Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50
1. Plnění rozpočtu za období 2014 2014 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
44 448,57 24 716,55 19 732,02
1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet % SR po změnách
% UR
44 448,57 24 716,55 19 732,02
44 100,00 37 800,00 6 300,00
44 100,00 100,79 37 800,00 65,39 6 300,00
100,79 65,39
Rozpočet schválený
Rozpočet % SR po změnách
% UR
1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd PŘÍJMY 2014 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet Schválený
Rozpočet po změnách
% SR
% UR
528,57
500,00
500,00
105,71
105,71
43 920,00 44 448,57
43 600,00 44 100,00
43 600,00 44 100,00
100,73 100,79
100,73 100,79
Rozpočet po změnách
% SR
% UR
2.1. Daňové příjmy vybrané položky 2014 Položky
Skutečnost
Rozpočet Schválený
Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2014
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet Schválený
Rozpočet po změnách
24 716,55
37 800,00
37 800,00
65,39
65,39
24 716,55
37 800,00
37 800,00
65,39
65,39
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí ...) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým, organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
2014 skut
%
6 764,00
27,37
6 764,00
27,37
16 043,55
64,91
16 043,55
64,91
1 909,00
7,72
1 909,00
7,72
24 716,55
100,00
24 716,55
100,00
% SR % UR
3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
Příjmy Výdaje Skutečnost Skutečnost 43 920,00
528,57
1 676,55 23 040,00
44 448,57
24 716,55
19 732,02 19 732,02
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2014 Příjmy
Výdaje
8,73 22 224,96 21 746,82 51,86 53,59 51,87 53,59 53,01 50,24 51,91 50,25 51,74 44 448,57
15 019,50 5 749,55 169,50 124,50 124,50 124,50 124,50 2 059,00 125,00 125,00 125,00 846,00 24 716,55
5. Financování 2014 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost
Rozpočet schválený
-19 732,02 -19 732,02
-6 300,00 -6 300,00
6. Monitoring obcí Popis 2014 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 44 448,57 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 3 459 860,89 8. Cizí zdroje 6 764,00 9. Stav na bankovních účtech celkem 63 382,89 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,20 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo -55 745,16 16. Oběžná aktiva 63 382,89 17. Krátkodobé závazky 6 764,00 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 9,37
Rozpočet % SR po změn. -6 300,00 -6 300,00
313,21 313,21
7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet – popis 311 – Odběratelé 469 – Ostatní dlouhodobé pohle CELKEM
2014 3 122 500,00 3 122 500,00
8. Závazky k 31.12.2014 Účet – popis 321 – Dodavatelé 331 – Zaměstnanci 342 – Jiné přímé daně CELKEM
2014 5 750,00 1 014,00 6 764,00
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 2014 Účet - název
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. CELKEM
Počáteční stav 21 682 460,17
Zůstatek k 31012. 21 682 460,17
-2 651 850,00 19 030 610,17
-2 651 850,00 19 030 610,17
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu
Počáteční stav
Zůstatek k 31.12.
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 231 30 - Základní běžný účet ÚSC CELKEM
Počáteční stav 38 183,31 3 578,41 1 889,15 43 650,87
Zůstatek k 31.12. 58 810,79 2 802,80 1 769,30 63 382,89
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ
Označení účelového transferu
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka Označení položky 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí
Skutečnost 43 920,00
Rozpočet schválený 43 600,00
Rozpočet po změnách 43 600,00
14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis Brutto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 042 - Nedokončený dl. hmotný m CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem
2014 Korekce
Netto
30 258,00 -30 258,00 243 720,00 243 720,00 273 978,00 -30 258,00 243 720,00 -30 258,00
