Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Závěrečný účet za rok 2015
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Závěrečný účet za rok 2015
Údaje o organizaci Název Adresa IČ Právní forma
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch Ražice 98 39822 Ražice 71210024 Svazek obcí
Kontaktní údaje Telefon E-mail
389600773
[email protected]
Obsah závěrečného účtu I. II.
III. IV. V.
Rozpočtové hospodaření Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů Vyúčtování finančních vztahů Majetek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - v příloze
1
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY
Položka
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2141
Příjmy z úroků (část)
2321
Přijaté neinvestiční dary
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
131765.50
182700.00
72.12
152700.00
86.29
20934.50
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
10000.00
0.00
0.00
10000.00
100.00
0.00
141765.50
182900.00
77.51
162900.00
87.03
21134.50
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
4
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
1817805.59
0.00
0.00
1817805.59
100.00
0.00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
1221943.79
330100.00
370.17
1221943.79
100.00
0.00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
396000.00
0.00
0.00
396000.00
100.00
0.00
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
266773.08
0.00
0.00
266773.08
100.00
0.00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
273000.00
0.00
0.00
273000.00
100.00
0.00
PŘIJATÉ TRANSFERY
3975522.46
330100.00
1204.34
3975522.46
100.00
0.00
PŘÍJMY CELKEM
4117287.96
513000.00
802.59
4138422.46
99.49
21134.50
Třída
4
2
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE
Položka
Třída
5
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1344275.00
148800.00
903.41
1362635.00
98.65
18360.00
5021
Ostatní osobní výdaje
547020.00
154800.00
353.37
547220.93
99.96
200.93
412848.00
46200.00
893.61
417986.00
98.77
5138.00
88702.00
16700.00
531.15
90622.00
97.88
1920.00
7115.00
7900.00
90.06
8776.96
81.06
1661.96
163.00
0.00
0.00
200.00
81.50
37.00
5031 5032
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5133
Léky a zdravotnický materiál
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
210853.06
0.00
0.00
210853.06
100.00
0.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
355733.36
24100.00
1476.07
368467.36
96.54
12734.00
5156
Pohonné hmoty a maziva
43149.00
54900.00
78.60
56445.00
76.44
13296.00
5161
Poštovní služby
2207.00
3000.00
73.57
3164.00
69.75
957.00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
21239.00
25000.00
84.96
25000.00
84.96
3761.00
5163
Služby peněžních ústavů
5164
Nájemné
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5167
26563.20
32300.00
82.24
32927.00
80.67
6363.80
132906.00
0.00
0.00
132906.00
100.00
0.00
9000.00
0.00
0.00
9000.00
100.00
0.00
Služby školení a vzdělávání
17800.00
5000.00
356.00
21800.00
81.65
4000.00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
10388.00
12000.00
86.57
12000.00
86.57
1612.00
5169
Nákup ostatních služeb
197545.00
34400.00
574.26
214449.00
92.12
16904.00
5171
Opravy a udržování
17029.00
13900.00
122.51
25929.00
65.68
8900.00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
14832.00
12000.00
123.60
23327.00
63.58
8495.00
5175
Pohoštění
108137.00
2000.00
5406.85
109002.00
99.21
865.00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
57076.91
0.00
0.00
57076.91
100.00
0.00
135286.48
0.00
0.00
135286.48
100.00
0.00
3373.00
20000.00
16.87
20000.00
16.87
16627.00
226866.25
0.00
0.00
226866.25
100.00
0.00
5329 5362 5367 5424
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Náhrady mezd v době nemoci
12623.00
0.00
0.00
12623.00
100.00
0.00
613000.00
652.97
4124562.95
97.05
121832.69
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
4002730.26
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Budovy, haly a stavby
539773.08
0.00
0.00
539773.08
100.00
0.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
539773.08
0.00
0.00
539773.08
100.00
0.00
4542503.34
613000.00
741.03
4664336.03
97.39
121832.69
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
6121
Třída
6
VÝDAJE CELKEM
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ
Název položky
Položka
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
425215.38
100000.00
425.22
525913.57
80.85
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
425215.38
100000.00
425.22
525913.57
80.85
3
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty
2013 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2014
2015
20609.40
239067.30
100440.25
664137.00
601154.00
1140927.08
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
6544360.00
7054385.00
6228843.00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1460015.40
1496164.50
1323591.56
0.00
0.00
105000.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
82185.00
0.00
0.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-20609.40
-239067.30
-100440.25
081 Oprávky ke stavbám
-46980.00
-25704.00
-52728.00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-1103250.00
-1580682.00
-1632800.00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-1460015.40
-1496164.50
-1323591.56
-5850.00
0.00
0.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků
402789.29
952754.48
527539.10
311 Odběratelé
411297.25
11822.00
6359.50
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
21440.00
0.00
0.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
0.00
0.00
0.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer
0.00
230672.00
0.00
926936.00
1103188.75
1048431.50
021 Stavby
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji
194 Opravné položky k odběratelům
388 Dohadné účty aktivní
Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty
2013 321 Dodavatelé
2014
2015
3678.00
9000.00
0.00
123866.00
147998.00
126412.00
48740.00
42847.00
41277.00
0.00
9829.00
11047.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění
1534.00
5935.00
-113.00
343 Daň z přidané hodnoty
-359.00
777.00
1409.00
905496.00
1594184.60
978652.00
788.00
0.00
506.00
401 Jmění účetní jednotky
1828206.09
1747791.19
1651360.94
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
5670636.11
5778795.47
5702881.83
-3036533.85
-3238619.15
-3238619.15
0.00
0.00
-55745.00
2024099.53
2351013.19
2249052.12
331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 432 Výsledek hosp.předch.účetních období
4
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty
2013 501 Spotřeba materiálu
2014
2015
82652.63
101226.26
389299.08
3608.00
0.00
0.00
24669.22
3225.70
14073.04
512 Cestovné
8427.00
15113.00
14832.00
513 Náklady na reprezentaci
9398.00
50937.00
108137.00
251527.87
269225.25
384882.63
1822028.00
1830991.00
1876873.00
525216.00
487999.00
501115.00
525 Jiné sociální pojištění
5578.00
6510.00
7115.00
527 Zákonné sociální náklady
2400.00
8245.00
1000.00
538 Jiné daně a poplatky
100.00
90.00
0.00
542 Jiné pokuty a penále
0.00
15.00
0.00
90549.00
0.00
0.00
0.00
82185.00
0.00
28529.09
36037.16
21711.46
440925.00
488115.00
547611.00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
70000.00
0.00
0.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
-8395.20
-5850.00
0.00
7000.00
7200.00
0.00
0.00
582414.00
210853.06
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou
97398.00
0.00
0.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
30000.00
269328.00
423035.39
0.00
3.62
0.00
502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování
518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění
543 Dary a jiná bezúplatná předání 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku
557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
591 Daň z příjmů
Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty
2013 602 Výnosy z prodeje služeb 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz
2015
175895.00
159565.00
108540.00
80000.00
0.00
0.00
3662.38
0.67
1.65
73.26
19.14
0.00
3558893.63
3971464.11
4295447.45
649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
2014
5
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání závazků a pohledávek Závazky
2013 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení
2014
3678.00
9000.00
0.00
123866.00
147998.00
126412.00
48740.00
42847.00
41277.00
1534.00
5935.00
0.00
0.00
777.00
1409.00
905496.00
1594184.60
978652.00
788.00
0.00
506.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
2015
378 Ostatní krátkodobé závazky
Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky
2013 311 Odběratelé
2014
2015
411297.25
11822.00
6359.50
0.00
0.00
113.00
359.00
0.00
0.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
21440.00
0.00
0.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
0.00
0.00
0.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer
0.00
230672.00
0.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty
Porovnání příjmů a výdajů
2013
2014
2015
PŘÍJMY
4444886.91
5632141.69
4117287.96
VÝDAJE
4293482.98
5082176.50
4542503.34
6
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Závěrečný účet za rok 2015
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Přijaté neinvestiční transfery Uz
Poskytovat el
Poskytnuto k 31.12.
Název
13007
MPSV ČR
Přísp.veř.rozpočtům úz.úrovně dle § 78 zák.č.435/2004 Sb.
13013
MPSV ČR
Operační program Zaměstnanost
13234
MPSV ČR
Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
33019
MSMT ČR
Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU
949908.00
Celkem
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
949908.00
0.00
0.00
14874.00
14874.00
0.00
0.00
251896.00
251896.00
0.00
0.00
617497.93
601127.59
16370,34
0.00
1817805.59
1776638.52
16370.34
0.00
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přijaté investiční transfery
Pol
UZ
4222
00711
4221 4221 4221
Popis
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
POV Jihočeského kraje - projekt Podpora činnosti MZV
273000.00
273000.00
0.00
0.00
Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Dobev
114359.08
114359.08
0.00
0.00
72338.00
72338.00
0.00
0.00
80076.00
80076.00
0.00
0.00
539773.08
539773.08
0.00
0.00
Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Drahonice Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Heřmaň Celkem
7
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Závěrečný účet za rok 2015 Přijaté neinvestiční transfery
Pol
UZ
4122
00710
Poskytnuto k 31.12.
Popis POV Jihočeského kraje - projekt Podpora činnosti MZV
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
396000.00
396000.00
0.00
0.00
4121
Členský příspěvek na obyvatele - Obec Dobev
50040.00
50040.00
0.00
0.00
4121
Členský příspěvek na obyvatele - Obec Drahonice
21780.00
21780.00
0.00
0.00
4121
Členský příspěvek na obyvatele - Obec Heřmaň
15060.00
15060.00
0.00
0.00
4121
Členský příspěvek na obyvatele - Obec Kestřany
40920.00
40920.00
0.00
0.00
4121
Členský příspěvek na obyvatele - Obec Putim
31320.00
31320.00
0.00
0.00
4121
Členský příspěvek na obyvatele - Obec Ražice
23040.00
23040.00
0.00
0.00
4121
Členský příspěvek na obyvatele - Obec Skály
15840.00
15840.00
0.00
0.00
4121
Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Dobev
2714.27
2714.27
0.00
0.00
2714.27
2714.27
0.00
0.00
2714.27
2714.27
0.00
0.00
53526.39
53526.39
0.00
0.00
Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Drahonice Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Heřmaň Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Kestřany
4121 4121 4121 4121
Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Putim
47514.27
47514.27
0.00
0.00
4121
Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Ražice
65073.79
65073.79
0.00
0.00
4121
Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Skály
38556.28
38556.28
0.00
0.00
4121
Příspěvek na spolufin. zaměstnávání na VPP - Obec Drahonice
27881.00
27881.00
0.00
0.00
4121
Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Dobev
22000.00
22000.00
0.00
0.00
4121
Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Heřmaň
22000.00
22000.00
0.00
0.00
4121
Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Kestřany
22000.00
22000.00
0.00
0.00
4121
Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Putim
22000.00
22000.00
0.00
0.00
4121
Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Ražice
22000.00
22000.00
0.00
0.00
4121
Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Skály
22000.00
22000.00
0.00
0.00
4121
Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Dobev
220625.00
80892.00
117998.00
21735.00
4121
Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Drahonice
121884.00
35525.25
63640.25
22718.50
4121
Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Heřmaň
121884.00
22586.50
72182.25
27115.25
4121
Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Kestřany
171408.00
43131.75
96250.00
32026.25
4121
Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Ražice
121884.00
30473.25
68544.25
22866.50
4121
Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Skály
441548.00
272848.00
129369.00
39331.00
2165927.54
1452151.29
547983.75
165792.50
Celkem
Poskytnuté neinvestiční transfery
Pol
UZ
Popis
5329
33019
Projekt Společně pro další vzdělávání – DSO mikroregion Bělá
5222
33019
Projekt Společně pro další vzdělávání – Sdružení SPLAV, o. s.
Poskytnuto k 31.12. 148501.50
Celkem
8
Použito k 31.12. 135286,48
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
13215.02
0.00
58256,92
57076.91
1180.01
0.00
206758,42
192363,39
14395.03
0.00
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Závěrečný účet za rok 2015 Majetek
Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Změna stavu
Konečný stav k 31.12
239067.30
-138627.05
100440.25
601154.00
539773.08
1140927.08
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
7054385.00
-825542.00
6228843.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1496164.50
-172572.94
1323591.56
0.00
105000.00
105000.00
-239067.30
138627.05
-100440.25
-25704.00
-27024.00
-52728.00
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-1580682.00
-52118.00
-1632800.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-1496164.50
172572.94
-1323591.56
9
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Závěrečný účet za rok 2015
Doplňující údaje Svazek nemá zřízené žádné příspěvkové organizace, neprovozuje hospodářskou činnost a nemá zřízené žádné peněžní fondy.
Osoba odpovědná za správnost údajů Jana Bořánková, účetní
Statutární zástupce Pavla Poláčková, předsedkyně
V Ražicích 26. 4. 2016
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Zveřejněno na elektronické úřední desce od:
do:
10
