Afsluitverrichtingen
1
D
C
604 000
Aankoop handelsgoederen
411 000
Aftrekbare BTW op aankopen
3.840
418 000
Borchtochten leeggoed
1.500
440 000
a/
57.016.188
64.000
Leveranciers
59.452.800
64.000
69.340
faktuur Vuldermans 2
613 030
Boekhouding
411 000
Aftrekbare BTW op aankopen
440 000
a/
15.000
15.000
3.150
Leveranciers
18.150
boekhouding november 3
400 000
Klanten
704 000
a/
451 000 488 000
13.206
Omzet handelsgoederen
12.000
Verschuldigde BTW
706
Borgtochten ontvangen
500
12.000
faktuur Akkerwinde 4
663 000
Minderwaarden op realisatie vaste aktiva
370.000
241 009
Geboekte afschrijvingen op roll. materieel
780.000
740 000
Verkoop activa
150.000
241 000
a/
Rollend materieel
370.000 150.000 1.300.000
minderwaarde verkoop personenwagen 5
231 000
Machines
499 011
a/
850.000
WR hefvorklift
850.000
overboeking vorkheflift >> MVA
6.a
499 012
WR financiering
490 001
Nt-vv. fin.i. financiering vorkheflift
173 002
a/
423 002
850.000 37.282
Financiering hefvorklift ref. 152-2
369.701
Financiering hefvorklift ref. 152-2
517.581
overboeken financiering vorkheflift S>1j >> S<=1j 6.b
650 002
Intrest financiering hefvorklift
490 001
a/
15.631
Nt-vv. fin.i. financiering vorkheflift
15.631 15.631
financiering vorkheflift - intresten boekjaar 2000 6.c
423 002
Financiering hefvorklift ref. 152-2
499 012
a/
221.820
WR financiering
221.820
overboeking betalingen eerste jaar 7.a
423 001
Hypothecair krediet Antwerpen
499 010
a/
800.000
Wachtrekening hypothecair krediet
800.000
afbetaling hypothecaire krediet - 2000 7.b
173 001
Hypothecair krediet Antwerpen
423 001
a/
800.000
Hypothecair krediet Antwerpen
800.000
schulden <=1 jaar 7.c
492 001
TTK hypothecair krediet
650 001
a/
Intrest hypothecaire lening
tegenboeken toe te rekenen intrest 1999
KDT | E99.01 - p. 1
390.000 390.000
390.000
7.d
650 001
Intrest hypothecaire lening
499 010
a/
520.000
Wachtrekening hypothecair krediet
520.000 520.000
intrestafrekening hypothecaire lening - 2000 7.e
650 001
Intrest hypothecaire lening
492 001
a/
351.000
TTK hypothecair krediet
351.000 351.000
toe te rekenen intrest hypothecaire lening - 2000 8.a
407 000
Dubieuze debiteuren
400 000
a/
320.000
Klanten
320.000
afzondering klant Gijsels
8.b
634 000
Waardevermind. vordering
409 000
a/
150.943
Geb. waardeverminderingen
150.943 150.943
waardevermindering 50% klant Gijsels
9
630 200
Afschrijvingen MVA
221 009
a/
751.000
751.000
Geboekte afschrijvingen op gebouwen
400.000
231 009
Geboekte afschrijvingen op machines
121.000
240 009
Geboekte afschrijvingen op meubilair
241 009
Geboekte afschrijvingen op roll. materieel
38.000 192.000
afschrijvingen 2000
10
231 000
Machines
610 060
a/
120.000
Benodigdheden exploitatie
120.000
120.000
150.000
150.000
overboeking rekken 61 >> 23
11
340 000
Voorraad handelsgoederen
609 000
a/
150.000
Voorraadwijzigingen
EV per 31/12/00
12
499 013
Wachtrekening
616 008
Bankkosten
670 002
Gestorte roer. voorheffing
751 000
a/
118.600 400
400
21.000
21.000
Ontvangen intresten
140.000
140.000
financiele opbrengst
13
451 000
Verschuldigde BTW
411 000
a/
451 010
838.206
Aftrekbare BTW op aankopen
762.365
L/R BTW
75.841
BTW-aangifte 4/2000
14
550 100
KBC
430 001
a/
385.000 Financiële schulden - kredietinstellingen
385.000
overboeking kaskrediet
15
618 000
Bezoldiging zaakvoerders
620 200
Lonen bedienden
60.000
60.000
620 300
Lonen arbeiders
220.000
220.000
621 200
Wg.bijdrage bedienden
18.000
18.000
621 300
Wg.bijdrage arbeiders
71.280
453 000
a/
Ingehouden voorheffing
100.000
100.000
71.280 87.668
454 000
R.S.Z.
128.176
455 000
Te betalen lonen
253.436
lonen december 2000
KDT | E99.01 - p. 2
16
610 010
Huur exploitatie
492 000
a/
64.000
Toe te rekenen kosten
64.000 64.000
huur december
59.958.442
60.264.800
winst voor belastingen belastingvoet : 33,99% 17
670 200
Geraamde belastingen
450 000
a/
104.131
Geraamde belastingschulden
104.131 104.131
geraamde belastingen
60.062.573 18
140 000
Overgedragen Winst/Verlies (-)
790 000
a/
60.264.800
350.800
Overgedragen winst vorig bj.
350.800
350.800
overgedragen winst vorig boekjaar
19
693 000
Over te dragen winst
140 000
a/
553.027
Overgedragen Winst/Verlies (-)
553.027 553.027
resultaatbestemming
KDT | E99.01 - p. 3
----------------
----------------
----------------
----------------
10.632.816
10.632.816
60.615.600
60.615.600
Eindbalans
DT
CT
DSa
CSa
100 000 Geplaatst kapitaal
0
5.000.000
-
5.000.000
101 000 Niet opgevraagd kapitaal (-)
0
0
-
-
121 000 Herwaard.meerwaarde mat.V.A.
0
0
-
-
130 000 Wettelijke reserves
0
0
-
-
132 000 Belastingvrije reserves
0
0
-
-
133 000 Beschikbare reserves 140 000 Overgedragen Winst/Verlies (-) 168 200 Uitgestelde belast. op gereal. meerwd. 169 000 Voorzieningen overige risico's en kosten
0
0
-
-
350.800
903.827
-
553.027
0
0
-
-
0
0
-
-
800.000
7.200.000
-
6.400.000
173 002 Financiering hefvorklift ref. 152-2
0
369.701
-
369.701
174 000 Overige leningen
0
0
-
-
8.000.000
0
8.000.000
800.000
173 001 Hypothecair krediet Antwerpen
221 000 Gebouwen 221 009 Geboekte afschrijvingen op gebouwen 231 000 Machines 231 009 Geboekte afschrijvingen op machines 240 000 Meubilair 240 009 Geboekte afschrijvingen op meubilair 241 000 Rollend materieel 241 009 Geboekte afschrijvingen op roll. materieel 340 000 Voorraad handelsgoederen 400 000 Klanten 407 000 Dubieuze debiteuren 409 000 Geb. waardeverminderingen 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 412 000 Terug te vorderen belastingen
0
800.000
-
1.210.000
0
1.210.000
-
0
145.000
-
145.000
190.000
0
190.000
-
0
68.000
-
68.000
2.260.000
1.300.000
960.000
-
780.000
1.064.000
-
284.000 -
1.400.000
0
1.400.000
11.814.881
320.000
11.494.881
-
320.000
0
320.000
-
0
150.943
-
150.943
762.365
762.365
-
-
0
0
-
-
1.500
0
1.500
-
423 001 Hypothecair krediet Antwerpen
800.000
1.600.000
-
800.000
423 002 Financiering hefvorklift ref. 152-2
221.820
517.581
-
295.761
0
385.000
-
385.000
440 000 Leveranciers
0
8.736.490
-
8.736.490
450 000 Geraamde belastingschulden
0
104.131
-
104.131
838.206
838.206
-
35.841
418 000 Borchtochten leeggoed
430 001 Financiële schulden - kredietinstellingen
451 000 Verschuldigde BTW 451 010 L/R BTW
40.000
75.841
-
452 000 Te betalen belastingen
0
0
-
-
453 000 Ingehouden voorheffing
0
132.668
-
132.668
454 000 R.S.Z.
0
358.176
-
358.176
455 000 Te betalen lonen
0
253.436
-
253.436 500
488 000 Borgtochten ontvangen 490 001 Nt-vv. fin.i. financiering vorkheflift 492 000 Toe te rekenen kosten 492 001 TTK hypothecair krediet
0
500
-
37.282
15.631
21.651
-
0
64.000
-
64.000
390.000
741.000
-
351.000
1.320.000
1.320.000
-
-
499 011 WR hefvorklift
850.000
850.000
-
-
499 012 WR financiering
850.000
850.000
-
-
499 013 Wachtrekening
118.600
118.600
-
-
0
0
-
-
550 000 BBL
1.689.642
0
1.689.642
-
550 100 KBC
385.000
385.000
-
-
499 010 Wachtrekening hypothecair krediet
530 001 Fortis - termijndeposito's
KDT | E99.01 - p. 1
604 000 Aankoop handelsgoederen 609 000 Voorraadwijzigingen
50.089.000
0
50.089.000
-
0
150.000
-
150.000
768.000
0
768.000
-
98.000
0
98.000
-
0
0
-
-
613 030 Boekhouding
141.000
0
141.000
-
615 009 Diverse autokosten
391.800
0
391.800
-
2.788
0
2.788
-
1.200.000
0
1.200.000
-
610 010 Huur exploitatie 611 009 Diverse kantoorkosten 613 009 Diverse erelonen
616 008 Bankkosten 618 000 Bezoldiging zaakvoerders 620 200 Lonen bedienden 620 300 Lonen arbeiders 621 200 Wg.bijdrage bedienden 621 300 Wg.bijdrage arbeiders
720.000
0
720.000
2.610.000
0
2.610.000
-
315.000
0
315.000
-
1.146.780
0
1.146.780
630 200 Afschrijvingen MVA
751.000
0
751.000
-
634 000 Waardevermind. vordering
150.943
0
150.943
-
637 000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten
0
0
-
-
637 100 Terugneming voorziening
0
0
-
-
650 000 Kosten kaskrediet 650 001 Intrest hypothecaire lening 650 002 Intrest financiering hefvorklift 650 009 Intrest lening Verschueren 663 000 Minderwaarden op realisatie vaste aktiva 670 000 Voorafbetalingen belastingen
26.500
0
26.500
-
871.000
390.000
481.000
-
15.631
0
15.631
-
0
0
-
-
370.000
0
370.000
-
0
0
-
21.000
0
21.000
-
104.131
0
104.131
-
671 000 Verschuldigde of gestorte belastingssupplem.
0
0
-
-
680 000 Overboeking n/d uitgestelde belastingen
0
0
-
-
680 900 Overboeking n/d belastingvrije reserves
0
0
-
-
553.027
0
553.027
-
0
59.314.800
-
59.314.800
670 002 Gestorte roer. voorheffing 670 200 Geraamde belastingen
693 000 Over te dragen winst 704 000 Omzet handelsgoederen 740 000 Verkoop activa
150.000
150.000
-
-
751 000 Ontvangen intresten
0
140.000
-
140.000
763 000 Meerwaarde op realisatie v. vaste activa
0
0
-
-
790 000 Overgedragen winst vorig bj.
0
350.800
-
350.800
----------------
----------------
----------------
----------------
95.925.696
95.925.696
85.243.274
85.243.274
controle :
KDT | E99.01 - p. 2
0
