BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról
A Viziközmű Társulat gazdálkodásának jellemzőiről, feladatairól, az I. és II. negyedévi beszámolóinkban már tájékoztatást adtunk. Változás ezeket illetően nem történt. Jelenlegi beszámolónkat az érdekeltségi hozzájárulások kivetéséről, azok megfizetéséről, a költségeink alakulásáról állítottuk össze. Ezeket az adatokat az alábbi táblázatokban mutatjuk be.
KIMUTATÁS Érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről és befizetéséről 2012. 01. 01.-2012. 09. 30.-ig Ingatlan státusz
Lakossági Közület Összesen
Ingatlan (db)
Kivetett hozzájárulás összege I.-III. negyedévre
Összes befizetés 2012. I.-III. negyedév Teljesí tés %
Ebből egyösszegű befizetés(10db)
2 759 426 Ft
24
960 000 Ft
1 920 000 Ft
220 000 Ft
11
397 13 470 000 Ft
2 979 426 Ft
385 11 550 000 Ft 12
Összege
Egyösszegű befiz. Levonás után %
A közületi tulajdonok közül egy ingatlant terhelő érdekeltségi hozzájárulás összege kifizetésre került, egy tulajdonos részletekben fizet. A 6 db Önkormányzati tulajdonú ingatlant terhelő hozzájárulás október hónapban kerül kifizetésre. 3 db ingatlan az OTP Faktoring tulajdonában van, ezekre befizetés nem érkezett. Részükre fizetési felszólítást küldtünk. 1 db közületi ingatlanra kivetett hozzájárulás jogosságát a tulajdonos vitatja, ezért jogorvoslatért bírósághoz fordult. Az Újtelep városrész érdekeltségi hozzájárulás teljesítéséhez minden tagnak aki nem kezdte el a befizetést, augusztus hónapban fizetési emlékeztetőt küldtünk ki, ami nem vezetett a fizetési hajlandóság növekedéséhez. A tagi szóbeli visszajelzések alapján a beruházás megkezdése után a befizetések várhatóan növekedni fognak.
16
A 2012. év I-III. negyedévi tagi befizetések átutalása az Önkormányzathoz az alábbi táblázatok adatai szerint.
Időszak
Újtelep városrész tagi befizetések 2012. 01. 01-03. 31-ig Befizetések(1) Összes ktg.(2) Utalandó(1-2)
Január
396 345 Ft
3 313 Ft
393 032 Ft
Február
268 610 Ft
5 650 Ft
262 960 Ft
Március
586 615 Ft
5 305 Ft
581 310 Ft
1 251 570 Ft
14 268 Ft
1 237 302 Ft
Összesen
Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek 2012. 01. 01- 03. 31. között Megnevezés
január
február
március
Összesen
Pénzforgalmi jutalék
413 Ft
126 Ft
63 Ft
602 Ft
Kp. átutalás megb. díj
400 Ft
0 Ft
200 Ft
600 Ft
Számlavezetési díj
2 500 Ft
2 500 Ft
2 500 Ft
7 500 Ft
Postai közrem. díj
0 Ft
3 024 Ft
2 542 Ft
5 566 Ft
3 313 Ft
5 650 Ft
5 305 Ft
14 268 Ft
Összesen
Tagi befizetések 2012. 01. 01. - 03. 31. között Banki költségek összesen Önkormányzathoz átutalandó összeg
1 251 570 Ft 14 268 Ft 1 237 302 Ft
Időszak
Újtelepi városrész tagi befizetések 2012. 04. 01- 06. 30.-ig Befizetések(1) Összes ktg.(2) Utalandó(2-1)
Április
297 845 Ft
8 998 Ft
288 847 Ft
Május
103 680 Ft
6 892 Ft
96 788 Ft
Június
754 485 Ft
4 847 Ft
749 638 Ft
1 156 010 Ft
20 737 Ft
1 135 273 Ft
Összesen
Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek 2012. 04. 01- 06. 30. között Megnevezés
Április
Május
Június
Összesen
Pénzforgalmi jutalék
63 Ft
1 671 Ft
63 Ft
1 797 Ft
Kp. átutalás megb. díj
0 Ft
0 Ft
400 Ft
400 Ft
Számlavezetési díj
2 500 Ft
2 500 Ft
2 500 Ft
7 500 Ft
Postai közrem. díj
6 435 Ft
2 721 Ft
1 884 Ft
11 040 Ft
Összesen
8 998 Ft
6 892 Ft
4 847 Ft
20 737 Ft
Tagi befizetések 2012. 04. 01. - 06. 30. között Banki költségek összesen Önkormányzathoz átutalandó összeg
1 156 010 Ft 20 737 Ft 1 135 273 Ft
**
Időszak
Tagi befizetések 2012. 07. 01- 09. 30-ig Befizetések(1) Kamat Összes költség(2)
Utalandó(1-2)
Július
231 548 Ft
66 Ft
9 803 Ft
221 811 Ft
Augusztus
149 414 Ft
26 Ft
2 896 Ft
146 544 Ft
Szeptember
190 884 Ft
36 Ft
5 013 Ft
185 907 Ft
Összesen
571 846 Ft
128 Ft
17 712 Ft
554 262 Ft
Megnevezés
Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült költségek 2012. 07. 01- 09. 30. között Július Augusztus Szeptember
Pénzforgalmi jutalék Kp. átutalási megbízás
Összesen
1 539 Ft
0 Ft
0 Ft
1 539 Ft
0 Ft
0 Ft
200 Ft
200 Ft
Számlavezetési díj
2 500 Ft
0 Ft
2 500 Ft
5 000 Ft
Postai közrem. díj
5 764 Ft
2 896 Ft
2 313 Ft
10 973 Ft
Összesen
9 803 Ft
2 896 Ft
5 013 Ft
17 712 Ft
Tagi befizetések 2012. július 1-szeptember 30. között Banki költségek összesen Önkormányzathoz átutalandó összeg
571 974 Ft 17 712 Ft 554 262 Ft
A Viziközmű Társulat működőképességének biztosítása Bevételek és költségek kimutatása /2012.01.01- 2012.09.30 időszakban/ Bevételek: Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-én:
124.943 Ft
Önkormányzattól kapott működési támogatás:
2.917.202 Ft
Tagi befizetés Újtelepi városrész:
2.979.426 Ft
Tagi befizetés átadott érdekeltségi területről:
114.334 Ft
Kamat bevételek:
940 Ft
_______________________________________________________________________ Összes bevétel:
6.136.845 Ft
Kiadások: Irodaszer, nyomtatvány:
47.514 Ft
Telefon, internet használat:
88.623 Ft
Posta költség:
174.734 Ft
Banki költség:
59.273 Ft
Társulati elnök díjazása:
1.143.000 Ft
Könyvelői díj:
900.000 Ft
Szoftver üzemeltetés:
188.595 Ft
Kis értékű eszköz vásárlás:
103.549 Ft
Egyéb kiadás: Önkormányzatnak átadás:
23.240 Ft 2.406.575 Ft *
_______________________________________________________________________ Összes kiadás:
5.135.437 Ft
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2012. szeptember 30-án: 1.001.408 Ft
*A kiadások között szereplő „Önkormányzatnak átadás” soron az első félévi tagi befizetés és az első félévben a már lezárt érdekeltségi területekről a Társulathoz érkezett befizetések átadása van feltüntetve.
Püspökladány, 2012. október 10.
Nádházi Attila s.k. Társulati elnök
