ROZVAHA v plném rozsahu
BOR, s.r.o.
k 31.12.2007
Na Bílé 1231, 565 01 Choceň
v tis. Kč
IČ:
Označ.
AKTIVA
řádek
a
b
c
AKTIVA
CELKEM
1
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
2
B.
Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek
I.
II.
III.
49 28 68 54
Běžné účetní období Brutto
Korekce
Netto
Netto
1
2
3
4
560 286
56 007
504 279
383 188
3
50 772
23 411
27 361
25 540
4
9 250
7 607
1 643
2 141
1 643
1 551
1. Zřizovací výdaje
5
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
6
3. Software
7
4 658
3 015
4. Ocenitelná práva
8
4 592
4 592
5. Goodwill
9
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
10
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
11
8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek
12
Dlouhodobý hmotný majetek
Min.úč.obd.
13
590
41 512
15 804
25 708
23 389
1. Pozemky
14
4 038
4 038
4 038
2. Stavby
15
19 691
6 049
13 642
12 122
3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí
16
17 100
9 755
7 345
5 156
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
17
5. Základní stádo a tažná zvířata
18
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
19
26
26
26
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
20
86
86
2 047
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek
21
571
571
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
22 10
10
10
10
10
10
Dlouhodobý finanční majetek
23
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
24
2. Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem
25
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
26
4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
27
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
28
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
29
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek
30
Označ.
AKTIVA
a
b
C.
řádek
c
Běžné účetní období
Min.úč.obd.
Brutto
Korekce
Netto
Netto
1
2
3
4
Oběžná aktiva
31
508 245
32 596
475 649
357 074
Zásoby
32
344 736
17 559
327 177
224 975
1. Materiál
33
37
37
34
2. Nedokončená výroba a polotovary
34
3. Výrobky
35
4. Zvířata
36
5. Zboží
37
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
38
Dlouhodobé pohledávky
39
I.
344 699
17 559
327 140
224 941
48
136 040
15 037
121 003
131 527
1. Pohledávky z obchodních vztahů
49
126 753
15 037
111 716
125 043
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
50
3. Pohledávky - podstatný vliv
51
II.
1. Pohledávky z obchodních vztahů
40
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
41
3. Pohledávky - podstatný vliv
42
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
43
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
44
6. Dohadné účty aktivní
45
7. Jiné pohledávky
46
8. Odložená daňová pohledávka III.
Krátkodobé pohledávky
47
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
53
6. Stát - daňové pohledávky
54
5 570
5 570
3 848
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
55
99
99
104
8. Dohadné účty aktivní
56
32
32
312
9. Jiné pohledávky
57
3 586
3 586
2 220
58
27 469
27 469
572
IV.
D.
52
Krátkodobý finanční majetek 1. Peníze
59
174
174
66
2. Účty v bankách
60
27 295
27 295
506
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
61
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
62 63
1 269
1 269
574
1. Náklady příštích období
64
669
669
458
2. Komplexní náklady příštích období
65
3. Příjmy příštích období
66
600
600
116
I.
Časové rozlišení
Označ.
PASIVA
a
A. I.
II.
III.
b
V. B. I.
II.
c
běžné
minulé
úč. období
úč. období
5
6
PASIVA CELKEM
67
504 279
383 188
Vlastní kapitál
68
58 173
45 755
Základní kapitál
69
16 500
16 500
1. Základní kapitál
70
16 500
16 500
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
71
3. Změny základního kapitálu
72 119 878
119 878
119 878
119 878
78
2 309
2 309
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
79
2 309
2 309
2. Statutární a ostatní fondy
80 81
-92 931
-102 989
1. Nerozdělený zisk minulých let
82
4 964
4 964
2. Neuhrazená ztráta minulých let
83
-97 895
-107 953
Kapitálové fondy
73
1. Emisní ážio
74
2. Ostatní kapitálové fondy
75
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
76
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
77
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy za zisku
IV.
řádek
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného úč. obd. /+ -/
84
12 417
10 057
Cizí zdroje
85
445 789
337 185
Rezervy
86
3 519
4 833
3 519
4 833
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
87
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
88
3. Rezerva na daň z příjmů
89
4. Ostatní rezervy
90
Dlouhodobé závazky
91
1. Závazky z obchodních vztahů
92
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
93
3. Závazky - podstatný vliv
94
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
95
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
96
6. Vydané dluhopisy
97
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
98
8. Dohadné účty pasivní
99
9. Jiné závazky
100
10. Odložený daňový závazek
101
Označ.
PASIVA
a
b
III.
Krátkodobé závazky
řádek
c
běžné
minulé
úč. období
úč. období
5
6
102
77 270
79 200
1. Závazky z obchodních vztahů
103
68 342
66 905
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
104
3. Závazky - podstatný vliv
105
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
106
5. Závazky k zaměstnancům
107
6 951
5 465
108
493
857
109
159
388
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 7. Stát - daňové závazky a dotace 8. Krátkodobé přijaté zálohy
110
9. Vydané dluhopisy
111
10. Dohadné účty pasivní
112
11. Jiné závazky
113
1 325
5 574
365 000
253 152
365 000
253 152
118
317
248
1. Výdaje příštích období
119
317
248
2. Výnosy příštích období
120
IV.
C.
11
Bankovní úvěry a výpomoci
114
1. Bankovní úvěry dlouhodobé
115
2. Krátkodobé bankovní úvěry
116
3. Krátkodobé finanční výpomoci
117
I.
Časové rozlišení
AKTIVA - PASIVA
Sestaveno dne: 24.01.08
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu
BOR, s.r.o.
za účetní období 2007
Na Bílé 1231, 565 01 Choceň
v tis. Kč
IČ:
49 28 68 54
Označ.
TEXT
řádek
a
b
c
Skutečnost v úč. období sledovaném
minulém
1
2
I.
Tržby za prodej zboží
1
1 199 558
883 957
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
2
1 076 959
798 933
+
Obchodní marže
3
122 599
85 024
II.
4
18 979
17 628
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkony
5
18 979
17 628
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
6 8
95 095
56 138
1. Spotřeba materiálu a energie
9
6 722
3 662
2. Služby
3. Aktivace B.
Výkonová spotřeba
7
10
88 373
52 476
+
Přidaná hodnota
11
46 483
46 514
C.
Osobní náklady
12
24 859
20 965
1. Mzdové náklady
13
18 782
15 625
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
5 870
5 176 164
4. Sociální náklady
16
207
D.
Daně a poplatky
17
376
351
E.
Odpisy dlouhod. nehmotn. a hmotného majetku
18
3 668
2 140
III.
F.
G.
19
514
999
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu
20
513
623
2. Tržby z prodeje materiálu
21
1
376
-60 183
11 683
Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu
22
1. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku
23
2. Prodaný materiál
24
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
25
IV.
Ostatní provozní výnosy
26
1 724
4 735
H.
Ostatní provozní náklady
27
58 986
3 683
V.
Převod provozních výnosů
28 21 015
13 426
I.
Převod provozních nákladů
29
*
Provozní výsledek hospodaření
30
Označ.
TEXT
a
b
č. řádku
c
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
J.
Prodané cenné papíry a podíly
32
VII.
Výnosy z dlouhod. finančního majetku
33
Skutečnost v úč. období sledovaném
minulém
1
2
31
1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
34
2. Výnosy z ostat.dlouhodob. cenných papírů a podílů
35
3. Výnosy z ostatního dlouhodob. finančního majetku
36
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K.
Náklady z finančního majetku
37 38
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
X.
Výnosové úroky
42
5 043
4 494
N.
Nákladové úroky
43
10 422
7 856
XI.
Ostatní finanční výnosy
44
4 429
5 186
O.
Ostatní finanční náklady
45
7 648
5 193
XII.
Převod finančních výnosů
46
P.
Převod finančních nákladů
47
*
Finanční výsledek hospodaření
48
-8 598
-3 369
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
49
12 417
10 057
1. - splatná 2. - odložená
50 51
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52 53
XIII.
Mimořádné výnosy
R.
Mimořádné náklady
54
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
55
1. - splatná 2. - odložená *
Mimořádný výsledek hospodaření
56 57 58
T.
Převod podílu na výsledku hosp. společníkům (+/-)
59
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
60
12 417
10 057
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
61
12 417
10 057
Sestaveno dne: 24.01.08
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
