AB

MARAP e t/m 1 kwartaal 2009 DB/AB Waterschapsbedrijf Limburg

Pagina 1 van 45

Totaal Waterschapsbedrijf Marap 2009 t/m 1e kwartaal

Alle units Kwartaal 1 Realisatie 2009

Tot en met kwartaal 1

bedragen x € 1.000

Begroting 2009

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Totaal

Begroting 2009

Realisatie 2008

jaar Actuele Begr.2009

Begr. prim. 2009

343

346 Rentelasten

589

343

346

8.531

8.198

8.198

719

719 Huur van gebouwen

716

719

719

2.814

2.875

2.875

6.229

5.859

5.859

21.030

23.434

23.434

673

673

673

2.692

2.692

2.692

5.859 673

5.859 Afschrijving 673 Voorziening afschrijving

7.593

7.596 Totaal Kapitaallasten

8.207

7.593

7.596

35.067

37.199

37.199

2.563

2.730 Salarissen

2.635

2.563

2.730

10.432

11.612

11.612

588

554 Sociale lasten

717

588

554

2.253

2.248

2.248

318

240 Overige personeelslasten

146

318

240

783

729

729

69

0

120

143

613

613

14

26

28

86

147

147

3.581

3.494

3.672

13.697

15.349

15.349

81

41

117

397

559

559

641

588

647

2.253

2.262

2.262

2.955

2.942

2.966

11.643

11.863

11.863

46 Huren en rechten

41

108

46

167

200

200

54 Verzekeringen

57

58

54

101

118

118

355

-2.808

-2.739

640

-1.909

-1.909

0 26 3.494 41 588 2.942 108 58 -2.808

120 Personeel van derden 28 Voormalig personeel en bestuur 3.672 Totaal Personeelslasten 117 Duurzame gebruiksgoederen 647 Ov. gebruiks- en verbruiksgoed 2.966 Energie

-2.739 Belastingen

1.982

2.181 Onderhoud door derden

1.343

1.982

2.181

9.275

8.474

8.474

3.368

3.944 Overige diensten door derden

2.309

3.368

3.944

10.347

11.832

11.832

6.279

7.215 Totaal Goederen en diensten van derden

7.782

6.279

7.215

34.822

33.399

33.399

344 0 344

0 1 1

0 25 25

334 43 377

200 147 347

200 147 347

63

65

65

702

260

260

0

0

0

0

486

486

63

65

65

702

745

745

0

0

0

0

0

0

0 1 1 65 0 65 0 0 17.431

0 Bijdrage aan bedrijven 25 Bijdr. aan overheden/ overigen 25 Totaal Bijdragen aan derden 65 Toevoeging voorzieningen 0 Onvoorzien 65 Totaal Toevoegingen aan voorzieningen 0 Kosten toerekening 0 Totaal Kostentoerekening 18.572 Totaal Lasten

0

0

0

0

0

0

19.976

17.431

18.572

84.665

87.039

87.039

203

203 Financiele baten

155

203

203

1.641

1.017

1.017

203

203 Totaal Financiele baten

155

203

203

1.641

1.017

1.017

34

23

26

43

33

33

23 23 20.053 777 20.831

26 Personeelsbaten 26 Totaal Personeelsbaten 20.053 Bijdrage waterschappen 716 Goederen/ diensten aan derden 20.769 Totaal Goederen/ diensten aan derden

34

23

26

43

33

33

19.469

20.053

20.053

77.878

80.214

80.214

1.130

777

716

1.504

2.914

2.914

20.599

20.831

20.769

79.382

83.128

83.128 88

2

0 Bijdragen van derden

0

2

0

683

88

2

0 Totaal Bijdragen van derden

0

2

0

683

88

88

0

0 Opbrengst vervolgingskosten

0

0

0

518

650

650

0

0 Totaal Opbrengst vervolgingskosten

0

0

0

518

650

650

0

0

0

2.125

0

0

369

0

331 Geactiveerde lasten

359

369

331

1.048

1.323

1.323

369

331 Totaal Interne verrekeningen

359

369

331

3.173

1.323

1.323

21.148

21.427

21.328

85.439

86.239

86.239

1.172

3.997

2.756

774

-800

-800

222,535

222,535

21.427 3.997

0 Onttrekking aan reserves

21.328 Totaal Baten 2.756 Resultaat PERSONEEL

6,42

aantal fte's formatie ultimo ziekteverzuim in %

212,9 6,74

Nog niet gecodeerde facturen

266

Pagina 2 van 45

BALANS (Bedragen X € 1.000) Rapportage 2009 t/m 1e kwartaal TOTAAL WATERSCHAPSBEDRIJF MARAP Balans 2009-1e kwartaal Stand per 1 Stand per januari 2009 ultimo 2009/2

Mutatie periode

Stand per ultimo 2009/3

Activa 1. Vaste activa 1. Immateriele vaste activa (SVA) 2. Materiele vaste activa (SVA) 3. Financiele vaste activa 5. Materiele vaste activa (OHW) Totaal Vaste activa

3.078

3.078

0

3.077

145.844

141.939

-1.953

139.986

1.755

1.754

0

1.754

22.173

24.852

1.846

26.698

172.850

171.622

-107

171.515

2. Vlottende activa 1. Verstrekte kortlopende leningen

26

25

-2

24

3. Vordering op overige debiteuren

717

511

227

738

2.733

5.924

-3.203

2.721

5. Liquide middelen Totaal Vlottende activa

Totaal Activa

3.476

6.459

-2.977

3.482

176.326

178.082

-3.084

174.997

1.144

1.144

0

1.144

Passiva 3. Eigen vermogen 1. Bedrijfsreserves 2. Nog te bestemmen exploitatiesaldo Totaal Eigen vermogen

774

774

0

774

1.918

1.918

0

1.918

127

107

-10

97

4. Voorzieningen 1. Voorziening reorganisaties 2. Voorziening onroerend goed

15.130

15.579

224

15.803

3. Voorziening mobiliteit

203

239

22

261

4. Frictie-voorziening LAB

325

325

0

325

5. Voorzieningen, overige

0

0

0

0

15.785

16.250

236

16.486

3. Andere geldleningen overig

146.155

145.898

-2.269

143.629

Totaal Langlopende schulden

146.155

145.898

-2.269

143.629

8.501

4.273

70

4.343

0

522

-35

487

5. Rekening courant met unit WH

1.893

1.893

0

1.893

6. Ov.kortlop.schuld/ overlop.pass

2.075

2.045

187

2.233

Totaal Voorzieningen 5. Langlopende schulden

6. Kortlopenden schulden/overlopende passiva 3. Schulden aan leveranciers 4. Te betalen belasting; soc+pens.premie

Totaal Kortlopenden schulden/overlop

Totaal Passiva

12.468

8.733

222

8.955

176.326

172.799

-1.811

170.988

0

5.283

-1.273

4.009

Resultaat

Pagina 3 van 45

INVESTERINGEN (bedragen x € 1.000)

Managementrapportage 1e kwartaal 2009

voorgaande jaren

omschrijving

realisatie

2009 t/m 1e kwartaal uitgaven realibegroot satie

jaarplan 2009 uitgaven verw. begroot realis.

verschil

verschil

totaal project cum. veropdr. reeds nog te t/m 1e kw verstrekte besteden 2009 kredieten krediet

A. Instandhouding: voorbereiding projecten vit Transportsystemen viz Rioolwaterzuiveringsinstallaties vio Slibontwateringsinstallaties vid Slibdrooginstallaties Sub-Totaal

889 3.468 11 9 4.376

60 281 2 130 473

74 285 2 360

14 4 0 -130 -113

1.055 1.473 2 130 2.660

1.055 1.473 2 130 2.660

1.107 4.121 12 9 5.249

3.152 7.329 30 185 10.696

2.045 3.208 18 176 5.447

1.599 1.022 183 280 3.084

1.903 1.012 34 309 3.258

304 -10 -149 29 174

6.105 13.608 245 1.074 21.032

6.105 13.608 245 1.074 21.032

10.590 23.596 400 1.706 36.292

18.374 38.103 545 3.605 60.627

7.784 14.507 145 1.899 24.335

B. Instandhouding: uitvoering (projecten < € 2,5 mln.) uit Transportsystemen uiz Rioolwaterzuiveringsinstallaties uio Slibontwateringsinstallaties uid Slibdrooginstallaties Sub-Totaal

7.078 21.151 288 1.159 29.677

C. Instandhouding: uitvoering (projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant) bit 33016 51015 67008

Transportsystemen aanp./renovatie trans.syst.Meerlo transportriool Craubeek-Voerendaal transp.Ittervoort-Thorn-Wessem

6.317 2.650 1.488 2.179

21 1 20

30 5 24 2

9 4 4 2

60 10 50

60 10 50

6.535 2.657 1.686 2.192

7.750 2.900 1.950 2.900

1.215 243 264 708

biz 32005 40001 50006 68002 76008 76009

Rioolwaterzuiveringsinstallaties renovatie rwzi Venray renovatie rwzi Heerlen rwzi H'broek: ren.influentgemaal renovatie rwzi Stein Rwzi Kaffeberg: aanp. ztw, WLS Kaffeberg: aanp. toevoersysteem

11.157 743 8 2.436 89 7.456 424

105 5

54 37 0 13

-51 32 0 -87

6.960 6.630

6.960 6.630

330

330

2 2

2 2

25.141 14.488 8 2.619 89 7.508 428

29.430 18.125 373 2.655 200 7.647 430

4.289 3.637 365 36 111 139 2

bio 56005 72007

Slibontwateringsinstallaties rwzi Limmel: slibontwat.+ indikk rwzi Roermond: slibontwatering

16.381 7.761 8.620

10 10

51 18 33

41 8 33

60 50 10

60 50 10

16.565 7.800 8.764

16.590 7.800 8.790

25 0 26

6.013

1

1

25

25

6.071

6.521

450

6.013

1

1

25

25

6.071

6.521

450

bid 50016

Slibdrooginstallaties aanpassingen droger Hoensbroek

100

Sub-Totaal

39.867

136

136

0

7.105

7.105

54.311

60.291

5.980

totaal instandhouding

73.920

3.693

3.754

61

30.797

30.797

95.852

131.614

35.762

876 396

94

38

-56

681

681

876 471

1.327 1.720

451 1.249

787 2.059

143 237

107 145

-36 -92

554 1.235

554 1.235

1.293 2.639

1.480 4.527

187 1.888

259 132 24 102

81 54 24 2

1.890 300 425 165 1.000

1.890 300 425 165 1.000

9.668 1.444 503 318

12.051 1.700 1.175 400

2.383 256 672 82

1 1

1 1

1.576 5.826

2.156 6.620

580 794

119 0 118 0

-81 0 -82 0

1.606 0 1.605 1

2.015 265 1.600 150

409 265 -5 149

D. Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten vnt Transportsystemen vnz Rioolwaterzuiveringsinstallaties vno Slibontwateringsinstallaties vnd Slibdrooginstallaties vnw Waterketenactiviteiten Sub-Totaal

E. Nieuwe ontwikkelingen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer) bnt 11073 11117 51017 57015 65005 65015

Transportsystemen gemalen beheer systeem (GBS) ZVB; centraal procesautom.systeem overbrugging tr.st. West. Mijnstreek v.v.r. MAA - rwzi Limmel amoveren rwzi Schinveld Bergbezinkbassin Brunssum

bnz 48009 64010 68004

Rioolwaterzuiveringsinstallaties rwzi Wijlre: studie WKK rwzi Susteren: zandverwijdering rwzi Stein: zandverwijdering

9.015 1.190 322 151

177 77 100

1.576 5.777 1.272

200

1.272 0

200

Pagina 4 van 45

615 265 350

615 265 350

voorgaande jaren

omschrijving bno Slibontwateringsinstallaties bnw

realisatie

2009 t/m 1e kwartaal uitgaven realibegroot satie

jaarplan 2009 uitgaven verw. begroot realis.

verschil

verschil

totaal project cum. veropdr. reeds nog te t/m 1e kw verstrekte besteden 2009 kredieten krediet

Waterketenactiviteiten OAS IBA

Sub-Totaal

10.287

377

378

0

2.505

2.505

11.274

14.066

2.792

totaal nieuwe ontwikkelingen

12.345

614

522

-92

3.740

3.740

13.913

18.593

4.680

15

15

120

120

387

720

333

F. Overige investeringen (projecten in uitvoer; niet beleidsmatig relevant) uob Zuiveringsbedrijf uol Laboratorium uop Staf Ondersteuning uoc Staf Planning & Control uoh Waterschapsheffingen uov Vergunningen en Handhaving Sub-Totaal

300 1.798

616

413

-203

3.956

3.956

4.126

5.843

1.717

351

50

59

9

110

110

447

510

63

2.449

666

486

-179

4.186

4.186

4.959

7.073

2.114

486 4.762

-179 -210

4.186 38.723

4.186 38.723

4.959 114.724

7.073 157.280

2.114 42.556

-30 -700 -300

-21

21 21

G. Overige investeringen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer) Sub-Totaal

totaal overige totaal generaal

51015 57015 77008

2.449 88.715

Bijdragen van derden transportriool Craubeek-Voerendaal v.v.r. MAA - rwzi Limmel werkzaamheden gemeente Kerkrade

totaal bijdragen van derden Samenvatting: -Instandhouding -Nieuwe ontwikkelingen Sub-totaal -Correctieregel overplanning Sub-totaal -Overige investeringen -Bijdragen van derden -Uitgaven op afgesloten projecten Totaal incl. bijdragen van derden Nog niet gecodeerde facturen

666 4.972

-30

-21

9

-30 -700 -300

-30

-21

9

-1.030

-1.030

-21

73.920 12.345 86.266

3.693 614 4.307

3.754 522 4.276

61 -92 -31

131.614 18.593 150.207

35.762 4.680 40.442

4.307 666 -30

4.276 486 -21

-31 -179 9

30.797 3.740 34.537 -3.710 30.827 4.186 -1.030

95.852 13.913 109.765

86.266 2.449

30.797 3.740 34.537 -3.710 30.827 4.186 -1.030

109.765 4.959 -21

150.207 7.073

40.442 2.114 21

88.715

4.942

4.741 601

-201

33.983

33.983

114.703

157.280

42.577

Pagina 5 van 45

Unit Zuiveringsbedrijf Marap 2009 t/m 1e kwartaal Kwartaal 1 Realisatie 2009

Begroting 2009

1.924 719 5.509 673 8.825 1.327 306 148 0 0 1.782 29 486 2.880 49 33 -2.808 1.394 926 2.990 0 0 0 0 0 8 8 13.605

1.938 719 5.509 673 8.839 1.395 284 56 105 0 1.840 78 495 2.903 11 29 -2.766 1.543 1.196 3.488 0 22 22 0 0 8 8 14.197

196 196 8 8 104 104 369 369 677

196 196 0 0 76 76 331 331 603

12.929


(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2008

Rentelasten Huur van gebouwen Afschrijving Voorziening afschrijving Totaal Kapitaallasten Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Voormalig personeel en bestuur Totaal Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks- en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Totaal Goederen en diensten van derden Bijdrage aan bedrijven Bijdr. aan overheden/ overigen Totaal Bijdragen aan derden Onvoorzien Totaal Toevoegingen aan voorzieningen Kosten toerekening Totaal Kostentoerekening

Realisatie 2009

Totaal

Begroting 2009

Realisatie 2008


Begr. prim. 2009

1.877 716 4.491 673 7.757 1.279 269 62 12 0 1.622 68 497 2.895 7 34 333 799 516 5.150 0 0 0 0 0 0 0 14.529

1.924 719 5.509 673 8.825 1.327 306 148 0 0 1.782 29 486 2.880 49 33 -2.808 1.394 926 2.990 0 0 0 0 0 8 8 13.605

1.938 719 5.509 673 8.839 1.395 284 56 105 0 1.840 78 495 2.903 11 29 -2.766 1.543 1.196 3.488 0 22 22 0 0 8 8 14.197

8.060 2.814 19.072 2.692 32.638 5.547 1.096 330 59 0 7.031 294 1.989 11.428 42 39 944 8.351 4.019 27.106 0 42 42 0 0 32 32 66.849

7.753 2.875 22.036 2.692 35.356 5.815 1.136 234 505 0 7.690 358 1.958 11.613 90 41 -1.939 7.348 4.721 24.190 200 135 335 250 250 33 33 67.855

7.753 2.875 22.036 2.692 35.356 5.815 1.136 234 505 0 7.690 358 1.958 11.613 90 41 -1.939 7.348 4.721 24.190 200 135 335 250 250 33 33 67.855

Totaal Baten

153 153 0 0 97 97 359 359 609

196 196 8 8 104 104 369 369 677

196 196 0 0 76 76 331 331 603

1.483 1.483 0 0 435 435 1.048 1.048 2.967

983 983 0 0 291 291 1.323 1.323 2.597

983 983 0 0 291 291 1.323 1.323 2.597

13.594 Netto kosten

13.920

12.929

13.594

63.882

65.258

65.258

118

118

Totaal Lasten

Financiele baten Totaal Financiele baten Personeelsbaten Totaal Personeelsbaten Goederen/ diensten aan derden Totaal Goederen/ diensten aan derden Geactiveerde lasten Totaal Interne verrekeningen

PERSONEEL 5,59

aantal fte's formatie ultimo

107,93

ziekteverzuim in %

6,04


151

Pagina 6 van 45

1 TOELICHTING UNIT ZUIVERINGSBEDRIJF Rapportage periode: maart 2009 (1ste kwartaal) 1

algemeen

1.1 samenvatting Samenvattend overzicht van de realisatie van de planning en doelstelling van relevante prestaties. Het betreft de realisatie vanaf 1 januari t/m de rapportagemaand. plannings nauwkeurigheid

Realisatie planning/doelstelling

(relatief)

zuiveringsprestaties (90-75-75)

+/- 5%

slibdrogers (totaal rendement)

+/- 5%

nee ja

geen overschrijding van unitbegroting

ja

geen overtredingen WM-/WVO-vergunningen in rapportagemaand

ja

ziekteverzuim (doelstelling ZVB max. 4,0%)

nee

1.2 rechtmatigheidstoets Geen bijzonderheden. 2 staat van lasten en baten De netto kosten (lasten minus baten) over het eerste kwartaal 2009 zijn overeenkomstig de begroting . 3.

prestatiegegevens e.d.

3.1.

bedrijfsvoering

3.1.1

rwzi’s

Bedrijfsvoering waterlijn en sliblijn

plan

realisatie 2009

91,2%

90,2%

P-verwijdering

76,3%

73,0%

N-verwijdering

77,2%

70,5%

drogestofgehalte ontwaterd slib

24,5%

CZV-verwijdering

22,4% (1

ste

kwartaal 2008: 22,5%)

De geplande zuiveringsrendementen zijn de rendementen die op het einde van het jaar moeten worden gehaald. In het eerste kwartaal is de realisatie, zoals gebruikelijk, vanwege het koude weer laag. De zuiveringsprestaties, met name binnen het zuiveringsgebied Roermond - Venlo, zijn door een aantal oorzaken lager dan verwacht. In vergelijking tot het eerste kwartaal 2008 is de Nverwijdering 1,8% lager (72,3% versus 70,5%). In Roermond is tijdens alle drie de maanden in 2009 bemonsterd in een regenperiode (resultaten weekrapport zijn duidelijk beter), in Venlo is in januari het proces gestuurd op basis van verkeerde metingen (in februari en met name maart zijn hier goede resultaten geboekt) en in Weert is in februari en maart een procesverstoring geweest door een onbekende lozing. De jaarprognose is dat de geplande zuiveringsrendementen worden gehaald. (N.B.: in de 2de helft van april betrof N-verwijdering 72,4%) Pagina 7 van 45

2 realisatie 2008

realisatie 2009

kwartaal gemiddelde

kwartaal gemiddelde

396

463

storingen (rwzi’s en slibontwatering)

De oorzaak van de toename is met name een gevolg van de aanhoudende lage temperatuur in januari. 3.1.2 slibdrogers bedrijfsvoering

plan

realisatie 2009

totaal rendement sdi Hoensbroek

75,0%

72,7%

totaal rendement sdi Susteren

75,0%

79,1%

droge stofgehalte gedroogd slib

93,0%

93,1%

realisatie 2008

realisatie 2009

kwartaal gemiddelde

kwartaal gemiddelde

68

78

storingen

De slibdroger Venlo is vanaf begin 2009 niet in bedrijf geweest. Eind januari heeft een stofexplosie plaatsgevonden. Hierbij is het doekenfilter zodanig beschadigd dat het bedrijfseconomisch niet interessant is om in de droger te investeren, waarbij veiligheid en een goede procesvoering gegarandeerd zijn. In maart heeft het bestuur besloten de sdi Venlo te sluiten. Op dit moment wordt gewerkt aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering betreffende slibontwatering en drogen. Doelstelling is dat beide drogers een minimaal productierendement hebben van 75%. Het ontwaterd slib dat (tijdelijk) niet kan worden verwerkt wordt opgeslagen en of afgevoerd naar SNB of buitenland. De minimale afvoer van slibkorrels naar Biomill bedraagt ca. 25.600 ton per jaar. Tot en met het 1ste kwartaal is door WBL 7190 ton aan slibkorrels geproduceerd. Gepland was 6400 ton. . 3.1.2 transportstelsel realisatie 2008

realisatie 2009

kwartaal gemiddelde

kwartaal gemiddelde

259

243

storingen 3.2

externe klachten/ongewone voorvallen

Overzicht van externe klachten / ongewone voorvallen realisatie

doorlooptijd

kwartaal gemiddelde

( gemiddeld aantal dagen)

2008

14

57

2009

25

38

Het hoger aantal externe klachten/ongewone voorvallen op problemen in het transportstelsel (problemen met pompen; lekkage transportleiding).

Pagina 8 van 45

3 3.3

OVSH’S

(Ongewenst Voorval, Situatie of handeling)

Overzicht van aantal en doorlooptijd OVSH’s realisatie

doorlooptijd

kwartaal gemiddelde

( gemiddeld aantal dagen)

2008

14

22

2009

6

10

aantal

verzuim

2008

5

5

2009

0

0

3.4

ongevallen

Overzicht van aantal ongevallen ARBO wet

Het aantal dagen zonder ongeval bedraagt 175 dagen. 3.5

ziekteverzuim ZVB

WBL

2008

3,80%

4,32%

maart 2009

5,59%

6,42%

2009

6,04%

6,74%

Het voorjaar laat steeds een hoger ziekteverzuim zien. Ondanks het hoge ziekteverzuim in het eerste kwartaal 2009 is het verzuim in vergelijking tot het voorjaar 2008 voor het Zuiveringsbedrijf aanzienlijk lager (maart 2008:7,00%; 1ste kwartaal 2008: 6,54%) 3.6

prestatie-beloning

prestatie

prognose realisatie

geen overschrijding begroting

ja

ziekteverzuim max. 4,0%

ja

project beheerorganisatie

ja

3.7

ontwikkelingen

Samenwerking WRO, WPM en Zuiveringsbedrijf Eind 2008 is het project gestart tot overdracht van de beleidsmatige rioleringstaken van WBL naar de Waterschappen. De afronding is voorzien in het 2de kwartaal 2009. Verder lopen er samenwerkingsinitiatieven m.b.t. inkoop. Operationele samenwerking WML en Zuiveringsbedrijf Afgelopen periode is door het WBL samen met WML gewerkt aan de voorbereiding van een gezamenlijke EG aanbesteding “onderhoud groenvoorzieningen”. De individuele bestekken die er nu liggen worden vergeleken op overeenkomsten en verschillen en omgevormd naar een voor beide partijen optimaal bruikbaar nieuw bestek. De aanbesteding staat gepland voor na de zomer zodat we in januari 2010 met het gezamenlijke nieuwe bestek in uitvoering kunnen. De samenwerking heeft de volgende voordelen: •

Schaalgrootte - perceelvorming (gezamenlijk zijn we een interessante marktpartij voor opdrachtnemers);

•

Delen advieskosten (één adviesbureau in plaats van twee);

•

Kennisdeling en daaruit voortvloeiend vernieuwing;

Pagina 9 van 45

4 Samenwerking met gemeenten In januari is gestart met het onderhoud en beheer van gemalen in de gemeente Roermond. Verder lopen er samenwerkingsinitiatieven in de gemeenten Simpelveld en Nuth. In afwachting van de bestuurlijke besluitvorming betreffende het businessplan afvalwaterketen in mei wordt alleen op verzoeken tot samenwerking gereageerd. In onderstaand overzicht is de stand van zaken van de afhandeling van de OAS ’en weergegeven en toegelicht.

Planning OAS Afstroomgebied jan

feb

mrt

apr

mei

2008 jun jul

aug

sep

okt

nov

Venray Venlo Gennep Weert / Meijel Roermond / Panheel Stein Bosscherveld Heugem / Limmel Susteren Heerlen Wijlre / Simpelveld Hoensbroek Rimburg / Kaffeberg

Roermond Panheel Susteren

Wijlre/Simpelveld Hoensbroek

Rimburg / Kaffeberg

jan

feb

mrt

apr

mei

2009 jun jul

aug

sep

okt

nov

dec

M M

M

*

M M

*

M gereed

Weert/Meijel

dec

in uitvoering

M

mijlpaal vorige kwartaalmarap

Studie complex door verwevenheid modellering en rekenwerkzaamheden gemeente, waterkwaliteitsonderzoek en VROM pilot Rekenmodellen vertoonden grote afwijkingen.Rekencapaciteit gemeente blijkt onvoldoende, WBL springt in met eigen capaciteit. Conceptrapportage gereed april 2009, eindbespreking projectgroep gepland 14 mei 2009 OAS Panheel is opgenomen in studie Roermond, conceptrapportage gereed juni, vaststellen rapportage verwacht in juli Rioleringsmodel Panheel is ingebracht in OAS Roermond vanwege mogelijk amoveren rwzi Panheel Vertraging door late aanlevering gegevens Duitse gemeenten, calibreren totaalmodel, antwoorden gemeenten en moeilijk planbare overleggen door vakantieperiode. Concept gereed (keuzevariant) in juni. Het aan elkaar zetten van rioleringsmodellen heeft meer tijd gekost. Het verkrijgen van antwoorden op vragen aan de gemeenten en het verwerken verwerken van deze gegevens heeft meer tijd gekost van vooraf kon worden ingeschat.. Volgend overleg kan pas na meireces plaatsvinden Rapportage eindbespreking gepland 28 april 2009 Vertraging veroorzaakt door aanleveren gegevens Voerendaal en Nuth. Daardoor zit ook vakantieperiode nu in de doorlooptijd. Projectgroep dan moeilijk bij elkaar te krijgen gezien omvang. Concept gereed (keuzevariant) in oktober. Vorige kwartaalmarap was stand van zaken 1-1-2009. Pas op overleg van 12-01-2009 meldde Voerendaal de achterstand en bleek dat bij Nuth medewerkers niet meer beschikbaar waren en gegevens niet compleet. Daarna maximaal ingezet op verkrijgen van gegevens. Gegevens van beide gemeenten Kerkrade en Landgraaf zijn niet volledig. Wordt aan gewerkt maar vertraagt OAS en BRP-traject behoorlijk. Opdracht verstrekt eind december, in januari opstartfase. In het eerste kwartaal werd duidelijk dat gegevens niet volledig, actueel en correct zijn.

Haalbaarheid Cannibal proces De firma Siemens heeft uit de USA een nieuw proces gehaald waarmee een aanzienlijke reductie van de slibproductie mogelijk zou zijn. Door Waterschap Zuiderzeeland (WZZ) is dit proces samen met Siemens op benchscale getest. De resultaten geven aanleiding tot een verder opschaling naar het niveau van een kleine zuiveringsinstallatie. WZZ is met Siemens hierover in onderhandeling. Een belangrijk openstaand te onderzoeken punt is het verdwijnen van fosfaat. Niet duidelijk is waar dit fosfaat blijft hetgeen voor vergunningverleners van essentieel belang is om te weten. WBL heeft contact opgenomen met WZZ om samen te werken bij deze opschaling en het onderzoek naar het verdwijnen van fosfaat. Indien dit proces succesvol is en het fosfaatprobleem kan worden opgelost zijn reductiepercentages in de slibproductie mogelijk van 30% tot 50%. Gecombineerd verwerken van mest en slib De toepassing van de nieuwe innovatieve technologie ter voorbehandeling van slib voordat dit vergist wordt, is op benchscale niveau getest en succesvol gebleken. Voorlopige haalbaarheidscalculaties, op basis van deze resultaten, laten zien dat terugverdientijden van 5 tot 7 jaar mogelijk zijn voor een vergistingsinstallatie inclusief een warmte-kracht koppeling (WKK) op de schaalgrootte van de zuiveringsinstallatie Venlo. Hierbij is uitgegaan van de toepassing van de nieuwe voorbehandelingstechnologie in combinatie met goedkopere agro-vergisters die in de landbouw worden toegepast. In de calculaties is uitsluitend uitgegaan van de verwerking van communaal zuiveringsslib. Twee positieve resultaten uit de benchscale, betreffende biogasproductie en hogere slibontwateringsresultaten, die doorslaggevend zijn voor de haalbaarheid van het project, worden nu eerst in een kleinere pilotinstallatie verder uitgetest om deze positieve resultaten te

Pagina 10 van 45

5 bevestigen.Deze pilot loopt in de maanden mei en juni, daarna kan de haalbaarheidscalculatie definitief worden gemaakt. Momenteel wordt circa de helft van het zuiveringsslib van WBL vergist. Indien dit project succesval is kan de andere helft eveneens worden vergist waardoor een verhoging van de eigen elektriciteitsproductie met 5 tot 6 miljoen kWh per jaar mogelijk is. Haalbaarheidsstudie WKK Wijlre versus omzetten van biogas naar aardgasequivalent Op de rwzi Wijlre wordt het slib vergist en het geproduceerde biogas wordt vervolgens voor klein deel gebruikt voor verwarming en verder afgefakkeld. In 2008 is een studie gestart om de haalbaarheid van twee mogelijke verbeteringen om het biogas nuttig in te zetten te onderzoeken. Deze mogelijkheden zijn: •

Omzetten van biogas naar aardgasequivalent en dit aardgas terugleveren op het aardgasnetwerk als zogenaamd groen gas;

•

Biogas verbranden in een WKK en de daarmee geproduceerde elektriciteit te gebruiken op de eigen zuiveringsinstallatie en daardoor inkoop van elektriciteit te voorkomen. Inmiddels is de haalbaarheidsstudie vrijwel afgerond en is op de schaalgrootte van de installatie Wijlre en op basis van de nu beschikbare offertes, een WKK rendabeler dan een omwerkingsinstallatie naar aardgasequivalent. Nog één laatste offerte moet nog worden verwerkt en afhankelijk hiervan wordt de definitieve keuze gemaakt. Management dashboards In 2008 is gestart met een proef met management dashboards die online zijn gekoppeld aan de basisregistratiesystemen waarin alle relevante informatie over de primaire en ondersteunende processen worden geregistreerd. Sinds begin 2009 zijn een aantal dashboards operationeel waarin op ieder moment te zien is hoe de realisatie in verhouding tot de planning er uit ziet met betrekking tot een aantal belangrijke Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) en daarvan afgeleide Prestatie Indicatoren (PI). Inmiddels is een vervolgproject opgestart om de verdere implementatie van deze dashboarden op grotere schaal te realiseren. Gepland is dit eind 2009 af te hebben. Vanaf dat moment kan iedere medewerker van de Unit Zuiveringsbedrijf op iedere installatie en op kantoor online de voortgang van de werkelijke prestaties in vergelijking met de geplande prestaties op schermen zien. Inrichten nieuw procesautomatiseringssysteem Momenteel zijn een aantal installaties voorzien van een procesautomatisering. Dit zijn allemaal eiland automatiseringen die niet aan elkaar zijn gekoppeld. In 2008 is een nieuw beleid opgesteld met als belangrijkste uitgangspunt dat alle installaties, gemalen en eventueel aan te sluiten gemeentelijke stelsels moeten kunnen worden bestuurd en gemonitoord vanuit één centraal procesautomatiseringssysteem. Voordeel van deze aanpak is dat informatie die in alle systemen wordt verzameld kan worden gecombineerd in een expertsysteem waardoor op termijn verdere automatisering van de bediening van installaties mogelijk is. Daarbij wordt onderzocht of een verdere combinatie met voorspellingsystemen zoals de weersvoorspelling kan leiden tot verdere verhoging van effectiviteit en efficiency, met name energie-efficiency. Daarnaast wordt alle hard- en software gecentraliseerd waardoor beheer en continuïteit goedkoper en met een hogere beschikbaarheidgraad kan worden gewaarborgd. In 2008 is op de installatie Maastricht-Heugem een pilot aanbesteed en uitgevoerd, waarmee is aangetoond dat alle ambities betreffende de centralisatie van het procesautomatiseringssysteem mogelijk zijn. Per 1 augustus 2009 start een met het WML gezamenlijk uit te voeren EEG-aanbesteding voor de selectie van het definitieve systeem. De werkelijke start van de uitvoering van de werkzaamheden is gepland per januari 2010. De volledige implementatie en inrichting is gereed in 2014. Parallel hieraan worden de diverse onderzoeken om te komen tot een ver geautomatiseerd expertsysteem uitgevoerd.

Pagina 11 van 45

6 4. Investeringen In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de prestaties van de projecten t/m maart 2009. uitgaven bijgestelde begroting 2009

instandhouding: voorbereiding instandhouding: uitvoering projecten tot € 2,5 mln instandhouding: uitvoering projecten > € 2,5 mln Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding nieuwe ontwikkelingen: uitvoering totaal

uitgaven realisatie 2009

verschil

totaal aantal projecten

prestatie: aantal projecten dat de jaarplanning zal overschrijden

473

360

-113

62

0

3.084

3.258

174

119

0

136

136

0

12

0

237

145

-92

12

0

377 4.307

378 4.276

0 -31

9

0

Alle bovenstaande bedragen in duizenden euro’s.

financiën De uitgaven liggen op schema, er is € 31.000,- minder uitgegeven dan gepland. Omdat het uitgavenbudget voor dit jaar kleiner is dan de jaarschijf 2009 uit het MIP vindt een correctie (overplanning) plaats. De werkelijk uitgaven in de tabel worden vergeleken met de cijfers uit deze eerste jaarschijf. Bijgevoegd een grafiek waarop aangegeven de gerealiseerde uitgaven in voorgaande 2 jaren alsmede de planning en realisatie van dit jaar. prestaties 2009 In de tabel is aangegeven dat geen projecten achterlopen op het schema. Op onderdelen lopen enige projecten qua voorbereiding achter – echter niet dermate dat de jaarplanning dreigt te worden overschreden.

Pagina 12 van 45

7 Cumulatief verloop Investeringen Instandhouding en Nieuwe Ontwikkelingen 35000

30000

Investering in duizend Euro

25000

20000

Realisatie 2008 Jaarplan 2009 Realisatie 2009

15000

10000

5000

0 jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Jaar in maanden

overige bijzonderheden • Project renovatie transportriool Sittard Susteren. Ten behoeve van de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden is een omvangrijke ompompinstallatie geïnstalleerd. Tijdens regenweeromstandigheden heeft deze installatie onvoldoende capaciteit geleverd, met als resultaat een extra belasting (overstort) op het oppervlaktewater. Een onderzoek naar de oorzaak loopt. Vooralsnog worden de pompkosten niet aan de aannemer vergoed. Bevoegd gezag WRO is hiervan op de hoogte. Ook WRO onderzoekt deze kwestie. • Solis arbitrage. Tijdens de uitvoering van het de grofroosterinstallatie RWZI Hoensbroek is de bodem verontreinigd als gevolg van een brandstoflekkage van een hulpinstallatie van de aannemer. WBL heeft de sanering ter handgenomen en de kosten in eerste instantie bij de aannemer in rekening gebracht. De aannemer heeft de verzekeringspenningen van de CAR aan het WBL gecedeerd waarna betaling richting aannemer kon plaatsvinden. Omdat de CAR verzekering de claim heeft afgewezen heeft WBL alsnog de betalingen opgeschort. De aannemer accepteert dit niet en heeft betaling middels een arbitrage afgedwongen. In de vorige DB vergadering bent u hiervan op de hoogte gesteld. Uitspraak is op korte termijn te verwachten. • Zandvanginstallatie Susteren. De RWZI Susteren wordt voorzien van een zandvanginstallatie in de sliblijn. Hiertoe is een krediet van € 1.600.000,- beschikbaar gesteld. Dit betreft een project uit de categorie “bestuursrelevant”. De kosten worden ivm met onvoorziene omstandigheden overschreden. Deze onvoorziene omstandigheden zijn: een andere ondergrondse infrastructuur aangetroffen dan voorzien, extreme vervuilingen aangetroffen in rioolputten en een langere noodzakelijke ompomptijd dan voorzien in het bestek. De exacte kosten van deze overschrijding kunnen op dit moment ivm met een discussie over de afrekening met het ingenieursbureau en de aannemer nog niet exact worden bepaald maar zullen € 200.000,- à € 300.000,- bedragen. Een separaat voorstel aan het bestuur volgt.

Pagina 13 van 45

Unit Waterschapsheffingen Marap 2009 t/m 1e kwartaal Kwartaal 1 Realisatie 2009

Begroting 2009

13 64 77 748 176 30 0 953 1 85 49 0 0 310 1.896 2.341 1 1 0 0 3.372

17 64 81 821 171 25 0 1.017 15 113 26 0 0 341 2.199 2.694 3 3 0 0 3.795

0 0 638 638 2 2 0 0 640

0 0 634 634 0 0 0 0 634

2.732



Realisatie 2008

Rentelasten Afschrijving Totaal Kapitaallasten Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Totaal Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks- en verbruiksgoed Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Totaal Goederen en diensten van derden Bijdr. aan overheden/ overigen Totaal Bijdragen aan derden Onvoorzien Totaal Toevoegingen aan voorzieningen

Realisatie 2009

Totaal

Begroting 2009

Realisatie 2008


Begr. prim. 2009

38 96 134 591 131 2 0 724 3 84 24 0 0 227 1.692 2.029 0 0 0 0 2.887

13 64 77 748 176 30 0 953 1 85 49 0 0 310 1.896 2.341 1 1 0 0 3.372

17 64 81 821 171 25 0 1.017 15 113 26 0 0 341 2.199 2.694 3 3 0 0 3.795

68 364 433 2.593 549 69 21 3.231 37 109 81 2 -318 287 3.760 3.958 1 1 0 0 7.622

67 256 324 3.610 718 99 0 4.427 60 153 75 4 0 437 4.000 4.728 12 12 17 17 9.507

67 256 324 3.610 718 99 0 4.427 60 153 75 4 0 437 4.000 4.728 12 12 17 17 9.507

Totaal Baten

0 0 203 203 0 0 0 0 203

0 0 638 638 2 2 0 0 640

0 0 634 634 0 0 0 0 634

14 14 856 856 182 182 518 518 1.570

6 6 2.538 2.538 88 88 650 650 3.282

6 6 2.538 2.538 88 88 650 650 3.282

3.161 Netto kosten

2.684

2.732

3.161

6.051

6.225

6.225

69,500

69,500

Totaal Lasten

Financiele baten Totaal Financiele baten Goederen/ diensten aan derden Totaal Goederen/ diensten aan derden Bijdragen van derden Totaal Bijdragen van derden Opbrengst vervolgingskosten Totaal Opbrengst vervolgingskosten

PERSONEEL 6,74


67,08

ziekteverzuim in %

7,05


66

Pagina 14 van 45

TOELICHTING UNIT WATERSCHAPSHEFFINGEN Rapportage periode: Maart 2009 1. Algemeen

Per 31 maart 2009 is, v.w.b. het heffingsjaar 2009 netto opgelegd € 119.417.000,--, hetgeen 96,5% is van de totale prognose opbrengst waterschapsheffingen 2009. De aanslagoplegging 2009 verloopt tot dusverre tijdig, binnen de prognoses. De samenwerking met de gemeente Venlo, incl. de gemeente Arcen en Velden, is per 1 januari 2009 operationeel van start gegaan. Met een dagtekening 28-02-2009 zijn de aanslagen 2009 voor de gemeentelijke heffingen opgelegd. Met eenzelfde dagtekening zijn op dezelfde dag de aanslagen 2009 van WPM bezorgd worden. De dienstverlening in 2009 verloopt tot op heden volgens planning. Haalbaarheidsonderzoek voor samenwerking met de Brabantse waterschappen “De Dommel” en “Aa en Maas”. In oktober 2008 hebben de Dagelijkse Besturen van de Waterschappen De Dommel en Aa en Maas de intentie uitgesproken om gezamenlijk met het WBL en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een Gemeenschappelijk Belastingkantoor op te zete ten. De bedoeling is om in het 1 kwartaal 2009 een gemeenschappelijk ondernemingsplan op e te stellen , waarna in het 2 kwartaal 2009 besluitvorming kan plaatsvinden. Inmiddels heeft de stuurgroep van directeuren besloten hiermee niet verder te gaan. Het Bestuur is hier separaat over geïnformeerd. Het ziekteverzuim percentage van de Unit Waterschapsheffingen bedraagt per 31-3-2009 7,05% / in de maand maart 2009 6,74%. Rechtmatigheid: geen afwijkingen in deze periode.

2. Staat van Baten en Lasten

De staat van baten en lasten vertoont per 31-3-2009 v.w.b. de lasten een onderschrijding van ca. € 400k t.o.v. de planning. De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten alsmede lagere uitgaven t.b.v. diensten door derden..V.w.b. de baten is er sprake van een geringe overschrijding van ca. € 6k t.o.v. de planning.

3. Prestatiegegevens e.d.

OPDRACHTGEVERS WRO & WPM

HEFFING EN INVORDERING 2009 Prognose opbrengsten 2009

Totaal WRO WPM Bruto totaal prognose

€ 77.870.300,= € 45.922.800,= € 123.793.100,=

WatersysteemHeffing € 26.746.000,= € 19.078.000,= € 45.824.000,=

WVO-heffing € € €

690.200,= 0,= 690.200,=

Zuiveringsheffing € 50.434.100,= € 26.844.800,= € 77.278.900,=

Evenals in de voorgaande jaren heeft in 2009 de (bulk-) aanslagoplegging en -verzending gespreid plaatsgevonden in de periode van 31 januari tot en met 31 maart 2009.

Per 31 maart 2009 is bruto opgelegd € 119.801.833,=. Dit is 96,8% van de totale (bruto-)prognose heffing. In onderstaande grafiek is de spreiding en realisatie ten opzichte van de prognose zichtbaar gemaakt.

Pagina 15 van 45

Opgelegde w aterschapsheffingen heffingsjaar 2009 prognose / realisatie 120% 96,8% 100%

Realisatie

80%

Prognose

60% 40% 20%

ja n09 fe b09 m rt09 ap r09 m ei -0 9 ju n09 ju l-0 au 9 g09 se p09 ok t-0 no 9 v0 de 9 c09

0%

In de hierna volgende grafiek is de realisatie per opdrachtgever afgezet tegen de totale jaarprognose. Totaal opgelegde waterschapsheffingen 2009 Realisatie versus prognose

98,0% 97,5% 97,0% 96,5%

96,8%

97,0% 96,4%

96,0% 95,5% Totaal

WRO

WPM

Op basis van de huidige inzichten is er geen aanleiding de prognose bij te stellen.

Ontvangsten en afdrachten 2009 De 5 incassotermijnen van de jaarrun lopen van (eind) maart (dagtekening 31-01) tot en met (eind) september (dagtekening 31-03). De overige aanslagen worden in 2 termijnen via acceptgiro betaald. Voor de jaarrun is 30-06 de laatste vervaldatum. Met betrekking tot het heffingsjaar 2009 is tot en met 31 maart 2009 € 21,4 miljoen ontvangen, waarvan € 21,1 miljoen verwerkt en afgedragen. Conform afspraak met de Waterschappen WRO en WPM worden de ontvangen heffingen, in beginsel, wekelijks afgedragen. Geïncasseerde vervolgingskosten worden afgedragen aan het Waterschapsbedrijf Limburg. Afdracht vindt plaats nadat de ontvangsten verwerkt zijn in de debiteurenadministratie. Het verloop van de afdrachten t/m 31-3-2009 is als volgt:

Prognose afdracht in Mln. € Werkelijk afgedragen in Mln. € (‘Totaal’ is excl. WBL)

Pagina 16 van 45

Totaal 0,0 21,1

WPM 0,0 7,6

WRO 0,0 13,5

Afdracht waterschapsheffingen 2009 prognose / realisatie (laatste afdracht: 31-3-2009)

x € 1 m ln

€ 140 € 120 € 100 Afdracht Realisatie

€ 80

Afdracht Prognose

€ 60 € 40 € 21,1

€ 20

fe b09 ap r-0 9 ju n09 au g09 ok t- 0 9 de c09 fe b10 ap r-1 0 ju n10 au g10 ok t- 1 0

€-

Dwanginvordering 2009 Het dwanginvorderingstraject 2009 wordt opgestart in juli 2009. Oninbaar 2009 Voornamelijk als gevolg van faillissementen van bedrijven en WSNP / IMR (wettelijke schuldsanering) van particulieren is de voorziening oninbaar in 2009 inmiddels voor een klein gedeelte belast.

VOORGAANDE JAREN (2004 t/m 2008)

Stand van zaken openstaande restvorderingen 2004 Vervallen

2005 In %

Vervallen

2006 In %

Vervallen

2007 In %

Vervallen

2008 In %

Vervallen

In %

31-12-2005

2,5 mln 2,2%

3,2 mln 2,8%

31-12-2006

1,1 mln 1,0%

1,5 mln 1,4%

31-12-2007

0,5 mln 0,4%

0,7 mln 0,6%

1,5 mln 1,3%

3,1 mln 2,6%

31-12-2008

0,3 mln 0,2%

0,4 mln 0,3%

0,7 mln 0,6%

1,3 mln 1,0%

2,6 mln 2,1%

31-3-2009

0,3 mln 0,2%

0,4 mln 0,3%

0,6 mln 0,5%

0,9 mln 0,7%

1,9 mln 1,5%

2,5 mln 2,1%

incl. vervolgingskosten

De dwanginvordering kent m.i.v. september 2006 twee dwanginvorderingscycli per heffingsjaar. Beide cycli hebben dezelfde dwanginvorderingsactiviteiten en volgen op een zo kort mogelijke termijn de aanslagoplegging van een heffingsjaar. De 2e dwanginvorderingscyclus inzake de invordering van de deelruns alsmede van de restvorderingen m.b.t. heffingsjaren 2004 t/m 2008 is momenteel onderhanden.

Kwijtschelding De huidige stand van zaken geeft geen aanleiding de prognose bij te stellen. In de hierna volgende grafiek is de, per heffingsjaar, verleende kwijtschelding afgezet tegen de totale prognose.

Pagina 17 van 45

Kw ijtschelding per heffingsjaar Realisatie t.o.v. prognose

1,60% 1,20% 0,80% prognose

0,40%

realisat ie 0,00%

2004

2005

2006

2007

2008

r eali sat ie

1,3 4 %

1, 54 %

1,3 6 %

1, 4 4 %

1,3 4 %

p r o g no se

1,4 5%

1, 56 %

1,58 %

1, 59 %

1,59 %

Oninbaar De huidige stand van zaken geeft geen aanleiding de prognose bij te stellen. In de hierna volgende grafiek is het, per heffingsjaar, gerealiseerde oninbaar afgezet tegen de totale prognose. Oninbaar per heffingsjaar Realisatie t.o.v. prognose

1,00% 0,50% 0,00%

2005

2006

2007

2008

r eali sat ie

0 , 52 %

0 ,4 9 %

0 , 3 7%

0 ,2 8 %

0 , 14 %

p r o g no se

0 ,8 0 %

0 ,50 %

0 , 50 %

0 ,50 %

0 , 50 %

In onderstaande grafieken is zichtbaar dat de afdracht aan de Waterschappen inmiddels voor alle jaren hoger is dan de prognose. Afdrachten heffingsjaar 2004: prognose / realisatie (laatste afdracht: 31-3-2009)

x € 1 m ln € 120

€ 109,9

€ 100 Af dracht Realisat ie

€ 80

Af dracht Prognose

€ 60 € 40 € 20 €-

ja n0 ap 4 r04 ju l-0 ok 4 t-0 ja 4 n05 ju l-0 5 ja n06 ju l-0 ja 6 n07 ju l-0 ja 7 n08 ju l-0 ja 8 n09

realisatie 2004

Pagina 18 van 45

Afdrachten heffingsjaar 2005: : prognose / realisatie (laatste afdracht: 31-3-2009) x € 1 m ln € 120

€ 112,5

€ 100

Afdracht Realisatie

€ 80

Afdracht Prognose

€ 60 € 40 € 20

ja n05 ap r05 ju l-0 5 ok t-0 5 ja n06 ju l-0 6 ja n07 ju l-0 7 ja n08 ju l-0 8 ja n09

€-

Afdrachten heffingsjaar 2006: prognose / realisatie (laatste afdracht: 31-3-2009) x € 1 m ln € 140 € 117,2

€ 120 € 100

Afdracht Realisatie

€ 80

Afdracht Prognose

€ 60 € 40 € 20

ju l-0 6 ok t-0 6 ja n07 ju l-0 7 ja n08 ju l-0 8 de c08 m rt09

ja n06 ap r06

€-

Afdrachten heffingsjaar 2007: : prognose / realisatie (laatste afdracht: 31-3-2009) x € 1 m ln

€ 140 € 120,1

€ 120

Afdracht Realisatie

€ 100

Afdracht Prognose

€ 80 € 60 € 40 € 20

Pagina 19 van 45

de c08

ok t- 0 8

8 ju l-0

ja n08

7 ju l-0

ja n07

€-

Afdrachten heffingsjaar 2008: prognose / realisatie (laatste afdracht: 31-3-2009) x € 1 m ln

€ 140

€ 118,9

€ 120

Afdracht Realisat ie

€ 100 € 80

Afdracht Prognose

€ 60 € 40 € 20

ja n08 ap r-0 8 ju l-0 8 ok t- 0 8 ja n09 ap r-0 9 ju l-0 9 ok t- 0 9

€-

•

OPDRACHTGEVER HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN

De samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is per 01-01-2007 van start gegaan. De aanslagoplegging met betrekking tot het heffingsjaar 2009 heeft inmiddels overeenkomstig de planning plaatsgevonden in de periode van januari tot en met maart 2009. •

OPDRACHTGEVER GEMEENTE VENLO

De (integrale) samenwerking met de gemeente Venlo is per 01-01-2009 van start gegaan. De samenwerking behelst tevens de aanslagoplegging gemeentelijke heffingen voor wat betreft de gemeente Arcen en Velden. In februari 2009 zijn, conform de gemaakte planning, de aanslagen gemeentelijke heffingen met betrekking tot het heffingsjaar 2009 betreffende de gemeenten Venlo en Arcen en Velden opgemaakt en verzonden. Voor de eerste beeldvorming is er medio maart 2009 een eerste tussentijdse rapportage samengesteld betreffende de samenwerking op het gebied van belastingen tussen de gemeente Venlo en het Waterschapsbedrijf Limburg. Ter informatie is dit tussentijdse bericht integraal als bijlage toegevoegd aan deze Marap. De Marap per 30 juni 2009 zal worden opgemaakt inclusief meer concrete gegevens m.b.t. de gemeente Venlo (incl. gemeente Arcen en Velden).

4. Investeringen In 2009 is voor een bedrag van € 110.000,- aan uitgaven geraamd ten behoeve van de navolgende investeringen, te weten: Actieprogramma andere overheid, optimalisatie; Samenwerking met de gemeente Venlo op het gebied van belastingheffing.

5. Strategische ontwikkelingen In 2008 zijn verder besprekingen gevoerd met het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren (BVR) van Rijkswaterstaat om de mogelijkheden van dienstverlening door het WBL in kaart te brengen. Een voorstel om te komen tot besluitvorming zal in de 1e helft van 2009 aan de orde komen. In 2008 is er een landelijke pilot succesvol afgerond om te komen tot een geautomatiseerde vorm van kwijtschelding aan de hand van landelijke bestandskoppelingen. Inmiddels hebben gemeenten de mogelijkheid om voor het toekennen van kwijtschelding gebruik te maken van deze functionaliteit. Waterschappen kunnen momenteel helaas nog geen gebruik maken van deze mogelijkheden omdat de Unie

Pagina 20 van 45

van Waterschappen nog actie moet ondernemen om een wettelijke basis te regelen zodat waterschappen over de gegevens mogen beschikken.. De ontwikkelingen terzake worden door de UWH nauwlettend gevolgd. Wij hebben daarover meerdere malen contact gehad met de Unie. Een en ander heeft inmiddels dan ook de aandacht van de Unie van Waterschappen.

Pagina 21 van 45

Samenwerking belastingen tussen Gemeente Venlo en Waterschapsbedrijf Limburg: korte samenvatting van de eerste weken in 2009. Stand per 13 maart 2009

Inleiding De Gemeente Venlo en het WBL zijn een samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van de heffing en invordering van belastingen alsmede op een aantal onderdelen van de WOZ-administratie. Beide partijen streven hiermee naar het verkrijgen van maatschappelijk voordeel. Dit moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en verlaging van de perceptiekosten ten aanzien van belastingen. In overeenstemming met de dienstverleningsovereenkomst voert de unit Waterschapsheffingen (WH) van het WBL taken uit die het mogelijk maken om gemeentelijke belastingen te heffen en te incasseren namens de Gemeente Venlo. Binnen het kader van de overeenkomst worden ook de belastingtaken van de Gemeente Arcen en Velden door de unit WH uitgevoerd namens de Gemeente Venlo. De gemeentelijke belastingen waar het hier om gaat zijn de onroerende zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, baat- en bouwbelasting en toeristenbelasting. De dienstverlening ten behoeve van de burger wordt zo ingericht dat deze het contact ervaart als contact met de Gemeente Venlo. Om die reden worden aparte aanslagen opgelegd voor gemeentelijke belastingen en waterschapslasten. Het KlantenContactCentrum (KCC) van de unit WH is voor de burger het eerste aanspreekpunt over de uitgevoerde taken van de dienstverleningsovereenkomst. WBL draagt zorg voor de integrale uitvoering van de genoemde belastingen, te weten de beleidsvoorbereiding, het verzamelen van gegevens, de heffing, het innen, de controle, het afhandelen van beroep en bezwaar en kwijtscheldingsverzoeken. Ten aanzien van de wet WOZ omvat de taak van het WBL in het bijzonder de administratie en registratie van WOZ-gegevens, het produceren van WOZwaardebeschikkingen en het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften (m.u.v. de herwaardering). De taken van de Gemeente Venlo in het kader van deze overeenkomst zijn het vaststellen van het beleid, de uitvoering van de overige gemeentelijke belastingen en de WOZ-waardebepaling. Na een korte, goed verlopen implementatiefase in de laatste maanden van 2008 is de samenwerking tussen Venlo en het WBL vanaf 1 januari 2009 operationeel van start gegaan. In het kader van de aanstaande fusie (per 1-1-2010) van de Gemeente Venlo met de gemeente Arcen en Velden zijn ook de aanslagen van Arcen en Velden gelijktijdig en op dezelfde wijze opgelegd. Vanaf 2010 zal dit integraal onderdeel zijn van de dienstverlening voor de Gemeente Venlo. Tevens zijn met eenzelfde dagtekening op dezelfde dag de aanslagen 2009 van WPM bezorgd bij dezelfde belastingplichtige.

Conversie basisgegevens, uitvoeren aanslagregeling en aanslagoplegging Om het opleggen van de gemeentelijke aanslagen mogelijk te maken zijn de basisgegevens in het belastingsysteem van de unit WH aangevuld met de ontbrekende gegevens van de Gemeente Venlo. In beginsel is in Venlo en Arcen en Velden dezelfde belastingplichtige aangewezen voor zowel de gemeentelijke - als de waterschapsheffingen voor het Waterschap Peel en Maasvallei. Dagelijks verwerkt de unit WH alle mutaties vanuit externe gegevensbronnen waardoor de basisgegevens continu actueel gehouden worden. De unit WH heeft de aanslagen van de Gemeenten Venlo en Arcen en Velden volgens de afgesproken planning opgelegd en gedagtekend per 28 februari 2009. Ook de aanslagen OZB voor grote objecten zijn per die datum opgelegd, m.u.v. enkele grote objecten met afwijkende afspraken. Bij het opleggen van de gemeentelijke aanslagen hebben zich geen noemenswaardige problemen voorgedaan. Wel hebben eigenaren van garageboxen en parkeerplaatsen ten onrechte aanslagen rioolheffing ontvangen. Hierbij gaat het om ca. 2.500 aanslagen. Ondanks het feit dat deze situatie tijdig gesignaleerd was, kon niet meer voorkomen worden dat de aanslagen verstuurd werden. De betrokken burgers hebben daarom gelijktijdig met de aanslag een persoonlijke brief ontvangen met aanvullende informatie waarin ondermeer aangegeven is dat de aanslag automatisch hersteld zal worden. In onderstaande tabellen zijn de financiële resultaten zichtbaar van het opleggen van de gemeentelijke aanslagen per 28 februari jl. (na financiële correctie garageboxen). De tabellen geven inzicht in de bruto realisatie per soort gemeentelijke heffing ten opzichte van de voorlopige prognose 2009 (cijfers komen uit de raadsbesluiten van de Gemeente Venlo) voor zowel de Gemeente Venlo als voor de Gemeente Arcen en Velden. Hierbij dient aangetekend te worden dat over de wijze waarop prognoses opgesteld dienen te worden nog definitieve afspraken gemaakt moeten worden.

Pagina 22 van 45

Heffingsoort bedragen x 1.000,-

Onroerend Zaakbelasting Rioolheffing Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Baat- en bouwbelasting Toeristenbelasting Totaal gemeentelijke heffingen

Prognose 2009 € 18.501 € 7.334 € 9.827 € 530 € 143 € 147 € 36.482

Venlo Real % € 17.615 95% 100% € 7.302 98% € 9.616 87% € 463 0% €0 0% €0 96% € 34.995

Prognose Arcen en Velden Real % 2009 96% € 1.576 € 1.510 82% € 770 € 628 97% € 790 € 770 98% € 60 € 59 €0 100% €0 100% 93% € 3.197 € 2.967

Prognose 2009 € 20.077 € 8.104 € 10.618 € 590 € 143 € 147 € 39.679

Totaal Real € 19.125 € 7.930 € 10.386 € 521 €0 €0 € 37.962

In totaal zijn bij de eerste aanslagoplegging ruim 48.600 aanslagbiljetten verstuurd. Op deze biljetten zijn ongeveer 153.000 gemeentelijke aanslagregels gecombineerd. Gelijktijdig zijn er naar dezelfde belastingplichtigen bijna 44.000 aanslagbiljetten verstuurd waarop ruim 141.000 aanslagregels gecombineerd zijn voor het waterschap WPM. De navolgende tabellen laten zien hoe de verdeling is per gemeentelijke heffingsoort en per gemeente. Heffingsoort aantallen

Onroerend Zaakbelasting Rioolheffing Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Totaal

Venlo Biljetten Aanslagregels 50.257 45.196 44.588 38.978 5.786 44.588 140.217

Arcen en Velden Biljetten Aanslagregels 4.700 3.667 4.077 3.467 735 4.077 12.569

Totaal Biljetten Aanslagregels 54.957 48.863 48.665 42.445 6.521 48.665 152.786

Kwijtschelding In 2008 is een landelijke project succesvol afgerond dat gericht was op het verkrijgen van een geautomatiseerde vorm van kwijtschelding (zonder aanvraagformulier) voor de gemeentelijke heffingen. Inmiddels hebben gemeenten de mogelijkheid om voor het toekennen van kwijtschelding gebruik te maken van de ontwikkelde functionaliteit via het landelijke inlichtingenbureau kwijtschelding. De Gemeente Venlo is een van de eerste gemeenten in Nederland die van deze mogelijkheid gebruik gemaakt heeft. Gebaseerd op de door het inlichtingenbureau getoetste gegevens van beide gemeenten heeft de unit WH gelijktijdig met het opleggen van de gemeentelijke heffingen automatisch kwijtschelding toegekend. De betreffende burgers zullen in plaats van een gemeentelijk aanslagbiljet een kwijtscheldingsbrief ontvangen. In totaal zijn hierdoor inmiddels ruim €944 duizend gemeentelijke heffingen kwijtgescholden (zie onderstaande tabellen). Kwijtschelding per heffingsoort bedragen x 1.000,-

Rioolheffing Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Totaal

Venlo Aantal Bedrag 2.288 € 390 2.200 € 512 267 € 19 4.755 € 921

Arcen en Velden Aantal Bedrag 50 €9 50 € 12 12 €1 112 € 22

Totaal Aantal Bedrag 2.338 € 399 2.250 € 524 279 € 20 4.867 € 944

Machtiging automatische incasso Alle aanslagen zijn opgelegd zonder automatisch incasso. De machtigingen afgegeven aan de beide gemeenten zijn niet meer geldig in de nieuwe situatie. Bijna 30.000 klanten zijn daarom voorafgaand aan de aanslagoplegging via een persoonlijke brief geïnformeerd over de beëindiging van hun machtiging. Tegelijkertijd zijn deze klanten verzocht om een nieuwe machtiging af te geven aan de unit WH voor het automatisch incasseren van de gemeentelijke belastingen en de waterschapslasten van het waterschap Peel en Maasvallei.

Afhandeling klantreacties Naar aanleiding van de verzonden informatiebrieven en de gemeentelijke aanslagen komen klantreacties binnen bij het KlantContactCentrum van de unit WH. Primair zorgt het KCC voor de inhoudelijke afhandeling van alle klantreacties, met uitzondering van de herwaardering WOZ-waarde. Om de afhandeling van de klantreacties via alle kanalen te stroomlijnen en de wettelijke- en interne afdoeningstermijnen te kunnen realiseren maakt de unit WH gebruik van een zogenaamde 3-lagen systeemarchitectuur (frontoffice, midoffice en backoffice). Telefonische klantreacties komen binnen via het Interactive Voice Response (IVR) systeem en worden direct afgehandeld via selfservice of via een persoonlijk contact met de callagent van het KCC. De digitale reacties die binnenkomen via het digitale loket

Pagina 23 van 45

% 95% 98% 98% 88% 0% 0% 96%

van de unit WH worden ofwel direct afgehandeld via selfservice of doorgezet naar het midofficesysteem van het KCC. Alle schriftelijke post wordt via een externe dienstverlener dagelijks gescand, digitaal aangeboden en ingelezen in het midofficesysteem van de unit WH. De backoffice medewerkers van de unit WH zorgen vervolgens voor de afhandeling van de digitale en schriftelijke klantreacties. Schematisch ziet de architectuur er als volgt uit. 3 lagen architectuur

frontoffice

Interactieve website Digitaal loket Waterschapsheffingen Limburg

Brief/fax Digitale aangifte

scanpost

Digitale formulieren

IVR/ACD VOIP E-mail

midoffice

Portal back office

WOZ admin

heffen

innen

bezwaar

basis gegevens

Workflowmanagement

•Integrale basisgegevens GBA / WOZ / KAD / KvK / TPG op een biljet •Financiële mutaties direct • Facilitair werken •Alle soorten heffingen

Digitaal archief

Verwerking en afhandeling van de inkomende schriftelijke en digitale klantreacties Het is op dit moment nog te vroeg om een goed beeld te schetsen van de kwaliteit en kwantiteit van de ontvangen schriftelijke en digitale klantreacties. In grote lijnen is aan te geven dat het verwerken van de inkomende schriftelijke post na enkele dagen van aanloopproblemen inmiddels in volle gang is. Concreet betekent dit dat er momenteel prioriteit gegeven wordt aan het verwerken van de binnengekomen machtigingskaarten om tijdig alle machtigingen in het systeem te hebben voordat de 1e automatische incassorun gedraaid gaat worden. De digitale belastingbalie en het WOZ-loket voor inwoners en bedrijven van de gemeente Venlo en Arcen en Velden waren op het moment van verzenden van de aanslagen door voornamelijk technische problemen nog niet in de lucht. De beschikbaarheid van de digitale balies voor beide gemeenten is inmiddels gerealiseerd. Het opvragen van taxatieverslagen is eveneens mogelijk, echter voor Arcen en Velden nog niet via de digitale belastingbalie. Een punt van aandacht is het (geautomatiseerd) overhalen van ontvangen klantreacties (bezwaarschriften, verzoeken voor AI) via de balies van de gemeenten naar de systemen van de unit WH, zodat de klantreacties daadwerkelijk afgehandeld kunnen worden. Ten aanzien van binnenkomende emailreacties bij de gemeente Venlo zijn specifieke werkafspraken gemaakt, zodat deze klantreacties regelmatig ingelezen worden in de systemen van de unit WH.

Afhandeling telefonische klantreacties door het KlantContactCentrum Op basis van de ontvangen telefonische klantreacties kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere of inhoudelijke problemen waren ten aanzien van de eerste gemeentelijke aanslagoplegging van de unit WH. De meeste klantvragen gingen over automatisch incasso, kwijtschelding of over toezending van formulieren. Het aantal telefonische klantreacties op de 1e werkdag na de aanslagoplegging was aanzienlijk. Voor Venlo kwamen ruim 2.700 telefoontjes binnen en voor Arcen en Velden ruim 160. Ongeveer 37% werd doorverbonden met een callagent van het KCC. Gecombineerd met de ruim 2.600 telefonische reacties voor de andere opdrachtgevers HDSR, WRO en WPM ontstonden er op die dag langere wachttijden dan normaal, die op sommige momenten zelfs opliepen tot 10 á 12 minuten. In de dagen erna liepen de telefonische klantreacties snel terug. Deze ontwikkeling is hieronder grafisch weergegeven over een periode van 2 weken.

Pagina 24 van 45

Ontvangen telefonische klantreacties Venlo en Arcen en Velden Ontw ikkeling eerste 2 w eken

3.000

2.716

Venlo

Arcen en Velden

2.500 2.000 1.500 965

1.000

659 500 166 2-3

71 3-3

39 4-3

484 28 5-3

344 25

371 47

286 23

253 16

200 20

6-3

9-3

10-3

11-3

12-3

In totaal zijn er tot 13 maart bijna 6.300 telefonische reacties ontvangen voor de gemeente Venlo. 32% hiervan is via selfservice geholpen en 44% is doorverbonden met een callagent. Voor Arcen en Velden zijn in dezelfde periode ruim 400 telefoontjes binnengekomen, waarvan 41% afgehandeld is via selfservice en eveneens 44% doorverbonden is met een callagent. De website van de gemeente Venlo telde in de periode van 2 maart tot en met 12 maart 4.106 unieke bezoekers en de website van Arcen en Velden 413 unieke bezoekers. De aflopende ontwikkeling die zichtbaar is bij het aantal telefonische reacties is ook hier zichtbaar.

Ontvangsten / afdrachten De geldstroom aan betalingen van belastingplichtigen is inmiddels op gang gekomen. De eerste vervaldatum voor betaling verloopt op 31 maart a.s. Desondanks is in de eerste 3 weken bijna €1,9 miljoen aan reeds ontvangen belastingen afgedragen aan de Gemeente Venlo en de Gemeente Arcen en Velden.

Samenvattend In het algemeen kan geconcludeerd worden dat: • De implementatie goed verlopen is. • De 1e gemeentelijke aanslagoplegging geslaagd is en binnen de planning uitgevoerd is. • Zich geen bijzondere problemen hebben voorgedaan gezien de inhoud van en het aantal klantreacties. • De geldstroom op gang gekomen is. Betalingen worden ontvangen, verwerkt en afgedragen aan de beide gemeenten.

Unit Waterschapsheffingen 20 maart 2009

Pagina 25 van 45

Stand Waterschapsheffingen 2009 (bedragen x € 1.000) 2009-1 TOTAAL LIMBURG 2009 bedrag % Prognose opbrengst

€

123.793

100%

WRO bedrag €

77.870

€ € € €

75.288

Stand: 31 maart 2009 WPM % bedrag % 100%

€

45.923

100%

96,7%

€ € € €

44.130 44.130

96,1%

-

0,0%

€

-

0,0%

19 41 13.661

18,1% 18,1% 0,0% 0,0% 0,1% 18,1%

€ € € € € €

7.703 7.703 5 182 7.890

17,5% 17,5% 0,0% 0,0% 0,4% 17,9%

61.627

81,9%

€

36.240

82,1%

0,0%

€

-

0,0%

gem.dagtekening

- Opgelegde Heffingen - Vervolgingskosten - Invorderingsrente Totaal opgelegd

€ € € €

Vervaldatum verstreken

€

119.417

96,5%

7-3-2009

119.417 -

0,0%

75.288

€ gem.ontv.datum

- Ontvangsten totaal (1) Ontvangsten verwerkt Ontvangen heffing (2) Ontvangen vervolgkst / i-rente (2) - Oninbaar - Kwijtschelding Totaal ontvangen

€

21.382

17,9% 0,0%

€ € €

24 222 21.629

0,0% 0,2% 18,1%

€ € € € € €

Openstaand saldo

€

97.788

81,9%

€

Vervallen openstaand saldo

€

0,0%

€

Afdracht aan Waterschappen

€

17,6%

€

13.477

17,9%

€

7.578

17,2%

Vervolgingskosten - Prognose - Opgelegd - Ontvangen / realisatie

€ € €

550 -

Oninbaar - Prognose - Realisatie

€ €

619 24

0,50% 0,02%

€ €

389 19

0,50% 0,02%

€ €

230 5

0,50% 0,01%

Kwijtschelding - Prognose - Realisatie

€ €

2.032 222

1,64% 0,19%

€ €

1.515 41

1,95% 0,05%

€ €

517 182

1,13% 0,41%

21.054

5-3-2009

13.602 13.602

-

(1) Ontvangsten totaal = ontvangsten verwerkt + nog te verwerken ontvangsten. Ontvangsten ad (2) = verwerkte ontvangsten

Pagina 26 van 45


€

120.728

100%

WRO bedrag €

76.029

€ € € €


€

44.699

100%

76.665 859 277.523

100,8%

€ € € €

45.586 300 2 45.888

102,0%

€

77.503

100,0%

€

45.880

100,0%

74.811 2128 1.196 76.133

96,5% 0,0% 0,2% 1,5% 98,2%

€ € € € €

44.889 2 49 439 45.379

97,8% 0,0% 0,1% 1,0% 98,9%

gem.dagtekening


€ € € €

122.251 1.159 1 123.411

101,3%


€

123.383

100,0%

18-3-2008

gem.ontv.datum

- Ontvangsten totaal Ontvangen heffing Ontvangen vervolgkst / i-rente - Oninbaar - Kwijtschelding Totaal ontvangen

€

119.700

97,0%

€ € €

177 1.635 121.512

0,1% 1,3% 98,5%

€ € € € €

Openstaand saldo

€

1.899

1,5%

€

1.390

1,8%

€

509

1,1%


€

1.871

1,5%

€

1.371

1,8%

€

500

1,1%


€

118.940

97,3%

€

74.269

96,9%

€

44.671

98,0%


€ € €

550 1.159 218


€ €

603 177

0,50% 0,14%

€ €

380 128

0,50% 0,17%

€ €

223 49

0,50% 0,11%


€ €

1.911 1.635

1,58% 1,34%

€ €

1.438 1.196

1,89% 1,56%

€ €

473 439

1,06% 0,96%

5-6-2008

Pagina 27 van 45


€

120.838

100%

WRO bedrag €

75.961

€ € € €


€

44.877

100%

76.688 847 177.533

101,0%

€ € € €

46.377 308 19 46.703

103,3%

€

77.402

99,8%

€

46.580

99,7%

74.510 675 240 1.325 76.749

96,1% 0,9% 0,3% 1,7% 99,0%

€ € € € €

45.578 285 110 453 46.426

97,6% 0,6% 0,2% 1,0% 99,4%

gem.dagtekening


€ € € €

123.065 1.154 17 124.237

101,8%


€

123.982

99,8%

30-3-2007

gem.ontv.datum


€

121.047

97,4%

€ € €

350 1.777 123.175

0,3% 1,4% 99,1%

€ € € € €

Openstaand saldo

€

1.062

0,9%

€

784

1,0%

€

278

0,6%


€

857

0,7%

€

678

0,9%

€

179

0,4%


€

120.089

97,6%

€

74.510

97,2%

€

45.578

98,3%


€ € €

550 1.154 942


€ €

604 350

0,50% 0,28%

€ €

380 240

0,50% 0,31%

€ €

224 110

0,50% 0,24%


€ €

1.902 1.777

1,57% 1,44%

€ €

1.432 1.325

1,89% 1,73%

€ €

470 453

1,05% 0,98%

29-6-2007

Pagina 28 van 45


€

119.417

100%

WRO bedrag €

75.658

€ € € €


€

43.759

100%

75.796 838 1876.617

100,2%

€ € € €

43.902 303 1144.194

100,3%

€

76.679

100,1%

€

44.212

100,0%

73.941 706 315 1.215 76.177

96,5% 0,9% 0,4% 1,6% 99,4%

€ € € € €

43.215 257 127 418 44.016

97,8% 0,6% 0,3% 0,9% 99,6%

gem.dagtekening


€ € € €

119.698 1.141 29120.810

100,2%


€

120.891

100,1%

3-4-2006

gem.ontv.datum


€

118.119

97,8%

€ € €

442 1.633 120.194

0,4% 1,4% 99,5%

€ € € € €

Openstaand saldo

€

617

0,5%

€

439

0,6%

€

177

0,4%


€

617

0,5%

€

439

0,6%

€

177

0,4%


€

117.156

97,9%

€

73.941

97,6%

€

43.215

98,4%


€ € €

550 1.141 993


€ €

593 442

0,50% 0,37%

€ €

378 315

0,50% 0,42%

€ €

219 127

0,50% 0,29%


€ €

1.874 1.633

1,57% 1,36%

€ €

1.411 1.215

1,86% 1,60%

€ €

463 418

1,06% 0,95%

4-7-2006

Pagina 29 van 45


€

114.971

100%

WRO bedrag €

72.721

€ € € €


€

42.250

100%

72.808 845 1873.634

100,1%

€ € € €

42.322 329 1242.639

100,2%

€

73.704

100,1%

€

42.661

100,1%

70.906 746 410 1.296 73.358

96,3% 1,0% 0,6% 1,8% 99,6%

€ € € € €

41.605 290 152 475 42.521

97,6% 0,7% 0,4% 1,1% 99,7%

gem.dagtekening


€ € € €

115.130 1.174 30116.273

100,1%


€

116.365

100,1%

18-4-2005

gem.ontv.datum


€

113.547

97,7%

€ € €

562 1.770 115.879

0,5% 1,5% 99,7%

€ € € € €

Openstaand saldo

€

394

0,3%

€

277

0,4%

€

117

0,3%


€

394

0,3%

€

277

0,4%

€

117

0,3%


€

112.512

97,7%

€

70.907

97,4%

€

41.606

98,3%


€ € €

550 1.174 1.066


€ €

572 562

0,50% 0,49%

€ €

364 410

0,50% 0,56%

€ €

211 152

0,50% 0,36%


€ €

1.785 1.770

1,55% 1,54%

€ €

1.343 1.296

1,85% 1,78%

€ €

442 475

1,05% 1,12%

1-8-2005

Pagina 30 van 45


€

112.422

100%

WRO bedrag

Stand: 31 maart 2009 WPM % bedrag %

€

70.922

100%

€

41.500

100%

€ € € €

70.927 952 7 71.885

100,0%

€ € € €

41.502 375 441.872

100,0%

€

71.946

100,1%

€

41.894

100,1%

69.257 893 419 1.115 71.684

96,3% 1,2% 0,6% 1,6% 99,7%

€ € € € €

40.897 349 163 397 41.806

97,7% 0,8% 0,4% 0,9% 99,8%

gem.dagtekening


€ € € €

112.428 1.326 3 113.758

100,0%


€

113.840

100,1%

17-4-2004

gem.ontv.datum


€

111.396

97,9%

€ € €

582 1.512 113.490

0,5% 1,3% 99,8%

€ € € € €

Openstaand saldo

€

268

0,2%

€

202

0,3%

€

66

0,2%


€

268

0,2%

€

202

0,3%

€

66

0,2%


€

109.913

97,8%

€

69.015

97,3%

€

40.898

98,5%


€ € €

550 1.326 1.239


€ €

896 582

0,80% 0,52%

€ €

567 419

0,80% 0,59%

€ €

332 163

0,80% 0,39%


€ €

1.621 1.512

1,44% 1,35%

€ €

1.219 1.115

1,72% 1,57%

€ €

402 397

0,97% 0,96%

14-8-2004

Pagina 31 van 45

Unit Laboratorium Marap 2009 t/m 1e kwartaal Kwartaal 1 Realisatie 2009



Begroting 2009

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Totaal

Begroting 2009

Realisatie 2008


Begr. prim. 2009

0

0 Rentelasten

35

0

0

33

0

0

0

0 Afschrijving

1.385

0

0

560

0

0

0

0 Totaal Kapitaallasten

1.421

0

0

594

0

0

0

0 Salarissen

312

0

0

315

0

0

0

0 Sociale lasten

229

0

0

229

0

0

0


6

0

0

6

0

0

0

0 Personeel van derden

46

0

0

46

0

0

0

0 Totaal Personeelslasten

0

0 Duurzame gebruiksgoederen

0

0 Ov. gebruiks- en verbruiksgoed

0

0 Energie

593

0

0

596

0

0

1

0

0

2

0

0

34

0

0

36

0

0

3

0

0

3

0

0

0

0 Huren en rechten

1

0

0

6

0

0

0

0 Verzekeringen

1

0

0

1

0

0

0

0 Belastingen

0

0 Onderhoud door derden

424

428 Overige diensten door derden

424

428 Totaal Goederen en diensten van derden

2

0

0

6

0

0

39

0

0

18

0

0

33

424

428

2.173

2.568

2.568

114

424

428

2.245

2.568

2.568

0

0 Toevoeging voorzieningen

0

0

0

447

0

0

0

0 Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0 424

0 Totaal Toevoegingen aan voorzieningen 428 Totaal Lasten

0

0

0

447

0

0

2.127

424

428

3.882

2.568

2.568

2

7

7

21

29

29

7

7 Financiele baten

7


2

7

7

21

29

29

0

0 Goederen/ diensten aan derden

825

0

0

102

0

0

0

0 Totaal Goederen/ diensten aan derden

825

0

0

102

0

0

0


0

0

0

447

0

0

0

0 Totaal Bijdragen van derden 7 Totaal Baten

7 417

421 Netto kosten

0

0

0

447

0

0

827

7

7

571

29

29

1.300

417

421

3.311

2.540

2.540

Pagina 32 van 45

TOELICHTING MARAP UNIT LABORATORIUM Rapportageperiode: tot en met maart 2008

1. Algemeen Met ingang van 1 maart 2008 is het Laboratorium verkocht aan Intertek Polychemlab BV te Geleen. Na één jaar samenwerken met Intertek is een uitgebreide evaluatie opgesteld. Deze wordt aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg (vergaderingen 12 mei respectievelijk 26 mei a.s.) en aan de interne opdrachtgevers toegestuurd.

2. Staat van baten en lasten De van Intertek ontvangen vooruitbetaalde korting op de te leveren diensten is als bestemmingsvoorziening voor de jaren waarvoor de korting is bedoeld (2010, 2011 en 2012) op de balans opgenomen en levert rentebaten op.

3. Prestatiegegevens De productie van Intertek bedroeg in 2009 tot half maart circa 174.000 laboratoriumpunten. Op 16 april 2009 heeft de periodieke bespreking met Intertek plaatsgevonden. Daarbij is onder meer de evaluatie van de eerste twaalf maanden besproken. Spoedbemonsteringen en analyses in het eerste kwartaal van 2009 zijn naar tevredenheid van de opdrachtgevers afgehandeld. Vanaf begin 2009 beschikt Intertek als een van de drie laboratoria in Nederland over de accreditatie voor de analyses van de microbiologische parameters Escherichia coli en intestinale enterococcen conform de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn 2006.

Laboratorium 2009: productie in laboratoriumpunten jan feb* mrt* totaal 2008 2009 2009 2009 2009 ZVB 467.750 31.941 40.351 11.684 83.976 WH 50.609 297 1.678 733 2.708 Beheer WRO 115.077 18.083 6.197 2.055 26.335 BOA/NWO WRO 166.408 4.362 9.485 1.490 15.337 V&H WPM 35.290 6.211 1.047 3.781 11.039 K&A WPM 240.623 15.337 12.928 6.120 34.385 Totaal 1.075.756 76.231 71.686 25.863 173.780 * = gedeeltelijk WBL 518.359 32.238 42.029 12.417 86.684 WRO 281.484 22.445 15.682 3.545 41.672 WPM 275.913 21.548 13.975 9.901 45.424

Pagina 33 van 45

Unit Staf Personeel en Ondersteuning Marap 2009 t/m 1e kwartaal Kwartaal 1 Realisatie 2009



Begroting 2009

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Totaal

Begroting 2009

Realisatie 2008

92

92 Rentelasten

82

92

92

254

254 Afschrijving

206

254

347

347 Totaal Kapitaallasten

289

347

235

258 Salarissen

224

52 104 0 19 409


Begr. prim. 2009

355

369

369

254

909

1.017

1.017

347

1.264

1.386

1.386

235

258

973

1.124

1.124

45

52

48

198

193

193


53

104

120

346

315

315

0 Personeel van derden

0

0

0

0

45

45

6

19

20

57

114

114

328

409

446

1.574

1.792

1.792 90

48 Sociale lasten

20 Voormalig personeel en bestuur 446 Totaal Personeelslasten

2


8

2

12

48

90

5


8

5

25

61

93

93

57

61

63

212

250

250

5

4

3

7

10

10

24 Verzekeringen

22

25

24

58

72

72

27 Belastingen

20

0

27

8

30

30

254

252

267

595

613

613

40

75

46

229

292

292

414

425

466

1.218

1.449

1.449

63

65

65

255

260

260

0

0

0

0

20

20

63

65

65

255

280

280

1.093

1.245

1.323

4.311

4.907

4.907

61 4 25 0 252 75 425 65 0 65 1.245

63 Energie 3 Huren en rechten

267 Onderhoud door derden 46 Overige diensten door derden 466 Totaal Goederen en diensten van derden 65 Toevoeging voorzieningen 0 Onvoorzien 65 Totaal Toevoegingen aan voorzieningen 1.323 Totaal Lasten

13

26 Personeelsbaten

34

13

26

43

33

33

13

26 Totaal Personeelsbaten

34

13

26

43

33

33

0

31

0

62

63

63

31


31


0

31

0

62

63

63

0


0

0

0

53

0

0

0

0 Totaal Bijdragen van derden

0

0

0

53

0

0

44

26 Totaal Baten

34

44

26

158

96

96

1.201

1.297 Netto kosten

1.059

1.201

1.297

4.152

4.811

4.811

18,91

18,91

PERSONEEL 1,69


18,91

ziekteverzuim in %

1,38


47

Pagina 34 van 45

Toelichting Personeelszaken & Ondersteuning 1e kwartaalrapportage: periode januari t/m maart 2009 1. Algemeen (op hoofdlijnen) -

Alle projecten verlopen volgens planning. Aandachtspunt is de verhoging door het ABP van de pensioenpremies per 1 juli 2009 en 1 januari 2010 in het kader van het herstelplan voor verbetering van de dekkingsgraad en het reservetekort van het ABP.

2. Staat van baten en lasten Uitgaven en baten verlopen volgens planning. 3. Prestatiegegevens Het ziekteverzuimpercentage van maart bedraagt : 1,69 % Het cum. ziekteverzuimpercentage van de unit P&O bedraagt : 1,38 % Het ziekteverzuimpercentage WBL van maart bedraagt : 6,42 % Het cum ziekteverzuimpercentage van het WBL bedraagt : 6,74 % Het verzuimpercentage is gebaseerd op: verzuim inclusief langdurig zieken en excl zwangerschap. 4. Investeringen Informatievoorziening en Automatisering 07883 Automatiseren beveiliging Project loopt. Het streven is om in mei bij de eerste tactische overleggen de geadviseerde maatregelen te bespreken met de units ZVB en Heffingen. 07955 Integratie standaarddocumentatie (MIT office) Project loopt. In overleg met ZVB is een pilot gestart met 2 mogelijke kandidaten. Deze pilot loopt tot eind mei. Naar verwachting zal dit project in het 3e kwartaal worden afgerond. 07956 vaste telefonie (telefooncentrale) Planning is om de telefooncentrale medio mei volledig buiten werking te zetten en een maand later te laten afbreken door KPN. Contracten worden opgezegd. Op basis van de afgesloten contracten is maandelijkse opzegging mogelijk. 07959 Upgrade Citrix software Plan van Aanpak wordt momenteel geschreven. Streven is om in mei te starten. Planning is dat het project in het 3e kwartaal is afgerond.

Pagina 35 van 45

07960 Server 2008/Vista Project wordt gefaseerd gestart. In eerste aanleg wordt begonnen met de meest belangrijke servers voor de centrale infrastructuur. Planning is dat de eerste fase gereed is in het 2e kwartaal 2009. Streven is dat het totale project eind 2010 is afgerond. 07961 Herindeling Rekencentrum Door ZVB is de vraag gesteld of de ZVB infrastructuur kan worden afgesplitst. Project wordt daarom in samenwerking met ZVB gestart. Het project wordt momenteel voorbereid en bestaat uit 2 onafhankelijke trajecten: 1. Afsplitsen inrichting kantoorautomatisering van unit ZVB van centrale WBL inrichting. Project wordt zsm in opdracht van ZVB gestart (voorwaarde gereed eind 2009). 2. Onderzoeken of WBL op locatie in Roermond faciliteiten kan bieden voor Proces automatisering met als belangrijkste voorwaarde 7 x 24 uur beschikbaarheid op basis van zogenaamde Tear 3 infrastructuur. De huidige infrastructuur voldoet bijna aan Tear 2 maar voor Tear 3 zal een deskundig advies moeten uitwijzen of dit te realiseren is. 07962 Inrichten nieuwe faciliteit sharepoint Doorlopend proces. 07963 Licentie uitbreiding SAN Planning is dat dit eind 2009 is gerealiseerd. Personeelszaken 07964 Digitalisering backoffice P&O Project loopt. Per 1 april is het nieuwe salarissysteem operationeel. In het 2e en 3e kwartaal wordt het electronisch HRM systeem (self management systeem en self employee systeem) geïnstalleerd, getest en opgeleverd. Afronding van het project zal uiterlijk plaatsvinden in het 4e kwartaal. Facilitaire zaken 07953 Renovatie inbraakbeveiligingssysteem De laatste opdracht voor de inbraakbeveiliging van de oude Lab-ruimte is verstrekt aan Varel. 07954 registratie toegangscontrole De planning is dat medio mei het nieuwe tijdsregistratiesysteem operationeel is. 09556 Afsluiting en nazorg archieven ZL Project loopt nog. Planning is dat het project eind 2009 is afgerond. 09576 aanleg plafondkoeling hoogbouw Project is afgerond. Oplevering heeft plaatsgevonden in december 2008. Realisatie binnen (het bijgestelde) budget.

Pagina 36 van 45

09577 aanleg koelplafonds laagbouw De voorbereidingen verlopen volgens planning. Na de bouwvakvakantie wordt gestart met de bouwkundige werkzaamheden op de 2e verdieping van de oudbouw. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot begin december plaatsvinden. Daarna wordt gestart met de werkzaamheden aan de 3e verdieping van de oudbouw. De oplevering van de 2e verdieping is begin december gepland. De oplevering van de 3e verdieping is aan het eind van het 1e kwartaal 2010 gepland. 09578 herinrichting laboratorium + afbraak ventilatoren De werkzaamheden verlopen volgens planning. Naar verwachting zal in het 2e kwartaal de verbouwing van het Laboratorium inclusief het koel- en luchtbehandelingsysteem worden opgeleverd. Het streven is om voor de bouwvakvakantie de interne verhuizing van de unit ZVB te realiseren. 09581 inrichting nieuw parkeerterrein/-voorzieningen Het overleg met de eigenaar van Rijmar voor het huren van het terrein is afgerond. Parkeervoorzienningen zijn aangebracht door Rijmar. Door WBL medewerkers wordt goed gebruik gemaakt van dit nieuwe parkeerterrein. Het huurcontract is inmiddels door beide partijen getekend. 09582 huisvesting onderhoudsplan 2008 De werkzaamheden verlopen volgens planning. 09583 Huisvesting / onderhoudsplan 2009 De werkzaamheden verlopen volgens planning. De werkzaamheden aan de wandcontactdozen in het kader van de veiligheid zijn verricht (Oogronde). Opdracht voor nieuwe kantelpoort/loopdeur voor garage is verstrekt. Planning is dat deze kantelpoort voor de bouwvakvakantie is geplaatst. Opdracht voor vernieuwing van de oude brand meldinstallatie is verstrekt. 09584 Luchtbrug De aanbesteding voor de 2e loopbrug vindt plaats op vrijdag 24 april 2009. De oplevering van de 2e loopbrug is medio september gepland.

Pagina 37 van 45

Unit Staf Planning en Control Marap 2009 t/m 1e kwartaal Kwartaal 1 Realisatie 2009



Begroting 2009

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Totaal

Begroting 2009

Realisatie 2008


Begr. prim. 2009

2

2 Rentelasten

20

2

2

15

8

8

31

31 Afschrijving

50

31

31

125

125

125

33 118 26 0 0 144

33 Totaal Kapitaallasten 128 Salarissen

70

33

33

140

133

133

110

118

128

491

535

535

23

26

25

93

101

101 19

25 Sociale lasten 5 Overige personeelslasten

0

0

5

1

19

11

0

16

18

63

63

144

144

173

603

718

718

16 Personeel van derden 173 Totaal Personeelslasten

6


0

6

9

8

35

35

2


7

2

3

5

11

11

6

6 Huren en rechten

3

6

6

30

25

25

0 24 1 40

0 Verzekeringen 30 Onderhoud door derden 20 Overige diensten door derden 68 Totaal Goederen en diensten van derden

0

0

0

0

1

1

24

24

30

24

76

76

8

1

20

94

87

87

42

40

68

161

235

235

0

0 Onvoorzien

0

0

0

0

5

5

0

0 Totaal Toevoegingen aan voorzieningen

0

0

0

0

5

5 -33

-8

-8 Kosten toerekening

0

-8

-8

-32

-33

-8

-8 Totaal Kostentoerekening

0

-8

-8

-32

-33

-33

256

209

266

872

1.059

1.059

209

266 Totaal Lasten

5


5

5

5

20

22

22

5


5

5

5

20

22

22

5

5 Totaal Baten

5

5

5

20

22

22

204

261 Netto kosten

251

204

261

852

1.037

1.037

8,5

8,5

PERSONEEL

9,35


8,35

ziekteverzuim in %

10,56


1

Pagina 38 van 45

STAF PLANNING EN CONTROL

Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond Tel: 0475-394444 Fax: 0475-311605

S T AF P L AN N IN G E N C O N T R OL

www.wbl.nl [email protected]

TOELCIHTING PLANNING &CONTROL

Rapportage t/m 1ste kwartaal 2009

1.

Algemeen

1.1

Eind vorig jaar is door het Bestuur van het WBL het “Inkoop- en Aanbestedingsbeleid” vastgesteld. In aansluiting hierop wordt op dit moment het daarbij behorende reglement binnen het WBL uitgewerkt. Hierover zal binnenkort aftstemming plaatsvinden met de beide waterschappen. Naar verwachting zal dit “Inkoop en Aanbestedingsreglement” in juni gereed zijn waarna het ter vaststelling voorgelegd zal worden aan het Bestuur van het WBL.

1.2

Een aantal maanden geleden is de unit P&C gestart met een interne audit m.b.t. de exploitatie van IBA’s. In verband met de vele drukke werkzaamheden (jaarrekening, begroting, meerjarenbegroting en diverse financiële ondersteuning bij strategische ontwikkelingen binnen het WBL) is het met de huidige bezetting niet mogelijk geweest de geplande datum (mei 2009) te halen voor bespreking daarvan in het Bestuur. Dit wordt nu september 2009.

1.3

In het kader van de nieuwe Waterschapswet wordt in samenwerking met de accountant de AO/ICstructuur van het WBL geïnventariseerd/geanalyseerd en waar nodig aangepast. Naar verwachting zal dit in het 2de kwartaal afgerond zijn.

2.

Rechtmatigheid Hierover zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

3.

Staat van baten en lasten De uitgaven t/m 1ste kwartaal zijn in totaal ca. € 60.000,-- lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door het nauwelijks gebruik maken van “personeel van derden” en “overige diensten van derden”.

4.

Prestatiegegevens Voor de unit P&C zijn geen prestatiegegevens vastgesteld.

F:\zd\162.doc

Pagina 39 van 45

Unit Directie Marap 2009 t/m 1e kwartaal Kwartaal 1 Realisatie 2009

28 5



Begroting 2009

Realisatie 2008

29 Salarissen

26

5 Sociale lasten

Realisatie 2009

Totaal

Begroting 2009

28

Realisatie 2008


Begr. prim. 2009

29

116

121

121

5

5

5

19

20

20

36


23

36

35

31

62

62

69


54

69

69

166

203

203

3


3

3

4

8

16

16

6


10

6

11

41

44

44

0

0

0

0

0

0

0

0 Verzekeringen

20


17

20

39

67

97

97

29


30

29

54

116

158

158

0

0

0

0

193

193

0 0

0 Onvoorzien

0

0

0

0

193

193

97

123 Totaal Lasten

0 Totaal Toevoegingen aan voorzieningen

84

97

123

282

554

554

97

123 Netto kosten

84

97

123

282

554

554

1

1

PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo ziekteverzuim in %


Pagina 40 van 45

1

DIRECTIE


DI REC T IE


TOELICHTING DIRECTIE

Rapportage periode t/m 1e kwartaal 2009 De kosten verbonden aan de directie zijn binnen de begroting gebleven, wel zijn er relatief veel overige personeelslasten geboekt. Deze worden veroorzaakt door het feit dat de WBL bijdragen aan de vereniging van gepensioneerden PAUW, de personeelsvereniging en de OR in het begin van het jaar worden overgemaakt.

Pagina 41 van 45

Unit Bestuur Marap 2009 t/m 1e kwartaal Kwartaal 1 Realisatie 2009



Begroting 2009

Realisatie 2008

7

Realisatie 2009

7

8 Voormalig personeel en bestuur

7

7


7

7

4


0

4

2

22

Totaal

Begroting 2009

8

Realisatie 2008


Begr. prim. 2009

29

33

33

8

29

33

33

1

12

3

3

15

2

62

62

22


26


2

26

16

14

65

65

33

24 Totaal Lasten

9

33

24

43

98

98

0

0

0

123

0

0

0 0

0 Financiele baten

0

0

0

123

0

0

20.053

20.053 Bijdrage waterschappen


19.469

20.053

20.053

77.878

80.214

80.214

20.053

20.053 Totaal Goederen/ diensten aan derden

19.469

20.053

20.053

77.878

80.214

80.214

0

0 Onttrekking aan reserves

0

0

0

2.125

0

0

0

0 Totaal Interne verrekeningen

0

0

0

2.125

0

0

20.053

20.053 Totaal Baten

19.469

20.053

20.053

80.125

80.214

80.214

-20.021

-20.029 Netto kosten

-19.461

-20.021

-20.029

-80.082

-80.116

-80.116


Pagina 42 van 45

DIRECTIE


DI REC T IE


TOELICHTING BESTUUR

Rapportage periode t/m 1e kwartaal 2009 De kosten van het bestuur laten een beperkte overschrijding zien. De oorzaak hiervan is gelegen in de relatief hoge kopieerkosten. Reden hiervoor zijn enerzijds de informatievoorziening aan de nieuwe bestuursleden en anderzijds de toename van het aantal bestuursleden.

Pagina 43 van 45

Unit Bovenformatief Marap 2009 t/m 1e kwartaal Kwartaal 1 Realisatie 2009

107 23 0 130



Begroting 2009

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Totaal

Begroting 2009

Realisatie 2008


Begr. prim. 2009

98 Salarissen

92

107

98

397

407

407

20 Sociale lasten

16

23

20

70

79

79

0 Voormalig personeel en bestuur 118 Totaal Personeelslasten

0

0

0

0

0

0

108

130

118

467

486

486

0


0

0

0

0

0

0

0

0 Verzekeringen

0

0

0

0

0

0

2


1

2

1

4

6

6

2


1

2

1

4

6

6

109

132

119

471

492

492

0

1

0

0

0

0

132

119 Totaal Lasten

1

0 Personeelsbaten

1

0 Totaal Personeelsbaten

0

1

0

0

0

0

0


0

0

0

28

0

0

0


0

0

0

28

0

0

1

0 Totaal Baten

0

1

0

28

0

0

131

119 Netto kosten

109

131

119

443

492

492

6,625

6,625

PERSONEEL

22,94


8,63

ziekteverzuim in %

22,59

Pagina 44 van 45

DIRECTIE


DI REC T IE


TOELICHTING BOVENFORMATIEF

Rapportage periode t/m 1e kwartaal 2009 Door een samenloop van omstandigheden (voortraject arbeidsongeschiktheid en afronding out placement trajecten) is het aantal bovenformatieven momenteel hoger dan begroot. Gelet op de spoedig te verwachten afronding van een aantal begeleidingstrajecten verwachten we over 2009 binnen de begroting te blijven.

Pagina 45 van 45

AB

Recommend Documents