vodojemu Dobrá Voda (7 tis. Kč).

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2015 Oblast - akce

Schválený rozpočet r.2015

1 - BYDLENÍ 2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA ul. Ladova OK Belgická (ŘSD) IPRM - OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch IPRM - komunikace, chodníky, kontejnerová stání IPRM - OS Nová Pasířská ul. Lesní ul. Vrkoslavická Chodník Želivského Tržnice - přesun na Ovocný trh - II.etapa Rozšíření VO ul. Budovatelů - Na Vršku Zastávky Proseč ul. Vyšehradská Most Zelené údolí Most ul. Stará Pražská Most ul. Jánská ul. Pod Vodárnou

3 - STAVBY MĚSTA Bazén – generální oprava technologie Městská policie (objekt bývalé hasičárny) MŠ Tichá - parkoviště Radnice - obnova fasády Radnice - parter Radnice - repase oken - V.etapa Nemocnice - zateplení ZŠ Arbesova - zateplení ZŠ Arbesova - oplocení u tělocvičny MŠ Mechová - zateplení MŠ J.Hory - zateplení MŠ Dolní/Kokonín - zateplení ZŠ Liberecká - sektor dálky Knihovna - úprava WC Azylový dům Podzemní kontejnery na separovaný odpad Domek hřbitovní správy na hl. hřbitově ZŠ Pod Vodárnou - opr. VZT ZŠ Mozartova - kotle

4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny)

5 -VOLNÝ ČAS Hřiště (IPRM) Úpravy okolí přehrady ul. Sokolí - hřiště

6 - OSTATNÍ INVESTICE Rekonstrukce tramvajové trati - investiční příspěvek Demolice Skalní masiv V Nivách

7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE

CELKEM - INVESTICE "A"

Upravený rozpočet k 30.9.2015

Čerpání k 30.9.2015

Odbor

0

0

0

64 885

71 531

33 729

9 000

9 000

2 220 OÚaHR

530 750 735 030 950 700 790 400 0 0 0 0 0 0 0

344 686 285 382 570 700 910 400 180 252 37 65 430 900 390

44 OÚaHR 15 078 OÚaHR 3 896 OÚaHR 9 590 OÚaHR 389 OÚaHR 234 OÚaHR 597 OÚaHR 208 OÚaHR 0 OÚaHR 0 OÚaHR 37 OSM 12 OSM 1 424 OSM 0 OSM 0 OSM

13 13 24 1

15 14 26

1

42 055

66 741

24 532

100 357 500 500 350 0 477 541 0 0

88 217 500 700 0 056 477 841 320 542 896 897 257

88 142 51 104 0 64 3 471 2 137 0 322 355 443 5

880 15 950 1 400 0 0 0

180 22 040 1 400 850 900 580

124 16 529 121 0 0 576

400

600

0

400

600

13 209

12 218

7 309 3 200 2 700

8 809 2 800 609

8 200

13 771

7 000 1 200 0

6 000 900 6 871

6 000 OÚaHR 263 OÚaHR 4 363 OÚaHR

3 200

5 384

2 549 OÚaHR

1 2

3 15

0 0

1

2 3 15 5 4 5

131 949 170 245

OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR/OSM

OSM OSM OSM OSM

0 OÚaHR

8 467 5 523 OÚaHR 2 697 OÚaHR 247 OÚaHR

10 626

79 903

Použité zkratky: OK - okružní křižovatka PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OÚaHR - odbor rozvoje IPRM - integrovaný plán rozvoje města SÚ - Stavební úřad ČD - České dráhy ul. - ulice ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic VO - veřejné osvětlení MPZ - městská památková zóna

Přehled vybraných investičních akcí Název akce IPRM - OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch IPRM - komunikace, chodníky, kontejnerová stání IPRM - OS Nová Pasířská IPRM - hřiště (dětská a sportovní) Nemocnice - zateplení ZŠ Arbesova - zateplení Azylový dům MŠ Mechová - zateplení MŠ J. Hory - zateplení MŠ Kokonín - zateplení POZN: veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH

Cena díla z VŘ dle smlouvy o dílo /v Kč/ 18 694 375,00 12 869 455,83 22 939 023,80 7 543 925,00 5 547 177,00 27 700 389,00 14 939 992,00 4 666 892,00 4 217 824,80 5 337 841,46

Úprava ceny v dodatcích k 30.9.2015 /v Kč/ 2 018 925,87 1 223 632,59 0,00 690 373 251 2 726

213,00 657,00 401,36 638,00 0,00 0,00 0,00

Cena celkem /v Kč/ 20 713 300,87 14 093 088,42 22 939 023,80 8 5 27 17 4 4 5

234 920 951 666 666 217 337

138,00 834,00 790,36 630,00 892,00 824,80 841,46

Skutečné Skutečné čerpání 2015 čerpání CELKEM k 30.9. /v Kč/ /v Kč/ 5 755 083,49 14 958 216,43 20 713 299,92 0,00 3 679 114,20 3 679 114,20 0,00 9 355 315,44 9 355 315,44

Skutečné čerpání 2014 /v Kč/

0,00 5 2 527 772,00 3 11 487 694,00 1 0,00 10 0,00 0,00 0,00

298 393 873 310

183,00 062,00 539,00 196,33 0,00 0,00 0,00

5 5 13 10

298 920 361 310

183,00 834,00 233,00 196,33 0,00 0,00 0,00

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201509171215)

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO:

09 / 2015 00262340

Název:

Období Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

AKTIVA CELKEM A. A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.I.4. A.I.5. A.I.6. A.I.7. A.I.8. A.I.9. A.I.10. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.II.5. A.II.6. A.II.7. A.II.8. A.II.9. A.II.10. A.II.11. A.III. 19.10.2015

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek

012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

6 347 708 583,23

1 433 105 772,92

4 914 602 810,31

4 921 484 780,22

5 967 641 542,24 30 499 491,32

1 402 698 816,39 23 922 697,78

4 564 942 725,85 6 576 793,54

4 693 182 786,97 7 175 294,04

14 531 568,46

11 249 208,42

3 282 360,04

3 880 735,04

9 307 300,36 6 660 622,50

9 307 300,36 3 366 189,00

3 294 433,50

3 294 559,00

5 226 873 571,37 1 175 874 654,09 5 400 916,57 3 730 765 881,18 94 542 980,08

1 378 776 118,61

3 848 097 452,76 1 175 874 654,09 5 400 916,57 2 464 801 588,83 50 421 391,43

3 811 475 146,01 1 177 369 951,71 5 400 916,57 2 481 498 506,19 52 498 528,63

57 063 475,71

57 063 475,71

162 710 354,90

11 626 761,90

151 083 593,00

94 673 058,91

515 308,84

515 308,84

34 184,00

700 425 095,00

700 425 095,00

863 769 332,00

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

1 265 964 292,35 44 121 588,65

strana 1 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201509171215) Období

Číslo položky

A.III.1. A.III.2. A.III.3. A.III.4. A.III.5. A.III.6. A.III.7. A.III.8. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.IV.3. A.IV.4. A.IV.5. A.IV.6. A.IV.7. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.I.8. B.I.9. B.I.10. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. 19.10.2015

Syntetický Název položky

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

účet

061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 469 471 475

Běžné Korekce

Netto

1

2

3

4

324 816 600,00 63 254 750,00

324 816 600,00 63 254 750,00

488 160 837,00 63 254 750,00

312 353 745,00

312 353 745,00

312 353 745,00

9 843 384,55 6 033 518,67

9 843 384,55 6 033 518,67

10 763 014,92 6 993 018,05

54 000,00

54 000,00

54 000,00

3 755 865,88

3 755 865,88

3 715 996,87

349 660 084,46 293 233,70

228 301 993,25 220 693,70

200 446,67

200 446,67

200 446,67

92 787,03

92 787,03

20 247,03

380 067 040,99 293 233,70 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317

Minulé

Brutto

30 406 956,53

292 569 441,56 14 479 641,44

30 406 956,53 9 622 983,01

262 162 485,03 4 856 658,43

97 494 832,60 4 040 507,74

7 369 120,00 27 993 059,48

20 783 973,52

7 369 120,00 7 209 085,96

8 193 120,00 7 488 026,51 1 505 532,79


strana 2 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201509171215) Období

Číslo položky

B.II.8. B.II.9. B.II.10. B.II.11. B.II.12. B.II.13. B.II.14. B.II.15. B.II.16. B.II.17. B.II.18. B.II.23. B.II.24. B.II.25. B.II.26. B.II.27. B.II.28. B.II.29. B.II.30. B.II.31. B.II.32. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.9. B.III.11. B.III.12. B.III.15. B.III.16. B.III.17.

19.10.2015


Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

účet

319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

112 937 512,83 18 164,00

112 937 512,83 18 164,00

8 489 500,00 7 500,00

8 489 500,00 7 500,00

61 407 400,00

61 407 400,00

6 712 000,00

407 332,30

407 332,30

59 250 423,77 209 787,74 87 204 365,73 21 600 934,40 20 305 846,56

59 250 423,77 209 787,74 87 204 365,73 21 600 934,40 20 305 846,56

678 119,60 2 418 885,23 66 342 754,99 115 885,74 130 586 466,95 43 842 928,80 21 713 063,11

11 621 875,30

11 621 875,30

13 834 435,01

27 265 868,02 5 528 501,45 577 263,00

27 265 868,02 5 528 501,45 577 263,00

36 256 638,54 14 433 423,49 505 978,00

304 077,00

304 077,00


strana 3 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201509171215)

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

PASIVA CELKEM C. C.I. C.I.1. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.I.7. C.II. C.II.6. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. D. D.I. D.I.1. D.II. D.II.1. D.II.2. D.II.3. D.II.4. D.II.5. D.II.6. D.II.7. D.II.8. D.II.9. D.III. D.III.1. D.III.2. D.III.3. D.III.4. D.III.5. D.III.6. D.III.7. 19.10.2015

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodarení předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy

401 403 405 406 407 408 419

431 432

Období Běžné

Minulé

1

2

4 914 602 810,31

4 921 484 780,22

4 522 898 643,58 3 921 252 629,63 4 683 325 530,71 657 467 050,89

4 414 707 782,64 4 073 657 960,29 4 661 604 678,77 671 625 996,49

-1 289 313 948,40 -123 172 001,00 -7 054 002,57 11 597 365,90 11 597 365,90 590 048 648,05 270 000 551,10

-1 289 313 948,40 36 795 236,00 -7 054 002,57 21 001 725,40 21 001 725,40 320 048 096,95 94 148 900,91

320 048 096,95

225 899 196,04

391 704 166,73

506 776 997,58

264 177 564,43 179 851 172,21

370 651 798,22 222 774 140,51

44 384 160,00 39 942 232,22

121 508 347,00 26 369 310,71

127 526 602,30

136 125 199,36

30 909 229,59

12 709 091,65

30 976 802,37

28 527 972,44

441 451 452 453 455 456 457 459 472 475 281 282 283 289 321 322 324


strana 4 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201509171215)

Číslo položky

D.III.8. D.III.9. D.III.10. D.III.11. D.III.12. D.III.13. D.III.14. D.III.15. D.III.16. D.III.17. D.III.18. D.III.19. D.III.20. D.III.27. D.III.28. D.III.30. D.III.31. D.III.32. D.III.33. D.III.34. D.III.35. D.III.36. D.III.37.


Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 366 368 374 375 383 384 389 378

Období Běžné

Minulé

1

2

87 700,00

4 000,00

6 330 297,00 40 400,00 2 490 122,00 1 078 944,00 1 422,00

6 407 808,00 40 400,00 2 475 684,00 1 069 482,00 1 387,00

684 150,00 233 648,12

744 240,00 659 519,00

21 882 972,00

14 035 370,45 1 684 850,00 164 850,00 5 091 262,31 11 834 582,46

10 355 010,45 12 293 882,13 204 536,12 46 627 704,56 14 004 482,01

* Konec sestavy *

19.10.2015


strana 5 / 5

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2015

Příjmy ORJ 0000000999 0000001000 0000002000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000

Schválený rozpočet 1 970 15 101 11 151 91 6 786 585 420 6 600 88 213 59 512 2 265 1 294 778 403

Upravený rozpočet 2 075 27 058 11 101 3 576 15 268 594 973 7 067 88 888 71 201 2 471 2 571 826 249

Skutečnost 906 20 406 10 044 5 225 14 968 470 472 6 408 69 961 13 747 2 465 2 491 617 094

% plnění % plnění k SR k UR 46,0 43,7 135,1 75,4 90,1 90,5 5 742,3 146,1 220,6 98,0 80,4 79,1 97,1 90,7 79,3 78,7 23,1 19,3 108,8 99,8 192,5 96,9 79,3 74,7

Městská policie Kancelář tajemníka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky Péče o zaměstnance FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem


Upravený rozpočet 28 837 146 262 21 867 137 231 143 446 4 770 21 500 232 614 169 216 731 13 779 920 253

Skutečnost 18 576 99 927 16 391 99 483 118 367 2 572 15 313 156 021 80 259 267 6 800 613 976

% plnění % plnění k SR k UR 64,8 64,4 75,5 68,3 86,4 75,0 76,8 72,5 71,8 82,5 53,9 53,9 72,8 71,2 69,3 67,1 59,7 47,4 48,6 36,5 56,6 49,3 70,4 66,7

Celkem

Schválený rozpočet 94 004

Upravený rozpočet 94 004

Skutečnost -3 118

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0

Popis Městská policie Kancelář tajemníka Odbor správní Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem

Výdaje ORJ 0000000999 0000001000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005111 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000

Popis

Financování

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy celkem

Schválený rozpočet 525 167 258 000 221 000 28 167 18 000 117 797 94 596 10 032 8 041 5 128 12 834 12 834 122 605 62 433 60 172 778 403

Upravený % plnění % plnění rozpočet Skutečnost k SR k UR 520 464 406 868 77,5 78,2 253 072 204 886 79,4 81,0 221 000 161 698 73,2 73,2 28 392 24 585 87,3 86,6 18 000 15 699 87,2 87,2 123 813 102 082 86,7 82,4 95 543 77 800 82,2 81,4 13 723 12 622 125,8 92,0 9 369 7 700 95,8 82,2 5 178 3 960 77,2 76,5 22 964 20 660 161,0 90,0 22 964 20 660 161,0 90,0 159 007 87 484 71,4 55,0 87 750 79 014 126,6 90,0 71 257 8 470 14,1 11,9 826 249 617 094 79,3 74,7

Výdaje celkem

Schválený rozpočet 675 431 127 941 271 078 3 676 117 53 435 160 329 3 634 227 2 000 56 787 196 976 112 281 75 000 9 695 872 407

Upravený % plnění % plnění rozpočet Skutečnost k SR k UR 685 914 463 023 68,6 67,5 138 630 99 389 77,7 71,7 275 933 167 830 61,9 60,8 3 622 2 452 66,7 67,7 125 98 83,7 78,4 66 488 49 602 92,8 74,6 170 195 138 739 86,5 81,5 3 816 977 26,9 25,6 228 227 100,1 99,7 2 933 1 432 71,6 48,8 27 690 4 826 8,5 17,4 234 339 150 952 76,6 64,4 150 184 68 731 61,2 45,8 75 000 75 000 100,0 100,0 9 155 7 221 74,5 78,9 920 253 613 975 70,4 66,7

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Příjmy v tis. Kč za období: 11 12 13 15 21 22 23 24 31 41 42

Daňové příjmy Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace

Výdaje v tis. Kč za období: 50 51

52 53 54 55 56 59 61 62 63

Běžné výdaje Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery

Financování v tis. Kč za období: 8113 8114 8115 8117 8124 8901 8905

Financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Financování celkem

0 0 50 577 65 668 -57 241 0 35 000 94 004

0 0 50 577 65 668 -57 241 0 35 000 94 004

Skutečnost 50 000 -50 000 17 896 22 121 -42 923 -212 0 -3 118

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0 35,4 33,7 75,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 35,4 33,7 75,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999

OdPa 000000 000000 005311 005311 005311 005311

Pol

4122 2111 2212 3113

Popis Městská policie Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od krajů Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje

Schválený rozpočet 1 970 70 70 1 900 100 1 800 0

Upravený rozpočet 2 075 70 70 2 005 100 1 800 105

Skutečnost 906 0 0 906 88 713 105

% plnění % plnění k SR k UR 46,0 43,7 0,0 0,0 0,0 0,0 47,7 45,2 87,6 87,6 39,6 39,6 0,0 100,0

PŘÍJMY ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 000000 000000 000000 002141 002141 003599 003599 003900 003900 006171 006171 006171 006171

Pol

4116 4121 2111 2329 2324 2132 2310 2329

Popis Kancelář tajemníka Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 15 101 12 603 12 586 17 0 0 2 2 811 811 1 685 1 525 10 150

Upravený rozpočet 27 058 24 095 24 078 17 50 50 2 2 1 226 1 226 1 685 1 525 10 150

Skutečnost 20 406 18 239 18 222 17 36 36 3 3 776 776 1 353 1 168 29 156

% plnění % plnění k SR k UR 135,1 75,4 144,7 75,7 144,8 75,7 100,0 100,0 0,0 72,4 0,0 72,4 129,5 129,5 129,5 129,5 95,6 63,2 95,6 63,2 80,3 80,3 76,6 76,6 285,0 285,0 104,2 104,2

PŘÍJMY ORJ 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 002141 002141 002169 002169 002299 002299 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

1353 1359 1361 4121 2111 2212 2212 2111 2212 2324 2329

Popis Odbor správní Bez ODPA Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery od obcí Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 11 151 8 539 400 0 8 131 8 50 50 200 200 1 810 1 810 552 50 290 210 2

Upravený rozpočet 11 101 8 539 400 0 8 131 8 0 0 200 200 1 810 1 810 552 50 290 210 2

Skutečnost 10 044 8 081 388 78 7 592 24 0 0 166 166 1 498 1 498 299 69 230 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 90,1 90,5 94,6 94,6 96,9 96,9 0,0 0,0 93,4 93,4 293,8 293,8 0,0 0,0 0,0 0,0 83,2 83,2 83,2 83,2 82,8 82,8 82,8 82,8 54,2 54,2 138,4 138,4 79,3 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 000000 000000 000000 003522 003522 004351 004351 004371 004371 004374 004374 004378 004378 006402 006402 006409 006409 006409 006409

Pol

4116 4122 2123 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2324 2328

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní nemocnice Ostatní odvody příspěvkových organizací Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní přijaté vratky transferů Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi Ostatní přijaté vratky transferů Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Ostatní přijaté vratky transferů Terénní programy Ostatní přijaté vratky transferů Finanční vypořádání minulých let Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní činnosti j.n. Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy

Schválený rozpočet 91 84 72 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0


% plnění % plnění Skutečnost k SR k UR 5 225 5 742,3 146,1 4 740 5 642,8 153,7 347 481,9 100,0 4 393 36 607,7 160,6 5 0,0 94,0 5 0,0 94,0 59 0,0 98,8 59 0,0 98,8 0 0,0 43,0 0 0,0 43,0 365 0,0 99,9 365 0,0 99,9 10 0,0 97,3 10 0,0 97,3 42 0,0 98,9 42 0,0 98,9 4 63,1 49,1 3 0,0 162,5 0 0,0 0,0 1 0,0 58,5

PŘÍJMY ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 000000 000000 000000 000000 003111 003111 003112 003112 003113 003113 003113 003231 003231 003233 003233 003314 003314 003399 003399 004329 004329 006402 006402

Pol

4116 4122 4153 2229 2229 2122 2229 2229 2229 2229 2111 2212 2229

Popis Odbor humanitní Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Mateřské školy Ostatní přijaté vratky transferů Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Ostatní přijaté vratky transferů Základní školy Odvody příspěvkových organizací Ostatní přijaté vratky transferů Základní umělecké školy Ostatní přijaté vratky transferů Střediska volného času Ostatní přijaté vratky transferů Činnosti knihovnické Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Sankční platby přijaté od jiných subjektů Finanční vypořádání minulých let Ostatní přijaté vratky transferů

Schválený rozpočet 6 786 1 346 0 1 156 190 1 896 1 896 94 94 3 310 0 3 310 0 0 0 0 0 0 140 140 0 0 0 0

Upravený rozpočet 15 268 6 336 4 543 1 603 190 2 188 2 188 176 176 6 084 241 5 843 142 142 86 86 74 74 182 182 0 0 0 0

Skutečnost 14 968 6 024 4 536 1 488 0 2 188 2 188 179 179 6 084 241 5 843 142 142 86 86 75 75 182 182 1 1 6 6

% plnění % plnění k SR k UR 220,6 98,0 447,6 95,1 0,0 99,8 128,7 92,8 0,0 0,0 115,4 100,0 115,4 100,0 190,8 101,9 190,8 101,9 183,8 100,0 0,0 100,0 176,5 100,0 0,0 100,3 0,0 100,3 0,0 100,4 0,0 100,4 0,0 100,7 0,0 100,7 129,9 99,9 129,9 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 001012 001012 001012 001012 001012 003399 003399 003419 003419 003612 003612

Pol

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1342 1343 1345 1349 1351 1355 1361 1511 2412 2420 4112 4113 2119 2131 2139 3111 2321 2212 3112

Popis Odbor ekonomiky Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Zrušené místní poplatky Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje pozemků Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Přijaté neinvestiční dary Ostatní tělovýchovná činnost Sankční platby přijaté od jiných subjektů Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí

Schválený rozpočet 585 420 551 641 110 000 5 000 10 500 102 500 30 000 221 000 1 350 70 1 700 300 246 1 600 12 400 0 18 000 1 500 1 528 33 881 66 8 974 1 500 1 200 40 6 234 0 0 0 0 3 600 3 600

Upravený rozpočet 594 973 546 923 110 000 5 000 10 500 102 500 25 072 221 000 1 350 70 1 700 300 471 1 600 12 400 0 18 000 1 500 1 578 33 881 0 18 534 1 500 1 200 40 15 794 300 300 0 0 4 065 4 065

Skutečnost 470 472 424 226 80 513 999 9 407 88 894 25 072 161 698 1 400 45 1 419 267 471 1 428 9 423 1 15 699 1 500 578 25 411 0 14 655 669 1 107 34 12 845 0 0 1 1 4 264 4 264

% plnění % plnění k SR k UR 80,4 79,1 76,9 77,6 73,2 73,2 20,0 20,0 89,6 89,6 86,7 86,7 83,6 100,0 73,2 73,2 103,7 103,7 64,2 64,2 83,4 83,4 88,9 88,9 191,3 99,9 89,3 89,3 76,0 76,0 0,0 0,0 87,2 87,2 100,0 100,0 37,8 36,6 75,0 75,0 0,0 0,0 163,3 79,1 44,6 44,6 92,3 92,3 84,9 84,9 206,0 81,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,4 104,9 118,4 104,9

PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 003639 003639 006171 006171 006171 006310 006310 006310 006330 006330 006409 006409

Pol

3112 2212 2329 2141 2142 4139 2328

Popis Odbor ekonomiky Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní převody z vlastních fondů Ostatní činnosti j.n. Neidentifikované příjmy

Schválený rozpočet 3 000 3 000 500 0 500 7 705 705 7 000 10 000 10 000 0 0

Upravený rozpočet 3 000 3 000 500 0 500 8 351 705 7 646 13 300 13 300 0 0

Skutečnost 3 447 3 447 1 020 2 1 019 9 556 25 9 532 13 300 13 300 4 4

% plnění % plnění k SR k UR 114,9 114,9 204,1 0,0 203,8 124,0 3,5 136,2 133,0 133,0 0,0 0,0

114,9 114,9 204,1 0,0 203,8 114,4 3,5 124,7 100,0 100,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555

OdPa 000000 000000 000000 003611 003611 006310 006310 006330 006330

Pol

2412 2460 2141 2141 4134

Popis FZÚB Bez ODPA Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů

Schválený rozpočet 6 600 2 100 1 000 1 100 130 130 10 10 4 360 4 360

Upravený rozpočet 7 067 2 100 1 000 1 100 130 130 12 12 4 825 4 825

Skutečnost 6 408 1 882 974 907 108 108 11 11 4 407 4 407

% plnění % plnění k SR k UR 97,1 90,7 89,6 89,6 97,4 97,4 82,5 82,5 83,1 83,1 83,1 83,1 113,8 94,8 113,8 94,8 101,1 91,3 101,1 91,3

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 000000 000000 001031 001031 001032 001032 002219 002219 002219 003111 003111 003111 003113 003113 003114 003114 003122 003122 003231 003231 003233 003233 003311 003311 003314 003314 003392 003392 003412 003412 003429 003429

Pol

4121 2111 2131 2111 2131 2132 2329 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2329 2132 2132

Popis Odbor správy majetku Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Mateřské školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Střední odborné školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Základní umělecké školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Střediska volného času Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Divadelní činnost Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Činnosti knihovnické Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Zájmová činnost v kultuře Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sportovní zařízení v majetku obce Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní zájmová činnost a rekreace Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

Schválený rozpočet 88 213 0 0 500 500 3 3 3 320 3 280 40 1 218 18 1 200 74 74 340 340 395 395 2 2 2 2 227 227 1 1 0 0 1 056 1 056 140 140

Upravený rozpočet 88 888 50 50 500 500 3 3 3 320 3 280 40 1 218 18 1 200 74 74 358 358 395 395 2 2 2 2 227 227 1 1 107 107 1 083 1 083 770 140

Skutečnost 69 961 50 50 5 5 0 0 2 254 2 233 21 804 18 786 42 42 346 346 296 296 2 2 2 2 227 227 1 1 69 69 884 884 543 128

% plnění % plnění k SR k UR 79,3 78,7 0,0 100,0 0,0 100,0 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 67,9 68,1 68,1 52,2 52,2 66,0 66,0 100,0 100,0 65,5 65,5 56,5 56,5 56,5 56,5 101,9 96,7 101,9 96,7 75,0 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 64,3 0,0 64,3 83,7 81,6 83,7 81,6 388,0 70,5 91,2 91,2

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003429 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003632 003632 003632 003632 003639 003639 003639 003639 003639 003722 003722 003723 003723 003725 003725 004351 004351

Pol

Popis

Odbor správy majetku 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 2321 Přijaté neinvestiční dary Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Schválený rozpočet 0 32 688 12 900 19 435 300 50 3 7 962 1 830 5 130 220 20 5 757 788 550 188 50 2 435 35 150 580 1 670 25 400 25 400 0 0 4 250 4 250 7 382 4 470

Upravený rozpočet 630 32 711 12 900 19 435 300 73 3 6 981 1 830 4 886 220 20 5 20 860 550 188 122 2 645 35 185 586 1 839 25 400 25 400 41 41 4 250 4 250 7 382 4 470

Skutečnost 416 24 817 9 755 14 644 319 100 0 4 480 1 079 3 241 159 1 0 0 959 644 142 173 2 502 32 110 428 1 932 22 558 22 558 0 0 3 582 3 582 5 004 3 084

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 75,9 75,6 75,3 106,3 199,2 0,0 56,3 58,9 63,2 72,3 5,4 0,0 0,0 121,7 117,0 75,8 345,5 102,7 92,8 73,3 73,8 115,7 88,8 88,8 0,0 0,0 84,3 84,3 67,8 69,0

66,0 75,9 75,6 75,3 106,3 136,4 0,0 64,2 58,9 66,3 72,3 5,4 0,0 0,0 111,5 117,0 75,8 141,6 94,6 92,8 59,4 73,0 105,0 88,8 88,8 0,0 0,0 84,3 84,3 67,8 69,0

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 004351 004351 006171 006171 006171 006171

Pol

Popis

Odbor správy majetku 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2322 Přijaté pojistné náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 2 910 2 30 0 0 30

Upravený rozpočet 2 910 2 508 1 363 144

Skutečnost 1 917 3 533 0 393 139

% plnění % plnění k SR k UR 65,9 151,0 1 775,3 0,0 0,0 464,0

65,9 151,0 104,8 30,0 108,3 96,7

PŘÍJMY ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 000000 000000 000000 000000 006171 006171 006171

Pol

4116 4213 4216 2212 2329

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 59 512 59 512 0 0 59 512 0 0 0

Upravený rozpočet 71 201 71 201 986 547 69 668 0 0 0

Skutečnost 13 747 13 376 5 907 128 7 342 371 361 10

% plnění % plnění k SR k UR 23,1 19,3 22,5 18,8 0,0 599,0 0,0 23,3 12,3 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 002169 002169 003723 003723 003769 003769 006171 006171

Pol

1332 1334 1335 1361 4116 2212 2321 2212 2212

Popis Odbor stavební a životního prostředí Bez ODPA Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Přijaté neinvestiční dary Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Schválený rozpočet 2 265 1 955 0 0 50 1 905 0 0 0 0 0 10 10 300 300

Upravený rozpočet 2 471 2 161 0 0 50 1 905 206 25 25 0 0 25 25 260 260

Skutečnost 2 465 2 097 7 11 30 2 011 38 31 31 40 40 17 17 279 279

% plnění % plnění k SR k UR 108,8 99,8 107,3 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,3 60,3 105,6 105,6 0,0 18,6 0,0 125,3 0,0 125,3 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 68,0 170,0 68,0 93,1 107,4 93,1 107,4

PŘÍJMY ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 003392 003392 006409 006409

Pol

1361 4116 4121 4122 4213 4216 4222 2111 2329

Popis Kancelář primátora Bez ODPA Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 1 294 690 15 0 15 0 110 550 0 600 600 4 4

Upravený rozpočet 2 571 1 967 15 608 15 287 36 606 400 600 600 4 4

Skutečnost 2 491 1 890 16 608 8 258 36 605 360 595 595 6 6

% plnění % plnění k SR k UR 192,5 96,9 273,9 96,1 104,0 104,0 0,0 100,0 50,0 50,0 0,0 90,0 32,4 98,9 110,0 99,8 0,0 90,0 99,2 99,2 99,2 99,2 140,0 140,0 140,0 140,0

VÝDAJE ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999

OdPa 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

Pol

5011 5021 5031 5032 5038 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5362 5424 5499 6111 6122 6123 6125

Popis Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika

Schválený rozpočet 28 652 28 652 16 852 20 4 414 1 581 200 14 250 5 115 220 10 70 163 480 116 60 10 100 825 370 150 16 18 30 100 80 1 400 0 680 303

Upravený rozpočet 28 837 28 837 16 852 20 4 414 1 581 200 14 250 5 115 220 0 0 133 480 116 60 10 100 820 444 150 16 18 30 100 80 1 400 121 785 303

Skutečnost 18 576 18 576 11 964 15 2 946 1 061 100 0 201 0 22 109 0 0 1 273 58 39 0 71 494 217 77 13 15 15 45 64 0 0 776 0


VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 003613 003613 003900 003900 003900 003900 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

5909 5011 5031 5032 5019 5021 5023 5029 5031 5032 5039 5173 5011 5021 5024 5029 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151

Popis Kancelář tajemníka Nebytové hospodářství Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda

Schválený rozpočet 132 292 62 62 944 704 176 63 5 861 70 600 3 798 60 829 379 24 101 125 085 71 547 1 233 190 118 17 918 6 454 335 18 115 5 7 215 2 117 1 899 606

Upravený rozpočet 146 262 27 27 1 359 1 014 254 91 5 954 70 600 3 868 60 846 385 24 101 138 600 78 852 1 293 210 118 19 754 7 117 335 18 165 0 7 235 2 426 2 021 641

Skutečnost 99 927 26 26 1 003 749 187 67 4 074 27 263 2 813 16 619 276 9 51 94 567 57 088 852 209 80 14 340 5 164 255 15 114 0 6 149 1 819 1 237 416


VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa

Pol

006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006320 006320

5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5176 5178 5179 5189 5194 5362 5424 5499 6111 6121 6122 6123 6125

Popis

Kancelář tajemníka Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů

Schválený rozpočet 2 985 793 2 147 450 1 000 840 15 20 1 300 2 868 3 928 2 805 220 285 45 117 115 0 144 12 319 420 280 0 400 0 800 340 340

Upravený rozpočet 3 285 863 2 277 570 1 017 858 15 20 1 453 2 778 4 088 2 329 220 300 45 125 115 0 144 17 410 420 280 100 2 206 672 800 322 322

Skutečnost 1 863 413 1 178 301 629 526 12 7 919 2 058 2 300 623 54 150 19 98 91 2 83 17 273 299 93 60 464 241 52 256 256

% plnění % plnění k SR k UR 62,4 52,1 54,9 66,8 62,9 62,6 79,9 33,0 70,7 71,8 58,6 22,2 24,6 52,5 42,9 83,7 78,7 0,0 58,0 137,5 85,5 71,3 33,3 0,0 116,0 0,0 6,5 75,3 75,3

56,7 47,9 51,7 52,8 61,9 61,3 79,9 33,0 63,2 74,1 56,3 26,8 24,6 49,8 42,9 78,4 78,7 0,0 58,0 97,1 66,5 71,3 33,3 59,7 21,0 35,9 6,5 79,5 79,5

VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 003421 003421 003421 003421 003522 003522 003522 003525 003525 003543 003543 004179 004179 004312 004312 004312 004312 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004341 004341 004344 004344 004349 004349

Pol

5137 5139 5169 5331 5336 5221 5909 5499 5221 5222 5229 5139 5164 5166 5169 5175 5194 5499 5179 5221 5139

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Využití volného času dětí a mládeže Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní nemocnice Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Hospice Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní dávky sociální pomoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Odborné sociální poradentství Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Nákup materiálu j.n. Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. Ostatní nákupy j.n. Sociální rehabilitace Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Nákup materiálu j.n.

Schválený rozpočet 18 966 0 0 0 0 572 500 72 0 0 3 948 3 948 10 10 0 0 0 0 594 50 4 30 275 20 65 150 20 20 0 0 110 5

Upravený rozpočet 21 867 275 245 10 20 1 354 500 854 100 100 0 0 20 20 284 38 171 75 399 35 10 15 204 20 65 50 20 20 42 42 55 5

Skutečnost 16 391 16 16 0 0 1 353 500 853 0 0 0 0 0 0 284 38 171 75 238 28 5 4 135 14 21 31 13 13 42 42 15 0

% plnění % plnění k SR k UR 86,4 75,0 0,0 5,8 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 236,6 99,9 100,0 100,0 1 184,8 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 40,1 59,6 55,8 79,8 126,0 50,4 13,3 26,7 49,2 66,3 67,7 67,7 32,8 32,8 20,6 61,8 64,1 64,1 64,1 64,1 0,0 100,0 0,0 100,0 13,8 27,5 2,8 2,8

VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa

Pol

004349 004349 004349 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004359 004359 004359 004371 004371 004371 004371 004373 004373 004374 004374 004375 004375 004376 004376 004376 004377 004377 004378 004378 004379 004379 004379

5166 5169 5175 5221 5222 5223 5331 5336 5221 5321 5221 5222 5223 5222 5222 5223 5222 5229 5221 5222 5194 5221

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obcím Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Domy na půl cesty Neinvestiční transfery spolkům Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Sociálně terapeutické dílny Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Terénní programy Neinvestiční transfery spolkům Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Věcné dary Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

Schválený rozpočet 40 50 15 13 692 0 0 0 13 680 12 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0

Upravený rozpočet 10 25 15 16 387 452 113 188 13 680 1 954 24 19 5 551 103 260 188 38 38 846 846 545 545 333 169 164 60 60 447 447 45 15 11

Skutečnost

% plnění % plnění k SR k UR

3 6,3 10 19,4 3 18,7 11 509 84,1 452 0,0 113 0,0 188 0,0 8 802 64,3 1 954 16 283,3 19 380,0 19 0,0 0 0,0 551 0,0 103 0,0 260 0,0 188 0,0 38 0,0 38 0,0 846 0,0 846 0,0 545 0,0 545 0,0 333 0,0 169 0,0 164 0,0 60 0,0 60 0,0 447 0,0 447 0,0 40 268,0 10 68,0 11 0,0

25,0 38,7 18,7 70,2 100,0 100,0 100,0 64,3 100,0 79,2 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,3 68,0 100,0

VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa

Pol

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 004379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 006402 Finanční vypořádání minulých let 006402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet 0 0 0

Skutečnost 19 42 42

19 42 42

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0 0,0

100,0 98,9 98,9

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 002143 002143 002143 003111 003111 003111 003111 003112 003112 003112 003113 003113 003113 003115 003115 003115 003115 003115 003115 003115 003231 003231 003233 003233 003233 003233 003311 003311 003314 003314 003314

Pol

5221 6321 5331 5336 6351 5331 6351 5331 5336 5212 5213 5221 5222 5223 5331 5331 5331 5336 6351 5221 5331 5336

Popis Odbor humanitní Cestovní ruch Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Mateřské školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Základní umělecké školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Střediska volného času Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Divadelní činnost Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Činnosti knihovnické Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.

Schválený rozpočet 129 605 10 239 9 954 285 16 587 16 287 0 300 2 225 2 065 160 34 710 34 613 97 573 263 105 10 140 5 50 665 665 1 251 1 011 90 150 9 338 9 338 8 364 7 395 969

Upravený rozpočet 137 231 10 399 10 114 285 16 796 16 404 92 300 2 225 2 065 160 39 964 34 983 4 981 573 263 105 10 140 5 50 665 665 1 168 924 94 150 9 338 9 338 8 374 7 395 979

Skutečnost 99 483 7 930 7 930 0 12 336 11 957 92 287 1 930 1 770 160 31 126 26 250 4 876 155 104 39 0 12 0 0 665 665 1 124 924 50 150 5 339 5 339 6 214 5 235 979

% plnění % plnění k SR k UR 76,8 72,5 77,4 76,3 79,7 78,4 0,0 0,0 74,4 73,4 73,4 72,9 0,0 99,8 95,8 95,8 86,7 86,7 85,7 85,7 99,9 99,9 89,7 77,9 75,8 75,0 5 027,3 97,9 27,1 27,1 39,5 39,5 37,1 37,1 0,0 0,0 8,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,9 96,3 91,4 100,0 55,6 53,2 100,0 100,0 57,2 57,2 57,2 57,2 74,3 74,2 70,8 70,8 101,0 100,0

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003315 003315 003319 003319 003319 003319 003319 003319 003330 003330 003392 003392 003392 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003412 003412 003412 003419 003419 003419 003419

Pol

5222 5139 5169 5212 5213 5222 5223 5169 5213 5041 5139 5164 5169 5175 5194 5212 5213 5222 5339 5909 5213 6313 5213 5221 5222

Popis Odbor humanitní Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transfery spolkům Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Sportovní zařízení v majetku obce Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Ostatní tělovýchovná činnost Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům

Schválený rozpočet 820 820 4 1 3 0 0 0 0 0 13 538 2 956 10 582 4 120 300 91 25 2 524 10 0 0 0 0 0 1 170 20 872 20 872 0 1 670 0 0 0


Skutečnost 500 500 44 0 0 0 0 44 15 15 7 447 262 7 185 789 173 37 25 422 6 5 50 50 0 22 0 18 900 18 900 0 2 937 0 200 787

% plnění % plnění k SR k UR 61,0 61,0 1 107,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 8,9 67,9 19,2 57,6 40,9 99,0 16,7 64,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,6 90,6 0,0 175,8 0,0 0,0 0,0

61,0 61,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 41,7 41,7 60,4 33,9 62,2 28,2 50,2 40,9 48,5 23,0 64,6 93,2 37,6 100,0 0,0 98,2 0,0 88,6 90,6 0,0 69,6 0,0 100,0 38,9

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa

Pol

003419 003419 003419 003419 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003429 003429 003429 003429 003522 003522 003539 003539 003541 003541 003543 003543 003543 003543 003900 003900 003900 004329 004329 004329 004329

5229 5240 5339 5909 5212 5213 5222 5339 5909 5212 5222 5493 5229 5222 5909 5221 5222 5909 5221 5222 5139 5169 5194

Popis Odbor humanitní Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Využití volného času dětí a mládeže Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transfery spolkům Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Ostatní nemocnice Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. Neinvestiční transfery spolkům Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary

Schválený rozpočet 0 0 0 1 670 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 320 0 0 320 0 0 0 60 5 25 30

Upravený rozpočet 17 1 950 10 0 978 10 118 748 23 79 407 51 340 16 13 13 220 220 20 20 316 84 178 54 69 25 44 342 7 225 110

Skutečnost 0 1 950 0 0 336 9 80 246 0 0 307 51 240 16 12 12 220 220 0 0 118 75 43 0 34 25 9 23 0 9 14


0,0 100,0 0,0 0,0 34,3 94,0 67,8 32,9 0,0 0,0 75,4 100,0 70,6 100,0 95,2 95,2 100,0 100,0 0,0 0,0 37,3 89,3 24,2 0,0 49,3 100,0 20,5 6,7 6,4 3,9 12,4

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 004339 004339 004339 004371 004371 005519 005519 006402 006402 006409 006409 006409

Pol

5222 5499 5221 5222 5364 5366 5909

Popis Odbor humanitní Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti požární ochrany Neinvestiční transfery spolkům Finanční vypořádání minulých let Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Ostatní činnosti j.n. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Ostatní neinvestiční výdaje j.n.


Upravený rozpočet 2 464 160 2 304 25 25 61 61 760 760 137 0 137

Skutečnost 160 160 0 25 25 31 31 760 760 6 6 0

% plnění % plnění k SR k UR 6,9 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,6 0,0 0,0

6,5 100,0 0,0 100,0 100,0 50,0 50,0 100,0 100,0 4,5 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 003319 003319 003419 003419 003419 003612 003612 003612 003634 003634 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 006171 006171 006171 006171 006171 006223 006223 006310 006310 006310 006310 006330 006330 006399 006399

Pol

5622 5222 5613 5166 5169 6201 5166 5169 5329 5362 6121 6130 5182 5189 5192 5229 5511 5141 5142 5163 5349 5362

Popis Odbor ekonomiky Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční půjčené prostředky spolkům Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Bytové hospodářství Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Lokální zásobování teplem Nákup akcií Komunální služby a územní rozvoj j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Pozemky Činnost místní správy Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté náhrady Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Neinv.transfery mezinárod.organizacím Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní převody vlastním fondům Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Schválený rozpočet 164 896 0 0 600 600 0 800 300 500 75 000 75 000 7 155 200 450 4 2 101 2 500 1 900 627 0 0 86 541 227 227 4 177 3 676 1 500 4 360 4 360 31 200 30 950

Upravený rozpočet 143 446 50 50 2 100 600 1 500 599 99 500 75 000 75 000 7 856 200 450 4 2 802 2 500 1 900 626 0 0 85 541 228 228 4 123 3 622 1 500 4 825 4 825 28 172 28 022

Skutečnost 118 367 50 50 300 300 0 202 0 202 75 000 75 000 5 456 45 90 4 2 497 2 124 695 923 304 22 60 537 227 227 2 714 2 452 0 262 4 407 4 407 27 282 27 269


VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 006399 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409

Pol

Popis

Odbor ekonomiky 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní činnosti j.n. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5192 Poskytnuté náhrady 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.


Upravený rozpočet 150 19 867 1 109 1 550 250 200 16 757 0

Skutečnost 13 1 806 777 848 123 0 0 57

% plnění % plnění k SR k UR 5,2 4,4 103,6 54,7 49,3 0,0 0,0 0,0

8,7 9,1 70,0 54,7 49,3 0,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

5139 5164 5169 5175 5194 5499

Popis Péče o zaměstnance Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu


Upravený rozpočet 4 770 4 770 6 18 4 339 160 75 172

Skutečnost 2 572 2 572 0 0 2 408 4 0 160

% plnění % plnění k SR k UR 53,9 53,9 53,9 53,9 0,0 0,0 0,0 0,0 55,2 55,5 2,2 2,2 0,0 0,0 106,0 93,1

VÝDAJE ORJ 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555

OdPa 003611 003611 003611 003611 003611 006310 006310 006330 006330 006409 006409

Pol

5169 5613 5660 6371 5163 5345 5901

Popis FZÚB Podpora individuální bytové výstavby Nákup ostatních služeb Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní činnosti j.n. Nespecifikované rezervy

Schválený rozpočet 21 033 3 816 16 1 000 1 000 1 800 10 10 10 000 10 000 7 207 7 207

Upravený rozpočet 21 500 3 196 13 430 953 1 800 10 10 13 300 13 300 4 994 4 994

Skutečnost 15 313 2 006 0 430 952 624 7 7 13 300 13 300 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 72,8 71,2 52,6 62,8 0,0 0,0 43,0 100,0 95,2 99,9 34,7 34,7 71,1 71,1 71,1 71,1 133,0 100,0 133,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 001014 001014 001031 001031 001031 001070 001070 002115 002115 002143 002143 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002219 002219 002219 002219 002219 002221 002221 002221 002221 002221 002221 002229 002229

Pol

5169 5139 5169 5139 5169 5171 5137 5166 5169 5171 5179 6121 5139 5169 5171 6121 5164 5171 5193 5323 5329 5169

Popis Odbor správy majetku Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Nákup ostatních služeb Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Rybářství Nákup materiálu j.n. Úspora energie a obnovitelné zdroje Nákup ostatních služeb Cestovní ruch Opravy a udržování Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n. Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy Nájemné Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 225 120 930 930 235 35 200 0 0 273 273 14 14 42 687 0 100 29 395 13 192 0 0 7 104 20 3 015 2 669 1 400 34 866 20 150 555 1 000 33 141 3 136 20

Upravený rozpočet 232 614 930 930 235 35 200 60 60 307 307 4 4 47 094 2 100 28 973 15 180 17 2 822 6 991 20 3 015 2 556 1 400 35 255 20 134 960 1 000 33 141 3 209 90

Skutečnost 156 021 645 645 0 0 0 0 0 151 151 0 0 34 259 1 15 22 228 10 534 9 1 473 4 473 0 2 071 2 281 121 26 353 10 21 960 750 24 613 2 037 22


VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 002229 002272 002272 002310 002310 002310 002310 002321 002321 002321 002332 002332 003111 003111 003111 003111 003111 003112 003112 003112 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003114 003114 003114 003122 003122 003122

Pol

Popis

Odbor správy majetku 5171 Opravy a udržování Provoz ostatních drah 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Pitná voda 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5171 Opravy a udržování Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích 5169 Nákup ostatních služeb Mateřské školy 5139 Nákup materiálu j.n. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Základní školy 5139 Nákup materiálu j.n. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6122 Stroje, přístroje a zařízení Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Střední odborné školy 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování

Schválený rozpočet 3 116 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2 075 2 20 820 1 233 540 90 450 3 006 2 50 955 1 999 0 540 90 450 180 30 150


Skutečnost 2 016 6 302 6 302 48 9 0 39 16 9 7 0 0 1 556 0 0 316 1 239 497 13 484 2 874 0 3 463 1 832 576 131 19 112 143 14 129

% plnění % plnění k SR k UR 64,7 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 13,5 0,0 38,6 100,5 92,0 14,3 107,6 95,6 13,0 6,0 48,5 91,7 0,0 24,3 20,6 25,0 79,3 46,1 85,9

64,6 70,0 70,0 29,9 100,0 0,0 38,6 13,8 100,0 6,7 0,0 0,0 54,0 13,5 0,0 41,4 59,1 80,2 14,3 91,4 57,6 13,0 6,0 48,5 73,3 38,9 24,3 20,6 25,0 79,3 46,1 85,9

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003231 003231 003231 003233 003233 003233 003311 003311 003311 003313 003313 003314 003314 003314 003322 003322 003322 003326 003326 003326 003326 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003399 003399 003412 003412 003412

Pol

5169 5171 5169 5171 5169 5171 5171 5169 5171 5169 5171 5139 5169 5171 5151 5153 5154 5169 5171 5169 5164 5166

Popis Odbor správy majetku Základní umělecké školy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Střediska volného času Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Divadelní činnost Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Opravy a udržování Činnosti knihovnické Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo. Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obce Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby

Schválený rozpočet 190 40 150 195 45 150 120 20 100 67 67 160 60 100 65 15 50 265 0 0 265 279 0 0 0 15 264 105 105 1 353 82 20

Upravený rozpočet 190 40 150 195 45 150 120 20 100 67 67 256 60 196 65 15 50 915 5 29 881 400 3 90 14 15 278 105 105 1 955 82 20

Skutečnost 146 12 135 23 7 15 96 5 91 0 0 184 36 148 6 6 0 249 1 11 238 321 2 74 10 7 229 0 0 861 37 0


77,1 29,8 89,7 11,6 16,6 10,1 79,6 24,6 90,6 0,0 0,0 72,1 60,3 75,7 8,6 37,3 0,0 27,3 10,6 38,3 27,0 80,3 54,7 81,8 73,4 45,0 82,3 0,0 0,0 44,0 45,5 0,0

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003412 003412 003421 003421 003421 003421 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612

Pol

Popis

Odbor správy majetku 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Ostatní zájmová činnost a rekreace 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Bytové hospodářství 5133 Léky a zdravotnický materiál 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5157 Teplá voda 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5179 Ostatní nákupy j.n. 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.


Upravený rozpočet 352 1 501 1 046 20 677 349 1 380 10 40 300 300 609 121 26 564 5 118 50 4 250 3 439 3 060 1 930 60 1 50 10 100 4 565 4 091 0 715 4 120

Skutečnost 177 647 715 9 476 230 828 0 0 171 147 468 42 15 132 0 48 20 2 636 1 138 2 341 770 17 -224 30 0 0 1 662 2 489 0 316 3 890

% plnění % plnění k SR k UR 63,5 50,3 66,5 43,1 0,0 68,4 0,0 47,2 0,0 70,3 0,0 65,8 267,1 60,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 49,1 311,8 76,8 37,9 34,5 50,4 57,0 0,0 0,0 40,3 40,3 39,6 39,6 50,2 62,0 18,6 33,1 88,0 76,5 39,9 39,9 28,8 28,8 -11,0 -22 397,0 60,1 60,1 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,4 110,5 60,8 0,0 0,0 44,2 44,2 216,1 94,4

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003631 003631 003632 003632 003632 003632 003632 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003716 003716 003721 003721 003722 003722

Pol

5139 5151 5152 5153 5154 5166 5167 5169 5171 5909 5169 5151 5169 5171 5192 5137 5151 5154 5164 5166 5169 5171 5192 5169 5137

Popis Odbor správy majetku Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Komunální služby a územní rozvoj j.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Monitoring ochrany ovzduší Poskytnuté náhrady Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Schválený rozpočet 4 491 1 405 1 580 542 1 028 40 5 235 505 150 16 000 16 000 2 181 50 1 773 258 100 2 101 5 100 30 25 20 1 621 300 50 50 399 399 30 821 10

Upravený rozpočet 3 661 1 459 1 580 152 654 40 5 205 565 0 16 000 16 000 3 250 68 1 775 1 138 269 1 871 0 100 30 14 20 1 572 135 50 50 399 399 34 857 15

Skutečnost 1 465 0 333 681 82 113 7 0 124 125 0 11 341 11 341 1 826 68 1 376 238 144 949 0 13 20 1 0 885 31 25 25 303 303 26 196 6


40,0 0,0 72,6 43,1 53,7 17,3 18,0 0,0 60,3 22,0 0,0 70,9 70,9 56,2 99,9 77,5 20,9 53,5 50,7 0,0 13,3 65,8 5,4 0,0 56,3 22,7 50,0 50,0 75,9 75,9 75,2 42,5

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa

Pol

003722 003722 003722 003722 003722 003722 003723 003723 003723 003723 003729 003729 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003749 003749 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004374 004374

5138 5139 5164 5169 5192 5909 5137 5169 5171 5169 5137 5139 5164 5169 5171 5166 5151 5152 5153 5154 5169 5171 5909 6121 6121

Popis Odbor správy majetku Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Konzultační, poradenské a právní služby Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Budovy, haly a stavby


Upravený rozpočet 100 132 1 34 503 6 100 3 306 5 3 243 58 0 0 13 529 330 277 10 12 630 282 22 22 8 506 665 1 480 842 359 1 317 2 832 1 000 11 0 0

Skutečnost 42 89 0 26 011 2 46 2 487 1 2 428 58 0 0 8 491 286 269 7 7 766 163 5 5 3 810 384 840 480 192 439 671 793 11 0 0


41,6 67,7 10,0 75,4 25,2 46,5 75,2 12,2 74,9 99,7 0,0 0,0 62,8 86,7 97,0 69,4 61,5 57,9 23,8 23,8 44,8 57,8 56,7 57,1 53,4 33,3 23,7 79,3 96,8 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006320 006320 006320

Pol

5154 5169 5171 5163 5192

Popis Odbor správy majetku Činnost místní správy Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Poskytnuté náhrady

Schválený rozpočet 55 30 5 20 1 280 1 250 30

Upravený rozpočet 55 30 5 20 1 280 1 250 30

Skutečnost 28 16 1 11 1 048 1 040 8

% plnění % plnění k SR k UR 50,8 53,1 20,2 54,9 81,9 83,2 26,7

50,8 53,1 20,2 54,9 81,9 83,2 26,7

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 002212 002212 002212 002219 002219 002219 002219 002271 002271 002310 002310 002321 002321 002321 003111 003111 003113 003113 003231 003231 003314 003314 003322 003322 003329 003329 003329 003329 003330 003330 003399 003399

Pol

5171 6121 5169 5171 6121 6313 6121 5137 6121 6121 6121 5168 6121 5169 5213 5493 5909 5223 5169

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Silnice Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní dráhy Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Pitná voda Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Drobný hmotný dlouhodobý majetek Budovy, haly a stavby Mateřské školy Budovy, haly a stavby Základní školy Budovy, haly a stavby Základní umělecké školy Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. Činnosti knihovnické Budovy, haly a stavby Zachování a obnova kulturních památek Nákup ostatních služeb Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 134 510 45 265 3 000 42 265 7 450 340 2 770 4 340 7 000 7 000 120 120 0 0 0 0 0 15 541 15 541 121 121 880 880 30 30 100 0 0 100 0 0 7 7

Upravený rozpočet 169 216 42 928 12 599 30 329 19 636 370 3 319 15 947 6 000 6 000 91 91 158 25 133 16 335 16 335 16 518 16 518 121 121 180 180 30 30 370 226 144 0 150 150 7 7

Skutečnost 80 259 20 988 5 234 15 754 7 084 17 2 919 4 148 6 000 6 000 90 90 25 25 0 1 119 1 119 2 142 2 142 120 120 124 124 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0


VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 003412 003412 003421 003421 003429 003429 003429 003429 003429 003522 003522 003612 003612 003631 003631 003631 003635 003635 003635 003635 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003745 003745 003745

Pol

6121 6121 5137 5169 5171 6121 6121 5169 5171 6121 5139 5164 5169 5137 5164 5168 5169 5171 5321 6121 5169 6121

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Sportovní zařízení v majetku obce Budovy, haly a stavby Využití volného času dětí a mládeže Budovy, haly a stavby Ostatní zájmová činnost a rekreace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní nemocnice Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Územní plánování Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj j.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby

Schválený rozpočet 100 100 11 309 11 309 3 293 0 193 550 2 550 3 477 3 477 1 200 1 200 2 500 0 2 500 1 960 0 0 1 960 5 260 15 110 250 2 485 0 0 2 400 9 750 9 500 250

Upravený rozpočet 88 88 10 310 10 310 2 893 30 113 50 2 700 3 477 3 477 900 900 4 475 121 4 354 2 460 50 5 2 405 13 624 50 85 250 2 833 100 107 10 199 3 440 3 210 230

Skutečnost 88 88 6 588 6 588 2 713 0 23 0 2 690 3 471 3 471 263 263 2 594 0 2 594 1 289 0 0 1 289 7 436 34 64 153 1 293 0 107 5 785 1 125 935 190


99,7 99,7 63,9 63,9 93,8 0,0 20,3 0,0 99,6 99,8 99,8 29,2 29,2 58,0 0,0 59,6 52,4 0,0 0,0 53,6 54,6 67,5 74,8 61,4 45,7 0,0 100,0 56,7 32,7 29,1 82,6

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 004374 004374 004374 004374 004374 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

5137 5169 6121 6122 5137 5169 5171 6121

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Činnost místní správy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby



Skutečnost 16 529 0 0 16 529 0 322 12 125 185 0

% plnění % plnění k SR k UR 103,7 0,0 0,0 103,7 0,0 10,0 7,9 22,8 8,0 0,0

75,0 0,0 0,0 78,7 0,0 10,8 98,6 20,2 7,9 0,0

VÝDAJE ORJ 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000

OdPa 001031 001031 001036 001036 001036 001037 001037 003639 003639 003749 003749 003749 003749

Pol

5192 5139 5192 5169 5169 5021 5139 5169

Popis Odbor stavební a životního prostředí Pěstební činnost Poskytnuté náhrady Správa v lesním hospodářství Nákup materiálu j.n. Poskytnuté náhrady Celospolečenské funkce lesů Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb



Skutečnost 267 0 0 41 3 38 5 5 21 21 199 0 0 199

% plnění % plnění k SR k UR 48,6 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 514,6 46,8 34,9 34,9 0,0 48,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,1 12,8 11,1 12,8 57,6 44,7 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0 46,8

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 002143 002143 002143 003341 003341 003349 003349 003349 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003421 003421 003429 003429

Pol

5221 5229 5169 5139 5169 5041 5139 5164 5169 5173 5175 5194 5222 5229 5240 5492 5909 5169 5173 5175 5194 5221 5222 5169 5133

Popis Kancelář primátora Cestovní ruch Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Ostatní zájmová činnost a rekreace Léky a zdravotnický materiál



Skutečnost 6 800 20 10 10 1 209 1 209 1 806 1 032 773 895 0 56 132 176 19 42 267 60 30 23 90 0 89 8 12 0 29 40 0 4 4 319 3


VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa

Pol

003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003639 003639 003639 003639 003744 003744 003744 003900 003900 003900 004356 004356 004357 004357 004379 004379 004379 005212 005212 005212 005212 005212 005212

5134 5139 5156 5162 5164 5167 5169 5171 5169 5229 5361 6111 6122 5222 5240 5339 5240 5222 5223 5137 5139 5154 5164 5169

Popis Kancelář primátora Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup kolků Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery spolkům Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Denní stacionáře a centra denních služeb Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež. Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ochrana obyvatelstva Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 3 3 2 1 7 22 282 3 812 472 80 260 736 216 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 17 15 40 40 70

Upravený rozpočet 1 3 2 1 7 22 280 7 812 472 80 260 736 216 520 60 10 50 5 5 5 5 18 10 8 474 14 15 40 50 80

Skutečnost 0 1 1 0 7 22 280 7 264 165 80 19 733 214 519 60 10 50 5 5 5 5 18 10 8 112 13 9 3 47 22


0,0 29,0 32,5 0,0 100,0 100,0 99,8 95,1 32,5 35,0 100,0 7,2 99,6 99,2 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 23,7 94,6 62,7 7,9 94,6 27,8

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 005212 005212 005272 005272 005273 005273 005273 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512

Pol

Popis

Kancelář primátora 5171 Opravy a udržování 5901 Nespecifikované rezervy Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř. 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5139 Nákup materiálu j.n. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. 5169 Nákup ostatních služeb 5194 Věcné dary Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

Schválený rozpočet 35 250 1 1 50 5 45 200 0 0 0 0 0 0 5 0 0 97 98 0 1 121 15 27 9 50 50 45 10 220 260 90 50

Upravený rozpočet 25 250 1 1 50 5 45 876 150 38 38 14 40 346 22 3 18 97 99 11 2 006 15 27 9 193 370 55 10 220 194 90 50

Skutečnost 17 0 0 0 33 4 29 173 50 6 13 5 22 6 0 1 12 48 0 10 569 7 27 1 0 16 45 4 143 97 62 33


67,8 0,0 0,0 0,0 67,0 80,2 65,5 19,7 33,3 15,8 32,9 32,1 54,2 1,8 0,0 40,0 66,7 49,9 0,0 92,2 28,4 45,9 98,3 14,7 0,0 4,4 81,2 39,9 64,8 49,9 68,6 66,8

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa

Pol

005512 005512 005512 005512 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 006112 006112 006112 006112 006112 006171 006171 006171 006171 006171 006171

5167 5169 5171 6122 5038 5139 5156 5164 5169 5175 5194 5139 5169 5175 5194 5133 5139 5172 5175 5194

Popis Kancelář primátora Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Zastupitelstva obcí Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Činnost místní správy Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu j.n. Programové vybavení Pohoštění Věcné dary



Skutečnost 22 21 92 0 144 8 7 0 6 115 5 5 197 0 0 191 6 145 0 77 10 12 45

% plnění % plnění k SR k UR 87,7 41,2 41,9 0,0 42,6 70,4 68,6 0,0 98,8 37,5 0,0 94,6 55,7 18,0 0,0 56,0 63,5 27,1 0,0 34,4 12,9 15,2 30,1

87,7 51,5 76,2 0,0 47,3 70,4 68,6 0,0 98,8 42,7 90,2 94,6 53,0 18,0 0,0 53,2 63,5 26,8 0,0 34,4 12,9 15,2 30,1

Financování Příjmy ORJ

OdPa

5000

0000

0000 5000 5555

0000 0000 0000

5000

0000

5000

0000

Pol 8113 8113 8115 8115 8115 8115 8117 8117 8905 8905

Popis Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Zvýšení prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0 0 50 000 0,0 0,0 0 0 50 000 0,0 0,0 50 577 50 577 17 896 35,4 35,4 0 0 17 896 35,4 35,4 36 144 36 144 0 0,0 0,0 14 433 14 433 0 0,0 0,0 65 668 65 668 22 121 33,7 33,7 65 668 65 668 22 121 33,7 33,7 35 000 35 000 0 0,0 0 35 000 35 000 0 0,0 0,0

Výdaje ORJ

OdPa

5000

0000

5000

0000

0000

0000

Pol 8114 8114 8124 8124 8901 8901

Popis Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostř. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř. Operace z peněžních účtů města

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0 0 -50 000 0,0 0,0 0 0 -50 000 0,0 0,0 57 241 57 241 -42 923 75,0 75,0 57 241 57 241 -42 923 75,0 75,0 0 0 -212 0,0 0,0 0 0 -212 0,0 0,0

Financování ORJ

OdPa

Pol

Popis Financování - příjmy celkem Financování - výdaje celkem

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 151 245 151 245 90 017 0,0 0,0 -57 241 -57 241 -93 135 0,0 0,0 Celkem financování 94 004 94 004 -3 118 0,0 0,0

Licence:

UCRGUVUV / VUA1 (17092015 12:24 / 201509171217)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO:

09 / 2015 00262340

Název:

Číslo položky

A.


účet

NÁKLADY CELKEM A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.I.4. A.I.5. A.I.6. A.I.7. A.I.8. A.I.9. A.I.10. A.I.11. A.I.12. A.I.13. A.I.14. A.I.15. A.I.16. A.I.17. A.I.18. A.I.19. A.I.20. A.I.22. A.I.23. A.I.24. A.I.25. A.I.26. A.I.27.

19.10.2015

Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

748 480 572,28

1 085 889 879,12

301 988 006,49 4 527 859,50 5 331 847,45

551 212 256,01 7 133 229,06 27 928 009,96 16 011,78

33 668 076,21 309 195,98 244 206,10

65 883 251,73 481 675,00 424 706,79

91 205 402,55 74 446 788,00 24 705 451,00 341 228,00 1 872 279,00 1 569 624,30 300,00 2 500 881,68

135 656 294,15 99 018 428,25 32 273 172,00 496 779,00 2 654 361,00 2 128 815,20 960,00 300,00 3 656 959,00

483 622,92

140 281,00 1 018 180,99

239 751,00

825 220,50


strana 1 / 3

Licence:

UCRGUVUV / VUA1 (17092015 12:24 / 201509171217)

Číslo položky


účet

A.I.28. A.I.29. A.I.30. A.I.31. A.I.32. A.I.33. A.I.34. A.I.35. A.I.36.

Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti

551 552 553 554 555 556 557 558 549

A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.II.5.

Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

561 562 563 564 569

A.III. Náklady na transfery A.III.2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

A.V. Daň z příjmů A.V.1. Daň z příjmů A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591 595

B.

VÝNOSY CELKEM B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.8. B.I.9. B.I.10. B.I.11. B.I.12. B.I.13. B.I.14.

19.10.2015

Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644 645 646

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

46 520 009,55

58 801 056,59

2 814 729,76 4 086 024,30

80 415 873,11 8 553 679,77

1 761 855,75

5 238 227,38 2 195 170,00 3 938 326,36 12 333 287,39

1 958 904,82 3 399 968,62 343 997 292,79 338 168 076,58 2 451 822,94

3 377 393,27

311 918 758,67 307 614 496,60 3 835 474,12 6 445,83 462 269,78 72,34

107 422 883,00 107 422 883,00

195 347 734,44 195 347 734,44

-4 927 610,00 -4 927 610,00

27 411 130,00 27 411 130,00

1 018 481 123,38

1 180 038 780,03

103 186 394,34

244 218 877,45

25 657 812,11 30 782 995,76

53 668 880,46 37 954 000,13

9 654 511,44 3 538 365,56 986 171,25 337 800,78 4 771 150,00 22 914,00 28 500,00

12 304 313,43 6 873 149,37 2 728 064,98 568 639,87 8 196 243,00 23 204,00 102 400,00

7 792 448,31

106 200 626,00


strana 2 / 3

Licence:

UCRGUVUV / VUA1 (17092015 12:24 / 201509171217)

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků B.I.16. Čerpání fondů B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti

647 648 649

B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6.

661 662 663 664 665 669

Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy

B.IV. Výnosy z transferů B.IV.2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

B.V. B.V.1. B.V.2. B.V.3. B.V.4. B.V.5. B.V.6.

681 682 684 685 686 688

C.

Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

Běžné období

účet

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

13 027 922,33

6 005 112,00

6 585 802,80

9 594 244,21

346 418 603,61 340 404 511,42 636 291,04

352 003 279,04 309 132 047,34 1 438 089,19

-1 528 448,85 6 906 250,00

37 289 159,85 4 143 750,00 232,66

62 803 735,43 62 803 735,43

77 041 933,02 77 041 933,02

506 072 390,00 125 500 000,00 127 572 390,00 221 000 000,00

506 774 690,52 119 186 288,00 122 838 659,40 222 485 622,00

18 000 000,00 14 000 000,00

16 732 135,92 25 531 985,20

265 072 941,10 270 000 551,10

121 560 030,91 94 148 900,91

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-

* Konec sestavy *

19.10.2015


strana 3 / 3

Důvodová zpráva. Plnění rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2015

Recommend Documents