BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes
POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:…………./2004 Előkészítő: Répásy Ildikó
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2004. augusztus 30-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2004. I. félévi helyzetéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartási törvény a polgármester feladatává teszi, hogy az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztassa a képviselőtestületet. Ennek a kötelezettségnek a teljesítésére kerül sor a jelenlegi képviselőtestületi ülésen. A mellékletek sorrendjében szeretném bemutatni a 2004. évi költségvetés I. félévi teljesítését. Az 1.sz. melléklet a bevételek és a kiadások alakulását összességében mutatja be. Ebből látható, hogy az első félévben befolyt bevételek és a pénzmaradvány igénybevétel együttesen fedezetet nyújtottak a kiadásokra. A 2. sz. melléklet az önkormányzati bevételek alakulását mutatja be. A működési bevételek összességében 44,92%-os szinten teljesültek, tehát nincs jelentős elmaradás az első félévi időarányos teljesüléstől. Elmaradás jelentkezik az alaptevékenység bevételeinél, a bérleti díj bevételeknél és az egyéb bevételeknél. Ennek oka, hogy a borhéttel, valamint az Anna bállal kapcsolatos befizetések teljes körűen nem jelennek meg az első félévben. Elmaradás mutatkozik még a visszaigényelhető Áfa soron, ami a visszaigénylés átfutási idejével magyarázható.
A helyi adók 39,03 %-os teljesülése elmarad az időarányos mértéktől. Ez várható volt, mivel a személyek utáni idegenforgalmi adó befizetések a második félévben realizálódnak. A többi adónem bevételei közel 50 %-os szinten teljesültek, illetve meghaladják azt. Az átengedett központi adók 57,89 %-os szinten teljesültek, itt az átengedett SZJA 53,9%-os alakulása időarányosnak mondható. A gépjárműadó bevétel a tervezetthez képest kedvezően alakult, mivel ettől az évtől a BM nyilvántartás, nem pedig bevallás alapján történik az adó előírása. Az állami támogatások összességében 53,55 %-os szinten teljesültek, a normatív állami támogatások 53,57 %-on realizálódtak, ami szintén időarányosnak tekinthető. A központosított támogatások meghatározott feladatokhoz kötődnek, az egyes jövedelempótló támogatások és a közcélú foglalkoztatás támogatása a kifizetésekhez hívhatók le. Az állami támogatásoknál a költségvetés módosítással teremtjük meg az egyezőséget az első félévi államháztartási beszámolóval. A céltámogatást az első félévben esedékes két számla után hívtuk le, mely megfelel az arányos teljesülésnek. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek az első félévi időarányos szintet meghaladóan teljesültek, ami elsősorban abból adódik, hogy a pénzügyi befektetések bevételeinek nagyobb hányada az első félévben realizálódott, valamint a tárgyi eszköz (ingatlan) értékesítés bevételei már meghaladják az előirányzott összeget. Az átvett pénzeszközök 38,03 %-os szinten teljesültek. A működési célra átvett pénzeszközök terven felüli alakulása abból adódik, hogy az előző évi idegenforgalmi adó utáni többlet támogatás ezen a soron jelenik meg. Ezen felül a további alakulását jelentősen befolyásolja, hogy a tervezett programokhoz a pályázott pénzösszegeket milyen mértékben nyeri el az Önkormányzat. A fejlesztésre átvett pénzeszközök 10,86 %-os szinten teljesültek, ez abból adódik, hogy a fejlesztések is a második félévre húzódnak át és az elszámolások, pályázati pénzeszközök lehívása a beruházás befejezése után lehetséges. A betervezett felhalmozási célú hitel igénybevételére az első félévben nem került sor. A Hivatal bevételei összességében 52,59 %-os szinten teljesültek, ami megfelel az időarányos teljesülésnek. Az intézményi pénzforgalmi bevételek időarányosan teljesültek, az előző évi pénzmaradvány felhasználás pedig 100 %-os. Az intézményi bevételek alakulását intézményenkénti részletezésben a 3. sz. melléklet mutatja be. Az intézményi saját bevételek összességében 52,96 %-os szinten teljesültek. A Művelődési Központ és a Zeneiskola saját bevételeinek alakulása jelentősen elmarad az 50 %-os mértéktől. A Művelődési Központnál a rendezvényekből származó bevételek a nyári időszakban várhatók. A Zeneiskolánál a második félévben várható még tanulói befizetések és bérleti díj bevételek. Valószínűleg egyik intézmény sem tudja behozni az elmaradását, ezért a kiadási oldalon megtakarításokat kell elérni.
A bevételek tekintetében fontos mutató, hogy az egész évi önkormányzati támogatás mekkora részét kellett igénybe venni a kiadásaik fedezetére. Ez az arány összességében kedvező 48,29 %-os szinten áll. Az intézmények kiadási előirányzatának alakulását a 4 .sz. melléklet mutatja be. Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 50,94 %-os szinten teljesültek, ez megfelel az időarányos teljesülésnek. A dologi kiadások 50 % feletti teljesülése az oktatási intézményeknél természetes, mivel finanszírozási szempontból az oktatási intézményeknél az első félév nagyobb dologi kiadási igénnyel jelentkezik. A Bölcsödénél az engedélyezett férőhelyek száma 8 fővel bővült, ami az élelmezési kiadások emelkedését vonja maga után. A Nevelési Tanácsadónál az időarányost meghaladó teljesülést a pályázati pénzeszközök felhasználása indokolja, melyet költségvetés módosításkor rendezünk. A Rendelőintézetnél a dologi kiadások tekintetében a második félévben takarékosságra kell törekedni. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait szakfeladatonkénti bontásban az 5. sz. melléklet tartalmazza. A szigorúan vett hivatali működtetés kiadásai 49,85 %-os szinten teljesültek, ez időarányosnak tekinthető, mivel a köztisztviselők vonatkozásában a 13. havi illetmény ebben az évben nem jelentkezik. A szakfeladatok kiadásainál a sajátosságoknak megfelelően nagy a szóródás. Az építés és településfejlesztési szakfeladat alacsony teljesülési szintje viszonylagos, mivel a rendezési terv fejlesztési kiadásként jelenik meg, itt előirányzat átcsoportosításra van szükség. A városüzemeltetés szakfeladat kiadásai időarányost meghaladóan teljesültek. Az idegenforgalmi szakfeladaton jelentkező megtakarítás csak látszólagos, mivel az első félévben nem jelentek meg a borhét és az Anna-bál kiadásai. A közművelődési szakfeladat lehetőségeit a feladatok átfedése miatt az idegenforgalmi szakfeladattal közösen nézzük, összességében a két szakfeladat vonatkozásában be tudjuk tartatni az előirányzatokat. A családi iroda, sport szakfeladaton jelentkező túllépést a második félévben takarékossággal kell kompenzálni. A gondnoki díjaknál pedig valószínűleg előirányzat módosítási igény jelentkezik. A támogatások, pénzeszközátadások időarányosan teljesültek. A Képviselő-testület által meghatározott szervezeteknek valamint támogatást elnyert civil szervezeteknek a velük történt megállapodások alapján egyszeri vagy folyamatos finanszírozással juttatjuk el a támogatás összegét. A szociális juttatások összességében közel időarányosan teljesültek, azonban néhány juttatás vonatkozásában az időarányosnál magasabb szintű a felhasználás. Ez általában azoknál a juttatásformáknál fordul elő, ahol a támogatás meghatározott része központi támogatásként igényelhető. Ezekben az esetekben a finanszírozás utólag teljesül, így félévkor általában az arányosnál magasabb a felhasználás. A tulajdonosi kölcsön sora a Csatornamű Társulatnak nyújtott 300 eFt-tal haladja meg az előirányzott összeget, mely költségvetés módosítással rendeződik. A Polgármesteri Hivatal kiadásai a részelőirányzatok teljesülése eredményeként összességében 52,12 %-os szinten teljesültek.
Az Önkormányzat intézményi felújításainak alakulását a 6. sz. melléklet mutatja be, amelyből látszik, hogy a tényleges kifizetések 19,77 %ban teljesültek az előirányzathoz képest. Ezek a kiadások az előző évről áthúzódó lebonyolítás költségeit, továbbá a Közösségi Ház vizesblokk felújítás és a Polgármesteri Hivatal iroda felújítás kiadásait tartalmazzák. A felújítási munkák a nyári szünetre lettek ütemezve, így a pénzügyi teljesítések a második félévben jelentkeznek. A felújítási munkák elvégzésére a közbeszerzési eljárások lebonyolítása megtörtént, a kivitelezési szerződések megkötésre kerültek. A 7. sz. mellékletben a fejlesztési kiadások alakulását láthatjuk, amelyek összességében alacsony szinten 27,55 %-on teljesültek. Elsősorban a kötelezettséggel terhelt fejlesztések pénzügyi teljesítése jelenik meg az első félévben. A tervezett fejlesztések egyrészt folyamatban vannak és a pénzügyi teljesítés a későbbiekben jelenik meg, másrészt a fejlesztésekre benyújtott nyertes pályázatok szerződéskötése folyamatban van. Azoknak a fejlesztési kiadásoknak a fedezete, amelyek jelenleg előirányzat nélküli kiadásoknak látszanak a szakfeladatokon vannak meg, és a következő költségvetés módosításnál kerülnek a helyükre. A fejlesztési célú hitelek után fizetett kamatok a tervezett szint felett teljesültek az első félévben, mely a kamatlábak alakulásának függvénye. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodását a 8. sz. melléklet mutatja be, amiből kitűnik, hogy a kiadások teljesítése meghaladja az időarányos mértéket. A 130 eFt-os pénzeszköz átadás előirányzat nélkül történt, melyre a dologi kiadásokból kell átcsoportosítani. A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodását a 9. sz. melléklet mutatja be, itt a kiadási előirányzatok igen alacsony 13,92 %-os szinten teljesültek. Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat első félévi gazdálkodása egyensúlyban volt, a bevételek és az igénybevett pénzmaradvány fedezetet nyújtottak a kiadásokra. Likviditási hitel felvételére nem volt szükség. A költségvetés biztonságos teljesülése, a fejlesztési célok megvalósulása érdekében a tervezett bevételek beszedését teljesíteni kell, takarékos gazdálkodás mellett. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Balatonfüred, 2004. augusztus 11.
Dr. Bóka István Polgármester
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2004. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE FŐÖSSZESÍTŐ e forint Megnevezés
Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. Véglegesen átvett pénze. Visszatér. és értékpapír Hitelek Pénzforgalmi bevételek
2004. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
%
1 325 536
1 325 838
595 609
44,92
1 035 959
1 077 269
576 830
53,55
382 000
446 636
387 383
86,73
355 266
372 345
163 416
43,89
9 000
9 000
4 064
45,16
0
80 000
3 107 761
3 311 088
1 727 302
52,17
59 252
59 253
100,00
3 107 761
3 370 340
1 786 555
53,01
2 178 089
2 233 211
1 149 485
51,47
934 532
960 251
500 461
52,12
1 240 943
1 269 807
647 758
51,01
1 800
1 896
1 091
57,54
814
1 257
175
13,92
831 940
1 042 301
285 541
27,40
775 440
986 090
271 655
27,55
6 500
11 761
5 099
43,36
50 000
44 450
8 787
19,77
0,00
Pénzforg.nélküli bevételek Bevételek összesen Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények Cigány kisebbségi Önk. Lengyel kisebbségi Önk. Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Pénzműveleti tevékenység 0,00 Tartalékok Általános Cél Kiadások összesen
97 732
94 828
0
88 688
82 334
0,00
9 044
12 494
0,00
3 107 761
3 370 340
1 435 026
0,00
42,58
2.tábla e forint
MEG:EVEZÉS
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2004.évi eredeti ei.
Módosítás I.
Teljesítés
I:TÉZMÉ:YEK 2004.évi eredeti ei.
%
III. Felhalm. és tőkejell. bev.
382 000
446 636
387 383
86,73
1. Tárgyi eszközök ért.
44 000
44 000
51 434
116,90
5 000
5 000
4 496
89,92
2. Önk. saj. felhalm. és tőke
Módosítás I.
0 0
0 0
Teljesítés
Ö:KORMÁ:YZAT ÖSSZESE: 2004.évi eredeti ei.
%
0 0
2 352
2.1. Privatizáció
Módosítás I.
%
Teljesítés
382 000
446 636
387 383
86,73
44 000
44 000
51 434
116,90
5 000
5 000
4 496
89,92
0
0
2 352
5 000
5 000
2 144
42,88
5 000
5 000
2 144
42,88
3. Pénzügyi befektetések
333 000
397 636
331 453
83,36
333 000
397 636
331 453
83,36
IV. Véglegesen átvett pénzeszk.
213 579
230 478
87 650
38,03
141 687
141 867
75 766
53,41
355 266
372 345
163 416
43,89
20 233
20 233
64 817
320,35
141 687
141 867
75 766
53,41
161 920
162 100
140 583
86,73
140 535
140 535
71 736
51,04
140 535
140 535
71 736
51,04
193 346
210 245
22 833
10,86
9 000
9 000
4 064
45,16
9 000
9 000
4 064
45,16
0
0
0
0
80 000
0
0
0
0
0
80 000
0
0,00
52,96 3 107 761 3 311 088 1 727 302
52,17
2.2. Lakás ért.
1. Működési célú - ebből OEP 2. Felhalmozási célú V. Támog.kölcs.visszatér,értékp. 1. Támog. kölcs. visszatér.
193 346
210 245
22 833
10,86
9 000
9 000
4 064
45,16
9 000
9 000
4 064
45,16
0
0
0
2. Értékpapír értékesítés VI. Hitelek
0
80 000
0
0,00
0
0
0
1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Pénzforgalmi bevételek összesen VII. Pénzforgalom nélküli bev. Összesen
80 000
0,00
2 859 011 3 061 856 1 595 316 31 483
52,10
31 483
100,00
2 859 011 3 093 339 1 626 799
52,59
248 750 248 750
249 232
131 986
27 769
27 770
277 001
159 756
100,00
0
59 252
0,00
59 253
100,00
57,67 3 107 761 3 370 340 1 786 555
53,01
3. Tábla ÁLLAMI TÁMOGATÁS Megnevezés
Létszám
2004.évi eredeti
2004.évi módosított
Teljesítés
SAJÁT BEVÉTEL Telj.%
2004.évi eredeti
2004. évi módosított
Teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS Telj.%
2004. évi eredeti
2004.évi módosított
Teljesítés
Telj.%
I.sz.Óvoda
40
38 966
38 966
19 483
50,00
11 071
11 071
7 116
64,28
66 519
66 519
27 606
41,50
II.sz. Óvoda
29
32 316
32 316
16 158
50,00
5 796
5 796
4 010
69,19
46 393
46 393
19 777
42,63
III.sz.Óvoda
17
16 704
16 704
8 352
50,00
3 628
3 628
2 011
55,43
34 633
34 633
15 757
45,50
Nevelési Tanácsadó
7
4 788
4 788
2 394
50,00
576
576
1 784
309,72
23 266
23 266
11 242
48,32
Bem József Ált.Isk.
54
91 411
91 411
45 706
50,00
11 003
11 003
6 766
61,49
76 082
77 199
33 838
43,83
Eötvös L.Ált.Isk.
52
102 561
102 561
51 280
50,00
14 839
14 839
7 436
50,11
63 338
63 338
38 784
61,23
Radnóti M.Ált.Isk.
52
100 258
100 258
50 129
50,00
11 937
11 979
6 768
56,50
59 255
59 573
33 112
55,58
Ferencsik J.Zeneisk.
17
29 701
29 701
14 851
50,00
4 154
4 154
1 046
25,18
18 281
18 281
10 031
54,87
Családsegítő Közp.
29
23 718
23 718
11 859
50,00
14 183
14 183
7 144
50,37
36 287
36 347
16 537
45,50
Városi Könyvtár
13
7 677
7 677
3 838
49,99
2 908
3 348
2 394
71,51
35 648
36 812
18 940
51,45
7
7 677
7 677
3 838
49,99
2 550
2 550
347
13,61
23 775
26 890
14 570
54,18
162 227
162 227
83 151
51,26
31 105
31 205
10 484
33,60
Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint.
65
Városi Bölcsőde
15
10 357
10 357
5 179
50,00
3 878
3 878
2 013
51,91
17 977
17 977
9 356
52,04
397
466 134
466 134
233 067
50,00
248 750
249 232
131 986
52,96
532 559
538 433
260 034
48,29
97
569 825
611 135
343 763
56,25 1 823 052 1 904 587 1 018 486
53,48 -532 559 -538 433 -260 034
48,29
494 1 035 959 1 077 269
576 830
53,55 2 071 802 2 153 819 1 150 472
53,42
Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
0
0
0
0,00
4. tábla SZEMÉLYI JUTTATÁS Megnevezés
Létsz
2004.évi eredeti
Módosított
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK Teljesítés
Telj.%
2004.évi eredeti
Módosított Teljesítés
Telj.%
I.sz.Óvoda
40
64 484
65 859
33 103 50,26
21 473
21 850
10 688
48,92
II.sz. Óvoda
29
48 743
50 573
24 679 48,80
16 050
16 601
8 254
49,72
III.sz.Óvoda
17
31 348
32 789
17 500 53,37
10 364
10 756
5 623
52,28
Nevelési Tanácsadó
7
18 317
18 719
9 985 53,34
5 844
5 960
3 268
54,83
Bem József Ált.Isk.
54
104 543 106 589
52 049 48,83
34 251
34 907
17 208
49,30
Eötvös L.Ált.Isk.
52
103 398 103 398
54 798 53,00
33 927
33 927
17 946
52,90
Radnóti M.Ált.Isk.
52
99 127
99 296
51 552 51,92
32 484
32 494
16 702
51,40
Ferencsik J.Zeneisk.
17
34 701
34 701
17 894 51,57
11 250
11 250
5 762
51,22
Családsegítő Közp.
29
40 135
40 135
20 012 49,86
12 832
12 832
6 505
50,69
Városi Könyvtár
13
25 551
27 575
14 069 51,02
8 368
8 704
4 546
52,23
7
17 079
17 079
7 502 43,93
5 754
5 754
2 283
39,68
104 056 107 199
53 117 49,55
33 978
35 049
17 874
51,00
8 151 49,87
5 559
5 713
2 850
49,89
232 134 235 797 119 509
50,68
Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint.
65
Városi Bölcsőde
15
Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
15 820
16 343
397
707 302 720 255 364 411 50,59
97
251 881 261 598 128 238 49,02
494
959 183 981 853 492 649 50,18
73 271
76 379
38 111
49,90
305 405 312 176 157 620
50,49
2004.
FEJLESZTÉS Megnevezés
2004.évi eredeti
Módosított
TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV.
Teljesítés
Telj.%
2004.évi eredeti
Módosított
Teljesítés
Telj.%
ÖSSZESEN 2004. évi eredeti
Módosított
Teljesítés
Telj.%
I.sz.Óvoda
300
800
0,00
116 556
120 228
57 877
48,14
II.sz. Óvoda
280
280
0,00
84 505
87 792
43 232
49,24
III.sz.Óvoda
260
1 583
0,95
54 965
57 528
28 683
49,86
Nevelési Tanácsadó
100
100
0,00
28 630
29 398
16 188
55,06
Bem József Ált.Isk.
860
1 013
18,36
178 496
184 466
91 163
49,42
Eötvös L.Ált.Isk.
860
860
0,00
180 738
182 295
99 057
54,34
Radnóti M.Ált.Isk.
860
860
0,00
171 450
173 984
92 183
52,98
Ferencsik J.Zeneisk.
450
450
0,00
52 136
52 448
26 240
50,03
Családsegítő Közp.
370
370
0,00
74 188
74 630
35 922
48,13
Városi Könyvtár
500
665
1 553
233,53
46 233
49 865
27 200
54,55
Városi Müvelődési K.
400
3 400
3 345
98,38
34 002
37 285
18 923
50,75
1 000
1 000
0,00
193 332
198 586
98 790
49,75
260
380
0,00
32 212
33 063
17 399
52,62
6 500
11 761
5 099
43,36
1 247 443 1 281 568
652 857
50,94
Polgármesteri Hivatal
785 813 1 030 540
280 442
27,21
97 732
94 828
0,00 1 860 318 2 088 772
782 169
37,45
Mindösszesen:
792 313 1 042 301
285 541
27,40
97 732
94 828
0,00 3 107 761 3 370 340 1 435 026
42,58
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Intézmények össz.
15
186
0
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAI:AK KIADÁSAI 2004. I. félévi teljesítés e forint MEGNEVEZÉS
2004. évi eredeti ei.
Módosítás
Teljesítés
%
I. Igazgatás 244 131
253 848
125 846
49,58
71 151
74 259
37 452
50,43
79 000
80 847
40 553
50,16
394 282
408 954
203 851
49,85
Építés és telep.fejl
25 000
22 314
2 402
10,76
Városüzemeltetés
195 470
204 234
137 845
67,49
76 000
77 876
27 247
34,99
7 000
7 000
2 659
37,99
12 000
11 942
8 819
73,85
6 000
6 005
5 127
85,38
20 000
20 027
9 705
48,46
Polgári védelem
800
800
212
26,50
Családi iroda
150
150
91
60,67
Lakásgazdálkodás
8 535
8 535
5 154
60,39
Vagyonhasznosítás
37 478
38 017
13 580
35,72
ÁFA befizetés
9 387
9 387
3 877
41,30
Munkaeg.ügyi ellát
1 800
1 800
826
45,89
106
106
250
250
25
10,00
Gondnoki díjak
450
450
293
65,11
Védelmi bizottság
150
150
400 576
409 043
217 862
53,26
Középfokú okt. intézm
11 666
11 666
5 532
47,42
Egyéb
53 858
56 438
34 435
61,01
III. Összesen:
65 524
68 104
39 967
58,69
Személyi juttatás Munkaadót terh járulék Egyéb dologi I. Összesen II. Szakfeladatok
Idegenforg feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság
Eboltás+mg.feladatok Gyermek és ifj.védelem
II. Összesen:
0,00
0,00
III. Működési tám.pénze.átad.
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAI:AK KIADÁSAI 2004. I. félévi teljesítés e forint MEGNEVEZÉS
2004. évi eredeti ei.
Módosítás
Teljesítés
%
IV. Szociális juttatások Rendsz.gyermekvéd.
26 000
26 000
11 059
42,53
Rendkív.gyermekvéd
10 000
10 000
3 374
33,74
Átm szoc.segély(kölcsön)
8 000
8 000
4 697
58,71
Rendszeres szoc. segély
9 500
9 500
5 740
60,42
550
550
262
47,64
6 500
6 500
3 865
59,46
4 500
4 500
2 144
47,64
1 200
1 200
775
64,58
1 000
1 000
751
75,10
300
300
117
39,00
500
500
286
57,20
100
100
0,00
500
500
0,00
1 300
1 300
1 211
93,15
1 200
1 200
1 200
100,00
71 150
71 150
35 481
49,87
3 000
3 000
3 300
110,00
934 532
960 251
500 461
52,12
tám. tám
Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély Munkanélk.jöv.p.tám. Bevonulási segély TB igazolvány Köztemetés Mozgáskorlátozott tám. Idősek átmeneti elhely. IV. Összesen V. Tulajdonosi kölcsön Mindösszesen
6. tábla Intézmény / munkanemek
2004.évi eredeti előir.
Előző módosítás
Teljesítés
%
1. Park u-i óvoda I/a. Kültéri játékok szabványosítása II. javítás
250
250
0,00
50
50
0,00
700
700
0,00
1 000
1 000
300
300
0,00
50
50
0,00
350
350
100
100
0,00
250
250
0,00
50
50
0,00
400
400
Tető felülvizsgálat (lapostető)
100
100
ÁNTSZ előírások teljesítése
800
800
49
6,13
900
900
49
5,44
Statikai vizsgálat
200
200
0,00
Repedések kijavítása
400
400
0,00
600
600
felülvizsgálat ÁNTSZ előírások teljesítése Park u. új óvoda építése, tervezés és 2004. évi építési ütem Összesen:
0
0,00
2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Toldaléképület (raktár) leválaszt Kerítés felújítás Ereszcsatorna javítása Játékok szabványosítása II. javítás felülvizsgálat Összesen:
0
0,00
3. Ady E. úti óvoda I/b. Nyílászárók cseréje (36 db ablak, bejárati ajtó) Felnőtt öltözőben beépített szekrények Radiátor burkolatok cseréje Játékok szabványosítása II. javítás felülvizsgálat Összesen:
0
0,00
4. :oszlopy G. u-i óvoda
Összesen: 5.
0,00
Bölcsőde
Összesen:
0
0,00
Intézmény / munkanemek
2004.évi eredeti előir.
Előző módosítás
Teljesítés
%
6. Kossuth u-i Óvoda Bejárati (2 db hátsó),csoportszobai ajtók (6 db) cseréje Belső udvar felújítás: tetőszerkezet Fényvédő rolók felszerelése Beépített szekrény készítése Játékok szabványosítása javítás felülvizsgálat
600
600
0,00
50
50
0,00
Lebonyolítási díj 2003. ÁNTSZ előírások (mosogatógép besz.) Összesen:
50
50
100,00
300
300
0,00
950
1 000
150
150
0,00
50
50
0,00
200
200
1 600
1 600
1 600
1 600
1 000
1 000
50
5,00
7. Mogyoró u-i Óvoda Udvar felújítás Játékok szabványosítása Javítás Felülvizsgálat Összesen:
0
0,00
8. Bem József Általános Iskola Nyílászárók cseréje I. ütem Folyósok burkolat csere I. ütem Kültéri térkőburkolat építés
0,00
Kerítés, Támfal javítás Összesen:
0
0,00
9. Eötvös Lóránd Általános Iskola Tantermi mosogatók cseréje savállóra Kézilabda pálya lelátó és partfal felúj. Bejárati ajtók cseréje Lebonyolítási díj 2003. Összesen:
0,00
100
50
50,00
1 000
1 100
50
4,55
1 000
1 000
0,00
1 600
1 600
0,00
400
400
0,00
10. Radnóti Miklós Általános Iskola Udvar felújítás II. ütem Móricz Zs. utcai kapu javítása Radiátorok cseréje folytatás Vizesblokk felújítás (tornatermi rész) Belső ajtók cseréje 3db Olajtartály megszüntetése Term.tud.előadók mosogatók, elektromos hálózat cseréje, felújítása ÁNTSZ előírások telj. (konyha felúj.) Elektromos hálózat felülvizsg. javítása
Lebonyolítási díj 2003. Összesen:
3 000 Intézmény / munkanemek
2004.évi eredeti előir.
50
50
100,00
3 050
50
1,64
Előző módosítás
Teljesítés
%
11. Ferencsik János Zeneiskola Ereszcsatornák cseréje, tetőjavítás
230
230
0,00
1 170
1 170
0,00
100
100
0,00
1 500
1 500
0
Kültéri járda felújítás
1 500
0
0
Nyílászárók cseréje
1 200
700
0,00
800
800
0,00
Terasz szerk.megerősít.külső tatarozás Földszinti ablakokra rács 2 db Vizesblokkokban tartálycsere Homlokzat felújítása (balesetveszély) Nyílászárok javítása, szigetelése ei. Világítás korszerűsítés (felmérés, ei.) Tantermekben parketta felújítás ei. Összesen:
0,00
12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Olajtart. kiemelése
Iskola udvarának vízelvez. II. ütem Kazánházi melegvíz leválasztás Lépcső helyreállítás
690
Lebonyolítási díj 2003. Összesen
50
50
100,00
3 500
1 550
740
47,74
600
600
0,00
1 200
1 200
0,00
200
200
0,00
500
500
13. Lóczy L. Gimnázium Nyílászárók távnyitók felszerelése Tanári szobák világítás korszerűsítése Mozgássérült rámpa Belső lépcsők felújítása Hideg burkolatok javítása Kazánház felújít. fűtési rendsz felülvizsg.
88
17,60
Díszudvar felújítás Diákotthon nyílászárók felülvizsgálat Diákotthon csatorna aknák felülvizsg Lebonyolítási díj 2003. Összesen
50 2 500
2 500
500
500
6 500
6 500
138
5,52
14. Közösségi Ház Főelosztó átépítése Vizesblokk felújítás II. ütem Iroda átalakítás Összesen: 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Nyílászárók passzítása
0,00 5 710
87,85
206 7 000
7 000
5 916
84,51
Vakolat jav. kémény mellett tetőjav.
100
100
0,00
Statikai vizsgálat
100
100
19
19,00
200
200
19
9,50
Családsegítő (a Közösségi Házban) Szőnyegpadló bontása, pvc fektetése Összesen:
Intézmény / munkanemek
2004.évi eredeti előir.
Előző módosítás
Teljesítés
%
16. Szakorvosi Rendelő Intézet Ablakok cseréje 11 db
1 000
1 000
0,00
1 000
1 000
1 000
1 000
800
0
3 800
3 000
1 500
1 500
0,00
Az épület légkondicionálásának terv.
500
500
0,00
Számítástechnikai hálózat bővítése
200
200
0,00
2 200
2 200
300
300
3 000
0
3 300
300
Homlokzati felújítás I. ütem
3 000
3 000
Irodák felújítás folytatás
3 000
3 000
Klíma beszerelés emelet déli oldal
3 000
3 000
Összesen:
9 000
9 000
21. Lebonyolítás
1 000
1 000
0,00
22. Tartalék:
1 000
1 000
0,00
23. Lakásfelújítás
5 000
5 000
0,00
50 000
44 450
Tetőszigetelés felülvizsgálata, javítása Radiátor cseréje I.ütem, kazáház felúj.
385
38,50
Ep. hálózat kiépítése I. ütem Eü. Meszelés Parkoló sorompó építése Összesen:
0,00 385
12,83
17. Városi Könyvtár Mozgássérültek részére bejárat kiépít Tömörraktár bővítése Lift üzembehelyezés
Összesen:
0
0,00
18. Helytörténeti Gyűjtemény Olajtartály kiemelése Épület bővítés Összesen: 19. Művelődési Központ Agregátor beszerzés
0,00
Gépkocsi beszerzés Hangtechnika Összesen:
0
0,00
20. Hivatali épület 0,00 1 390
46,33 0,00
Hangosító és szavazatszámláló
Mindösszesen:
1 390
8 787
15,44
19,77
7.tábla MEG:EVEZÉS
2004. évi eredeti előir
Előző módosítás
Teljesítés
%
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Kongresszusi Központ parkoló építés I-II. ütem
26 714
26 714
71
0,27
14 844
14 844
7422
50,00
9 600
9 600
Eötvös L. Ált. Iskola bővítés saját erő
132 206 58 209
212 830 58 209
105698 500
49,66 0,86
Bérlakás építés 2004. évi ütem
125 660
126 272
26453
20,95
30 000
11 500
1771
15,40
8 000
8 000
5000
62,50
41 730
41 730
26649
63,86
446 963
509 699
173 564
34,05
Lóczy L. u. – Arácsi csomóp csap. csat., közvil., járda II.ütem
10 000
7 500
295
3,93
Vitorlás kikötő engedélyezési terv
2 000
2 000
187
9,35
MÁV-val közös beruh.finansz.
5 000
5 000
0
0,00
Bata Ferenc emlékliget
4 000
4 000
0
0,00
6 000
6 000
0
0,00
8 000
8 000
0
0,00
6 000
6 000
0
0,00
Informatikai fejlesztés /PH/
3 000
3 000
169
5,63
Bfüred csatornázatlan terület szennyvízcsat II. ütem 2004.évi ütem
20 000
18 700
25
0,13
Kisfaludy u. üzletház építése (2004.évi ütem)
40 000
40 000
0
0,00
2 000
2 000
0
0,00
Köztemető rekonstrukció, kolombáriumfal, építésének folytatása
7 000
8 500
0
0,00
Ingatlan vásárlás /ÁRT miatt/
1 600
1 600
1 600
100,00
Park utcai óvoda építési eng. terve
3 000
3 000
0
0,00
BYC-Hangár ingatlanok területén tervezési munkák
6 000
6 000
0
0,00
6 000
6 000
0
0,00
2 000
2 000
3 540
177,00
1 000
1 000
0
0,00
Kerek-templom környezetrendezése Eötvös L. Ált. Iskola játszótér Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken I. ütem
Fürdőtelep rehab. 2004. évi saját erő Bajcsy Zs. u. ivóvíz vezeték Visszaigényelhető ÁFA kiadások I. Összesen
0,00
II. Javasolt fejlesztések
Fürdőtelep rehab. kiviteli tervek készítése /PHARE pályázathoz/ Térinformatikai rendszer Kisfaludy u. üzletház kiviteli terve (ÁFA visszaigényelhető)
Köztársaság u. déli oldalán járdaépítés
PEA projektek tervezése(keretösszeg) Kültéri játékok cseréjének folytatása óvodákban Karácsonyi díszvilágítás /III. ütem/
MEG:EVEZÉS Városi Információs Rendszer telepítésének folytatása Útépítések: Járdaépítés a Munkácsy u. és Mészöly G. u. között
2004.évi eredeti előir.
Előző módosítás
Teljesítés
%
2 000
4 000
2 002
50,05
30 000
30 000
1 439
4,80
3 000
3 000
0
0,00
Vázsonyi u. ingatlan
10 000
10 000
10 000
100,00
Visszaigényelhető ÁFA kiadások
11 500
11 500
0
0,00
5 870
5 870
100,00
500
450
90,00
Autóbuszvárók telepítése
2 000
0
0,00
Belterületi utak
1 045
0
0,00
Házszám táblák
1 000
0
0,00
Helikopter hangár
1 875
0
0,00
3867/1 hrsz. Ingatlan kisajátítása Téglaégető
Mérleg u.
13 073
10 930
83,61
Siske u. csap.víz.elvez.
7 500
0
0,00
Öreghegyi u. csap.víz.elvez.
7 500
7 494
99,92
Rendelő parkoló sorompó
800
0
0,00
Fahíd Blaha u. 5.
473
473
100,00
Művelődési Kp. Autó
4 688
4 728
100,85
Hősök tere útépítés
2 500
2 500
100,00
Vizipark szab.terv.
2 961
2 961
100,00
Bajcsy-Zs. u. útépítés
9 375
0
0,00
Arácsi játszótér
50
Elkerülő út (Vázsonyi u.)
240
Kongresszusi Kp.
238
Blaha-Csokonai-Kisfaludy u.eng.terv
438
Emléktáblák
340
Tagore szobor
20
II. Összesen:
189 100
249 960
55 989
22,40
MI:DÖSSZESE::
636 063
759 659
229 553
30,22
EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
2004. évi eredeti előir.
Előző módosítás
Teljesítés
%
Hitel törlesztés
25 021
25 021
12 669
50,63
Hitel kamata
14 606
14 606
8 657
59,27
9 000
9 000
104
1,16
Törzstőke emelés
52 000
52 000
0
0,00
Fejlesztési átadás
38 750
45 804
20 672
45,13
80 000
0
0,00
Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói)
Tulajdonosi kölcsön Konf.központ ÖSSZESE::
139 377
226 431
42 102
18,59
FEJLESZTÉSEK ÖSSZESE:
775 440
986 090
271 655
27,55
8.sz. melléklet CIGÁ:Y KISEBBSÉGI Ö:KORMÁ:YZAT 2004.I.FÉLÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e forint MEG:EVEZÉS
2004.évi eredeti előir.
Módosítás
Teljesítés
%
BEVÉTELEK Állami támogatás Önkorm támogatás
714
714
357
50,00
1 086
1 086
638
58,75 0,00
Pénzeszköz átvétel 96
96
100,00
1 896
1 091
57,54
Pénzmaradvány Összesen:
1 800
0,00
KIADÁSOK Személyi juttatás
0,00
Munkaadót terh
0,00
jár Dologi
1 800
1 896
961
50,69
130
0,00
1 091
57,54
Pénzeszköz átadás Összesen:
1 800
1 896
9.sz. melléklet LE:GYEL KISEBBSÉGI Ö:KORMÁ:YZAT 2004. I.FÉLÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e forint MEGNEVEZÉS
2004. évi eredeti előir.
Módosítás
Teljesítés
TÉ:Y
BEVÉTELEK 0,00
Saját bevétel Állami támogatás
714
714
Önkormányzati
100
100
357
50,00 0,00
tám 100
0,00
443
443
100,00
1257
900
71,60
Pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Összesen:
814
0,00
KIADÁSOK Személyi juttatás
0,00
Munkaadót terh
0,00
jár Dologi
814
1257
Pénzeszköz átadás Összesen:
814
1257
146
11,61
29
0,00
175
13,92
